استراتژی های معاملاتی فارکس

‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی‬
‫عنوان کتاب‬
‫معامالتی رفتار قیمت فارکس‬
‫فارکس یار | میالد تاج دینی‬ ‫ترجمه‬
‫‪CEDRIC TELSTINE‬‬ ‫مولف‬
‫فارکس یار‬ ‫ناشر‬
‫فارکس یار‬ ‫صفحه آرایی و طرح جلد‬
‫‪1398‬‬ ‫سال انتشار‬
‫فروشگاه کتابهای فارکس‬ ‫فروشنده‬
‫‪ 20000‬تومان‬ ‫قیمت‬
‫حق کپی محصوالت فارکس یار‬
‫فارکس یار یک موسسه خصوصی است که هدف آن "نشر دانش بازارهای مالی به زبان فارسی" می باشد‪.‬‬
‫تمامی هزینه های تهیه و ترجمه محتوا از محل فروش محتوای منتشر شده در وب سایت فارکس یار تامین‬
‫می گردد‪.‬‬
‫لذا محصوالت فارکس یار تنها برای فردی است که "فقط" بهای آن را از طریق وب سایت فارکس یار به آدرس‬
‫‪ forexyar.com‬پرداخت کرده باشد‪ .‬در غیر اینصورت هرگونه استفاده از آن شرعا حرام و قانونن مجاز نمی‬
‫باشد‪.‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫چرا این کتاب را نوشتم ‪7 .........................................................................................................................................................‬‬
‫چرا باید این کتاب را بخوانید ‪8 ...............................................................................................................................................‬‬
‫مقدمه ‪9 ......................................................................................................................................................................................‬‬
‫چارت های فارکس ‪10................................................................................................................................................................‬‬
‫معامله گری درون کندلی ‪16 ...................................................................................................................................................‬‬
‫چگونه می توانیم از درون کندلی ها استفاده کنیم؟ ‪17 ..............................................................................................‬‬
‫قوانین اولیه برای معامله ‪21 ................................................................................................................................ BBIBB‬‬
‫یک سیستم معامله گری چیزهای زیر را به ما می گوید‪25 .......................................................................................:‬‬
‫معامله گری شکست کانال ‪28...............................................................................................................................................‬‬
‫معامله گری حمایت و مقاومت ‪35 .......................................................................................................................................‬‬
‫شکست کانال و معامله گری حمایت و مقاومت‪42..........................................................................................................‬‬
‫معامله گری خط روند ‪49.........................................................................................................................................................‬‬
‫معامله گری کندل استیک ها ‪53 ..........................................................................................................................................‬‬
‫الگوهای قیمتی رفتار قیمت ‪63 .............................................................................................................................................‬‬
‫بازار در یک روند صعودی ‪66 ..............................................................................................................................................‬‬
‫بازار در یک روند نزولی ‪67..................................................................................................................................................‬‬
‫معامله گری فیبوناچی ‪69 ........................................................................................................................................................‬‬
‫معامله گری ترکیبی رفتار قیمت ‪74 ......................................................................................................................................‬‬
‫جمع بندی ‪79............................................................................................................................................................................‬‬

‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | چرا این کتاب را نوشتم‬
‫چرا این کتاب را نوشتم‬

‫من مجبور شدم این کتاب را بنویسم چون میخواهم به معامله گران تازه کار فارکس کمک کنم که راه‬
‫درست را شروع کنند‪.‬‬
‫یکی از اهداف من این است که به شما کمک کند تا از اشتباهات احمقانه ای که برای اولین بار معامله‬
‫گری را شروع کردم اجتناب کنید‪.‬‬
‫میبینید که اغلب معامله گران فارکس بدون آمادگی وارد معامله گری میشوند‪ .‬وقتی اولین بار معامله‬
‫گری را شروع کردم‪ ،‬دقیقا همان وضعیت را داشتم‪ .‬من شدیدا مشتاق بودم‪ ،‬اما به طور کامل برای‬
‫معامله گری آمادگی نداشتم‪.‬‬
‫اگر بدانید چه میکنید‪ ،‬معامله گری فارکس میتواند بسیار پر سود باشد‪ .‬به عنوان نمونه از این که‬
‫چقدر بازار سود آور است‪ ،‬افرادی وجود دارند که در واقع از طریق معامله به یک بیلیونر تبدیل‬
‫میشوند‪ .‬این مثالی از پتانسیل سود موجود در معامله گری است‪ .‬در حالی که هدف شما ممکن است‬
‫تبدیل به یک میلیاردر شدن باشد‪ ،‬خوب است بدانید کسانی هستند که به این وضعیت عالی در‬
‫معامله گری دست یافتهاند‪.‬‬
‫من با معامالت شخصی خودم یک شروع بد داشتم‪ .‬به نظر میرسید که بازار برای من دندان تیز کرده‬
‫بود‪ .‬هر وقت که من حاضر میشدم که معامله خرید باز کنم‪ ،‬بازار پایین میرفت‪ .‬هر وقت که به‬
‫فروش میرفتم‪ ،‬بازار باال میرفت‪ .‬نیازی به گفتن نیست که من به شدت نا امید شدم چون دیدم که‬
‫باالنس حساب من افت پیدا کرده است‪.‬‬
‫خوشبختانه‪ ،‬حس خوبی داشتم که کاری که میکردم را متوقف کنم و به اتاق طراحی برگردم‪ .‬وقتی به‬
‫اتاق طراحی برگشتم‪ ،‬در واقع خیلی چیزها را در مورد خودم و دالیلی که معامله میکردم کشف کردم‪.‬‬
‫همانطور که بیشتر کند و کاش میکردم‪ ،‬دریافتم که برای هیجان و نیز وضعیتی که خودم را « معامله‬
‫گر» بنامم‪ ،‬معامله می کردم‪ .‬خوب‪ ،‬همانطور که مشخص شد‪ ،‬به هدف خود دست یافتم‪ ،‬چون‬
‫هیجان را تجربه کردم و توانستم خودم را "معامله گر" صدا کنم‪ .‬متاسفانه‪ ،‬من نمیتوانستم خودم را‬
‫"معامله گر موفق" صدا کنم‪.‬‬
‫بعدا‪ ،‬هدف خود را برای معامله گری تغییر دادم‪ .‬هدف من این بود که بدون توجه به سطح هیجان یا‬
‫وضعیت ارایه شده‪ ،‬پول در بیاورم‪ .‬باالخره تصمیم گرفتم قبل از اینکه شروع به معامله گری بکنم‪ ،‬آن‬
‫را یاد بگیرم‪ .‬اولین قدم من توسعه استراتژیهای معامالتی کارساز بود‪ .‬گام دوم من ایجاد نظم برای‬
‫پیروی از آن استراتژیها برای دستیابی موفقیتآمیز به آن بود‪.‬‬
‫فارکس یار‬
‫ارائه کننده ترجمه جدیدترین و با ارزش ترین کتب‪ ،‬مقاالت‪ ،‬فیلم های آموزشی بازار فارکس‬ ‫‪7‬‬
‫کتاب و مقاله فارکس‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | چرا باید این کتاب را بخوانید‬
‫اگر هدف شما تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس موفق باشد‪ ،‬این کتاب مطمئنا به شما کمک‬
‫میکند که مسیر درست را شروع کنید‪.‬‬
‫چرا باید این کتاب را بخوانید‬

‫راههایی وجود دارد که شما میتوانید معامله گری فارکس را شروع کنید‪ .‬یکی از رایجترین روشها خرید‬
‫نرم افزار معامله گری فارکس که برای شما به صورت خودکار معامله می کند است‪ .‬این نوع از نرم افزار‬
‫به عنوان "ربات" شناخته میشود و همچنین به عنوان « مشاور تخصصی » فارکس نیز شناخته‬
‫میشود‪ .‬خبر خوب این است که یک ربات بیاحساس زمان انجام معامالت خود را که برای شما نیز‬
‫اجرا کند‪ ،‬محاسبه خواهد کرد‪ .‬این به نظر میرسد که پول درآوردن بدون زحمت است‪ ،‬درسته؟‬
‫متاسفانه‪ ،‬من هنوز یک روبات فارکس را ندیدم که در واقع به صورت بلند مدت پولساز باشد‪.‬‬
‫راه دیگر برای شروع معامله گری فارکس این است که به سادگی یک حساب باز کنید و معامله گری را‬
‫شروع کنید‪ .‬این نوع خاص از معامالت به عنوان "معامله گری از قنداق" یا "به امید بهترین معامالت"‬
‫شناخته میشود‪ .‬خبر خوب این است که شروع به کار با این نوع معامله گری آسان است‪ .‬خبر بد این‬
‫است که این نوع معامله گری احتمال بسیار کمی برای موفقیت کلی دارد‪ .‬من میتوانم اخبار بد را‬
‫شخصا تصدیق کنم‪ ،‬همانطور که احمقانه شروع به معامله به آن روش کردم‪.‬‬
‫با این حال‪ ،‬راه دیگری برای شروع در معامالت فارکس ‪ ،‬یاد گرفتن از کسی است که با موفقیت‬
‫معامله کرده است‪ .‬این دقیقا همان کاری است که می توانید با خواندن این کتاب انجام دهید‪.‬‬
‫این کتاب به شما کمک میکند درک اولیه از معامله گری فارکس کسب کنید‪ .‬همچنین به شما کمک‬
‫میکند از بسیاری از اشتباهات غیر ضروری که برای اولین بار شروع به معامله گری کردم اجتناب کنید‪.‬‬
‫این کتاب به طور خاص برای کمک به شما برای شروع در مسیر درست برای معامله گری موفق طراحی‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪forexyar.com‬‬ ‫هرگونه کپی و نشر کتابها و محتوای آنها بدون مجوز فارکس یار شرعا ً و قانونا ً مجاز نمی باشد‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | مقدمه‬
‫مقدمه‬
‫برای اینکه بتوانید به طور موثر معامله کنید‪ ،‬باید استراتژی معامالتی خوبی داشته باشید‪.‬‬
‫استراتژیهای معامالتی فارکس خوب با استفاده از روشهای مختلف تحلیل تکنیکال فارکس ایجاد‬
‫میشوند‪ .‬یکی از این روشهای تحلیل تکنیکال فارکس به عنوان "تجزیه و تحلیل رفتار قیمت فارکس"‬
‫شناخته میشود‪.‬‬
‫تحلیل با استفاده از رفتار قیمت فارکس ابتدا مستلزم آن است که کمی در مورد تحلیل تکنیکال به‬
‫طور کلی درک کنیم‪ .‬تحلیل تکنیکال مبتنی بر این اصل است که همه چیزهایی که بر قیمت یک جفت‬
‫ارز تاثیر میگذارند به قیمت آن جفت ارز خاص منعکس خواهد شد‪.‬‬
‫تحلیل رفتار قیمت فارکس از حرکت قیمت یک جفت ارز و الگوهای قیمت برای ورود و خروج از معامله‬
‫استفاده میکند‪ .‬هدف ما در استفاده از تحلیل رفتار قیمت فارکس‪ ،‬ایجاد استراتژیهای معامالتی قوی‬
‫است‪ .‬برای انجام این کار میخواهیم حرکت قیمت و الگوهای قیمت را شناسایی کنیم که از نظر‬
‫تاریخی خودشان را تکرار می کنند‪ .‬از آنجا جنبشها و الگوهای قیمت را انتخاب خواهیم کرد که‬
‫بیشترین احتمال پیشبینی حرکت قیمت آینده را دارند‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | چارت های فارکس‬
‫چارت های فارکس‬

‫قبل از اینکه به معامالت فارکس با استفاده از رفتار قیمت برسیم‪ ،‬بیایید کمی در مورد قیمت های‬
‫فارکس صحبت کنیم‪ .‬سیستمهای معامالتی رفتار قیمت معموال با استفاده از چارت های فارکس ایجاد‬
‫میشوند‪ .‬چارت های فارکس با استفاده از مجموعه ای از "میلههای قیمت" در طول زمان ساخته‬
‫می شوند‪ .‬در یک "چارت" قیمتها بر روی محور ‪ y‬و زمان بر روی محور ‪ x‬قرار دارد‪.‬‬
‫"میلهها" به خاطر شکل کشیده شان‪ ،‬در اصل به یک "میله" شباهت دارند‪ ،‬و به همین نام هم‬
‫نامگذاری شده اند‪.‬‬
‫شکل ‪1‬‬
‫شکل ‪ ،۱‬یک میله قیمت معمولی را نشان میدهد‪ .‬این میله قیمت با استفاده از چهار نقطه قیمت‬
‫مختلف ساخته شده است‪:‬‬
‫‪ .1‬قیمت باز شدن‬

‫‪ .2‬باالترین قیمت‬
‫‪ .3‬پایینترین قیمت‬
‫‪ .4‬قیمت بسته شدن‬
‫چارت های فارکس ساخته شده از میلهها‪" ،‬چارت های میله ای" نامیده می شوند‪ .‬همچنین یک نوع‬
‫محبوب دیگر از چارت فارکس نیز وجود دارد که به عنوان "چارت کندل استیک " شناخته میشود‪ .‬یک‬
‫چارت کندل استیک با استفاده از یک سری از "کندل استیک ها" به عنوان "کندل" ساخته شده است‪.‬‬
‫آنها به کندل یا کندل استیک منسوب هستند‪ ،‬چون همانند شکل ‪ 2‬به شمع شباهت دارند‬
‫شکل ‪2‬‬
‫یک کندل با استفاده از چهار نقطه قیمت شبیه به چارت میله ای شکل میگیرد‪:‬‬
‫‪ .1‬قیمت باز شدن‬

‫‪ .2‬باالترین قیمت‬
‫‪ .3‬پایینترین قیمت‬
‫‪ .4‬قیمت بسته شدن‬
‫شکل ‪3‬‬
‫شکل ‪ 3‬دادههای قیمت خام را برای ‪ EURUSD‬نشان میدهد‪ .‬اطالعاتی که نشان داده میشود‪ ،‬قیمت‬
‫باز شدن‪ ،‬باالترین‪ ،‬پایین ترین و بسته شدن روزانه است‪ .‬حتی اگر اطالعات خام مفید باشد‪ ،‬وقتی‬
‫این دادهها به شکل چارت فارکس ارایه میشوند‪ ،‬ما میتوانیم بینش بیشتری به دست آوریم‪.‬‬
‫شکل ‪4‬‬
‫شکل ‪ 4‬چارت را با استفاده از داده از جدول در شکل ‪ 3‬و همچنین دادهها قبل از اولین داده در شکل‬
‫‪ .۳‬نشان میدهد‪ .‬چارت با قیمت روی محور (عمودی ‪ )Y‬و زمان روی محور (افقی ‪ )X‬ساخته‬
‫شده است‪ .‬از آنجا که جدولی که ما به آن نگاه میکنیم از مجموعهای از میلهها ساخته شده است که‬
‫به عنوان "چارت میلهای" شناخته میشود‪.‬‬
‫همانطور که میتوانید ببینید‪ ،‬چارت کار را برای ما بسیار راحت تر کرده است تا روابط قیمتها را در‬
‫رابطه با یکدیگر تصور کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ما به راحتی میتوانیم ببینیم که ‪ EURUSD‬در اوایل ماه‬
‫نوامبر شروع به حرکت به سمت باال کرده است‪.‬‬
‫شکل ‪5‬‬
‫شکل ‪ 5‬یک چارت با استفاده از داده از جدول در شکل ‪ 4‬را نشان می دهد مانند چارت میلهای در‬
‫شکل ‪ 4‬این چارت نیز با قیمت روی محور ‪( Y‬عمودی) و زمان روی محور ‪( X‬افقی) ساخته شده است‪ .‬از‬
‫آنجا که جدولی که ما به آن نگاه می کنیم‪ ،‬از مجموعه ای از کندل استیک ها ساخته شده است که به‬
‫عنوان "چارت کندلی" شناخته میشود‪.‬‬
‫چارت میلهای و چارت کندلی دو نوع چارت رایج در تحلیل تکنیکال استفاده میشوند‪ .‬ما از هر دو‬
‫چارت در کاوش برای معامالت رفتار قیمت فارکس استفاده خواهیم کرد‪.‬‬
‫دو چارت که مالحضه کردید‪ ،‬هر دو متعلق به ‪ EURUSD‬میباشند‪ .‬هر دو چارت‪ ،‬چارت های روزانه‬
‫هستند که ما را به یک نقطه جالب دیگر میرساند‪ .‬چارت انعطاف پذیری فوق العادهای دارد و میتواند‬
‫با استفاده از انواع مختلفی از چارچوب های زمانی ساخته شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬آنهایی که میخواهند به‬
‫چارت ‪ EURUSD‬بلند مدت نگاه کنند ممکن است از دادههای ‪ EURUSD‬ماهانه استفاده کنند‪ .‬هر‬
‫میله شامل بازه قیمت باز شدن‪ ،‬باالترین قیمت‪ ،‬پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن در یک ماه‬
‫است‪.‬‬
‫کسانی که مایل به معامله با استفاده از چارچوب های زمانی کوتاهتر هستند ممکن است ‪ ۱‬دقیقه ‪5 ،‬‬
‫دقیقه‪ ۱5 .‬دقیقه‪ ۳0 ،‬دقیقه غیره را ترجیح دهند‪ .‬زیبایی چارت ها این است که الگوهای قیمت‬
‫معامالتی بدون توجه به چارچوب زمانی مورد استفاده‪ ،‬وجود دارند‪.‬‬
‫سپس به یک مثال از یک چارت بلند مدت و نیز یک چارت کوتاهمدت نگاه خواهید کرد‪ .‬چارت اول یک‬
‫چارت ‪ EURUSD‬ماهانه خواهد بود‪ .‬این کار بالفاصله پس از یک چارت ‪ EURUSD‬پنج دقیقهای انجام‬
‫میشود‪.‬‬
‫شکل ‪ :6‬چارت ‪ EURUS‬ماهانه‬
‫شکل ‪ :7‬چارت ‪ 5‬دقیقه ای ‪EUREUSD‬‬
‫در هر دو مثال چارت ماهانه و ‪ 5‬دقیقهای شما میتوانید تنوعی از حرکات قیمت را ببینید‪ .‬برای مثال‬
‫روند نزولی‪ ،‬روند صعودی و بدون روند (جنبش قیمت به صورت افقی) را می توان دید‪.‬‬
‫حاال که مروری خالصه از چارت های فارکس داشتیم‪ ،‬آماده بررسی استفاده از چارت های فارکس در‬
‫رفتار قیمت در فصل بعدی ما باشید‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری درون کندلی‬
‫‪1‬‬
‫معامله گری درون کندلی‬
‫برای شروع اکتشاف و بررسی معامله گری رفتار قیمت‪ ،‬با استفاده از چارت ‪ EURUSD‬روزانه شروع‬
‫خواهیم کرد‪.‬‬
‫شکل ‪1.2‬‬
‫اولین روش رفتار قیمتی که ما بررسی میکنیم‪" ،‬معامله گری درون کندلی" نامیده میشود‪ .‬درون‬
‫کندل‪ ،‬میله ای است که باالترین قیمت آن‪ ،‬پایین تر از سقف کندل قبلی و پایین ترین قیمت آن‪،‬‬
‫باالتر از کف کندل قبلی است‪ .‬شما میتوانید درون کندلی که به رنگ زرد در شکل ‪ ۱.2‬مشخص شده‬
‫است را ببینید‪.‬‬
‫اگر به هر چارت فارکس نگاه کنید‪ ،‬در تمام چارت به درون کندلی ها مواجه خواهید شد‪ .‬شما همچنین‬
‫ممکن است توجه داشته باشید که درون کندلی ها در چارت های مختلف مانند ماهانه‪ ،‬هفتگی‪،‬‬
‫روزانه‪ ،‬ساعتی و غیره وجود دارند‪ .‬بنابراین حاال که ما میدانیم چگونه میتوانیم یک درون کندلی را‬
‫شناسایی کنیم‪ ،‬چگونه میتوانیم از آن استفاده کنیم؟‬
‫‪Inside bar 1‬‬
‫چگونه می توانیم از درون کندلی ها استفاده کنیم؟‬

