‫بسمه تعالی‬

‫گوره آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫تابستان ‪99‬‬
 ‫مقدمه‪:‬‬
‫سالم‪ ،‬دوستان این فایل آموزشی با اقتباس (دزدی) از دوره اموزشی یک بنده‬
‫خدای دیگه بوده و حتی ‪ %1‬هم فکر نکنید کار خود ماست‪ .‬خیلی شیک دوره‬
‫رو خریدیم و بخاطر بی سوادی بیش از حد ملت همیشه در صحنه ترجمه‬
‫کردیم و زدیم تنگ گروه‪ .‬این دوره با همین ادبیات پیکنیک ادامه پیدا خواهد‬
‫کرد (همینطور که میبینید محاوره ای) و تیم پیکنیک امیدواره شاید این دوره‬
‫بتونه کمکی به حال افراد بکنه‪ .‬از اونجایی که این مطالب همونطور که عرض‬
‫کردیم دزدی هست پس چارتایی که میبینید مربوط به فارکس هست و از‬
‫طرف دیگه دکتر که نشیمن خودش رو تنگ کرده برای ترجمه و ارائه این‬
‫مطالب به شما و بازا هدف خودش هم فارکس هست پس ناله نکنید‪ ،‬بخونید و‬
‫تمرین کنید‪.‬‬
‫شاید در اینده هم گروهی تشکیل شد برای رفع اشکال این مطالب‪.‬‬
‫یچیز دیگه هم بگم که من ارادت شدیدی به آقای سعید خاکستر دارم و اگر‬
‫شما ایشون رو میشناسید و یا حتی اسمش رو شنیدید میتونید برید سراغ‬
‫مطالب ایشون و کال بمالید در ما و این دوره رو بیخیال بشید چون استاد اعظم‬
‫(بودای فارکس بازای ایرانی) ایشون هست‪.‬‬
‫خیلی حرف زدم بریم سراغ مطالب اصلی‬

‫راستی یادم رفت بگم سرفصل و این چیزا کال نداریم بترتیب با شماره میزنیم‬
‫تو کانال‪.‬‬
 ‫جلسه اول کندل های ژاپنی‪:‬‬

‫ببینید ما در پرایس اکشن در حقیقت دنبال خوندن ذهن قیمت هستیم‪ .‬یعنی‬
‫ببینیم اونی که داره زور میاره تو بازار کجاست و دنبال چی هست و ما اونو‬
‫ببینیم خیلی ریز و سوسکی دنبالش خرید و فروش کنیم‪.‬‬

‫چارت های فارکس رو با شکل های مختلفی نشون میدن که جز چارت کندل‬
‫شمعی )‪ (Candle Stick Chart‬بقیش به منو شما هیچ ربطی نداره‪ .‬خواستید‬
‫کار کنید خودتون برید دنبالش ببینید چه خبره تو اونا‪ .‬پس ما قرار هست با‬
‫چارتی که قیمت رو به صورت شمع نشون میده بخونیم و برای این کار نیاز‬
‫داریم آناتومی اون کندل هارو بشناسیم‪ .‬شکل پایین ببینید‪:‬‬
‫تو شکل باال براتون نوشته (یک کم زبان انگلیسی کار کنید) کندل یک قسمت‬
‫داره که بهش میگن بدنه که با رنگ سبز و قرمز مشخص شده و دوتا دماغ داره‬
‫این بدنه که بهش میگن شادو یا سایه‪ .‬کل کندل همینه و ‪ 4‬فاکتور داره‬
‫‪ -‬پایان قیمت‬ ‫‪ -‬شروع قیمت‬

‫‪ -‬مینیمم قیمت‬ ‫‪ -‬ماکزیمم قیمت‬

‫اگر قیمت پایانی (کلوز) کمتر از شروع باشه کندل نزولی میشه و اگر قیمت‬
‫پایانی (کلوز) بیشتر باشه کندل رو صعودی میگن‪.‬‬

‫• دوجی یا داجی‪:‬‬

‫به کندل هایی که قیمت شروع و پایانش در یک قیمت باشه (تقریبا) میگیم‬
‫دوجی‪ .‬عکسو ببینید‪:‬‬
 ‫• هارامی یا کندل حامله‪:‬‬

‫به حالتی از دو کندل میگن که کندل دوم تو دل کندل اول باشه‪ .‬بهش میگن‬
‫کندل حامله یجورایی چون بچه کندل تو شکمشه‪ .‬شکلو ببینید‪:‬‬

‫همینطوری که میبینید رنگ کندل مهم نیست و بدونید فرم کندل هم مهم‬
‫نیست مهم اینه تو دل کندل اول باشه‪ .‬شکلو ببین‪:‬‬
 ‫تو این روند نزولی که هست دوتا اینساید بار براتون مشخص شده که کندل‬
‫دوم کامل تو دل کندل اول هست‪.‬‬

‫• پین بار یا سوزن ( اینا خیلی مهم هستن)‪:‬‬

‫به کندل هایی که شادو بلندی دارن و بدنه کوچک میگن پین بار‪.‬اینا میتونن‬
‫فرم های مختلفی داشته باشن از لحاظ طول بدنه و شادو‪ .‬شما فقط قیافشو یاد‬
‫بگیرید‪ .‬تو شکل پایین دوتا پین بار صعودی و نزولی داریم و میبینید سه‬
‫قسمت دماغ و بدنه و دم داره‪.‬‬
 ‫این کندل ها اگر اخر روند صعودی یا نزولی باشن کندل برگشتی محصوب‬
‫میشن ‪( .‬خب یکی نیست بگه نابغه اگر میدونستیم تهش کجاست به این کندل‬
‫چیکار داشتیم!) شکل پایین چند نمونه پین بار هست که نشون داده ببینید‪:‬‬

‫به این کندل ها میگن کندل نقض کننده یا ریجکت کننده (‪ )Reject‬و هرجا‬
‫انتهای یک حرکت بوده این میشده نشونه برگشت برای ما‪ .‬از فردا نرید هرجا‬
‫پین بار دیدید ترید کنید باهاش اینا داستان دارن‪.‬‬

‫• کندل اینگلفینگ (پوشاننده)‬

‫وقتی یک کندل بتونه کل کندل قبلی رو بپوشونه اون موقع میگیم این کندل‬
‫اینگلف شده و میتونه نشونه برگشت باشه‪ .‬تو این مدل کندل ها بدنه کندل‬
‫دوم باید کل کندل اول رو بپوشونه و میگن بهتره شادو کندل هم از طرف دیگه‬
‫شادو کندل قبلی رو بپوشونه‪ .‬شکل رو ببینید‪:‬‬

‫تو بازار هایی که شناوری باالیی دارن هیچ وقت کل کندل دوم نمیتونه کل‬
‫کندل اول رو بپوشونه برای همین میگیم اون طرف دیگه رو با شادو بپوشونه‪.‬‬
‫مثال هاشو ببینید‪:‬‬
 ‫اینا هم اخر روند باشن میتونن نشونه برگشت باشن‪.‬‬

‫• کندل مارابوزو‬

‫اینها کندل هایی هستن که مثل سیخ راست میمونن و شادو ندارن یا شادو‬
‫خیلی کوچیکی دارن و نشونه مونتوم (قدرت) در اون حرکت هست‪ .‬شکل‬
‫پایین رو ببینید‪:‬‬
‫نمونه های کندل های مارابوزو رو میتونید ببینید‪:‬‬
 ‫• مورنینگ استار یا ستاره صبحگاهی‬

‫این الگو سه کندلی هست که انتهای روند نزولی تشکیل میتونه نشونه برگشت‬
‫خوب باشه برای سهم و ارز‪.‬‬

‫در این الگو ما سه کندل داریم که اولی نزولی و دومی بچه سر راهی و سومی‬
‫کندل پوشاننده هست که حالت ایده ال این هست باالی ‪ %50‬اون کندل نزولی‬
‫ببنده‪.‬‬
 ‫• ایوینینگ استار یا ستاره شامگاهی‬

‫این الگو دقیقا مثل ستاره صبحگاهی هست با این تفاوت که انتهای روند‬
‫صعودی تشکیل میشه و کندل اول صعودی و دومی بچه سر راهی و سومی‬
‫میشه کندل نزولی که بهتره زیر ‪ %50‬کندل صعودی اول ببنده‪ .‬شکلهاشو‬
‫ببینید‪:‬‬
 ‫• الگو پیرسینگ (ترجمش میشه سوراخ ‪)!!!!:D‬‬

‫این الگو خیلی شبیه الگو اینگلفینگ هست با این تفاوت که پوشش کامل‬
‫نداریم و این الگو‪ ،‬الگویی صعودی برای ما حساب میشه‪ .‬این الگو زمانی اتفاق‬
‫میفته که کندل صعودی باالی ‪ %50‬کندل نزولی ببنده‪ .‬شکل هارو ببینیم‪:‬‬
 ‫• دارک کلود کاور یا ابر سیاه پوششی (اسم سرخپوستیه)‬

‫این الگو هم دقیقا مثل الگو سوالخی که گفتیم میمونه فرقش اینه این‬
‫انتهای روند صعودی اتفاق میفته‪ .‬تو این الگو هم کندل نزولی باید زیر ‪%50‬‬
‫کندل صعودی ببنده تا بگیم الگو شکل گرفته‪ .‬شکل های پایین رو ببینید‪:‬‬
 ‫اینا کل مطالبی هست که برای جلسه اول نیاز دارید و برای این جلسه باید‬
‫برید تو چارت و این الگو ها رو ببینید و تکرار اینها رو بررسی کنید که چه‬
‫موقع این الگو ها باعث برگشت شدن و چه موقع بازار به دمپاییشم نبود!‬

‫چند تا مثال براتون در ادامه میفرستم و از همین تریبون خداحافظ تا جلسه‬

‫بعد‪ .‬شکل هارو ببینید‪.‬‬

‫ستاره صبحگاهی‬

‫اینگلفینگ‬
‫ستاره شامگاهی‬

‫ابر سیاه پوششی‬

‫قرمز مارابوزو و ابی ها دوجی‬

‫پین بار‬
 ‫بسمه تعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آمزش تحلیل تکنیکال‬
‫(جلسه دوم ساختار بازار)‬

‫تابستان ‪99‬‬
‫خب جلسه قبل با چند نمونه از الگو های کندلی که باید بشناسیم اشنا شدیم (بقیشون که زیادم هستن‬
‫بکار نمیان‪ .‬این جلسه میخایم در مورد ساختار بازار صحبت کنیم یعنی چی؟؟ میبینیم‪.‬‬

‫وقتی بازار به یک سمت حرکت میکند و از چپ به راست چارت نگاه میکنید چه بازار باال بره چه پایین‬
‫بیاد میگن بازار روند داره‪ .‬وقتی باال بره میگن بازار صعودی‪ ،‬گاوی یا ‪ Up Trend‬هست و وقتی به سمت‬
‫پایین بیاد میگن نزولی‪ ،‬خرسی یا ‪ Down Trend‬هست‪( .‬صرفا برای اینکه بدونید ما ‪ 4‬تا جونور تو‬
‫بازار داریم خرس‪ ،‬گاو‪ ،‬خوک و گوسفند‪ .‬بازار خرسی بخاطر اینکه خرس در مواجهه با دشمن از باال به‬
‫پایین پنجه میکشه میشه نزولی‪ ،‬گاو چون شاخ میزنه و اگر این بازیهایی که ماتادورا دارن ببینید از‬
‫پایین به باال میزنه میشه صعودی‪ ،‬گوسفند همونان که هرکی هر طرفی بره دنبالش میره اخرشم به‬
‫فاااااعک میزن و خوک کسایی هستن تو بازار که طمع میکنن و اینا بیشتر از همه به فاااااعک میرن‪).‬‬

‫بهترین راه برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار اینه که شما از چپ به راست بازار نگاه کنید و‬
‫ببینید اگر قله هایی باالتر از قله قبلی و دره هایی باالتر از قبلی داشتید یعنی روند صعودی هست و‬
‫اگر قله هایی پایینتر و دره هایی پایینتر از قبلی داشته باشید بازار در اون تایم فریم نزولی هست‪ .‬دقت‬
‫کنید در اون تایم فریم!!!! اینم عکسش که میتونید ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در دیاگرام باال میبینید به راحتی صعودی و نزولی بودن رو توضیح داده‪ .‬این دیاگرام بود‬
‫االن چارت میفرستم ببینید‪:‬‬
‫ببینید چارت باال رو‪ .‬این چارت ‪ 4‬ساعته نشون میده که قله های ما پایینتر از قبلی و دره های ما پایینتر‬
‫از دره قبلی هست پس روند ما در تایم ‪ 4‬ساعته نزولی هست‪.‬‬

‫این چارت یورودالر روزانه هست و همونطور که میبینید قله های باالتر از هم و دره ها پایینتر از هم‬
‫هستند‪ .‬نیاز نیست که خیلی خودتون رو اذیت کنید برای پیدا کردن روند‪ .‬همیشه همینقدر تابلوعه‪.‬‬
‫اگر هم نتونستید تشخیص بدید روند رو بهترین کار اینه اون چارت رو عوض کنید یا تایم فریمتون رو‬
‫ببرید باالتر‪ .‬به همین سادگی‪ .‬از نظر من بهتر هست اول کار برای مشخص کردن اینها از ‪ HH‬به عنوان‬
‫قله باالتر‪ HL‬به عنوان دره باالتر ‪ LH ،‬به عنوان قله پایینتر و ‪ LL‬به عنوان دره پایینتر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪HH: Higher High, HL: Higher Low, LH: lower High, LL: Lower Low‬‬

‫حرکت رو به جلو و اصالحی (‪:) Impulsive and Retracement‬‬

‫بازار از دو مدل حرکت تشکیل میشه حرکت رو به جلو (چه صعودی چه نزولی) و حرکت اصالحی‪ .‬شما‬
‫باید توانایی تشخیص و تمییز دادن این دوتا رو از همدیگه وقتی به چارت نگاه میکنید داشته باشید‬
‫در غیر اینصورت شما توانایی تصمیم گیری نخواهید داشت‪ .‬خب با حرکت ایمپالسیو شروع کنیم‪:‬‬

‫حرکت امپالسیو به حرکت قوی و با مومنتوم در یک جهت میگن که فاصله زیادی رو در مدت زمان‬
‫کمی پوشش بده‪ .‬این حرکات اصوال پر حجم هستند و ریسک به ریواد های خوبی برای ما دارن‪ .‬شکلو‬
‫ببینید‪:‬‬

‫همونطور که در چارت استرالیا دالر روزانه باال میبینید بازار نزولی هست‪ .‬شروع حرکات ایمپالسیو از‬
‫ریز موجی که به ‪ HL‬ختم شده هست‪ .‬اینجا جایی هست که فروشنده ها میفروشند تا قیمت به دره‬
‫پایینی برسه و اونجا سودشون رو بر میدارن‪ .‬همیشه بعد یک حرکت ایمپالسیو یا با مومنتوم ما یک‬
‫اصالح داریم‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬
‫همینطور که در چارت استرالیا روزانه باال میبینید‪ .‬وقتی بازار حرکت ایمپالسیو یا رو به جلو خودش رو‬
‫تموم میکنه یک حرکت اصالحی شروع میشه‪ .‬این حرکات خالف جهت بازار هست و نباید معامله بشن‪.‬‬

‫علت این اصالح سیو سود تریدر هایی هست که معامالت خودشون رو میبندند و تریدر های اماتور فکر‬
‫میکنن باید این حرکات رو شکار کنن در صورتی که تریدر های حرفه ای در جهت روند معامله میکنن‬
‫و صبر میکنن این حرکت اصالحی تموم بشه تا دوباره وارد بشن‪ .‬یک چارت دیگه با هم ببینیم‪:‬‬
‫همینطور که چارت یورو یک ساعته باال رو میبینید بازار حرکات با مومنتوم خودش رو صعودی انجام‬
‫میده و حرکات اصالحی بعد از یک حرکت با مومنتوم صعودی اتفاق می افتند‪.‬‬

‫این ساختار بازار هست وشما برای اینکه بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید باید حرکات اصالحی و‬
‫حرکات پیشرو رو بتونید تشخیص بدید‪.‬‬

‫خب برای تشخیص این حرکات باید چیکار کنیم؟ باید حمایت و مقامت هارو بشناسیم‪ .‬حمایت و‬
‫مقاومت ها‪ .‬حمایت ها و مقاومت ها معموال از اتصال های )‪ (High‬یک کندل به لو یک کندل دیگه‬
‫بوجود میان که بصورت یک خط افقی هست‪.‬این خطوط در بازار های روند دار از ‪ Swing‬یا موج ها‬
‫بوجود میان‪ .‬وقتی بازار صعودی هست اینها از قله و وقتی بازار نزولی هست از دره ها کشیده میشن‪.‬‬
‫زمانی که یک مقاومت بوجود میاد و شکسته میشه اون مقاومت تبدیل به حمایت میشه (زمانی که بازار‬
‫داره بهش برگشت میکنه تو اون حرکت اصالحی که گفتیم‪ .‬اسمش هم ‪ Flip‬شدن هست)‬
 ‫من براتون دوتا حالت صعودی و نزولی واون فیلیپ شدن رو گذاشتم‪.‬‬

‫در دیاگرام اول میبینیم بازار یک حرکت صعودی رو شروع کرده و قله اول میشکنه‪ .‬از همون قله یک‬
‫خط میکشیم و ادامه میدیم‪ .‬در اینده وقتی بازار بهش میرسه میشه حمایت‪ .‬تو پایینی هم همینه ولی‬
‫برعکس‪ .‬شما یک حرکت میبینید که کف اون شکسته شده و اون کف حمایت بوده‪ .‬بعد از شکست‬
‫اون کف رو ادامه میدیم و اسمش رو میذاریم مقاومت‪ .‬به همین سادگی‪ .‬هر حمایت یا مقاومتی بعد از‬
‫شکست کاربردشون عوض میشه‪ .‬حاال نمونه های چارتی اونو میفرستم براتون‪:‬‬

‫در چارت باال که پوند فرانک ‪ 4‬ساعته هست به وضوح میبینیم که بازار نزولی هست‪ .‬هر کفی که‬
‫شکسته میشه یک خط از انتهای اون میکشیم و ادامه میدیم و زمانی که بازار به اون برگرده واکنش‬
‫قیمت رو انجا بررسی میکنیم‪ .‬این فیلیپ شدن بخاطر اینه که خریدارا یا فروشنده ها همیشه اون‬
‫سطح رو برای خودشون مبنای تصمیم گیری قرار میدن‪ .‬در این مثال اون ‪ Swing Point‬ها میشن‬
‫مبنای تصمیم گیری شما برای اتمام موج اصالحی چون بقیه تریدر ها هم همینکارو میکنن‬

‫بطور کلی وقتی بازار یک سطح حمایتی رو میشکنه این میشه برای ما مبنا و وقتی به اون ریتریس‬
‫میکنه (برگشت) حمایت قبلی نقشش شده مقاومت و ما احتمال برگشت از اون محدوده رو میدیم و‬
‫انتظار یک حرکت ایمپالسیو دوباره رو داریم‪ .‬شکلو ببینید‪:‬‬
 ‫همینطور که در چارت باال میبینید با مشخص کردن حمایت و مقاومت ها در بازار جهت دار (صعودی‬
‫یا نزولی) ما به سادگی میتونیم پایان یک اصالح رو مشخص کنیم و مانند بقیه تریدر های حرفه ای در‬
‫جهت بازار وارد بشیم‪ .‬اجازه بدید یک چارت دیگه ببینیم‪:‬‬
 ‫همینطور که در چارت ‪ 1‬ساعته دالر کد میبینید بازار به سمت باالحرکت میکنه و قله هایی باالتر از‬
‫قله قبلی و دره هایی باالتر از دره قبلی تشکیل میده‪ .‬در اینجا مقاومت ها و شکست اونها برای ما‬
‫نقش رفرنس رو دارن که در برگشت به اونها با نشونه ها میتونیم تو جهت بازار وارد بشیم‪.‬‬

‫زمانی که حمایت یا مقاومت ها رو مشخص میکنید باید حواستون باشه که از شادوها رسم کنید نه از‬
‫بدنه کندل چون شادو ها برای ما مهم تر هستند‪.‬‬

‫در بخش اول شما با بازار جهت دار اشنا شدید و یادگرفتید که چطوری نقطه ورود رو پیش بینی کنید‬
‫( در مورد ورود ها صحبت نکردیم زرتی نباید وارد بشید) و در بخش دوم میخایم در مورد حالت دوم‬
‫بازار که حالت رنج هست صحبت کنیم (بخش بزرگی از بازار)‬

‫بازار رنج‬

‫شما اگر به هر چارتی نگاه کنید میبینید یک حرکت ایمپالسیو داریم که بعد از اون یک حرکت‬
‫اصالحی هست و این باعث بوجود امدن هایر های و هایر لو و برعکس اونها میشه‪ .‬ولی در بازار رنج‬
‫اینطوری نیست‪ .‬چطوریه؟‬

‫در این حالت بازار بدنبال درست کردن سقف و کف های جدید نیست و در یک بازه مشخص درحال‬
‫نوسان هست‪ .‬در این حالت اصطالحا بین خریدار ها و فروشنده ها تعادل برقرار هست‪.‬‬
‫همینطور که در چارت باال میبینید بازار بصورت افقی بین حمایت و مقاومت درحال حرکت هست ‪ .‬به‬
‫این حالت میگن بازار رنج (‪ )Ranging Market‬چون در این بازه زمانی خریدار و فروشنده‬
‫تکلیفشون مشخص نیست و در سقف ها میفروشند و در کف ها میخرند تا زمانی که بازار جهت‬
‫خودش رو مشخص کنه‪ .‬زمانی که بازار به حالت رنج در میاد تریدر ها ستاپ ترید خودشون رو عوض‬
‫میکنند و بجای پیدا کردن حرکات ایمپالسیو و اصالحی و ورود در حمایت و مقاومت ها استراتژی‬
‫خودشون رو تغییر میدن به حالت های زیر‪:‬‬

‫استراتژی شکست جعلی (حاال خوبه ‪ 100‬بار داد زدیم شکست جعلی وجود نداره ها اینجا میایم‬
‫میگیم این استراتژیه!!!) ‪:‬‬

‫دلیل بوجود امدن این استراتژی این هست که خیلی از تریدر ها میخان بعد از شکست وارد بشن و‬
‫خب اون کله گنده میدونه کجا استاپ ها ست شده‪ .‬برای همین بریک اوت جعلی درست میکنه‬
‫(همون استاپ هانتر خودمون) و در خالف جهت حرکت میکنه‪.‬‬

‫همینطور که میبینید بازار بعد از ایجاد شکست جعلی در خالف جهت حرکت میکنه‪.‬‬
‫نکته‪ :‬این کار رو در خونه تکرار نکنید و این فیلم توسط افراد حرفه ای ضبط شده! یعنی االن صرفا‬
‫میخایم توضیح بدیم چی هست در مورد ورود ها صحبتی نشده‪.‬‬
 ‫استراتژی شکست (بریک اوت)‪:‬‬

‫این استراتژی شامل ورود ست کردن سفارش در جهت شکست هست چون وقتی بازار رنج شکسته‬
‫میشه نشون میده دیگه خریدار ها و فروشنده ها تصمیمشون رو گرفتن که بازار به کدوم سمت‬
‫حرکت کنه‪.‬‬

‫همینطور که میبینید بعد از شکست سطح حمایتی قسمت رنج بازار با مومنتوم زیاد حرکت رو به‬
‫پایین رو شروع کرده‪.‬‬

‫استراتژی برگشت دوباره (پولبک)‪:‬‬

‫این استراتژی توسط افراد محافظه کار انجام میشه به اینصورت که صبر میکنن بازار سطح رو بشکنه‬
‫و بعد از شکست در برگشت دوباره شانس خودشون رو برای ورود امتحان میکنند‪.‬‬

‫باز هم تکرار میکنم این استراتژی ها رو تست نکنید تا در اینده در مورد ورود اونها با هم صحبت‬
‫کنیم‪ .‬و حاال میریم سراغ حالت سوم بازار‪.‬‬

‫بازار نامنظم (‪:)Choppy Market‬‬

‫به زمانی که بازار هیچ جهت مشخصی نداره (مثل حالت رنج) و با اشفتگی حرکت میکنه میگن چاپی‬
‫مارکت که بقول نویسنده خواب رو از چشم های تریدر میگیره‪ .‬این حالت بازار بسیار خسته کننده‬
‫هست و میتونه تمام سودهایی که قبال داشتید رو ازتون بگیره و اگر ندونید با این حالت چیکار کنید‬
‫خوابهاتون رو براتون به کابوس تبدیل میکنه (بجان خودم من فقط ترجمه کردم خیلی خنک تشریف‬
‫دارن این خارجیا!) و باید اینها رو نادیده بگیرید‪.‬‬

‫بازار رنج حالتی از بازار هست که هیچ الگو قابل پیش بینی در اون وجود نداره‪ .‬بدون هیچ جهتی (چه‬
‫صعودی چه نزولی) بصورت رندوم اینطرف و اونطرف میره‪ .‬این بازار بخاطر نوسانات زیاد یا نوسانات‬
‫کم بوجود میاد‪ .‬شکل پایین رو ببینید‪:‬‬
‫همینطور که در باال میبنید بازار دیوانه وار به باال و پایین حرکت میکنه و گند میزنه به چارت زیبایی‬
‫که داشتیم‪.‬شما نمیتونید حمایت و مقاومت دقیقی رو مشخیص کنید چون هیچکس نمیدونه بازار‬
‫قرار هست چیکار بکنه‪.‬و در این حالت بهترین کار دور ماندن از این نوع بازار هست‪.‬‬
 ‫همینطور که در چارت یک ساعته استرالیا ین باال میبینید‪ ،‬ترید کردن در این بازار بسیار سخت‬
‫هست‪ .‬اگر قصد دارید در همچین بازاری ترید کنید بدونید باالخره کل حسابتون رو به فنا میدید‪.‬‬

‫اینکه بدونید کجا ترید کنید و کجا ترید نکنید بسیار مهم هست برای اینکه بتونید به سود مستمر‬
‫برسید‪ .‬برای همین ما از پایه ترین مباحث شروع به اموزش کردیم چون اگر مباحث عرضه و تقاضا‬
‫(‪ )Supply and Demand‬رو به اشتباه بکار ببرید هیچ نتیجه ای نمیگیرید‪.‬‬
 ‫بسمه تعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه سوم ‪ :‬چرا باید سطوح عرضه و تقاضا را یاد بگیریم؟)‬

‫تابستان ‪99‬‬
‫ببرای شروع هر کاری شما باید همه چیز رو در مورد اون بدونید در غیر اینصورت‬
‫به هیچ وجه در آن موفق نمیشید‪ .‬این مورد وقتی در بازار های مالی میخواهیم وارد‬
‫بشیم هم صدق میکنه‪ .‬اگر ندونید که بازار چطوری کار میکنه پس در این بازار هم‬
‫نمیتونید موفق بشید‪.‬‬

‫بازار از دو جز تشکیل شده‪ .‬مارکت میکرها (بازیگران ‪ ،‬بیگ بویز) و تریدرهای‬

‫خرده پا ‪ .‬مارکت میکر ها بیشتر شامل بانک ها و موسسات مالی میشن‪ .‬اینها اصلی‬
‫ترین تریدر های دنیا هستند و هر روزه میلیارد ها دالر معامله میکنند و اینها‬
‫کسایی هستند که بازار رو دستکاری و کنترل میکنند و هرجایی بخوان قیمت رو‬
‫میکشند‪.‬‬

‫اینها بهترین تحلیلگر ها رو دارن و میدونن ما تریدر های خرده پا کجا و چطوری‬
‫تریدر میکنیم و استاپ الس (حد ضرر) خودمون رو کجا قرار میدهیم‪ .‬اجازه بدید‬
‫یک مثال براتون بزنم‪.‬‬
‫در این چارت یورو به دالر ‪ 4‬ساعته‪ ،‬همانطور که میبینید قیمت به یک سطح کلیدی‬
‫رسیده و با پین بار و شکست جعلی این لول به ما سیگنال احتمال باالی ریزش رو‬
‫داده‪.‬‬

‫به عنوان یک تریدر خرده پا شما با دیدن کندل پین بار و بسته شدن اون سل‬
‫میکنید با استاپی چند پیپ باالی شادو‪ .‬شما وارد بازار میشوید و خوشحال که‬
‫جاااان میرم که سود کنم ولی ببینیم بازار چی میشه!‬
‫همینطور که میبینید بازار قبل اینکه با قدرت به سمت تارگت شما بره دو بار استاپ‬
‫شما رو میزنه و شما نا امید میشید‪ .‬در حقیقت حس میکنید یکی داره شما رو‬
‫میبینه و منتظر ورود شماست تا فقط استاپ شما رو بزنه (خدایی این ظلم هست!)‪.‬‬
‫اگر شما این ساختار رو ندونید غالبا تو دام بانک ها و موسسات میفتید و سرمایتون‬
‫رو از دست میدید‪ .‬به مثال بعدی توجه کنید‪:‬‬
‫همینطور که در چارت باال میبینید بازار روند نزولی داره و بعد از شکست سطح‬
‫حمایتی‪ ،‬تریدر هایی که باشکست تریدر میکنند بطور خودکار وارد بازار میشن که‬
‫سود کنند‪ .‬اگر شما با شکست تریدر میکنید بعد از شکست قوی این سطح وارد‬
‫معامله میشید و با اطمینان میگید من سود میکنم! ببینیم چه اتفاقی افتاد‪:‬‬
‫همینطور که میبینید بعد از شکست این لول بانک ها و موسسات مالی تاکتیک‬
‫خودشون رو عوض کردند چون میدونن خیلی از تریدرهای خرده پا ( آماتورها رو‬
‫میگم!) با این شکست وارد فروش شدن‪ .‬اینها تریدر ها رو به دام میندازن و به این‬
‫ظاهرا میگن شکست جعلی ( همون که میگیم وجود نداره ولی اینجا میگیم وجود‬
‫داره! حاال بگردید دنبال پرتقال فروش)‬

‫اگر شما بدونید این تله هست‪ ،‬بعد از برگشت قیمت وارد پوزیشن خرید میشید‪.‬‬
‫بانک ها و موسسات عموما یک منطقه مشخص برای خرید و فروش دارن و اگر شما‬
‫این رو بدونید که کجاست و چطوری عمل میکنن با اونها وارد معامله میشید و سود‬
‫میکنید‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫به مثال ‪ 4‬ساعته یورو به دالر باال نگاه کنید‪ .‬شما میبینید بازار با قدرت ریزش کرده‪.‬‬
‫فقط به کندل های قرمز دقت کنید‪ .‬این حرکت بوسیله بانک ها بوجود امده چون‬
‫فکر میکنند این سطح خوبی برای فروش هست‪ .‬وقتی بازار به این سطح بر میگرده‬
‫دوباره بانک شروع به فروش میکنه و بقیه بانک ها و موسسات همزمان با اون شروع‬
‫به فروش میکنند و میبینیم که قیمت دوباره بصورت شارپ پایین میاد‪ .‬ببینید چه‬
‫اتفاقی افتاده‪:‬‬
‫همینطور که میبینید بازار بعد از تست دوباره اون سطح با قدرت به سمت پایین‬
‫حرکت میکنه‪ .‬این یکی از استراتژی هاییست که بانک ها و موسسات با اون ترید‬
‫میکنن و اگر شما این رو بدونید همراه با اونها به سادگی کسب درآمد میکنید‪ .‬اگر‬
‫به چارت هاتون نگاه کنید به راحتی متوجه میشید که این اتفاق به کرات در بازار‬
‫افتاده‪.‬‬

‫این یکی از استراتژی های ترید بانک هاست که با اون بازار رو تکون میدن و‬
‫دستکاری میکنن و ما میخوایم با اونها تریدر کنیم پس باید دیدگاه اونهارو داشته‬
‫باشیم‪.‬‬

‫در جلسات بعدی میخوایم ببینیم که بانک ها و موسسات معموال چطوری به بازار‬
‫نگاه میکنن تا زاویه دید اونها رو داشته باشیم‪.‬‬
‫استراتژی که قرار هست با شما به اشتراک بذاریم ‪ %97‬اوقات در بازار های مالی‬
‫کاربرد داره‪ .‬اگر شما ادامه این درس هارو دنبال کنید و وقت بذارید برای اون مطمین‬
‫باشید جزو ‪ %5‬برنده های این بازار خواهید بود‪.‬‬

‫پایان‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫گروه آموزش پیکنیک تحلیل‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه چهارم ‪ :‬الگوهای دراپ بیس رایل)‬

‫تابستان ‪۹۹‬‬
 ‫ی‬
‫همی دلیل‬ ‫ی‬
‫مختلف در چارت نمایان میشوند به‬ ‫سطوح عرضه و تقاضا به شکل های‬
‫ما باید شکل های مختلف اونو بشناسیم که بتونیم در هر ی‬
‫حالت رو اون تصمیم‬
‫بگییم‪.‬‬
‫بطور کیل دو مدل سطح عرضه و تقاضا داریم ‪:‬‬
‫حالت که دره و قله بوجود میارن (بر ی‬
‫گشت یا اصالیح)‬ ‫‪ -1‬ی‬
‫‪ -2‬ی‬
‫حالت که به مسیش ادامه میده (ادامه دهنده)‬

‫● دراپ‪-‬بیس‪-‬رایل‬
‫به مثال زیر دقت کنید‪:‬‬

‫ی‬
‫حاالت هست که قیمت بر میگرده و اصالیح هست‪ .‬ریزش _ درجا زدن _‬ ‫این ییک از‬
‫حرکت رو به باال‬
‫حرکت ی‬
‫ریزش یک حرکت کوچک هست که نشون میده مومنتوم بازار برای ریزش کم‬
‫جات هست که قیمت به تعادل میسه برای پر کردن‬
‫هست‪ ،‬بیس یا درجا زدن ی‬
 ‫سفارش های خرید و بعد از اون حرکت شارپ صعودی‪ .‬ی‬
‫زمات که بازار به این‬
‫محدوده بر میگرده احتمال نشون دادن واکنش به این سطح بسیار زیاد هستکه از‬
‫اون به عنوان محدوده تقاضا یاد میشه‪ .‬حاال چند تا مثال تو چارت ببینیم چون‬
‫چارت همیشه اینقدر شیک نیست‪:‬‬

‫همینطور که میبینید بازار قبل از حرکت شارپ صعودی یک حرکت کوتاه ی‬

‫ریزش‬
‫انجام داده که دراپ بیس رایل رو درست کرده و به ما یک منطقه تقاضا داده‪.‬‬
‫همی چارت یک الگوی دراپ بیس رایل دیگه هم داریم که مشخص نکردم چون‬ ‫ی‬ ‫در‬
‫ضعیف بود‪ .‬من فقط پر قدرت هارو درنظر میگیم که بعدا گیج نشم چون هدف این‬
‫شناسات الگوهاست‪.‬‬
‫ی‬ ‫قسمت‬
‫مهم نیست محدوده پر قدرت هست یا کم‪ ،‬مهم تشخیص درست منطقه هست و‬
‫در جلسات بعدی در مورد قدرت اون سطح با هم صحبت میکنیم که چطور‬
‫تشخیص بدیم سطح بدردمون میخوره یا نه؟ مثال بعدی رو ببینید‪:‬‬
 ‫این یک مثال دیگه از دراپ بیس رایل هست‪ ،‬روان شناش پشت این الگواین هست‬
‫یی‬
‫میکی و به واسطه اون‬ ‫که بانک ها در حرکت قبیل سود خودشون رو برداشت‬
‫خی میشه و حجم‬ ‫برداشت سود و سیو سود قیمت اصالح میکنه ویل دوباره زمان ر‬
‫خودشون رو پر میکنند و دوباره حرکت رو به باال‪ .‬این ممکنه ر‬
‫خی باشه یا بطوری کیل‬
‫بانک ها این قیمت رو برای خرید خوب بدونند‪.‬‬

‫چیی که باید به اون دقت داشته باشید‬ ‫خودتون رو با فاندامنتال اذیت نکنید‪ ،‬تنها ی‬
‫این الگو هست‪.‬شما میدونید این حرکت رو بانک انجام داده و تنها کاری که باید‬
‫صی کنید قیمت دوباره به این محدوده برسه و شما همراه‬ ‫انجام بدید این هست که ر‬
‫اونها خرید کنید‪ .‬به مثال بعدی توجه کنید‪:‬‬
‫این یک مثال دیگه از دراپ – بیس ‪ -‬دراپ هست‪ .‬در این چارت قیمت پس از حرکت‬
‫پایی یک درجا زدن (بیس) رو برای ما تشکیل داد و بعد از اون یک حرکت‬ ‫رو به ی‬
‫صی کنیم قیمت به سطح تقاضا‬ ‫شارپ و با مومنتوم که تنها کاری که باید بکنیم ر‬
‫برگشت کنه و ما همزمان با بانکها دوباره وارد خرید بشیم‪.‬‬

