Professional Documents
Culture Documents
سعی ام این هست نکاتی در CPM-PROگفته بشه که عموما برای اولین بار باشه که شما میشنوید و خیلی هاش مثل بحث انواع
ترند الین ها یا SPLها احتماال جایی گفته نشده باشه.
سعی ام این هست نکات علمی و دقیقی که شخصا ازشون در ترید های خودم و فاندم استفاده کرده و میکنم رو اینجا ارائه کنم تا
نگاه شما دوستانم به چارت باز تر و خالقانه تر بشه.
این مدل پست ها نیاز به تفکر و رفتن به درون خود داره .یعنی بعد از خوندن و مواجهه با اونها باید خوب روی اون ها فکر کنید و
شخصی سازی کنید و ببینید نسبت شما با این مسائل کجاست و چه کمکی در فرآیند تبدیل شدن به یک تریدر بزرگ میتونه به شما
بکنه.
حساس شکست ،احساس پیروزی!
این مدل برای اولین بار از دو دانشمند اقتصاد رفتاری با نام های Kahnemanو tverskyارائه شد که همان سال جایزه ی نوبل
اقتصاد رو هم دریافت کردند.
اصل حرف این دو عزیز این هست که :
اگر ما 100دالر بدست بیاوریم(x ،عدد فرضی) خوشحال میشویم
اما اگر 100دالر (همان مقدار ثابت که بدست آورده بودیم) را از دست بدهیم ،بیشتر از (xحدود 2xیا حتی بیشتر ) احساس
ناراحتی میکنیم.
در مجموع ،ذهن معمول انسانها شکست را بسیار بزرگتر از پیروزی میبیند.
سوال اصلی اینست که آیا ذهن تریدر ها با مردم معمولی متفاوت است؟ آیا امکان تغییر ذهنیت وجود دارد؟
آیا میتوان کاری کرد که این احساس شکست به این شدت نباشد؟
قسمت دوم
علم ،نوریست که قلب عاشق را روشن میکند و در میان گذاشتن آن باعث اتحاد و دوستی است.
درود بر دوستان عزیز.
شماتیک ترسیم gtlرو قرار دادم .سعی کنید مثالهای متعددی رو روی چارت پیدا کنید .تنها با تمرین هست که میتونید به مباحث
مسلط بشید.
⛔ یکی از تله های بزرگی که معامله گران مبتدی بار ها در آن گرفتار میشوند این است که آنها همیشه تاخیر دارند و طعمه ی
کسانی میشوند که به موقع وارد شده و هنگام خارج شدن با سرمایه ی مبتدی ها سود خود را نقد میکنند.
آنها که ارزان خریده اند و قیمت را رشد داده اند ،حاال در سقف باید کسی پیدا شود که آنها به او بفروشند تا سود خود را برداشت
کنند .آنکس که در سقف میخرد همان معامله گر آماتوری است که طعمه ی تریدر های واقعی قرار میگیرد.
✅با مارکت~ سایکل روانشناسی تریدر ها آشنا شوید ،این سایکل بارها و بارها تکرار میشود .ببینید شما جزو کدام دسته اید؟ چه
فکر میکنید؟ چه احساس میکنید؟
💯 در نهایت از من به یادگار داشته باشید که هیچگاه بعد از گران شدن نخرید و بعد از ارزان شدن نفروشید.
☑️ سعی کنید تصویر ارسالی رو موشکافی کنید و خودتون رو تصور کنید که در اون مرحله از بازار به چه چیزی فکر میکردید
و چه حسی (ترس ،طمع ،خوشبینی و ) ...داشتید؟ هیچ جام مقدسی در مارکت وجود نداره ،جام مقدس خود شما هستید❤
✅ فصل اول کتاب هفت عادت مردمان مؤثر اثر استفان کاوی
️☑ کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر محمد حسین طباطبایی (عالمه)
✅ 5نام انگلیسی این نواحی Structure Price Levelsکه به اختصار SPLنامیده میشوند.
تعریف : SPL
نواحی(دارای ضخامت هستند و خط نیستند) ای در هر تایم فریم که قیمت بارها و بارها در اطراف آن پیوت تشکیل داده است.
یعنی یک بازه ی قیمتی است که چارت عالقه دارد آنجا را بارها و بارها ببینید و اطراف آن پیوت تشکیل دهد.
اندازه ی نواحی : SPL
معموال به اندازه ی یک یا دو کندل معمولی در آن تایم فریم است( .اگر سخت گیر هستید میتوانید از اندیکاتور ATRاستفاده
کنید اما بهترین اندیکاتور چشمان شما هستند) .
