Water Material R

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
Date Num Name Memo
07/27/2014 005536 Heng Asia toilet K-17918X-DW
08/02/2014 034072 Hur Huy Bathroom labo 209

08/02/2014 034072 Hur Huy Bathroom cheurng labo 209
08/02/2014 034072 Hur Huy Bathroom dis 1%
08/02/2014 003300 Keng Pheng water tank blue 10000L

08/02/2014 003300 Keng Pheng water tank 2000L
08/02/2014 003300 Keng Pheng dis 10%
08/04/2014 003303 Keng Pheng dis 10%
08/08/2014 003310 Keng Pheng dis 10%
08/08/2014 003310 Keng Pheng bouy 21 enok
08/08/2014 003310 Keng Pheng bouy 34 enok
08/11/2014 003316 Keng Pheng dis 10%
08/12/2014 003319 Keng Pheng dis 10%
07/30/2014 038825 Lim Ky robine shower VIP

07/30/2014 038825 Lim Ky shower 912
07/30/2014 038825 Lim Ky robine labo 570
07/30/2014 038825 Lim Ky robine washing
07/30/2014 038825 Lim Ky hygiene white
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt song 60-34 kes

07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt dis 10%
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt bongrom 15m
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt L 21 kes
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt L 60 long kes
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt T 21 kes
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt cover 21
Page 1 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt glue 1kg TW
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt van 60 rubber
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt T 34-21 kes
07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt T 60 long kes
07/25/2014 021016 Lim Srun Hourt tib 60(8.5)
07/25/2014 021020 Lim Srun Hourt L 27 out kes
07/25/2014 021031 Lim Srun Hourt song 60 out kes
07/25/2014 021031 Lim Srun Hourt chhnock 34 out kes
07/25/2014 021387 Lim Srun Hourt bouy 21 enock
07/25/2014 021387 Lim Srun Hourt bouy 34 enock
07/25/2014 021387 Lim Srun Hourt L 21 in kes
07/25/2014 021387 Lim Srun Hourt < 60 long kes
07/25/2014 021387 Lim Srun Hourt song 42 long kes
07/25/2014 021387 Lim Srun Hourt slape 34
07/29/2014 000001 Lim Srun Hourt tib 114(5)
Page 2 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
07/29/2014 021081 Lim Srun Hourt L 34-21 kes
07/29/2014 021081 Lim Srun Hourt L 21 out kes
07/29/2014 021081 Lim Srun Hourt < 21 kes
07/29/2014 021081 Lim Srun Hourt song 21 kes
07/29/2014 021082 Lim Srun Hourt Y 60 kes
07/29/2014 021082 Lim Srun Hourt chhnock 21 out
07/29/2014 021082 Lim Srun Hourt van 21 SANVA
07/29/2014 021082 Lim Srun Hourt van 21
07/29/2014 021082 Lim Srun Hourt T 21 in kes
07/29/2014 021506 Lim Srun Hourt L 21 in kes
07/29/2014 021506 Lim Srun Hourt TY 60 kes
Page 3 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
07/29/2014 021506 Lim Srun Hourt song 21 in kes
07/29/2014 021506 Lim Srun Hourt TY 119-90 kes
07/29/2014 021551 Lim Srun Hourt chhnock 21 in
08/07/2014 007941 Lim Srun Hourt glue 1kg TW
Page 4 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Account Class Qty Sales Price Debit Credit Balance
Heng Asia Kombol 5.00 34.00 170.00 170.00

170.00 0.00 170.00
Hur Huy Bathroom (Pok Sarin) Kombol 2.00 10.60 21.20 21.20
Hur Huy Bathroom (Pok Sarin) Kombol 2.00 6.36 12.72 33.92
Hur Huy Bathroom (Pok Sarin) Kombol 1.00 (0.3392) 0.34 33.58
33.92 0.34 33.58
Keng Pheng Kombol 1.00 750.00 750.00 750.00

Keng Pheng Kombol 1.00 220.00 220.00 970.00
Keng Pheng Kombol 1.00 (97.00) 97.00 873.00
Keng Pheng Kombol 1.00 180.00 180.00 1,053.00
Keng Pheng Kombol 1.00 (18.00) 18.00 1,035.00
4,244.00 341.00 3,903.00
Lim Ky Kombol 4.00 6.96 27.84 27.84

Lim Ky Kombol 4.00 6.75 27.00 54.84
Lim Ky Kombol 4.00 6.96 27.84 82.68
Lim Ky Kombol 10.00 1.50 15.00 97.68
Lim Ky Kombol 4.00 4.93 19.72 117.40
117.40 0.00 117.40
Lim Srun Hout (Tang Siv Sreng) Kombol 15.00 0.727 10.91 10.91
Lim Srun Hout (Tang Siv Sreng) Kombol 1.00 (0.1091) 0.11 10.80
Page 5 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Lim Srun Hout (Tang Siv Sreng) Kombol 100.00 7.19 719.00 1,222.77
Lim Srun Hout (Tang Siv Sreng) Kombol 1.00 (105.90) 105.90 1,456.87
Lim Srun Hout (Tang Siv Sreng) Kombol 90.00 15.71 1,413.90 5,938.99
Page 6 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Page 7 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
16,311.61 1,482.93 14,828.68
Page 8 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
20,876.93 1,824.27 19,052.66
Page 9 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ហេង អាស៊ី
ល.រ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នា ំ ិ យប័ត្រ

លេខវក័ ប្រភេទទំនញ
ិ ចំនន
ួ តំលៃរាយ
1 27.07.14 005536 toilet K-17918X-DW 5.00 $ 34.00
Total 5.00
1 BRA-BAP5-50 13.00 $ 32.40
2 K-17389X-DW 13.00 $ 32.40

21.10.14 07423
3 K-707 13.00 $ -
4 BRA-BAT3-50 13.00 $ 26.10
Total 52.00
1 05.02.15 0010413 7.00 $ 21.00
2 0010413 1.00 $ 21.00

គ្រឿងក្នុងធុងទឹក
Tank Trim Kit(K-763C)
3
Total 8.00
10.03.15 11038 200.00 $ 6.30
22.06.15 13372 138.00 $ 6.30
ខ្សែអនាមយ័Karat
Total 338.00
Page 10 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
តំលៃសរុប
$ 170.00
17389x.et-wk
$ 170.00
$ 421.20
រប ៊ី
ូ ៉ ណេ
$ 421.20
បង្គននោ
់ មបុរស
$ -
$ 339.30
ស៊ហ
ី ុង
្វ
$ 1,181.70
$ 147.00
$ 21.00
$ -
$ -
$ 168.00
$ 1,260.00
$ 869.40
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,260.00 #REF!
Page 11 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ស៊ី ហ៊ហ
ូ យ
៊ុ
ិ ចំនន
ួ
1 02.08.14 034072 2.00
2 06.09.14 35058 18.00
3 11.02.15 1114 12.00
4 11.03.15 1702 90.00
5 1699 100.00
6 04.06.15 3975 150.00
ឡាបូ labo 209

7 25.06.15 5346 198.00
8 13.08.15 6511 199.00
9 14.08.15 6536 200.00
10 28.10.15 8401 180.00
10 02.11.15 8532 192.00
10 20.11.15 9049 100.00
10
10
Total 1,441.00
1 02.08.14 034072 2.00
cheurng labo 209
Total 2.00
2 06.09.14 35058 18.00
2 19.12.14 37523 6.00
3 25.03.15 2102 90.00
4 25.08.15 6814 100.00
រប ៊ី ឡាបូJindiansi-A
៉ូ នេ
5
6
7
8
9
10
Total 214.00
2 11.02.15 1114 2.00
3
4
5
6 បាញរH012,160Cm
័
7
Page 12 of 195
Borey
បាញរH012,160Cm
័
9:10 AM
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
8
9
10
Total 2.00
Page 13 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
តំលៃរាយ តំលៃសរុប
$ 10.60 $ 21.20
$ 14.14 $ 254.52
$ 14.14 $ 169.68
$ 14.14 $ 1,272.60
$ 14.14 $ 1,414.00
$ 14.14 $ 2,121.00
$ 14.14 $ 2,799.72
$ 14.14 $ 2,813.86
$ 14.14 $ 2,828.00 1545 969 576
$ 14.14 $ 2,545.20
$ 14.14 $ 2,714.88
$ 14.14 $ 1,414.00
$ 14.14 $ -
$ 14.14 $ -
$ 20,368.66
$ 6.36 $ 12.72
$ 12.72
$ 8.00 $ 144.00
$ 12.00 $ 72.00 ផ្ទះគំរូ
$ 8.00 $ 720.00
$ 8.00 $ 800.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 1545
$ 1,592.00
$ 60.30 $ 120.60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Page 14 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ -
$ -
$ 120.60
Page 15 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
កេង ផេង
ល.រ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នា ំ លេខវ ិក័យប័ត្រ ប្រភេទទំនញ
ិ ចំនន
1 08.08.14 003310 bouy 21 enok 3.00 $ 8.00
28.08.14 002846 bouy 21 2.00 $ 8.00
Total 5.00
1 08.08.14 003310 bouy 34 enok 4.00 $ 15.00
28.08.14 002846 bouy 34 4.00 $ 15.00
07.10.14 003378 4.00 $ 15.00
ពោង 34
Total 12.00
1 07.10.14 003378 6.00 $ 8.00
16.12.14 002754 3.00 $ 8.00
ពោង 27
Total 9.00
1 11.08.14 003316 1.00 $ 750.00
2 12.08.14 003319 1.00 $ 750.00
3 002846 2.00 $ 750.00
28.08.14
4 003343 2.00 $ 750.00
5 02.08.14 003300 1.00 $ 750.00
6 08.08.14 003310 1.00 $ 750.00
water tank 10000L
7 003378 1.00 $ 750.00
8 07.10.14 003377 1.00 $ 750.00
9 003376 2.00 $ 750.00
10
11
12
Total 12.00
1 23.07.15 002959 1.00 $ 150.00
2 18.08.15 011362 1.00 $ 150.00
water tank 1000L
3
4
Total 2.00
1 25.08.15 002976 8.00 $ 107.00
2 029977 2.00 $ 107.00
26.08.15
011354 1.00 $ 107.00
16.09.15 002992 12.00 $ 107.00
17.09.15 002993 4.00 $ 107.00
water tank 1000L

