FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO: 2022
R.U.C.: 20415747986
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENVASADORA ANDINA DE GAS COMPANY S.A.
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO Y GNV.

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓDIGO DENOMINA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR

CIÓN
101101 OFICINA VILLA EL 295.34 0.00 22,836,112.19 22,764,863.40 71,544.13
1041101 BBVA MN CTA C 87,046.05 0.00 25,911,948.58 25,881,471.21 117,523.42
1041102 BCP MN CTA CTE 37,707.67 0.00 3,389,261.03 3,400,349.83 26,618.87
1041105 VISANET MN 0.00 0.00 105,969.97 105,969.97 0.00
1041106 EXPRESSNET MN 0.00 0.00 733.57 733.57 0.00
1041107 DINERS CLUB MN 0.00 0.00 722.92 722.92 0.00
1041108 IZIPAY S.A.CTA. 0.00 0.00 33,391.31 32,316.68 1,074.63
1041109 IZIPAY S.A.CTA . 0.00 0.00 53,366.62 51,012.24 2,354.38
1041110 IZIPAY S.A.CTA M 0.00 0.00 92,530.18 90,689.36 1,840.82
1041111 IZIPAY S.A.CTA.M 0.00 0.00 6,058.88 6,058.88 0.00
1041201 BBVA ME CTA 175,092.07 0.00 14,657,554.55 14,800,323.74 32,322.88
1041202 BCP ME CTA CTE 66,199.29 0.00 305,527.74 323,701.56 48,025.47
1041209 CTA.BANCOS PROVI247,289.39 247,289.40 0.01 0.00 0.00
1042101 BANCO DE LA 880.43 0.00 1,217.00 1,997.00 100.43
1061103 BANCO DE LA 63,256.00 0.00 45,535.00 66.00 108,725.00
1062102 BBVA MN DEP 438.80 0.00 1.90 0.00 440.70
106221 BBVA ME DEP 235.92 0.00 29.61 39.53 226.00
121201 FACTURAS Y BO 0.00 0.00 1,619,578.61 1,619,578.61 0.00
121203 NOTA DE CREDITO M 0.00 0.00 4,834.90 4,834.90 0.00
122101 ANTICIPOS DE C 0.00 0.00 610,639.76 610,639.76 0.00
131204 CUENTAS POR C 400.00 0.00 15,600.00 15,800.00 200.00
162401 TRIBUTOS - R 38,491.41 23.30 24,841.37 63,309.48 0.00
162902 OTRAS RECLAMA 181.81 0.00 0.00 0.00 181.81
165301 PROPIEDAD, PL 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00
167101 PAGOS A CUEN 260,814.00 0.00 0.00 80,043.00 180,771.00
167102 PAGOS A CUEN 0.00 0.00 119,026.00 0.00 119,026.00
167201 PAGOS A CUENT 130,448.58 0.00 45,021.00 50,761.00 124,708.58
167301 IGV POR ACRED 0.00 0.00 392,313.98 351,578.16 40,735.82
171202 PRESTAMOS C 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00 0.00
171203 PRESTAMOS CU 353.79 0.00 4,085.09 4,438.88 0.00
171206 PRESTAMOS C 0.00 0.00 1,716.00 1,716.00 0.00
173301 DIVIDENDOS - 0.00 0.00 364,195.00 364,195.00 0.00
181102 COSTOS FINANC 0.00 0.00 15,970.82 14,654.21 1,316.61
182101 SEGUROS TRAN 4,824.64 0.00 7,877.18 8,159.79 4,542.03
1821010 SEGUROS SCTR - 0.00 0.00 888.00 888.00 0.00
1821011 SEGUROS SCTR - 0.00 0.00 843.60 843.60 0.00
182102 SEGUROS PLANT 16,199.72 0.00 28,015.71 29,465.46 14,749.97
182103 SEGURO VEH.SOAT. 383.88 0.00 754.23 901.06 237.05
182104 SEGUROS MAQU 1,326.51 0.00 2,468.68 2,467.93 1,327.26
182105 SEGUROS SALUD - 13,732.41 0.00 24,074.19 21,757.13 16,049.47
182106 SEGUROS PRESTA 2,381.51 0.00 3,354.83 4,114.84 1,621.50
182108 SEGUROS ESTAC. 1,053.07 0.00 2,420.26 2,390.95 1,082.38
182109 SEGURO VIDA LE 453.93 0.00 2,224.86 2,163.82 514.97
189103 OTROS GASTOS 638.69 0.00 650.84 687.68 601.85
189104 OTROS GASTOS VAR13,285.43 0.00 0.72 13,286.15 0.00
189105 OTROS GASTOS 0.00 0.00 4,223.16 3,519.30 703.86
201111 COSTO - MERCADE 44,156.42 0.00 12,942,636.88 12,903,791.97 83,001.33
201113 COSTO - MERCAD 116.05 0.00 1,772,306.69 1,771,823.46 599.28
201114 COSTO - MERCAD 6,314.09 0.00 1,211,178.22 1,209,015.71 8,476.60
201115 COSTO - MERCAD 5,717.96 0.00 1,178,692.18 1,176,132.39 8,277.75
201116 COSTO - MERCA 2,277.32 0.00 24,701.00 11,883.89 15,094.43
201117 COSTO - MERCA 96.62 0.00 0.00 96.62 0.00
261101 ENVASES DE 05 KG 2,694.90 0.00 0.00 0.00 2,694.90
261102 ENVASES DE 10 KG192,895.18 0.00 11,576.27 47,526.61 156,944.84
261103 ENVASES DE 15 KG 7,615.66 0.00 0.00 1,603.30 6,012.36
261104 ENVASES DE 45 KG10,092.65 0.00 0.00 3,010.09 7,082.56
261105 ENVASES DE 10 K 228.80 0.00 0.00 0.00 228.80
281101 MERCADERÍAS - 68,843.99 0.00 13,018,241.64 13,029,996.92 57,088.71
281102 MERCADERIAS - 167.50 0.00 0.00 0.00 167.50
302311 COSTO - Accion 821,922.19 0.00 0.00 599,751.37 222,170.82
302312 COSTO - Accion 8,238,000.00 0.00 0.00 0.00 8,238,000.00
331111 COSTO - TERREN 496,881.00 0.00 0.00 0.00 496,881.00
331112 COSTO TERRENO I 17,955.00 0.00 0.00 0.00 17,955.00
331113 COSTO TERREN 739,860.00 0.00 0.00 0.00 739,860.00
331114 COSTO TERREN 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00
332111 COSTO - EDIFI 505,146.17 0.00 790.00 0.00 505,936.17
332112 COSTO - EDIF. 1,697,986.87 0.00 0.00 0.00 1,697,986.87
332113 COSTO - EDIF 330.51 0.00 0.00 0.00 330.51
332114 COSTO - TECHO 0.00 0.00 20,175.00 2,394.07 17,780.93
332411 COSTO - INSTA 218,839.81 0.00 0.00 0.00 218,839.81
332412 COSTO - INST. 662,213.56 0.00 0.00 0.00 662,213.56
332414 COSTO - OBRAS 57,980.54 0.00 8,694.00 0.00 66,674.54
332415 COSTO - OBRAS 0.00 0.00 5,527.96 0.00 5,527.96
