9:10 AM Borey

08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions

ស៊ី ហ៊ហ
ូ យ
៊ុ
ល.រ ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នា ំ ិ យប័ត្រ
លេខវក័ លេខកូដ ខូលរ ័ ចំនន
ួ ការ៉េ ចំនួនកេស

08/20/2014 034539 0.99 25

13.10.14 35816 0.99 133
16.10.14 35909 0.99 7
17.12.14 37530 0.99 70
15.01.15 338 0.99 459
14.02.15 1147 0.99 500
14.02.15 1192 0.99 500
20.03.15 1963 0.99 500
25.03.15 2066 3D2001(0.3x0.3x11) 0.99 500
30.06.15 5465 បាតបន្ទប់ទឹកE0E1ខាងមុខ 0.99 399
22.07.15 5957 0.99 500
25.07.15 6021 0.99 63
31.08.15 6982 0.99 238
16.09.15 7443 0.99 25
04.11.15 8600 0.99 244
30.11.15 9261 0.99 532
0.99
0.99

Total 4695
08/20/2014 034539 0.99 70
16.10.14 35909 0.99 216
25.10.14 35988 0.99 92
27.07.15 6070 0.99 479
3D2009(0.3x0.3x11) 0.99
0.99
0.99
0.99
0.99

Total 857
08/19/2014 034536 1.44 5
13.10.14 35817 1.44 138
16.10.14 35909 1.44 89
14.01.15 304 1.44 160
26.02.15 1347 1.44 500
05.05.15 2845 1.44 298
06.05.15 2846 63348(0.3x0.6x8) 1.44 185
16.07.15 5841 បិតជញ្ជា ំងកាំជណ្តើ រ 4 1.44 86
03.11.15 8578 5 1.44 241
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44

Page 1 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
Total 1702
08/26/2014 034742 100
27.10.14 36192 324
25.07.15 6020 0.99 500
6021 0.99 360
6K5005(0.3x0.3x11)
0.99
0.99
0.99
0.99

Total 1284.00
08/26/2014 034742 1.92 5
20.11.14 36777 99 1.92 20
14.01.15 304 1.92 100
20.03.15 1964 1.92 180
30.06.15 5463 1.92 100
8003(0.8x0.8x3)
16.07.15 5842 89 1.92 149
T881062G
13.08.15 6494 1.92 169
16.09.15 7444 1.92 52
10.11.15 8724 1.92 116
1.92
1.92

Total 891

19.08.14 07/21/1994 0.78 200

16.10.14 35909 0.84 1,160.00
10.12.14 37315 0.84 3,840.00
15.01.15 368 0.84 3,840.00

ជ្រី
27.04.15 2659 A303818=0.3x0.065x40 0.84 7,440.00
04.05.15 2823 0.84 12,000.00
16.07.15 5840 A303977(0.3x0.07x40) 0.84 5,720.00
10.11.15 8723 0.84 4,440.00
0.84
0.84
0.84
0.84

Total 38,640.00
08/26/2014 034745 1.44 344
07/31/2014 034011 1.44 100
22.10.14 36057 94 1.44 300
23.10.14 36093 1.44 300
03.11.14 36380 94 1.44 300
14.12.14 37442 97 1.44 300
37443 97 1.44 300
16.01.15 391 142 1.44 300
17.01.15 392 142 1.44 300
19.01.15 421 142 1.44 212
21.01.15 492 143 1.44 300