Page 16 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
18.09.15 002994 19.00 $ 107.00
3 19.09.15 002995 water tank 1000L 1.00 $ 107.00
25.09.15 011001 12.00 $ 107.00
002997 4.00 $ 107.00
11.11.15 011023 10.00 $ 107.00
18.11.15 011026 16.00 $ 107.00
$ 107.00
4 $ 107.00
Total 89.00
1 16.12.14 002754 3.00 $ 170.00
2 11.05.15 003082 1.00 $ 180.00
3 10.06.15 002919 3.00 $ 180.00
17.08.15 011358 2.00 $ 180.00
18.08.15 011362 3.00 $ 180.00
27.08.15 002979 water tank 1500L 2.00 $ 180.00
25.09.15 002999 3.00 $ 180.00
26.10.15 011016 1.00 $ 180.00
19.11.15 010866 1.00 $ 180.00
4
Total 19.00
1 02.08.14 003300 1.00 $ 220.00
2 04.08.14 003303 1.00 $ 180.00
water tank 2000L
3 28.08.14 002846 1.00 $ 220.00
4 05.09.14 003352 1.00 $ 220.00
Total 4.00
1 08.08.14 003310 2.00 $ 380.00
3.00
02.02.15 002870 water tank blue 5000L 2.00 $ 600.00
Total 7.00
Page 17 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 24.00
$ 16.00
$ 40.00
$ 60.00
$ 60.00
$ 60.00
$ -
$ -
$ 120.00
$ 48.00
$ 24.00
$ -
$ -
$ -
$ 72.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 1,500.00
$ 4,500.00
$ 150.00
$ 150.00
$ -
$ -
$ 300.00
$ 856.00
$ 214.00
$ 107.00
$ 1,284.00
$ 428.00
Page 18 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 2,033.00
$ 107.00
$ 1,284.00
$ 428.00
$ 1,070.00
$ 1,712.00
$ -
$ -
$ 9,523.00
$ 510.00
$ 180.00
$ 540.00
$ 360.00
$ 540.00
$ 360.00
$ 540.00
$ 180.00
$ 180.00
$ -
$ 3,390.00
$ 220.00
$ 180.00
$ 220.00
$ 220.00
$ 840.00
$ 760.00 6
10%
$ -
10%
$ 1,200.00 $ 120.00 $ 1,080.00
10%
10% $ -
$ -
10%
$ 760.00
Page 19 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
លឹម ស្រ៊ុនហួត
ិ ចំនន
ួ
1 14.02.15 017166 80
23.02.15 003107 500
16.05.15 004861 250
08.06.15 004417 100
11.06.15 909904 250
ស៊ហ
ី ុ ង60/100
្វ
06.07.15 030884 100
Total 1,280
1 21.04.15 002994
12.05.15 004711
21.07.15 026456
25.09.15 003394
26.09.15 023552
តំរង់ទក
ឹ ភ្លៀង114
Total
1 29.07.14 021081 126
020376 660
24.08.14
020529 100
11.11.14 006021 680
19.01.15 007428 220
27.01.15 007302 220
05.02.15 017045 440
14.02.15 017166 220
23.02.15 003253 220
20.03.15 002199 400
21.04.15 002991 400
29.04.15 002847 220
01.05.15 018809 220
06.05.15 002612 500
02.06.15 004211 295
11.06.15 909903 220
Page 20 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
17.06.15 909983 220
06.07.15 030884 100
10.07.15 031782 95
14.07.15 031796 100
21.07.15 026456 200
2 031915 70
10.08.15 024551 220
17.08.15 026583 440
19.10.15 023287 220
23.11.15 027416 100
2 < 21 kes
Total 6,906
29.07.14 021081 66.00
020376 150.00
24.08.14
020529 70.00
01.11.14 006070 210.00
14.01.15 007700 150.00
18.11.14 021121 200.00
09.12.14 100518 150.00
19.01.15 015543 100.00
06.02.15 007220 210.00
23.02.15 003263 150.00
29.04.15 002847 140.00
01.05.15 000188 140.00
21.05.15 004986 140.00
28.05.15 004543 140.00
08.06.15 004418 100.00
06.07.15 030884 100.00
10.07.15 031782 18.00
14.07.15 031796 100.00
28.07.15 025194 420.00
19.10.15 023287 140.00
< 34 kes
Total 2,894.00
29.07.14 021081 80.00
25.08.14 022172 300.00
10.09.14 020018 300.00
13.10.14 001574 200.00
16.10.14 022040 105.00
20.10.14 006752 150.00
24.10.14 907567 105.00
Page 21 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
13.11.14 006248 170.00
05.12.14 006464 350.00
16.12.14 100779 350.00
23.12.14 007707 420.00
29.12.14 014178 525.00
05.01.15 006411 280.00
14.01.15 007700 420.00
19.01.15 007428 560.00
27.01.15 007302 100.00
30.01.15 007203 200.00
02.02.15 015804 210.00
05.02.15 017045 140.00
06.02.15 007220 50.00
10.02.15 100866 1,000.00
01.03.15 003226 250.00
29.10.14 006903 100.00
005981 100.00
21.11.14 006160 210.00
05.03.15 100731 235.00
17.03.15 002107 350.00
25.03.15 100920 300.00
003717 87.00
30.03.15 002343 150.00
03.04.15 002758 300.00
21.04.15 002991 400.00
29.04.15 002847 70.00
01.05.15 018809 250.00
04.05.15 002660 500.00
06.05.15 002612 258.00
10.05.15 002519 200.00
11.05.15 004661 245.00
12.05.15 004711 150.00
16.05.15 004861 64.00
19.05.15 004905 200.00
21.05.15 004989 200.00
004986 200.00
03.06.15 004310 100.00
11.06.15 909903 300.00
17.06.15 909983 200.00
20.06.15 022508 350.00
25.06.15 022487 100.00
06.07.15 030884 200.00
10.07.15 031782 210.00
17.07.15 023641 604.00
25.07.15 025172 250.00
03.08.15 026097 350.00
06.08.15 024169 350.00
17.08.15 026583 350.00
01.09.15 031058 300.00
Page 22 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
03.09.15 023509 315.00
07.09.15 003605 350.00
17.09.15 025488
19.10.15 023289 140.00
< 60 kes
Total 6,265.00
25.07.14 021387 30.00
19.08.14 020343 80.00
01.03.15 006194 105.00
04.09.15 022971 < 60 long kes 20.00
Total 235.00
021081 78.00
29.07.14
021505 30.00
24.08.14 020376 100.00
16.10.14 022040 200.00
24.10.14 907567 100.00
29.10.14 006903 200.00
15.11.14 006680 200.00
18.11.14 021121 400.00
20.11.14 021147 300.00
24.11.14 006532 350.00
05.12.14 006464 300.00
09.12.14 100518 300.00
12.12.14 100546 600.00
23.12.14 007709 300.00
29.12.14 014179 500.00
05.01.15 006411 400.00
14.01.15 007700 400.00
16.01.15 007492 200.00
19.01.15 007428 200.00
21.01.15 006189 200.00
015566 150.00
22.01.15 015639 300.00
27.01.15 007302 400.00
30.01.15 007203 300.00
02.02.15 015804 300.00
05.02.15 017045 600.00
09.02.15 017132 400.00
14.02.15 017166 300.00
23.02.15 003253 400.00
01.03.15 003225 300.00
02.03.15 003057 100.00
05.03.15 100736 400.00
Page 23 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
10.03.15 002003 300.00
13.03.15 002023 250.00
17.03.15 002107 200.00
20.03.15 002199 300.00
25.03.15 002201 100.00
003717 300.00
27.03.15 002351 300.00
30.03.15 002343 400.00
03.04.15 002752 400.00
20.04.15 002970 400.00
25.04.15 018661 100.00
01.05.15 018809 400.00
04.05.15 018789 400.00
06.05.15 002612 500.00
10.05.15 002519 200.00
11.05.15 004661 300.00
16.05.15 004861 100.00
21.05.15 004986 300.00
22.05.15 004495 100.00
28.05.15 004543 100.00
03.06.15 004310 200.00
08.06.15 004417 150.00
11.06.15 909903 300.00
17.06.15 909983 350.00
20.06.15 022508 100.00
25.06.15 022487 100.00
29.06.15 022707 200.00
06.07.15 030884 200.00
10.07.15 031782 200.00
17.07.15 023636 300.00
25.07.15 025168 250.00
03.08.15 026097 200.00
10.08.15 024551 300.00
17.08.15 026583 150.00
31.08.15 024286 200.00
03.09.15 023509 200.00
07.09.15 003606 250.00
16.11.15 028233 220.00
17.09.15 025488 300.00
< 90 kes
Page 24 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 18,928.00
1 021081 6
29.07.14
2 021505 30
3 12.08.14 020776 80
22.10.14 001435 96
29.10.14 006903 100
15.11.14 006680 100
18.11.14 021121 150
23.12.14 007707 150
05.01.15 006411 75
15.01.15 007865 198
22.01.15 015639 150
27.01.15 007311 100
05.02.15 017045 45
09.02.15 017160 100
01.03.15 003225 108
17.03.15 002107 100
25.03.15 003717 84
30.03.15 002343 84
03.04.15 002752 30
20.04.15 002970 50
23.04.15 018565 50
27.04.15 002838 90
01.05.15 018809 30
04.05.15 018789 60
06.05.15 002612 100
11.05.15 004661 50
16.05.15 004861 24
21.05.15 004986 50
25.05.15 909506 50
28.05.15 004543 50
08.06.15 004417 100
20.06.15 022508 60
25.06.15 022487 100
17.07.15 023636 108
03.09.15 023509 60
4 < 114 kes
Total 2,818
29.04.15 018723 20.00
<150
Total 20.00
Page 25 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
25.07.14 021015 10.00
08/24/2014 020529 100.00
13.12.14 100138 1.00
05.02.15 017045 300.00
11.02.15 017216 300.00
03.06.15 004310 100.00
22.06.15 022542 100.00
bongrom 15m
17.07.15 023636 100.00
17.08.15 026583 100.00
31.08.15 024286 100.00
17.09.15 025488 200.00
16.11.15 028233 100.00
Total 110.00
25.07.14 021387 2.00
10.05.15 002523 20.00
bouy 34 enock
Total 2.00
29.07.14 021551 60.00
24.08.14 020529 200.00
22.10.14 001439 100.00
11.11.14 006021 500.00
20.11.14 021147 200.00
02.12.14 007194 300.00
17.12.14 007502 500.00
05.01.15 006411 400.00
12.01.15 007679 200.00
19.01.15 007427 200.00
23.01.15 015638 400.00
02.02.15 015810 200.00
015804 100.00
06.02.15 007220 1,000.00
01.03.15 003225 1,000.00
25.03.15 003717 380.00
20.04.15 002970 200.00
25.04.15 018627 1,000.00
11.05.15 004661 500.00
16.05.15 004861 200.00
21.05.15 004986 300.00
28.05.15 004543 300.00
02.06.15 004211 500.00
15.06.15 909844 400.00
Page 26 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
20.06.15 022508 300.00
29.06.15 022707 250.00
06.07.15 030884 500.00
10.07.15 031782 199.00
21.07.15 031915 300.00
03.08.15 026097 300.00
10.08.15 024551 300.00
17.08.15 026583 500.00
25.09.15 003394 200.00
chhnock 21 in kes
Total 11,989.00
29.07.14 021082 100.00
24.08.14 020529 200.00
22.10.14 001439 100.00
11.11.14 006021 600.00
20.11.14 021147 200.00
17.12.14 007502 300.00
05.01.15 006411 100.00
12.01.15 007679 100.00
19.01.15 007427 200.00
23.01.15 015638 400.00
02.02.15 015804 200.00
05.02.15 017045 1,000.00
01.03.15 003225 1,000.00
16.05.15 004861 100.00
21.05.15 004986 300.00
28.05.15 004543 200.00
02.06.15 004211 300.00
15.06.15 909844 200.00
20.06.15 022508 300.00
29.06.15 022707 300.00
06.07.15 030884 500.00
10.08.15 024551 200.00
17.08.15 026583 500.00
25.09.15 003394 100.00
chhnock 21 out kes
Total 7,500.00
25.07.14 021031 10.00
07.02.15 017066 20.00
27.03.15 002351 10.00
24.08.15 026884 chhnock 34 out kes 20.00
26.10.15 027518 20.00
Page 27 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 10.00
25.07.14 021015 30.00
29.07.14 021082 30.00
12.08.14 020776 200.00
11.11.14 006021 600.00
20.11.14 021147 200.00
22.01.15 015639 100.00
06.02.15 007220 200.00
14.02.15 017166 400.00
01.03.15 003225 1,000.00
21.04.15 002991 300.00
06.05.15 002611 300.00
16.05.15 004861 100.00
21.05.15 004986 100.00
28.05.15 004543 100.00
02.06.15 004211 cover 21 200.00
20.06.15 022508 200.00
10.07.15 031782 200.00
10.08.15 024551 200.00
07.09.15 003606 130.00
17.09.15 025488 100.00
23.09.15 028493 200.00
Total 4,890.00
25.07.14 021015 30.00
12.08.14 020776 100.00
23.02.15 003107 100.00
27.03.15 002351 50.00
21.05.15 004986 50.00
28.05.15 004543 100.00
17.08.15 026583 100.00
07.09.15 003606 200.00
cover 34
Page 28 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 130.00
25.07.14 021015 10.00
12.08.14 020776 50.00
24.08.14 020529 50.00
11.12.14 007133 100.00
05.01.15 006411 60.00
15.01.15 007865 50.00
19.01.15 007427 100.00
14.02.15 017302 60.00
01.03.15 003225 cover 60 300.00
29.04.15 018723 100.00
11.05.15 004661 165.00
29.06.15 022707 50.00
25.07.15 025168 100.00
Total 60.00
12.08.14 020776 30.00
24.08.14 020529 50.00
11.11.14 006023 50.00
11.12.14 007133 100.00
05.01.15 006411 60.00
15.01.15 007865 50.00
19.01.15 007427 100.00
14.02.15 017302 60.00
01.03.15 003185 300.00
cover 90
02.03.15 003057 100.00
25.03.15 003717 50.00
16.05.15 004794 30.00
29.06.15 022707 50.00
17.07.15 023636 100.00
25.07.15 025168 100.00
31.08.15 024286 100.00
Total 1,330.00
11.12.14 007133 50.00
05.02.15 017054 47.00
17.07.15 023636 100.00
cover 100
Page 29 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 197.00
23.02.15 003263 72.00
01.03.15 003225 120.00
11.06.15 909904 240.00
14.07.15 031796 គំរបលួជរស150
័ 72.00
17.08.15 026583 240.00
Total 744.00
25.07.14 021015 1.00
07.08.14 007941 4.00
24.08.14 020376 5.00
02.09.14 020486 2.00
22.10.14 001439 3.00
08.11.14 006100 3.00
13.11.14 006248 3.00
14.11.14 006658 4.00
15.11.14 006680 2.00
02.12.14 007194 3.00
09.12.14 100514 3.00
13.12.14 100138 2.00
16.12.14 100779 2.00
25.12.14 014021 4.00
02.01.15 014142 4.00
03.01.15 014307 1.00
12.01.15 007679 2.00
15.01.15 007865 5.00
19.01.15 007427 7.00
27.01.15 007302 5.00
05.02.15 017054 8.00
09.02.15 017133 1.00
11.02.15 017216 3.00
26.02.15 003150 2.00
01.03.15 003221 5.00
10.03.15 002061 2.00
16.03.15 100564 1.00
17.03.15 002107 5.00
19.03.15 002177 2.00
25.03.15 002264 1.00
100920 2.00
30.03.15 002343 3.00
03.04.15 002752 2.00
20.04.15 002970 2.00
25.04.15 018661 2.00
018627 2.00
29.04.15 002847 5.00
04.05.15 018789 4.00
Page 30 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
06.05.15 002611 5.00
11.05.15 004661 5.00
12.05.15 004711 1.00
19.05.15 004905 2.00
21.05.15 004989 2.00
25.05.15 909506 1.00
28.05.15 004545 1.00
02.06.15 004211 5.00
11.06.15 909904 5.00
15.06.15 909844 2.00
20.06.15 023087 1.00
25.06.15 022487 2.00
29.06.15 022707 2.00
29.06.15 022701 2.00
10.07.15 031782 3.00
14.07.15 031796 3.00
17.07.15 023636 2.00
25.07.15 025168 8.00
06.08.15 024169 3.00
10.08.15 024551 3.00
12.08.15 027964 2.00
17.08.15 026583 2.00
18.08.15 026371 1.00
20.08.15 028394 1.00
31.08.15 026956 4.00
01.09.15 031058 1.00
04.09.15 022971 2.00
14.09.15 030974 3.00
23.09.15 028493 3.00
25.09.15 003394 1.00
22.10.15 023770 3.00
29.10.15 027535 2.00
11.11.15 029227 1.00
17.11.15 004057 3.00
glue 1kg TW
Total 204.00
29.07.14 021081 6.00
24.08.14 020529 70.00
25.08.14 022172 20.00
13.12.14 100138 200.00
25.12.14 014021 150.00
16.01.15 007492 100.00
19.01.15 007428 100.00
Page 31 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
27.01.15 007311 100.00
02.02.15 015804 80.00
05.02.15 017054 240.00
13.03.15 002023 200.00
03.04.15 002752 50.00
21.04.15 002991 200.00
11.05.15 004661 320.00
L 34-21 kes
06.07.15 030884 94.00
10.07.15 031782 100.00
17.07.15 023641 200.00
28.07.15 025194 240.00
19.08.15 030262 100.00
31.08.15 024286 80.00
14.09.15 030974 80.00
23.09.15 028493 90.00
25.09.15 003394 80.00
19.10.15 023287 100.00
028233 75.00
16.11.15
026742 160.00
Total 3,235.00
25.07.14 021387 3.00
29.07.14 021506 30.00
24.08.14 020376 500.00
20.11.14 021147 200.00
09.12.14 100518 100.00
11.12.14 007133 200.00
07.01.15 014382 100.00
16.01.15 007492 195.00
27.01.15 007302 400.00
09.02.15 017132 200.00
20.03.15 002199 100.00
25.03.15 002201 100.00
003717 100.00
30.03.15 002343 100.00
20.04.15 002970 400.00
25.04.15 018661 400.00
06.05.15 002627 100.00
16.05.15 004861 100.00
19.05.15 004905 275.00
02.06.15 004211 300.00
29.06.15 022707 150.00
10.07.15 031782 200.00
21.07.15 031915 200.00
03.08.15 026097 200.00
06.08.15 024169 300.00
Page 32 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
10.08.15 024551 200.00
27.08.15 023805 500.00
14.09.15 030974 200.00
23.09.15 028493 100.00
23.09.15 003456 300.00
16.11.15 028233 100.00
19.10.15 023287 200.00
23.11.15 027416 200.00
L 21 in kes
Total 6,753.00
29.07.14 021081 96.00
22.10.14 001439 100.00
13.11.14 006248 220.00
09.12.14 100518 100.00
16.01.15 007492 100.00
27.01.15 007302 220.00
05.02.15 017054 440.00
23.02.15 003263 200.00
06.05.15 002627 200.00
002612 210.00
10.05.15 002519 100.00
19.05.15 004905 100.00
16.11.15 028233 220.00
19.10.15 023287 220.00
23.11.15 027416 220.00
L 21 out kes
Total 2,746.00
25.07.14 021020 L 27 out kes 6.00
Total 6.00
25.07.14 021015 200.00
29.07.14 021081 252.00
01.09.14 020854 1,440.00
20.10.14 006752 180.00
29.10.14 005981 180.00
01.11.14 006107 900.00
15.11.14 006680 360.00
18.11.14 021121 720.00
24.11.14 006532 360.00
09.12.14 100518 720.00
Page 33 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
12.12.14 100546 1,080.00
23.12.14 007707 540.00
29.12.14 014178 720.00
05.01.15 006411 720.00
12.01.15 007808 720.00
19.01.15 007428 900.00
22.01.15 015639 360.00
27.01.15 007304 1,080.00
30.01.15 007203 540.00
02.02.15 015804 900.00
06.02.15 007220 1,000.00
09.02.15 017132 720.00
23.02.15 003253 900.00
003107 1,080.00
01.03.15 003185 540.00
05.03.15 100736 1,080.00
13.03.15 002023 1,440.00
20.03.15 002199 955.00
25.03.15 002201 800.00
26.03.15 002213 1,680.00
20.04.15 002970 1,080.00
25.04.15 018661 1,080.00
29.04.15 002847 540.00
04.05.15 018789 360.00
06.05.15 002611 1,080.00
10.05.15 002519 360.00
11.05.15 004661 1,080.00
21.05.15 004986 1,080.00
28.05.15 004543 900.00
02.06.15 004211 1,080.00
08.06.15 004417 1,080.00
11.06.15 909903 1,620.00
17.06.15 909983 720.00
20.06.15 022508 1,800.00
29.06.15 022709 1,080.00
06.07.15 030884 540.00
10.07.15 031782 1,080.00
17.07.15 023636 1,080.00
21.07.15 031915 1,080.00
28.07.15 025194 540.00
03.08.15 026097 1,080.00
06.08.15 024169 1,080.00
10.08.15 024551 540.00
17.08.15 026583 1,080.00
19.08.15 030262 1,620.00
24.08.15 026884 1,800.00
03.09.15 023509 540.00
07.09.15 003605 540.00
Page 34 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
14.09.15 030974 540.00
17.09.15 025488 2,700.00
23.09.15 028493 1,260.00
28.09.15 022661 540.00
30.09.15 022699 1,080.00
19.10.15 023287 540.00
26.10.15 027518 540.00
16.11.15 028233 540.00
23.11.15 027416 540.00
L 21 kes
Total 2,072.00
25.07.14 021015 120.00
29.07.14 021081 120.00
24.08.14 020529 120.00
22.10.14 001435 180.00
01.11.14 006108 240.00
24.11.14 006532 300.00
11.12.14 007133 240.00
23.12.14 007707 220.00
29.12.14 014178 300.00
07.01.15 014382 180.00
14.01.15 007700 300.00
19.01.15 007428 120.00
27.01.15 007304 240.00
30.01.15 007203 180.00
02.02.15 015804 120.00
05.02.15 017054 300.00
23.02.15 003253 420.00
02.03.15 003057 300.00
13.03.15 002023 360.00
25.03.15 002264 200.00
03.04.15 002752 60.00
20.04.15 002970 300.00
25.04.15 018661 420.00
04.05.15 018789 300.00
06.05.15 002611 420.00
11.05.15 004661 240.00
16.05.15 004861 180.00
22.05.15 004495 200.00
28.05.15 004543 180.00
02.06.15 004211 240.00
08.06.15 004417 120.00
11.06.15 909903 120.00
Page 35 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
17.06.15 909983 120.00
20.06.15 022508 200.00
25.06.15 022487 250.00
29.06.15 022709 300.00
06.07.15 030884 190.00
10.07.15 031782 65.00
14.07.15 031796 400.00
17.07.15 023636 300.00
28.07.15 025194 240.00
03.08.15 026097 300.00
06.08.15 024169 300.00
10.08.15 024551 200.00
17.08.15 026583 200.00
24.08.15 026884 240.00
31.08.15 024286 300.00
03.09.15 023509 300.00
14.09.15 030974 300.00
23.09.15 028493 420.00
23.09.15 028493 300.00
26.10.15 027518 240.00
16.11.15 028233 300.00
L 34 kes
Total 12,805.00
29.07.14 021081 78.00
020376 150.00
24.08.14
020529 50.00
09.09.14 020007 240.00
29.10.14 005981 200.00
13.11.14 006248 150.00
20.11.14 021147 300.00
24.11.14 006532 210.00
17.12.14 007502 300.00
23.12.14 007707 210.00
29.12.14 014178 300.00
14.01.15 007700 300.00
19.01.15 007428 420.00
27.01.15 007304 180.00
02.02.15 015804 210.00
05.02.15 017054 420.00
14.02.15 017290 210.00
23.02.15 003253 480.00
05.03.15 100736 300.00
20.03.15 002199 300.00
27.03.15 002351 240.00
03.04.15 002752 120.00
20.04.15 002970 300.00
Page 36 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
25.04.15 018661 240.00
29.04.15 002847 120.00
04.05.15 018789 120.00
06.05.15 002611 210.00
11.05.15 004661 300.00
16.05.15 004861 120.00
21.05.15 004986 120.00
28.05.15 004543 150.00
03.06.15 004310 1,120.00
08.06.15 004418 210.00
17.06.15 909983 150.00
20.06.15 022508 120.00
25.06.15 022487 120.00
29.06.15 022709 120.00
06.07.15 030884 120.00
17.07.15 023636 300.00
25.07.15 025168 300.00
03.08.15 026097 120.00
17.08.15 026583 210.00
31.08.15 026956 200.00
07.09.15 003605 300.00
17.09.15 025488 210.00
L 60 kes
Total 10,648.00
25.07.14 021015 50.00
08/19/2014 020343 80.00
12.12.14 100546 45.00
01.03.15 003018 50.00
L 60 long kes
03.03.15 100707 100.00
16.07.15 023611 50.00
04.09.15 022971 30.00
Total 130.00
021081 72.00
29.07.14
021505 30.00
08/24/2014 020529 80.00
16.10.14 022040 100.00
24.10.14 907567 100.00
30.10.14 006911 100.00
29.10.14 005981 114.00
20.11.14 021147 100.00
09.12.14 100518 200.00
25.12.14 014021 300.00
05.01.15 006411 100.00
14.01.15 007700 300.00
19.01.15 007428 200.00
Page 37 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
27.01.15 007304 150.00
02.02.15 015804 50.00
05.02.15 017054 250.00
06.02.15 007220 50.00
14.02.15 017166 100.00
23.02.15 003253 100.00
05.03.15 100736 200.00
25.03.15 002201 70.00
003717 70.00
30.03.15 002343 80.00
03.04.15 002752 80.00
20.04.15 002970 300.00
04.05.15 018789 200.00
06.05.15 002611 300.00
10.05.15 002519 100.00
11.05.15 004661 150.00
16.05.15 004861 50.00
21.05.15 004986 100.00
28.05.15 004543 100.00
03.06.15 004310 200.00
08.06.15 004418 150.00
17.06.15 909983 300.00
29.06.15 022709 140.00
06.07.15 030884 100.00
17.07.15 023636 300.00
03.08.15 026097 200.00
10.08.15 024551 200.00
24.08.15 026884 200.00
31.08.15 026956 200.00
17.09.15 025488 200.00
L 90 kes
Total 6,486.00
021081 18.00
29.07.14
021505 30.00
12.08.14 020776 35.00
12.08.14 020776 35.00
29.10.14 006903 100.00
18.11.14 021121 150.00
12.12.14 100546 200.00
23.12.14 007707 150.00
05.01.15 006411 200.00
19.01.15 007428 200.00
Page 38 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
30.01.15 007203 50.00
02.02.15 015804 50.00
05.02.15 017054 100.00
14.02.15 017166 100.00
01.03.15 003225 100.00
02.03.15 003057 100.00
10.03.15 002003 150.00
25.03.15 000200 200.00
003717 30.00
03.04.15 002752 100.00
20.04.15 002970 100.00
23.04.15 018565 30.00
04.05.15 018789 150.00
06.05.15 002611 300.00
16.05.15 004861 100.00
28.05.15 004543 60.00
08.06.15 004418 100.00
17.06.15 909983 100.00
20.06.15 022508 100.00
29.06.15 022707 70.00
17.07.15 023636 100.00
03.08.15 026097 100.00
10.08.15 024551 100.00
03.09.15 023509 50.00
07.09.15 003605 100.00
22.10.15 023770 100.00
L 114 kes
Total 3,758.00
25.05.15 909506 10.00
06.08.15 024169 8.00
L 125
Total 18.00
23.02.15 003263 20.00
Page 39 of 195
L 150
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
26.02.15 003140 30.00
25.03.15 100920 10.00
29.04.15 018723 10.00
L 150
Total 50.00
25.07.14 021387 slape 34 2.00
Total 2.00
29.07.14 021506 15.00
22.10.14 001439 100.00
11.12.14 007133 240.00
13.12.14 100138 360.00
01.03.15 003225 480.00
30.03.15 002343 600.00
17.06.15 909983 song 21 in kes 100.00
17.08.15 026583 100.00
27.08.15 023805 520.00
31.08.15 024286 120.00
04.09.15 022971 240.00
23.09.15 028493 660.00
16.11.15 028233 120.00
Total 15.00
29.07.14 021082 66.00
08/23/2014 020654 20.00
08/24/2014 020376 400.00
22.10.14 001439 100.00
01.11.14 006070 600.00
24.11.14 006532 300.00
09.12.14 100518 300.00
13.12.14 100138 500.00
23.12.14 007707 500.00
05.01.15 006411 800.00
19.01.15 007428 300.00
22.01.15 015638 300.00
27.01.15 007304 900.00
02.02.15 015804 300.00
05.02.15 017045 300.00
06.02.15 007220 300.00
14.02.15 017166 400.00
01.03.15 003225 900.00
05.03.15 100736 1,100.00
17.03.15 002107 600.00
20.03.15 002199 600.00
25.03.15 002264 200.00
Page 40 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
002201 250.00
30.03.15 002343 200.00
03.04.15 002752 100.00
20.04.15 002970 400.00
25.04.15 018661 1,200.00
29.04.15 002847 300.00
04.05.15 018789 300.00
06.05.15 002612 1,200.00
21.05.15 004986 500.00
28.05.15 004543 600.00
02.06.15 004211 600.00
08.06.15 004418 1,000.00
17.06.15 909983 600.00
20.06.15 022508 120.00
22.06.15 022531 1,080.00
29.06.15 022707 600.00
06.07.15 030884 300.00
10.07.15 031782 500.00
17.07.15 023636 500.00
21.07.15 031915 600.00
28.07.15 025194 600.00
11.08.15 027260 600.00
17.08.15 026583 1,200.00
31.08.15 026956 300.00
31.08.15 024286 300.00
07.09.15 003606 600.00
28.09.15 022661 600.00
19.10.15 023287 900.00
26.10.15 027518 1,200.00
16.11.15 028233 600.00
song 21 out kes
Total 27,636.00
27.03.15 002351 20.00
11.06.15 909903 20.00
25.06.15 022487 10.00
16.07.15 023611
song 34 in kes
Page 41 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 50.00
14.11.14 006658 10.00
07.02.15 017066 20.00
27.03.15 002351 10.00
31.03.15 002469 150.00
11.06.15 909903 20.00
16.07.15 023611 146.00
31.08.15 024286 150.00
16.09.15 025460 50.00
song 34 out kes
18.09.15 025371 100.00
20.10.15 031463 100.00
Total 10.00
14.11.14 006658 10.00
10.09.15 003572 20.00
song 42 out kes
Total 10.00
25.07.14 021031 5.00
16.12.14 100779 3.00
song 49 out kes
10.09.15 003572 20.00
Total 5.00
07.02.15 017066 10.00
27.03.15 002351 20.00
song 60 in kes
Total 30.00
25.07.14 021031 10.00
08/23/2014 020654 22.00
13.10.14 001574 10.00
11.11.14 006023 4.00
14.11.14 006658 20.00
song 60 out kes
01.03.15 003018 35.00
03.03.15 100707 20.00
28.05.15 004545 20.00
Page 42 of 195
song 60 out kes
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
11.06.15 909903 20.00
Total 161.00
29.07.14 021505 4.00
11.11.14 006023 4.00
14.11.14 006658 5.00
07.02.15 017066 4.00
28.05.15 004545 10.00
song 90 out kes
Total 4.00
021081 108.00
29.07.14
021082 17.00
11.11.14 006021 600.00
006023 500.00
26.12.14 014040 220.00
12.01.15 007808 220.00
16.01.15 007492 220.00
22.01.15 015577 110.00
015639 90.00
27.01.15 007302 80.00
007311 120.00
02.02.15 015804 220.00
05.02.15 017045 220.00
09.02.15 017132 220.00
01.03.15 003225 440.00
05.03.15 100736 660.00
20.03.15 002199 100.00
25.03.15 003717 200.00
27.03.15 002351 300.00
21.04.15 002991 300.00
25.04.15 018627 168.00
04.05.15 018789 300.00
06.05.15 002612 500.00
11.05.15 004661 300.00
21.05.15 004989 200.00
25.05.15 909506 100.00
28.05.15 004543 100.00
02.06.15 004211 500.00
08.06.15 004417 220.00
20.06.15 022508 220.00
29.06.15 022707 150.00
06.07.15 030884 220.00
Page 43 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
10.07.15 031782 200.00
17.07.15 023636 440.00
21.07.15 031915 500.00
03.08.15 026097 220.00
10.08.15 024551 440.00
17.08.15 026583 500.00
31.08.15 024286 440.00
07.09.15 003608 220.00
07.09.15 003606 200.00
23.09.15 028493 240.00
20.10.15 031463 220.00
26.10.15 027518 220.00
16.11.15 028233 300.00
song 21 kes
Total 12,063.00
29.07.14 021082 100.00
08/24/2014 020529 70.00
08/23/2014 020654 30.00
11.11.14 006023 100.00
24.11.14 006532 200.00
26.12.14 014040 300.00
07.01.15 014382 150.00
15.01.15 007865 100.00
16.01.15 007492 100.00
19.01.15 007428 200.00
27.01.15 007302 200.00
02.02.15 015804 100.00
05.02.15 017054 100.00
09.02.15 017132 200.00
26.02.15 003150 300.00
01.03.15 003225 300.00
01.03.15 003018 100.00
30.03.15 002343 100.00
20.04.15 002970 200.00
29.04.15 002847 100.00
04.05.15 002660 400.00
16.05.15 004861 100.00
21.05.15 004986 200.00
08.06.15 004417 100.00
17.06.15 909983 100.00
29.06.15 022707 100.00
06.07.15 030884 100.00
17.07.15 023641 200.00
17.07.15 023636 185.00
21.07.15 031915 300.00
Page 44 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
03.08.15 027163 500.00
24.08.15 026884 300.00
31.08.15 024286 100.00
03.09.15 023509 200.00
23.09.15 028493 200.00
28.09.15 022661 300.00
30.09.15 022699 200.00
20.10.15 031463 200.00
16.11.15 028233 100.00
song 34 kes
Total 6,935.00
29.07.14 021082 36.00
28.08.14 020403 120.00
01.09.14 020865 200.00
05.09.14 000934 400.00
08.11.14 006100 178.00
10.11.14 006272 150.00
29.12.14 014178 270.00
15.01.15 007880 240.00
19.01.15 007428 240.00
015543 200.00
22.01.15 015639 200.00
05.02.15 017054 282.00
09.02.15 017132 240.00
23.02.15 003253 240.00
06.05.15 002612 100.00
11.05.15 004661 240.00
01.09.15 031058 100.00
19.10.15 023289 60.00
song 60 kes
Total 3,496.00
021505 10
29.07.14
021551 35
08/24/2014 020529 50
08/28/2014 020403 303
05.09.14 000934 200
08.11.14 006100 110
10.11.14 006272 150
17.12.14 007502 50
18.12.14 007517 200
29.12.14 014178 270
14.01.15 007700 300
19.01.15 007428 135
Page 45 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
015543 150
22.01.15 015639 69
27.01.15 007302 119
007311 30
02.02.15 015804 135
05.02.15 017054 180
14.02.15 017166 100
01.03.15 003225 294
30.03.15 002343 50
03.04.15 002752 100
20.04.15 002970 100
04.05.15 002660 300
018789 78
08.06.15 004417 100
11.06.15 909903 100
29.06.15 022707 80
21.07.15 031915 100
25.07.15 025168 100
17.08.15 026583 100
07.09.15 003608 100
19.10.15 023289 100
30.10.15 031508 50
សុង90កេស
Total 4,348
021506 10.00
29.07.14
021551 12.00
08/28/2014 020403 50.00
17.12.14 007502 50.00
14.01.15 007700 100.00
19.01.15 007428 14.00
23.01.15 015646 100.00
05.02.15 017054 45.00
09.02.15 017132 100.00
20.04.15 002970 45.00
21.04.15 002991 45.00
16.05.15 004861 57.00
22.05.15 004495 100.00
21.07.15 026456 50.00
song 114 kes
Total 778.00
08/28/2014 020403 200.00
29.12.14 014179 200.00
15.01.15 007865 100.00
Page 46 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
23.01.15 015577 50.00
23.01.15 015638 150.00
05.02.15 017045 300.00
14.02.15 017166 150.00
23.02.15 003253 100.00
30.03.15 002343 100.00
21.04.15 002991 150.00
04.05.15 018789 100.00
06.05.15 002627 200.00
12.05.15 004666 100.00
10.07.15 031782 150.00
10.08.15 024551 100.00
17.08.15 026583 300.00
19.10.15 023289 100.00
16.11.15 028233 200.00
song 34-21 kes
Total 200.00
19.03.15 002177 song -21-27ស្ពា ន់ 350.00
Total 350.00
25.07.14 021020 song 34-27 kes 6.00
Total 6.00
25.07.14 021387 2.00
14.11.14 006658 10.00
07.02.15 017066 20.00
10.09.15 003572 20.00
song 42-34 kes
Total 2.00
25.07.14 021031 7.00
16.12.14 100779 3.00
07.02.15 017066 10.00
10.05.15 002504 1.00
25.07.15 025168 20.00
27.08.15 023805 10.00
03.09.15 023509 20.00
10.09.15 003572 20.00
17.09.15 025488 10.00
28.09.15 022661 50.00
song 49-34 kes
Page 47 of 195
9:10 AM Borey
song 49-34 kes
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 7.00
08/19/2014 020343 song 60-21 kes 50.00
Total 50.00
25.07.14 021015 15.00
08.08.14 022307 60.00
12.08.14 020776 30.00
19.08.14 020343 60.00
17.10.14 907627 100.00
22.10.14 022046 90.00
30.10.14 006911 200.00
19.11.14 021130 150.00
24.11.14 000200 200.00
16.12.14 100779 150.00
26.12.14 014040 300.00
12.01.15 007679 210.00
15.01.15 007865 80.00
19.01.15 007428 100.00
27.01.15 007304 100.00
02.02.15 015804 100.00
09.02.15 017132 120.00
01.03.15 003225 210.00
17.03.15 002107 150.00
31.03.15 002453 100.00
03.04.15 002758 30.00
002752 26.00
20.04.15 002970 200.00
29.04.15 018723 100.00
04.05.15 018789 100.00
06.05.15 002612 210.00
12.05.15 004666 300.00
21.05.15 004989 135.00
28.05.15 004543 100.00
02.06.15 004211 100.00
08.06.15 004418 100.00
11.06.15 909903 200.00
20.06.15 022508 100.00
29.06.15 022707 100.00
06.07.15 030884 100.00
10.07.15 031782 100.00
Page 48 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
17.07.15 023641 550.00
17.08.15 026583 120.00
17.08.15 026583 179.00
31.08.15 024286 210.00
17.09.15 025488 210.00
19.10.15 023289 210.00
26.10.15 027518 10.00
song 60-34 kes
Total 6,015.00
29.07.14 021506 20.00
08.08.14 022205 50.00
24.08.14 020529 50.00
22.10.14 022046 100.00
19.11.14 021130 150.00
21.11.14 006160 200.00
13.12.14 100138 140.00
23.12.14 007707 100.00
05.01.15 006411 100.00
12.01.15 007679 120.00
19.01.15 015543 150.00
22.01.15 015577 70.00
015638 80.00
30.01.15 007203 100.00
09.02.15 017132 160.00
23.02.15 003253 100.00
01.03.15 003225 200.00
10.03.15 002003 100.00
17.03.15 002107 100.00
25.03.15 003717 40.00
30.03.15 002343 160.00
04.05.15 018789 100.00
12.05.15 004666 200.00
08.06.15 004418 50.00
06.07.15 030609 50.00
17.08.15 026583 50.00
17.09.15 025488 100.00
song 90-60 kes
Page 49 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 2,840.00
29.07.14 021082 6.00
020376 10.00
08/24/2014
020529 24.00
22.10.14 022046 100.00
19.01.15 015543 30.00
song 114-90 kes
Total 170.00
25.05.15 909506 2.00
song 150-125 kes
Total 2.00
20.06.15 022508 10.00
song 165-125 kes
Total 10.00
25.07.14 021387 song 42 long kes 2.00
Total 2.00
08/19/2014 020343 40.00
01.03.15 006194 100.00
song 60 long kes
11.06.15 909904 20.00
Total 40.00
30.09.15 022699 200.00
song 60 ខ្លី kes
Total 200.00
30.09.15 022699 150.00
Total 150.00
Page 50 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
30.09.15 022699 100.00
Total 100.00
29.07.14 021082 30.00
15.01.15 007865 100.00
19.01.15 007427 100.00
30.01.15 007203 100.00
02.02.15 015804 100.00
01.03.15 003225 500.00
02.06.15 004211 175.00
T 21 in kes
Total 30.00
25.07.14 021015 100.00
29.07.14 021082 96.00
08/24/2014 020529 120.00
29.10.14 006903 240.00
01.11.14 006108 240.00
11.11.14 006021 600.00
05.12.14 006464 600.00
12.12.14 100546 480.00
25.12.14 014021 360.00
05.01.15 006411 600.00
19.01.15 007428 240.00
22.01.15 015638 360.00
27.01.15 007304 240.00
30.01.15 007203 240.00
02.02.15 015804 360.00
06.02.15 007220 400.00
09.02.15 017132 360.00
01.03.15 003225 1,200.00
17.03.15 002107 480.00
25.03.15 002201 200.00
03.04.15 002752 360.00
20.04.15 002970 300.00
25.04.15 018661 600.00
29.04.15 002847 240.00
04.05.15 018789 360.00
Page 51 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
06.05.15 002612 600.00
16.05.15 004861 50.00
21.05.15 004986 1,080.00
02.06.15 004211 360.00
08.06.15 004418 600.00
11.06.15 909903 240.00
17.06.15 909983 240.00
20.06.15 022508 360.00
29.06.15 022707 360.00
06.07.15 030884 360.00
10.07.15 031782 480.00
14.07.15 031796 400.00
17.07.15 023636 480.00
21.07.15 031915 600.00
03.08.15 026097 360.00
10.08.15 024551 360.00
17.08.15 026583 600.00
19.08.15 030262 600.00
31.08.15 024286 240.00
07.09.15 003606 600.00
23.09.15 028493 600.00
28.09.15 022661 360.00
19.10.15 023287 480.00
16.11.15 028233 1,200.00
T 21 kes
Total 196.00
25.07.14 021015 50.00
021082 9.00
29.07.14
021506 21.00
22.10.14 022046 120.00
01.11.14 006070 100.00
24.11.14 006532 95.00
25.11.14 006324 40.00
09.12.14 100518 100.00
05.01.15 006411 150.00
15.01.15 007865 100.00
19.01.15 015543 150.00
30.01.15 007203 50.00
05.02.15 017045 200.00
25.03.15 002264 200.00
29.04.15 002847 100.00
04.05.15 018789 100.00
06.05.15 002627 100.00
12.05.15 004666 200.00
16.05.15 004794 120.00
09.06.15 004447 200.00
Page 52 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
11.06.15 909903 120.00
29.06.15 022707 90.00
06.07.15 030884 100.00
10.07.15 031782 100.00
11.08.15 027260 200.00
17.08.15 026583 100.00
01.09.15 031058 100.00
23.09.15 028493 120.00
23.09.15 003456 300.00
T 34 kes
Total 3,435.00
25.04.15 018661 50.00
16.07.15 023611 20.00
T 90 kes
Total 70.00
03.08.14 022365 20.00
20.03.15 002199 30.00
25.03.15 003717 56.00
30.03.15 002343 105.00
03.04.15 002752 30.00
20.04.15 002970 50.00
06.05.15 002611 30.00
21.05.15 004986 91.00
11.06.15 909904 105.00
25.06.15 022487 T 114 kes 100.00
06.07.15 030884 50.00
10.07.15 031782 50.00
21.07.15 031915 100.00
17.09.15 025488 105.00
Total 20.00
Page 53 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
23.02.15 003106 10.00
01.03.15 906861 50.00
T 150
Total 60.00
021015 30.00
25.07.14
021020 70.00
021506 36.00
29.07.14
021506 100.00
29.10.14 006903 100.00
14.11.14 006658 150.00
19.11.14 021130 200.00
16.01.15 007492 50.00
22.01.15 015638 50.00
30.01.15 007203 100.00
09.02.15 017141 200.00
017132 200.00
23.02.15 003253 150.00
01.03.15 003225 200.00
21.04.15 002991 100.00
06.05.15 002627 200.00
002612 100.00
25.06.15 022487 100.00
06.07.15 030609 300.00
14.07.15 031796 200.00
026456 150.00
21.07.15
031915 180.00
20.08.15 028394 300.00
14.09.15 030974 100.00
30.09.15 022699 200.00
T 34-21 kes
Total 3,566.00
25.07.14 021015 20.00
09/02/2014 020486 30.00
01.03.15 003018 10.00
27.03.15 002351 30.00
28.05.15 004543 T 60 long kes 20.00
11.06.15 909903 20.00
04.09.15 022971 20.00
11.11.15 029232 30.00
Total 50.00
10.05.15 002504 1.00
T 49-21 kes
Page 54 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
T 49-21 kes
Total 1.00
25.07.14 021031 20.00
13.12.14 100138 100.00
31.03.15 002469 100.00
T 60-21 kes
Total 20.00
29.07.14 021551 18.00
13.12.14 100138 100.00
16.07.15 023611 100.00
T 60-34 kes
Total 18.00
16.07.15 023611 35.00
T 90-60 ក្រាស់កេះ
Total 35.00
25.07.14 021016 100.00
29.07.14 000001 150.00
09/01/2014 020854 200.00
24.10.14 907567 100.00
01.11.14 006108 200.00
006107 200.00
10.11.14 006142 420.00
006143 420.00
006012 420.00
15.12.14 100753 300.00
100752 300.00
19.12.14 007609 255.00
007608 255.00
006965 480.00
007575 480.00
03.01.15 014232 300.00
014228 300.00
014309 150.00
14.01.15 007423 300.00
007422 240.00
Page 55 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
30.01.15 007389 240.00
02.02.15 015761 120.00
02.03.15 001994 250.00
05.03.15 003041 600.00
06.03.15 001945 360.00
25.03.15 002201 250.00
31.03.15 002453 200.00
22.04.15 018516 450.00
018520 225.00
04.05.15 018789 275.00
06.05.15 002613 500.00
10.05.15 004605 700.00
02.06.15 004211 250.00
03.06.15 004310 500.00
08.06.15 004422 45.00
11.06.15 002493 480.00
15.06.15 909956 300.00
17.06.15 909983 300.00
20.06.15 022913 350.00
22.06.15 022535 200.00
29.06.15 022711 650.00
06.07.15 030883 75.00
10.07.15 031782 500.00
18.07.15 023860 450.00
22.07.15 031932 693.00
26.07.15 024767 600.00
17.08.15 026595 300.00
19.08.15 026387 480.00
31.08.15 024287 600.00
14.09.15 030974 500.00
23.09.15 028493 500.00
19.10.15 023288 1,000.00
16.11.15 028233 500.00
tib 21(13.5)
Total 1,370.00
26.07.14 021041 tib 21(8.5) 100.00
Total 100.00
25.07.14 021016 50.00
26.07.14 021041 200.00
000001 50.00
29.07.14
021073 200.00
09.07.14 022318 274.00
01.09.14 020855 600.00
10.09.14 020018 500.00
17.11.14 006156 250.00
29.11.14 007012 400.00
14.01.15 007699 300.00
Page 56 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
19.01.15 007748 200.00
05.02.15 017052 300.00
11.02.15 017225 125.00
16.02.15 015866 300.00
23.02.15 003254 200.00
05.03.15 100729 100.00
06.03.15 001941 100.00
001941 100.00
20.03.15 002199 250.00
27.03.15 002279 250.00
21.04.15 002967 200.00
29.04.15 018751 100.00
01.05.15 018809 100.00
06.05.15 002613 400.00
16.05.15 004861 200.00
08.06.15 004371 100.00
004370 100.00
11.06.15 909904 250.00
22.06.15 022542 200.00
02.07.15 023381 200.00
06.07.15 030883 600.00
25.07.15 025169 500.00
01.09.15 031195 600.00
14.09.15 030974 200.00
23.09.15 028493 300.00
tib 34(8.5)
Total 8,799.00
09.02.15 017141 200.00
16.02.15 015866 300.00
01.03.15 003018 200.00
20.03.15 002199 150.00
27.04.15 002838 200.00
02.06.15 004211 100.00
10.07.15 031782 100.00
28.07.15 025194 300.00
03.08.15 027153 240.00
20.08.15 028394 200.00
tib 34(13.5)
27.08.15 023805 200.00
04.09.15 022971 200.00
23.09.15 003456 200.00
28.09.15 022661 200.00
30.09.15 022699 100.00
17.11.15 004057 43.00
Page 57 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 2,933.00
25.07.14 021031 1.00
17.09.15 025488 2.00
tib 42(8.5)
Total 1.00
25.07.14 021031 1.00
16.12.14 100779 2.00
10.05.15 002504 1.00
17.07.15 023636 5.00
28.09.15 022661 5.00
tib 49(8.5)
Total 1.00
25.07.14 021016 100.00
26.07.14 021041 100.00
29.07.14 000001 90.00
09.08.14 022318 200.00
07.09.14 022018 200.00
16.10.14 022040 200.00
13.11.14 006248 100.00
14.11.14 006045 200.00
24.11.14 006309 100.00
006307 100.00
09.12.14 100514 150.00
15.12.14 100753 100.00
100752 100.00
19.12.14 007609 85.00
007608 85.00
006965 160.00
007575 160.00
03.01.15 014232 100.00
014228 100.00
014309 150.00
05.01.15 014271 80.00
014273 80.00
014274 14.00
014270 80.00
13.01.15 007817 80.00
007816 80.00
14.01.15 007423 100.00
Page 58 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
007422 80.00
007697 80.00
30.01.15 007389 80.00
02.02.15 015761 120.00
09.02.15 007244 165.00
10.02.15 007242 150.00
01.03.15 003226 300.00
01.03.15 003014 200.00
02.03.15 001994 180.00
05.03.15 003041 200.00
06.03.15 001945 120.00
22.04.15 018516 150.00
018520 75.00
906881 200.00
06.05.15 002605 62.00
07.05.15 002620 200.00
10.05.15 004605 350.00
14.05.15 004726 296.00
16.05.15 004794 30.00
04.06.15 004275 100.00
08.06.15 004422 62.00
11.06.15 002493 160.00
20.06.15 022913 40.00
23.06.15 022460 300.00
06.07.15 030883 100.00
11.07.15 030774 100.00
18.07.15 023860 150.00
22.07.15 031932 231.00
26.07.15 024767 200.00
06.08.15 024169 100.00
11.08.15 027260 200.00
19.08.15 026387 300.00
07.09.15 003605 300.00
19.10.15 023288 100.00
26.10.15 027518 150.00
tib 60(8.5)
Total 2,914.00
25.07.14 021020 20.00
000002 90.00
29.07.14
021073 20.00
09/01/2014 020854 30.00
07.09.14 022018 50.00
22.10.14 022046 180.00
006108 75.00
01.11.14
006107 75.00
10.11.14 006142 70.00
006143 70.00
Page 59 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
006012 70.00
15.11.14 006680 100.00
21.11.14 006160 200.00
24.11.14 006309 100.00
006311 100.00
006307 100.00
25.11.14 006324 130.00
09.12.14 100516 100.00
11.12.14 007135 150.00
007136 150.00
15.12.14 100753 100.00
100752 100.00
19.12.14 007609 85.00
007608 85.00
03.01.15 014307 120.00
05.01.15 014271 80.00
014273 80.00
014274 120.00
014270 80.00
13.01.15 007817 80.00
007816 80.00
14.01.15 007423 50.00
007422 80.00
007697 80.00
21.01.15 006189 120.00
27.01.15 007793 120.00
30.01.15 007389 80.00
02.02.15 015761 120.00
06.02.15 015850 250.00
09.02.15 007244 165.00
10.02.15 007242 150.00
23.02.15 003105 150.00
01.03.15 003229 50.00
01.03.15 003014 200.00
02.03.15 001994 40.00
05.03.15 003041 200.00
06.03.15 001945 120.00
14.03.15 002026 200.00
18.03.15 002127 230.00
25.03.15 906875 200.00
27.03.15 002279 191.00
31.03.15 002453 100.00
03.04.15 002716 100.00
002716 100.00
22.04.15 018516 150.00
018520 75.00
906881 200.00
29.04.15 018751 100.00
Page 60 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
01.05.15 018809 100.00
04.05.15 002652 270.00
05.05.15 018887 130.00
07.05.15 002620 100.00
08.05.15 906886 200.00
16.05.15 004794 130.00
02.06.15 004211 50.00
04.06.15 004275 100.00
08.06.15 004422 107.00
004432 150.00
17.06.15 909849 200.00
22.06.15 022535 100.00
29.06.15 022711 60.00
11.07.15 030774 100.00
20.07.15 031386 200.00
22.07.15 031932 231.00
26.07.15 024767 200.00
31.08.15 024287 200.00
17.09.15 025356 100.00
26.09.15 023412 100.00
19.10.15 023288 100.00
30.10.15 031508 50.00
tib 90(8.5)
Total 130.00
07.09.14 022018 50.00
14.11.14 006654 40.00
006655 40.00
29.11.14 007064 300.00
19.01.15 007748 30.00
09.02.15 017141 50.00
017131 20.00
017130 20.00
23.02.15 003254 50.00
28.05.15 004541 100.00
09.07.15 025253 50.00
10.07.15 025270 150.00
03.08.15 027153 150.00
25.08.15 026886 150.00
tib 90(5.5)
Page 61 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 1,200.00
000001 24.00
29.07.14
021073 20.00
03.08.14 022365 10.00
12.08.14 020779 100.00
22.10.14 001435 60.00
24.10.14 907567 50.00
01.11.14 006108 50.00
006107 50.00
14.11.14 006654 60.00
006655 60.00
17.11.14 006156 200.00
24.11.14 006316 60.00
006308 100.00
006310 100.00
29.11.14 007012 50.00
09.12.14 100515 100.00
15.12.14 100774 200.00
05.01.15 014275 90.00
014277 90.00
15.01.15 007880 100.00
19.01.15 007748 120.00
21.01.15 015566 120.00
23.01.15 015637 120.00
30.01.15 007202 60.00
02.02.15 015762 120.00
05.02.15 017052 50.00
017053 100.00
09.02.15 017141 50.00
017131 120.00
017130 120.00
01.03.15 003220 100.00
05.03.15 100729 180.00
100728 120.00
100728 120.00
06.03.15 001941 100.00
001941 100.00
25.03.15 003748 100.00
30.03.15 002345 120.00
002346 120.00
03.04.15 002752 50.00
21.04.15 002967 150.00
25.04.15 018659 100.00
29.04.15 018751 50.00
01.05.15 018809 60.00
06.05.15 002613 50.00
19.05.15 004905 150.00
Page 62 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
28.05.15 004541 100.00
08.06.15 004371 100.00
004370 100.00
20.06.15 022913 50.00
22.06.15 022531 70.00
09.07.15 025253 100.00
21.07.15 031917 120.00
03.09.15 031092 100.00
19.10.15 023286 80.00
tib 114(5)
Total 5,044.00
29.09.14 020083 10.00
23.02.15 003106 20.00
26.02.15 003156 50.00
12.03.15 002087 30.00
31.03.15 002454 15.00
29.04.15 018751 20.00
ទីប150(5.)
Total 10.00
20.06.15 022913 5.00
ទីប165(5.)
Total 5.00
01.12.14 007175 ទុយោអង្កា ញ់ស60 5.00
Total 5.00
29.07.14 021551 12.00
12.08.14 020776 70.00
22.10.14 022046 60.00
18.11.14 021121 45.00
19.11.14 021135 100.00
05.12.14 006464 300.00
19.01.15 015543 50.00
23.01.15 015577 100.00
27.01.15 007361 100.00
09.02.15 017160 60.00
10.03.15 002003 100.00
25.03.15 100920 20.00
003717 40.00
Page 63 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
31.03.15 002453 30.00
03.04.15 002758 30.00
002758 20.00
03.04.15 002714 50.00
25.04.15 018627 50.00
04.05.15 002660 200.00
12.05.15 004666 50.00
16.05.15 004794 50.00
21.05.15 004989 50.00
004986 16.00
09.06.15 004447 100.00
TY 90-60 kes
Total 82.00
29.07.14 021506 12.00
08.08.14 022307 70.00
12.08.14 020776 70.00
16.10.14 022040 100.00
22.10.14 022046 50.00
17.11.14 006156 150.00
17.12.14 007502 20.00
007050 80.00
06.01.15 006423 100.00
21.01.15 006189 100.00
23.01.15 015638 44.00
27.01.15 007311 200.00
28.01.15 007363 70.00
17.03.15 002107 50.00
25.03.15 906875 50.00
31.03.15 002453 65.00
03.04.15 002714 30.00
21.04.15 002991 100.00
29.04.15 018723 20.00
06.05.15 002627 100.00
11.05.15 004661 20.00
12.05.15 004666 50.00
TY 114-90 kes
Total 152.00
03.10.14 907512 15.00
TY 125-114
Page 64 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
TY 125-114
Total 15.00
29.07.14 021506 30.00
08/24/2014 020376 100.00
14.10.14 001505 200.00
20.10.14 006752 50.00
24.10.14 907567 15.00
907578 120.00
17.11.14 006156 60.00
11.12.14 007133 300.00
29.12.14 014178 300.00
15.01.15 007865 100.00
19.01.15 007427 200.00
30.01.15 007203 210.00
02.02.15 015804 105.00
05.02.15 017045 200.00
17.03.15 002107 150.00
30.03.15 002343 50.00
25.04.15 018661 200.00
29.04.15 018723 100.00
04.05.15 018789 100.00
06.05.15 002612 400.00
11.05.15 004661 200.00
08.06.15 004418 200.00
11.06.15 909904 150.00
17.07.15 023636 67.00
25.07.15 025168 150.00
03.08.15 026097 100.00
10.08.15 024551 79.00
17.08.15 026583 96.00
31.08.15 026956 70.00
31.08.15 024286 35.00
07.09.15 003608 210.00
TY 60 kes
Total 4,347.00
29.07.14 021551 42.00
08.08.14 022307 45.00
08/25/2014 022172 50.00
01.10.14 001817 50.00
14.10.14 001505 100.00
17.10.14 907627 90.00
21.10.14 006760 50.00
24.10.14 907567 50.00
13.11.14 006248 130.00
25.12.14 014021 200.00
Page 65 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
05.01.15 006411 50.00
06.01.15 006423 100.00
15.01.15 007865 100.00
19.01.15 007427 94.00
015543 200.00
02.02.15 015804 100.00
09.02.15 017160 150.00
03.03.15 100707 50.00
10.03.15 002003 100.00
20.03.15 002199 50.00
27.03.15 002351 90.00
21.04.15 002991 150.00
27.04.15 002838 150.00
29.04.15 018723 56.00
04.05.15 018789 50.00
06.05.15 002627 100.00
10.05.15 002519 100.00
11.05.15 004661 200.00
08.06.15 004417 34.00
09.06.15 004450 70.00
29.06.15 022707 50.00
17.07.15 023641 199.00
02.09.15 026972 100.00
19.10.15 023287 50.00
TY 90 kes
Total 3,200.00
29.07.14 021551 30.00
01.10.14 001817 40.00
03.10.14 907512 40.00
22.10.14 022046 100.00
19.01.15 015543 50.00
22.01.15 015577 38.00
015638 12.00
09.02.15 017160 50.00
017133 30.00
14.02.15 017302 TY 114 kes 52.00
01.03.15 003185 80.00
13.03.15 002023 21.00
23.04.15 018565 39.00
27.04.15 002838 72.00
16.05.15 004794 80.00
21.05.15 004989 50.00
09.06.15 004447 50.00
21.07.15 026456 50.00
Page 66 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 30.00
29.04.15 018723 20.00
TY 150 kes
Total 20.00
29.07.14 021082 6.00
van 21
08/19/2014 020343 150.00
Total 156.00
25.07.14 021015 100.00
23.10.14 006712 150.00
14.11.14 006658 200.00
09.12.14 100518 150.00
23.01.15 015638 150.00
05.02.15 017045 600.00
24.04.15 018614 300.00
van 21 ដំរ ី
29.06.15 022707 150.00
28.07.15 025194 150.00
24.08.15 026884 300.00
14.09.15 030974 300.00
16.09.15 025460 20.00
19.10.15 023287 45.00
Total 100.00
25.07.14 021015 20.00
van 34 rubber
08.08.14 022205 75.00
12.08.14 020776 60.00
14.11.14 006658 50.00
13.01.15 007813 75.00
20.03.15 002199 100.00
27.03.15 002351 100.00
10.07.15 031782 van 34ដំរ ី 75.00
28.07.15 025194 225.00
16.09.15 025460 20.00
19.10.15 023287 150.00
Total 950.00
16.12.14 100779 2.00
10.05.15 002504 1.00
van 49ដំរ ី
Page 67 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14 Custom Transaction Detail Report
Accrual Basis van 49ដំរ ី
All Transactions
Total 3.00
021015 6.00
25.07.14
021020 1.00
08.08.14 022205 24.00
12.08.14 020776 35.00
10.05.15 002523 30.00
10.07.15 031782 35.00
van 60 rubber
19.08.15 030262 50.00
Total 181.00
29.07.14 021082 42.00
08/24/2014 020529 100.00
01.11.14 006070 100.00
13.11.14 006248 200.00
09.12.14 100518 200.00
25.12.14 014021 100.00
07.01.15 014382 200.00
16.01.15 007492 100.00
19.01.15 007427 200.00
27.01.15 007361 100.00
007302 100.00
30.01.15 007203 100.00
11.02.15 017216 500.00
23.02.15 003253 400.00
05.03.15 100731 400.00
17.03.15 002107 200.00
27.03.15 002234 300.00
30.03.15 002343 200.00
25.04.15 018661 400.00
29.04.15 002847 400.00
28.05.15 004543 100.00
02.06.15 004211 500.00
11.06.15 909904 200.00
15.06.15 909844 100.00
20.06.15 022508 200.00
29.06.15 022701 200.00
10.07.15 031782 200.00
16.07.15 023611 72.00
17.07.15 023636 400.00
28.07.15 025194 200.00
10.08.15 024551 200.00
Page 68 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
17.08.15 026583 300.00
31.08.15 024286 200.00
07.09.15 003605 200.00
23.09.15 028493 200.00
19.10.15 023289 150.00
19.10.15 023287 200.00
26.10.15 027518 200.00
30.10.15 031508 200.00
16.11.15 028233 200.00
van 21 SANVA
Total 142.00
16.12.14 100779 1.00
31.03.15 002469 43.00
10.05.15 002504 5.00
25.06.15 022487 6.00
28.07.15 025194 124.00
31.08.15 026956 3.00
26.10.15 027518 van 34 SANVA 8.00
Total 44.00
26.10.15 027518 1.00
van 34 SANVA កាច់
Total #REF!
08/23/2014 020654 van 21 spon 2.00
Total 2.00
08/23/2014 020654 van 34 spon 14.00
Total 14.00
08/23/2014 020654 11.00
13.10.14 001574 5.00
11.11.14 006023 van 60 spon 2.00
Page 69 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
van 60 spon
All Transactions
Total 11.00
11.11.14 006023 2.00
28.05.15 004545 វ៉ា នកាច់90ស្ពា ន់ 1.00
Total 3.00
021082 31.00
29.07.14
021551 11.00
08/24/2014 020529 59.00
22.10.14 022046 105.00
18.11.14 021121 60.00
05.01.15 006411 60.00
15.01.15 007865 105.00
19.01.15 007427 200.00
27.01.15 007302 170.00
007311 30.00
05.02.15 017045 195.00
14.02.15 017166 105.00
25.04.15 018661 150.00
29.04.15 002847 100.00
06.05.15 002616 105.00
002627 200.00
11.05.15 004661 200.00
03.08.15 026097 100.00
10.08.15 024551 100.00
31.08.15 024286 90.00
07.09.15 003606 100.00
Y 60 kes
Total 2,276.00
021082 2.00
29.07.14
021506 30.00
08/24/2014 020376 30.00
22.10.14 001435 120.00
17.12.14 007502 50.00
007050 150.00
19.01.15 007427 100.00
02.02.15 015810 150.00
09.02.15 017160 70.00
10.03.15 002003 100.00
25.04.15 018627 216.00
12.05.15 004666 100.00
08.06.15 004417 28.00
004447 50.00
09.06.15
Page 70 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
09.06.15
004450 100.00
03.08.15 027163 100.00
03.08.15 026097 48.00
31.08.15 026956 100.00
Y 90 kes
Total 1,544.00
29.07.14 021506 10.00
23.10.14 006712 50.00
23.04.15 018565 20.00
27.04.15 002838 30.00
16.05.15 004861 30.00
08.06.15 004417 Y 114 kes 39.00
09.06.15 004447 20.00
Total 10.00
09.06.15 004447 50.00
Y100- 90 kes
Total 50.00
01.03.15 003018 100.00
03.08.15 026097 100.00
ក្រចាប់34ដែកU
Total 200.00
03.08.15 026097 120.00
ក្រចាប់60ដែក
Total 120.00
09.09.14 020007 100.00
27.01.15 007304 100.00
28.05.15 004543 100.00
25.06.15 022487 200.00
28.07.15 025194 200.00
04.09.15 022971 ក្រចាប់80ដែកU 210.00
Page 71 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 910.00
23.10.14 006708 20.00
ក្រចាប់ប្រយួរ90
Total 20.00
23.10.14 006708 20.00
ក្រចាប់ប្រយួរ 114
Total 20.00
17.09.15 025488 20.00
ក្រចាប់125ដែក
Total 20.00
11.11.14 006023 6.00
17.09.15 025488
ក្រចាប់ប្រយួរ 125
Total 6.00
23.10.14 006708 50.00
13.11.14 006248 50.00
តាកេឡត10លី
Total 100.00
25.07.14 021387 3.00
13.11.14 006248 10.00
20.06.15 023087 10.00
16.07.15 023611 5.00
18.08.15 026371 5.00
27.08.15 023805 15.00
03.09.15 023509 10.00
16.09.15 025460 12.00
003755 2.00
18.09.15 025371 ពោង21 enock 20.00
26.09.15 023552 14.00
19.10.15 023287 1.00
22.10.15 023770 20.00
11.11.15 029227 15.00
18.11.15 004080 20.00
Page 72 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 3.00
10.09.15 003572 10.00
ពោង34 enock
Total 10.00
01.12.14 007175 2.00
ក្លា បពេ60ស
Total 2.00
10.05.15 002504 1.00
20.06.15 023087 10.00
27.08.15 023805 15.00
025460 12.00
16.09.15
003755 4.00
18.09.15 025371 20.00
26.09.15 023552 14.00
19.10.15 023287 ក្លា បពេ34ស្ពា ន់ 1.00
22.10.15 023770 20.00
11.11.15 029227 10.00
18.11.15 004080 20.00
Total 127.00
01.03.15 003018 10.00
ក្លា បពេ60ស្ពា ន់
Total 10.00
16.03.15 100564 330.00
16.05.15 004794 16.00
15.06.15 909844 20.00
03.08.15 026097 32.00
18.08.15 028362 128.00
កុងទរទឹ
័ កខៀវ
24.08.15 026884 176.00
18.09.15 025371 176.00
29.10.15 027535 288.00
11.11.15 029232 30.00
Total 1,196.00
29.06.15 022701 1.00
កុងទរ34
័ ខៀវ
Page 73 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
កុងទរ34
័ ខៀវ
Total 1.00
12.08.15 027964 4.00
ទុយោក្រឡា
Total 4.00
Page 74 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ហួត
តំលៃរាយ តំលៃសរុប Discount
$ 0.310 $ 24.80 $ 24.80 $ 0.310
$ 0.290 $ 145.00 $ 145.00 $ 0.290
$ 0.333 $ 83.25 $ 83.25 $ 0.333
$ 0.300 $ 30.00 $ 30.00 $ 0.300
$ 0.330 $ 82.50 $ 82.50 $ 0.330
$ 0.290 $ 29.00 $ 29.00 $ 0.290
$ - $ - $ - 75
$ - $ - $ - -7.5
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 24.80 $ 394.55 $ -
100.00 $ 0.59 $ 59.00
100.00 $ 0.40 $ 40.00
100.00 $ 0.55 $ 55.00 លើកក្រោយចុះ0.53
150.00 $ 0.53 $ 79.50
130.00 $ 0.53 $ 68.90
$ 0.53 $ -
$ 0.53 $ -
$ 0.53 $ -
$ 0.53 $ -
$ 0.53 $ -
$ 0.53 $ -
580.00 $ 302.4
$ 0.166 $ 20.92 10% $ 18.83 $ 0.149
$ 0.166 $ 109.56 10% $ 98.60 $ 0.149
$ 0.166 $ 16.60 10% $ 14.94 $ 0.149
$ 0.161 $ 109.48 10% $ 98.53 $ 0.145
$ 0.161 $ 35.42 10% $ 31.88 $ 0.145
$ 0.161 $ 35.42 10% $ 31.88 $ 0.145
$ 0.161 $ 70.84 10% $ 63.76 $ 0.145
$ 0.161 $ 35.42 10% $ 31.88 $ 0.145
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52 $ 0.143
$ 0.161 $ 64.40 11% $ 57.32 $ 0.143
$ 0.161 $ 64.40 11% $ 57.32 $ 0.143
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52 $ 0.143
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52 $ 0.143
$ 0.161 $ 80.50 11% $ 71.65 $ 0.143
$ 0.161 $ 47.50 11% $ 42.27 $ 0.143
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52 $ 0.143
Page 75 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52 $ 0.143
$ 0.161 $ 16.10 11% $ 14.33 $ 0.143
$ 0.161 $ 15.30 11% $ 13.61
$ 0.161 $ 16.10 11% $ 14.33
$ 0.161 $ 32.20 11% $ 28.66
$ 0.161 $ 11.27 11% $ 10.03 $ 0.143
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52
$ 0.161 $ 70.84 11% $ 63.05
$ 0.161 $ 35.42 11% $ 31.52
$ 0.161 $ 16.10 11% $ 14.33
$ 0.161 $ - 11% $ -
$ 0.161 $ - 11% $ -
$ 0.161 $ - 11% $ -
$ 0.161 $ - 11% $ -
$ 0.161 $ - 11% $ -
$ 0.161 $ - 11% $ -
$ 0.161 $ - 11% $ - $ 0.143
$ 20.92 $ 997.84 $ -
$ 0.396 $ 26.14 10% $ 23.53 $ 0.356
$ 0.396 $ 59.40 10% $ 53.46 $ 0.356
$ 0.396 $ 27.72 10% $ 24.95 $ 0.356
$ 0.384 $ 80.64 10% $ 72.58 $ 0.346
$ 0.384 $ 57.60 10% $ 51.84
$ 0.384 $ 76.80 10% $ 69.12 $ 0.346
$ 0.384 $ 57.60 10% $ 51.84 $ 0.346
$ 0.384 $ 38.40 10% $ 34.56 $ 0.346
$ 0.384 $ 80.64 10% $ 72.58 $ 0.346
$ 0.384 $ 57.60 11% $ 51.26 $ 0.342
$ 0.384 $ 53.76 11% $ 47.85 $ 0.342
$ 0.384 $ 53.76 11% $ 47.85 $ 0.342
