‫ساختار بازار و ستاپهای قدرتمند‬

‫پرایس اکشن در بازار فارکس‬

‫ترجمه‪ :‬مرتضی مرادی‬
 ‫فهرست محتوا‬

‫مباحث پایه‬ ‫‪-1‬‬

‫اکسپنش و ریتریسمنت (‪)Expansion and Retracement‬‬ ‫‪-1-1‬‬
‫فیبوناچی ریتریسمنت (‪)Fibonacci Retracement‬‬ ‫‪-2-1‬‬
‫شکست در ساختار بازار‬ ‫‪-3-1‬‬
‫رنج بالا و رنج پایین (‪)Range High and Range Low‬‬ ‫‪-4-1‬‬
‫سوئینگ شکست (‪)Failure Swing‬‬ ‫‪-5-1‬‬
‫ساختار بازار‬ ‫‪-2‬‬
‫ساختار بازار در شرایط گاوی (‪)Bullish‬‬ ‫‪-1-2‬‬
‫نقدینگی‬ ‫‪-3‬‬
‫انواع نقدینگی‬ ‫‪-1-3‬‬
‫نقدینگی بای استاپها (‪ Buy Stops Liquidity‬یا ‪)BSL‬‬ ‫‪-2-3‬‬
‫برای ‪ BSL‬روی چه چیزی تمرکز کنیم؟‬ ‫‪-3-3‬‬
‫نقدینگی سل استاپها (‪ Sell Stops Liquidity‬یا ‪)SSL‬‬ ‫‪-4-3‬‬
‫برای سل استاپها روی چه چیزی تمرکز کنیم؟‬ ‫‪-5-3‬‬
‫استاپ هانت‪ :‬دستکاری برای نقدینگی‬ ‫‪-6-3‬‬
‫اتفاقات و خبرهای تاثیرگذار‬ ‫‪-7-3‬‬
 ‫سفارشهای بلوکی (‪)Order Blocks‬‬ ‫‪-4‬‬
‫سفارشهای بلوکی گاوی‬ ‫‪-1-4‬‬
‫سفارشهای بلوکی خرسی‬ ‫‪-2-4‬‬
‫پرایس اکشن در رنج روزانه‬ ‫‪-5‬‬
‫جلسات معاملاتی‬ ‫‪-1-5‬‬
‫جلسه معاملاتی آسیا‬ ‫‪-2-5‬‬
‫جلسه معاملاتی لندن‬ ‫‪-3-5‬‬
‫جلسه معاملاتی نیویورک‬ ‫‪-4-5‬‬
‫انباشت‪ ،‬دستکاری و توزیع‬ ‫‪-5-5‬‬
‫ستاپهای قدرتمند‬ ‫‪-6‬‬
‫سوپ لاکپشت (‪)Turtle Soup‬‬ ‫‪-1-6‬‬
‫‪SH + BMS + RTO‬‬ ‫‪-2-6‬‬
‫‪SMS + BMS + RTO‬‬ ‫‪-3-6‬‬
‫‪A.M.D‬‬ ‫‪-4-6‬‬
‫کنار هم گذاشتن همه چیز‬ ‫‪-7‬‬
‫کنار هم گذاشتن آموختهها‬ ‫‪-1-7‬‬
‫تجزیه و تحلیل ‪ ، HTF‬نقاط ورود ‪LTF‬‬ ‫‪-2-7‬‬
 ‫چارتهای نمونه‬ ‫‪-8‬‬