نحوه ی رسم SPLها :
ابتدا چارت را روی حالت الین چارت ( )LineChartقرار میدهیم و
مشترک بین کلوز ها رو در طول زمان در آن تایم فریم پیدا میکنیم و یک خط رسم میکنیم( .در محور xها نگاه میکنیم و
میبینیم که قیمت بارها در یک ناحیه ی خاص پیوت تشکیل داده است و آن ناحیه را رسم میکنیم)
سپس برای بهینه کردن این ناحیه چارت را به حالت کندل استیک برمیگردانیم و
با شدو ها این ناحیه را بهینه میکنیم.
انواع SPLها :
.1افقی SPL :
.2مورب SPLBELT :
نواحی ساختار قیمت ()2( )SPL
این نواحی به علت دارا بودن ذهنیت ،برای ما مهم هستند؛ برای همین هست که چارت را روی حالت الین چارت قرار میدهیم و
ناحیه ی مشترک کلوز ها در آن تایم فریم را در نظر میگیریم و سپس بهینه میکنیم.
چرا کلوز کندل مهم است؟ جایی است که خریدار و فروشنده در نهایت بر سر آن عدد در آن تایم فریم توافق کرده اند!
برای رسم نواحی SPLدو شرط در نظر میگیریم :
.1تا آنجا که میشود ناحیه کوچک باشد؛
در حد یک یا نهایتا دو کندل معمولی در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم.
.2تا آنجا که میشود بیشترین برخورد شدویی یا کلوزی را قیمت در گذشته با ناحیه داشته باشد.
همچینن بین دو تا SPLرو میتونیم بگیم
میتونید تحقیق کنید که در کدوم سشن و کدوم روز هفته بیاییم در کدوم تایم فریم SPLرو رسم کنیم بهتر جواب میده؟
شايد جواب اون دوستمون باشه که پرسید یک جایی گفته بودید " در هر بازه ی زمانی کدام تایم فریم قیمت را کنترل میکند؟! "
و SPLهم یک ابزار برای درک بیگ پیکچر و چیدن سناریو های معامالتی است و بدون تریدینگ پلن مکتوب به هیچ دردی
نخواهد خورد.
✅ 5در این ویدئو سعی کردم به زبان ساده یکی از مفاهیمی که خودم ازش بسیار استفاده میکنم رو بهتون آموزش بدم؛ رسم
SPLها مثل هر مهارت دیگری نیاز به مداومت و تکرار داره؛
تجربه و تمرین میتونه مهارت شما رو در رسم این نواحی و اینکه کجا میتونه کمکتون کنه بهبود ببخشه.
قسمت ششم
سندروم تمایل به دور بودن اهداف
✅ قصه ای از موالنا
✅ قصه ای از ذن بودیسم
✅ تجربیات معامله گری شخصی من راجع به این موضوع در تیم های ترید و دوستانی که منتور آنها بوده ام
امیدوارم دوستان مبنای جدیدی برای قضاوت ها و ارزش گذاری چیزها برای خود فراهم کنند.
قسمت هفتم
تحلیل فاندامنتال :انواع و کاربرد ها
✅ سنتیمنت بازار
✅ کانفرمیشن با تکنیکال
برای دسترسی به اخبار در سطوح پیشرفته از بلومبرگ (همراه اشتراک ماهانه و ساالنه)
در سطوح دیگر از فارکس فکتوری(رایگان)
اف ایکس استریت(رایگان) استفاده میکنیم.
نمونه ای از سنتیمنت روزانه ی بازارها
برای دسترسی به سنتیمنت از این لینک :
IG Client Sentiment: Forex Trader Sentiment
https://www.dailyfx.com/sentiment#view-more
میتوانید استفاده کنید.
استفاده از نیوز و سنتیمنت برای کانفرمیشن
دوستانی که وین ریت باالتر میخواهند ،در چک لیست خودشون کانفرمیشن های نیوز و سنتیمنت رو هم به تحلیل تکنیکال اضافه
کنند تا فیلتر مناسبی براشون باشه و فقط در زمان هم راستایی تکنیکال و فاندامنتال معامله کنند.
آترین.
هفته ی آینده منابع اقتصاد کالن که به زعم من برای دوستان اختیاری هست و اگر فقط عالقمند هستند میتونند اونها رو پیگیری کنند
قرار خواهم داد.
چیزی که به تریدر های میان روزی یا اسکلپر مثل ما میتونه کمک بکنه ،نیوز تریدینگ و سنتیمنت بازار هست
****وویس قسمت هفتم 4
دوستتان دارم.
آترین.
این تصویر امروز سنتیمنت EurUsdاست.
اگر فرصتی بود آموزش ،خواندن IG Client Sentimentرو براتون ضبط خواهم کرد؛ شیوه ای است که در آن میتوان بر
اساس جمعیت و نظرات تریدرهای خرد ،بر خالف آنها پوزیشن گرفت!
به تصویر گذشته ی حرکات یورو دالر در باال نگاه کنید؛ ریتیل تریدر همیشه تاخیر دارد و با جمعیت زیاد در اکثر مواقع در حال
اشتباه کردن است.