Page 2 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
491 143 1.44 300
22.01.15 574 152 1.44 345
575 152 1.44 345
23.01.15 612 153 1.44 1033
576 152 1.44 345
24.01.15 606 153 1.44 345
608 152 1.44 345
26.01.15 679 153 1.44 300
07.02.15 1037 1.44 1033
1036 153 1.44 1034
09.02.15 1058 154 1.44 1037
1059 159 1.44 1034
01.03.15 1387 164 1.44 1032
1385 164 1.44 1029
1411 166 1.44 367
1411 164 1.44 667
1410 166 1.44 1033
12.03.15 1766 165 1.44 1034
1765 165 1.44 1033
13.03.15 1792 165 1.44 1034
17.03.15 1882 165 1.44 1034
1883 165 1.44 1034
24.03.15 2068 165 1.44 300
26.03.15 2091 165 1.44 300
27.03.15 2146 165 1.44 300
01.04.15 2256 1.44 300
31.03.15 2225 1.44 300
23.04.15 2546 6 1.44 785
2545 6 1.44 59
2564 102 1.44 115
28.04.15 2684 16,7 1.44 1083
2683 7 1.44 1083
06.05.15 2884 24 1.44 1034
07.05.15 2913 26 1.44 1033
2914 24,26 1.44 1035
2885 1.44 1065
25.06.15 4026 27,33 1.44 1100
4027 33,32 1.44 1095
3989 32 1.44 1096
3990 32 1.44 1099
17.07.15 5862 46 1.44 1081
20.07.15 5912 46 1.44 882
5911 47 1.44 1085
6316 46 1.44 310
06.08.15
6317 46 1.44 310
6353 46 1.44 327
07.08.15
6354 46 1.44 328
10.08.15 6413 48 1.44 945

Page 3 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
11.08.15 6412 48 1.44 1035
6535 48 1.44 300
6534 48 1.44 300
6533 48 1.44 299
14.08.15
6532 48 1.44 300
6530 48 1.44 300
6531 48 1.44 300
6556 48 1.44 300
6558 48 1.44 300
15.08.15
6557 48 1.44 300
6559 1.44 300
6638 48 1.44 99
20.08.15 6691 28 1.44 313
6692 22 1.44 300
25.08.15 6844 22 1.44 130
7011 57 1.44 1035
01.09.15
7012 57 1.44 1030
7036 57 1.44 1034
02.09.15
7035 57 1.44 1035
7066 1.44 1034
03.09.15
7067 57 1.44 1034
7105 57 1.44 810
04.09.15
7104 57 1.44 810
7107 57 1.44 300
05.09.15 7108 1.44 268
7106 1.44 300
7205 13 1.44 300
08.09.15
7206 1.44 190
09.09.15 7242 57 1.44 1035
7280 57 1.44 1033
10.09.15
7279 57 1.44 1034
11.09.15 7305 57 1.44 974
7337 63 1.44 1085
12.09.15
7338 63 1.44 1031
8256 68 1.44 805
25.10.15
8257 68 1.44 1147
8334 68 1.44 1083
27.10.15
8336 1.44 1067
8403 68 1.44 1083
28.10.15
8402 68 1.44 1082
8440 68 1.44 1029
29.10.15
8439 68 1.44 1084
30.10.15 8467 68 1.44 300
8468 68 1.44 312
1.44
BC674(0.6x0.6x4)
បាតផ្ទះE0E1/2និងE1 1.44

Total 67,539.00
08/26/2014 034742 1.44 45

Page 4 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
27.10.14 36191 1.44 300
36192 1.44 88
07.01.15 00151 1.44 300
09.01.15 00152 1.44 300
02.02.15 00870 1.44 300
00871 1.44 300
00869 1.44 300
03.02.15 00903 1.44 300
21.03.15 01972 1.44 300
01988 1.44 300
01971 1.44 300
23.03.15 02032 1.44 300
25.03.15 02067 1.44 300
01.04.15 02259 1.44 200
31.03.15 02226 1.44 300
19.05.15 03244 1.44 300
20.05.15 03245 1.44 300
03240 1.44 300
22.05.15 03311 1.44 243
25.06.15 05163 1.44 1000
05162 1.44 999
30.06.15 05462 1.44 300
05463 1.44 100
01.07.15 05460 1.44 300
05461 1.44 300
27.07.15 06071 1 1.44 300
06072 1.44 300
06109 1.44 241
06093 1.44 300
28.07.15 06090 1.44 300
06089 1.44 300
06077 1.44 300
31.08.15 006983 1.44 210
007013 1.44 172
01.09.15
006984 1.44 300
04.11.15 008601 1.44 25
13.11.15 008852 1.44 300
16.11.15 008914 1.44 300
19.11.15 008977 1.44 300
20.11.15 009006 1.44 300
1.44
1.44
1.44
GF-T6010(0.6x0.6x4)
បាតផ្ទះហាយឡាយE0E1/2និងE1 1.44

