Induprom Sa BC y Analisis Ctas Año 2019 Joselyn

INDUPROM SAC
CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

* SOLES *
CUENTA DESCRIPCION *********** SUMAS ************ *********** SALDOS *********** *TRANSFERENCIA POR NATURALEZA* ********* INVENTARIOS ******** ********* RESULTADOS *********
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
101011 CAJA-SOLES 84,114.49 81,698.46 2,416.03 2,416.03
101021 CAJA-DOLARES 21,043.57 0.00 21,043.57 21,043.57
102011 CAJA CHICA SOLES 0.00 356.50 356.50 356.50
103011 REMESA EN TRANSITO 2,716.99 0.00 2,716.99 2,716.99
104011 BANCO DE CREDITO-SOLES 1,098,696.87 1,046,834.08 51,862.79 51,862.79
104021 BANCO DE CREDITO-DOLARES 1,478,518.78 1,378,078.31 100,440.47 100,440.47
104031 BANCO SCOTIABANK-SOLES 2,224,565.18 2,030,724.75 193,840.43 193,840.43
104032 BANCO SCOTIABANK-SOLES AHORRO MN 0.00 0.00 0.00 0.00
104041 BANCO SCOTIABANK-DOLARES 230,574.64 227,922.95 2,651.69 2,651.69
104071 BANCO CONTINENTAL-SOLES 168.63 0.00 168.63 168.63
107101 BCO NACION-FONDO SUJETO RESTRICCIO 1,558.00 1,185.00 373.00 373.00
121011 FACTURAS POR COBRAR-SOLES 4,227,929.35 3,901,661.12 326,268.23 326,268.23
121021 FACTURAS POR COBRAR-DOLARES 102,458.54 101,336.30 1,122.24 1,122.24
122011 ANTICIPOS RECIBIDOS-SOLES 299,318.76 303,773.76 4,455.00 4,455.00
122021 ANTICIPOS RECIBIDOS- DOLARES 1,621.92 1,558.68 63.24 63.24
123011 LETRAS POR COBRAR-SOLES 561,522.77 519,887.95 41,634.82 41,634.82
141011 PRESTAMOS EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSON 2,313,594.96 2,287,661.73 25,933.23 25,933.23
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSON 568,507.59 500,735.58 67,772.01 67,772.01
161011 PRESTAMOS A TERCEROS MN 318,666.67 318,666.67 0.00 0.00
161012 PRESTAMOS A TERCEROS ME 204,627.54 206,676.54 2,049.00 2,049.00
168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCERO 1,748,928.96 1,133,956.02 614,972.94 614,972.94
168102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCERO 492,546.70 269,926.20 222,620.50 222,620.50
182001 SEGURO VEHICULOS 1,854.73 0.00 1,854.73 1,854.73
20101 MERCADERIAS 421,921.13 421,921.13 0.00 0.00
201011 MERCADERIAS 421,921.13 270,578.26 151,342.87 151,342.87
241011 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 1,496,792.50 1,354,482.40 142,310.10 142,310.10
251011 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00 0.00 0.00
251102 MATERIALES AUXILIARES 36,490.30 117,598.74 81,108.44 81,108.44
26101 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
261011 SUMINISTROS DIVERSOS 4,892,900.68 4,661,505.86 231,394.82 231,394.82
333111 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 686,161.48 85,953.16 600,208.32 600,208.32
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 191,441.53 0.00 191,441.53 191,441.53
335111 COSTO MUEBLES Y ENSERES 8,154.87 0.00 8,154.87 8,154.87
336011 EQUIPOS DIVERSOS 14,371.29 0.00 14,371.29 14,371.29
336111 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORM 10,539.02 0.00 10,539.02 10,539.02
338101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACI 0.00 0.00 0.00 0.00
338102 FLETE 0.00 0.00 0.00 0.00
338103 SEGURO 0.00 0.00 0.00 0.00
338104 COSTOS AGENTE DE ADUANAS 0.00 0.00 0.00 0.00
341211 LICENCIAS DE PROGRAMAS 971.56 0.00 971.56 971.56
391341 COSTO DE LICENCIA DE PROGRAMAS 0.00 26.40 26.40 26.40
39301 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 222,817.48 222,817.48 0.00 0.00
393011 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 342,976.24 342,976.24 342,976.24
39401 COSTO UNIDADES DE TRANSPORTE 114,842.01 114,842.01 0.00 0.00
394011 COSTO UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00 153,130.29 153,130.29 153,130.29
39501 COSTO MUEBLES Y ENSERES 2,203.53 2,203.53 0.00 0.00
395011 COSTO MUEBLES Y ENSERES 0.00 3,834.45 3,834.45 3,834.45
39601 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORM 4,016.75 4,016.75 0.00 0.00
396011 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORM 0.00 6,520.23 6,520.23 6,520.23
39608 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M. 1,696.04 1,696.04 0.00 0.00
396081 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M. 0.00 5,070.06 5,070.06 5,070.06
401011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,113,928.77 1,259,968.85 146,040.08 146,040.08
401012 IGV POR APLICAR 2.12 2.12 0.00 0.00
401131 REGIMEN DE PERCEPCION 5,117.12 0.00 5,117.12 5,117.12
401141 REGIMEN DE RETENCIONES 102,662.07 0.00 102,662.07 102,662.07
401142 RETENCIONES POR APLICAR 302,040.84 0.00 302,040.84 302,040.84
401143 RETENCIONES POR PEDIR 114,497.09 0.00 114,497.09 114,497.09
401731 IMPUESTO A LA RENTA 3 CATEGORIA 119,236.37 0.00 119,236.37 119,236.37
401741 IMPUESTO A LA RENTA 4 CATEGORIA 23,851.40 27,002.72 3,151.32 3,151.32
401861 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NE 35,157.00 0.00 35,157.00 35,157.00
403010 ESSALUD 8,324.13 9,155.26 831.13 831.13
403020 ONP 6,019.00 6,539.00 520.00 520.00
405011 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 0.00 6.99 6.99 6.99
407010 ADMINISTRACION DE FONDO DE PENSION 5,461.02 6,071.51 610.49 610.49
411011 SUELDOS 75,383.60 75,383.60 0.00 0.00
412011 VACACIONES POR PAGAR 16,017.98 21,837.82 5,819.84 5,819.84
414011 GRATIFICACIONES POR PAGAR 26,815.78 26,815.78 0.00 0.00
415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI 12,773.04 14,568.68 1,795.64 1,795.64
416101 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
421011 FACTURAS POR PAGAR-SOLES 10,385,122.64 12,285,730.53 1,900,607.89 1,900,607.89
421021 FACTURAS POR PAGAR-DOLARES 1,197,758.13 1,197,832.75 74.62 74.62
421109 FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR M. 0.00 0.00 0.00 0.00
422011 ANTICIPOS OTORGADOS-SOLES 109,547.07 29,111.70 80,435.37 80,435.37
422021 ANTICIPOS OTORGADOS-DOLARES 26,356.74 21,986.76 4,369.98 4,369.98
42203 ANTICIPOS POR DETRACCION 153.94 153.94 0.00 0.00
422031 ANTICIPO POR DETRACCION 12,073.99 10,969.51 1,104.48 1,104.48
423011 LETRAS POR PAGAR-SOLES 117,818.74 117,818.74 0.00 0.00
423021 LETRAS POR PAGAR-DOLARES 891,076.59 1,036,665.82 145,589.23 145,589.23
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 151,670.00 151,670.00 0.00 0.00
424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E. 134,250.00 168,570.00 34,320.00 34,320.00
461011 PRESTAMOS DE TERCEROS 524,008.51 524,008.51 0.00 0.00
465411 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO MN 0.00 0.00 0.00 0.00
465421 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ME 3,901.62 0.00 3,901.62 3,901.62
469011 HONORARIOS POR PAGAR -SOLES 0.00 0.00 0.00 0.00
501101 CAPITAL SOCIAL 0.00 177,400.00 177,400.00 177,400.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 631,892.40 631,892.40 631,892.40
601011 MERCADERIA MANUFACTURADA 18,915.20 0.00 18,915.20 18,915.20
604011 MATERIAS PRIMAS 975,731.05 5,003.32 970,727.73 970,727.73
606011 SUMINISTROS DIVERSOS 4,787,153.18 3,180,626.70 1,606,526.48 1,606,526.48
606012 MATERIALES AUXILIARES 36,490.30 0.00 36,490.30 36,490.30
61101 VARIACION DE MERCADERIAS (COMPRAS) 0.00 18,915.20 18,915.20 18,915.20
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/01
CUENTA
Nivel Sald
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMEROTD DOCUMENTO DOCUMENTO
101011 CAJA-SOLES Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010077 RH APERTURA 31/12/2018
02/01/2019 31 010084 VR APERTURA 31/12/2018
13/11/2019 31 110014 VR APERTURA 13/11/2019
31/08/2019 31 080014 VR 0051671 31/08/2019
14/06/2019 31 060005 VR 0108536 14/06/2019
02/01/2019 31 010081 PL DIC2017 31/12/2017
05/03/2019 31 030006 PL DIC2017 31/12/2017
02/01/2019 31 010085 PL DIC2018 31/12/2018
02/01/2019 31 010080 VR E001-0000018 02/01/2019
02/01/2019 31 010079 VR E001-0000239 02/01/2019
15/11/2019 31 110015 VR E001-0000239 02/01/2019
20/11/2019 31 110016 VR E001-0000239 02/01/2019
02/01/2019 31 010083 PL ENE2017-OCT2017
31/10/2017
02/01/2019 31 010084 VR JUL2017 31/07/2017
02/01/2019 31 010086 VR VARIOS 02/01/2019
02/01/2019 31 010087 VR VARIOS 02/01/2019
20/11/2019 31 110016 VR VARIOS 02/01/2019
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 101011 CAJA-SOLES
Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
*** MONEDA NACIONAL ***

GLOSA MO DEBE HABER
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 21,284.04

REGULARIZACION DE CUENTAS MN 40.00
REGULARIZ. DEVOLUCION A CAJA MN 4,866.82
PAGO FT13/18/33 AJ & J NEGOCIO MN 16,000.00
DEVOLUCION A CAJA MN 6,230.00
DEVOLUCION A CAJA MN 930.00
REGULAR. GRATIFICACION CON CAJ MN 9,713.70
RENDICION ANDRES HUMBERTO CAYC MN 92.23
REGULARIZACION PAGO ESSALUD Y MN 49.15
REGULARIZACION DEVOLUCION A CA US 217.73
REGULARIZACION DEVOLUCION A CA MN 37,198.34
PAGO FT33/49/56/64 AJ & J NEG MN 24,850.00
PAGO FT64/251/262/271/282AJ & MN 12,348.34
REGULAR. CANCELACION VACAC.AÑO MN 8,203.07
REGULARIZ. DEVOLUCION A CAJA MN 564.00
REGULARIZACION DE PROVEEDORES MN 12,823.56
REGULARIZACION DE PAGO PROVEED US 401.97
PAGO FT64/251/262/271/282AJ & MN 10,000.00
84,114.49 81,698.46
2,416.03
84,114.49 81,698.46
2,416.03
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/12/20
CUENTA : 10404
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTOGLOSA
104011 BANCO DE CREDITO-SOLES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0
007 - CREDITO SOLES
SALDO ANTERIOR :
02/12/2019 21 120003 EN E001-000070602/12/2019 COBRANZA FT/706 ADM EVENTOS
02/12/2019 21 120004 CH 47046865 02/12/2019 COBRANZA FT/715 MT 405 SAC
02/12/2019 22 120002 TR 0106612 02/12/2019 VIZCARRA LIZARZABURU FERNAND
02/12/2019 22 120003 TR 0029812 02/12/2019 VIZCARRA LIZARZABURU FERNANDO
02/12/2019 22 120004 TR 00029047 02/12/2019 PAGO FT2061/2125/2142/2264 REP
02/12/2019 23 120004 CH 0002576 02/12/2019 CH/2576 PAGO DETRACCION NOV2
02/12/2019 23 120005 CH 0002577 02/12/2019 CH/2577 VIZCARRA LIZARZABURU F
04/12/2019 21 120007 EN E001-000073504/12/2019 COBRANZA FT/735 IMPORTACIONES
04/12/2019 23 120006 CH 0002578 04/12/2019 CH/2578 PAGO AFP NOVIEMBRE20
04/12/2019 23 120007 CH 0002579 04/12/2019 CH/2579 VIZCARRA PAULET FERNA
06/12/2019 21 120016 EN E001-000073906/12/2019 COBRANZA FT/739 GOAL PRODUCC
06/12/2019 23 120009 CH 0002580 06/12/2019 CH/2580 IMPUESTO NOV2019
07/12/2019 21 120017 EN E001-000079407/12/2019 COBRANZA FT/794 N Y LOUNGE
09/12/2019 21 120018 EN E001-000077509/12/2019 COBRANZA FT/775 IMPORTACIONES
09/12/2019 22 120043 TR 09122019 09/12/2019 ENTE000200955399
09/12/2019 22 120049 TR 09122019 09/12/2019 MOVI000004362475
09/12/2019 22 120050 TR 09122019 09/12/2019 SEDA000004284969
09/12/2019 22 120051 TR 09122019 09/12/2019 ENTE000981215230
09/12/2019 22 120052 TR 09122019 09/12/2019 TRAN. CTAS. TERC. HK
09/12/2019 22 120053 TR 09122019 09/12/2019 LSUR000001308118
11/12/2019 21 120019 EN E001-000075911/12/2019 COBRANZA FT/759 BAYLI SERVICIO
12/12/2019 22 120022 TR 00091724 12/12/2019 PAGO FT104 WORLD LINE ACRIL
13/12/2019 21 120032 EN E001-000080813/12/2019 COBRANZA FT/808 JACO PRODUCC
13/12/2019 21 120039 EN 13122019 13/12/2019 TRAN.CTAS.TERC.BM
13/12/2019 22 120044 TR 13122019 13/12/2019 TRAN.CTAS.TERC.HK
16/12/2019 21 120033 EN E001-000077816/12/2019 COBRANZA FT/778 SAPO PRODUCC
17/12/2019 21 120034 EN E001-000068617/12/2019 COBRANZA FT/686 GCB PERU
18/12/2019 21 120022 EN E001-000073918/12/2019 COBRANZA FT/739 GOAL PRODUCC
19/12/2019 21 120023 EN E001-000078819/12/2019 COBRANZA FT/788 EL PADRINO DIV
19/12/2019 21 120035 EN E001-000079019/12/2019 COBRANZA FT/790 PUBLI-KTMAS
23/12/2019 22 120035 TR 0041908 23/12/2019 PAGO FT/3048 CHEMITECH
23/12/2019 23 120030 CH 0002581 23/12/2019 CH/2581 FERNANDO VIZCARRA PAU
24/12/2019 21 120036 EN E001-000077824/12/2019 COBRANZA FT/778 SAPO PRODUCC
26/12/2019 21 120028 EN E001-000068726/12/2019 COBRANZA FT/705 BODEGAS Y VIÑ
27/12/2019 21 120030 EN E001-000078827/12/2019 COBRANZA FT/788 EL PADRINO DIV
27/12/2019 21 120037 EN E001-000079027/12/2019 COBRANZA FT/790 PUBLI-KTMAS
30/12/2019 21 120031 EN E001-000079530/12/2019 COBRANZA FT/795 INVERSIONES C
31/12/2019 21 120038 EN E001-000083231/12/2019 COBRANZA FT/832 LA CASITA DE C
31/12/2019 22 120040 TR 0040644 31/12/2019 PAGO VACACIONES TORRES LEON
31/12/2019 22 120041 TR 0055316 31/12/2019 PAGO RH/92 REYES GONZALES GLA
31/12/2019 22 120042 EN DIC2019 31/12/2019 GASTO BANCARIO BCP MN DIC2019
104021 BANCO DE CREDITO-DOLARES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