‫در چارت یورو فرانک باال مثال واضیح از دراپ بیس رایل رو میبینید‪ .‬این الگو به‬
‫کرات در تایم فریم های مختلف بازار اتفاق میفته‪ .‬دلیل اون این هست که ی‬
‫وقت‬
‫یی‬
‫میکی یک رد پا از خودشون بجا میذارن‪ .‬اگر بتونید این رد‬ ‫موسسات اقدام به خرید‬
‫پاها رو ببینید میتونید با اونها دوباره وارد خرید بشید‪.‬‬
 ‫ی‬
‫بعض از اوقات قیمت ی‬
‫وقت میخاد برای ما بیس بسازه با یک کندل اون کار رو انجام‬
‫میده و اون واقعا ی‬
‫کاف هست‪ .‬به اون کندل بیسینگ کندل میگیم‪ .‬در جلسات بعدی‬
‫در مورد رسم سطوح اون صحبت میکنیم‪.‬‬
‫زمات که قیمت به محدوده ما رسیده میبینید قیمت با یک کندل ر‬
‫دویح‬ ‫در چارت باال ی‬
‫زیبا ریجکت شده‪ .‬این رد شدن یا ریجکت شدن قیمت در سطح به ما میگه اوردر‬
‫های پر نشده زیادی روی سطح هست‪ .‬بنابراین تریدر های سبک عرضه و تقاضا‬
‫میتونن با این نشونه وارد خرید بشن که در مورد ورود و خروج و استاپ در اینده‬
‫صحبت میکنیم‪.‬‬
‫مثال بعدی رو ببینید‪:‬‬

‫در چارت اوزی (‪ )AUDUSD‬بیس ما یک کندل هست و ی‬

‫زمات که بازار برای تست‬
‫دوباره سطح بر میگرده میبینیم یک الگوی اینساید بار تشکیل شده‪ .‬این میتونه یک‬
‫الگو برای ورود به پوزیشن برای ما باشه‪ .‬فقط خواهش میکنم االن به ورود فکر‬
‫نکنید و رصفا تمرین کنید برای پیدا کردن این سطوح تا چشمتون عادت کنه به الگو‪.‬‬
‫درمورد ورود ها بعدا صحبت میکنیم اصال عجله نداشته باشید‪.‬‬

‫پایان‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫گروه آموزش پیکنیک تحلیل‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه پنجم ‪ :‬الگو های رایل بیس دراپ)‬

‫تابستان ‪۹۹‬‬
‫در این جلسه میخوایم در مورد الگو رایل بیس دراپ صحبت کنیم که معکوس الگوی‬
‫دراپ بیس رایل هست‪.‬‬

‫در مثال باال نمونهای از رایل بیس دراپ رو مشاهده یمکنید که یک حرکت کوتاه رو‬
‫به باال داریم و بعد از درجا زدن ‪ ،‬به فاز بعدی که ریزش است وارد یمشویم‪ .‬منطقه‬
‫بیس به عنوان منطقه عرضه حساب میاد و چون بانک ها در اون منطقه فروش‬
‫داشتند کماکان اون منطقه به عنوان منطقه عرضه به شمار میاد‪ .‬این منطقه برای‬
‫بانک ها و موسسات دیگر به شدت جذاب هست که در برگشت به اون ترید کنند ‪.‬‬
‫در این منطقه احتمال باالی ریزش وجود داره‪ .‬بریم و چند مثال واقیع در بازار رو از‬
‫الگوی رایل بیس دراپ ببینیم‪:‬‬
‫در چارت ‪ ۴‬ساعته اوزی (‪ )Aussie or Ozzie‬بازار یک حرکت رایل انجام داده که‬
‫اصالح بعد از اون شارپ هست‪.‬این برگشت توسط بانکها انجام شده که سودشون‬
‫رو برداشت کنند‪.‬‬
‫ریزش دوم بعد از یک درجا زدن کوتاه انجام شده (به کندل ی‬
‫دوج دقت کنید که‬
‫ن‬
‫همی شکل بوجود میاد‪.‬‬ ‫بیانگر زمان درجا زدن هست)‪ .‬الگوی رایل بیس دراپ به‬
‫یک حرکت روبه باال‪ -‬درجا زدن – ریزش‪.‬‬
‫هان‬ ‫ن‬
‫زمان که قیمت به سمت این محدوده برگشت میبینید که قیمت بوسیله کندل ی‬
‫که شادو بلندی دارند از سطح نقض شدن (ریجکت) و قیمت بعد از اون به سمت‬
‫ن‬
‫پایی پرتاب شده‪.‬‬
‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫ن‬
‫همی اتفاق در چارت ‪ ۴‬ساعته نیوزلند هم اتفاق افتاده‪ .‬بازار روند نزویل داشته و‬
‫دوج ساخته که به‬‫بعد از ریزش یک اصالح رو به باال داشته(رایل)‪ ،‬بعد یک کندل ی‬
‫ن‬
‫(بالتکلیف) و اسم اون رو بیس میذاریم و در‬ ‫معنای ایست یا درجا زدن در بازار هست‬
‫نهایت بازار با قدرت بسیار زیاد یشوع به ریزش کرده و یک الگوی رایل بیس دراپ رو‬
‫ساخته‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫استالیا ین من یک مثال ساده از رایل بیس دراپ رو عالمت زدم‪.‬‬ ‫در چارت روزانه ر‬
‫یمبینید که بازار بوسیله کندل های کم توان به باال حرکت کرده و یک درجا زدن رو‬
‫ر‬
‫وقت قیمت‬‫اتفاق افتاده ر‬ ‫بوجود آورده و بعد از اون یشوع به ریزش کرده‪ .‬ببینید چه‬
‫دوباره به سطح رسیده! بازار باالتر نرفته و یک الگوی اینساید بار برای ما تشکیل داده‬
‫یعت عدم تصمیم گتی و درجا زدن پس بعد از‬ ‫و از اونجان که ما میدونیم اینساید بار ن‬
‫ی‬
‫ن‬
‫شکست اینساید بار ‪ ،‬قیمت با شدت به سمت پایی حرکت کرد‪.‬‬
‫اگر شما بر اساس پرایس اکشن کار میکنید مطمئنا بعد از شکست اینساید بار وارد این‬
‫خون کسب میکنید‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬‫معامله یمشید و سود ی‬

‫مثال قبل در تایم روزانه بود و این مثال در تایم ‪ ۱‬ساعته یورو هست‪ .‬من سیع‬
‫یمکنم که نشون بدم این الگوها در تمام تایم فریم ها اتفاق یمافتد‪.‬‬
‫به چارت ‪ ۱‬ساعته یورو دالر باال دقت کنید‪ .‬بازار به سمت باالحرکت میکرد و یک‬
‫حرکت رایل رو بوجود اورد بعد از اون یک درجا زدن کوچک یا بیس بوجود اومد و‬
‫ریزش رو داشتیم‪ .‬این حرکت رایل بیس دراپ یک ردپا‬ ‫بعد از اون یک حرکت شارپ ی‬
‫از موسسات مایل هست که نشون میده در اون منطقه یشوع به فروش کردند‪ .‬پس‬
‫تنها کاری که باید بکنیم این هست که این رد پای بیگ بوی ها رو دنبال کنیم‪.‬‬
 ‫همینطور که یمبینید ن‬
‫زمان که قیمت دوباره رو به باالحرکت کرد و به منطقه عرضه‬
‫رسید قیمت از سطح دفع شد و بازار با قدرت به سمت ن‬
‫پایی حرکت کرد‪.‬‬
‫با رصف زمان و تمرین متوجه خواهید شد که ر‬
‫وقت بازار یک منطقه رو تست میکنه‬
‫(بهش یمرسه) دو حالت بوجود میاد‪:‬‬
‫پایی پرت میشه و این بخاطر سفارشات جا مانده در سطح‬ ‫قیمت به شدت به ن‬
‫ر‬
‫بیشتی رو پر کنه بنابراین ما‬ ‫هست یا قیمت نیاز داره درجا بزنه تا سفارشات‬
‫درجازدن قبل از حرکت شارپ رو میبینیم‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫ِ‬

‫همینطور که میبینید در جارت یورو ین روزانه یک رایل بیس دراپ دیگه داریم‪.‬‬
‫بعض اوقات بیس بوسیله چند کندل بوجود نمیاد‪ .‬همینطور که در این مثال میبینید‬ ‫ن‬
‫پایی حرکت‬‫قیمت به سمت باالحرکت کرده (رایل) و بعد از اون با قدرت به سمت ن‬
‫کرده (دراپ) و بیس با یک کندل تشکیل شده‪ .‬این موضوع خییل از مواقع در بازار‬
‫الگوهان‬
‫ی‬ ‫اتفاق میفته‪ .‬بنابراین اگر شما این الگوها رو در چارت پیدا کنید‪ ،‬منظورم‬
‫هست که بازار حرکت غتمنتظره رایل یا دراپ داره‪ ،‬این ستاپ ها برای این مواقع‬
‫بسیار کاربرد داره‪.‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫گروه آموزش پیکنیک تحلیل‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم ‪ :‬الگو های دراپ بیس دراپ)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
‫الگوهای ادامه دهنده‪:‬‬
‫اسیاحت دارند‪ .‬همانطور که‬‫الگوهای ادامه دهنده در دل خود معموال یک ر‬
‫یادتان هست پس از الگوهای رایل ‪ ،‬یک ر‬
‫اسیاحت یا درجا زدن داشتیم و بعد‬
‫همی موضوع هست‪ .‬شما یک ریزش دارید ‪ ،‬بعد‬ ‫ز‬ ‫ادامه حرکت‪ .‬اینجا هم‬
‫ر‬
‫اسیاحت وبعد دوباره ریزش‪.‬‬
 ‫الگوهای ادامه دهنده ییک از حاالت زیر را دارند‪:‬‬
‫رایل‪ -‬بیس ‪-‬رایل یا دراپ – بیس – دراپ‬
‫در الگوهای ادامه دهنده قیمت اصالح نمکند ‪ ،‬فقط درجا ز‬
‫میند و خودش‬
‫را به تعادل میساند و بعد دوباره ادامه حرکتش را میدهد‪ .‬با هم ببینیم‪:‬‬

‫ی‬
‫ریزش اتفاق یمافتد‪ .‬قیمت با مومنتوم حرکت نزویل‬ ‫این الگو در حرکات‬
‫خودش را انجام میدهد و بعد درجا ز‬
‫میند بدون اصالح ؛ و سپس ادامهی ریزش‪.‬‬
‫یک مثال ببینیم‪:‬‬
 ‫چارت یک ساعته ر‬
‫اسیالیا به دالر امریکا؛ یک الگوی دراپ – بیس‪ -‬دراپ ادامه‬
‫دهنده را نشان میدهد و همینطور که یمبینید اصالیح وجود نداشته و فقط‬
‫مدت درجا زده و بعد دوباره ادامه ریزش خودش را داشته است‪.‬‬ ‫قیمت برای ر‬
‫زمات که قیمت مجددا به این محدوده برمیگردد حرکت نزویل خود را ادامه‬ ‫ز‬
‫میدهد‪ .‬یک مثال دیگر ببینیم‪:‬‬
‫این چارت یک ساعته پوند ین هست‪ .‬همانطور که یمبینید قیمت روند نزویل‬
‫داشته و یک دراپ – بیس‪ -‬دراپ را تشکیل داده و ز‬
‫زمات که قیمت به این سمت‬
‫بر میگردد و سطح را تست میکند؛ قیمت به وسیله یک کندل ز‬
‫پی بار زیبا دفع‬
‫یمشود و این میتواند سیگنال ادامه حرکت نزویل باشد‪ .‬به مثال بعدی دقت‬
‫کنید‪:‬‬
‫این مثال دیگری از الگوی دراپ‪ -‬بیس – دراپ هست(در منطقه عرضه)‪ .‬این‬
‫زمات که‬ ‫ر‬
‫اتفاق یمافتد ز‬ ‫الگو به کرات در حرکات نزویل تکرار میشود‪ .‬ببینید چه‬
‫قیمت برای تست دوبارهی سطح برمیگردد! همانطور که میبینید قیمت به‬
‫طور کامل برگشته است‪.‬‬
‫پی بار نشان میدهد که الگو های لیمیت فروش زیادی در آن منطقه بهجا‬ ‫ز‬
‫گذاشته است‪ .‬شما به عنوان تریدر با کلوز کندل ز‬
‫پی بار وارد معامله میشوید‬
‫و استاپ را باالی شادو قرار داده و تارگت را حمایت بعدی قرار میدهید‪ .‬البته‬
‫در مورد ورودها بعدا مفصل صحبت میکنیم‪.‬‬
‫چند مثال بدون توضیح‪:‬‬

‫‪XAUUSD H1‬‬
USDCAD H4

AUDJPY H1
 NZDUSD D1

‫پایان‬
@Piknikanalyst
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫گروه آموزش پیکنیک تحلیل‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم ‪ :‬نحوه ترسیم محدودههای ورود)‬

‫ز‬
‫پایی ‪99‬‬
‫مقدمه‬
‫در جلسات قبیل شما با الگو های عرضه و تقاضا در چارت آشنا شدید‪ .‬امیدوارم تا‬
‫میتونید برای پیدا کردن اونها وقت بذارید تا بتونید اونها رو ر‬
‫بهی بشناسید‪ .‬در این‬
‫جلسه میخوایم در مورد ترسیم صحیح محدودههای ورود صحبت کنیم‪.‬‬
 ‫به این محدوده بیس گفته میشود و بیس ها یشوع یک حرکت قوی هستند که به‬
‫وسیله بانک ها یا موسسات مایل بوجود یم آیند‪.‬‬
‫بعض اوقات اونها سفارش های‬ ‫بانک ها و موسسات مایل دو مدل سفارش دارند‪ .‬ز‬
‫فعال در بازار دارند که برای باال یا ز‬
‫پایی بردن قیمت استفاده میکنند و در این مواقع‬
‫شما شانس این رو دارید تا با یک نشانهی تایید با اونها وارد معامله بشید‪.‬‬
‫اما گایه اوقات بانک ها سفارشات جامانده دارند و ز‬
‫زمان که قیمت به آن محدوده‬
‫پایی حرکت میکنه‪ .‬اگر شما ندونید‬ ‫برمیگرده قیمت با قدرت به سمت باال یا ز‬
‫چطوری این محدوده ها رو رسم کنید نمیتونید با بزرگان این بازار ترید کنید و سود‬
‫کسب کنید‪ .‬این دلییل هست که نیاز داریم محدوده ها رو باید با دقت رسم کنیم‪.‬‬
‫محدوده های عرضه و تقاضا دو خاصیت دارند‪:‬‬
‫خط نزدیک (‪ :)Proximal Line‬نزدیک ترین فاصله به قیمت جاری‬
‫خط دور (‪ :)Distal line‬دورترین فاصله از قیمت ‪.‬‬

‫تصویر ز‬
‫پایی رو ببینید متوجه میشید‪:‬‬
‫جان رسم میکنیم که تمام‬ ‫ر‬
‫وقت محدوده عرضه را رسم میکنید ما پروکسیمال الین رو ی‬
‫شادوی بیسینگ کندل رو شامل بشه و دیستال الین جاییست که شادو باالی‬
‫بیسینگ کندل رو شامل بشه‪ .‬اگر کندل هیچ شادوی ی‬
‫باالن نداشته باشه ما دیستال‬
‫الین رو از کلوز کندل رسم میکنیم‪.‬‬

‫ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬ ‫به مثال‬

‫همینطور که در چارت باال یمبینید اینجا محدودهی عرضه هست که در چارت‬

‫بوجود آمده و برای اینکه بتونید تشخیص بدید چرا منطقه عرضه هست ما اینجا‬
‫الگو رایل‪ -‬بیس – دراپ داریم‪.‬‬
‫دوج‬‫رایل اصالح کوچک هست (کندل های یان) ‪ ،‬بیسینگ کندل همون کندل ی‬
‫هست (کندل قرمز) که نشون میده قیمت در بازار ایستاده و ریزش حرکت شارپ‬
‫نزویل هست ‪ .‬خطوط به این صورت رسم میشن که دیستال الین باالی شادو کندل‬
 ‫ی‬ ‫ز‬ ‫دو یج و پروکسیمال الین شادو ز‬
‫همی سادگ محدوده ها ترسیم‬ ‫پایی اون هست‪ .‬به‬
‫میشن!‬
‫ز‬
‫همی کارهارو‬ ‫حاال در مورد منطقه تقاضا صحبت کنیم‪ .‬برای ترسیم منطقه تقاضا‬
‫انجام میدیم ویل بصورت معکوس‪ .‬به اینصورت که پروکسیمال الین باال قرار داره و‬
‫ز‬
‫پایی رو ببینید‪:‬‬ ‫ز‬
‫پایی‪ .‬چارت‬ ‫دیستال الین‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید ما یک حرکت دراپ – بیس – رایل داریم و‬

‫بیسینگ کندل همون کندل ی‬
‫دوج هست که پروکسییمال الین در باال و دیستال الین‬
‫در شادو ز‬
‫پایی قرار دارد‪ .‬ما با بیسینگ کندل های دیگه هم ش و کار داریم مثل‬
‫اینساید بارها‪ ،‬ز‬
‫پی بار ها و اینگلفینگ ها‪ .‬شما باید بتونید محدوده این کندل ها رو‬
‫خون ترسیم کنید بدون هیچ شدرگیم‪.‬‬‫هم به ی‬
‫اگر متوجه بحث نشدید نگران نباشید‬
‫ما در یک ویدئو آن را به شما خواهیم آموخت‪.‬‬
‫ادامه دارد‪...‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫گروه آموزش پیکنیک تحلیل‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم قسمت دوم ‪ :‬نحوه ترسیم محدودههای ورود)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
‫نحوه ترسیم محدوه بیس برای کندل های ز‬
‫پی بار‪:‬‬
‫پی بار ها در حقیقت نمایانگر یک حرکت شارپ رفت و برگشت و نشون دهنده دفع‬ ‫ز‬
‫شدن قیمت از یک سطح هستند‪ .‬طبق تعریف‪ ،‬ز‬
‫پی بارها دارای شادو یا دم دراز‬
‫هستند و بدنه کوچک نسبت به شادو‪ .‬به تصویر ز‬
‫پایی نگاه کنید‪:‬‬
‫زمان که در محدوده تقاضا تشکیل میشود ما‬ ‫پی بار صعودی هست و ز‬ ‫این یک کندل ز‬
‫محدوده رو به اینصورت که پروکسیمال الین در شادو باال و دیستال الین در شادو‬
‫پایی قرار دارد رسم میکنیم‪ .‬به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬ ‫ز‬

‫همینطور که یمبینید با رسم این دو خط ‪ ،‬محدوده عرضه و تقاضای پر پتانسییل‬

‫خواهیم داشت‪ .‬اما اگر ز‬
‫پی بار شادو کوچک نداشت میتونیم از بدنه اون خط رو‬
‫رسم کنیم‪.‬‬
‫حاال بریم رساغ چارت تا ببینیم این موضوع در مثال واقیع چطوری رسم میشوند‪.‬‬
 ‫همینطور که میبینید در اینجا یک حرکت بسیار قوی داریم که توسط بانک بوجود‬
‫آمده‪ .‬ما میدونیم که این حرکت ها توسط افراد عادی بوجود نیمآید ز‬
‫یعن این حرکت‬
‫توسط یک بازیگر قوی انجام شده‪.‬‬
‫خودتون رو با بنیاد (فاندامنتال) اذیت نکنید که این حرکت چرا بوجود آمده‪ .‬اصال‬
‫مهم نیست‪ .‬تنها ز‬
‫چیی که باید بدانیم این است که این حرکت کار یک بازیگر قدرتمند‬
‫است که این محدودهی جذاب رو برای ما بوجود آورده‪.‬‬
‫برای اینکه این محدوده رو بکشیم باید به بیسینگ کندل نگاه کنیم و در این مورد ما‬
‫یک کندل ز‬
‫پی بار داریم‪ .‬بنابراین ما پروکسیمال الین رو از شادو باال و دیستال الین رو‬
‫پایی رسم میکنیم تا محدوده درست تقاضا را داشته باشیم و همینطور که‬ ‫از شادو ز‬
‫زمان که قیمت ‪ ،‬محدوده رو تست میکنه قیمت توسط خریدار ها به باال‬ ‫یمبینید ز‬
‫پرتاب میشود‪ .‬به مثال بعدی توجه کنید‪:‬‬
 ‫اسیالیا به ین هست ‪ .‬بهطور واضح این یک محدوده‬ ‫این چارت یک ساعته ر‬
‫تقاضاست‪ .‬نیاز نیست که وقتتون رو با اینکه دراپ – بیس – رایل داریم یا رایل – بیس‬
‫– رایل هدر دهید‪ .‬این الگوها تنها برای این است که محدودهها را مشخص کنید‪ .‬اما‬
‫زمان که چارت رو باز میکنید و این حرکت قوی صعودی رو میبینید (کندل صعودی‬ ‫ز‬
‫یآن) بدون شک باید بدونید که این حرکت کار بانک هست‪ .‬پس تنها به اخرین کندیل‬
‫پی بار هست ‪.‬‬ ‫که بعد از اون این حرکت شارپ انجام شده دقت میکنیم که کندل ز‬
‫برای رسم محدوده ‪ ،‬پروکسیمال الین رو از باالی کندل و دیستال الین رو از شادو‬
‫پایی اون میگییم‪ .‬ز‬
‫زمان که بازار به محدوده بر میگرده قیمت دوباره به باال پرتاب‬ ‫ز‬
‫میشود‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این چارت دالر کد روزانه هست و محدوده تقاضا بصورت الگو دراپ – بیس – دراپ‬
‫پی بار هست و‬‫تشکیل شده‪ .‬اخرین کندیل که بعد از این حرکت شارپ انجام شده ز‬
‫طبق الگوی گفته شده دیستال الین و پروکسیمال الین رو رسم میکنیم‪ .‬همینطور که‬
‫یمبینید ز‬
‫زمان که قیمت به محدوده رسید به باال پرتاب شده‪.‬‬

‫پی بار نزویل هست که دقیقا مثل حالت نزویل خطوط از شدوها رسم‬ ‫این یک کندل ز‬
‫میشه‪ .‬در حالت نزویل دیستال الین از شادو باال و پروکسیمال الین از شادو ز‬
‫پایی‬
‫رسم میشود‪.‬‬
 ‫بنابراین همینطور که میبینید با رسم دیستال الین و پروکسیمال الین ‪ ،‬محدوده‬
‫زمان که محدوده عرضه ما ترسیم شد منتظر برگشت‬‫عرضه برامون بوجود میاد‪ .‬ز‬
‫قیمت به محدوده یمشویم‪ .‬مانند حالت صعودی در اینجا هم اگر شادو در یک‬
‫طرف نبود از بدنه میتونیم خطوط رو ترسیم کنیم‪ .‬به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬
 ‫در چارت باال ما یک حرکت شارپ رو مشخص کردیم که توسط بانک بوجود آمده‪.‬‬
‫پی بار نزویل هست و همینطور که توضیح دادم‬ ‫بیسینگ کندل ما اینجا یک ز‬
‫پایی و دیستال الین رو از شادو باال رسم میکنیم ‪ .‬ز‬
‫زمان‬ ‫پروکسیمال الین رو از شادو ز‬
‫که قیمت خودش رو به این محدوده میسونه شاهد انفجار نزویل قیمت هستیم‪ .‬به‬
‫مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این چارت یک ساعته دالر ین هست و همانطور که یمبینید یک حرکت شارپ نزویل‬
‫زمان که محدوده عرضه‬ ‫پی بار هست‪ .‬ز‬ ‫داریم که کندل قبل از این حرکت یک کندل ز‬
‫را ترسیم میکنیم ‪ ،‬منتظر برگشت قیمت به سطح میشویم و همینطور که میبینید با‬
‫رسیدن قیمت به سطح حرکت نزویل یرسوع میشود‪ .‬به مثال بعدی توجه بفرمایید‪:‬‬

‫این چارت ‪ ۴‬ساعته پوند دالر هست که یک محدوده عرضه دیگه در اون مشخص‬
‫پی بار هست و محدوده تقاضا رو از شادو های‬ ‫شده‪ .‬بیسینگ کندل ما یک کندل ز‬
‫زمان که قیمت برای تست مجدد به سطح بر‬ ‫پایی این کندل ترسیم میکنیم‪ .‬ز‬
‫باال و ز‬
‫میگرده یمبینم که قیمت از سطح دفع شده و ادامه حرکت نزویل رو انجام میده‪.‬‬
‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته ر‬
‫اسیالیا دالر هست‪ .‬همینطور که میبینید یک حرکت شارپ‬
‫نزویل داریم و بیسینگ کندل ما یک کندل ز‬
‫پی بار هست‪ .‬بعد از رسم محدوده عرضه‬
‫با برگشت قیمت به سمت سطح میبینید که قیمت ادامه حرکت نزویل خود را در‬
‫پیش گرفته‪.‬‬

‫برای تمرین چارت های خودتون رو باز کنید و دنبال حرکت های شارپ بگردید‬
‫مخصوصا اونهان که کندل بیسینگ ز‬
‫پی بار دارند‪.‬‬ ‫ی‬

‫ادامه دارد‪....‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫گروه آموزش پیکنیک تحلیل‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم قسمت سوم‪ :‬نحوه ترسیم محدودههای ورود)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬

‫نحوه ترسیم محدوه بیس برای کندل های اینگلفینگ‪:‬‬

‫بعد از اینکه محدودهی عرضه و تقاضا را مشخص کردیم باید بهدنبال مشخص کردن‬
‫محدوده بیسینگ باشیم‪ .‬ییک از حالت ی‬
‫های که ما پیوت داریم و تو اون محدوده‬
‫یمتونیم بیس تشخیص بدیم کندل های اینگلفینگ هستند‪.‬‬
‫الگوی اینگلفینگ متشکل از دو کندل یمباشد بطوری که کندل دوم بطور کامل کندل‬
‫قبیل رو یمپوشاند‪ .‬این الگو ی‬
‫وقت در پایان یک روند صعودی یا نزویل شکل میگید‬
‫(میجم‪ :‬ییک نیست بگه خب پروفسور اگر بدونم آخر‬‫نشانهی برگشت یمباشد‪ .‬ی‬
‫رونده که مشکل حله) به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬

‫ز‬
‫اولی کندل صعودی بوده و‬ ‫الگوی اینگلفینگ نزویل متشکل از دو کندل هست که‬
‫دومی کندل نزویل به نحوی که کلوز آن زیر شادو کندل قبیل بسته شده است‪ .‬البته‬‫ز‬
‫مطمیتر هست ی‬
‫(میجم‪:‬‬ ‫ز‬ ‫لزوما نیازی به کلوز زیر شادو نیست ویل اگر انجام بشه‬
‫چرت میگه دوستان! باید زیر شادو ببنده و اگر نبنده تأیید الگو نیست در حقیقت ابر‬
‫ی‬
‫پوشش میشه)‬ ‫سیاه‬

‫نحوه رسم منطقه عرضه در این الگو (نزویل)‪:‬‬

‫برای رسم محدوده شما نیاز دارید که دیستال الین رو از باالترین شادو یا کلوز کندل‬
‫پایی دقت کنید‬‫ز‬ ‫دوم و پروکسیمال الین رو از کلوز کندل اول رسم کنید‪ :‬به مثال‬

‫همینطور که در مثال باال میبینید‪ ،‬کندل دوم بطور کامل بدنه کندل اول رو پوشش‬
‫داده‪ .‬بنابراین دیستال الین باید از شادو کندل اول و پروکسیمال الین باید از یشوع یا‬
‫اوپن کندل اول رسم شود‪.‬‬
‫حاال اجازه بدید چند مثال از چارت واقیع براتون بزنم تا ببینید چطور ترسیم میشوند‪:‬‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید بیسینگ کندل بصورت اینگلفینگ تشکیل شده‪.‬‬
‫کندل دوم بدنه و شادو کندل قبیل رو بطور کامل پوشانده‪ .‬بنابراین دیستال الین رو از‬
‫شادو باال و پروکسیمال الین رو از شادو ز‬
‫پایی کندل اول رسم میکنیم‪.‬‬
‫همینطور که میبینید ز‬
‫زمای که بازار به منطقه عرضه ما رسیده قیمت با قدرت به‬
‫پایی پرتاب شده‪ .‬دلیلش این هست منطقه به شدت قدرت برگشت قیمت رو‬ ‫سمت ز‬
‫داره‪ .‬به مثال بعدی توجه کنید‪.‬‬
 ‫هم ینطور که میبینید در چارت روزانه پوند دالر ما یک منطقه عرضه قوی رو پیدا‬
‫کردیم که توسط بانک ها بوجود امده است‪ .‬در این مورد بلندترین شادو برای کندل‬
‫اول یم باشد پس دیستال الین رو از شادو کندل دوم و پروکسیمال الین رو از اوپن‬
‫وقت به محدوده تقاضای ما برگشت با قدرت به‬ ‫کندل اول رسم یمکنیم‪ .‬قیمت ی‬
‫سمت ز‬
‫پایی پرتاب یمشود‪.‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫در چارت ‪ ۴‬ساعته یورو ین یک منطقه عرضه خییل واضح رو به ما نشون میده‪ .‬اون‬
‫ها کندل های بزرگ و قدرتمندی هستند‪ .‬این ریزش شدید نشون میده بیگ بویها‬
‫زمای که منطقه رو تشخیص میدید کارتون خییل‬ ‫پشت ش این حرکت بودن‪ .‬پس ز‬
‫راحت میشه‪ .‬تنها کاری که باید بکنید این هست که منطقه رو رسم میکنید و منتظر‬
‫برگشت قیمت به اون منطقه میشید و تشکیل ستاپ ورود به معامله‪ .‬از ز‬
‫طرف به این‬
‫الگو سقف دوقلو هم میگن‪.‬اما مشکل ترید با یپین ها این است که ما نیمتونیم تف ی‬
‫اوی‬
‫خوی نمیده‪ .‬به عنوان‬ ‫ز‬
‫بی الگوی قوی و ضعیف قائل بشیم و اینجا به شما جواب ی‬
‫یک تریدر پرایش دیدشما به بازار کامال متفاوت هست چون میدونید که بانکها و‬
‫تریدر های خرده پا وجود دارند و ز‬
‫زمای که اونها وارد بازار بشن یک ردپا از خودشون‬
‫بجا میذارن دقیقا مانند مثال باال که حرکت قوی نزویل توسط یک بانک یا موسسه‬
‫گذاشی‪.‬پس شما خودتون رو با الگو های‬‫یز‬ ‫انجام شده و اونها رد پای خودشون رو بجا‬
‫احت به منطقه بیسینگ دقت کنید که بصورت یک‬ ‫ی‬
‫چاری درگی نکنید ؛ به ر ی‬
‫اینگلفینگ شکل گرفته و در مرحله بعد خطوط دیستال الین رو از باالترین شادو و‬
‫پروکسیمال الین رو از اوپن کندل یای رسم میکنید‪ .‬در مرحله بعد که قیمت به سطح‬
‫رسید بازار یک کندل ز‬
‫پی بار زیبا درست کرد که میتونیم از اون برای نشونه ورود و‬
‫تنظیم کردن فروش استفاده کنیم‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫اسیالیا به ین هست و میبینیم یک منطقه عرضه بصورت رایل‬ ‫این چارت یک ساعته ی‬
‫– بیس – دراپ بوجود آمده‪ .‬برای رسم محدوده ‪ ،‬پروکسیمال الین رو از اوپن کندل‬
‫یآی و دیستال الین رو از شادو کندل قرمز نزویل رسم میکنیم‪ .‬همینطور که یمبینید‬
‫(داج) زیبا برای ما بوجود آورده‬
‫دوج ی‬ ‫زمان رسیدن قیمت به سطح بازار یک کندل ی‬
‫که میتونه سیگنال فروش برای ما باشه‪ .‬در مبحث معامله کردن میگیم چطوری باید‬
‫وارد معامله شد و اینها رو االن رصفا برای آشنا شدن با مفاهیم بیان میکنیم‪ .‬جان‬
‫جدتون با اینا فعال ترید نکنید 😄‬
‫وقت که اینگلفینگ صعودی بوجود بیاد‪.‬‬ ‫االن مییم شاغ حالت بعدی ‪ ،‬ی‬

‫الگو اینگلفی نگ صعودی یک الگوی دو کندیل هست که کندل اول بصورت نزویل‬
‫وقت درست هست‬ ‫تشکیل شده و کندل دوم بصورت صعودی و میدونیم این الگو ی‬
‫که کلوز کندل صعودی باالی شادو کندل اول کلوز کنه‪( .‬اینجا نوشته زیاد مهم نیست‬
‫و من عوضش کردم ‪)😄:‬‬
‫نحوه رسم منطقه تقاضا در این الگو(صعودی)‪:‬‬
 ‫برای رسم منطقه تقاضا در حالت اینگلفینگ صعودی برای منطقه بیس شما نیاز‬
‫دارید که پروکسیمال الین رو ‪ ،‬کلوز کندل اول رسم کنید و دیستال الین رو از شادو‬
‫کندل دوم یا هرکدوم بلندتر بود‪.‬‬
‫به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬

‫در تصویر باال کندل اول بطور کامل توسط کندل دوم پوشیده شده و اینگلفینگ‬
‫صعودی داریم ‪ ،‬بنابراین پروکسیمال الین رو از کلوز کندل اول و دیستال الین رو از‬
‫شادو کندل دوم رسم میکنیم و به اینصورت محدوده ترسیم خواهد شد‪ .‬به مثال زیر‬
‫توجه کنید‪:‬‬
‫همینطور که میبینید الگوی رایل دراپ رالی داریم که کندل دوم بطور کامل کندل اول‬
‫رو پوشانده‪.‬پس ما دیستال الین رو از از شادو پایین کندل اول در نظر میگیریم و‬
‫پروکسیمال الین رو از اوپن اون‪ .‬به عکس زیر دقت کنید تا بهتر متوجه بشید‪:‬‬
 ‫همینطور که در مثال باال میبینید کندل دوم کلوزی باالتر از شادو باالی کندل اول‬
‫داشته‪ .‬پس اینجا ما دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی کندل اول رسم میکنیم‪ .‬به مثال‬
‫های از چارت واقیع دقت کنید‪:‬‬ ‫ی‬

‫همینطور که در مثال باال نشان داده شده دیستال الین رو از کندل اول در نظر‬
‫گرفتیم چون کامل اینگلف نشده بود‪ .‬همینطور که میبینید ما دو محدوده تقاضا قوی‬
‫دومی محدوده رسید قیمت برگشت داده شد و باقدرت به‬ ‫ز‬ ‫داریم‪ .‬ز‬
‫زمای که بازار به‬
‫سمت باال پرتاب شد‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این چارت ‪ ۴‬ساعته پوند دالر هست‪ .‬و این یک منطقه تقاضا بصورت دراپ – بیس‬
‫– رایل‪ .‬به اون دو کندل صعودی بلند نگاه کنید‪ .‬اونها بزرگ و قوی هستند و این‬
‫نشون میده که پشت این حرکت بانک بوده‪ .‬قبل از این حرکت النگ به کندل قرمز‬
‫قبیل نگاه کنید‪ .‬این هم یک کندل قوی نزویل بوده و این منطقه تقاضا به عنوان یک‬
‫منطقه قوی شناخته میشه‪ .‬بیخیال اینها میشیم و مییم ش بحث اصیل خودمون‬
‫حالت که اینگلفینگ داریم چطوری محدوده رو رسم‬ ‫چون میخوام بهتون بگم در ی‬
‫کنیم‪.‬‬
‫زمای که قیمت به سطح رسید ما یک کندل ز‬
‫پی بار قوی داریم‬ ‫همینطور که یمبینید ز‬
‫که توسط سطح نقض شده‪ .‬تنها کاری که باید بکنید این هست که سفارش خرید رو‬
‫در کلوز کندل ز‬
‫پی بار و استاپتون رو پشت دیستال الین قرار بدید‪ .‬حد سودتون هم‬
‫ی‬
‫مقاومت بعدی‪.‬‬ ‫میشه سطح‬
‫چند مثال بدون یشح هم ببینید و ضمن مشاهدهی اونها شما رو به خدای بزرگ‬
‫یمسپاریم‪.‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم قسمت چهارم ‪ :‬نحوه ترسیم محدوده های ورود)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
‫نحوه ترسیم محدوه بیس برای اینسایدبارها‪:‬‬
‫مابی ‪( High‬های) و ‪( Low‬لو) کندل‬ ‫ز‬ ‫اینساید بار کندیل هست که در دل کندل قبیل خودش ‪،‬‬
‫قبیل قرار دارد‪ .‬های کندل اینساید ر‬
‫کمی از کندل قبیل و لو اون باالتر از کندل قبیل قرار دارد‪ .‬به‬
‫بعض جاها کندل مادر رو با ‪ MB‬یا ‪ Mother Bar‬و‬ ‫کندل قبیل عموما کندل مادر میگن که ز‬
‫کندل دوم رو ‪ IB‬یا ‪ Inside Bar‬میگن‪ .‬شکل رو ببینید‪:‬‬
‫همینطور که در تصویر باال میبینید بعد از کندل مادر یک کندل کوچک داریم که به اون اینساید‬
‫هرچ هستند برای ما مهم نیست و مهم فقط این هست که اگر این الگو رو‬ ‫بار میگن‪ .‬اینها ی‬
‫دیدیم و بعدش حرکت بانک وجود داشت اون محدوده رو عالمت بزنیم برای ترید‪.‬‬