Total 12323
08/19/2014 034536 1.62 40
13.10.14 35817 1.62 155
37285 1.62 300
08.12.14
37250 1.62 300
10.12.14 37315 1.62 152

Page 5 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
12.02.15 1146 1.62 299
14.02.15 1145 1.62 300
14.02.15 1172 1.62 300
24.02.15 1234 1.62 300
18.03.15 1907 1.62 100
19.03.15 1932 1.62 299
25.03.15 2090 1.62 300
28.03.15 2120 1.62 299
08.05.15 2943 MA44036A(0.3x0.45x12) 1.62 1199
10.06.15 4074 ជញ្ជា ំងផ្ទះបាយ(ស) 1.62 367
30.06.15 5464 1.62 300
21.07.15 5935 1.62 300
22.07.15 5937 1.62 183
28.08.15 6940 34 1.62 300
31.08.15 6982 1.62 100
16.09.15 7443 1.62 39
27.10.15 8301 37 1.62 50
04.11.15 8600 1.62 128
13.11.15 8853 1.62 300
16.11.15 8913 1.62 300
17.11.15 8948 1.62 273
1.62
1.62

Total 6983
08/20/2014 034539 1.44 110
07/31/2014 034011 1.44 70
15.10.14 35885 1.44 300
04.11.14 36407 1.44 360
21.11.14 36824 1.44 341
22.11.14 36859 1.44 108
12.12.14 37377 71 1.44 300
37380 71 1.44 222
37380 70 1.44 76
09.01.15 190 72 1.44 108
28.01.15 735 44 1.44 300
29.01.15 760 84 1.44 300
31.01.15 815 84 1.44 300
796 84 1.44 300
17.02.15 1261 91 1.44 210
1261 97 1.44 1009
1262 91 1.44 1217
07.03.15 1634 93 1.44 1220
1633 93 1.44 1216
24.04.15 2585 94 1.44 861
2584 94 1.44 1216
04.05.15 2821 93 1.44 300
05.05.15 2822 93 1.44 300
06.05.15 2846 1.44 115

Page 6 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
08.05.15 2942 91 1.44 300
12.05.15 3040 91 1.44 300
13.05.15 3069 1.44 300
15.05.15 3107 91 1.44 300
17.05.15 3194 1.44 300
21.05.15 3293 1.44 300
3292 1.44 300
22.05.15 3309 1.44 300
3310 1.44 300
23.05.15 3329 1.44 300
3330 1.44 300
3308 1.44 300
25.05.15 3331 1.44 300
3374 1.44 300
3373 1.44 300
3375 1.44 300
26.05.15 3418 1.44 300
27.05.15 3448 1.44 300
3419 1.44 300
3449 1.44 300
28.05.15 3488 93 1.44 300
3487 97 1.44 300
3486 94 1.44 300
01.08.15 6199 1.44 204
6597 100 1.44 350
6600 100 1.44 298
17.08.15 6598 1.44 298
6601 1.44 298
6599 1.44 350
26.08.15 6866 101 1.44 1250
05.09.15 7149 101 1.44 1246
16.09.15 7443 1.44 115
26.10.15 8302 101 1.44 120
31.10.15 8485 1.44 1249
8486 1.44 1250
11.11.15 8758 1.44 358
1.44
1.44
MB11134A(0.3x0.6x8)
ជញ្ជា ំងបន្ទប់ទឹកឡៅតឿមុខក្រោយ 1.44

Total 25145
08/20/2014 034539 1.44 15
13.10.14 35816 1.44 33
16.10.14 35909 1.44 58
25.10.14 35988 H4 1.44 55
09.12.14 37330 H4 1.44 20
17.12.14 37530 6 1.44 110
31.01.15 805 1.44 250
07.03.15 1599 1.44 300

MC11234A(0.3x0.6x8)
F3-E64003 Page 7 of 24
ហាយឡាយជញ្ជា ំងបន្ទប់ទឹក
ឡៅតឿមុខក្រោយ
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
09.03.15 1600 1.44 300
24.04.15 2585 MC11234A(0.3x0.6x8) 12 1.44 358
F3-E64003
07.05.15 2881 1.44
ហាយឡាយជញ្ជា ំងបន្ទប់ទឹក 300
10.05.15 2976 ឡៅតឿមុខក្រោយ 12 1.44 299
2979 12 1.44 298
12.05.15 3008 12 1.44 271
16.07.15 5839 14 1.44 130
08.09.15 7206 1.44 150
04.11.15 8602 1.44 288
8625 1.44 196
05.11.15
8624 1.44 287
1.44
1.44