008 - CREDITO DOLARES
SALDO ANTERIOR :
02/12/2019 21 120002 TR 0557245 02/12/2019 CH/47344463-47344464 VIZCARRA
02/12/2019 22 120001 TR 0111326 02/12/2019 PAGO LE/2019094 FT/605-606-610
03/12/2019 22 120010 TR 0006-19 03/12/2019 PAGO LE/0006-19 MEGA EMPACK
04/12/2019 21 120008 TR 0110558 04/12/2019 CH/47344465 VIZCARRA PAULET FE
05/12/2019 22 120011 TR 00087210 05/12/2019 PAGO FT263 PLASTIEMPAQUES
06/12/2019 21 120011 TR 0366745 06/12/2019 CH/47344466-47344467-47344468
06/12/2019 22 120012 TR 0103466-0 06/12/2019 PAGO LE0103466-0 DISPERCOL
11/12/2019 22 120019 TR 00097486 11/12/2019 ANTICIPO CORPORACION EL PANAL
12/12/2019 21 120014 TR 0570301 12/12/2019 CH/47344470-47344471 VIZCARRA
12/12/2019 21 120020 EN E001-000074012/12/2019 COBRANZA FT/740 COMERCIO E IN
16/12/2019 22 120024 TR 00053824 16/12/2019 SALAZAR BUENO RAFAEL VICENTE
17/12/2019 22 120026 TR 00012290 17/12/2019 PAGO FT14 SEFA SERVICIOS
17/12/2019 22 120027 TR 00135466 17/12/2019 PAGO FT76555 SHURTAPE PERU
17/12/2019 23 120021 CH 0000964 17/12/2019 CH/964 FERNANDO VIZCARRA PAUL
18/12/2019 22 120030 TR 0877/19 18/12/2019 PAGO LE0877/19 JAIME A. CHAVEZ
20/12/2019 21 120024 EN 0629042 20/12/2019 CH/47344477-78-79-80 VIZCARRA
20/12/2019 22 120032 TR 00010875 20/12/2019 PAGO TK45923 CONTE GROUP
23/12/2019 22 120055 TR 00042181 23/12/2019 ANTICIPO GRAFIMUNDO ETIQUETAS
23/12/2019 22 120056 TR 2019101 23/12/2019 PAGO LE2019101 MATERIALES Y PL
27/12/2019 22 120038 TR 0055057 27/12/2019 PAGO FT/17 SEFA SERVICIOS
31/12/2019 22 120039 TR 0041066 31/12/2019 PAGO FT/170 CORPORACION EL PA
31/12/2019 22 120063 TR DIC2019 31/12/2019 GASTO BANCARIO BCP ME DIC2019
104031 BANCO SCOTIABANK-SOLES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

001 - BANCO SCOTIABANK MN
SALDO ANTERIOR :
02/12/2019 21 120001 EN E001-000072102/12/2019 COBRANZA SALDO FT721 HDA CORP
02/12/2019 23 120001 CH 47344462 02/11/2019 CH/47344462 VIZCARRA PAULET FE
03/12/2019 21 120006 EN E001-000075403/12/2019 COBRANZA FT/754 AGENCIA WAYR
04/12/2019 21 120009 EN E001-000074704/12/2019 COBRANZA FT/747 BAYLI SERVICIO
06/12/2019 21 120010 EN E001-000074606/12/2019 COBRANZA FT/746-745-742-743 CO
06/12/2019 23 120013 CH 47344469 06/12/2019 CH/47344469 VIZCARRA LIZARZAB
09/12/2019 21 120012 EN E001-000066409/12/2019 COBRANZA FT/634-635-664 BEBIDA
09/12/2019 21 120013 EN E001-000075409/12/2019 COBRANZA FT/754 AGENCIA WAYR
11/12/2019 22 120020 TR 4029648 11/12/2019 DEVOLUCION FT754 AGENCIA WAY
13/12/2019 21 120015 EN E001-000075713/12/2019 COBRANZA FT/757-756-755-753-75
13/12/2019 21 120021 EN E001-000068913/12/2019 COBRANZA FT/689 BEBIDA PREMI
16/12/2019 23 120020 CH 47344476 31/12/2019 CH/47344476 PAGO ALQUILER LOC
20/12/2019 21 120025 EN E001-000077318/12/2019 COBRANZA FTS DE LINDLEY
20/12/2019 23 120022 CH 47344477 20/12/2019 CH/47344477 FERNANDO VIZCARRA
23/12/2019 21 120027 EN E001-000079123/12/2019 COBRANZA FT/791 AGUANILE SALS
24/12/2019 22 120047 TR 24122019 24/12/2019 FERNANDO VIZCARRA PAULET
31/12/2019 22 120048 TR DIC2019 31/12/2019 GASTO BANCARIO SCT MN DIC2019
104041 BANCO SCOTIABANK-DOLARES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

002 - BANCO SCOTIABANK ME
SALDO ANTERIOR :
17/12/2019 22 120028 TR 1017160 17/12/2019 PAGO FT30687 GRAFIMUNDO
24/12/2019 22 120045 TR 24122019 24/12/2019 VIZCARRA PAULET FERNANDO
31/12/2019 22 120046 TR DIC2019 31/12/2019 GASTO BANCARIO SCT ME DIC2019
DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 104041 BANCO SCOTIABANK-DOLARES
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
******** DOLARES ******* MONEDA NACIONAL ***

MO DEBE HABER DEBE HABER
106,197.33
MN 3,009.00
MN 2,478.00
MN 5,000.00
MN 1,000.00
MN 1,865.38
MN 2,321.00
MN 2,000.00
MN 384.00
MN 700.00
MN 300.00
MN 2,700.00
MN 598.00
MN 3,000.00
MN 5,000.00
MN 3,000.00
MN 2,388.00
MN 2,500.00
MN 10,446.00
MN 450.00
MN 767.00
MN 149.00
MN 154.00
MN 209.30
MN 457.51
MN 2,000.00
MN 8,730.00
MN 3,000.00
MN 700.00
MN 3,245.00
MN 7,000.00
MN 1,079.70
MN 1,800.00
MN 1,298.00
MN 2,000.00
MN 1,699.20
MN 383.50
MN 3,540.00
MN 2,500.00
MN 326.00
MN 900.00
MN 400.00
MN 4,000.00
MN 1,260.00
MN 2,000.00
MN 8,000.00
US 600.00
MN 5,000.00
MN 383.50
MN 13,477.66
MN 60.00
MN 870.00
MN 367.00
MN 2,000.00
MN 2,000.00
MN 3,780.04
MN 2,655.00
MN 1,800.00
MN 3,000.00
MN 47.15
150,419.03 98,556.24
51,862.79
150,419.03 98,556.24
51,862.79
1,859.09 6,778.85
US 15,000.00 51,000.00
US 3,167.67 10,766.91
US 2,685.82 9,139.85
US 7,500.00 25,425.00
US 1,195.06 4,046.47
US 20,000.00 67,800.00
US 3,115.20 10,529.38
US 3,186.00 10,768.68
US 3,414.92 11,542.43
US 6,749.60 22,813.65
US 106.20 360.12
US 15,000.00 50,850.00
US 649.00 2,202.06
US 10,000.00 33,730.00
US 2,412.39 8,105.63
US 248.08 833.55
US 1,000.00 3,360.00
US 1,002.23 3,356.47
US 1,072.69 3,592.44
US 30,000.00 100,500.00
US 194.03 647.67
US 917.23 3,050.71
US 1,335.20 4,440.88
US 2,356.09 7,836.36
US 2,823.36 9,390.50
US 201.17 668.29
US 1,002.00 3,330.65
US 1,089.69 3,622.13
US 1,195.70 3,974.51
US 1,287.89 4,280.95
US 3,091.60 10,276.48
US 5,902.36 19,589.93
US 18.32 60.80
90,008.09 60,770.50 304,555.91 204,115.44
29,237.59 100,440.47
90,008.09 60,770.50 304,555.91 204,115.44

29,237.59 100,440.47
107,495.63
MN 3,189.00
MN 4,000.00
MN 25,500.00
MN 25,500.00
MN 3,481.00
MN 4,153.60
MN 25,425.00
MN 183,708.84
MN 22,600.00
MN 22,600.00
MN 22,600.00
MN 22,000.00
MN 5,837.46
MN 2,646.00
MN 227.00
MN 25,425.00
MN 25,425.00
MN 3,000.00
MN 3,215.00
MN 152,203.06
MN 4,692.86
MN 19,000.00
MN 6,000.00
MN 4,400.00
MN 145,523.25
MN 25,250.00
MN 25,000.00
MN 25,125.00
MN 25,125.00
MN 3,000.00
MN 6,400.00
MN 6,800.00
MN 16,000.00
MN 501.50
MN 2,491.22
MN 7,000.00
MN 2,000.00
MN 13,000.00
MN 2,000.00
MN 268.55
MN 3,215.00
505,936.57 419,591.77
193,840.43
505,936.57 419,591.77
984.16 4,474.93
US 86.14 289.43
US 13.78 45.75
US 18.10 60.07
984.16 118.02 4,474.93 395.25
866.14 4,079.68
984.16 118.02 4,474.93 395.25

866.14 4,079.68
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/01
CUENTA : 121
Nivel Saldo
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA
121011 FACTURAS POR COBRAR-SOLES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C
20100154308 - SAN FERNANDO S.A.
03/10/2019 05 100003 FT E001-0000652 03/10/2019 SAN FERNANDO S., FT E001-000
20101024645 - CORPORACION LINDLEY SA

25/03/2019 05 030029 NA E001-0000029 25/03/2019 CORPORACION LIN, NA E001-00
24/12/2019 05 120043 FT E001-0000781 24/12/2019 CORPORACION LIN, FT E001-00
20104505784 - BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC INDUST

22/11/2019 05 110025 FT E001-0000716 22/11/2019 BODEGAS Y VIÑED, FT E001-000
20107198106 - BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C.

31/12/2019 05 120060 FT E001-0000798 31/12/2019 BODEGAS VIÑAS D, FT E001-000
20114050025 - EMBOTELLADORA LA SELVA SA

11/12/2019 05 120020 FT E001-0000758 11/12/2019 EMBOTELLADORA L, FT E001-00
20263158327 - DIAGEO PERU S.A
18/12/2019 05 120036 FT E001-0000774 18/12/2019 DIAGEO PERU S.A, FT E001-000
31/12/2019 05 120058 FT E001-0000796 31/12/2019 DIAGEO PERU S.A, FT E001-000
20451583060 - BODEGAS DON LUIS SAC

29/04/2019 05 040037 ND E001-0000001 29/04/2019 BODEGAS DON LUI, ND E001-00
20510803435 - EXIVEN PERU S.A.C.

18/12/2019 05 120038 FT E001-0000776 18/12/2019 EXIVEN PERU S.A, FT E001-0000
20524386241 - DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L

29/11/2019 05 110050 FT E001-0000738 29/11/2019 DESTILERIA LA C, FT E001-00007
20536629603 - SOLUCIONES UNIFICADAS E.I.R.L

19/09/2019 05 090018 FT E001-0000632 19/09/2019 SOLUCIONES UNIF, FT E001-000
20556319058 - BEBIDAS PREMIUM S.A.C.

29/11/2019 05 110037 FT E001-0000726 29/11/2019 BEBIDAS PREMIUM, FT E001-00
17/12/2019 05 120033 FT E001-0000771 17/12/2019 BEBIDAS PREMIUM, FT E001-00
20557079441 - EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.

30/05/2019 05 050035 FT E001-0000501 30/05/2019 EMPRESA COMERCI, FT E001-00
20603476205 - CORPORACION MAG S.A.C.

29/11/2019 05 110042 FT E001-0000731 29/11/2019 CORPORACION MAG, FT E001-0
11/12/2019 05 120022 FT E001-0000760 11/12/2019 CORPORACION MAG, FT E001-0
20603614586 - SAPO PRODUCCIONES S.A.C.

26/12/2019 05 120051 FT E001-0000789 26/12/2019 SAPO PRODUCCION, FT E001-00
20603815662 - CW301 S.A.C.

27/12/2019 05 120054 FT E001-0000792 27/12/2019 CW301 S.A.C. , FT E001-00007
20603820488 - INPUT PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR

27/12/2019 05 120055 FT E001-0000793 27/12/2019 INPUT PRODUCCIO, FT E001-00
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 121011 FACTURAS POR COBRAR-SOLES
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C

MO DEBE HABER
MN 5,614.44
5,614.44 0.00
5,614.44
MN 200.60
MN 16,992.00
MN 5,947.20
MN 12,761.70
MN 8,496.00
MN 5,947.20
MN 8,496.00
MN 11,894.40
MN 43,046.40
MN 3,540.00
MN 20,390.40
MN 4,248.00
MN 4,248.00
MN 6,372.00
MN 885.00
MN 1,770.00
MN 1,770.00
156,804.30 200.60
156,603.70
MN 6,490.00
MN 4,956.00
MN 2,003.05
MN 9,086.00
MN 6,490.00
29,025.05 0.00
29,025.05
MN 1,416.00
1,416.00 0.00
1,416.00
MN 3,009.00
3,009.00 0.00
3,009.00
MN 14,065.60
MN 4,248.00
18,313.60 0.00
18,313.60
MN 354.59
354.59 0.00
354.59
MN 1,416.00
1,416.00 0.00
1,416.00
MN 16,425.60
MN 30,695.34
MN 16,520.00
63,640.94 0.00
63,640.94
MN 413.00
413.00 0.00
413.00
MN 150.45
MN 28,438.00
28,588.45 0.00
28,588.45
MN 2,651.46
2,651.46 0.00
2,651.46
MN 2,478.00
MN 2,478.00
4,956.00 0.00
4,956.00
MN 5,251.00
5,251.00 0.00
5,251.00
MN 767.00
767.00 0.00
767.00
MN 4,248.00
4,248.00 0.00
4,248.00
326,468.83 200.60
326,268.23
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE C
DEL 01/01/201
CUENTA : 121021
Nivel Saldo: 3 ,
FECHA NUMERO FECHA

121021 FACTURAS POR COBRAR-DOLARES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C
20100166578 - AGRIBRANDS PURINA PERU SA
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0003446 27/11/2017 ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO
02/01/2019 31 010080 FT 0001-0003446 27/11/2017 REGULARIZACION DEVOLUCION A CA
01/01/2019 00 010001 FT E001-0000018 17/08/2018 ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO
02/01/2019 31 010080 FT E001-0000018 17/08/2018 REGULARIZACION DEVOLUCION A CA
04/02/2019 05 020008 FT E001-0000349 04/02/2019 AGRIBRANDS PURI, FT E001-00003
17/04/2019 21 040025 FT E001-0000349 04/02/2019 COBRANZA FT/349 AGRIBRANDS PUR
26/04/2019 21 040034 FT E001-0000414 21/03/2019 COBRANZA FT/414 AGRIBRANSPURIN
20/09/2019 21 090015 FT E001-0000592 16/08/2019 COBRANZA FT/592 AGRIBANDS PURI
07/11/2019 21 110004 FT E001-0000646 30/09/2019 COBRANZA FT/648-647-646 AGRIBA
20100675961 - COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA SA

16/04/2019 05 040023 FT E001-0000450 16/04/2019 COMERCIAL E IND, FT E001-00004
16/04/2019 21 040023 FT E001-0000450 16/04/2019 COBRANZA FT/450 COMERCIAL E IN
12/12/2019 21 120020 FT E001-0000740 02/12/2019 COBRANZA FT/740 COMERCIO E IND
20264158452 - DISPLAY SERVICE S.R.LTDA

12/09/2019 21 090044 FT E001-0000630 17/09/2019 COBRANZA A CTA FT/630 DISPLAY
17/09/2019 05 090014 FT E001-0000630 17/09/2019 DISPLAY SERVICE, FT E001-00006
04/11/2019 21 110001 FT E001-0000630 17/09/2019 COBRANZA FT/630 DISPLAY SERVIC
18/10/2019 05 100022 FT E001-0000671 18/10/2019 DISPLAY SERVICE, FT E001-00006
25/10/2019 21 100020 FT E001-0000671 18/10/2019 COBRANZA FT/671 DISPLAY SERVIC
20508410906 - HUARINGAS SAC
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0001687 30/09/2015 ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO
02/01/2019 31 010080 FT 0001-0001687 30/09/2015 REGULARIZACION DEVOLUCION A CA
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 121021 FACTURAS POR COBRAR-DOLARES
******** DOLARES *********** MONEDA NACIONAL ***

MO DEBE HABER DEBE HABER
MN 45.14 151.81
US 45.14 151.81
MN 38.94 130.96
US 38.94 130.96
US 1,504.50 5,009.98
US 1,504.50 4,960.34
US 1,711.00 5,636.03
US 1,711.00 5,701.05
US 1,504.50 5,106.27
US 1,504.50 5,046.09
US 9,735.00 33,050.32
US 9,735.00 32,524.64
US 6,844.00 23,235.38
US 6,844.00 22,865.80
US 3,422.00 11,617.69
US 3,422.00 11,432.90
24,805.08 24,805.08 83,938.44 82,813.59
0.00 1,124.85
US 649.00 2,141.05
US 649.00 2,141.05
US 649.00 2,131.97
US 649.00 2,133.91
US 649.00 2,185.18
US 649.00 2,170.91
US 649.00 2,205.95
US 649.00 2,202.06
2,596.00 2,596.00 8,664.15 8,647.93
0.00 16.22
US 1,250.00 4,180.00
US 1,475.00 4,907.32
US 225.00 753.53
US 1,475.00 4,948.63
US 1,475.00 4,941.25
2,950.00 2,950.00 9,855.95 9,874.78
0.00 18.83
MN 19.34 65.04
US 19.34 65.04
19.34 19.34 65.04 65.04
0.00 0.00
30,370.42 30,370.42 102,523.58 101,401.34

