‫اردر بﻼك هاي قابل تريد در مقابل غير قابل تريد‬

‫تعاريف و اختصارات‬

‫اردر بﻼك ]‪[OB‬‬

‫‪ OB‬به ترتيب يك كندل نزولي‪ /‬صعودي در‪ /‬نزديك حمايت يا مقاومت ﻗﺒﻞ از حركت رو به باﻻ ‪ /‬پايين است‪.‬‬
‫اردر بﻼك صعودي ]‪ ،[BuOB‬كندل نزولي در‪ /‬نزديك سﻄﺢ حمايتي‪ ،‬ﻗﺒﻞ از حركت رو به باﻻ است‪.‬‬
‫اردر بﻼك نزولي ]‪ ،[BeOB‬كندل صعودي در‪ /‬نزديك سﻄﺢ مقاومتي‪ ،‬ﻗﺒﻞ از حركت رو به پايين است‪.‬‬

‫نكته ‪ :‬براي يك ورود ريسكي؛‬

‫‪ ‬اگر ‪ BuOB‬معتﺒر است و ضعيف نيست‪ ،‬ما باي ليميت خود را در باﻻترين ﻗيمت كندل و حد ضرر ]‪ [SL‬را در پايين ترين ﻗيمت‬
‫كندل ﻗرار مي دهيم‪.‬‬
‫‪ ‬اگر ‪ BuOB‬معتﺒر نيست و ضعيف است‪ ،‬ما باي ليميت خود را در اُپِنِ بدنه كندل و حد ضرر ]‪ [SL‬را در پايين ترين ﻗيمت كندل ﻗرار‬
‫مي دهيم‪.‬‬
‫‪ ‬برعكس همه اين ها براي ‪BeOB‬‬

‫عدم تعادل ]‪[IMB‬‬

‫زماني كه معامﻼت كافي در بازار نيست‪ .‬گاهي اوﻗات خﻼ نقدينگي ]‪ [LV‬ناميده مي شود‪.‬‬
‫هنگامي كه معامﻼت كافي در بازار وجود ندارد‪ ،‬ﻗيمت اغلب براي پر كردن اردرها يا سفارشات باﻗي مانده باز مي گردد‪.‬‬
‫عدم تعادل با ‪ 3-2‬كندلِ بدنه بزرگ ]‪ [ERC‬يا بيشتر ايجاد مي شود‪.‬‬
‫ج ﻗيمتي كندل بسته مي شود‪.‬‬
‫كندل ‪ ERC‬اغلب در ‪ ٪80‬از محدوده يا رِن ِ‬

‫توضيح ‪ :‬هنگامي كه ‪ 3-2‬كندل صعودي پشت سر هم يا بيشتر را داريم‪ ،‬اين نشان دهنده معامﻼت ناكافي است‪ .‬يعني سفارشات فروش كمتري‬
‫نسﺒت به سفارشات خريد وجود داشته تا با آنها جفت شود‪.‬‬

‫مفروضات‬

‫هنگامي كه بازارساز ]‪ [MM‬مي خواهد ﻗيمت را تا سﻄﺢ معيني باﻻ بﺒرد‪ ،‬فرض بر اين است كه بايد سفارشات فروش كافي وجود داشته باشد تا‬
‫با سفارشات خريدشان جفت شود )اين همان روش كسب سود آنهاست(‪.‬‬

‫بنابراين‪ ،‬هنگامي كه ‪ MM‬از سﻄﺢ معيني با ﻗدرت و به اندازه زياد دور مي شود و يك )‪ LV (IMB‬را پشت سر خود مي گذارد‪ ،‬مي توانيم اينگونه‬
‫فرض كنيم كه سفارشات فروشي كه در آن سﻄﺢ موجود بوده اند براي جفت شدن با سفارشات خريد آنها كافي نﺒوده است‪.‬‬

‫بدين ترتيب‪ MM ،‬يا بازارساز اغلب به اين سﻄﺢ براي كاهش باز خواهد گشت‪.‬‬
 ‫كاهش )‪(MITIGATION‬‬

‫‪ Mitigation‬يعني؛ كم كردن ريسك‪.‬‬

‫هنگامي كه ‪ MM‬ﻗيمت را از سﻄحي با ﻗدرت و به اندازه زياد دور مي كند‪ ،‬گفته مي شود كه آنها در حال خريدند؛ اين همان فرضي است كه‬
‫براي جذب و به دام انداختن معامله گران خُرد براي پيوستن به اين حركت استفاده مي شود‪.‬‬