$ 0.384 $ 53.76 11% $ 47.85 $ 0.342
$ 0.384 $ 53.76 11% $ 47.85 $ 0.342
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18 $ 0.342
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18 $ 0.342
$ 0.384 $ 6.91 11% $ 6.15
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18
$ 0.384 $ 161.28 11% $ 143.54
$ 0.384 $ 53.76 11% $ 47.85
$ 0.384 $ - 11% $ - $ 0.342
$ 113.26 $ 101.93 $ -
$ 0.396 $ 31.68 10% $ 28.51 $ 0.356
$ 0.396 $ 118.80 10% $ 106.92 $ 0.356
$ 0.396 $ 118.80 10% $ 106.92 $ 0.356
$ 0.384 $ 76.80 10% $ 69.12 $ 0.346
$ 0.384 $ 40.32 10% $ 36.29 $ 0.346
$ 0.384 $ 57.60 10% $ 51.84 $ 0.346
$ 0.384 $ 40.32 10% $ 36.29 $ 0.346
Page 76 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.384 $ 65.28 10% $ 58.75 $ 0.346
$ 0.384 $ 134.40 10% $ 120.96 $ 0.346
$ 0.384 $ 134.40 10% $ 120.96 $ 0.346
$ 0.384 $ 161.28 10% $ 145.15 $ 0.346
$ 0.384 $ 201.60 10% $ 181.44 $ 0.346
$ 0.384 $ 107.52 10% $ 96.77 $ 0.346
$ 0.384 $ 161.28 10% $ 145.15 $ 0.384
$ 0.384 $ 215.04 10% $ 193.54 $ 0.346
$ 0.384 $ 38.40 10% $ 34.56 $ 0.346
$ 0.384 $ 76.80 10% $ 69.12 $ 0.346
$ 0.384 $ 80.64 10% $ 72.58 $ 0.346
$ 0.384 $ 53.76 10% $ 48.38 $ 0.346
$ 0.384 $ 19.20 10% $ 17.28 $ 0.346
$ 0.384 $ 384.00 11% $ 341.76 $ 0.342
$ 0.384 $ 96.00 11% $ 85.44 $ 0.342
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18
$ 0.384 $ 80.64 11% $ 71.77
$ 0.384 $ 90.24 11% $ 80.31
$ 0.384 $ 134.40 11% $ 119.62
$ 0.384 $ 115.20 11% $ 102.53
$ 0.384 $ 33.41 11% $ 29.73
$ 0.384 $ 57.60 11% $ 51.26
$ 0.384 $ 115.20 11% $ 102.53
$ 0.384 $ 153.60 11% $ 136.70
$ 0.384 $ 26.88 11% $ 23.92
$ 0.384 $ 96.00 11% $ 85.44
$ 0.384 $ 192.00 11% $ 170.88
$ 0.384 $ 99.07 11% $ 88.17
$ 0.384 $ 76.80 11% $ 68.35
$ 0.384 $ 94.08 11% $ 83.73
$ 0.384 $ 57.60 11% $ 51.26
$ 0.384 $ 24.58 11% $ 21.87
$ 0.384 $ 76.80 11% $ 68.35
$ 0.384 $ 76.80 11% $ 68.35
$ 0.384 $ 76.80 11% $ 68.35
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18
$ 0.384 $ 115.20 11% $ 102.53
$ 0.384 $ 76.80 11% $ 68.35
$ 0.384 $ 134.40 11% $ 119.62
$ 0.384 $ 38.40 11% $ 34.18
$ 0.384 $ 76.80 11% $ 68.35
$ 0.384 $ 80.64 11% $ 71.77
$ 0.384 $ 231.94 11% $ 206.42 $ 0.342
$ 0.384 $ 96.00 11% $ 85.44
$ 0.384 $ 134.40 11% $ 119.62
$ 0.384 $ 134.40 11% $ 119.62
$ 0.384 $ 134.40 11% $ 119.62
$ 0.384 $ 115.20 11% $ 102.53
Page 77 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.384 $ 120.96 11% $ 107.65
$ 0.384 $ 134.40 11% $ 119.62
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ 53.76 11% $ 47.85
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 150.48 $ 135.43 $ -
$ 1.548 $ 46.44 10% $ 41.80 $ 1.393
$ 1.548 $ 123.84 10% $ 111.46 $ 1.393
$ 1.502 $ 157.71 11% $ 140.36 $ 0.342 ក្រាស់
$ 1.502 $ 30.04 11% $ 26.74 $ 0.342
$ - 11% $ - $ 0.342
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 170.28 $ 153.25 $ -
$ 1.253 $ 97.73 10% $ 87.96 $ 1.128
$ 1.253 $ 37.59 10% $ 33.83 $ 1.128
$ 1.253 $ 125.30 10% $ 112.77 $ 1.128
$ 1.250 $ 250.00 10% $ 225.00 $ 1.125
$ 1.215 $ 121.50 10% $ 109.35 $ 1.094
$ 1.215 $ 243.00 10% $ 218.70 $ 1.094
$ 1.215 $ 243.00 10% $ 218.70 $ 1.094
$ 1.215 $ 486.00 10% $ 437.40 $ 1.094
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05 $ 1.094
$ 1.210 $ 423.50 10% $ 381.15 $ 1.089
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05 $ 1.094
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05 $ 1.094
$ 1.215 $ 729.00 10% $ 656.10 $ 1.094
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05 $ 1.094
$ 1.215 $ 607.50 10% $ 546.75 $ 1.094
$ 1.215 $ 486.00 10% $ 437.40 $ 1.094
$ 1.215 $ 486.00 10% $ 437.40
$ 1.215 $ 243.00 10% $ 218.70 $ 1.094
$ 1.215 $ 243.00 10% $ 218.70 $ 1.094
$ 1.215 $ 243.00 10% $ 218.70 $ 1.094
$ 1.215 $ 182.25 10% $ 164.03 $ 1.094
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05 $ 1.094
$ 1.215 $ 486.00 10% $ 437.40 $ 1.094
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05
$ 1.215 $ 364.50 10% $ 328.05
$ 1.215 $ 729.00 10% $ 656.10
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
Page 78 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 303.75 11% $ 270.34
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 486.00 11% $ 432.54
$ 1.215 $ 607.50 11% $ 540.68
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 182.25 11% $ 162.20
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 425.25 11% $ 378.47
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 121.50 11% $ 108.14
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41 $ 1.081
$ 1.215 $ 303.75 11% $ 270.34
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ 182.25 11% $ 162.20
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 243.00 11% $ 216.27
$ 1.215 $ 303.75 11% $ 270.34
$ 1.215 $ 267.30 11% $ 237.90
$ 1.215 $ 364.50 11% $ 324.41
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
$ 1.215 $ - 11% $ -
Page 79 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 260.62 $ 234.56 $ -
$ 2.592 $ 15.55 10% $ 14.00 $ 2.333
$ 2.592 $ 77.76 10% $ 69.98 $ 2.333
$ 2.592 $ 207.36 10% $ 186.62 $ 2.333
$ 2.514 $ 241.34 10% $ 217.21 $ 2.263
$ 2.514 $ 251.40 10% $ 226.26 $ 2.263
$ 2.514 $ 251.40 10% $ 226.26 $ 2.263
$ 2.514 $ 377.10 10% $ 339.39 $ 2.263
$ 2.514 $ 377.10 10% $ 339.39 $ 2.263
$ 2.514 $ 188.55 10% $ 169.70 $ 2.263
$ 2.514 $ 497.77 10% $ 447.99 $ 2.263
$ 2.514 $ 377.10 10% $ 339.39 $ 2.263
$ 2.514 $ 251.40 10% $ 226.26 $ 2.263
$ 2.514 $ 113.13 10% $ 101.82 $ 2.263
$ 2.514 $ 251.40 10% $ 226.26 $ 2.263
$ 2.514 $ 271.51 11% $ 241.65 $ 2.237
$ 2.514 $ 251.40 11% $ 223.75 $ 2.237
$ 2.514 $ 211.18 11% $ 187.95 $ 2.237
$ 2.514 $ 211.18 11% $ 187.95 $ 2.237
$ 2.514 $ 75.42 11% $ 67.12 $ 2.237
$ 2.514 $ 125.70 11% $ 111.87 $ 2.237
$ 2.514 $ 125.70 11% $ 111.87 $ 2.237
$ 2.514 $ 226.26 11% $ 201.37 $ 2.237
$ 2.514 $ 75.42 11% $ 67.12 $ 2.237
$ 2.514 $ 150.84 11% $ 134.25 $ 2.237
$ 2.514 $ 251.40 11% $ 223.75 $ 2.237
$ 2.514 $ 125.70 11% $ 111.87 $ 2.237
$ 2.514 $ 60.34 11% $ 53.70 $ 2.237
$ 2.514 $ 125.70 11% $ 111.87 $ 2.237
$ 2.514 $ 125.70 11% $ 111.87 $ 2.237
$ 2.514 $ 125.70 11% $ 111.87 $ 2.237
$ 2.514 $ 251.40 11% $ 223.75 $ 2.237
$ 2.514 $ 150.84 11% $ 134.25 $ 2.237
$ 2.514 $ 251.40 11% $ 223.75 $ 2.237
$ 2.515 $ 271.62 11% $ 241.74 $ 2.238
$ 2.515 $ 150.90 11% $ 134.30
$ 2.515 $ - 11% $ -
$ 2.515 $ - 11% $ -
$ 2.515 $ - 11% $ - $ 2.238
$ 7,093.67 $ 6,348.15 $ -
$ 9.408 $ 188.16 11% $ 188.16 $ 8.373
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 188.16 $ 188.16 $ -
Page 80 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 2.000 $ 20.00 $ 20.00 $ 2.000
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00 $ 2.000
$ 200.000 $ 200.00 $ 200.00 Kes
$ 2.000 $ 600.00 $ 600.00
$ 2.000 $ 600.00 $ 600.00
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00
$ 2.000 $ 400.00 $ 400.00
$ 2.000 $ 200.00 $ 200.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 220.00 $ 220.00 $ -
$ 13.800 $ 27.60 $ 13.800
$ 13.800 $ 276.00
$ 27.60 $ - $ -
$ 0.071 $ 4.26 10% $ 3.83 $ 0.064
$ 0.071 $ 14.20 10% $ 12.78 $ 0.064
$ 0.069 $ 6.90 10% $ 6.21 $ 0.062
$ 0.069 $ 34.50 10% $ 31.05 $ 0.062
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.062
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63 $ 0.062
$ 0.069 $ 34.50 10% $ 31.05 $ 0.062
$ 0.068 $ 27.20 10% $ 24.48 $ 0.061
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.062
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.062
$ 0.069 $ 27.60 10% $ 24.84 $ 0.062
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.062
$ 0.069 $ 6.90 10% $ 6.21 $ 0.062
$ 0.069 $ 69.00 10% $ 62.10 $ 0.062
$ 0.068 $ 68.00 10% $ 61.20 $ 0.061
$ 0.069 $ 26.22 10% $ 23.60 $ 0.062
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.062
$ 0.068 $ 68.00 10% $ 61.20 $ 0.061
$ 0.069 $ 34.50 10% $ 31.05 $ 0.062
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.062
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63 $ 0.062
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63 $ 0.062
$ 0.069 $ 34.50 10% $ 31.05 $ 0.062
$ 0.068 $ 27.20 10% $ 24.48 $ 0.061
Page 81 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63 $ 0.062
$ 0.069 $ 17.25 10% $ 15.53 $ 0.062
$ 0.069 $ 34.50 10% $ 31.05 $ 0.062
$ 0.069 $ 13.73 10% $ 12.36
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63
$ 0.069 $ 20.70 10% $ 18.63
$ 0.069 $ 34.50 10% $ 31.05
$ 0.069 $ 13.80 10% $ 12.42
$ 0.069 $ - 10% $ -
$ 0.069 $ - 10% $ - $ 0.062
$ 18.46 $ 16.61 $ -
$ 0.038 $ 3.80 10% $ 3.42 $ 0.034
$ 0.038 $ 7.60 10% $ 6.84 $ 0.034
$ 0.037 $ 3.70 10% $ 3.33 $ 0.033
$ 0.037 $ 22.20 10% $ 19.98 $ 0.033
$ 0.037 $ 7.40 10% $ 6.66 $ 0.033
$ 0.037 $ 11.10 10% $ 9.99 $ 0.033
$ 0.039 $ 3.90 10% $ 3.51 $ 0.035
$ 0.037 $ 3.70 10% $ 3.33 $ 0.033
$ 0.037 $ 7.40 10% $ 6.66 $ 0.033
$ 0.038 $ 15.20 10% $ 13.68 $ 0.034
$ 0.038 $ 7.60 10% $ 6.84 $ 0.034
$ 0.038 $ 38.00 10% $ 34.20 $ 0.034
$ 0.038 $ 38.00 10% $ 34.20 $ 0.034
$ 0.039 $ 3.90 11% $ 3.47 $ 0.035
$ 0.037 $ 11.10 11% $ 9.88 $ 0.033
$ 0.037 $ 7.40 11% $ 6.59 $ 0.033
$ 0.037 $ 11.10 11% $ 9.88 $ 0.033
$ 0.039 $ 7.80 11% $ 6.94 $ 0.035
$ 0.038 $ 11.40 11% $ 10.15 $ 0.034
$ 0.038 $ 11.40 11% $ 10.15 $ 0.034
$ 0.038 $ 19.00 11% $ 16.91 $ 0.034
$ 0.038 $ 7.60 11% $ 6.76
$ 0.038 $ 19.00 11% $ 16.91
$ 0.037 $ 3.70 11% $ 3.29
$ 0.037 $ - 11% $ -
$ 0.037 $ - 11% $ - $ 0.033
$ 11.40 $ 10.26 $ -
$ 0.103 $ 1.03 10% $ 0.93 $ 0.093
$ 0.100 $ 2.00 11% $ 1.78 $ 0.089
$ 0.100 $ 1.00 11% $ 0.89
$ 0.100 $ 2.00 11% $ 1.78
$ 0.103 $ 2.06 11% $ 1.83
$ 0.100 $ - 11% $ -
$ 0.100 $ - 11% $ -
Page 82 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 1.03 $ 0.93 $ -
$ 0.140 $ 4.20 10% $ 3.78 $ 0.126
$ 0.140 $ 4.20 10% $ 3.78 $ 0.126
$ 0.140 $ 28.00 10% $ 25.20 $ 0.126
$ 0.136 $ 81.60 10% $ 73.44 $ 0.122
$ 0.136 $ 27.20 10% $ 24.48 $ 0.122
$ 0.136 $ 13.60 10% $ 12.24 $ 0.122
$ 0.136 $ 27.20 10% $ 24.48 $ 0.122
$ 0.136 $ 54.40 11% $ 48.42 $ 0.121
$ 0.136 $ 136.00 11% $ 121.04 $ 0.121
$ 0.136 $ 40.80 11% $ 36.31 $ 0.121
$ 0.136 $ 40.80 11% $ 36.31 $ 0.121
$ 0.136 $ 13.60 11% $ 12.10 $ 0.121
$ 0.136 $ 13.60 11% $ 12.10 $ 0.121
$ 0.136 $ 13.60 11% $ 12.10 $ 0.121
$ 0.136 $ 27.20 11% $ 24.21 $ 0.121
$ 0.136 $ 27.20 11% $ 24.21 $ 0.121
$ 0.136 $ 27.20 11% $ 24.21
$ 0.136 $ 27.20 11% $ 24.21
$ 0.136 $ 17.68 11% $ 15.74
$ 0.136 $ 13.60 11% $ 12.10
$ 0.136 $ 27.20 11% $ 24.21
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ -
$ 0.136 $ - 11% $ - $ 0.121
$ 36.40 $ 32.76 $ -
$ 0.302 $ 9.06 10% $ 8.15 $ 0.272
$ 0.302 $ 30.20 10% $ 27.18 $ 0.272
$ 0.293 $ 29.30 11% $ 26.08
$ 0.293 $ 14.65 11% $ 13.04
$ 0.293 $ 14.65 11% $ 13.04
$ 0.293 $ 29.30 11% $ 26.08
$ 0.293 $ 29.30 11% $ 26.08
$ 0.293 $ 58.60 11% $ 52.15
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 0.293 $ - 11% $ -
Page 83 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.293 $ - 11% $ -
$ 39.26 $ 35.33 $ -
$ 0.886 $ 8.86 10% $ 7.97 $ 0.797
$ 0.886 $ 44.30 10% $ 39.87 $ 0.797
$ 0.886 $ 44.30 10% $ 39.87 $ 0.797
$ 0.859 $ 85.90 10% $ 77.31 $ 0.773
$ 0.859 $ 51.54 10% $ 46.39 $ 0.773
$ 0.859 $ 42.95 10% $ 38.66 $ 0.773
$ 0.859 $ 85.90 10% $ 77.31 $ 0.773
$ 0.859 $ 51.54 10% $ 46.39 $ 0.773
$ 0.859 $ 257.70 11% $ 229.35 $ 0.765
$ 0.859 $ 85.90 11% $ 76.45 $ 0.765
$ 0.859 $ 141.74 11% $ 126.14 $ 0.765
$ 0.859 $ 42.95 11% $ 38.23
$ 0.859 $ 85.90 11% $ 76.45
$ 0.859 $ - 11% $ -
$ 0.859 $ - 11% $ -
$ 0.859 $ - 11% $ -
$ 0.859 $ - 11% $ -
$ 53.16 $ 47.84 $ -
$ 2.340 $ 70.20 10% $ 63.18 $ 2.106
$ 2.340 $ 117.00 10% $ 105.30 $ 2.106
$ 2.270 $ 113.50 10% $ 102.15 $ 2.043
$ 2.270 $ 227.00 10% $ 204.30 $ 2.043
$ 2.270 $ 136.20 10% $ 122.58 $ 2.043
$ 2.270 $ 113.50 10% $ 102.15 $ 2.043
$ 2.270 $ 227.00 10% $ 204.30 $ 2.043
$ 2.270 $ 136.20 10% $ 122.58 $ 2.043
$ 2.270 $ 681.00 11% $ 606.09 $ 2.020
$ 2.270 $ 227.00 11% $ 202.03 $ 2.020
$ 2.270 $ 113.50 11% $ 101.02 $ 2.020
$ 2.270 $ 68.10 11% $ 60.61 $ 2.020
$ 2.270 $ 113.50 11% $ 101.02
$ 2.270 $ 227.00 11% $ 202.03
$ 2.270 $ 227.00 11% $ 202.03
$ 2.270 $ 227.00 11% $ 202.03
$ 2.270 $ - 11% $ -
$ 2.270 $ - 11% $ - $ 2.020
$ 187.20 $ 168.48 $ -
$ 4.190 $ 209.50 10% $ 188.55 $ 3.771
$ 4.190 $ 196.93 10% $ 177.24 $ 3.771
$ 4.190 $ 419.00 10% $ 377.10 $ 3.771
$ 4.190 $ - 10% $ - $ 3.771
$ 4.190 $ - 10% $ - $ 3.771
$ 4.190 $ - 10% $ - $ 3.771
$ 4.190 $ - 10% $ - $ 3.771
Page 84 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 406.43 $ 365.79 $ -
$ 1.100 $ 79.20 $ 79.20 $ 1.100
$ 1.100 $ 132.00 $ 132.00 $ 1.100
$ 1.100 $ 264.00 $ 264.00 $ 1.100
$ 1.100 $ 79.20 $ 79.20 $ 1.100
$ 1.100 $ 264.00 $ 264.00 $ 1.100
$ 1.100 $ - $ - $ 1.100
$ 1.100 $ - $ - $ 1.100
$ 211.20 $ 211.20 $ -
$ 128.000 $ 128.00 $ 128.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 512.00 $ 512.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 640.00 $ 640.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 384.00 $ 384.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 384.00 $ 384.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 384.00 $ 384.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 512.00 $ 512.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 384.00 $ 384.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 384.00 $ 384.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 512.00 $ 512.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 512.00 $ 512.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 128.00 $ 128.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 640.00 $ 640.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 896.00 $ 896.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 640.00 $ 640.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 1,024.00 $ 1,024.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 128.00 $ 128.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 384.00 $ 384.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 640.00 $ 640.00 $ 128.000
$ 128.000 $ 256.00 $ 256.00 $ 128.000
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 630.00 $ 630.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 630.00 $ 630.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 504.00 $ 504.00 $ 126.000
Page 85 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 126.000 $ 630.00 $ 630.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 630.00 $ 630.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 630.00 $ 630.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 630.00 $ 630.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00 $ 126.000
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00
$ 126.000 $ 1,008.00 $ 1,008.00
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00
$ 126.000 $ 504.00 $ 504.00
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00
$ 126.000 $ 252.00 $ 252.00
$ 126.000 $ 126.00 $ 126.00
$ 126.000 $ 378.00 $ 378.00
$ 126.000 $ - $ -
$ 126.000 $ - $ -
$ 126.000 $ - $ -
$ 126.000 $ - $ -
$ 126.000 $ - $ -
$ 1,536.00 $ 1,536.00 $ -
$ 0.378 $ 2.27 10% $ 2.04 $ 0.340
$ 0.378 $ 26.46 10% $ 23.81 $ 0.340
$ 0.378 $ 7.56 10% $ 6.80 $ 0.340
$ 0.305 $ 61.00 10% $ 54.90 $ 0.275
$ 0.305 $ 45.75 10% $ 41.18 $ 0.275
$ 0.305 $ 30.50 10% $ 27.45 $ 0.275
$ 0.305 $ 30.50 10% $ 27.45 $ 0.275
Page 86 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.305 $ 30.50 10% $ 27.45 $ 0.275
$ 0.305 $ 24.40 10% $ 21.96 $ 0.275
$ 0.305 $ 73.20 10% $ 65.88 $ 0.275
$ 0.305 $ 61.00 10% $ 54.90 $ 0.275
$ 0.305 $ 15.25 10% $ 13.73 $ 0.275
$ 0.305 $ 61.00 10% $ 54.90 $ 0.275
$ 0.305 $ 97.60 10% $ 87.84 $ 0.275
$ 0.305 $ 28.67 10% $ 25.80 $ 0.275
$ 0.305 $ 30.50 10% $ 27.45
$ 0.305 $ 61.00 10% $ 54.90
$ 0.305 $ 73.20 10% $ 65.88
$ 0.305 $ 30.50 10% $ 27.45
$ 0.305 $ 24.40 10% $ 21.96
$ 0.305 $ 24.40 10% $ 21.96
$ 0.305 $ 27.45 10% $ 24.71
$ 0.305 $ 24.40 10% $ 21.96
$ 0.305 $ 30.50 10% $ 27.45
$ 0.305 $ 22.88 10% $ 20.59
$ 0.305 $ 48.80 10% $ 43.92
$ 0.305 $ - 10% $ -
$ 0.305 $ - 10% $ -
$ 36.29 $ 32.66 $ -
$ 0.216 $ 0.65 10% $ 0.58 $ 0.194
$ 0.216 $ 6.48 10% $ 5.83 $ 0.194
$ 0.216 $ 108.00 10% $ 97.20 $ 0.194
$ 0.210 $ 42.00 10% $ 37.80 $ 0.189
$ 0.210 $ 21.00 10% $ 18.90 $ 0.189
$ 0.210 $ 42.00 10% $ 37.80 $ 0.189
$ 0.210 $ 21.00 10% $ 18.90 $ 0.189
$ 0.210 $ 40.95 10% $ 36.86 $ 0.189
$ 0.210 $ 84.00 11% $ 74.76 $ 0.187
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38 $ 0.187
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69 $ 0.187
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69 $ 0.187
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69 $ 0.187
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69 $ 0.187
$ 0.210 $ 84.00 11% $ 74.76 $ 0.187
$ 0.210 $ 84.00 11% $ 74.76 $ 0.187
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69 $ 0.187
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69 $ 0.187
$ 0.210 $ 57.75 11% $ 51.40 $ 0.187
$ 0.210 $ 63.00 11% $ 56.07 $ 0.187
$ 0.210 $ 31.50 11% $ 28.04 $ 0.187
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ 63.00 11% $ 56.07
Page 87 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ 105.00 11% $ 93.45
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69
$ 0.210 $ 63.00 11% $ 56.07
$ 0.210 $ 21.00 11% $ 18.69
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ 42.00 11% $ 37.38
$ 0.210 $ - 11% $ -
$ 0.210 $ - 11% $ -
$ 0.210 $ - 11% $ - $ 0.187
$ 115.13 $ 103.62 $ -
$ 0.280 $ 26.88 10% $ 24.19 $ 0.252
$ 0.280 $ 28.00 10% $ 25.20 $ 0.252
$ 0.270 $ 59.40 10% $ 53.46 $ 0.243
$ 0.280 $ 28.00 10% $ 25.20 $ 0.252
$ 0.280 $ 28.00 10% $ 25.20 $ 0.252
$ 0.280 $ 61.60 10% $ 55.44 $ 0.252
$ 0.280 $ 123.20 10% $ 110.88 $ 0.252
$ 0.280 $ 56.00 10% $ 50.40 $ 0.252
$ 0.280 $ 56.00 10% $ 50.40 $ 0.252
$ 0.280 $ 58.80 10% $ 52.92 $ 0.252
$ 0.280 $ 28.00 11% $ 24.92 $ 0.249
$ 0.280 $ 28.00 11% $ 24.92 $ 0.249
$ 0.280 $ 61.60 11% $ 54.82 $ 0.249
$ 0.280 $ 61.60 11% $ 54.82 $ 0.249
$ 0.280 $ 61.60 11% $ 54.82
$ 0.280 $ - 11% $ -
$ 0.280 $ - 11% $ -
$ 0.280 $ - 11% $ -
$ 0.280 $ - 11% $ -
$ 0.280 $ - 11% $ -
$ 0.280 $ - 11% $ - $ 0.249
$ 766.68 $ 687.60 $ -
$ 0.360 $ 2.16 10% $ 1.94 $ 0.324
$ 2.16 $ 1.94 $ -
$ 0.137 $ 27.40 10% $ 24.66 $ 0.123
$ 0.137 $ 34.52 10% $ 31.07 $ 0.123
$ 0.137 $ 197.28 10% $ 177.55 $ 0.123
$ 0.133 $ 23.94 10% $ 21.55 $ 0.120
$ 0.133 $ 23.94 10% $ 21.55 $ 0.120
$ 0.133 $ 119.70 10% $ 107.73 $ 0.120
$ 0.133 $ 47.88 10% $ 43.09 $ 0.120
$ 0.133 $ 95.76 10% $ 86.18 $ 0.120
$ 0.133 $ 47.88 10% $ 43.09 $ 0.120
$ 0.133 $ 95.76 10% $ 86.18 $ 0.120
Page 88 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.133 $ 143.64 10% $ 129.28 $ 0.120
$ 0.133 $ 71.82 10% $ 64.64 $ 0.120
$ 0.133 $ 95.76 10% $ 86.18 $ 0.120
$ 0.133 $ 95.76 10% $ 86.18 $ 0.120
$ 0.133 $ 95.76 10% $ 86.18 $ 0.120
$ 0.133 $ 119.70 10% $ 107.73 $ 0.120
$ 0.133 $ 47.88 10% $ 43.09 $ 0.120
$ 0.133 $ 143.64 10% $ 129.28 $ 0.120
$ 0.133 $ 71.82 10% $ 64.64 $ 0.120
$ 0.133 $ 119.70 10% $ 107.73 $ 0.120
$ 0.133 $ 133.00 10% $ 119.70 $ 0.120
$ 0.133 $ 95.76 10% $ 86.18 $ 0.120
$ 0.133 $ 119.70 11% $ 106.53 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 191.52 11% $ 170.45 $ 0.118
$ 0.133 $ 127.02 11% $ 113.04 $ 0.118
$ 0.133 $ 106.40 11% $ 94.70 $ 0.118
$ 0.133 $ 223.44 11% $ 198.86 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92 $ 0.118
$ 0.133 $ 47.88 11% $ 42.61 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 47.88 11% $ 42.61 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 119.70 11% $ 106.53 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 215.46 11% $ 191.76 $ 0.118
$ 0.133 $ 95.76 11% $ 85.23 $ 0.118
$ 0.133 $ 239.40 11% $ 213.07 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84 $ 0.118
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84
$ 0.133 $ 215.46 11% $ 191.76
$ 0.133 $ 239.40 11% $ 213.07
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
Page 89 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 359.10 11% $ 319.60
$ 0.133 $ 167.58 11% $ 149.15
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 143.64 11% $ 127.84
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ 71.82 11% $ 63.92
$ 0.133 $ - 11% $ -
$ 0.133 $ - 11% $ -
$ 0.133 $ - 11% $ -
$ 0.133 $ - 11% $ -
$ 0.133 $ - 11% $ - $ 0.118
$ 259.20 $ 233.28 $ -
$ 0.324 $ 38.88 10% $ 34.99 $ 0.292
$ 0.324 $ 38.88 10% $ 34.99 $ 0.292
$ 0.324 $ 38.88 10% $ 34.99 $ 0.292
$ 0.314 $ 56.52 10% $ 50.87 $ 0.283
$ 0.314 $ 75.36 10% $ 67.82 $ 0.283
$ 0.314 $ 94.20 10% $ 84.78 $ 0.283
$ 0.314 $ 75.36 10% $ 67.82 $ 0.283
$ 0.314 $ 69.08 10% $ 62.17 $ 0.283
$ 0.314 $ 94.20 10% $ 84.78 $ 0.283
$ 0.314 $ 56.52 10% $ 50.87 $ 0.283
$ 0.314 $ 94.20 10% $ 84.78
$ 0.314 $ 37.68 10% $ 33.91 $ 0.283
$ 0.314 $ 75.36 10% $ 67.82 $ 0.283
$ 0.314 $ 56.52 10% $ 50.87 $ 0.283
$ 0.314 $ 37.68 10% $ 33.91 $ 0.283
$ 0.314 $ 94.20 10% $ 84.78 $ 0.283
$ 0.314 $ 131.88 11% $ 117.37 $ 0.279
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84 $ 0.279
$ 0.314 $ 113.04 11% $ 100.61 $ 0.279
$ 0.314 $ 62.80 11% $ 55.89 $ 0.279
$ 0.314 $ 18.84 11% $ 16.77 $ 0.279
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84 $ 0.279
$ 0.314 $ 131.88 11% $ 117.37 $ 0.279
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84 $ 0.279
$ 0.314 $ 131.88 11% $ 117.37 $ 0.279
$ 0.314 $ 75.36 11% $ 67.07 $ 0.279
$ 0.314 $ 56.52 11% $ 50.30 $ 0.279
$ 0.314 $ 62.80 11% $ 55.89 $ 0.279
$ 0.175 $ 31.50 11% $ 28.04 $ 0.156
$ 0.314 $ 75.36 11% $ 67.07 $ 0.279
$ 0.314 $ 37.68 11% $ 33.54 $ 0.279
$ 0.314 $ 37.68 11% $ 33.54 $ 0.279
Page 90 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.314 $ 37.68 11% $ 33.54 $ 0.279
$ 0.314 $ 62.80 11% $ 55.89 $ 0.279
$ 0.314 $ 78.50 11% $ 69.87 $ 0.279
$ 0.315 $ 94.50 11% $ 84.11 $ 0.280
$ 0.314 $ 59.66 11% $ 53.10 $ 0.279
$ 0.314 $ 20.41 11% $ 18.16
$ 0.314 $ 125.60 11% $ 111.78
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84 $ 0.279
$ 0.314 $ 75.36 11% $ 67.07
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ 62.80 11% $ 55.89
$ 0.314 $ 62.80 11% $ 55.89
$ 0.314 $ 75.36 11% $ 67.07
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ 131.88 11% $ 117.37
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ 75.36 11% $ 67.07
$ 0.314 $ 94.20 11% $ 83.84
$ 0.314 $ - 11% $ -
$ 0.314 $ - 11% $ -
$ 116.64 $ 104.98 $ -
$ 0.450 $ 35.10 10% $ 31.59 $ 0.405
$ 0.450 $ 67.50 10% $ 60.75 $ 0.405
$ 0.450 $ 22.50 10% $ 20.25 $ 0.405
$ 0.450 $ 108.00 10% $ 97.20 $ 0.405
$ 0.427 $ 85.40 10% $ 76.86 $ 0.384
$ 0.427 $ 64.05 10% $ 57.65 $ 0.384
$ 0.427 $ 128.10 10% $ 115.29 $ 0.384
$ 0.427 $ 89.67 10% $ 80.70 $ 0.384
$ 0.427 $ 128.10 10% $ 115.29 $ 0.384
$ 0.427 $ 89.67 10% $ 80.70 $ 0.384
$ 0.427 $ 128.10 10% $ 115.29 $ 0.384
$ 0.427 $ 128.10 10% $ 115.29 $ 0.384
$ 0.427 $ 179.34 10% $ 161.41 $ 0.384
$ 0.427 $ 76.86 10% $ 69.17 $ 0.384
$ 0.427 $ 89.67 10% $ 80.70 $ 0.384
$ 0.427 $ 179.34 10% $ 161.41 $ 0.384
$ 0.427 $ 89.67 11% $ 79.81 $ 0.380
$ 0.427 $ 204.96 11% $ 182.41 $ 0.380
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01 $ 0.380
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01 $ 0.380
$ 0.427 $ 102.48 11% $ 91.21 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01 $ 0.380
Page 91 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.427 $ 102.48 11% $ 91.21 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 89.67 11% $ 79.81 $ 0.380
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 64.05 11% $ 57.00 $ 0.380
$ 0.427 $ 478.24 11% $ 425.63 $ 0.380
$ 0.427 $ 89.67 11% $ 79.81 $ 0.380
$ 0.427 $ 64.05 11% $ 57.00 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60 $ 0.380
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01 $ 0.380
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01
$ 0.427 $ 51.24 11% $ 45.60
$ 0.427 $ 89.67 11% $ 79.81
$ 0.427 $ 85.40 11% $ 76.01
$ 0.427 $ 128.10 11% $ 114.01
$ 0.427 $ 89.67 11% $ 79.81
$ 0.427 $ - 11% $ -
$ 0.427 $ - 11% $ - $ 0.380
$ 125.10 $ 112.59 $ -
$ 1.062 $ 53.10 10% $ 47.79 $ 0.956
$ 1.062 $ 84.96 10% $ 76.46 $ 0.956
$ 1.030 $ 46.35 10% $ 41.72
$ 1.030 $ 51.50 10% $ 46.35 ក្រាស់
$ 1.030 $ 103.00 10% $ 92.70
$ 1.030 $ 51.50 10% $ 46.35
$ 1.030 $ 30.90 10% $ 27.81
$ 1.030 $ - 10% $ -
$ 138.06 $ 124.25 $ -
$ 1.350 $ 97.20 10% $ 87.48 $ 1.215
$ 1.350 $ 40.50 10% $ 36.45 $ 1.215
$ 1.350 $ 108.00 10% $ 97.20 $ 1.215
$ 2.549 $ 254.90 10% $ 229.41 $ 2.294
$ 1.310 $ 131.00 10% $ 117.90 $ 1.179
$ 1.310 $ 131.00 10% $ 117.90 $ 1.179
$ 1.310 $ 149.34 10% $ 134.41 $ 1.179
$ 1.310 $ 131.00 10% $ 117.90 $ 1.179
$ 1.310 $ 262.00 10% $ 235.80 $ 1.179
$ 1.310 $ 393.00 10% $ 353.70 $ 1.179
$ 1.310 $ 131.00 10% $ 117.90 $ 1.179
$ 1.310 $ 393.00 10% $ 353.70 $ 1.179
$ 1.310 $ 262.00 10% $ 235.80 $ 1.179
Page 92 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 1.310 $ 196.50 10% $ 176.85 $ 1.179
$ 1.310 $ 65.50 10% $ 58.95 $ 1.179
$ 1.310 $ 327.50 10% $ 294.75 $ 1.179
$ 1.310 $ 65.50 10% $ 58.95 $ 1.179
$ 1.310 $ 131.00 10% $ 117.90 $ 1.179
$ 1.310 $ 131.00 11% $ 116.59 $ 1.166
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18 $ 1.166
$ 1.310 $ 91.70 11% $ 81.61 $ 1.166
$ 1.310 $ 91.70 11% $ 81.61 $ 1.166
$ 1.310 $ 104.80 11% $ 93.27 $ 1.166
$ 1.310 $ 104.80 11% $ 93.27 $ 1.166
$ 1.310 $ 393.00 11% $ 349.77 $ 1.166
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18 $ 1.166
$ 1.310 $ 393.00 11% $ 349.77 $ 1.166
$ 1.310 $ 131.00 11% $ 116.59 $ 1.166
$ 1.310 $ 196.50 11% $ 174.89 $ 1.166
$ 1.310 $ 65.50 11% $ 58.30 $ 1.166
$ 1.310 $ 131.00 11% $ 116.59 $ 1.166
$ 1.310 $ 131.00 11% $ 116.59 $ 1.166
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18 $ 1.166
$ 1.310 $ 196.50 11% $ 174.89 $ 1.166
$ 1.310 $ 393.00 11% $ 349.77 $ 1.166
$ 1.310 $ 183.40 11% $ 163.23 $ 1.166
$ 1.310 $ 131.00 11% $ 116.59 $ 1.166
$ 1.310 $ 393.00 11% $ 349.77
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18
$ 1.310 $ 262.00 11% $ 233.18
$ 1.310 $ - 11% $ -
$ 1.310 $ - 11% $ -
$ 1.310 $ - 11% $ -
$ 1.310 $ - 11% $ -
$ 1.310 $ - 11% $ -
$ 1.310 $ - 11% $ - $ 1.166
$ 245.70 $ 221.13 $ -
$ 2.628 $ 47.30 10% $ 42.57 $ 2.365
$ 2.628 $ 78.84 10% $ 70.96 $ 2.365
$ 2.628 $ 91.98 10% $ 82.78 $ 2.365
$ 2.592 $ 90.72 10% $ 81.65 $ 2.333
$ 2.549 $ 254.90 10% $ 229.41 $ 2.294
$ 2.549 $ 382.35 10% $ 344.12 $ 2.294
$ 2.549 $ 509.80 10% $ 458.82 $ 2.294
$ 2.549 $ 382.35 10% $ 344.12 $ 2.294
$ 2.540 $ 508.00 10% $ 457.20 $ 2.286
$ 2.549 $ 509.80 10% $ 458.82 $ 2.294
Page 93 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 2.549 $ 127.45 10% $ 114.71 $ 2.294
$ 2.549 $ 127.45 10% $ 114.71 $ 2.294
$ 2.549 $ 254.90 10% $ 229.41 $ 2.294
$ 2.540 $ 254.00 10% $ 228.60 $ 2.286
$ 2.540 $ 254.00 11% $ 226.06 $ 2.261
$ 2.542 $ 254.20 11% $ 226.24 $ 2.262
$ 2.549 $ 382.35 11% $ 340.29 $ 2.269
$ 2.549 $ 509.80 11% $ 453.72 $ 2.269
$ 2.549 $ 76.47 11% $ 68.06 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86 $ 2.269
$ 2.549 $ 76.47 11% $ 68.06 $ 2.269
$ 2.549 $ 382.35 11% $ 340.29 $ 2.269
$ 2.549 $ 764.70 11% $ 680.58 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86 $ 2.269
$ 2.549 $ 152.94 11% $ 136.12 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86 $ 2.269
$ 2.549 $ 178.43 11% $ 158.80 $ 2.269
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86
$ 2.549 $ 127.45 11% $ 113.43
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86
$ 2.549 $ 254.90 11% $ 226.86
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ -
$ 2.549 $ - 11% $ - $ 2.269
$ 308.84 $ 277.96 $ -
$ 5.413 $ 54.13 11% $ 48.18 $ 4.818
$ 5.413 $ 43.30 11% $ 38.54 $ 4.818
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ 97.43 $ 86.72 $ -
$ 10.750 $ 215.00 11% $ 191.35 $ 9.568
Page 94 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 10.750 $ 322.50 11% $ 287.03 $ 9.568
$ 10.750 $ 107.50 11% $ 95.68
$ 10.756 $ 107.56 11% $ 95.73
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ 537.50 $ 478.38 $ -
$ 6.400 $ 12.80 $ 12.80 $ 6.400
$ 12.80 $ 12.80 $ -
$ 0.119 $ 1.79 10% $ 1.61 $ 0.107
$ 0.115 $ 11.50 10% $ 10.35 $ 0.104
$ 0.115 $ 27.60 10% $ 24.84 $ 0.104
$ 0.115 $ 41.40 10% $ 37.26 $ 0.104
$ 0.115 $ 55.20 10% $ 49.68 $ 0.104
$ 0.115 $ 69.00 10% $ 62.10 $ 0.104
$ 0.115 $ 11.50 10% $ 10.35
$ 0.115 $ 11.50 10% $ 10.35
$ 0.115 $ 59.80 10% $ 53.82
$ 0.115 $ 13.80 10% $ 12.42
$ 0.115 $ 27.60 10% $ 24.84
$ 0.115 $ 75.90 10% $ 68.31
$ 0.115 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.104
$ 1.79 $ 1.61 $ -
$ 0.104 $ 6.86 10% $ 6.17 $ 0.094
$ 0.104 $ 2.08 10% $ 1.87 $ 0.094
$ 0.104 $ 41.60 10% $ 37.44 $ 0.094
$ 0.101 $ 10.10 10% $ 9.09 $ 0.091
$ 0.101 $ 60.60 10% $ 54.54 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 50.50 10% $ 45.45 $ 0.091
$ 0.101 $ 50.50 10% $ 45.45 $ 0.091
$ 0.101 $ 80.80 10% $ 72.72 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 90.90 10% $ 81.81 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 30.30 10% $ 27.27 $ 0.091
$ 0.101 $ 40.40 11% $ 35.96 $ 0.090
$ 0.101 $ 90.90 11% $ 80.90 $ 0.090
$ 0.101 $ 111.10 11% $ 98.88 $ 0.090
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93 $ 0.090
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93 $ 0.090
$ 0.101 $ 20.20 11% $ 17.98 $ 0.090
Page 95 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.101 $ 25.25 11% $ 22.47 $ 0.090
$ 0.101 $ 20.20 11% $ 17.98 $ 0.090
$ 0.101 $ 10.10 11% $ 8.99 $ 0.090
$ 0.101 $ 40.40 11% $ 35.96 $ 0.090
$ 0.101 $ 121.20 11% $ 107.87 $ 0.090
$ 0.101 $ 30.30 11% $ 26.97 $ 0.090
$ 0.101 $ 30.30 11% $ 26.97 $ 0.090
$ 0.101 $ 121.20 11% $ 107.87 $ 0.090
$ 0.101 $ 50.50 11% $ 44.95 $ 0.090
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93 $ 0.090
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93 $ 0.090
$ 0.101 $ 101.00 11% $ 89.89 $ 0.090
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93 $ 0.090
$ 0.101 $ 12.12 11% $ 10.79 $ 0.090
$ 0.101 $ 109.08 11% $ 97.08 $ 0.090
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93 $ 0.090
$ 0.101 $ 30.30 11% $ 26.97 $ 0.090
$ 0.101 $ 50.50 11% $ 44.95
$ 0.101 $ 50.50 11% $ 44.95
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93
$ 0.101 $ 121.20 11% $ 107.87
$ 0.101 $ 30.30 11% $ 26.97
$ 0.101 $ 30.30 11% $ 26.97
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93
$ 0.101 $ 90.90 11% $ 80.90
$ 0.101 $ 121.20 11% $ 107.87
$ 0.101 $ 60.60 11% $ 53.93
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ -
$ 0.101 $ - 11% $ - $ 0.090
$ 50.54 $ 45.49 $ -
$ 0.279 $ 5.58 11% $ 4.97 $ 0.248
$ 0.279 $ 5.58 11% $ 4.97 $ 0.248
$ 0.279 $ 2.79 11% $ 2.48 $ 0.248
$ 0.279 $ - 11% $ -
$ 0.279 $ - 11% $ -
$ 0.279 $ - 11% $ -
$ 0.279 $ - 11% $ -
$ 0.279 $ - 11% $ -
Page 96 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 13.95 $ 12.42 $ -
$ 0.227 $ 2.45 10% $ 2.21 $ 0.204
$ 0.227 $ 4.54 11% $ 4.04 $ 0.202
$ 0.227 $ 2.27 11% $ 2.02
$ 0.227 $ 34.05 11% $ 30.30
$ 0.227 $ 4.54 11% $ 4.04
$ 0.227 $ 33.14 11% $ 29.50
$ 0.227 $ 34.05 11% $ 30.30
$ 0.227 $ 11.35 11% $ 10.10
$ 0.227 $ 22.70 11% $ 20.20
$ 0.227 $ 22.70 11% $ 20.20
$ 0.227 $ - 11% $ -
$ 0.227 $ - 11% $ -
$ 0.227 $ - 11% $ -
$ 0.227 $ - 11% $ -
$ 0.227 $ - 11% $ -
$ 0.227 $ - 11% $ -
$ 2.45 $ 2.21 $ -
$ 0.391 $ 3.91 11% $ 3.48 $ 0.348
$ 0.391 $ 7.82 11% $ 6.96
$ 0.391 $ - 11% $ -
$ 0.391 $ - 11% $ -
$ 0.391 $ - 11% $ -
$ 0.391 $ - 11% $ -
$ 3.91 $ 3.48 $ -
$ 0.490 $ 2.45 10% $ 2.21 $ 0.441
$ 0.475 $ 1.43 10% $ 1.28 $ 0.428
$ 0.475 $ 9.50 11% $ 8.46
$ -
$ 2.45 $ 2.21 $ -
$ 1.055 $ 10.55 10% $ 9.50 $ 0.950
$ 1.055 $ 21.10 11% $ 18.78 $ 0.939
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 31.65 $ 28.27 $ -
$ 0.702 $ 7.02 10% $ 6.32 $ 0.632
$ 0.702 $ 15.44 10% $ 13.90 $ 0.632
$ 0.681 $ 6.81 10% $ 6.13 $ 0.613
$ 0.681 $ 2.72 10% $ 2.45 $ 0.613
$ 0.681 $ 13.62 10% $ 12.26 $ 0.613
$ 0.681 $ 23.84 11% $ 21.21 $ 0.606
$ 0.681 $ 13.62 11% $ 12.12 $ 0.606
$ 0.681 $ 13.62 11% $ 12.12 $ 0.606
Page 97 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.681 $ 13.62 11% $ 12.12 $ 0.606
$ - 11% $ - $ -
$ 22.46 $ 20.21 $ -
$ 1.880 $ 7.52 10% $ 6.77 $ 1.692
$ 1.823 $ 7.29 10% $ 6.56 $ 1.641
$ 1.823 $ 9.12 10% $ 8.20 $ 1.641
$ 1.823 $ 7.29 10% $ 6.56 $ 1.641
$ 1.823 $ 18.23 11% $ 16.22 $ 1.622
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 7.52 $ 6.77 $ -
$ 0.119 $ 12.85 10% $ 11.57 $ 0.107
$ 0.119 $ 2.02 10% $ 1.82 $ 0.107
$ 0.101 $ 60.60 10% $ 54.54 $ 0.091
$ 0.115 $ 57.50 10% $ 51.75 $ 0.104
$ 0.115 $ 25.30 10% $ 22.77 $ 0.104
$ 0.115 $ 25.30 10% $ 22.77 $ 0.104
$ 0.115 $ 25.30 10% $ 22.77 $ 0.104
$ 0.115 $ 12.65 10% $ 11.39 $ 0.104
$ 0.115 $ 10.35 10% $ 9.32 $ 0.104
$ 0.115 $ 9.20 10% $ 8.28 $ 0.104
$ 0.115 $ 13.80 10% $ 12.42 $ 0.104
$ 0.115 $ 25.30 10% $ 22.77 $ 0.104
$ 0.115 $ 25.30 10% $ 22.77 $ 0.104
$ 0.115 $ 25.30 10% $ 22.77 $ 0.104
$ 0.115 $ 50.60 11% $ 45.03 $ 0.102
$ 0.115 $ 75.90 11% $ 67.55 $ 0.102
$ 0.115 $ 11.50 11% $ 10.24 $ 0.102
$ 0.115 $ 23.00 11% $ 20.47 $ 0.102
$ 0.115 $ 34.50 11% $ 30.71 $ 0.102
$ 0.115 $ 34.50 11% $ 30.71 $ 0.102
$ 0.115 $ 19.32 11% $ 17.19 $ 0.102
$ 0.115 $ 34.50 11% $ 30.71 $ 0.102
$ 0.115 $ 57.50 11% $ 51.18 $ 0.102
$ 0.115 $ 34.50 11% $ 30.71 $ 0.102
$ 0.115 $ 23.00 11% $ 20.47 $ 0.102
$ 0.115 $ 11.50 11% $ 10.24 $ 0.102
$ 0.115 $ 11.50 11% $ 10.24 $ 0.102
$ 0.115 $ 57.50 11% $ 51.18 $ 0.102
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52 $ 0.102
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52 $ 0.102
$ 0.115 $ 17.25 11% $ 15.35 $ 0.102
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52 $ 0.102
Page 98 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.115 $ 23.00 11% $ 20.47
$ 0.115 $ 50.60 11% $ 45.03
$ 0.115 $ 57.50 11% $ 51.18
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52
$ 0.115 $ 50.60 11% $ 45.03
$ 0.115 $ 57.50 11% $ 51.18
$ 0.115 $ 50.60 11% $ 45.03
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52
$ 0.115 $ 23.00 11% $ 20.47
$ 0.115 $ 27.60 11% $ 24.56
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52
$ 0.115 $ 25.30 11% $ 22.52
$ 0.115 $ 34.50 11% $ 30.71
$ 0.115 $ - 11% $ -
$ 0.115 $ - 11% $ -
$ 0.115 $ - 11% $ -
$ 1,379.34 $ 1,230.92 $ -
$ 0.245 $ 24.50 10% $ 22.05 $ 0.221
$ 0.245 $ 17.15 10% $ 15.44 $ 0.221
$ 0.234 $ 7.02 10% $ 6.32 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 10% $ 21.33 $ 0.213
$ 0.237 $ 47.40 10% $ 42.66 $ 0.213
$ 0.237 $ 71.10 10% $ 63.99 $ 0.213
$ 0.237 $ 35.55 10% $ 32.00 $ 0.213
$ 0.237 $ 23.70 10% $ 21.33 $ 0.213
$ 0.237 $ 23.70 10% $ 21.33 $ 0.213
$ 0.237 $ 47.40 10% $ 42.66 $ 0.213
$ 0.237 $ 47.40 10% $ 42.66 $ 0.213
$ 0.237 $ 23.70 10% $ 21.33 $ 0.213
$ 0.237 $ 23.70 10% $ 21.33 $ 0.213
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19 $ 0.211
$ 0.237 $ 71.10 11% $ 63.28 $ 0.211
$ 0.237 $ 71.10 11% $ 63.28 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09 $ 0.211
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09 $ 0.211
$ 0.237 $ 94.80 11% $ 84.37 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09 $ 0.211
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09 $ 0.211
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ 43.85 11% $ 39.02
$ 0.237 $ 71.10 11% $ 63.28
Page 99 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.237 $ 118.50 11% $ 105.47
$ 0.237 $ 71.10 11% $ 63.28
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ 71.10 11% $ 63.28
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ - 11% $ - $ 0.211
$ 48.67 $ 43.80 $ -
$ 0.306 $ 11.02 10% $ 9.91 $ 0.275
$ 0.306 $ 36.72 10% $ 33.05 $ 0.275
$ 0.306 $ 61.20 10% $ 55.08 $ 0.275
$ 0.306 $ 122.40 10% $ 110.16 $ 0.275
$ 0.297 $ 52.87 10% $ 47.58 $ 0.267
$ 0.297 $ 44.55 10% $ 40.10 $ 0.267
$ 0.297 $ 80.19 10% $ 72.17 $ 0.267
$ 0.297 $ 71.28 10% $ 64.15 $ 0.267
$ 0.297 $ 71.28 10% $ 64.15 $ 0.267
$ 0.297 $ 59.40 10% $ 53.46 $ 0.267
$ 0.297 $ 59.40 10% $ 53.46 $ 0.267
$ 0.297 $ 83.75 10% $ 75.38 $ 0.267
$ 0.297 $ 71.28 10% $ 64.15 $ 0.267
$ 0.297 $ 71.28 11% $ 63.44 $ 0.264
$ 0.297 $ 29.70 11% $ 26.43 $ 0.264
$ 0.297 $ 71.28 11% $ 63.44 $ 0.264
$ 0.297 $ 29.70 11% $ 26.43
$ 0.297 $ 17.82 11% $ 15.86
$ 0.297 $ - 11% $ -
$ 0.297 $ - 11% $ - 27000
$ 0.297 $ - 11% $ - $ 0.264
$ 1,045.12 $ 938.41 $ -
$ 0.936 $ 9.36 10% $ 8.42 $ 0.842
$ 0.936 $ 32.76 10% $ 29.48 $ 0.842
$ 0.936 $ 46.80 10% $ 42.12 $ 0.842
$ 0.936 $ 283.61 10% $ 255.25 $ 0.842
$ 0.936 $ 187.20 10% $ 168.48 $ 0.842
$ 0.908 $ 99.88 10% $ 89.89 $ 0.817
$ 0.908 $ 136.20 10% $ 122.58 $ 0.817
$ 0.908 $ 45.40 10% $ 40.86 $ 0.817
$ 0.908 $ 181.60 10% $ 163.44 $ 0.817
$ 0.908 $ 245.16 10% $ 220.64 $ 0.817
$ 1.908 $ 572.40 10% $ 515.16
$ 0.908 $ 122.58 10% $ 110.32 $ 0.817
Page 100 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.908 $ 136.20 10% $ 122.58 $ 0.817
$ 0.908 $ 62.65 10% $ 56.39 $ 0.817
$ 0.908 $ 108.05 10% $ 97.25 $ 0.817
$ 0.908 $ 27.24 10% $ 24.52 $ 0.817
$ 0.908 $ 122.58 10% $ 110.32 $ 0.817
$ 0.908 $ 163.44 10% $ 147.10 $ 0.817
$ 0.908 $ 90.80 10% $ 81.72 $ 0.817
$ 0.908 $ 266.95 10% $ 240.26 $ 0.817
$ 0.908 $ 45.40 10% $ 40.86 $ 0.817
$ 0.908 $ 90.80 11% $ 80.81 $ 0.808
$ 0.908 $ 90.80 11% $ 0.808
$ 0.908 $ 272.40 11% $ 0.808
$ 0.908 $ 70.82 11% $ 0.808
$ 0.903 $ 90.30 11% $ 0.804
$ 0.908 $ 90.80 11% $ 0.808
$ 0.908 $ 72.64 11% $ 0.808
$ 0.908 $ 90.80 11%
$ 0.908 $ 90.80 11%
$ 0.908 $ 90.80 11%
$ 0.908 $ 90.80 11%
$ 0.908 $ 90.80 11%
$ 0.908 $ 45.40 11%
$ 0.908 $ - 11% $ - $ 0.808
$ 372.53 $ 335.28 $ -
$ 1.282 $ 12.82 10% $ 11.54 $ 1.154
$ 1.282 $ 15.38 10% $ 13.84 $ 1.154
$ 1.282 $ 64.10 10% $ 57.69 $ 1.154
$ 1.243 $ 62.15 10% $ 55.94 $ 1.119
$ 2.243 $ 224.30 10% $ 201.87
$ 1.243 $ 17.40 10% $ 15.66 $ 1.119
$ 1.243 $ 124.30 10% $ 111.87 $ 1.119
$ 1.243 $ 55.94 10% $ 50.34 $ 1.119
$ 1.243 $ 124.30 10% $ 111.87 $ 1.119
$ 1.243 $ 55.94 11% $ 49.78 $ 1.106
$ 1.243 $ 55.94 11% $ 49.78 $ 1.106
$ 1.243 $ 70.85 11% $ 63.06 $ 1.106
$ 1.243 $ 124.30 11% $ 110.63 $ 1.106
$ 1.243 $ 62.15 11% $ 55.31 $ 1.106
$ - 11% $ -
$ 92.30 $ 83.07 $ -
$ 0.245 $ 49.00 10% $ 44.10 $ 0.221
$ 0.237 $ 47.40 10% $ 42.66 $ 0.213
$ 0.237 $ 23.70 10% $ 21.33
Page 101 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.237 $ 11.85 10% $ 10.67
$ 0.237 $ 35.55 10% $ 32.00
$ 0.237 $ 71.10 10% $ 63.99
$ 0.237 $ 35.55 11% $ 31.64
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 35.55 11% $ 31.64
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 35.55 11% $ 31.64
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 71.10 11% $ 63.28
$ 0.237 $ 23.70 11% $ 21.09
$ 0.237 $ 47.40 11% $ 42.19
$ 0.237 $ - 11% $ -
$ 0.237 $ - 11% $ -
$ 0.237 $ - 11% $ -
$ 49.00 $ 44.10 $ -
$ 0.930 $ 325.50 $ 325.50 $ 0.930
$ 325.50 $ 325.50 $ -
$ 0.245 $ 1.47 10% $ 1.32 $ 0.221
$ 1.47 $ 1.32 $ -
$ 0.396 $ 0.79 10% $ 0.71 $ 0.356
$ 0.384 $ 3.84 10% $ 3.46 $ 0.346
$ 0.384 $ 7.68 11% $ 6.84 $ 0.342
$ 0.384 $ 7.68 11% $ 6.84
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ -
$ 0.384 $ - 11% $ - $ 0.342
$ 0.79 $ 0.71 $ -
$ 0.461 $ 3.23 10% $ 2.91 $ 0.415
$ 0.447 $ 1.34 10% $ 1.21 $ 0.402
$ 0.447 $ 4.47 11% $ 3.98 $ 0.398
$ 0.447 $ 0.45 11% $ 0.40 $ 0.398
$ 0.447 $ 8.94 11% $ 7.96
$ 0.447 $ 4.47 11% $ 3.98
$ 0.447 $ 8.94 11% $ 7.96
$ 0.447 $ 8.94 11% $ 7.96
$ 0.447 $ 4.47 11% $ 3.98
$ 0.447 $ 22.35 11% $ 19.89
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
Page 102 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 0.447 $ - 11% $ -
$ 3.23 $ 2.91 $ -
$ 0.727 $ 36.35 10% $ 32.72 $ 0.654
$ 36.35 $ 32.72 $ -
$ 0.727 $ 10.91 10% $ 9.82 $ 0.654
$ 0.727 $ 43.62 10% $ 39.26 $ 0.654
$ 0.727 $ 21.81 10% $ 19.63 $ 0.654
$ 0.727 $ 43.62 10% $ 39.26 $ 0.654
$ 0.727 $ 72.70 10% $ 65.43 $ 0.654
$ 0.705 $ 63.45 10% $ 57.11 $ 0.635
$ 0.705 $ 141.00 10% $ 126.90 $ 0.635
$ 0.705 $ 105.75 10% $ 95.18 $ 0.635
$ 0.705 $ 141.00 10% $ 126.90 $ 0.635
$ 0.705 $ 105.75 10% $ 95.18 $ 0.635
$ 0.705 $ 211.50 10% $ 190.35 $ 0.635
$ 0.705 $ 148.05 10% $ 133.25 $ 0.635
$ 0.705 $ 56.40 10% $ 50.76 $ 0.635
$ 0.705 $ 70.50 10% $ 63.45 $ 0.635
$ 0.707 $ 70.70 10% $ 63.63 $ 0.636
$ 0.705 $ 70.50 10% $ 63.45 $ 0.635
$ 0.705 $ 84.60 11% $ 75.29 $ 0.627
$ 0.700 $ 147.00 11% $ 130.83 $ 0.623
$ 0.705 $ 105.75 11% $ 94.12 $ 0.627
$ 0.700 $ 70.00 11% $ 62.30 $ 0.623
$ 0.705 $ 21.15 11% $ 18.82 $ 0.627
$ 0.705 $ 18.33 11% $ 16.31 $ 0.627
$ 0.705 $ 141.00 11% $ 125.49 $ 0.627
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75 $ 0.627
$ 0.704 $ 70.40 11% $ 62.66 $ 0.627
$ 0.707 $ 148.47 11% $ 132.14 $ 0.629
$ 0.704 $ 211.20 11% $ 187.97 $ 0.627
$ 0.707 $ 95.45 11% $ 84.95 $ 0.629
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75 $ 0.627
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75 $ 0.627
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75 $ 0.627
$ 0.705 $ 141.00 11% $ 125.49 $ 0.627
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75 $ 0.627
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75 $ 0.627
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75
$ 0.705 $ 70.50 11% $ 62.75
Page 103 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.705 $ 387.75 11% $ 345.10
$ 0.705 $ 84.60 11% $ 75.29
$ 0.705 $ 126.20 11% $ 112.31
$ 0.705 $ 148.05 11% $ 131.76
$ 0.705 $ 148.05 11% $ 131.76
$ 0.705 $ 148.05 11% $ 131.76
$ 0.705 $ 7.05 11% $ 6.27
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ -
$ 0.705 $ - 11% $ - $ 0.627
$ 119.96 $ 107.96 $ -
$ 1.000 $ 20.00 10% $ 18.00 $ 0.900
$ 1.008 $ 50.40 10% $ 45.36 $ 0.907
$ 1.000 $ 50.00 10% $ 45.00 $ 0.900
$ 0.978 $ 97.80 10% $ 88.02 $ 0.880
$ 0.978 $ 146.70 10% $ 132.03 $ 0.880
$ 0.978 $ 195.60 10% $ 176.04 $ 0.880
$ 0.978 $ 136.92 10% $ 123.23 $ 0.880
$ 0.978 $ 97.80 10% $ 88.02 $ 0.880
$ 0.978 $ 97.80 10% $ 88.02 $ 0.880
$ 0.978 $ 117.36 10% $ 105.62 $ 0.880
$ 0.978 $ 146.70 10% $ 132.03 $ 0.880
$ 0.978 $ 68.46 10% $ 61.61 $ 0.880
$ 0.978 $ 78.24 10% $ 70.42 $ 0.880
$ 0.978 $ 97.80 10% $ 88.02 $ 0.880
$ 0.978 $ 156.48 11% $ 139.27 $ 0.870
$ 0.978 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.870
$ 0.978 $ 195.60 11% $ 174.08 $ 0.870
$ 0.978 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.870
$ 0.978 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.870
$ 0.978 $ 39.12 11% $ 34.82 $ 0.870
$ 0.978 $ 156.48 11% $ 139.27 $ 0.870
$ 0.978 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.870
$ 0.978 $ 195.60 11% $ 174.08 $ 0.870
$ 0.978 $ 48.90 11% $ 43.52 $ 0.870
$ 0.978 $ 48.90 11% $ 43.52 $ 0.870
$ 0.978 $ 48.90 11% $ 43.52
$ 0.978 $ 97.80 11% $ 87.04
$ 0.978 $ - 11% $ -
$ 0.978 $ - 10% $ - $ 0.880
Page 104 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 70.40 $ 63.36 $ -
$ 1.872 $ 11.23 10% $ 10.11 $ 1.685
$ 1.872 $ 18.72 10% $ 16.85 $ 1.685
$ 1.870 $ 44.88 10% $ 40.39 $ 1.683
$ 1.810 $ 181.00 10% $ 162.90 $ 1.629
$ 1.816 $ 54.48 10% $ 49.03 $ 1.634
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ - 10% $ - $ -
$ 29.95 $ 26.96 $ -
$ 7.120 $ 11.23 11% $ 9.99 $ 6.337
$ 18.72 11% $ 16.66 $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 29.95 $ 26.66 $ -
$ 7.120 $ 11.23 11% $ 9.99 $ 6.337
$ 18.72 11% $ 16.66 $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 29.95 $ 26.66 $ -
$ 0.403 $ 2.40 10% $ 2.16 $ 0.363
$ 2.40 $ 2.16 $ -
$ 0.749 $ 29.96 10% $ 26.96 $ 0.674
$ 0.726 $ 72.60 11% $ 64.61 $ 0.646 សុងក្រាស់
$ 0.726 $ -
$ -
$ 29.96 $ 26.96 $ -
$ 0.297 $ 59.40 11% $ 52.87 $ 0.264
$ - 11% $ - $ - សុងក្រាស់
$ - $ -
$ - $ -
$ 59.40 $ 52.87 $ -
$ 0.908 $ 136.20 11% $ 121.22 $ 0.808
$ - 11% $ - $ - សុងក្រាស់
$ - $ -
$ - $ -
$ 136.20 $ 121.22 $ -
Page 105 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 1.243 $ 124.30 11% $ 110.63 $ 1.106
$ - 11% $ - $ - សុងក្រាស់
$ - $ -
$ - $ -
$ 124.30 $ 110.63 $ -
$ 0.382 $ 11.46 10% $ 10.31 $ 0.344
$ 0.370 $ 37.00 10% $ 33.30 $ 0.333
$ 0.370 $ 37.00 10% $ 33.30 $ 0.333
$ 0.370 $ 37.00 10% $ 33.30 $ 0.333
$ 0.370 $ 37.00 10% $ 33.30 $ 0.333
$ 0.370 $ 185.00 11% $ 164.65 $ 0.329
$ 0.370 $ 64.75 11% $ 57.63 $ 0.329
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ 11.46 $ 10.31 $ -
$ 0.194 $ 19.40 10% $ 17.46 $ 0.175
$ 0.194 $ 18.62 10% $ 16.76 $ 0.175
$ 0.194 $ 23.28 10% $ 20.95 $ 0.175
$ 0.189 $ 45.36 10% $ 40.82 $ 0.170
$ 0.189 $ 45.36 10% $ 40.82 $ 0.170
$ 0.189 $ 113.40 10% $ 102.06 $ 0.170
$ 0.189 $ 113.40 10% $ 102.06 $ 0.170
$ 0.189 $ 90.72 10% $ 81.65 $ 0.170
$ 0.189 $ 68.04 10% $ 61.24 $ 0.170
$ 0.189 $ 113.40 10% $ 102.06 $ 0.170
$ 0.189 $ 45.36 10% $ 40.82 $ 0.170
$ 0.189 $ 68.04 10% $ 61.24 $ 0.170
$ 0.189 $ 45.36 10% $ 40.82 $ 0.170
$ 0.189 $ 45.36 10% $ 40.82 $ 0.170
$ 0.189 $ 68.04 10% $ 61.24 $ 0.170
$ 0.189 $ 75.60 10% $ 68.04 $ 0.170
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
$ 0.189 $ 226.80 11% $ 201.85 $ 0.168
$ 0.189 $ 90.72 11% $ 80.74 $ 0.168
$ 0.189 $ 37.80 11% $ 33.64 $ 0.168
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
$ 0.189 $ 56.70 11% $ 50.46 $ 0.168
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93 $ 0.168
$ 0.189 $ 45.36 11% $ 40.37 $ 0.168
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
Page 106 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93 $ 0.168
$ 0.189 $ 9.45 11% $ 8.41 $ 0.168
$ 0.189 $ 204.12 11% $ 181.67 $ 0.168
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93 $ 0.168
$ 0.189 $ 45.36 11% $ 40.37 $ 0.168
$ 0.189 $ 45.36 11% $ 40.37 $ 0.168
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56 $ 0.168
$ 0.189 $ 90.72 11% $ 80.74
$ 0.189 $ 75.60 11% $ 67.28
$ 0.189 $ 90.72 11% $ 80.74
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93
$ 0.189 $ 45.36 11% $ 40.37
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93
$ 0.189 $ 113.40 11% $ 100.93
$ 0.189 $ 68.04 11% $ 60.56
$ 0.189 $ 90.72 11% $ 80.74
$ 0.189 $ 226.80 11% $ 201.85
$ 0.189 $ - 11% $ -
$ 0.189 $ - 11% $ - $ 0.168
$ 61.30 $ 55.17 $ -
$ 0.504 $ 25.20 10% $ 22.68 $ 0.454
$ 0.504 $ 4.54 10% $ 4.09 $ 0.454
$ 0.504 $ 10.58 10% $ 9.52 $ 0.454
$ 0.489 $ 58.68 10% $ 52.81 $ 0.440
$ 0.489 $ 48.90 10% $ 44.01 $ 0.440
$ 0.489 $ 46.46 10% $ 41.81 $ 0.440
$ 0.489 $ 19.56 10% $ 17.60 $ 0.440
$ 0.489 $ 48.90 10% $ 44.01 $ 0.440
$ 0.489 $ 73.35 10% $ 66.02 $ 0.440
$ 0.489 $ 48.90 10% $ 44.01 $ 0.440
$ 0.489 $ 73.35 10% $ 66.02 $ 0.440
$ 0.489 $ 24.45 10% $ 22.01 $ 0.440
$ 0.489 $ 97.80 10% $ 88.02 $ 0.440
$ 0.489 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.435
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52 $ 0.435
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52 $ 0.435
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52 $ 0.435
$ 0.489 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.435
$ 0.489 $ 58.68 11% $ 52.23 $ 0.435
$ 0.489 $ 97.80 11% $ 87.04 $ 0.435
Page 107 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.489 $ 58.68 11% $ 52.23 $ 0.435
$ 0.489 $ 44.01 11% $ 39.17 $ 0.435
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52 $ 0.435
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52
$ 0.489 $ 97.80 11% $ 87.04
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52
$ 0.489 $ 48.90 11% $ 43.52
$ 0.489 $ 58.68 11% $ 52.23
$ 0.489 $ 146.70 11% $ 130.56
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 0.489 $ - 11% $ -
$ 40.32 $ 36.29 $ -
$ 1.571 $ 78.55 11% $ 69.91 $ 1.398
$ 1.571 $ 31.42 11% $ 27.96 $ 1.398
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 109.97 $ 97.87 $ -
$ 3.565 $ 71.30 10% $ 64.17 $ 3.209
$ 3.457 $ 103.71 11% $ 92.30
$ 3.457 $ 193.59 11% $ 172.30
$ 3.457 $ 362.99 11% $ 323.06
$ 3.457 $ 103.71 11% $ 92.30
$ 3.457 $ 172.85 11% $ 153.84
$ 3.457 $ 103.71 11% $ 92.30
$ 3.457 $ 314.59 11% $ 279.98
$ 3.457 $ 362.99 11% $ 323.06
$ 3.450 $ 345.00 11% $ 307.05
$ 3.457 $ 172.85 11% $ 153.84
$ 3.457 $ 172.85 11% $ 153.84
$ 3.457 $ 345.70 11% $ 307.67
$ 3.457 $ 362.99 11% $ 323.06
$ 3.457 $ - 11% $ -
$ 3.457 $ - 11% $ -
$ 3.457 $ - 11% $ -
$ 3.457 $ - 11% $ -
$ 3.457 $ - 11% $ -
$ 71.30 $ 64.17 $ -
Page 108 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 16.230 $ 162.30 11% $ 144.45 $ 14.445
$ 16.238 $ 811.90 11% $ 722.59
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 974.20 $ 867.04 $ -
$ 0.612 $ 18.36 10% $ 16.52 $ 0.551
$ 0.612 $ 42.84 10% $ 38.56 $ 0.551
$ 0.612 $ 22.03 10% $ 19.83 $ 0.551
$ 0.612 $ 61.20 10% $ 55.08 $ 0.551
$ 0.594 $ 59.40 10% $ 53.46 $ 0.535
$ 0.594 $ 89.10 10% $ 80.19 $ 0.535
$ 0.594 $ 118.80 10% $ 106.92 $ 0.535
$ 0.594 $ 29.70 10% $ 26.73 $ 0.535
$ 0.594 $ 29.70 10% $ 26.73 $ 0.535
$ 0.594 $ 59.40 10% $ 53.46 $ 0.535
$ 0.594 $ 118.80 10% $ 106.92 $ 0.535
$ 0.594 $ 118.80 11% $ 105.73 $ 0.529
$ 0.594 $ 89.10 11% $ 79.30 $ 0.529
$ 0.594 $ 118.80 11% $ 105.73 $ 0.529
$ 0.594 $ 59.40 11% $ 52.87 $ 0.529
$ 0.594 $ 118.80 11% $ 105.73 $ 0.529
$ 0.594 $ 59.40 11% $ 52.87 $ 0.529
$ 0.594 $ 59.40 11% $ 52.87 $ 0.529
$ 0.594 $ 178.20 11% $ 158.60 $ 0.529
$ 0.594 $ 118.80 11% $ 105.73
$ 0.594 $ 89.10 11% $ 79.30
$ 0.594 $ 106.92 11% $ 95.16
$ 0.594 $ 178.20 11% $ 158.60
$ 0.594 $ 59.40 11% $ 52.87
$ 0.594 $ 118.80 11% $ 105.73
$ 0.594 $ - 11% $ - $ 0.529
$ 144.43 $ 129.99 $ -
$ 1.620 $ 32.40 10% $ 29.16 $ 1.458
$ 1.620 $ 48.60 10% $ 43.74 $ 1.458
$ 1.571 $ 15.71 11% $ 13.98 ក្រាស់
$ 1.571 $ 47.13 11% $ 41.95
$ 1.571 $ 31.42 11% $ 27.96
$ 1.571 $ 31.42 11% $ 27.96
$ 1.571 $ 31.42 11% $ 27.96
$ 1.571 $ 47.13 11% $ 41.95
$ - 11% $ -
$ 81.00 $ 72.90 $ -
$ 1.117 $ 1.12 11% $ 0.99 $ 0.994
$ - 11% $ - $ -
Page 109 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ 1.12 $ 0.99 $ -
$ 1.800 $ 36.00 10% $ 32.40 $ 1.620
$ 1.740 $ 174.00 10% $ 156.60 $ 1.566
$ 1.746 $ 174.60 11% $ 155.39
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ 36.00 $ 32.40 $ -
$ 1.800 $ 32.40 10% $ 29.16 $ 1.620
$ 1.746 $ 174.60 10% $ 157.14 $ 1.571
$ 1.746 $ 174.60 10% $ 157.14
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ - 10% $ -
$ 32.40 $ 29.16 $ -
$ 6.286 $ 220.01 11% $ 195.81 $ 5.595
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 220.01 $ 195.81 $ -
$ 2.160 $ 216.00 10% $ 194.40 $ 1.944
$ 2.160 $ 324.00 10% $ 291.60 $ 1.944
$ 2.160 $ 432.00 10% $ 388.80 $ 1.944
$ 2.100 $ 210.00 10% $ 189.00 $ 1.890
$ 2.100 $ 420.00 10% $ 378.00 $ 1.890
$ 2.100 $ 420.00 10% $ 378.00 $ 1.890
$ 2.100 $ 882.00 10% $ 793.80 $ 1.890
$ 2.100 $ 882.00 10% $ 793.80 $ 1.890
$ 2.100 $ 882.00 10% $ 793.80 $ 1.890
$ 2.020 $ 606.00 10% $ 545.40 $ 1.818
$ 2.020 $ 606.00 10% $ 545.40 $ 1.818
$ 2.020 $ 515.10 10% $ 463.59 $ 1.818
$ 2.020 $ 515.10 10% $ 463.59 $ 1.818
$ 2.020 $ 969.60 10% $ 872.64 $ 1.818
$ 2.020 $ 969.60 10% $ 872.64 $ 1.818
$ 2.020 $ 606.00 10% $ 545.40 $ 1.818
$ 2.020 $ 606.00 10% $ 545.40 $ 1.818
$ 2.020 $ 303.00 10% $ 272.70 $ 1.818
$ 2.020 $ 606.00 10% $ 545.40 $ 1.818
$ 2.020 $ 484.80 10% $ 436.32 $ 1.818
Page 110 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 2.020 $ 484.80 10% $ 436.32 $ 1.818
$ 2.020 $ 242.40 10% $ 218.16 $ 1.818
$ 2.020 $ 505.00 12% $ 444.40 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,212.00 12% $ 1,066.56 $ 1.778
$ 2.020 $ 727.20 12% $ 639.94 $ 1.778
$ 2.020 $ 505.00 12% $ 444.40 $ 1.778
$ 2.020 $ 404.00 12% $ 355.52 $ 1.778
$ 2.020 $ 909.00 12% $ 799.92 $ 1.778
$ 2.020 $ 454.50 12% $ 399.96 $ 1.778
$ 2.020 $ 555.50 12% $ 488.84 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,010.00 12% $ 888.80 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,414.00 12% $ 1,244.32 $ 1.778
$ 2.020 $ 505.00 12% $ 444.40 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,010.00 12% $ 888.80 $ 1.778
$ 2.020 $ 90.90 12% $ 79.99 $ 1.778
$ 2.020 $ 969.60 12% $ 853.25 $ 1.778
$ 2.020 $ 606.00 12% $ 533.28 $ 1.778
$ 2.020 $ 606.00 12% $ 533.28 $ 1.778
$ 2.020 $ 707.00 12% $ 622.16 $ 1.778
$ 2.020 $ 404.00 12% $ 355.52 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,313.00 12% $ 1,155.44 $ 1.778
$ 2.020 $ 151.50 12% $ 133.32 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,010.00 12% $ 888.80 $ 1.778
$ 2.020 $ 909.00 12% $ 799.92 $ 1.778
$ 2.020 $ 1,399.86 12% $ 1,231.88
$ 2.020 $ 1,212.00 12% $ 1,066.56 $ 1.778
$ 2.020 $ 606.00 12% $ 533.28
$ 2.020 $ 969.60 12% $ 853.25
$ 2.020 $ 1,212.00 12% $ 1,066.56
$ 2.020 $ 1,010.00 12% $ 888.80
$ 2.020 $ 1,010.00 12% $ 888.80
$ 2.020 $ 2,020.00 12% $ 1,777.60
$ 2.020 $ 1,010.00 12% $ 888.80
$ 2.020 $ - 12% $ - $ 1.778
$ 972.00 $ 874.80 $ -
$ 2.160 $ 216.00 10% $ 194.40 $ 1.944
$ 216.00 $ 194.40 $ -
$ 2.480 $ 124.00 10% $ 111.60 $ 2.232
$ 2.480 $ 496.00 10% $ 446.40 $ 2.232
$ 2.480 $ 124.00 10% $ 111.60 $ 2.232
$ 2.480 $ 496.00 10% $ 446.40 $ 2.232
$ 2.480 $ 679.52 10% $ 611.57 $ 2.232
$ 2.480 $ 1,488.00 10% $ 1,339.20 $ 2.232
$ 2.480 $ 1,240.00 10% $ 1,116.00 $ 2.232
$ 2.410 $ 602.50 10% $ 542.25 $ 2.169
$ 2.410 $ 964.00 10% $ 867.60 $ 2.169
$ 2.410 $ 723.00 10% $ 650.70 $ 2.169
Page 111 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 2.410 $ 482.00 10% $ 433.80 $ 2.169
$ 2.410 $ 723.00 10% $ 650.70 $ 2.169
$ 2.410 $ 301.25 10% $ 271.13 $ 2.169
$ 2.410 $ 723.00 10% $ 650.70 $ 2.169
$ 2.410 $ 482.00 10% $ 433.80 $ 2.169
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 602.50 12% $ 530.20 $ 2.121
$ 2.410 $ 602.50 12% $ 530.20 $ 2.121
$ 2.410 $ 482.00 12% $ 424.16 $ 2.121
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 964.00 12% $ 848.32 $ 2.121
$ 2.410 $ 482.00 12% $ 424.16 $ 2.121
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 241.00 12% $ 212.08 $ 2.121
$ 2.410 $ 602.50 12% $ 530.20 $ 2.121
$ 2.410 $ 482.00 12% $ 424.16 $ 2.121
$ 2.410 $ 482.00 12% $ 424.16 $ 2.121
$ 2.410 $ 1,446.00 12% $ 1,272.48 $ 2.121
$ 2.410 $ 1,205.00 12% $ 1,060.40
$ 2.410 $ 1,446.00 12% $ 1,272.48
$ 2.410 $ 482.00 12% $ 424.16
$ 2.410 $ 723.00 12% $ 636.24
$ 2.410 $ - 12% $ -
$ 2.410 $ - 12% $ -
$ 3,407.52 $ 3,066.77 $ -
$ 3.870 $ 216.00 12% $ 190.08 $ 3.406
$ 3.870 $ 1,161.00 12% $ 1,021.68
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 580.50 12% $ 510.84
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 387.00 12% $ 340.56
$ 3.870 $ 387.00 12% $ 340.56
$ 3.870 $ 1,161.00 12% $ 1,021.68
$ 3.870 $ 928.80 12% $ 817.34
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 774.00 12% $ 681.12
$ 3.870 $ 387.00 12% $ 340.56
$ 3.870 $ 166.41 12% $ 146.44
$ 3.870 $ - 12% $ -
$ 3.870 $ - 12% $ -
Page 112 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 3.870 $ - 12% $ -
$ 216.00 7.00 $ 190.08 $ -

