‫طراحی و تدوین پلن معامله‌گری‬

‫قوانین عمومی پلن معامله‌گری (‪)Trading Plane‬‬ ‫‪)1‬‬

‫چک لیست (قسمت ششم )‬ ‫‪)1‬‬

‫در پلن معامالتی حتما باید چک لیست تعیین شود و قب ل از ورود ب ه معامل ه ه ر ک دام از پارامتره ا‬
‫چک شوند‪ ،‬تعداد پارامترها ‌‬
‫میتواند شامل چند پ ارامتر ی ا تع دا بس یار زی ادی پ ارامتر باش د‪ .‬مانن د‬
‫موارد ذیل ‪:‬‬
‫بررسی نقطه قوت در استراتژی‬ ‫‪‬‬
‫بررسی امتیاز الگوی دیده شده‬ ‫‪‬‬
‫نسبت ریوارد به ریسک‬ ‫‪‬‬
‫بررسی همبستگی نمادهای مورد معامله‬ ‫‪‬‬
‫تحلیل اخبار (منظور تحلیل اخب ار فان دامنتال نیس ت ص رفا وج ود اخب ار در زمین ه م ورد نظ ر‬ ‫‪‬‬
‫است‪).‬‬
‫پذیرش زیان‬ ‫‪‬‬

‫مدیریت سرمایه (قسمت هفتم)‬ ‫‪)2‬‬

‫تعیین میزان (درصد) ریسک بازار‬ ‫‪‬‬

‫‪ o‬بر اساس مقایسه بازار نسبت به خودش (میزان بازدهی و زیان بازار مدنظر)‬
‫‌‬
‫معاملهگر‬ ‫‪ o‬بر اساس میزان (درصد) پذیرش ریسک توسط‬

‫منبع سرمایه (منبع سرمایه از کجاست ‪ :‬وام‪ ،‬پس انداز و ‪)...‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ o‬اجبار به گرفتن سود از بازار باعث عدم تصمیم‌گیری درست و نداش تن اس تایل مع ‌‬
‫املهگری‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‌‬
‫سرمایهای استفاده نمود که در صورت زیان دچار آشفتگی ذهنی شد‪.‬‬ ‫‪ o‬نباید از‬
 ‫توقف‌های اضطراری (قسمت هشتم)‬ ‫‪)3‬‬

‫قبل از ورود به معامله باید تعیین کنیم چه زمانی از ترید دست می‌کشیم؟‬
‫‪ o‬زمانی که تمرکز ندارم‪.‬‬
‫‪ o‬زمانی که تارگت سود پر شده‪.‬‬
‫‪ o‬زمانی که سقف زیان پر شده‪.‬‬

‫روتین روزانه و هفتگی (قسمت نهم)‬ ‫‪)4‬‬

‫روتین روزانه ‪:‬‬ ‫‪)1‬‬

‫‪ ‬ثبت معامله‬
‫‪ ‬خواندن اخبار روزانه‬

‫روتین هفتگی‬ ‫‪)2‬‬

‫‪ ‬یک روز استراحت کامل ذهنی (استراحت کار ذهنی‪ ،‬یک ک ار جس می اس ت‪ ،‬مث ل ورزش‬
‫سبک یا سنگین‪ .‬حتی کتاب نباید خوانده شود‪).‬‬
‫‪ ‬یک روز تهیه گزارش از هفته گذشته (چک نمودن نقاط ق وت‪ ،‬نق اط ض عف‪ ،‬دالی ل زی ان‪،‬‬
‫دالیل سود‪ ،‬گرفتن تصویر قبل از معامله‪ ،‬گرفتن تصویر معامله بعد از سود یا ض رر و ‪)...‬‬
‫بهترین زمان برای ارزیابی و بررسی پلن زمانیه که بازار بس ته س ت‪ .‬در روتین هفتگی ب ا‬
‫حوصله می تونید مهمترین اتفاقات هفته گذشته رو بررسی کنید و یک نقشه راه خوب ب رای‬
‫هفته بعد داشته باشید‬
 ‫ثبت معامالت در ژورنال (قسمت دهم)‬ ‫‪)5‬‬

‫دنبال راه حل بسته بندی شده و میانبر برای م وفقیت در مع امله‌گری نباش ید‪ .‬بنویس ید‪ ،‬اش تباه کنی د‪،‬‬
‫فیدبک بگیرید‪ ،‬اصالح کنید‪ ،‬و مجدد بنویسید‪.‬‬

‫چه زمانی باید معامالت را در ژورنال ثبت نمود؟ پاسخ ‪ :‬زمانی که تمرکز داریم‪.‬‬

‫چطور ژورنال تهیه کنیم؟‬

‫یک ژورنال از ‪ 3‬قسمت تشکیل ‌‬

‫میشود ‪:‬‬

‫‪ )1‬نحوه ورود به معامله (ایده معامالتی) (دلیل ورود به آن نم اد‪ ،‬نقط ه ورود‪ ،‬زم ان ورود‪ ،‬نح وه‬
‫ورود‪ ،‬نقطه خروج)‬