‫معموال دو راه اصلی برای معامله با استفاده از یک درون کندلی وجود دارد‪.‬‬
‫روش اول ‪ -‬اندازهگیری سطح باال یا پایین درون کندلی است‪.‬‬
‫‪ .۱‬خرید هنگامی که باالترین قیمت‪ ،‬بزرگتر از قیمت باالی درون کندلی است‪.‬‬
‫‪ .2‬فروش هنگامی که پایین ترین قیمت‪ ،‬پایین تر از قیمت پایین درون کندلی است‪.‬‬
‫روش دوم ‪ -‬استفاده از شکست باال یا پایین میله ی قبل از درون کندلی‬
‫‪ .۱‬خرید هنگامی که باالترین قیمت‪ ،‬بزرگتر از سطح باالی میله قبل از درون کندلی است‬
‫‪ .2‬فروش هنگامی که پایین ترین قیمت‪ ،‬پایین تر از سطح پایین میله قبل از درون کندلی است‪.‬‬
‫شکل‪2.2‬‬
‫مثال ما از روش دوم معامله یک درون کندلی استفاده میکند‪ .‬آن به این معنی است که ما بر پایه‬
‫شکست باال و پایین میله قبل از درون کندلی کار خواهیم کرد‪ .‬من این معامله گری را معامله‬
‫"‪ "BBIBB‬مینامم‪ BBIBB .‬مخفف "شکست میله قبل از درون کندلی" است‪.‬‬
‫خط افقی آبی باالیی قبل از درون کندلی در باالترین قیمت میله کشیده شده است‪ .‬خط افقی آبی‬
‫پایین در پایین ترین قیمت میله قبل از درون کندلی کشیده شده است‪.‬‬
‫سطح قیمت پیکان سبز رنگ کمی باالتر از سطح باالی میله قبل از درون کندلی است‪ .‬پیکان سبز‪،‬‬
‫سطح قیمت را نشان میدهد که در آن ما ‪ EURUSD‬را برای ایجاد یک پوزیشن بلندمدت‪ ،‬خریداری‬
‫میکنیم‪ .‬سطح قیمت پیکان سبز رنگ‪ ،‬سطح قیمت "شکست" صعودی محدوده میله قبل از درون‬
‫کندلی است‪ .‬این "شکست" نامیده میشود زیرا قیمت از محدوده (سقف ‪ -‬کف ) میله قبل ازدرون‬
‫کندلی شکسته شده است‪.‬‬
‫سطح قیمت پیکان قرمز کمی پایینتر از سطح پایین میله قبل از درون کندلی است‪ .‬پیکان قرمز‬
‫نشاندهنده سطح قیمت است که ما ‪ EURUSD‬را در آن می فروشیم‪.‬‬
‫یک پوزیشن فروش ایجاد کنید‪ .‬سطح قیمت پیکان قرمز‪ ،‬سطح قیمت "شکست" نزولی محدوده میله‬
‫قبل از درون کندلی است‪.‬‬
‫در معامالت معامله گری بر اساس شکست به طور معمول چندین پیپ در باالی سقف دامنه یا چند‬
‫پیپ در پایینتر از کف دامنه قرار داده میشود‪ .‬تعداد مدلهایی که در معامله گری شکست استفاده‬
‫می شود به استراتژی شکست خاصی که معامله گر مورد استفاده قرار می دهد‪ ،‬بستگی دارد‪ .‬این‬
‫ممکن است معموال ‪ ۳‬تا ‪ 5‬پیپ یا بیشتر باشد‪.‬‬
‫وارد کردن معامله‪ ،‬چندین پیپ در باال یا پایین محدوده به ما تایید میدهد که بازار شروع به حرکت در‬
‫جهت مورد نظر میکند‪.‬‬
‫شکل‪3.2‬‬
‫ما اکنون شکل ‪ 3.2‬را مورد بررسی قرار خواهیم داد قبل از این که ما معامله نمونه خود را کند و کاش‬
‫کنیم‪ ،‬اجازه دهیم چند قانون ساده ایجاد کنیم‪.‬‬
‫‪ .1‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی میخریم که باالترین قیمت برابر با ‪ ۳‬پیپ باالتر از سقف میله قبل از‬
‫درون کندلی است‪.‬‬
‫‪ .2‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی می فروشیم که پایین ترین قیمت برابر با ‪ 3‬پیپ یا کمتر از کف میله‬
‫کاری که ما انجام داده ایم یک مجموعه ساده از قوانین ورودی معامله است‪ .‬پیکان قرمز به ما نشان‬
‫میدهد که قیمت به سمت پایین شکسته شده است‪ .‬پیکان قرمز به نقطه ورود ما اشاره میکند‪.‬‬
‫در این مرحله ما ‪ EURUSD‬را میفروشیم‪.‬‬
‫شکل ‪4.2‬‬
‫در شکل ‪ 4.2‬میتوانید ببینید که تعداد کمی از میلههای قیمت شمارهگذاری شدهاند‪.‬‬
‫‪ .1‬میله قبل از درون کندلی (‪)BBIB‬‬

‫‪ .2‬درون کندلی (‪)IB‬‬
‫‪ .3‬میله با پایین ترین قیمت که باعث ایجاد معامله فروش ما شد (میله ی ورودی)‬
‫‪ .4‬این میله نزدیک سقف محدوده ما شروع شد و سپس به سمت پایین در طول روز بعد از ورود‬
‫ما ادامه داد‪.‬‬
‫‪ .5‬این میله نه تنها یک کف جدید ایجاد کرد‪ ،‬بلکه قیمت بسته شدن آن اولین قیمت نهایی زیر‬
‫کف دامنه (خط افقی آبی در پایین) ما است‪.‬‬
‫‪ .6‬این اولین میله ای است که سقف آن در زیر کف دامنه ما است (خط افقی آبی پایین)‬
‫شکل ‪5.2‬‬
‫ما میتوانیم از شکل ‪ 5.2‬ببینیم که معامله کوتاه مدت ما به خوبی پیشرفت کرده است و چند کف‬
‫جدید داشته است‪.‬‬
‫ما چند قانون ساده ایجاد کردیم که منجر به فروش ‪ EURUSD‬در سطح قیمت نشان داده شده توسط‬
‫پیکان قرمز شد‪ .‬در این نقطه قوانینی که ما ایجاد کردیم برای ورود به بازار بود‪ .‬برای هر معامله ای که‬
‫باید تکمیل شود باید ورودی و خروجی داشته باشد‪ .‬خوشبختانه معامله گری ‪ BBIBB‬در حال حاضر‬
‫یک خروجی تعریف شده دارد‪.‬‬
‫در اینجا قوانین اولیه ما برای معامله ‪ BBIBB‬وجود دارد‪:‬‬
‫قوانین اولیه برای معامله ‪BBIBB‬‬

‫‪ .1‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی میخریم که باالترین قیمت برابر با ‪ ۳‬پیپ باالتر از سقف میله قبل از‬
‫درون کندلی است‪.‬‬
‫‪ .2‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی که می فروشیم که پایین ترین قیمت برابر با ‪ 3‬پیپ یا کمتر از کف میله‬
‫سفارشات ما براساس دو قانون ما در همان زمان قرار داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .1‬برای اولین سفارش ما سفارش حد ضرر را ‪ ۳‬پیپ بیشتر از باالترین قیمت میله قبل از درون‬
‫کندلی قرار میدهیم‪ .‬این دستور در ‪ ۱.۳4۱۳۱‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫‪ .2‬برای سفارش دوم ما یک سفارش حد ضرر ‪ ۳‬پیپ کمتر از سطح پایین میله قبل از درون‬
‫کندلی قرار میدهیم‪ .‬این دستور در ‪ ۱.۳۳2۷۹‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫توجه داشته باشید‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬همه کارگزاران و پلتفرم های آنها پشتیبانی و یا اجازه نصب توقف‬
‫خرید و فروش‪ 2‬سفارشات را همزمان نخواهند داد‪ .‬برخی از واسطهها این مساله را پوشش ریسک‬
‫میدانند و به سادگی به آن اجازه نمیدهند‪.‬‬
‫ما براساس قانون شماره ‪ 2‬در پوزیشن فروش هستیم‪ .‬اگر قیمت ‪ EURUSD‬به سمت باال به سطح‬
‫قیمت پیکان سبز حرکت کند‪ ،‬توقف خرید ما مورد اصابت قرار خواهد گرفت و معامله فروش ما پایان‬
‫خواهد یافت‪ .‬در این مرحله ما در ضرر "توقف" خواهیم شد‪ .‬اصطالح "توقف" به این معنی است که‬
‫یک فرمان توقف اجرا شد که معامله را "بست "‬
‫توقف خرید و فروش اصطالحی است در معامالت بازار فارکس که واژه های انگلیسی آنها می شوند‪Buy Stop :‬‬ ‫‪2‬‬
‫و ‪ . Sell Stop‬در این نوع سفارشات معامله گر به کارگزار سفارشات معامالتی قرار می دهد با این شرط که به‬
‫محضی که قیمت به منطقه مورد نظر معامله گر رسید سفارش خرید یا فروش فعال شود‪.‬‬
‫شکل ‪6.2‬‬
‫در این مرحله میخواهم درباره کنترل ریسک بحث کنم‪ .‬چرا؟ زیرا در حالی که ما در مورد قوانین‬
‫ورودی ساده خود برای معامالت ‪ BBIBB‬بحث کردهایم‪ ،‬در مورد کنترل ریسک بحث نکردیم‪ .‬کنترل‬
‫ریسک باید بخش مهمی از هر سیستم معامالتی باشد‪ .‬خوشبختانه معامله گری ‪ BBIBB‬در حال‬
‫حاضر کنترل ریسک را در بر دارد‪.‬‬
‫همانطور که در حال حاضر در یک معامله فروش هستیم‪ ،‬ریسک ما چیست؟ ریسک ما محدوده‬
‫‪ BBIB‬ما است‪ .‬دامنه یک میله قیمت به شرح زیر تعریف میشود‪:‬‬
‫محدوده = باالترین قیمت ‪ -‬پایین ترین قیمت (نگاه به پیکان آبی که در هر دو جهت در شکل ‪6.2‬‬
‫نشانداده شدهاست)‬
‫مبلغی که ما به خطر انداختیم‪ ،‬بیشتر از محدوده ‪ BBIB‬ما خواهد بود‪ .‬چرا؟ برای اینکه ما سفارش‬
‫توقف فروش‪ 3‬خود را ‪ ۳‬پیپ زیر کف ‪ BBIB‬خود قرار دادیم ( میله با برچسب "‪ . ) "۱‬ما همچنین دستور‬
‫توقف خرید‪ 4‬خود را ‪ 3‬پیپ باالی سقف ‪( BBIB‬میله با برچسب "‪ )"۱‬قرار دادیم‪.‬‬
‫‪Sell stop 3‬‬

‫‪Buy stop 4‬‬
‫میزان ریسک ما به شرح زیر است‪:‬‬
‫توقف خرید ‪ - 1.34131‬توقف فروش ‪ 85.2=0.00852 = 1.33279‬پیپ = ریسک موجود در معامله‬
‫فروش ما‪.‬‬
‫با استفاده از الت استاندارد‪ 85.2 ،‬پیپ میشود‪:‬‬
‫‪ 85.2‬پیپ * ‪ 10‬دالر در هر پیپ = ‪ ۸52‬دالر‬
‫خب‪ ،‬حاال ما مقدار واقعی ریسک دالری را برای یک الت استاندارد از ‪ EURUSD‬میبینیم‪ .‬لطفا به‬
‫خاطر داشته باشید که فقط به این دلیل که معامله ‪ BBIBB‬دارای مقدار ریسک از پیش تعیینشده‬
‫(محدوده ‪ ) BBIB‬است به این معنا نیست که مقدار ریسک مناسب است‪.‬‬
‫بنابراین چگونه میتوانیم تعیین کنیم که آیا مقدار ریسک معامله ‪ BBIBB‬فروش ما مناسب است یا‬
‫خیر؟‬
‫یک روش رایج این است که میزان ریسک را به عنوان درصدی از سرمایه حساب خود لحاظ کنیم‪.‬‬
‫(میزان ریسک ‪ /‬سرمایه حساب کاربری) * ‪ = 100‬درصد ریسک‬
‫بنابراین در مورد ما در صورتی که سرمایه ‪ 5000‬دالر باشد و ما یک الت استاندارد را معامله کنیم‪،‬‬
‫مقدار ریسک ما ‪ ۸52‬دالر است‪ .‬بنابراین با استفاده از فرمول ما میتوانیم ریسک را به عنوان درصدی‬
‫از سرمایه خود محاسبه کنیم‪.‬‬
‫‪852$‬‬
‫(‬ ‫‪) × 100 = 17.04 %‬‬
‫‪5,000$‬‬
‫حاال که درصد ریسک را میدانیم‪ ،‬چگونه تعیین میکنیم که آیا معامله برای ما مناسب است یا خیر‪.‬‬
‫یک راه ساده استفاده از یک قانون درصد ثابت مشترک است‪ .‬یک چنین قانونی بیان میکند که شما‬
‫نباید بیش از ‪ ۳‬تا ‪ 5‬درصد از سرمایه حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید‪ .‬درصدی که‬
‫ریسک میکنید باید به طور طبیعی براساس تحقیقات معامالتی خودتان باشد‪ ،‬اما ‪ ۳5‬درصد نقطه‬
‫شروع خوبی است‪.‬‬
‫براساس قانون درصد ثابت عمومی‪ ،‬ریسک ‪ ۱۷.04‬درصد در مثال ما خارج از قانون ‪ 5 - ۳‬درصد است‪.‬‬
‫در واقع‪ ،‬ریسک کردن ‪ % ۱۷‬برای هر معامله واقعا فضای چندانی برای بسیاری از معامالت ضرر ده‬
‫نخواهد گذاشت ‪ .‬در حقیقت‪ ،‬بعد از تنها چند معامله متوالی‪ ،‬ما سرمایه کافی در حساب نداریم تا به‬
‫معامله گری ادامه دهیم‪.‬‬
‫بنابراین ما اکنون میتوانیم ببینیم که معامله ی یک حساب ‪ 5،000‬دالری با یک الت استاندارد‪ ،‬گزینه‬
‫مناسبی برای این معامله خاص نخواهد بود‪ .‬خوشبختانه در فارکس انواع الت های مختلفی وجود دارد‬
‫‪𝑡ℎ‬‬
‫‪ 1/10‬اندازه‬ ‫که ما میتوانیم آن را معامله کنیم‪ .‬یک نمونه از این مقادیر‪ ،‬مینی الت است‪ .‬مینی الت‬
‫یک الت استاندارد است‪.‬‬
‫اگر ما تصمیم گرفتیم که با استفاده از یک مینی الت ‪ ،‬به جای یک الت استاندارد معامله کنیم‪ ،‬درصد‬
‫ریسک مان به این شکل می باشد‪:‬‬
‫با استفاده از مینی الت از ‪ ۸5.2‬پیپ می شود‪:‬‬
‫‪ = 85.2$‬در هر پیپ ‪85.2 𝑝𝑖𝑝𝑠 × 1$‬‬
‫‪85.2$‬‬
‫(‬ ‫‪) × 100 = 1.70 %‬‬
‫‪5,000$‬‬
‫ریسک ‪ % ۷.۱‬در هر معامله قطعا منطقیتر از به خطر انداختن ‪ % ۱۷.04‬در هر معامله است‪ .‬ما در‬
‫واقع میتوانیم ‪ 2‬مینی الت معامله داشته باشیم و همچنان در محدوده خطر ‪ 5 - ۳‬درصد باقی بمانیم‪.‬‬
‫‪ = 85.2$‬در هر پیپ ‪85.2 𝑝𝑖𝑝𝑠 × 1$‬‬
‫‪170.4$‬‬
‫(‬ ‫‪) × 100 = 3.40 %‬‬
‫‪5,000$‬‬
‫از محاسبات ساده ما اکنون میتوانیم ببینیم که میتوانیم ‪ 2‬مینی الت از ‪ EURUSD‬را معامله کنیم‪.‬‬
‫این به ما اجازه میدهد تا در محدوده ‪ ۳‬تا ‪ % 5‬از پارامترهای ریسک سرمایه حساب با ‪ 5000‬دالر در‬
‫حساب‪ ،‬بمانیم‪( .‬لطفا توجه داشته باشید که سرمایه حساب ‪ 5،000‬دالر و نیز سطح ریسک ‪5 - ۳‬‬
‫درصد صرفا برای نمونه انتخاب شده است)‪.‬‬
‫در این مرحله ما اجزای یک سیستم معامالتی رفتار قیمت پایه را داریم‪ .‬یکی از اهداف اصلی تحلیل‬
‫بازار‪ ،‬ساختن یک سیستم معامالتی موثر است‪ .‬یک سیستم معامالتی میتواند به سادگی به عنوان‬
‫مجموعه ای از قوانین طراحی شده برای معامالت موثر تعریف شود‪.‬‬
‫یک سیستم معامله گری چیزهای زیر را به ما می گوید‪:‬‬