$ 3.420 $ 3.42 10% $ 3.08 $ 3.078
$ 3.190 $ 6.38 12% $ 5.61
$ -
$ -
$ -
$ 3.42 $ 8.69 $ -
$ 4.700 $ 4.70 10% $ 4.23 $ 4.230
$ 4.380 $ 8.76 10% $ 7.88 $ 3.942
$ 4.380 $ 4.38 12% $ 3.85 $ 3.854
$ 4.380 $ 21.90 12% $ 19.27
$ 4.380 $ 21.90 12% $ 19.27
$ 4.380 $ - 12% $ -
$ 4.380 $ - 12% $ -
$ 4.380 $ - 12% $ -
$ 4.380 $ - 12% $ -
$ 4.380 $ - 12% $ -
$ 4.70 $ 4.23 $ -
$ 7.190 $ 719.00 10% $ 647.10 $ 6.471
$ 7.190 $ 719.00 10% $ 647.10 $ 6.471
$ 7.190 $ 647.10 10% $ 582.39 $ 6.471
$ 7.190 $ 1,438.00 10% $ 1,294.20 $ 6.471
$ 7.190 $ 1,438.00 10% $ 1,294.20 $ 6.471
$ 6.970 $ 1,394.00 10% $ 1,254.60 $ 6.273
$ 6.970 $ 697.00 10% $ 627.30 $ 6.273
$ 6.970 $ 1,394.00 10% $ 1,254.60 $ 6.273
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10 $ 6.021
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10 $ 6.021
$ 6.690 $ 1,003.50 10% $ 903.15 $ 6.021
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10 $ 6.021
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10 $ 6.021
$ 6.690 $ 568.65 10% $ 511.79 $ 6.021
$ 6.690 $ 568.65 10% $ 511.79 $ 6.021
$ 6.690 $ 1,070.40 10% $ 963.36 $ 6.021
$ 6.690 $ 1,070.40 10% $ 963.36 $ 6.021
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10
$ 6.690 $ 1,003.50 10% $ 903.15
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 93.66 10% $ 84.29
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 669.00 10% $ 602.10
Page 113 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 535.20 10% $ 481.68
$ 6.690 $ 802.80 10% $ 722.52
$ 6.690 $ 1,103.85 12% $ 971.39
$ 6.690 $ 1,003.50 12% $ 883.08
$ 6.690 $ 2,007.00 12% $ 1,766.16
$ 6.690 $ 1,338.00 12% $ 1,177.44
$ 6.690 $ 1,204.20 12% $ 1,059.70
$ 6.690 $ 1,338.00 12% $ 1,177.44
$ 6.690 $ 802.80 12% $ 706.46
$ 6.690 $ 1,003.50 12% $ 883.08
$ 6.690 $ 501.75 12% $ 441.54
$ 6.690 $ 1,338.00 12% $ 1,177.44
$ 6.690 $ 414.78 12% $ 365.01
$ 6.690 $ 1,338.00 12% $ 1,177.44
$ 6.690 $ 2,341.50 12% $ 2,060.52
$ 6.690 $ 1,980.24 12% $ 1,742.61
$ 6.690 $ 200.70 12% $ 176.62
$ 6.690 $ 669.00 12% $ 588.72
$ 6.690 $ 414.78 12% $ 365.01
$ 6.690 $ 1,070.40 12% $ 941.95
$ 6.690 $ 267.60 12% $ 235.49
$ 6.690 $ 2,007.00 12% $ 1,766.16
$ 6.690 $ 669.00 12% $ 588.72
$ 6.690 $ 669.00 12% $ 588.72
$ 6.690 $ 1,003.50 12% $ 883.08
$ 6.690 $ 1,545.39 12% $ 1,359.94
$ 6.690 $ 1,338.00 12% $ 1,177.44 $ 5.887
$ 6.690 $ 669.00 12% $ 588.72
$ 6.690 $ 1,338.00 12% $ 1,177.44
$ 6.690 $ 2,007.00 12% $ 1,766.16
$ 6.690 $ 2,007.00 12% $ 1,766.16
$ 6.690 $ 669.00 12% $ 588.72
$ 6.690 $ 1,003.50 12% $ 883.08
$ 6.690 $ - 12% $ - $ 5.887
$ 3,523.10 $ 3,170.79 $ -
$ 15.710 $ 314.20 10% $ 282.78 $ 14.139
$ 15.710 $ 1,413.90 10% $ 1,272.51 $ 14.139
$ 15.710 $ 314.20 10% $ 282.78 $ 14.139
$ 15.710 $ 471.30 10% $ 424.17 $ 14.139
$ 15.710 $ 785.50 10% $ 706.95 $ 14.139
$ 15.240 $ 2,743.20 10% $ 2,468.88 $ 13.716
$ 15.240 $ 1,143.00 10% $ 1,028.70 $ 13.716
$ 15.240 $ 1,143.00 10% $ 1,028.70 $ 13.716
$ 15.240 $ 1,066.80 10% $ 960.12 $ 13.716
$ 15.240 $ 1,066.80 10% $ 960.12 $ 13.716
Page 114 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 15.240 $ 1,066.80 10% $ 960.12 $ 13.716
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 2,926.00 10% $ 2,633.40 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,901.90 10% $ 1,711.71 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 2,194.50 10% $ 1,975.05 $ 13.167
$ 14.630 $ 2,194.50 10% $ 1,975.05 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,463.00 10% $ 1,316.70 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,243.55 10% $ 1,119.20 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,243.55 10% $ 1,119.20 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,755.60 10% $ 1,580.04 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,755.60 10% $ 1,580.04 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36 $ 13.167
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36
$ 14.630 $ 731.50 10% $ 658.35
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36
$ 14.630 $ 1,755.60 10% $ 1,580.04
$ 14.630 $ 1,755.60 10% $ 1,580.04
$ 14.630 $ 1,170.40 10% $ 1,053.36
$ 14.630 $ 1,755.60 10% $ 1,580.04
$ 14.630 $ 3,657.50 10% $ 3,291.75
$ 14.630 $ 2,413.95 12% $ 2,124.28
$ 14.630 $ 2,194.50 12% $ 1,931.16
$ 14.630 $ 2,194.50 12% $ 1,931.16
$ 14.630 $ 731.50 12% $ 643.72
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 585.20 12% $ 514.98
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 1,755.60 12% $ 1,544.93
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 3,364.90 12% $ 2,961.11
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 2,794.33 12% $ 2,459.01
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 2,194.50 12% $ 1,931.16
$ 14.630 $ 1,097.25 12% $ 965.58
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
Page 115 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 3,950.10 12% $ 3,476.09
$ 14.630 $ 1,901.90 12% $ 1,673.67
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 1,901.90 12% $ 1,673.67
$ 14.630 $ 731.50 12% $ 643.72
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 1,565.41 12% $ 1,377.56
$ 14.630 $ 2,194.50 12% $ 1,931.16
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 877.80 12% $ 772.46
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 3,379.53 12% $ 2,973.99
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 2,926.00 12% $ 2,574.88
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 1,463.00 12% $ 1,287.44
$ 14.630 $ 731.50 12% $ 643.72
$ 14.630 $ - 12% $ -
$ 14.630 $ - 12% $ -
$ 14.630 $ - 12% $ -
$ 14.630 $ - 12% $ -
$ 14.630 $ - 12% $ -
$ 14.630 $ - 12% $ - $ 12.874
$ 2,042.30 $ 1,838.07 $ -
$ 8.910 $ 445.50 10% $ 400.95 $ 8.019
$ 8.640 $ 345.60 10% $ 311.04 $ 7.776
$ 8.640 $ 345.60 10% $ 311.04 $ 7.776
$ 3.597 $ 1,079.10 10% $ 971.19 $ 3.237
$ 8.640 $ 259.20 10% $ 233.28 $ 7.776
$ 8.640 $ 432.00 10% $ 388.80 $ 7.776
$ 8.640 $ 172.80 12% $ 152.06 $ 7.603
$ 8.640 $ 172.80 12% $ 152.06 $ 7.603
$ 8.640 $ 432.00 12% $ 380.16 $ 7.603
$ 8.640 $ 864.00 12% $ 760.32 $ 7.603
$ 8.640 $ 432.00 12% $ 380.16 $ 7.603
$ 8.640 $ 1,296.00 12% $ 1,140.48 $ 7.603
$ 8.640 $ 1,296.00 12% $ 1,140.48 $ 7.603
$ 8.640 $ 1,296.00 12% $ 1,140.48 $ 7.603
$ 8.640 $ - 12% $ - $ 7.603
$ 8.640 $ - 12% $ - $ 7.603
$ 8.640 $ - 12% $ - $ 7.603
$ 8.640 $ - 12% $ - $ 7.603
Page 116 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 1,136.70 $ 1,023.03 $ -
$ 14.280 $ 342.72 10% $ 308.45 $ 12.852
$ 14.280 $ 285.60 10% $ 257.04 $ 12.852
$ 14.280 $ 142.80 10% $ 128.52 $ 12.852
$ 14.280 $ 1,428.00 10% $ 1,285.20 $ 12.852
$ 13.850 $ 831.00 10% $ 747.90 $ 12.465
$ 13.850 $ 692.50 10% $ 623.25 $ 12.465
$ 13.850 $ 692.50 10% $ 623.25 $ 12.465
$ 13.850 $ 692.50 10% $ 623.25 $ 12.465
$ 13.850 $ 831.00 10% $ 747.90 $ 12.465
$ 13.850 $ 831.00 10% $ 747.90 $ 12.465
$ 13.850 $ 2,770.00 10% $ 2,493.00 $ 12.465
$ 13.850 $ 831.00 10% $ 747.90 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,385.00 10% $ 1,246.50 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,385.00 10% $ 1,246.50 $ 12.465
$ 13.850 $ 692.50 10% $ 623.25 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,385.00 10% $ 1,246.50 $ 12.465
$ 13.850 $ 2,770.00 10% $ 2,493.00 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,246.50 10% $ 1,121.85 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,246.50 10% $ 1,121.85 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,385.00 10% $ 1,246.50 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,662.00 10% $ 1,495.80 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,662.00 10% $ 1,495.80 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,662.00 10% $ 1,495.80 $ 12.465
$ 13.850 $ 831.00 10% $ 747.90 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,662.00 10% $ 1,495.80 $ 12.465
$ 13.850 $ 692.50 10% $ 623.25 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,385.00 10% $ 1,246.50 $ 12.465
$ 13.850 $ 692.50 10% $ 623.25 $ 12.465
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56 $ 12.188
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56 $ 12.188
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80 $ 12.188
$ 13.850 $ 2,493.00 12% $ 2,193.84 $ 12.188
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56 $ 12.188
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56 $ 12.188
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56
$ 13.850 $ 692.50 12% $ 609.40
$ 13.850 $ 2,077.50 12% $ 1,828.20
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 692.50 12% $ 609.40
$ 13.850 $ 831.00 12% $ 731.28
$ 13.850 $ 692.50 12% $ 609.40
$ 10.860 $ 1,629.00 12% $ 1,433.52
Page 117 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 13.500 $ 1,350.00 12% $ 1,188.00
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 692.50 12% $ 609.40
$ 13.850 $ 969.50 12% $ 853.16
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 1,662.00 12% $ 1,462.56
$ 13.850 $ 1,385.00 12% $ 1,218.80
$ 13.850 $ 1,108.00 12% $ 975.04
$ 13.850 $ - 12% $ -
$ 13.850 $ - 12% $ - $ 12.188
$ 2,199.12 $ 1,979.21 $ -
$ 30.620 $ 306.20 10% $ 275.58 $ 27.558
$ 29.700 $ 594.00 12% $ 522.72
$ 29.700 $ 1,485.00 12% $ 1,306.80
$ 29.700 $ 891.00 12% $ 784.08
$ 29.700 $ 445.50 12% $ 392.04
$ 29.700 $ 594.00 12% $ 522.72
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ 306.20 $ 275.58 $ -
$ 29.700 $ 148.50 12% $ 130.68 $ 26.136
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ 148.50 $ 130.68 $ -
$ 4.200 $ 21.00 $ 21.00 $ 4.200
$ 21.00 $ 21.00 $ -
$ 3.817 $ 45.80 10% $ 41.22 $ 3.435
$ 3.817 $ 267.19 10% $ 240.47 $ 3.435
$ 3.700 $ 222.00 10% $ 199.80 $ 3.330
$ 3.702 $ 166.59 10% $ 149.93 $ 3.332
$ 3.700 $ 370.00 10% $ 333.00 $ 3.330
$ 3.702 $ 1,110.60 10% $ 999.54 $ 3.332
$ 3.702 $ 185.10 10% $ 166.59 $ 3.332
$ 3.700 $ 370.00 10% $ 333.00 $ 3.330
$ 3.700 $ 370.00 10% $ 333.00 $ 3.330
$ 3.700 $ 222.00 10% $ 199.80 $ 3.330
$ 3.702 $ 370.20 10% $ 333.18 $ 3.332
$ 3.700 $ 74.00 10% $ 66.60 $ 3.330
$ 3.700 $ 148.00 10% $ 133.20 $ 3.330
Page 118 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 3.700 $ 111.00 11% $ 98.79 $ 3.293
$ 3.702 $ 111.06 11% $ 98.84 $ 3.295
$ 3.702 $ 74.04 11% $ 65.90 $ 3.295
$ 3.700 $ 185.00 11% $ 164.65 $ 3.293
$ 3.700 $ 185.00 11% $ 164.65 $ 3.293
$ 3.700 $ 740.00 11% $ 658.60 $ 3.293
$ 3.702 $ 185.10 11% $ 164.74 $ 3.295
$ 3.700 $ 185.00 11% $ 164.65 $ 3.293
$ 3.700 $ 185.00 11% $ 164.65 $ 3.293
$ 3.700 $ 59.20 11% $ 52.69 $ 3.293
$ 3.702 $ 370.20 11% $ 329.48 $ 3.295
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 312.99 $ 281.69 $ -
$ 7.020 $ 491.47 10% $ 442.32 $ 6.318
$ 7.021 $ 491.47 10% $ 442.32 $ 6.319
$ 7.020 $ 491.40 10% $ 442.26 $ 6.318
$ 6.810 $ 681.00 10% $ 612.90 $ 6.129
$ 6.810 $ 340.50 10% $ 306.45 $ 6.129
$ 6.810 $ 1,021.50 10% $ 919.35 $ 6.129
$ 6.810 $ 136.20 10% $ 122.58 $ 6.129
$ 6.810 $ 544.80 10% $ 490.32 $ 6.129
$ 6.810 $ 681.00 10% $ 612.90 $ 6.129
$ 6.810 $ 681.00 10% $ 612.90 $ 6.129
$ 6.286 $ 276.58 11% $ 246.16 $ 5.595
$ 6.810 $ 1,362.00 11% $ 1,212.18 $ 6.061
$ 6.840 $ 478.80 11% $ 426.13 $ 6.088
$ 6.810 $ 340.50 11% $ 303.05 $ 6.061
$ 6.810 $ 340.50 11% $ 303.05 $ 6.061
$ 6.810 $ 442.65 11% $ 393.96 $ 6.061
$ 6.810 $ 204.30 11% $ 181.83 $ 6.061
$ 6.810 $ 681.00 11% $ 606.09 $ 6.061
$ 6.810 $ 136.20 11% $ 121.22 $ 6.061
$ 6.810 $ 681.00 11% $ 606.09 $ 6.061
$ 6.810 $ 136.20 11% $ 121.22 $ 6.061
$ 6.810 $ 340.50 11% $ 303.05 $ 6.061
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 1,474.34 $ 1,326.91 $ -
$ 25.500 $ 382.50 10% $ 344.25 $ 22.950
Page 119 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ - 10% $ - $ -
$ 382.50 $ 344.25 $ -
$ 1.368 $ 41.04 10% $ 36.94 $ 1.231
$ 1.368 $ 136.80 10% $ 123.12 $ 1.231
$ 1.327 $ 265.40 10% $ 238.86 $ 1.194
$ 1.327 $ 66.35 10% $ 59.72 $ 1.194
$ 1.327 $ 19.91 10% $ 17.91 $ 1.194
$ 1.327 $ 159.24 10% $ 143.32 $ 1.194
$ 1.327 $ 79.62 10% $ 71.66 $ 1.194 0.1327
$ 1.327 $ 398.10 10% $ 358.29 $ 1.194
$ 1.327 $ 398.10 10% $ 358.29 $ 1.194
$ 1.327 $ 132.70 10% $ 119.43 $ 1.194
$ 1.327 $ 265.40 10% $ 238.86 $ 1.194
$ 1.327 $ 278.67 10% $ 250.80 $ 1.194
$ 1.327 $ 139.34 10% $ 125.40 $ 1.194
$ 1.327 $ 265.40 10% $ 238.86 $ 1.194
$ 1.327 $ 199.05 10% $ 179.15 $ 1.194
$ 1.327 $ 66.35 11% $ 59.05 $ 1.181
$ 1.327 $ 265.40 11% $ 236.21 $ 1.181
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10 $ 1.181
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10 $ 1.181
$ 1.327 $ 530.80 11% $ 472.41 $ 1.181
$ 1.327 $ 265.40 11% $ 236.21 $ 1.181
$ 1.327 $ 265.40 11% $ 236.21 $ 1.181
$ 1.327 $ 199.05 11% $ 177.15 $ 1.181
$ 1.327 $ 88.91 11% $ 79.13
$ 1.327 $ 199.05 11% $ 177.15
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10
$ 1.327 $ 104.83 11% $ 93.30
$ 1.327 $ 127.39 11% $ 113.38
$ 1.327 $ 92.89 11% $ 82.67
$ 1.327 $ 46.45 11% $ 41.34
$ 1.327 $ 278.67 11% $ 248.02
$ 1.327 $ - 11% $ - $ 1.181
$ 1.327 $ - 11% $ -
$ 1.327 $ - 11% $ - $ 1.181
$ 177.84 $ 160.06 $ -
$ 3.709 $ 155.78 10% $ 140.20 $ 3.338
$ 3.817 $ 171.77 10% $ 154.59 $ 3.435
$ 3.700 $ 185.00 10% $ 166.50 $ 3.330
$ 3.709 $ 185.45 10% $ 166.91 $ 3.338
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.597 $ 323.73 10% $ 291.36 $ 3.237
$ 3.597 $ 179.85 10% $ 161.87 $ 3.237
$ 3.597 $ 179.85 10% $ 161.87 $ 3.237
$ 3.597 $ 467.61 10% $ 420.85 $ 3.237
$ 3.597 $ 719.40 10% $ 647.46 $ 3.237
Page 120 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 3.597 $ 179.85 10% $ 161.87 $ 3.237
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.597 $ 338.12 10% $ 304.31 $ 3.237
$ 3.597 $ 719.40 10% $ 647.46 $ 3.237
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.597 $ 539.55 10% $ 485.60 $ 3.237
$ 3.597 $ 179.85 11% $ 160.07 $ 3.201
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13 $ 3.201
$ 3.597 $ 179.85 11% $ 160.07 $ 3.201
$ 3.597 $ 323.73 11% $ 288.12 $ 3.201
$ 3.597 $ 539.55 11% $ 480.20 $ 3.201
$ 3.597 $ 539.55 11% $ 480.20 $ 3.201
$ 3.597 $ 201.43 11% $ 179.27 $ 3.201
$ 3.597 $ 179.85 11% $ 160.07 $ 3.201
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13 $ 3.201
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13 $ 3.201
$ 3.597 $ 719.40 11% $ 640.27 $ 3.201
$ 3.597 $ 122.30 11% $ 108.85 $ 3.201
$ 3.597 $ 251.79 11% $ 224.09 $ 3.201
$ 3.597 $ 179.85 11% $ 160.07
$ 3.597 $ 715.80 11% $ 637.06
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13
$ 3.597 $ 179.85 11% $ 160.07
$ 3.597 $ - 11% $ -
$ 3.597 $ - 11% $ -
$ 3.597 $ - 11% $ - $ 3.201
$ 512.55 $ 10,324.67 $ -
$ 6.769 $ 203.07 10% $ 182.76 $ 6.092
$ 6.769 $ 270.76 10% $ 243.68 $ 6.092
$ 6.769 $ 270.76 10% $ 243.68 $ 6.092
$ 6.560 $ 656.00 10% $ 590.40 $ 5.904
$ 6.565 $ 328.25 10% $ 295.43 $ 5.909
$ 6.565 $ 249.47 10% $ 224.52 $ 5.909
$ 6.565 $ 78.78 10% $ 70.90 $ 5.909
$ 6.560 $ 328.00 10% $ 295.20 $ 5.904
$ 6.560 $ 196.80 10% $ 177.12 $ 5.904
$ 6.565 $ 341.38 10% $ 307.24 $ 5.909
$ 6.560 $ 524.80 10% $ 472.32 $ 5.904
$ 6.565 $ 137.87 11% $ 122.70 $ 5.843
$ 6.565 $ 256.04 11% $ 5.843
$ 6.560 $ 472.32 11% $ 5.838
$ 6.560 $ 524.80 11% $ 5.838
$ 6.565 $ 328.25 11% $ 5.843
$ 6.565 $ 328.25 11% $ 5.843
$ 6.565 $ 328.25 11%
$ 6.565 $ - 11% $ - $ 5.843
Page 121 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 5,823.84 $ 3,225.96 $ -
$ 27.867 $ 557.34 11% $ 496.03 $ 24.802
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - 11%
$ - 11% $ - $ -
$ 557.34 $ 496.03 $ -
$ 0.750 $ 4.50 $ 4.50 $ 0.750
$ 0.750 $ 112.50 $ 112.50 $ 0.750
$ 117.00 $ 117.00 $ -
$ 0.750 $ 75.00 $ 75.00 $ 0.750
$ 0.740 $ 111.00 $ 111.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 148.00 $ 148.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 111.00 $ 111.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 111.00 $ 111.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 444.00 $ 444.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 222.00 $ 222.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 111.00 $ 111.00 $ 0.740
$ 0.740 $ 111.00 $ 111.00
$ 0.750 $ 225.00 $ 225.00
$ 0.740 $ 222.00 $ 222.00
$ 0.740 $ 14.80 $ 14.80
$ 0.740 $ 33.30 $ 33.30
$ 0.740 $ - $ - $ 0.740
$ 75.00 $ 75.00 $ -
$ 1.520 $ 30.40 $ 30.40 $ 1.520
$ 1.520 $ 114.00 $ 114.00 $ 1.520
$ 1.520 $ 91.20 $ 91.20 $ 1.520
$ 1.520 $ 76.00 $ 76.00 $ 1.520
$ 1.520 $ 114.00 $ 114.00 $ 1.520
$ 1.520 $ 152.00 $ 152.00 $ 1.520
$ 1.520 $ 152.00 $ 152.00 $ 1.520
$ 1.520 $ 114.00 $ 114.00 $ 1.520
$ 1.520 $ 342.00 $ 342.00
$ 1.520 $ 30.40 $ 30.40
$ 1.520 $ 228.00 $ 228.00
$ 1.520 $ - $ -
$ 1.520 $ - $ - $ 1.520
$ 1,444.00 $ 1,444.00 $ -
$ 3.490 $ 6.98 $ 6.98 $ 3.490
$ 3.490 $ 3.49 $ 3.49 $ 3.490
$ - $ - $ -
Page 122 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 6.98 $ 6.98 $ -
$ 4.400 $ 26.40 $ 26.40 $ 4.400
$ 4.400 $ 4.40 $ 4.40 $ 4.400
$ 4.380 $ 105.12 $ 105.12 $ 4.380
$ 4.380 $ 153.30 $ 153.30 $ 4.380
$ 4.380 $ 131.40 $ 131.40 $ 4.380
$ 4.400 $ 154.00 $ 154.00 $ 4.400
$ 4.400 $ 220.00
$ 4.400 $ -
$ 4.400 $ -
$ 4.400 $ -
$ 4.400 $ -
$ 4.400 $ -
$ 135.92 $ 135.92 $ -
$ 3.500 $ 147.00 $ 147.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,750.00 $ 1,750.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 350.00 $ 350.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 252.00 $ 252.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 1,400.00 $ 1,400.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
Page 123 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 3.500 $ 1,050.00 $ 1,050.00
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
$ 3.500 $ 525.00 $ 525.00
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00 $ 3.500
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
$ 3.500 $ 700.00 $ 700.00
$ 3.500 $ - $ -
$ 3.500 $ - $ -
$ 3.500 $ - $ -
$ 3.500 $ - $ -
$ 3.500 $ - $ -
$ 3.500 $ - $ - $ 3.500
$ 497.00 $ 497.00 $ -
$ 7.200 $ 7.20 $ 7.20 $ 7.200
$ 7.100 $ 305.30 $ 305.30 $ 7.100
$ 7.700 $ 38.50 $ 38.50 $ 7.700
$ 7.100 $ 42.60 $ 42.60 $ 7.100
$ 7.300 $ 905.20 $ 905.20 $ 7.300
$ 6.000 $ 18.00 $ 18.00 $ 6.000
$ 7.700 $ 61.60 $ 7.700
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ 312.50 $ 312.50 $ -
$ 5.500 $ 5.50 $ 5.500
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ -
#REF! #REF! $ -
$ 2.200 $ 4.40 $ 4.40 $ 2.200
$ 4.40 $ 4.40 $ -
$ 4.300 $ 60.20 $ 60.20 $ 4.300
$ 60.20 $ 60.20 $ -
$ 17.000 $ 187.00 $ 187.00 $ 17.000
$ 17.000 $ 85.00 $ 85.00 $ 17.000
$ 17.000 $ 34.00 $ 34.00 $ 17.000
Page 124 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 187.00 $ 187.00 $ -
$ 67.000 $ 134.00 $ 134.00 $ 67.000
$ 66.500 $ 66.50 $ 66.50 $ 66.500
$ - $ - $ -
$ 200.50 $ 200.50 $ -
$ 1.368 $ 42.41 10% $ 38.17 $ 1.231
$ 1.368 $ 15.05 10% $ 13.55 $ 1.231
$ 1.368 $ 80.71 10% $ 72.64 $ 1.231
$ 1.320 $ 138.60 10% $ 124.74 $ 1.188
$ 1.327 $ 79.62 10% $ 71.66 $ 1.194
$ 1.327 $ 79.62 10% $ 71.66 $ 1.194
$ 1.327 $ 139.34 10% $ 125.40 $ 1.194
$ 1.327 $ 265.40 10% $ 238.86 $ 1.194
$ 1.327 $ 225.59 10% $ 203.03 $ 1.194
$ 1.327 $ 39.81 10% $ 35.83 $ 1.194
$ 1.327 $ 258.77 10% $ 232.89 $ 1.194
$ 1.327 $ 139.34 11% $ 124.01 $ 1.181
$ 1.327 $ 199.05 11% $ 177.15 $ 1.181
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10 $ 1.181
$ 1.327 $ 139.34 11% $ 124.01 $ 1.181
$ 1.327 $ 265.40 11% $ 236.21 $ 1.181
$ 1.327 $ 265.40 11% $ 236.21 $ 1.181
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10
$ 1.327 $ 119.43 11% $ 106.29
$ 1.327 $ 132.70 11% $ 118.10
$ 1.327 $ - 11% $ -
$ 1.327 $ - 11% $ -
$ 1.327 $ - 11% $ - $ 1.181
$ 138.17 $ 124.35 $ -
$ 3.709 $ 7.42 10% $ 6.68 $ 3.338
$ 3.700 $ 111.00 10% $ 99.90 $ 3.330
$ 3.700 $ 111.00 10% $ 99.90 $ 3.330
$ 3.597 $ 431.64 10% $ 388.48 $ 3.237
$ 3.597 $ 179.85 10% $ 161.87 $ 3.237
$ 3.597 $ 539.55 10% $ 485.60 $ 3.237
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.597 $ 539.55 10% $ 485.60 $ 3.237
$ 3.597 $ 251.79 10% $ 226.61 $ 3.237
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.590 $ 775.44 10% $ 697.90 $ 3.231
$ 3.597 $ 359.70 10% $ 323.73 $ 3.237
$ 3.590 $ 100.52 11% $ 89.46 $ 3.195
$ 3.597 $ 179.85 11% $ 160.07 $ 3.201
Page 125 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13 $ 3.201
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13
$ 3.597 $ 172.66 11% $ 153.66
$ 3.597 $ 359.70 11% $ 320.13
$ 3.597 $ - 11% $ -
$ 3.597 $ - 11% $ -
$ 3.597 $ - 11% $ - $ 3.201
$ 229.42 $ 206.48 $ -
$ 6.400 $ 64.00 10% $ 57.60 $ 5.760
$ 6.216 $ 310.80 10% $ 279.72 $ 5.594
$ 6.216 $ 124.32 10% $ 111.89 $ 5.594
$ 6.210 $ 186.30 10% $ 167.67 $ 5.589
$ 6.216 $ 186.48 10% $ 167.83 $ 5.594
$ 6.210 $ 242.19 11% $ 215.55 $ 5.527
$ 6.216 $ 124.32 11% $ 110.64 $ 5.532
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ -
$ - 11% $ - $ -
$ 64.00 $ 57.60 $ -
$ 6.286 11% $ - $ 5.595
11% $ - $ -
11% $ - $ -
$ - 11% $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 0.100 $ 10.00 $ 10.00 $ 0.100
$ 0.060 $ 6.00 $ 6.00 $ 0.060
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 16.00 $ 16.00 $ -
$ 0.100 $ 12.00 $ 12.00 $ 0.100
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 12.00 $ 12.00 $ -
$ 0.188 $ 18.80 $ 18.80 $ 0.188
$ 0.180 $ 18.00 10% $ 16.20 $ 0.162
$ 0.180 $ 18.00 10% $ 16.20 $ 0.162
$ 0.180 $ 36.00 11% $ 32.04 $ 0.160
$ 0.180 $ 36.00 11% $ 32.04
$ 0.180 $ 37.80 11% $ 33.64
$ 0.180 $ - 11% $ -
$ 0.180 $ - 11% $ -
$ 0.180 $ - 11% $ -
$ 0.180 $ - 11% $ -
$ 0.180 $ - 11% $ - $ 0.160
Page 126 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 54.80 $ 51.20 $ -
$ 1.200 $ 24.00 10% $ 21.60 $ 1.080
$ - 10% $ - $ -
$ - 10% $ - $ -
$ - 10% $ - $ -
$ 24.00 $ 21.60 $ -
$ 1.300 $ 26.00 $ 26.00 $ 1.300
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 26.00 $ 26.00 $ -
$ 0.680 $ 13.60 $ 13.60 $ 0.680
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 13.60 $ 13.60 $ -
$ 3.100 $ 18.60 $ 18.60 $ 3.100
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 18.60 $ 18.60 $ -
$ 0.150 $ 7.50 10% $ 6.75 $ 0.135
$ 0.140 $ 7.00 10% $ 6.30 $ 0.126
$ - 10% $ - $ -
$ - 10% $ - $ -
$ 14.50 $ 13.05 $ -
$ 7.000 $ 21.00 $ 21.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 70.00 $ 70.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 70.00 $ 70.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 35.00 $ 35.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 35.00 $ 35.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 105.00 $ 105.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 70.00 $ 70.00 $ 7.000
$ 7.000 $ 84.00 $ 84.00
$ 7.000 $ 14.00 $ 14.00
$ 7.000 $ 140.00 $ 140.00
$ 7.000 $ 98.00 $ 98.00
$ 7.000 $ 7.00 $ 7.00
$ 7.000 $ 140.00 $ 140.00
$ 7.000 $ 105.00 $ 105.00
$ 7.000 $ 140.00 $ 140.00
$ 7.000 $ - $ -
$ 7.000 $ - $ -
$ 7.000 $ - $ -
$ 7.000 $ - $ - $ 7.000
Page 127 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 21.00 $ 21.00 $ -
$ 13.800 $ 138.00 $ 138.00 $ 13.800
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 138.00 $ 138.00 $ -
$ 2.000 $ 4.00 $ 4.00 $ 2.000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 4.00 $ 4.00 $ -
$ 6.400 $ 6.40 $ 6.40 $ 6.400
$ 6.400 $ 64.00 $ 64.00 $ 6.400
$ 6.400 $ 96.00 $ 96.00 $ 6.400
$ 6.400 $ 76.80 $ 76.80
$ 6.400 $ 25.60 $ 25.60
$ 6.400 $ 128.00 $ 128.00
$ 6.400 $ 89.60 $ 89.60
$ 6.400 $ 6.40 $ 6.40
$ 6.400 $ 128.00 $ 128.00
$ 6.400 $ 64.00 $ 64.00 $ 6.400
$ 6.400 $ 128.00 $ 128.00 $ 6.400
$ 6.400 $ - $ - $ 6.400
$ 6.400 $ - $ - $ 6.400
$ 6.400 $ - $ - $ 6.400
$ 6.400 $ - $ - $ 6.400
$ 166.40 $ 166.40 $ -
$ 15.000 $ 150.00 $ 150.00 $ 15.000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 150.00 $ 150.00 $ -
$ 5.300 $ 1,749.00 $ 1,749.00 $ 5.300 ដាក់ខន
ុ ដួរ
$ 5.300 $ 84.80 $ 84.80 $ 5.300
$ 5.300 $ 106.00 $ 106.00 $ 5.300
$ 5.300 $ 169.60 $ 169.60 $ 5.300
$ 5.300 $ 678.40 $ 678.40 $ 5.300
$ 5.300 $ 932.80 $ 932.80 $ 5.300
$ 5.300 $ 932.80 $ 932.80 $ 5.300
$ 5.300 $ 1,526.40 $ 1,526.40
$ 5.300 $ 159.00 $ 159.00
$ 5.300 $ - $ - $ 5.300
$ 1,939.80 $ 1,939.80 $ -
$ 18.000 $ 18.00 $ 18.00 $ 18.000 ដាក់ខន
ុ ដួរ
$ - $ - $ -
Page 128 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 18.00 $ 18.00 $ -
$ 85.000 $ 340.00 $ 340.00 $ 85.000 ដាក់ខន
ុ ដួរ
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 340.00 $ 340.00 $ -
Page 129 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
លឹម គី
ិ លេខកូដ
1 30.07.14 038825
2 03.09.14 039574
02.09.15 048008
រុប៊ ី
ំ ណេ ផ្កា ឈូក VIP
Total
1 03.09.14 039574
2 040545
20.10.14
040550
29.12.14 042163
08.05.15 045064 រុប៊ ី