3331101 COSTO MAQ.DE 128,675.53 0.00 21,334.23 14,769.84 135,239.92
3331102 COSTO MAQ.DE 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
3331103 COSTO MAQ.DE 951.33 0.00 0.00 0.00 951.33
3331104 COSTO MAQ.D 351,001.08 0.00 0.00 0.00 351,001.08
3331105 COSTO - COMPR 16,885.60 0.00 0.00 0.00 16,885.60
3331106 MAQ. Y EQUIP. 43,744.91 0.00 0.00 0.00 43,744.91
3331107 TABLERO CENTRA 0.00 0.00 10,294.63 0.00 10,294.63
333111 COSTO MAQ.DE 19,064.82 0.00 0.00 0.00 19,064.82
333112 COSTO MAQ.DE 47,892.08 0.00 0.00 0.00 47,892.08
333113 COSTO MAQ.DE 33,126.90 0.00 0.00 0.00 33,126.90
333114 COSTO MAQ.DE 106,623.50 0.00 0.00 0.00 106,623.50
333115 COSTO MAQ.DE 77,118.63 0.00 0.00 0.00 77,118.63
333116 COSTO MAQ.DE 58,428.61 0.00 0.00 0.00 58,428.61
333117 COSTO MAQ.DE 13,153.91 0.00 0.00 0.00 13,153.91
333118 COSTO MAQ.DE 1,052.38 0.00 0.00 0.00 1,052.38
333119 COSTO MAQ.DE 11,844.32 0.00 0.00 0.00 11,844.32
3331190 COSTO MAQ.DE 0.00 0.00 1,015.69 0.00 1,015.69
3331191 COSTO MAQ.DE 3,153.65 0.00 0.00 0.00 3,153.65
3331192 COSTO MAQ.D 16,743.73 0.00 0.00 0.00 16,743.73
3331193 COSTO MAQ.DE 186,406.79 0.00 0.00 0.00 186,406.79
3331194 COSTO MAQ.DE 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00
3331195 COSTO MAQ.DE 43,183.12 0.00 923.81 0.00 44,106.93
3331196 COSTO MAQ.DE 39,303.11 0.00 1,212.68 0.00 40,515.79
3331197 COSTO MAQ.DE 38,090.31 0.00 0.00 0.00 38,090.31
3331198 COSTO MAQ.DE 4,087.15 0.00 0.00 0.00 4,087.15
3331199 COSTO MAQ.DE 21,840.60 0.00 0.00 0.00 21,840.60
3341101 COSTO - VEHICU 73,595.24 0.00 0.00 0.00 73,595.24
3341105 COSTO - VEHICU 95,741.30 0.00 0.00 0.00 95,741.30
3341106 COSTO - VEHIC 23,100.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00
3341107 COSTO - VEHICU 119,000.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00
3341108 COSTO - VEHIC 95,700.00 0.00 0.00 0.00 95,700.00
3341109 COSTO - VEHI 438,234.76 0.00 0.00 0.00 438,234.76
334111 COSTO - VEHIC 32,181.78 0.00 0.00 0.00 32,181.78
3341110 COSTO - VEHIC 53,841.07 0.00 0.00 0.00 53,841.07
334112 COSTO - VEHI 12,605.04 0.00 0.00 12,605.04 0.00
334113 COSTO - VEHIC 5,882.35 0.00 0.00 0.00 5,882.35
334114 COSTO - VEHI 66,996.62 0.00 0.00 0.00 66,996.62
334115 COSTO - VEHI 9,897.12 0.00 0.00 0.00 9,897.12
334116 COSTO - VEHICUL 164,490.68 0.00 0.00 0.00 164,490.68
334117 COSTO - VEHIC 269,186.55 0.00 0.00 0.00 269,186.55
334118 COSTO - VEHICU 61,939.41 0.00 0.00 0.00 61,939.41
334119 COSTO - VEHICU 47,762.38 0.00 0.00 0.00 47,762.38
3341191 COSTO - VEHICU 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
3341192 COSTO - VEHICU 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
335111 COSTO MUEBLES- 4,221.77 0.00 0.00 0.00 4,221.77
335112 COSTO MUEBLE 3,193.06 0.00 0.00 0.00 3,193.06
335113 COSTO MUEBLES 2,833.49 0.00 0.00 0.00 2,833.49
335114 COSTO SILLAS DE 1,118.04 0.00 0.00 0.00 1,118.04
335115 COSTO SILLAS GIR 2,542.37 0.00 213.05 0.00 2,755.42
335116 COSTO SILLAS 6,144.07 0.00 0.00 0.00 6,144.07
335117 COSTO MUEBLE 1,305.00 0.00 0.00 0.00 1,305.00
335118 COSTO MUEBLES 19,530.00 0.00 13,863.73 0.00 33,393.73
335119 COSTO MUEBLE 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
3351191 COSTO INMUEBLES 889.83 0.00 0.00 0.00 889.83
3351192 COSTO INMUEBLES 0.00 0.00 322.03 0.00 322.03
3351193 COSTO INMUEBL 0.00 0.00 584.76 0.00 584.76
3351194 COSTO INMUEBL 0.00 0.00 550.85 0.00 550.85
335211 COSTO ENSERES 442.72 0.00 0.00 0.00 442.72
335212 COSTO ENSERES -R 132.20 0.00 0.00 0.00 132.20
335213 COSTO ENSERE 593.22 0.00 0.00 0.00 593.22
335214 COSTO ENSERES 202.46 0.00 84.66 0.00 287.12
335215 COSTO ENSERES - 67.71 0.00 152.54 0.00 220.25
335216 COSTO ENSERES - 211.86 0.00 282.20 0.00 494.06
335217 COSTO ENSERE 0.00 0.00 100.85 0.00 100.85
335218 COSTO ENSERES 0.00 0.00 32.20 0.00 32.20
3361101 COSTO EQUIPO 9,799.40 0.00 423.73 0.00 10,223.13
3361102 COSTO EQUIPO 2,897.64 0.00 0.00 0.00 2,897.64
3361103 COSTO EQUIPO 38,468.00 0.00 0.00 0.00 38,468.00
3361104 COSTO EQUIPO 4,925.17 0.00 2,203.39 0.00 7,128.56
3361105 COSTO EQUIPO 881.36 0.00 0.00 0.00 881.36
3361106 COSTO EQUIPO 6,107.48 0.00 0.00 0.00 6,107.48
3361108 COSTO EQUIPO 1,076.27 0.00 1,144.07 0.00 2,220.34
3361109 COSTO EQUIPO 4,151.10 0.00 0.00 0.00 4,151.10
3361112 COSTO EQUIPO 2,025.60 0.00 0.00 0.00 2,025.60
3361114 COSTO EQUIPO 1,849.97 0.00 0.00 0.00 1,849.97
3361116 COSTO EQUIPO 9,675.67 0.00 0.00 0.00 9,675.67
3361127 COSTO EQUIPO 5,089.08 0.00 634.75 0.00 5,723.83
3361128 COSTO EQUIPO 632.20 0.00 0.00 0.00 632.20
3361129 COSTO EQUIPO 1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
336201 COSTO - EQUIPO C 1,195.77 0.00 550.00 0.00 1,745.77
3362014 COSTO - IMPRE 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
336202 COSTO - EQUIPO 0.00 0.00 1,413.56 0.00 1,413.56
3363101 COSTO - EQUI 29,339.35 0.00 0.00 0.00 29,339.35
3363103 COSTO - EQUIP 27,304.24 0.00 0.00 0.00 27,304.24