‫فصل اول‪ :‬مباحث پایه‬

 ‫‪ -1‬مباحث پایه‬
‫‪ -1-1‬اکسپنشن و ریتریسمنت‬
‫(‪)Expansion and Retracement‬‬
‫اکسپنشن‪ :‬زمانی رخ میدهد که یک حرکت ناگهانی در یک جهت‬
‫(چه رو به بالا و چه رو به پایین) صورت گیرد‪.‬‬
‫ریتریسمنت‪ :‬حرکت اصلاحی بعد از یک حرمت ناگهانیِ رو به بالا یا‬
‫رو به پایین‪.‬‬
‫اکسپنشن‪ E :‬و ریتریسمنت‪R :‬‬
‫اکسپنشن‪ E :‬و ریتریسمنت‪R :‬‬
 ‫‪ -2-1‬فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتهای فیبوناچی‬
‫(‪)Fibonacci Retracement‬‬
‫از فیبوناچی ریتریسمنتها برای تعیین اینکه یک حرکت برگشتی چه زمانی پایان‬
‫مییابد استفاده میشود‪ .‬معمولا قیمت به سطح ‪ 05‬درصد واکنش نشان میدهد (یعنی‬
‫بعد از اینکه قیمت از نقطه اوج یا کف‪ 05 ،‬درصد بازگشت داشت‪ ،‬انتظار میرود که بعد‬
‫از این ‪ 05‬درصد اصلاح یا برگشت‪ ،‬مجددا مسیر قبلی را در پیش بگیرد)‪ .‬سطوح ‪،5/22‬‬
‫‪ ./550‬و ‪ 5/57‬تعدادی از سطوحهای دیگر فیبوناچی ریتریسمنتها هستند‪ .‬یعنی اگر‬
‫قیمت بعد از ‪ 05‬درصد اصلاح یا بازگشت‪ ،‬باز هم به اصلاح خود ادامه داد‪ ،‬انتظار‬
‫میرود که به سطح ‪ 5/22‬واکنش نشان دهد و در آن سطح‪ ،‬اصلاح پایان یابد و قیمت‬
‫مجددا در مسیر قبلی قرار گیرد‪( .‬و همینطور برای سطوح بعدی)‪.‬‬
‫اکسپنشن‪ E :‬و ریتریسمنت‪R :‬‬
 ‫‪ BMS-3-1‬یا شکست در ساختار بازار‬
‫‪Break in Market Structure‬‬
‫‪ BMS‬زمانی رخ میدهد که قیمت‪ ،‬بالا یا پایین یک «سویینگ‪ -‬های»‬
‫(‪ )Swing High‬یا «سویینگ‪ -‬لاو» (‪ ،)Swing Low‬بسته شود یا ‪ Close‬کند‪.‬‬
‫به طور کلی‪ ،‬هر تریدری باید در مسیر ‪ BMS‬تایم فریمِ بالاتر ترید کند‪( .‬یعنی‬

‫نکته‪ :‬بعد از یک ‪ ،MBS‬همیشه منتظر یک ریتریسمنت (بازگشت) باشید‪.‬‬

‫توضیح مترجم‪ :‬سویینگ‪ -‬های‪ ،‬کندلی است که در هر دو طرف آن‪ ،‬حداقل دو کندل‬
‫دارای ‪ High‬پایینتر وجود داشته باشد و سویینگ‪ -‬لاو‪ ،‬کندلی است که در دو طرف آن‪،‬‬
‫حداقل دو کندل دارای ‪ Low‬بالاتر وجود داشته باشد‪.‬‬
 ‫از ‪ A‬تا ‪ :B‬روند نزولی یا ‪Downtrend‬‬

‫از ‪ B‬تا ‪ :C‬روند صعودی یا ‪Uptrend‬‬

‫‪ -4-1‬رنج بالا و رنج پایین‬

‫‪Range High and Range Low‬‬
‫بعد از ‪ BMS‬همیشه یک تثبیت قیمتی (‪ )Consolidation‬رخ میدهد که‬
‫رنچ بالا (‪ )RH‬و رنج پایین (‪ )RL‬نامیده میشود‪.‬‬

‫نکات‪:‬‬
 ‫‪ ‬در راستای مسیر ‪ BMS‬ترید کنید‪.‬‬
‫‪ ‬بعد از ‪ BMS‬منتظر یک ریتریسمنت یا بازگشت از سطح ‪ 05‬درصد یا سایر‬
‫سطوح فیبوناچی باشید‪.‬‬
 ‫‪ -0-1‬سویینگ شکست‬
‫‪Failure Swing‬‬
‫زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد و قیمت نمیتواند آخرین سطح‬
‫مقاوتی پیش رویش یا آخرین ‪ High Swing‬را بشکند و در عوض‪ ،‬سطح‬
‫حمایتی قبلی (کف قبلی) یا ‪ Swing Low‬قبل از خود را میشکند‪ ،‬گفته‬
‫میشود که یک ‪ SMS‬یا ‪ Failure Swing‬رخ داده است‪( .‬در مورد بازاری‬
‫که در روند نزولی قرار دارد نیز برعکس این توضیحات صدق میکند)‪.‬‬
‫فصل دوم‪ :‬ساختار بازار‬
 ‫‪ -2‬ساختار بازار‬

‫قیمت میتواند در یکی از ‪ 3‬فاز زیر قرار داشته باشد‪:‬‬

‫‪ -1‬در فاز تثبیت قیمتی یا ‪Consolidation‬‬
‫‪-2‬در فاز صعودی یا ‪Uptrend‬‬
‫‪ -3‬در فاز نزولی یا ‪Downtrend‬‬
 ‫‪ -1-2‬ساختار بازار در شرایط گاوی یا بازار صعودی‬
‫(و برعکس آن برای شرایط خرسی یا بازار نزولی)‬