ំ ណេ ផ្កា ឈូក VISA547
22.06.15 046192
18.09.15 048457
Total
1 30.07.14 038825
03.09.14 039574
040545
20.10.14
040550
ផ្កា ឈូក 912
29.12.14 042163
08.05.15 045064
Page 130 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total
1 30.07.14 038825
040545
20.10.14
ី
040550
រុប៊
ំ ណេ ឡាបូ 570
Total
1 08.05.15 045064
045067
រុប៊ ី
ំ ណេ ឡាបូ TOTO260
Total
1 08.05.15 045064
រុប៊ ី
ំ ណេ បាញរកណ្តា
័ ល 280
Total
1 08.05.15 045064
រប ៊ី
៉ូ ណេ លាងចាន 231
Total
1 03.09.14 039574
រុប៊ ី
ំ ណេ លាងចាន ToToPage 131 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
រុប៊ ី
ំ ណេ លាងចាន ToTo
Total
1 30.07.14 038825
040545
20.10.14
040550
25.03.15 044236
08.05.15 045064
05.09.15 048099
robine washing 809
16.11.15 049804
Total
1 03.09.14 039574
20.10.14 040545
1 08.05.15 045064
ទុយោដែក4T VCI 938
Total
1 30.07.14 038825
03.09.14 039574
29.09.14 039944
040545
20.10.14
ខ្សែអនាម័យ Karat432
Page 132 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
20.10.14
040550 ខ្សែអនាម័យ Karat432
25.12.14 042091
Total
1 08.05.15 045064
17.08.15 047619
02.09.15 048008
ី
ក្បាល2វសា 172
Total
1 08.05.15 045064
ខ្សែអនាម័យKaratស01.11 Karat040
Total
1 03.09.14 039574
09.12.14 041671
តំរង់ទក
ឹ ភ្លៀង114
02.02.15 043005
319
Total
1 03.09.14 039574
20.10.14 040545
អេសឡាបូ+ឆ្នុក 203
Page 133 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total
08.05.15 045064
045067
ឆ្នុកលឿង+អេស 335
Total
1 03.09.14 039574
ស៊ង
ី លាងចាន ToTo
Total
1 08.05.15 045065
ស៊ង
ី លាងចានB04 475
Total
1 09.12.14 041671
20.01.15 042652
ស៊ហ
ី ុ ង60
្វ 310
Total
1 26.08.15 047485 1.00
2
water tank 1000L
Page 134 of 195