3363104 COSTO - EQUI 2,542.37 0.00 0.00 0.00 2,542.37
3363106 COSTO - EQUI 11,875.55 0.00 0.00 0.00 11,875.55
3363107 COSTO - EQUI 2,118.64 0.00 1,227.97 0.00 3,346.61
3363117 COSTO - EQUI 1,864.41 0.00 0.00 0.00 1,864.41
3363118 COSTO-TERMOME 732.21 0.00 0.00 0.00 732.21
336901 COSTO OTROS EQ 54,775.44 0.00 0.00 0.00 54,775.44
336902 COSTO OTROS 6,355.93 0.00 0.00 0.00 6,355.93
336903 COSTO OTROS 6,108.97 0.00 2,271.19 0.00 8,380.16
336904 COSTO OTROS E 23,497.76 0.00 6,355.93 0.00 29,853.69
336905 COSTO OTROS E 2,987.37 0.00 0.00 0.00 2,987.37
336906 COSTO OTROS 57,090.00 0.00 0.00 0.00 57,090.00
336907 COSTO OTROS 1,719.73 0.00 0.00 0.00 1,719.73
336908 COSTO OTROS 3,832.00 0.00 0.00 0.00 3,832.00
336909 COSTO - OTROS 271.10 0.00 0.00 0.00 271.10
3369106 COSTO OTROS E 1,260.50 0.00 0.00 0.00 1,260.50
3369125 COSTO OTROS 2,359.21 0.00 0.00 0.00 2,359.21
3369127 COSTO-OTROS 847.46 0.00 932.20 0.00 1,779.66
3369128 COSTO-OTROS EQU 190.68 0.00 0.00 0.00 190.68
3369129 COSTO-OTROS E 0.00 0.00 270.34 0.00 270.34
341211 LICENCIA GASO 3,323.00 0.00 0.00 0.00 3,323.00
343111 COSTO - SOFT 674.00 0.00 0.00 0.00 674.00
343112 COSTO - APLI 3,042.00 0.00 0.00 0.00 3,042.00
343113 COSTO - APLI 7,415.13 0.00 0.00 0.00 7,415.13
343114 COSTO - APLI 7,503.38 0.00 0.00 0.00 7,503.38
343115 COSTO - APLI 18,076.25 0.00 0.00 0.00 18,076.25
343116 COSTO - APLI 169.49 0.00 0.00 0.00 169.49
343117 COSTO - APLI 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00
343118 COSTO - SOWF 1,285.93 0.00 0.00 0.00 1,285.93
373101 INTERESES NO 16,060.83 0.00 0.00 6,986.84 9,073.99
395211 COSTO - TERREN 0.00 117,264.50 0.00 25,257.36 0.00
395212 COSTO - EDIF. 0.00 1,807,235.25 0.00 1,844.28 0.00
395213 COSTO TERREN 0.00 0.00 0.00 661.87 0.00
395221 COSTO - INSTA 0.00 42,085.33 0.00 10,941.96 0.00
395222 COSTO - INST. 0.00 84,671.83 0.00 36,026.28 0.00
3952401 COSTO MAQ.DE 0.00 59,867.78 0.00 12,129.49 0.00
3952402 COSTO MAQ.DE 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00
3952403 COSTO MAQ.DE 0.00 951.33 0.00 0.00 0.00
3952404 COSTO MAQ.D 0.00 84,380.49 0.00 34,922.88 0.00
3952405 COSTO MAQ.DE 0.00 3,153.65 0.00 0.00 0.00
3952406 COSTO MAQ.D 0.00 5,521.33 0.00 1,674.36 0.00
3952407 COSTO MAQ.DE 0.00 29,626.15 0.00 7,097.40 0.00
3952408 COSTO MAQ.DE 0.00 4,908.41 0.00 950.03 0.00
3952409 COSTO MAQ.DE 0.00 36,821.14 0.00 773.44 0.00
395241 COSTO MAQ.DE 0.00 10,618.60 0.00 896.64 0.00
3952410 COSTO MAQ.DE 0.00 37,050.77 0.00 246.12 0.00
3952411 COSTO MAQ.DE 0.00 17,285.71 0.00 3,624.60 0.00
3952412 COSTO MAQ.DE 0.00 4,087.15 0.00 0.00 0.00
3952413 COSTO MAQ.DE 0.00 21,840.66 0.00 0.00 0.00
3952414 MAQ. Y EQUIP 0.00 99,486.52 0.00 0.00 0.00
3952415 MAQ. Y DE EX 0.00 43,744.91 0.00 0.00 0.00
395242 COSTO MAQ.DE 0.00 47,892.08 0.00 0.00 0.00
395243 COSTO MAQ.DE 0.00 33,126.93 0.00 0.00 0.00
395244 COSTO MAQ.DE 0.00 42,649.42 0.00 10,662.36 0.00
395245 COSTO MAQ.DE 0.00 30,847.57 0.00 7,711.92 0.00
395246 COSTO MAQ.DE 0.00 13,638.38 0.00 5,842.01 0.00
395247 COSTO MAQ.DE 0.00 9,013.14 0.00 460.08 0.00
395248 COSTO MAQ.DE 0.00 1,052.38 0.00 0.00 0.00
395249 COSTO MAQ.DE 0.00 4,083.73 0.00 3,150.64 0.00
3952501 COSTO - VEHICU 0.00 73,144.24 0.00 114.00 0.00
3952505 COSTO - VEHICU 0.00 95,741.27 0.00 0.00 0.00
3952506 COSTO - VEHIC 0.00 11,413.39 0.00 4,620.00 0.00
3952507 COSTO - VEHICU 0.00 58,796.16 0.00 23,799.96 0.00
3952508 COSTO - VEHIC 0.00 47,284.03 0.00 19,140.00 0.00
3952509 COSTO - VEHI 0.00 87,646.92 0.00 87,646.92 0.00
395251 COSTO - VEHIC 0.00 32,181.78 0.00 0.00 0.00
395252 COSTO - VEHI 0.00 12,605.04 12,605.04 0.00 0.00
395253 COSTO - VEHIC 0.00 5,882.35 0.00 0.00 0.00
395254 COSTO - VEHI 0.00 66,996.62 0.00 0.00 0.00
395255 COSTO - VEHI 0.00 3,730.44 0.00 1,254.24 0.00
395256 COSTO - VEHICUL 0.00 154,925.96 0.00 2,466.96 0.00
395257 COSTO - VEHIC 0.00 269,186.55 0.00 0.00 0.00
395258 COSTO - VEHICU 0.00 61,369.41 0.00 0.00 0.00
395259 COSTO - VEHICU 0.00 47,762.38 0.00 0.00 0.00
3952591 COSTO - VEHIC 0.00 53,841.06 0.00 0.00 0.00
3952592 COSTO - VEHICU 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
3952593 COSTO - VEHICU 0.00 0.00 0.00 675.00 0.00
3952601 COSTO ENSERES -R 0.00 48.43 0.00 43.19 0.00
3952602 COSTO ENSERE 0.00 599.21 0.00 51.01 0.00
395261 COSTO MUEBLES- 0.00 4,324.11 0.00 715.13 0.00
395262 COSTO MUEBLE 0.00 3,046.85 0.00 97.44 0.00
395263 COSTO MUEBLES 0.00 666.51 0.00 27.96 0.00
395264 COSTO SILLAS DE 0.00 1,145.52 0.00 27.48 0.00
395265 COSTO SILLAS GIR 0.00 1,271.23 0.00 0.00 0.00
395266 COSTO SILLAS 0.00 4,449.25 0.00 635.64 0.00
395267 COSTO MUEBLE 0.00 264.63 0.00 147.01 0.00
395268 COSTO MUEBLES 0.00 19,650.00 0.00 1,159.78 0.00
395269 COSTO ENSERES 0.00 107.22 0.00 16.80 0.00
3952691 COSTO ENSERES - 0.00 0.00 0.00 47.14 0.00
3952701 COSTO EQUIPO 0.00 2,174.57 0.00 240.96 0.00
3952702 COSTO EQUIPO 0.00 30,775.30 0.00 3,146.43 0.00
