PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES ENERO 20

DESCUENTO
Boleta Nº CARNET Total
NOMBRES Y APELLIDOS AFP
Nº ESSALUD Remuneracion ONP

AREA ADMINISTRATIVA

1 Coaquira Coanqui gabriel 2204462CCG071 Profuturo 6,000.00

2 Mamani Pacori Roger 220491RMPAO6 Profuturo 4,000.00
10,000.00

AREA DE VENTAS
3 Mendoza Dalons Fortunata 514770FMDDP7 Profuturo 3,500.00
4 Mamani Chacon Valeriano 500461YMCAO5 Profuturo 2,000.00
5,500.00

PERSONAL CORPAC
5 Calla Palomino Luis Alberto 5813111CPLO8 Profuturo 1,500.00
6 Fernandez Valdivia Luis 5726112FUNO3 Profuturo 1,100.00
7 Quinto Aquise Oscar W. 572791OGANI4 Profuturo 1,100.00
8 Mamani Chambi Delfin 592111DMCAM1 Profuturo 1,100.00
9 Mamani Frisancho Fidel 570591FMFAS5 Profuturo 1,100.00
10 Marroquin Umusante Filiberto 576851FMVRR6 Profuturo 1,100.00
11 Quisocala Mamani Federico 579501FQMSA3 Profuturo 1,100.00
12 Quispe Huanca Leonardo 533781LQMSN6 Profuturo 1,100.00
13 Quispe Luque Rene A. 578541RQLSU1 Profuturo 1,100.00
14 Taype Condori Roberto 591001RTCPD7 Profuturo 1,100.00
15 Vargas Rodriguez Helberth 566031HVRGR7 Profuturo 1,100.00
16 Melgar Cuadros Jose 259011JMCGD4 Profuturo 1,100.00
17 Nuñez Aspilcuita Violeta 591700YNAEI8 Profuturo 1,100.00
18 Diaz Chavez Shirley 577420SDZV1 Profuturo 1,100.00
19 Pajares Loayza Ricardo 565211RPLAY4 Profuturo 1,100.00
16,900.00

PERSONAL BANCO CONTINENTAL

20 Paredes Held Cristian 581181CPHGD0 Prima 1,000.00
21 Quispe Paricela Jaime 5472915OPSI7 Prima 1,000.00
22 Quispe Gutierrez Benito 563771BQGSI0 Prima 1,000.00
23 Flores Luque Javier 573581JFLRO6 Prima 1,000.00
24 Carrazco Aquise Carmen Prima 1,000.00
5,000.00 0.00

PERSONAL MINERA ANTAMINA

25 Apaza Lampa Edgar 588021EALZP1 ONP 1,500.00 195.00
26 Centeno Chuca Lucia 56768ILCCTC6 ONP 1,500.00 195.00
3,000.00 390.00

PERSONAL BANCO INTERBANK

27 Bermejo Vargas Edith Roxana 5928308BVMG8 ONP 930.00 120.90
28 Canza Ari Hugo 551881HCAAJ2 ONP 930.00 120.90
1,860.00 241.80

TOTALES 42,260.00 631.80

26,760.00

RESUMEN C.COSTO REMUNERACION ONP

AREA ADMINISTRATIVA 942 10,000.00 0.00
AREA DE VENTAS 952 5,500.00 0.00
PERSONAL CORPAC 931 16,900.00 0.00
PERSONAL BANCO CONTINENTAL 932 5,000.00 0.00
PERSONAL MINERA ANTAMINA 933 3,000.00 390.00
PERSONAL BANCO INTERBANK 934 1,860.00 241.80

TOTALES 42,260.00 631.80

N 6211 4032
D 9

ASIENTO CONTABLE
DEBE
6211 6211 42,260.00
6271 6271 3,803.40
6273 6273 278.30
942 942 10,900.00
952 952 5,995.00
931 931 18,596.76
932 932 5,502.00
933 933 3,301.20
934 934 2,046.74
40173 40173
417 417
4111 4111
 4031 4031
4032 4032
TOTAL PLA 791 791

92,683.40
DIF
MUNERACIONES ENERO 2021
0.0169
DESCUENTOS DEL TRABAJOR EsSalud S.C.T.R.

