Professional Documents
Culture Documents
Part 1 : fundamental
نکته :بانک مرکزی آمریکا در سایت باال به اختصار ) FED(federal reserve boardنوشته
میشود و powellهم رییس ان است و خبر ) (speak powellمهم است .
( GDPتولید ناخالص داخلی ) :اگر تولید ناخالص داخلی باال برود یعنی کار ایجاد شده و رشد
اقتصادی رخ میدهد و باعث کاهش تورم میشود
)( Federal funds rate (central bank rateنرخ بهره ) :پولی که از سود وام میگیرند
( Average hourly earningsمیانگین درآمد ساعتی ) :میانگین درآمد راحساب میکند
نکته :در دو اخبار باال coreمهم ترین حالتشان است چون انرژی و خوراک حذف شده در اصل با
این شاخص تورم سنجیده میشود
( Retail saileخرده فروشی ) :نرخ فروش کاالهایی که به مصرف کننده داده میشود و ارتباط و
خدمات بین فروشنده و خریدار سنجیده میشود
( Balance of tradeتراز تجاری) :شاخص تجارت است وغیر قابل پیش بینی میباشد
( Current accountتراز حساب جاری) :جریان پولی سنجیده میشود یعنی پولی که کشوری
به کشوری دیگر قرض داده و یا پولی که وارد کشور میشود
( Ism manufacturing PMIشاخص صنعتی مدیران ) :مانند Chicago pmiاست اگر
باالی 50باشد خوبه
)( Producer price index(PPIشاخص تورم قیمت تولید کننده ) :هزینه های تولیدی تولید
کننده را بررسی میکند و در حالت های core , flash ,prelim , finalمنتشر میشوند که
مهمترین آنها final , coreهستند
( Durable goods ordersشاخص سفارش کاالهای بادوام ) :میسنجد که ببیند خریدار
میتواند کاالی بادوام بخرد این خبر اگر باال بیاد خوبه وتولید هم باال میرود حالت coreاین خبر
اسلحه سازی و هواپیما و ...را ندارد و تاثیر آن highاست
( Building permitsمجوز ساخت خانه های نوساز ) :اگر خوب بیاد یعنی سرمایه گذار در حال
ساخت وساز است و نشانه وضعیت خوب است
اخبارهایی که با تاثیر های متوسط و باال منتشر میشوند معموال با بریک در چارت همراه است که
یا ریورس میشود و الگوی وی میسازد یا به روند بریک ادامه میدهد
Part2 : technical
Support & resistance
سطوح حمایت مقاومتی که ما با آن ها کار میکنیم عبارتند از :سطوح افقی _ کانال _سطوح رند
_سقف وکف روز قبل _ _ weekly map _ EMA20نقطه کلوز روز قبل
Trend
روندها به چهار دسته تقسیم میشوند :
.1روند بسیار قوی :در روند صعودی سقف را میشکند و پولبک نمیزند وبه مسیر ادامه میدهد و
در روند نزولی کف را میشکند و پولبک نمیزند و به مسیر ادامه میدهد
. 2روند قوی :در روند صعودی سقف را میشکند وپولبک میزند و به مسیر ادامه میدهد و در روند
نزولی کف را میشکند و پولبک میزند و به مسیر ادامه میدهد
.3روند متوسط :در روند صعودی سقف قبلی را میشکند و به آن چندین پولبک میزند و به مسیر
ادامه میدهد و در روند نزولی کف را میشکند و به آن چندین پولبک میزند و به مسیر ادامه
میدهد
.4روند ضعیف :در روند صعودی سقف را میشکند ولی بعد از شکست گیر میکند و شبیه سایدوی
یا تریدینگ رنج باریک عمل میکند و در روند نزولی کف را میشکند ولی بعد از شکست گیر میکند
و شبیه سایدوی یا تریدینگ رنج باریک عمل میکند
: Pin barاین کندل نشانه بریک اوت شکست خورده است و انتظار میرود جهت را عوض کند
: Engulfing barاین کندل برخالف روند کندل قبلی خود شکل میگیرد و تمام آن را پوشش
میدهد
: Star barدر یک روندی یک کندل به شکل دوجی یا پین بار شکل میگیرد و کندل بعد آن
خالف جهت روند میشود
از این الگوها موقعی که کانتکست خوبی داشته باشیم استفاده میکنیم این ها الگوهای بازگشتی
