‫مارکت های دقیق‬

‫انجیلِِتریدینگ‬

‫دیدگاه های عرضه‪/‬تقاضا و نقدینگی‬

‫ترجمه‪ :‬آکادمی فانتوم ‪@PhantomAcademy‬‬

‫با تشکر از کانال‪@iamictfx :‬‬

 ‫معرفی مارکت های فارکس‬
‫قبل از اینکه سفر خودتون رو در مارکت های فارکس درست کنید‪ ،‬چندین مورد ابتدایی‬
‫هست که باید درباره اش بدونید‪ .‬مارکت جفت ارزها هر روز بیش از ‪ 6‬تریلیون دالر‬
‫درونش رد و بدل میشه‪ .‬بعنوان یک انسان شما مشکالت احساسی بسیاری دارید که‬
‫باید درستش کنید‪ .‬اکثریت مارکت داره توسط الگوریتم های کامپیوتری کنترل میشه‪،‬‬
‫بدون هیچ احساساتی‪.‬‬

‫شما در مقابل برترین و بهترین در جهان قرار دارید‪ .‬مارکت برای شکست دادن شما‬
‫دستکاری و طراحی شده‪ .‬این یک بازی دو طرفه هستش‪ .‬اگر شما ببرید‪ ،‬شما به بروکری‬
‫که به بانک پول میده‪ ،‬پول میدید‪ .‬اگر شما ببازید‪ ،‬شما به بروکری که به بانک پول میده‪،‬‬
‫پول میدید (که اتفاقا از ضرر شما هم سود کرده)‪ .‬اما باید با یک تریدینگ پلن و اجرای‬
‫درستش‪ ،‬راهی برای سودده بودن در مارکت وجود داره‪ .‬این پی دی اف ساخته شده تا به‬
‫شما کمک کنه که برتری خودتون رو در مارکت پیدا کنید‪.‬‬

‫این پی دی اف به چندین بخش تقسیم شده تا به شما کمک کنه که اون برتری رو پیدا‬
‫کنید‪ :‬موارد ابتدایی مارکت‪ ،‬ساختار مارکت‪ ،‬قیمت گذاری(پریمیوم ‪ vs.‬دیسکانت) انتخاب‬
‫عرضه‪/‬تقاضا‪ ،‬سقف ها و کف های محافظت شده‪ /‬هدف قرار گرفته‪ ،‬نقدینگی و‬
‫وادارسازی‪ ،‬اجرا‪ ،‬مدیریت‪.‬‬
‫این استراتژی فقط با استفاده از پرایس اکشن هستش و از هیچ اندیکاتوری بجز‬
‫اینساید بار استفاده نمیشه‪.‬‬
‫بیاید شروع کنیم!‬
 ‫موارد ابتدایی مارکت‬

‫اخبار‪ِ:‬درِشروعِِروزِبایدِاخباریِکهِتاثیرِباالییِدارنِروِچکِکنید(قرمز) ِ‬
‫استفادهِازِیکیِازِاینِسایتِهاِروِپیشنهادِمیکنم‪ِ :‬‬

‫منِازِاینِاستفادهِمیکنم‪ِ :‬‬

‫‪ِ https://www.forexfactory.com‬‬

‫اینِیکیِهمِکارِمیکنه‪ِ،‬هرطورِخودتونِدوستِدارید‪ِ :‬‬

‫‪ِ https://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar‬‬

‫منِتریدِکردنِاخبارِروِبهِشماِپیشنهادِنمیدم‪ِ.‬ریسکِباالییِدارهِوِمحافظتِکردنِازِ‬
‫سرمایهِقرارِهستشِکهِهدفِاولِماِباشه‪ِ.‬اگرِازِقبلِازِخبرِدرِتریدِهستیدِبایدِ‬
‫ریسکتونِروِکمترِکنید(ِپارشیالِکلوزِیاِاستاپِسرِبهِسر)‪ِ.‬درِقسمتِمدیریتِاینِ‬
‫موضوعِروِبطورِدرستِتوضیحِمیدم‪ِ .‬‬

‫انتخابِبروکر‪ِ :‬‬
‫باِاستراتژیِهایِاسمارتِمانیِماِازِاستاپِالسِهایِکوچکیِاستفادهِمیکنیم‪ِ،‬پسِ‬
‫استفادهِازِبروکریِکهِکمترینِاسپردِروِدارهِروِپیشنهادِمیکنم‪ِ.‬پیشنهادِمیکنمِکمیِ‬
‫تحقیقِبکنیدِوِبهترینِبروکریِکهِبهِشماِخدماتِمیدهِروِپیداِکنید‪ِ.‬منِازِ ‪fusion‬‬
‫‪markets‬استفادهِمیکنم‪ِ،‬اسپردِپایین(ِ‪ِ...0‬یورو‪-‬دالر)‪ِ،‬کمیسیونِارزونِ(‪ِ$0.02‬درِهرِ‬
‫الت) ِ‬

‫لینک‪ِ :‬‬

‫?‪https://fusionmarkets.com/en‬‬
‫‪cxd=41974_1632440&cxdHub=FUSION_MARKETS_X‬‬
 ‫موارد ابتدایی مارکت‬
‫پیشنهادِمیدمِکهِنسخهِیِپولیِتریدینگِویوِروِتهیهِکنیدِتاِچندینِآپشنِداشتهِ‬
‫باشید‪ِ.‬منِنسخهِیِپریمیومِروِدارمِپسِاگرِبخوامِمیتونمِبهِتایمِفریمِثانیهِایِهمِبرمِ‬
‫وِتریدِکنم‪ِ.‬ولیِبرایِشروعِارزونِترینِنسخهِاشِهمِمناسبه‪ِ.‬ماِفقطِازِچارتِهایِ‬
‫‪ِforex.com‬استفادهِمیکنیم‪ِ .‬‬

‫برایِشروعِپیشنهادِمیکنمِکهِفقطِیکِجفتِارزِروِتریدِکنید‪ِ.‬بعنوانِتریدرهایِ‪ِBFI‬‬
‫(موسساتِمالیِبانکی)ِماِبدنبالِجزئیاتِبسیارِریزیِهستیمِکهِبهِمقدارِزیادِتمرکزِنیازِ‬
‫داره‪ِ.‬برایِشروعِیکِجفتِارزِکافیِهستش‪ِ.‬وقتیِکهِباِیکیِازِجفتِارزهاِبهِسودِ‬
‫رسیدیدِمیتونیدِبریدِسراغِکارِباِدوِجفتِارز‪ِ،‬ولیِمنِفقطِبهِتریدِدوِجفتِبصورتِ‬
‫همزمانِپیشنهادِمیکنمِوِنهِبیشتر‪ِ .‬‬

‫هرکدومِازِجفتِهایِاصلیِدالرِخوبِهستن‪ِ،‬البتهِآسونِترینِجفتِارزِباِبهترینِاسپردِ‬
‫یورو‪-‬دالر(‪ِ)EURUSD‬هستش‪ِ.‬بدلیلِاسپردِپایینِوِو حجمِباالییِکهِ‪ِEU‬داره‪ِ،‬بهِ‬
‫سیستمِمعمالتیِماِاحترامِمیذارهِوِبهِشماِاعتمادِبهِنفسیِکهِنیازِداریدِروِمیده‪ِ،‬‬
‫مخصوصاِاگرِتازهِشروعِبهِتریدِکردید‪ِ .‬‬