0.00 1,122.24
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 12201
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTO
122011 ANTICIPOS RECIBIDOS-SOLES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C
0000 - CLIENTES VARIOS
01/01/2019 00 010001 VR 01062018 01/06/2018
02/01/2019 31 010044 VR 01062018 01/06/2018
01/01/2019 00 010001 VR 03052018 03/05/2018
02/01/2019 31 010044 VR 03052018 03/05/2018
01/01/2019 00 010001 VR 03082018 03/08/2018
02/01/2019 31 010044 VR 03082018 03/08/2018
01/01/2019 00 010001 VR 03122018 03/12/2018
02/01/2019 31 010044 VR 03122018 03/12/2018
01/01/2019 00 010001 VR 05122018 05/12/2018
02/01/2019 31 010044 VR 05122018 05/12/2018
01/01/2019 00 010001 VR 060118 06/01/2018
02/01/2019 31 010044 VR 060118 06/01/2018
01/01/2019 00 010001 VR 06092018 06/09/2018
02/01/2019 31 010044 VR 06092018 06/09/2018
01/01/2019 00 010001 VR 07062018 07/06/2018
02/01/2019 31 010044 VR 07062018 07/06/2018
01/01/2019 00 010001 VR 07092018 07/09/2018
02/01/2019 31 010044 VR 07092018 07/09/2018
01/01/2019 00 010001 VR 08032018 08/03/2018
02/01/2019 31 010044 VR 08032018 08/03/2018
01/01/2019 00 010001 VR 100118 10/01/2018
02/01/2019 31 010044 VR 100118 10/01/2018
01/01/2019 00 010001 VR 10052018 10/05/2018
02/01/2019 31 010044 VR 10052018 10/05/2018
01/01/2019 00 010001 VR 10122018 10/12/2018
02/01/2019 31 010044 VR 10122018 10/12/2018
01/01/2019 00 010001 VR 15082018 15/08/2018
02/01/2019 31 010044 VR 15082018 15/08/2018
01/01/2019 00 010001 VR 16052018 16/05/2018
02/01/2019 31 010044 VR 16052018 16/05/2018
01/01/2019 00 010001 VR 18052018 18/05/2018
02/01/2019 31 010044 VR 18052018 18/05/2018
01/01/2019 00 010001 VR 20072018 20/07/2018
02/01/2019 31 010044 VR 20072018 20/07/2018
01/01/2019 00 010001 VR 21032018 21/03/2018
02/01/2019 31 010044 VR 21032018 21/03/2018
01/01/2019 00 010001 VR 21062018 21/06/2018
01/01/2019 31 010023 VR 21062018 21/06/2018
01/01/2019 00 010001 VR 21122018 21/12/2018
02/01/2019 31 010044 VR 21122018 21/12/2018
01/01/2019 00 010001 VR 23112018 23/11/2018
02/01/2019 31 010044 VR 23112018 23/11/2018
01/01/2019 00 010001 VR 24012018 24/01/2018
02/01/2019 31 010044 VR 24012018 24/01/2018
01/01/2019 00 010001 VR 24082018 24/08/2018
02/01/2019 31 010044 VR 24082018 24/08/2018
01/01/2019 00 010001 VR 25052018 25/05/2018
02/01/2019 31 010044 VR 25052018 25/05/2018
01/01/2019 00 010001 VR 27062018 27/06/2018
02/01/2019 31 010044 VR 27062018 27/06/2018
01/01/2019 00 010001 VR 27122018 27/12/2018
02/01/2019 31 010044 VR 27122018 27/12/2018
01/01/2019 00 010001 VR 28042018 28/04/2018
02/01/2019 31 010044 VR 28042018 28/04/2018
01/01/2019 00 010001 VR 28082018 28/08/2018
02/01/2019 31 010044 VR 28082018 28/08/2018
01/01/2019 00 010001 VR 30112018 30/11/2018
02/01/2019 31 010044 VR 30112018 30/11/2018
01/01/2019 00 010001 VR 310118 31/01/2018
01/01/2019 31 010023 VR 310118 31/01/2018
20101024645 - CORPORACION LINDLEY SA

04/03/2019 21 030004 PA R001-000491201/03/2019
08/03/2019 21 030010 PA R001-000491201/03/2019
20508783338 - DROKASA LICORES S.A.

04/04/2019 21 040007 PA E001-000031604/04/2019
06/09/2019 21 090003 PA E001-000031604/04/2019
20516834804 - INVERSIONES CHEPITA S.A.C.

05/11/2019 21 110039 PA 05112019 05/11/2019
01/12/2019 31 120011 PA 05112019 05/11/2019
20518399439 - VIÑEDOS CORTEZ SAC

01/01/2019 00 010001 PA E001-000035805/02/2019
28/02/2019 31 020006 PA E001-000035805/02/2019
20558025647 - JACO PRODUCCIONES S.A.C.
13/12/2019 21 120032 PA E001-000080813/12/2019
20601306558 - ENTRETAINMENT GLOBAL S.A.C

01/10/2019 21 100001 FT E001-000655 04/10/2019
02/10/2019 22 100001 FT E001-000655 04/10/2019
20604999228 - LA CASITA DE CARTON S.A.C.

31/12/2019 21 120038 PA E001-000083231/12/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 122011 ANTICIPOS RECIBIDOS-SOLES

GLOSA MO DEBE HABER
do: 3 , Tipo Anexo : C

RECLAS. CUENTAS AÑO 2018 MN 2,189.26
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 59.00
RECLAS. CUENTAS AÑO 2018 MN 59.00
REGULARIZACION DE FACTURAS MN 25,254.35
REGULARIZACION DE FACTURAS MN 27.00
288,779.35 288,779.35
0.00
FACTORING ELECTRONICO MN 6,503.95

COBRANZA FT/386-392-393 LINDLE MN 6,503.95
6,503.95 6,503.95
0.00
COBRANZA FT/316 DROKASA LICORE MN 37.17

COBRANZA FT555/554 KAHAN LICOR MN 37.17
37.17 37.17
0.00
DE INVERSIONES CHEPITA MN 3,780.04

COBRANZA FT736 Y A CTA FT795 I MN 3,780.04
3,780.04 3,780.04
0.00

COBRANZA SALDO FT358 VIÑEDOS C MN 174.00
174.00 174.00
0.00
COBRANZA FT/808 JACO PRODUCCIO MN 1,800.00

0.00 1,800.00
1,800.00
COBRANZA FT/655 ENTRETAINMENT MN 44.25

DEVOLUCION FT/655 ENTRETAINMEN MN 44.25
44.25 44.25
0.00
COBRANZA FT/832 LA CASITA DE C MN 2,655.00

0.00 2,655.00
2,655.00
299,318.76 303,773.76
4,455.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/01
CUENTA : 122
Nivel Sald
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENT DOCUMENTOGLOSA MO
122021 ANTICIPOS RECIBIDOS- DOLARES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C
0000 - CLIENTES VARIOS
01/01/2019 00 010001 VR 05042018 05/04/2018 ASIENTO DE APERTURA AUTOM MN
01/01/2019 00 010001 VR 15032018 15/03/2018 ASIENTO DE APERTURA AUTOM MN
02/01/2019 31 010043 VR 15032018 15/03/2018 REGUL. PAGO FT3292 REAL SYS US
02/01/2019 31 010045 VR 05042018 05/04/2018 RECLAS. CUENTAS AÑO 2018 US
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 122021 ANTICIPOS RECIBIDOS- DOLARES
******** DOLARES ********* MONEDA NACIONAL ***

DEBE HABER DEBE HABER
200.00 645.60
280.00 913.08
280.00 946.12
200.00 675.80
480.00 480.00 1,621.92 1,558.68
0.00 63.24
480.00 480.00 1,621.92 1,558.68

0.00 63.24
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 12301
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTDOCUMENTOGLOSA MO
123011 LETRAS POR COBRAR-SOLES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C
20104443819 - AGRICOLA VIÑA VIEJA VIÑA STA ISABEL SAC
01/01/2019 00 010001 LE 0032-017 06/11/2017 ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN
23/12/2019 09 120001 LE 060-019 23/12/2019 CANJE FT777 A LE060-061-062-01 MN
23/12/2019 09 120001 LE 061-019 23/12/2019 CANJE FT777 A LE060-061-062-01 MN
23/12/2019 09 120001 LE 062-019 23/12/2019 CANJE FT777 A LE060-061-062-01 MN
20107198106 - BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C.

02/05/2019 09 050001 LE 0030-019 02/05/2019 CANJE FT468 A LE0030-019 BODEG MN
04/06/2019 21 060016 LE 0030-019 02/05/2019 PAGO LE/0030-019 FT/468 BODEGA MN
25/07/2019 09 070003 LE 0049-019 25/07/2019 CANJE FT/566 A LE/49-019 BODEG MN
02/09/2019 21 090001 LE 0049-019 25/07/2019 COBRANZA FT/566 BODEGAS VIÑA D MN
20451583060 - BODEGAS DON LUIS SAC

20/03/2019 09 030004 LE 022-019 20/03/2019 CANJE DE LE/021-019 POR FT/E00 MN
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 123011 LETRAS POR COBRAR-SOLES

DEBE HABER
2,861.50
2,327.35
2,327.35
2,327.36
9,843.56 0.00
9,843.56
1,416.00
1,416.00
1,132.80
1,132.80
2,548.80 2,548.80
0.00
4,091.95
4,091.94
9,442.95
9,442.95
4,721.47
31,791.26 0.00
31,791.26
44,183.62 2,548.80
41,634.82
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/01
CUENTA : 141301
Nivel Saldo
FECHA NUMERO FECHA

141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N. Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
06041791 - REYES GONZALES GLADYS ESTELA
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOM
02/01/2019 31 010088 VR APERTURA 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS
07034328 - REYMUNDIZ LUYA ADRIAN

31/10/2019 23 100029 VR 0002564 31/10/2019 CH/2564 REYMUNDIZ LUYA ADR
01/12/2019 31 120020 VR 0002564 31/10/2019 CANCELACION VACAC AÑO2018
08804899 - DASSO DEZA RODOLFO VIRGILIO

21/01/2019 31 010032 VR APERTURA 21/01/2019 RENDICION RODOLFO DASSO DE
09440033 - CARRASCO LARA JOHNNY

03/06/2019 23 060002 VR 45630127 03/06/2019 CH/45630127 CARRASCO LARA
01/12/2019 31 120020 VR 45630127 03/06/2019 CANCELACION VACAC AÑO2018
10315238 - VIZCARRA PAULET FERNANDO

02/01/2019 21 010058 VR APERTURA 02/01/2019 VIZCARRA PAULET FERNANDO
02/01/2019 21 010058 VR APERTURA 02/01/2019 VIZCARRA PAULET FERNANDO
02/01/2019 31 010009 VR APERTURA 02/01/2019 COMPENSACION CTA 461011 CO
02/01/2019 31 010020 VR APERTURA 02/01/2019 RENDICION VIZCARRA PAULET F
07/01/2019 21 010053 VR APERTURA 07/01/2019 RENDICION VIZCARRA PAULET
11/01/2019 31 010028 VR APERTURA 11/01/2019 RENDICION VIZCARRA LIZARZA
27/11/2019 31 110017 VR APERTURA 02/01/2019 PAGO FT294/307/323/338/34AJ
28/11/2019 31 110018 VR APERTURA 02/01/2019 PAGO FT365/374/387/403/417A
28/11/2019 31 110019 VR APERTURA 07/02/2019 PAGO FT426/240 AJ & J NEGOC
02/01/2019 31 010049 VR 0002496 14/12/2018 REGUL. RENDICION FERNANDO
29/11/2019 31 110021 VR 0002496 14/12/2018 PAGO FT249/252 AJ & J NEGOC
07/01/2019 21 010059 VR 0002499 07/01/2019 VIZCARRA PAULET FERNANDO
31/12/2019 31 120017 VR 0002501 10/01/2019 RENDICION VIZCARRA PAULET F
02/01/2019 31 010048 VR 0002507 21/01/2019 REGUL. PAGO DETRACCION
06/03/2019 23 030002 VR 0002520 06/03/2019 CH/2520 FERNANDO VIZCARRA
07/03/2019 21 030033 VR 0002520 06/03/2019 FERNANDO VIZCARRA PAULET
17/04/2019 23 040001 VR 0002522 17/04/2019 VIZCARRA PAULET FERNANDO C
28/11/2019 31 110025 VR 0002522 17/04/2019 PAGO FT37/48/56 M.E. COMERC
17/06/2019 23 060015 VR 0002534 17/06/2019 CH/2534 VIZCARRA PAULET FE
29/11/2019 31 110029 VR 0002542 29/08/2019 PAGO FT97/100/107/115 ME.
04/12/2019 31 120024 VR 0002543 11/09/2019 PAGO FT127/131/140 ME COME
05/12/2019 31 120025 VR 0002543 11/09/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
05/12/2019 31 120025 VR 0002544 11/09/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
05/12/2019 31 120025 VR 0002547 18/09/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
05/12/2019 31 120025 VR 0002550 07/10/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
05/12/2019 31 120025 VR 0002561 18/10/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
28/10/2019 21 100027 VR 0002562 28/10/2019 CH/46628500- 2562 VIZCARRA
31/12/2019 31 120026 VR 0002579 04/12/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
01/08/2019 22 080026 VR 01082019 01/08/2019 TRAN. CTAS. TERC. HK

02/09/2019 21 090039 VR 02092019 02/09/2019 CITIBANK0010497271
31/12/2019 31 120022 VR 02092019 02/09/2019 REGULARIZACION DEVOLUCION
02/01/2019 31 010044 VR 03052018 03/05/2018 RECLAS. CUENTAS AÑO 2018
02/01/2019 31 010057 VR 03052018 03/05/2018 REGUL.COBRANZA LE0038-018
02/01/2019 31 010073 VR 03122018 03/12/2018 REGUL.COBRANZA LE070-018 B
02/01/2019 31 010069 VR 05122018 05/12/2018 REGUL.COBRANZA LE066-018 A
02/01/2019 31 010066 VR 06092018 06/09/2018 REGUL.COBRANZA LE051-018/0
02/01/2019 31 010076 VR 07092018 07/09/2018 REGUL.COBRANZA LE59/60BODE
02/01/2019 31 010052 VR 08032018 08/03/2018 REGUL. COBRANZA LE010-018/0
04/12/2019 31 120024 VR 09092019 09/09/2019 PAGO FT127/131/140 ME COME
31/12/2019 31 120026 VR 09122019 09/12/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
13/12/2019 21 120039 VR 13122019 13/12/2019 TRAN.CTAS.TERC.BM
13/12/2019 22 120044 VR 13122019 13/12/2019 TRAN.CTAS.TERC.HK
31/12/2019 31 120026 VR 13122019 13/12/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
14/11/2019 22 110048 VR 14112019 14/11/2019 NOTA DE DEBITO
31/12/2019 31 120026 VR 14112019 14/11/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
02/01/2019 31 010050 VR 15082018 15/08/2018 REGUL. COBRANZA LE53-54-55
02/01/2019 31 010060 VR 16052018 16/05/2018 REGUL.COBRANZA LE0030/018
17/09/2019 21 090042 VR 17092019 17/09/2019 TRA O/CTA - AGENTE
18/07/2019 21 070031 VR 18072019 18/07/2019 CITIBANK0010146175
20/07/2019 21 070033 VR 20072019 20/07/2019 TRA O/CTA - AGENTE
21/03/2019 21 030045 VR 21032019 21/03/2019 TRAN. CTAS.TERC BM
04/12/2019 31 120024 VR 21092019 21/09/2019 PAGO FT127/131/140 ME COME
21/09/2019 21 090043 VR 21092019 21/09/2019 TRAN. CTAS. TERC. BM
22/04/2019 21 040041 PA 22042019 22/04/2019 TRA O/CTA - AGENTE
31/12/2019 31 120022 PA 22042019 22/04/2019 REGULARIZACION DEVOLUCION
02/01/2019 31 010051 VR 24012018 24/01/2018 REGUL. COBRNAZA LE043-17/04
28/11/2019 31 110024 VR 24012019 24/01/2019 PAGO FT26/37 M.E. COMERCIAL
24/07/2019 22 070005 VR 24072019 24/07/2019 PAGO DE TARJETA DE CREDITO
04/12/2019 31 120024 VR 24092019 24/09/2019 PAGO FT127/131/140 ME COME
04/12/2019 31 120024 VR 24092019 24/09/2019 PAGO FT127/131/140 ME COME
05/12/2019 31 120025 VR 24102019 24/10/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 24122019 24/12/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 25112019 25/11/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER

28/02/2019 31 020005 VR 44910531 28/02/2019 RENDICION VIZCARRA PAULET
04/03/2019 23 030006 VR 44910533 04/03/2019 CH/44910533 FERNANDO VIZCA
06/05/2019 23 050009 VR 45630111 06/05/2019 VIZCARRA PAULET FERNAN. CH/
03/06/2019 23 060001 VR 45630126 03/06/2019 CH/45630126 VIZCARRA PAULET
27/06/2019 21 060018 VR 45630137 27/06/2019 CH/45630137 VIZCARRA PAUET
31/07/2019 31 070012 VR 45630145 17/07/2019 CANCELACION GRATI ENE-JUN20
31/07/2019 31 070009 VR 46628451 25/07/2019 RENDICION FERNANDO VIZCARRA
31/07/2019 31 070009 VR 46628453 26/07/2019 RENDICION FERNANDO VIZCARRA
29/11/2019 31 110029 VR 46628464 26/08/2019 PAGO FT97/100/107/115 ME.
29/11/2019 31 110029 VR 46628467 02/09/2019 PAGO FT97/100/107/115 ME.
29/11/2019 31 110029 VR 46628468 02/09/2019 PAGO FT97/100/107/115 ME.
29/11/2019 31 110029 VR 46628472 04/09/2019 PAGO FT97/100/107/115 ME.
29/11/2019 31 110029 VR 46628478 10/09/2019 PAGO FT97/100/107/115 ME.
04/12/2019 31 120023 VR 46628478 10/09/2019 PAGO FT115/119/127 M.E. CO
04/12/2019 31 120023 VR 46628479 11/09/2019 PAGO FT115/119/127 M.E. CO
04/12/2019 31 120023 VR 46628480 10/09/2019 PAGO FT115/119/127 M.E. CO
04/12/2019 31 120023 VR 46628481 11/09/2019 PAGO FT115/119/127 M.E. CO
30/09/2019 31 090015 VR 46628482 11/09/2019 REGUL. PAGO DETRACCION SET
04/12/2019 31 120023 VR 46628482 11/09/2019 PAGO FT115/119/127 M.E. CO
04/12/2019 31 120023 VR 46628483 12/09/2019 PAGO FT115/119/127 M.E. CO
04/12/2019 31 120024 VR 46628483 12/09/2019 PAGO FT127/131/140 ME COME
05/12/2019 31 120025 VR 46628489 10/10/2019 PAGO F140/148/156 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 46628489 10/10/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 46628491 11/10/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 46628494 18/10/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
28/10/2019 21 100027 VR 46628500 28/10/2019 CH/46628500- 2562 VIZCARRA
31/12/2019 31 120026 VR 47344452 10/11/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
15/11/2019 31 110013 VR 47344455 14/11/2019 CANCELACION CTS MAY2019-OC
15/11/2019 31 110013 VR 47344456 15/11/2019 CANCELACION CTS MAY2019-OC
31/12/2019 31 120026 VR 47344456 15/11/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 47344457 15/11/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
31/12/2019 31 120012 VR 47344462 02/11/2019 CANCELACION DE DETRACCION
31/12/2019 31 120018 VR 47344462 02/11/2019 CANCELACION PLANILLA DIC2019
31/12/2019 31 120019 VR 47344462 02/11/2019 CANCELACION GRATI JUL-DIC201
02/12/2019 21 120002 VR 47344463 02/12/2019 CH/47344463-47344464 VIZCAR
02/12/2019 21 120002 VR 47344464 02/12/2019 CH/47344463-47344464 VIZCAR
06/12/2019 21 120011 VR 47344466 06/12/2019 CH/47344466-47344467-473444
06/12/2019 21 120011 VR 47344467 06/12/2019 CH/47344466-47344467-473444
06/12/2019 21 120011 VR 47344468 06/12/2019 CH/47344466-47344467-473444
12/12/2019 21 120014 VR 47344470 12/12/2019 CH/47344470-47344471 VIZCAR
12/12/2019 21 120014 VR 47344471 12/12/2019 CH/47344470-47344471 VIZCAR
31/12/2019 31 120026 VR 47344472 12/12/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
31/12/2019 31 120026 VR 47344473 12/12/2019 PAGO F156/167/174 ME COMER
20/12/2019 21 120024 VR 47344477 20/12/2019 CH/47344477-78-79-80 VIZCARR
20/12/2019 21 120024 VR 47344478 20/12/2019 CH/47344477-78-79-80 VIZCARR
20/12/2019 21 120024 VR 47344479 20/12/2019 CH/47344477-78-79-80 VIZCARR
20/12/2019 21 120024 VR 47344480 20/12/2019 CH/47344477-78-79-80 VIZCARR
25749429 - URRUCHI ESPARZA GLORIA GUISELA
70654834 - VIZCARRA LIZARZABURU FERNANDO

16/01/2019 31 010030 VR APERTURA 16/01/2019 RENDICION FERNANDO VIZCARRA
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N.

MO DEBE HABER
MN 2,000.00
MN 2,000.00
2,000.00 2,000.00
0.00
MN 2,120.00
MN 792.59
2,120.00 792.59
1,327.41
MN 98,054.21
MN 7,903.90
MN 6,650.48
MN 6,650.48
MN 6,713.66
MN 6,848.18
MN 23,000.00
MN 40,287.51
98,054.21 98,054.21
0.00
MN 2,000.00
MN 779.99
2,000.00 779.99
1,220.01
MN 328,420.75
US 14,999.98
US 5,250.02
MN 252,419.69
MN 402.82
MN 10,106.16
MN 10,106.16
US 5,040.00
MN 10,106.16
MN 10,106.16
MN 9,883.60
MN 137,813.15
MN 29,000.00
MN 29,200.00
MN 28,930.00
MN 29,500.00
MN 21,183.15 -
MN 573.48
MN 573.48
US 20,219.98
MN 20,220.00 -0.02
MN 4,681.00
MN 4,158.60
MN 522.40 -
MN 2,100.00
MN 2,100.00
US 7,014.00
MN 7,014.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
US 18,370.00
MN 18,370.00
MN 10,745.60
MN 1,384.77
MN 9,360.83 -
MN 14,940.00
US 14,940.00
MN 2,000.00
MN 2,000.00
MN 3,500.00
MN 3,500.00
MN 4,000.00
MN 618.18
MN 3,381.82
MN 5,500.00
MN 1,877.75
MN 3,622.25 -
MN 20,000.00
MN 9,702.85
MN 10,297.15 -
MN 5,185.00
MN 5,185.00
MN 12,270.00
US 12,270.01
MN 2,000.00
MN 2,000.00
MN 21,330.00
US 21,329.99
MN 2,000.00
MN 2,000.00
US 3,340.00
MN 3,340.00
US 15,165.00
MN 15,165.00
US 21,840.00
MN 21,840.00
MN 1,556.00
MN 1,556.00
US 16,750.00
MN 16,750.00
US 30,483.00
MN 30,483.00
US 30,483.00
MN 30,483.00
US 25,462.50
MN 25,462.50
MN 3,000.00
MN 3,000.00 773,742.48 773,742.46 0.02
MN 5,000.00
MN 1,628.40
MN 1,628.40
MN 226.56
MN 226.56
MN 2,518.12
MN 2,518.12
MN 2,506.35
MN 2,506.35
MN 4,750.09
MN 4,750.09
MN 13,075.30
MN 13,075.30
MN 4,975.36
MN 4,975.36
MN 19,038.62
MN 19,038.62
MN 10,749.60
MN 10,749.60
MN 7,000.00
MN 7,000.00
MN 2,000.00
MN 2,000.00
MN 14,296.28
MN 14,296.28
MN 15,723.25
MN 15,723.25
MN 1,298.00
MN 1,298.00
MN 1,699.20
MN 1,699.20
MN 1,130.66
MN 1,130.66
MN 15,052.55
MN 15,052.55
MN 12,448.98
MN 12,448.98
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 250.00
MN 250.00
MN 11,485.65
MN 11,485.65
MN 658.44
MN 658.44
MN 18,627.18
MN 18,627.18
MN 767.00
MN 767.00
MN 6,637.44
MN 6,637.44
MN 400.00
MN 400.00
MN 10,000.00
MN 10,000.00
MN 163.00
MN 163.00
MN 3,132.65
MN 3,132.65
MN 220.00
MN 220.00
MN 9,590.81
MN 4,798.49
MN 4,792.32
MN 5,593.95
MN 5,593.95
MN 949.58
MN 36.82
MN 912.76
MN 3,062.37
MN 3,062.37
MN 2,663.39
MN 2,663.39
MN 20,100.89
MN 20,100.89
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 1,139.89
MN 1,139.89
MN 629.90
MN 629.90
MN 1,216.05
MN 1,216.05
MN 2,790.70
MN 2,790.70
MN 2,491.22
MN 2,491.22
MN 2,261.60
MN 2,261.60
MN 724.31
MN 724.31
MN 31.40
MN 31.40
MN 12,590.60
MN 12,590.60
MN 3,716.52
MN 3,716.52
MN 6,252.17
MN 6,252.17
MN 8,920.00
MN 4,738.14
MN 4,181.86
MN 2,491.62
MN 2,491.62
MN 24,035.03
MN 24,035.03
MN 15,738.25
MN 15,738.25
MN 757.00
MN 162.00
MN 2,189.26
MN 501.50
MN 70.24
MN 59.00
MN 2,736.00 318,686.43 318,686.43 -
MN 3,300.00
MN 3,300.00
US 7,392.00
MN 7,392.00
US 17,808.00
MN 17,808.00
MN 4,400.00
MN 4,400.00
MN 5,036.00
MN 5,036.00
US 39,746.00
MN 39,746.00
MN 2,500.00
MN 2,500.00
MN 8,375.00
MN 8,003.17
MN 371.83 -
MN 4,500.00
MN 4,500.00
US 10,080.00
MN 10,080.00
MN 2,190.92
MN 5,465.00
MN 1,572.29
MN 1,701.79 -
US 31,825.00
MN 31,825.00
US 18,370.00
MN 18,370.00
US 18,370.00
MN 18,370.00
US 10,020.00
MN 10,020.00
US 11,672.50
MN 11,672.50
MN 13,653.00
US 13,653.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 2,115.00
MN 2,115.00
MN 1,400.00
MN 452.00
MN 137.98
MN 810.02 -
MN 7,000.00
MN 4,938.94
MN 2,061.06 -
MN 6,000.00
MN 6,000.00
US 11,934.00
MN 11,934.00
US 994.50
MN 994.50
MN 6,000.00
MN 6,000.00
US 21,482.50
MN 21,482.50
MN 12,000.00
MN 9,859.70
MN 2,140.30 -
MN 12,000.00
MN 4,938.94
MN 7,061.06 -
MN 2,715.00
MN 2,715.00
MN 1,500.00
MN 1,292.78
MN 207.22 -
MN 5,000.00
MN 5,000.00
MN 5,000.00
MN 1,102.89
MN 3,897.11 -
MN 3,210.00
MN 3,210.00
MN 5,000.00
MN 4,938.94
MN 61.06 0.00
MN 4,000.00
MN 2,580.54
MN 277.81
MN 1,141.65 -
MN 4,000.00
MN 4,000.00
MN 3,500.00
MN 3,500.00
MN 5,000.00
MN 5,000.00
MN 2,500.00
MN 2,500.00
MN 4,000.00
MN 4,000.00
MN 3,500.00
MN 418.00
MN 938.94
MN 2,143.06 -
US 23,170.00
MN 23,170.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 11,567.50
MN 8,120.52
MN 3,446.98 -
MN 4,000.00
MN 4,000.00
MN 1,013.70
MN 1,013.70
MN 1,013.70
MN 1,013.70
MN 1,962.00
MN 1,962.00
MN 8,000.00
MN 8,000.00
MN 3,650.00
MN 3,650.00
MN 10,000.00
MN 10,000.00
MN 10,000.00
MN 10,000.00
MN 3,500.00
MN 2,731.80
MN 768.20 -
MN 2,500.00
MN 2,500.00
MN 40,560.00
MN 14,137.75 -
MN 26,422.25
MN 4,500.00
MN 2,097.95
MN 2,402.05 -
US 28,772.50
MN 28,772.50
MN 2,000.00
MN 2,000.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 14,517.78
MN 14,517.78
MN 5,000.00
MN 5,000.00
MN 4,000.00
MN 4,000.00
MN 6,720.00
MN 5,245.20 -
MN 1,474.80
MN 6,372.00
MN 2,657.92 -
MN 3,714.08
MN 5,000.00
MN 2,418.72 -
MN 2,581.28
MN 17,791.90
MN 17,791.90
MN 750.00
MN 750.00
MN 3,000.00
MN 1,000.00
MN 486.06
MN 1,513.94 -
MN 3,000.00
MN 2,748.80
MN 251.20 -
US 16,700.00
MN 16,700.00
US 10,095.00
MN 10,095.00
US 3,380.00
MN 3,380.00
US 11,830.00
MN 11,830.00
MN 5,000.00
MN 4,971.15
MN 28.85 0.00
MN 2,000.00
MN 2,000.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 16,800.00
US 16,800.00
MN 16,800.00
US 16,800.00
MN 3,360.00
US 3,360.00
US 16,750.00
MN 16,750.00
MN 4,000.00
MN 4,000.00
US 16,950.00
MN 16,950.00
MN 3,363.92
MN 3,363.92
MN 2,000.00
MN 1,095.66
MN 904.34 -
MN 2,000.00
MN 2,000.00
US 33,870.00
MN 33,870.00
US 25,462.50
MN 25,462.50
MN 4,000.00
MN 1,826.34
MN 1,059.12
MN 1,114.54 -
US 25,500.00
MN 25,500.00
US 25,500.00
MN 25,500.00
US 25,425.00
MN 25,425.00
US 22,600.01
MN 22,600.00
US 22,600.01
MN 22,600.00
US 22,599.98
MN 22,600.00
US 25,425.00
MN 25,425.00
US 25,425.00
MN 25,425.00
MN 3,000.00
MN 3,000.00
MN 3,215.00
MN 829.21 2,385.79
MN 6,000.00
US 25,249.99
MN 25,250.00
US 25,000.01
MN 25,000.00
US 25,125.00
MN 25,125.00
US 25,125.00
MN 25,125.00
MN 3,000.00
MN 7,000.00
2,189,304.91 2,165,919.10
23,385.81
MN 1,000.00
MN 1,000.00
1,000.00 1,000.00
0.00
MN 19,115.84
MN 222.56
MN 10,106.16
MN 8,787.12
19,115.84 19,115.84
0.00
2,313,594.96 2,287,661.73
25,933.23
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO D
DEL 01/01/
CUENTA : 141302 E
Nivel Saldo
FECHA NUMERO FECHA

141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E. Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010090 VR APERTURA 31/12/2018
31/08/2019 31 080013 VR APERTURA 19/08/2019
30/09/2019 31 090010 VR APERTURA 02/01/2019
31/10/2019 31 100011 VR APERTURA 31/10/2019
30/11/2019 31 110012 VR APERTURA 30/11/2019
02/01/2019 31 010078 VR 0000950 02/01/2019
02/01/2019 31 010043 VR 0000951 08/03/2018
31/12/2019 31 120016 VR 0000951 08/03/2018
08/01/2019 23 010012 VR 0000952 08/01/2019
13/03/2019 21 030029 VR 0000954 13/03/2019
13/03/2019 23 030004 VR 0000954 13/03/2019
06/05/2019 23 050024 VR 0000955 06/05/2019
18/08/2019 23 080012 VR 0000958 18/08/2019
18/08/2019 23 080013 VR 0000959 18/08/2019
15/11/2019 23 110010 VR 0000963 15/11/2019
17/12/2019 23 120021 VR 0000964 17/12/2019
28/03/2019 21 030036 VR 0075338 28/03/2019
02/01/2019 31 010045 VR 05042018 05/04/2018
07/02/2019 22 020026 VR 07022019 07/02/2019
08/02/2019 22 020027 VR 08022019 08/02/2019
08/02/2019 22 020028 VR 08022019 08/02/2019
16/08/2019 21 080031 VR 16082019 16/08/2019
18/07/2019 21 070028 VR 18072019 18/07/2019
22/07/2019 22 070026 VR 22072019 22/07/2019
24/01/2019 22 010041 VR 24012019 24/01/2019
24/04/2019 22 040032 VR 24042019 24/04/2019
24/05/2019 22 050024 VR 24052019 24/05/2019
24/06/2019 22 060033 VR 24062019 24/06/2019
24/07/2019 22 070029 VR 24072019 24/07/2019
24/09/2019 22 090016 VR 24092019 24/09/2019
24/10/2019 22 100023 VR 24102019 24/10/2019
24/12/2019 22 120045 VR 24122019 24/12/2019
25/02/2019 22 020032 VR 25022019 25/02/2019
25/03/2019 22 030037 VR 25032019 25/03/2019
26/06/2019 21 060027 VR 26062019 26/06/2019
28/06/2019 21 060028 VR 28062019 28/06/2019
28/06/2019 22 060028 VR 28062019 28/06/2019
02/01/2019 31 010047 VR 28082018 28/08/2018
29/10/2019 22 100032 VR 29102019 29/10/2019
02/11/2019 31 110003 VR 29102019 29/10/2019
30/11/2019 22 110060 VR 30112019 30/11/2019
01/12/2019 31 120008 VR 30112019 30/11/2019
25/11/2019 22 110024 VR 4941256376 25/11/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E.