water tank 1000L
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
4
Total 1.00
Page 135 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ចំនន
ួ តំលៃរាយ តំលៃសរុប
4.00 $ 6.96 $ 27.84
12.00 $ 6.96 $ 83.52
100.00 $ 6.96 $ 696.00
$ 6.96 $ -
$ 6.96 $ -
$ 6.96 $ -
$ 6.96 $ -
$ 6.96 $ -
$ 6.96 $ -
116.00 $ 807.36
6.00 $ 6.42 $ 38.52
4.00 $ 6.96 $ 27.84
4.00 $ 6.96 $ 27.84
1.00 $ 6.42 $ 6.42
1.00 $ 6.80 $ 6.80
108.00 $ 6.96 $ 751.68
200.00 $ 6.96 $ 1,392.00
$ 6.96 $ -
$ 6.96 $ -
324.00 $2,251.10
4.00 $ 6.75 $ 27.00
18.00 $ 6.75 $ 121.50
4.00 $ 6.75 $ 27.00
4.00 $ 6.75 $ 27.00
1.00 $ 6.75 $ 6.75
1.00 $ 5.00 $ 5.00
$ -
$ -
Page 136 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
32.00 $ 27.00
4.00 $ 6.96 $ 27.84
2.00 $ 6.96 $ 13.92
15.00 $ 6.96 $ 104.40
$ -
$ -
$ -
21.00 $ 27.84
1.00 $ 7.00 $ 7.00
2.00 $ 7.00 $ 14.00
$ -
$ -
$ -
$ -
3.00 $ 7.00
1.00 $ 13.00 $ 13.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1.00 $ 13.00
1.00 $ 6.30 $ 6.30
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1.00 $ 6.30
6.00 $ 7.70 $ 46.20
Page 137 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
6.00 $ 46.20
10.00 $ 1.50 $ 15.00
20.00 $ 1.50 $ 30.00
4.00 $ 1.50 $ 6.00
100.00 $ 1.50 $ 150.00
1.00 $ 1.50 $ 1.50
100.00 $ 1.50 $ 150.00
200.00 $ 1.50 $ 300.00
$ -
435.00 $ 15.00
24.00 $ 1.10 $ 26.40
4.00 $ 1.10 $ 4.40
1.00 $ 1.10 $ 1.10
$ -
$ -
$ -
29.00 $ 1.10
4.00 $ 4.93 $ 19.72
18.00 $ 4.93 $ 88.74
6.00 $ 4.93 $ 29.58
4.00 $ 4.93 $ 19.72
Page 138 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
13.00 $ 4.93 $ 64.09
20.00 $ 4.93 $ 98.60
$ -
$ -
$ -
65.00 $ 19.72
1.00 $ 6.30 $ 6.30
50.00 $ 6.42 $ 321.00
100.00 $ 6.42 $ 642.00
$ -
$ -
$ -
151.00 $ 969.30
1.00 $ 5.70 $ 5.70
$ -
$ -
1.00 $ 5.70
6.00 $ 0.59 $ 3.54
100.00 $ 0.59 $ 59.00
100.00 $ 0.59 $ 59.00
$ -
$ -
$ -
206.00 $ 121.54
18.00 $ 5.35 $ 96.30
2.00 $ 5.35 $ 10.70
$ -
$ -
$ -
$ -
Page 139 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
20.00 $ 96.30
1.00 $ 4.90 $ 4.90
2.00 $ 4.90 $ 9.80
$ -
$ -
3.00 14.70
6.00 $ 38.80 $ 232.80
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
6.00 $ 232.80
1.00 $ 33.00 $ 33.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - 72.5 -10
1.00 $ 33.00
100.00 $ 0.29 $ 29.00
250.00 $ 0.29 $ 72.50
$ -
$ -
$ -
$ -
350.00 $ 29.00
$ 107.00 $ 107.00
$ 107.00 $ -
$ 107.00 $ -
$ 107.00 $ -
$ 107.00 $ -
$ 107.00 $ -
$ 107.00 $ -
Page 140 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 107.00 $ -
$ 107.00
Page 141 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ខាដា
ិ លេខកូដ ចំនន
ួ
1 25.10.14 021293 2.00
2 ឡាបូ+ជើងថ្ម LC309
Total 2.00
1 25.10.14 021293 2.00
2 ជើងដែកឡាបូ R
Total 2.00
Page 142 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 15.50 $ 31.00
$ -
$ -
$ 31.00
$ 0.50 $ 1.00
$ -
$ -
$ 1.00
Page 143 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Home Decore