‫بعنوانِتریدرِماِبایدِمغزمونِروِبهِسمتِعاداتِخوبِهدایتِکنیمِوِجایگزینِعاداتِبدِ‬
‫کنیم‪ِ.‬روانشناسیِوِشیوهِیِتفکرِتاثیرِباالیِبرِرویِتریدتونِمیذاره‪ِ.‬تمریناتیِکهِبرایِ‬
‫منظمِبودنِدرِاینِپیِدیِافِگفتهِمیشنِبایدِرعایتِبشن‪ِ.‬منِمیتونمِراهِروِبهِشماِ‬
‫نشونِبدمِولیِشماِبایدِتمرینِکنیدِتاِچیزیِکهِمنِیادِدادمِچندینِوِچندبارِتکرارِ‬
‫باشهِتا ِ‬

‫مغزِشماِبازنویسیِبشه ِ‬

‫ِ‬

‫ِ‬
 ‫فهمیدنِپیپِوِاسپرد ِ‬
‫ِ‬

‫ِ‬

‫چهارمینِعددِاعشارِیِماِنشونِدهندهِیِارزشِپیپِهستش‪ِ ِ.‬‬

‫اسپردِاالنِ‪ِ1‬پیپِهستش ِ‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫االنِاسپردِدرِاینِمثالِ‪ِ..0‬پیپِهستش ِ‬

‫ِ‬

‫وقتیِکهِواردِیکِتریدِمیشیدِبایدِاسپردِروِدرِنظرِبگیرید‪ِ.‬اختالفِاسپردِروِدرِفروشِ‬
‫بهِاستاپِالسِاضافهِکنیدِوِدرِخریدِکمیِسفارشِروِباالترِبیاریدِتاِمطمئنِبشیدِکهِ‬
‫واردِتریدِمیشید‪ِ .‬‬

‫ِ‬

‫ِ‬
 ‫بهترین زمان ها برای ترید‬
‫درِطیِروزِ‪ِ0‬بازهِزمانیِ‪ِ0‬ساعته‪ِ،‬حجمِبهِباالترینِحدِخودشِمیرسهِوِشدتِحرکاتِهمِ‬
‫افزایشِپیداِمیکنه‪ِ .‬‬

‫اینهاِزمانِهاییِهستنِکهِماِمیخوایمِتریدِکنیم‪ِ،‬چونِبهِماِبرتریِبیشتریِمیدهِوِ‬
‫همچینِجزءِ‪ِ(ِS.O.P‬پروسهِیِدرِحالِانجامِاستاندارد)ِماِهستش‪ِ .‬‬

‫اولِازِهمه‪ِ،‬بدونیدِکهِلندنِمارکتِروِحرکتِمیده‪ِ.‬ماِچارتِهامونِروِبرِاساسِتایمِ‬
‫لندنِ(‪ِ)ِUTC+1‬قرارِمیدیم‪ِ.‬مهمِنیستِکهِشماِکجایِدنیاِهستید‪ِ،‬بعنوانِیکِ ‪ِBFI‬‬
‫تریدرِبایدِبرِاساسِتایمِلندنِکارِکنید‪ِ.‬لندنِقطبِمالیِدنیاِهستش‪ِ.‬اینِتنهاِتایمِ‬
‫زونیِهستشِکهِازشِاستفادهِخواهیدِکرد‪ِ .‬‬

‫کیلِزونِلندنِ)‪(LKZ‬‬

‫کیلِزونِلندنِباِبازِشدنِفرانکفورتِشروعِمیشهِکهِ‪ِ7‬صبحِ )‪ِ(UTC+1‬تاِ‪ِ1.‬صبحِ‬
‫هستش ِ‬

‫ِ‬

‫کیلِزونِنیویورکِ)‪(NKZ‬‬

‫کیلِزونِنیویورکِازِ‪ِ(UTC +1) ِ10‬شروعِمیشهِوِتاِ‪ِ11‬ادامهِپیداِمیکنه‪ِ .‬‬

‫بلهِمیشهِتریدِهایِبسیاریِدرِخارجِازِاینِساعاتِمعامالتیِانجامِدادِاماِاینِساعاتِ‬
‫بیشترینِاحتمالِموفقیتِروِبرایِشماِبهِارمغانِمیارن‪ِ.‬بهِخودتونِشانسِموفقیتِ‬
‫بدید‪ِ.‬اینِیکیِازِمهمترینِقسمتِهایِ ‪ِS.O.P‬هستش‪.‬‬
 ‫گذاری ِ‬ ‫موارد ابتدایی در سرمایه‬
‫دیدگاهِسرمایهِگذاریِیعنیِاینکهِارزانِ(دیسکانت)ِبخریدِوِگرونِبفروشید(پریمیوم)‪ِ.‬‬
‫مثالِبرایِیکِپوزیشنِشورتِبایدِدرِقیمتِباال(پریمیوم)ِپوزیشنِبگیریمِوِدرِقیمتِ‬
‫پایین(دیسکانت)ِپوزیشنِروِببندیم‪ِ .‬‬

‫اینجاستِکهِعرضهِوِتقاضاِواردِمیشه‪ِ.‬نواحیِعرضهِمکانِهاییِهستندِکهِماِدرِاونهاِ‬
‫میفروشیم‪ِ،‬چونِدرِیکِارزیِعرضهِیِبیشِازِحدِداریم‪ِ.‬نواحیِتقاضاِمکانِهاییِ‬
‫هستندِکهِماِمیخوایمِدرِاونهاِخریدِکنیم‪ِ.‬ارزِدرِفازِتقاضاِهستش‪ِ،‬یعنیِاینکهِکمبودِ‬
‫داریم‪ِ .‬‬

‫بهترینِمثالِبرایِاینِدیدگاهِخریدِوِفروشِملکِهستش‪ِ،‬اگرِبخاطرِاینکهِکسیِخونهِ‬
‫اشِروِنمیفروشهِکمبودِملکِداشتهِباشیمِپسِقیمتِخونهِمیرهِباال‪ِ.‬حاالِدرِسمتِ‬
‫مقابلِاگرِافرادِزیادیِبخوانِکهِهمزمانِخونهِشونِروِبفروشن‪ِ،‬بازارِملکِفروشندهِهایِ‬
‫بیشتریِنسبتِبهِخریدارانِپیداِمیکنهِپسِقیمتِمیادِپایین‪ِ .‬‬

‫بازارِارزِهاِهمِهمینِهستش‪ِ .‬‬

‫قسمتیِازِبرتریِماِاینِهستشِکهِدرِنواحیِدرستیِمیخریم‪/‬میفروشیم‪ِ.‬قیمتِگذاریِ‬
‫پریمیومِ‪ِvs.‬دیسکانتِبهِماِستاپِهاییِباِاحتمالِبیشترِمیدهِکهِاگرِباِتحلیلِدرستِ‬
‫ترکیبِبشهِجلویِخرجِاضافیِدرِپوزیشنِهاِروِمیگیره‪ِ.‬اینِموضوعِبعدهاِدرِقسمتِ‬
‫قیمتِگذاریِاینِپیِدیِافِبیشترِتوضیحِدادهِمیشه‪ِ .‬‬
 ‫ساختار بازار‬
‫روندِصعودی‬ ‫عرضه‬