GLOSA MO DEBE HABER DEBE HABER
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 46,765.73 152,969.67

REGULARIZACION PAGO LETRAS AÑO US 16,768.16 56,659.61
RENDICION VIZCARRA PAULET FERN US 9.55 32.46
RENDICION VIZCARRA PAULET FERN US 432.33 1,447.89
RENDICION VIZCARRA PAULET FERN US 518.15 1,761.19
CH/950 ANULADO FERNANDO VIZCAR US 1,500.00 5,068.50
REGUL. PAGO FT3292 REAL SYSTEM US 1,380.00 4,663.02
VIZCARRA PAULET FERNANDO US 1,500.00 5,029.50
DEVOLUCION DE PRESTAMO FVP US 30,000.00 99,090.00
PRESTAMO A FERNANDO VIZCARRA P US 30,000.00 99,090.00
CH/955 VIZCARRA PAULET FERNAND US 4,000.00 13,216.00
CH/963 VIZCARRA PAULET FERNAN US 670.00 2,271.97
CH/964 FERNANDO VIZCARRA PAULE US 1,000.00 3,360.00
ENTR. EFEC. 0075538 US 16,000.00 53,072.00
RECLAS. CUENTAS AÑO 2018 US 200.00 675.80
TRAN. CTAS. TERC. HK US 7,500.00 24,960.00
ENTR. EFEC. 0479561 US 20,000.00 67,880.00
DE 193-35800640-1 US 45,000.00 147,915.00
EMIS. CHEQ DE GERENCIA US 25,644.61 84,268.19
VIZCARRA PAULET FERNANDO US 133.84 446.76
VIZCARRA PAULET FERNANDO US 978.99 3,241.44
PAGO DE TARJETA DE CREDITO US 113.08 372.26
ENTR.EFEC. 0210089 US 8,000.00 26,384.00
ENTR.EFEC. 0145899 US 9,000.00 29,646.00
EMIS. CHEQ DE GERENCIA US 25,399.75 83,666.78
TRAN. CTAS. TERC. HK US 185.50 618.64
PAGO SALDO FT5782 JAIME A. CHA US 185.50 618.64
REGUL. PAGO FT9 SEFA SERVICIOS US 1,382.85 4,700.31
172,122.51 150,709.12 568,507.59 500,735.58
21,413.39 67,772.01
172,122.51 150,709.12 568,507.59 500,735.58

21,413.39 67,772.01
E.
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 16101
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTO GLOSA MO
161011 PRESTAMOS A TERCEROS MN Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOM MN
02/01/2019 31 010088 VR APERTURA 31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS MN
20601216427 - EXHIBIDORES Y PROMOCIONES S.A.C.


DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 161011 PRESTAMOS A TERCEROS MN

DEBE HABER
23,818.00
23,818.00
23,818.00 23,818.00
0.00
294,048.67
294,048.67
294,048.67 294,048.67
0.00
800.00
800.00
800.00 800.00
0.00
318,666.67 318,666.67
0.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE C
DEL 01/01/201
CUENTA : 161012
Nivel Saldo: 2 ,
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENDOCUMENTOGLOSA MO
161012 PRESTAMOS A TERCEROS ME Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICMN
02/01/2019 31 010089 VR APERTURA31/12/2018 RECLASIFICACION DE CUENTAS US
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 161012 PRESTAMOS A TERCEROS ME

61,165.00 204,627.54
61,165.00 206,676.54
61,165.00 61,165.00 204,627.54 206,676.54
0.00 2,049.00
61,165.00 61,165.00 204,627.54 206,676.54

0.00 2,049.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE CUENTA Y ANEXO
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N.
FECHA NUMERO FECHA *** MONEDA NACIONAL ***

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTO GLOSA MO DEBE HABER
168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N. Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : V
02/01/2019 31 010010 VR APERTURA 02/01/2019 COMPENSACION CTA 461011 CON 16 MN 251,525.82
02/01/2019 31 010088 VR APERTURA 02/01/2019 RECLASIFICACION DE CUENTAS MN 294,048.67
21/01/2019 22 010007 VR 0026103 21/01/2019 PRESTAMO A EXHIPROM MN 11,000.00
07/02/2019 31 020001 VR 0026103 21/01/2019 DEVOLUCION PRESTAMO DE EXHIPRO MN 10,000.00
01/03/2019 31 030009 VR APERTURA 02/01/2019 RECLASIFICACION DE CUENTAS US 121,568.14
17/07/2019 31 070013 VR 0077652 17/07/2019 DEVOLUCION DE PRESTAMO MN 4,076.00
13/08/2019 22 080010 VR 00009401 13/08/2019 PRESTAMO DE INDUPROM A EXHIPRO MN 442.50
09/09/2019 22 090001 VR 5251758 09/09/2019 PRESTAMO DE INDUPROM A EXHIPRO MN 30,000.00
13/09/2019 21 090040 VR 5251758 09/09/2019 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE EXHI MN 20,000.00
14/09/2019 21 090041 VR 5251758 09/09/2019 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE EXHI MN 10,000.00
17/10/2019 22 100008 VR 0024585 17/10/2019 PRESTAMO A EXHIPROM MN 2,000.00
459,059.31 295,601.82
163,457.49
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 168102 EN
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMEROTD DOCUMENT DOCUMENTO GLOSA MO
168102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E. Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : V
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICOMN
01/03/2019 31 030009 VR APERTURA 02/01/2019 RECLASIFICACION DE CUENTAS US
02/01/2019 31 010089 VR APERTURA 02/01/2019 RECLASIFICACION DE CUENTAS US
25674162 - SALAZAR BUENO RAFAEL VICENTE

16/09/2019 31 090001 VR 0002551 16/09/2019 RENDICION VIZCARRA PAULET FERN US
23/10/2019 22 100013 VR 0076470 23/10/2019 SALAZAR BUENO RAFAEL VICENTE US

01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICOMN
02/01/2019 31 010090 VR APERTURA 31/12/2018 REGULARIZACION PAGO LETRAS AÑOUS
30/04/2019 31 040008 VR APERTURA 01/01/2019 RENDICION FERNANDO VIZCARRA LI US
31/05/2019 31 050013 VR APERTURA 01/01/2019 RENDICION FERNANDO VIZCARRA LI US
31/07/2019 31 070008 VR APERTURA 24/07/2019 RENDICION DE VIZCARRA LIZARZAR US
31/12/2019 31 120015 VR APERTURA 31/12/2019 PAGO RH20 VIZCARRA LIZARZABURU US
22/07/2019 22 070014 VR 0052960 22/07/2019 VIZCARRA LIZARZABURU FERNANDO US
23/10/2019 23 100025 VR 0000962 23/10/2019 CH/962 VIZCARRA LIZARZABURU FE US
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 168102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E.

6,018.00 20,238.53
67,183.00 227,011.36
61,165.00 206,676.54
67,183.00 67,183.00 226,915.07 227,011.36
0.00 96.29
1,000.00 3,340.00
5,000.00 16,710.00
10,000.00 33,910.00
10,000.00 33,730.00
26,000.00 0.00 87,690.00 -
26,000.00 87,690.00
38,171.76 128,371.63
2,607.81 8,811.79
20.06 66.54
51.63 173.64
203.90 672.87
10,000.00 33,190.00 25,288.36
10,000.00 32,860.00
5,000.00 16,710.00
53,171.76 12,883.40 177,941.63 42,914.84
40,288.36 135,026.79
146,354.76 80,066.40 492,546.70 269,926.20

66,288.36 222,620.50
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 182
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMEROTD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA
182001 SEGURO VEHICULOS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
VARIOS - VARIOS
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 182001 SEGURO VEHICULOS

MO DEBE HABER
MN 1,854.73
1,854.73 0.00
1,854.73
1,854.73 0.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 2610
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMEROTD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA MO
20101 MERCADERIAS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATMN
201011 MERCADERIAS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
31/08/2019 31 080015 VR 0001-000088731/08/2019 REGULARIZACION DE CONSUMO MN
241011 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
31/01/2019 30 010001 VR ENE2019 31/01/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO ENE20MN
28/02/2019 30 020001 VR FEB2019 28/02/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO FEB20MN
28/02/2019 31 020007 VR 0001-000000499
28/02/2019 REGULARIZACION DE CONSUMO MN
31/03/2019 30 030001 VR MAR2019 31/03/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO MAR2MN
30/04/2019 30 040002 VR ABR2019 30/04/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO ABR20MN
31/05/2019 30 050002 VR MAY2019 31/05/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO MAY2MN
30/06/2019 30 060002 VR JUN2019 30/06/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO JUN20MN
31/07/2019 30 070001 VR JUL2019 31/07/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO JUL20MN
31/08/2019 30 080001 VR AGO2019 31/08/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO AGO2MN
30/09/2019 30 090001 VR SET2019 30/09/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO SET20MN
31/10/2019 30 100001 VR OCT2019 31/10/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO OCT2 MN
30/11/2019 30 110002 VR NOV2019 30/11/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO NOV2MN
31/12/2019 30 120001 VR DIC2019 31/12/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO DIC20MN
251102 MATERIALES AUXILIARES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
261011 SUMINISTROS DIVERSOS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
31/01/2019 30 010001 VR ENE2019 31/01/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO ENE20MN
28/02/2019 30 020001 VR FEB2019 28/02/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO FEB20MN
31/03/2019 30 030001 VR MAR2019 31/03/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO MAR2MN
30/04/2019 30 040002 VR ABR2019 30/04/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO ABR20MN
31/05/2019 30 050002 VR MAY2019 31/05/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO MAY2MN
30/06/2019 30 060002 VR JUN2019 30/06/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO JUN20MN
31/07/2019 30 070001 VR JUL2019 31/07/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO JUL20MN
31/08/2019 30 080001 VR AGO2019 31/08/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO AGO2MN
30/09/2019 30 090001 VR SET2019 30/09/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO SET20MN
31/10/2019 30 100001 VR OCT2019 31/10/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO OCT2 MN
30/11/2019 30 110002 VR NOV2019 30/11/2019 PROV. DESTINO DEL GASTO NOV2MN
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 261011 SUMINISTROS DIVERSOS

DEBE HABER
403,005.93
421,921.13
403,005.93 421,921.13
18,915.20
403,005.93 421,921.13
18,915.20
421,921.13
180,778.26
89,800.00
421,921.13 270,578.26
151,342.87
421,921.13 270,578.26
151,342.87
521,061.45
40,110.29
39,582.98
215,037.44
54,469.28
55,018.91
26,273.55
34,180.85
185,042.06
24,874.20
3,779.44
49,561.63
90,000.00
149,411.44
90,000.00
202,329.31
89,807.70
521,061.45 1,349,479.08
828,417.63
521,061.45 1,349,479.08
828,417.63
27,798.74
89,800.00
0.00 117,598.74
117,598.74
0.00 117,598.74
105,747.50
3,173.76
2,851.67
109,663.53
31,649.70
204,197.47
23,204.57
99,087.19
113,892.57
147,107.55
90,100.00
100,000.00
150,000.00
90,000.00
315,951.15
105,747.50 1,480,879.16
1,375,131.66
105,747.50 1,480,879.16
1,375,131.66
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 336111 COST
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMEROTD DOCUMENTO DOCUMENTO
333111 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
01/01/2019 00 010001 / /
09/11/2019 11 110010 FT E001-0000646 09/11/2019
13/11/2019 11 110011 NA E001-0000126 13/11/2019
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
335111 COSTO MUEBLES Y ENSERES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
336011 EQUIPOS DIVERSOS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
12/03/2019 11 030022 FT E001-0004090 12/03/2019
21/04/2019 11 040026 TK FP02-0018154 21/04/2019
08/11/2019 11 110026 FT F018-0020531 08/11/2019
336111 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORMAC( DE COMPUTO) Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010042 FT F002-0003292 08/03/2018
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 336111 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORMAC( DE COMPUTO)

GLOSA MO DEBE HABER
Saldo: 2 , Tipo Anexo :
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO US 0.00

REGLER S.A.C. , FT E001-00006 US 85,367.58
REGLER S.A.C. , NA E001-00001 US 85,953.16
686,161.48 85,953.16
600,208.32
el Saldo: 2 , Tipo Anexo :

191,441.53 0.00
191,441.53
do: 2 , Tipo Anexo :

8,154.87 0.00
8,154.87
2 , Tipo Anexo :

DESARROLLOS QUI, FT E001-00040 US 1,158.50
TIENDAS POR DEP, TK FP02-00181 MN 304.24
EPLI S.A.C. , FT F018-00205 MN 581.00
14,371.29 0.00
14,371.29
OMPUTO) Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

REGUL. PROVISION FT3292 REAL S US 3,149.90
10,539.02 0.00
10,539.02
910,668.19 85,953.16
824,715.03
AC( DE COMPUTO)
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO D
DEL 01/01/2
CUENTA : 3960
Nivel Saldo:
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO
391341 COSTO DE LICENCIA DE PROGRAMAS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
393011 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
02/01/2019 31 010011 VR APERTURA 02/01/2019
31/01/2019 30 010003 VR ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 30 020003 VR FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 30 030003 VR MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 30 040001 VR ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 30 050001 VR MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 30 060001 VR JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 30 070003 VR JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 30 080003 VR AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 30 090003 VR SET2019 30/09/2019
31/10/2019 30 100003 VR OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 30 110001 VR NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 30 120003 VR DIC2019 31/12/2019
394011 COSTO UNIDADES DE TRANSPORTE Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
02/01/2019 31 010011 VR APERTURA 02/01/2019
31/01/2019 30 010003 VR ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 30 020003 VR FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 30 030003 VR MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 30 040001 VR ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 30 050001 VR MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 30 060001 VR JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 30 070003 VR JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 30 080003 VR AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 30 090003 VR SET2019 30/09/2019
31/10/2019 30 100003 VR OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 30 110001 VR NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 30 120003 VR DIC2019 31/12/2019
395011 COSTO MUEBLES Y ENSERES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
02/01/2019 31 010011 VR APERTURA 02/01/2019
31/01/2019 30 010003 VR ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 30 020003 VR FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 30 030003 VR MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 30 040001 VR ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 30 050001 VR MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 30 060001 VR JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 30 070003 VR JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 30 080003 VR AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 30 090003 VR SET2019 30/09/2019
31/10/2019 30 100003 VR OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 30 110001 VR NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 30 120003 VR DIC2019 31/12/2019
396011 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORMAC(DE COMPUTO) Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
02/01/2019 31 010011 VR APERTURA 02/01/2019
31/01/2019 30 010003 VR ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 30 020003 VR FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 30 030003 VR MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 30 040001 VR ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 30 050001 VR MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 30 060001 VR JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 30 070003 VR JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 30 080003 VR AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 30 090003 VR SET2019 30/09/2019
31/10/2019 30 100003 VR OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 30 110001 VR NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 30 120003 VR DIC2019 31/12/2019
396081 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M. Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
02/01/2019 31 010011 VR APERTURA 02/01/2019
31/01/2019 30 010003 VR ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 30 020003 VR FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 30 030003 VR MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 30 040001 VR ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 30 050001 VR MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 30 060001 VR JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 30 070003 VR JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 30 080003 VR AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 30 090003 VR SET2019 30/09/2019
31/10/2019 30 100003 VR OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 30 110001 VR NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 30 120003 VR DIC2019 31/12/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 396081 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M.