3952703 COSTO EQUIPO 0.00 4,925.62 0.00 489.90 0.00
3952704 COSTO EQUIPO 0.00 705.07 0.00 0.00 0.00
3952705 COSTO EQUIPO 0.00 6,156.06 0.00 390.92 0.00
3952706 COSTO EQUIPO 0.00 929.96 0.00 668.75 0.00
3952707 COSTO EQUIPO 0.00 1,417.92 0.00 202.56 0.00
3952708 COSTO EQUIPO 0.00 1,181.24 0.00 177.10 0.00
3952709 COSTO EQUIPO 0.00 9,675.70 0.00 0.00 0.00
395271 COSTO OTROS EQ 0.00 54,875.79 0.00 100.32 0.00
3952710 COSTO EQUIPO 0.00 2,727.97 0.00 1,410.08 0.00
3952711 COSTO EQUIPO 0.00 4,377.98 0.00 661.20 0.00
3952712 COSTO - IMPRE 0.00 375.08 0.00 125.04 0.00
3952713 COSTO - EQUI 0.00 15,743.09 0.00 2,215.92 0.00
3952714 COSTO - EQUIP 0.00 22,648.68 0.00 1,157.22 0.00
3952715 COSTO - EQUI 0.00 1,313.64 0.00 254.28 0.00
3952716 COSTO - EQUI 0.00 47,131.68 0.00 1,440.37 0.00
3952717 COSTO OTROS E 0.00 1,345.02 0.00 229.16 0.00
3952718 COSTO OTROS 0.00 807.89 0.00 235.68 0.00
395272 COSTO OTROS 0.00 4,055.51 0.00 654.72 0.00
395273 COSTO OTROS 0.00 5,966.72 0.00 314.87 0.00
395274 COSTO OTROS E 0.00 9,655.43 0.00 2,853.81 0.00
395275 COSTO OTROS E 0.00 2,662.74 0.00 170.34 0.00
395276 COSTO OTROS 0.00 16,154.26 0.00 5,709.00 0.00
395277 COSTO OTROS 0.00 483.53 0.00 171.96 0.00
395278 COSTO OTROS 0.00 718.85 0.00 383.16 0.00
395279 COSTO EQUIPO 0.00 8,214.81 0.00 917.20 0.00
396110 LICENCIAS WI 0.00 284.97 0.00 3,587.20 0.00
396132 PROGRAMAS DE 0.00 7,207.44 0.00 19,258.19 0.00
396133 PROGRAMAS DE 0.00 286.68 0.00 1,168.76 0.00
396231 COSTO - SOFT 0.00 674.51 0.00 0.00 0.00
396232 COSTO - APLI 0.00 937.86 0.00 0.00 0.00
396233 COSTO - APLI 0.00 3,707.57 0.00 0.00 0.00
396234 COSTO - APLI 0.00 1,335.85 0.00 0.00 0.00
396235 COSTO - APLI 0.00 3,615.25 0.00 0.00 0.00
396236 COSTO - APLI 0.00 63.75 0.00 0.00 0.00
396237 COSTO - SOWF 0.00 407.01 0.00 0.00 0.00
401111 IGV - CUENTA PROP 0.00 76,145.00 3,651,608.11 3,638,932.90 0.00
401131 IGV - RÉGIMEN 0.00 5,349.08 55,997.23 55,012.59 0.00
401132 IGV - RÉGIMEN 258.20 0.00 9,570.38 9,652.98 175.60
401151 IGV - IMPORT 0.00 0.00 760.16 760.16 0.00
401711 RENTA DE TER 0.00 48,951.00 48,951.00 30,661.00 0.00
401721 RENTA DE CUAR 0.00 0.00 200.00 1,121.95 0.00
401731 RENTA DE QUINTA 0.00 666.08 9,547.29 9,408.95 0.00
401741 RENTA DE NO D 0.00 0.00 1,266.96 1,266.96 0.00
40175 OTRAS RETENCIONES 0.00 6.97 89.99 83.02 0.00
403101 APORTES A ESSA 0.00 3,280.45 41,715.43 42,287.26 0.00
403201 APORTES A LA ON 0.00 2,056.73 23,691.79 23,762.73 0.00
411101 SUELDOS Y SALA 0.00 30,681.04 392,425.17 363,140.21 0.00
411102 ANTICIPO DE P 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00
411401 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 83,755.94 83,755.94 0.00
411501 VACACIONES POR P 0.00 1,556.71 31,866.50 32,877.51 0.00
413101 PARTICIPACIO 0.00 837.20 837.20 0.00 0.00
415101 COMPENSACION 0.00 6,236.11 42,568.76 44,135.67 0.00
417101 APORTES AFP INTEG 0.00 678.23 12,779.38 13,336.19 0.00
417102 APORTES AFP PRIMA 0.00 1,451.44 16,381.70 16,400.18 0.00
417103 APORTES AFP PROF 0.00 122.96 2,829.13 2,993.65 0.00
417104 APORTES AFP HABIT 0.00 0.00 948.27 1,079.14 0.00
421101 NO EMITIDAS 0.00 0.00 0.00 188,710.82 0.00
421102 NO EMITIDAS - 0.00 0.00 0.00 1,404.23 0.00
421201 EMITIDAS FAC 0.00 238,220.01 5,127,777.06 4,960,823.45 0.00
421202 EMITIDAS FACT 0.00 8,774.51 15,473,564.01 15,476,633.16 0.00
421203 EMITIDAS - NO 152.80 0.00 45,587.51 42,984.83 2,755.48
421204 EMITIDAS - NO 3,632.60 0.00 21,371.67 21,323.63 3,680.64
421205 CUENTAS POR 139,249.82 139,249.96 0.14 0.00 0.00
422101 ANTICIPOS A P 87,197.32 0.02 496,888.63 567,276.10 16,809.83
422102 ANTICIPOS A P 2,129.52 0.00 6,482.68 6,683.69 1,928.51
424101 HONORARIOS PO 0.00 0.00 38,902.48 38,902.48 0.00
424102 ANTICIPO DE H 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
431201 EMITIDAS FAC 0.00 26,628.68 982.63 0.00 0.00
431202 EMITIDAS FACT 0.00 0.00 20,414.00 20,414.00 0.00
431203 EMITIDAS FAC 0.00 0.00 96,430.00 96,430.00 0.00
431204 EMITIDAS FACT 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
432101 ANTICIPOS OT 0.00 0.00 445.69 445.69 0.00
432103 ANTICIPOS OTO 0.00 0.00 49,840.00 49,840.00 0.00
441101 PRESTAMO E IN 0.00 56,451.79 109,706.33 58,470.00 0.00
441102 INTERESES ACC 0.00 127,701.38 127,701.38 0.00 0.00
441103 INTERESES ACC 0.00 3,227.31 4,804.56 1,577.25 0.00
441901 OTRAS CUENTA 0.00 0.00 208,000.00 208,000.00 0.00
441902 OTRAS CUENTA 0.00 0.00 208,000.00 208,000.00 0.00
451101 PRESTAMO BANCO 0.00 2,583,740.05 736,371.30 163,126.29 0.00
451102 PRESTAMO BANC 0.00 1,428,636.80 229,493.55 0.00 0.00
451103 PRESTAMO BCO 0.00 980,571.15 692,167.92 0.00 0.00
454401 PAGARES BANCO 0.00 780,000.00 2,352,617.40 2,342,617.40 0.00
455102 INSTITUCIONES 0.00 0.00 16,197.94 16,828.00 0.00
461101 CUENTAS POR P 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00
465201 INVERSION - TERRE 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00