Renta AFP AFP Total Dscto Neto a Pagar 9% 1.04%

AFP
Fondo Pens. Seguro (1.74 /
Coms. Porce.
5ta. (10%) 1.74)

523.00 600.00 104.40 101.40 1,328.80 4,671.20 540.00 0.00

192.00 400.00 69.60 67.60 729.20 3,270.80 360.00 0.00
715.00 1,000.00 174.00 169.00 2,058.00 7,942.00 900.00 0.00

126.00 350.00 60.90 59.15 596.05 2,903.95 315.00 0.00

0.00 200.00 34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00 0.00
126.00 550.00 95.70 92.95 864.65 4,635.35 495.00 0.00

150.00 26.10 25.35 201.45 1,298.55 135.00 15.60

110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
110.00 19.14 18.59 147.73 952.27 99.00 11.44
0.00 1,690.00 294.06 285.61 2,269.67 14,630.33 1,521.00 175.76

100.00 17.40 16.00 133.40 866.60 90.00 10.40

100.00 17.40 16.00 133.40 866.60 90.00 10.40
100.00 17.40 16.00 133.40 866.60 90.00 10.40
100.00 17.40 16.00 133.40 866.60 90.00 10.40
100.00 17.40 16.00 133.40 866.60 90.00 10.40
0.00 500.00 87.00 80.00 667.00 4,333.00 450.00 52.00
 195.00 1,305.00 135.00 15.60
195.00 1,305.00 135.00 15.60
0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 2,610.00 270.00 31.20

120.90 809.10 83.70 9.67

120.90 809.10 83.70 9.67
0.00 0.00 0.00 0.00 241.80 1,618.20 167.40 19.34

841.00 3,740.00 650.76 627.56 6,491.12 35,768.88 3,803.40 278.30

6,491.12 35,768.88
0.00 3,803.40 278.30
Colocar los porcentajes vigentes en MAYO 2021

AFP-APORTE AFP-SEGURO AFP-COMI TOTAL DSCTONETO ESSALUD SCTR

715.00 1,000.00 174.00 169.00 2,058.00 900.00 0.00
126.00 550.00 95.70 92.95 864.65 495.00 0.00
0.00 1,690.00 294.06 285.61 2,269.67 1,521.00 175.76
0.00 500.00 87.00 80.00 667.00 450.00 52.00
0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 270.00 31.20
0.00 0.00 0.00 0.00 241.80 167.40 19.34

841.00 3,740.00 650.76 627.56 6,491.12 0.00 3,803.40 278.30

417 417 417 4111 6271 /4031 6273 / 4031

5,018.32 9 9

HABER VERIFICACIÓN

46,341.70

46,341.70
841.00
5,018.32
35,768.88
 4,081.70
631.80
46,341.70

92,683.40
0.00
 TOTAL
Total PLANILLA
Aporte

540.00 6,540.00 NO S.C.T.R.

360.00 4,360.00 NO S.C.T.R.
900.00 10,900.00

315.00 3,815.00 NO S.C.T.R.

180.00 2,180.00 NO S.C.T.R.
495.00 5,995.00

150.60 1,650.60
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
110.44 1,210.44
1,696.76 18,596.76

100.40 1,100.40
100.40 1,100.40
100.40 1,100.40
100.40 1,100.40
100.40 1,100.40
502.00 5,502.00
 150.60 1,650.60
150.60 1,650.60
301.20 3,301.20

93.37 1,023.37
93.37 1,023.37
186.74 2,046.74

4,081.70 46,341.70
0.00
46,341.70

TOTAL APORT COSTO PLA. C.COSTO

900.00 10,900.00 942
495.00 5,995.00 952
1,696.76 18,596.76 931
502.00 5,502.00 932
301.20 3,301.20 933
186.74 2,046.74 934