GLOSA MO DEBE HABER

0.00 26.40
26.40
ldo: 2 , Tipo Anexo :
RECLASIFICACION DE CUENTAS MN 222,817.48

PROV. DEPRECIACION ENE2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION FEB2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION MAR2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION ABR2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION MAY2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION JUN2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION JUL2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION AGO2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION SET2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION OCT2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION NOV2019 MN 10,013.23
PROV. DEPRECIACION DIC2019 MN 10,013.23
0.00 342,976.24
342,976.24

PROV. DEPRECIACION ENE2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION FEB2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION MAR2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION ABR2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION MAY2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION JUN2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION JUL2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION AGO2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION SET2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION OCT2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION NOV2019 MN 3,190.69
PROV. DEPRECIACION DIC2019 MN 3,190.69
0.00 153,130.29
153,130.29
o: 2 , Tipo Anexo :

PROV. DEPRECIACION ENE2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION FEB2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION MAR2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION ABR2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION MAY2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION JUN2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION JUL2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION AGO2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION SET2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION OCT2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION NOV2019 MN 135.91
PROV. DEPRECIACION DIC2019 MN 135.91
0.00 3,834.45
3,834.45
MPUTO) Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

0.00 6,520.23
6,520.23
: 2 , Tipo Anexo :

0.00 5,070.06
5,070.06
0.00 511,557.67
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO D
DEL 01/01/2
CUENTA : 40101
Nivel Saldo:
FECHA NUMERO FECHA

401011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
01/01/2019 11 010012 TK F680-001902321/12/2018
01/01/2019 11 010013 FT 0001-001799207/11/2018
02/01/2019 05 010001 FT E001-000028902/01/2019
02/01/2019 11 010001 FT F002-000966402/01/2019
03/01/2019 05 010002 FT E001-000029003/01/2019
03/01/2019 11 010002 FT F001-001340703/01/2019
03/01/2019 11 010003 FT F001-002544603/01/2019
03/01/2019 11 010004 FT 0001-000014003/01/2019
03/01/2019 11 010033 TK F841-003320003/01/2019
04/01/2019 05 010003 FT E001-000029104/01/2019
05/01/2019 11 010005 FT 0001-000014805/01/2019
07/01/2019 05 010004 FT E001-000029207/01/2019
07/01/2019 05 010005 FT E001-000029307/01/2019
07/01/2019 05 010006 FT E001-000029407/01/2019
07/01/2019 05 010007 FT E001-000029507/01/2019
07/01/2019 11 010006 TK F043-001071207/01/2019
07/01/2019 11 010034 FT 0014-000082807/01/2019
08/01/2019 05 010008 FT E001-000029608/01/2019
08/01/2019 05 010009 FT E001-000029708/01/2019
08/01/2019 11 010007 FT 0003-000261408/01/2019
08/01/2019 11 010008 FT 0001-000015608/01/2019
09/01/2019 05 010010 FT E001-000029809/01/2019
11/01/2019 05 010011 FT E001-000029911/01/2019
11/01/2019 05 010012 FT E001-000030011/01/2019
11/01/2019 05 010013 FT E001-000030111/01/2019
11/01/2019 05 010014 FT E001-000030211/01/2019
11/01/2019 05 010015 FT E001-000030311/01/2019
11/01/2019 11 010024 FT 0001-000016711/01/2019
11/01/2019 11 010035 FT FF03-005502211/01/2019
14/01/2019 05 010016 FT E001-000030414/01/2019
14/01/2019 05 010017 FT E001-000030514/01/2019
14/01/2019 05 010018 FT E001-000030614/01/2019
14/01/2019 05 010019 NA E001-000002414/01/2019
14/01/2019 05 010020 FT E001-000030714/01/2019
14/01/2019 05 010021 FT E001-000030814/01/2019
14/01/2019 05 010022 FT E001-000030914/01/2019
14/01/2019 05 010023 FT E001-000031014/01/2019
14/01/2019 05 010024 FT E001-000031114/01/2019
14/01/2019 11 010009 FT 0001-000098814/01/2019
14/01/2019 11 010010 FT E001-000003114/01/2019
14/01/2019 11 010025 FT 0001-000017414/01/2019
15/01/2019 05 010025 FT E001-000031215/01/2019
16/01/2019 05 010026 FT E001-000031316/01/2019
16/01/2019 05 010027 FT E001-000031416/01/2019
16/01/2019 05 010028 FT E001-000031516/01/2019
16/01/2019 11 010011 FT E001-000062216/01/2019
16/01/2019 11 010020 TK F318-000378416/01/2019
16/01/2019 11 010026 FT 0001-000018116/01/2019
17/01/2019 05 010029 FT E001-000031617/01/2019
17/01/2019 05 010030 FT E001-000031717/01/2019
17/01/2019 11 010014 FT F001-002592417/01/2019
17/01/2019 11 010027 FT 0001-000018517/01/2019
18/01/2019 05 010031 FT E001-000031818/01/2019
18/01/2019 05 010032 FT E001-000031918/01/2019
18/01/2019 05 010033 FT E001-000032018/01/2019
18/01/2019 05 010034 FT E001-000032118/01/2019
18/01/2019 05 010035 FT E001-000032218/01/2019
19/01/2019 11 010015 FT F001-000106219/01/2019
19/01/2019 11 010028 FT 0001-000019219/01/2019
21/01/2019 11 010029 FT 0001-000019721/01/2019
22/01/2019 05 010036 FT E001-000032322/01/2019
22/01/2019 05 010037 FT E001-000032422/01/2019
23/01/2019 11 010021 FT F001-002609623/01/2019
24/01/2019 05 010038 FT E001-000032524/01/2019
24/01/2019 05 010039 FT E001-000032624/01/2019
24/01/2019 05 010040 FT E001-000032724/01/2019
24/01/2019 05 010041 FT E001-000032824/01/2019
24/01/2019 11 010022 FT F001-002613024/01/2019
24/01/2019 11 010030 FT 0001-000020724/01/2019
25/01/2019 05 010042 FT E001-000032925/01/2019
25/01/2019 05 010043 FT E001-000033025/01/2019
25/01/2019 05 010044 FT E001-000033125/01/2019
25/01/2019 05 010045 FT E001-000033225/01/2019
25/01/2019 05 010046 FT E001-000033325/01/2019
26/01/2019 11 010031 FT 0001-000021526/01/2019
28/01/2019 05 010047 FT E001-000033428/01/2019
28/01/2019 11 010019 FT F001-002626028/01/2019
28/01/2019 11 010023 FT F004-000390428/01/2019
29/01/2019 05 010048 FT E001-000033529/01/2019
29/01/2019 11 010016 TK FP04-003551829/01/2019
29/01/2019 11 010032 FT 0001-000022229/01/2019
30/01/2019 05 010049 FT E001-000033630/01/2019
30/01/2019 05 010050 FT E001-000033730/01/2019
30/01/2019 05 010051 NA E001-000002530/01/2019
30/01/2019 05 010052 NA E001-000002630/01/2019
30/01/2019 11 010017 FT E001-000102130/01/2019
30/01/2019 11 010018 FT E001-000021530/01/2019
31/01/2019 05 010053 FT E001-000033831/01/2019
31/01/2019 05 010054 FT E001-000033931/01/2019
31/01/2019 05 010055 FT E001-000034031/01/2019
31/01/2019 05 010056 FT E001-000034131/01/2019
01/02/2019 05 020001 FT E001-000034201/02/2019
01/02/2019 05 020002 FT E001-000034301/02/2019
01/02/2019 05 020003 FT E001-000034401/02/2019
01/02/2019 05 020004 FT E001-000034501/02/2019
01/02/2019 05 020005 FT E001-000034601/02/2019
01/02/2019 05 020006 FT E001-000034701/02/2019
01/02/2019 05 020007 FT E001-000034801/02/2019
01/02/2019 11 020001 FT FE01-006017601/02/2019
04/02/2019 05 020008 FT E001-000034904/02/2019
04/02/2019 05 020009 FT E001-000035004/02/2019
04/02/2019 05 020010 FT E001-000035104/02/2019
04/02/2019 05 020011 FT E001-000035204/02/2019
04/02/2019 11 020002 FT 0001-000023304/02/2019
04/02/2019 11 020004 FT F004-000395304/02/2019
04/02/2019 11 020005 FT F004-000395104/02/2019
04/02/2019 11 020006 FT F001-002649204/02/2019
04/02/2019 11 020007 FT 0001-002388504/02/2019
05/02/2019 05 020012 FT E001-000035305/02/2019
05/02/2019 05 020013 FT E001-000035405/02/2019
05/02/2019 05 020014 FT E001-000035505/02/2019
05/02/2019 05 020015 FT E001-000035605/02/2019
05/02/2019 05 020016 FT E001-000035705/02/2019
05/02/2019 05 020017 FT E001-000035805/02/2019
05/02/2019 05 020018 FT E001-000035905/02/2019
05/02/2019 05 020019 FT E001-000036005/02/2019
05/02/2019 11 020028 FT 0005-000523105/02/2019
06/02/2019 11 020003 FT E001-000022606/02/2019
07/02/2019 05 020020 FT E001-000036107/02/2019
07/02/2019 05 020021 FT E001-000036207/02/2019
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06/12/2019 11 120017 FT F001-003609106/12/2019
07/12/2019 11 120063 FT 0001-000050807/12/2019
09/12/2019 05 120015 FT E001-000075309/12/2019
09/12/2019 05 120016 FT E001-000075409/12/2019
09/12/2019 05 120017 FT E001-000075509/12/2019
09/12/2019 05 120018 FT E001-000075609/12/2019
09/12/2019 10 120005 FT F001-000066409/12/2019
09/12/2019 10 120006 FT F001-000066609/12/2019
09/12/2019 11 120064 FT 0001-000050909/12/2019
10/12/2019 05 120019 FT E001-000075710/12/2019
10/12/2019 10 120007 FT F001-000066810/12/2019
10/12/2019 10 120008 FT F001-000066910/12/2019
10/12/2019 11 120018 TK F354-003787410/12/2019
11/12/2019 05 120020 FT E001-000075811/12/2019
11/12/2019 05 120021 FT E001-000075911/12/2019
11/12/2019 05 120022 FT E001-000076011/12/2019
12/12/2019 11 120019 FT E001-000010412/12/2019
12/12/2019 11 120021 TK F362-007411812/12/2019
12/12/2019 11 120027 FT F001-003629312/12/2019
12/12/2019 11 120038 FT F007-000253212/12/2019
13/12/2019 05 120023 FT E001-000076113/12/2019
13/12/2019 05 120024 FT E001-000076213/12/2019
13/12/2019 05 120025 FT E001-000076313/12/2019
13/12/2019 05 120026 FT E001-000076413/12/2019
13/12/2019 05 120027 FT E001-000076513/12/2019
13/12/2019 05 120028 FT E001-000076613/12/2019
13/12/2019 05 120029 FT E001-000076713/12/2019
13/12/2019 10 120009 FT F001-000067513/12/2019
14/12/2019 11 120022 FT E001-000023214/12/2019
15/12/2019 11 120039 FT E001-000016415/12/2019
16/12/2019 05 120030 FT E001-000076816/12/2019
16/12/2019 05 120031 FT E001-000076916/12/2019
16/12/2019 05 120032 FT E001-000077016/12/2019
16/12/2019 11 120020 FT E001-000001416/12/2019
16/12/2019 11 120023 FT E001-000023416/12/2019
16/12/2019 11 120040 FT F007-000250316/12/2019
17/12/2019 05 120033 FT E001-000077117/12/2019
17/12/2019 05 120034 FT E001-000077217/12/2019
17/12/2019 11 120024 FT F001-000301717/12/2019
17/12/2019 11 120041 FT F004-000600417/12/2019
18/12/2019 05 120035 FT E001-000077318/12/2019
18/12/2019 05 120036 FT E001-000077418/12/2019
18/12/2019 05 120037 FT E001-000077518/12/2019
18/12/2019 05 120038 FT E001-000077618/12/2019
18/12/2019 11 120028 FT FE01-007655518/12/2019
18/12/2019 11 120029 FT F001-003648018/12/2019
18/12/2019 11 120032 TK F13C-001975518/12/2019
19/12/2019 05 120039 FT E001-000077719/12/2019
19/12/2019 05 120040 FT E001-000077819/12/2019
19/12/2019 11 120025 FT F001-000454619/12/2019
19/12/2019 11 120026 FT F001-000454719/12/2019
19/12/2019 11 120030 FT F004-003068719/12/2019
20/12/2019 05 120041 FT E001-000077920/12/2019
20/12/2019 05 120042 FT E001-000078020/12/2019
20/12/2019 11 120031 TK F001-004592320/12/2019
23/12/2019 11 120033 FT E001-000024623/12/2019
23/12/2019 11 120042 FT F001-000304823/12/2019
24/12/2019 05 120043 FT E001-000078124/12/2019
24/12/2019 05 120044 FT E001-000078224/12/2019
24/12/2019 05 120045 FT E001-000078324/12/2019
24/12/2019 05 120046 FT E001-000078424/12/2019
24/12/2019 05 120047 FT E001-000078524/12/2019
24/12/2019 05 120048 FT E001-000078624/12/2019
24/12/2019 05 120049 FT E001-000078724/12/2019
24/12/2019 11 120034 FT E001-000025124/12/2019
26/12/2019 05 120050 FT E001-000078826/12/2019
26/12/2019 05 120051 FT E001-000078926/12/2019
26/12/2019 05 120052 FT E001-000079026/12/2019
26/12/2019 05 120053 FT E001-000079126/12/2019
26/12/2019 11 120035 TK F001-004613226/12/2019
26/12/2019 11 120036 FT E001-000001726/12/2019
26/12/2019 11 120043 FT E001-000025226/12/2019
26/12/2019 11 120044 FT F001-003666726/12/2019
27/12/2019 05 120054 FT E001-000079227/12/2019
27/12/2019 05 120055 FT E001-000079327/12/2019
27/12/2019 05 120056 FT E001-000079427/12/2019
27/12/2019 11 120045 FT E001-000025427/12/2019
27/12/2019 11 120046 FT F004-000505127/12/2019
30/12/2019 05 120057 FT E001-000079530/12/2019
30/12/2019 05 120070 NA E001-000005330/12/2019
30/12/2019 11 120047 FT E001-000105330/12/2019
30/12/2019 11 120048 FT E001-000105430/12/2019
30/12/2019 11 120049 FT E001-000105530/12/2019
30/12/2019 11 120050 FT E001-000105630/12/2019
30/12/2019 11 120051 FT E001-000105730/12/2019
30/12/2019 11 120052 FT E001-000017030/12/2019
30/12/2019 11 120053 FT E001-000105930/12/2019
31/12/2019 05 120058 FT E001-000079631/12/2019
31/12/2019 05 120059 FT E001-000079731/12/2019
31/12/2019 05 120060 FT E001-000079831/12/2019
31/12/2019 05 120061 FT E001-000079931/12/2019
31/12/2019 05 120062 FT E001-000080031/12/2019
31/12/2019 05 120063 FT E001-000080131/12/2019
31/12/2019 05 120064 FT E001-000080231/12/2019
31/12/2019 05 120065 FT E001-000080331/12/2019
31/12/2019 05 120066 FT E001-000080431/12/2019
31/12/2019 05 120067 FT E001-000080531/12/2019
31/12/2019 05 120068 FT E001-000080631/12/2019
31/12/2019 05 120069 FT E001-000080731/12/2019
31/12/2019 05 120071 NA E001-000005431/12/2019
31/12/2019 11 120054 FT E001-000106031/12/2019
31/12/2019 11 120055 FT E001-000106131/12/2019
31/12/2019 11 120056 FT E001-000106231/12/2019
31/12/2019 11 120057 FT E001-000106331/12/2019
31/12/2019 11 120058 FT E001-000106431/12/2019
31/12/2019 11 120059 NA E001-000002331/12/2019
31/12/2019 11 120060 NA E001-000002431/12/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 401011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

GLOSA MO DEBE HABER
aldo: 2 , Tipo Anexo :