‫‪ )2‬نحوه خروج از معامله‬

‫معاملهگری (زمان انجام معامله چه احساسی داش ‌‬

‫تهایم‪،‬‬ ‫‌‬ ‫‪ )3‬پیدا کردن الگوهای احساسی‪ ،‬رفتاری و‬
‫داشتهایم‪ ،‬آیا سعی ک رده‌ایم ب ازار‬
‫‌‬ ‫آیا بعد از دو معامله سودده خوب تعداد معامالت ضررده زیاد‬
‫را در جهت نظرات خود ببینیم‪ ،‬کجا بودم‪ ،‬و ‪)...‬‬

‫‪ )4‬یافتن الگوی الگوها‬

‫مثًال ببینیم نقطه قوت و ضعف ما در کجاست‪.‬‬
‫با توجه به گذشته خود در هنگام ترید ک ردن‪ ،‬ام روز ب ه لح اظ روحی و جس می ب رای من روز‬
‫مناسبی جهت ترید هست یا خیر‪.‬‬
‫با توجه به گذشته خود در هنگام ترید کردن‪ ،‬امروز ب ازار ب رای تری د ک ردن مناس ب هس ت ی ا‬
‫خیر‪.‬‬

‫معاملهگری نباید هدف ما سود و زیان باشد‪ ،‬بلکه باید به ‌‬

‫جنبههای غیرپولی معامله توجه نمود‪ ،‬و‬ ‫‌‬ ‫در‬
‫باید از ترید کردن لذت برد‪.‬‬

‫‌‬
‫معاملهگر خوب بود باشد‪ ،‬نه سودده بودن‪.‬‬ ‫هدف باید‬

‫مرور و بازنگری سیستم معامالتی (قسمت یازدهم)‬ ‫‪)6‬‬

‫چند وقت یکبار و تا چه حد سیستم معامالتی را مرور و بازنگری کنیم؟‬

‫مدیریت ریسکی که با استفاده از نرخ برد (‪ ، )Winrate‬توالی سود و زیان استراتژی مورد نظر‪ ،‬و‬
‫ریوارد به ریسک آن استراتژی تعیین ‌‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫عادت کردن به ی ک اس تراتژی لزوم ًا ب د نیس ت خصوص ًا اگ ر ری وارد ب ه ریس ک و ن رخ ب رد (‬
‫‪ )Winrate‬خوبی داشته باشد‪ .‬بلکه استراتژی بد است که ریوارد ب ه ریس ک و ن رخ ب رد (‪)Winrate‬‬
‫خوبی نداشته باشد‪.‬‬

‫حلقه پیشرفت (قسمت دوزادهم)‬ ‫‪)7‬‬

‫‌‬
‫معاملهگری است‪.‬‬ ‫خواندن کتاب بهترین روش پیشرفت در‬

‫‌‬
‫معاملهگری روزانه‬ ‫کتاب (‪ : )1‬مربی‬
‫نویسنده ‪ :‬برت استینبارگر‬
‫ترجمه ‪ :‬دینا دریانی و وحید مطلبی زاده‬
‫انتشارات ‪ :‬چالش‬

‫کتاب (‪ : )2‬اثر مرکب‬

‫نویسنده ‪ :‬دارن هاردی‬

‫کتاب (‪ : )3‬روانشناسی تصویر ذهنی‬

‫کتاب (‪ : )4‬تحلیل بنیادی‪ ،‬تکنیکال‪ ،‬یا ذهنی؟‬

‫نویسنده ‪ :‬مارک داگالس‬
‫مجازات تخطی از پلن معامله‌گری (قسمت سیزدهم)‬ ‫‪)8‬‬

‫تخطی مانند ‪:‬‬

‫عدم رعایت ریوارد به ریسک‬
‫در تایم فریمی غیر از تایم فریم تعیین شده در پلن معامالتی ترید کنیم‪.‬‬

‫مجازات باید به ‌‬
‫گونهای باشد که باعث شود از بازار برای مدتی دور شوید و ترید نکنیم‪.‬‬

‫کنترل احساس و هیجان (قسمت چهاردهم)‬ ‫‪)9‬‬

‫زیانها ‌‬
‫میباشد‪.‬‬ ‫حرفهای‌ترین برخورد خنثی بودن در سودها و ‌‬
‫‌‬
 ‫قانون تغییر قوانین‬ ‫‪)10‬‬

‫هنگامی که بازدهی پائین است یا میزان کلی سود و زیان در یک بازه (مثًال ‪ 3‬ماه ه ی ا ش ش ماه ه)‬
‫تقریبا برابر باش د و ب ه اص طالح درج ا ‌‬
‫میزینم بای د ک ل پلن مع امالتی خ ود را (و ن ه تنه ا سیس تم‬
‫معامالتی را) بدون تعصب مورد بازنگری قرار دهیم‪.‬‬