بودند به کندل های روندی در جهت روند هم الگوهای ادامه دهنده میگیم در اصل از این الگو ها
وقتی کانتکست خوبی داشتیم به عنوان سیگنال ورود استفاده میکنیم که بحث سیگنال بار و کی
بار شروع میشود
: Inside barبه کندلی که در داخل کندل قبلی خود قرار میگیرد و نشانه تریدینگ رنج کوچک
است
: Outside barبه کندلی که کندل قبلش درون آن جاشود و نشانه پایان روند است وکندل
بعدی آن تکلیف را روشن میکند اگر کندل بعدی درخالف جهت روند تشکیل شود عمال نشانه
پایان روند است
سیگنال بار در واقع همون الگوهای باال هستند که با دیدن آن منتظر تایید میشویم که وارد معامله
شویم که با دیدن کی بار که کندلی در جهتی است که میخواهیم وارد شویم است که کلوز آن در
جهت صعودی در باالی کندل سیگنال بسته شود یا اگر روند نزولی باشد کلوز آن در پایین کندل
سیگنال بسته شود
نکته :در الگوی انگولفینگ بار کندل سیگنال و کی بار یکی اند .در ستار بار هم الگوی کی بار
همان کندل سوم است
وقتی وارد معامله میشویم حدمحافظ در پشت کندل سیگنال بار قرار میگیرد و نقطه ورود در کی
بار است پس حد سود در تی پی 2میگذاریم
اگر سیگنال بار مورد تایید نبود میتوان با کی بار قوی وارد معامله شد یعنی نسبت به چند
کندل قبل قوی تر باشد
کی بار حتما نباید کندل بعد از سیگنال بار باشد و میتواند 2یا 3کندل بعد از سیگنال بار
کی بار تشکیل شود
الگوهای کالسیک هم نوعی سیگنال بار اند و کندل بریک آن ها کی بار است
گاهی اوقات ممکن است چند سیگنال بار داشته باشیم که حد محافظ را پشت قدرتمندترین
سیگنال بار قرار میگیرد
_به کندلی که باز شدن آن با کلوز کندل قبلی فاصله داشته باشد و در جهت معکوس باشد
کندل سنگین برگشتی میگویند .
Classic pattern
Final flag
در این الگو در روند صعودی انتظار اول ما بریک صعودی است و در روند نزولی انتظار اول ما بریک
وج های ریورسال قدرت بیشتری دارندوبریک قوی تری انجام میدهندیعنی تی پی بیشتری میدهد
Rectangle
این الگو همون تریدینگ رنج است که تایم کمتری طول میکشد
در این حالت انتظار اول ادامه روند است ولی تا وقتی در مستطیل دو طرفه وارد میشویم
Symmetrical triangle
تمامی الگوهای کالسیک باید در روند تشکیل شوند بجزء mtrکه در تریدینگ رنج هم تشکیل
میشود
الگو دوسقف در ترند منفی و الگو در کف در ترند مثبت مهم اند نه برعکس
Market cycle
بطورکلی اجزاء اصلی چارت را spike , channel , trading rangeکه اول اسپایک شروع
میشود بعد کانال بعد تریدینگ رنج البته بعضی اوقات هم بعد از اسپایک وارد تریدینگ رنج
میشویم
برای ترید کردن اول باید سایکل را پیدا کنیم و برای سایکل باید اول اسپایک را پیدا کنیم و
اسپایک را باید از کالیمکس پیدا کنیم
: Climaxبه نقاطی که مارکت از آن تغییر جهت میدهد
اسپایک اولین حرکت برای شروع روند است بعد از اینکه اسپایک زده میشه زمانی که
قیمت اصالح کرد و دوباره به روند ادامه داد و سقف یا کف اسپایک را شکست و به آن
پولبک زد وارد فاز کانال شدیم که از اولین اصالح اسپایک به پولبک یک خط ترند رسم
میکنیم که اگر این خط بشکند وارد فاز تریدینگ رنج شده ایم
البته خط کانال اگر اکستند شد بریک خط اکستند شده مهم است
برای پیدا کردن زون تریدینگ رنج میتوان از سایه هاسریع تر به آن پی برد
اسپایک میتواند متشکل از چند کندل پشت سرهم باشد
اگر بخواهیم بعد از اسپایک وارد کانال شویم و الگو Vتشکیل نشود باید سقف یا کف
اسپایک بریک و به آن پولبک بزند