4,081.70 46,341.70
 Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 85,080

Monto de 7 UIT descontable S/. 30,800
Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 54,280

Máximos en Monto afecto Impuesto en

Escala UIT Tasas S/. en S/. S/.
Hasta 5 UIT 8% 22,000 22,000 1,760 1760
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 88,000 32,280 4,519 4519.2
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 154,000 0 0
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 198,000 0 0
Mas de 45 UIT 30% > 198000 0 0
Impuesto a la Renta a pagar por el año en curso 54,280 6,279 6279.2

Retención Mensual aproximada que se realiza al trabajador 523

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 4,400

Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 56,720

Monto de 7 UIT descontable S/. 30,800
Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 25,920

Máximos en Monto afecto Impuesto en

Escala UIT Tasas
S/. en S/. S/.
Hasta 5 UIT 8% 22,000 22,000 1,760
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 88,000 3,920 549
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 154,000 0 0
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 198,000 0 0
Mas de 45 UIT 30% > 198000 0 0
Impuesto a la Renta a pagar por el año en curso 25,920 2,309

Retención Mensual aproximada que se realiza al trabajador 192

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 4,400
 Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 49,630

Monto de 7 UIT descontable S/. 30,800
Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 18,830

Máximos en Monto afecto Impuesto en

Escala UIT Tasas
S/. en S/. S/.
Hasta 5 UIT 8% 22,000 18,830 1,506
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 88,000 0 0
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 154,000 0 0
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 198,000 0 0
Mas de 45 UIT 30% > 198000 0 0
Impuesto a la Renta a pagar por el año en curso 18,830 1,506

Retención Mensual aproximada que se realiza al trabajador 126

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 4,400

Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 49,630

Monto de 7 UIT descontable S/. 30,800
Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 18,830

Máximos en Monto afecto Impuesto en

Escala UIT Tasas
S/. en S/. S/.
Hasta 5 UIT 8% 22,000 18,830 1,506
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 88,000 0 0
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 154,000 0 0
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 198,000 0 0
Mas de 45 UIT 30% > 198000 0 0
Impuesto a la Renta a pagar por el año en curso 18,830 1,506

Retención Mensual aproximada que se realiza al trabajador 126

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 4,400

Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 28,360
Monto de 7 UIT descontable S/. 30,800
Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 0

Máximos en Monto afecto Impuesto en

Escala UIT Tasas
S/. en S/. S/.
Hasta 5 UIT 8% 22,000 0 0
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 88,000 0 0
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 154,000 0 0
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 198,000 0 0
Mas de 45 UIT 30% > 198000 0 0
Impuesto a la Renta a pagar por el año en curso 0 0

Retención Mensual aproximada que se realiza al trabajador 0

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 4,400
 UIT 2019 4200
Decreto Supremo Nº 298-2018-EF 

0.33333333
4000
1717

Tasas aplicables a partir del ejercicio 2015

2283
Hasta 5 UIT 8%
Más de 5 UIT  hasta 20 UIT 14%
Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17%
Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20%
Más de 45 UIT 30%

El nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fue aprobada por el Gobierno

y asciende a S/4,050, el cual regirá desde el 1 de enero del 2017 según Decreto Supremo N°353-2016-EF,

, publicado hoy en las Normas Legales del diario El Peruano.

¿Cuánto es la UIT para el 2020?

N° 380-2019-EF
Durante el año 2020, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
como índice de referencia en normas tributarias será de Cuatro Mil Trescientos y 00/100 Soles
upremo N°353-2016-EF,

rescientos y 00/100 Soles (S/ 4 300,00). El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y
la Ministra de Economía y Finanzas.
 PROSEGUR S.A.

