‫بسمه تعالي‬

‫گروه آموزشي پيكنيك تحليل‬

‫موضوع جلسه‪ :‬تاكتيك هاي معامله گري ‪ -‬ﺑﺨﺶ دوم‬

‫زمستان ‪١٤٠٠‬‬

‫‪Telegram: @Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫تا ت کهای معامﻼ‬
‫‪ ‬مثال دوم‬
‫توی مثال ق ل که در انال ‪#‬پ کن ک_آموزش قرار داد م اد گرفت م که چطوری تقاضا که خﻼف روند ش ل گرفته بود رو معامله‬
‫کن م‪ .‬مطمئنا ما تما عرضه و تقاضاها که در جهت خﻼف روند چارت ش ل م گ ند رو معامله نم کن م و ا ر محدوده ه اندازه‬
‫ا قوی اشه و احتمال برگشت قوی داشته اش م ا ک ال و کند قوی و هم زمان ر سک ه ر وارد خو هم داشته اشه ‪،‬‬
‫سفارشمون رو وارد م کن م در غ این صورت فرار رو بر قرار ترجیح م د م و ر سک نم کن م‪.‬‬

‫برای پ دا کردن عرضه و تقاضاهای قوی در ازار تنها اری که ا د کن د این هست که چارت رو ن اه کن د و کندل های بزرگ موفق رو‬
‫مشخص کن د‪ .‬اجازه د د ک مثال بزنم‪.‬‬

‫این چارت یوروکد ‪ ۴‬ساعته هست و همینطور که می ی د ا ن اه کردن ه چارت متوجه م ش م که ک حرکت قوی نزو توسط‬
‫فروشنده ها بوجود امده‪ .‬وق چارت رو برر م کن د‪ ،‬ا د ص کن د و ه ابتدای حرکت ‪ ،‬سایز کندل ها و قدر شون ن اه کن د‪.‬‬

‫دن‪ .‬س م دون م که این حرکت‬ ‫این ک حرکت معمو ن ست چون ت در های خرده ا ه تنها نمیتونن ق مت رو اینطوری تغی‬
‫رو ک انک ا موسسه انجام داده‪ .‬برای اینکه مطم ش م ‪ ،‬ا د قدرت سطح رو برر کن م‪.‬‬

‫ف نکرده س این اطﻼعات برای اینکه دون م‬ ‫ــع و قوی بوده‪ ،‬ازار زمان ز ادی رو در سطح‬ ‫همینطور که می ی د وع حرکت‬
‫این حرکت ار انک هست اف ه‪.‬‬

‫مومنتوم حرکت س ار قوی بوده‪.‬‬

‫ه کندلهای قرمز ن اه کن د‪ .‬کندلها قوی و بزرگ هس ند که شون م ده انک سفارش های ز ادی رو وارد این حرکت کرده‪ .‬محدوده‬
‫کر هست و برای اول ار ق مت ه سطح م سه و این قدرت ب ش ی ه سطح م ده چون سط که چند ار وا ش داشته اشه‬
‫قدر ش م م شه‪.‬‬

‫ف زمان و‬ ‫اﻻن م دون م که ک سطح عرضه قوی دار م و ا رهنوز نمیتون د این سط ح رو شخ ص د د نگران ن اش د ه مرور ا‬
‫تم ن میتون د راحتتر در ن اه اول شناسای شون کن د‪ .‬چارت ای رو ب ی د‪:‬‬
 ‫برای اینکه محدوده عرضه رو ترس م کن م ا د ب س نگ کندل رو مشخص کن د‪ .‬در این مثال ب س نگ کندل ک کندل دو هست‪.‬‬
‫س د ستال ﻻین رو از شدو اﻻ و پروکس مال ﻻین رو از شدو ای اون ترس م م کن د که اینجوری به ن محدوده رو در این حالت‬
‫دار د‪.‬‬

‫اﻻن ک محدوده عرضه دار د و اجازه د د تا ر سک ه ر وارد رو هم مشخص کن م که ب ی م آ ا ارزش معامله کردن داره ا نه‪:‬‬

‫همینطور که می ی د در چارت اﻻ ر سک ه ر وارد جذاب هست و ا ر نم دون د چطوری ر سک ه ر وارد رو مشخص کن د بهتون‬
‫ادآوری م کنم‪:‬‬

‫ر سک = فاصله نقطه ورود تا استاپﻻس‬

‫ر وارد= فاصله نقطه ورود تا تارگت )هدف(‬

‫در مثال اﻻ من ر سک و ر وارد رو ا دو رنگ مختلف مشخص کردم‪ .‬همینطور که می ی د این معامله پتا س ل اﻻ داره و ر سک ه‬
‫ر وارد تق ا ‪ ١:٧‬برامون داره‪ .‬ه این مع است که ا ر ق مت در جهت تما ل ما حرکت کنه هفت برابر مقداری که ر سک کرده بود م‬
‫در معامله سود م کن م‪ .‬این ت دها رو ن ا د از دست د م چون هر روز همچ ت دی برامون پ ش نم اد و زما که پ ش م اد ا د‬
‫حدا سواستفاده رو ب م‬

‫فرض کن م که در این ت د برنده بود م‪ .‬این ت د بهمون اعتماد ه نف م ده که دون ترس و اس س معامله کن م چون شما ا د‬
‫هشت ت د شت هم رو ر کن د تا وارد محدوده ر ش د که درصور که از اس اتژی عرضه و تقاضا ه درس استفاده کن د‬
 ‫هست که من پ شنهاد م کنم هم شه ر سک ه ر وارد رو در نظر گ د چون اعث تغی در‬ ‫هیچ وقت اتفاق نم فته‪ .‬این دل‬
‫حساب معامﻼت تون م شه‪.‬‬