در تریدینگ رنج اگر بریک فیل باالتر از سقف تریدینگ رنج باشد میل به صعود بیشتر
است و بالعکس
وقتی در حالت اسپایک وارد معامله شویم استاپ پشت کندل اسپایک است که اگر استاپ
بخورد وارد فاز channel or TRشده ایم
کانال باید هم جهت اسپایک باشد اگر خالف جهت بود داره فلگ میده یا تریدینگ رنج است
Spike
به کندل روندداربزرگ یا تعداد زیادی کندل رونددار پشت سرهم اسپایک(بریک اوت)میگن
چیزهایی که بریک میشوند :تریدینگ رنج ( مهم ترین بریک اوت ) _ پولبک _ خط روند
_ میانگین متحرک _ سقف و کف کندل قبلی
اگر نفهمیدی چی بریک شده مهم نیست اگر کندل روند دار داشتیم بریک اتفاق افتاده
زمانی که بریک اوت لگ میسازد به احتمال زیاد لگ دوم هم میسازد
نشانه های بریک قوی :کندل روند دار بزرگ _ چندین کندل پشت سرهم _ کلوز نزدیک
به سقف یا کف _ کلوز باال یا پایین سقف کندل قبلی _ کلوز باالی مقاومت یا پایین حمایت
_ اورلپ کوچک _ ستاپ خوب _ گپ _ گام اندازه گیری
اسپایک احتمال باال و ریوارد خوبی دارد
بریک اوت تریدینگ رنج مهم است ولی %80بریک های داخل تریدینگ رنج شکست
میخورند ولی اگر بریک اوت در محدوده بیرون تثبیت شد وارد معامله اسپایک میشویم اگر
با کندل قوی انجام شد صبر میکنیم اگر کندل بعدی داشت با هیجان تشکیل میشد وارد
میشویم یا کندل هم جهت اسپایک زد
در روند ها تالش برای برگشتن قیمت بریک اوت محسوب میشود و %80تالش ها برای
برگرداندن قیمت شکست میخورند و برگشت ها تبدیل به پولبک یا مکث میشوند و در نهایت
روند ادامه میابد
هر فیل شدن یک بریک اوت یا تبدیل به برگشت میشود یا پولبک که بعد از پولبک بریک
ادامه پیدا میکند و تبدیل به روند میشود
برای اینکه متوجه شویم بریک شکست میخوره یا نه باید به فشار خرید یا فروش نگاه کنیم
اگر بطور واضح یک سمت قویتر بود قدرت دست آن هاست اگر برابر بود به کندل های
بعدی نگاه میکنیم اگر واضح نبود صبر میکنیم
برای اینکه فشار خرید یا فروش را بفهمیم باید به کندل ها نگاه کرد وقدرت آن ها
بریک پولبک هنگامی اتفاق می افتد که اسپایک رخ دهد و پولبک به سطح بریک شده
بزند در این حالت اسپایک هم میتونه بریک شود
بریک خط روند مهم است و خیلی سخت است
در تریدینگ رنج ممکن است اسپایک مگنت شود و فقط %20مواقع اتفاق میافتد
در fake breakoutها میتوان با پوزیشن معکوس اسکلپ کرد
واسه اسکلپ کردن الزمی به بسته شدن کندل نیست
در شکست بریک اوت ها باید دنبال سطحی باشیم که مرز فشار خرید و فروش باشد
اگر در روند صعودی پوزیشن داشتیم تا وقتی که LHنزده میتونیم در معامله بمانیم
هر بریک اوت موفق و ناموفق SLو TPرا مشخص میکند
بریک اوت ها میتوانند برای چند کندل ادامه پیدا کنند و نیازی به اسکلپ نیست
3مرحله بریک اوت .1 :بریک :یا توسط کندل روند دار یا مجموعه ای از کندل های
روندی اتفاق می افتد .2شکست خوردن :درنهایت یک تالش یک تالش برای شکست
خوردن بریک اوت و برگشت قیمت اتفاق می افتد .3برگشت یا ادامه روند :هر شکست
خوردن یک بریک اوت یا تبدیل به برگشت میشود یا پولبک که بعد از پولبک بریک ادامه
پیدا میکند و تبدیل به روند میشود
وقتی کانالی بریک شد اگر مشکوک بودیم میتوانیم با بریک سقف یا کف اسپایک وارد شویم
نقطه ضعف بریک اوت .1 :ریسک باال .2میبایست تغییر حجم داشته باشیم .3حالت
احساسی دشوار :ریسک زیاد _ نیاز به تغییر حجم _ پر استرس است _ تصمیمات با تغییر
قیمت قابل تغییر است _ زمان کم
Channel
کانال فاز بعد از اسپایک است
برای کشیدن کانال اول باید روند را پیدا کنیم اگر روند صعودی بود HLها را بهم وصل