‫خصیصه بازار گاوی‪ ،‬به وجود آمدن ‪High‬های بالاتر و ‪Low‬های بالاتر است‪ .‬اما‬
‫این ویژگی کافی نیست‪ .‬لازم است گفته شود که بازارهای گاوی همیشه‪،‬‬
‫سویینگ‪-‬های (‪ )Swing High‬ها را میشکنند و سویینگ‪-‬لاو ( ‪Swing‬‬
‫‪ )Low‬ها را نمیشکنند‪.‬‬
‫اگر قیمت‪ ،‬یک ‪ Swing High‬را بشکند‪،‬‬
‫یعنی باید منتظر قیمتهای بالاتر باشیم‪ .‬در‬
‫چنین شرایطی گفته میشود که ساختار‬
‫بازار‪ ،‬شکسته شده است‪.‬‬

‫ساختار بازار در شرایط گاوی یا بازار صعودی‬ ‫‪-1-2‬‬

‫(و برعکس آن برای شرایط خرسی یا بازار نزولی)‬
 ‫نکته‪:‬‬
‫‪ ‬قیمت‪ ،‬فقط در حال شکستن ‪High‬ها است‪.‬‬
‫‪ ‬بعد از ‪ ،BMS‬قیمت به سطح ‪ 05‬درصد یا سایر سطوح فیبوناچی باز میگردد‪.‬‬
‫‪ ‬منظور از ‪ :LRB‬نقطه خرید کمریسک (‪ )Low Risky Buy‬است‪.‬‬

‫‪ -1-2‬ساختار بازار در شرایط گاوی یا بازار صعودی‬

‫(و برعکس آن برای شرایط خرسی یا بازار نزولی)‬
‫در مسیر ‪ MBS‬ترید کنید‪.‬‬
‫فصل سوم‪ :‬نقدینگی‬
 ‫‪ -3‬نقدینگی‬
‫بازار فارکس‪ ،‬یکی بازی با جمع صفر (‪ )Zero Sum Game‬است‪ .‬به این معنا که اگر‬
‫یک تریدر یا نهاد معاملاتی (مثل بانک) بخواهد یک جفت ارز را بخرد یا بفروشد‪،‬‬
‫ضروری است که یک تریدر یا نهاد دیگر‪ ،‬آن جفت ارز را بفروشد یا بخرد‪ .‬اگر پول‬
‫هوشمند (‪ )smart money‬یا همان پول بانکها بخواهد یک جفتارز را بخرد‪ ،‬باید‬
‫در بازار برای آن جفتارز فروشنده وجود داشته باشد‪ .‬چیزی که باعث میشود این‬
‫موقعیتهای خرید و فروش در بازار گذاشته شوند‪ ،‬نقدینگی نام دارد‪.‬‬

‫نقدینگی را میتوان با حد ضررها یا «استاپ لاس»ها ( ‪Stop‬‬

‫‪ )Losses‬تعریف کرد‪ .‬هر جا که «استاپ لاس» وجود داشته‬
‫باشد‪ ،‬جایی است که نقدینگی نیز در آنجا وجود دارد‪.‬‬
‫پولهای هوشمند (بانکها) نیاز دارند که استاپ لاسهایِ‬
‫موقعیتهای باز را فعال کنند که در نتیجه‪ ،‬بتوانند‬
‫سفارشهای خودشان را در بازار بگذارند‪.‬‬

‫بانکها‪ ،‬به خاطر نقدینگی‪ ،‬قیمت را دستکاری میکنند‪ .‬اما‬

‫چرا؟ سفارشهای بانکها بسیار بزرگ است و بعضی مواقع‪،‬‬
‫مثلا وقتی میخواهند خریدهای سنگین انجام دهند‪،‬‬
‫نمیتوانند به اندازه کافی فروشنده پیدا کنند یا برعکس‪.‬‬
‫بنابراین قیمت را دستکاری میکنند (تا برای خریدهایشان‪،‬‬
‫فروشنده پیدا شود و برای فروشهایشان‪ ،‬خریدار پیدا‬
‫شود)‪.‬‬

‫‪ -1-3‬انواع نقدینگی‬
‫در بازار فارکس‪ ،‬دو نوع نقدینگی وجود دارد‪:‬‬
 ‫‪ -1‬نقدینگی بای استاپها (‪ )Buy Stop Liquidity‬یا ‪BSL‬‬
‫‪ -2‬نقدینگی سل استاپها یا (‪ )Sell Stops Liquidity‬یا ‪SSL‬‬