RASH PERU S.A.C, TK F680-00190 MN 21.34
INVERSIONES EN , FT 0001-00179 MN 12.43
BODEGAS VIÑAS D, FT E001-00002 MN 2,340.00
MASTERCOL S.A. , FT F002-00096 US 571.29
BODEGAS DON LUI, FT E001-00002 MN 1,512.00
CARTONES DEL PA, FT F001-00134 MN 1,461.89
DISPERCOL S A , FT F001-00254 US 1,942.85
M.E. COMERCIALI, FT 0001-00001 MN 2,384.69
REPSOL COMERCIA, TK F841-00332 MN 15.25
INVERSIONES J.T, FT E001-00002 MN 76.50
LOO CORPORATION, FT E001-00002 MN 315.00
INVERSIONES CHE, FT E001-00002 MN 441.00
BODEGAS DON LUI, FT E001-00002 MN 445.50
DESTILERIA LA C, FT E001-00002 MN 990.00
ESTACION DE SER, TK F043-00107 MN 13.39
OFIGROUP SOCIED, FT 0014-00008 MN 25.05
RIVERA DOMINGUE, FT E001-00002 MN 135.00
CALIXTO TOLEDO , FT 0003-00026 MN 152.54
RIVERA DOMINGUE, FT E001-00002 MN 135.00
IMPORTACIONES A, FT E001-00002 MN 585.00
CORPORACION IMA, FT E001-00003 MN 117.00
GCB PERU SAC , FT E001-00003 MN 273.60
ADM EVENTOS Y P, FT E001-00003 MN 630.00
DIAGEO PERU S.A, FT E001-00003 MN 252.00
ACEROS BOEHLER , FT FF03-00550 MN 175.49
EXIVEN PERU S.A, FT E001-00003 MN 117.00
BODEGAS Y VIÑED, FT E001-00003 MN 99.00
DIAGEO PERU S.A, NA E001-00000 MN 252.00
CORPORACION LIN, FT E001-00003 MN 2,484.00
CORPORACION LIN, FT E001-00003 MN 496.80
ON SOLUTION E.I, FT 0001-00009 MN 46.22
WORLD LINE ACRI, FT E001-00000 MN 2,563.86
BAYLI SERVICIOS, FT E001-00003 MN 162.00
AGRICOLA VIÑA V, FT E001-00003 MN 270.00
AGRICOLA VIÑA V, FT E001-00003 MN 1,530.00
AXO SAC , FT E001-00006 US 36.07
PERUANA DE ESTA, TK F318-00037 MN 14.63
DROKASA LICORES, FT E001-00003 MN 189.00
ADRENALINA PROD, FT E001-00003 MN 153.00
CW301 S.A.C. , FT E001-00003 MN 405.00
DUEÑAS GAMEROS , FT E001-00003 MN 117.00
REPRESENTACIONE, FT F001-00010 MN 42.18
DISPERCOL S A , FT F001-00260 US 465.51
JALOS PRODUCCIONES Y SE, FT E0 MN 117.00
ZENDERS BAR S.A, FT E001-00003 MN 180.00
LARES FOOD S.A., FT E001-00003 MN 162.00
JAIME A. CHAVEZ, FT F004-00039 US 42.75
BEBIDAS PREMIUM, FT E001-00003 MN 2,160.00
COESTI SA , TK FP04-00355 MN 15.25
REST. RECEPCION, FT E001-00003 MN 76.50
AGRICOLA VIÑA V, NA E001-00000 MN 550.80
CORPORACION LIN, NA E001-00000 MN 517.50
J.L.NEGOCIACION, FT E001-00010 MN 76.27
CORONEL CHACHI , FT E001-00002 MN 100.68
INVERSIONES CA, FT E001-00003 MN 396.00
ORTIZ GAYOSO MA, FT E001-00003 MN 117.00
ORTIZ GAYOSO MA, FT E001-00003 MN 6.12
VICENTE CANDELA, FT E001-00003 MN 117.00
CW301 S.A.C. , FT E001-00003 MN 270.00
ENTRETAINMENT G, FT E001-00003 MN 153.00
DIAZ PALACIOS R, FT E001-00003 MN 117.00
DIAZ PALACIOS R, FT E001-00003 MN 9.00
GLOCAL PERU E.I, FT E001-00003 MN 63.00
RIVAS SANTOS NE, FT E001-00003 MN 108.00
SHURTAPE PERU S, FT FE01-00601 US 73.47
AGRIBRANDS PURI, FT E001-00003 US 764.24
REPRESENTACIONE, FT 0001-00238 MN 36.69
KAMUKA SOCIEDAD, FT E001-00003 MN 666.00
REST. RECEPCION, FT E001-00003 MN 270.00
INVERSIONES PER, FT E001-00003 MN 117.00
VIÑEDOS CORTEZ , FT E001-00003 MN 63.00
DIAGEO PERU S.A, FT E001-00003 MN 1,080.00
TABOADA RAMIREZ, FT 0005-00052 MN 27.76
TORRES FELIPA E, FT E001-00003 MN 117.00
INVERSIONES LIZ, FT E001-00003 MN 117.00
PLASTIEMPAQUES, FT 0001-00007 US 353.47
ASOCIACION DEL , FT E001-00003 MN 63.00
CHUNQUE VARGAS , FT 0001-00000 MN 73.67
JOE QUISPE SRL , FT E001-00003 MN 180.00
TORRES FELIPA E, FT E001-00003 MN 58.50
IMAWORK EMPRESA, FT E001-00003 MN 117.00
IMAWORK EMPRESA, FT E001-00003 MN 9.00
TORRES FELIPA E, NA E001-00000 MN 117.00
IZAGUIRRE ROMER, FT 0001-00143 MN 33.56
CW301 S.A.C. , FT E001-00003 MN 288.00
AGUANILE SALSA , FT E001-00003 MN 229.50
MATERIALES Y PL, FT F001-00002 US 210.48
PANACA UNIDA S., FT E001-00003 MN 513.00
AMERICA MOVIL P, FT E001-00003 MN 270.00
CHAVEZ TELLO RE, FT E001-00003 MN 117.00
AGROPISCO LA CE, FT E001-00003 MN 225.00
MAESTRO PERU SO, TK F108-00656 MN 6.85
ASIA GRIFOS Y S, TK F002-00061 MN 7.63
EIMAR MULTISERV, FT 0001-00307 MN 96.47
NEGOCIACION KIO, TK FK02-00952 MN 13.73
IMPERIO ELECTRI, FT FFF1-00021 MN 51.86
GRIFOS PEBSA S., TK F003-00062 MN 14.49
MASTER KART RAC, FT E001-00003 MN 153.00
GHOTA PRODUCCIO, FT E001-00003 MN 171.00
COESTI SA , TK FH07-00351 MN 15.25
INVERSIONES TAB, FT E001-00003 MN 207.00
DRAMOX S.A.C. , FT E001-00006 MN 21.60
CENCOSUD RETAI, TK F212-01055 MN 13.52
REAL SYSTEMS S., FT F002-00095 US 148.95
DESARROLLOS QUI, FT E001-00040 US 208.53
LUFEJO INVERSIO, FT E001-00004 MN 153.00
EL ABUELO SOCIE, FT E001-00004 MN 226.80
BODEGAS Y VIÑED, FT E001-00004 MN 1,485.00
INMESAL S.A.C , FT E001-00005 US 2,286.21
BODEGAS Y VIÑED, NA E001-00000 MN 792.00
ASOC CULTURAL F, FT E001-00004 MN 45.00
MARCO ANTONIO Y, FT F001-00006 MN 61.02
AJ & J NEGOCIOS, FT 0002-00000 MN 1,319.49
TRANSPORTES Y S, FT E001-00004 MN 234.00
CORTRANDIS E.I., FT E001-00004 MN 43.20
UNION DE CERVEC, FT E001-00004 MN 828.00
UNION DE CERVEC, FT E001-00004 MN 828.00
BODEGAS VIÑAS D, FT E001-00004 MN 270.00
AMERICA MOVIL P, FT E001-00004 MN 3,645.00
CASA HACIENDA P, FT E001-00004 MN 540.00
WABA INVERSIONE, FT E001-00004 MN 63.00
UNION DE CERVEC, NA E001-00000 MN 828.00
ENTEL PERU S.A., RC 0001-22292 MN 22.73
LUZ DEL SUR S.A, RC 0001-22487 MN 805.12
BRATA S.R.L. , TK F003-00264 MN 7.63
ONE WORLD PROMO, FT F001-00002 MN 171.00
VIÑA OCUCAJE S , FT F001-00023 MN 399.07
BEBIDAS PREMIUM, FT E001-00004 MN 324.00
IMPRESORA TECNI, FT E001-00004 MN 900.00
IMPRESORA TECNI, FT E001-00004 MN 32.40
DISTRIBUIDOR 69, FT F002-00000 MN 123.70
DISTRIBUIDORA D, FT E001-00009 MN 32.95
EL PADRINO DIVE, FT E001-00004 MN 117.00
IZAGUIRRE ROMER, FT F001-00002 MN 2.44
CHEMISTRY & TEC, FT F001-00012 US 10.09
AMERICA MOVIL P, FT E001-00004 MN 3,645.00
RESTAURANTE ROD, FT E001-00004 MN 189.00
CARDENAS SUAREZ, FT E001-00004 MN 117.00
CARDENAS ROJAS , FT E001-00004 MN 90.00
COMERCIAL E IND, FT E001-00004 US 326.60
KEMALU S.A.C. , TK F002-00197 MN 15.25
CORPORACION GOT, FT E001-00004 MN 108.00
CENCOSUD RETAI, TK F212-01085 MN 18.02
TIENDAS POR DEP, TK FP02-00181 MN 54.76
THOMSON REUTERS, FT F300-00015 MN 118.22
CARRILLO PANIZO, FT E001-00004 MN 58.50
EMPRESA COMERCI, FT E001-00004 MN 186.30
AMERICA MOVIL P, NA E001-00000 MN 3,645.00
RESTAURANTE ROD, NA E001-00000 MN 189.00
VIÑAS DE TORO M, FT E001-00004 MN 414.00
ATOMIC PRODUCCI, FT E001-00004 MN 189.00
ORQUESTA AMAYA , FT E001-00004 MN 234.00
ENTEL PERU S.A., FT 0001-21231 MN 22.73
SERV AGUA POTAB, RC 0001-00317 MN 31.26
AJ & J NEGOCIOS, FT 0002-00002 MN 831.81
SHENANDOA SAC , TK F003-00465 MN 15.25
INVERSIONES MNA, FT E001-00004 MN 234.00
RIMAC SEGUROS Y, FT F581-18899 MN 14.49
GHOTA PRODUCCIO, FT E001-00004 MN 18.36
WORLD LINE ACRI, FT E001-00000 MN 900.00
SERVICENTRO SMI, TK F014-00399 MN 18.31
INVERSIONES LA , FT E001-00004 MN 153.00
ARMAS LINARES L, FT E001-00004 MN 17.10
ARMAS LINARES L, FT E001-00004 MN 239.40
CREDITEX S.A.A., FT E001-00004 MN 69.84
RIMAC SEGUROS Y, FT F581-19113 US 65.39
AKRIB INVERSION, FT E001-00004 MN 108.00
GHOTA PRODUCCIO, NA E001-00000 MN 18.36
AUTOSERVICIO SA, TK F003-00161 MN 15.25
ENTEL PERU S.A., FT 0001-23127 MN 22.73
MAKING MUSIC S., FT E001-00005 MN 144.00
RIMAC SEGUROS Y, FT F581-19333 MN 2,520.61
RIMAC SEGUROS Y, FT F581-01933 MN 406.38
PLASTIC LAB E.I, FT E001-00005 MN 58.50
MOAH GROUP S.A., FT E001-00005 MN 153.00
REPSOL COMERCIA, TK FC36-00167 MN 15.25
CANO SALAS ZENA, FT F001-00001 US 374.37
MULTISERVICIOS , FT E001-00020 MN 18.00
ON SOLUTION E.I, FT 0001-00010 MN 33.65
M.E. COMERCIALI, FT E001-00000 MN 1,748.13
VIÑA FAMILIA UR, FT E001-00005 MN 18.00
M.E. COMERCIALI, FT E001-00000 MN 523.22
EL MUNDO DEL FI, FT E001-00007 MN 143.73
DESTILERIA LA C, FT E001-00005 MN 1,674.00
COESTI SA , TK F44B-3596 MN 15.25
CAVA RESTO BAR , FT E001-00005 MN 90.00
HDA CORP. S.A.C, FT E001-00005 MN 576.00
AGRICOLA VIÑA V, NA E001-00000 MN 612.00
FUENTES GUARDIA, FT E001-00005 MN 58.50
CORTRANDIS E.I., FT E001-00005 MN 118.80
M.E. COMERCIALI, NA E001-00000 MN 1,372.88
INDUSTRIAS EURO, FT F001-00102 MN 173.90
CHAPOÑAN CORONE, FT E001-00005 MN 58.50
GARCIA NOVOA EN, FT E001-00005 MN 76.50
VALLE LA ROSA T, FT E001-00005 MN 76.50
CORPORACION PRO, FT F010-00005 MN 99.15
BODEGAS Y VIÑED, NA E001-00000 MN 90.00
ORDOÑEZ DIAZ SI, FT E001-00005 MN 117.00
ONZA GESTION Y , FT E001-00005 MN 283.50
CC PRODUCCION &, FT E001-00005 MN 540.00
DIMERC PERU S.A, FT F004-03637 MN 38.34
DIAGEO PERU S.A, NA E001-00000 MN 1,800.00
FUENTES GUARDIA, NA E001-00000 MN 58.50
CANO SALAS ZENA, FT F001-00001 US 1,146.92
CAVA RESTO BAR , FT E001-00005 MN 144.00
CDI INVESTMENTS, FT E001-00005 MN 153.00
CARDENAS ROJAS , FT E001-00005 MN 90.00
INVERSONES JOLL, FT E001-00005 MN 702.00
PUBLICIDAD CADE, FT 0001-00011 MN 248.40
CORPORACION DE , FT F201-01016 MN 58.45
GRAFICOS EN LA , FT E001-00000 MN 482.03
ACSA CORP S.A.C, FT F002-00051 MN 388.98
CANO SALAS ZENA, FT F001-00001 US 1,279.91
CONTE GROUP S.A, TK F001-00366 US 4.94
CDI INVESTMENTS, NA E001-00000 MN 153.00
AGROINDUSTRIA S, FT E001-00006 MN 1,566.00
TORRES ROBLEDO , FT E001-00006 MN 315.00
DESARROLLOS QUI, FT F001-00007 MN 9.36
AGROINDUSTRIA S, FT E001-00006 MN 252.00
VELARDE SUSSONI, TK FE01-00084 MN 27.46
GRIFOS ESPINOZA, TK F071-00651 MN 15.25
EDITORIAL GRAFI, FT 0001-00009 MN 186.10
HUAYLINOS VASQU, FT E001-00028 MN 91.53
REPRESENTACIONE, FT F007-00015 US 271.44
SILVA CAMPOS GE, FT 0002-00014 MN 109.83
CORPORACIÓN EL , FT E001-00000 US 54.55
EMPRESA COMERCI, FT E001-00006 MN 3,024.00
CORPORACION LUX, FT E001-00006 MN 153.00
CHAICO TAQUIRE , FT 0001-00024 MN 44.24
BRETT GOURMET S, FT E001-00006 MN 229.50
DISPLAY SERVICE, FT E001-00006 US 748.58
EMPRESA COMERCI, NA E001-00000 MN 45.36
CORPORACION LIN, NA E001-00000 MN 3,024.00
SOLUCIONES UNIF, FT E001-00006 MN 63.00
REVISIONES TECN, TK F009-00118 MN 16.63
CARTONES DEL PA, FT F001-00222 MN 947.21
INVERSIONES AT , FT E001-00006 MN 216.00
PUNTO CALLAO IN, FT E001-00006 MN 117.00
PLASTIEMPAQUES, FT E001-00001 US 18.17
AGRIBRANDS PURI, FT E001-00006 US 5,041.57
PUBLI-KTMAS SAC, FT E001-00006 MN 234.00
PUBLICIDAD CADE, FT 0001-00011 MN 195.25
SAN FERNANDO S., FT E001-00006 MN 856.44
MAPFRE PERU S.A, FT F052-00480 MN 18.00
MAPFRE PERU VID, FT F052-00438 MN 18.54
CORPORACION TRI, FT E001-00006 MN 252.00
MAKING MUSIC S., FT E001-00006 MN 684.00
VALLE LA ROSA T, FT E001-00006 MN 153.00
FAB RESISTENCIA, FT 0001-00060 MN 76.50
DISPLAY SERVICE, FT E001-00006 US 754.88
DISPLAY SERVICE, FT E001-00006 MN 900.00
DISPLAY SERVICE, FT E001-00006 MN 900.00
AGROINDUSTRIAS , FT E001-00006 MN 387.00
CORPORACION LIN, NA E001-00000 MN 1,782.00
AJ & J NEGOCIOS, FT E001-00002 MN 7,776.61
AJ & J NEGOCIOS, NA E001-00000 MN 7,776.61
DISPLAY SERVICE, NA E001-00000 MN 900.00
AGROINDUSTRIAS , NA E001-00000 MN 387.00
MISTI MULTISERV, FT E001-00006 MN 234.00
SEFA SERVICIOS , FT 0001-00016 US 1,280.14
LARES FOOD S.A., FT E001-00006 MN 180.00
INMOBILIARIA SO, TK F006-00115 MN 15.26
REPRESENTACIONE, NA F001-00000 US 267.45
MEGA EMPACK S.A, FT F001-00000 US 1,372.09
MEDINA JANAMPA , FT 0004-00004 MN 189.00
MEDINA JANAMPA , FT 0004-00004 MN 134.54
INVERSIONES RAP, FT E001-00006 MN 561.60
EPLI S.A.C. , FT F018-00205 MN 104.58
REGLER S.A.C. , FT E001-00006 US 15,366.16
DIVERSIONES SOC, FT E001-00007 MN 153.00
REGLER S.A.C. , NA E001-00001 US 15,471.57
GRIFOS ESPINOZA, TK F068-00587 MN 15.25
ALCANTARA DE LA, FT 0001-00000 MN 50.34
SEFA SERVICIOS , FT E001-00000 US 725.37
SEFA SERVICIOS , NA E001-00000 US 725.37
B & D GROUP S.A, FT E001-00007 MN 117.00
MT 405 SOCIEDAD, FT E001-00007 MN 378.00
JAIME A. CHAVEZ, FT F004-00058 US 1,209.57
JAIME A. CHAVEZ, FT F004-00058 US 1,273.86
HDA CORP. S.A.C, FT E001-00007 MN 639.00
CORPORACION MAG, FT E001-00007 MN 378.00
IMPORTACIONES A, NA E001-00000 MN 117.00
LUZ DEL SUR S.A, RC 0001-00004 MN 1,092.25
GOAL PRODUCCION, FT E001-00007 MN 414.00
AGENCIA WAYRURO, FT E001-00007 MN 900.00
EMBOTELLADORA L, FT E001-00007 MN 459.00
CORPORACION MAG, FT E001-00007 MN 378.00
WORLD LINE ACRI, FT E001-00001 MN 164.70
SEFA SERVICIOS , FT E001-00000 US 1,241.23
BEBIDAS PREMIUM, FT E001-00007 MN 4,338.00
COESTI SA , TK F13C-00197 MN 15.25
SAPO PRODUCCION, FT E001-00007 MN 117.00
FERRETERIA INDU, FT F001-00045 MN 2.62
FERRETERIA INDU, FT F001-00045 MN 0.79
GRAFIMUNDO ETQU, FT F004-00306 US 43.89
EL PADRINO DIVE, FT E001-00007 MN 270.00
SAPO PRODUCCION, FT E001-00007 MN 801.00
CW301 S.A.C. , FT E001-00007 MN 117.00
INPUT PRODUCCIO, FT E001-00007 MN 648.00
N Y LOUNGE S.A., FT E001-00007 MN 270.00
GRUPO VALEFT S., FT E001-00010 MN 560,135.59
CORPORACIÓN EL , FT E001-00001 US 2,992.80
GRUPO VALEFT S., NA E001-00000 MN 560,135.59
GRUPO VALEFT S., NA E001-00000 MN 2,234.90
1,113,928.77 1,259,968.85
146,040.08
1,113,928.77 1,259,968.85
146,040.08
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 407010 A
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

