Uzun Dönem Borçlanma Durumu 2016-9 aylık 2017-9 aylık 2018-9aylık

BORÇ ORANI (KALDIRAÇ)

Toplam Borçlar 5,262,739,000 8,385,964,000 15,630,686,000
/ Toplam Varlıklar 5,842,980,000 10,168,526,000 18,063,132,000
= Borç Oranı 0.90 0.82 0.87
FAİZ KARŞILAMA ORANI (GELİR T.
ÜZERİNDEN)
Finansman Gideri ve Vergi Öncesi Net Kar (574,530,000) (491,530,000) (2,684,044,000)
/ Finansman Giderleri (447,422,000) (498,987,000) (2,599,097,000)
= Faiz Karşılama Oranı (Gelir T.) 1.28 0.99 1.03
FAİZ KARŞILAMA ORANI (NAKİT AKIŞI
ÜZERİNDEN)
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı + Ödenen
Faizler
52,991,000 510,394,000 1,113,670,000
/ Ödenen Faizler (261,366,000) (335,714,000) (782,247,000)
= Faiz Karşılama Oranı (Nakit Akışı) (0.20) (1.52) (1.42)

Karlılık Oranları 2016-9 aylık 2017-9 aylık 2018-9aylık

VARLIK KARLILIĞI (ROA)

Net Kar (126,387,000) 28,595,000 (65,181,000)
/ Ortalama Toplam Varlıklar 5,842,980,000 8,005,753,000 14,115,829,000
= Varlık Karlılığı -2.2% 0.4% -0.5%
ÖZKAYNAK KARLILIĞI (ROE)
Net Kar (126,387,000) 28,595,000 (65,181,000)
/ Ortalama Toplam Özkaynaklar 580,241,000 1,181,401,500 2,107,504,000
= Özkaynak Karlılığı
-21.8% 2.4% -3.1%
 SATIŞLAR
2016 866,070,000
2017 2,605,720,000
2018 4,643,017,000

SATIŞLARIN, SATIŞ M

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

0
2016
-1,000,000,000

-2,000,000,000

-3,000,000,000

-4,000,000,000

SATIŞLAR SA
 SATIŞLAR SA

SATIŞLARIN VA
20,000,000,000

18,000,000,000

16,000,000,000

14,000,000,000

12,000,000,000

10,000,000,000

8,000,000,000

6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

0
2016

TOPLAM VARL
2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000
1,000,000,000

500,000,000

0
2016

-500,000,000

-1,000,000,000

-1,500,000,000

-2,000,000,000

-2,500,000,000
-2,000,000,000

-2,500,000,000

İŞLETME F
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
-658,346,000
-1,970,064,000
-3,533,852,000

SATIŞLARIN, SATIŞ MALİYETLERİNE ORANI

2016 2017

SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

SATIŞLARIN VARLIKLARA ORANI

2016 2017

TOPLAM VARLIKLAR SATIŞLAR

000

000

000

000
000

000

0
2016

000

000

000

000

000
000

000

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAK

ZORLU E
ZORLU E
 İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NA
67,531,000
517,765,000
1,151,247,000

ARIN, SATIŞ MALİYETLERİNE ORANI

2017 2018

SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

TIŞLARIN VARLIKLARA ORANI

2017 2018

TOPLAM VARLIKLAR SATIŞLAR

NA
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞI YATIRIM F

ZORLU ENERJİ E
ZORLU ENERJİ E
YATIRIM FAALİYETLERİ
-222,251,000
-1,839,349,000
-503,205,000

2018
2018
NAKİT AKIŞLARI
2017
AKİT AKIŞI YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞ

ENERJİ ELEK.ÜR
ENERJİ ELEK.ÜR
FİNANSAL FAALİYETLERDEN N
51,988,000
1,479,116,000
-821,256,000

ÖZKAYNAKLARIN
18,000,000,000

16,000,000,000

14,000,000,000

12,000,000,000

10,000,000,000

8,000,000,000

6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

0
2016
0
2016
NAKİT AKIŞLARI
2017
TIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞI FİNANSAL FA

Jİ ELEK.ÜRETİM A
Jİ ELEK.ÜRETİM A
TOPLAM ÖZKAYNAK TOPLAM YÜKÜM
580,241,000 5,262,739,000
1,782,562,000 8,385,964,000
2,432,446,000 15,630,686,000

ÖZKAYNAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERE ORANI (KALDIRAÇ

2016 2017

TOPLAM ÖZKAYNAK TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

2016 2017

TOPLAM ÖZKAYNAK TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

AKİT AKIŞI FİNANSAL FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞI

ÜRETİM A.Ş. 3 Yı
ÜRETİM A.Ş. 3 Yı
 TOPLAM VARLIKLAR
5,842,980,000
10,168,526,000
18,063,132,000

KLERE ORANI (KALDIRAÇ ORANI)

2017 2018

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
 2017 2018

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2018
RDEN NAKİT AKIŞI

Ş. 3 Yıllık Hisse S
Ş. 3 Yıllık Hisse S
2018
sse Senedi Grafi
sse Senedi Grafi
Grafiği
Grafiği
AKENERJİ E
AKENERJİ E
ERJİ ELEKTRİK Ü
ERJİ ELEKTRİK Ü
RİK ÜRETİM A.Ş.
RİK ÜRETİM A.Ş.
M A.Ş. 3 Yıllık Hiss
M A.Ş. 3 Yıllık Hiss
k Hisse Senedi G
k Hisse Senedi G
edi Grafiği
edi Grafiği