‫‪ -2-3‬نقدینگی بای استاپها یا ‪BSL‬‬

‫نقدینگی بای استاپ یا ‪ BSL‬زمانی به وجود میآید که حد زیان یا استاپ لاسِ‬
‫سفارشهای فروش فعال شود‪ .‬نقدینگی حاصل از این شرایط‪ BSL ،‬نام دارد‪.‬‬
‫بعد اینکه این نوع نقدینگی در بازار فراهم میشود‪ ،‬بازار به خود روند معکوس‬
‫گرفته و وارد فاز نزولی میشود؛ زیرا بانکها از ‪ BSL‬برای گذاشتن اردرهای‬
‫فروش خود در بازار استفاده میکنند‪.‬‬
‫ روی چه چیزی متمرکز شویم؟‬BSL ‫ در مورد‬-3-3
)Previous Month High( PMH ‫ ماه قبلی یا‬High 
)Previous Week High( PWH ‫ هفته قبلی یا‬High 
)Previous Day High( PDH ‫ روز قبلی یا‬High 
)High of Day( HOD ‫ روز فعلی یا‬High 
‫ قدیمی – سویینگ های‬High 
‫های برابر = مقاومتهای خرد‬High 
 ‫‪ -4-3‬نقدینگی سل استاپ یا ‪SSL‬‬

‫نقدینگی سل استاپ یا ‪ SSL‬زمانی به وجود میآید که حد زیان یا استاپ لاسِ‬

‫سفارشهای خرید فعال شود‪ .‬نقدینگی حاصل از این شرایط‪ SSL ،‬نام دارد‪.‬‬
‫بعد اینکه این نوع نقدینگی در بازار فراهم میشود‪ ،‬بازار به خود روند معکوس‬
‫گرفته و وارد فاز صعودی میشود؛ زیرا بانکها از ‪ SSL‬برای گذاشتن اردرهای‬
‫خرید خود در بازار استفاده میکنند‪.‬‬
‫‪ -0-3‬در مورد ‪ SSL‬روی چه چیزی متمرکز شویم؟‬
‫‪ Low ‬ماه قبلی یا ‪)Previous Month Low( PML‬‬
‫‪ Low ‬هفته قبلی یا ‪)Previous Week Low( PWL‬‬
‫‪ Low ‬روز قبلی یا ‪)Previous Day Low( PDL‬‬
‫‪ Low ‬روز فعلی یا ‪)Low of Day( LOD‬‬
‫‪ Low ‬قدیمی – سویینگ های‬
‫‪Low ‬های برابر = حمایتهای خرد‬
‫زمانی که ‪ BSL‬به وجود میآید و سفارشهای فروش بانکها با کمک این‬
‫نقدینگی انجام میشود‪ ،‬روند صعودی بازار معکوس شده و بازار وارد فاز نزولی‬
‫میشود‬

‫زمانی که ‪ SSL‬به وجود میآید و سفارشهای خرید بانکها با کمک این‬

‫نقدینگی صورت میگیرد‪ ،‬روند نزولی بازار معکوس شده و بازار وارد فاز‬
‫صعودی میشود‪.‬‬
 ‫‪ -2-3‬استاپ هانت‪ :‬دستکاری بازار برای نقدینگی‬
‫استاپ هانت یا ‪ ،SH‬حرکتی است که با هدف خنثیسازی نقدینگی‬
‫(خنثیسازی نقدینگی حاصل از فعال شدن حد ضررها یا استاپ لاسها) مورد‬
‫استفاده قرار میگیرد‪ .‬استاپ هانت یا ‪ ،SH‬یک شکست جعلی ( ‪false‬‬
‫‪ )breakout‬در بالا یا پایینِ منطقهای است که در آن نقدینگی وجود دارد‪.‬‬
‫بانکها‪ ،‬معمولا از خبرهای تاثیرگذار استفاده میکنند تا از طریق استاپ‬
‫هانت کردن‪ ،‬این نقدینگی که در بازار آزاد شده است را به دست آورند (به‬
‫این معنا که مثلا اگر میخواهند سفارشهای سنگین خرید بگذارند‪ ،‬دیگران‬
‫را ترغیب به فروش کنند)‪.‬‬
 ‫خبرهایی که بسیار اثرگذار هستند‬
‫از خبرهای بسیار اثرگذار برای شکار نقدینگی در بازار استفاده میشود‪.‬‬
‫همیشه به تقویم اخبار در بازار توجه کنید تا متوجه شوید کدام جفتارزها‬
‫قرار است حرکت کنند‪ .‬معمولا جفتارزهایی که پیشبینیهای زیادی در مورد‬
‫آنها انجام میشود و خبر زیادی در مورد آنها منتشر میشود‪ ،‬در طول روز یا‬
‫هفته پیش رو‪ ،‬حرکت میکنند‪.‬‬
 ‫فصل چهارم‪ :‬سفارشها یا اردرهای بلوکی‬
‫سفارشهای بلوکی (‪)OB‬‬ ‫‪-4‬‬

