‫قسمت نهم ‪ :‬ستاپ و کندل سیگنال‬

‫در اینترنت بر روی کتاب های مرتبط با ستاپ تاکید زیادی میشود‪ ،‬و کال این گونه به نظر میرسد‬
‫که ستاپ یک شمع سیگنال یا یک الگوی شمعی با دو یا سه شمع است‪ .‬و اگر در پیدا کردن الگوهای‬
‫شمعی مهارت پیدا کنید آنگاه می توانید پول در بیاورید اما واقعیت این است که بسیاری از صندوق‬
‫های پوشش ریسک و شرکتهای معامالت فرکانس باال پول های زیادی در میارند اما اصال به الگوهای‬
‫شمعی توجه نمیکنند‪ ،‬آنها بیشتر به محل قرارگیری توجه میکنند یعنی در کجای سایکل بازار‬
‫هستیم‪ .‬مثال آیا بازار در یک روند صعودی است و اگر شکست صعودی داشته باشیم آنها میخرند و‬
‫هیچ توجهی به شمع ها نمیکنند اگر در روند صعودی قوی باشیم و یک شمع نزولی قوی داشته‬
‫باشیم آنها به هیچ عنوان نمی فروشند آنها اهمیت نمیدهند که شمع ها چه شکلی هستند‪ ،‬اگر بازار‬
‫سطح حمایت را بشکند و دوباره به آن برگردد آن ها به دنبال خرید خواهند بود و اگر شکست نزولی‬
‫داشته باشیم و بعد به نقطه شکست برگردیم آنها به دنبال فروش خواهند بود آنها اهمیتی نمیدهند‬
‫که الگوهای شمعی به چه شکلی هستند همه میدانند که گلدمن ساکس‪ ،‬شرکتهای معامالت فرکانس‬
‫باال و صندوقهای پوشش ریسک به الگوهای شمعی هیچ توجهی نمی کنند اما تمام وب سایت های‬
‫آموزشی در مورد الگو های شمعی می گویند‪.‬‬

‫پس به این نتیجه میرسید که یک چیزی این وسط درست نیست یعنی چیزی را می خواهند به شما‬
‫آموزش بدهند که اصال درست نیست و موسسات آن را انجام نمیدهند و حدس شما هم درست است‬
‫موسسات بیشتر می خواهند بدانند که ما در کجای چرخه بازار هستیم و تمایل دارند که قدرت و‬
‫روند را بخوانند یعنی به فشار خرید و فروش دقت میکنند‪ .‬ممکن است که الگوهای شمعی بتوانند‬
‫به ما کمک کنند اما برای معامله گری اصال به آنها نیاز ندارید با این وجود میتوانند به ما کمک کنند‬
‫و به همین دلیل من در مورد بعضی از الگوها صحبت میکنم اگر میخواهید بدانید که شمع ها در‬
‫ادامه چارت به چه شکل خواهند بود باید به سمت چپ نگاه کنید یعنی بازار به کاری که تا االن می‬
‫کرده ادامه خواهد داد اگر در سمت چپ یک روند قوی داشته باشیم آنگاه بازار احتماال به این روند‬

‫‪1‬‬
‫قوی ادامه میدهد پس باید در جهت روند معامله کنیم و اگر در دامنه معامالتی است پس باید در‬
‫جهت دامنه معامالتی معامله کنیم‪.‬‬

‫برای مثال اگر بازار در یک روند صعودی خیلی قوی میباشد‪ ،‬دیگر اهمیتی ندارد که یک شمع نزولی‬
‫بزرگ داریم‪ ،‬و نباید بفروشید و تنها کاری که باید بکنید این است که بخرید و هر الگوی نزولی که‬
‫میبینید باید به خودتون بگید این یک فرصت برای پول در آوردن است‪ ،‬اما برای استفاده از این‬
‫فرصت نباید در روند صعودی بفروشید پس نباید بفروشید و برای یک یا دو شمع صبر میکنید و به‬
‫این فکر میکنید که فروشندگان ایست ضررشون رو کجا می گذارند که بدون ضرر خارج بشوند و بعد‬
‫دقیقا در جایی که آنها می فروشند بخرید‪ .‬پس باید در روند صعودی هر الگوی برگشتی را به چشم‬
‫پرچم صعودی ببینید و نه یک برگشت‪ ،‬برگشت رخ می دهد اما الگوهای برگشتی فراتر از این هستند‬
‫که در قسمت مربوط به برگشت ها در موردش صحبت خواهم کرد‪.‬‬

‫در اینجا یک روند نزولی قوی داریم‪ ،‬زمینه یا شرایط روند نزولی را داریم پس این جای هر چیز دیگه‬
‫ای رو میگیره ‪،‬یعنی یک الگوی شمعی هر چقدر هم قوی باشد شما نباید بخرید پس در اینجا یک‬
‫الگوی شمعی داریم که الگوی برگشتی است‪ ،‬اما بعدش ستاپ فروش ‪ Low2‬داریم‪ .‬در اینجا بازار‬
‫‪2‬‬
‫سعی کرده به سمت پایین برود‪ ،‬و بعد ایست کرده و بعد برای مرتبه دوم نزولی شده است‪ .‬خریدارانی‬
‫که در اینجا خریدند ممکنه اجازه داده باشند که بازار یکبار در جهت مخالف آنها برود‪ ،‬ولی برای‬
‫مرتبه دوم این اجازه را نمیدهند و در اینجا می فروشند‪ .‬پس به جای این که در اینجا بخرید باید‬
‫صبر کنید و اگر خوش شانس باشید و این را ببینید آنگاه میفروشید‪ .‬این را ببینید در اینجا دو شمع‬
‫صعودی داریم در اینجا بهتره که در زیر کف شمع صعودی بفروشیم تا اینکه بخواهیم در پولبک‬
‫بخریم‪ .‬در اینجا دو شمع دوجی کوچک داریم بعدش ببینید چی شد؟ شکست داریم پس بهتره که‬
‫در زیر کف آنها بفروشیم یعنی خیلی بهتره که در این قیمت پایانی بفروشیم‪ ،‬در قسمت های بعدی‬
‫در مورد نحوه معامله با روند های قوی صحبت خواهم کرد‪ .‬اما نکته مهم این است که اگر روند قوی‬
‫باشد مثل این جا که روند نزولی داریم‪ .‬در قیمت بازار بفروشید در باال یا پایین شمع ها یا در قیمت‬
‫پایانی بفروشید اهمیتی ندارد در کجا می فروشید فقط باید به هر دلیلی بفروشید و به هر دلیلی هم‬
‫که شده نباید بخرید و مهم نیست که الگوی شمعی چقدر قوی است بنابراین محل قرارگیری سیگنال‬
‫خیلی مهمتر از خود سیگنال است‪.‬‬