‫مشخص کردن اینساید بار صعودی به عنوان کندل بیس‪:‬‬

‫اینساید بار در دو حالت که انتهای روند باشه یا وسط روند بصورت بر ر‬
‫گشت و ادامه دهنده عمل‬
‫میکند‪ .‬ر‬
‫وقت این الگو در ابتدای یک حرکت قوی (اوردر های بانیک) قرار میگید ما میدونیم که‬
‫وقت قیمت بهش برسه واکنش قوی‬ ‫باید محدوده عرضه و تقاضامون رو بکشیم چون میدونیم ر‬
‫کت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫حر ر‬
 ‫همینطور که در تصویر باال میبینید موضوع پیچیدهای نیست! تنها کاری که باید بکنید این‬
‫بی شادو ز‬
‫پایی کندل مادر و کلوز کندل اینساید رو به عنوان منطقه تقاضا‬ ‫هست که محدوده ز‬
‫عالمت بزنید‪ .‬حاال اجازه بدید چند مثال در چارت بهتون نشون بدم‪:‬‬

‫چارت باال یک محدوده تقاضا قوی رو مشخص کرده و همینطور که میبینید یک حرکت‬ ‫ر‬ ‫الگوی‬
‫صعودی خوب رو بعد از رسیدنش به سطح (محدوده اینساید) داریم‪ .‬برای رسم محدوده‬
‫تقاضا شما باید پروکسیمال الین رو از کلوز کندل اینساید و دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی کندل‬
‫مادر بگیید‪.‬‬
 ‫این منطقه به عنوان یک منطقه خییل قوی تقاضا شناخته میشه‪ .‬به کندل های یآت قدرتمند‬
‫ناش از سفارشات بانکهاست‪ .‬به مثال بعدی دقت‬ ‫بعدش دقت کنید‪ .‬واضحه که این ها ی‬
‫کنید‪:‬‬

‫این چارت روزانه یورو به دالر هست‪ .‬بازار یک حرکت قوی صعودی رو انجام داده و بعد از اون‬
‫یک محدوده تقاضای زیبا برای ما درست کرده‪ .‬کندل بیس مشخصا یک کندل اینساید هست‪.‬‬
‫بنابراین خییل راحت پروکسیمال الین رو از کلوز کندل اینساید و دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی‬
‫کندل مادر رسم میکنیم‪ .‬همینطور که میبینید ر‬
‫وقت بازار برای تست محدوده بر میگرده ما دوتا‬
‫دوچ داریم‪.‬‬
‫الگو کندیل ی‬
‫ز‬
‫دومی‬ ‫برای وارد شدن به ترید شما میتوانید با قرار دادن اوردر در کلوز کندل ی‬
‫دوچ اول وارد یا با‬
‫ر‬
‫مقاومت بعدی‬ ‫دوچ و استاپ الس زیر کندل مادر وارد معامله بشید‪ .‬تارگت محدوده‬ ‫کندل ی‬
‫هست این ترید ریسک به ریوارد ‪ ۱:۴‬داره‪ .‬در درس های آینده شما بطور دقیق یاد خواهید‬
‫گرفت که چطوری از معامله وارد و یا خارج بشید‪ .‬االن فقط به نحوه رسم محدوده ها دقت‬
‫کنید چون اگر بتونید محدوده هارو درست رسم بکنید به شما کمک خواهد کرد که در زمان‬
‫درست وارد معامله بشید‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬ ‫ر‬
‫این چارت ‪ ۴‬ساعته یورو به پوند هست همینطور که میبینید بازار یک حرکت بسیار قوی داشته‬
‫وقت شما چارت رو‬ ‫که یک منطقه تقاضا برای ما درست کرده‪ .‬به کندل شارپ آت دقت کنید‪ .‬ر‬
‫ی‬
‫باز میکنید و این حرکات شارپ و قوی رو میبینید وقتتون رو با اینکه بفهمید این رایل – بیس –‬
‫رایل هست یا دراپ – بیس – رایل هدر نکنید‪ .‬شما نیاز نیست خودتون رو درگی این موارد بکنید‬
‫چیی که مهم هست اینه که شما یک حرکت شارپ و قوی داشته باشید که اینجا دارید‬ ‫چون ز‬
‫پس بقیش مهم نیست‪.‬‬
‫کندل بیس میتونه یک کندل کوچک ز‬
‫پی بار یا اینساید بار در نظر گرفته بشه یا یک کندل‬
‫اینساید ویل در این مورد هیچ ر‬
‫فرق نداره کدوم رو بگییم چون باالخره از شادو باالی کندل ز‬
‫پی‬
‫پی‬ ‫پایی کندل مادر و در ر‬
‫حالت که فقط ز‬ ‫بار پروکسیمال الین رسم میشه و دیستال الین از شادو ز‬
‫پی بار که باز هم یک محدوده میشه‪ .‬همینطور که میبینید جفتش ییک‬‫بار ببینیم از شادو کندل ز‬
‫وقت قیمت بهش میسه با قدرت زیاد به سمت باال حرکت میکنه‪.‬‬ ‫میشه و ر‬

‫برای ورود به این ترید شما بعد از بریک اوت (شکست) کندل اینساید که شادو بلندی داره وارد‬
‫میشید‪ .‬استاپ الس شما باید زیر دیستال الین باشه و تارگت شما مقاومت بعدی‪.‬‬

‫مشخص کردن اینساید بار نزویل به عنوان کندل بیس‪:‬‬

‫اینساید بار نزویل هم در دو حالت نزویل و ترندی بوجود میان که ر‬
‫وقت وسط ترند هستند به‬
‫وقت در انتهای مسی شکل میگین میتونن نشونه برگشت قیمت باشن‪.‬‬‫معت ادامه مسی و ر‬ ‫ز‬
 ‫ز‬
‫زمات که در ابتدای حرکت صعودی قرار میگید ‪(.‬اوردر بانیک) تبدیل به کندل بیس میشه و به ما‬
‫اجازه میدن که محدوده عرضه رو ترس یم کنیم‪ .‬به تصویر ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬

‫برای رسم محدوده عرضه در کندل اینساید نزویل‪ ،‬شما فقط نیاز هست که روکسیمال الین رو‬
‫وقت که کندل‬‫از کلوز کندل اینساید و دیستال الین رو از شادو باالی کندل مادر ترسیم کنید‪ .‬ر‬
‫اینساید (بچه) صعودی هست‪ ،‬شما پروکسیمال الین رو باید از اوپن کندل رسم کنید‪.‬‬
‫حاال اجازه بدید چند مثال از چارت واقیع بهتون نشون بدم‪:‬‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید ما یک حرکت نزویل قوی رو پیدا کردیم که یشوع اون توسط‬
‫یک کندل اینساید هست‪ .‬پس برای رسم این اینساید نزویل دیستال الین رو از شادو باال کندل‬
‫زمات که مارکت برای تست‬ ‫مادر و پ روکسیمال الین رو از کلوز کندل اینساید در نظر میگییم‪ .‬ز‬
 ‫این منطقه حرکت میکند و به منطقه میسید میبینیم که قیمت با کندل ز‬
‫پی بار (بجان خودم‬
‫پی بار‪ .‬ز‬
‫پی بار یه چسه بدنه نیاز داره) از سطح دفع شده و با قدرت به سمت‬ ‫این دوجیه میگه ز‬
‫ز‬
‫پایی پرتاب شده‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫اسیالیا به دالر هست و بطور واضح ما یک دراپ – بیس – دراپ داریم‪.‬‬ ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته ر‬
‫کندل بیس اینجا یک کندل اینساید نزویل هست‪ .‬پروکسیمال الین رو از کلوز کندل اینساید و‬
‫دیستال الین رو از شادو باالی کندل مادر رسم میکنیم‪.‬‬
‫ز‬
‫زمات ک ه بازار برای تست محدوده بر میگرده بازار یک الگو اینساید بار زیبا درست میکنه که‬
‫میتونه به عنوان سیگنال ورود ما حساب بشه و قیمت رو به ز‬
‫پایی حرکت میکنه‪.‬‬
‫صی میکنید تا قیمت به محدوده برگرده ترید کردن‬ ‫ز‬
‫زمات که منطقه عرضه رو ترسیم میکنید و ی‬
‫بسیار راحت تر میشه براتون چون با ر ز‬
‫بسی کندل اینساید وارد معامله میشید و استاپتون باالی‬
‫دیستال الین و تارگتتون حمایت بعدی هست‪ .‬منظور من خط مشیک هست که در چارت‬
‫مشخص کردم‪ .‬این ترید ریسک به ریوارد ‪ 1:5‬داشت‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته دالر کد هست‪ .‬بطور واضح بازار یک الگو رایل – بیس – دراپ درست‬
‫کرده‪ .‬کندل بیس اینجا کندل اینساید هست‪ .‬این یک کندل مادر با چند اینساید هست (چند‬
‫بچه) ‪ .‬برای ترسیم محدوده عرضه در این مورد خط پروکسیمال رو از کلوز ییک از کندل های‬
‫ر‬
‫پایینیی داشته پس این رو میگییم‪ ،‬و دیستال الین‬ ‫اینساید میگیید‪ ،‬در این مثال کندل یات کلوز‬
‫رو از شادو باالی کندل مادر میگییم و این منطقه عرضه بسیار قوی به ما میده‪.‬‬
‫زمات که قیمت به سطح میسه قیمت دو بار از سطح دفع میشود که نشون میده بازار احتماال‬ ‫ز‬
‫همی اتفاق هم افتاد‪ .‬بنظرم پیدا کردن محدوده سطوح در کندل های اینساید‬‫ز‬ ‫نزویل میشه که‬
‫ز‬
‫بسیار راحت تر میشه اگر همی االن چارتتون رو باز کنید و دنبال ترسیم محدوده های عرضه و‬
‫تقاضا باشید‪.‬‬

‫پایان‬
‫‪https://t.me/PiknikAnalyst‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم قسمت پنجم ‪ :‬نحوه ترسیم محدوده های ورود)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
‫نحوه ترسیم محدوه بیس برای الگو پیسینگ‪:‬‬
‫الگو پیسینگ به عنوان الگو کندیل صعودی بحساب میاد و این الگو دو جزء دارد‪ .‬اما این الگو‬
‫پایی دقت‬‫ز‬ ‫ز‬
‫زمان اتفاق میفتد که کندل صعودی باالی میانه کندل نزویل بسته شود‪ .‬به مثال‬
‫کنید‪:‬‬
 ‫همینطور که در شکل باال یمبینید این شکیل است که از پیسینگ باید در چارت توقع داشته‬
‫باشید‪ .‬ز‬
‫زمان که در روند نزویل قرار میگید بیانگر برگشت روند هست‪ .‬این الگو به تنهان برای‬
‫کاف نیست ویل به هر حال این موضوع بحث ما نیست‪ .‬ز‬ ‫گفی اینکه روند برگشته است ز‬‫ز‬
‫چیی‬
‫که برای ما مهم هست این است که اول یک حرکت صعودی پر قدرت شکل بگید و اونجا به‬
‫این اسم بیس کندل میدیم و با اون محدوده تقاضا رو رسم میکنیم‪.‬‬
‫ی‬
‫برای رسم محدوده در الگو پیسینگ به سادگ پروکسیمال الین رو از کلوز کندل صعودی و‬
‫پایی ترین لو دو کندل رسم میکنیم‪ .‬مثال ز‬
‫پایی رو‬ ‫دیستال الین رو از اوپن کندل صعودی یا ز‬
‫ببینید‪:‬‬
 ‫زمان که شما یک حرکت شارپ مشخص یم کنید و مسجل میشود که الگوی قبل از حرکت ‪،‬‬ ‫ز‬
‫پیسینگ هست شما باید پروکسیمال الین رو از کلوز کندل صعودی و دیستال الین رو از ز‬
‫پایی‬
‫ترین شادو رسم کنید‪ .‬اگر شادو کندل صعودی پایینی بود منطقا باید اون رو به عنوان دیستال‬
‫الین در نظر بگیید‪ .‬اجازه بدید چند مثال از چارت براتون بزنم‪:‬‬

‫این چارت روزانه پوند فرانک هست و همینطور که میبینید یک الگوی پیسینگ در یشوع یک‬
‫حرکت شارپ تشکیل شده‪ .‬پس این رو به عنوان کندل بیس در نظر میگییم و منطقه تقاضا رو‬
‫ترسیم میکنیم‪.‬باید پروکسیمال الین رو از کلوز کندل یآن و دیستال الین رو از شادو اون رسم‬
‫کنیم‪.‬‬
 ‫زمان که بازار بریمگرده و میخواد منطقه رو تست کنه یک ز‬
‫پی بار زیبا تشکیل میشه‪ .‬پس برای‬ ‫ز‬
‫وارد شدن به این ترید شما تریدتون رو در کلوز کندل ز‬
‫پی بار تنظیم یمکنید و استاپ الس رو زیر‬
‫ز‬
‫اولی مقاومت پیش روی قیمت‬ ‫شادو ز‬
‫پایی قرار میدید و همانطور که همیشه گفتیم تارگت‬
‫خواهد بود‪ .‬این ترید ریسک به ریوارد ‪ ۱:۵‬داشته‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫این یک چارت دییل پوند فرانک هست اگرچه آن منطقه خییل قوی نیست ویل قابل معامله‬
‫زمان که قیمت به محدوده تقاضای ما بریمگردد قیمت بوسیله یک کندل ز‬
‫پی بار‬ ‫هست‪ .‬چون ز‬
‫از سطح دفع یم شود و ما متوجه میشویم که احتماال سفارشات جامانده بانیک در محدوده‬
‫داریم‪.‬‬
‫در مورد نحوه ورود در مباحث آینده مفصل صحبت خواهیم کرد‪ .‬هدف من از این مثال این‬
‫است که فقط به شما کمک کنم در رسم محدودهی تقاضا در الگوی پیسینگ به عنوان کندل‬
‫بیس‪.‬‬
‫پس برای رسم محدوده ما پروکسیمال الین رو از کلوز کندل یآن رسم میکنیم و دیستال الین رو‬
‫از شادو ز‬
‫پایی یا کلوز اون‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته اسیالیا دالر هست بازار یک حرکت صعودی شارپ انجام داده و یک‬
‫محدوده تقاضا قوی برای ما بوجود آورده است‪ .‬اگر دقت کنید یمبینید یشوع این حرکت شارپ‬
‫با یک الگوی پیسینگ اتفاق افتاده‪ .‬پس ما پروکسیمال الین رو از کلوز کندل یآن و دیستال الین‬
‫زمان که بازار برای تست محدوده بر میگرده میبینم که‬ ‫پایی این کندل رسم یمکنیم‪ .‬ز‬
‫رو از شادو ز‬
‫قیمت بوسیله یک کندل ز‬
‫پی بار از سطح دفع میشه‪ .‬برای ورود به ترید تنها الزم دارید که با کلوز‬
‫پایی دیستال الین قرار بدید و تارگت هم طبق‬ ‫پی بار وارد معامله بشید و استاپ رو ز‬
‫کندل ز‬
‫ز‬
‫اولی مقاومت پیش رو خواهد بود‪.‬‬ ‫معمول‬

‫پایان‬
‫‪https://t.me/Piknikanalyst‬‬
 ‫بسمهتعالی‬

‫ی‬
‫گروهیآموزشیپیکنیکیتحلیل‬
‫آموزشیتحلیلیتکنیکالی‬

‫(جلسهیهفتمیقسمتیششمی‪:‬ینحوهیترسیمیمحدودهیهاییورود)‬

‫ز‬
‫پاییی‪۹۹‬‬
‫ی‬
‫اییالگویابرسیاهیپوشش ی‪:‬‬
‫نحوهیترسیمیمحدوهیبیسیبر‬
‫گشتیوینسخهیینزولیالگوییپیسینگیهست‪.‬یاینی‬ ‫ی‬
‫الگوییابریسیاهیپوششییکیالگوییکندلیبر ی‬
‫ی‬
‫آیدیشوعیآنباالنشیبازاری‬ ‫ز‬
‫شودیویزمانیکهیبوجودییم‬ ‫الگویدریباالییروندیصعودییتشکیلییم‬
‫هستیویمیتونیمیبهیعنوانییکیبیسینگیکندلیدرنظریبگییمی‪.‬‬
 ‫یالگویابرسیاهیپوشش ز‬
‫یزمانی‬ ‫ی‬ ‫اینیالگویشاملیدویجزیهستییکیکندلیصعودییوییکیکندلینزول‪.‬‬
‫ز‬
‫یشکلیپایییرایببینیدی‪.‬‬‫اتفاقییمافتدیکهیکندلینزولیزیری‪%۵۰‬یکندلیصعودییبستهیگردد‪.‬‬

‫اینیهمانیشکیلیهستیکهیاینیالگویدریچارتیظاهریمیشه‪.‬یاینیالگویاگریابتدایییکیحرکتی‬
‫صعودییشارپیبوجودیبیادیمیتونیمیآنیرایبهیعنوانیکندلیبیسیدرینظریبگییم‪.‬یبراییرسمی‬
‫محدودهیعرضهیدریاینیالگویبایدیپروکسیمالیالینیرایازیکلوزیکندلینزولیویدیستالیالینیرایازی‬
‫شادوییباالنیرسمیکنیم‪.‬یاگریکندلیصعودییشادوییباالترییداشتیمحدودهیرایازیآنیرسمی‬ ‫ی‬
‫میکنیم‪.‬اجازهیبدهیدیمثالیبزنیم ی‪:‬‬
 ‫همینطوریکهیمیبینیدیدریمثالیباالیدیستالیالینیازیشادویباالییکندلینزولیویپروکسیمالیالینیازی‬
‫یکندلیرسمیکردهیتایمنطقهیعرضهیبدستیبیاید‪.‬یاینگونهیمنطقهیعرضهی‬
‫ی‬ ‫ز‬
‫قیمتیبستهیشدنیهمی‬
‫براییاینیالگویرسمیمیشود‪.‬یاجازهیدهیدیاینیالگویوینحوهیترسیمیآنیرایروییچارتیبررشیکنیمی‪.‬‬
 ‫ی‬
‫یهمینطوریکهیمیبینیدیالگوییابرسیاهیپوششیاینجای‬‫اینیچارتیپوندیدالریدریتایمیفریمیروزانهست‪.‬‬
‫باعثیعدمیتعادلیقیمتیشدهیاست‪.‬یبراییمشخصیکردنیمحدودهییعرضهی‪،‬یدیستالیالینیرایازی‬
‫شادویباالنیکندلیبیسیرسمیمیکنیمیچونیاینیباالترینیشادویهریدوتایکندلیماستیویپروکسیمالی‬
‫ی‬
‫الینیرایازیکلوزیکندلینزولیرسمیمیکنیمی‪.‬‬
‫زمانیکهیبازاریبراییتستیدوبارهیمنطقهیبریمیگرددیقیمتیبایقدرتیازیسطحیدفعییمشودیچونی‬ ‫ز‬
‫اردرهاییجایماندهییبانکیهایهنوزیدریاینیمنطقهیاست‪.‬یبهیمثالیبعدییتوجهیکنید‪:‬ی‬
 ‫ی‬
‫ساعتهیاسیالیایدالریهستیویبازارییکیمحدودهیعرضهییزیبایرایبوجودیآوردهیکهیبای‬ ‫اینیچارتی‪۱‬ی‬
‫ی‬
‫ییکندلیابریسیاهیپوششیتشکیلیشدهیاستی‪.‬‬ ‫الگ یو‬
‫ز‬
‫قیمتیبایقدرتیبهیسمتیپایییپرتابییمشودی‪.‬یمیتونیمیبراییرسمیپروکسیمالیالینیازیکلوزیکندلی‬
‫نزولیاستفادهیکنیمیویدیستالیالینیرایازیشادوییباالییآنیرسمیکنیم‪ .‬ز‬
‫یزمانیکهیبازاریبهیسمتی‬
‫ز‬
‫محدودهیمایحملهیمیکندیقیمتیپسیزدهیمیشودیویبهیسمتیپایییحرکتییمکند‪.‬ی‬
‫رسمیدرستیدیستالیالینیویپروکسیمالیالینیمیتواندیبهیمایکمکیکندیتایقیمتیرایدریمحدودهیی‬
‫درستیترییرسمیکنیمیویاستاپیالسیویتارگتهایر ز‬
‫اینییمانندیهمیشهیقراریدهیم‪.‬یاستاپیدریپشتی‬
‫ز‬
‫گت‪،‬یاولییسطحیپیشیرو‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬ ‫سطحیویتار‬

‫اینیچارتی‪۱‬یساعتهییورویینیاست‪.‬یاگریالگوییمنطقهیعرضهیرایبخاطریبیاوریدیاینییکیرالی–ی‬
‫یآخرینیالگونیهستیکهیاینجایقبلیازیریزشیقیمتیتشکیلی‬ ‫ی‬
‫اهیپوشش‬ ‫بیسی–یدراپیهست‪.‬یابرسی‬
‫ی‬
‫ز‬ ‫شدهیاست‪.‬یپسیبراییرسمیمنطقهییعرضهی‪،‬یپروکسیمالیالینیر‬
‫ایازیکلوزیکندلییایشادویپاییی‬
‫کندلینزولیرسمیمیکنیمیویدیستالیالینیرایازیشادوییباالییهمانیکندل!ی‬
 ‫زمانیکهیبازاریبهیسمتیمحدودهیمایحملهیمیکندیقیمتیبایچندینیسیگنالیورودیازیسطحیدفعی‬ ‫ز‬
‫ز‬
‫ییایکلوزیپییباریواردیبشوید‪.‬ی‬ ‫ی‬
‫یشمایمیتوانیدیبایکلوزیکندلیدوج‬ ‫میشود‪.‬‬
‫یز‬
‫یکهیزدهیشدیبتواندیکمیکیبهیشمایدرییافییمحدودههایکردهیباشد‪.‬یبراییتمرینی‬ ‫امیدوارمیمثالیهان‬
‫ی‬
‫ایدریآنیبررشیکنیدیتایجانیکهیچشمیشمایبهیآنی‬
‫ی‬ ‫میتوانیدیچارتیخودیرایبازیکنیدیویاینیالگویر‬
‫عادتیکند‪.‬ی‬
‫پایانی‬
‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هفتم قسمت هفتم ‪ :‬نحوه ترسیم محدوده های ورود)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
‫دوج‪:‬‬
‫نحوه ترسیم محدودهی بیس برای الگوی کندیل ی‬
‫داج یک الگوی تک کندیل هست بطوری که قیمت اوپن و کلوز کندل تقریبا در‬ ‫دوج یا ی‬
‫الگو ی‬
‫یک محدوده هست‪ .‬این کندل بدلیل عدم تصمیم گیی خریدار ها و فروشنده ها بوجود میاد‪.‬‬
‫دوج داریم که در تصویر بهتون نشون میدیم‪:‬‬
‫در حقیقت ما ‪ 4‬مدل ی‬
‫خنث‪ :‬این یک الگوی کندیل کوچک هست بطوری که قیمت اوپن و کلوز تقریبا در‬ ‫دوج ی‬ ‫‪ -1‬ی‬
‫ز‬
‫قیمت های و لو قرار دارد‪ .‬این الگو زمان اتفاق میفتد که خرید و فروش در تعادل‬ ‫میانه‬
‫ِ‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫دوج با شادو بلند‪ :‬این الگو مانند الگوی شماره یک هست با این تفاوت که های و لو‬ ‫‪ -2‬ی‬
‫های بلندی دارد‪ .‬در اینجا هم قیمت در تعادل قرار دارد و اوپن و کلوز کندل در میان‬
‫کندل اتفاق میفتد‪.‬‬
‫زمان که فشار فروش در بازار وجود دارد اتفاق میفتد بطوری‬ ‫دوج سنگ قی‪ :‬این الگو ز‬ ‫‪ -3‬ی‬
‫ی‬
‫که اوپن و کلوز کندل در ز‬
‫پایی کندل ی‬
‫دوج قرار دارد‬
‫دوج سنجاقک ‪ :‬این الگو حالت مخالف سنگ یقی هست و نشان دهنده فشار خرید‪.‬‬ ‫‪ -4‬ی‬
‫دوجها این بود که با تنوع الگو های کندیل آشنا بشید و ز‬
‫زمان‬ ‫هدفمون از بیان حاالت مختلف ی‬
‫شناسان کنید‪.‬‬
‫ی‬ ‫که ییک از اینها در بازار اتفاق بیفتد گیج نشوید و الگو رو‬
‫زمان که در مورد ترسیم حدوده عرضه و تقاضا صحبت میکنیم در ی‬
‫دوج ها کل کندل رو به‬ ‫ز‬
‫عنوان بیس در نظر میگییم البته ز‬
‫زمان که بعد از اون حرکت قوی داشته باشیم!‬
 ‫برای رسم محدوده عرضه دیستال الین رو از شادو باال و پروکسیمال الین رو از شادو ز‬
‫پایی رسم‬
‫ز‬
‫همی عمل میکنیم‪ .‬بطور کیل دوتا شادو رو عالمت‬ ‫نی برعکس‬‫میکنید و برای محدوده تقاضا ز‬
‫ز‬
‫مینیم دیگه ببینید‪:‬‬

‫ی‬
‫چارن دقت کنید‪:‬‬ ‫به مثال های‬
 ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته دالر ین هست همینطور که میبینید الگو کندیل ی‬
‫دوج رخ داده و بعد از اون‬
‫دوج برای رسم محدوده عرضه استفاده‬ ‫هم حرکت شارپ و با مومنتویم داریم‪ .‬پس از کندل ی‬
‫میکنیم‪.‬‬
‫برای رسم محدوده تقاضا دیستال الین رو از شادو باال و پروکسیمال الین رو از شادو ز‬
‫پایی رسم‬
‫میکنیم‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این چارت روزانه پوند ین هست و همینطور که میبینید بازار یک محدوده عرضه بسیار خوب‬
‫ریزش شارپ بوده و کندیل که قبل از اون حرکت شارپ بوده یک‬ ‫برای ما درست کرده‪ .‬حرکت ی‬
‫کندل ی‬
‫دوج بود پس برای ترسیم منطقه عرضه دیستال الین رو از شادو باال و پروکسیمال الین‬
‫رو از شادو ز‬
‫پایی رسم میکنیم‪ .‬این ترید ریسک به ریوارد بسیار عایل دارد‪ .‬به مثال بعدی دقت‬
‫کنید‪:‬‬
 ‫دوج‬‫اسیالیا دالر هست و همینطور که میبینید کندل بیس یک کندل ی‬ ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته ی‬
‫هست و خطوط پروکسیمال الین و دیستال الین رو از شادو های اون رسم میکنیم‪ .‬ز‬
‫زمان که‬
‫پی بار توسط سطح نقض میشود‪ .‬پس برای‬ ‫قیمت به محدوده ما میسه قیمت با یک کندل ز‬
‫اینکه این موقعیت رو ترید کنیم با کلوز کندل ز‬
‫پی بار وارد معامله میشویم با استاپ الس باالی‬
‫ز‬
‫همی کارهارو‬ ‫ی‬
‫حمایث پیش رو‪ .‬برای رسم محدوده تقاضا باید‬ ‫ز‬
‫اولی سطح‬ ‫دیستال الین و تارگت‬
‫یعث دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی و پروکسیمال الین رو از شادو باال ترسیم‬ ‫برعکس انجام بدید ز‬
‫کنید‪ .‬به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬
‫این همان چارت دالر ین ‪ ۴‬ساعته هستیک حرکت شارپ و با مومنتوم رو میبینیم که قبل از اون‬
‫دوج داریم و اون رو به عنوان کندل بیس در نظر میگییم‪ .‬با رسم دیستال الین و‬
‫یک کندل ی‬
‫ز‬
‫پروکسیمال الین از شادو ها یک محدوده تقاضا عایل داریم‪ .‬همینطور که میبینید زمان که‬
‫پی بار قیمت رو از سطح برگردوند و قیمت به سمت باال رفت‪ .‬به‬ ‫قیمت به محدوده رسید یک ز‬
‫مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫دوج به عنوان کندل بیس ما به ر ی‬
‫احث‬ ‫اسیالیا دالر هست با مشخص کردن ی‬ ‫این چارت ‪ 4‬ساعته ی‬
‫محدوده تقاضا رو داریم و اون رو ترسیم میکنیم‪ .‬ز‬
‫زمان که قیمت به محدوده ما بر میگردد یک‬
‫الگو اینگلفینگ داریم که میتونیم از اون به عنوان سیگنال ورود استفاده کنیم و این یک که ‪ ۱‬به‬
‫‪ ۳‬هست(الگو هم الینگلفینگ نیست بنظرم پیسینگ نهایتشه)‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫اسیالیا دالر هست همینطور که میبینید یک حرکت شارپ داشتیم که قبل‬ ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته ی‬
‫دوج برای رسم محدوده بیس استفاده‬ ‫دوج قرار داره‪ .‬از های و لو کندل ی‬
‫از اون یک کندل ی‬
‫میکنیم‪ .‬ز‬
‫زمان که قیمت به محدوده ما میسه یک الگو اینساید بار داریم که با تایید اون میتونیم‬
‫وارد بازار بشیم‪ .‬برای تمرین میتونید چارتتون رو باز کنید و مثال های مشابه رو تو اون پیدا کنید‬

‫پایان فصل ‪۷‬‬

‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هشتم ‪ :‬تشخیص قدرت حرکت)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
 ‫ی‬
‫معامالت در دنیاست چون به شما اجازه‬ ‫ترید بر اساس عرضه و تقاضا ییک از قویترین متدهای‬
‫میده با بانک ها و بقول خودمون گردن کلفتا بشینید و بازی کنید‪ .‬اگر چه باید بدونید شما‬
‫نمیتونید هر لحظه ای که خواستید چارت رو باز کنید و یشوع به معامله کنید‪ .‬شما باید سطوح‬
‫ی‬
‫صورت که ورود داد وارد‬ ‫رو مشخص کنید و منتظر رسیدن قیمت به محدودهتون بشید و در‬
‫بشید‪ .‬آره اینطوری هست‬
‫زمات که محدوده عرضه و تقاضا رو مشخص یمکنید یه شی فاکتور هست که مشخص میکنه‬ ‫ز‬
‫ی‬
‫بیشیین احتمال برد)‪.‬‬ ‫شما اجازه ترید دارید یا باید بشینید کنار‪( .‬اهمیت تمرکز روی ی‬
‫ستات با‬
‫وقن شما محدوده رو مشخص‬ ‫معن که ی‬‫ییک از مهم ترین فاکتور ها قدرت حرکت هست‪ .‬به این ز‬
‫کردید حرکت قیمت از اون سطح باید با قدرت و شارپ باشه‪.‬‬
‫چند فاکتور هست که به شما کمک میکنه این رو تشخیص بدید‪.‬‬
‫سیی کرده‪:‬‬ ‫ز‬
‫‪ -‬مقدار زمات که قیمت در سطح ی‬
‫شما همیشه باید به ابتدای حرکت توجه کنید‪ .‬اگر قیمت زمان زیادی در سطح نموند و‬
‫حرکت شی ع بود این نشونه قوی هست که سفارشات بانیک در اون منطقه وجود داشته‬
‫چون ی‬
‫وقن بانک یا یک موسسه تصمیم میگیه سفارشش رو وارد بازار کنه اونا میلیون ها‬
‫ز‬
‫همی دلیل‬ ‫ز‬
‫همی باعث تغیی رفتار بازار میشه‪.‬به‬ ‫دالر رو ریسک میکنند رو پوزیشنشون که‬
‫گرفی اینکه چه اتفاقی‬
‫زی‬ ‫ما میتونیم یک حرکت شی ع و قوی رو از یک لول‪ ،‬بدون در نظر‬
‫ی‬
‫افتاده ببینیم‪ .‬تمام اینها بخاطر این هست که بانک حجم بزرگ از سفارشات رو پر کرده‪.‬‬
‫زمات که یشوع یک حرکت قوی و شی ع هست ‪ ،‬این نشونه واضیح از حرکت یک بانک‬ ‫پس ز‬
‫زمات که بازار مدت زیادی رو در سطح بمونه نشونه این هست که از‬ ‫یا موسسه هست‪ .‬ز‬
‫خیی نیست‪.‬‬
‫بانک ها ر‬
‫‪ -‬اندازهی کندل های محدوده عرضه و تقاضا‪:‬‬
‫کندل ها به ما دید وسییع از اینکه قیمت چطوری و چقدر در سطح مونده میده‪ .‬ز‬
‫زمات که شما‬
‫ی‬
‫بزرگ هستند (از نظر طول حر ی‬
‫کن) این‬ ‫هات دارید که هم رنگ هستند و کندل های‬ ‫کندل ی‬
‫میتونه یک نشونه باشه از حرکت بانک ها‪ .‬اما اگر کندل ها کوچیک باشند و کندل رنگ مخالف‬
‫کن قوی ی‬
‫تلق نمیشه‪.‬‬ ‫هم داشته باشیم این نشونه خوت نیست و حر ی‬
‫ر‬
‫ی‬ ‫ز‬
‫شارت رو ببینید که همیک در یک‬
‫ی‬ ‫زمات که سفارش بانک وارد بازار میشه شما میتونید کندل های‬
‫راستا هستند ویل ز‬
‫زمات که این کندل ها با شادو یا کندل های کوچیک ترکیب میشن و یا رنگ‬
 ‫کندل ها فرق میکنه این لزوما دلییل بر حرکت بانیک نیست‪ .‬بنابراین همیشه تمرکز ما به یشوع‬
‫یک حرکت هست که ببینیم این حرکت قوی و شی ع هست یا نه‪ .‬به تصویر ز‬
‫پایی نگاه کنید‪:‬‬

‫همینطور که در تصویر باال میبینید ما دو مدل حرکت مختلف داریم‪ .‬حرکت اول و دوم حرکت‬
‫قوی محسوب میشن چون از سه کندل پشت ش هم یک رنگ بوجود امدن یا با گپ همرا‬
‫ی‬ ‫یز‬
‫هسی‪ .‬گپ ها در بازار های با شناوری باال نشونه حرکت بانیک هستند چون حجم بزرگ از‬
‫فروخی به قیمت باالتر سفارشات خودشون رو‬ ‫یز‬ ‫سفارش رو وارد بازار میکنند و فروشنده ها برای‬
‫همی مایه ها)‪ .‬این گپ ها یک محدوده‬ ‫ز‬ ‫ی‬
‫قیمن بوجود میاد (یه یچ توی‬ ‫حذف میکنند و فاصله‬
‫قیمن به ما میدهند‪ .‬آخرین تصویر سمت راست نشون دهنده یک حرکت ضعیف‬ ‫ی‬ ‫بسیار قوی‬
‫کن رو نمیبینیم که بازار رو به سمت باال یا‬‫هست‪ .‬این حرکت قوی نیست چون ما فشار حر ی‬
‫پایی هدایت کند‪ .‬این محدوده هارو باید ازشون رصفه نظر کرد‪.‬‬ ‫ز‬