469901 OTRAS CUENTAS 0.00 56,239.23 93,795.75 66,871.77 0.00
469902 OTRAS CUENTAS 0.00 2,773.93 31,297.75 29,174.07 0.00
471101 PRESTAMOS - E 0.00 82,449.81 1,309,904.00 1,273,712.95 0.00
471103 PRESTAMOS - PROP 0.00 0.00 5,000.00 6,200.00 0.00
501101 CAPITAL SOCI 0.00 1,008,000.00 208,000.00 0.00 0.00
501102 CAPITAL SOCIA 0.00 1,408,000.00 208,000.00 0.00 0.00
571101 EXCEDENTE DE 0.00 23,407.00 0.00 0.00 0.00
582101 RESERVA LEGAL 0.00 709,734.00 0.00 0.00 0.00
591101 UTILIDADES ACUMU 0.00 4,262,821.11 172,326.72 201,876.77 0.00
591102 UTILIDAD DEL E 0.00 201,876.77 201,876.77 0.00 0.00
592101 PERDIDAS ACUMULA
172,326.72 0.00 0.00 172,326.72 0.00
6011020 MERCADERÍAS - 0.00 0.00 136,308.63 0.00 136,308.63
6011022 MERCADERÍAS - 0.00 0.00 1,772,306.69 0.00 1,772,306.69
6011023 MERCADERÍAS - 0.00 0.00 1,211,178.22 8,396.00 1,202,782.22
6011024 MERCADERÍAS 0.00 0.00 393,061.02 30,061.88 362,999.14
6011025 MERCADERÍAS 0.00 0.00 24,701.00 0.00 24,701.00
6011027 MERCADERÍAS 0.00 0.00 12,968,241.64 142,663.59 12,825,578.05
604102 ENVASES DE 10KG 0.00 0.00 5,220.34 0.00 5,220.34
609111 TRANSPORTE GLP. E 0.00 0.00 18,994.92 0.00 18,994.92
609112 TRANSPORTE DE 0.00 0.00 90,050.06 1,957.61 88,092.45
6111020 VARIACION DE 0.00 0.00 12,903,791.97 155,303.55 12,748,488.42
6111022 VARIACION DE 0.00 0.00 1,053,235.78 1,772,306.69 0.00
6111023 VARIACION DE 0.00 0.00 1,209,015.71 1,211,178.22 0.00
6111024 VARIACION DE 0.00 0.00 1,176,132.39 483,111.08 693,021.31
6111025 VARIACION DE 0.00 0.00 11,883.89 24,701.00 0.00
6111026 VARIACION DE 0.00 0.00 96.62 0.00 96.62
6111027 VARIACION DE 0.00 0.00 142,663.59 12,968,241.64 0.00
614102 VARIACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 5,220.34 0.00
614103 VARIACIÓN DE 0.00 0.00 49,129.91 0.00 49,129.91
614104 VARIACIÓN DE 0.00 0.00 3,010.09 0.00 3,010.09
621101 SUELDOS - GEREN 0.00 0.00 47,300.00 0.00 47,300.00
621102 SUELDOS - PERS. A 0.00 0.00 123,080.63 0.00 123,080.63
621103 SUELDOS Y SALA 0.00 0.00 174,839.70 0.00 174,839.70
621104 SUELDOS Y SAL 0.00 0.00 30,920.00 0.00 30,920.00
621401 GRATIFICACIONE 0.00 0.00 10,600.00 0.00 10,600.00
621402 GRATIFICACIONE 0.00 0.00 25,440.00 0.00 25,440.00
621403 GRATIFICACIONE 0.00 0.00 34,192.23 0.00 34,192.23
621404 GRATIFICACIO 0.00 0.00 6,608.08 0.00 6,608.08
621502 VACACIONES PERS 0.00 0.00 15,630.00 0.00 15,630.00
621503 VACACIONES PERS 0.00 0.00 20,764.14 0.00 20,764.14
621504 VACACIONES PE 0.00 0.00 2,137.00 0.00 2,137.00
622101 BONIFICACION E 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
622102 BONIFICACION E 0.00 0.00 14,103.33 0.00 14,103.33
622103 BONIFICACION E 0.00 0.00 1,797.50 0.00 1,797.50
622105 BONIFICACION 0.00 0.00 1,563.10 0.00 1,563.10
622106 BONIFICACION 0.00 0.00 954.00 0.00 954.00
622107 BONIFICACION EX 0.00 0.00 2,289.61 0.00 2,289.61
622108 BONIFICACION EX 0.00 0.00 3,077.29 0.00 3,077.29
622109 BONIFICACION 0.00 0.00 594.73 0.00 594.73
622201 ASIGNACION FA 0.00 0.00 3,371.00 0.00 3,371.00
622202 ASIGNACION FA 0.00 0.00 9,927.00 0.00 9,927.00
622203 ASIGNACION F 0.00 0.00 2,002.50 0.00 2,002.50
622301 SUELDOS POR T 0.00 0.00 661.08 0.00 661.08
622302 SUELDOS Y SAL 0.00 0.00 2,516.58 0.00 2,516.58
622303 SUELDOS Y SAL 0.00 0.00 1,491.12 0.00 1,491.12
624101 CAPACITACIÓN 0.00 0.00 2,046.61 0.00 2,046.61
624102 CAPACITACIÓN P 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
625095 ATENCIÓN AL PER 0.00 0.00 66.95 0.00 66.95
627101 RÉGIMEN DE P 0.00 0.00 5,739.90 0.00 5,739.90
627102 RÉGIMEN DE PR 0.00 0.00 13,580.52 0.00 13,580.52
627103 RÉGIMEN DE PR 0.00 0.00 19,571.17 0.00 19,571.17
627104 RÉGIMEN DE PR 0.00 0.00 3,289.55 0.00 3,289.55
627301 S.C.T.R SALUD - VT 0.00 0.00 1,626.47 0.00 1,626.47
627302 S.C.T.R SALUD -ADM 0.00 0.00 1,479.06 0.00 1,479.06
627303 S.C.T.R PENSIONES 0.00 0.00 1,550.66 0.00 1,550.66
627304 S.C.T.R PENSIONES 0.00 0.00 1,405.07 0.00 1,405.07
627305 S.C.T.R SALUD - 0.00 0.00 233.95 0.00 233.95
627306 S.C.T.R PENSION 0.00 0.00 222.30 0.00 222.30
627401 SEGURO DE VIDA VT 0.00 0.00 1,225.50 0.00 1,225.50
627402 SEGURO DE VIDA AD 0.00 0.00 786.67 0.00 786.67
629101 COMPENSACION 0.00 0.00 14,660.06 0.00 14,660.06
629102 COMPENSACION 0.00 0.00 19,438.11 0.00 19,438.11
629103 COMPENSACION 0.00 0.00 3,774.49 0.00 3,774.49
629104 COMPENS POR 0.00 0.00 6,183.36 0.00 6,183.36
631122 TRANSPORTES - 0.00 0.00 22,926.00 0.00 22,926.00
631301 ALOJAMIENTO - G 0.00 0.00 1,083.85 0.00 1,083.85
631401 ALIMENTACION 0.00 0.00 7,192.76 0.00 7,192.76
631402 ALIMENTACION 0.00 0.00 693.86 0.00 693.86
632201 ASESORAMIENT 0.00 0.00 9,430.43 0.00 9,430.43
632301 ASESORIA Y C 0.00 0.00 9,650.00 0.00 9,650.00
632501 ASESORIA Y C 0.00 0.00 16,200.00 0.00 16,200.00
632502 ASESORIA Y C 0.00 0.00 6,400.00 0.00 6,400.00
632901 ASESORIA Y C 0.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00
632902 ASESORIA Y SE 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