PLANILLA DE CALCULO DE LEYES SOCIALES ENERO 2021

AREA ADMINISTRATIVA
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
1 Coaquira Coanqui gabriel 2204462CCG071 6,000.00 500.00
2 Mamani Pacori Roger 220491RMPAO6 4,000.00 333.33
10,000.00 833.33

AREA DE COMERCIALIZACIÓN
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
3 Mendoza Dalons Fortunata 514770FMDDP7 3,500.00 291.67
4 Mamani Chacon Valeriano 500461YMCAO5 2,000.00 166.67
5,500.00 458.34

PERSONAL CORPAC
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS < CTS
5 Calla Palomino Luis Alberto 5813111CPLO8 1,500.00 125.00
6 Fernandez Valdivia Luis 5726112FUNO3 1,100.00 91.67
7 Quinto Aquise Oscar W. 572791OGANI4 1,100.00 91.67
8 Mamani Chambi Delfin 592111DMCAM1 1,100.00 91.67
9 Mamani Frisancho Fidel 570591FMFAS5 1,100.00 91.67
10 Marroquin Umusante Filiberto 576851FMVRR6 1,100.00 91.67
11 Quisocala Mamani Federico 579501FQMSA3 1,100.00 91.67
12 Quispe Huanca Leonardo 533781LQMSN6 1,100.00 91.67
13 Quispe Luque Rene A. 578541RQLSU1 1,100.00 91.67
14 Taype Condori Roberto 591001RTCPD7 1,100.00 91.67
15 Vargas Rodriguez Helberth 566031HVRGR7 1,100.00 91.67
16 Melgar Cuadros Jose 259011JMCGD4 1,100.00 91.67
17 Nuñez Aspilcuita Violeta 591700YNAEI8 1,100.00 91.67
18 Diaz Chavez Shirley 577420SDZV1 1,100.00 91.67
19 Pajares Loayza Ricardo 565211RPLAY4 1,100.00 91.67
16,900.00 1,408.38

PERSONAL BANCO CONTINENTAL

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
20 Paredes Held Cristian 581181CPHGD0 1,000.00 83.33
21 Quispe Paricela Jaime 5472915OPSI7 1,000.00 83.33
22 Quispe Gutierrez Benito 563771BQGSI0 1,000.00 83.33
23 Flores Luque Javier 573581JFLRO6 1,000.00 83.33
24 Carrazco Aquise Carmen 1,000.00 83.33
 5,000.00 416.65

PERSONAL MINERA ANTAMINA

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
25 Apaza Lampa Edgar 588021EALZP1 1,500.00 125.00
26 Centeno Chuca Lucia 56768ILCCTC6 1,500.00 125.00
3,000.00 250.00

PERSONAL BANCO INTERBANK

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
27 Bermejo Vargas Edith Roxana 5928308BVMG8 930.00 77.50
28 Canza Ari Hugo 551881HCAAJ2 930.00 77.50
1,860.00 155.00

TOTALES 42,260.00 3,521.70

6291 / 4151

C.COSTO
AREA ADMINISTRATIVA 942 833.33
AREA DE VENTAS 952 458.34
PERSONAL CORPAC 931 1,408.38
PERSONAL BANCO CONTINENTAL 932 416.65
PERSONAL MINERA ANTAMINA 933 250.00
PERSONAL BANCO INTERBANK 934 155.00
3,521.70

ASIENTO CONTABLE

6291
6271
6273

942
952
931
932
933
934
4151
791
S ENERO 2021 CADA LEY EN HOJA INDEPENDIENTE
1REM 1 / 12 COLOCAR CUENTAS INVOLUCRADAS

TOTAL
500.00
333.33
0.00 0.00 833.33

ÓN
TOTAL
291.67
166.67
0.00 0.00 458.34

TOTAL
125.00
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
91.67
0.00 0.00 1,408.38

TAL
TOTAL
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
 0.00 0.00 416.65

NA
TOTAL
125.00
125.00
0.00 0.00 250.00

NK
TOTAL
77.50
77.50
0.00 0.00 155.00

0.00 0.00 3,521.70

291 / 4151

DEBE HABER VERIFICACIÓN

3,521.70

3,521.70

833.33
458.34
1,408.38
416.65
250.00
155.00
3,521.70
3,521.70
7,043.40 7,043.40 0.00
 PROSEGUR S.A.