‫اینجا برخالف حالت قبل است که یک روند صعودی قوی در جریان است‪ .‬در اینجا الگوی برگشت‬
‫نزولی داریم‪ ،‬به خودتون میگید که این الگوی برگشت نزولی در سقف روند صعودی شکل گرفته پس‬
‫‪3‬‬
‫باید بفروشم این الگو درست است اما محل شکل گیری آن خوب نیست‪ ،‬چون این یک کانال صعودی‬
‫خیلی باریک است و یک روند صعودی خیلی قوی داریم و در تایم فریم باالتر یک اسپایک داریم‪ ،‬در‬
‫اینجا شما نباید به دنبال فروش باشید و اهمیتی هم ندارد که الگوی برگشتی چقدر خوب است‪ .‬در‬
‫اینجا کاری که باید بکنید‪ ،‬اینه که صبر کنید تا این الگو به یک پرچم صعودی تبدیل شود بازار‬
‫احتماال میخواسته از این کندل باالتر برود اما فروشندگان فروختند‪ ،‬چون این شمع صعودی قوی‬
‫نیست اما در اینجا اگر بازار سعی کند دوباره باال برود مخصوصا اگر از شمع صعودی باالتر برود آن‬
‫گاه تمام این فروشندگان دوباره میخرند یا سر به سر می شوند و یا اندکی ضرر میکنند اما حتما‬
‫میخرند‪ .‬پس من وقتی این را میبینم احتمال میدهم که یک پرچم صعودی شکل خواهد گرفت پس‬
‫در اینجا نفروختم و منتظر موندم که مجددا خریداران برای افزایش قیمت ها تالش کنند چون‬
‫میدانم فروشندگان دوباره وارد بازار میشوند و احتماال کمی ضرر میکنند و فعال هم قصد فروش‬
‫نخواهند داشت‪ .‬این یک اینساید بار نزولی است اما در یک روند صعودی قوی شکل گرفته است و در‬
‫روند صعودی قوی میتوانید به هر دلیلی بخرید‪ ،‬میتوانید زیر این شمع بخرید یا در زیر این شمع‬
‫نزولی بخرید‪ ،‬اگر از ایست ضرر خوبی استفاده کنید می توانید در باالی شمع صعودی بخرید‪ .‬اینجا‬
‫یک شمع صعودی داریم و این یک سیگنال خرید است میتوانید در قیمت پایانی هر شمع بخرید می‬
‫توانید در قیمت بازار بخرید‪ ،‬فقط باید وارد بشوید و میتوانید از هر دلیلی استفاده کنید‪ .‬در یکی از‬
‫جلسات در مورد نحوه ورود به روند صعودی قوی صحبت خواهم کرد‪.‬‬

‫شمعی که در آن وارد می شوید شمع ورود است و شمعی که باعث میشود شما ورود کنید شمع‬
‫سیگنال است‪ ،‬که میتواند شمع قبلی یا یک یا دو شمع قبلی باشد‪ .‬در اینجا چند تا مثال داریم این‬
‫یک شمع سیگنال است‪ ،‬که در باالی کانال میباشد و یک شمع نزولی قوی از نوع برگشتی است‬
‫وشمع بعدی که در آن وارد شدیم شمع ورود است‪ .‬وقتی شمع سیگنال را میبینید میخواهید‬
‫بفروشید‪ ،‬ایست ضرر رو یک تیک پایینتر از کف شمع قرار میدهید و بعد در این شمع وارد میشویم‬
‫که همان شمع ورود است در اینجا بازار در یک کانال صعودی است که یک کانال صعودی ضعیف‬
‫است و یک شمع سیگنال خوب داریم که سایه باالیی ندارد وقتی این را میبینید باید آن را به عنوان‬
‫پولبک بخرید و حد ضرر را یک تیک باالتر از سقف این شمع قرار میدهید و بعد در این شمع وارد‬
‫میشوید پس این شمع ورود شماست‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫کندل سیگنال صعودی باید یکی از این دو ویژگی را داشته باشد‪ .‬یا اینکه باید باالتر از نیمه کندل‬
‫بسته شود‪ ،‬و یا اینکه باید باالتر از قیمت باز بسته شود‪ .‬یعنی بدنه صعودی داشته باشد‪ ،‬پس میتونه‬
‫بدنه نزولی داشته باشه به شرطی که باالتر از نیمه شمع بسته شود‪ ،‬یعنی سایه پایینی باید حداقل به‬
‫اندازه نصف شمع باشد‪ .‬این ها ویژگی های شمع برگشتی صعودی هستند‪ .‬بهترین شمع های سیگنال‬
‫صعودی شمع هایی هستند‪ ،‬که در نزدیکی یا در زیر قیمت پایانی در شمع قبلی باز شوند و دورتر از‬
‫قیمت پایانی در شمع قبلی بسته شوند‪ .‬سایه پایینی به اندازه یک سوم یا یک دوم ارتفاع کندل باشد‬
‫و شمع در سایه باالیی یا در نزدیکی آن بسته شود‪ .‬یعنی در باالی کندل سایه نداشته باشیم‪ .‬بهترین‬
‫شمع های سیگنال صعودی معموال با شمع های قبلی از خود همپوشانی ندارند و بعداز شمع‬
‫سیگنال دوجی یا اینساید بار نداشته باشیم بلکه برای شمع ورود باید یک شمع صعودی قوی از نوع‬
‫روندی داشته باشیم‪ .‬همچنین قیمت پایانی در شمع سیگنال باید ترجیحا باالتر از قیمت پایانی و‬
‫اکستریم چندین شمع باشد‪ ،‬یعنی میخواهیم قیمت پایانی در شمع سیگنال باالتر از قیمت پایانی‬
‫در دو یا سه شمع قبلی باشد و این یعنی میخواهیم قیمت پایانی در شمع سیگنال خیلی قوی باشد‪.‬‬