Total 3718
22.01.15 534 16
16.05.15 3162 4

A77010A(0.35x0.35x10)

Total 20
16.05.15 3141 45

HGLB75010A(0.35x0.75x5)

Total 45
22.01.15 534 47

MGLB77010A(0.35x0.75x5)

Total 47
22.01.15 534 48

45IF(0.35x0.75x48)
Page 8 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions

45IF(0.35x0.75x48)

Total 48
08/20/2014 034539 1.53 30
13.10.14 35816 1.53 93
16.10.14 35909 1.53 19
17.12.14 37530 1.53 130
15.01.15 000368 1.53 100
000372 1.53 300
01.03.15 001436 1.53 300
18.03.15 001905 1.53 350
19.03.15 001933 1.53 300
14.05.15 031110 1.53 1290
22.05.15 003320 RC005(0.3x0.3x17) 1.53 300
21.07.15 005864 បាតបន្ទប់ទឹកE1/2មុខក្រោយ 1.53 300
និងE1ក្រោយ
28.07.15 006092 1.53 134
13.08.15 006495 1.53 291
31.08.15 006983 1.53 90
008579 1.53 300
04.11.15
008580 1.53 202
05.11.15 8625 1.53 104
06.11.15 8652 1.53 131
1.53
1.53
1.53
1.53

Total 4764
08/19/2014 034536 1.44 149
08.09.14 35088 1.44 300
11.10.14 35770 1.44 300
15.12.14 37470 1.44 299
16.12.14 37471 1.44 300
24.12.14 37768 1.44 300
26.12.14 37820 1.44 300
27.12.14 37854 1.44 300
29.12.14 37907 1.44 300
04.02.15 943 1.44 300
25.02.15 1346 1.44 1229
02.03.15 1479 11 1.44 1233
1480 11 1.44 1234
05.03.15 1571 11 1.44 1234
1572 11 1.44 1232

Page 9 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
06.03.15 1593 11 1.44 1234
1594 11 1.44 1234
10.03.15 1659 11 1.44 1234
1658 11 1.44 1234
13.03.15 1793 11 1.44 1233
26.03.15 2126 8 1.44 1229
25.04.15 2609 14 1.44 1230
2610 14 1.44 1230
27.04.15 2658 14 1.44 300
2662 1.44 150
30.04.15 2710 11 1.44 300
01.05.15 2709 1.44 299
02.05.15 2776 11 1.44 300
2777 11 1.44 300
01.06.15 3573 1.44 300
3572 1.44 300
30.05.15 3533 1.44 300
3534 1.44 300
02.06.15 3618 1.44 300
3617 1.44 299
03.06.15 3636 1.44 298
3637 1.44 300
06.06.15 4023 1.44 300
4022 1.44 300
08.06.15 4064 1.44 300
4076 1.44 300
4063 1.44 300
10.06.15 4089 1.44 300
4090 1.44 300
11.06.15 5040 1.44 300
25.06.15 5011 1.44 300
5041 8 1.44 300
5010 1.44 300
3988 1.44 300
3987 1.44 300
3962 1.44 300
5048 1.44 300
3961 1.44 300
5012 1.44 299
6473 15 1.44 300
6467 15 1.44 300
6466 15 1.44 300
12.08.15 6475 1.44 328
6468 1.44 300
6469 1.44 300
6474 15 1.44 300
13.08.15 6471 15 1.44 300
14.08.15 6472 15 1.44 300

Page 10 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
20.08.15 6690 15 1.44 335
6923 16 1.44 1230
6925 16 1.44 350
28.08.15
6924 16 1.44 350
6926 16 1.44 244
25.09.15 7652 3 1.44 1250
7757 3 1.44 300
26.09.15
7756 3 1.44 300
28.09.15 7810 3 1.44 225
27.10.15 8301 4 1.44 215
8653 1.44 300
06.11.15
8652 1.44 160
10.11.15 8723 4 1.44 202
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
SK05(0.3x0.6x8)
ជញ្ជា ំងផ្ទះE0 1.44