632903 ASESORIA Y SE 0.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00
632904 ASESORIA Y CONS 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
632905 ASESORIA Y CO 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
632906 ASESORIA Y C 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
634212 MANTENIMIENT 0.00 0.00 1,898.69 0.00 1,898.69
634221 MANTENIMIENT 0.00 0.00 5,754.75 0.00 5,754.75
634222 MANTENIMIENT 0.00 0.00 82,784.75 0.00 82,784.75
634224 MANTENIMIENT 0.00 0.00 1,469.49 0.00 1,469.49
634225 MANTENIMIENT 0.00 0.00 703.39 0.00 703.39
634226 MANTENIMIENT 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
634227 MANTENIMIENT 0.00 0.00 5,588.89 0.00 5,588.89
634228 MANTENIMIENT 0.00 0.00 508.47 0.00 508.47
634301 MANTENIMIENT 0.00 0.00 21,243.37 0.00 21,243.37
634302 MANTENIMIEN 0.00 0.00 14,652.14 1,971.80 12,680.34
634303 MANTENIMIEN 0.00 0.00 5,632.24 1,090.00 4,542.24
634401 MANTENIMIENT 0.00 0.00 36,925.45 0.00 36,925.45
634402 MANTENIMIEN 0.00 0.00 16,849.93 0.00 16,849.93
635301 ALQUILER DE MA 0.00 0.00 3.40 0.00 3.40
635601 ALQUILERES -EQ 0.00 0.00 709.03 0.00 709.03
635602 ALQUILERES - 0.00 0.00 76.28 0.00 76.28
636101 ENERGIA ELECTR 0.00 0.00 176,719.30 0.00 176,719.30
636102 ENERGIA ELECT 0.00 0.00 35,120.97 0.00 35,120.97
636103 ENERGIA ELECT 0.00 0.00 60,390.66 0.00 60,390.66
636104 ENERGIA ELECTR 0.00 0.00 5,366.43 0.00 5,366.43
636301 AGUA POTABLE GR 0.00 0.00 1,239.43 0.00 1,239.43
636302 AGUA POTABLE 0.00 0.00 3,448.73 0.00 3,448.73
636303 AGUA POTABLE A 0.00 0.00 667.82 0.00 667.82
636401 TELEFONO GRIFO V 0.00 0.00 389.09 0.00 389.09
636402 TELEFONO GRIFO 0.00 0.00 579.98 22.34 557.64
636403 TELEFONO PLANT 0.00 0.00 1,602.61 15.41 1,587.20
636404 TELEFONO ADMINI 0.00 0.00 1,883.92 0.86 1,883.06
636501 INTERNET GRIFO V 0.00 0.00 3,043.53 0.00 3,043.53
636503 INTERNET ADMINI 0.00 0.00 4,083.39 4.23 4,079.16
636504 INTERNET VENTAS 0.00 0.00 1,049.84 0.00 1,049.84
637101 PUBLICIDAD - VTAS 0.00 0.00 738.99 0.00 738.99
637102 PUBLICIDAD - ADM 0.00 0.00 443.39 0.00 443.39
637103 PUBLICIDAD - HUA 0.00 0.00 295.59 0.00 295.59
637201 PUBLICACIONES - A 0.00 0.00 352.54 0.00 352.54
639101 GASTOS, MANT 0.00 0.00 24,493.62 120.00 24,373.62
639102 GASTOS, MANT 0.00 0.00 14,772.06 0.00 14,772.06
639103 GASTOS, MANT 0.00 0.00 1,388.87 0.00 1,388.87
639301 SERVICIOS DE PES 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
6393010 SERVICIO DE 0.00 0.00 974.58 0.00 974.58
6393012 SERVICIO DE DES 0.00 0.00 186.44 0.00 186.44
6393013 SERVICIO DE MONI 0.00 0.00 789.36 101.68 687.68
6393014 SERVICIOS DE 0.00 0.00 355.93 0.00 355.93
639302 SERVICIOS DE 0.00 0.00 1,511.88 0.00 1,511.88
639303 SERVICIOS DE 0.00 0.00 73.39 0.00 73.39
639304 SERVICIO DE 0.00 0.00 10.17 0.00 10.17
639305 RECARGA DE EXTI 0.00 0.00 914.41 0.00 914.41
639306 INSPECCIONES 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00
639308 INSPECCIONES 0.00 0.00 240.00 0.00 240.00
639309 SERVICIO DE C 0.00 0.00 850.85 0.00 850.85
641101 IMPUESTO GENE 0.00 0.00 62.58 0.00 62.58
641201 ITF (IMPUEST 0.00 0.00 2,647.81 0.00 2,647.81
642094 GOBIERNO REGION 0.00 0.00 166.00 0.00 166.00
643101 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 25,482.86 0.00 25,482.86
643102 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 6,983.57 0.00 6,983.57
643103 IMPUESTO PRED 0.00 0.00 894.84 0.00 894.84
643201 ARBITRIOS MUN 0.00 0.00 1,979.84 0.00 1,979.84
643202 ARBITRIOS MUN 0.00 0.00 4,362.96 0.00 4,362.96
643203 ARBITRIOS MUN 0.00 0.00 587.35 0.00 587.35
644301 PEAJES V.E.S - VTAS 0.00 0.00 16,153.17 0.00 16,153.17
644302 PEAJES HUARAL -VT 0.00 0.00 35,888.94 0.00 35,888.94
645101 INTERESES TRIB 0.00 0.00 1,808.00 0.00 1,808.00
645301 GASTOS EN DE 0.00 0.00 2,111.40 0.00 2,111.40
645401 GASTOS POR AP 0.00 0.00 471.93 0.00 471.93
651101 SEGUROS PLANTA 0.00 0.00 24,646.07 2.92 24,643.15
651102 SEGUROS EST. DE 0.00 0.00 4,455.50 0.00 4,455.50
651103 SEGUROS EST. S 0.00 0.00 8,700.17 0.00 8,700.17
651104 SEGUROS VEHICUL 0.00 0.00 901.06 0.00 901.06
651106 SEGUROS CRED. F 0.00 0.00 4,114.84 0.00 4,114.84
651107 SEGUROS SALUD A 0.00 0.00 21,757.13 0.00 21,757.13
653001 SUSCRIPCIONE 0.00 0.00 980.00 0.00 980.00
656091 SUMINISTROS - 0.00 0.00 9,058.48 2,955.93 6,102.55
656092 SUMINISTROS - 0.00 0.00 13,498.80 0.00 13,498.80
656093 SUMINISTROS 0.00 0.00 2,217.80 0.00 2,217.80
656094 SUMINISTROS - 0.00 0.00 238.47 0.00 238.47
656095 SUMINISTROS - 0.00 0.00 15,807.61 305.08 15,502.53
656096 SUMINISTROS - 0.00 0.00 947.33 0.00 947.33
656097 SUMINISTROS 0.00 0.00 181,869.81 3,566.86 178,302.95
656098 SUMINIST - LU 0.00 0.00 35,333.37 7,470.00 27,863.37
656099 SUMINIST - LU 0.00 0.00 15,666.57 840.00 14,826.57
6560991 SUMINIST - RE 0.00 0.00 10,747.59 703.00 10,044.59
6560992 SUMINISTROS - 0.00 0.00 262,633.75 3,678.30 258,955.45
6560993 SUMINISTROS - 0.00 0.00 3,438.72 0.00 3,438.72