‫برای معامله چه قدر سرمایه الزم است‪ ،‬چقدر باید معامله کنیم‪ ،‬چه زمانی باید وارد یا خارج شویم‪،‬‬
‫چقدر باید ریسک کنیم؟‬
‫بیایید مثال ساده ما بر روی سیستم معامله گری ‪ BBIBB‬را بررسی کنیم‪.‬‬
‫چقدر سرمایه مورد نیاز است؟ با ‪ 5000‬دالر سرمایه شروع کنیم‪.‬‬
‫چه چیزی معامله کنیم؟ ‪EURUSD‬‬
‫چقدر معامله کنیم؟ ‪ 2‬مینی الت‬
‫چه اندازه ریسک کنیم؟ ‪ 5‬درصد سرمایه حساب‬
‫چه زمانی وارد شویم؟ ورود معامالتی‪:‬‬
‫‪ .1‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی می خریم که باالترین قیمت برابر با ‪ ۳‬پیپ باالتر از سقف میله قبل از‬
‫درون کندلی است‪BBIB .‬‬
‫‪ .2‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی که می فروشیم که پایین ترین قیمت برابر با ‪ 3‬پیپ یا کمتر از کف میله‬
‫قبل از درون کندلی است‪BBIB .‬‬
‫چه زمانی از معامله خارج شویم؟‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1‬اگر ما در ‪ ۳‬پیپ زیر میله قبل از درون کندلی باشیم ( )‪ BBIB‬می فروشیم‪ ،‬ما ‪ EURUSD‬را‬
‫زمانی که باالترین قیمت برابر با ‪ 3‬پیپ باالتر از سقف درون کندلی است‪ ،‬خریداری خواهیم‬
‫کرد (‪ .)BBIB‬در این مرحله از معامله فروش خود با ضرر بیرون می آییم‪.‬‬
‫‪ .2‬اگر ما در ‪ ۳‬پیپ در باالی میله قبل از درون کندلی باشیم (‪ )BBIB‬خرید میکنیم‪ ،‬ما ‪EURUSD‬‬
‫را زمانی که پایین ترین قیمت برابر با ‪ 3‬پیپ پایین تر از کف درون کندلی است‪ ،‬می فروشیم‬
‫(‪ )BBIB‬در این مرحله ما از معامله خریدمان با شکست بیرون خواهیم رفت‪.‬‬
‫اگر به سیستم معامله گری ‪ BBIBB‬ساده مان نگاه کنید‪ ،‬متوجه خواهید شد که ما یک قاعده برای‬
‫خروج از یک سود مشخص نکرده ایم‪ .‬برای مثال‪ ،‬اجازه دهید بگوییم که میخواهیم از معامله خود‬
‫خارج شویم وقتی که مقدار سود دوبرابر مقدار ریسک ماست‪ .‬این باعث میشود نسبت ریسک ‪/‬‬
‫پاداش ‪ 2 :۱‬باشد‪.‬‬
‫ما ‪ 2‬مینی الت از ‪ EURUSD‬را از ‪ 1.33279‬فروخته ایم‪ .‬ریسک ما ‪ 85.2‬پیپ و تا اینجای کار سود ما‬
‫دو برابر حد ضرر ما است که می شود‪:‬‬
‫)))𝑠𝑝𝑖𝑝 ‪ = 1.33279 − ((0.00852 ((85.2 𝑝𝑖𝑝𝑠)) × 2)) = 1.33279 − (0.01704((170.4‬حد سود‬
‫‪= 1.31575‬‬
‫شکل ‪7.2‬‬
‫همانطور که در شکل ‪ ۷.2‬میبینید‪ EURUSD ،‬همچنان به سمت پایین حرکت میکند‪ .‬این حرکت رو‬
‫به پایین بیش از اندازه کافی برای ما بود تا حد سود مان را (نقطه خروج معامله فروش ‪ -‬نشان‬
‫داده شده با پیکان سبز در پایین ) در ‪ 170.4‬پیپ فعال کند‪.‬‬
‫باالنس حساب ما اکنون در نتیجه آن معامله ساده ‪ BBIBB‬به شرح زیر رشد کرده است‪:‬‬
‫تراز حساب آغازین = ‪ 5000‬دالر‬ ‫‪‬‬

‫سود حاصل از معامله فروش = ‪ 170.4‬پیپ * ‪ 2‬مینی الت * ‪ 1‬دالر در هر پیپ = ‪340.80‬‬ ‫‪‬‬
‫دالر‬
‫تراز حساب فعلی = ‪ 5،۳40.۸0 = ۳40.۸0 + 5000‬دالر‬ ‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫ما در حال حاضر فرصتی برای دیدن یک مثال ساده از یک تجارت درون کندلی داریم‪ .‬در این حالت ما‬
‫به یک نوار قبل از تجارت درون کندلی (‪ )BBIBB‬نگاه کردیم‪ .‬این تجارت به ما فرصت ساخت یک‬
‫سیستم تجاری بس یار ساده را داد‪ .‬ما در حال حاضر به بررسی نوع دیگری از معامالت قیمت در فصل‬
‫بعدی می پردازیم‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری شکست کانال‬
‫معامله گری شکست کانال‬

‫برای ادامه اکتشاف در زمینه معامله گری رفتار قیمت فارکس‪ ،‬ما با استفاده از چارت ‪ EURUSD‬روزانه‬
‫ادامه خواهیم داد‪.‬‬
‫شکل‪1.3‬‬
‫قبال ما استراتژی معامالتی " میله ی قبل از شکست درون کندلی" (‪ )BBIBB‬را بررسی کرده بودیم‪ .‬ما‬
‫توضیح دادیم که این "شکست" نامیده میشود زیرا قیمت از محدوده میله قبل از درون کندلی‬
‫شکسته شده است‪.‬‬
‫استراتژی معامالتی رفتار قیمت که ما در حال اکتشاف آن هستیم به عنوان استراتژی معامالتی‬
‫"شکست کانال" شناخته میشود‪ .‬این شکست "کانال" نامیده میشود زیرا معامله زمانی آغاز میشود‬
‫که یک شکست در باال یا پایین یک "کانال قیمت" یا همان "کانال" ایجاد می شود‪.‬‬
‫این کانال چند تعریف دارد‪ .‬مناسب ترین راه برای معامله به نظر میرسد که موارد زیر باشند‪:‬‬
‫‪ .1‬مسیری که ممکن است به آن سمت حرکت کند‬
‫‪ .2‬مسیری که هر چیزی عبور میکند یا به مسیری پیشرفت میکند‬
‫در معامالت‪ ،‬قیمت می تواند بین باال و پایین یک کانال حرکت کند‪.‬‬
‫کانال در شکل‪ 1.3‬توسط خط افقی آبی باال (شناساییشده توسط پیکان سبز) و خط افقی آبی پایین‬
‫(شناساییشده توسط پیکان قرمز) شکل میگیرد‪.‬‬
‫شکل ‪2.3‬‬
‫شکل‪ 2.3‬همان شکل ‪ ۱.۳‬است‪ ،‬به جز آن که برخی از میله ها شمارهگذاری شدهاند‪ .‬میله شماره ‪۱0‬‬
‫میلهای است که در آن نقطه کمترین کف از ‪ ۱0‬میله ی آخر را داشت‪ .‬میله شماره ‪ ۳‬میلهای است که‬
‫باالترین سقف در ‪ ۱0‬میله آخر را دارد که از میله شماره ‪ ۱0‬به عقب باز میگردد‪ .‬قسمت باالی میله ی‬
‫شماره ‪( ۳‬خط افقی آبی باال) و قسمت پایین میله شماره ‪( ۱0‬خط افقی آبی پایین) سطوح کانال قیمت‬
‫ما را شکل میدهند‪ .‬کانالی که در شکل ‪ 2.۳‬نشانداده شده است یک کانال ‪ ۱0‬میلهای است که از‬
‫باالترین و پایین ترین قیمت ‪ ۱0‬میله قبلی تشکیل شده است‪.‬‬
‫همانطور که میبینید قیمتها فراتر از میله شماره ‪ ۱0‬هنوز در داخل کانال هستند‪ .‬شکست این کانال‬
‫به عنوان "شکست کانال ‪ ۱0‬میله ای" شناخته میشود‪ .‬همچنین می توان آن را "شکست کانال ‪۱0‬‬
‫روزه" نامید‪ ،‬چراکه ما از چارت ‪ EURUSD‬روزانه استفاده میکنیم‪ .‬معامله گری شکست کانال میتواند‬
‫با استفاده از هر زمانی مانند ‪ 5‬دقیقه‪ 1 ،‬ساعته‪ ،‬روزانه‪ ،‬هفتگی و غیره انجام شود‪.‬‬
‫برای شروع معامله در یک شکست کانال‪ ،‬قیمت ‪ EURUSD‬باید از باالی کانال و یا پایینتر از پایین‬
‫کانال حرکت کند‪ .‬این یک سیستم شکست ‪ ۱0‬میله ای ساده است‪ .‬در این مورد همانطور که ما از‬
‫چارت ‪ EURUSD‬روزانه خود در شکل ‪ 2.۳‬استفاده می کنیم می توانیم این سیستم شکست کانال ‪۱0‬‬
‫روزه مان را اینگونه فراخوانی کنیم‪:‬‬
‫چه میزان سرمایه الزم است؟ سرمایه شروع ‪ 5000 -‬دالر برای معامله‬
‫چه چیزی را معامله کنیم؟ ‪EURUSD‬‬
‫میزان ریسک هر معامله؟ ‪ 5‬درصد سرمایه حساب در هر معامله‬
‫چه زمانی وارد معامله شویم؟ ورودی معامالتی‬
‫‪ .1‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی میخریم که باالترین قیمت برابر با ‪ ۳‬پیپ بیشتر از سقف باالی ‪ 10‬روزه‬
‫است‬
‫‪ .2‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی می فروشیم که پایین ترین قیمت برابر با ‪ ۳‬پیپ کمتر از کف پایین ‪10‬‬
‫روزه است‪.‬‬
‫سفارشات ما براساس قوانین ورودی ما در همان زمان قرار داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .1‬برای اولین سفارش ما سفارش توقف خرید را ‪ ۳‬پیپ بیشتر از مقدار باالی ‪ ۱0‬روزه قرار‬
‫میدهیم‪.‬‬
‫‪ .2‬برای دومین سفارش ما سفارش توقف فروش را ‪ ۳‬پیپ کم تر از مقدار پایین در ‪ ۱0‬روزه قرار‬
‫خواهیم داد‪.‬‬
‫چه زمان از معامله خارج شویم؟ خروجی معامالتی‬
‫‪ .۱‬اگر در ‪ 3‬پیپ پایین تر از کف ‪ 10‬روزه بودیم‪ ،‬می فروشیم‪ .‬هنگامی که قیمت باالی ‪ ۳‬پیپ‬
‫بیشتر از مقدار باالی ‪ ۱0‬روز قبل است‪ EURUSD ،‬را می خریم‪ .‬در این مرحله از معامله فروش‬
‫خود با ضرر خارج میشویم‪.‬‬
‫‪ .2‬اگر در ‪ 3‬پیپ باالتر از سقف ‪ 10‬روزه بودیم‪ ،‬میخریم ‪ long.W.‬هنگامی که قیمت پایین ‪ ۳‬پیپ‬
‫کمتر از پایینترین مقدار در ‪ ۱0‬روز باشد‪ EURUSD ،‬را به فروش میرساند‪ .‬در این مرحله ما از‬
‫معامله خریدمان با شکست خارج خواهیم شد‪.‬‬
‫حد سود ساده‬

‫مانند مثال معامالتی قبلی ما یک حد سود ساده را در ‪ 2‬برابر میزان ریسک معامالتیمان تعیین خواهیم‬
‫کرد‪.‬‬
‫ریسک کل معامله = توقف خرید ‪ - 1.31964‬توقف فروش ‪ 403.7 = 0.04037 = 1.27927‬پیپ‬
‫حد سود = ‪ * 2‬پیپ ‪( 40۳.۷‬ریسک تجاری)= ‪۸0۷.4‬‬
‫اگر ما فروش داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.۱۹۸5۳‬خواهد بود‪.‬‬
‫اگر ما خرید داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.400۳۸‬خواهد بود‪.‬‬
‫بسیار خوب‪ ،‬حاال ما قوانین سیستم معامالتی شکست کانال ‪ ۱0‬روزه خود را تحت پوشش قرار‬
‫داده ایم‪ .‬آیا این بدین معنی است که ما آماده ایم که دستورها را اجرا کنیم و سیستم را معامله کنیم؟‬
‫ما کامال برای این معامله خاص آماده نیستیم‪ .‬چرا؟ دلیل آن‪ ،‬سطح ریسک درگیر است‪ .‬همانطور که‬
‫می دانید‪ ،‬سطح ریسک ما برای هر معامله باید ‪ % 5‬از سرمایه حساب معامالتی باشد‪.‬‬
‫‪ % ۵‬از ‪ ۵،۰۰۰‬دالر = ‪ ۲۵۰‬دالر‬
‫معامله ‪ 1‬مینی الت در ‪ 1‬دالر به ازای هر پیپ‪ ،‬که می توانیم ‪ 250‬دالر به ازای هر پیپ در یک حساب‬
‫‪ 5000‬دالری ریسک کنیم‪ .‬ریسک ما برای مثال شکست کانال ‪ ۱0‬روزه ‪ 40۳.۷‬پیپ است‪ .‬در سطح‬
‫‪ 40۳.۷‬پیپ‪ ،‬ریسک معامله نمونه خارج از معیار ‪ % 5‬است‪.‬‬
‫این مثال خوبی از اهمیت کنترل ریسک و دانستن ریسک شما قبل از ورود به یک معامله است‪.‬‬
‫براساس قانون ریسک ‪ % 5‬ما وارد این معامله نخواهیم شد‪ .‬این مثال یک درس بسیار ارزشمند را‬
‫نشان میدهد‪ .‬زمانهایی هست که بهتر است کنار بایستید و منتظر فرصت مناسب برای ورود به بازار‬
‫باشید‪.‬‬
‫مکان خاص در چارت ‪ EURUSD‬برای شکست ‪ ۱0‬روزه ما به طور تصادفی انتخاب شد‪ .‬بیایید نگاهی به‬
‫این بیندازیم که این معامله منتخب‪ ،‬چگونه پیشرفت خواهد کرد ‪.‬‬
‫شکل ‪3.3‬‬
‫شکل ‪ ۳.۳‬نشان میدهد که اگر ما معامله را انجام میدادیم‪ ،‬چه اتفاقی میافتاد‪ .‬ما وارد یک معامله‬
‫خرید شدیم که کانال ما را صعودی شکسته بود‪ .‬پیکان سبز نقطه ورود ما را نشان میدهد‪.‬‬
‫‪ 2‬پیکان آبی منطقه ای را نشان میدهند که در آن معامله ما سود آور بود‪ .‬قیمت ‪ EURUSD‬به سطح‬
‫قیمت حد سود ما نرسید‪ .‬این معامله تقریبا ‪ 200‬پیپ جلوتر از سودآورترین نقطه (پیکان آبی باال) بود‪.‬‬
‫از آنجا‪ EURUSD ،‬روند رو به باال را معکوس کرد و شروع به پایین آمدن کرد‪ .‬پیکان آبی رنگ پایینی‪ ،‬به‬
‫آخرین میله که در آخرین قسمت های روز سودآور بود‪ ،‬اشاره دارد‪ .‬پس از آن‪ EURUSD ،‬به سمت‬
‫پایین ادامه یافت‪ .‬در پایان ما از معامله خرید مان با ضرر ‪ ۸۷0.4‬دالر خارج شدیم‪.‬‬
‫حاال اجازه دهید نگاهی به یک معامله دیگر بیندازیم‪ .‬این بار اجازه دهید نگاهی به یک معامله نمونه‬
‫بیندازیم که ریسک آن متناسب با معیارهای سیستم معامالتی ما است‪.‬‬
‫شکل ‪4.3‬‬
‫شکل ‪ 4.۳‬کانالی ‪ ۱0‬روزه ما را به وسیله دو خط آبی افقی نشان میدهد‪ .‬بیایید نگاهی سریع به‬
‫ریسک درگیر در معامله با شکست کانال بیندازیم‪.‬‬
‫ریسک کل معامله = توقف خرید ‪ - 1.28356‬توقف فروش ‪ 178.1 = 0.01781 = 1.26575‬پیپ‬
‫در ‪ ۱۷۸.۱‬پیپ‪ ،‬معامله یقینا در معیار ریسک ‪ 5‬درصد ما خواهد بود‪ .‬در این مرحله ما به جلو حرکت‬
‫خواهیم کرد و حد سود خود را محاسبه خواهیم کرد‪.‬‬
‫حد سود = ‪ ۱۷۸.۱ * 2‬پیپ (ریسک معامالتی )= دالر ‪۳56.2‬‬
‫اگر ما فروش داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.2۳0۱۳‬خواهد بود‪.‬‬
‫اگر ما خرید داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.۳۱۹۱۸‬خواهد بود‪.‬‬
‫حاال اجازه دهید نگاهی به چارت ‪ EURUSD‬روزانه در صفحه بعد بیندازیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد‬
‫افتاد‪.‬‬
‫شکل‪5.3‬‬
‫در شکل ‪ 5.3‬میتوانیم ببینیم که ‪ EURUSD‬از کانال ما به سمت باال حرکت میکند (پیکان سبز رنگ‬
‫را ببینید)‪ .‬در مثال قبلی‪ ،‬هنگامی که ‪ EURUSD‬باالتر از کانال حرکت کرد قیمت به دامنه قیمت کانال‬
‫تنزل نکرد‪ .‬قیمت در یک نقطه‪ ،‬شروع به پایین رفتن به سمت کانال کرد‪ .‬خوشبختانه قیمت این‬
‫معامله دوباره باال رفت و حد سود ما (سطح قیمت نشان داده شده در خط آبی افقی باال) را هدف قرار‬
‫داد‪ .‬در این مورد "نقطه خروج معامله خرید" ما نشان داده شده در باال نشان دهنده میله قیمت است‬
‫که به حد سود ما رسیده است‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری حمایت و مقاومت‬
‫معامله گری حمایت و مقاومت‬