‫اﻻن ن از دار م تا تحل ل اﻻ ه ای نمون رو انجام د م تا ب ی م تا م ف م اﻻتر در جهت ا خﻼف تحل ل ماست؟‬
‫بهش بنداز م ب ی م چه خ ه‪:‬‬ ‫از اونجا که در تا م ف م ‪ ۴‬ساعته ت د م کن م س تا م اﻻتر ما م شه هفت ‪ .‬ب م ک ن ا‬

‫همینطور که در چارت هفت اﻻ می ی د ازار رنج بوده و ک شکست جع در سطح مقاوم داش م که شون م ده ازار م خواد‬
‫ه سمت ای حرکت کنهاما ک محدوده حمای د گه ممکن هست اعث نگه داش ق مت و جلوگ ی از ای رف اون کنه‪.‬‬

‫ما دق قا نم دون م چه اتفا قراره ب فته اما چ ی که م دون م ک دست اری در ازار )‪ (Manipulation‬در سطح مقاوم داش م و‬
‫این اعث م شه ق مت ه سمت ای حرکت کنه ‪ .‬ق مت ظاهرا قرار هست ه سطح حمای برسه س ما این فاصله ب شکست‬
‫جع سقف و سطح حمای رو در تا م ف م ‪ ۴‬ساعته معامله م کن م‪.‬‬

‫ا ر خوام رو راست اشم من این ت د رو ح ا ر ازار بر خﻼف جهت من در تا م ف م هفت بود انجام م دادم چون تمام وط‬
‫شون م ده ازار احتماﻻ در جهت تحل ل من حرکت م کنه و ما هم شه تحل ل اﻻ ه ای رو دار م تا تص ر بزرگ ی از ازار رو‬
‫داشته اش م و بتون م جزئ ا که ت دمون رو تای د م کنه ا در مقا ل ت دمون قرار داره رو ب ی م و در ت دمون اعمال کن م‪ .‬در این‬
‫مثال شکست جع سطح مقاوم شونه این هست که ازار ه سمت ای حرکت م کنه تا حداقل ه سطح حمای برسه و این ه‬
‫ما موقعی رو م ده که ا ر شونه کند در تا م ‪ ۴‬ساعته د د م وارد معامله ش م‪.‬‬

‫اﻻن تما اطﻼعات رو دار م ‪ .‬ک سطح عرضه دار م که س ار قوی هست و ر سک ه ر وارد خو داره‪ ،‬شکست جع سطح‬
‫‪ .‬س تنها چ ی که ن از دار م ک ال و کند برای ورود ه‬ ‫مقاوم هفت رو دار م که ه تصم ممون قدرت م ده ‪ +‬دعای مادر‬
‫ازار هست‪ .‬ادامه رو ا هم ب ی م‪:‬‬
‫همینطور که در چارت ‪ ۴‬ساعته یوروکد می ی د ازار ه سطح عرضه ما رس دو ک ال وی ای سا د ار شک ل داد‪ .‬س ورود ما دق قا‬
‫عد از شکست کندل ای سا د هست ‪ .‬استاپ رو شت د ستال ﻻین )‪ ۲ +‬پ پ اﻻتر( و تارگت رو سطح پ ش رو قرار م د م‪ .‬ب ی م‬
‫م شه‪:‬‬

‫همینطور که در چارت اﻻ می ی د سفارش رو عد از شکست ای سا د ار وارد ازار کرد م و استاپ رو اﻻی سطح عرضه و تارگت رو‬
‫حما ت پ ش رو ق مت قرار داد م‪ .‬ب ی د عد از شک ل ای سا د ار ک ال و پ ار صعودی هم شک ل شده که این طرز فکر رو‬
‫ا جاد کنه که سطح قرار هست شکسته شه و محدوده ما ف لد شه اما در نها ت‪...‬‬

‫ار رو‬ ‫فرض کن د شما وارد معامله شد د و شس د جلوی چارت ب ی د چه اتفا م فته‪ ،‬چه حا بهتون دست م ده وق پ‬
‫می ی د‪ .‬قطعا از فکر اینکه محدوده ممکن است جواب نده و ف لد شه می س د‪.‬‬

‫س ه عنوان ک وا ش ه این احساس احتماﻻ استاپ رو ه سطح نزد ک تر م ار د‪ .‬و ب ی د چه اتفا افتاد؟‬
‫ک کندل خ ی خ بزرگ عد از آزاد شدن ک خ اقتصادی شک ل شد و ازار ا قدرت ز اد ه سمت ای حرکت کرد‪ .‬ا ر شما‬
‫درگ احساساتتون ش د قطعا سود خ ز ادی رو در این ت د از دست م د د‪ .‬اما ا ر از ‪ Set and Forget‬استفاده کن د‪ ،‬اجازه‬
‫نم د د ازار بر اعصابتون مسلط شه ‪.‬‬

‫شما فقط ت د رو از م کن د و فراموشش م کن د‬

‫وق بر م گرد د می ی د ق مت در جهت تما ل شما حرکت کرده و پول دون ترس و اس س دست آورد د‪ ) .‬ا استاپتون ا چن‬
‫پ پ اختﻼف خورده و ت دتون ه تارگت رس ده که در این حالت فحش نثار اموات مارکتم کر م کن د ( ‪.‬‬

‫ا ان مثال دوم‬