‫بعض وقتا‬ ‫بعض وقتا شما یک کندل فقط میبینید و ز‬ ‫بهی هست‪ .‬ز‬ ‫هرچ حرکت قوی تر باشه ی‬ ‫ی‬
‫سه یا چهار کندل در یک راستا پشت هم‪ .‬زمان زیادی رو برای اینکه بفهمید حرکت قوی هست‬
‫یا نه رصف نکنید ‪ .‬چارت هیچ وقت به شما دروغ نمیگه و همیشه واقعیت بازار رو نشونتون‬
‫میده‪ .‬اگر این حرکت قوی هست پس در چارت به وضوح قابل رویت هست‪ .‬و اگر حرکت‬
‫اولی نگاه متوجه میشید به چارت ز‬
‫پایی نگاه کنید تا ببینید‬ ‫ز‬ ‫ضعیف حساب میشه شما با‬
‫چطوری قدرت رو تشخیص میدیم‪:‬‬
 ‫همینطور که در چارت باال میبینید حرکت قوی و شی ع بود و بازار زمان زیادی رو برای تصمیم‬
‫پایی بیاد رصف نکرده‪ .‬با قدرت و شعت به سمت ز‬
‫پایی حرکت کرد چون‬ ‫گیی اینکه باال بره یا ز‬
‫بانک پشت حرکت بوده‪.‬‬
‫حرکت فقط با دو کندل بزرگ تشکیل شده و این برای اینکه محدوده عرضه یا تقاضای ما واجد‬
‫بعض وقتا چند کندل مشاهده میکنید‪ .‬این فقط به‬‫بعض وقتا یک کندل و ز‬‫یشایط باشه کافیه‪ .‬ز‬
‫ی‬
‫این بستیک داره که موسسه یا بانک چقدر هزینه کرده برای حرکت به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت ی‬
‫اسیالیا ین روزانه هست و این منطقه به عنوان دراپ – بیس – دراپ در نظر گرفته‬
‫دوچ هست که برای رسم محدوده از شادو های باال و ز‬
‫پایی اون‬ ‫شده‪ .‬کندل بیس یک کندل ر‬
‫استفاده میکنیم‪ .‬پروکسیمال الین رو از شادو ز‬
‫پایی و دیستال الین رو از شادو باال رسم میکنیم‪.‬‬
‫این محدوده عرضه بسیار قوی هست چون حرکت شی ع بوده و قیمت زمان زیادی رو در‬
‫طرق طول کندل ها زیاد هست و کندل های قوی داریم‪ .‬شعت‬ ‫محدوده رصف نکرده‪ .‬از ز‬
‫حرکت و کندل های بزرگ نشونه این هست که سفارشات توسط بانک وارد بازار شده‪.‬‬
‫ز‬
‫زمات که بازار برای تست کردن محدوده بر میگرده قیمت از سطح دفع میشه و یک الگو ابر‬
‫پوشش (‪ )Dark Cloud Cover‬تشکیل میده که میشه به عنوان سیگنال ورود استفاده‬‫ی‬ ‫سیاه‬
‫کنیم‪ .‬بعدا در مورد ورود و خروج ها در جلسات آینده صحبت میکنیم و االن رصفا توجهتون به‬
‫این باشه که قدرت سطوح رو درست تشخیص بدید‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این چارت ‪ ۱‬ساعته یورو دالر هست در اینجا دو محدوده عرضه داریم که اویل محدوده ضعیف‬
‫و دویم محدوده قوی هست‪ .‬محدوده اول رو ضعیف اعالم کردیم چون حرکت قیمت شارپ‬
‫نبوده و سایز کندل ها کوچک هست‪.‬‬
‫این حرکت ضعیف یک مقاومت بزرگ رو برای ما درست کرد‪ .‬به کندل ز‬
‫پی بار نگاه کنید که‬
‫باعث جلوگیی از ادامه حرکت شده!‬
‫اگر این محدوده توسط بانک ها یا موسسات بوجود آمده باشه باید یک حرکت شارپ و کندل‬
‫های بزرگ که از خصوصیات حرکت های بانیک هست رو ببینیم‪ .‬هیچ ز‬
‫چی نمیتونه جلو بانک‬
‫پایی حرکت کنه ‪ .‬این محدودهی عرضه ضعیف عمل کرد‬ ‫رو بگیه که نذاره قیمت به سمت ز‬
‫حن اگر قابل معامله نباشه‪ .‬اگر چه باید بدونید این به این ز‬
‫معن نیست که محدوده های‬ ‫ی‬
‫هات که حرکت شارپ‬‫ضعیف هیچ وقت عمل نمیکنند اما من پیشنهاد نمیکنم که این محدوده ی‬
‫و قوی ندارند رو ترید کنید‪.‬‬
‫خب به محدوده دوم که سمت راست هست دقت کنید‪ .‬این یک رایل – بیس – دراپ هست‪.‬‬
‫پی بار هست‪ .‬پس برای رسم محدوده دیستال الین رو از شادو باال و‬‫کندل بیس یک کندل ز‬
‫پروکسیمال الین رو از کلوز کندل استفاده میکنیم‪.‬‬
‫سیی نکرده و‬‫این محدوده به شدت قوی هست چون قیمت زمان زیادی رو در محدوده ی‬
‫حرکت شی ع و با قدرت بوده‪ .‬این محدوده به ما ریسک به ریوارد بسیار ر‬
‫خوت میده که مارو‬
‫متقاعد میکنه دراینده که قیمت به محدوده میسه‪ ،‬این محدوده رو ترید کنیم ‪ .‬به مثال بعدی‬
‫دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت پوند ین ‪ ۱‬ساعته هست بازار یک محدوده عرضه ضعیف درست کرده‪ .‬همینطور که‬
‫در چارت باال یمبینید حرکت شارپ و قوی نیست‪ .‬ز‬
‫پی بار اول نشونه مقاومت خریداران در‬
‫دوچ بعدی هم نشونه ایست یا تردید در بازار هست‪.‬‬
‫مقابل ریزش هست و کندل ر‬
‫ز‬
‫ضعیق هست که میبینیم و اگر توسط بانک بوجود آمده بود‬ ‫این به وضوح محدوده عرضه‬
‫میتونستیم کندل های قرمز نزویل قوی رو شاهد باشیم که نداریم‪.‬‬
‫ی‬
‫اتفاق افتاد!‬ ‫ببینید ز‬
‫زمات که قیمت به سطح رسید چه‬
‫ی‬
‫مقاومن از سطح رد شد و مقاومت شکسته شد‪ .‬این توصیه رو از من داشته‬ ‫قیمت بدون هیچ‬
‫زمات که یک منطقه عرضه رو میبینید به حرکت و سایز کندل ها دقت کنید‪ .‬اگر حرکت‬‫باشید‪ .‬ز‬
‫شارپ بود و کندل ها بزرگ و قوی بودند میتونید این سطح رو معامله کنید و انتظار واکنش‬
‫قیمت رو داشته باشید‪ .‬اگر دیدید حرکت ضعیف هست و کندل ها قوی نیستند سطح رو‬
‫نادیده بگیید در غی اینصورت ممکنه پول زیادی رو از دست بدید!!!!!‬
‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت روزانه یورو دالر هست‪ .‬بازار یک الگو رایل – بیس – دراپ واضح بوجود اورده‪ .‬به‬
‫یشوع حرکت دقت کنید‪ .‬این حرکت شارپ بوده و قوی و کندل ها قوی هستند‪ .‬اینها کندل‬
‫ی‬
‫مقاومن جلوی اونها نبوده‪ .‬این نشون دهنده یک منطقه قوی‬ ‫های نزویل قوی هستند که هیچ‬
‫و سالم عرضه برای فروش هست‪.‬‬
‫دوچ هست پس اون رو به عنوان کندل بیس در نظر‬ ‫کندل قبل از این حرکت شارپ یک کندل ر‬
‫ز‬ ‫میگییم و محدوده رو از شادو باال و ز‬
‫پایی اون رسم میکنیم‪.‬میبینید زمات که بازار به سمت‬
‫محدوده ما حرکت میکنه قیمت با یک الگوی اینگلفینگ خییل زیبا از سطح دفع میشه و قیمت‬
‫با قدرت به ز‬
‫پایی حرکت میکنه‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت ی‬
‫اسیالیا دالر ‪ ۴‬ساعته هست‪ .‬همینطور که میبینید بازار یک الگو رایل – بیس – دراپ‬
‫ً‬
‫تشکیل داده‪ .‬مشخصا این محدوده قوی هست‪ .‬به کندل اول و دوم نزویل دقت کنید‪ .‬اینها‬
‫ی‬
‫مقاومن ش راهشون نیست‪ .‬این نشون میده که یک ورود بانیک‬ ‫هات بزرگن که هیچ‬
‫کندل ی‬
‫پایی حرکت‬‫زمات که قیمت به سطح بر میگردد به سمت ز‬ ‫پشت این حرکت هست و میبینیم ز‬
‫میکند و ازسطح دفع میشه‪.‬‬
‫پی هست‪ .‬برای رسم‬ ‫برای رسم محدوده به کندل قبل از حرکت شارپ دقت کنید‪ .‬یک کندل ز‬
‫محدوده از شادو باال دیستال الین رو رسم میکنیم و شادو ز‬
‫پایی (چون نداره از اوپن کندل)‬
‫پروکسیمال الین روترسیم میکنیم‪.‬‬
‫برای تایید کردن محدوده تقاضا و تایید اینکه محدوده قوی هست همون کارها رو دوباره انجام‬
‫میدیم‪ .‬به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬
 ‫ز‬
‫اولی محدوده بسیار‬ ‫این چارت یورو کد روزانه هست‪ .‬در این مثال ما دو محدوده تقاضا داریم‪.‬‬
‫دومی محدوده هم محدوده قوی‬‫ز‬ ‫قوی هست چون یشوع یک حرکت شی ع و قوی هست و‬
‫زمات که قیمت به سمت سطح بر میگرده به گپ میسه و قیمت‬ ‫هست چون یک گپ داریم‪ .‬ز‬
‫توسط سطح دفع میشه که نشون میده سفارشات جامانده زیادی اونجا بوده‪.‬‬
‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫اسیالیا ین ‪ ۱‬ساعته هست‪ .‬به اون کندل رآت بزرگ دقت کنید‪ .‬سایز کندل نشون‬ ‫این چارت ی‬
‫میده که یک سفارش قوی بانیک پشت حرکت بوده چون تریدرهای خرده پا (‪)Retail Traders‬‬
‫همچی زمان کوتایه‪ .‬پس حرکت قوی‬ ‫ز‬ ‫همچی حر ی‬
‫کن تو بازار بوجود بیارن اونم در‬ ‫ز‬ ‫نمیتونن‬
‫بوده و و سایز کندل هم نشون میده منطقه قوی هست‪ .‬برای رسم محدوده تقاضا از کندل ز‬
‫پی‬
‫بار پشت حرکت استفاده میکنیم و دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی و پروکسیمال الین رو از شادو‬
‫باال یا دماغه کندل استفاده میکنیم‪ .‬شما باید منتظر واکنش قیمت در محدوده مشخص شده‬
‫بمونید تا نشونهی خرید تایید شدهای داشته باشید‪.‬‬
‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫َ‬
‫الگوت که میبینیم رایل – بیس – رایل‬
‫ی‬ ‫‪.‬‬ ‫ساعته‬ ‫‪۴‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫این یک مثال دیگه هست از چارت دالر‬
‫هست که الگوی ادامه دهنده محسوب میشه‪ .‬این محدوده قوی نیست چون حرکت بعد اون‬
‫ضعیف بوده‪ .‬به اون دوتا کندل قرمز بعد محدوده دقت کنید‪ .‬کندل ها کوچیک هستند با شادو‬
‫ی‬
‫های کوچیک که نشونه نبود نقدینیک تو بازار هست‪ .‬پس مسلما این حرکت سفارش بانیک نداره‬
‫و این محدوده رو باید نادیده گرفت‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت ‪ ۱‬ساعته یورو به دالر هست‪ .‬همینطور که میبینید یک الگوی دراپ – بیس – رایل‬
‫داریم که بعد اون یک حرکت شارپ داریم ‪ .‬واضح هست که این محدوده قوی هست‪.‬‬
 ‫همینطور که میبینید الگو ابتدای حرکت اینگلفینگ هست و برای رسم محدوده پروکسیمال‬
‫الین رو از اوپن کندل اول و دیستال الین رو از شادو کندل دوم رسم میکنیم و ز‬
‫زمات که قیمت به‬
‫محدوده میسه یمبینیم توسط یک الگوی پیسینگ از سطح دفع شده و به باال حرکت کرده‪ .‬به‬
‫مثال آخر دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت ‪ ۱‬ساعته یورو دالر هست ‪ .‬همینطور که میبینید حرکت شارپ و قوی داریم‪ .‬به دوتا‬
‫کندل رآت قوی دقت کنید‪ .‬اینها به ما قدرت محدوده رو نشون میدن‪ .‬در این مثال کندل بیس‬
‫پایی اون‬ ‫ی‬
‫(بیشی شبیه دوجیه ) که برای رسم محدوده از شادو باال و ز‬ ‫پی بار هست‬‫یک کندل ز‬
‫زمات که قیمت به سطح میسه میبینید که یک الگو اینساید بار داریم که‬‫استفاده میکنیم و ز‬
‫قیمت رو از سطح دفع کرده‪ .‬برای تمرین بگردید توی سابقهی چارتها و محدوده ها رو‬
‫مشخص کنید و واکنش بازار رو در برگشت به اون سطوح ببینید‪.‬‬

‫پایان‬
‫‪Telegram‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هشتم قسمت دوم ‪ :‬بکر بودن سطوح)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
‫ییک از موضوعات بسیار مهم که باعث تغیی در ترید بر اساس مناطق عرضه و تقاضا میشه بکر‬
‫بیشیی داشته باشه قدرت اون سطح ر‬
‫کمی و سطح‬ ‫ر‬ ‫بودن سطوح هست‪ .‬هرچقدر سطح برخورد‬
‫ر‬
‫ضعیفی میشه‪.‬‬
‫ر‬
‫وقت شما یک منطقه تقاضا رو مشخص کردید باید به این توجه کنید که اون محدوده چند بار‬
‫توسط قیمت تست شده؟‬
 ‫این به شما کمک میکنه که بفهمید آیا اون منطقه ارزش ترید داره یا اینکه نه باید بیخیالش‬
‫پایی رو ببینید تا متوجه بشید منظور از بکر بودن یک سطح چیه‪:‬‬ ‫بشید‪ .‬عکس ز‬

‫ر‬
‫دفعات که بازار به سطح ما برگشت کرده برای‬ ‫همینطور که در تصویر باال میبینید تعداد‬
‫مشخص کردن قدرت محدوده بسیار مهم هست‪.‬‬
‫ز‬
‫اولی پولبک بیان میکنه که با تایید‬ ‫اولی محدوده بسیار قوی هست چون سطح تازه هست و‬ ‫ز‬
‫ز‬
‫اکشت ما ستاپ محتمیل برای ترید داریم‪.‬‬ ‫سیگنال پرایس‬
‫دومی محدوده هم قوی هست ویل نه به اندازه محدوده اول چون دوباره سطح تست شده‪.‬‬ ‫ز‬
‫خوت برای ترید میده اگرچه هنوز هم به تایید نیاز داریم‪.‬‬ ‫پولبک دوم هم به ما فرصت ی‬
‫ی‬ ‫تایید میتونه یک ز‬
‫پی بار‪ ،‬اینساید بار یا اینگلفینگ باشه‪ .‬اگر به تازگ با ترید آشنا شدید لزوما‬
‫صی کنید و با تایید وارد معامله بشید‪.‬‬
‫قطعا و حتما باید ‪ %۱۰۰‬ی‬
‫ضعیف هست چون دفعه سوم هست قیمت به سطح رسیده‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫سومی محدوده محدوده بسیار‬
‫ر‬
‫بیشی از یک بار نیاز به‬ ‫پس نمیتونیم به این سطح اعتماد کنیم چون اگر خریدار ها قوی بودند‬
‫همچنی سطیح داشتید بیخیال اون میشید و تمرکزتون رو‬ ‫ز‬ ‫تست کردن سطح نداشتند‪ .‬پس اگر‬
‫روی سطویح میذارید که تازه تر هستند و هنوز قیمت اونها رو ندیده‪.‬‬
‫بذارید چند مثال از چارت واقیع با هم ببینیم تا ز‬
‫معت تازه بودن سطح رو متوجه بشید‪ .‬لطفا‬
‫چارتهای ز‬
‫پایی رو ببینید‪:‬‬
 ‫این چارت ‪ ۱‬ساعته پوند ین هست و همینطور که یمبینید بکر بودن سطح قدرت سطح رو‬
‫ز‬
‫پیشبیت یک حرکت نزویل قوی رو‬ ‫نشون میده‪ .‬پس ز‬
‫زمات که قیمت به محدوده میسه ما‬
‫میکنیم چون قیمت به سفارشات پر نشده برخورد میکنه‪.‬‬
‫همینطور که میبینید قیمت برای بار اول به سمت سطح پولبک کرد و قیمت بوسیله یک کندل‬
‫ز‬
‫پی بار از سطح دفع شد‪ .‬به یک مثال دیگه دقت کنید‪:‬‬

‫ز‬
‫اولی پولبک احتمال باالی برگشت رو‬ ‫این یک مثال دیگه از چارت پوند ین ‪ ۴‬ساعته هست‪.‬‬
‫داره‪ .‬همینطور که میبینید ز‬
‫زمات که قیمت به سطح رسید از سطح دفع شد‪.‬‬
 ‫خوت برای سل کردن هست چون سطح هنوز قوی و قابل ترید هست‪.‬‬ ‫پولبک دوم موقعیت ی‬
‫زمات که قیمت برای بار دوم پولبک کرد و محدوده رو تست کرد یک کندل زیبای ز‬
‫پی بار بوجود‬ ‫ز‬
‫آمد که نشونه ورود به فروش در بازار برای ما بود‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت ‪ ۴‬ساعته یورو دالر هست و همینطور که میبینید یک الگوی رایل – بیس – دراپ زیبا‬
‫ز‬
‫همی‬ ‫داریم‪ .‬همینطور که میبینید حرکت رسی ع بوده و قوی و سایز کندل ها بزرگ هست که‬
‫نشونه این هست که حرکت توسط بانک انجام شده‪.‬‬
‫ر‬ ‫ی‬
‫بیشیی برای ریزش قیمت داده پس در پولبک اول که قیمت‬ ‫تازگ سطح ‪ ،‬اینجا به ما اطمینان‬
‫زمات که‬‫برای تست سطح بر میگرده ما باید فروش رو مد نظرمون بگییم‪ .‬همینطور که میبینید ز‬
‫قیمت به سطح رسید به سفارشات فروش پر نشده برخورد کرده و بوسیله یک کندل ی‬
‫دویح ‪،‬‬
‫قیمت از سطح دفع شده‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این یک مثال دیگه از چارت یورو دالر ‪ ۱‬ساعته هست‪ .‬این نشون میده که بازار یک محدودهی‬
‫عرضهی خوب رو تشکیل داده‪ .‬پولبک اول و دوم عمل کردند چون سطح هنوز تازه بوده ویل‬
‫در برگشت سوم سطح فیل شده چون قیمت چند بار به سطح برخورد کرده‪ .‬پس لطفا این رو‬
‫به عنوان قانون یادداشت کنید‪:‬‬
‫برگشت اول و دوم قابل ترید هستند به یرسیط که نشونه پراییس واضیح دریافت کنیم‪.‬‬
‫برگشت سوم به سطح عموما نباید برای ترید در نظر گرفته بشه‪.‬‬
‫اجازه بدید چند نمونه هم از محدوده های تقاضا براتون مثال بزنم‪:‬‬
 ‫این چارت پوند دالر ‪ ۴‬ساعته هست و همینطور که یمبینید این سطح یک منطقهی تقاضای‬
‫ز‬
‫اولی بار‬ ‫تازه و دست نخورده هست (هنوز قیمت بهش نرسیده)‪ .‬چون قیمت سطح رو برای‬
‫زمات که قیمت برای تست سطح برمیگرده بطور واضح قیمت از سطح دفع شده‪.‬‬ ‫لمس کرده‪ .‬ز‬
‫شما هنوز میتونید سطح رو قوی در نظر بگیید ر‬
‫حت اگر برای بار دوم قیمت به سطح برسه ویل‬
‫یادتون باشه همیشه باید منتظر تایید در اون منطقه باشید‪.‬‬
‫مثال بعدی رو ببینیم‪:‬‬

‫این یک مثال دیگه هست که چارت دالر ین ‪ ۱‬ساعته هست و همینطور که میبینید یک دراپ‬
‫– بیس – رایل داریم که به ما منطقهی تقاضا میده‪ .‬همینطور که میبینید حرکت رسی ع و قوی‬
‫بوده و سایز کندل ها بزرگ هست که میدونیم این حرکت مسلما کار بانک ها بوده‪.‬‬
‫ک ندل بیس یک کندل اینگلفینگ محسوب میشه پس محدوده رو ترسیم میکنیم به اینصورت‬
‫که پروکسیمال الین از کلوز کندل اول انتخاب میشه و دیستال الین از اوپن کندل دوم و یک‬
‫محدوده قوی تقاضا به ما میده‪.‬‬
‫ز‬
‫اکشت قوی‬ ‫سطح تاکنون تست نشده پس سطح قوی داریم‪ .‬پولبک اول به ما نشونه پرایس‬
‫برای خرید نداده اگر چه در پولبک دوم قیمت یک کندل شادو دار زیبا درست کرده که قیمت از‬
‫سطح دفع شده‪ .‬این به ما میگه که سطح برای پولبک اول و دوم ماموریت خودش رو انجام‬
‫داده ودفعه بعد که قیمت بهش یمرسه ما باید بیخیال این سطح بشیم‪.‬‬
‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫اسیالیا دالر ‪ ۴‬ساعته هست‪ .‬ما یک محدوده واضح تقاضا داریم‪ .‬حرکت رسی ع و‬ ‫این چارت ر‬
‫قوی بوده و سایز کندل ها بزرگ بودن‪ .‬کندل بیس یک کندل اینساید هست که میتونید‬
‫ر‬
‫(فرق نمیکنه)‪ .‬پس برای ترسیم محدوده پروکسیمال الین رو‬ ‫بصورت ی‬
‫دویح هم در نظر بگیید‬
‫ویح و دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی کندل مادر در نظر میگییم‪ .‬میتونه‬ ‫از شادو باال کندل د ی‬
‫دویح هم باشه که هر دو مورد درست هست‪ .‬این منطقه تقاضا تازه هست و‬ ‫شادو ز‬
‫پایی کندل ی‬
‫زماتکه که قیمت برای مرتبه اول به سمت سطح برمیگرده ما‬ ‫این به سطح قدرت میده چون ز‬
‫نقض شدن و برگشت قوی قیمت به سمت باال رو یمبینیم‪ .‬همینطور که یمبینید در پولبک اول‬
‫قیمت فروشنده ها با نقض برگشت قیمت مواجه شدن‪.‬‬
‫به مثال بعد دقت کنید‪:‬‬
 ‫این چارت یورو دالر ‪ ۱‬ساعته هست و همینطور که میبینید به وضوح قیمت یک سطح تقاضا‬
‫درست کرده و ز‬
‫زمات که قیمت به سمت سطح بریمگرده ‪ ،‬در مرتبه اول و دوم از سطح دفع‬
‫میشه و در مرتبه سوم یمبینید که قیمت از سطح رد میشه چون سطح دیگه اعتبار نداره‪.‬‬

‫پس مهم نیست که منطقه عرضه و تقاضای شما چطوری بوجود اومده ‪ .‬این مهمه که سطح‬
‫تازه و بکر باشه‪ .‬این به این ز‬
‫معت هست که قبال قیمت به سطح ما برخورد نکرده باشه‪ .‬هربار که‬
‫ر‬
‫ضعیفی میشه تا اینکه سطح شکسته میشه‪.‬‬ ‫ر‬
‫ضعیفی و‬ ‫قیمت به سطح میخوره سطح‬

‫هات که در جلسات قبل مشخص کرده بودید رو بررش کنید و ببینید‬ ‫برای تمرین محدوده ی‬
‫قیمت چند بار به اونها برخورد کرده البته امیدوارم که تنبیل دست از رس همه ما برداره‪.‬‬

‫پایان‬
‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هشتم قسمت سوم ‪ :‬بکر بودن سطوح)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬

‫موضوع مهیم که باید برای تایید محدودههای عرضه و تقاضا در نظر بگییم به نحوه رفتار‬
‫تعیی قدرت محدوده بسیار‬‫ز‬ ‫قیمت با حمایت و مقاومت قبیل مربوط است‪ .‬این فاکتور برای‬
 ‫مهم هست چون گایه سفارش بانک به لول های حمایت و مقاومت اهمیت نمیده‪ .‬بانک ها‬
‫وقت یک موسسه‬ ‫مینند‪ .‬پس ی‬ ‫همیشه تریدرهای خرده رو به تله میندازن و استاپالس اونها رو ز‬
‫هیجان میکنه و استاپ الس تریدرهای خرده‬ ‫ز‬ ‫مایل وارد معاملهی خرید یا فروش میشه بازار رو‬
‫مینه‪ .‬این کار باعث میشه سفارش های زیادتری رو پر کنند و بازار رو با قدرت باالتری به‬ ‫رو ز‬
‫پایی حرکت بدن‪ .‬مثال ز‬
‫پایی رو ببینید‪:‬‬ ‫سمت باال یا ز‬

‫همینطور که در چارت دالر ین ‪ ۴‬ساعتهی فوق میبینید ‪ ،‬حرکت صعودی قوی که داشتیم‬
‫مقاومت رو شکسته و استاپ الس تریدر ی‬
‫هان که در اون محدوده از بازار سل کرده بودند رو‬
‫وقت یک منطقه تقاضا یا عرضه رو مشخص میکنید همیشه به سمت چپ اون هم نگاه‬ ‫زده‪ .‬ی‬
‫کنید که آیا قیمت حمایت یا مقاومت قبیل رو شکسته یا نه؟ به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این یک مثال دیگه از چارت ‪ ۱‬ساعته دالر ین هست‪ .‬همینطور که میبینید بازار یک منطقهی‬
‫تقاضا در الگوی دراپ‪ -‬بیس – رایل درست کرده‪ .‬این حرکت ‪ ،‬رسی ع و قدرتمند و سایزکندلها‬
‫ی‬
‫سفارشان که وارد بازار شده توسط یک موسسهی مایل‬ ‫بزرگ هست که خودش نشون میده‬
‫مقاومت یا حمایت قبیل یک نشونهی دیگه هست که قدرت و‬‫ی‬ ‫انجام شده‪ .‬شکست سطح‬
‫قابلیت معامله در سطح رو به ما نشون میده‪.‬‬
‫منطقه بکر بوده و قیمت برای مرتبه اول به سمت اون حرکت میکنه‪ .‬این نشونه دیگری هست‬
‫که به ما برای معامله در اون سطح اعتماد به نفس میده‪ .‬پس برای رسم محدوده شما به سمت‬
‫چپ نگاه میکنید و کندل بیس رو مشخص میکنید‪ .‬در این مثال اینساید بار داریم و میخواهیم‬
‫منطقه تقاضا رسم کنیم‪ .‬پس برای ترسیم محدوده ‪ ،‬پروکسیمال الین رو از کلوز کندل اینساید و‬
‫دیستال الین رو از شادو ز‬
‫پایی کندل مادر مشخص میکنید‪.‬‬
‫زمان که قیمت به سطح رسید از سطح دفع شد و یک کندل ز‬
‫پی بار تشکیل داد‬ ‫لطفا دقت کنید ز‬
‫که میتونیم از اون به عنوان نشونهی ورود استفاده کنیم‪ .‬اجازه بدید یه مثال دیگه رو بهتون‬
‫نشون بدیم‪:‬‬
 ‫ی‬
‫حمایت قبیل رو‬ ‫این یک چارت ‪ ۴‬ساعته از نیوزلند‪-‬ین هست‪ .‬حرکت قوی که داشتیم لول‬
‫شکسته و این بریکاوت (شکست) نشون میده این حرکت قدرتمند بوده و یک بانک احتماال‬
‫پشت حرکت بوده‪ .‬چون بعد از شکست سطح استاپ الس خریدارها زده میشه و قیمت با‬
‫قدرت به ز‬
‫پایی پرتاب میشه‪ .‬این ییک از مواردی هست که نشون میده محدوده عرضه یا تقاضا‬
‫ی‬
‫اتفاق برای سطح افتاده‪.‬‬ ‫معتی است یا نه‪ .‬پس دوباره به سمت چپ نگاه میکنیم ببینیم چه‬
‫ر‬
‫چون یک منطقه عرضه یا تقاضا ‪ ،‬سطح روبروی خودش رو شکسته پس این محدوده قوی‬
‫هست‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫اسیالیا‪-‬ین هست که بازار یک منطقه عرضه رو بهمون‬ ‫این یک مثال دیگه از چارت ‪ ۴‬ساعته ی‬
‫دوج هست پس برای ترسیم محدوده ‪ ،‬دیستال الین رو از شادو‬ ‫داده‪ .‬کندل بیس یک کندل ر‬
‫باال و پروکسیمال الین رو از شادو ز‬
‫پایی اون ترسیم میکنیم‪ .‬حاال ببینیم آیا منطقه با ارزش‬
‫هست یا نه؟‬
‫اگر به حرکت نگاه کنید به وضوح میبینید که یک حرکت رسی ع و قوی داریم و سایز کندل ها‬
‫بزرگ هست ( به کندل بزرگ قرمز رنگ توجه بفرمایید)‪ .‬شکست محدوده حمایت (اینجا میگن‬
‫هرجان باشه مقاومت هست) نشونه بعدی هست‬ ‫ی‬ ‫مقاومت! چون از نظر مفهویم هر سطیح‬
‫که نشون میده حرکت قوی بوده‪ .‬منطقه بکر هست و ز‬
‫زمان که بازار برای تست محدوده برای‬
‫اولی بار میاد قیمت رو از سطح دفع میکنه و به سمت ز‬
‫پایی حرکت میده‪.‬‬ ‫ز‬

‫پایان‬
‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هشتم قسمت چهارم‪ :‬بکر بودن سطوح)‬

‫ز‬
‫پایی ‪۹۹‬‬
 ‫موضوع بعدی که باید به اون دقت کنید بحث ریسک به ریوارد هست‪.‬‬

‫چیی هست که تفاوت زیادی ز‬

‫بی تریدر ها بوجود میاره‪ .‬منظور از ریسک به ریوارد چیه؟‬ ‫گگاین ز‬

‫میان پویل هست که ریسک میکنید در مقابل پویل که قرار هست بدست‬ ‫ریسک به ریوارد ‪ ،‬ز‬
‫بیارید‪ .‬برای مثال حد ریسک شما ‪ ۱۰‬دالر هست اما حد سود شما ‪ ۳۰‬دالر‪ .‬پس ریسک به‬
‫ریوارد شما یک به سه هست‪.‬‬
‫ی‬
‫وقت شما بازار رو بررش میکنید و یک محدوده ورود با احتمال برد باال رو مشخص میکنید‬
‫همیشه باید ریسک به ریوارد رو حساب کنید‪ .‬منظورم این هست که باید مشخص کنید چقدر‬
‫زضر رو متحمل میشید برای اون مقدار سودی که اگر بازار در مسی تحلیل شما حرکت کرد‬
‫بدست خواهید آورد‪ .‬ما در مورد این موضوع در مبحث مدیریت رسمایه مفصل صحبت‬
‫خواهیم کرد‪.‬‬
‫معتی هست ما نیاز داریم که یک‬‫برای اینکه مشخص کنید آیا محدودهی عرضه یا تقاضامون ر‬
‫چیی که ریسک‬ ‫معت که حداقل ‪ ۲‬برابر ز‬‫ریسک به ریوارد حداقل ‪ ۱‬به ‪ ۲‬داشته باشیم ؛ به این ز‬
‫میکنیم رو اگر در جهت تحلیل حرکت کردیم بدست بیاریم‪ .‬اجازه بدید یک مثال بزنیم‪ .‬اگر شما‬
‫محدوده ای رو پیدا کنید که ریسک به ریوارد ی‬
‫کمی از ‪ ۱‬به ‪ ۲‬داشته باشه باید اون رو نادیده‬
‫کمیی داشته باشه در‬ ‫حت اگر محدوده قوی بود‪ .‬چون اگر محدوده ریسک به ریوارد ی‬ ‫بگیید ی‬
‫نهایت احتماال با زضر کارتون تموم میشه‪.‬‬
‫بذارید اینطوری بگیم اگر منطقه عرضه و تقاضا با احتمال باال پیداکردید فرضا میدونید که ‪۱۰۰‬‬
‫دالر قرار هست ریسک کنید و اگر بازار به تارگت شما برسه شما ‪ ۲۰۰‬دالر بدست بیارید این‬
‫ریسک به ریوارد ‪ ۱‬به ‪ ۲‬هست‪ .‬اگر پویل که بدست میارید ‪ ۳۰۰‬دالر باشد ریسک به ریواردتون‬
‫‪ ۱‬به ‪ ۳‬هست‪ .‬نحوه محاسبه ریسک به ریوارد رو بعدا بهتون توضیح میدیم‪.‬‬
 ‫خوب دارند رو بهتون نشون بدم‪:‬‬ ‫ی‬
‫اجازه بدید چند نمونه از مناطق که ریسک به ریوارد ر‬

‫این یک منطقه عرضه با ریسک به ریوارد حداقل ‪ ۱‬به ‪ ۴‬هست‪ .‬برای محاسبه ریسک به ریوارد‬
‫بی دیستال الین و پروکسیمال الین رو بدست میارید و فاصله پروکسیمال‬ ‫ی‬
‫قیمت (پیپ) ز‬ ‫فاصله‬
‫الین تا منطقه حمایت بعدی رو هم حساب میکنید‪ .‬این منطقه عرضه ریسک به ریوارد ر‬
‫خوب‬
‫دارد‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این یک چارت روزانه ی‬
‫اسیالیا ین هست‪ .‬دقت کنید که بازار یک دراپ – بیس – دراپ رو‬
‫تشکیل داده و همینطور که میبینید حرکت قوی و کندل ها بزرگ هستند و لول حمایت قبیل‬
‫ز‬
‫اولی بار به سمت محدوده بر میگردد و‬ ‫شکسته شده‪ .‬منطقه بکر هست چون قیمت برای‬
‫ریسک به ریوارد هم بسیار جذاب هست‪ .‬همینطور که میبینید این ترید یک ریسک به ریوارد ¼‬
‫داره‪ .‬این موضوع مهیم هست که باید بهش دقت کنید‪ .‬به مثال بعدی توجه کنید‪:‬‬

‫خوب داره‪ .‬ریسک به ریوارد برابر ⅓‬

‫این یک مثال از منطقه تقاضا هست که ریسک به ریوارد ر‬
‫هست که یک ترید خوب حساب میشه‪ .‬اگر ترید ی‬
‫هاب مثل این داشته باشید‪ ،‬همیشه نیاز‬
‫نیست تریدهای سود ده ای داشته باشید چون برایندتون سود هست‪.‬‬
‫منطقه عرضه خییل برای ترید خوب هست چون حرکت قوی هست‪ .‬به کندل اول نگاه کنید‪.‬‬
‫زماب که قیمت در این محدوده ضف کرده کم هست‪.‬‬‫این کندل به ما برای حرکت دیدگاه میده‪ .‬ز‬
‫ی‬
‫مقاومت قبیل و بکر بودن سطح هم موارد مهیم هست که برای تایید منطقه‬ ‫شکست سطح‬
‫باید در نظر بگیید‪ .‬به مثال ز‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬
 ‫این یک مثال دیگه از چارت یورو دالر ‪ ۱‬ساعته هست‪ .‬همینطور که میبینید بازار یک دراپ –‬
‫بیس – رایل رو بوجود آورده‪ .‬حرکت رسی ع و قوی بود‪ ،‬شکست سطح قبیل انجام شده که‬
‫ز‬
‫اولی بار قیمت بهش رسیده‪ .‬و‬ ‫نشون دهنده قدرت سطح هست‪ .‬سطح بکر هست چون برای‬
‫ریسک به ریوارد ¼ داریم که این ترید رو جذاب میکنه برامون‪.‬‬
‫االن میدونید چطوری منطقه رو ترسیم کنید و چطوری یک منطقه خوب ترید رو از منطقه کم‬
‫ارزشتر با استفاده از موارد زیر تشخیص بدید‪:‬‬