Total 36,202.00
08/19/2014 034536 1.44 100
29.10.14 36230 1.44 200
03.11.14 36377 1.44 300
06.12.14 37251 1.44 300
08.12.14 37286 1.44 300
09.12.14 37316 L8 1.44 299
12.12.14 37349 L8 1.44 300
23.12.14 37767 L9 1.44 300
29.01.15 762 1.44 300
30.01.15 797 L8 1.44 300
31.01.15 816 L8 1.44 300
16.02.15 1231 1.44 300
23.02.15 1278 L8 1.44 300
1279 L8 1.44 300
24.02.15 1310 1.44 300
23.03.15 2033 9x10 1.44 300
27.03.15 2149 1.44 300
30.03.15 2147 1.44 300
01.04.15 2257 1.44 300
31.03.15 2148 1.44 300
13.05.15 3063 1.44 300
14.05.15 3062 1.44 300
3111 1.44 1247
15.05.15 3108 1.44 299
16.05.15 3133 1.44 300

Page 11 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
17.05.15 3195 1.44 300
10.06.15 4088 1.44 300
4075 1.44 300
25.06.15 4087 1.44 300
27.06.15 5395 1.44 1244
02.07.15 5490 M4 1.44 250
5936 1.44 300
21.07.15
5865 1.44 300
22.07.15 5958 1.44 300
5956 5 1.44 300
23.07.15 5983 1.44 300
5984 1.44 300
24.07.15 6009 1.44 300
6008 1.44 300
13.08.15 6493 11 1.44 300
6636 1.44 339
18.08.15
6637 1.44 338
6946 1.44 300
29.08.15 6939 1.44 300
6945 1.44 300
04.11.15 008601 1.44 250
10.11.15 8759 7 1.44 299
17.11.15 8949 1.44 299
18.11.15 8978 1.44 300
9094 1.44 300
23.11.15
9095 1.44 300
25.11.15 9120 1.44 300
28.11.15 9186 1.44 147
W3060197(0.3x0.6x8) 1.44
ជញ្ជា ំងបន្ទប់ទឹកE0E1ខាងមុខ 1.44

Total 17,311.00

3q8

Page 12 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions

ចំនន
ួ ការ៉េ តំលៃរាយ តំលៃសរុប
24.75 $ 5.60 $ 138.60
131.67 $ 5.54 $ 737.35
6.93 $ 5.54 $ 38.81
69.30 $ 5.54 $ 388.08
454.41 $ 5.54 $ 2,544.70
495.00 $ 5.54 $ 2,772.00
495.00 $ 5.54 $ 2,772.00
495.00 $ 5.54 $ 2,772.00
495.00 $ 5.54 $ 2,772.00
395.01 $ 5.54 $ 2,210.46
495.00 $ 5.54 $ 2,770.00
62.37 $ 5.54 $ 349.02
235.62 $ 5.54 $ 1,318.52
24.75 $ 5.54 $ 138.50
241.56 $ 5.54 $ 1,351.76
526.68 $ 5.54 $ 2,947.28
0.00 $ 5.54 $ -
0.00 $ 5.54 $ -
4,648.05 $ 26,021.08
69.30 $ 5.60 $ 388.08
213.84 $ 5.54 $ 1,197.50
91.08 $ 5.54 $ 510.05
474.21 $ 5.54 $ 2,653.66
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
848.43 $ 4,749.29
7.20 $ 6.400 $ 46.08
198.72 $ 9.216 $ 1,271.81
128.16 $ 9.216 $ 820.22
230.40 $ 9.216 $ 1,474.56
720.00 $ 8.928 $ 4,464.00
429.12 $ 9.216 $ 2,746.37
266.40 $ 9.216 $ 1,704.96
123.84 $ 9.216 $ 792.58
347.04 $ 9.216 $ 2,221.06
0.00 $ 9.216
0.00 $ 9.216
0.00 $ 9.216
0.00 $ 9.216
0.00 $ 9.216 $ -