‫‪5‬‬
‫برای اینکه شمع برگشتی نزولی داشته باشیم باید یا قیمت پایانی از نیمه شمع پایین تر باشد و یا‬
‫قیمت پایانی در زیر قیمت باز باشد‪ ،‬اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز باشد آنگاه بدنه نزولی‬
‫دارد‪ .‬اما اگر قیمت پایانی از نیمه شمع پایین تر باشد آنگاه میتواند بدنه صعودی داشته باشد و این‬
‫در حالتی هست که سایه باالیی شمع حداقل به اندازه نصف ارتفاع شمع باشد‪ ،‬با چنین ویژگی هایی‬
‫یک شمع برگشتی نزولی داریم‪ .‬بهترین شمع های سیگنال نزولی آنهایی هستند که در نزدیکی و یا‬
‫در باالی قیمت پایانی در شمع قبلی باز شوند و خیلی پایین تر از قیمت پایانی در شمع قبلی بسته‬
‫شوند و سایه باالیی داشته باشند‪ ،‬که یک سوم یا یک دوم ارتفاع باشد و شمع در سایه پایینی یا در‬
‫نزدیکی آن بسته شود‪ .‬یعنی سایه پایینی در این شمع باید کم باشد‪ .‬همچنین شمع سیگنال نزولی‬
‫نباید با شمع های قبلی همپوشانی زیادی داشته باشد و شمع بعد از آن ترجیحا دوجی یا اینساید‬
‫بار نباشد‪ ،‬بلکه شمع ورود باید یک شمع نزولی قوی از نوع روندی باشد همچنین قیمت پایانی‬
‫درشمع سیگنال باید پایین تر از قیمت پایانی و اکستریم در چندین شمع قبلی باشد‪ ،‬یعنی میخواهیم‬
‫قیمت پایانی در شمع سیگنال پایین تر از قیمت پایانی در چند شمع قبلی باشد یا پایین تر از سایه‬
‫پایینی در چند شمع باشد‪ .‬گاهی اوقات یک شمع برگشتی نزولی می بینید که خیلی بزرگ است و‬
‫پایین تر از قیمت پایانی و سایه پایینی در ده شمع قبلی قرار میگیرد و این نشانه فروش بسیار قوی‬
‫است‪.‬‬

‫یک ستاپ رایج دیگر برگشت دو شمعی است‪ .‬یعنی به جای اینکه یک عدد شمع سیگنال داشته‬
‫باشیم شمع سیگنال میتونه الگوی دو شمعی باشد ‪،‬برای مثال در ستاپ خرید یک شمع نزولی داریم‬
‫و شمع بعدی صعودی است که اندازه یکسانی با شمع قبلی دارد و در سقف بسته می شود‪ .‬مثال اگر‬
‫چارت پنج دقیقه ای را بر روی تایم فریم ده دقیقه ای نگاه کنید‪ ،‬ممکنه یک شمع برگشتی خیلی‬
‫خوب ببینید‪ .‬وقتی برگشت در دو شمع شکل می گیرد آنگاه برگشت دو شمعی داریم و این دو تاشمع‬
‫حتما نباید پشت سرهم باشند‪ ،‬مثال میتونید یک شمع نزولی بزرگ از نوع روندی داشته باشید و پنج‬
‫الی شش کندل بعد از آن یک شمع صعودی با همان اندازه شکل بگیرد‪ ،‬هرچند بین آنها چند تا‬
‫شمع است ولی مشکلی نیست و اگر به تایم فریم باالتر بروید یک شمع برگشتی عالی خواهید دید‪.‬‬
‫پس ممکنه شمع نزولی پنج دقیقه ای داشته باشید و سی دقیقه بعد یک شمع صعودی از نوع روندی‬
‫داشته باشید و اگر چارت سی دقیقه ای را ببینید یک شمع برگشتی عالی خواهید دید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫دراینجا مثالی داریم‪ ،‬در اینجا برگشت دو شمعی را داریم و معامله گران در باالی سقف این شمع‬
‫صعودی میخرند یعنی آن را همانند یک شمع برگشتی میبینند و اگر تایم فریم دیگری را ببینید‬
‫مثال چارت ده ‪ ،‬هفت یا هشت دقیقه ای‪ ،‬نگاه کنید آنگاه یک شمع برگشتی عالی خواهید دید‪.‬‬
‫همچنین اسپایک نزولی داریم که شامل سه شمع است و اسپایک صعودی داریم که شامل چهار‬
‫شمع است‪ ،‬این یک الگوی دو شمعی از نوع برگشتی است و اگر تایم فریم باالتر را ببینید یک شمع‬
‫برگشتی صعودی خواهیم داشت‪ .‬در این طرف نمونه ای از سیگنال فروش در برگشت دو شمعی‬
‫داریم‪ .‬اول یک شمع صعودی داریم که سقف شمع قبلی را شکسته است بعد از آن یک شمع نزولی‬
‫قوی و اندازه یکسان داریم که سایه پایینی ندارد‪ ،‬پس این دو تا شمع سیگنال فروش میدهند‪ .‬مثل‬
‫شمع سیگنال با آن رفتار میکنید و یک تیک پایین تر از کف شمع نزولی میفروشید‪ ،‬پس برگشت‬
‫دو شمعی را دقیقا مانند برگشت تک شمعی می بینید‪.‬‬