‫نقاطِساختاری(سویینگِهایِباالیی‪/‬پایینی)‬ ‫تقاضا‬

‫مثالِکتابی‬

‫عرضهِشکستِمیخوره‬

‫تقاضاِاحترامِگذاشتهِمیشه‬

‫یکِمثالِواقعِگرایانه‬
 ‫ساختار بازار‬

‫روندِنزولی‬

‫عرضهِاحترامِگذاشتهِمیشه‬

‫تقاضاِشکستِمیخوره‬

‫مثالِکتابی‬

‫یکِمثالِواقعِگرایانه‬
 ‫ساختار بازار‬
‫تایم فریم ‪ 4‬ساعته‪ ،‬طوالنی مدت )‪(macro‬‬

‫جریانِسفارشاتِصعودی(روندِصعودی)‬

‫جریانِسفارشاتِنزولی(روندِنزولی)‬
 ‫ساختار بازار‬
‫شکست ساختار فقط توسط بادی کندل ها تایید میشه و نه شدو ها‪ .‬شدو ها فقط در تایم فریم‬
‫‪ 1‬دقیقه یا ثانیه ها شکست ساختار محسوب میشن‪.‬اگر به مثال پایین دقت کنید میبینید که‬
‫زمانی که نزولی هستیم باالترین نقطه ی قبل از ‪ bos‬و پایین ترین نقطه از مشخص شده‪.‬‬
‫زمانی که صعودی هستیم پایین ترین نقطه ی قبل از ‪ bos‬و باالترین نقطه از مشخص شده‪.‬‬
‫به هر شدو یا ساختاری در بین این دو نقطه ساحتار فرعی )‪ (substructure‬یا در بعضی‬
‫مواقع ساختار درونی‪ ،‬گفته میشه‪.‬‬

‫برای تایید شدن یک روند باید ‪ 2‬کف یا سقف تشکیل شود‪ .‬اولین شکست ساختار تایید‬
‫نیست و هم فروش و هم خرید میتونه گزینه ی درست باشه‪ .‬زمانی که روند تایید بشه‪ ،‬جر یان‬
‫سفارشات انتظاری تا زمانی که روند به پایان برسه ایجاد میشه‪ (.‬بیشتر در مورد این موضوع‬
‫صحبت خواهیم کرد)‬
 ‫ساختار بازار‬
‫تحلیل مولتی تایم‬

‫اصالح‬

‫روند‬
 ‫ساختار بازار‬
‫تایم فریم ‪ 4‬ساعته(تایم ‪)macro‬‬
 ‫ساختار بازار‬
‫تایم ‪ 11‬دقیقه(تایم فریم ‪)micro‬‬

‫دقتِکنیدِکهِچطورِهمیشهِدرِجهتِروندِ‪ِ4‬ساعتهِبصورتِموجِهایِ‬
‫کوچیکِتر(پروِترند)ِوِیاِدرِخالفِروندِهستیم‪ِ.‬باِتریدِکردنِموجِهایِ‬
‫کوچیکِدرِجهتِروندِپیپِهایِبیشتریِبدستِمیاریدِوِهمچنینِشانسِ‬
‫بیشتریِدرِبدستِاوردنِتریدِهایِالنگِدرِمارکتِصعودیِدارید‪.‬‬

‫تریدِهایِپروِترندِدرِاینِموردِسقفِهایِضعیفِروِموردِهدفِقرارِ‬
‫میدن‪ِ.‬تریدِهایِبرخالفِروندِنزدیکِترینِتقاضاِدرِ‪ِ%2.‬گامِ‬
‫چهارساعتهِروِهدفِقرارِمیدن‪ِ.‬زمانیِکهِقیمتِدرِدیسکانتِقرارِداره‪ِ،‬‬
‫تریدِهایِشورتِشانسِپایینِتریِدارن‪ِ.‬جزئیاتِبیشتریِراجعِبهِ‬
‫سقف‪/‬کفِهایِقوی‪/‬ضعیفِوِقیمتِگذاریِپریمیوم‪/‬دیسکانتِدرِاینِ‬
‫کتابِگفتهِخواهدِشد‪ِ .‬‬
 ‫ساختار بازار‬
‫تایم فریم ‪ 11‬دقیقه(تایم فریم ‪)micro‬‬

‫دقتِکنیدِکهِچطورِهمیشهِدرِجهتِروندِ‪ِ4‬ساعتهِبصورتِموجِهایِ‬
‫کوچیکِتر(پروِترند)ِوِیاِدرِخالفِروندِهستیم‪ِ.‬باِتریدِکردنِموجِهایِ‬
‫کوچیکِدرِجهتِروندِپیپِهایِبیشتریِبدستِمیاریدِوِهمچنینِشانسِ‬
‫بیشتریِدرِبدستِاوردنِتریدِهایِشورتِدرِمارکتِنزولیِدارید‪ِ ِ.‬‬

‫تریدِهایِپروِترندِدرِاینِموردِکفِهایِضعیفِروِموردِهدفِقرارِمیدن‪ِ.‬‬
‫تریدِهایِبرخالفِروندِنزدیکِترینِعرضهِدرِ‪ِ%2.‬گامِچهارساعتهِروِهدفِ‬
‫قرارِمیدن‪ِ.‬زمانیِکهِقیمتِدرِپریمیومِقرارِداره‪ِ،‬تریدِهایِالنگِشانسِ‬
‫پایینِتریِدارن‪ِ.‬جزئیاتِبیشتریِراجعِبهِسقف‪/‬کفِهایِقوی‪/‬ضعیفِوِ‬
‫قیمتِگذاریِپریمیوم‪/‬دیسکانتِدرِاینِکتابِگفتهِخواهدِشد‪ِ .‬‬
 ‫درک کردن تایم فریم ها‪ +‬استفاده ی همزمان‬

‫( طوالنی مدت ‪/macro‬کوتاه مدت ‪)micro‬‬

‫برای اینکه به خودمون شانس موفق شدن در مارکت رو بدیم‪ ،‬باید از هر ابزاری که داریم‬
‫استفاده کنیم‪ .‬یکی از این ابزار ها انتخاب تایم فریم ها و جفت کردن درست اونهاست‪ .‬به‬
‫عنوان ‪ BFI‬باید قوانینی داشته باشیم و ازشون پیروی کنیم‪ .‬تحلیل ما در روزانه‪4/‬ساعته‪51/‬‬
‫دقیقه انجام میشه‪ 4 .‬ساعته تحلیل بلند مدت )‪(macro‬و ‪ 51‬دقیقه تحلیل کوتاه‬
‫مدت)‪ (micro‬ما هستش‪.‬‬

‫بیشتر تعیین کردن جهت مارکت و ایده های تریدهای میان روزانه از تایم فریم ‪ 4‬ساعته‪51 /‬‬
‫دقیقه نشات میگیرند‪ .‬روزانه برای نگاه کردن به قیمت گذاری کنونی قیمت در ‪ 4‬ساعته‬
‫(پریمیوم‪/‬دیسکانت) و یافتن محل احتمالی پایان روند استفاده میشه‪ .‬در اکثر مواقع میتونیم‬
‫که ‪ POI‬کوتاه مدت رو در ‪ 51‬دقیقه پیدا کنیم‪ ،‬اما از ساختار ‪ 11‬دقیقه میتونیم کم و بیش‬
‫استفاده کنیم‪ ،‬یعنی که اگر ‪POI‬خوبی بر روی ‪ 11‬دقیقه نداشتیم‪ ،‬میشه بین تایم فریم های‬
‫‪ 31-51‬دقیقه چرخ بزنیم‪.‬‬