‫(بانکها)‬ ‫بازارسازها‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کندلهایی‬ ‫بلوکی‪،‬‬ ‫سفارشهای‬

‫سفارشهایشان را در آن کندلها گذاشتهاند‪ .‬بازار به آن کندلها باز میگردد‬
‫و اگر این کندلها واقعا‪ ،‬سفارشهای بلوکی یا ‪ OB‬باشند‪ ،‬بازار همیشه به آنها‬
‫واکنش نشان میدهد‪.‬‬

‫دو نوع سفارش بلوکی وجود دارد‪:‬‬

 ‫‪ -1‬سفارشهای بلوکی گاوی‬
‫‪ -2‬سفارشهای بلوکی خرسی‬

‫‪ -1-4‬سفارشهای بلوکی گاوی‬

‫یک سفارش بلوکی گاوی‪ ،‬آخرین کندل خرسی قبل از آغاز‬
‫یک حرکت گاوی است که ساختار بازار را به سمت بالا‬
‫میشکند‪ .‬احتمال زیادی وجود دارد وقتی قیمت به این‬
‫کندل خرسی بازمیگردد‪ ،‬آن را نگه دارد و قیمت را مجددا‬
‫به سمت بالا برگرداند‪.‬‬
‫کندل قرمز‪ ،‬کندل خرسیِ قبل از شروع یک حرکت گاوی است (حرکتی که‬
‫ساختار بازار را به سمت بالا میشکند)‪.‬‬
‫کندلی که نشان داده شده‪ ،‬کندل خرسیِ قبل از شروع یک حرکت گاوی‬
‫است (حرکتی که ساختار بازار را به سمت بالا میشکند)‪.‬‬

‫‪ -2-4‬سفارشهای بلوکی خرسی‬

‫یک سفارش بلوکی خرسی‪ ،‬آخرین کندل گاوی قبل از آغاز‬
‫یک حرکت خرسی است که ساختار بازار را به سمت پایین‬
‫میشکند‪ .‬احتمال زیادی وجود دارد وقتی قیمت به این‬
‫کندل گاوی بازمیگردد‪ ،‬آن را نگه دارد و قیمت را مجددا به‬
‫سمت پایین برگرداند‪.‬‬
‫کندل مشکی‪ ،‬کندل گاوی قبل از شروع یک حرکت خرسی است (حرکتی که‬
‫ساختار بازار را به سمت پایین میشکند)‪.‬‬
‫کندل نشان داده شده‪ ،‬کندل گاوی قبل از شروع یک حرکت خرسی است‬
‫(حرکتی که ساختار بازار را به سمت پایین میشکند)‪.‬‬
 ‫فصل پنجم‪ :‬پرایس اگشن در رنج روزانه‬

‫‪ -0‬پراکس اکشن در رنج روزانه‬

‫دامنه یا رنج روزانه شامل‪ :‬قیمت آغازین یا ‪ ،)Open Price( O‬کف یا ‪L‬‬
‫(‪ ،)Low of the Day‬سقف یا ‪ )High of the Day( H‬و آخرین قیمت یا ‪C‬‬
‫(‪ )Close Price‬است‪.‬‬
‫‪ -1-0‬جلسات معاملاتی‬
‫دامنه یا رنج روزانه‪ ،‬شامل سه جلسه معاملاتی است‪:‬‬

‫‪ -1‬جلسه معاملاتی آسیا‬

‫‪ -2‬جلسه معاملاتی لندن‬
‫‪ -3‬جلسه معاملاتی نیویورک‬
 ‫‪ -2-0‬جلسه معاملاتی آسیا‬
‫طی جلسه معاملاتی آسیا‪ ،‬به خاطر کمبود نقدینگی در بازار‪ ،‬قیمت بین ‪ 25‬تا‬
‫‪ 45‬پیپ (‪ )Pip‬نوسان میکند و در واقع یک تثبیت قیمتی است‪.‬‬

‫این جلسه از ساعت ‪ 2‬تا ‪( 8‬به وقت ‪ UTC+2‬یا ‪ 2‬ساعت بعد از ساعت جهانی)‬
‫است‪.‬‬

‫توضیح مترجم‪:‬‬
‫تهران ‪ 3:35‬ساعت از ‪ UTC‬جلوتر است‪ .‬بنابراین زمان در تهران معادل ‪UTC + 3:35‬‬
‫است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬جلسه معاملاتی آسیا‪ ،‬از ‪ 3:35‬بامداد تا ‪ 7:35‬صبح به وقت تهران‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -3-0‬جلسه معاملاتی لندن‬
‫طی جلسه معاملاتی لندن‪ ،‬معمولا ‪ High‬یا ‪ Low‬روزانه زده میشود‪ .‬به‬
‫خاطر نقدینگی موجود در زمان این جلسه معاملاتی‪ ،‬تریدرها ممکن است‬
‫در خلاف جهت مسیری که بازار در آن قرار دارد ترید کنند‪.‬‬