‫شمع سیگنال باید با توجه به جایی که قرار گرفته بررسی شود یعنی یک شمع سیگنال قوی دلیل‬
‫کافی برای معامله نیست شرایط باید مناسب باشد یعنی باید معقول باشد که شما مثال در این لحظه‬
‫منتظر شکست هستید‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫برای مثال در یک دامنه معامالتی‪ ،‬باید در کف بخرید و در سقف بفروشید و اسکلپ کنید‪ ،‬یعنی نباید‬
‫در سقف دامنه بخرید و در کف دامنه بفروشید‪ ،‬برای مثال اگر یک شمع برگشتی میبینید که در‬
‫سقف دامنه است ممکنه خود شمع جالب باشه اما محل قرارگیری آن خوب نیست پس ستاپ هم‬
‫خوب نیست به خاطر داشته باشید که اکثر شکست ها ناکام میماند‪ ،‬اهمیتی ندارد که شمع سیگنال‬
‫چقدر قوی است یا حرکت صعودی چقدر قوی است‪ 80‬درصد از مواقع بازار قصد برگشت دارد و آن‬
‫سیگنال صعودی در سقف دامنه میتواند به ضرر منجر گردد‪.‬‬

‫در روند صعودی نباید به دنبال برگشت باشید چون اکثر آن ها شکست میخورند یعنی در روند‪80،‬‬
‫درصد از تالش ها برای برگشت به نتیجه نمیرسند و باید فقط در جهت روند معامله کنید‪ .‬اگر روند‬
‫در کانال باشد و سوئینگ های باال و پایین بزرگ باشند‪ ،‬آنگاه میتوانید در هر دو جهت معامله کنید‬
‫اما اگر روند قوی و اسپایک یا شکست داریم حتما باید در جهت روند معامله کنید‪ .‬اگر میخواهید در‬
‫یک روند صعودی ضعیف بفروشید یا به عبارت دیگر اگر میخواهید در کانال بفروشید آنگاه باید فشار‬
‫فروش داشته باشید ‪ .‬درمورد فشار فروش در یکی از جلسات صحبت خواهم کرد‪ .‬همچنان باید به‬
‫دنبال شمع سیگنال فروش هم باشید پس هر وقت بخواهید در روند صعودی بفروشید‪ ،‬حتی اگر‬
‫روند صعودی ضعیف باشد باید حتما هم فشار فروش و هم شمع سیگنال فروش داشته باشیم‪.‬‬

‫اگر میخواهید در روند نزولی ضعیف بخرید‪ ،‬مثال یک کانال نزولی عریض داریم‪ ،‬باید فشار خرید و‬
‫شمع سیگنال خرید داشته باشیم پس هر وقت میخواهید در روند نزولی بخرید هم باید فشار خرید‬
‫و هم باید شمع سیگنال خرید داشته باشیم در غیر این صورت در روند نزولی نخرید‪ .‬در اینجا شمع‬
‫های سیگنال صعودی داریم اما محل قرارگیری آنها مناسب نیست‪ ،‬در اینجا یک شمع برگشتی‬
‫صعودی داریم‪ ،‬در اینجا و در اینجا‪ ،‬اما محل قرارگیری آنها بد است چون بازار در تریدینگ رنج است‬
‫و ما در سقف این دامنه معامالتی هستیم و وقتی بازار در تریدینگ رنج باشد حتی اگر شمع صعودی‬
‫خوبی هم داشته باشید نباید در سقف آن خرید کنید‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫در اینجا هم چند شمع برگشتی خوب است اما محل قرارگیری بد است‪ ،‬چون در یک کانال نزولی‬
‫باریک هستیم‪ ،‬پس یک روند نزولی قوی است و اصال نباید در باالی شمع های صعودی بخرید‪ ،‬حتی‬
‫اگر این شمع ها عالی باشند‪ .‬چون قبل از آن فشار خرید نداریم و همانطور که گفتیم در روند نزولی‬
‫وقتی میتوانیم بخریم که هم شمع سیگنال خوبی داشته باشیم‪ ،‬که در اینجا و اینجا داریم و هم باید‬
‫قبل از آنها فشار خرید زیادی داشته باشیم که در این حرکت نزولی فشار خریدی دیده نمیشود‪.‬‬

‫گاهی اوقات محل قرارگیری چندان واضح نیست‪ .‬مثال در اینجا ممکنه یک برگشت داشته باشیم یا‬
‫شاید هم دامنه معامالتی است‪ ،‬اگر دامنه معامالتی باشد و بازار در هفت یا هشت شمع پایین رفته‬
‫باشد بهتره قبل از خرید منتظر سیگنال دوم بمانیم‪ ،‬پس در اینجا یک شمع سیگنال خوب داریم اما‬
‫از محل قرار گیری آن مطمئن نیستیم پس وقتی شک دارید بهتره صبر کنید‪.‬‬

‫در اینجا شمع سیگنال خوب است یعنی بدنه نزولی بزرگ ندارد اما محل قرارگیری آن خیلی خوب‬
‫است‪ ،‬چون کانال و فشار فروش داریم یعنی اینجا پولبک هست و یکی هم اینجا و در شروع روز هم‬
‫یک اسپاک نزولی قوی داریم و بعد از اینکه از کف روز پایین تر رفتیم‪ ،‬دوباره به سمت باال برگشتیم‬

‫‪9‬‬
‫پس شاید در باالتر از سقف روز هم برگردیم و این ممکن است تریدینگ رنج باشد‪ ،‬پس اینجا شاید‬
‫ارزش فروش داشته باشد‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫هر وقت که ستاپ ضعیف است به یک شمع سیگنال خیلی قوی نیاز داریم‪ ،‬مثال اگر میخواهید در‬
‫روند نزولی بخرید‪ ،‬به یک شمع سیگنال خیلی قوی احتیاج دارید‪ .‬اما وقتی در روند نزولی میخرید‬
‫باید محل قرارگیری شمع سیگنال هم خوب باشد‪ ،‬یعنی باید فشار خرید داشته باشیم‪ .‬ستاپ های‬
‫قوی به شمع سیگنال قوی احتیاج ندارند‪ .‬برای مثال ممکن است یک روند قوی داشته باشیم اما‬
‫شمع های سیگنالی که در جهت روند شکل میگیرند خوب نباشند‪ ،‬پس میتوانید یک ستاپ خرید‬
‫خوب داشته باشید اما شمع سیگنال بدی داشته باشید مشکلی نیست‪ ،‬اگر روند به اندازه کافی قوی‬
‫است دیگر به شمع سیگنال قوی نیاز ندارید اما حتی وقتی شمع سیگنال قوی دارید قطعا نباید در‬
‫جهت مخالف یک روند قوی معامله کنید‪.‬‬