‫برای اینکه واقعا یک تریدر موفق بشید باید عاداتی برای خودتون درست کنید‪.‬یکی از این‬
‫عادات این هستش که فقط از ‪ 2‬تایم فریم برای تحلیل استفاده کنید‪ .‬شما باید مغز خودتون رو‬
‫دوباره سیم کشی کنید و یک ‪ S.O.P‬بسازید‪ .‬ارتش فقط به جنگ نمیره‪ ،‬اونها یک ‪ s.o.p‬و‬
‫برنامه دارن‪ .‬من اینجا هستم تا ابزارهایی که برای جفتشون نیاز دارید رو بهتون بدم‪ ،‬ولی شما‬
‫باید منظم باشید و به برنامه بچسبید‪ .‬همینطور که جلوتر میریم من وارد جزئیات بیشتری از‬
‫‪ sop‬میشم‪.‬‬
 ‫تایم فریم اجرا‬
‫تایم فریم اجرا که آموزش داده خواهد شد ‪ 1‬دقیقه هستش‪ .‬این تایم برای هیچ چیز‬
‫دیگری بجز اجرای معامله استفاده نخواهد شد‪ .‬دیدگاه ما نسبت به روند از تحلیل‬
‫ماکرو‪/‬میکرو هستش‪ .‬تمامی قطعات پازل و چگونگی کنار همچیدن این قطعات به شما‬
‫یاد داده خواهد شد‪ .‬باید از ‪ SOP‬پیروی شود‪ .‬چندین روش مختلف برای اجرا به شما‬
‫یاد داده خواهد شد ولی بعنوان یک تریدر ‪ ، BFI‬ما از برنامه سرپیچی نمیکنیم‪ .‬اگر ستاپ‬
‫بخصوصی که دنبالش هستیم شکل نگیره وارد نمیشیم‪ .‬به همین سادگی‪ .‬تریدتون رو‬
‫برنامه ریزی کنید‪ ،‬و برنامه ریزی تون رو ترید کنید‪ .‬حتی شکست خوردن هم برنامه ریزی‬
‫شده و با مدیریت کردن کاهش پیدا میکنه‪ .‬تمام وقت روی چارت ‪ 5‬دقیقه زوم نباشید‪.‬‬
‫اگر چه در تصاویر باال خیلی سخت دیده میشه‪ ،‬ولی ریسک به ریوارد ترید انجام شده‬
‫‪36.8‬هستش‪ ،‬هدف قرار دادن کف های ضعیف ‪ 4‬ساعته از یک عرضه در قیمت گذاری‬
‫پریمیوم‪ .‬این فقط مثالی از کارایی که این سیستم میتونه انجام بده هستش‪ .‬هم ترید‬
‫کردن میان روزی و هم سویینگ با این سیستم هم امکان پذیر هستش‪.‬‬
 ‫جریان سفارشات مورد انتظار‬
‫جریان سفارشات مورد انتظار به ما یاد میده که یک روند تایید شده تا زمانی که بایسته‬
‫جریان داره‪ .‬یعنی در روند صعودی ما به بای ادامه میدیم تا زمانی که دیگه کار نمیکنه‪ .‬در‬
‫روند نزولی به سل ادامه میدیم تا زمانی که دیگه کار نمیکنه‪ .‬ساختار مارکت تا زمانی که‬
‫توسط یک کندل فول بادی و بسته شده شکسته بشه معتبر هستش‪ ،‬و اگر این مورد رو‬
‫ببینید یعنی که روند عوض شده و یک روند تایید نشده شروع شده‪ .‬زمانی که روند‬
‫شروع شده و تایید شده( ‪ 2‬سقف یا کف تشکیل بشه) ما از جریان سفارشات مورد انتظار‬
‫برای ترید کردن در جهت روند استفاده میکنیم‪.‬‬

‫‪ 4‬ساعته و ‪ 11‬دقیقه دقیقا مثل روزانه و ‪ 4‬ساعته عمل میکنن‪ .‬جریان سفارشات روزانه‬
‫باعث حرکت دادن جریان سفارشات ‪ 4‬ساعته میشه‪ .‬جریان سفارشات ‪ 4‬ساعته باعث‬
‫حرکت دادن جریان سفارشات ‪ 11‬دقیقه میشه‪.‬‬

‫بیشتر تحلیل های ما بر روی ‪ 4‬ساعته و ‪ 11‬دقیقه هستش‪ ،‬معموال از روزانه برای دیدن‬
‫قیمت گذاری قیمت( پریموم‪/‬دیسکانت) استفاده میکنیم‪.‬‬

‫در قسمت بعدی وارد توضیحات قیمت گذاری پریمیوم در مقابل دیسکانت میریم تا‬
‫مطمئن بشیم که برای سفارشاتمون مبلغ درستی رو داریم میپردازیم‪ .‬قیمت گذاری‬
‫همچنین بهمون این اجازه رو میده که ببینیم احتمال عملکردن یک ستاپ در یک‬
‫‪(POI‬نقطه مورد توجه) بخصوص چقدر هست‪ .‬ما میخوایم که مطمئن بشیم در سقف‬
‫یک لگ قیمتی نمیخریم یا در کف یک لگ حرکتی نمیفروشیم چون اونموقع احتمال کار‬
‫کردن اون ترید بسیار کمتر میشه‪ .‬اگرچه جریان سفارشات مورد انتظار به ما یاد میده که‬
‫تا زمانی که روند تغییر کرده به دنبال کردنش ادامه بدیم‪ ،‬ما ستاپ های با احتمال باال و‬
‫احتمال پایین داریم‪.‬‬

‫ساختار مارکت معتبر هست تا زمانی که شکسته بشه‬

 ‫قیمت گذاری‬

‫پریمیوم و دیسکانت‬

‫مثال باال یک مدل قیمت گذاری پریمیوم ‪ vs.‬دیسکانت هستش‪ .‬ما میخوایم که در‬
‫پریمیوم بفروشیم و در دیسکانت بخریم‪ .‬این یک فیبوناچی ساده با درصد های ‪ 11 ،1‬و‬
‫‪ 511‬هستش‪ .‬این ابزار ساده به ما کمک میکنه تا بهترین معامالت رو در سرمایه گذاری‬
‫هامون داشته باشیم‪.‬‬
 ‫قیمت گذاری‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬

‫درِیکِروندِصعودیِفیبِازِشروعِایمپالسِتاِاخرِایمپالسِکشیدهِمیشه‪ِ.‬ایمپالسِبایدِساختارِ‬
‫روِبشکنهِوِادامهِیِروندِروِتاییدِکنه‪ِ.‬ماِبعدِمنتظرِقیمتِگذاریِدیسکانتِ(ِپایینِترِازِ‪ِ)%2.‬‬
‫میشیمِتاِمطمئنِبشیمِکهِدرِبهترینِقیمتِداریمِخریدِمیکنیمِوِبرایِبدستِاوردنِاینِ‬
‫پوزیشنِهزینهِیِزیادیِنمیکنیم‪.‬‬

‫اینِدرِ‪ِ4‬ساعتهِهستش‪ِ.‬درِهمینِحینِمیتونیمِباِاطمینانِخاطرِیکِپوزیشنِشورتِتاِ‪ِ2.‬‬
‫درصدِداشتهِباشیم‪ِ.‬شورتِهایِپایینِترِازِ‪ِ%2.‬احتمالِپایینِتریِدارندِچونِ‪ِ4‬ساعتهِ‬
‫صعودیِهستش‪ِ12ِ.‬دقیقهِبرایِبدستِاوردنِقیمتِگذاریِدیسکانتِنزولیِمیشه‪ِ.‬درکِکنیدِ‬
‫کهِاینِفازِاصالحیِهستشِوِاحتماالِپایانِمیابهِوِروندِ‪ِ4‬ساعتهِادامهِپیداِمیکنه‪.‬‬
 ‫قیمت گذاری‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬

‫همون چارت باالیی ولی در تایم فریم ‪ 11‬دقیقه‪( .‬معموال) میتونیم بطور امن تا ‪%15‬‬
‫ناحیه شورت بگیریم‪ .‬با اجرای در ‪ 1‬دقیقه این ترید یک ریسک به ریوارد ‪ 54.1‬میده‪ .‬ما‬
‫در بخش ورودی ها‪ /‬اجرای کتابچه بیشتر با این موضوع اشنا میشیم‪ .‬وقتی که قیمت‬
‫وارد دیسکانت میشه ما دوباره بدنبال النگ گرفتن هستیم پس منتظر نشانه هایی در‬
‫مارکت برای انجام ترید میشیم‪ .‬در این مثال قیمت خیلی عمیق اصالح نمیکنه‪ ،‬در تایم‬
‫فریم های دیگه ممکنه که اصالح بسیار عمیقتر باشه و پایین تر بیاد‪.‬‬

‫بعنوان یک ‪ BFI‬تریدر قوانین مشخصی داریم که به ما ستاپ هایی با احتمال باالتر‬

‫میده‪ ،‬اگر به اون قوانین وفادار باشیم میتونیم سودده باشیم‪ .‬اینها ‪ S.O.P‬هایی هستند‬
‫که برای برتری دادن به شما طراحی شدن‪ .‬همینطور که پیشرفته تر میشید‪ ،‬یاد خواهید‬
‫گرفت که چه زمانی شکستن این قوانین و ریسک کردن کار درستی هستش‪ .‬این توانایی‬
‫فقط از صرف کردن زمان در مارکت بدست میاد‪ .‬ما مارکت رو تعقیب نخواهیم کرد‪ .‬ما‬
‫میذاریم که مارکت به سمت ما بیاد و اون نظم رو ایجاد کنیم‪ .‬حتی اگر به این معنی باشه‬
‫که اون روز ترید نکنیم‪.‬‬
 ‫قیمت گذاری‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬

‫در یک روند نزولی فیب از شروع ایمپالس تا اخر ایمپالس کشیده میشه‪ .‬ساختار باید‬
‫شکسته بشه‪ .‬تا زمانی که قیمت به قیمت گذاری پریمیوم نرسه ما بدنبال سل نیستیم‪ .‬در‬
‫همین حین میتونیم بدنبال خرید تا منظقه ی پریمیوم باشیم‪.‬‬
 ‫قیمت گذاری‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬

‫اگرچه این خرید کمی پیشرفته تر هستش ( از تنها ناحیه ی تقاضای میتیگیت نشده)‬

‫هنوز هم معتبره که حداقل تا ‪ %15‬ناحیه بریم‪ .‬در این مورد سل در لبه های قیمتی میاد‪.‬‬

‫این درست ترید کردن در قیمت درست هستش‪ .‬ما قوانین درستی برای اجرا کردن‬

‫خواهیم گفت‪ .‬در قسمت بعدی از این پی دی اف ما در مورد انتخاب ‪ POI‬صحبت‬

‫خواهیم کرد‪ .‬چطور بهترین نواحی عرضه و تقاضا رو انتخاب کنیم؟ و چطور به پریمیوم در‬

‫مقابل دیسکانت ربطش بدیم؟‬

 ‫انتخاب ‪POI‬‬
‫رسم نواحی عرضه و تقاضا‬
‫بهترین ‪ poi‬ها ساختار جدید ایجاد میکنن و باعث وادارسازی(‪ )inducement‬میشن‪.‬‬
‫درمورد وادارسازی بیشتر در بخش بعدی صحبت میکنیم‪ .‬فعال تمرکزمون رو بر روی‬
‫نواحی عرضه و تقاضا میذاریم‪.‬‬
 ‫انتخاب ‪POI‬‬
‫رسم نواحی عرضه و تقاضا‬

‫تقاضا از باالترین قسمت بادی کندل تا پایین ترین شدوی کندلی که قبل از مومنتوم صعودی وارد‬
‫مارکت میکنه رسم میشه‪ .‬عرضه از اخرین کندل صعودی قبل از وارد شدن مومنتوم نزولی به مارکت‬
‫رسم میشه‪ ،‬از باالترین شدو تا پایین ترین بخش بادی کندل‪ .‬به عرضه و تقاضا‪ ،‬اوردر بالک هم گفته‬
‫میشه‪ .‬این بدین معنی هستیش که ‪ BFI‬داره وارد مارکت میشه‪ .‬ما میخوایم که سوار موج اونها‬
‫بشیم و در میتیگیشن وارد بشیم‪ .‬این در هر تایم فریمی اتفاق میافته‪.‬‬
‫میتیگیشن در بخش بعدی توضیح داده میشه‪ .‬اگر نمیدونید که کدوم کندل رو برای رسم انتخاب‬
‫کنید چون ممکنه در بعضی از رنج ها گیج کننده باشه‪ ،‬اون همیشه کندل قبل از مومنتوم هستش‪.‬‬
‫روش باال یک روش ساده برای اوردر بالک هستش‪ ،‬بهینه سازی های بیشتری درمورد عرضه و تقاضا‬
‫وجود داره که با صرف کردن زمان بر روی چارت اونها رو بهتر یاد میگیرید‪ .‬اونها در رنج ها‪ ،‬پیوت ها و‬
‫شدو ها وجود دارن‪ ،‬ولی یک نکته ای که باید برای در نظر گرفتن اوردر بالک بهش توجه بشه این‬
‫هستش که باید مومنتوم داشته باشیم و بهترین اوردر بالک ها ساختار جدید ایجاد میکنن‪.‬‬
 ‫انتخاب ‪POI‬‬
‫رسم نواحی عرضه و تقاضا‬

‫اینهاِمثالِهاییِازِچهِشکلیِبودنِنواحیِعرضهِ‬

‫وِتقاضاِهستن‪ِ.‬اگرِشدوِازِبدنهِبلندِترِباشه‪ِ،‬‬

‫منِفقطِشدوِروِدرِنظرِمیگیرم‪ِ.‬اماِاگرِمطمئنِ‬

‫نیستیدِازِروشِباالِاستفادهِکنید‪.‬‬

‫هیچِفرقیِنمیکنهِِکهِچهِرنجِیاِپیوتِیاِشدوِ‬

‫باشه‪ِ،‬کندلِقبلِمومنتومِبایدِباشه!‬
 ‫ایجاد شدن نواحی‬
‫انباشتگی سفارشات ‪BFI‬‬
‫‪ BFI‬ها سفارشات بسیار بزرگی انجام میدن که نمیتونن اون سفارشات رو بدون‬
‫دیستریبیوت کردن به گردش در بیارن‪ .‬هر جفت ارزی یک ‪(ADR‬رنج روزانه ی میانگین)‬
‫داره‪ BFI .‬ها باید به ‪ ADR‬احترام بذارن‪ ،‬پس در مدت یک ماه اون جفت ارز به مقدار‬
‫میانگین مشخصی از پیپ در روز حرکت کرده باشه‪ EURUSD .‬تقریبا ‪ 86‬پیپ در روز‬
‫هستش‪ GBPUSD ،‬تقریبا ‪ 125‬پیپ در روز هستش‪ .‬در طی مدت یک ماه باید ‪ADR‬‬
‫نزدیک به این اعداد باشه‪ BFI .‬ها درون این مرزها کار میکنن‪ .‬اگر یک ‪ BFI‬یک سفارش‬
‫صدهزار التی ( عدد بصورت رندوم انتخاب شده) در ‪ EURUSD‬انجام بده‪ ،‬قیمت منفجر‬
‫میشه ( اگرکه سفارششون پر بشه) همچنین صدهزار الت در جهت مخالف سفارش انجام‬
‫شده‪ .‬یعنی اینکه اگر یک ‪ BFI‬بخواد صدهزار الت یورو دالر بخره‪ ،‬شخصی باید صد هزار‬
‫الت بهشون بفروشه‪.‬معموال مارکت نمیتونه همچین سفارشات بزرگی رو پر کنه چون‬
‫نقدینگی کافی در درسترس نیست‪.‬‬