ិ ចំនន
1 03.09.14 10816 toilet K-17918X-DW 18.00 $ 68.00
21.11.14 14153 6.00 $ 68.00
10.03.15 02741 30.00 $ 68.00
11.03.15 02840 50.00 $ 68.00
12.03.15 02919 20.00 $ 68.00
10.06.15 06608 50.00 $ 68.00
06607 50.00 $ 68.00
06609 50.00 $ 68.00
13.07.15 08233 50.00 $ 68.00
14.07.15 08323 49.00 $ 68.00
$ 68.00
បង្គន់ឈត
ុ C-1480-WH
Total 373.00
Page 144 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 1,224.00
$ 408.00
$ 2,040.00
$ 3,400.00
$ 1,360.00
$ 3,400.00
$ 3,400.00
$ 3,400.00
$ 3,400.00
$ 3,332.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,224.00
Page 145 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ម៉ង
ឹ ផល្លី
ិ ចំនន
14.10.14 07663 តេ 21កេះ 100.00 $ 0.19
Total 100.00
01.10.14 07126 តេ 114កេះ 100.00 $ 3.46
Total 100.00
01.10.14 07126 សុង 200.00 $ 0.12
Total 200.00
14.10.14 07663 100.00 $ 0.13
03.12.14 09614 300.00 $ 0.13