‫برای مثال در اینجا یک روند نزولی داریم و شمع سیگنال خرید هم داریم که قوی میباشد و محل‬
‫قرار گیری هم مناسب است‪ ،‬ستاپ فروش ‪ Low2‬داریم دو تا حرکت صعودی داریم یکی اینجا و‬
‫یکی هم در اینجا‪ ،‬در اینجا اولین تالش برای کاهش را داریم و دومی هم اینجاست که پایین تر از‬
‫کف شمع قبلی رفته است و در اینجا هم دوباره از کف شمع قبلی پایین تر رفتیم پس فشار خرید‬
‫داریم و شمع ها سایه پایینی دارند و در اینجا هم کالیمکس فروش داریم پس به نظرم این حالت‬

‫‪11‬‬
‫نشان دهنده این است که بازار به احتمال زیاد برمیگردد و تا پرچم نهایی افزایش میابد و مهمتر‬
‫اینکه یک شمع سیگنال خوب داریم‪ ،‬پس در چنین شرایطی در روند نزولی شمع سیگنال قوی داریم‬
‫و محل قرارگیری آن هم خوب است دراینجا ستاپ پرچم نهایی داریم که بعد از آن شکست نادرست‬
‫رخ داده و سپس بازار برگشته و صعودی شده است‪.‬‬

‫روند های قوی معموال شمع سیگنال خیلی بدی دارند و این مشکلی نیست‪ ،‬هرچه روند قوی تر‬
‫باشد‪ ،‬اهمیت شمع سیگنال کمتر است‪ .‬اگر میخواهید در جهت مخالف یک روند قوی معامله کنید‬
‫پس به یک شمع سیگنال خیلی قوی احتیاج دارید‪ ،‬اگر در جهت روند معامله می کنید معموال شمع‬
‫سیگنال بد خواهد بود‪ .‬در اینجا دوجی داریم و در اینجا هم یک شمع نزولی داریم‪ ،‬در اینجا شمع‬
‫صعودی کوچک است‪ ،‬اینجا دوجی و اینجا هم شمع نزولی داریم‪ .‬سپس شمع صعودی کوچک داریم‬
‫در اینجا یک شمع نزولی داریم که میتوانستید در باالی آن بخرید چون در این روند صعودی قوی‬
‫این اولین شمعی است که توانسته در زیر میانگین متحرک بسته شود‪ .‬دوباره یک شمع نزولی داریم‬
‫و بعد یک گام صعودی داریم پس وقتی یک روند خیلی قوی دارید و به دنبال خرید هستید نگران‬
‫پیدا کردن یک شمع سیگنال عالی نباشید‪ .‬اگر منتظر شمع سیگنال عالی بمانید آنگاه معامله ای‬

‫‪12‬‬
‫انجام نخواهید داد به این روند نگاه کنید شمع سیگنال قوی و خوبی نداشتیم ولی این اُوتساید بار‬
‫صعودی سیگنال خوبی بوده‪ ،‬پس وقتی روند خیلی قوی است شما در جهت روند معامله میکنید‬
‫دیگه خیلی نگران شکل گیری شمع سیگنال نباشید‪.‬‬

‫وقتی در روند نزولی میخرید ‪ ،‬در اینجا حرکت نزولی داریم که یک کانال نزولی است و کانال نزولی‬
‫هم یک روند نزولی است که بعدش یک شمع نزولی بزرگ داریم‪ ،‬بعد از این به دنبال یک شمع‬
‫برگشتی خوب هستیم‪ ،‬این یک مثلث باز شونده است که یک الگوی پنج گامی است و سه حرکت‬
‫نزولی دارد این یک الگوی برگشتی معتبر است و مخصوصا اینکه یک شمع سیگنال قوی هم داریم‬
‫از نظر من الگوهای مثلث باز شونده الگوهای برگشتی خیلی قوی هستند‪ .‬در اینجا یک کانال نزولی‬
‫داریم و شکست کوتاهی باالتر از خط روند داشته ایم که ادامه نداشته و بعد برگشت داریم‪.‬‬

‫به خاطر داشته باشید که ستاپ از دو چیز تشکیل شده‪ :‬شمع سیگنال و محل قرارگیری (کانتکست)‬
‫پس اگر ستاپ ضعیفی دارید‪ ،‬بهتر است صبر کنید اما گاهی اوقات با توجه به شرایط و مدیریت‬
‫معامله می توانید معامله کنید‪.‬‬

‫‪13‬‬
‫وقتی ستاپ ضعیفی دارید و میخواهید صبر کنید آنگاه باید منتظر چی باشید‪ .‬میتوانیم منتظر یک‬
‫شکست قوی باشیم تا بازار در جهت ما قرار بگیرد یا میتوانید در اولین نقطه وارد نشوید و منتظر‬
‫بمانید که سیگنال دوم شکل بگیرد‪ .‬پس منتظرید که در دومین نقطه وارد بشوید و نه اولی‪ ،‬در اینجا‬
‫محل قرارگیری خوب نیست‪ ،‬یک کانال خیلی باریک داریم و هشت شمع نزولی پشت سر هم داریم‬
‫که پولبک هم نخورده و سقف آنها پایین تر از سقف شمع قبلی است‪ ،‬پس فشار خرید نداریم و شمع‬
‫سیگنال هم یک شمع نزولی است که باالتر از نیمه شمع بسته شده است ‪،‬پس یک شمع برگشتی‬
‫است اما بدنه صعودی ندارد‪ ،‬پس این شمع سیگنال قوی نیست‪ .‬بنابراین محل قرارگیری و سیگنال‬
‫هر دو بد هستند پس بهتر است در اولین شمع صعودی که بعد از آن شکل میگیرد معامله نکنیم‪.‬‬