‫و چون اكثر معامله گران خرد دنﺒاله روِ ﻗيمت هستند‪ ،‬با تنظيم حد ضررهاي ]‪ [SL‬خود سوار اين موج مي شوند‪ .‬به همين دليﻞ است كه ‪MM‬‬
‫يا بازارساز باز مي گردد تا حد ضرر يا ‪ SL‬معامله گران خرد را فعال كند‪ .‬هنگامي كه ‪ SL‬آنها )معامله گران خرد( فعال مي شود‪ ،‬آنها از حركت‬
‫)بازار( حذف مي شوند‪ ،‬از اين رو ‪ MM‬ريسك خود را كاهش مي دهد )آنها روند اوليه را به تنهايي از سر مي گيرند(‪.‬‬

‫نكته ‪ :‬براي اين كه بدانيد ‪ MM‬چه زماني در حال كاهش )كم كردن ريسك خود( است‪ ،‬موارد زيادي هست كه بايد در نظر بگيريد‪ .‬به عنوان‬
‫مثال‪ LV ،‬بايد ﻗﺒﻞ از تاييد ‪ ،OB‬برخي از وظايف را انجام دهد‪.‬‬

‫توضيح ‪ :‬براي تأييد يك ‪ BuOB‬با يك ‪ LV‬صعودي؛‬

‫‪ LV (1‬بايد ‪ OB‬مﺨالف )در اينجا ‪ OB‬نزولي( را نقض و بي اعتﺒار كند يا‬

‫‪ LV (2‬بايد ساختار بازار را بشكند يا‬
‫‪ LV (3‬بايد ‪ Equal High‬يا ‪ EQL‬بسازد‪ .‬اين در صورتي معتﺒر است كه ﻗيمت از ‪ BuOB‬تايم فريم باﻻتر )براي ورود معكوس( يا از بازار‬
‫معامﻼتي )براي ورود مجدد( ﻗدرت گرفته و رو به باﻻ جهش كند‪.‬‬
 ‫ناحيه يا سطح فيليپ )]‪(FLIP ZONE [FZ‬‬

‫اين زماني است كه مقاومت ]‪ [R‬تﺒديﻞ به حمايت ]‪ [s‬مي شود و برعكس‪.‬‬

‫نكته ‪ :‬پيش از خريد در ناحيه حمايت )مقاومت اوليه(‪ ،‬ﻗدرت نيرويي كه باعث شكست مقاومت شده است را بررسي كنيد‪ .‬در اينجا‪ ،‬ما در نظر‬
‫داريم كه ﻗﺒﻞ از شناسايي ‪ OB‬خودمان‪ LV ،‬را بﺒينيم‪.‬‬

‫حمايت و مقاومت مهم ]‪[SSR‬‬

‫‪ SSR‬سﻄﺢ فيليپي است كه چندين بار تست شده است‪.‬‬

‫اين جايي است كه بازارساز ]‪ [MM‬براي كاهش ضرر هاي خود باز مي گردد‪.‬‬
‫از آنجا كه ‪ SSR‬ناحيـه ﻗدرتمنـدي اسـت كـه معاملـه گـران خـرد از آنهـا بـراي ﻗـرار دادن سفارشـات خـود اسـتفاده مـي كننـد‬
‫)‪ MM ،(Stops Orders‬مي خواهد ﻗﺒﻞ از شروع مجدد جهت اوليه‪ ،‬سفارشات خود را فعال‪ /‬دستكاري كند‪.‬‬

‫توضيح ‪:‬‬

‫فرض كنيد بازار در حال صعود يا جهش به باﻻ بوده است‪ ،‬سپس تغيير جهت داده و شروع به افت يا سقوط كند‪ .‬پيش از افت بيشتر‪ ،‬يك ‪SSR‬‬
‫ايجاد مي كند‪.‬‬

‫اكنون‪ ،‬معامله گراني كه با شكست سﻄوح يا ‪ Break out‬معامله باز مي كنند‪ ،‬باي استاپ هاي خود را درست باﻻي ‪ SSR‬ﻗرار مي دهند‪ ،‬به اين‬
‫اميد كه وﻗتي بازار ‪ SSR‬را مي شكند‪ ،‬سفارشاتشان فعال مي شود‪ SL .‬يا حد ضررشان كمي پايين تر از ‪ SSR‬خواهد بود‪.‬‬

‫به همين ترتيب‪ ،‬معامله گراني كه با سﻄوح حمايت و مقاومت ]‪ [SR‬معامله باز مي كنند‪ ،‬سﻞ ليميت هاي خود را در ناحيه ‪ ،SSR‬و ‪ SL‬يا حد‬
‫ضررشان را كمي باﻻتر از ناحيه ﻗرار مي دهند‪.‬‬

‫اما هنگامي كه ‪ MM‬ﻗيمت را به اين سﻄﺢ ‪ SSR‬باز مي گرداند چه اتفاﻗي مي افتد؟‬

‫‪ MM‬مي آيد و ‪ SSR‬را مي شكند‪ ،‬و سفارشات هر دو معامله گران ‪ SR‬و ‪ Break out‬را فعال مي كند‪ .‬هنگامي كه ﻗيمت روند نزولي اش را از‬
‫سر مي گيرد‪ ،‬هر دوي اين معامله گران با فعال شدن ‪ SL‬يا حد ضرر هايشان از بازار خارج مي شوند‪.‬‬