‫اکنون به بحث در مورد اصول معامله گری با حمایت و مقاومت ادامه خواهیم داد‪.‬‬
‫شکل‪1.4‬‬
‫شکل ‪ 1.4‬یک چارت از ‪ EURUSD‬روزانه را به ما نشان میدهد‪ .‬خط آبی افقی باال‪ ،‬نشان دهنده یک‬
‫سطح مقاومت و خط افقی آبی پایین ‪،‬نشاندهنده سطح حمایتی است‪.‬‬
‫حمایت را می توان به عنوان سطح قیمت توصیف کرد که به نظر میرسد از قیمت "حمایت" می کند‪.‬‬
‫اساسا ً جنبش قیمت رو به پایین به نظر میرسد که در سطح حمایت یا نزدیک آن توقف میکند‪ .‬با‬
‫نزدیک شدن قیمتها به یک سطح حمایت‪ ،‬خریداران بیشتری ممکن است به خرید عالقه مند باشند‬
‫و فروشندگان کمتری ممکن است به فروش عالقه مند باشند‪ .‬این به نظر منطقی میرسد که کسانی‬
‫که به دنبال خرید ‪ EURUSD‬هستند‪ ،‬به دنبال فرصتهای خوب برای خرید باشند‪ .‬سطح حمایت‬
‫چنین فرصتی را نشان میدهد‪ .‬همچنین فروشندگان که در حال حاضر پوزیشن فروش دارند ممکن‬
‫است از سطوح حمایت برای خروج از معامالت خود استفاده کنند‬
‫مقاومت را می توان به عنوان سطح قیمت توصیف کرد که به نظر میرسد از حرکت باالتر قیمت‬
‫"مقاومت" می کند‪ .‬اساسا ً به نظر میرسد که حرکت قیمت رو به باال در نزدیک سطح مقاومت یا‬
‫نزدیک آن متوقف میشود‪ .‬با نزدیک شدن قیمتها به یک سطح مقاومت‪ ،‬فروشندگان بیشتری‬
‫ممکن است به فروش عالقهمند باشند و خریداران کمتری ممکن است به خرید عالقهمند باشند‪ .‬این‬
‫به نظر منطقی میرسد چون آنهایی که به دنبال فروش ‪ EURUSD‬هستند‪ ،‬به دنبال فرصتهای خوب‬
‫برای فروش هستند‪ .‬یک سطح مقاومت‪ ،‬این چنین فرصتی را نشان میدهد‪ .‬همچنین خریدارانی که‬
‫پوزیشن خرید دارند ممکن است سطح مقاومت را مکان مناسبی برای خروج از معامالت خود بدانند‪.‬‬
‫شکل ‪2.4‬‬
‫راههای مختلفی برای معامله با استفاده از حمایت و مقاومت وجود دارد‪ .‬بیایید یک مثال ساده از یک‬
‫سیستم معامالتی حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار دهیم‪ .‬اول من دوست دارم "محدوده" را در‬
‫مثال خود در شکل ‪ 2.4‬تعریف کنم‪.‬‬
‫محدوده = حمایت ‪ -‬مقاومت (پیکان آبی که در هر دو جهت در شکل ‪ 2.4‬نشان داده شده است را‬
‫مشاهده نمایید)‬
‫چه میزان سرمایه الزم است؟ سرمایه شروع ‪ 5000‬دالر برای معامله گری‬
‫چه میزان ریسک در هر معامله؟ ‪ 5‬درصد سرمایه حساب در هر معامله‬
‫‪ .1‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم خرید که سطح پایین برابر با سطح حمایتی ما باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم فروخت که سطح باال برابر با سطح مقاومتی ما باشد‪.‬‬
‫‪ .1‬برای اولین سفارش ما یک دستور حد خرید را در سطح حمایتی خود قرار میدهیم‪.‬‬
‫‪ .2‬برای دومین سفارش ما یک دستور حد فروش را در سطح مقاومتی خود قرار میدهیم‪.‬‬
‫چه زمانی خارج شویم؟ خروجی معامالتی‬
‫‪ .۱‬اگر در سطح مقاومت مان بفروشیم‪ .‬ما ‪ EURUSD‬را هنگامی که سقف آن بزرگتر از‬
‫قیمت ورودی (مقاومت) به عالوه محدوده است؛ در این مرحله از معامله فروش خود با‬
‫ضرر خارج می شویم‪.‬‬
‫‪ .2‬اگر در سطح حمایتی مان خریداری کنیم‪ .‬ما ‪ EURUSD‬را هنگامی که کف آن کمتر از‬
‫قیمت ورودی (حمایت) منهای دامنه است؛ در این مرحله ما از معامله خریدمان با‬
‫شکست خارج خواهیم شد‪.‬‬
‫سفارشات ما براساس قوانین خروجی ما در همان زمان قرار داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .۱‬برای اولین سفارش یک دستور توقف خرید را در قیمت ورودی فروش به اضافه دامنه قرار‬
‫میدهیم‪ .‬اگر وارد یک معامله فروش شویم این سطح کنترل ریسک ما خواهد بود‪.‬‬
‫‪ .2‬برای دومین سفارش یک دستور توقف فروش در قیمت ورودی خر ید منهای دامنه را در‬
‫نظر میگیریم‪ .‬اگر وارد یک معامله خرید شویم‪ ،‬سطح کنترل ریسک ما خواهد بود‪.‬‬
‫مانند مثال معامالتی قبلی‪ ،‬ما یک حد سود ساده را تعیین خواهیم کرد‪ .‬حد سود در این مورد برابر‬
‫با محدوده است‪ ،‬که تعداد پیپ های بین سطوح حمایت و مقاومت است‪.‬‬
‫ریسک معامالتی کل = سطح مقاومت ‪ - ۱.۳۱۹۹۷‬سطح حمایت ‪452.۸ = 0.0452۸ = ۱.2۷46۹‬‬
‫پیپ‬
‫حد سود = در این مورد حد سود ما به شرح زیر تنظیم خواهد شد‪:‬‬
‫هنگامی که ما در سطح مقاومت می فروشیم‪ EURUSD ،‬را در سطح حمایت در سود خواهیم‬
‫خرید‪.‬‬
‫هنگامی که ما در سطح حمایتی می خریم‪ EURUSD ،‬را در سطح مقاومت در سود خواهیم‬
‫فروخت‪.‬‬
‫این بدان معنی است که اهداف سود ما برای معامالت خرید و فروش برابر با دامنه ما است‪ .‬این‬
‫تفاوت دارد با نمونههای قبلی که در آن پاداش دو برابر میزان ریسک ما بود‪.‬‬
‫اگر ما بفروشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.۳۱۹۹۷‬خواهد بود‪.‬‬
‫اگر ما بخریم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.2۷46۹‬خواهد بود‬
‫حاال مطمئن هستم که شما قبال متوجه چیزی در مورد مثال های معامالت ساده ما شدهاید‪ .‬براساس‬
‫مثال قبلی ما احتماال متوجه شدهاید که سطح ریسک برای این معامله خاص خارج از معیار ‪ % 5‬ما‬
‫بودهاست‪.‬‬
‫برای برآورده کردن معیارهای ریسک ما باید ‪ % 5‬یا کمتر از سرمایه حساب خود ‪ % 5‬از ‪ 5000‬دالر که‬
‫می شود ‪ 250‬دالر را به خطر بیندازیم‪.‬‬
‫معامله ‪ 1‬مینی الت در سطح ‪ 452.۸‬پیپ ریسک معامله گری خارج از مثال ریسک ‪ 5 %‬ما است‪.‬‬
‫این به ما اجازه میدهد تا معیارهای کنترل ریسک خود را در قوانین ورودی خود ادغام کنیم‪.‬‬
‫ورودی اصلی معامله‬
‫‪ .1‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم خرید که سطح پایین برابر با سطح حمایتی ما باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم فروخت که سطح باال برابر با سطح مقاومت ما باشد‪.‬‬
‫ورودی اصالح شده معامله‬
‫‪ .1‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم خرید که سطح پایین برابر با سطح حمایتی ما باشد و (مقاومت‬
‫‪ -‬حمایت ) < = ‪ 250‬پیپ است‪.‬‬
‫‪ .2‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم فروخت که سطح باال برابر با سطح مقاومت ما باشد و‬
‫(مقاومت ‪ -‬حمایت ) < = ‪ 250‬پیپ است‪.‬‬
‫معامالت ورودی اصالحشده براساس موارد زیر هستند‪:‬‬
‫آغاز حساب معامالتی؟ ‪ 5000‬دالر برای معامله‬
‫چه میزان ریسک در هر معامله داشته باشیم؟ ‪ 5‬درصد سرمایه حساب در هر معامله‬
‫حاال اجازه دهید به عنوان مثال دیگری از معامله گری حمایت و مقاومت‪ ،‬بپردازیم‬
‫شکل ‪3.4‬‬
‫در شکل ‪ ۳.4‬ما نمونه دیگری از حمایت و مقاومت را شناسایی کردهایم‪ .‬اولین کاری که ما انجام‬
‫میدهیم این است که ارزش مقاومت منهای حمایت را بررسی کنیم چون این مقدار ریسک ماست‪.‬‬
‫ریسک معامالتی کل = سطح مقاومت ‪ - ۱.۳0۷2۹‬سطح حمایت ‪ 24۸.۹ = 0.024۸۹ = ۱.2۸240‬پیپ‬
‫‪ 24۸.۹‬پیپ در محدوده ریسک ‪ 250‬پیپ ما است‪ .‬به این معنی است که ما اکنون میتوانیم به دنبال‬
‫فرصتی برای فروش در مقاومت یا خرید در حمایت باشیم‪.‬‬
‫توجه‪ :‬توجه داشته باشید که مولفههای سیستم معامالتی ساده ما مانند سرمایه حساب ‪ 5000‬دالری‪،‬‬
‫سطح ریسک ‪ 5‬درصد‪ ،‬هدف سود و غیره به طور تصادفی برای مثال انتخاب شدهاند‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬سناریوهای معامالتی که ما بررسی کردیم‪ ،‬تنها این بود ‪ ....‬آنها میتوانند نقطه‬
‫شروع عالی برای آنالیز شخصی خودتان و آزمایش معامله گری باشند‪.‬‬
‫شکل ‪4.4‬‬
‫در شکل ‪ 4.4‬میبینیم که ما وارد یک معامله خرید در میله شماره ‪( ۱‬سطح قیمت پیکان سبز رنگ)‬
‫شدیم‪ .‬در ابتدا ‪ EURUSD‬به سمت پایین حرکت کرد‪ .‬پایینترین نقطه در طول معامله ما پایین میله‬
‫شماره ‪( #2‬سطح قیمت پیکان آبی رنگ) بود‪ .‬قسمت پایین میله شماره ‪ #2‬تقریبا ‪ ۱64‬پیپ از ورودی‬
‫ما فاصله داشت‪ .‬این به اندازه کافی پایین نبود که ما را از معامله خریدمان بر مبنای قانون خروج‬
‫خریدمان ‪ ،‬که در پایین توضیح داده می شود‪ ،‬خارج کند‪:‬‬
‫چه زمانی از معامله خارج شویم؟ خروجی معامالتی‬
‫در سطح حمایتی معامله خرید داریم‪ .‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی که پایین ترین قیمت‪ ،‬کمتر از قیمت‬
‫ورودی (حمایت) منهای محدوده است‪ ،‬خواهیم فروخت‪ .‬در این مرحله ما از معامله خریدمان با‬
‫شکست خارج خواهیم شد‪.‬‬
‫‪ EURUSD‬روند نزولی خود را معکوس کرد و به اندازه کافی باال رفت تا به حد سود ما در میله شماره‬
‫‪( #۳‬سطح قیمت پیکان قرمز رنگ ) برسد‪.‬‬
‫ما فقط یک روش ساده استفاده از حمایت و مقاومت در معامله گری فارکس را بررسی کردیم‪ .‬اولین‬
‫مثال ما در مورد معامله ای بود که تصمیم گرفتیم که آن را انجام ندهیم‪ .‬این معامله به این دلیل‬
‫انجام نشد که معیار کنترل ریسک سیستم ساده حمایت و مقاومت ما را برآورده نکرد‪ .‬معامله دوم‬
‫نمونهای از معامالت سودآور بود‪ .‬این معامله از یک حد سود ساده استفاده کرد‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | شکست کانال و معامله گری حمایت و مقاومت‬
‫شکست کانال و معامله گری حمایت و مقاومت‬
‫شکل‪1.5‬‬
‫قبال ما معامله گری شکست کانال را بررسی کردیم و اخیرا ً شاهد معامله گری حمایت و مقاومت‬
‫بودهایم‪ .‬کاری که ما میخواهیم انجام دهیم این است که استفاده از این استراتژیهای معامالتی رفتار‬
‫قیمت را در ترکیب با هم‪ ،‬بررسی کنیم‪.‬‬
‫در شکل ‪ ۱.5‬نتایج معامله گری حمایت و مقاومت سودآور را از فصل قبل میبینیم‪ .‬به طور معمول‬
‫هنگامی که معامله گری حمایت و مقاومت را انجام می دهیم‪ ،‬به دنبال فروش در سطح مقاومت (خط‬
‫افقی آبی باال) و خرید در حمایت (خط افقی آبی پایین) هستیم‪ .‬اکنون که ما معامله خرید (قیمت‬
‫خروج نشان داده شده در پیکان قرمز) را بسته بودیم‪ ،‬در واقع می توانیم از سطوح حمایت و مقاومت‬
‫به عنوان باال و پایین یک کانال استفاده کنیم‪ .‬بیایید ببینیم چگونه میتوانیم از کانال حمایت و‬
‫مقاومت برای یک معامله شکست استفاده کنیم‪.‬‬
‫برای شروع معامله گری شکست کانال‪ ،‬قیمت ‪ EURUSD‬باید از باالی سقف کانال یا زیر سطح پایین‬
‫کانال حرکت کند‪ .‬در اینجا یک سیستم شکست کانال حمایت و مقاومت ساده داریم‪.‬‬
‫شکل ‪2.5‬‬
‫چقدر سرمایه مورد نیاز است؟ سرمایه شروع ‪ 5000 -‬دالر برای معامله‬
‫چه چیزی معامله کنیم؟ ‪EURUSD‬‬
‫چه اندازه ریسک کنیم؟ ‪ 5‬درصد سرمایه حساب در هر معامله‬
‫‪ .1‬ما زمانی ‪ EURUSD‬را خواهیم خرید که مقدار باال ‪ ۳‬پیپ بیشتر از سطح مقاومت ما باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی که مقدار پایین ‪ ۳‬پیپ کمتر از سطح حمایتی ما است‪ ،‬به فروش‬
‫خواهیم رساند‪.‬‬
‫‪ .1‬برای اولین بار سفارش توقف خرید ‪ ۳‬پیپ بیشتر از سطح مقاومت قرار میدهیم‪.‬‬
‫‪ .2‬برای مرتبه دوم یک سفارش توقف فروش را ‪ ۳‬پیپ کمتر از سطح حمایت را در نظر میگیریم‬
‫چه زمانی از معامله خارج شویم؟ خروجی معامالتی‬
‫‪ .1‬در ‪ ۳‬پیپ زیر سطح حمایتی می فروشیم‪ .‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی که باالترین قیمت ‪ ۳‬پیپ‬
‫بیشتر از سطح مقاومت ما است‪ ،‬می خریم‪ .‬در این مرحله معامله فروش ما با ضرر تمام‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪ .2‬در ‪ ۳‬پیپ باالتر از سطح مقاومت مان خرید میکنیم‪ .‬ما ‪ EURUSD‬را زمانی که پایین ترین‬
‫قیمت ‪ 3‬پیپ کم تر از سطح حمایتی ما است‪ ،‬به فروش خواهیم رساند‪ .‬در این مرحله ما از‬
‫معامله خریدمان با شکست خارج خواهیم شد‪.‬‬
‫در این مثال ما یک حد سود ساده را در ‪ 2‬برابر میزان ریسک معامالتی خود قرار خواهیم داد‪.‬‬
‫ریسک کل معامله = توقف خرید ‪ - 1.30759‬توقف فروش ‪ 254.9 = 0.02549 = 1.28210‬پیپ است‪.‬‬
‫حد سود = ‪ 254.9 * 2‬پیپ ( ریسک معامله ) = ‪ 509.8‬پیپ‬
‫اگر ما فروش داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.2۳۱۱2‬خواهد بود‪.‬‬
‫اگر ما خرید داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.۳5۸5۷‬خواهد بود‪.‬‬
‫شکل ‪3.5‬‬
‫شکل ‪ ۳.5‬نتیجه معامله خرید شکست حمایت و مقاومت ما را نشان میدهد‪ .‬این معامله با سود‬
‫‪ 254.9‬پیپ * ‪ 1‬مینی الت ( ‪ 1‬دالر‪/‬پیپ) به پایان رسید‪.‬‬
‫با این معامله ممکن است چیزی وجود داشته باشد که سریعا ً توجه شما را جلب کند‪ .‬شما ممکن‬
‫است متوجه شده باشید که مقدار ریسک ما ‪ 254.۹‬پیپ بوده است‪ .‬این مقدار کمی باالتر از پارامتر‬
‫کنترل ریسک ‪ % 5‬با ‪ 5000‬دالر سرمایه است که ‪ 250‬پیپ می شود‪ .‬این در حقیقت ‪ 5.0۹۸‬درصد از‬
‫‪ 5،000‬دالر است‪ .‬من تصمیم گرفتم که از این معامله به عنوان یک مثال استفاده کنم‪ ،‬زیرا‬
‫میخواستم یک معامله شکست با استفاده از همان حمایت و مقاومت قبلی مان را نشان دهم‪ .‬در‬
‫معامالت واقعی ما حتی اگر مقدار بسیار کمی خارج از معیار کنترل ریسک وجود داشته باشد‪ ،‬حتی‬
‫یک معامله هم نخواهیم داشت‪.‬‬
‫شکل ‪5.5‬‬
‫در اینجا مروری بر ترکیبی از حمایت و مقاومت و معامله گری شکست حمایت و مقاومت وجود دارد‪.‬‬
‫شکل ‪ 5.5‬به ما موارد زیر را نشان میدهد‪:‬‬
‫‪ .1‬ورود معامله ‪ :#۱‬ورودی معامله خرید حمایت و مقاومت ما (خط افقی آبی پایین) در ‪۱.2۸240‬‬
‫‪ .2‬خروجی معامله ‪ :#۱‬حد سود خروجی معامله خرید حمایت و مقاومت ما (خط افقی آبی‬
‫میانی) در ‪۱.۳0۷2۹‬‬
‫‪ .3‬ورودی معامله ‪ :#۲‬ورودی معامله خرید شکست حمایت و مقاومت (پیکان سبز رنگ در باال)‬
‫در ‪۱.۳0۷5۹‬‬
‫‪ .4‬خروجی معامله ‪ : #۲‬حد سود خروجی معامله خرید شکست حمایت و مقاومت (پیکان قرمز‬
‫رنگ) در ‪۱.۳5۸5۷‬‬
‫چیزی که ما بررسی کردیم تنها یکی از راه هایی است که میتوانیم با استفاده از سطوح حمایت و‬
‫مقاومت معامله کنیم‪ .‬در مثالهای ما در حمایت می خریم و معامله خود را در مقاومت می بندیم‪.‬‬
‫سپس بار دیگر به خرید در شکست مقاومت ادامه دادیم و معامله خود را برای یک سود دیگر بستیم‪.‬‬
‫شکل ‪6.5‬‬
‫شکل ‪ 5.6‬ما موارد زیر را نشان میدهد‪:‬‬
‫‪ .1‬ورود معامله ‪ :#۱‬ورودی معامله خرید حمایت و مقاومت ما (خط افقی آبی پایین) در ‪۱.2۸240‬‬
‫‪ .2‬ادامه معامله ‪ :#۱‬معامله خرید حمایت و مقاومت ما (پیکان سبز در باال) در ‪ - ۱.۳0۷5۹‬ما‬
‫قبال در این نقطه خرید داشتیم و به خرید خود ادامه خواهیم داد‪.‬‬
‫‪ .3‬خروجی معامله ‪ :#۱‬خروجی حد سود معامله خرید حمایت و مقاومت ما (پیکان قرمز) در‬
‫‪۱.۳5۸5۷‬‬
‫شکل ‪ 6.5‬نوع دیگری از امکان معامله را با استفاده از برخی از سطوح ورود و خروج ما نشان میدهد‪.‬‬
‫در این نمونه تنها یک معامله انجام شد‪ .‬این همان معامله خرید در حمایت بود (معامله شماره ‪.)۱‬‬
‫هنگامی که ‪ EURUSD‬به سمت باال و سطح مقاومت حرکت میکند‪ ،‬ما از معامله خارج نمیشویم‪ .‬به‬
‫جای آن در پوزیشن خرید بر روی شکست در پیکان سبز باال می مانیم‪ .‬سپس در سمت پیکان قرمز‬
‫خارج می شویم‪.‬‬
‫بیایید قدم به قدم در این معامله گام برداریم‪:‬‬
‫‪ .1‬در ابتدا ما بر طبق سیستم معامالتی حمایت و مقاومت‪ ،‬در حمایت خرید می کنیم‪.‬‬
‫ما برای خرید ‪ EURUSD‬در حمایت از ‪ ۱.2۸240‬و یک سفارش توقف فروش در ‪۱.25۷5۱‬‬
‫(‪ 24۸.۹‬پیپ پایینتر از قیمت ورودی خرید ما) یک دستور محدود ایجاد میکنیم‪۱.25۷5۱ .‬‬
‫سطح قیمت کنترل ریسک ما است‪.‬‬
‫‪ .2‬زمانی که ‪ EURUSD‬به دستور محدود ما میرسد‪ ،‬ما در آن زمان ‪ 1‬مینی الت ‪EURUSD‬‬
‫خواهیم خرید‪.‬‬
‫‪ .3‬وقتی ‪ EURUSD‬به سطح پیکان سبز رنگ باال میرسد‪ ،‬با سیستم معامالتی شکست کانال‬
‫مقاومت و حمایت‪ ،‬معامله را انجام می دهیم‪ .‬در این مرحله ما به سادگی در معامله خود می‬
‫مانیم و مدت زیادی خریدار باقی خواهیم ماند‪.‬‬
‫‪ .4‬همانطور که در حال حاضر با معامله خود به عنوان یک معامله شکست کانال حمایت و‬
‫مقاومت رفتار می کنیم‪ ،‬سطح ریسک تغییر کرده است‪ .‬در معامله خرید شکست کانال‬
‫حمایت و مقاومت ما‪ ،‬توقف فروش ما باید ‪ ۳‬پیپ در زیر حمایت قرار گیرد‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬
‫است‪.‬‬ ‫حمایت‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫پیپ‬ ‫‪24۸.۹‬‬ ‫ما‬ ‫فروش‬ ‫توقف‬
‫ما توقف فروش خود را در ‪ ۱.25۷5۱‬لغو میکنیم و آن را با یک توقف فروش در ‪.۱.2۸2۱0‬‬
‫جایگزین میکنیم‪.‬‬
‫‪ .5‬زمانی که ما با این مساله به عنوان معامله کانال شکست حمایت و مقاومت برخورد میکنیم‪،‬‬
‫است‪.‬‬ ‫ما‬ ‫خطر‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫میکنیم‬ ‫مشخص‬ ‫سود‬ ‫حد‬ ‫یک‬
‫ما یک توقف فروش حد سود را در ‪ ۱.۳5۸5۷‬قرار میدهیم‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ .a‬اگر ‪ EURUSD‬قبل از رسیدن به سطح مقاومت به سمت پایین حرکت میکند و‬
‫کنترل ریسک ما در ‪ ۱.25۷5۱‬فعال شود‪ ،‬ما در حال خروج از معامله خود با ضرر‬
‫بود‪:‬‬ ‫خواهد‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫ضرر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هستیم‪.‬‬
‫ضرر= ورودی خرید ‪ - 1.28240‬توقف فروش ‪ 248.9 = 0.0248.9- = 1.25751‬پیپ =‬
‫‪ 248.9‬دالر‪.‬‬
‫‪ .b‬اگر ‪ EURUSD‬پس از رسیدن به سطح مقاومت به سمت پایین حرکت میکند و‬
‫کنترل ریسک ما در ‪ ۱.2۸2۱0‬فعال شود‪ ،‬ما در حال خروج از معامله خود با ضرر‬
‫هستیم‪ .‬در این مرحله ضرر ما به شرح زیر خواهد بود‪:‬‬
‫ضرر = ورودی خرید ‪ - 1.28240‬توقف فروش ‪ 3 = 0.00030- = 1.28210‬پیپ = ‪ 3‬دالر‬
‫‪ .7‬همانطور که مشخص می شود ‪ EURUSD‬به حد کافی به سمت باال ادامه می یابد تا به حد‬
‫است‪:‬‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫سود‬ ‫نقطه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫برسد‬ ‫‪۱.۳5۸5۷‬‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سود‬
‫سود = حد سود توقف فروش ‪ - 1.35857‬ورودی خرید ‪ 761.7 = 0.07617- = 1.28240‬پیپ =‬
‫‪ 761.7‬دالر‬
‫ما چند روش معامله با استفاده از حمایت و مقاومت در ترکیب با تکنیکهای معامالتی شکست را‬
‫بررسی کردیم‪ .‬طبق معمول‪ ،‬لطفا درک کنید که پارامترها برای سیستمهای معامالتی ساده مورد‬
‫استفاده‪ ،‬به منظور نشان دادن مفاهیم در معامالت مثال ما هستند‪ .‬شما میتوانید از اطالعات‬
‫ارایه شده در اینجا برای تشکیل اساس تحلیل معامله گری خود استفاده کنید‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری خط روند‬
‫معامله گری خط روند‬
‫شکل ‪1.6‬‬
‫مادامی که به اکتشاف استراتژی های معامالتی رفتار قیمت ادامه میدهیم‪ ،‬اکنون نگاهی به خط روند‬
‫اولیه میاندازیم‪ .‬شکل ‪ ۱.6‬نمونهای از خط روند صعودی را به ما نشان میدهد‪.‬‬
‫یک خط روند صعودی با اتصال یک سری سطوح کف های باالتر کشیده میشود‪ .‬ما حداقل به دوتا از‬
‫این کف های باالتر نیاز داریم تا خط روند را رسم کنند‪ .‬در مثال ما خط روند باالتر از دو مورد ابتدایی‪،‬‬
‫به عنوان ‪ ۱ #‬و ‪ 2 #‬برچسب زده می شوند‪ .‬با این که تنها دو نقطه برای کشیدن خط روند الزم است‪،‬‬
‫هر چه که نقاط بیشتری بر روی خط روند خود داشته باشید‪ ،‬خط روند بیش از پیش معتبر است‪ .‬برای‬
‫مثال‪ ،‬نقطه کف با برچسب ‪ ۳ #‬اعتبار خط روند را باالتر می برد‪ .‬خط روند زمانی معتبر است که‬
‫دادههای قیمت بیشتری وجود داشته باشد‪ .‬خط روند ما در شکل ‪ ۱.6‬به مدت چند ماه ادامه دارد‪.‬‬
‫این بسیار مهمتر از خط روند کشیده شده با استفاده از چندین هفته داده میباشد‪.‬‬
‫خط روند باالیی ما در شکل ‪ ۱.6‬به عنوان حمایت عمل میکند‪ .‬در معامله گری خط روند‪ ،‬بسیاری از‬
‫همان اصولی که قبال در معامله گری حمایت و مقاومت مورد بررسی قرار دادیم؛ به عنوان مثال‪ ،‬قیمت‬
‫در زیر خط روند باالیی ما میتواند یک تغییر بالقوه در روند را نشان دهد‪.‬‬
‫شکل ‪2.6‬‬
‫شکل ‪ 2.6‬نشان میدهد که ما از طریق حمایت‪ ،‬خط روند باالیی خود را شکسته بودیم‪ .‬پیکان قرمز‬
‫رنگ به اولین میله اشاره میکند که زیر خط روند ما بسته شده است‪ .‬بعد از اولین بسته شدن زیر‬
‫خط روند صعودی ما‪ ،‬قیمت باالتر از خط روند نرفت‪ .‬همانطور که میبینید قیمتها به سمت پایین‬
‫حرکت میکنند و روند جدید برقرار شده است‪.‬‬
‫تعدادی از روشها وجود دارند که در آن خط روند صعودی میتواند بسیار مفید باشد‪ .‬اولین راه این‬
‫است که خط روند به ما در شناسایی تغییر بالقوه در روند کمک میکند‪ .‬بیایید به یک مثال نگاه کنیم‪.‬‬
‫بیایید بگوییم که ما از ماه سپتامبر ‪ EURUSD‬را خریداری کرده ایم‪ .‬همانطور که قیمت ها همچنان به‬
‫مسیر خط روند ما ادامه میدهند‪ ،‬به سادگی نشان میدهد که ما باید خریدار بمانیم‪ .‬هنگامی که‬
‫‪ EURUSD‬زیر خط روند ما حرکت میکند‪ ،‬میتوانیم از موقعیت خرید خود در اولین قیمت بسته شدن‬
‫زیر خط روند (میله قیمت در پیکان قرمز) خارج شویم‪.‬‬
‫روش دوم که ما میتوانیم از خط روند خود استفاده کنیم‪ ،‬ایجاد یک پوزیشن فروش در ‪ EURUSD‬در‬
‫اولین بسیته شدن قیمت زیر خط روند (میله قیمت در پیکان قرمز) است‪ .‬همچنین جالب است که‬
‫توجه داشته باشید که کف میله قیمت در پیکان قرمز نیز پایین ترین کف در ‪ ۱0‬روز گذشته است‪ .‬چرا‬
‫این مهم است؟ مهم است زیرا به ما تایید تغییر در روند را میدهد‪ .‬زمانی که یک استراتژی رفتار‬
‫قیمت یک استراتژی رفتار قیمت دیگر را تایید میکند‪ ،‬اعتبار را به اولین استراتژی رفتار قیمت اضافه‬
‫میکند‪ .‬در این مورد‪ ،‬شکست پایین ترین کف در ‪ ۱0‬روز اخیر‪ ،‬اعتبار شکست نزولی خط روند ما را به‬
‫حرکت نزولی می افزاید‪.‬‬
‫شکل ‪3.6‬‬
‫برخالف مثال معامالتی خط روند قبلی ما‪ ،‬شکل ‪ ۳.6‬به ما خط روند نزولی را نشان می دهد‪.‬‬
‫خط روند نزولی با اتصال یک سری از سقف های پایین تر کشیده می شود‪ .‬ما حداقل به دوتا از این‬
‫سقف پایین تر نیاز داریم تا خط روند نزولی را رسم کنیم‪ .‬در مثال خط روند ما در باال‪ 2 ،‬تا از این‬
‫سقف ها به ‪ ۱ #‬و ‪ 2 #‬برچسب زده میشوند‪ .‬برچسب سقف شماره ‪ ۳‬اعتبار را به خط روند نزولی‬
‫میافزاید‪.‬‬
‫یک صفحه بعد ما شکست خط روند نزولی را خواهیم دید‪.‬‬
‫شکل ‪4.6‬‬
‫شکل ‪ 4.6‬نشان میدهد که ما مقاومت خط روند نزولی را می شکنیم‪ .‬پیکان سبز به اولین میله اشاره‬
‫میکند که در باالی خط روند ما بسته شده است‪ .‬بعد از اولین بسته شدن باالی خط روند نزولی ما‪،‬‬
‫قیمتها دوباره پایینتر از خط روند سقوط نکردند‪ .‬همانطور که میبینید قیمتها به سمت باال حرکت‬
‫میکنند و روند جدید ایجاد شده است‪.‬‬
‫همانطور که خط روند صعودی وجود دارد‪ ،‬تعدادی از روشها وجود دارند که در آنها خط روند نزولی‬
‫است و میتواند بسیار مفید باشد‪ .‬همانطور که قبال ذکر شد‪ ،‬اولین راه این است که خط روند نزولی‬
‫ما‪ ،‬کمک میکند تا تغییر بالقوه در روند را شناسایی کنیم‪ .‬بیایید به یک مثال نگاه کنیم‪.‬‬
‫بیایید بگوییم که ما ‪ EURUSD‬را از آغاز ماه می می فروشیم‪ ،‬همانطور که قیمتها به پایین رفتن خط‬
‫روند ما ادامه دادند‪ ،‬به سادگی نشان میدهد که باید در فروش بمانیم‪ .‬هنگامی که ‪ EURUSD‬باالی‬
‫خط روند ما حرکت میکند‪ ،‬ما میتوانیم از موقعیت فروش خود در اولین بسته شدن قیمت در باالی‬
‫خط روند (میله قیمت در پیکان سبز) خارج شویم‪.‬‬
‫روش دوم که ما میتوانیم از خط روند خود استفاده کنیم‪ ،‬ایجاد یک موقعیت خرید در ‪ EURUSD‬در‬
‫اولین بسته شدن باالی خط روند (میله قیمت در پیکان سبز ) است‪ .‬همچنین جالب است که توجه‬
‫داشته باشید که سطح باالی میله در پیکان سبز رنگ باالترین سقف ‪ ۱0‬روز گذشته است‪ .‬چرا این مهم‬
‫است؟ دوباره‪ ،‬مهم است زیرا به ما تایید تغییر در روند را میدهد‪ .‬در این مورد‪ ،‬شکست سقف های‬
‫باالتر ‪ ۱0‬روز اخیر به اعتبار شکست خط روند ما به باال منجر میشود‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری کندل استیک ها‬
‫معامله گری کندل استیک ها‬
‫شکل ‪1.7‬‬
‫ما تعدادی از اصول اولیه کندل استیک ها را در فصل ‪ ۱‬پوشش دادیم و شروع به کشف چارت های‬
‫فارکس کردیم‪ .‬در اینجا ما به بررسی اصول معامله گری کندل استیک ادامه خواهیم داد‪ .‬همچنین‬
‫ممکن است کندل استیک ها به عنوان "کندل" یاد شده باشد‪.‬‬
‫بیایید برخی از اجزای کندل استیک ها را همانطور که در شکل ‪ 1.7‬نشان داده شده است‪ ،‬شناسایی‬
‫کنیم‪.‬‬
‫بدنه حقیقی‪ :‬بخشی از کندل استیک بین قیمت باز و بسته شدن به عنوان بدنه اصلی شناخته‬
‫میشود‪ .‬در شکل‪ ،۱.۷‬بدنه حقیقی کندل قرمز به صورت قرمز نشان داده می شود‪ .‬بدنه اصلی کندل‬
‫استیک سبز به شکل سبز جامد نشان داده میشود‪ .‬بدنه حقیقی نیز گاهی اوقات به سادگی به عنوان‬
‫"بدنه" یاد میشود‪.‬‬
‫سایه‪ :‬خطوط عمودی باریک که از باال و پایین کندل بسط مییابند به "سایه" منسوب هستند‪ .‬گاهی‬
‫اوقات یک سایه به عنوان "فتیله" یاد میشود‪.‬‬
‫کندل استیک قرمز نشانداده شده در شکل ‪ 1.7‬به عنوان یک کندل استیک "نزولی" شناخته‬
‫می شود‪ .‬به این دلیل است که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است‪ .‬کندل استیک سبز‬
‫نشان داده شده در شکل‪ 1.7‬به عنوان یک کندل "صعودی" شناخته شده است زیرا قیمت بسته شدن‬
‫از قیمت باز شدن بیشتر است‪ .‬در بیشتر پکیج های چارت که می توانید رنگی را انتخاب کنید که‬
‫میخواهید کندل صعودی و نزولی تان را نشان دهند‪ .‬قرمز رنگ مشترکی است که برای کندل های‬
‫نزولی استفاده میشود‪ ،‬اما سیاه نیز در برخی موارد استفاده می شود‪ .‬سبز یک رنگ مشترک است که‬
‫برای کندل صعودی به کار میرود‪ ،‬اما در برخی موارد سفید نیز استفاده میشود‪.‬‬
‫یادداشت تاریخی‪ :‬استفاده از کندل استیک ها یکی از ابتداییترین روشها برای تحلیل تکنیکال‬
‫است‪ .‬کندل استیک ها در صنعت تجارت برنج ژاپن در اوایل قرن ‪ ۱۷‬مورد استفاده قرار گرفتند‪ .7‬ما‬
‫قطعا میتوانیم بگوییم که معامله کندل به اندازه کافی موثر بوده است که در برابر تست زمان‬
‫مقاومت کند‪ .‬استفاده از چارت های کندلی به طور گستردهای پذیرفته شده است و در واقع آنها در‬
‫همه نرمافزارها قرار دارند‪.‬‬
‫شکل ‪2.7‬‬
‫انواع مختلفی از کندل استیک ها وجود دارد‪ .‬آنچه در ادامه میآید یک نمای کلی از استفاده از کندل‬
‫ها در معامالت فارکس است‪.‬‬
‫نوع کندل استیک میتواند چیزهای زیادی در مورد حرکت بالقوه آینده بازار به ما بگوید‪ .‬شکل ‪2.7‬‬
‫یک کندل به نام "دوجی" را نشان میدهد‪ .‬یک کندل دوجی‪ ،‬کندلی است که قیمت باز و بسته‬
‫شدنش در یک مکان است‪.‬‬
‫‪ 7‬برای مطالعه بیشتر به کتاب مقدس معامله گری براساس کندل استیک مراجعه نمایید‬
‫یک کندل دوجی نشان میدهد که روند غالب ممکن است حرکت را از دست بدهد‪ .‬در چارت‬
‫‪ EURUSD‬روزانه ما در شکل ‪ ، 2.۷‬روند رایج به سمت باال است‪ .‬از دست دادن حرکت رو به باال‬
‫میتواند حرکت رو به جلو یا برگشت روند آتی را نشان دهد‪.‬‬
‫در ادامه خواهیم دید که آیا دوجی سیگنال به برگشت روند آتی را نشان میدهد یا خیر‪.‬‬
‫شکل ‪3.7‬‬
‫ما میتوانیم از شکل ‪ ۳.۷‬ببینیم که روند صعودی واقعا ً حرکت را از دست میدهد و روند معکوس‬
‫شده و قیمتها به سمت پایین حرکت میکنند‪.‬‬
‫در ادامه نگاهی به کندل دوجی در یک روند نزولی خواهیم انداخت‪.‬‬
‫شکل ‪4.7‬‬
‫در شکل ‪ 4.۷‬ما میتوانیم کندل دوجی را به عنوان بخشی از یک روند نزولی در ‪ EURUSD‬ببینیم‪.‬‬
‫در ادامه خواهیم دید که آیا سیگنال دوجی یک حرکت رو به پایین را نشان میدهد یا خیر‪.‬‬
‫شکل ‪5.7‬‬
‫همانطور که از چارت ‪ EURUSD‬در شکل ‪ 5.۷‬مشاهده کردیم‪ ،‬دوجی در واقع نشان دهنده از دست‬
‫دادن حرکت رو به پایین است‪ .‬بعد از روند نزولی در ‪ ،EURUSD‬قیمت متوقف شد و به سمت باال‬
‫حرکت کرد‪.‬‬
‫شکل ‪6.7‬‬
‫در شکل ‪ 6.۷‬یک نوع دیگر از کندل استیک که به عنوان "اسپین" شناخته میشود را میبینیم‪ .‬یک‬
‫اسپین یک بدنه کوچک واقعی دارد‪.‬‬
‫اسپین‪ ،‬بیشتر شبیه به یک کندل دوجی در باال‪ ،‬نشان میدهد که روند فعلی ممکن است حرکت را از‬
‫دست بدهد‪ .‬اگر شکل‪ 6.۷‬روند فعلی ما برای ‪ EURUSD‬یک روند صعودی است؛ اگر روند صعودی‬
‫حرکت خود را از دست بدهد‪ ،‬این حرکت منجر به یک حرکت رنج یا برگشت به روند نزولی خواهد شد‪.‬‬
‫در ادامه خواهیم دید که آیا بازار حرکت را از دست داده و مسیر را تغییر دادهاست یا خیر‪.‬‬
‫شکل ‪7.7‬‬
‫ما میتوانیم از شکل ‪ ۷.۷‬ببینیم که بازار واقعا حرکت را از دست میدهد‪ .‬همچنین میتوانیم معکوس‬
‫روند را از یک روند صعودی به یک روند نزولی ببینیم‪.‬‬
‫ما هماکنون نمونههایی از شناسایی پتانسیل رو به کاهش روند و برگشت روند با استفاده از دوجی و‬
‫اسپین را مشاهده کردیم‪ .‬برای استفاده از هر کدام از آنها برای سیگنال دادن پتانسیل حرکت یا‬
‫برگشت روند‪ ،‬باید یک روند وجود داشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دوجی و اسپین به عنوان سیگنال در‬
‫بازارهای رنج‪ ،‬کمتر موثر هستند‪ .‬به هر حال‪ ،‬اگر هیچ روندی وجود نداشته باشد‪ ،‬کاهش روند یا‬
‫برگشت روند وجود ندارد‪.‬‬
‫شکل ‪8.7‬‬
‫ما با معرفی چندین الگوی کندل‪ ،‬به بررسی انعطاف شدید کندل استیک ها ادامه خواهیم داد‪ .‬یک‬
‫الگوی کندلی به دو یا چند کندل استیک نیاز دارد‪.‬‬
‫ما در شکل ‪ ۸.۷‬دو کندل استیک را مشاهده کردیم که "الگوی پوشان صعودی" را شکل میدهند‪ .‬این‬
‫دو کندل استیک را میتوان درون جعبه مستطیلی آبی دید‪.‬‬
‫برای اینکه الگوی کندلی‪ ،‬الگوی پوشان صعودی باشد‪ ،‬بازار فعلی باید در یک روند نزولی باشد‪.‬‬
‫همچنین یک بدنه کندل صعودی (کندل سبز)‪ ،‬بدنه واقعی باید بدنه حقیقی کندل نزولی ( کندل قرمز)‬
‫را بپوشاند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬باالترین قیمت بدنه موجود در چارت‪ ،‬باید باالتر از بدنه اصلی کندل نزولی‬
‫قبلی باشد‪ .‬همچنین کف بدنه واقعی کندل باید کمتر از بدنه واقعی کندل نزولی بعدی باشد‪.‬‬
‫الگوی پوشان صعودی نشان میدهد که روند نزولی ممکن است حرکت را از دست بدهد و ممکن‬
‫است از بازار بیرون برود‪ .‬در شکل‪ ۸/۷‬میبینیم که در واقع این موردی است که یک معکوس روند‬
‫نزولی به یک روند صعودی وجود دارد‪.‬‬
‫شکل ‪9.7‬‬
‫در شکل ‪ ۹.۷‬این دو کندل را مشاهده میکنیم که " الگوی پوشان نزولی" را شکل میدهند‪ .‬این دو‬
‫کندل در جعبه مستطیلی آبی قرار دارند‪.‬‬
‫برای الگوی کندل استیک‪ ،‬الگوی کندلی نزولی در بازار فعلی باید در یک روند صعودی باشد‪ .‬همچنین‬
‫بدنه اصلی کندل نزولی (کندل قرمز)‪ ،‬باید بدنه واقعی کندل صعودی (کندل سبز) را بپوشاند‪ .‬به‬
‫عبارت دیگر‪ ،‬باالترین قیمت بدنه اصلی کندل باید باالتر از بدنه واقعی کندل قبلی قرار داشته باشد‪.‬‬
‫هم چنین پایین ترین قیمت بدنه واقعی کندل نزولی باید کم تر از بدنه واقعی کندل قبلی قرار داشته‬
‫باشد‬
‫ما میتوانیم از یک چارت در شکل ‪ ۹/۷‬ببینیم که روند صعودی در الگوی کندل پوشان نزولی ما‬
‫معکوس شده است‪.‬‬
‫شکل ‪10.7‬‬
‫اکنون ما با الگوی کندل استیک بعدی که میخواهیم بررسی کنیم‪ ،‬ادامه خواهیم داد‪ .‬الگوی کندلی‬
‫که در شکل ‪ ۱0.۷‬نشان داده شده است به عنوان "هارامی" شناخته میشود‪ .‬این دو کندل در جعبه‬
‫مستطیلی آبی قرار دارند‪.‬‬
‫برای اینکه الگوی کندلی‪ ،‬یک الگوی کندلی نزولی باشد‪ ،‬بازار فعلی باید صعودی باشد‪ .‬همچنین بدنه‬
‫کندل صعودی (کندل سبز)‪ ،‬باید بدنه کندل نزولی (کندل قرمز) را بپوشاند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سقف بدنه‬
‫واقعی کندل صعودی باید باالتر از سقف بدنه اصلی کندل نزولی باشد‪ .‬هم چنین پایین ترین قیمت‬
‫بدنه واقعی کندل صعودی در چارت باید کمتر از کف بدنه اصلی کندل نزولی باشد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬
‫کندلی صعودی در مقایسه با کندل دیگر نسبتا طوالنی است‪ .‬کندل نزولی باید دوجی یا اسپین باشد‪.‬‬
‫هارامی نزولی نشان می دهد که روند صعودی ممکن است کند شده و حرکت را از دست بدهد‪ .‬در‬
‫شکل ‪ ۱0/۷‬نشان داده شده است که حرکت صعودی کند بوده و بازار معکوس شده است و به سمت‬
‫پایین حرکت کرده‪.‬‬
‫شکل ‪11.7‬‬
‫شکل ‪ ۱۱.۷‬یک مثال از هارامی صعودی را نشان میدهد‪ .‬برای اینکه الگوی کندلی‪ ،‬الگوی هارامی‬
‫صعودی باشد‪ ،‬بازار فعلی باید در یک روند نزولی باشد‪ .‬بدنه کندل نزولی (کندل قرمز) باید بدنه کندل‬
‫صعودی (کندل سبز) را پوشانده باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سقف بدنه حقیقی کندل باید باالتر از باالترین‬
‫قیمت بدنه واقعی کندل صعودی باشد‪ .‬هم چنین کف بدنه واقعی کندل نزولی باید کمتر از پایین‬
‫ترین قیمت بدنه واقعی کندل صعودی باشد‪ .‬عالوه بر این الگوی کندل نزولی در مقایسه با کندل‬
‫دیگر‪ ،‬نسبتا طوالنی است‪ .‬الگوی کندلی صعودی باید یک دوجی یا اسپین باشد‪.‬‬
‫هارامی نزولی نشان می دهد که روند نزولی ممکن است کند شده و حرکت را از دست بدهد‪ .‬همانطور‬
‫که در شکل ‪ ۱۱.۷‬نمایشداده شده است نه تنها حرکت رو به پایین را از دست میدهد‪ ،‬بلکه روند آن‪،‬‬
‫حرکت صعودی را ایجاد میکند‪.‬‬
‫همانطور که میتوانید ببینید‪ ،‬کندل و الگوهای کندلی میتوانند به ما یک بینش عالی در مورد حرکت‬
‫بازار بالقوه آینده بدهد‪ .‬آنچه که ما در این مقدمه کوتاه پوشش دادیم‪ ،‬برای ارائه مروری بر قدرت‬
‫استفاده از کندل در معامله گری فارکس طراحی شده است‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | الگوهای قیمتی رفتار قیمت‬
‫الگوهای قیمتی رفتار قیمت‬