‫پس شما اولین نقطه ورود را از دست دادید‪ ،‬اما اینجا داره چه اتفاقی میوفته اینجا یک شمع صعودی‬
‫بزرگ داریم که سایه باالیی ندارد که بدنه آن از شمع قبلی بزرگتر است‪ ،‬پس این شمع شکست است‬
‫و بعد از آن هم حرکت صعودی ادامه دارد‪ ،‬یعنی بعد از آن یک بدنه صعودی دیگر داریم‪ .‬پس در یک‬
‫جایی معامله گران به این نتیجه رسیدند که این روند صعودی است‪ .‬هرچند سیگنال خوبی برای‬
‫خرید نداشتیم ولی یک شکست خیلی قوی داشتیم و حاال بازار در جهت خرید قرار گرفته است پس‬

‫‪14‬‬
‫معامله گران میخرند‪ .‬و وقتی اسپایک باالتر میرود آنها در قیمت پایانی این شمع یا این شمع میخرند‪.‬‬
‫پس شما صبر کردید که یک روند قوی شکل بگیرد‪ ،‬اگر اینجا یا در قیمت پایانی این شمع خریده‬
‫بودید‪ ،‬درسته که بخش اول روند را از دست داده اید‪ ،‬اما احتمال افزایش قیمت ها خیلی باال رفته و‬
‫بهتره که حتی در این نقطه هم بخرید و ایست ضررتون پایین تر از کف اسپایک قرار میگیرد‪.‬‬

‫پس شما برای یک شکست صعودی قوی و ادامه حرکت صعودی صبر کردید‪ ،‬ادامه حرکت صعودی‬
‫به این معنی است که بعد از شکست هم شمع صعودی داشته باشیم‪ ،‬پس در چنین حالتی جهت‬
‫روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است و حاال یک روند صعودی قوی داریم‪ ،‬یعنی شکست صعودی‬
‫تبدیل شده به یک روند صعودی و می توانید به هر دلیلی بخرید و یا در بازار بخرید‪ .‬دریکی از جلسات‬
‫در مورد نحوه معامله در روند صعودی صحبت میکنم‪.‬‬

‫در اینجا معامله گران بیشتری به این نتیجه رسیده اند که بازار در جهت خرید است و در چنین‬
‫حالتی باید به هر دلیلی بخرید‪ ،‬در قیمت بازار بخرید یا در قیمت پایانی در یک شمع قوی بخرید‪،‬‬
‫در زیر کف شمع قبلی بخرید‪ ،‬در پولبک بخرید‪ .‬کندل برگشتی نزولی داریم‪ ،‬اما محل قرارگیری آن‬
‫برای فروشندگان مناسب نیست چون یک شکست صعودی خیلی قوی داریم پس معامله گران در‬
‫‪15‬‬
‫کف این شمع سفارش محدود برای خرید می گذارند و در کف یا یک تیک پایین تر از آن وارد‬
‫میشوند و همچنین در باالی شمع های صعودی هم سفارش خرید می گذارند‪ ،‬در اینجا یک پولبک‬
‫و پرچم صعودی است و یک الگوی ‪ ii‬داریم که شامل دو تا اینساید بار است‪ .‬و ‪ ioi‬یا اینساید ‪-‬‬
‫اُوتساید ‪ -‬اینساید هم داریم‪ ،‬و ‪ ii‬داریم که سایه باالیی ندارد‪ ،‬پس این را میخرند و یا در این قیمت‬
‫پایانی که قوی تر است میخرند‪ .‬سه تا حرکت صعودی داریم و بعد از کالیمَکس خرید یک پرچم‬
‫نهایی داریم‪ ،‬سپس یک اینساید بار نزولی میبینیم که میتوانند در قیمت پایانی این شمع یا یک‬
‫تیک پایین تر از کف آن سود کنند‪.‬‬

‫پس اگر شکست قوی شکل نمیگیرد ممکنه شکست ضعیف شکل بگیرد‪ ،‬سپس به این نتیجه میرسید‬
‫که بازار برگشته و در جهت جدیدی قرار گرفته است‪ .‬برای مثال اینجا محل قرارگیری (کانتکست)‬
‫خوب است‪ ،‬شاید تریدینگ رنج داریم که سقف جدیدی شکل داده است‪ ،‬پس حتما نباید در زیر‬
‫کف این شمع بفروشید‪ ،‬میتوانید صبر کنید ببینید آیا جهت بازار به سمت فروش تغییر میکند یا نه‬
‫ممکنه یک شمع شکست نزولی ببینیم که قوی باشد که میتواند بازار را در جهت فروش قرار دهد یا‬
‫ممکنه چند سری شمع نزولی داشته باشیم که این هم میتونه بازار را نزولی کند‪ ،‬پس اگر صبر کنید‬
‫که اطالعات بیشتری به دست بیاورید آنگاه میتوانید معامالت موفق تری داشته باشید‪.‬‬

‫تا اینجا سه شمع نزولی پشت سر هم داریم که هر کدام از شمع قبلی بزرگتر است که قبل از آن‬
‫هم در کف جدید برگشت داشتیم پس ممکن است دامنه معامالتی داشته باشیم و حاال هم سه شمع‬
‫نزولی متوالی داریم‪ ،‬معامله گران در این لحظه به این فکر میکنند که بازار پایین تر خواهد رفت‪.‬‬

‫حتی اگر بازار از سقف این شمع هم باالتر برود آنها معتقد هستند که بازار پایین تر خواهد رفت پس‬
‫در این نقطه بازار در جهت فروش است چون فکر میکنید که قرار است پایین تر برود پس میتوانید‬
‫بفروشید‪ .‬در قیمت پایانی این شمع بفروشید و یا اگر بازار از سقف این شمع باالتر رفت می توانید‬
‫بفروشید‪.‬‬