‫پس چیکار میکنن و چجوری نقدینگی بدست میارن؟‬

‫اونها نقدینگی خودشون رو ایجاد میکنن‪ .‬اونها هم سفارشات فروش و خرید با هم انجام‬
‫میدن و مارکت رو به یک رنج در میارن تا زمانی که به اندازی کافی در جهتی که میخوان‬
‫سفارش جمع کردن قیمت رو از رنج خارج کنن‪.‬سپس به رنج برمیگردن و سفارشاتی که‬
‫در جهت مقابل داشتن رو میبندن تا از ضرر خارج بشن‪ .‬برای مثال اونها هم خرید و هم‬
‫فروش انجام دادن و برنامه ی خرید رو اجرا میکنن‪ .‬زمانی که از رنج خارج میشن‬
‫پوزیشن های خریدشون در سود هستش اما پوزیشن های فروششون در ضرره‪ ،‬پس به‬
‫اهستگی قیمت رو به رنج برمیگردونن و میتیگیشن انجام میدن‪ .‬پوزیشن های ضرر رو‬
‫در سربه سر یا سود کم میبندن تا ضرر از بین بره و بعد حرکت اصلی رو شروع میکنن‪.‬‬
 ‫ایجاد شدن نواحی‬
‫انباشتگی سفارشات ‪BFI‬‬

‫حرکتِاولیه‬

‫رنج‬
 ‫میتیگیشن‬
‫رنج‪،‬حرکت اولیه‪،‬میتیگیشن‪،‬ادامه‬

‫میتیگیشن‪ِ:‬خارجِشدنِازِپوزیشنِهایِسل؛ِمعموالِبهِ‪ِPOI‬منشاِبرمیگردیم‬

‫حرکتِاولیه‪ِ:‬نشونِدادنِهدفِبرایِصعودیِشدن ِ‬

‫رنج‪ِ:‬همِخریدِوِهمِفروشِانجامِمیشنِاینجا‬ ‫ادامه ِ‬

‫ماِاینجاِواردِمیشیم ِ‬
 ‫نقدینگی و وادارسازی(‪)Inducement‬‬

‫نقدینگی‬

‫نقدینگی در همه جای مارکت هست‪ .‬مارکت برای حرکت کردن به نقدینگی نیاز داره‪ .‬این‬
‫بنزین مورد نیاز ماشین برای حرکت از نقطه ی ‪ A‬به نقطه ‪ B‬خطاب میشه‪ .‬در تمامی‬
‫نقاطی که روی عکس مشخص کردن سفارشات و استاپ الس قرار داره‪ .‬الگوریتم های‬
‫مارکت برنامه ریزی شدن تا بیان و جمع اوریش کنن‪ ،‬ولی ما نمیدونیم چه زمانی‪.‬‬

‫پس بله‪ ،‬هوشیار بودن از نقدینگی بسیار خوب هستش‪ ،‬مخصوصا وقتی که پاکسازی‬
‫شده‪ .‬معموال وقتی که پاکسازی میشه‪ ،‬ما یک ایمپالس در جهت مخالف داریم که‬
‫همپوشانی خوبی برای انجام ترید بهمون میده‪ ،‬اگر که توسط همپوشانی های دیگه‬
‫حمایت بشه و همراه با روند باشه‪.‬‬
 ‫نقدینگی و وادارسازی(‪)Inducement‬‬

‫گسترش رنج‬

‫نقدینگیِدرِجهتِخریدِِپاکسازیِشده‪ِ،‬ایمپالسِدرِجهتِپایین‬

‫نقدینگیِدرِجهتِفروشِپاکسازیِشده‪ِ،‬ایمپالسِبهِباال‬

‫این سناریو همیشه و همیشه تکرار خواهد شد‪ .‬یک رنج تشکیل میشه‪ .‬نقدینگی در جهت خرید و‬
‫فروش ‪ 4-2‬بار قبل از حرکت اصلی که هدف قیمت رو نشون میده پاکسازی میشه‪.‬این رو به به یاد‬
‫بسپارید چون میتونه همپوشانی بسیار خوبی برای اضافه کردن به تریدینگ پلن شما باشه‪ .‬برای‬
‫مثال‪ ،‬اگر نقدینگی پاکسازی بشه و بعد یک ایمپالس داشته باشیم‪ ،‬پس اون اوردر بالک قویتری‬
‫نسبت به اوردر بالکی هستش که پاکسازی نقدینگی نداشته‪.‬‬

‫بعنوان یک تریدر ‪ BFI‬ما باید به این جزئیات دقت کنیم‪ .‬خیلی خوبه که قیمت از رنج خارج شد‪ ،‬ولی‬
‫چطور خارج شد؟ پاکسازی نقدینگی داشت؟ کف ها و سقف های برابر تشکیل شده بود؟ وقتی که‬
‫مومنتوم وارد شد کندل انگالف شده بود؟ واکنش اولیه جطور بود؟ خیلی سریع بود؟ سریع نبود؟ ما در‬
‫این پی دی اف بیشتر راجع به واکنش ها حرف میزنیم‪ .‬اینها جزئیاتی هستن که باید بهشون توجه‬
‫کنید‪ .‬به همین خاطر بهتون پیشنهاد میدم که ‪ 1‬یا ‪ 2‬جفت ارز رو فقط ترید کنید! نقدینگی میتونه‬
‫محل خیلی خوبه برای زمانی باشه که به خودمون پول بدیم!‬
 ‫وادارسازی(‪)Inducement‬‬

‫نقدینگی ایجاد شده قبل از یک اوردر بالک‬

‫وادارسازی‬

‫پاکسازیِنقدینگی‬
 ‫وادارسازی‬

‫تئوری‬

‫تئوری این هستش که اگر یک قیمت از یک عرضه یا تقاضا خارج شد و همینطور که‬
‫سقف یا کف جدید ساخت وادارسازی ایجاد کرد‪ ،‬اون عرضه یا تقاضا یک ‪ POI‬بهتری از‬
‫نواحی هستش که وادارسازی ایجاد نکرده‪ .‬اگر وادارسازی هنوز دست نخورده باشه پس‬
‫اون ‪ POI‬حتی شانس بیشتری در نگه داشتن قیمت داره‪ .‬اگر وادارسازی پاکسازی شده و‬
‫یک سقف یا کف بدون وارد شدن به ‪ POI‬ایجاد شده‪ ،‬دفعه ی بعدی که به ‪POI‬‬
‫برمیگردیم شانس بسیار پایین تری در نگه داشتن قیمت داره چون وادارسازی مصرف‬
‫شده‪ .‬بنزین مورد نیاز برای حرکت مصرف شده‪ .‬وقتی که ‪ POI‬انتخاب میکنید بدنبال‬
‫وادارسازی باشید‪.‬‬