6560994 SUMINIST - 0.00 0.00 3,997.34 0.00 3,997.34
6560995 SUMINISTROS - 0.00 0.00 14,343.95 677.98 13,665.97
6560996 SUMINISTROS 0.00 0.00 724.58 0.00 724.58
6560997 SUMINISTROS - 0.00 0.00 63.56 0.00 63.56
6560998 SUMINIST - R 0.00 0.00 3,776.47 0.00 3,776.47
6560999 SUMINISTRO - 0.00 0.00 3,465.27 0.00 3,465.27
659202 SANC. ADMINIST. 0.00 0.00 538.20 0.00 538.20
659301 OTROS - DIFE 0.00 0.00 42.12 0.00 42.12
673111 PRESTAMOS DE 0.00 0.00 388,576.42 0.00 388,576.42
673112 PRESTAMOS DE 0.00 0.00 2,394.28 0.00 2,394.28
673121 INTERESES PREST 0.00 0.00 1,660.27 0.00 1,660.27
673601 OBLIGACIONES 0.00 0.00 279.56 0.00 279.56
676101 DIFERENCIA D 0.00 0.00 165.04 0.00 165.04
676102 DIFERENCIA D 0.00 0.00 101,972.68 0.00 101,972.68
684111 EDIFICACIONES 0.00 0.00 1,079.76 0.00 1,079.76
684112 EDIFICACIONES 0.00 0.00 24,177.48 0.00 24,177.48
684114 EDIFICACIONES 0.00 0.00 1,844.28 0.00 1,844.28
684115 INSTALAC. EST 0.00 0.00 10,941.96 0.00 10,941.96
684116 INSTALAC. EST 0.00 0.00 36,688.15 0.00 36,688.15
684121 MAQUINARIAS 0.00 0.00 44,746.69 0.00 44,746.69
684122 MAQUINARIAS 0.00 0.00 7,322.58 0.00 7,322.58
684123 MAQUINARIAS 0.00 0.00 38,073.64 0.00 38,073.64
684132 UNIDADES DE 0.00 0.00 9,730.20 0.00 9,730.20
684133 UNIDADES DE 0.00 0.00 130,587.00 0.00 130,587.00
684141 MUEBLES Y EN 0.00 0.00 1,527.59 0.00 1,527.59
684142 MUEBLES Y ENS 0.00 0.00 231.67 0.00 231.67
684143 MUEBLES Y ENS 0.00 0.00 1,089.32 0.00 1,089.32
684144 MUEBLES Y ENS 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00
6841501 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 936.58 0.00 936.58
6841502 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 2,200.77 0.00 2,200.77
6841503 EQUIPOS DIV.P 0.00 0.00 1,410.08 0.00 1,410.08
6841504 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 923.58 0.00 923.58
6841505 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 235.92 0.00 235.92
684151 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 4,479.81 0.00 4,479.81
684152 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 783.61 0.00 783.61
684153 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 229.16 0.00 229.16
684154 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 585.53 0.00 585.53
684155 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 240.96 0.00 240.96
684156 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 3,126.96 0.00 3,126.96
684158 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 3,286.09 0.00 3,286.09
684159 EQUIPOS DIVE 0.00 0.00 5,880.96 0.00 5,880.96
686111 CONCESIONES, 0.00 0.00 3,587.20 0.00 3,587.20
686132 PROGRAMAS D 0.00 0.00 19,258.19 0.00 19,258.19
686133 PROGRAMAS DE 0.00 0.00 1,168.76 0.00 1,168.76
691211 COSTO DE VENTA 0.00 0.00 12,752,172.80 0.00 12,752,172.80
691213 COSTO DE VENT 0.00 0.00 1,053,235.78 0.00 1,053,235.78
691214 COSTO DE VENT 0.00 0.00 1,178,412.81 0.00 1,178,412.81
691215 COSTO DE VEN 0.00 0.00 1,144,112.90 0.00 1,144,112.90
691216 COSTO DE VEN 0.00 0.00 11,883.89 0.00 11,883.89
691218 COSTO DE VEN 0.00 0.00 47,526.61 0.00 47,526.61
691219 COSTO DE VEN 0.00 0.00 1,603.30 0.00 1,603.30
6912191 COSTO DE VEN 0.00 0.00 3,010.09 0.00 3,010.09
6912192 COSTO DE VENT 0.00 0.00 96.62 0.00 96.62
695101 MERMA GLP ENV. 0.00 0.00 151,619.17 0.00 151,619.17
695104 MERMA GLP. GRI 0.00 0.00 22,206.90 0.00 22,206.90
701211 TERCEROS - M 0.00 0.00 8,114.37 14,691,258.80 0.00
701214 TERCEROS - M 0.00 0.00 0.00 1,492,405.90 0.00
701215 TERCEROS - M 0.00 0.00 202.11 2,021,341.46 0.00
701216 TERCEROS - M 0.00 0.00 0.00 14,683.18 0.00
701217 ENVASES METALI 0.00 0.00 0.00 42,531.54 0.00
701221 RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 1,849.45 0.00
709213 TERCEROS - M 0.00 0.00 369.95 1,622,787.67 0.00
754111 TERRENOS - ALQ 0.00 0.00 0.00 10,169.52 0.00
754201 EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 9,110.23 0.00
756401 PROPIEDAD PLA 0.00 0.00 1,694.92 13,559.33 0.00
759901 OTROS INGRESO 0.00 0.00 26.47 14.65 11.82
759902 OTROS INGRESO 0.00 0.00 0.00 4,184.53 0.00
759903 OTROS INGRESO 0.00 0.00 0.00 10,115.46 0.00
759904 OTROS INGRES 0.00 0.00 0.00 60,042.54 0.00
759905 OTROS INGRES 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00
759906 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 4,218.20 0.00
759907 OTROS INGRES 0.00 0.00 0.00 2,465.00 0.00
759909 OTROS INGRES 0.00 0.00 0.00 28.49 0.00
772101 DEPÓSITOS EN 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00
773101 DIVIDENDOS E 0.00 0.00 0.00 102,550.00 0.00
773102 DIVIDENDOS ST 0.00 0.00 0.00 364,195.00 0.00
776101 GANANCIA POR 0.00 0.00 0.00 31,670.88 0.00
776102 GANANCIA POR 0.00 0.00 0.00 16.09 0.00
779201 INGRESOS FINA 0.00 0.00 0.00 137.00 0.00
791101 CARGAS IMPUT 0.00 0.00 23,526.39 19,228,833.37 0.00
9411011 REMUNERACIONES - 0.00 0.00 222,050.63 0.00 222,050.63
9411012 OTRAS REMUNERA 0.00 0.00 47,039.08 0.00 47,039.08