‫‪16‬‬
17
‫پس در اینجا معامله گران میتوانند در قیمت پایانی این شمع بفروشند‪ ،‬یا در یک تیک پایین تر از‬
‫کف آن بفروشند یا می توانند باالتر از سقف این شمع بفروشند در اینجا شش شمع نزولی متوالی‬
‫داریم‪ ،‬پس در چنین جایی اگر برگشت کوچکی داشته باشیم آنگاه این برگشت قطعا یک پرچم‬
‫نزولی است و بعد بازار باال میرود که در اینجا دو شمع صعودی داریم و بعد یک شمع نزولی داریم و‬
‫بعد دوباره شمع صعودی داریم‪ ،‬پس این ستاپ فروش ‪ Low2‬است که یک پرچم نزولی میباشد و از‬
‫دو گام تشکیل شده است معامله گران در زیر کف این شمع نزولی می فروشند‪.‬‬

‫پس میتوانید منتظر یک شکست قوی باشید‪ ،‬میتوانید صبر کنید تا بازار در جهت خرید قرار بگیرد‬
‫یا وقتی که ستاپ ضعیفی دارید میتوانید منتظر دومین نقطه ورود باشید‪.‬‬

‫این اسالید را قبال هم نشان دادم که شرایطی را نشان میدهد‪ ،‬که مشخص نیست که باید بخریم یا‬
‫نه اگر دامنه معامالتی است‪ ،‬هفت تا شمع نزولی بدون پولبک داریم‪ ،‬پس به اندازه کافی فشار فروش‬
‫داریم که اینجا موقعیت خوبی برای خرید نباشد‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫پس بهتر صبر کنیم ببینیم جای دیگری برای خرید پیدا میکنیم یا نه‪ ،‬اولین نقطه برای ورود به‬
‫نتیجه نرسیده است‪ .‬معامله گرانی که در باالی سقف این شمع خریدند و استاپ خود را در زیر کف‬
‫آن قرار دادن با ضرر خارج شدند‪ .‬اما سپس در اینجا دومین شمع سیگنال صعودی شکل میگیرد‪،‬‬
‫پس این دومین ستاپ یا سیگنال است و این ستاپ خرید اعتبار بیشتری دارد‪.‬‬

‫معامله گران در یک تیک باالتر از شمع سیگنال سفارش بای استاپ قرار میدهند‪ ،‬پس اولین سیگنال‬
‫در این باال بود و وقتی بازار پایین رفت حد ضرر زده شد و بعد بازار سریعا یک شمع سیگنال خوب‬
‫تشکیل داد‪ ،‬پس دومین نقطه ورود در یک تریدینگ رنج‪ ،‬نقطه مناسبی برای خرید است تا بتوانیم‬
‫در سقف تریدینگ رنج اسکلپ کنیم‪.‬‬

‫ممکنه به جای صبر کردن تصمیم بگیرید که وارد معامله بشوید‪ ،‬اسالیدهای قبلی در مورد صبر‬
‫کردن بود‪ ،‬یعنی برای سیگنال دوم صبر کنیم که بازار در جهت خرید قرار گیرد‪ ،‬یا شکست قوی‬
‫صورت بگیرد و بعد وارد بشویم در مقابل میتوانید همان موقع در وضعیت نامشخص هم معامله کنید‬
‫یعنی وقتی که موقعیت مشخص نیست و ستاپ ضعیفی دارید‪ ،‬یا محل قرارگیری خوب نیست و یا‬
‫شمع سیگنال ضعیف است‪ ،‬میتوانید با استفاده از روش همیشگی خود معامله کنید یا میتوانید با‬
‫‪19‬‬
‫حجم کم معامله کنید‪ .‬مثال نصف یا یک چهارم حجم همیشگی معامله کنید‪ ،‬اگر تصمیم گرفتید با‬
‫حجم کم معامله کنید چند روش وجود دارد‪ .‬اولی این است که از ایست ضرر بزرگ استفاده کنید‪،‬‬
‫دومی این است که از ایست ضرر معمولی خودتون استفاده کنید و اگر ایست ضرر زده شد و بعد بازار‬
‫سیگنال مجدد داد آنگاه در سیگنال دوم حجم معامله را دوبرابر کنید پس در سیگنال دوم با حجم‬
‫بیشتر معامله کنید‪.‬‬

‫پس اگر از روش خودتون استفاده میکنید‪ ،‬یعنی حجم معمولی میزنید و ایست ضرر را در جای‬
‫همیشگی قرار میدهید آنگاه اگر ایست ضررتون زده شد ولی بعدش دوباره سیگنال ورود گرفتید‬
‫میتوانید دوباره وارد شوید‪ .‬اگر برای مرتبه سوم هم ایست ضررتون زده شد‪ ،‬دیگه در سومین سیگنال‬
‫معامله نکنید چون احتماال در حال مبارزه با روندی هستید که از آن چیزی که فکر میکنید خیلی‬
‫بزرگتر است پس اگر از روش خودتون استفاده می کنید و یک شمع سیگنال قوی دارید اما محل‬
‫قرارگیری آن واضح نیست آنگاه میتوانید در باالی شمع سیگنال بخرید و ایست ضرر را در زیر آن‬
‫قرار دهید و اگر ایست ضرر زده شد منتظر سیگنال دوم باشید و بعد دوباره بخرید‪ .‬این یک روش‬
‫معمول برای چنین موقعیتی است‪ .‬بعنوان مثال در اینجا میخرید و بعد که بازار از شمع سیگنال‬
‫پایینتر میرود خارج میشوید و بعد دوباره در باالی شمع سیگنالی که جدید شکل گرفته است میخرید‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫روش دیگر این است که با حجم کم معامله کنید‪ ،‬مثال یک چهارم یا یک دوم و اگر ایست ضررتون‬
‫زده شد و مجدد سیگنال گرفتید‪ ،‬آنگاه در سیگنال دوم با حجم کامل وارد شوید یا میتوانید با حجم‬
‫کم معامله کنید و از ایست ضرر بزرگتر استفاده کنید‪ .‬در این روش تعداد دالرهایی که در ریسک‬
‫قرار میگیرند به اندازه حالت همیشگی است‪ ،‬یعنی حالتی که از حجم همیشگی و از ایست ضرر‬
‫کوچکتر استفاده میکنیم‪ .‬برای مثال یک ستاپ ضعیف دارید و با حجم کم معامله میکنید مثال در‬
‫نقطه اول یک دوم از حجم همیشگی را معامله میکنید‪ ،‬و از ایست ضرر معمولی استفاده میکنید‪ ،‬اگر‬
‫حد ضررتون زده شد دوباره بخرید اما در دومین نقطه ورود از حجم معامله‪ ،‬همیشگی استفاده کنید‪.‬‬