‫سیستم معاملاتی (رکن سوم)‬ ‫‪)2‬‬

‫‌‬
‫معاملهگری – مقدماتی (قسمت شانزدهم)‬ ‫‪ )1‬استراتژی‬

‫‌‬
‫معاملهگری بدهیم‪.‬‬ ‫همیشه باید یک نگاه ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصدی به استراتژی‬

‫سیستم معامالتی از دو بخش تشکیل ‌‬

‫میشود ‪:‬‬

‫استراتژی معامالتی (مهم‌تر از مدیریت ریسک است‪).‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ o‬انتخاب نام مستعار برای استراتژی خودمان‪.‬‬
‫‪ o‬نوشتن فلسفه استراتژی به صورت مبسوط‪( .‬همانند یک استاد که ‌‬
‫میخواهد تدریس نماید‪).‬‬
‫‪ o‬سنجش میزان تسلط بر استراتژی تدوین شده‪( .‬خیلی مهم است استراتژی ک ه ت دوین میک نیم‬
‫بر آن مسلط باشیم‪).‬‬

‫بهتر است یک اس تراتژی مع امالتی ب ا ‌‬

‫وینریت (‪ )Winrate‬ح دود ‪ 55‬ت ا ‪ 60‬درص د و نس بت‬
‫ریوارد به ریسک یک و نیم ت ا دو داش ته باش یم‪ ،‬س پس م دیریت ریس ک مختص آن اس تراتژی‬
‫معامالتی را پیدا کنیم‪.‬‬

‫مدیریت ریسک مختص آن استراتژی معامالتی‬ ‫‪‬‬

‫‪ )2‬مکانیزم انتخاب بازار و نماد (قسمت هفدهم)‬

‫‌‬
‫ریسکهای آن نماد‪ ،‬م ارکت‌کپ‪ ،‬نقدش وندگی و ‪ ...‬را‬ ‫در انتخاب نماد نباید فقط سود را دید بلکه باید‬
‫در اولویت قرار داد‪.‬‬

‫واچ لیست یعنی تعداد نمادهای مورد بررسی را محدود کنیم‪.‬‬

 ‫‪ )3‬استراتژی معامالتی تکمیلی (قسمت هجدهم)‬

‫سه پارامتر مهم در استراتژی معامالتی شامل موارد ذیل است ‪:‬‬
‫‪ ‬جهت‬
‫‪ ‬ورود‬
‫‪ ‬خروج‬
‫معاملهگری ما به ‌‬
‫گونهای تدوین شود که نیاز به خالقیت در هنگام ترید صفر باش د‪ ،‬و‬ ‫‌‬ ‫باید استراتژی‬
‫نوسانات بازار نباید برای ما تصمیم‌گیری کند‪.‬‬
‫معاملهگری یعنی توانایی تصمیم‌گیری در خرید و فروش و پذیرش سود و زیان معامله‪.‬‬
‫‌‬
‫تدوین استراتژی باید بر اساس سبکی باشد که بر آن تسلط داریم‪.‬‬

‫‪ )4‬امتیازبندی الگوها در استراتژی (قسمت نوزدهم)‬

‫حرفهای‌ه ا‬
‫‌‬ ‫بع د از اینک ه اس تراتژی را ت دوین و پی اده کردی د ی ک مرحل ه ک ه واقع اً مختص دنی ای‬
‫ستاپهای معامالتی شما ‌‬
‫میباشد‪ .‬با استفاده از پارامترهای اس تراتژی‬ ‫‌‬ ‫‌‬
‫میباشد‪ ،‬امتیازبندی الگوها و‬
‫ستاپهای با کیفیت داشته باشید تا بتوانید ریسک معامالت خ ود را اف زایش‬
‫‌‬ ‫میتوانید یک سری‬ ‫شما ‌‬
‫بدهید‪.‬‬

‫‪ )5‬مدیریت ریسک (قسمت بیستم)‬

‫‌‬
‫معاملهگر بنشیند‪.‬‬ ‫پذیرش ریسک بازار باید در رفتار و روان‬
‫‌‬
‫ستاپهایی را که ضریب موفقیت ب االتری دارن د‬ ‫پس از مدت زیادی استفاده از استراتژی باید بتوان‬
‫ستاپها ‌‬
‫پائینتر است را شناسایی و در آنجا ریسک را اف زایش دهیم‪ .‬در غ یر‬ ‫‌‬ ‫و احتمال زیان در آن‬
‫این صورت بر آن استراتژی مسلط نیستیم‪.‬‬

‫‪ )6‬تایم فریم و زمان معامله (قسمت بیست و یکم)‬

‫زمان ترید و پای چارت نشستن را از قبل مشخص کنید که در بهترین حالت ذهنی و جس می مناس ب‬
‫باشید‪.‬‬
‫نتیجهای جز گیج شدن و سستی در تصمیم‌گیری ندارد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫پرش بین تایم فریم‌ها به دالیل نامعلوم هیچ‬
‫تعداد ابزارهای م ورد اس تفاده را ت ا ح د امک ان کم تر نم وده ولی همیش ه از هم ان ابزاره ا س تفاده‬
‫‌‬
‫میکنیم‪.‬‬