9411014 CAPACITACIONES - 0.00 0.00 2,046.61 0.00 2,046.61
9411016 SEGURIDAD - 0.00 0.00 22,991.22 0.00 22,991.22
9411021 TRANSPORTES - 0.00 0.00 31,202.61 0.00 31,202.61
9411022 ASESORIA Y CON 0.00 0.00 26,980.43 0.00 26,980.43
9411024 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 21,830.20 0.00 21,830.20
9411025 ALQUILERES - ADM 0.00 0.00 79.68 0.00 79.68
9411026 SERVICIOS BASICO 0.00 0.00 12,001.56 5.09 11,996.47
9411027 PUBLICIDAD - 0.00 0.00 795.93 0.00 795.93
9411029 OTROS SERVIC 0.00 0.00 2,075.60 0.00 2,075.60
941103 GASTOS POR TRIB 0.00 0.00 62.58 0.00 62.58
9411032 GOBIERNO REGION 0.00 0.00 166.00 0.00 166.00
9411033 GOBIERNO LOCAL - 0.00 0.00 27,462.70 0.00 27,462.70
9411034 OTROS GASTOS P 0.00 0.00 1,046.23 0.00 1,046.23
9411035 IMPUESTO A L 0.00 0.00 2,647.81 0.00 2,647.81
9411036 GASTOS EN DEUDA 0.00 0.00 3,919.40 0.00 3,919.40
9411041 SEGUROS - ADM 0.00 0.00 25,871.97 0.00 25,871.97
9411043 SUSCRIPCIONES - A 0.00 0.00 980.00 0.00 980.00
9411046 SUMINISTROS - ADM 0.00 0.00 28,790.02 2,955.93 25,834.09
9411054 DEPRECIACION 0.00 0.00 8,685.46 0.00 8,685.46
9411056 AMORTIZACION 0.00 0.00 3,587.20 0.00 3,587.20
9511011 REMUNERACIONES - 0.00 0.00 269,461.15 0.00 269,461.15
9511012 OTRAS REMUNERA 0.00 0.00 52,365.78 0.00 52,365.78
9511014 CAPACITACIONES - 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
9511015 ATENCION AL PER 0.00 0.00 66.95 0.00 66.95
9511016 SEGURIDAD - 0.00 0.00 27,719.60 0.00 27,719.60
9511021 TRANSPORTES - 0.00 0.00 693.86 0.00 693.86
9511022 ASESORIA Y CONS 0.00 0.00 24,500.00 0.00 24,500.00
9511024 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 187,553.42 3,061.80 184,491.62
9511025 ALQUILERES - VTAS 0.00 0.00 709.03 0.00 709.03
9511026 SERVICIOS BASICO 0.00 0.00 283,584.14 37.75 283,546.39
9511027 PUBLICIDAD - 0.00 0.00 1,034.58 0.00 1,034.58
9511029 OTROS SERVIC 0.00 0.00 3,979.41 101.68 3,877.73
9511033 GOBIERNO LOCAL - 0.00 0.00 11,346.53 0.00 11,346.53
9511034 OTROS GASTOS P 0.00 0.00 52,042.11 0.00 52,042.11
9511035 GOBIERNO LOCAL 0.00 0.00 1,482.19 0.00 1,482.19
9511041 SEGUROS - VTAS 0.00 0.00 38,702.80 2.92 38,699.88
9511046 SUMINISTROS DIV 0.00 0.00 549,039.45 17,241.22 531,798.23
9511054 DEPRECIACION 0.00 0.00 323,794.87 0.00 323,794.87
9511056 AMORTIZACION 0.00 0.00 20,426.95 0.00 20,426.95
9710103 INTERESES PO 0.00 0.00 392,910.53 0.00 392,910.53
9710104 GASTOS EN OPE 0.00 0.00 25,882.49 120.00 25,762.49
9710106 DIFERENCIA DE CA 0.00 0.00 102,143.74 0.00 102,143.74
TOTALES 18,648,041.91 18,648,041.91 189,099,230.58 189,099,230.58 69,493,703.00
GANANCIA DEL EJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES CUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generado automáticamente por CONTABLE - Contasiscorp 2022 el 01/04/2023
MPROBACIÓN"

SALDOS FINALES DEL

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GENERAL GANANCIAS POR
FUNCIÓN N
ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PÉRDIDAS A
PATRIMONIO N
CI
0.00 71,544.13 0.00 0.00###
0.00 117,523.42 0.00 0.00###
0.00 26,618.87 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 1,074.63 0.00 0.00###
0.00 2,354.38 0.00 0.00###
0.00 1,840.82 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 32,322.88 0.00 0.00###
0.00 48,025.47 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 100.43 0.00 0.00###
0.00 108,725.00 0.00 0.00###
0.00 440.70 0.00 0.00###
0.00 226.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 200.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 181.81 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 180,771.00 0.00 0.00###
0.00 119,026.00 0.00 0.00###
0.00 124,708.58 0.00 0.00###
0.00 40,735.82 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 1,316.61 0.00 0.00###
0.00 4,542.03 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 14,749.97 0.00 0.00###
0.00 237.05 0.00 0.00###
0.00 1,327.26 0.00 0.00###
0.00 16,049.47 0.00 0.00###
0.00 1,621.50 0.00 0.00###
0.00 1,082.38 0.00 0.00###
0.00 514.97 0.00 0.00###
0.00 601.85 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 703.86 0.00 0.00###
0.00 83,001.33 0.00 0.00###
0.00 599.28 0.00 0.00###
0.00 8,476.60 0.00 0.00###
0.00 8,277.75 0.00 0.00###
0.00 15,094.43 0.00 0.00###
0.00 0.00 0.00 0.00###
0.00 2,694.90 0.00 0.00###
0.00 156,944.84 0.00 0.00###
0.00 6,012.36 0.00 0.00###
0.00 7,082.56 0.00 0.00###
0.00 228.80 0.00 0.00###
0.00 57,088.71 0.00 0.00###
0.00 167.50 0.00 0.00###
0.00 222,170.82 0.00 0.00###
0.00 8,238,000.00 0.00 0.00###
0.00 496,881.00 0.00 0.00###
0.00 17,955.00 0.00 0.00###
0.00 739,860.00 0.00 0.00###
0.00 14,000.00 0.00 0.00###
0.00 505,936.17 0.00 0.00###
0.00 1,697,986.87 0.00 0.00###
0.00 330.51 0.00 0.00###
0.00 17,780.93 0.00 0.00###
0.00 218,839.81 0.00 0.00###
0.00 662,213.56 0.00 0.00###
0.00 66,674.54 0.00 0.00###
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