ESTIMACIÓN PLANILLA DE CALCULO DE VACACIONES ENERO 2021

AREA ADMINISTRATIVA
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
1 Coaquira Coanqui gabriel 2204462CCG071 6,000.00
2 Mamani Pacori Roger 220491RMPAO6 4,000.00
10,000.00 0.00

AREA DE COMERCIALIZACIÓN
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
3 Mendoza Dalons Fortunata 514770FMDDP7 3,500.00
4 Mamani Chacon Valeriano 500461YMCAO5 2,000.00
5,500.00 0.00

PERSONAL CORPAC
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS <
5 Calla Palomino Luis Alberto 5813111CPLO8 1,500.00
6 Fernandez Valdivia Luis 5726112FUNO3 850.00
7 Quinto Aquise Oscar W. 572791OGANI4 850.00
8 Mamani Chambi Delfin 592111DMCAM1 850.00
9 Mamani Frisancho Fidel 570591FMFAS5 850.00
10 Marroquin Umusante Filiberto 576851FMVRR6 850.00
11 Quisocala Mamani Federico 579501FQMSA3 850.00
12 Quispe Huanca Leonardo 533781LQMSN6 850.00
13 Quispe Luque Rene A. 578541RQLSU1 850.00
14 Taype Condori Roberto 591001RTCPD7 850.00
15 Vargas Rodriguez Helberth 566031HVRGR7 850.00
16 Melgar Cuadros Jose 259011JMCGD4 850.00
17 Nuñez Aspilcuita Violeta 591700YNAEI8 850.00
18 Diaz Chavez Shirley 577420SDZV1 850.00
19 Pajares Loayza Ricardo 565211RPLAY4 850.00
13,400.00 0.00

PERSONAL BANCO CONTINENTAL

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
20 Paredes Held Cristian 581181CPHGD0 850.00
21 Quispe Paricela Jaime 5472915OPSI7 850.00
22 Quispe Gutierrez Benito 563771BQGSI0 850.00
23 Flores Luque Javier 573581JFLRO6 850.00
24 Carrazco Aquise Carmen 850.00
 4,250.00 0.00

PERSONAL MINERA ANTAMINA

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
25 Apaza Lampa Edgar 588021EALZP1 850.00
26 Centeno Chuca Lucia 56768ILCCTC6 850.00
1,700.00 0.00

PERSONAL BANCO INTERBANK

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION CTS
27 Bermejo Vargas Edith Roxana 5928308BVMG8 850.00
28 Canza Ari Hugo 551881HCAAJ2 850.00
1,700.00 0.00

TOTALES 36,550.00 0.00

CCTO
AREA ADMINISTRATIVA 942
AREA DE VENTAS 952
PERSONAL CORPAC 931
PERSONAL BANCO CONTINENTAL 932
PERSONAL MINERA ANTAMINA 933
PERSONAL BANCO INTERBANK 934

TOTALES

ASIENTO CONTABLE
DEBE
6215 1,416.67
942 833.33
952 458.34
931 125.00
932 0.00
933 0.00
934 0.00
4115
791
2,833.34
NES ENERO 2021 CADA LEY EN HOJA INDEPENDIENTE
, 1 /12 COLOCAR CUENTAS INVOLUCRADAS

VAC. TOTAL
500.00 500.00
333.33 333.33
833.33 0.00 833.33

VAC. TOTAL
291.67 291.67
166.67 166.67
458.34 0.00 458.34

VAC. TOTAL
125.00 125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125.00 0.00 125.00

L
VAC. GRATIF. TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00 0.00 0.00

VAC. GRATIF. TOTAL

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

VAC. GRATIF. TOTAL

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

1,416.67 0.00 1,416.67

VACAC

833.33
458.34
125.00
0.00
0.00
0.00

1,416.67

HABER

1,416.67
1,416.67
2,833.34
 PROSEGUR S.A.