Page 13 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
2,450.88 $ 15,541.63
99.00 $ 5.60 $ 554.40
320.76 $ 5.54 $ 1,796.26
495.00 $ 5.54 $ 2,772.00
356.40 $ 5.54 $ 1,995.84
0.00 $ 5.54 $ -
0.00 $ 5.54 $ -
0.00 $ 5.54 $ -
0.00 $ 5.54 $ -
1271.16 $ 7,118.50
9.60 $ 12.200 $ 117.12
38.40 $ 23.424 $ 468.48
192.00 $ 23.424 $ 2,342.40
345.60 $ 23.424 $ 8,095.33
192.00 $ 23.424 $ 4,497.41
286.08 $ 23.424 $ 3,490.18
324.48 $ 23.424 $ 3,958.66
99.84 $ 23.424 $ 1,218.05
222.72 $ 23.424 $ 2,717.18
0.00 $ 23.424 $ -
0.00 $ 23.424 $ -
1,710.72 $ 26,904.81
156.00 $ 0.51
974.40 $ 0.51 $ 585.80 29.00
3,225.60 $ 0.51 $ 1,939.20 96.00
3,225.60 $ 0.51 $ 1,939.20 96.00
6,249.60 $ 0.51 $ 3,757.20 186.00
10,080.00 $ 0.51 $ 6,060.00 300.00
4,804.80 $ 0.51 $ 2,888.60 143.00
3,729.60 $ 0.51 $ 2,242.20 111.00
0.00 $ 0.51 $ -
0.00 $ 0.51 $ - 966.00
0.00 $ 0.51 $ -
0.00 $ 0.51 $ - 0
32,445.60 $ 19,412.20 961
495.36 $ 5.96 $ 2,951.85
144.00 $ 5.96 $ 858.10
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30 1.44
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
305.28 $ 8.58 $ 1,819.17
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30

Page 14 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
496.80 $ 8.58 $ 2,960.45
496.80 $ 8.58 $ 2,960.45
1,487.52 $ 8.58 $ 8,864.17
496.80 $ 8.58 $ 2,960.45
496.80 $ 8.58 $ 2,960.45
496.80 $ 8.58 $ 2,960.45
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
1,487.52 $ 8.58 $ 8,864.17
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,493.28 $ 8.58 $ 8,898.50
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,486.08 $ 8.58 $ 8,855.59
1,481.76 $ 8.58 $ 8,829.85
528.48 $ 8.58 $ 3,149.23
960.48 $ 8.58 $ 5,723.53
1,487.52 $ 8.58 $ 8,864.17
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,487.52 $ 8.58 $ 8,864.17
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
1,130.40 $ 8.58 $ 6,736.09
84.96 $ 8.58 $ 506.28
165.60 $ 8.58 $ 986.82
1,559.52 $ 8.58 $ 9,293.22
1,559.52 $ 8.58 $ 9,293.22
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,487.52 $ 8.58 $ 8,864.17
1,490.40 $ 8.58 $ 8,881.34
1,533.60 $ 8.58 $ 9,138.77
1,584.00 $ 8.58 $ 9,439.10 1095
1,576.80 $ 8.58 $ 9,396.20 1100
1,578.24 $ 8.58 $ 9,404.78
1,582.56 $ 8.58 $ 9,430.52
1,556.64 $ 8.58 $ 9,276.06
1,270.08 $ 8.58 $ 7,568.44
1,562.40 $ 8.58 $ 9,310.39
446.40 $ 8.58 $ 2,660.11
446.40 $ 8.58 $ 2,660.11
470.88 $ 8.58 $ 2,805.99
472.32 $ 8.58 $ 2,814.57
1,360.80 $ 8.58 $ 8,109.05