‫یک ایمپالس با قدرت زیاد اگر وادارسازی نداشته باشه حتی شانس پایین تری در نگه‬
‫داشتن قیمت داره‪ .‬با دونستن این تئوری میتونیم حدس بزتیم که اگر قیمت به ‪POI‬‬
‫اصلی برگرده‪ ،‬احتماال ‪ POI‬شکسته بشه‪.‬‬

‫وادارسازی نداشتیم‪ POI .‬شکسته میشه‬

 ‫سقف ها‪ /‬کف های محافظت شده ‪ VS.‬هدف قرار گرفته‬
‫( همچنین سقف ها‪ /‬کف های ضعیف و قوی هم گفته میشه)‬

‫کف ها و سقف ها یک وظیفه ای برای انجام دادن دارن‪ .‬وظیفه ی یک کف این هستش که سقف رو‬
‫بشکنه و بالعکس‪ .‬اگر یک کف بتونه سقف جدیدی ایجاد کنه پس یک کف قوی(محافظت شده)‬
‫هستش‪ .‬اگر یم سقف بتونه یک کف جدید ایجاد کنه اون یک سقف قوی(محافظت شده) هستش‪.‬‬
‫حاال همین تئوری رو نگه دارید و بگیم که مثال قیمت داره سقف های جدید میسازه و از کی جایی به‬
‫بعد دیگه نمیتونه سقف جدید بسازه‪ ،‬اینجا چه اتفاقی برای کف میافته؟ اون یک واکنش ناموفق‬
‫میشه و حاال اون کف ضعیف میشه( هدف قرار میگیره)‪.‬‬

‫در سمت مخالف اگر داریم بطور مداوم کف ایجاد میکنیم و از یک جایی دیگه کف ایجاد نمیکنیم‪ ،‬اون‬
‫سقف ضعیف میشه(هدف قرار میگیره) و احتماال شکسته میشه‪ .‬اگر این موضوع رو با همپوشانی‬
‫های دیگه ای که در این پی دی اف یاد دادیم ترکیب کنیم میتونیم ایده ی بهتری از تارگت های‬
‫تریدمون و کدوم ‪ POI‬قیمت رو باید نگه داره و کدوم نگه نداره داشته باشیم‪.‬‬

‫سقف قوی‬
‫این سقف نمیتونه کف جدید ایجاد کنه پس‬
‫ضعیف هستش و احتماال شکسته بشه‪.‬‬

‫کف ضعیف‬ ‫این کف شکسته نمیشه و یک سقف جدید‬

‫ایجاد میکنه پس قوی هستش‪.‬‬

 ‫سقف ها‪ /‬کف های محافظت شده ‪ VS.‬هدف قرار گرفته‬
‫( همچنین سقف ها‪ /‬کف های ضعیف و قوی هم گفته میشه)‬

‫ما در نقاط قوی اوردر میذاریم و در نقاط ضعیف تارگت‪ .‬یک کف باید با بسته شدن بادی‬
‫کندل در تایم فریم باالتر بسته بشه‪ .‬در ‪ 1‬دقیقه یا پایین تر ما شدو ها رو بعنوان شکست‬
‫ساختار حساب میکنیم و در ‪ 11‬دقیقه به باال میخوایم که بادی ببینیم چون شدوها‬
‫معموال برای پاکسازی نقدینگی هستن‪.‬‬

‫در مثال پایین ما به پایین تر از تقاضا شدو میزنیم ولی نمیتونیم بشکنیمش‪ .‬حاال اون‬
‫سقف ضعیف محسوب میشه و شکسته میشه‪ .‬به یاد داشته باشید که ما در اینجا داریم‬
‫جریان سفارشات در یک روند صعودی رو دنبال میکنیم‪ .‬این تئوری در تمامی تایم فریم ها‬
‫کاربرد داره‪ .‬ازش برای فهمیدن جریان حرکت در تایم فریم باالتر استفاده کنید‪.‬‬

‫این سقف نمیتونه کف رو بشکنه‪،‬حاال این هدف قرار گرفته‬

‫این کف یک سقف جدید تشکیل میده‪ ،‬قوی هستش‬

 ‫نواحی فلیپ و تغییر ماهیت‬
‫عرضه به تقاضا و تقاضا به عرضه فلیپ‬

‫تقاضا به عرضه فلیپ‪ ،‬تقاضا قدرت رو به دست داشت اما حاال عرضه قدرت رو به دست گرفته‪.‬‬

‫عرضه ب تقاضا فلیپ؛ عرضه قدرت رو به دست داشت اما حاال تقاضا قدرت رو به دست گرفته‪.‬‬

‫یک ناحیه ی فلیپ اساسا مکانی هستش که خریداران قدرت رو از چنگ فروشندگان در‬
‫اوردن و بالعکس‪ .‬این روش به تنهایی برای ترید کردن کافی نیست‪ .‬اگر یک فلیپ‬
‫هساش پس ما میخوایم که ازش در جهت روند استفاده کنیم‪ .‬اگر میخوایم که خالف‬
‫روند بریم یک ‪( CHOCH‬تغییر ماهیت) نیاز داریم که در ‪ POI‬تایم باالتر رخ بده‪.‬‬
 ‫نواحی فلیپ و تغییر ماهیت‬
‫تغییر ماهیت احتمالی‪CHoCH-‬‬

‫مثال باال یک تغییر ماهیت هستش (‪ .) CHOCH‬تفاوت اصلی بین یک تغییر ماهیت و‬
‫فلیپ این هستش که فلیپ میتونه در مدل های ادامه دهنده رخ بده‪ .‬فلیپ نقدینگی‬
‫پاکسازی نمیکنه و بعد از خارج شدن فلیپ از یک ‪ POI‬در مدل ادامه دهنده استفاده‬
‫کرد‪ .‬نغییر ماهیت نقدینگی پاکسازی میکنه‪ ،‬و در جهت مخالف حرکت میکنه‪ ،‬همیشه‬
‫بهمراه یک ‪ POI‬تایم باالتر هستش (‪ 11‬دقیقه و باالتر)‪.‬‬
 ‫مدیریت ترید‬

‫من از دو روش مختلف برای مدیریت استفاده میکنم‪ .‬روی یورو‪-‬دالر اگر استاپ الس کمتر‬
‫از ‪ 2.1‬پیپ هستش‪ %25 ،‬از حجمم رو در ریسک به ریوارد ‪ 4‬میبندم تا ریسک داشتن‬
‫استاپ از بین بره( برای مثال استاپ الس من ‪ 1.1‬پیپ هستش و در ‪ 8‬پیپ سود من‬
‫‪ %25‬از حجم االنم رو میبندم‪ ،‬اگر ‪ 15‬الت یورو‪-‬دالر در ریسک به ریوارد ‪ 4‬داشته باشم‬
‫پس ‪ 2‬التش رو میبندم و ‪ 6‬الت رو ازاد میذارم‪ .‬اگر استاپ الس از ‪ 2.1‬پیپ بیشتر باشه‪،‬‬
‫به محض اینکه تقاضا یا عرضه ی یک دقیقه شکسته شد‪ ،‬استاپ رو به ورودی میارم‪.‬‬