ESTIMACIÓN PLANILLA DE CALCULO DE GRATIFICACIONES MAYO 2021

AREA ADMINISTRATIVA
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
1 Coaquira Coanqui gabriel 2204462CCG071 6,000.00
2 Mamani Pacori Roger 220491RMPAO6 4,000.00
10,000.00

AREA DE COMERCIALIZACIÓN
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
3 Mendoza Dalons Fortunata 514770FMDDP7 3,500.00
4 Mamani Chacon Valeriano 500461YMCAO5 2,000.00
5,500.00

PERSONAL CORPAC
BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS <
5 Calla Palomino Luis Alberto 5813111CPLO8 1,500.00
6 Fernandez Valdivia Luis 5726112FUNO3 850.00
7 Quinto Aquise Oscar W. 572791OGANI4 850.00
8 Mamani Chambi Delfin 592111DMCAM1 850.00
9 Mamani Frisancho Fidel 570591FMFAS5 850.00
10 Marroquin Umusante Filiberto 576851FMVRR6 850.00
11 Quisocala Mamani Federico 579501FQMSA3 850.00
12 Quispe Huanca Leonardo 533781LQMSN6 850.00
13 Quispe Luque Rene A. 578541RQLSU1 850.00
14 Taype Condori Roberto 591001RTCPD7 850.00
15 Vargas Rodriguez Helberth 566031HVRGR7 850.00
16 Melgar Cuadros Jose 259011JMCGD4 850.00
17 Nuñez Aspilcuita Violeta 591700YNAEI8 850.00
18 Diaz Chavez Shirley 577420SDZV1 850.00
19 Pajares Loayza Ricardo 565211RPLAY4 850.00
13,400.00

PERSONAL BANCO CONTINENTAL

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
20 Paredes Held Cristian 581181CPHGD0 850.00
21 Quispe Paricela Jaime 5472915OPSI7 850.00
22 Quispe Gutierrez Benito 563771BQGSI0 850.00
23 Flores Luque Javier 573581JFLRO6 850.00
24 Carrazco Aquise Carmen 850.00
 4,250.00

PERSONAL MINERA ANTAMINA

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
25 Apaza Lampa Edgar 588021EALZP1 850.00
26 Centeno Chuca Lucia 56768ILCCTC6 850.00
1,700.00

PERSONAL BANCO INTERBANK

BOLETA Nº NOMBRES Y APELLIDOS REMUNERACION
27 Bermejo Vargas Edith Roxana 5928308BVMG8 850.00
28 Canza Ari Hugo 551881HCAAJ2 850.00
1,700.00

TOTALES 36,550.00

CCTOS
AREA ADMINISTRATIVA 942
AREA DE VENTAS 952
PERSONAL CORPAC 931
PERSONAL BANCO CONTINENTAL 932
PERSONAL MINERA ANTAMINA 933
PERSONAL BANCO INTERBANK 934

TOTALES

ASIENTO CONTABLE
TIFICACIONES MAYO 2021 CADA LEY EN HOJA INDEPENDIENTE
, 2 /12 COLOCAR CUENTAS INVOLUCRADAS
IVA
GRATIFICACIONES TOTAL
1,000.00 1,000.00
666.67 666.67
0.00 1,666.67 0.00 1,666.67

ACIÓN
VAC. TOTAL
291.67 291.67
166.67 166.67
0.00 458.34 0.00 458.34

C
VAC. TOTAL
125.00 125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 125.00 0.00 125.00

NENTAL
CTS VAC. GRATIF. TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

AMINA
CTS VAC. GRATIF. TOTAL
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