‫عﺠﺐ زندگي اي! 😜 😂‬

 ‫اردر بﻼك هاي قابل تريد در مقابل غير قابل تريد‬

‫هر ‪ OB‬واجد شرايط تريد يا معامله كردن نيست‪.‬‬

‫بنابراين‪ ،‬ما مي خواهيم برخي از جنﺒه هاي مربوط به روش هاي ورودمان را پيش از ورود به بازار در نظر بگيريم‪.‬‬

‫در اين بﺨش‪ ،‬تنها روي ويژگي هاي ‪ OBs‬ﻗابﻞ تريد تمركز خواهم كرد )و برعكس تمام اين موارد براي ‪ OBs‬غير ﻗابﻞ تريد برﻗرار است(‪.‬‬

‫به طور كلي‪ OB ،‬هاي ﻗابﻞ تريد در جايي كه انتظار داريم ﻗيمت به بﻼك احترام بگذارد‪ ،‬احتمال بيشتري وجود دارد كه ﻗيمت به آنها بازگردد‪.‬‬

‫اما چگونه مي توان اين نوع ‪ OB‬ها را تأييد كرد؟‬

‫درك اين نكته ضروري است كه يك ‪ OB‬در هر تايم فريم معين تنها در صورتي ﻗابﻞ تريد يا معامله است كه با تجزيه و تحليﻞ مولتي تايم فريم‬
‫)آناليز چند تايم فريم در كنار هم( درون ماتريس تايم فريم شما و ﻗوانين زير مﻄابقت داشته باشد؛‬

‫ويژگي هاي اردر بﻼك هاي قابل تريد‬

‫‪ OB .1‬بايد در‪ /‬نزديك حمايت‪ /‬مقاومت باشد‪.‬‬

‫‪ OB .2‬بايد در‪ /‬نزديك سﻄﺢ فيليپ باشد )براي ورود هاي معكوس خوب است(‪.‬‬
‫‪ OB .3‬بايد ساختار بازار را بشكند ]‪.[BMS‬‬
‫‪ LV .4‬يا عدم تعادل ]‪ [IMB‬ايجاد شده پس از ‪ OB‬بايد ‪ 2‬برابر آن ‪ OB‬باشد ‪ +‬ريسك به ريوارد ]‪ [RR‬بايد ‪ 3‬برابر آن ‪ OB‬باشد‪.‬‬
‫‪ OB .5‬بايد يك ‪ OB‬مﺨالف را نقض و بي اعتﺒار كند‪.‬‬
‫‪ OB .6‬نزولي بايد باﻻي ‪ SSR‬و ‪ OB‬صعودي بايد زير ‪ SSR‬باشد‪.‬‬
‫‪ OB .7‬نزولي باﻻي ‪.EQH‬‬
‫‪ OB .8‬صعودي زير ‪.EQL‬‬
 ‫‪ OB .1‬بايد در‪ /‬نزديك حمايت‪ /‬مقاومت باﺷد‪.‬‬

‫ورود ريسكي‬ ‫ورود تاييد شده‬

 ‫‪ OB .2‬بايد در‪ /‬نزديك سطح فيليپ ]‪ [FZ‬باﺷد‪.‬‬

‫‪FZ‬‬

‫‪FZ‬‬
‫‪ OB .3‬بايد ساختار بازار را بشكند ]‪.[BMS‬‬
‫‪ LV .4‬يا عدم تعادل ]‪ [IMB‬ايﺠاد ﺷده پس از ‪ OB‬بايد ‪ 2‬برابر آن ‪ OB‬باﺷد ‪ +‬ريسك به ريوارد ]‪ [RR‬بايد ‪ 3‬برابر آن ‪ OB‬باﺷد‪.‬‬
‫‪ OB .5‬بايد يك ‪ OB‬مخالف را نقض و بي اعتبار كند‪.‬‬
 ‫‪ OB .6‬نزولي بايد باﻻي ‪ SSR‬و ‪ OB‬صعودي بايد زير ‪ SSR‬باﺷد‪.‬‬

‫‪ BeOB‬باﻻي ‪SSR‬‬

‫‪SSR‬‬

‫‪SSR‬‬
 SSR

SSR ‫ زير‬BuOB

SSR
‫قيمت به ‪ IMB‬تايم ‪ 4‬ساعته احترام گذاﺷته اما زمان زيادي در‬
‫اينﺠا باقي مانده و درجا زده است )تثبيت يا رِنج ﺷدن قيمت‬
‫پس از برخورد با ‪ ،(IMB‬يك نشانه خوب كه قيمت نمي تواند‬
‫خيلي دور ﺷود‪.‬‬
‫‪ OB .7‬نزولي باﻻي ‪.EQH‬‬
 ‫ادغام آموخته ها‬