‫به ‪ 2-3‬ساعت اول این جلسه معاملاتی بیشترین دقت را کنید‪ .‬یعنی ساعت ‪ 7‬تا ‪ 11‬یا‬
‫‪( 12‬به وقت ‪ UTC+2‬یا ‪ 2‬ساعت بعد از ساعت جهانی)‪.‬‬

‫توضیح مترجم‪:‬‬

‫از ساعت ‪ 7‬تا ‪ 11‬یا ‪ 12‬به وقت ‪ UTC+2‬معادل ساعت ‪ 15:35‬تا ‪ 12:35‬یا ‪ 13:35‬به وقت‬
‫تهران است‪.‬‬
 ‫‪ -4-0‬جلسه معاملاتی نیویورک‬
‫طی جلسه معاملاتی نیویورک‪ ،‬بازگشت از ‪ high‬یا ‪ low‬ای که در طول جلسه‬
‫معاملاتی لندن زده شده رخ میدهد‪ .‬بعضی مواقع ‪ High‬یا ‪ Low‬روزانه در طی‬
‫جلسه معاملاتی نیویورک زده میشود‪.‬‬

‫به ‪ 2-3‬ساعت ابتدایی جلسه معاملاتی نیویورک بیشترین دقت را کنید‪ .‬از ‪ 14‬تا ‪12‬‬
‫یا ‪( 15‬به وقت ‪)UTC+2‬‬

‫توضیح مترجم‪:‬‬
‫از ‪ 14‬تا ‪ 12‬یا ‪ 15‬به وقت ‪ UTC+2‬معادل ‪ 10:35‬تا ‪ 15:35‬یا ‪ 18:35‬به وقت تهران‬
‫است‪.‬‬
 ‫‪ -0-0‬انباشت‪ ،‬دستکاری و توزیع (‪)AMD‬‬
‫انباشت یا ‪:Accumulation‬‬

‫انباشت موقعیتها (پوزیشنهای خرید یا فروش) معمولا در طی جلسه‬

‫معاملاتی آسیا رخ میدهد‪ .‬خصیصه انباشت موقعیتها این است که طی‬
‫آن‪ ،‬قیمت خیلی نوسان نمیکند‪.‬‬

‫دستکاری یا ‪:Manipulation‬‬
‫دستکاری بازار معمولا در زمان شروع جلسه معاملاتی لندن رخ میدهد‬
‫(بعضی مواقع میتواند در آغاز جلسه معاملاتی نیویورک باشد)‪ .‬در نتیجه‬
‫این دستکاری‪ ،‬قیمت در خلاف مسیر اصلیاش (مسیری که در مابقی روز‬
‫در آن قرار دارد) شروع به حرکت میکند‪.‬‬

‫توزیع یا ‪:Distribution‬‬

‫زمانی رخ میدهد که بازارسازها از موقعیتهایشان خارج میشوند‬

‫(موقعیتهای خرید یا فروش خود را میبندند‪).‬‬
‫‪ -1‬انباشت موقعیتها طی جلسه معاملاتی آسیا‬
‫‪ -2‬ادامه مسیر در طی جلسه معاملاتی لندن‪ /‬نیویورک‬
‫بازارسازها (بانکها) به خاطر نقدینگی‪ ،‬زیر ‪( open price‬در جلسه معاملاتی‬
‫آسیا) میخرند یا بالای ‪( open price‬در جلسه معاملاتی آسیا) میفروشند‪.‬‬