RBANK
CTS VAC. GRATIF. TOTAL
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,250.01 0.00 2,250.01

GRAT
1,666.67
458.34
125.00
0.00
0.00
0.00
2,250.01

CONTABLE
DEBE HABER
6214 2,250.01
942 1,666.67
952 458.34
931 125.00
932 0.00
933 0.00
934 0.00
4114 2,250.01
791 2,250.01
4,500.02 4,500.02
PENDIENTE
 DIARIO GENERAL

CASOS
PARCIALES DEBE
1
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/46,341.70
6211 Sueldos y salarios S/42,260.00
6271 Régimen de prestaciones de salud S/3,803.40
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y
6273 enfermedades profesionales S/278.30
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/46,341.70
942 Gastos de personal S/. 10,900.00
952 Gastos de personal S/. 5,995.00
931 CC1 S/. 18,596.76
932 CC2 S/. 5,502.00
933 CC3 S/. 3,301.20
934 CC4 S/. 2,046.74
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40173 Renta de quinta categoría S/. 841.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
417 Administradoras de fondos de pensiones S/. 5,018.32
4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 35,768.88
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD S/. 4,081.70
4032 ONP S/. 631.70
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 46,341.70
x/x POR PLANILLA
2
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/3,521.70
6291 Compensación por tiempo de servicio S/3,521.70
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/3,521.70
942 Gastos de personal S/. 833.33
952 Gastos de personal S/. 458.34
931 CC1 S/. 1,408.38
932 CC2 S/. 416.65
933 CC3 S/. 250.00
934 CC4 S/. 155.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4151 Compensación por tiempo de servicios S/. 3,521.70
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 3,521.70
x/x CTS
3
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/1,416.67
6215 Vacaciones S/1,416.67
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/1,416.67
 942 Gastos de personal S/. 833.33
952 Gastos de personal S/. 458.34
931 CC1 S/. 125.00
932 CC2 S/. -
933 CC3 S/. -
934 CC4 S/. -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4115 Vacaciones por pagar S/. 1,416.67
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 1,416.67
x/X VACACIONES
4
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES S/2,250.01
6214 Gratificaciones S/2,250.01
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/2,250.01
942 Gastos de personal S/. 1,666.67
952 Gastos de personal S/. 458.34
931 CC1 S/. 125.00
932 CC2 S/. -
933 CC3 S/. -
934 CC4 S/. -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4114 Gratificaciones por pagar S/. 2,250.01
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/. 2,250.01
x/X GRATIFICACIONES
 ver

HABER control cuadre diferencia

841.00

40787.20

4713.40

46341.70

S/92,683.40 S/92,683.30 0.10

3521.70

3521.70

S/7,043.40 S/7,043.40 -
 -

1416.67

1416.67

S/2,833.34 S/2,833.34 -

2250.01

2250.01

S/4,500.02 S/4,500.02 -
 MAYORIZACIÓN

40173 4031 4032

42,260.00 - 4,081.70 631.80

Saldo

42,260.00 - - 4,081.70 - 631.80

417 4111 6211

5,018.32 35,768.88 42,260.00

- 5,018.32 - 35,768.88 42,260.00 -

934 6273 791

2,046.74 278.30 46,341.70
155.00 2,250.01
- 1,416.67
- 3,521.70

2,201.74 - 278.30 - - 53,530.08

931 932 933

18,596.76 5,502.00 3,301.20
1,408.38 416.65 250.00
125.00 - -
125.00

125.00 - 5,918.65 - 3,551.20 -

942 952 6291

10,900.00 5,995.00 3,521.70
833.30 458.34
833.33 458.34
1,666.67 458.34
14,233.30 - 7,370.02 - 3,521.70 -

6225 6214 4114

1,416.67 2,250.01 2,250.01

1,416.67 - 2,250.01 - - 2,250.01

 4115 4151
1,416.67 3,521.70

- 1,416.67 - 3,521.70 - -