‫در این بخش به بررسی برخی الگوهای قیمت اضافی میپردازیم‪ .‬این بخش برای ارائه یک نمای کلی از‬
‫برخی از الگوهای قیمت مورد استفاده در معامله گری رفتار قیمت فارکس طراحی شده است‪.‬‬
‫شکل ‪1.8‬‬
‫شکل ‪ ۱.۸‬یک چارت ‪ EURUSD‬روزانه با انواع عناصر رفتار قیمت را نشان میدهد‪ .‬همانطور که‬
‫می بینید یک کندل با برچسب "پین بار" وجود دارد‪ .‬پین بار نیز به عنوان "میله پینوکیو" شناخته‬
‫میشود‪ .‬این واژه توسط مارتین پرینگ مورد استقبال قرار گرفت و در کتابش "توضیح تجزیه و تحلیل‬
‫تکنیکال" به آن اشاره شد‪.‬‬
‫اگر داستان پینوکیو را به خاطر داشته باشید‪ ،‬می دانید که هر بار پینوکیو دروغ میگفت بینیاش رشد‬
‫می کرد‪ .‬در نتیجه بینی پینوکیو بسیار بلند شد‪ .‬این "سایه بلند" پین بار‪ ،‬عالمت "بینی بلند پینوکیو"‬
‫است‪ .‬این پین بار هم مانند پینوکیو داستان‪ ،‬حقیقت را نمیگوید‪ .‬در مثال ما در شکل ‪ ۱.۸‬پین بار‬
‫سقف های باالتر را در طول روز ایجاد کرد‪ ،‬اما سپس در پایین تر بسته شد‪ .‬این پین بار باال آمد و‬
‫باالی سطح مقاومت ما حرکت کرد‪ ،‬اما بعد معکوس شد و در پایین بسته شد‪.‬‬
‫در این مورد خاص‪ ،‬پین بار ما نیز نام دیگری دارد‪ .‬نام کندل استیک ژاپنی پین بار "ستاره دنباله دار‪"8‬‬
‫است‪ .‬همانطور که میبینید‪ ،‬ستاره دنباله دار بدنه واقعی کوچکی دارد‪ .‬این بدنه واقعی میتواند در‬
‫نزدیکی دامنه یا در پایین محدوده باشد‪.‬‬
‫در این مورد‪ ،‬بدنه واقعی کوچک‪ ،‬نزدیک به پایین محدوده است‪ .‬یک صالحیت دیگر برای الگوی ستاره‬
‫دنباله دار این است سایه آن باید حداقل دو برابر طول بدنه واقعی باشد‪ .‬یک ستاره دنباله دار‪ ،‬سرعت‬
‫حرکت رو به باال را با احتمال برگشت یک روند در آینده نزدیک نشان می دهد‪.‬‬
‫شکل ‪ ۱.۸‬همچنین به ما نشان میدهد که الگوی هارامی نزولی داریم‪ .‬همانطور که قبال بحث شد‪،‬‬
‫هارامی نزولی نشان میدهد که روند رو به باال ممکن است کند شده و حرکت را از دست بدهد‪.‬‬
‫هارامی نزولی ما اعتبار را به کاهش سرعت حرکت رو به باال و پتانسیل معکوس روند در پین بار‬
‫می افزاید‪ .‬همانطور که میبینید‪ ،‬بازار معکوس شد و شروع به پایین رفتن کرد‪ .‬با اینکه بازار دوباره به‬
‫سمت باال حرکت کرده بود‪ ،‬با وجود اینکه بسیار نزدیک بود‪ ،‬به سطح مقاومت ما نمیرسید‪ .‬در نتیجه‬
‫بازار نزدیک مقاومت ما معکوس شد و به سمت پایین ادامه یافت‪.‬‬
‫شکل ‪2.8‬‬
‫‪Shooting star 8‬‬
‫شکل ‪ 2.۸‬نشان میدهد که چه چیزی به عنوان الگوی "سر و شانه" شناخته شده است‪ .‬الگوی سر و‬
‫شانه یکی از رایجترین و قابلاعتمادترین "الگوهای بازگشتی" است‪ .‬بیایید نگاهی نزدیکتر به اجزای‬
‫الگوی سر و شانه بیندازیم‪.‬‬
‫شانه چپ ‪ -‬قیمت باال میرود و سپس به سمت پایین حرکت میکند و به سطح حمایت بازمی گردد‪.‬‬
‫سر‪ -‬قیمت از حمایت به سمت باال حرکت میکند‪ .‬قیمت به باالی سقف شانه چپ میرود تا سقف‬
‫جدید بسازد و سپس معکوس شود و دوباره به سمت پایین حرکت کند‪.‬‬
‫شانه راست ‪ -‬قیمت دوباره به سمت باال حرکت میکند و یک کف باالتر از سطح باالی سر را شکل‬
‫میدهد‪ .‬سپس قیمت پایین میآید و به سطح حمایت ما که توسط خط افقی آبی نشان داده میشود‬
‫برمی گردد‪.‬‬
‫پیکان قرمز نشان داده شده در شکل ‪ 2.۸‬نشان میدهد که در کجا میتوانیم ‪ EURUSD‬را به فروش‬
‫برسانیم‪ .‬پیکان سبز دو سر محور نشان دهنده دامنه از باالی سر تا سطح حمایتی ما است‪ .‬این گستره‬
‫عموما ً به عنوان "هدف تکنیکال" (حد سود) در هنگام معامله سر و شانه مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬
‫در این حالت هدف تکنیکال به شرح زیر است‪:‬‬
‫هدف تکنیکال = قیمت فروش ‪( -‬باالترین قیمت سر ‪ -‬خط گردن ( حمایت ))‪.‬‬
‫شکل ‪3.8‬‬
‫در حالی که الگوی سر و شانه که قبال بررسی کردیم‪ ،‬الگوی معکوس الگوی جدیدی بود که در حال‬
‫بررسی آن هستیم به عنوان "الگوی تداوم" شناخته میشود‪ .‬آن به عنوان یک الگوی ادامه دار شناخته‬
‫میشود زیرا بازار در جهت پیش از تشکیل الگو‪ ،‬ادامه مییابد‪ .‬این الگو به عنوان "پرچم گاو" شناخته‬
‫میشود‪ .‬بیایید نگاهی نزدیکتر به اجزای الگوی پرچم گاو بیندازیم‪.‬‬
‫بازار در یک روند صعودی‬