‫قدرت حرکت‬ ‫‪-‬‬

‫شکست سطح حمایت و مقاومت قبیل‬ ‫‪-‬‬
‫بکر بودن سطح‬ ‫‪-‬‬
‫حداقل ریسک به ریوارد‬ ‫‪-‬‬
‫و البته‬
‫موضوع بسیار مهیم که در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم و اون هم دیدن چارت از‬
‫زاویهی باالتر هست‪.‬‬
 ‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه هشتم قسمت پنجم ‪ :‬تنظیم محدوده و تایم فریمهای باال با‬
‫یکدیگر)‬

‫پاییز ‪۹۹‬‬
 ‫موضوع بعدی که باید این رو برای تایید منطقهی عرضه و تقاضاتون در نظر بگیرید تنظیم‬
‫سطوح و تایم فریم های باالتر با یکدیگر هست‪ .‬منظورم این هست که ‪ :‬منطقه ای که قصد‬
‫ترید در اون رو دارید و تایم فریم ما باید در جهت حرکت تایم فریم باالتر هماهنگ باشه‪.‬‬
‫این تطابق قانون حتمی و سختگیرانهای نیست‪ ،‬بلکه اگر اینکار رو انجام بدید سطوح قوی تری‬
‫برای ترید دارید‪ .‬اگرچه اگر اینکار رو انجام ندید این به معنی نادیده گرفتن سطح نیست (واجب‬
‫نیست ولی مستحب موکد است😄) چون در درسهای آتی به شما یاد میدیم چطوری مناطق‬
‫رو ترید کنید حتی در خالف جهت روند‪.‬‬
‫اگر شما تریدر تازه کار هستید و میخواهید به این شیوه معامالتی تسلط داشته باشید نیاز دارید‬
‫که " تنظیم سطوح با جهت حرکت تایم فریم های باالتر" رو برای تایید محدوده هاتون در نظر‬
‫بگیرید‪ .‬پس هر گاه شما منطقه مورد تایید رو پیدا میکنید با نگاهی عمیقتر به چارت (تایم فریم‬
‫باالتر) تایید قوی تری میگیرید‪.‬‬
‫مهم نیست چه مدل تریدری هستید شما همیشه باید مولتی تایم فریم کار کنید تا تصویر‬
‫بزرگتری از بازار رو داشته باشید‪ .‬اغلب تریدرهای حرفه ای از دو تایم فریم استفاده میکنند‬
‫چیزی که خود من به شخصه در ترید کردن با این سبک ازش استفاده میکنم‪.‬‬
‫اگر شما سووینگ تریدر هستید (موجی حرکت میکنید) باید از تایم فریم ماهیانه شروع کنید که‬
‫بزرگترین تصویر رو از چارت به شما میده و بعد برید در تایم روزانه ‪ .‬لطفا به دیاگرام زیر نگاه‬
‫کنید‪:‬‬
‫اگر تایم فریم باالی شما (ماهیانه) صعودی هست‪ ،‬زمانی که میرید در تایم فریم دیلی (که تایم‬
‫ترید شماست) چارت دیلی هم باید صعودی باشه و شما باید محدوده های تقاضا رو پیدا کنید‬
‫که در جهت حرکت تایم باالتر باشید‪.‬‬
‫اگر تایم باالتر شما نزولی هست وقتی به تایم بایینتر (روزانه) میاید که تایم ترید شماست‪ ،‬بازار‬
‫باید در حالت نزولی باشه و شما باید صرفا دنبال نقاط عرضه باشید چون اینها در جهت حرکت‬
‫تایم باالتر تنظیم شدهاند‪.‬‬
‫چرا باید نقاط عرضه و تقاضا ماهیانه چارت رو بدونید؟ دو دلیل وجود داره برای این‪ ،‬اگر‬
‫چارت ماهیانه و روزانه یک جهت داشته باشند شما محدوده های ورود بسیار قویتری دارید و‬
‫این به شما کمک میکنه که بدونید از سفارشات محدود استفاده کنید یا در لحظه وارد بازار‬
‫بشید‪.‬‬
 ‫دلیل دوم این هست که بعضی وقتا شما یک محدوده عرضه یا تقاضا در تایم روزانه بدست‬
‫میارید ولی در تایم ماهیانه منطقه عرضه و تقاضا معکوس دارید (یعنی اگر روزانه منطقه تقاضا‬
‫داشتید در ماهیانه عرضه دارید)‪ .‬این موارد به شما کمک میکنه توانایی خودتون رو در ترید در‬
‫دیلی رو بدست بیارید (یعنی بدونید اصال میتونید ترید کنید یا نه)‪.‬‬
‫اجازه بدید یک مثال بزنم براتون‪ .‬اگر چارت ماهیانه شما صعودی هست ولی با منطقه عرضه‬
‫قوی روبرو شدید وقتی به تایم روزانه میرید میدونید در تایم باالتر باید دنبال مناطقی برای‬
‫خرید باشید؛ اگرچه شما منطقه تقاضا ماهیانه رو ترسیم کنید و برید در تایم روزانه شما متوجه‬
‫میشید یک محدوده عرضه معکوس در تایم ماهیانه دارید که میتونه بازار رو به سمت پایین‬
‫بیاره‪ .‬پس اگر وارد ترید شدید میدونید که بازار به سطح عرضه ماهیانه رسیده و باید سودتون‬
‫رو بردارید و خارج بشید‪ .‬به چارت پایین نگاه کنید‪:‬‬

‫این چارت ماهیانه استرالیا دالر هست‪ .‬بازار نزولی هست اما زمان زیادی صرف شده در حالت‬
‫رنج‪ .‬شکست خط روند یک نشونه خوب هست برای اینکه بدونید بازار به سمت پایین حرکت‬
‫میکنه‪ .‬این حداقل اطالعاتی هست که از این چارت ماهیانه بدست میاریم‪ .‬پس وقتی به چارت‬
‫روزانه میریم دنبال محدوده های عرضه میگردیم که با جهت حرکت بازار هم جهت هستند‪.‬‬
‫چارت بعدی رو ببینید‪:‬‬
 ‫همینطور که میبینید بازار در تایم دیلی رنج بوده اما محدوده عرضه ای که داشتیم رنج رو‬
‫شکسته و قیمت رو به سمت پایین حرکت داده‪ .‬این یکی از قوی ترین محدوده های عرضه‬
‫هست که باید به خاطر داشته باشید چون با روند نزولی ماهیانه تنظیم شده‪ .‬به محدوده‬
‫عرضه بعدی که شکل گرفته دقت کنید‪:‬‬
‫این محدوده عرضه بعدی هست که بعد از چارت قبلی شکل گرفته‪ .‬همینطور که میبینید این با‬
‫روند تایم فریم ماهیانه هم جهت هست و این یکی از مهم ترین فاکتور هایی هست که باهاش‬
‫قدرت سطح رو بدست میارید‪.‬‬
‫(جان من به این قسمت دقت کنید؛ این توضیح رو خودمون اضافه کردیم)‬
‫تایم فریمهای فرکتالی ما که همگی تقریبا ضریب ‪ ۴‬دارند عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ۱‬دقیقه‬
‫‪ ۴‬دقیقه (‪ ۵‬دقیقه)‬
‫‪ ۱۵‬دقیقه‬
‫‪ ۱‬ساعته‬
‫‪ ۴‬ساعته‬
‫‪ ۱‬روزه‬
‫‪ ۱‬هفته‬
 ‫‪ ۱‬ماهه‬
‫به شکل عامیانه ؛ تایم تحلیل ما هر چه باشد (تایم تشخیص روند) ‪،‬‬
‫تایم ترید یا تایم ورود ما دو تایم پایینتر است!‬
‫یعنی اگر روند نزولی را در هر تایم فریمی تشخیص دادیم برای ورود دو تایم پایینتر خواهیم‬
‫رفت‪ .‬روند نزولی یعنی قلهی جدید پایینتر از قله قبلی و کف بعدی پایینتر از کف قبلی و در‬
‫روند صعودی بالعکس؛ قله جدید باالتر از قله قبلی و کف جدید باالتر از کف قبلی؛‬
‫حال به عنوان مثال؛‬
‫اگه میخواید در تایم ‪ ۴‬ساعته ترید کنید باید از چارت هفتگی شروع کنید‪ .‬چارت هفتگی میشه‬
‫تایم باالتر شما و تایم ‪ ۴‬ساعته میشه تایم ترید شما‪.‬‬
‫به دیاگرام پایین نگاه کنید‪:‬‬
‫در واقع برای ترید در ‪ ۴‬ساعته باید به چارت هفتگی نگاه کنید تا روند بازار رو بدست بیارید‪.‬‬
‫مثال پایین رو ببینید‪:‬‬
‫همینطور که در چارت هفتگی باال میبینید بازار به سمت پایین حرکت میکنه‪ .‬ما محدودهی‬
‫عرضه رو بدست آوردیم فقط برای اینکه احتیاط بیشتری داشته باشیم وقتی در ‪ ۴‬ساعته ترید‬
‫میکنیم فقط به محدوده های عرضه دقت میکنیم‪ .‬چون میدونیم بازار نزولی هست‪.‬پس‬
‫محدوده هایی که داریم رو با تایم باالتر تنظیم میکنیم‪.‬‬
‫به چارت پایین دقت کنید‪:‬‬
‫همینطور که در چارت هفتگی باال میبینید بازار نزولی هست‪ ،‬ما محدوده های عرضه این تایم‬
‫رو مشخص کردیم صرفا برای اینکه وقتی در ‪ ۴‬ساعته معامله میکنیم حواسمون باشه‪.‬‬
‫وقتی به تایم ‪ ۴‬ساعته میریم تمرکزمون رو میذاریم روی ترید در محدوده های عرضه‪ ،‬چون‬
‫میدونیم تصویر بزرگتر بازار به ما میگه قیمت قراره بیاد پایین‪ .‬بنابراین محدوده ها رو با تایم‬
‫باالتر تنظیم کردهایم‪.‬‬
‫مثال پایین رو ببینید‪:‬‬
‫همینطور که در چارت ‪ ۴‬ساعته باال میبینید ما دو محدوده عرضه قوی داریم و زمانی که بازار به‬
‫محدوده میرسه به راحتی به سمت پایین حرکت میکنه‪ .‬االن متوجه شدید که چرا ما فقط‬
‫دنبال مناطق عرضه هستیم و مناطقه تقاضا رو در نظر نمیگیریم‪ .‬دلیلش هماهنگی محدوده ها‬
‫با حرکت تایم باالتر هست‪.‬‬
‫یادتون باشه‬
‫وقتی تالش میکنید که مناطق عرضه و تقاضا تایم هفتگی رو مشخص کنید‪ ،‬که تایم باالتر‬
‫شماست‪ ،‬شما نیاز ندارید که ایده هایی که دادیم خدمتتون برای تایید محدوده هارو اینجا هم‬
‫پیاده کنید (همون داستانایی که باهاش سطوح رو مشخص میکردیم و میگفتیم اینجا خوبه)‪.‬‬
‫هدف صرفا مشخص کردن مناطق عرضه و تقاضا هست که در خالف جهت حرکت تایم باالتر‬
‫نباشه‪.‬‬
‫اگر شما تریدر میان روزی هستید و میخاید در تایم ‪ ۱۵‬دقیقه ترید کنید‪ ،‬باید تایم ‪ ۴‬ساعته رو‬
‫به عنوان تایم باالتر برای تایید سطوحتون انتخاب کنید‪ .‬محدوده هارو در تایم ‪ ۴‬ساعته‬
‫مشخص کنید و در تایم ‪ ۱۵‬دقیقه اونها رو معامله کنید‪.‬‬
‫به مثال پایین دقت کنید تا ببینید چطور در تایم پایین از عرضه و تقاضاها استفاده میکنیم‪:‬‬
 ‫این چارت ‪ ۴‬ساعته یورو کد هست‪ .‬در این تصویر بازار صعودی هست و همینطور که میبینید‬
‫بازار سقف هایی باالتر و دره هایی باالتر از قبلی بوجود میارن‪ .‬پس میدونیم تصویر بزرگتر به ما‬
‫میگه بازار صعودی هست‪.‬االن باید بریم در تایم ‪ ۱۵‬دقیقه و دنبال مناطق تقاضا باشیم که در‬
‫جهت حرکت تایم باالتر هست‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در چارت ‪ ۱۵‬دقیقه باال میبینید ما یک محدوده بسیار قوی رو مشخص کردیم(به‬
‫کندل بزرگ سفید دقت کنید)‪ .‬مسلما این کار بانک هست‪ .‬پس ما محدوده رو ترسیم میکنیم و‬
 ‫منتظر برگشت قیمت به سطح میشیم‪ .‬این منطقه تقاضا بسیار قوی هست چون در جهت‬
‫حرکت تایم باالتر هست‪.‬‬
‫این مدل تحلیل باال به پایین (مولتی تایم فریم رو میگم) به شما کمک میکنه که بدونید باید‬
‫دنبال منطقه عرضه باشید یا تقاضا و کدوم محدوده رو بیخیال بشید‪ .‬پس به خاطر داشته‬
‫باشید در تایم باالتر ما جهت حرکت بازار و قوی ترین محدوده های عرضه و تقاضا رو مشخص‬
‫میکنیم‪.‬این کار رو بخاطر این انجام میدیم که وقتی میایم تایم فریم پایینتر بدونیم االن خرید در‬
‫خالف جهت حرکت تایم باالتر هست یا فروش و از اون اجتناب کنیم‪.‬‬
‫چرا ما وقتی در ‪ ۱۵‬دقیقه معامله میکنیم تایم ‪ ۴‬ساعته رو نگاه میکنیم و تایم ماهیانه رو کاری‬
‫نداریم؟ چون ما قرار نیست ساعتها تو این معامله بمونیم‪ .‬ما تریدر روزانه هستیم و نیاز داریم‬
‫در تایم کوتاه تری معامله کنیم‪.‬‬
‫وقتی دارید تایم فریم هارو بررسی میکنید نیاز نیست تحلیل هاتون رو خیلی شلوغ کنید‪ .‬خیلی‬
‫ساده ببینید تایم باالتر روند به چه صورت هست و محدوده های عرضه و تقاضا مهمش رو‬
‫مشخص کنید‪ .‬وقتی در تایم باالتر حرکت صعودی هست میدونید در تایم پایینتر فقط باید‬
‫دنبال خرید باشید و برای حرکت نزولی هم برعکس‪ .‬اجازه بدید یک مثال از چارت واقعی داشته‬
‫باشیم‪.‬‬
 ‫این چارت استرالیا ین روزانه هست پس ما میخوایم در ‪ ۱‬ساعته ترید کنیم‪ .‬بنابراین باید تایم‬
‫روزانه رو بررسی کنیم تا تصویر بزرگتری از حرکت بازار داشته باشیم‪ .‬همینطور که میبینید بازار‬
‫به سمت پایین حرکت میکند و این حرکت نزولی با شکست حمایت قبلی تایید میشه و اون‬
‫سطح تبدیل به مقاومت میشه‪ .‬هیچ محدوده عرضه و هیچ محدوده تقاضا (خالف جهت) در‬
‫این تایم فریم نداریم‪.‬‬
‫پس ما میدونیم بازار در تایم باالتر به سمت پایین حرکت میکنه و وقتی تایم رو به ‪ ۱‬ساعته‬
‫تغییر میدیم نیاز داریم تا یک روند نزولی و یک منطقه عرضه بکر که در تایید جهت حرکت تایم‬
‫باالتر هست پیدا کنیم‪ .‬مثال پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در چارت ‪ ۱‬ساعتهی باال میبینید روند نزولی هست و ما یک محدوده عرضه‬
‫خوب رو پیدا کردیم‪ .‬از اونجایی که روند تایم باالتر هم نزولی هست پس تایید قوی تری به این‬
‫محدوده میده‪.‬‬
‫اجازه بدید تا این محدوده رو بر اساس مطالبی که تا اینجا عرض شد بررسی کنیم‪:‬‬
‫زمانی که قیمت در طول حرکت صرف کرده‪ :‬قیمت یه کم زمان صرف کرده و بعد اومده پایین‬
‫ولی برای این تایم قابل قبوله‬
‫سایز کندل های منطقه‪ :‬کندل ها بزرگ نیستند ولی کوچک هم نیستند میتونیم بگیم کندل ها‬
‫متوسط هستند و این هم مورد قبول هست‪.‬‬
 ‫شکست سطح قبلی‪ :‬همینطور که میبینید قیمت با قدرت سطح قبلی رو شکسته‪ .‬به سمت‬
‫چپ نگاه کنید تا ببینید چطور این سطح شکسته شده‪.‬‬
‫بکر بودن سطح‪ :‬این سطح بکر هست و تاکنون واکنشی نداشته‪ .‬پس زمانی که بازار به این‬
‫محدوده برگردد به احتمال زیاد قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد‪.‬‬
‫ریسک به ریوارد‪ :‬همینطور که میبینید این ترید یک ریسک به ریوارد ‪ 3:1‬داره که محدوده رو‬
‫برای ما جذاب میکنه‬

‫همینطور که میبینید تحلیل باال به پایین ما (تایم فریمی) تایید کرد که باید دنبال یک محدوده‬
‫عرضه باشیم و وقتی بقیه شرایط رو بررسی کردیم از اعتبار این سطح آگاه شدیم‪ .‬ببینید زمانی‬
‫که قیمت به سطح رسید چه اتفاقی افتاد‪:‬‬

‫این اتفاقی هست که با رسیدن قیمت به سطح افتاد‪ .‬همینطور که میبینید بازار یک کندل‬
‫دوجی تشکیل داد که نشونه ایست در بازار هست قبل از حرکت نزولی‪ .‬به مثال بعدی دقت‬
‫کنید‪:‬‬
‫این چارت یورو دالر روزانه هست و بازار در یک روند صعودی قرار دارد که یک محدوده تقاضا‬
‫قوی به ما داده‪ .‬پس زمانی که به تایم ‪ ۱‬ساعته میاید که قرار هست در اون ترید کنید باید این‬
‫موضوع توی ذهنتون مرور شه که بازار صعودی هست و ما باید مناطق تقاضا رو مشخص کنیم‬
‫که در جهت حرکت تایم باالتر هستند‪ .‬به چارت ‪ ۱‬ساعته دقت کنید‪:‬‬
 ‫در چارت ‪ 3‬ساعته یورو دالر باال هم میبینیم که بازار به سمت باال حرکت میکند و سه منطقه‬
‫تقاضا برای خرید در جهت حرکت تایم باالتر داریم‪ .‬پس اولین موردی که این محدوده هارو‬
‫تایید میکند هماهنگی با تایم باالتر هست‪ .‬شما باید قدرت حرکات ‪ ،‬شکست سطح قبلی‪ ،‬بکر‬
‫بودن سطح و ریسک به ریوارد رو مشخص کنید‪ .‬این محدوده ها به عنوان محدوده های قوی‬
‫تقاضا مشخص شدند که ارزش ریسک کردن سرمایهمون رو دارن‪ .‬ببنیید زمانی که قیمت برای‬
‫تست محدوده اول برگشته چه اتفاقی افتاده‪:‬‬

‫همینطور که میبینید زمانی که قیمت برای بار اول برای تست محدوده برگشته یک کندل دوجی‬
‫تشکیل داده که نشونه توقف در بازار هست و یک کندل پین بار داریم که نشونه نقض قیمت‬
‫توسط سطح و همه این کندل ها میتونن نشونه ورود برای خرید برای ما باشند‪ .‬لطفا االن به‬
‫این فکر نکنید که چطوری با الگو های کندلی وارد بازار بشید من اینها رو در جلسات آینده‬
‫توضیح میدم‪ .‬االن ازتون میخوام که تمرکز کنید روی پیدا کردن محدوده ها که در جهت حرکت‬
‫تایم باالتر باشه ( میبینید هنوز در مورد ورود به بازار هیچی نگفتیم ولی دوستان میرن پوزیشن‬
‫میگیرن!!!😄)‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬
‫این چارت ماهیانه دالر کد هست و همینطور که میبنید بازار صعودی هست و زمانی که به تایم‬
‫روزانه میریم برای ترید دنبال محدوده ها تقاضا برای خرید میگردیم‪ .‬به چارت پایین نگاه کنید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید وقتی به تایم ترید میایم (روزانه) ما سه محدوده مهم تقاضا در چارت‬
‫داریم‪ .‬بهتون نمیگم چطور این محدوده هارو بررسی کنید که مورد تایید هستند یا نه‪ ،‬چون فکر‬
‫میکنم شما شرایط تایید سطح رو بررسی کردید ( قدرت حرکت‪ ،‬سرعت حرکت‪ ،‬شکست سطح‬
‫قبلی‪ ،‬بکر بودن سطح و ریسک به ریوارد)‪ .‬حاال ببینیم چه اتفاقی افتاد وقتی قیمت به سطح‬
‫رسید‪:‬‬
 ‫همینطور که میبینید وقتی قیمت برای بار اول به سمت سطح برگشت قیمت یک اینساید بار‬
‫تشکیل داد که میتونیم به عنوان سیگنال ورود از اون استفاده کنیم‪.‬‬

‫فکر میکنم االن تقریبا تمام مواردی که برای تشخیص سطح نیاز دارید که قدرت اون محدوده‬
‫رو تشخیص بدید رو میدونید‪ .‬اما اینها برای اینکه شروع به ترید کنید کافی نیست‪ .‬هرچند ما‬
‫میتونیم االن سطح قوی رو پیدا کنیم که انتظار داریم قیمت در برگشت بهش واکنش بده ولی‬
‫هنوز چند مورد دیگه هست برای تایید تصمیم ورود به ترید که نمیدونید و در جلسه بعدی‬
‫توضیح میدیم خدمتتون😄‬

‫صدای پیکنیک‪:‬‬
‫انصافا یک جلسه دیگه هم تحمل کنید و ترید نکنید تا بعدش دور هم شروع به ترید کنیم ببینیم‬
‫سود میده یا نه! االن فقط محدوده مشخص کنید‪ .‬فقط و فقط و فقط و فقط و فقط مشخص‬
‫کردن محدوده مهم هست البته من هر چقدر تاکید کنم حرف مفته و شما گوش نمیدید😄😄‬

‫پایان‬
 ‫بسمهتعالی‬

‫ی‬
‫گروهیآموزشیپیکنیکیتحلیل‬
‫آموزشیتحلیلیتکنیکالی‬

‫ن‬
‫یورودیبایپییبارها ی)‬ ‫(جلسهینهمیقسمتیاولی‪:‬‬

‫ی‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ی‬
 ‫زمستانی‪۹۹‬‬
‫دریجلسهیقبلییادیگرفتیدیکهیچطورییسطوحیعرضهیویتقاضایرایبایفاکتورهاییزیریتاییدیکنید‪:‬ی‬
‫قدرتیحرکت ‪:‬‬
‫شکیلیکهیبازاریسطحیرویترکیمیکنهیقدرتیسطحیرویمشخصیمیکنه‪.‬یبانکیهایویموسساتی‬
‫ن‬
‫میلیونیهایدالریرویهریروزهیمعاملهیمیکنندیویزمانیکهیسفارشاتشونیرویقراریمیدنیبازاریواکنشی‬
‫ن‬
‫کتیبهیاندازهیکافی‬ ‫ن‬
‫قویی(شدید)ینشونیمیدهیویمیتونیمیاینیرویدریچارتیببینیمیامایزمانیکهیحر‬
‫قویینیستینمیتونیمیبفهمیمیکهیآیاییکیموسسهیپشتیاینیحرکتیهستییاینه!ی‬
‫یکهیقیمتیدریسطحیسپیی‬ ‫ن‬
‫کتیقوییهستییاینهیشمایبهیزمان‬ ‫ن‬
‫اییاینکهیمطمییبشیمیحر‬ ‫پسیبر‬
‫ر‬
‫کردهیویسایزیکندلیهایدقتیمیکنید‪.‬ی‬

‫شکستیحمایتییایمقاومتیقبیل‪:‬‬
‫ی‬
‫ییایمقاومتیدریگذشتهینشونیمیدهیکهیحرکتیقوییوییکیبانکییای‬ ‫ی‬
‫شکستییکیسطحیحمایت‬
‫موسسهییمالیپشتیحرکتیبودهیکهیتونستهیسطحیرویردیکنه‪.‬ی‬

‫بکریبودنیسطح‪:‬‬
‫یسطحیبایدیبکریباشهی‪،‬یدریاینصورتیازیاونیسطحیانتظاریواکنشیبراییباریاولیویدومیرویداریم‪.‬ی‬

‫تنظیمیمحدودهیبایتایمیفریمیهاییباالتر‪:‬ی‬
‫ی‬
‫اییقدرتیبیشپی‬ ‫اگریمحدودهیدریجهتیحرکتیتایمیباالتریباشهیاینیفاکتوریبهیمایتاییدییبر‬
‫ی‬
‫یقوییرویمعاملهیکنیمیحتیاگریدریخالفی‬ ‫ی‬
‫ییایمقاومت‬ ‫ی‬
‫محدودهیمیدهیامایمایمیتونیمیسطوحیحمایت‬
‫جهتیروندیباشهیویاینیرویبزودییبهیشمایآموزشیمیدیمی‪.‬‬

‫ی‬
‫ی‬
 ‫رعایتیحداقلیریسکیبهیریوار ید‪:‬‬
‫رویزمانیکهیمحدودهییتاییدیشدهییعرضهییایتقاضایداریدیبایدیدرینظریبگپیدیکهیفرقی‬ ‫ن‬ ‫اینیفاکتوری‬
‫یمحدودهیهانیکهیریسکی‬
‫ی‬ ‫برندهیویبازندهی(تریدریموفقییایتریدریبازنده)یرویدریبازاریمشخصیمیکنه‪.‬‬
‫ی‬
‫بهیریواردیکمپیازی‪۱:۲‬یدارندیرویکالیبیخیالیمیشیم‪.‬ی‬
‫ی‬
‫تمایمیشایطیگفتهیشدهیرویدارهیبازیهمیهیچی‬ ‫وقتییکیسطحیعرضهیویتقاضایپیدایمیکنیدیکهی‬ ‫ی‬
‫انتیوجودیندارهیکهیتریدییکهیمیکنیدیدرجهتیدلخواهیشمایحرکتیکنهیچونیاینیتنهاییکیمتدی‬ ‫گار ی‬
‫هستیکهیبهیشمایکمکیمیکنهیهمراهیبایبانکهایویبایتوجهیبهیردیپاشونیمعاملهیکنید‪.‬ییپسیهری‬
‫الیپیدایمیکنیدینیازیداریدیکهیمنتظریباشیدی‬ ‫ی‬
‫وقتیکهییکیمحدودهیموردیتاییدیبایتوجهیبهیشایطیبا ی‬
‫ببینیدیقیمتیبهیمحدودهیواکنشینشونیمیدهییاینه!یاگریبازاریواکنشیدادیبهیشماییکینشونهی‬
‫پراییسیمیدهیکهیتاییدیورودتونیباشهی‪.‬‬
‫ییکیازیاصیلیترینینشونهیهانیکهیمیتونیدیدریپرایسیاکشنیپیدایکنیدیالگوهاییکندلیهستند‪.‬ی‬
‫ی‬
‫ی‬
‫یبارهایبایشاییطیکهیقبالیتوصیفیشدنیمیتوننیتویاینیدستهبندیی(سیگنالیورود)یقراریبگپن‪:‬ی‬ ‫ن‬
‫پی‬
‫‪،‬یکندلیهانیبایشادوییبلندیازیسمتیباال‪،‬یهمر‪،‬یشوتینگیاستار‪،‬یدراگونی‬ ‫ن‬
‫یبایشادویپایی‬‫کندلیهان‬
‫ی‬ ‫ی‬
‫فالییویگریویاستونی(چکش‪،‬یستارهیثاقب‪،‬یسنجاقکیویسنگیقپیاصالیچرایاینارویداریمیترجمهی‬
‫ر‬
‫میکنیم ؟؟؟)ی‬
‫ن‬
‫هیمثالیپایییدقتیکنید‪:‬ی‬ ‫ب‬
 ‫ی‬
‫یپسیوقتی‬ ‫ن‬
‫اینیحالتیهاییمختلفیازیپییباریهایبهیوفوریدریمناطقیعرضهیویتقاضایپیدایمیشن‪.‬‬
‫ن‬
‫ایطیگفتهیشدهیرویدارهیاگرییکیپییباری‬ ‫ی‬
‫ییعرضهیوتقاضایرویپیدایمیکنیدیکهیتمامیش‬ ‫یکیمحدوده‬
‫نی‬
‫یبهیمثالیپایییدقتیکنید‪:‬ی‬ ‫تشکیلیشدیاینییکینشون یهییخوبیبراییورودیبهیبازاریهست‪.‬‬
 ‫اینیچارتیپوندیینی‪۱‬یساعتهیهست‪.‬یبازارییکیدراپی–یبیسی–یرالیتشکیلیدادهیکهیبیسیماییکی‬
‫اینسایدیباریهست‪.‬یمحدودهیرویترسیمیمیکنیمی(پروکسیمالیالینیازیکلوزیکندلیاینسایدیویدیستالی‬
‫ن‬
‫الینیازیشادویپایییکندلیاول)‪.‬ی‬
‫حاالیببینیمیکهیآیایاینیمحدودهیارزشیریسکیکردنیشمایهیرویدارهییاینه؛یحرکتیشی عیویقویی‬
‫ی‬
‫گیهستیویسطحیمقاومتیقبیلیشکستهیشده‪.‬یمحدودهیبکریهستیوی‬ ‫بوده‪،‬سایزیکندلیهایبزر‬
‫ریسکیبهیریواردیمناسبیحایکیازیاینهیکهیمحدودهیارزشیتریدیرویداره‪.‬یاالنیمیتونیمیبگیمی‬
‫محدودهیبراییتریدیارزشیدارهیولیبایدیمنتظرییکیستاپیپراییسیباشیمیکهیاتفاقیبیفتهیویمایواردی‬
‫بشیمی‪.‬‬
‫ن‬
‫اییتستیمحدودهیبریمیگردهیقیمتیباییکیکندلیپییباریعالیازیسطحیدفعی‬ ‫ی ن‬
‫زمانیکهیبازاریبر‬
‫ن‬
‫یپسیشمایمیتونیدیبایکلوزیکندلیپییباریواردیمعاملهیبشید‪.‬یبراییاینکاریاستاپیرویزیری‬‫میشه‪.‬‬
‫دیستالیالینیویتارگتیرویسطحیبعدییقراریمیدیدم‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
 ‫اینیچارتی‪۴‬ی ساعتهیدالریکدیهستیویمیبینیدیکهیبازارییکیحرکتیشارپیدارهیکهیبیسیماییکی‬
‫ن‬
‫اییترسیمیمحدودهیدیستالیالینیرویازیشادویپایییاونیویپروکسیمالیالینی‬ ‫ن‬
‫کندلیپییباریهست‪.‬یبر‬
‫ن‬
‫رویازینوکی(شادویباالی)یپییباریترسیمیمیکنیمی‪.‬‬
‫حرکتیشارپیویقوییهست‪،‬یهمینطوریکهیمیبینیدیبازاریزمانیزیادییرویدریمحدودهیقبلیازی‬
‫حرکتشیرصفینکردهیویهمینطوریکهیمیبینیدیباییکیکندلیقوییازیسطحیحرکتیکرده‪.‬یمحدودهی‬
‫ی‬
‫بکریهستیویسطحیمقاومتیقبیلیشکستهیشده‪.‬ی‬
‫ریسکیبهیریواردیقابلیقبولیهستیویهمینطوریکهیمیبینیدییکیریسکیبهیریواردی‪۱‬یبهی‪۲٫۵‬ییای(ی‬
‫‪۱:۲٫۵‬ی)یدریاینیتریدیداریم‪.‬یهمهیمواردیباالیمیگنیکهیمحدودهیبراییتریدیکردنیبدردیمیخورهیویتنهای‬
‫چپییکهینیازیداریمییکینشون یهییپراییسی(کندل)یبراییورودیهست‪.‬ی‬ ‫ن‬

‫یبارییکهیدریزمانیرسیدنیبهیسطحیبوجودیامدهینشونهیخونیبراییورودیبهیبازاریهست‪.‬ی‬ ‫ن‬
‫کندلیپی‬
‫ر‬
‫ن‬
‫لیپییباریواردیبازاریبشیمیویاستاپیالسیرویزیریدیستالیالینیوی‬ ‫پسیبراییورودیمیتونیمیبایکلوزیکند‬
‫تارگتیرویسطحیپیشیرویقراریبدیم‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
 ‫اینیچارتی‪۱۵‬ی دقیقهییورویکدیهستیویهمینطوریکهیمیبینیدیبازارییکیمحدودهیعرضهیخوبیروی‬
‫سپییشدهیدری‬ ‫بوجودیآورده‪.‬یحرکتیخییلیقویینیستیولیقابلیقبولیهستی(یبخاطریزمانی ر‬
‫لهایبزرگی‬ ‫ی‬
‫سطحیگفتهیویاینسایدیبارینزولیموجود)ی‪،‬یلولیحمایتیقبیلیشکستهیشده‪،‬یسایزیکند ی‬
‫هستی‪،‬یمحدودهیبکریهستیویریسکیبهیریواردیسطحیرویبراییمایجذابیمیکنه‪.‬یاینیاطالعاتیبهی‬
‫مایمیگهیکهیسطحیقابلیقبولیویموردیتاییدیهستیولیهنوزیهمینیازیبهییکینشونهیبراییورو یدیبهی‬
‫ن‬
‫ییکندلیپییبارینزولیمیتونهینشونهیقوییاییبراییورودیبهیبازاریباشه‪.‬ی‬ ‫بازاریداریم‪.‬یشکلیگپ‬
‫ر‬
‫(دقتیکنیدیکندلیدوجیصعودییرویمالکیقرارینمیدیمیکهیاینینشونیمیدهیهمهیکندلیهایموردی‬
‫تاییدینیستیویکندلیبایدیانتخابیبشهیکهیدریجهتیمومنتومیموردیانتظارمونیبهشیقدرتیواردی‬
‫شده‪.‬ییگفتمیهمینجایییکیازیسواالتونویجوابیدادهیباشمی )‬
‫ن‬
‫تشکیلیشدنیاینیکندلیپییبارینزولینشونیمیدهیکهیخریداریهایتوسطیفروشندهیهایردیشدنی‬ ‫ی‬
‫(دفعیشدن)ی‪.‬یاینینشونهیواضیحیازیاینیهستیکهیاینیمحدودهیهنوزیقابلیاستفادهیهستیچونی‬
‫فروشندهیهایهنوزیتمایلیبهیفروشیدریاونیمحدودهیروی یدارن‪.‬یپسیستاپیپراییسیمایتاییدیورودیروی‬
‫میده‪.‬یبهیسمتیراستینگاهیکنیدیکهیچطورییمیتونیدیباینشونهیهاییپراییسیواردیویخارجیبشیدیازی‬
‫بازاری‪.‬‬
 ‫ن‬
‫همینطوریکهیمیبینیدیبعدیازیتشکیلیپییباریبایکلوزیاونیواردیبازاریمیشیدیویاستاپیالسیرویباالیی‬
‫ی‬
‫حمایتیبعدییقراریمیدید‪.‬ییادتونیباشهیاینیتریدیبراییمایریسکیبهی‬ ‫ن‬
‫شادویپییباریویتارگتیرویلولی‬
‫ریواردیخونیداره‪.‬یبهیمثالیبعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
‫ر‬
 ‫چارتیباالییکیمحدودهیعرضهیدیگهیروینشونیمیدهیحرکتیقویینیستیولیقابلیقبولیهستی‬
‫ی‬
‫‪،‬سطحیبکریهستیویلولیحمایتیقبیلیشکستهیشده‪.‬یریسکیبهیریواردیبسیاریجذابیهستیچونی‬
‫یکیریسکیبهیریواردی‪۱:۳‬یداریم‪.‬ی‬
‫ن‬
‫ی(یکیکندلیپییبار)ییکینشونهیویتاییدیقوییبراییورودیبهیبازاریهست‪.‬ی‬‫تشکیلیکندلیسنگیقپ‬
‫ر‬
‫ن‬
‫بهیچارتیپایییدقتیکنیدیکهیچطورییمیتونیدیسفارشتونیرویواردیکنیدیویتارگتیبگپید‪:‬ی‬