‫جلسه آسیا‪open price /‬‬

‫زیر این قیمت‪ SSL :‬یا نقدینگی سل استاپها‬

‫بالای این قیمت‪ BSL :‬یا نقدینگی بای استاپها‬

 ‫فصل ششم‪ :‬ستاپهای قدرتمند‬

‫سوپ لاکپشت‬

‫‪Turtle Soup‬‬
‫سوپ لاکپشت‪ ،‬درست مانند استاپ هانت‪ ،‬یک حرکت در‬

‫قیمت به منظور خنثیسازی نقدینگی (نقدینگی حاصل از فعال‬

‫شدن استاپ لاسها) است‪ .‬سوپ لاکپشت‪ ،‬یک شکست جعلی‬

‫بالا یا پایین منطقهای است که در آن نقدینگی وجود دارد‪.‬‬

‫موقعیت فروش سوپ لاکپشت (‪ )Turtle Soup Short‬یا ‪:TSS‬‬

‫نماینده یک ستاپ معاملاتی برای گرفتن موقعیت فروش (‪ )Short‬است‪ TSS .‬یک‬

‫شکست جعلی بالای ناحیهای است که در آن‪ ،‬نقدینگی حاصل از فعال شدن بای‬

‫استاپها وجود دارد‪.‬‬

 ‫موقعیت خرید سوپ لاکپشت (‪ )Turtle Soup Long‬یا ‪:TSL‬‬

‫نماینده یک ستاپ معاملاتی برای گرفتن موقعیت خرید (‪ )Long‬است‪ TSL .‬یک‬

‫شکست جعلی پایین ناحیهای است که در آن‪ ،‬نقدینگی حاصل از فعال شدن سل‬

‫استاپها وجود دارد‪.‬‬

‫چگونه در سوپ لاکپشت یا ‪ turtle soup‬ترید کنیم؟‬

‫قیمت معمولا بین ‪ 5‬تا ‪ 55‬پیپ (‪ )pip‬یا حتی بیشتر‪ ،‬بالا یا پایین نقطهای که در آن‬

‫نقدینگی موجود است‪ ،‬نوسان میکند‪ .‬بعد از اینکه قیمت به آن نقطه مورد نظر که‬

‫نقدینگی در آن قرار دارد رسید‪ ،‬در تایم فریمهای پایینتر و حداقل با استاپ لاسِ ‪15‬‬
‫پیپی‪ ،‬خلاف حرکت قیمت (خلاف جهتی که استاپ لاسها را فعال کرده)‪ ،‬وارد ترید‬

‫شوید‪.‬‬

‫یعنی‪:‬‬

‫اگر ‪ BSL‬رخ داد‪ :‬در سوپ لاکپشت موقعیت فروش بگیرید‬

‫اگر ‪ SSL‬رخ داد‪ :‬در سوپ لاکپشت موقعیت خرید بگیرید‪.‬‬

 ‫استاپ هانت‪ ،‬شکست در ساختار بازار و بازگشت به فروش بلوکی‬

‫(‪)SH, BMS, RTO‬‬

‫وقتی که بازارسازها (بانکها) با استفاده از نقدینگی حاصل از فعال شدن استاپ‬

‫لاسها‪ ،‬تریدرها را استاپ هانت میکنند‪ ،‬در واقع موقعیتهای خودشان را در این‬

‫مناطق گذاشتهاند و بنابراین معمولا قیمت نباید از این سطوح گذر کند‪.‬‬
 ‫چگونه با استفاده از ‪ SH + BMS + RTO‬ترید کنیم؟‬

‫‪ -1‬اول از همه‪ SH ،‬رخ میدهد‪ .‬بازارسازها از این حرکت برای‬

‫خنثیسازی نقدینگی استفاده میکنند‪.‬‬

‫‪ -2‬دوم‪ ،‬یک شکست در ساختار بازار (‪ )BMS‬رخ میدهد و این شکست‬

‫به معنای تایید ‪ SH‬است‪.‬‬

‫‪ -3‬سوم‪ ،‬قیمت به سفارش بلوکی (گذاشته شده از سوی بازارسازها) باز‬

‫میگردد (‪.)RTO‬‬
 ‫سویینگ شکست یا ‪ Failure Swing‬یا ‪ ،SMS‬شکست در ساختار بازار و‬

‫بازگشت به سفارش بلوکی‬

‫‪SMS + BMS + RTO‬‬

‫زمانی که قیمت موفق نمیشود یک سقف یا کف را بشکند‪ ،‬یعنی روند به اتمام‬

‫رسیده و یک روند معکوس میتواند رخ دهد‪.‬‬

 ‫چگونه با استفاده از ‪ SMS + BMS + RTO‬ترید کنیم؟‬

‫‪ -1‬اول از همه‪ ،‬قیمت نمیتواند سقف یا کف پیش رویش را بشکند‪.‬‬

‫‪ -2‬دوم‪ ،‬یک شکست در ساختار بازار (‪ )BMS‬رخ میدهد که به معنای تایید‬

‫‪ SMS‬است‪.‬‬
‫‪ -3‬سوم‪ ،‬قیمت به منطقهای که سفارش بلوکی در آن گذاشته شده باز میگردد‬

‫(‪.)RTO‬‬
 ‫چگونه با استفاده از ‪ AMD‬ترید کنیم؟‬

‫‪ A‬یا انباشت‪ :‬قیمت در یک ناحیه نوسان میکند‬

‫‪ M‬یا دستکاری‪ :‬قیمت این منطقه را به خاطر نقدینگی موجود در بازار و در‬
‫نتیجه دستکاری‪ ،‬به یک سمت میشکند‪.‬‬