‫میله پرچم یا دَکل‪ :‬پیکان سبز دو جهتی که در شکل ‪ ۳.۸‬دیده میشود‪ ،‬میله پرچم در پایین‪،‬‬
‫نشان داد هشده در شکل ‪ ،۳.۸‬شروع میشود و در سطح قیمت باالی میله با برچسب "‪ "A‬به پایان‬
‫می رسد‪.‬‬
‫پرچم ‪ -‬پرچم را می توان در شکل ‪ .۳.۸‬مشاهده کرد‪ .‬یک معامله زمانی ایجاد میشود که قیمت‬
‫کانال شیبدار متمایل به پایین که پرچم را تشکیل میدهد‪ ،‬بشکند‪.‬‬
‫سطح شکست همانطور که در شکل ‪ ۳.۸‬نشان داده شده‪ ،‬جایی است که ما ‪ EURUSD‬را میخریم‪.‬‬
‫این در واقع شکست یک کانال با شیب کمی رو به پایین است‪.‬‬
‫هدف تکنیکال = قیمت خرید ‪ +‬ارتفاع میله پرچم‬
‫هدف تکنیکال پرچم گاو ما در سطح قیمت خط افقی آبی است که برچسب "هدف تکنیکال" دارد‪.‬‬
‫شکل ‪4.8‬‬
‫اکنون ما یک الگوی ادامه دار دیگر را بررسی خواهیم کرد‪ .‬این الگو به عنوان "پرچم خرس" شناخته‬
‫میشود‪ .‬بیایید نگاهی نزدیکتر به اجزای الگوی پرچم خرس بیندازیم‪.‬‬
‫بازار در یک روند نزولی‬