‫ن‬
‫یباریشمایبایکلوزیکندلیپییباریواردیبازاریمیشیدیویاستاپی‬ ‫ن‬
‫بینیدیبعدیازیتشکیلیپی‬ ‫همینطوریکهییم‬
‫السیپشتیدیستالیالینییای‪۵‬یپیپیباالتریازیاونیویتارگتیرویسطحیپیشیرویقراریمیدهید‪.‬یبهیمثالی‬
‫بعدییدقتیکنید‪:‬ی‬
 ‫ی‬
‫ساعتهیاسپالیایدالریهستیویهمینطوریکهیمیبینیدییکیمحدودهیتقاضایداریم‪.‬ی‬ ‫اینیچارتی‪۴‬ی‬
‫تهیشدهیریسکیبهیریواردیخونی‬ ‫ی‬
‫کتیبسیاریقوی‪،‬یمحدودهیبکر‪،‬یویسطحیمقاومتیقبیلیشکس‬ ‫حر‬
‫ر‬
‫همیداریم‪.‬ی‬
‫زمانیکهیبازاریبراییتستیمحدودهیبریمیگردهیقیمتیبایتشکیلییکیاینسایدیباریمکثیمیکنهیتای‬ ‫ن‬
‫ی‬ ‫ن‬
‫بعدیازیاونییکیکندلیپییباریتشکیلیبشه‪.‬یاینیبهیشمایبستیکیدارهیکهیبایشکستیاینسایدیباریواردی‬
‫ن‬
‫بشیدییایکلوزیکندلیپییباری‪.‬‬

‫ن‬
‫یپسیپیی‬ ‫ن‬
‫رفتیمیکهیچطورییازیپییباریهایبهیعنوانینشونهیتاییدیاستفادهیکنیم‪.‬‬ ‫دریاینیمثالهاییادیگ‬
‫ی‬
‫باریهاییتشکیلیشدهیدریسطوحیموردیتاییدیمای(یسطوجیکهیحتمایتمامیشایطیرویدارن)ینشونهی‬
‫ن‬
‫یدریاینیمثالیشمایبایکلوزیکندلیپییباریمیتونیدیواردیمعاملهیخریدی‬‫ورودیقوییبراییمایهستند‪.‬‬
‫بشیدیویاستاپیالسیرویزیریدیستالیالینیقراریبدیدیویتارگتیرویسطحیپیشیرویقراریبدید‪.‬ی‬
‫ن‬
‫دریاینیجلسهییادیگرفتیمیکهیچطوریازیپییباریهایبراییورودیاستفادهیکنیم‪.‬یجلسهیبعدیدریموردی‬
‫اینسایدیباریهایویورودیبوسیلهیاونهایصحبتیمیکنیمی‪.‬‬
‫پایان‬
‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمهتعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه نهم قسمت دوم ‪ :‬ورود با اینساید بار ها)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬
 ‫اینساید بار یک الگوی دو کندیل است که کندل اینساید ن‬
‫بی رنج ماکزیمم و مینیمم کندل قبیل‬
‫ن‬
‫پایی‬ ‫ر‬
‫پایینت از های کندل قبیل و شادوی‬ ‫کوچکت هست‪ .‬شادوی باالی اون ‪،‬‬‫ر‬ ‫قرار داره و از اون‬
‫اون ‪ ،‬باالتر از لو کندل ماقبل خودش هست‪ .‬به کندل اول کندل مادر گفته میشه و کندل دوم‬
‫ن‬
‫پایی یا وسط) کندل قبیل قرار بگته‪.‬‬ ‫هرجاب (باال ‪،‬‬ ‫کندل بچه (بب) که میتونه‬
‫ی‬

‫این شکل قدییم کندل اینساید هست‪ .‬تشکیل این الگو نشونه عدم تصمیم گتی در بازار‬
‫وقت این در ییک از محدوده های عرضه یا تقاضا بوجود میاد که نیاز به تایید برای‬ ‫هست‪ .‬ر‬
‫ن‬
‫همی الگو برای ورود به بازار استفاده میکنیم (داره میگه ییک از نشونه‬ ‫ورود وجود داره ؛ ما از‬
‫های وروده فقط یه خرده بد میگه اینو) ‪ .‬اجازه بدید چند مثال داشته باشیم‪:‬‬
‫این چارت روزانه دالر ین هست‪ .‬بازار یک محدوده عرضه رو بوجود اورده و همینطور که‬
‫میبینید محدوده بسیار قوی است‪ .‬حرکت هم رسی ع و قوی هست‪ ،‬کندل ها بزرگ هستند‪،‬‬
‫حمایت قبیل شکسته شده‪ ،‬سطح بکر هست و ریسک به ریوارد ارزش معامله رو داره‪.‬‬ ‫ر‬ ‫لول‬
‫این یرسایط به ما فقط تاییدی برای بدرد بخور بودن یا نبودن محدوده رو میده‪.‬‬
‫تشکیل الگوی اینساید بار به ما پیشنهاد یک ورود رو میده پس برای ترید کردن با این ستاپ‬
‫شما میتونید با شکست کندل بچه (بب) یا کندل مادر وارد بازار بشید ‪ .‬استاپ شما باالی‬
‫مایت بعدی خواهد بود‪ .‬به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬‫دیستال الین و تارگت شما سطح ح ر‬

‫این چارت ‪ ۱‬ساعته پوند دالر هست و همینطور که میبینید یک محدوده عرضهی مناسب‬
‫حمایت قبیل شکسته شده‬ ‫ر‬ ‫داریم که حرکت رسی ع و قوی بوده ‪ ،‬کندل ها بزرگ هستند‪ ،‬لول‬
‫‪ ،‬سطح بکر هست و ریسک به ریوارد خوب رو داریم‪.‬‬
‫ن‬
‫تشکیل الگوی اینساید بار زماب که قیمت به سطح ما متسه نشون میده که حرکت صعودی‬
‫دیگه قدرت نداره و قیمت وارد یک محدوده قوی شده‪ .‬شکست اینساید بار نشون میده بازار‬
‫میخواد به محدودهای که داریم ظاهرا واکنش بده‪.‬‬
‫بطور کیل اینساید بار ها میتونن شامل هر الگوی دو کندیل بشن به یرسیط که کندل اول تمایم‬
‫کندل دوم رو در بر داشته باشه (داره میگه هرجا دیدید یک کندل تو دل یک کندل دیگه‬
‫ر‬
‫بیشت اوقات اینساید بار ها‬ ‫هست اینساید داریم دیگه به قیافه کندل ها کار نداشته باشید)‪.‬‬
‫با یک کندل اسپینینگ یا دوج بوجود میان‪.‬‬
‫یادتون باشه اینساید بار ها با الگو اینگلفینگ فرق دارن چون تمام بازه کندیل رو پوشش میده‬
‫ر‬
‫از های تا لو درصورب که الگو اینگلفینگ فقط پوشش بدنه کندل رو شامل میشه‪ .‬ببینید‬
‫اینساید بار ها چطوری تشکیل میشن (اصال نمیدونم چرا این رو گفته چون کامال اینساید با‬
‫حالت هست که کندل دوم زیر لو کندل اول ببنده فقط و‬ ‫ر‬ ‫اینگلفینگ فرق داره‪ .‬اینگلفینگ‬
‫چت دیگهای خوندید بگید کچل مو فرفری گفته چرت میگید😄)‬ ‫همی؛ هرجا ن‬‫ن‬ ‫فقط‬

‫ی‬
‫الگوی اسپینینیک که در اینساید بار بوجود امده یا الگوی سنجاقک‪.‬‬
 ‫اجازه بدید مثال های دیگه رو ببینیم‪:‬‬

‫ن‬
‫همینطورکه در چارت باال میبینید بازار یک محدوده تقاضا رو بوجود اورده که زماب که قیمت‬
‫پی بار هست و کندل بچه هم ن‬
‫پی بار‬ ‫به سطح متسه الگوی اینساید داریم که کندل "مادر" ن‬
‫هست‪(.‬بچهها به الگو نگاه کنید و دقت کنید که کندل دوم کامال داخل کندل اول باشه ؛‬
‫والسالم )‬
‫برای ورود به بازار بعد از کلوز کندل اینساید (کندل دوم) وارد بازار میشید و استاپ رو زیر‬
‫ر‬
‫مقاومت بعدی قرار میدید‪ .‬در این ترید ما یک ریسک به‬ ‫محدوده تقاضا و تارگت رو سطح‬
‫ریوارد ‪ ۱:۲‬داریم‪.‬‬
‫به مثال بعدی دقت کنید (تصویر زیر) که با ترکیب این سطوح عرضه و تقاضا و اینساید بار‬
‫چطوری به بازار وارد و از اون خارج میشیم‪.‬‬

‫این یک مثال دیگه هست که به شما نشون میده چطوری با اینساید بار ها وارد بشید‪.‬‬
‫همینطور که میبینید محدوده تقاضا ما قوی هست‪ ،‬کندل ها شارپ و قوی هستند‪ ،‬سایز‬
‫ر‬
‫مقاومت قبیل‬ ‫کندل ها بزرگ هست که نشون میده یک بانک پشت این حرکت بوده‪ ،‬لول‬
‫ن‬
‫شکسته شده‪ ،‬سطح بکر هست و ریسک به ریوارد خوب داریم‪.‬زماب که محدوده رو ترسیم‬
‫میکنیم موقیع که قیمت به سطح برمیگرده یک الگوی اینساید تشکیل میده‪ .‬تشکیل این الگو‬
‫نشون میده که یک عدم تصمیم گتی و یک سطح قوی مقابل قیمت وجود داره‪.‬‬
 ‫چرا این یک عدم تصمیم گتی هست؟‬
‫چون بازار به یک محدوده تقاضا رسیده و خریداران و فروشنده ها نمیدونن قرار هست چه‬
‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬
‫پایی‬ ‫همی دلیل هست که کیس نمیتونه ریسک کنه و بازار رو به طرف باال یا‬ ‫اتفاق بیفته‪ .‬به‬
‫هل بده‪ .‬شکست اینساید بار (کندل دوم) تاییدی برای ما هست که باالخره خریداران وارد‬
‫گرفی بازار رو به باال حرکت بدن و شما هم این موضوع رو فهمیدید و با‬ ‫رن‬ ‫ترید شدن و تصمیم‬
‫اونها سفارش خریدتون رو وارد بازار میکنید‪.‬‬
‫بنابراین ورود بعد از شکست اینساید بار هست و استاپ الس باید زیر دیستال الین قرار بگته‬
‫و تارگت هم سطح پیش رو که ریسک به ریوارد ‪ ۱:۴‬رو اینجا میبینیم‪ .‬اجازه بدید یک مثال‬
‫دیگه بزنم‪:‬‬
‫این چارت یورو دالر روزانه هست و همینطور که در مثال قبل دیدید میتونید ترکیب این متد‬
‫عرضه و تقاضا رو با اینساید بارها در هر تایم فرییم داشته باشید‪ .‬مهم نیست که شما‬
‫هاب که حرکات ریز رو میگتن یا حرکات بزرگ‪ .‬این‬ ‫سووینگ تریدر یا دی تریدر هستید(تریدر ی‬
‫اسکلتید یا تریدر میان روزی یا بلند مدت فرق نداره)‪.‬‬ ‫راحت ترین تعریف هست یا ر‬
‫بهت بگیم‬
‫ر‬
‫در این چارت روزانه بازار یک محدوده تقاضا رو بوجود آورده که خییل قوی نیست ویل خییل‬
‫ن‬
‫پایی‪.‬‬ ‫هم ضعیف نیست و خریدار ها و فروشنده ها "دو به شک" هستند که بازار باال یمره یا‬
‫به عنوان تریدر این سبک ‪ ،‬میدونم این سطح قوی هست ویل نیاز به تایید دارم و تشکیل‬
‫اینساید بار تحلیل من رو تایید میکنه‪ .‬این من رو مجاب میکنه تا بعد از شکست کندل اینساید‬
‫بالفاصله وارد بازار بشم و استاپ الس رو زیر اینساید بار (زیر لو کندل مادر) یا زیر دیستال‬
‫ی‬
‫الین قرار بدم که این کامال به ریسک پذیری خودتون بستیک داره‪ .‬حد سود هم سطح پیش رو‬
‫هست ‪ .‬ر‬
‫وقت اینکار رو انجام دادم دیگه کاری با بازار ندارم و باید برم و بذارم بازار کار خودشو‬
‫چتی که ریسک کردم رو‬ ‫جهت که من یمخوام حرکت کنه من سه برابر ن‬ ‫ر‬ ‫بکنه‪ .‬اگر بازار در‬
‫رن‬
‫پذیرفی‬ ‫استاب که تحمل‬ ‫بدست میارم ویل اگر خالف اون حرکت کرد من استاپ میخورم و‬
‫ر‬
‫اون رو دارم (جواب اون دوست عزیزی که یمگفت حجمو بتیم باال؟!) اگر به این شکل ترید‬
‫ر‬
‫کنید همیشه برنده خواهید بود‪ .‬چون ترید احساش نخواهید کرد و مهم نیست چه اتفاق‬
‫میفته!‬
‫شما در نهایت برندهی این بازار هستید‪.‬‬

‫پایان‬
‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﯽ‬

‫ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ‬

‫آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل‬

‫)ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ‪ :‬ورود ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓﻫﺎ(‬

‫زﻣﺴﺘﺎن ‪99‬‬
‫اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﮐﻨﺪﻟﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺪر ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺎ اون ﺳﻮد ﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ در‬
‫ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻦ‪.‬‬

‫اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاي ورود ﻫﺴﺖ‬

‫وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ‪ ،‬اﯾﻦ اﻟﮕﻮ زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯿﻔﺘﻪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺪوﻧﯿﺪ ﭼﻄﻮر از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺗﺮﯾﺪﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در اﯾﻦ درس‪ ،‬ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮي‬
‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻄﻮري از اون ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﻞ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻪ‪.‬‬

‫ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺖ اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو اﯾﻨﮕﻠﻒ ﮐﻨﻪ‬
‫)ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪه(‪ .‬ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪل دوم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ )ﺗﻤﺎم رﻧﺞ ﯾﺎ داﻣﻨﻪ( ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو ﺑﭙﻮﺷﻮﻧﻪ‪.‬‬

‫اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﺪل اول ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﺴﺖ و ﯾﮏ ﮐﻨﺪل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﺪل ﭘﻮﺷﺸﯽ‬
‫ﻫﺴﺖ و ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻟﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﮐﻨﺪل اول دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓﻫﺎ ﻫﺴﺖ‪ .‬اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺿﻪ‬
‫و اﻟﮕﻮ اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺻﻌﻮدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎد‪ .‬اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ اول در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي ﺻﻌﻮدي‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺻﻌﻮدي ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﻧﺸﻮن دﻫﻨﺪه ﺳﯿﻮ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ و ورود و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ در آن ﻣﺤﺪوده ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺧﺮﯾﺪارﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﻧﻘﺸﺸﻮن رو ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎزار رو در ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن ﺧﺮﯾﺪارﻫﺎ ﺟﺎي اوﻧﻬﺎ رو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻻن اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎزار رو ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار رو ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ رﻧﺞ ﮐﻨﺪل اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻣﺎ ﮐﻞ ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاره اﮔﺮ‬
‫ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺪل اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﮐﻞ ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ رﻧﺞ ﮐﻨﺪل‬
‫اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻣﺎ ﮐﻞ ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪه‪.‬‬

‫) ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮه ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪه و ﺑﺎﻻي ﺷﺎدو ﺑﺒﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺸﻮن داده(‬

‫ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻨﺪل اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺻﻌﻮدي ﻫﺴﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﻨﺪل دوم ﮐﻞ ﮐﻨﺪل اول رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه وﻟﯽ ﺑﺪﻧﻪ‬
‫دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺴﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎي ‪ ،‬ﮐﻠﻮز ﻧﮑﺮده ﮐﻠﻮز ﮐﻨﺪل دوم در ﻣﺤﻞ اوﭘﻦ‬
‫ﮐﻨﺪل اوﻟﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ اوﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻨﻮ ﻣﯿﮕﻪ(‪.‬اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ‬
‫در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن داﻣﻨﻪ ﮐﻨﺪل دوم ﮐﻞ ﮐﻨﺪل اول رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه‪.‬‬

‫اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺰوﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدي ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدي ﺑﺮاي ﻧﺸﻮن‬
‫دادن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺎزار و ﻧﺸﻮن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺎ دﯾﮕﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار رو ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و‬
‫ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎد و روﻧﺪ ﺑﺎزار رو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪه‪ .‬ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ رﻧﺞ ﮐﻨﺪل اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه و ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺖ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاره اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدو اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ ‪ .‬ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺑﻪ اﯾﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﻨﺪل دوم ﮐﻨﺪل ﻗﺒﻠﯽ رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﻧﻪ اون ﮐﻠﻮز ﻧﮑﺮده‪ .‬اﯾﻦ اﻟﮕﻮ‬
‫ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﺴﺖ‪) .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮش اﯾﻨﻪ ؛ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪاي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآرﯾﺪ‬
‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(‬

‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ‬

‫اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﺟﻬﺖ دﻟﺨﻮاه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻋﺮﺿﻪ رو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اون ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮده وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﺎزار رو در ﺟﻬﺖ دﻟﺨﻮاه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪه ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه‬
‫ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮي ﻧﺒﺎﺷﻪ‪.‬‬
 ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺰوﻟﯽ در ﻣﺤﺪوده اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رو ﮐﻤﺘﺮ‬
‫ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ رو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ‪ .‬ﭼﻮن اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺎ‬
‫ﻗﻮي ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯿﺪه‪.‬‬

‫ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ درك ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫اﯾﻦ ﭼﺎرت ‪ 1‬ﺳﺎﻋﺘﻪ دﻻر ﯾﻦ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه ﭼﻄﻮري اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ‬
‫ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﻤﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺸﻪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮﯾﺪ دارﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬
‫ﺗﺎﯾﯿﺪ دارﯾﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺸﻮﻧﻪاي ﻗﻮي ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺧﻮدﻣﻮن رو وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮي‬
‫اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮕﺘﻮن ﮐﻠﻮز ﮐﻨﻪ و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻮز اون ﻗﺮار ﺑﺪﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﺎپ ﻻس ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻈﺮ و ﺗﺎرﮔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎﺷﻪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪي دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﺪ اﺳﺖ ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬
‫ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪﻣﻮن رو ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺻﻌﻮدي ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﺳﯿﺪ اوﻧﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار رو ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺸﻮﻧﻪ واﺿﺤﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪوده‬
‫ﻣﺎرو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﻣﺎرو ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻮز ﮐﻨﺪل ﭘﻮﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎپ زﯾﺮ‬
‫ﺷﺎدو ﮐﻨﺪل‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪي دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫اﯾﻦ ﭼﺎرت ‪ 4‬ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﯾﻦ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎزار ﯾﮏ دراپ ﺑﯿﺲ دراپ داﺷﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟!‬

‫ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ‪ :‬ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رﯾﺰش‬
‫ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪل ﻫﺎ‪ :‬ﮐﻨﺪل ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ و ﮐﻨﺪل ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ رو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ‬
 ‫ﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﮑﺮ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺖ‪.‬‬

‫رﯾﺴﮏ ﺑﻪ رﯾﻮارد‪ :‬اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ رﯾﻮاردي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ¼ دارد و ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺟﺬاب ﻫﺴﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻮي دارﯾﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮده ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ وارد ﺑﺎزار ﺑﺸﯿﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﮕﻮ اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﻧﺰوﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺑﺎزار ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺎ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻫﺴﺖ ﺑﺎزار رو ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻮز ﮐﻨﺪل ﭘﻮﺷﺎ وارد‬
‫ﺑﺎزار ﻣﯿﺸﯿﺪ و اﺳﺘﺎپ ﻻس رو ﺑﺎﻻي دﯾﺴﺘﺎل ﻻﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﯾﺪو ﺗﺎرﮔﺘﺘﻮن ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶ رو‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪي دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫اﯾﻦ ﭼﺎرت روزاﻧﻪ دﻻر ﻓﺮاﻧﮏ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺎﺿﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ‬
‫ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻗﻮي ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﺪ ﻫﺴﺖ‪.‬وﻗﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮده ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ‬
‫اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ از ﺳﻄﺢ دﻓﻊ ﻣﯿﺸﻪ‪.‬‬

‫ﮐﻨﺪل ﭘﻮﺷﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻮز اون وارد ﺑﺸﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ رﯾﻮارد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ )ﺑﻬﺘﺮه‬
‫در ‪ 50%‬اون ورود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ(‪ .‬اﺳﺘﺎپ رو زﯾﺮ دﯾﺴﺘﺎل ﻻﯾﻦ و ﺗﺎرﮔﺖ رو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺶ رو ﻗﺮار ﻣﯿﺪﯾﻢ‪.‬‬
 ‫ﺧﺐ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ از اﻟﮕﻮي اﯾﻨﮕﻠﻔﯿﻨﮓ ﺑﺮاي ورود ﺑﻮد ‪ .‬در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي اﻟﮕﻮي دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودهي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺸﻮن ﺑﺮاﺗﻮن ﺳﻮدده ﻫﺴﺖ!‬

‫ﭘﺎﯾﺎن‬

‫‪Telegram:‬‬
‫‪@Piknikanalyst‬‬
‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه نهم قسمت چهارم ‪ :‬شکست جعیل اینساید بار ها)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫بریک اوت جعیل اینسایدبار (شکست جعیل اینسایدبار) یک الگوی کندیل قوی هست که به‬
‫کررات در بازار اتفاق میفته‪ .‬این هم ییک از الگو های مورد عالقه ما هست و مهر تاییدی است‬
‫زمانیکه در محدوده خود به دنبال نشانه هستیم‪ .‬به تصویر ن‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬

‫الگوی شکست جعیل اینساید بار نزویل در محدوده های عرضه اتفاق میفتند و بازار رو به‬
‫پایی هدایت میکنه‪ .‬همینطور که میبینید از دو الگو تشکیل شده است؛ اویل الگوی‬ ‫ن‬ ‫سمت‬
‫پی باری که سطح رو رد‬ ‫اینساید بار که نشونه مکث در بازار هست (تردید‪ ،‬دودیل) و کندل ن‬
‫میکنه ویل میاد داخل اینساید بار ما کلوز میکنه و برای ما یک شکست جعیل رو بوجود میاره‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫ن‬
‫پایی دقت کنید‪:‬‬ ‫به مثال‬

‫مثال باال یک الگوی شکست جعیل اینساید بار نزویل رو نشون میده که در محدوده عرضه‬
‫ن‬
‫پایی هدایت کرده‪ .‬اجازه بدید توضیح بدم‬ ‫بوجود امده و بازار رو معکوس کرده و به سمت‬
‫چرا این الگو به عنوان سیگنال ورود ‪ ،‬مهم هست‪.‬‬

‫ن‬ ‫ی‬
‫وقت شما محدوده عرضه رو ترسیم میکنید ویل فکر میکنید به اندازه کاف قدرت نداره تا‬
‫سفارش لیمیت ست کنید نیاز دارید که با یک سیگنال وارد بازار بشید‪ .‬اگر الگوی شکست‬
‫جعیل اینساید بار در این محدوده اتفاق بیفتد این نشونهی واضیح برای ورود هست‪ .‬بخاطر‬
‫این موضوع هست که خریدار ها بعد از دیدن یک مکث تو بازار (اینساید) و شکست اون‬
‫توسط کندل فکر میکنند که این مکث تموم شده و بازار قرار هست ادامه حرکت صعودی‬
‫خودش رو بده و به اونها این دیدگاه رو میده که این محدوده عرضه قرار نیست قیمت رو‬
‫برگردونه ویل ی‬
‫وقت ن‬
‫پی بار داخل اینساید بار میبنده خریدار ها توی تلهی شکست جعیل بازیگر‬
‫های بزرگ بازار گی میکنند و بازار در خالف جهت اونها حرکت میکنه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫الگوی شکست جعیل اینساید بار صعودی در محدوده های تقاضا اتفاق میفتد چون فروشنده‬
‫ها در تله خریدار ها گی میکنند‪ .‬ویل با کلوز کندل داخل اینساید جهت برعکس میشه و قیمت‬
‫به سمت باال حرکت میکنه و تمایم فروشنده ها تو تله بانک گی میکنند و میفهمند که این‬
‫ن‬
‫پایی رو ببینید‪:‬‬ ‫محدوده ارزش بایکردن رو داشته‪ .‬مثال‬

‫وقت قیمت به محدوده تقاضای شما نزدیک میشه بازار یک‬‫همینطور که در مثال باال میبینید ی‬
‫اینساید بار که شکست جعیل داشته درست میکنه که باعث میشه خریدار ها فروشنده هارو‬
‫ن‬
‫زمان که ن‬
‫پی بار داخل اینساید کلوز میکنه این نشونه واضیح‬ ‫توی تله شکستشون بندازن اما‬
‫از شکست جعیل هست و نشون میده قیمت به این لول قرار هست واکنش نشون بده و به‬
‫سمت باال حرکت میکنه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫اجازه بدید چند مثال واقیع داشته باشیم‪:‬‬

‫این چارت دالر ین روزانه هست ‪ .‬دقت کنید که بازار یک محدوده عرضهی خوب بوجود‬
‫ن‬
‫آورده اما این به اندازه کاف قوی نیست چون بازار زمان زیادی رو رصف اون کرده؛ قبل از اینکه‬
‫صی‬
‫پایی حرکت کنه میبینیم که رس راهش مقاومت وجود داره پس باید ر‬ ‫ن‬ ‫از محدوده به سمت‬
‫کنیم و دنبال نشونه تایید برای فروش باشیم‬
‫الگو کندیل که در محدوده بوجود آمده نشونه دودیل در بازار هست که به سطح قدرت میده‬
‫(اینساید بار)‪ .‬این مکث در بازار نشون میده این محدوده مهم هست و داریم فکر میکنیم که‬
‫در ادامه سطح رو رد کنیم یا ادامه نزول باشه!‬
‫کی که که این شکست‬ ‫پی باری که اینساید رو تشکیل داد باعث میشه خریدار ها فکر ن ن‬
‫تشکیل ن‬
‫هست و قرار هست بازار ادامه حرکت صعودی خودش رو بده ویل با کلوز کندل داخل‬
‫الگون بوجود میاد که به اون شکست جعیل اینساید بار میگیم و این به ما‬
‫ی‬ ‫محدوده اینساید‬
‫نشون میده که خریدار ها در تلهی فروشنده ها گی افتادند اون هم در محدوده خییل مهیم‬
‫پی بار ما سفارش فروش خودمون رو‬ ‫که به اون محدوده عرضه میگیم‪ .‬پس با کلوز کندل ن‬
‫وارد میکنیم و استاپ الس رو باالی محدوده عرضه و تارگت رو حمایت بعدی قرار میدیم‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫مثال بعدی رو ببینید‪:‬‬

‫این چارت ‪ ۴‬ساعته ی‬

‫اسیالیا به دالر هست و همینطور که میبینید بازار یک دراپ بیس دراپ‬
‫ی بار هست‪ .‬پس برای رسم این محدوده ؛ پروکسیمال‬ ‫تشکیل داده که کندل بیس ما یک پ ن‬
‫پایی و دیستال الین رو از شادو باال رسم میکنیم‪ .‬بذارید یرسایط سطح رو‬
‫ن‬ ‫الین رو از شادو‬
‫بررش کنیم‪.‬‬
‫همینطور که میبینید حرکت رسی ع و قوی بوده ‪ ،‬سایز کندل ها بزرگ هست‪ ،‬حمایت قبیل‬
‫خون داریم‪.‬‬
‫شکسته شده ‪ ،‬محدوده بکر هست و ریسک به ریوارد ر‬
‫ی‬
‫وقت بازار برای تست محدوده برمیگردد قیمت یک الگو اینساید جعیل درست میکنه که الگوی‬
‫گشت حساب میشه و نشون میده خریدارها در تله فروشنده ها گی افتادند‪ .‬پس با کلوز‬‫بر ی‬
‫پی بار سفارش فروش خودمون رو وارد میکنیم با استاپ باالی منطقه عرضه و تارگت‬‫کندل ن‬
‫ی‬
‫حمایت پیش رو‪.‬‬ ‫سطح‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫چارت باال یک الگو اینساید صعودی رو نشون میده که در محدوده تقاضا اتفاق افتاده ‪.‬‬
‫ن‬
‫همینطور که میبینید این محدوده به اندازه کاف قوی نیست پس برای اینکه ترید ریسیک انجام‬
‫ندیم نیاز به سیگنال تایید داریم‪.‬‬
‫تشکیل الگوی شکست جعیل اینساید بار صعودی یک نشونه بسیار قدرتمند هست برای‬
‫ورود به بازار پس ما با کلوز کندل ن‬
‫پی بار رآن سفارش خرید خودمون رو وارد میکنیم با استاپ‬
‫ی‬
‫مقاومت پیش رو‪.‬‬ ‫ن‬
‫اولی سطح‬ ‫زیر محدوده تقاضا و تارگت‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫به مثال بعدی دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت یورو دالر ‪ ۴‬ساعته هست و همینطور که میبینید بازار یک دراپ بیس رایل تشکیل‬
‫داده که حرکت رسی ع و قوی بوده‪ ،‬سایز کندل ها بزرگ هست ‪ ،‬مقاومت قبیل شکسته شده‬
‫و سطح بکر هست‪.‬‬
‫ریسک به ریوارد خوب هست پس ما به رسعت بعد از کلوز کندل ن‬
‫پی بار وارد بازار میشیم با‬
‫ی‬
‫مقاومت پیش رو‪.‬‬ ‫استاپ زیر محدوده تقاضا و تارگت ا ن‬
‫ولی سطح‬
‫ن‬
‫هان که‬‫حواستون باشه حالت های مختلف از شکست جعیل اینساید بار وجود داره‪ .‬مثال ی‬
‫بارهان بودند که باعث شکست جعیل اینساید بارها میشدند‪.‬‬ ‫در این جلسه گفته شد فقط ن‬
‫پی‬
‫ی‬
‫اگرچه شما میتونید الگو های دو یا سه کندیل دیگه رو پیدا کنید که شکست جعیل انجام دادند‬
‫ن‬
‫همی دلیل‬ ‫پی بارها رو ایده ال ترین حالت شکست جعیل در نظر گرفتم‪ .‬به‬‫ویل من خودم ن‬
‫هست که پیشنهاد میکنم تمرکزتون رو روی شکست های جعیل اینساید بار با ن‬
‫پی بار ها یا‬
‫کندل هان با شادوی بلند بذارید‪ .‬این سیگنال وین ریت بسیار عایل داره مخصوصا ی‬
‫وقت در‬ ‫ی‬
‫محدوده های عرضه و تقاضا بوجود میاد‪.‬‬

‫پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه دهم قسمت اول ‪ :‬مقدمهای بر مناطق طالیی عرضه و تقاضا)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫اگر درس های قبلی رو دنبال کرده باشید‪ ،‬البته با دقت ‪ ،‬توانایی این رو دارید که چارت رو باز‬
‫کنید و نقاط عرضه و تقاضا خیلی قوی رو مشخص کنید‪ .‬شما میدونید چطور محدوده ها رو‬
‫مشخص کنید و چطوری قدرت اونها رو مشخص کنید و االن میدونید کجا ها سفارش لیمیت‬
‫ست کنید و کجاها با نشانه وارد بشید‪ .‬اگر هنوز با ترسیم محدوده ها مشکل دارید من شدیدا‬
‫توصیه میکنم برگردید و درس های قبل رو دوره کنید‪ .‬چون اگه نتونید محدوده ها رو بدست‬
‫بیارید نمیتونید از نقاط طالیی استفاده کنید‪.‬‬

‫در این درس میخوایم از رازی پرده برداری کنیم که تا االن کسی در موردش به شما نگفته‬
‫(همچی میگه انگار شق القمر میخواد بکنه!😄) و این رو هیچ جایی در اینترنت پیدا نمیکنید‪.‬‬
‫بذارید ازتون یک سوال بپرسم!!! تا االن نسبت های طالیی رو شنیدید؟ (دیدی گفتم چرت‬
‫میگه)‪ .‬اعداد خاصی وجود دارن مانند ‪ ۱٫۶۱۸‬که توسط لئوناردو فیبوناچی دانشمند ریاضی‬
‫کشف شد‪ .‬این اعداد خیلی جاها از جمله هندسه ‪ ،‬هنر ‪ ،‬معماری و بقیه زمینه ها استفاده‬
‫میشه‪ .‬طبیعت از این نسبت برای برقراری توازن استفاده میکنه‪.‬‬

‫اگر هنوز به این اعتقاد ندارید به کندوی زنبود عسل دقت کنید‪ .‬اگر شما در هر کندو تعداد‬
‫زنبور های ماده رو به نر تقسیم کنید به عدد ‪ ۱٫۶۱۸‬میرسید!‬

‫گل آفتاب گردون که دانه های مارپیچ خالف جهت هم داره نسبت قطر هر دورش ‪۱٫۶۱۸‬‬
‫هست‪( .‬در ادامه هم تاکید میکرد که این اعداد چقدر مهمه ؛ داشت وارد جاهای خطرناکی‬
‫میشد که دیگه جلوشو گرفتیم😄)‬

‫وقتی بازارهای مالی رو آنالیز میکنیم این نسبت های طالیی به سه درصد ‪، %۵۰ ، %۳۸٫۲‬‬
‫‪ %۶۱٫۸‬تقسیم میشه‪ .‬و برای پیدا کردن این نسبت‪ ،‬تنها کاری که باید بکنید استفاده از ابزار‬
‫فیبوناچی ریتریسمنت هست‪ .‬این وسیله از خطوط افقی برای نشان داده حمایت و مقاومت‬
‫ها استفاده میکند‪ .‬برای استفاده اول باید یک های یا لو رو تعیین کرد و بعد ‪ ۵‬لول نمایش‬
‫داده میشه‪ .‬اولی در ‪( %۱۰۰‬های چارت) دومی در ‪ %۶۱٫۸‬و سومی در ‪ %۳۸٫۲‬و آخری ‪. % ۰‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫بعد از یک حرکت واضح صعودی یا نزولی حمایت و مقاومت ها در نزدیکی اعداد گفته شده‬
‫بدست میآیند‪ .‬به مثال پایین دقت کنید‪:‬‬

‫چارت باال نشون میده که چطوری بازار به نسبت های طالیی واکنش میده‪ ،‬همینطور که‬
‫میبینید اصالح تا لول ‪ %۵۰‬فیبوناچی انجام شده‪ .‬اصالح دوم در ‪ ۳۸٫۲‬و سومی در ‪.%۲۳٫۶‬‬
‫این رو به اشتراک گذاشتم فقط برای اینکه نشون بدم بازارهای مالی چگونه با نسبت های‬
‫فیبوناچی چرخانده میشن‪.‬‬

‫ما قرار نیست از همه اون نسبت ها برای ترید در بازار استفاده کنیم‪ ،‬ولی ما دنبال لول های‬
‫عرضه و تقاضایی هستیم که روی نسبت های مهم فیبوناچی میفتند و این محدوده ها جادویی‬
‫عمل میکنند‪ .‬پس ما نسبت های طالیی که بازار رو هدایت میکنه و دیدگاه بانک هارو با هم‬
‫ترکیب میکنیم‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫اینطوری بگم ما سعی میکنیم نقاط عرضه و تقاضایی رو که نسبت طالیی دارند انتخاب کنیم‪.‬‬
‫این محدوده ها واقعا طالیی هستن باور کنید راست میگم (حاال داره التماس میکنه!) ولی‬
‫قبلش اجازه بدید بهتون بگم چطوری از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنید‪.‬‬

‫فیبوناچی ریترسمنت چیست و چطوری باید از اون استفاده کرد؟‬

‫اولین چیزی که باید در مورد فیبوناچی ریتریسمنت بدونید این هست که اندیکاتور نیست‪.‬‬
‫فقط وسیله ای هست که لول های پتانسیل اصالح قیمت رو محاسبه میکنه‪ .‬اگر از متاتریدر‬
‫‪ ۴‬استفاده میکنید این آیکون فیبوناچی ریتریسمنت هست و بعد از باز کردن متاتریدر ‪ ۴‬در‬
‫نوار باال قابل رویت هست‪ .‬عکس پایین رو ببینید‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫چگونه باید لول های فیبوناچی رو ترسیم کرد‪:‬‬

‫برای ترسیم فیبوناچی ریتریسمنت نیاز دارید که حرکات شتابدار و اصالحی رو در حرکت‬
‫صعودی یا نزولی پیدا کنید‪ .‬سپس لول هایی که حرکات شتابدار از اونها شروع میشه رو پیدا‬
‫میکنید‪ .‬به زبان ساده‪:‬‬