گویا ریتیل تریدر ها اندیکاتوری هستند که میتوان خالف رفتار آنها عمل کرد!
به دقت به چارت نگاه کنید؛ هر جا ریتیل تریدر ها اعتقاد دارند صعودی است ،نزولی میشود و برعکس
از روی نوار آبی و قرمز و باال و پایین شدن آن و مقایسه با باال و پایین شدن چارت میتوان این نکات را دریافت.
حاال ترکیب سه پست باال چی میتونه به ما بگه؟
اینکه ما ابتدا بر اساس تکنیکال دیدگاه میگیریم و سناریو میچینیم و همه چیز آماده است.
مومنتوم تریدینگ را هم برای تی پی 1انجام میدهیم زیرا اسکلپی است.
اما برای تی پی 2و تی پی 3که روندی هستند و طول میکشد میتوانیم از سنتیمنت کمک بگیریم.
در سنتیمنت مشاهده میکنیم در این لگ صعودی مانسلی که روند صعودی دیلی است خرده تریدر ها بیشتر روی نزول و فروش
متمرکز بوده اند و قیمت صعودی بوده.
اینجا میتوان نتیجه گرفت که هنوز تا ادله ی محکمی برای فروش های روندی نبیینیم بهتر است به فکر فروش روندی نباشیم.
مگر اینکه اسکلپی در تایم های پایین اقدام به فروش کنیم.
در پست بعد بحث تارگت گذاری اسکلپی ،سویینگی و روندی را باز خواهم کرد.
مطابق آموزشهای cpm
چارت را با سه تایم فریم نگاه میکنم تایم فریم لگ :چند کندل پشت سر هم در آن تایم فریم
تایم فریم سویینگ :چند لگ پشت سر هم در آن تایم فریم
تایم فریم ترند :چند سویینگ پشت سر هم در آن تایم فریم.
صحبت ما اینست که در شرایط حال و حاضر یورو بر اساس سنتیمنت بهتر است به فروش روندی (تایم فریم ترند) فکر نکنیم و
بیشتر روی تارگت های اسکلپی (مثال چند کندل که همان لگ محسوب میشود ) تمرکز کنیم.
حتما در تحلیل انتظار خود را از حرکت آن پوزیشن مشخص کنیم .یعنی انتظار داریم تارگت سوم و تارگت نهایی کجا باشد؟
مثال وقتی خط روندی شکسته میشود در اکثر مواقع میشود در جهت آن چند کندل گرفت و با مومنتوم حاصل از شکست خط روند
همراه شد(.این همان تارگت اسکلپی و چند کندلی است)
اما برای اینکه در جهت ترند که بخواهیم چند سویینگ بگیریم در حال حاضر نگاه به فروش ریسک باالیی دارد.
پس در واقع پوزیشن باال با یک پوزیشن در جهت مومنتوم شکست خط روند به پایان میرسد و پوزیشن های فروش که روندی
بودند با دیده نشدن کانفرمیشن از طرف سنتیمنت لغو میشوند.
حاال یک سوالی پیش میاد که خب ما چه اصراری داریم پوزیشن فروش بگیریم حتما؟
وقتی میبینیم اینطوریه بیایم و بیشتر به خرید فکر کنیم که بتونیم تارگت های ترندی بذاریم.
دقیقا میخواستم به همینجا برسیم.
حاال از اول یک بار پست ها رو تا اینجا بخونید؛
آیا ضرر کردیم؟ خیر.
اما آیا بهتر نیست سناریوی محتمل تر را پیش ببریم که اینجا خرید است؟
قطعا.
یکی از دوستان پیام ارسال کردن برای دستیار من که آقای آترین این همه تو این یکی دو هفته گفتن آقا یورو دالر تحت تسلط لگ
صعودی مانسلی و مومنتوم صعودی در مجموع هست و االن چرا میان و پوزیشن فروش سه پوزیشنه میخوان بگیرن؟
دقیقا میخواستم به همینجا برسیم .سناریو های محتمل رو کورکورانه اجرا نکنیم.
یعنی نیایم و بگیم کال حاال سه پوزیشنه سل میکنم با دیدن ستاپ معامالتیم~ یا سه پوزیشنه بای میکنم با دیدن ستاپ معامالتیم.
این همون بیگ پیکچری هست که از ابتدا سعی داشتم بگم خالفش معامله ی روندی نکنیم.
حاال میتونیم از سنتیمنت هم کمک بگیریم و فیلتر بهتری بکنیم.
پس ،بچه ها جمع بندی اینه در تریدینگ پلن من :
تا اطالع ثانوی :
دیدگاه پوزیشن های فروش فقط اسکلپی (گرفتن چند کندل) است.
دیدگاه پوزیشن های خرید اسکلپی ،سویینگی و روندی است.