‫میله پرچم یا دَکَل‪ :‬پیکان سبز دو جهتی که در شکل ‪ 4.۸‬دیده میشود‪ ،‬پرچم از باالی نمودار نشان‬
‫داده شده در شکل ‪ 4.۸‬شروع می شود و در سطح قیمت پایین میله با برچسب "‪ "A‬به پایان می‬
‫رسد‪.‬‬
‫پرچم ‪ -‬پرچم را می توان در شکل ‪ 4.۸‬مشاهده کرد‪ .‬یک معامله زمانی ایجاد میشود که قیمت کانال‬
‫شیبدار متمایل به باال که پرچم را تشکیل میدهد‪ ،‬بشکند‪.‬‬
‫سطح شکست همانطور که در شکل ‪ 4.۸‬نشانداده شده است‪ ،‬جایی است که ما ‪ EURUSD‬را به‬
‫فروش خواهیم رساند‪ .‬این در واقع یک شکست در حرکت نزولی یک کانال با شیب رو به باال است‪.‬‬
‫هدف تکنیکال= قیمت فروش ‪ -‬ارتفاع میله‬
‫هدف تکنیکال این نمونه خاص‪ ،‬در سطح قیمت خط افقی آبی برچسب گذاری شده به عنوان "هدف‬
‫تکنیکال" است‪.‬‬
‫شکل ‪5.8‬‬
‫اکنون ما یک الگوی ادامه دار دیگر را بررسی خواهیم کرد‪ .‬این الگو به عنوان مثلث متقارن‪ 9‬شناخته‬
‫میشود‪ .‬یک مثلث متقارن میتواند در یک بازار صعودی یا نزولی رخ دهد‪ .‬در مثال ما یک مثلث‬
‫متقارن را در یک بازار نزولی مشاهده میکنیم‪.‬‬
‫سطح شکست همانطور که در شکل ‪ 5.۸‬نشان داده شده‪ ،‬جایی است که ما ‪ EURUSD‬را به فروش‬
‫خواهیم رساند‪ .‬این یک شکست برای حرکت نزولی یک مثلث متقارن است‪.‬‬
‫هدف تکنیکال= قیمت فروش ‪ -‬ارتفاع مثلث متقارن (پیکان عمودی دوسر)‬
‫هدف تکنیکال معامالتی مثلث متقارن ما را می توان در سطح قیمت خط افقی آبی با برچسب "هدف‬
‫تکنیکال" مشاهده کرد‪.‬‬
‫‪Symmetrical Triangle 9‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری فیبوناچی‬
‫معامله گری فیبوناچی‬

‫یک توالی مشخص از اعداد که در ریاضیات به عنوان اعداد فیبوناچی گفته میشود وجود دارد‪ .‬اینها‬
‫همچنین دنباله فیبوناچی و سری فیبوناچی نامیده می شوند‪ .‬این دنباله به نام لیوناردو فیبوناچی‬
‫ریاضی قرن یازدهم نامگذاری شده است‪.‬‬
‫فیبوناچی الگویی را در هنگام مطالعه یک سری از اعداد متوالی مشاهده کرد‪ .‬او متوجه شد که عدد‬
‫بعدی در توالی می تواند به سادگی با اضافه کردن دو عدد قبلی محاسبه شود‪ .‬در زیر یک مثال ساده‬
‫آمدهاست‪:‬‬
‫‪۱44 ،۸۹ ،55 ،۳4 ،2۱ ،۱۳ ،۸ ،5 ،۳ ،2 ،۱ ،۱ ،0‬‬
‫‪۱=۱+0‬‬
‫‪2=۱+۱‬‬
‫‪۳=2+۱‬‬
‫‪5=۳+2‬‬
‫‪ … ۸ = 5 + ۳‬و غیره و غیره‪.‬‬
‫فیبوناچی همچنین کشف کرد که هر عدد در دنباله تقریبا ‪ ۱.6۱۸‬برابر بزرگتر از عدد قبلی است‪ .‬این‬
‫مقدار در هر عددی در توالی ‪ % 6۱.۸‬بزرگتر از عدد قبلی است‪ % 6۱.۸ .‬عموما منسوب به "نسبت‬
‫طالیی" نامیده میشود‪.‬‬
‫نسبتهای مهم مختلف را می توان به راحتی با استفاده از اعداد فیبوناچی محاسبه کرد‪ .‬رایجترین‬
‫ضرایب مورد استفاده ‪ % ۳۸.2 ،% 2۳.6‬و ‪ % 6۱.۸‬است‪.‬‬
‫قبل از این که به این که چگونه نسبت فیبوناچی در معامالت فارکس استفاده میشود حرکت کنیم‪،‬‬
‫برای شما مهم است که درکی اساسی از این که چگونه نسبت فیبوناچی محاسبه میشوند بدست‬
‫آورید‪.‬‬
‫شما میتوانید نسبت ‪ % 2۳.6‬را با تقسیم یک عدد در دنباله به ترتیب سه قسمت جلوی آن در توالی‬
‫محاسبه کنید‪ .‬میدانم که ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسد‪ ،‬پس من آن را با یک مثال‬
‫روشن میکنم‪.‬‬
‫این بخشی از دنباله فیبوناچی است‪ .۱44 ،۸۹ ،55 ،۳4 :‬اگر ما ‪ ۳4‬را به ‪ ۱44‬تقسیم کنیم ‪ 0.2۳6۱ ،‬یا‬
‫تقریبا ‪ % 2۳.6‬می شود‪.‬‬
‫شما میتوانید نسبت ‪ % ۳۸.2‬را با تقسیم یک عدد در توالی توسط عدد دو قسمت جلوی آن در توالی‬
‫محاسبه کنید‪ .‬این بخشی از دنباله فیبوناچی است‪ .۱44 ،۸۹ ،55 ،۳4 :‬اگر ما ‪ ۳4‬را به ‪ ۸۹‬تقسیم‬
‫کنیم به ‪ 0.۳۸20‬یا حدودا ‪ % ۳۸.2‬می رسیم‪.‬‬
‫شما میتوانید نسبت ‪ % 6۱.۸2‬را با تقسیم یک عدد در توالی از عدد بعدی محاسبه کنید‪ .‬این بخشی‬
‫از دنباله فیبوناچی است‪ .۱44 ،۸۹ ،55 ،۳4 :‬اگر ما ‪ ۳4‬را به ‪ 55‬تقسیم کنیم‪ 0.6۱۸2 ،‬یا تقریبا ‪6۱.۸‬‬
‫‪ %‬داریم‪.‬‬
‫شکل ‪1.9‬‬
‫اکنون نگاهی به این میاندازیم که چگونه نسبت ‪ Fibonacci‬در معامالت فارکس مورد استفاده قرار‬
‫میگیرند‪.‬‬
‫نسبت فیبوناچی به کرات برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشود‪ .‬دو روش معمول‬
‫که در آن نسبتهای فیبوناچی میتوانند به عنوان "دنباله فیبوناچی" و "توسعه فیبوناچی" شناخته‬
‫شوند‪.‬‬
‫شکل ‪ ۱.۹‬به ما نمونهای از بازگشت فیبوناچی را نشان میدهد‪ .‬برای محاسبه درصد بازگشت به نقطه‬
‫شروع و نقطه پایان نیاز داریم‪ .‬در این مثال‪ ،‬نقطه شروع ما‪ ،‬پایین ترین در شکل ‪ ۱.۹‬است‪ .‬نقطه‬
‫پایانی ما آن است که ما در شکل ‪ .۱.۹‬شناسایی کردهایم‪.‬‬
‫در چارت ‪ EURUSD‬روزانه ما میتوانیم ببینیم که ‪ EURUSD‬روند داشته و از نقطه ی پایین تا باالی ما‬
‫صعودی بوده است‪.‬‬
‫میتوانیم درصد بازگشت را در مثال زیر محاسبه کنیم‪:‬‬
‫‪ %۵۰‬سطح بازگشت = سقف ‪(( -‬سقف ‪ -‬کف)*‪)0.5‬‬
‫سقف = ‪۱.۳۸۳۱5‬‬
‫کف = ‪۱.2۷5۱۷‬‬
‫سقف‪ -‬کف = ‪0.۱0۷۹۸ = ۱.2۷5۱۷- ۱.۳۸۳۱5‬‬
‫‪ %۵۰‬سطح بازگشت = ‪۱.۳2۹۱6 = )0.5*)۱.2۷5۱۷-۱.۳۸۳۱5(( - ۱.۳۸۳۱5‬‬
‫‪ %6۱.8‬سطح بازگشت = سقف ‪(( -‬سقف ‪ -‬کف)*‪)0.6۱۸‬‬
‫سقف = ‪۱.۳۸۳۱5‬‬
‫کف = ‪۱.2۷5۱۷‬‬
‫سقف‪ -‬کف = ‪0.۱0۷۹۸ = ۱.2۷5۱۷- ۱.۳۸۳۱5‬‬
‫‪ %6۱.8‬سطح بازگشت = ‪۱.۳۱642 = )0.6۱۸*)۱.2۷5۱۷-۱.۳۸۳۱5(( - ۱.۳۸۳۱5‬‬
‫اکثر نرمافزارهای معامالتی سطح بازگشت فیبوناچی را برای شما محاسبه میکنند‪ .‬مرور ما از فرآیند‬
‫محاسبه سطوح بازگشت به سادگی برای افزایش درک شما انجام شد‪.‬‬
‫شما ممکن است که به نسبت ‪ % 50‬در شکل ‪ ۱.۹‬توجه کنید‪ .‬همچنین ممکن است توجه کنید که‬
‫نسبت ‪ % 50‬یک نسبت فیبوناچی نیست‪ .‬در حالی که نسبت ‪ % 50‬یک نسبت فیبوناچی نیست‪ ،‬این‬
‫‪10‬‬
‫یک نسبت مهم براساس اصل ‪ % 50‬بازگشت تئوری داو است‪.‬‬
‫‪Dow Theory’s 10‬‬
‫همانطور که میتوانید از شکل ‪ ۱.۹‬ببینید‪ EURUSD ،‬برگشت و پایینتر از نقطه اوج خود در نزدیکی‬
‫‪ % ۳۸.2‬سطح بازگشتی رسید و سپس پایینتر از سطح ‪ % 50‬بازگشتی حرکت کرد‪ .‬سطح ‪% 50‬‬
‫بازگشتی به عنوان سطح خوبی از حمایت عمل کرد و سپس بازار از آنجا باالتر رفت‪.‬‬
‫شکل ‪2.9‬‬
‫حاال در ادامه نگاهی به سطح دنباله فیبوناچی میاندازیم‪.‬‬
‫شکل ‪ 2.۹‬نمونهای از سطح توسعه فیبوناچی را نشان میدهد‪ .‬برای محاسبه درصد توسعه به یک‬
‫نقطه شروع و نقطه پایانی‪ ،‬مانند محاسبه سطح بازگشت فیبوناچی نیاز داریم‪ .‬برای محاسبه میزان‬
‫توسعه فیبوناچی به یک نقطه داده اضافی نیاز داریم و این "نقطه بازگشت" است‪ .‬در این مثال‪ ،‬نقطه‬
‫شروع ما‪ ،‬در شکل ‪ 2.۹‬مشخص شده است‪ :‬نقطه دوم ما نقطه ایست که در شکل ‪ 2.۹‬به عنوان‬
‫سقف شناسایی کردهایم‪ :‬نقطه سوم ما نقطه بازگشت است که در شکل ‪ .2.۹‬برچسب گذاری شده‬
‫است‪.‬‬
‫ما می توانیم درصد توسعه را در مثال خود محاسبه کنیم‪:‬‬
‫‪ %6۱.8‬سطح توسعه = نقطه بازگشت ‪(( +‬سقف ‪ -‬کف)*‪)0.6۱۸‬‬
‫سقف = ‪۱.۳45۱۹‬‬
‫کف = ‪۱.2۷5۷5‬‬
‫نقطه بازگشت = ‪۱.۳0۹00‬‬
‫سقف ‪ -‬کف = ‪0.06۹44 = ۱.2۷5۷5 - ۱.۳45۱۹‬‬
‫‪ %6۱.8‬سطح توسعه = ‪۱.۳5۱۹۱ = )0.6۱۸ * )۱.2۷5۷5-۱.۳45۱۹(( + ۱.۳0۹00‬‬
‫‪ %۱۰۰‬سطح توسعه = نقطه بازگشت ‪(( +‬سقف ‪ -‬کف)*‪)۱‬‬
‫سقف = ‪۱.۳45۱۹‬‬
‫کف = ‪۱.2۷5۷5‬‬
‫نقطه بازگشت = ‪۱.۳0۹00‬‬
‫سقف ‪ -‬کف = ‪0.06۹44 = ۱.2۷5۷5 - ۱.۳45۱۹‬‬
‫‪ %۱۰۰‬سطح توسعه = ‪۱.۳۷۸44 = )۱ * )۱.2۷5۷5-۱.۳45۱۹(( + ۱.۳0۹00‬‬
‫سطوح بازگشت فیبوناچی و سطوح توسعه فیبوناچی به ما کمک میکنند تا سطوح مهم حمایت و‬
‫مقاومت را کنترل کنیم‪ .‬با نظارت بر این سطوح حمایت و مقاومت‪ ،‬ما میتوانیم یک ایده بهتر از این‬
‫که آیا یک جفت ارز روند فعلی خود را حفظ می کند یا اگر به احتمال زیاد جهت معکوس داشته باشد‪،‬‬
‫آن را به دست آوریم‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | معامله گری ترکیبی رفتار قیمت‬
‫معامله گری ترکیبی رفتار قیمت‬
‫شکل ‪( 1.10‬مانند شکل ‪)4.3‬‬
‫تا کنون‪ ،‬ما یک فرصت برای کشف تعدادی از استراتژیهای اساسی معامله گری رفتار قیمت فارکس‬
‫داشتهایم‪ .‬چیزی که ما میخواهیم در حال حاضر به آن نگاه کنیم‪ ،‬استفاده ترکیبی از این استراتژیها‬
‫است‪ ،‬چرا که ما به یکی از نمونههای معامالتی گذشته خود نگاه میکنیم‪.‬‬
‫مثال معامالتی که ما به آن نگاه خواهیم کرد سیستم معامالتی شکست کانال ‪ ۱0‬روزه ما خواهد بود‪.‬‬
‫شکل ‪ ۱.۱0‬چارت اولیه ‪ EURUSD‬برای شکست کانال ‪ ۱0‬روزه ما از فصل ‪ ۳‬را نشان میدهد‪ .‬در صفحه‬
‫بعد ما این چارت ‪ EURUSD‬را بررسی خواهیم کرد‪ ،‬اما با تعدادی تغییرات برای مشاهدات که در حال‬
‫پیگیری هستند‪.‬‬
‫شکل ‪2.10‬‬
‫چارت ‪ EURUSD‬در شکل ‪ 2.۱0‬با استفاده از همان دادهها از شکل ‪ ۱.۱0‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫‪ .۱‬چارت یک چارت کندلی است به جای یک چارت میله ای‬