‫‪ -۱‬شروع یک حرکت جنبشی رو مشخص کنید تا زمانی که حرکت تموم شده رو پیدا میکنید‪.‬‬
‫‪ -۲‬کلیک میکنید روی ابزار فیبوناچی ریترسمنت‬

‫‪ -۳‬روی شروع حرکت کلیک میکنید و تا پایان حرکت نگه میدارید‪.‬‬

‫بعد لول های فیبوناچی رو روی چارت میبینید‪ .‬اگر درست انجام دادهه باشید عدد اولی که‬
‫کلیک کردید عدد ‪ ۱۰۰‬رو نشون میده و بعد ‪ ، ۶۱٫۸‬بعد ‪ ۳۸٫۲ ، ۵۰‬و در آخر ‪ ۲۳٫۶‬و البته‬
‫صفر‪ .‬این لول های دیفالت (ست شده) هست که باید بچسبید بهشون (دقت کنید) چون‬
‫توسط خیلی از بانک ها و موسسات استفاده میشه‪ .‬مثال پایین رو ببینید‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که میبینید‪ .‬این یک مثال از نحوه رسم فیبوناچی ریتریسمنت در بازار نزولی است‪.‬‬
‫پس وقتی حرکت شتابدار رو مشخص کردید فقط نیاز هست روی ابزار فیبو کلیک کنید و از‬
‫ابتدا تا انتهای حرکت ترسیم کنید‪ .‬همینطور که نشان داده شده در چارت باال ببینید چطور‬
‫بازار وقتی به لول های فیبو ‪ %۵۰ %۳۸‬و ‪ %۶۱٫۸‬میرسه واکنش میده‪.‬حاال اجازه بدید یک مثال‬
‫بزنم‪:‬‬ ‫صعودی‬ ‫شتابدار‬ ‫حرکت‬ ‫از‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫این یک مثال هست از استفاده فیبوی اصالحی در حرکت صعودی‪ .‬همینطور که میینبد شروع‬
‫حرکت جایی هست که ‪ ۱۰۰‬نوشته شده و پایان اون در قله ای که صفر درصد هست‪ .‬االن تنها‬
‫چیز مهم نحوه صحیح ترسیم فیبو هست و به ااینکه به کجا واکنش میده دقت نکنید‪.‬‬

‫پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

Setup
Type Name Picture Advantage Action
#
Entry further
1 Demand DBR out om the
curve
BUY

Low risk entry

2 Demand RBR into a trending BUY
market

Entry further
3 Supply RBD out om the SELL
curve
Low risk entry
4 Supply DBD into a trending SELL
market
 Zone Best=2 Good=2 Poor=2
Risk Risk
Supply Risk

Sell Setup Reward Reward

(Short) Reward

Demand Reward
Buy Reward Reward

Setup Risk
Risk
(Long) Risk
 Zone Best=2 Good=2 Poor=2
Fresh Level 2 Retracement

Supply Supply Supply

Supply 1 Retracement

Sell Setup
(Short)

Demand
Buy
Setup 1 Retracement

(Long) Demand

Fresh Level
Demand Demand
2 Retracement
 Zone Best=2 Good=2 Poor=2
Fresh Level 2 Retracement

Supply Supply Supply

Supply 1 Retracement

Sell Setup
(Short)

Demand
Buy
Setup 1 Retracement

(Long) Demand

Fresh Level
Demand Demand
2 Retracement
 Zone Best=2 Good=2 Poor=2

Supply
Sell Setup
(Short)

Demand
Buy
Setup
(Long)
 ‫بسمهتعایل‬
‫‌‬

‫ی‬
‫گروه‌آموزش‌پیکنیک‌تحلیل‬
‫آموزش‌تحلیل‌تکنیکال‬

‫‌نحوه‌استفاده‌از‌فیبوناچ ر‬
‫‌ریتیسمت‌برای‌‬ ‫ی‬ ‫(جلسه‌دهم‌قسمت‌دوم‌‪:‬‬
‫پیدا‌کردن‌محدوده‌های‌طالی‌عرضه‌و‌تقاضا)‬
‫ی‬

‫‌‬

‫زمستان‌‪۹۹‬‬

‫‪1‬‬
 ‫در‌جلسه‌قبل‌به‌شما‌آموزش‌دادم‌چطور‌از‌فیبوناچ ر‬
‫‌ریتسمنت‌استفاده‌کنید‌‪‌.‬اما‌قرار‌نیست‌‬ ‫ی‬
‫‌استاتژی‌ما‌بر‌اساس‌عرضه‌و‌‬‫از‌این‌ابزار‌برای‌پیدا‌کردن‌نقاط‌محتمل‌تر‌ورود‌استفادده‌کنیم‪ .‬ر‬
‫ر‬
‫‌این‌استاتژی‌خییل‌‬ ‫درصد‌فیبوناچ‌ادغام‌میشه‪.‬‬
‫ی‬ ‫تقاضای‌هست‌که‌با‌لول‌های‌‪‌۰۵‬و‌‪‌۱۶٫۸‬‬
‫ی‬
‫ق ‌وی‌هست‌و‌مثل‌جادو‌عمل‌میکنه‌به‌دو‌دلیل‌مهم‪‌:‬‬
‫وقت‌شما‌مناطق‌عرضه‌و‌تقاضا‌را‌مشخص‌یم‌کنید‌شما‌رد‌پای‌بانک‌یا‌موسسات‌رو‌در‌بازار‌‬ ‫ر‬
‫ی‬
‫وع‌به‌خرید‌بکنه‌زمای‌که‌قیمت‌به‌‬ ‫ی‬
‫دونید‌که‌اگر‌یک‌بانک‌از‌یک‌نقطه‌ش‬ ‫دنبال‌یمکنید‪‌.‬یم‌‬
‫‌‬
‫اون‌محدوده‌برگرده‌قیمت‌دوباره‌واکنش‌میده‪‌.‬‬
‫دلیل‌دوم‌اینه‌که‌میدونید‌افرادی‌که‌برای‌بانک‌ها‌یا‌موسسات‌ترید‌میکنند‌و‌بازار‌رو‌میگردونند‌‬
‫روی‌لول‌های‌‪‌۰۵‬و‌‪‌۱۶٫۸۸‬حساس‌هستند‪‌.‬‬
‫با‌اینکه‌نمیدونید‌بانک‌ها‌و‌موسسات‌چطوری‌ترید‌میکنند‌اما‌میدونید‌جاهای‌وجود‌داره‌که‌‬
‫ی‬
‫ری‬
‫مثال‌پایی‌رو‌ببینید‪‌:‬‬ ‫ر‬
‫‌قیمت‌بیشت‌نشون‌میدن‌‬‫اونها‌تمایالتشون‌رو‌به‌تغیت‬
‫ر‬

‫ساعته‌یورو‌دالر‌باال‌یمبینید‌ما‌دو‌محدوده‌عرضه‌مهم‌داریم‪‌.‬االن‌‬
‫‌‬ ‫همینطور‌که‌در‌چارت‌‪‌۴‬‬
‫ی‬
‫میدونیم‌که‌بانک‌ها‌سفارششون‌رو‌کجا‌ست‌کردند‌و‌چه‌زمای‌قرار‌هست‌بازار‌برگرده‪‌.‬اگر‌چه‌‬
‫‌ریتیسمنت‌استفاده‌کنیم‌میبینیم‌که‌لول‌‪‌۰۵‬و‌‪‌%‌۱۶٫۸‬کجا‌قرار‌گرفتند‪‌.‬‬ ‫از‌لول‌های‌فیبوناچ ر‬
‫ی‬
‫ری‬
‫چارت‌پایی‌رو‌ببینید‪‌:‬‬

‫‪2‬‬
 ‫ی‌عرضهی‌دوم‌لول‌های‌‪‌۰۵‬و‌‪‌۱۶٫۸‬فیبو‌رو‌در‌‬
‫‌‬ ‫همینطور‌که‌میبینید‌در‌چارت‌باال‌‪‌،‬محدوده‌‬
‫بر‌میگته‪‌.‬خب‌االن‌ما‌دو‌مورد‌مهم‌رو‌داریم‪‌.‬ییک‌لویل‌که‌بانک‌ها‌با‌اون‌ترید‌میکنند‌(سطوح‌‬
‫ر‬
‫عرضه‌و‌تقاضا‌رو‌میگه)‌و‌دویم‌لول‌‪‌%‌۱۶٫۸‬فیبو‌که‌تریدر‌های‌بانیک‌روی‌اونها‌تصمیم‌‬
‫گتند‪‌.‬خب‌بر‌اساس‌تکنیکال‌و‌علم‌محاسبات‌ما‌یک‌محدوده‌به‌شدت‌قوی‌رو‌داریم‪‌.‬‬ ‫یم ر‬
‫‌‬
‫ر‬
‫ببینیم‌چه‌اتفاق‌افتاده ‌‪:‬‬

‫‪3‬‬
 ‫ار‌به‌لول‌عرضه‌ما‌متسه‌که‌لول‌های‌‪‌۰۵‬و‌‪‌۱۶٫۸‬‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫همینطور‌که‌در‌چارت‌باال‌میبینید‌وقت‌باز‬
‫ر ی‌‬
‫‌هسی‬ ‫کت‌میکنه‌چون‌این‌محدوده‌ها‌طالی‬
‫ی‬
‫ری‬
‫ار‌به‌سمت‌پایی‌حر‬ ‫فیبو‌رو‌شامل‌میشه‌باز‬
‫‌‬
‫‌جای‌هست‌که‌لول‌های‌‪‌۰۵‬و‌‪‌۱۶٫۸‬فیبو‌رو‌شامل‌میشه‌و‌این‌محدوده‌ها‌به‌‬ ‫محدوده‌طالی ی‬
‫ی‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫درست‌نقششون‌رو‌ایفا‌میکنند‪‌.‬چرا؟‌چون‌این‌محدوده‌ها‌با‌دیدگاه‌بانیک‌و‌طبیعت‌انسای‌‬
‫(داستان‌میبافه‌تازه‌من‌خیلیاشو‌خالصه‌کردم‌نگفتم)‌ادغام‌شده‪‌.‬‬
‫قبل‌از‌اینکه‌وارد‌ترید‌بشیم‌از‌اونجای‌که‌نمیدونیم‌آیا‌بازار‌قرار‌هست‌به‌سطح‌باالتر‌بره‌و‌‬
‫ی‬
‫واکنش‌بده‌یا‌نه‌نیاز‌به‌یک‌تایید‌داریم‪‌.‬همینطور‌که‌میبینید‌الگو‌شکست‌جعیل‌اینساید‌بار‌‬
‫ری‬
‫ار‌هست‌به‌سمت‌پایی‌حرکت‌کنه‪‌.‬‬ ‫اینجا‌نشون‌میده‌که‌بازار‌قر‬
‫اتون‌بزنم‌و‌محدوده‌های‌طالی‌در‌حرکت‌‬
‫ی‬ ‫حاال‌اجازه‌بدید‌یک‌مثال‌دیگه‌از‌حرکت‌صعودی‌بر‬
‫صعودی‌رو‌هم‌بهتون‌نشون‌بدم ‌‪:‬‬

‫همینطور‌که‌در‌چارت‌باال‌میبینید‌بازار‌یک‌محدوده‌تقاضا‌رو‌تشکیل‌داده‪‌.‬این‌محدوده‌عایل‌‬
‫است‌ویل‌اجازه‌بدید‌فیبوناچ‌رو‌هم‌روی‌چارت‌امتحان‌کنیم‪‌.‬همون‌چارت‌رو‌با‌لول‌های‌‬
‫ی‬
‫فیبو‌ببینید‌‪:‬‬

‫‪4‬‬
 ‫ر‬
‫همینطور‌که‌در‌چارت‌باال‌میبینید‌محدوده‌دوم‌حمایت‌(تقاضا)‌با‌لول‌‪‌۱۶٫۸‬ادغام‌شده‌که‌‬
‫ی‬
‫‌پس‌زمای‌که‌بازار‌به‌این‌محدوده‌یم‌رسه‌منتظر‌یک‌‬ ‫محدوده‌رو‌به‌شدت‌جذاب‌میکنه‪.‬‬
‫ر‬
‫سیگنال‌کندیل‌میمونیم‌برای‌خرید‌در‌محدوده‪‌.‬ببینیم‌چه‌اتفاق‌افتاده‪‌:‬‬

‫‪5‬‬
 ‫همینطور‌که‌میبینید‌منطقه‌تقاضا‌ما‌که‌به‌عنوان‌محدوده‌طالی‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌بود‌لول‌‬
‫ی‬
‫ر‬
‫هم‌در‌برداشت‌ویل‌یک‌محدوده‌بسیار‌قوی‌هم‌پایینت‌داریم‌و‌ما‌واقعا‌نمیدونیم‌بازار‌‬ ‫‪‌۱۶٫۸‬‬
‫ری‬
‫‌پس‌بخاطر‌همی‌ما‌نیاز‌داریم‌که‌یک‌سیگنال‌کندیل‌‬ ‫قرار‌هست‌به‌کدوم‌سمت‌حرکت‌کنه‪.‬‬
‫ری‬
‫ار‌داشته‌باشیم‌و‌همینطور‌که‌میبینید‌الگوی‌پی‌بار‌روی‌سطح‌تشکیل‌شده‌‬ ‫برای‌ورود‌به‌باز‬
‫ی‌بسیار‌خوی‌برای‌ما‌هست‌و‌به‌ما‌میگه‌احتماال‌این‌سطح‌عمل‌میکنه‌و‌قیمت‌رو‌‬
‫ی‬ ‫‌‬
‫که‌نشونه‬
‫بر‌میگردونه‪‌.‬‬
‫های‌هستند‌که‌لول‌‪‌۱۶٫۸‬رو‌هم‌در‌بر‌‬ ‫این‌االن‌میدونید‌که‌محدوده‌های‌طالی‌ما‌محدوده‌ ی‬
‫ی‬ ‫بنابر‬
‫میگتند‌اما‌اگر‌به‌مثال‌های‌قبیل‌دقت‌کنید‌میبینید‌همه‌اونها‌لول‌‪‌۰۵۸‬هم‌رو‌هم‌شامل‌‬
‫ر‬
‫ر‬
‫جای‌هست‌که‌بانک‌ها‌پولبک‌یا‌ریتیس‌‬ ‫میشن‪‌.‬بطور‌کیل‌این‌دو‌سطح‌و‌مخصوصا‌‪ ‌۰۵۸‬ی‬
‫ی‬
‫کت‌صعودی‌رو‌دوباره‌شوع‌یم‌کنند‪‌.‬‬ ‫خودشون‌رو‌تموم‌میکنند‌و‌حر‬
‫پایان‬

‫‪6‬‬
 ‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫طالی‬
‫ی‬ ‫(جلسه دهم قسمت سوم ‪ :‬تکنیک های ترید بر اساس مناطق‬
‫عرضه و تقاضا)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪1‬‬
‫طالی نیاز داریم رو میدونیم‪ .‬اگر عرضه و‬
‫ی‬ ‫من فکر میکنم تمام اطالعات کیل که از محدودههای‬
‫محش میشه‪ .‬اما‬‫ی‬ ‫ریتیسمنت ترکیب کنیم نتیجه‬ ‫فیبوناچ ر‬
‫ی‬ ‫تقاضا رو با لول های ‪ ۱۶٫۸‬و ‪۰۵‬‬
‫ر‬
‫یادتون نره این لول ها فقط جهت اطمینان بیشت دادن به ترید هست و باالبردن قدرت سطوچ‬
‫ز‬
‫که قرار هست روی اونها ترید کنیم‪ .‬چتی که خییل مهم هست خود اون محدوده به ی‬
‫تنهای‬
‫هست چون اگر محدودهای که ضعیف هست و روی فیبو ‪ ۱۶٫۸‬هم هست رو ترید کنید باز‬
‫هم شانس استاپ خوردنتون باالست‪ .‬ما هیچ وقت تریدهامون رو بر اساس لول های فیبو‬
‫ر‬
‫بیشت استفاده یمکنیم‪.‬‬ ‫انجام نمیدیم و فقط از اونها برای تایید‬
‫اولویت شما با پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا هست ‪ .‬یمتونید برگردید به درس های قبیل تا‬
‫ببینید چطوری باید محدودهها رو مشخص کنیم چون مهمترین نکته مشخص کردن یک‬
‫محدوده درست هست و بعد از اون با استفاده از نسبتهای فیبو چک یمکنیم که آیا‬
‫طالی هست یا نه‪ .‬اجازه بدید مراحل انتخاب محدودهها رو بهتون یادآوری کنم‪:‬‬‫ی‬ ‫محدودهی ما‬
‫پایی (تایم فریم)‪ :‬ر‬
‫وقت محدوده ها رو مشخص میکنید باید ببینید که بر‬ ‫ز‬
‫آنالت باال به ز‬ ‫●‬
‫خالف روند نباشه‪.‬‬
‫زمان رصف شده در محدوده‪ :‬باید ببینید چطوری قیمت محدوده رو ترک کرده‪ ،‬حرکت‬ ‫●‬
‫قوی و رسی ع به ما نشونهی واضیح از قدرت سطح میده‬
‫بکر بودن سطح‪ :‬چند بار قیمت سطح رو لمس کرده‬ ‫●‬
‫سایز کندل ها‪ :‬به سایز کندل ها نگاه کنید‪ .‬کندل های قوی نشونه حرکت قوی هست و‬ ‫●‬
‫حرکت قوی نشونهای از سفارش بانک‬
‫حداقل ریسک به ریوارد‪ :‬باید ببینید تریدی که قرار هست انجام بدید ریسک به ریوارد‬ ‫●‬
‫حداقل ‪ ۶‬به ‪ ۲‬رو به شما میده یا نه ؛ چون تنها ز‬
‫چتی که شمارو در آینده برنده میکنه‬
‫ریسک به ریوارد شما هست‪.‬‬

‫زمای که میخواید محدودههای عرضه و تقاضا رو مشخص کنید باید در نظر‬ ‫این فاکتورها رو ز‬
‫اونجای که نمیخوایم توی تلههای ترید روی لولهای فیبو بیفتید بجای ترید‬‫ی‬ ‫داشته باشید‪ .‬از‬
‫کردن روی سطوح عرضه و تقاضا این فاکتورها رو مجددا براتون یادآوری کردم‪ .‬یادتون باشه‬
‫چتی که براتون باید مهم باشه ترید روی سطوح عرضه وتقاضا هست‪ .‬ما تالش میکنیم رد پای‬ ‫ز‬
‫ریتیسمنت‬ ‫فیبوناچ ر‬
‫ی‬ ‫وقت اون رد پاها رو مشخص کردیم میتونیم از‬‫بانک ها رو دنبال کنیم و ر‬
‫بیشت یا ‪ Factor of safety‬استفاده کنیم که ببینیم آیا سطیح که میخوایم روی‬‫ر‬ ‫برای اطمینان‬

‫‪2‬‬
 ‫طالی هست یا خت‪ .‬اجازه بدید مثال ی‬
‫های بزنم تا متوجه شیم که‬ ‫ی‬ ‫اون ترید کنیم از سطوح‬
‫چطوری باید ترید کنیم‪:‬‬

‫این چارت پوند ین روزانه هست و دو محدوده عرضه رو داریم و ما فقط روی محدوده دوم‬
‫نزدیکت هست‪ .‬بیاید قدرت سطح رو بررش کنیم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ز‬
‫(پاییت) چون به قیمت‬ ‫تمرکز میکنیم‬
‫ستی نکرده‪ .‬پس میشه‬ ‫ببینید قیمت به رسعت محدوده رو ترک کرد و زمان زیادی رو در سطح ی‬
‫حرکت رو قوی در نظر گرفت‪ .‬کندل ها بزرگ هستند‪ .‬به کندل اول نگاه کنید‪ .‬این نشون میده‬
‫کت رو به ز‬
‫پایی رو بوجود آوردند‪ .‬بکر بودن‬ ‫که سفارشات بانکها و موسسات مایل این حر ِ‬
‫اولی بار قرار هست توسط قیمت تست (لمس)‬ ‫ز‬ ‫سطح یچ؟ همینطور که یمبینید سطح برای‬
‫بشه که محدوده رو به شدت جذاب میکنه‪.‬‬
‫اجازه بدید یک تحلیل از باال به ز‬
‫پایی هم بکنیم که ببینیم آیا حرکت در جهت روند هست یا‬
‫خالف روند؟‬
‫تایم فریم ترید ما روزانه هست پس تایم فریم باالتر ما ماهیانه هست‪ .‬به چارت ماهیانه دقت‬
‫کنید‪:‬‬

‫‪3‬‬
 ‫این چارت ماهیانهی ما هست که دو نکته مهم رو ازش میتونیم بدست بیاریم‪:‬‬
‫همینطور که در بازار یم بینید بازار نزویل هست خب این نکته خییل مهیم برای ترید در تایم‬
‫روزانه هست‪ .‬نکته دوم این هست که بازار محدودهی عرضهی ماهیانهی خودش رو تست‬
‫کرده و بنظر یمرسه میخواد به سمت ز‬
‫پایی حرکت کنه‪.‬‬
‫ر‬
‫وقت ما تایم باالتر رو تحلیل میکنیم دو سوال خییل مهم رو باید جواب بدیم‪:‬‬
‫‪ -‬چک میکنیم که ببینیم آیا روند در جهت دلخواه ما هست یا نه؟‬
‫اکشت رو بررش میکنیم که به ما کمک کنه تا پیش ز‬
‫بیت‬ ‫ز‬ ‫‪ -‬ما اجزا تکنیکایل یا ستاپ پرایس‬
‫کنیم که بازار قرار هست در آینده چه کاری رو انجام بده‬
‫در مثال باالی ما‪ ،‬یک روند نزویل داشتیم پس به ر ر‬
‫احت میتونیم بگیم قیمت در جهت تمایالت‬
‫ما قرار هست حرکت کنه‪ .‬نکته دوم که تصمیم ترید ما رو حمایت میکنه این هست که سطح‬
‫عرضهی ماهیانه ‪ ،‬قیمت رو به سمت ز‬
‫پایی هدایت کرده‪.‬‬
‫بیاید فکر کنیم بازار روند صعودی داشته‪ ،‬در این موقعیت باید چیکار کنیم؟ آیا باید تریدمون رو‬
‫در تایم روزانه نادیده بگتیم؟‬

‫‪4‬‬
 ‫این خییل مهم هست که در جهت روند معامله کنیم چون ترید کردن کال بر اساس احتماالت‬
‫هست‪ .‬پس ما سیع یمکنیم که یرسوط رو در جهت تمایلمون برقرار کنیم ویل در محدودههای‬
‫عرضه و تقاضا ما این قانون رو در دو مورد نقض میکنیم‪:‬‬
‫‪- ۶‬اگر یک ستاپ پراییس دارید که کمک میکنه پیش ز‬
‫بیت کنید بازار در آینده میخواد‬
‫چیکار کنه‪ .‬برای مثال فرض کنید در تایم ماهیانه روند صعودی هست و تایم فریم روزانه‬
‫بر خالف روند هست ویل قیمت در تایم ماهیانه قرار هست یک سطح عرضهی قوی‬
‫رو امتحان کنه‪ .‬این فاکتور تکنییک به ما کمک میکنه که حدس بزنیم بازار قرار هست یک‬
‫برگشت داشته باشه‪ .‬پس این محدودهی عرضهی قوی در تایم ماهیانه ‪ ،‬تحلیل روزانهی‬
‫فروش در ما رو تقویت میکنه‪ .‬امیدوارم متوجه شده باشید‪ .‬اما نگران نباشید چون من‬
‫قرار هست تمام موارد رو مورد به مورد به شما توضیح بدم تا متوجه بشید‪.‬‬
‫شناسای کردیم و تمام‬ ‫وقت هست که ما یک محدودهی عرضهی قوی رو‬ ‫‪- ۲‬مورد دوم ر‬
‫ی‬
‫فاکتورهای یک محدودهی قوی رو داریم‪ .‬برای مثال حرکت رسی ع و قوی هست‪،‬‬
‫محدوده بکر هست‪ ،‬ریسک به ریوارد جذاب هست و ما میخواهیم این ترید خالف روند‬
‫رو انجام بدیم‪ .‬در ز‬
‫زمای که یک الگوی کندیل داریم که ترید ما رو تایید کنه مثل ز‬
‫پی بار ‪،‬‬
‫اینساید بار‪ ،‬اینگلفینگ بار و شکست جعیل اینساید بار و ز‬
‫پی بار فیلد شده اقدام به ترید‬
‫ر‬
‫بیشت توضیح میدم‪.‬‬ ‫خالف روند میکنیم‪ .‬به هرحال من این رو بعدا براتون‬

‫‪5‬‬
 ‫برگردیم به چارت پوند ین؛‬
‫ما قدرت سطح رو بررش کردیم و فهمیدیم حرکت قوی هست‪ .‬حرکت رسی ع هم بود چون‬
‫ستی نکرد‪ ،‬کندل ها بزرگ هستند و تایم فریم باالتر در‬
‫زمان زیادی رو برای دفع شدن از سطح ی‬
‫جهت تمایل ما برای فروش هست‪ .‬خب االن همه ز‬
‫چت مارو تشویق به انجام این ترید میکنه‪.‬‬
‫آخرین فاکتوری که باید بررش کنید برای ترید کردن ریسک به ریوارد هست‪ .‬اجازه بدید ببینیم‬
‫خوی داریم یا نه‪:‬‬
‫ریسک به ریوارد ی‬

‫این همون چارت روزانه پوند ین هست و همینطور که یمبینید محدوده عرضه رو مشخص‬
‫کردیم‪ .‬به ر ر‬
‫احت میتونیم ریسک و ریواردمون رو اندازه بگتیم‪ .‬سود میشه فاصلهی تارگت تا‬
‫ورود و زرصر یا ریسک میشه فاصله ورود شما از استاپ‪ .‬همینطور که یمبینید اگر قیمت در‬
‫جهت تمایل ما حرکت کنه ‪ ۴‬برابر ریسکمون سود بدست میاریم‪.‬‬
‫شما همیشه ریسک به ریوارد ‪ ۶:۴‬پیدا نیمکنید ویل حداقل ریسک به ریوارد باید ‪ ۶:۲‬باشه‪ .‬پس‬
‫اخرین فاکتوری که باید برای تایید سطح بررش یمکردیم هم تایید شد‪.‬‬
‫طالی هم داریم‬
‫ی‬ ‫االن همهی فاکتور های یک سطح خوب رو داریم بذارید ببینیم آیا محدودهی‬
‫یا نه‪ .‬منظورم این هست ببینیم فیبو ‪ ۰۵‬یا ‪ ۱۶٫۸‬درصد رو هم داریم یا نه؟‬
‫‪6‬‬
 ‫ر‬
‫همینطور که در چارت باال میبینید قیمت با لول ‪ ۱۶٫۸‬فیبو ‪ ،‬تالق داره که این محدوده رو‬
‫طالی میکنه‪ .‬دقت کنید که ما با رسم فیبو یرسوع نکردیم ‪ ،‬بلکه با بدست آوردن قدرت سطح‬ ‫ی‬
‫یرسوع کردیم و وقت تایید گرفتیم که سطح ما قوی هست از فیبو هم استفاده کردیم‪.‬‬
‫ر‬
‫ر‬
‫حقیقت اینه که قیمت با سطح ‪ ۱۶٫۸‬درصد تالق داره و به ما این اعتماد به نفس رو میده که‬
‫ر‬
‫بیشتی داره و عالوه بر اینکه رد پای بانک یا موسسه رو ظاهرا پیدا کردهایم از‬ ‫سطح قدرت‬
‫طالی که گایه اوقات تصمیم تریدرهای بانیک هم هست استفاده میکنیم‪ .‬االن که‬ ‫ی‬ ‫محدودهی‬
‫ر‬
‫همهی اجزا رو در اختیار داریم بذارید ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد‪:‬‬

‫‪7‬‬
 ‫ی‬
‫فیبوناچ اصالچ حمله کرد و به‬ ‫این همون چارت پوند ین روزانه هست‪ .‬قیمت به لول ‪۰۵۵‬‬
‫پایی پرتاب شد ویل ما نیمتوانیم در این لول فروش داشته باشیم چون محدوده عرضه‬ ‫سمت ز‬
‫رز‬
‫هسی‪.‬‬ ‫مهمت هست محدوده ها‬ ‫ر‬ ‫باالتر هست و ز‬
‫چتی که برای ما از همه‬
‫جای که لول ‪% ۱۶٫۸‬‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫زمای که قیمت دوباره به پایی برمیگرده ‪ ،‬به باال حمله میکنه ؛ دقیقا ی‬
‫پی بار تشکیل داده که نشون میده خریدارها توسط‬ ‫فیبوی اصالچ ما هست‪ .‬بازار یک ز‬
‫طالی دریافت‬
‫ی‬ ‫فروشنده ها از سطح دفع شدند و اینگونه سیگنال فروش رو در محدوده‬
‫میکنیم‪ :‬اجازه بدید بهتون نشون بدم چطوری وارد این ترید میشیم‪:‬‬

‫‪8‬‬
 ‫بعد از تشکیل ز‬
‫پی بار و بعد از کلوز این کندل شما سفارش فروشتون رو وارد بازار یمکنید ؛‬
‫حمایت بعد یا محدودهی‬‫ر‬ ‫استاپ الس رو باالی محدوده عرضه قرار یمدید و تارگت رو سطح‬
‫تقاضای بعدی قرار میدیم‪.‬‬
‫همینطور که یمبینید تقریبا یک ترید ‪ ۶:۴‬داریم چون ریسک شما ‪ ۶۶۱‬پیپ و تارگت شما ‪۴۸۱‬‬
‫پیپ هست‪.‬‬
‫اجازه بدید یک مثال دیگه براتون بزنم از محدوده های تقاضا‪:‬‬

‫‪9‬‬
 ‫استالیا دالر هست که قیمت مقاومت خودش رو‬ ‫همینطور که میبینید این چارت ‪ ۴‬ساعتهی ر‬
‫شکسته و به باالحرکت کرده‪ .‬پس میتونم بگیم ما در روند ‪ ۴‬ساعته صعودی هستیم‪ .‬پس دنیال‬
‫محدودههای تقاضا در جهت روند صعودیمون یمگردیم‪ .‬ویل قبل از اینکه اینکار رو بکنیم‬
‫اجازه بدید تایم باالتر رو هم چک کنیم‪:‬‬

‫‪10‬‬
 ‫ی‬
‫هفتیک ر‬
‫استالیا دالر هست و همینطور که میبینید بازار صعودی هست و قیمت‬ ‫این چارت‬
‫مقاومت قبیل خودش رو شکسنه و از حالت رنج خارج شده‪ .‬پس میتونیم بگیم که چارت‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫استالیای هفتیک ما در جهت تحلیل ‪ ۴‬ساعتهمون قرار داره‪.‬‬
‫پایی رو انجام دادیم اجازه بدید برگردیم رساغ چارت ‪ ۴‬ساعتهی ر‬
‫استالیا تا‬ ‫االن که تحلیل باال به ز‬
‫محدودهها رو هم مشخص کنیم‪:‬‬

‫همینطور که در چارت باال مشاهده یمکنید ما دو محدوده تقاضا داریم‪ .‬اگه قدرتشون رو بررش‬
‫کنیم میبینیم که هر دو قوی هستند چون در جهت روند تایم باالتر هستند‪ .‬حرکت رسی ع بود‬
‫اما خییل قوی نیست لکن قابل قبول هست‪ ،‬ریسک به ریوارد خوب هست پس میتونیم بگیم‬
‫محدودههای تقاضای ما ارزش ریسک کردن رو دارند‪.‬‬
‫در این مورد میتونید محدودهی دوم رو با الگوهای کندیل که در جلسات قبیل در موردشون‬
‫صحبت کردیم وارد بشید و ترید کنید‪.‬‬
‫اگر بازار به محدودهی دوم واکنش نداد میتونید محدوده اول رو هم ترید کنید‪ .‬اگر ز‬
‫زمای که‬
‫قیمت به سطح رسید الگوی کندیل به شما تایید داد یمتونید ترید کنید‪ .‬اما اگر به شما بگم ییک‬
‫ی‬
‫فیبوناچ‬ ‫طالی هست یچ؟ اجازه بدید‬ ‫ی‬ ‫های که بدست آوردیم محدوده‬ ‫از این محدوده ی‬

‫‪11‬‬
 ‫ریتیسمنت رو ترسیم کنیم‪ .‬فیبو رو از ابتدای حرکت تا انتهای اون ترسیم میکنیم‪ .‬ببینیم چه‬ ‫ر‬
‫ر‬
‫اتفاق افتاد‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫طالی رو بدست‬‫ی‬ ‫ی‬
‫فیبوناچ اصالچ به ما کمک کرد محدودهی‬ ‫همینطور که میبینید استفاده از‬
‫ر‬
‫بیاریم‪ .‬محدوده تقاضای اول با لول ‪ ۱۶٫۸‬تالق داره که این قدرت سطح اول رو از سطح دوم‬
‫ر‬
‫بیشت میکنه‪ .‬یادتون باشه اگر بازار به شما سیگنال ورود داد میتونید محدوده دوم رو‬ ‫(باالی)‬
‫ی‬
‫ر‬
‫صت کنید برای محدوده اول بهتین تصمیم رو برای تریدتون گرفتید چون‬ ‫هم ترید کنید اما اگر ی‬
‫میدونید بانک ها یا موسسات کجا سفارشاتشون رو قرار دادند و از طرف دیگه دیدگاه ز‬
‫ریاض که‬
‫ر‬
‫اتفاق افتاد‪:‬‬ ‫ز‬
‫انسای رو در بر داره هم همراهتون هست‪ .‬ببینیم چه‬ ‫ذهنیت تصمیم گتی‬

‫‪12‬‬
 ‫زمای که قیمت به محدوده دوم رسید توسط یک کندل ز‬
‫پی بار از سطح‬ ‫همینطور که یمبینید ز‬
‫دفع شد ویل این کندل سطح رو لمس نکرد‪ .‬ببینید چند تا کندل قبل از اینکه قیمت از سطح‬
‫حرکت کنه تشکیل شد‪.‬‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫جذابیت نداره چون اگر سفارشات بزرگ روی اون سطح بود که‬ ‫این نشون میده سطح دوم ‪،‬‬
‫توسط بانک یا یک موسسه قرار داده شده بود قیمت به وضوح از سطح دفع میشد‪ .‬شما ز‬
‫زمای‬
‫پی بار قرمز داخل سطح تشکیل میشد یا حداقل اون رو‬ ‫میتونید محدوده دوم رو ترید کنید که ز‬
‫لمس میکرد‪.‬‬
‫زمای که قیمت به سطح ما رسید با قدرت از سطح دفع‬ ‫حاال به محدودهی طالی دقت کنید ز‬
‫ی‬
‫خوی برای ما هست‪.‬‬ ‫ز‬
‫شد و یک کندل پی بار تشکیل داد که نشونهی ورود ی‬
‫ز‬
‫اکشت منظوره) یبتسید که چرا محدوده دوم‬ ‫تقاضای هستید (پرایس‬ ‫اگر از تریدرهای عرضه و‬
‫ی‬
‫جوای که مطرح میشه این هست که محدوده اول قوی تر از‬ ‫خوی اویل عمل نکرد تنها ی‬ ‫به ی‬
‫ز‬
‫همی قدرت‬ ‫طالی بود برای‬ ‫محدوده دوم هست ویل ما میدونیم که محدودهی اول محدوده‬
‫ی‬
‫ر‬
‫بیشتی داشت‪.‬‬
‫مت گفت که بد آموزی داره پس نگفتم) حاال بریم رساغ همون چارت خودمون و‬ ‫چت ز‬‫(یشی ز‬
‫ببینیم چطور و کجا وارد میشیم‪:‬‬

‫‪13‬‬
 ‫خوی داره‪.‬‬ ‫ر‬
‫این همون چارت استالیا دالر هست‪ .‬همینطور که میبینید ترید ما ریسک به ریوارد ی‬
‫ز‬
‫پی باری که به ما ورود داد سایه بلندی داره پس دو مدل ورود دارید‪.‬‬
‫شما میتونید در ‪ ۰۵۵‬طول کندل یا در کلوز کندل ز‬
‫پی بار وارد بشید که اگر در ‪ ۰۵۵‬وارد بشید‬
‫بیشت سود میکنید و خب خییل وقتا بازار محدوده ‪ ۰۵۵‬رو تست نمیکنه و به حرکت‬‫ر‬ ‫چند پیپ‬
‫خودش ادامه میده و اگر تریدتون رو رصفا بر اساس ‪ ۰۵۵‬قرار بدید ممکن هست ترید رو از‬
‫دست بدید‪.‬‬
‫ر‬
‫مقاومت بعدی و این ترید ریسک به‬ ‫استاپ شما زیر محدوده تقاضا هست و تارگت شما سطح‬
‫ریواردی برابر با ‪ ۶:۱‬خواهد داشت‪..‬‬