میکنیم و اگر نزولی بود LHها رابهم وصل میکنیم و خطی هم موازی میتوانیم رسم کنیم تا
نقاط برگشتی را پیدا کنیم (بدرد tpگذاری میخوره)
بعد از هر شکست ناموفق که قیمت دوباره به کانال برمیگردد و باعث میشود کانال اکستند
شود تکرار این عمل باعث میشود تریدینگ رنج شود .حتما باید بعد از هربار فلت شدن
یکبار دیگر کانال بکشیم
بعضی اوقات هم که روند قدرتمند تر میشود خط روند جدید میکشیم
وقتی سایه ها در انتهای روند زیاد میشوند یعنی قدرت روند کاهش یافته است و میتوان
وارد پوزیشن معکوس شد امکان دارد روند برگردد که از حالت اسپایک میتوان گفت که
درحال تریدینگ رنج شدنه
در کانال هایی با مومنتوم متوسط به باال بریک اوت در جهت کانال در 5کندل به احتمال
زیاد شکست میخورد و به سطح قبلی برمیگردد
کانال باریک روند قوی تر دارد و مانند اسپایک است و باید یکطرفه معامله کرد
کانال های قوی پولبک کوچک دارند و به شدت یکطرفه است
یک پولبک میتواند با اسپایک یا کانال ادامه پیدا کند
بهترین حالت برای کشیدن کانال اولین سقف و کف های برگشت است
نشانه های کانال ضعیف این است که کندل ها باهم اورلپ داشته باشند و بعد از کندل روندی
نتواند همان را ادامه دهد وکندل های زیادی با سایه در سقف (روند صعودی) یا کف (روند
نزولی) باشند و پولبک های آشکار و سویینگ های بزرگی دارند
در کانال صعودی اگر کندل های زیادی با بدنه نزولی باشد یا بالعکس نشانه کانال ضعیف
است
اگر کانالی کشیدیم و قیمت از آن خیلی دور شد میتوان به عنوان tpاز آن استفاده کرد
کانال ها میتوانند در دل کانال ها ایجاد شوند
بهترین tpبرای هر سیستمی این است که براساس همون پیدا شود یعنی اگر کف کانال
خریدیم در سقف بفروشیم
خط کانال را نباید از اسپایک کشید چون خیلی خط پرتی میشه فقط در یکصورت آن هم این
است که شیب آن کم باشد در کل یعنی هرچی شیب کمتری داشته باشد معتبر تر است
ممکن است بعد اسپایک وارد کانال نشویم یا کانال را پیدا نکنیم که ممکن است قیمت در
حال الگو زدن باشد
زمانی که کانال شبیه به تریدینگ رنج میشود فقط باید اسکلپ کرد و سویینگ گیری احتمال
کمتری دارد
سایه همون fake breakoutاست
وقتی کانال بریک اوت میشود وارد TRشده ایم میتوانیم از سایه ها سقف و کف تریدینگ
رنج را پیدا کنیم و الگو MTRبسیاری کاربردی در اینجا بطوری که اگر بریک شد در
زون الگو دنبال SB * KBمیگردیم اگر با الگو یا گپ همراه شد قوی تر است
کانال صعودی تمایل داره از باال بشکنه و روندش رو قوی تر کنه و کانال نزولی تمایل داره
از پایین بشکنه و روندش رو قوی تر کنه بعد از اینکه ترند الین تیز تری تشکیل داد اگر
ترند الین بریک شود تارگت بعدی ترندالین قبلی است
برای ترند الین کشیدن اگر شد از سقف یا کف اول برای سقف یا کف سوم میکشیم اگر نشد
از سقف یا کف دوم استفاده میکنیم تا معقول باشد ولی اولویت با سقف یا کف دوم است
اگر اسپایک زده شد وقیمت درحال الگو سازی شد صبر میکنیم الگو زده بشه اگر در جهت
روند بود با بریک وارد میشویم و اگر خالف جهت بود با SB * KBوارد میشویم چون
ممکنه فکر کنیم در حال تشکیل پرچم مثلثی و بریک نزولی بزنه ولی در واقع داره تشکیل
پرچم مستطیلی است
تالش های شکست خورده برای بریک اوت به روند سرعت میده
کانال ها میتوانند افقی باشند که باید در آنها BLSHکرد
در زمانی که با بریک الگوها وارد میشویم حدمحافظ را میتوانیم پشت سقف یا کف الگو
بذاریم
کانال ها میتوانند درحال گسترش باشند مثل مثلث بازشونده یا جمع شونده باشند مثل مثلث
متقارن