Page 15 of 24
9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
1,490.40 $ 8.58 $ 8,881.34
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
430.56 $ 8.58 $ 2,565.72
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
142.56 $ 8.58 $ 849.52
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432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
187.20 $ 8.58 $ 1,115.53
1,490.40 $ 8.58 $ 8,881.34
1,483.20 $ 8.58 $ 8,838.43
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,490.40 $ 8.58 $ 8,881.34
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,166.40 $ 8.58 $ 6,950.61
1,166.40 $ 8.58 $ 6,950.61
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
385.92 $ 8.58 $ 2,299.71
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
273.60 $ 8.58 $ 1,630.39
1,490.40 $ 8.58 $ 8,881.34
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1,488.96 $ 8.58 $ 8,872.75
1,402.56 $ 8.58 $ 8,357.89
1,562.40 $ 8.58 $ 9,310.39
1,484.64 $ 8.58 $ 8,847.01
1,159.20 $ 8.58 $ 6,907.71
1,651.68 $ 8.58 $ 9,842.41
1,559.52 $ 8.58 $ 9,293.22
1,536.48 $ 8.58 $ 9,155.93
1,559.52 $ 8.58 $ 9,293.22
1,558.08 $ 8.58 $ 9,284.64
1,481.76 $ 8.58 $ 8,829.85
1,560.96 $ 8.58 $ 9,301.80
432.00 $ 8.58 $ 2,574.30
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0.00 $ 8.58 $ -
0.00 $ 8.58 $ -
97,256.16 $ 3,809.95 8820
64.80 $ 12.80 $ 829.44

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Accrual Basis
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All Transactions
432.00 $ 18.43 $ 5,529.60
126.72 $ 18.43 $ 1,622.02
432.00 $ 18.43 $ 5,529.00
432.00 $ 18.43 $ 5,529.60
432.00 $ 18.43 $ 5,529.60
432.00 $ 18.43 $ 5,529.60
432.00 $ 18.43 $ 5,529.60
432.00 $ 18.43 $ 5,529.60
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432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
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432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
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1,438.56 $ 13.50 $ 13,486.50
432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
144.00 $ 13.50 $ 1,350.00
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432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
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432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
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432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
302.40 $ 13.50 $ 2,835.00
247.68 $ 13.50 $ 2,322.00 682
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36.00 $ 13.50 $ 337.50
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432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
432.00 $ 13.50 $ 4,050.00
0.00 $ 13.50 $ -
0.00 $ 13.50 $ -
0.00 $ 13.50 $ -
0.00 $ 13.50 $ -
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64.80 $ 5.00 $ 324.00
251.10 $ 8.10 $ 1,255.50
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486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
246.24 $ 8.10 $ 1,231.20

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Accrual Basis
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All Transactions
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486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
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484.38 $ 8.10 $ 2,421.90
486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
484.38 $ 8.10 $ 2,421.90
1,942.38 $ 8.10 $ 9,711.90
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486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
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162.00 $ 8.10 $ 810.00
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486.00 $ 8.10 $ 2,430.00
442.26 $ 8.10 $ 2,211.30
0.00 $ 8.10 $ -
0.00 $ 8.10 $ -
11,312.46 $ 1,579.50 400
158.40 $ 6.10 $ 966.24
100.80 $ 6.10 $ 614.88
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
518.40 $ 8.78 $ 3,162.24
491.04 $ 8.78 $ 2,995.34
155.52 $ 8.78 $ 948.67
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
319.68 $ 8.78 $ 1,950.05
109.44 $ 8.78 $ 667.58
155.52 $ 8.78 $ 948.67
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
302.40 $ 8.78 $ 1,844.64
1,452.96 $ 8.78 $ 8,863.06
1,752.48 $ 8.78 $ 10,690.13
1,756.80 $ 8.78 $ 10,716.48
1,751.04 $ 8.78 $ 10,681.34
1,239.84 $ 8.78 $ 7,563.02
1,751.04 $ 8.78 $ 10,681.34
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
165.60 $ 8.78 $ 1,010.16

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All Transactions
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
432.00 $ 8.78 $ 2,635.20
293.76 $ 8.78 $ 1,791.94
504.00 $ 8.78 $ 3,074.40
429.12 $ 8.78 $ 2,617.63
429.12 $ 8.78 $ 2,617.63
429.12 $ 8.78 $ 2,617.63
504.00 $ 8.78 $ 3,074.40
1,800.00 $ 8.78 $ 10,980.00
1,794.24 $ 8.78 $ 10,944.86
165.60 $ 8.78 $ 1,010.16
172.80 $ 8.78 $ 1,054.08
1,798.56 $ 8.78 $ 10,971.22
1,800.00 $ 8.78 $ 10,980.00
515.52 $ 8.78 $ 3,144.67
0.00 $ 8.78 $ -
0.00 $ 8.78 $ -
0.00 $ 8.78 $ -
36,208.80 $ 220,873.68
21.60 $ 6.20 $ 133.92
47.52 $ 8.93 $ 294.62
83.52 $ 8.93 $ 517.82
79.20 $ 8.93 $ 491.04
28.80 $ 8.93 $ 178.56
158.40 $ 8.93 $ 982.08
360.00 $ 8.93 $ 2,232.00
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40