‫پایان‬

‫‪14‬‬
 ‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و انالیز باال به‬
‫پایین‬

‫قسمت اول ‪ :‬عرضه و تقاضا با روند)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫در جلسه قبل یاد گرفتید که چطور قدرت محدوده های عرضه و تقاضا رو با لول های ‪ ۵۰‬و‬
‫‪ ۶۱٫۸‬فیبوناچی ترکیب کنید و محدوده های طالیی رو بدست بیارید و بهترین تصمیم رو در‬
‫تریدتون بگیرید‪ .‬این استراتژی یکی از قویترین استراتژی هاست که همیشه میتونید از اون‬
‫استفاده کنید‪ .‬چون براساس قانون عرضه و تقاضایی هست که بازار رو میگردونه و نسبت‬
‫طالیی ‪ %۶۱٫۸‬با یک تصمیم جمعی ما رو هدایت میکنه‪ .‬اگر این دو فاکتور رو در دست داشته‬
‫باشید شانس با شماست و تریدر موفقی خواهید شد‪.‬‬

‫یکی از مشکالتی که وقتی میخواهید محدودههای عرضه و تقاضا رو مشخص کنید با اون‬
‫مواجه میشید تحلیل از باال به پایین هست (تایم باال به تایم پایین)‪ .‬من پیامهای زیادی در‬
‫مورد این موضوع دریافت کردم و فهمیدم که اکثر تریدرها وقتی از باال به پایین تحلیل میکنند‬
‫گیج می شن چون سناریوهای مختلف زیادی پیدا میکنند و بعضی وقتا پیدا کردن راه درست‬
‫و گرفتن تصمیم کار بسیار دشواری میشه‪ .‬در این قسمت من میخوام تمام سناریو هایی که‬
‫در بازار زمانی که چارت رو آنالیز میکنید رو پوشش بدم و بهتون یاد بدم چطوری اطالعات‬
‫درست رو از تحلیل باال به پایین بدست بیارید‪.‬‬

‫تحلیل تایم باال به تایم پایین برای ما ‪ ،‬دو تایم فریم مهم داره تایم ترید و تایم باالتر‪ .‬از اونجایی‬
‫که تریدرها شخصیتهای مختلفی دارند بعضی از اونها دوست دارند تایم فریم های پایینتری‬
‫رو ترید کنند و بعضی ها هم دوست دارند تایم باال ترید کنند‪ .‬هیچ مشکلی در هیچ کدوم از‬
‫این حالت ها پیش نمیاد‪ .‬شما نیاز دارید تایم فریمی که به شخصیت تریدریتون میخوره رو‬
‫بدست بیارید (روانشناسیتون)‪ .‬چه تایم باال ترید میکنید چه تایم پایین شما نیاز دارید که‬
‫چند قانون رو رعایت کنید همیشه‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫از این به بعد زمانی که در تایم ‪ ۵‬تا ‪ ۳۰‬دقیقه ترید میکنید تایم باالتر شما ‪ ۴‬ساعته خواهد‬
‫بود‪( .‬تنها تغییرمون اینه که تایم ‪ ۵‬دقیقه رو با روند ‪ ۴‬ساعته ترید میکنیم نه یک ساعته) و‬
‫زمانی که در تایم ‪ ۱‬ساعته ترید میکنید تایم باالتر شما روزانه خواهد بود‪.‬‬

‫اگر شما موجی ترید میکنید ( ‪ )Swing trader‬و از تایم ‪ ۴‬ساعته به عنوان تایم ترید استفاده‬
‫میکنید تایم باالتر شما هفتگی و اگر در تایم فریم روزانه ترید میکنید تایم فریم باالتر شما‬
‫میشه ماهیانه‪ .‬شما باید به این قوانین بچسبید و از اونها تخطی نکنید‪.‬‬

‫ترید کردن با روند‬

‫همینطور که همیشه شنیدید روند دوست شماست و شما همیشه باید در جهت روند معامله‬
‫کنید چون راحت ترین راه پول در اوردن از بازار این هست که در جهت روند معامله کنید‪.‬‬
‫محدوده های عرضه و تقاضایی که در جهت روند هستند ترید راحت تری دارند تا اونهایی که‬
‫خالف روند هستند‪ .‬منظور ما از ترید در جهت روند چی هست؟‬

‫ترید بر اساس روند یعنی اینکه اگر شما در تایم ‪ ۱‬ساعته ترید میکنید باید ترید هاتون در‬
‫جهت تایم باالتر اون که روزانه هست باشه‪ .‬به زبون دیگه روند تایم فریم ترید شما باید در‬
‫جهت روند تایم فریم باالتر باشه‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫به مثال پایین دقت کنید‪:‬‬

‫این چارت پوند دالر روزانه هست و همینطور که میبینید بازار قله هایی پایینتر از قلهی قبلی‬
‫و درههایی پایینتر از دره قبلی درست میکنه که نشونهی یک روند نزولی هست‪ .‬همینطور که‬
‫میبینید کندل بزرگ قرمز اخر محدوده تقاضا ما رو شکسته و این نشونه ای هست برای اینکه‬
‫بازار میخواد به سمت پایین حرکت کنه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫با نگاه کردن به چارت روزانه ما میفهمیم که روند نزولی هست‪ .‬حاال اجازه بدید به تایم فریم‬
‫تریدمون نگاه کنیم که ‪ ۱‬ساعته هست‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید این چارت ‪ ۱‬ساعته پوند دالر هست و بازار رنج بوده‪ .‬زمانی که قیمت‬
‫سطح حمایتی ما رو میشکنه و به سمت پایین حرکت میکنه نشونه روند نزولی هست‪ .‬پس در‬
‫تایم روزانه که تایم باالتر ما هست روند نزولی هست و در تایم ترید هم روندی نزولی داریم‪.‬‬
‫االن میتونیم بگیم که روند تایم ترید ما با روند تایم باال ما در یک جهت هست‪ .‬و االن باید به‬
‫مناطق عرضه تمرکز کنیم‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید ما سه محدوده عرضه قوی داریم و واقعا نمیدونیم به کدوم یکی از اینها‬
‫قرار هست بازار واکنش بده‪ .‬اجازه بدید فیبوناچی رو بکشیم تا ببینیم که کدوم یکی از این‬
‫محدوده ها طالیی هست‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید سطح دوم ما لول ‪ ۶۱٫۸‬رو در بر داره و محدوده سوم لول‬
‫‪ % ۵۰‬رو شامل میشه‪.‬پس هر دو محدوده قدرتمند هستند‪.‬تنها کاری که باید بکنیم این هست‬
‫که صبر کنیم قیمت ب ه محدوده سوم برگرده و آرایش کندلی برای فروش و سیگنال فروش‬
‫برای ما تشکیل بده‪ .‬ببینیم چه اتفاقی افتاد وقتی بازار به محدوده ما رسید‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که می بینید وقتی بازار به محدوده طالیی رسید یک پین بار تشکیل داد و قیمت از‬
‫اون سطح دفع شد‪ .‬قیمت از سطح باالیی هم ‪ ،‬برگشتی داشت ولی چون نمیخواستم ذهتون‬
‫رو گیج کنم اون رو ترسیم نکردم‪.‬‬

‫حاال اجازه بدید که بهتون بگم چطوری وارد این ترید میشیم چون ورودهای مختلفی بر‬
‫اساس قدرت سطح و شخصیت شما وجود داره‪.‬‬

‫در این مورد ‪ ۳‬محدوده عرضه وجود داشت که ما نمیدونستیم بازار قرار هست به کدوم‬
‫واکنش بده‪ .‬پس من اصال توصیه نمیکنم که سفارش لیمیت در بازار قرار بدید‪ .‬شما باید‬
‫منتظر بازار باشید که در محدوده شما سیگنال معتبر نزول به شما بده‪.‬‬

‫فرم پین بار اول به شما فرصت خوبی برای ورود به بازار میده پس ما ورود های مختلفی‬
‫داریم‪.‬‬

‫ورود تهاجمی‪ :‬این ورود نه خوب هست و نه بد و صرفا به شخصیت شما و تحمل ریسکتون‬
‫بستگی داره‪ .‬تریدر های تهاجمی (همون کسانی رو میگه که همیشه زود میخوان وارد‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫معامله بشن)‪ .‬تریدر تهاجمی معموال بعد از کلوز کندل پین بار اول فوراً وارد معامله میشه‪.‬‬
‫استاپ الس شما باالی محدوده عرضه هست و تارگت شما سطح حمایتی پیش رو‪ .‬به چارت‬
‫پایین دقت کنید‪:‬‬

‫مثال باال یک ورود تهاجمی یا زودهنگام رو نشون میده که فورا بعد از بسته شدن کندل‬
‫پین بار انجام شد‪ .‬استاپ باالی محدوده عرضه هست‪ .‬مزیت این مدل ورود این هست که‬
‫اگر بازار در جهت تمایل شما بخواد حرکت کنه شما مطمئن هستید که با قیمت همراهید‪.‬‬
‫عیب این ترید این هست که استاپ الس شما خیلی نزدیک هست ‪ .‬و اگر باالی محدوده دوم‬
‫قرار بدید ریسک به ریوارد خوبی ندارید‪.‬‬

‫ورود محافظهکارانه (با احتیاط) شامل ورود به بازار بعد از تست ‪ %50‬کندل هست و استاپ‬
‫الس باالی محدوده عرضه دوم‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در چارت باال میبینید شما می تونید سفارش لیمیت فروش خودتون رو در‬
‫محدوده ‪ %۵۰‬کندل پین بار قرار بدید یعنی نصف اون ‪ ،‬و استاپ رو باالی محدوده دوم‪.‬‬

‫مزیت این ترید این هست که استاپ شما در محدوده امنی قرار داره و اگر بازار در جهت تمایل‬
‫شما حرکت کنه شما همیشه ریسک به ریوارد خوبی دارید و برد خوبی رو تجربه میکنید‪.‬‬
‫ولی عیب این روش این هست که بعضی وقتا بازار محدوده ‪ % ۵۰‬رو نمیبینه و این اتفاق هم‬
‫زیاد در بازار میفته و باعث میشه موقعیتهای زیادی رو از دست بدید‪.‬‬

‫من واقعا نمیتونم بگم که کدوم بهتر هست و هیچ کس هم به شما این رو نمیگه‪ .‬چون این‬
‫صرفا به تحمل ریسک شما و شخصیت شما بستگی داره‪ .‬بعضی وقتا من ورودهای زودهنگام‬
‫(تهاجمی) دارم و بعضی وقتا محافظهکار وارد میشم‪.‬‬

‫هر دو مدل منطق خاص خودش رو داره ولی گذشت زمان ‪ ،‬تمرین کردن زیاد و تجارب بیشتر‬
‫به شما این مهارت رو میده که تصمیم بگیرید از کدوم ورود در کجا استفاده کنید‪.‬پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫بسمه تعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و انالیز باال به‬
‫پایین‬

‫قسمت دوم ‪ :‬محدوده عرضه و تقاضا خالف روند)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫ترید کردن با روند راحت ترین راه پول در آوردن در بازار هست‪ ،‬من به شدت پیشنهاد میکنم‬
‫اگر تریدر تازه کار هستید فقط به روند بچسبید چون ترید کردن با روند به شما اعتماد به‬
‫نفس زیادی میده و من به شما یاد میدم چطوری صبور باشید چون ‪ % ۳۰‬بازار دارای روند‬
‫هست و ‪ % ۷۰‬اون رنج هست‪.‬‬

‫اگر با روند همراه باشید ترید کمتری میکنید چون هر روز موقعیت ترید پیدا نمیکنید و ترید‬
‫کمتر یعنی ریسک کمتر و محافظت از حساب معامالتیتون‪ .‬این چیزی هست که همه تریدر‬
‫ها برای سود بیشتربه اون نیاز دارن‪ .‬اونها فکر میکنند همیشه باید در بازار باشند (معامله باز‬
‫داشته باشند) پس اونها تریدهای بی کیفیتی انجام میدن و این یعنی فاتحه حساب‬
‫معامالتیشون رو بخونید‪.‬‬

‫یه وقتایی هست که ترید خالف روند هم سودده هست‪ .‬در حقیقت بعضی از تریدهای خیلی‬
‫سودده من خالف روند هستن و اگر بخوایم صادق باشیم بعد از اینکه تجربهتون زیاد شد باید‬
‫یاد بگیرید چطوری خالف روند ترید کنید‪.‬‬

‫وقتی داریم در مورد ترید در جهت روند و خالف روند صحبت میکنیم باید یک سوال خیلی‬
‫مهم رو پاسخ بدیم اونم این هست که چه روندی رو داریم در موردش صحبت میکنیم؟ روند‬
‫تایم معامالتی ما یا روند تایم باالتر؟‬

‫همینطور که میدونید در تحلیل از باال به پایین ما دو تایم فریم مهم داریم‪ .‬تایم باالتر که‬
‫تصویر بزرگتری از بازار بهمون میده و تایم فریم ترید که تصمیم ورود رو در اون میگیریم‪.‬‬

‫برای مثال اگر میخواید در تایم ‪ ۴‬ساعته ترید کنید باید به تایم هفتگی نگاه کنید چون این‬
‫تایم باالتر ماست‪ .‬اگر تایم فریم هفتگی صعودی هست و ‪ ۴‬ساعته هم صعودی هست شما‬
‫فقط باید دنبال موقعیتهای خرید در تایم ‪ ۴‬ساعته باشید‪ .‬این معنی ترید با روند هست‪ .‬به‬
‫زبون دیگه شما دارید تو تایم باالتر ترید میکنید‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫اما اگر تایم هفتگی شما صعودی هست و تایم ‪ ۴‬ساعته نزولی هست ‪ ،‬موقعیت های فروش‬
‫خوبی در تایم ‪ ۴‬ساعته داریم‪ .‬اگر شما تصمیم دارید که در تایم ‪ ۴‬ساعته وارد سفارشات‬
‫فروش بشید این یعنی خالف روند دارید معامله میکنید‪.‬‬

‫پس وقتی در مورد روند داریم صحبت میکنیم در حقیقت در مورد روند تایم باالتر صحبت‬
‫میکنیم‪ .‬این روند اولیه و اصلی هست که باید به اون توجه کنید‪ .‬و وقتی به تایم فریم‬
‫معامالتیمون بر میگردیم میفهمیم که در جهت تایم باالتر داریم حرکت میکنیم یا نه؟ اگر در‬
‫جهت روند تایم باالتر هست یعنی در جهت روند معامله میکنیم و اگر بر خالف اون بود یعنی‬
‫خالف روند ترید میکنیم‪.‬‬

‫چگونه با محدوده های عرضه و تقاضا در خالف روند معامله کنیم؟‬

‫ما تمام محدوده های عرضه و تقاضا خالف روند رو معامله نمیکنیم‪ .‬یکسری قوانین‬
‫سختگیرانه هست که باید حتما رعایت بشه اگر میخوایم در یک محدوده خالف روند معامله‬
‫کنیم‪.‬‬

‫‪ -‬اولین فاکتوری که باید در نظر بگیرید قدرت سطح هست که شما باید مطمئن باشید‬
‫سطح قوی دارید‪.‬‬
‫‪ -‬دومین مورد بکر بودن سطح هست که باید برای بار اول به سطح برسیم‬
‫‪ -‬سومین مورد ریسک به ریوارد هست‪ .‬شما باید ریسک به ریوارد خوبی داشته باشید‬
‫چون نمیتونید وارد تریدی بشید که ریسک زیادی داره برای ریسک به ریوارد پایین‪.‬‬
‫‪ -‬محدوده باید به شما بصورت کندلی سیگنال ورود بده‬

‫اگر محدوده لول های ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۱٫۸‬رو همراه داشته باشه بهتر هست اما اگر نسبت های طالیی‬
‫رو نداشته باشه مهم نیست چون تنها یک فاکتور برای اطمینان بیشتر بود‪ .‬اجازه بدید براتون‬
‫مثال بزنم‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫این چارت روزانه دالر ین هست و همینطور که میبینید روند نزولی هست‪ .‬پس اگر بریم تایم‬
‫پایینتر میبینیم که مناطق عرضه در جهت روند تایم باالتر هست‪ .‬ولی ما میتونیم محدوده‬
‫های تقاضا رو هم معامله کنیم اگر به اندازه کافی قوی باشه و به مواردی که باالتر گفتیم پایبند‬
‫باشیم‪ .‬چارت ‪ ۱‬ساعته رو ببینیم که چطور باید با محدوده رفتار کنیم و تریدی خالف روند‬
‫داشته باشیم در محدوده های تقاضا‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫زمانی که بازار به محدوده عرضه میرسه ما با خیال راحت میتونیم ترید کنیم چون در جهت‬
‫روند هستیم و محدوده خیلی قوی هم داریم‪ .‬محدوده تقاضا خالف روند هست و ما باید به‬
‫موارد پایین دقت کنیم‪:‬‬

‫شروع حرکت‪ :‬همینطور که میبینید حرکت بسیار قوی هست‪ .‬هیچ مقاومتی توسط فروشنده‬
‫ها وجود نداره (سه کندل آبی بزرگ در یک راستا) که نشون میده یک بانک پشت این‬
‫سفارشات بوده‪.‬‬

‫شکست مقاومت قبلی یا محدوده عرضه قبلی‪ :‬اگر به سمت چپ نگاه کنید میبینید که بازار‬
‫منطقه عرضه قبلی خودش رو شکسته و شکست قوی هم داشتیم‪.‬‬

‫بکارت سطح‪ :‬همینطور که میبینید محدوده تازه هست و قرار هست برای مرتبه اول به اون‬
‫برسیم‪ .‬پس محدوده خوبی هست که تحت نظر باشه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫ریسک به ریوارد‪ :‬ریسک به ریوارد جذابی داریم‪ .‬این ترید ریسک به ریوارد ‪ ۱:۲‬رو به ما میده‪.‬‬
‫یعنی ‪ ۲‬برابر ریسکمون سود میکنیم اگر و تنها اگر بازار در جهت تمایل ما حرکت کنه‪.‬‬

‫این فاکتور ها خیلی مهم هستند و باید اونها رو در نظر بگیرید وقتی میخواید یک سطح رو‬
‫بررسی کنید که خالف روند هست‪ .‬االن فقط یک نشونه کندلی نیاز داریم برای اینکه روی‬
‫سطح ترید کنیم‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید وقتی بازار به محدوده رسید قیمت یک کندل دوجی تشکیل داد‪ .‬این‬
‫کندل نشونه بالتکلیفی در اون بازه زمانی هست و این کامال طبیعی هست چون محدوده به‬
‫شدت جذاب هست حتی اگر خالف روند باشه‪ .‬این میتونه باعث سردرگمی افرادی که تو بازار‬
‫هستند بشه چون اونها واقعا نمیدونند که نتیجه چه خواهد شد‪ .‬ما یک الگو کندلی دوجی‬
‫داریم!‬
‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬
‫تشکیل این الگو کندلی سیگنال خوبی هست برای اینکه وارد بازار بشیم‪ .‬پس با بسته شدن‬
‫این کندل وارد بازار میشیم و استاپ رو زیر محدوده تقاضا و تارگت رو اولین مقاومت پیش‬
‫رو قرار میدهیم‪ .‬بذارید یه مثال دیگه بزنم‪:‬‬

‫این چارت یورو دالر روزانه هست‪ .‬همینطور که میبینید بازار به سمت باال حرکت میکنه پس‬
‫وقتی به تایم ‪ ۱‬ساعته بریم میتونیم محدوده های تقاضا رو به راحتی ترید کنیم چون در‬
‫جهت روند هستند ولی اگر بخوایم محدوده های عرضه رو ترید کنیم باید بدونیم که خالف‬
‫روند هستند و فقط زمانی اونها رو ترید میکنیم که محدوده بسیار قوی باشه و اون شرایطی‬
‫که گفتیم رو داشته باشه‪ .‬چارت پایین رو ببینید‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که در چارت روزانه میبینید بازار صعودی هست ولی یک محدوده عرضه قوی رو‬
‫برای ما بوجود آورده که خالف روند هست‪ .‬به قدرت حرکت نگاه کنید(یک کندل نزولی قوی‬
‫که سطح حمایتشو رد کرده)‪ .‬شما به وضوح میبینید که سطح قوی هست و زمانی که بازار به‬
‫این سطح برسه میتونیم احتماال حرکت نزولی رو بدیم‪ .‬اجازه بدید ببینیم چه اتفاقی افتاد‬
‫بعدش‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که میبینید وقتی قیمت برای تست محدوده برگشت بازار یک کندل دوجی تشکیل‬
‫دادکه سیگنال ورود خوبی هست‪ .‬پس طبق معمول ما سفارش فروش رو بعد از دیدن کندل‬
‫دوجی وارد بازار میکنیم و استاپ رو باالی محدوده عرضه قرار میدیم و تارگت رو سطح‬
‫حمایتی پیش رو قرار میدهیم‪.‬‬

‫یادتون باشه قبل اینکه این ترید رو انجام بدیم چک کنیم که آیا این سطح شرایطی که گفته‬
‫بودیم رو داره یا نه و بعد از پاس شدن اون شرایط با دیدن کندل دوجی وارد بازار شدیم‪.‬‬

‫وقتی برای سیگنال ورود صبر میکنیم به این فکر نکنید که حتما یک کندل دوجی تشکیل‬
‫بشه‪ .‬شما ستاپ های زیادی دارید مانند پین بار‪ ،‬پین بار فیلد شده‪ ،‬اینساید بار‪ ،‬اینساید بار‬
‫فیلد شده یا اینگلفینگ‪( .‬به درس الگوهای تایید ورود به بازار برگردید که نمیدونم ما اسمشو‬
‫چی گذاشتیم)‪.‬‬

‫مثال هایی که اینجا زده شد در تایم ‪ ۱‬ساعته ترید شد و در تایم روزانه روند دیده شد‪.‬‬
‫همچنین شما میتونید از تایم ‪ ۴‬ساعته برای ترید و تایم هفتگی برای تشخیص روند استفاده‬
‫کنید‪.‬‬

‫پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫(جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و آنالیز باال به پایین‬

‫قسمت سوم ‪ :‬تایم فریم باال رنج است و تایم پایین رونددار)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪http://t.me/Piknikanalyst‬‬
‫‪http://t.me/Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫وقتی دارید تحلیل باال به پایین (مولتی تایم فریم) انجام میدید با سناریو های مختلفی‬
‫روبرو میشید بعضی وقتا بنظر گیج کننده میاد ولی اگر استراتژی و تاکتیک خودتون رو‬
‫داشته باشید و به اون احترام بذارید میبینید سادهتر از این حرفاست‪.‬‬

‫بیاید فرض کنیم که در تایم باالتر بازار رنج هست و در تایم ترید دارای روند‪ .‬اجازه بدید با‬
‫مثال پایین بیان کنم‪:‬‬

‫این چارت دالر فرانک هفتگی هست و همینطور که میبینید بازار بین دو سطح حمایت و‬
‫مقاومت در حال نوسان است‪ .‬بازار رنج است‪ .‬حاال به تایم معامالتی خودمان که ‪ ۴‬ساعته‬
‫هست نگاه کنیم و ببینیم در این بازه چه اتفاقی افتاده‪:‬‬

‫‪http://t.me/Piknikanalyst‬‬
‫‪http://t.me/Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫در تایم ‪ ۴‬ساعته میبینید بازار محدوده رنج رو شکسته و حرکت نزولی خودش رو شروع‬
‫کرده در حالی که متوجه یک محدودهی عرضهی خیلی خوب هستیم‪ .‬اجازه بدید ببینیم که‬
‫تایم فریم باال از محدودهی ما حمایت میکنه یا نه‪ .‬بریم در تایم فریم باالتر تا تحلیل کنیم و‬
‫ببینیم چه اطالعاتی از چارت بدست میاد‪:‬‬

‫همینطور که میبینید در تایم فریم هفتگی بازار رنج هست ولی میتونیم این اطالعات رو‬
‫بدست بیاریم‪:‬‬

‫‪ -‬قیمت از سطح مقاومتی خودش دفع شده که به این معنی هست فروشندهها جلو‬
‫خریدارها رو برای باال رفتن قیمت گرفتند و تمایل دارند که بازار رو به سمت پایین‬
‫هدایت کنند‪ ( .‬به کندل دفع شده دقت کنید)‪.‬‬

‫‪http://t.me/Piknikanalyst‬‬
‫‪http://t.me/Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫‪ -‬شکست جعلی مقاومت نشون میده که خریدارها در تله فروشنده ها گیر کردند و‬
‫احتماال بازار تا لول حمایتی بعدی به سمت پایین حرکت میکنه‪.‬‬

‫این اطالعات به ما کمک میکنه تا در تایم فریم هفتگی آیندهی بازار رو پیش بینی کنیم‪.‬‬
‫پس به وضوح میبینیم که بازار به سمت پایین حرکت میکنه و سطح حمایتی خودش رو‬
‫دوباره تست میکنه‪ .‬دوباره به تایم فریم تریدمون (‪ ۴‬ساعته) برمیگردیم و دنبال مناطق‬
‫عرضه که در جهت تحلیل تایم باالترمون هست میگردیم‪ .‬به تایم ‪ ۴‬ساعته دقت کنید‬
‫دوباره‪:‬‬

‫در تایم فریم ‪ ۴‬ساعته همینطور که میبینید دو محدوده عرضه قوی داریم که بعد از‬
‫شکست محدوده رنج به وجود آمده که در جهت حرکت تایم باالتر هست و اگر بازار به‬
‫سمت یکی از اینها حرکت کنه ارزش ترید کردن رو داره‪.‬‬

‫با تحلیل باال به پایین و نیز بدست آوردن و اعتبار سنجی محدوده های عرضه متوجه‬
‫میشیم که موقعیت معامالتی خوبی تو بازار برامون بوجود اومده‪ .‬و تنها چیزی که نیاز داریم‬
‫همچنین صبر میکنیم تا زمان رسیدن به سطح که برای بار اول و‬ ‫کمی زغال خوب است‬
‫دوم یک الگوی کندلی تایید به ما داده شود‪.‬‬

‫‪http://t.me/Piknikanalyst‬‬
‫‪http://t.me/Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫االن میدونیم برای تست سطح اگر بازار برگردد چکار باید بکنیم ولی اگر از فیبوناچی‬
‫اصالحی استفاده کنیم میتوانیم ببینیم آیا محدوده دوم جزو محدودههای طالیی ما هست یا‬
‫نه‪ .‬این اطالعات میتونه فاکتوری اضافی برای اعتماد کردن به تریدی که قرار هست انجام‬
‫بدیم باشه‪ .‬به چارت پایین دقت کنید‪:‬‬

‫همینطور که میبینید در چارت باال محدوده دوم ما با فیبوناچی ‪ %۵۰‬همتراز شده که جزو‬
‫محدوده های طالیی ما هست و میتونه محل تصمیم گیری جمعی تریدرهای بزرگ باشه‪.‬‬
‫ببینیم بعد از اینکه قیمت به سطح رسید چه واکنشی نشون میده‪.‬‬

‫همینطور که میبینید بازار واکنش خوبی به سطح و فیبو ‪ %۵۰‬داده‪ .‬تشکیل کندل دوجی که‬
‫میتونه پین بار در نظر گرفته شه تایید ورود به معامله است و شما با کلوز پین بار وارد‬
‫معامله فروش میشید با استاپ السی باالی منطقه عرضه و تارگتی معادل سطح حمایتی بعد‪.‬‬

‫همش همینه‪ .‬معامله رو ست کنید و کبابها رو باد بزنید‪( .‬همون سل کن ول کن خودمون)‬

‫‪http://t.me/Piknikanalyst‬‬
‫‪http://t.me/Piknikanalyst_educations‬‬
 ‫پایان‬

http://t.me/Piknikanalyst
http://t.me/Piknikanalyst_educations
 ‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و آنالیز باال به پایین‬

‫قسمت چهارم ‪ :‬تایم فریم باال رنج است و تایم پایین رونددار است (‪)۲‬‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫سناریو بعدی که با اون مواجه میشید این هست که تایم باالتر شما بازار رنج باشه و در تایم‬
‫ترید ‪ ،‬بازار روند نزولی داشته باشه‪ .‬اجازه بدید براتون مثال بزنم‪:‬‬

‫این چارت ‪ ۱‬ساعته یورو به دالر هست که در آن بازار رنج هست (محدوده آبی) ‪ .‬سپس‬
‫محدوده رنج شکسته شد ‪ ،‬پولبک انجام شد و بازار به سمت پایین حرکت کرد‪ .‬میتونیم بگیم‬
‫بازار روند نزولی داره‪ .‬ولی در این بازار قیمت به محدودهی تقاضایی میرسه که خالف روند‬
‫هست‪ .‬در این مواقع باید چکار کنیم؟‬

‫آیا ما وقتی قیمت به محدوده برسه با دیدن الگوهای کندلی ترید میکنیم؟ یا ازش میگذریم‬
‫چون خالف روند جاریمون هست؟‬

‫برای جواب دادن به این سوال نیاز داریم آنالیز تایم باالتر هم داشته باشیم تا تصویر بزرگتری‬
‫از اتفاقی که در حال افتادن هست داشته باشیم تا بتونیم پیش بینی کنیم که بازار در آینده‬
‫به کدوم سمت حرکت میکنه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در چارت روزانه میبینید بازار روند نزولی داشته و وارد محدودهی رنج شده‬
‫است؛ الگو کف دوقلو تشکیل داده و محدوده رنج رو شکسته‪ .‬ببینید چطوری بازار محدوده‬
‫رنج رو شکسته!‬

‫تشکیل الگو برگشتی کف دوقلو در انتهای روند نزولی و شکست قوی محدوده رنج نشون‬
‫میده که بازار قرار هست در تایم فریمهای باالتر صعودی بشه‪ .‬پس مهم ترین نکته ای که از‬
‫چارت تایم روزانه دستگیرمون میشه این هست که بازار قرار هست به سمت باال حرکت کنه‪.‬‬
‫(در واقع چک کردیم تا از تایم باالتر نشانهای دریافت کنیم)‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫وقتی به تایم فریم ‪ ۱‬ساعته برمیگردیم میبینیم با ترید کردن محدودهی تقاضا ‪ ،‬خالف روند‬
‫معامله نمیکنیم یعنی در حقیقت در جهت روند تایم باالتر در حال تریدیم‪.‬‬

‫چارت پایین رو ببینید‪:‬‬

‫همینطور که در چارت ‪ ۱‬ساعته میبینید بازار وقتی به محدودهی تقاضای ما رسید برگشت‪.‬‬

‫اگر ما تحلیل مولتی تایم (باال به پایین) انجام نمیدادیم نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته و‬
‫دو دل بودیم که این ترید رو انجام بدیم یا نه چون ممکن بود خالف روند باشه ولی در حقیقت‬
‫در جهت روند بود‪.‬‬

‫ما این محدوده تقاضا رو بر اساس شانس ترید نکردیم‪ .‬ابتدا چک کردیم که معتبر هست یا‬
‫نه و با اندازه گیری قدرت سطح و حرکت و سایز کندل ها‪ ،‬بکر بودن سطح و ریسک به ریوارد‬
‫به این نتیجه رسیدیم که سطح ما ارزش ترید کردن رو داره‪.‬وقتی مطمئن شدیم که این حرکت‬
‫توسط بانک یا موسسه مالی انجام شده رفتیم به تایم باالتر تا تحلیل مولتی تایم انجام بدیم‬
‫و وقتی همه چیز درست بود فقط منتظر موندیم که بازار به این محدوده برسه‪.‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫زمانی که بازار به این محدوده رسید یک کندل با شادو تشکیل شد که قیمت رو از این محدوده‬
‫دفع کرد و این نشون داد که در این محدوده قرار هست واکنش داشته باشیم و تصمیم گرفتیم‬
‫خریدار باشیم‪.‬‬

‫پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

 ‫بسمهتعالی‬

‫گروه آموزشی پیکنیک تحلیل‬

‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫جلسه یازدهم محدوده های طالیی عرضه و تقاضا و آنالیز باال به پایین‬

‫قسمت پنجم ‪ :‬تایم فریم باال رنج و تایم پایین نوسانی است‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫این یک سناریو دیگه هست که وقتی دارید مولتی تایم تحلیل میکنید با اون روبرو میشید‪.‬‬
‫بازار رنجی دارید و وقتی میاید در تایم تریدتون میبینید قیمت بین یک حمایت و مقاومت‬
‫درحال نوسان هست ‪ .‬خب در این مواقع چیکار میکنیم؟‬

‫از اونجایی که میدونید چرا ما از مولتی تایم استفاده میکنیم میریم به تایم تریدمون تا ببینیم‬
‫آیا تریدی که میخوایم داشته باشیم در جهت تایم باالتر هست یا نه‪.‬‬

‫اجازه بدید یک مثال از محدوده تقاضا در چارت ‪ ۱‬ساعته یورو‪-‬کد بهتون نشون بدم‪:‬‬

‫همینطور که می بینید حرکت قوی بوده (به سه تا کندل آبی دقت کنید)‪ .‬بازار زمان زیادی رو‬
‫در محدوده صرف نکرده‪ ،‬سایز کندل ها و حرکت هم قابل قبول هست‪.‬‬

‫شکست لول مقاومتی قبلی (به سمت چپ نگاه کنید) قدرتش رو تایید کرده‪ ،‬بکر بودن سطح‬
‫و ریسک به ریوارد این سطح رو برای ما جذاب میکنه‪.‬‬

‫این محدوده قابل معامله هست و به محض رسیدن قیمت به محدوده با گرفتن نشونه کندلی‬
‫وارد معامله میشیم‪ .‬ولی تایم فریم باالتر چی؟‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫آیا تایم فریم باالتر هم ترید مارو تایید میکنه؟ این سوال خیلی مهمی هست که باید به اون‬
‫جواب بدیم‪ .‬بریم تایم فریم روزانه اون رو ببینیم‪:‬‬

‫همینطور که می بینید در چارت روزانه باال هم بازار رنج هست اما قرار هست یک محدوده‬
‫تقاضا جذاب رو تست کنه‪ .‬این نکته مهمی هست چون به ما کمک میکنه حرکت بعدی بازار‬
‫رو در صورت رسیدن قیمت به سطح تقاضا روزانه یا لول حمایتی پیش بینی کنیم‪.‬‬

‫با تحلیل چارت روزانه فهمیدیم که قیمت قرار هست به حمایت یا محدوده تقاضا قوی برسد‬
‫که این به معنی این هست که بازار احتمال دارد در زمان رسیدن قیمت به سطح قیمت از این‬
‫سطح دفع بشه‪ .‬این اطالعات به ما کمک میکنه که بتونیم برای ترید در ‪ ۱‬ساعته تصمیم‬
‫بگیریم‪ .‬قیمت قرار هست به محدوده تقاضا برسه‪.‬‬

‫االن میدونیم کاری که قرار هست در ‪ ۱‬ساعته انجام بدیم در جهت تایم فریم باالتر هست‪ .‬این‬
‫به ما اعتماد به نفس بیشتری میده که در زمان رسیدن قیمت به سطح با دیدن نشونه کندلی‬
‫ترید رو انجام بدیم‪ .‬به چارت ‪ ۱‬ساعته نگاه کنید که بعدش چه اتفاقی افتاد‪:‬‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬

‫همینطور که پیش بینی کرده بودیم زمانی که قیمت به محدوده تقاضا ما رسید از سطح دفع‬
‫شد و یک کندل پین بار زیبا تشکیل داد‪ .‬این نشونه برای ورود به معامله برای ما کافی هست‪.‬‬
‫همینطور که میبینید با کلوز کندل پین بار وارد معامله شدیم و استاپ رو زیر محدوده تقاضا‬
‫و تارگت رو سطح عرضه روبرو قرار دادیم‪ .‬این ترید برای ما ریسک به ریوارد ‪ ۱:۴‬داشت‪.‬‬

‫پایان‬

‫‪Telegram:‬‬ ‫‪@Piknikanalyst‬‬ ‫‪@Piknikanalyst_educations‬‬