‫‪ D‬یا توزیع‪ :‬قیمت خلاف جهت دستکاری‪ ،‬حرکت میکند‪.‬‬

‫در اینجا میتوان با استراتژی‪:‬‬

 RTO
SH + BMS + RTO
SMS + BMS + RTO
.‫وارد ترید شد‬
‫فصل هفتم‪ :‬کنار هم گذاشتن همه چیز‬
 ‫کنار هم گذاشتن آموختهها‬
‫کنار هم گذاشتن آموختهها خیلی مهم هستند و با کنار هم گذاشتن نکات‬
‫مختلف‪ ،‬شانس پیروزی تریدر بالا میرود‪ .‬یک تریدر باید ترید خود را حداقل‬
‫با داشتن دو سیگنال برای ترید آغاز کند‪.‬‬
 ‫چیزهایی که تریدرها باید برای یک ترید همزمان به آنها توجه کند‪:‬‬

‫تجزیه و تحلیل تایم فریم بالاتر‬

‫ترید در زمان آغاز جلسه معاملاتی لندن‬

‫ترید در طی آغاز جلسه معاملاتی نیویورک‬

‫بررسی سطوح کلیدی در تایم فریمهای بالاتر هنگامی که تر تایم فریمهای‬

‫پایینتر دنبال نقطه ورود میگردیم‪.‬‬

‫ترکیب کردن ستاپهای مختلف‬

‫ترید در زمانی که اخبار تاثیرگذار منتشر میشوند‪.‬‬

 ‫‪ -2-5‬تجزیه و تحلیل ‪ ،HTF‬نقاط ورود ‪LTF‬‬
‫سطوح کلیدی ‪( HTF‬تایم فریمهای بالاتر) را در نقاط ورود ‪( LTF‬تایم فریم‬
‫های پایینتر) یا ستاپهای معاملاتیتان جهت تایید اینکه تجزیه و تحلیل‬
‫‪ HTF‬قیمت را نگه میدارد بررسی کنید‪.‬‬
‫سطوح کلیدی ‪ HTF‬شامل این موارد هستند‪:‬‬

‫سفارشهای بلوکی ‪HTF‬‬

‫استخرهای نقدینگی ‪HTF‬‬

‫ساختار بازار ‪HTF‬‬

‫نکته‪ :‬مجبور نیستید همه سطوح کلیدی ‪ HTF‬را در انجام یک ترید مورد بررسی‬
‫قرار دهید‪.‬‬

‫ستاپها در تایم فریمهای مختلف‬

‫برای ‪( Swing Trading‬ترید در بازههای زمانی چند روزه)‪:‬‬

‫‪ :HTF‬هفتگی‪ ،‬روزانه‪ 4 ،‬ساعته‬

‫ورود در‪( M10 ،M35 ،H1 :‬و بعضی مواقع در ‪)H4‬‬

‫برای ترید در کوتاه مدت‪:‬‬

‫‪ :HTF‬روزانه‪ 4 ،‬ساعته‪ 1 ،‬ساعته‬

‫ورود در‪( ،M10 ،M35 :‬و بعضی مواقع در ‪)H1‬‬

‫برای ترید روزانه و اسکلپ (خیلی کوتاه مدت)‪:‬‬

 ‫‪ 4 :HTF‬ساعته‪ 1 ،‬ساعته‪M35 ،‬‬

‫ورود در‪ M1 ،M0 ،M10 :‬و بعضی مواقع ‪M35‬‬

 ‫ترید روزانه و اسکلپ (‪)Scalp‬‬
‫نکات‪:‬‬

‫در جریان نوسان قیمت در جلسه معاملاتی اسیا‪ ،‬اگر امکانش وجود دارد‪ ،‬در سقفها‬
‫بفروشید و در کفها بخرید‪.‬‬

‫در این مواقع وارد ترید شوید‪:‬‬

‫آغاز جلسه معاملاتی لندن‬

‫آغاز جلسه معاملاتی نیویورک‬

‫زمانی که قیمت به سطوح کلیدی ‪( HTF‬تایمفریمهای بالاتر) برخورد میکند‬

‫زمانی که اخبار داغ و تاثیرگذار منتشر میشوند‪.‬‬

‫فصل هشتم‪ :‬چارتهای نمونه‬
‫نکته‪ :‬در آغاز جلسه معاملاتی لندن‪ ،‬آغاز جلسه معاملاتی نیویورک و زمانی که اخبار داغ‬
‫منتشر میشود ترید کنید‪.‬‬
‫نقطه ورود برای سطح ‪ RTO‬در ‪ H4‬میتواند با استفاده از نقاطی که تایمفریم پایینتر به ما‬
‫میدهند‪ ،‬بهینه شود‪.‬‬