កែងក្រាស់21
Total 100.00
14.10.14 07663 កែងធ្មេញក្រៅ21 100.00 $ 0.27
Total 100.00
03.10.14 07225 200.00 $ 0.314
10.10.14 07418 300.00 $ 0.314

កែង 34
Total 200.00
10.10.14 07418 200.00 $ 0.437
29.11.14 09469 100.00 $ 0.451

កែង 60
03.12.14 09614 200.00 $ 0.437
Total 200.00
10.10.14 07508 180.00 $ 1.289
កែង 90
Page 146 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 180.00
03.12.14 09614 100.00 $ 2.549
កែង 100
Total 100.00
03.10.14 07225 200.00 $ 0.115
28.10.14 08256 200.00 $ 0.115
សុង 21
Total 200.00
28.10.14 08256 100.00 $ 0.115
សុង ធ្មេញក្នុង 21
Total 100.00
28.10.14 08256 200.00 $ 0.101
03.12.14 09614 300.00 $ 0.101
សុង ធ្មេញក្រៅ 21
Total 200.00
03.10.14 07225 សុង 34 200.00 $ 0.237
Total 200.00
10.10.14 07418 សុងឆ្មេញក្រៅ 34 10.00 $ 0.227
Total 10.00
Page 147 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
28.10.14 08256 200.00 $ 0.069
ឆ្នុកធ្មេញក្នុង 21
Total 200.00
28.10.14 08256 200.00 $ 0.037
ឆ្នុកធ្មេញក្រៅ 21
Total 200.00
10.10.14 07418 ឆ្នុក 34 250.00 $ 0.15
Total 250.00
10.10.14 07418 ឆ្នុក 60 20.00 $ 0.48
Total 20.00
10.10.14 07418 វ៉ា នកាច់ 4.00 $ 4.05
Total 4.00
28.10.14 08256 100.00 $ 3.40
03.12.14 09614 100.00 $ 3.40
វ៉ា នមួល SANWA 21
Total 100.00
29.11.14 09469 140.00 $ 0.397
ឌឺមី 60
Total 140.00
Page 148 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
10.10.14 07418 200.00 $ 1.215
20.10.14 07923 150.00 $ 1.215
28.10.14 08256 ឌឺមី 90 100.00 $ 1.215
Total 200.00
03.12.14 09614 100.00 $ 2.514
ឌឺមី 100
Total 100.00
20.10.14 07923 100.00 $ 2.06
28.10.14 08256 100.00 $ 2.06

ទីប21(13.5)
18.09.15 23340 300.00 $ 1.98
Total 100.00
20.10.14 07923 400.00 $ 2.41
29.11.14 09469 300.00 $ 2.41

ទីប34(8.5)
25.12.14 06536 300.00 $ 2.41
Total 400.00
27.01.15 00999 200.00 $ 3.79
18.09.15 23340 100.00 $ 3.79

ទីប34(13.5)
Total 200.00
22.01.15 11776 50.00 $ 8.64
ទីប90(5)
Page 149 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 50.00
14.10.14 07663 100.00 $ 14.94
20.10.14 07923 50.00 $ 13.85
25.12.14 06536 200.00 $ 14.34
26.12.14 00061 100.00 $ 14.34
22.01.15 11776 ទីប90(8.5) 250.00 $ 14.34
27.01.15 00999 50.00 $ 14.34
00996 250.00 $ 14.34
Total ###
28.10.14 08256 50.00 $ 13.85
26.12.14 00065 150.00 $ 13.85
00061 150.00 $ 13.85
27.01.15 00999 ទីប100 (5) 120.00 $ 13.85
18.09.15 23340 100.00 $ 13.85
Total 50.00
28.10.14 08256 40.00 $ 6.30
03.12.14 09614 40.00 $ 6.30
កាវទឹក
Total 40.00
Page 150 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
តំលៃសរុប Discount
$ 18.90
12% $ 16.63
$ 18.90 $ 16.63
$ 345.70
12% $ 304.22
$ 345.70 $ 304.22
$ 23.00
12% $ 20.24
$ 23.00 $ 20.24
$ 13.30
12% $ 11.70
$ 39.90
12% $ 35.11
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ 13.30 $ 11.70
$ 27.20
12% $ 23.94
$ 27.20 $ 23.94
$ 62.80 12%
$ 55.26
$ 94.20 12%
$ 82.90
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 62.80 $ 55.26
$ 87.40 12%
$ 76.91
$ 45.10 12%
$ 39.69
$ 87.40 12%
$ 76.91
$ -
$ -
$ 87.40 $ 76.91
$ 232.02 12%
$ 204.18
Page 151 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 232.02 $ 204.18
$ 254.90 12%
$ 224.31
$ - 12%
$ -
$ - 12%
$ -
$ - 12%
$ -
$ - 12%
$ -
$ 254.90 $ 224.31
$ 23.00
12% $ 20.24
$ 23.00
12% $ 20.24
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ 23.00 $ 20.24
$ 11.50 12% $ 10.12
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ 11.50 $ 10.12
$ 20.20 12% $ 17.78
$ 30.30 12% $ 26.66
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ - 12% $ -
$ 20.20 $ 17.78
$ 47.40
12% $ 41.71
$ 47.40 $ 41.71
$ 2.27
$ 2.27
$ 2.27 $ 2.27
Page 152 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 13.80
7% $ 12.83
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 13.80 $ 12.83
$ 7.40
7% $ 6.88
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7.40 $ 6.88
$ 36.50
7% $ 33.95
$ 36.50 $ 33.95
$ 9.56
7% $ 8.89
$ 9.56 $ 8.89
$ 16.20
$ 16.20
$ 16.20 $ 16.20
$ 340.00
$ 340.00
$ 340.00
$ 340.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 340.00 $ 340.00
$ 55.58
12% $ 48.91
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ 55.58 $ 48.91
Page 153 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 243.00
12% $ 213.84
$ 182.25
12% $ 160.38
$ 121.50
12% $ 106.92
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ 243.00 $ 213.84
$ 251.40
12% $ 221.23
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ -
12% $ -
$ 251.40 $ 221.23
$ 206.00
11% $ 183.34
$ 206.00
11% $ 183.34
$ 594.00
12% $ 522.72
$ -
$ -
$ 206.00 $ 183.34
$ 964.00
11% $ 857.96
$ 723.00
11% $ 643.47
$ 723.00
11% $ 643.47 $ 1.38 $ 276.00 $ 30.36 $ 245.64
$ -
$ -
$ 964.00 $ 857.96
$ 758.00
12% $ 667.04
$ 379.00
12% $ 333.52
$ -
$ - $ 3.79 $ 758.00 $ 83.38 $ 674.62
$ -
$ -
$ 758.00 $ 667.04
$ 432.00
11% $ 384.48
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Page 154 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 432.00 $ 384.48
$ 1,494.00
11% $ 1,329.66
$ 692.50
11% $ 616.33
$ 2,868.00
11% $ 2,552.52
$ 1,434.00
11% $ 1,276.26
$ 3,585.00
12% $ 3,154.80
$ 717.00
12% $ 630.96
$ 3,585.00
12% $ 3,154.80
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 692.50 $ 616.33
$ 692.50
11% $ 616.33
$ 2,077.50
11% $ 1,848.98
$ 2,077.50
11% $ 1,848.98
$ 1,662.00
12% $ 1,462.56
$ 1,385.00
12% $ 1,218.80
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 692.50 $ 616.33
$ 252.00
$ 252.00
$ 252.00
$ 252.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 252.00 $ 252.00
Page 155 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ឈូក លាភ
ិ ចំនន
ួ
02.12.14 00052 10.00
ខ្សែអនាមយ៍KARAT
Total 10.00
02.03.15 00351 14.00
10.03.15 00353 120.00
29.05.15 00264 60.00
23.06.15 00276 ខ្សែដែក4Cm 240.00
18.07.15 00055 100.00
21.08.15 00085 350.00
Total 884.00
16.12.14 00235 6.00
05.01.15 00235 6.00
10.02.15 00254 12.00
02.03.15 00351 7.00
10.03.15 00353 90.00
29.05.15 00264 60.00

ឆ្នុកឡាបូ+អេសឡាបូ
23.06.15 00276 159.00
18.07.15 00055 200.00
21.08.15 00085 19.00
01.09.15 00098 100.00
12.09.15 00107 300.00
Page 156 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 959.00
10.02.15 00254 12.00
00255 38.00
02.03.15 00351 12.00
29.05.15 00264 46.00
23.06.15 00276 177.00
18.07.15 00055 200.00
21.08.15 00085 250.00
25.09.15 00128 104.00

ផ្កា ឈូក912
28.09.15 00134 196.00
Total ###
10.02.15 00254 2.00
02.03.15 00351 2.00
រប ៊ី
៉ូ ណេ ទឹកក្តៅ ទឹកត្រជាក់
Total 4.00
10.02.15 00254 12.00
02.03.15 00351 12.00
29.05.15 00264 20.00
23.06.15 00276 87.00
11.07.15 00292 123.00
18.07.15 00055 200.00
31.08.15 00097 150.00
រប ៊ី
៉ូ ណេ ឡាបូលក
ើ
Page 157 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
៊ី
25.09.15 00128 256.00
រប ៉ូ ណេ ឡាបូលក
ើ
28.09.15 00134 92.00
Total 952.00
10.02.15 00254 8.00
10.03.15 00353 30.00
29.05.15 00264 រប ៊ី ឈូក06ក្បាលមូលVisa

៉ូ ផ្កា 24.00
27.10.15 00162 100.00
Total 162.00
10.02.15 00254 2.00
00255 38.00
02.03.15 00351 រប ៊ី ឈូក04

៉ូ ផ្កា 2.00
10.03.15 00353 10.00
Total 52.00
02.03.15 00351 2.00
10.03.15 00353 30.00
29.05.15 00264 22.00
25.06.15 00278 52.00

ស៊ង
ី លាងចាន+គ្រឿនB04
20.07.15 00057 50.00
22.08.15 00088 62.00
05.09.15 00100 28.00
Total 246.00
Page 158 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
10.02.15 00254 2.00
02.03.15 00351 2.00
10.03.15 00353 30.00
29.05.15 00264 30.00
៊ី
25.06.15 00278 39.00
រប ៉ូ ណេ លាងចានDoDo
18.07.15 00055 50.00
21.08.15 00085 100.00
25.09.15 00128 70.00
28.09.15 00134 30.00
Total 353.00
10.02.15 00254 2.00
02.03.15 00351 2.00
គ្រឿងបាញរ ័
Total 4.00
Page 159 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 6.90 $ 69.00
$ 69.00 #REF!
$ 1.10 $ 15.40
$ 1.10 $ 132.00
$ 1.10 $ 66.00
$ 1.10 $ 264.00
$ 1.10 $ 110.00
$ 1.10 $ 385.00
$ -
$ 15.40 #REF!
$ 6.00 $ 36.00
$ 6.00 $ 36.00
$ 5.00 $ 60.00
$ 5.00 $ 35.00
$ 5.00 $ 450.00
$ 5.00 $ 300.00
$ 5.00 $ 795.00
$ 5.00 $ 1,000.00
$ 5.00 $ 95.00
$ 5.00 $ 500.00
$ 5.00 $ 1,500.00
$ 5.00 $ -
Page 160 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 36.00
$ 6.50 $ 78.00
$ 6.50 $ 247.00
$ 6.30 $ 75.60
$ 6.30 $ 289.80
$ 6.30 $ 1,115.10
$ 6.30 $ 1,260.00
$ 6.30 $ 1,575.00
$ 6.30 $ 655.20
$ 6.30 $ 1,234.80
$ 6.30 $ -
$ 6.30 $ -
$ 6.30 $ -
$ 6.30 $ -
$ 6.30 $ -
$ 6.30 $ -
$ 6.30 $ -
$ 78.00
$ 12.50 $ 25.00
$ 12.50 $ 25.00
$ -
$ -
$ -
$ 25.00
$ 7.80 $ 93.60
$ 7.80 $ 93.60
$ 7.80 $ 156.00
$ 7.80 $ 678.60
$ 7.80 $ 959.40
$ 7.80 $ 1,560.00
$ 7.80 $ 1,170.00
Page 161 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 7.80 $ 1,996.80
$ 7.80 $ 717.60
$ 7.80 $ -
$ 7.80 $ -
$ 7.80 $ -
$ 7.80 $ -
$ 7.80 $ -
$ 7.80 $ -
$ 7.80 $ -
$ 93.60
$ 6.70 $ 53.60
$ 6.50 $ 195.00
$ 6.50 $ 156.00
$ 6.50 $ 650.00
$ -
$ 53.60
$ 6.40 $ 12.80
$ 6.40 $ 243.20
$ 6.50 $ ូ ៉ ីផ្កា
13.00 រប ៊ ឈូកក្បាលឈូកVisa
$ 6.40 $ 64.00
$ -
$ 12.80
$ 37.00 $ 74.00
$ 37.00 $ 1,110.00
$ 37.00 $ 814.00
$ 37.00 $ 1,924.00
$ 37.00 $ 1,850.00
$ 37.00 $ 2,294.00
$ 37.00 $ 1,036.00
$ -
$ 74.00
Page 162 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 7.20 $ 14.40
$ 7.20 $ 14.40
$ 7.20 $ 216.00
$ 7.20 $ 216.00
$ 7.20 $ 280.80
$ 7.20 $ 360.00
$ 7.20 $ 720.00
$ 7.20 $ 504.00
$ 7.20 $ 216.00
$ 7.20 $ -
$ 14.40
$ 10.70 $ 21.40
$ 10.70 $ 21.40
$ -
$ -
$ -
$ 21.40
Page 163 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Dream House
ិ ចំនន
ួ
16.07.15 00006 81.00
06.08.15 00058 300.00
31.08.15 00073 78.00
15.09.15 00014 ខ្សែអនាមយ៍KARAT 75.00
21.10.15 00102 324.00
Total 858.00
08.07.15 00002 45.00
31.08.15 00073 244.00
15.09.15 00014 100.00
31.10.15 00106 ខ្សែដែក4Cm 332.00
Total 721.00
31.08.15 00073 135.00
15.09.15 00014 75.00
31.10.15 00106 249.00
ឆ្នុកឡាបូ+អេសឡាបូ
Total 459.00
31.10.15 00106 360.00
Page 164 of 195
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 360.00
រប ៊ី
ូ ៉ ណេ ទឹកក្តៅ ទឹកត្រជាក់
Total 0.00
31.10.15 00106 540.00
រប ៊ី
ូ ៉ ណេ ឡាបូលក
ើ
Total 540.00
31.10.15 00106 180.00
រប ៊ី ឈូក06ក្បាលមូលVisa
ូ ៉ ផ្កា
Total 180.00
31.10.15 00106 540.00
រប ៊ី ឈូក04
ូ ៉ ផ្កា
Page 165 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 540.00
12.09.15 00010 72.00
15.09.15 00014 25.00
31.10.15 00106 ស៊ង

ី លាងចាន+គ្រឿនB04 83.00
Total 180.00
31.10.15 00106 180.00
រប ៊ី
ូ ៉ ណេ លាងចានDoDo
Total 180.00
23.11.15 00147 180.00
រប ៊ី
ូ ៉ ណេ បោកគក់
Total 180.00
08.07.15 00002 81.00
28.07.15 00057 300.00
06.08.15 00058 300.00
31.08.15 00073 500.00
14.09.15 00012 300.00
21.10.15 00102 324.00

ស៊ហ
ី ុង
្វ
31.10.15 00106 400.00
Page 166 of 195

Borey
ស៊ហ
ី Detail
ុង
្វ
9:10 AM
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Report
All Transactions
Total 2,205.00
08.07.15 00002 27.00
31.08.15 00073 45.00
05.09.15 00004 200.00
15.09.15 00014 តំរង់ទក

ឹ ភ្លៀង 25.00
31.10.15 00106 83.00
Total 380.00
24.07.15 00010 300.00
08.08.15 00059 252.00
02.09.15 00002 213.00
18.09.15 00015 438.00
07.11.15 00120 បង្គន់ Cotto 336.00
Total 1,539.00
23.11.15 00146 185.00
ើ
ឡាបូអត់ជង
Total 185.00
Page 167 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 6.50 $ 526.50
$ 6.50 $ 1,950.00
$ 6.50 $ 507.00
$ 6.50 $ 487.50
$ 6.50 $ 2,106.00
$ 6.50 $ -
$ 6.50 $ -
$ 526.50 #REF!
$ 1.00 $ 45.00
$ 1.00 $ 244.00
$ 1.00 $ 100.00
$ 1.00 $ 332.00
$ 1.00 $ -
$ 1.00 $ -
$ 1.00 $ -
$ 45.00 #REF!
$ 5.25 $ 708.75
$ 5.25 $ 393.75
$ 5.25 $ 1,307.25
$ 5.25 $ -
$ 5.25 $ -
$ 5.25 $ -
$ 5.25 $ -
$ 5.25 $ -
$ 5.25 $ -
$ 708.75
$ -
$ -
Page 168 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ ូ ៉ ីផ្កា
- រប ៊ ឈូកក្បាលឈូកVisa
$ -
$ -
Page 169 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ 36.00 $ 2,592.00
$ 36.00 $ 900.00
$ 36.00 $ 2,988.00
$ 36.00 $ -
$ 36.00 $ -
$ 2,592.00 1014
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1.50 $ 270.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 270.00
$ 0.29 $ 23.49
$ 0.29 $ 87.00
$ 0.29 $ 87.00
$ 0.29 $ 145.00
$ 0.29 $ 87.00
$ 0.29 $ 93.96
$ 0.29 $ 116.00
Page 170 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 0.29 $ -
$ 0.29 $ -
$ 0.29 $ -
$ 0.29 $ -
$ 0.29 $ -
$ 23.49 1014
$ 0.59 $ 15.93
$ 0.59 $ 26.55
$ 0.59 $ 118.00
$ 0.59 $ 14.75
$ 0.59
$ -
$ 15.93
$ 68.00 $ 20,400.00
$ 68.00 $ 17,136.00
$ 68.00 $ 14,484.00
$ 68.00 $ 29,784.00
$ 68.00 $ 22,848.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,400.00
$ 14.00 $ 2,590.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,590.00
Page 171 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Dream House
ិ ចំនន
31.10.15 00109 200
10.11.15 00130 300 $ 0.61
ឆ្នុកធ្មេញក្នុង21
Total 500
31.10.15 00109 200
10.11.15 00130 300 $ 0.03
ឆ្នុកធ្មេញក្រៅ21
Total 500
10.11.15 00130 200 $ 0.12
30.11.15 00153 100 $ 0.12
ឆ្នុកលាត21
Total 300
10.11.15 00131 100 $ 0.76
Total 100
10.11.15 00131 100 $ 2.02
Page 172 of 195

9:10 AM
ឆ្នុកលាត
Borey
80
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 100
31.10.15 00108 500
10.11.15 00130 1,000 $ 0.118
30.11.15 00153 500 $ 0.118
កែង21
Total 2,000
31.10.15 00108 200
04.11.15 00115 200
30.11.15 00153 100 $ 0.28
កែង34
Total 500
31.10.15 00108 100
04.11.15 00115 100
10.11.15 00130 100 $ 0.38
កែង60
Total 300
03.11.15 00110 100 $ 1.17
04.11.15 00115 100
កែង80
Total 200
04.11.15 00115 100
កែង100
Total 100
Page 173 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
11.11.15 00134 199 $ 0.33
កែង34-21
Total 199
04.11.15 00115 100
ឺ ី 34
ដម
Total 100
31.10.15 00108 200
04.11.15 00115 200
10.11.15 00130 100 $ 0.34
30.11.15 00153 ដឺមី 60 100 $ 0.34
Total 600
31.10.15 00108 200
04.11.15 00115 300
30.11.15 00153 200 $ 1.08
ដឺមី 80
Total 700
31.10.15 00108 50
ឺ ី 100
ដម
Total 50
31.10.15 00108 200
សុង21 Page 174 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
សុង21
Total 200
31.10.15 00108 50
03.11.15 00110 200 $ 0.26
04.11.15 00115 200
សុង60
Total 450
04.11.15 00115 100
សុង80
Total 100
31.10.15 00108 100
សុង34-21
Total 100
31.10.15 00108 100
10.11.15 00130 299 $ 0.63
សុង60-34
Total 399
31.10.15 00108 50
សុង80-60
Page 175 of 195
9:10 AM Borey
សុង80-60
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 50
10.11.15 00130 200 $ 0.10
សុងឆ្មេញក្នុង21
Total 200
30.11.15 00153 300 $ 0.089
សុងឆ្មេញក្រៅ21
Total 300
31.10.15 00108 200
10.11.15 00130 200 $ 0.17
តេ 21
Total 400
30.11.15 00153 100 $ 0.43
តេ 34
Total 100
05.11.15 00116 91 $ 3.08
តេ 100
Page 176 of 195

9:10 AM
តេ 100
Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 91
31.10.15 00108 50
10.11.15 00130 100 $ 1.18
ី រ ិច 60
តេ អ៊កា
Total 150
10.11.15 00130 89 $ 3.20
ី រ ិច 80
តេ អ៊កា
Total 89
31.10.15 00108 50
ី រ ិច 60
អ៊កា
Total 50
10.11.15 00130 50 $ 1.18
Y 60
Total 50
10.11.15 00130 100 $ 3.20
Y 80
Total 100
Page 177 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
30.11.15 00153 500 $ 1.74
ទុយោ21(13.5)
Total 500
10.11.15 00130 199 $ 2.12
ទុយោ34(8.5)
Total 199
04.11.15 00115 100
10.11.15 00130 100 $ 5.88
ទុយោ60(8.5)
Total 200
04.11.15 00115 100
ទុយោ80(8.5)
Total 100
05.11.15 00116 61 $ 7.60
ទុយោ80(5.)
Total 61
10.11.15 00116 50 $ 12.18
ទុយោ100(5.) Page 178 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
ទុយោ100(5.)
Total 50
04.11.15 00115 400
30.11.15 00153 48 $ 0.74
វ៉ា នជរ័ 21

Total 448
30.11.15 00153 149 $ 3.50
វ៉ា នស្ពា ន់21
Total 149
05.11.15 00116 40 $ 6.30
10.11.15 00131 40 $ 6.30
កាវ1Kg
Total 80
05.11.15 00116 100 $ 1.10
គំរបលូក្រោយផ្ទះ
150
Total 100
05.11.15 00116 100 $ 0.18
ក្រចាប់ U 80
Page 179 of 195
9:10 AM Borey
ក្រចាប់ U 80
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
Total 100
Page 180 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ 184.20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 184.20
$ -
$ 9.90
$ 9.90
$ 24.20
$ 12.10
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 36.30
$ 76.40
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 76.40
$ 202.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Page 181 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ 202.00
$ -
$ 118.00
$ 59.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 177.00
$ -
$ -
$ 27.90
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 27.90
$ -
$ -
$ 38.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 38.00
$ 116.50
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 116.50
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Page 182 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 65.07
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 65.07
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 34.10
$ 34.10
$ -
$ -
$ -
$ 68.20
$ -
$ -
$ 216.20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 216.20
$ -
$ -
$ -
Page 183 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ -
$ 52.80
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 52.80
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 187.47
$ 187.47
$ -
Page 184 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ 20.40
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20.40
$ 26.70
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 26.70
$ -
$ 33.60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 33.60
$ 43.20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 43.20
$ 279.92
Page 185 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 279.92
$ -
$ 118.10
$ 118.10
$ 284.89
$ -
$ 284.89
$ -
$ -
$ 59.05
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 59.05
$ 320.10
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 320.10
Page 186 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 870.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 870.00
$ 421.88
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 421.88
$ -
$ 588.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 588.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 463.60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 463.60
$ 609.00
$ -
Page 187 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 609.00
$ -
$ 35.52
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 35.52
$ 521.50
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 521.50
$ 252.00
$ 252.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 504.00
$ 110.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 110.00
$ 18.00
$ -
$ -
$ -
Page 188 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ -
$ -
$ -
$ 18.00
Page 189 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
វេងសេងហេង
ិ ចំនន
26.12.14 00001 5.00 $ 96.00
បង្គនកា
់ ច់ទឹកជើងដំរ ី
Total 5.00
Page 190 of 195

9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
All Transactions
$ 480.00 បង្គន់ចលត័ដាក់តាមប្លុក
$ 480.00 #REF!
Page 191 of 195

បរ ិមាណសំភារ:បំពាក់ទក
ឹ
លរ បរ ិយាយ Limky Limsrunhout Homedecore HangAsia HN ឈូកលាភ ចំនួនចូល

1 350 1,280 1,630
ស៊ហ
ី ុង
្វ
2 206 580 786
តំរងទឹកភ្លៀង
ស៊ង
ី លាងចាននិងគ្រឿងល្វែង 6 6
3
ស៊ង
ី លាងចាននិងគ្រឿងល្វែងB04 1 246 247
រប ៉ូ ៊ីណេលាងចានល្វែង 1 353 354

4
រប ៉ូ ៊ីណេលាងចានល្វែងTOTO 6 6
5 4 4
អេសនិងឆ្នុកឡាបូល្វែង203 20 959 979
6
អេសនិងឆ្នុកឡាបូល្វែង335 3 3
7 29 884 913
ខ្សែដែក
8 4 4
រប ៉ូ ៊ីណេផ្កា ឈូកទឹកក្តៅ និងទឹកត្រជាក់
9 រប ៉ូ ៊ីណេផ្កា ឈូកVIP(04=ឈូកលាភ) 116 52 168
10 រប ៉ូ ៊ីណេផ្កា ឈូកVISA 324 162 486
11 435 435
រប ៉ូ ៊ីណេបោកគក់
12 ផ្កា ឈូកងូតទឹក912 32 1,035 1,067
13 65 338 10 413
ខ្សែអនាមយ័
14 1,441 1,441
ឡាបូអត់ជើង
15 បាញរ1.60m
័ 2 2
រប ៉ូ ៊ីណេឡាបូTOTO(HN=Jindiansia) 3 214 952 1,169

16
រប ៉ូ ៊ីណេឡាបូ570 21 21
17 373 373
បង្គន់
-348
ឹ
លរ បរ ិយាយ kugRta ឈូកលាភ cMnYnenAsl;

1 0
ស៊ហ
ី ុង
្វ
2 0
តំរងទឹកភ្លៀង
ស៊ង
ី លាងចាននិងគ្រឿងល្វែង 0
3
ស៊ង
រប ៉ូ ៊ីណេលាងចានល្វែង 439 353 86

4
រប ៉ូ ៊ីណេលាងចានល្វែងTOTO 0
5 76 4 72
អេសនិងឆ្នុកឡាបូល្វែង203 1,545 959 586
6
អេសនិងឆ្នុកឡាបូល្វែង335 0
7 1,985 884 1,101

8 76 4 72
9 រប ៉ូ ៊ីណេផ្កា ឈូកVIP(04=ឈូកលាភ) 1,030 52 978
10 រប ៉ូ ៊ីណេផ្កា ឈូកVISA 439 162 277
11 0
រប ៉ូ ៊ីណេបោកគក់
12 ផ្កា ឈូកងូតទឹក912 1,545 1,035 510
13 10 (10)
ខ្សែអនាមយ័
14 0
ឡាបូអត់ជើង
15 បាញរ1.60m
័ 0
រប ៉ូ ៊ីណេឡាបូTOTO(HN=Jindiansia) 439 952 (513)

16
រប ៉ូ ៊ីណេឡាបូ570 0
17 0
បង្គន់
ឹ 439ផ្ទះ
លរ បរ ិយាយ kugRta ឈូកលាភចំនួនចូល cMnYnenAsl;

1 ស៊ង
2 439 353 86
រប ៉ូ ៊ីណេលាងចានល្វែង
3 76 4 72
4 អេសនិងឆ្នុកឡាបូល្វែង203 1,545 959 586
5 1,985 884 1,101

6 76 4 72
7 ផ្កា ឈូកងូតទឹក912 1,545 1,035 510
8 រប៉ូ ៊ីណេឡាបូDODO 1,317 1,166 151 1317
date 09/09/15

Water Material R

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Water Material R

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

9:10 AM Borey

07/27/2014 005536 Heng Asia toilet K-17918X-DW

08/02/2014 034072 Hur Huy Bathroom labo 209

08/02/2014 003300 Keng Pheng water tank blue 10000L

07/30/2014 038825 Lim Ky robine shower VIP

07/25/2014 021015 Lim Srun Hourt song 60-34 kes

Heng Asia Kombol 5.00 34.00 170.00 170.00

Keng Pheng Kombol 1.00 750.00 750.00 750.00

Lim Ky Kombol 4.00 6.96 27.84 27.84

20,876.93 1,824.27 19,052.66

ល.រ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នា ំ ិ យប័ត្រ

1 27.07.14 005536 toilet K-17918X-DW 5.00 $ 34.00

2 K-17389X-DW 13.00 $ 32.40

4 BRA-BAT3-50 13.00 $ 26.10

2 0010413 1.00 $ 21.00

22.06.15 13372 138.00 $ 6.30

ឡាបូ labo 209

cheurng labo 209

1 08.08.14 003310 bouy 21 enok 3.00 $ 8.00

28.08.14 002846 bouy 21 2.00 $ 8.00

28.08.14 002846 bouy 34 4.00 $ 15.00

07.10.14 003378 4.00 $ 15.00

16.12.14 002754 3.00 $ 8.00

water tank 1000L

02.02.15 002870 water tank blue 5000L 2.00 $ 600.00

4 < 114 kes

chhnock 21 out kes

song 21 out kes

song 42 out kes

song 34-21 kes

song 42-34 kes

song 60-34 kes

song 90-60 kes

song 114-90 kes

song 150-125 kes

song 165-125 kes

song 60 ខ្លី kes

song 80 ខ្លី kes

song 100 ខ្លី kes

van 34 SANVA កាច់

100.00 $ 0.40 $ 40.00

100.00 $ 0.55 $ 55.00 លើកក្រោយចុះ0.53

150.00 $ 0.53 $ 79.50

130.00 $ 0.53 $ 68.90

Page 100 of 195

Page 101 of 195

Page 102 of 195

Page 103 of 195

Page 104 of 195

Page 105 of 195

Page 106 of 195

Page 107 of 195

Page 108 of 195

Page 109 of 195

Page 110 of 195

Page 111 of 195

Page 112 of 195

$ 216.00 7.00 $ 190.08 $ -

Page 113 of 195

Page 114 of 195

Page 115 of 195

Page 116 of 195

Page 117 of 195

Page 118 of 195