‫در اینجا یک مثال داریم‪ ،‬معامله گران در اینجا خریدند و در اینجا حد ضررشون زده شد‪ ،‬و بعد دوباره‬
‫با حجم کامل خریدند‪ ،‬یعنی یک دوم از حجم را در اینجا خریدند و حد ضررشون زده شد و بعد در‬
‫اینجا با حجم کامل خریدند‪ .‬پس وقتی بازار به اندازه کافی باال میرود سود میکنند و ضرر آنها جبران‬
‫میشود‪.‬‬

‫روش دیگر این است که از حد ضرر بزرگ استفاده کنید و اگر این کار را بکنید و با حجم کم معامله‬
‫کنید و دومین سیگنال هم پایین تر باشد آنگاه میتوانید حجم معامله اول را زیاد کنید‪ .‬شما باید‬
‫همیشه مقدار معینی دالر را در ریسک قرار دهید‪ ،‬پس با حجم کم معامله میکنید که فقط تعداد‬
‫مشخصی از دالر ها در ریسک قرار بگیرند‪ .‬گاهی اوقات معامله گرانی که این کار را میکنند در‬
‫سیگنال دوم بیشتر میخرند‪ .‬فرض کنیم آنها ‪ 100‬قرارداد اسپایدر میخرند و بازار‪ 30‬سنت پایین می‬
‫آید و بعد سیگنال دوم شکل میگیرد‪ ،‬و ممکنه ‪ 200‬یا ‪ 300‬تا در معامله دوم بخرند‪ .‬این مثال را‬
‫دوباره داریم‪ ،‬مثال در اینجا یک ایمنی خریده اند‪ ،‬این چارت پنج دقیقه ای ایمنی است و وقتی حد‬
‫ضرر شون زده شد‪ ،‬شاید دو یا سه تا در اینجا خریدند‪.‬‬

‫بعد از اینکه بازار در مسیر مورد نظر قرار میگیرد میتوانید از ایست ضرر فشرده تری استفاده کنید تا‬
‫ریسک واقعی را محاسبه کنید که معموال از ریسک اولیه شما کمتر خواهد بود‪ ،‬ریسک واقعی یعنی‬
‫بعد از اینکه بازار در جهت مورد نظرتون حرکت کرد‪ ،‬حساب کنید ببینیدکه باید چند تیک ریسک‬
‫میکردید که ایست ضرر شما زده نشود‪ .‬و اگر ریسک واقعی کوچکتر باشد آنگاه میتوانید هدف سود‬

‫‪21‬‬
‫کوچکتری هم قرار بدهید‪ ،‬احتمال دستیابی به آن هدف بیشتر خواهد بود تا اینکه هدف را بر اساس‬
‫ریسک اولیه قرار بدهید چون خیلی دور نیست‪.‬‬

‫خب فرض کنید اینجا در باالی این شمع سیگنال خریده اید و از حد ضرر بزرگی استفاده کرده اید‬
‫مثال در این پایین و به دنبال یک حرکت صعودی به اندازه ریسک اولیه تون هستید‪ ،‬که در این باال‬
‫هست با این وجود وقتی روند در جهت مورد نظر شما قرار گرفت آنگاه حد ضررتون در این پایین‬
‫است و در اینجا خریده اید پس حد ضرر تون زده نشده چون حد ضرر بزرگتر را در نظر گرفته اید‪.‬‬

‫پس وقتی بازار در انجا تصمیم میگیرد که باال برود‪ ،‬برگردید و بگید که چند تیک باید ریسک میکردم‬
‫که ایست ضررم زده نشود‪ .‬پس ایست ضررتون باید یک تیک پایینتر از این شمع باشد‪ ،‬پس در اینجا‬
‫خریدید و مقدار ریسک برابر است با فاصله بین نقطه ورود تا یک تیک پایینتر از این شمع پس‬
‫میتوانید هدف سود خود را بر اساس ریسک واقعی قرار بدهید‪ ،‬یعنی از نقطه ورود تا یک تیک پایینتر‬
‫از این شمع‪ ،‬نه اینکه ریسک اولیه را در نظر بگیرید‪ .‬پس حرکت صعودی را بر اساس ریسک واقعی‬
‫اندازه میگیریم و در آنجا خارج میشویم که میشود این باال‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫هر وقت ستاپ ضعیفی دارید و مطمئن نیستید که به اندازه کافی قوی است پس بهتره که صبرکنید‪،‬‬
‫وقتی نسبت به خوب بودن ستاپ شک دارید آنگاه فقط زمانی بخرید که یک شمع سیگنال صعودی‬
‫قوی دارید و فقط زمانی بفروشید که شمع سیگنال نزولی قوی دارید و در زیر آن بفروشید‪.‬‬

‫در اینجا محل قرارگیری چندان مناسب نیست‪ ،‬شمع سیگنال ضعیف است که بدنه صعودی کوچکی‬
‫دارد شاید به اندازه یک تیک است‪ ،‬پس بهتره صبر کنیم‪ .‬در اینجا یک شمع صعودی بزرگتر داریم‬
‫و محل قرارگیری آن هم خوب است‪ ،‬برگشت روند ماژور را داریم که کف باالتر دارد‪ ،‬پس این شمع‬
‫سیگنال اعتبار بیشتری دارد پس میتوانید در باالی آن یا در باالی شمع سیگنال کوچک در اینجا‬
‫بخرید‪ ،‬پس شمع سیگنال خوب نیست اما محل قرارگیری آن خوب است‪.‬‬

‫یا میتوانید صبر کنید تا مشخص شود که بازار در جهت خرید است و سعی میکُند که باالتر از شمع‬
‫های قبلی بسته شود‪ ،‬در چنین حالتی میتوانید در قیمت پایانی (کلوز) بخرید‪.‬‬

‫‪@SalarFakhr‬‬
‫‪23‬‬