‫در اينجا‪ ،‬شما مي خواهيد مجموعه اي از ﻗوانين خود را ارائه دهيد )ادغام آموخته ها( تا پيش از ورود به بازار‪ ،‬آنها را تأييد كنيد‪.‬‬

‫با توجه به ‪ 8‬ويژگي باﻻ براي ‪ OB‬هاي ﻗابﻞ تريد‪ ،‬كدام موارد را به عنوان ‪ 2‬تأييديه برتر و اصلي خود در نظر مي گيريد؟‬

‫خوب‪ ،‬شما بايد تمرين كنيد و روش معامﻼتي مناسب خود را انتﺨاب كنيد‪.‬‬

‫نكته‪ :‬هنگام معامله و تريد با اين روش‪ ،‬حتماً به ماتريس تايم فريم خود ]‪ [TFM‬پايﺒند باشيد‪.‬‬

‫تايم فريم باﻻتر‬ ‫تايم فريم تاييديه‬ ‫تايم فريم ورودي‬

‫‪MN‬‬ ‫‪WK‬‬ ‫‪D1‬‬
‫‪WK‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪H4‬‬
‫‪D1‬‬ ‫‪H4‬‬ ‫‪H1‬‬
‫‪H4‬‬ ‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬
‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬ ‫‪M5/M3/M1‬‬

‫توضيح ‪:‬‬

‫به عنوان مثال‪ ،‬تايم فريم هاي ‪ H4 - H1 - M15‬را در نظر بگيريد‪.‬‬

‫اگر ﻗيمت به ‪ BuOB‬تايم ‪ 4‬ساعته احترام بگذارد )به آن واكنش دهد اما آن را نشكند(‪ BeOB ،‬معتﺒرِ مﺨالف تايم ‪ 4‬ساعته را عﻼمت بزنيد‬
‫)اين محدوده شما خواهد بود(‪.‬‬

‫اكنون شما ﻗﺼد داريد در اين محدوده معامله يا تريد كنيد‪ ...‬يعني به دنﺒال خريد در تمام ‪ BuOB‬تايم ‪ 1‬ساعته با تاييديه ورود دﻗيق در‪BuOB‬‬
‫تايم ‪ 15‬دﻗيقه باشيد‪.‬‬

‫اين روش معتﺒر است اگر و تنها اگر ﻗيمت به ‪ BeOB‬مﺨالف نرسيده باشد‪.‬‬

‫در زير مثال هاي تﺼادفي از ورود به معامله در ‪ OB‬ها با تاييد و ادغام آموخته ها آمده است‪.‬‬
 ‫تاييديه ها‪:‬‬

‫‪ OB (1‬در حمايت‬
‫‪ (2‬عدم تعادل ]‪ 2 ،[IMB‬برابر ‪OB‬‬
‫‪ (3‬ريسك به ريوارد ]‪ 3 ،[RR‬برابر ‪OB‬‬
 ‫تاييديه ها‪:‬‬

‫‪ (1‬عدم تعادل ]‪ 2 ،[IMB‬برابر ‪OB‬‬

‫‪ (2‬ريسك به ريوارد ]‪ 3 ،[RR‬برابر ‪OB‬‬
‫‪ BuOB (3‬مخالف نقض ﺷده‬
 ‫تاييديه ها‪:‬‬

‫‪ BeOB (1‬مخالف نقض ﺷده‬

‫‪ (2‬عدم تعادل ]‪ 2 ،[IMB‬برابر ‪OB‬‬
‫‪ (3‬ريسك به ريوارد ]‪ 3 ،[RR‬برابر ‪OB‬‬
 ‫تاييديه ها‪:‬‬

‫‪ BuOB (1‬مخالف نقض ﺷده‬

‫‪ (2‬عدم تعادل ]‪ 2 ،[IMB‬برابر ‪OB‬‬
‫‪ (3‬ريسك به ريوارد ]‪ 3 ،[RR‬برابر ‪OB‬‬
 ‫نكته ‪:‬‬

‫‪ ‬مرحله ‪ :1‬تايم فريم خود را انتخاب كنيد مثﻼ‪.H4 - H1 - M15 ،‬‬

‫‪ ‬مرحله ‪ :2‬تاييديه هاي خود را انتخاب كنيد مثﻼ‪LV + BMS + 3RR ،‬‬
‫‪ ‬مرحله ‪ :3‬منتﻈر بمانيد تا ستاپ ﺷما ﺷكل بگيرد‪.‬‬

‫ترجمه ‪ :‬امير طيبي‬

‫‪Telegram ID: t.me/Amirt95‬‬