‫‪#‬قانون اول در ترید کردن محافظت از سرمایه هستش‪ .‬از هر روشی که برای مدیریت‬
‫ترید استفاده میکنید‪ ،‬مطمئن بشید که هرچه سریعتر ریسک رو خنثی میکنید‪.‬‬

‫مدل های ادامه دهنده اغلب بیشتر از بازگشتی ها کار میکنن‪ .‬روند دوست شماست تا‬
‫زمانی که به پایان برسه‪.‬‬
 ‫سرهم بندی کردن‬

‫روند صعودی ‪ 4‬ساعته در دیسکانت‬

‫زمان اجرای سفارش رو درست نمیشه اینجا دید ولی ‪ 5441‬به وقت لندن هستش که‬
‫داخل کیل زون لندن‪ ،‬زمانی که حجم به باالترین حد خودش میرسه‪ ،‬هستش‪ .‬هم لگ ‪4‬‬
‫ساعته و هم لگ ‪ 51‬دقیقه در دیسکانت هستن‪ .‬یک معامله ی عالی در این خرید داریم‬
‫انجام میدیم‪ .‬بعنوان سرمایه گذار ما یک معامله ی عالی میخوایم تا بتونیم در دیسکانت‬
‫پوزیشن بگیریم و در پریمیوم بفروشیم و سود کنیم‪.‬‬

‫وقتی که قیمت وارد تقاضای ‪ 4‬ساعته میشه یک تغییر ماهیت در ‪ 51‬دقیقه تشکیل میده‪.‬‬
‫سپس ما ناحیه ی تقاضای ‪ 11‬دقیقه که باعث تغییر ماهیت شده رو رسم میکنیم و‬
‫منتظر تغییر ماهیت ‪ 1‬دقیقه و فلیپ میشیم و بعد تریدمون رو اجرا میکنیم‪ .‬سقف‬
‫ضعیف ‪ 51‬دقیقه تارگت ما خواهد بود‪ .‬ما داریم همسو با روند در دیسکانت ‪ 4‬ساعته‬
‫خرید میکنیم و جریان سفارشات مورد انتظار رو دنبال میکنیم‪ .‬ادامه دهنده ها بسیار‬
‫بیشت از بازگشتی ها کار میکنن‪ .‬این یک ترید برنامه ریزی شده با ریوارد‪ 34‬هستش‪.‬‬
‫سرهم بندی کردن‬
 ‫سرهم بندی کردن‬

‫برنامه دنبال شد‪ ،‬ترید همسو با روند تایم فریم باالتر بود‪ .‬این ترید در کیل زون نیویورک‬
‫تارگت خودش رو داد‪ .‬مهم نیست که در کدوم کیل زون وارد شدید‪ ،‬راه و روش همونه‪،‬‬
‫ایده ها رو کنار هم بچیم و یک برنامه برای اجرا کردنش بچین‪ .‬میتونید که اگر نیاز دارید‬
‫یک یا دوبار پارشیال بشید‪ .‬اگر میخواید که سریعتر به پولتون برسید و ترید های‬
‫کوچیک تری داشته باشید پس سقف ها و کف های ضعیف تایم فریم های پایین تر رو‬
‫هدف قرار بدید‪.‬‬
 ‫نقاط واکنش‬

‫ببینید که چقدر نقطه ی واکنش تهاجمی بوده‪ .‬یک حرکت ‪ V‬شکل میتونه از اولین‬
‫نشونه های بازگشت قیمت باشه‪ .‬همون زمانی که اینها وارد ‪ POI‬میشن شناساییشون‬
‫کنید‪ .‬به چندین واکنش ناموفق در صفحه ی بعد نگاه کنید‪ ،‬اینها میتونه نشونه هایی از‬
‫نگه داشتن عرضه باشه که با شکسته شدن تقاضا ها تایید شده‪ ،‬حتی یک نغییر ماهیت‬
‫و فلیپ هم دارد‪ .‬اجرا کنید و بدنبال روند برید‪ .‬نقاط واکنش خیلی پیشرفته تر از این‬
‫هستش ولی بخاطر گیچ نکردن مردم در همین حد ساده بیانش کردم‪.‬‬
‫نقاط واکنش‬
 ‫چک لیست‬
‫روزانه‪4‬‬
‫ساختار‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬
‫روزانه برای ترید میان روز ی مهم نیستش‪ ،‬ما فقط چک میکنیم که ببینیم روند‬
‫‪ 4‬ساعته کجای اون قرار داره( در جهت روند یا خالف روند)‬
‫‪ 4‬ساعته‪4‬‬
‫ساختار‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬
‫‪ POI‬ها ( بهترین نوعش ساختار جدید ایجاد کنه)‬
‫‪ 51‬دقیقه‪4‬‬
‫ساختار‬
‫پریمیوم و دیسکانت‬
‫نقاط سویینگ‬
‫نواحی که میتیگیت نشدن‬
‫‪ POI‬ها ( بهترین نوعش ساختار جدید و وادارساز ی ایجاد کنه)‬
‫وادارسازی‬
‫نقدینگی‬
‫تغییر ماهیت‬

‫ساختار پادشاه هست‬

‫و تا زمانی که با کلوز بادی کندل شکسته نشده‪ ،‬معتبر هستش‬

 ‫کامنت های پایانی‬
‫کوبی براینت برای پرتاب توپ ساعت ‪ 5‬صبح بیدار میشده‪ .‬نه برای اینکه عاشق این کار‬
‫بوده‪ ،‬بخاطر اینکه اون میدونست برای بهترین شدن چه چیزی نیازه‪ .‬تنها راهی که میشه‬
‫در هر چیزی پیشرفت کنیم اینه که تمرینش کنیم‪ .‬همه ی این دانش ها رو بردارید و‬
‫تستش کنید‪ .‬دوباره و دوباره بک تست بگیرید‪ .‬حتی اگر دارید برنده میشید‪ ،‬بازم هم و‬
‫باز هم بک تست بگیرید‪ .‬در نهایت پیشرفت خواهید داشت چون مغزتون رو برنامه‬
‫ریزی کردید تا در الیو مارکت بدنبال چه سناریویی باشه‪ .‬پیشنهاد میدم که در تریدینگ‬
‫ویو و ‪ Soft4x‬بک تست بگیرید‪ .‬جفتشون خوبی ها و بدی هایی دارن‪ .‬اگر میتونید از‬
‫جفتشون استفاده کنید‪.‬‬

‫روند دوست شماست‪ .‬دنبالش کنید‪.‬‬

‫این توسط خیلی های دیگه انجام میشه‪ .‬توسط شما هم میشه انجام بشه فقط به نظم‬
‫و اشتیاق برتری بر عام رو نیاز داره‪ .‬اسون نیست ولی ارزشش رو داره‪ .‬بزرگی رو در‬
‫خودتون پیدا کنید‪.‬‬

‫مراقب باشید!‬

‫‪-‬راب‬

‫درون ایسنتاگرامم لینک هایی برای مطالب رایگان در یوتیوب‪ ،‬تگرام و دیسکورد وجود‬
‫داره‪ .‬وارد همه ی اینها بشید تا درک بهتر ی از ترید بر اساس عرضه و تقاضا داشته باشید‪.‬‬
‫من چارت هام رو به اشتراک میذارم و انواع مختلفی از ترید ها رو در ویدیو هام کالبد‬
‫شکافی میکتم‬