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Accrual Basis
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All Transactions
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
515.52 $ 8.93 $ 3,196.22
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
430.56 $ 8.93 $ 2,669.47
429.12 $ 8.93 $ 2,660.54
390.24 $ 8.93 $ 2,419.49
187.20 $ 8.93 $ 1,160.64
216.00 $ 8.93 $ 1,339.20
414.72 $ 8.93 $ 2,571.26
282.24 $ 8.93 $ 1,749.89
413.28 $ 8.93 $ 2,562.34
0.00 $ 8.93 $ -
0.00 $ 8.93 $ -
5,353.92 $ 33,194.30
19.60 $ 10.168 $ 188.19 villa
4.90 $ 10.17 $ 40.67
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 228.86
59.0625 $ 14.569 $ 655.61 villa
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 655.61
61.6875 $ 14.569 $ 684.74 villa
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 684.74
63.00 $ 3.00 $ 144.00 villa
0.00 $ -

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Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -

$ 144.00
45.90 $ 4.10 $ 188.19
142.29 $ 6.27 $ 583.39
29.07 $ 6.27 $ 119.19
198.90 $ 6.27 $ 815.49
153.00 $ 6.27 $ 627.30
459.00 $ 6.27 $ 1,881.90
459.00 $ 6.27 $ 1,881.90
535.50 $ 6.27 $ 2,195.55
459.00 $ 6.27 $ 1,881.90
1,973.70 $ 6.27 $ 8,092.17
459.00 $ 6.27 $ 1,881.90
459.00 $ 6.27 $ 1,881.00
205.02 $ 6.27 $ 840.18
445.23 $ 6.27 $ 1,824.57
137.70 $ 6.27 $ 564.30
459.00 $ 6.27 $ 1,881.00
309.06 $ 6.27 $ 1,266.54
159.12 $ 6.27 $ 652.08
200.43 $ 6.27 $ 821.37
0.00 $ 6.27 $ -
0.00 $ 6.27 $ -
0.00 $ 6.27 $ -
0.00 $ 6.27 $ -
7,288.92 $ 29,879.92
214.56 $ 6.20 $ 1,330.27 214.56
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.928 $ 2,678.40
430.56 $ 8.93 $ 2,669.47
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
1,769.76 $ 8.93 $ 10,972.51
1,775.52 $ 8.93 $ 11,008.22
1,776.96 $ 8.93 $ 11,017.15
1,776.96 $ 8.93 $ 11,017.15
1,774.08 $ 8.93 $ 10,999.30

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Accrual Basis
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All Transactions
1,776.96 $ 8.93 $ 11,017.15
1,776.96 $ 8.93 $ 11,017.15
1,776.96 $ 8.93 $ 11,017.15
1,776.96 $ 8.93 $ 11,017.15
1,775.52 $ 8.93 $ 11,008.22
1,769.76 $ 8.93 $ 10,972.51
1,771.20 $ 8.93 $ 10,981.44
1,771.20 $ 8.93 $ 10,981.44
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
216.00 $ 8.93 $ 1,339.20
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
430.56 $ 8.93 $ 2,669.47
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
430.56 $ 8.93 $ 2,669.47
429.12 $ 8.93 $ 2,660.54
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,678.40
430.56 $ 8.93 $ 2,670.07
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
472.32 $ 8.93 $ 2,929.04
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00
432.00 $ 8.93 $ 2,679.00

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Accrual Basis
Custom Transaction Detail Report
All Transactions
482.40 $ 8.93 $ 2,991.55
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504.00 $ 8.93 $ 3,125.50
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9:10 AM Borey
08/15/14
Accrual Basis
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