‫‪ .2‬توسعه فیبوناچی اضافه شده است‬
‫برای خالصه کردن کمی درباره کانال ‪ ۱0‬روزه ما‪ ،‬خط آبی افقی باال در ‪ ۱.2۸۳26‬باالترین میزان سقف‬
‫‪ ۱0‬روز اخیر را نشان میدهد‪ .‬خط آبی افقی پایینی در ‪ ،۱.26605‬پایینترین میزان در ‪ ۱0‬روز اخیر را‬
‫نشان میدهد‪.‬‬
‫همانطور که در شکل ‪ 2.۱0‬مشاهده کردیم‪ EURUSD ،‬در یک روند نزولی عمل کرده است‪ .‬دوجی ما را‬
‫به کاهش و حرکت نزولی هشدار میدهد‪ .‬کندل استیک بالفاصله پس از دوجی به عنوان یک کندل‬
‫"موج بزرگ‪ "11‬شناخته میشود‪ .‬یک کندل موج بزرگ‪ ،‬سایههای بسیار طوالنی و بدنه واقعی کوچک‬
‫دارد‪ .‬در مثال ما‪ ،‬کندل موج بزرگ نشان دهنده تضعیف قدرت این روند است‪ .‬شکل ‪ 2.۱0‬نشان‬
‫میدهد که روند نزولی به راستی ضعیف شد و بعد از آن به یک روند صعودی معکوس شد‪.‬‬
‫‪High Wave 11‬‬
‫شکل ‪( 3.10‬مانند شکل ‪)5.3‬‬
‫شکل ‪ ۳.۱0‬شکست کانال ‪ ۱0‬روزه ورود و خروج ما از فصل ‪ ۳‬را نشان میدهد‪.‬‬
‫برای جمعبندی‪ ،‬خروجی حد سود است که به میزان دو برابر مقدار ریسک ما انتخاب می شود‪.‬‬
‫ریسک کل معامله =توقف خرید ‪ - ۱.2۸۳56‬توقف فروش ‪ ۱۷۸.۱ = 0.0۱۷۸۱ = ۱.265۷5‬پیپ‬
‫در ‪ ۱۷۸.۱‬پیپ‪ ،‬معامله یقینا در معیارهای ریسک ‪ 5‬درصد ما خواهد بود‪ .‬در این مرحله ما ادامه می‬
‫دهیم و حد سود خود را محاسبه خواهیم کرد‪.‬‬
‫حد سود = ‪ ۳56.2 * 2‬پیپ (ریسک معامالتی)= دالر ‪۳56.2‬‬
‫اگر ما فروش داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.2۳0۱۳‬خواهد بود‪.‬‬
‫اگر ما خرید داشته باشیم‪ ،‬حد سود ما = ‪ ۱.۳۱۹۱۸‬خواهد بود‪.‬‬
‫در ادامه یک نسخه اصالح شده از این چارت با کندل و توسعه فیبوناچی را مشاهده خواهیم کرد‪.‬‬
‫شکل ‪4.10‬‬
‫در شکل ‪ 4.۱0‬ما میتوانیم ورود خرید نشان داده شده توسط پیکان سبز را ببینیم‪ .‬دایره آبی شماره ‪۱‬‬
‫نشان دهنده سطح ‪ % ۱00‬توسعه فیبوناچی است‪ .‬توجه کنید که چگونه ‪ EURUSD‬متوقف می شود و‬
‫از پهلو حرکت میکنند‪ .‬همانطور که میتوانید از منطقه میدان آبی رنگ "‪ "A‬ببینید‪ ،‬روند صعودی‬
‫شروع به از دست دادن حرکت میکند‪ .‬همچنین ما میتوانیم کندل های اسپین را در سطح ‪% ۱00‬‬
‫توسعه فیبوناچی ببینیم‪ .‬در این نقطه‪ ،‬بازار به راستی جنبش صعودی را از دست داده است‪ .‬به همین‬
‫دلیل است که برخی از معامله گران ممکن است انتخاب کنند که از ‪ ۱00‬درصد توسعه فیبوناچی به‬
‫عنوان حد سود خود استفاده کنند‪.‬‬
‫دایره آبی شماره ‪ 2‬نشان دهنده ‪ % ۱۳۸.2‬توسعه فیبوناچی است‪ .‬دوباره‪ ،‬توجه کنید که چگونه‬
‫‪ EURUSD‬در آن سطح قیمت متوقف می شود‪ .‬همانطور که میتوانید از منطقه در میدان آبی ‪B‬‬
‫ببینید‪ ،‬روند صعودی شروع به از دست دادن حرکت میکند‪ .‬در این مورد‪ ،‬بازار فقط حرکت صعودی‬
‫خود را از دست نداده است‪ ،‬و شروع به پایین رفتن میکند‪ .‬این یک سطح توسعه فیبوناچی است که‬
‫در آن معامله گران ممکن است به دنبال سود بردن باشند‪.‬‬
‫حتی با اینکه قیمت ‪ EURUSD‬زیر ‪ % ۱۳۸.2‬و ‪ % ۱00‬کاهشیافته بود‪ ،‬به سطح ‪ % 6۱.۸‬نرسید‪ .‬این‬
‫حرکت رو به پایین پیش از افزایش قیمت ‪ % 6۱۸‬متوقف شد و سپس باالتر رفت‪.‬‬
‫دایره آبی شماره ‪ ۳‬نشان دهنده سطح ‪ % ۱6۱.۸‬توسعه فیبوناچی است‪ .‬حرکت صعودی ‪ EURUSD‬بار‬
‫دیگر متوقف شد‪ .‬ما همچنین میتوانیم یک کندل قرمز را در سطح ‪ % ۱6۱.۸‬توسعه فیبوناچی ببینیم‪.‬‬
‫از دست دادن حرکت به سمت باال موقتی بود‪ ،‬زمانی که ‪ EURUSD‬از سطح ‪ % ۱6۱.۸‬فیبوناچی عبور‬
‫کرد‪ ،‬همانند مثال حد سود ما (خط افقی آبی باال) در ‪ .۱.۳۱۹۱۸‬ادامه یافت ‪ .‬در این مورد "نقطه خروج‬
‫معامله خرید " ما در کندل قیمتی که به هدف سود ما رسیده است را نشان میدهد‪.‬‬
‫شکل ‪5.10‬‬
‫در شکل ‪ 5.۱0‬میتوانید ببینید که چگونه رفتار ‪ EURUSD‬بعد از این که ما از معامله خرید خود خارج‬
‫شده بودیم‪ ،‬چگونه بوده است‪ .‬واضح بود که ‪ EURUSD‬متوقف شده و از پهلو حرکت می کند‪ .‬خط‬
‫نقطه چین نارنجی در شکل ‪ 5.۱0‬نشان میدهد که اگر چه قیمتها به سطح ‪ ۱.۳2500‬نفوذ کرده‬
‫است‪ ،‬اما هرگز قادر به نزدیک شدن ب ه آن نبوده است‪ .‬همانطور که مشخص شد‪ ،‬سطحی که از آن‬
‫عبور کردیم‪ ،‬تبدیل به مکانی خوب برای خروج از معامله شد‪.‬‬
‫همان طور که میتوانید استراتژیهای رفتار قیمت مورد استفاده در ترکیب را ببینید‪ ،‬میتواند برای‬
‫تایید هویت دیگری در معامالت نمونه ما به کار گیرید‪ .‬تایید یک مفهوم مهم و قدرتمند در معامله‬
‫گری فارکس است‪ .‬استفاده از یک استراتژی رفتار قیمت برای تایید ورودی یا خروج یک استراتژی رفتار‬
‫قیمت دیگر می تواند اعتبار نقاط ورودی یا خروجی شما را بیافزاید‪ .‬البته هدف یافتن این استراتژیها و‬
‫ترکیب استراتژیها است که بیشترین احتمال موفقیت را به ما میدهند‪.‬‬
‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی معامالتی رفتار قیمت فارکس | جمع بندی‬
‫جمع بندی‬
‫بیایید نگاهی سریع از چیزی که در این کتاب پوشش دادیم داشته باشیم‬
‫قبل از این که ما معامله گری رفتار قیمت فارکس را بررسی کنیم‪ ،‬فرصتی برای نگاه کردن به مولفههای‬
‫چارت های فارکس داشتیم‪ .‬ما به دو نوع رایج از چارت ها که چارت "میله " و چارت "کندل" هستند‬
‫نگاه کردیم‪.‬‬
‫ما دریافتیم که استفاده از چارت های فارکس فورا ً به ما اطالعات بصری میدهد که اگر تنها از داده‬
‫های خام میخواستیم استفاده کنیم آن اطالعات را بدست نمی آوردیم‪ .‬چارت های قیمت به ما اجازه‬
‫میدهند تا موارد بسیار مهم را ببینیم‪ .‬با نگاه به چارت قیمت میتوانیم ببینیم که چگونه قیمت های‬
‫فارکس با یکدیگر ارتباط دارند‪ .‬با این چارت ها‪ ،‬ما قادر به مشاهده "رفتار" قیمتها در طول زمان‬
‫هستیم‪.‬‬
‫هنگامی که ما شروع به نگاه کردن به چارت قیمت کردیم‪ ،‬توانستیم اولین مثال معامله رفتار قیمت را‬
‫بررسی کنیم‪ .‬مثال معامالتی درون کندلی ما جایی عالی برای شروع بود‪ .‬محدوده میله قبل از درون‬
‫کندل (‪ )BBIBB‬به ما اجازه داد که هر دو نقطه ورودی و خروجی خود را تعریف کنیم‪.‬‬
‫ما یک مجموعه ساده از قوانین را در داخل نمونه معامالتی درون کندلی ایجاد کردیم که به عنوان‬
‫اولین استراتژی معامالتی اصلی ما عمل کرد‪ .‬سپس قوانین خود را حتی برای گنجاندن سطوح کنترل‬
‫ریسک از پیش تعیین شده برای معامله خود اصالح کردیم‪ .‬سپس ما برای ایجاد یک حد سود ساده که‬
‫دو برابر سطح ریسک ما بود کار را ادامه دادیم‪.‬‬
‫سپس ما یک فرصت داشتیم تا به اقدام بعدی مان برای معامالت رفتار قیمت و معامالت شکست‬
‫کانال بپردازیم‪ .‬اولین مثال معامله شکست کانال‪ ،‬حاوی اطالعات به خصوصی بود‪ .‬این مثال به این‬
‫دلیل آموزنده بود که اگر چه ما یک شکست صعودی داشتیم که منجر به معامله خرید شد‪ ،‬اما‬
‫معامله ای نبود که ما بخواهیم انجام دهیم‪ .‬چرا؟ زیرا سطح ریسک خارج از قوانین استراتژی ما بود‪.‬‬
‫همانطور که معلوم میشود‪ ،‬اگر ما این معامله را انجام داده بودیم‪ ،‬زیان ما سه برابر بزرگتر از آن‬
‫چیزی بود که استراتژی معامالتی مشخص کرده بود‪ .‬این یک نمونه کامل از پیامدهای منفی نقض‬
‫کنترل ریسک استراتژی معامالتی است‪.‬‬
‫سپس ادامه دادیم تا یک مثال دیگر از معامله شکست کانال را بررسی کنیم که در درون پارامترهای‬
‫ریسک استراتژی ما بود‪ .‬ما قادر بودیم نمونهای از خروج از معامله را با سودی که دو برابر سطح ریسک‬
‫ما بود ببینیم‪.‬‬
‫حمایت و مقاومت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬ما میتوانیم ببینیم که چگونه معامله گری‬
‫حمایت و مقاومت با یک استراتژی معامالتی شکست کانال تفاوت دارد‪ .‬سپس اولین نگاه را به ترکیب‬
‫استراتژیهای مربوط به رفتار قیمت انداختیم‪ .‬چند مثال معامالتی نشان داده شد که استفاده از‬
‫استراتژی معامالتی شکست کانال و حمایت و مقاومت را در ترکیب نشان می دهد‪.‬‬
‫بعد از آن‪ ،‬یکی از قدیمیترین انواع معامالت رفتار قیمت‪ ،‬یعنی معامالت خط روند را با هم بررسی‬
‫کردیم ‪ .‬ما کشف کردیم که خطوط روند را می توان برای وارد شدن به معامله جدید و نیز خروج از‬
‫معامله موجود‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬
‫دیدگاه معامالتی بعدی ما به شکل معامله گری کندل حاصل شد‪ .‬ما در مورد تعدادی از انواع مختلف‬
‫کندل و همچنین تعدادی از انواع مختلف الگوهای کندلی مطالبی را یاد گرفتیم‪ .‬هر یک از این انواع‬
‫کندل و الگوهای کندلی ممکن است امکان کند شدن حرکت روند و نیز امکان تغییر در روند را اطالع‬
‫دهند‪ .‬زمانی که شما با انواع کندل و الگوهای کندلی آشنا هستید‪ ،‬به سرعت آنها را در یک چارت‬
‫مشخص خواهید کرد‪ .‬این یکی از دالیلی است که الگوی کندلی بسیار محبوب شده است‪.‬‬
‫سپس بررسی ما از چندین الگوی رفتار قیمت در فارکس انجام شد‪ .‬ما به چند مثال معامالتی با‬
‫استفاده از الگوی سر و شانه و نیز پرچم گاو و خرس و الگوهای پرچم نگاه کردیم‪.‬‬
‫ما از بازگشت فیبوناچی و توسعه فیبوناچی برای مشاهده سطوح مختلف حمایت و مقاومت استفاده‬
‫کردیم‪ .‬مثالهایی از هر دوی بازگشت و توسعه به همراه نحوه محاسبه سطوح مختلف بازگشت و‬
‫توسعه نشان داده شدند‪.‬‬
‫در بخش پایانی ما یک بار دیگر فرصتی برای نگاه به استراتژیهای معامالتی استفاده شده در ترکیب‬
‫داشتیم‪ .‬در مثال ما‪ ،‬استراتژی اولیه یک شکست کانال بود‪ .‬ما این را با هر دوی کندل و سطح توسعه‬
‫فیبوناچی ترکیب کردیم‪ .‬این به عنوان مثال عالی از نحوه استفاده از استراتژیها در ترکیب که میتواند‬
‫یکدیگر را تایید کرده و اعتبار را به نقاط ورودی و خروجی ما اضافه کند‪ ،‬بود‪.‬‬
‫نتیجهگیری‬
‫باز هم برای خواندن این کتاب از شما متشکرم!‬
‫من امیدوارم که این کتاب بتواند به شما کمک کند تا به طور موثر معامله گری خود را شروع کنید‪.‬‬
‫من صادقانه امیدوارم که شما از این کتاب لذت برده و از آن یاد گرفته باشید‪ .‬زمانی که به سفر‬
‫معامالتی خود ادامه میدهید‪ ،‬میتوانید برخی از عناصر کلیدی این کتاب را بررسی کنید‪.‬‬
‫گام بعدی این است که اقدام به عمل کنیم‪ .‬یک حساب معامالتی دمو باز کنید تا بتوانید معامالت‬
‫داخلی و خارجی را تمرین کنید‪ .‬شما میتوانید با آزمایش یک روش شکست درون کندلی و یا روش‬
‫شکست کانال مانند آنهایی که در این کتاب ذکر شدهاند‪ ،‬شروع کنید‪ .‬از مثالهای نشان داده شده‬
‫در این کتاب به عنوان نقطه شروع برای آزمایش و آنالیز خود استفاده کنید‪.‬‬
‫به یاد داشته باشید که معامله گری فارکس چیزی نیست که شما یک شبه بر روی آن مسلط شوید‪.‬‬
‫به یادگیری بیشتر در مورد معامله گری فارکس ادامه دهید تا دانش خود را افزایش داده و مهارتهای‬
‫خود را ارتقا دهید‪.‬‬
‫در نهایت‪ ،‬اگر از این کتاب لذت بردید‪ ،‬لطفا زمانی را اختصاص دهید تا افکار خود را به اشتراک‬
‫بگذارید و مروری بر سایت فارکس یار درباره این کتاب داشته باشید‪ .‬خیلی ممنون میشوم!‬
‫سایر کتابهای این فروشنده (فروشگاه کتابهای فارکس‪ :‬فروشنده رسمی کتابها و‬
‫فیلمهای بازار فارکس به زبان فارسی)‬
‫کتاب الکترونیکی‪ :‬ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای‬

‫بهینه کردن عملکرد آن‬
‫در این کتاب که پایان نامه خانم لیندا هافمن و مدرسین دانشگاه می‬
‫باشد سعی به اثبات عملکرد بهتر پارامترهای تعریف شده خانم هافمن‬
‫برای موفقیت در بازارهای مالی امروزی دارد‪.‬‬
‫این کتاب الکترونیکی هم اینک در سایت فارکس یار بزرگترین‬
‫فروشگاه اینترنتی فایلهای بازار فارکس به زبان فارسی توسط فروشگاه‬
‫کتابهای فارکس از فروشندگان رسمی فارکس یار عرضه شده است‪.‬‬
‫کتاب الکترونیکی‪ :‬مدل معامالت محرمانه فارکس‬

‫در این کتاب‪ ،‬قیمت بازار‪ ،‬خط روند (برای دیدن روند بازار) و‬
‫ابزار آنالیز فنی را برای تشکیل یک مدل معامالت‬
‫فارکس قدرتمند ترکیب می کنیم‪ .‬استراتژی خط روند به خودی‬
‫خود یک مدل معامالتی قدرتمند است اما زمانی که آن را با ابزار‬
‫آنالیز فنی ترکیب کنیم‪ ،‬فرصت های بیشتری برای پژوهش و‬
‫بررسی وجود دارد‪.‬‬
‫مشاهده صفحه فروشگاه کتابهای فارکس‬

استراتژی های معاملاتی فارکس

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

استراتژی های معاملاتی فارکس

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫استراتژی های معامالتی فارکس ‪ -‬استراتژی‬

‫چرا این کتاب را نوشتم ‪7 .........................................................................................................................................................‬‬

‫چرا باید این کتاب را بخوانید ‪8 ...............................................................................................................................................‬‬

‫چارت های فارکس ‪10................................................................................................................................................................‬‬

‫معامله گری درون کندلی ‪16 ...................................................................................................................................................‬‬

‫چگونه می توانیم از درون کندلی ها استفاده کنیم؟ ‪17 ..............................................................................................‬‬

‫قوانین اولیه برای معامله ‪21 ................................................................................................................................ BBIBB‬‬

‫یک سیستم معامله گری چیزهای زیر را به ما می گوید‪25 .......................................................................................:‬‬

‫معامله گری شکست کانال ‪28...............................................................................................................................................‬‬

‫معامله گری حمایت و مقاومت ‪35 .......................................................................................................................................‬‬

‫شکست کانال و معامله گری حمایت و مقاومت‪42..........................................................................................................‬‬

‫معامله گری خط روند ‪49.........................................................................................................................................................‬‬

‫معامله گری کندل استیک ها ‪53 ..........................................................................................................................................‬‬

‫الگوهای قیمتی رفتار قیمت ‪63 .............................................................................................................................................‬‬

‫بازار در یک روند صعودی ‪66 ..............................................................................................................................................‬‬

‫بازار در یک روند نزولی ‪67..................................................................................................................................................‬‬

‫معامله گری فیبوناچی ‪69 ........................................................................................................................................................‬‬

‫معامله گری ترکیبی رفتار قیمت ‪74 ......................................................................................................................................‬‬

‫جمع بندی ‪79............................................................................................................................................................................‬‬

‫چرا این کتاب را نوشتم‬

‫درست را شروع کنند‪.‬‬

‫معامله گری آمادگی نداشتم‪.‬‬

‫باالنس حساب من افت پیدا کرده است‪.‬‬

‫پیروی از آن استراتژیها برای دستیابی موفقیتآمیز به آن بود‪.‬‬

‫میکند که مسیر درست را شروع کنید‪.‬‬

‫چرا باید این کتاب را بخوانید‬

‫چارت های فارکس‬

‫نامگذاری شده اند‪.‬‬

‫مختلف ساخته شده است‪:‬‬

‫‪ .1‬قیمت باز شدن‬

‫‪ .1‬قیمت باز شدن‬

‫نوامبر شروع به حرکت به سمت باال کرده است‪.‬‬

‫عنوان "چارت کندلی" شناخته میشود‪.‬‬

‫شکل ‪ :6‬چارت ‪ EURUS‬ماهانه‬

‫شکل ‪ :7‬چارت ‪ 5‬دقیقه ای ‪EUREUSD‬‬

‫رفتار قیمت در فصل بعدی ما باشید‪.‬‬

‫شناسایی کنیم‪ ،‬چگونه میتوانیم از آن استفاده کنیم؟‬

‫‪Inside bar 1‬‬

‫چگونه می توانیم از درون کندلی ها استفاده کنیم؟‬

‫روش اول ‪ -‬اندازهگیری سطح باال یا پایین درون کندلی است‪.‬‬

‫نشاندهنده سطح قیمت است که ما ‪ EURUSD‬را در آن می فروشیم‪.‬‬

‫جهت مورد نظر میکند‪.‬‬

‫کنیم‪ ،‬اجازه دهیم چند قانون ساده ایجاد کنیم‪.‬‬

‫قبل از درون کندلی است‪.‬‬

‫در این مرحله ما ‪ EURUSD‬را میفروشیم‪.‬‬

‫‪ .1‬میله قبل از درون کندلی (‪)BBIB‬‬

‫در اینجا قوانین اولیه ما برای معامله ‪ BBIBB‬وجود دارد‪:‬‬

‫قوانین اولیه برای معامله ‪BBIBB‬‬

‫سفارشات ما براساس دو قانون ما در همان زمان قرار داده خواهد شد‪.‬‬

‫کندلی قرار میدهیم‪ .‬این دستور در ‪ ۱.۳۳2۷۹‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫میدانند و به سادگی به آن اجازه نمیدهند‪.‬‬

‫‪Sell stop 3‬‬

‫میزان ریسک ما به شرح زیر است‪:‬‬

‫توقف خرید ‪ - 1.34131‬توقف فروش ‪ 85.2=0.00852 = 1.33279‬پیپ = ریسک موجود در معامله‬

‫با استفاده از الت استاندارد‪ 85.2 ،‬پیپ میشود‪:‬‬

‫‪ 85.2‬پیپ * ‪ 10‬دالر در هر پیپ = ‪ ۸52‬دالر‬

‫(میزان ریسک ‪ /‬سرمایه حساب کاربری) * ‪ = 100‬درصد ریسک‬

‫معامله گری ادامه دهیم‪.‬‬

‫یک الت استاندارد است‪.‬‬

‫ریسک مان به این شکل می باشد‪:‬‬

‫با استفاده از مینی الت از ‪ ۸5.2‬پیپ می شود‪:‬‬

‫‪ = 85.2$‬در هر پیپ ‪85.2 𝑝𝑖𝑝𝑠 × 1$‬‬

‫‪ = 85.2$‬در هر پیپ ‪85.2 𝑝𝑖𝑝𝑠 × 1$‬‬