401131 REGIMEN DE PERCEPCION Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
401141 REGIMEN DE RETENCIONES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
401142 RETENCIONES POR APLICAR Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
04/01/2019 21 010003 CR R001-0004657 04/01/2019
18/01/2019 21 010032 CR R001-0004722 18/01/2019
18/01/2019 21 010032 CR R001-0004722 18/01/2019
18/01/2019 21 010032 CR R001-0004722 18/01/2019
18/01/2019 21 010032 CR R001-0004722 18/01/2019
25/01/2019 21 010040 CR R001-0004735 25/01/2019
25/01/2019 21 010040 CR R001-0004735 25/01/2019
25/01/2019 21 010040 CR R001-0004735 25/01/2019
25/01/2019 21 010040 CR R001-0004735 25/01/2019
25/01/2019 21 010040 CR R001-0004735 25/01/2019
01/02/2019 21 020004 CR R001-0004784 01/02/2019
01/02/2019 21 020004 CR R001-0004784 01/02/2019
01/02/2019 21 020004 CR R001-0004784 01/02/2019
08/02/2019 21 020021 CR R001-0004791 08/02/2019
08/02/2019 21 020021 CR R001-0004791 08/02/2019
08/02/2019 21 020021 CR R001-0004791 08/02/2019
08/02/2019 21 020021 CR R001-0004791 08/02/2019
15/02/2019 21 020030 CR R001-0004848 15/02/2019
15/02/2019 21 020030 CR R001-0004848 15/02/2019
15/02/2019 21 020030 CR R001-0004848 15/02/2019
15/02/2019 21 020030 CR R001-0004848 15/02/2019
15/02/2019 21 020030 CR R001-0004848 15/02/2019
22/02/2019 21 020036 CR R001-0004868 22/02/2019
22/02/2019 21 020036 CR R001-0004868 22/02/2019
22/02/2019 21 020036 CR R001-0004868 22/02/2019
08/03/2019 21 030010 CR R001-0004934 08/03/2019
08/03/2019 21 030010 CR R001-0004934 08/03/2019
08/03/2019 21 030010 FT R001-0004934 08/03/2019
11/03/2019 09 030002 CR R001-0000585 11/11/2019
15/03/2019 21 030015 CR R001-0004985 15/03/2019
15/03/2019 21 030015 CR R001-0004985 15/03/2019
15/03/2019 21 030015 CR R001-0004985 15/03/2019
22/03/2019 21 030019 CR R001-0005005 22/03/2019
22/03/2019 21 030019 CR R001-0005005 22/03/2019
22/03/2019 21 030019 FT R001-0005005 22/03/2019
29/03/2019 21 030028 CR R001-0005018 29/03/2019
29/03/2019 21 030028 CR R001-0005018 29/03/2019
12/04/2019 21 040019 CR R001-0005103 12/04/2019
12/04/2019 21 040019 CR R001-0005103 12/04/2019
17/04/2019 21 040024 CR R001-0005152 17/04/2019
26/04/2019 21 040033 CR R001-0005169 26/04/2019
26/04/2019 21 040033 CR R001-0005169 26/04/2019
26/04/2019 21 040033 CR R001-0005169 26/04/2019
26/04/2019 21 040033 CR R001-0005169 26/04/2019
26/04/2019 21 040033 CR R001-0005169 26/04/2019
10/05/2019 21 050008 CR R001-0005237 10/05/2019
10/05/2019 21 050008 CR R001-0005237 10/05/2019
10/05/2019 21 050008 CR R001-0005237 10/05/2019
10/05/2019 21 050008 CR R001-0005237 10/05/2019
17/05/2019 21 050014 CR R001-0005301 17/05/2019
17/05/2019 21 050014 CR R001-0005301 17/05/2019
17/05/2019 21 050014 CR R001-0005301 17/05/2019
17/05/2019 21 050014 CR R001-0005301 17/05/2019
31/05/2019 21 050031 CR R001-0003742 30/05/2019
31/05/2019 21 050032 CR R001-0005333 31/05/2019
07/06/2019 21 060013 CR R001-0005405 07/06/2019
10/06/2019 21 060014 CR R001-0003778 07/06/2019
21/06/2019 21 060022 CR R001-0005435 21/06/2019
21/06/2019 21 060022 CR R001-0005435 21/06/2019
21/06/2019 21 060022 CR R001-0005435 21/06/2019
21/06/2019 21 060022 CR R001-0005435 21/06/2019
21/06/2019 21 060022 CR R001-0005435 21/06/2019
21/06/2019 21 060022 CR R001-0005435 21/06/2019
28/06/2019 21 060024 CR R001-0005490 28/06/2019
05/07/2019 21 070003 CR R001-0005506 05/07/2019
12/07/2019 09 070001 CR R001-0001132 30/09/2019
12/07/2019 09 070001 CR R001-0001131 30/09/2019
12/07/2019 09 070002 CR R001-0001129 30/09/2019
12/07/2019 09 070002 CR R001-0001130 30/09/2019
12/07/2019 21 070011 CR R001-0005553 12/07/2019
19/07/2019 21 070017 CR R001-0005614 19/07/2019
19/07/2019 21 070017 CR R001-0005614 19/07/2019
19/07/2019 21 070017 CR R001-0005614 19/07/2019
25/07/2019 21 070023 CR R001-0005625 25/07/2019
25/07/2019 21 070023 CR R001-0005625 25/07/2019
25/07/2019 21 070023 CR R001-0005625 25/07/2019
25/07/2019 21 070023 CR R001-0005625 25/07/2019
09/08/2019 21 080009 CR R001-0005709 09/08/2019
23/08/2019 21 080020 CR R001-0005771 23/08/2019
23/08/2019 21 080020 CR R001-0005771 23/08/2019
23/08/2019 21 080020 CR R001-0005771 23/08/2019
28/08/2019 21 080028 CR R001-0005787 28/08/2019
28/08/2019 21 080028 CR R001-0005787 28/08/2019
28/08/2019 21 080028 CR R001-0005787 28/08/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
06/09/2019 21 090005 CR R001-0005839 06/09/2019
13/09/2019 21 090006 CR R001-0005861 13/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000893 17/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000983 17/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000983 17/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000983 17/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000983 17/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000983 17/09/2019
17/09/2019 21 090008 CR R001-0000983 17/09/2019
20/09/2019 21 090017 CR R001-0005915 20/09/2019
04/10/2019 21 100005 CR R001-0005962 04/10/2019
11/10/2019 21 100011 CR R001-0005985 11/10/2019
11/10/2019 21 100011 CR R001-0005985 11/10/2019
18/10/2019 21 100018 CR R001-0006038 18/10/2019
18/10/2019 21 100018 CR R001-0006038 18/10/2019
18/10/2019 21 100018 CR R001-0006038 18/10/2019
18/10/2019 21 100018 CR R001-0006038 18/10/2019
25/10/2019 21 100021 CR R001-0006053 25/10/2019
25/10/2019 21 100021 CR R001-0006053 25/10/2019
31/10/2019 21 100029 CR R001-0006056 31/10/2019
31/10/2019 21 100029 CR R001-0006056 31/10/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
20/12/2019 21 120025 CR R001-0006343 20/12/2019
401143 RETENCIONES POR PEDIR Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 09 010008 CR E001-0000146 31/10/2018
02/01/2019 21 010002 CR E001-0000121 02/01/2019
03/01/2019 09 010001 CR E001-0000290 03/01/2019
07/01/2019 09 010002 CR E001-0000294 07/01/2019
08/01/2019 09 010003 CR E001-0000296 08/01/2019
08/01/2019 21 010011 CR E001-0000216 08/01/2019
10/01/2019 21 010013 CR E001-0000148 31/10/2018
11/01/2019 21 010018 CR E001-0000262 11/01/2019
16/01/2019 09 010004 CR 009-019 16/01/2019
16/01/2019 09 010005 CR E001-0000315 16/01/2019
18/01/2019 21 010030 CR E001-0000224 18/01/2019
18/01/2019 21 010031 CR E001-0000109 15/10/2018
24/01/2019 09 010006 CR E001-0000325 24/01/2019
25/01/2019 09 010007 CR E001-0000329 25/01/2019
08/02/2019 21 020022 CR E001-0000295 07/01/2019
13/02/2019 09 020001 CR E001-0000373 13/02/2019
22/02/2019 21 020037 CR E001-0000305 14/01/2019
04/03/2019 21 030004 CR R001-0004912 01/03/2019
07/03/2019 21 030006 CR E001-0000222 05/12/2018
11/03/2019 09 030001 CR E001-0000401 11/03/2019
15/03/2019 09 030003 CR E001-0000407 15/03/2019
20/03/2019 09 030004 CR E001-0000412 20/03/2019
21/03/2019 21 030018 CR E001-0000313 16/01/2019
25/03/2019 21 030020 CR E001-0000331 25/01/2019
03/04/2019 09 040001 CR E001-0000432 03/04/2019
04/04/2019 21 040007 CR E001-0000316 04/04/2019
05/04/2019 21 040013 CR R001-0005086 05/04/2019
05/04/2019 21 040013 CR R001-0005086 05/04/2019
05/04/2019 21 040013 CR R001-0005086 05/04/2019
10/04/2019 21 040005 CR E001-0000161 10/04/2019
10/04/2019 21 040017 CR E001-0000421 10/04/2019
11/04/2019 21 040018 CR E001-0000359 05/02/2019
12/04/2019 21 040020 VR E001-0000385 22/02/2019
17/04/2019 21 040025 CR E001-0000349 17/04/2019
22/04/2019 21 040027 CR E001-0000182 22/04/2019
26/04/2019 21 040034 CR E001-0000414 21/03/2019
07/05/2019 21 050005 CR R001-0005227 03/05/2019
07/05/2019 21 050006 CR E001-0000411 18/03/2019
17/05/2019 21 050013 CR E001-0000210 17/05/2019
21/05/2019 09 050002 CR E001-0000482 21/05/2019
24/05/2019 21 050017 CR R001-0005322 24/05/2019
27/05/2019 09 050003 CR E001-0000492 27/05/2019
27/05/2019 09 050004 CR E001-0000491 27/05/2019
03/06/2019 21 060001 CR E001-0000335 29/01/2019
05/06/2019 21 060004 CR E001-0000446 15/04/2019
05/06/2019 21 060004 CR E001-0000471 03/05/2019
17/06/2019 09 060001 CR E001-0000518 17/06/2019
20/06/2019 09 060002 CR E001-0000524 20/06/2019
12/07/2019 09 070001 CR E001-0000539 12/07/2019
12/07/2019 21 070009 CR E001-0000435 12/07/2019
12/07/2019 21 070010 CR E001-0000500 12/07/2019
12/07/2019 21 070010 CR E001-0000507 12/07/2019
31/07/2019 21 070039 VR E001-0000530 31/07/2019
15/08/2019 21 080013 CR E001-0000511 15/08/2019
19/08/2019 09 080001 CR E001-0000595 19/08/2019
19/08/2019 09 080002 CR E001-0000596 19/08/2019
05/09/2019 21 090004 CR E001-0000535 05/09/2019
06/09/2019 21 090003 CR E001-0000554 06/09/2019
06/09/2019 21 090003 CR E001-0000555 06/09/2019
16/09/2019 21 090007 CR E001-0000590 16/09/2019
16/09/2019 21 090007 CR E001-0000590 16/09/2019
20/09/2019 21 090015 CR E001-0000592 20/09/2019
10/10/2019 21 100010 CR E001-0000584 10/10/2019
10/10/2019 21 100010 CR E001-0000620 10/10/2019
17/10/2019 21 100013 CR E001-0000586 17/10/2019
31/10/2019 21 100032 CR E001-0000633 31/10/2019
31/10/2019 21 100032 CR E001-0000644 31/10/2019
07/11/2019 21 110004 CR E001-0000646 07/11/2019
08/11/2019 21 110005 CR E001-0000688 08/11/2019
15/11/2019 21 110010 CR E001-0000697 15/11/2019
22/11/2019 21 110018 CR E001-0000703 22/11/2019
22/11/2019 21 110018 CR E001-0000707 22/11/2019
22/11/2019 21 110018 CR E001-0000708 22/11/2019
22/11/2019 21 110018 CR E001-0000709 22/11/2019
22/11/2019 21 110018 CR E001-0000710 22/11/2019
22/11/2019 21 110035 CR E001-0000674 22/11/2019
27/11/2019 21 110036 CR E001-0000621 27/11/2019
27/11/2019 21 110037 CR E001-0000661 27/11/2019
27/11/2019 21 110037 CR E001-0000670 27/11/2019
29/11/2019 21 110019 CR E001-0000713 29/11/2019
29/11/2019 21 110019 CR E001-0000714 29/11/2019
29/11/2019 21 110019 CR E001-0000717 29/11/2019
29/11/2019 21 110019 CR E001-0000718 29/11/2019
29/11/2019 21 110019 CR E001-0000719 29/11/2019
29/11/2019 21 110019 CR E001-0000720 29/11/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
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06/12/2019 21 120010 CR R001-0006203 13/12/2019
09/12/2019 21 120012 CR E001-0000634 09/12/2019
09/12/2019 21 120012 CR E001-0000635 09/12/2019
09/12/2019 21 120012 CR E001-0000664 09/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000748 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000749 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000750 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000751 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000752 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000753 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000755 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000756 13/12/2019
13/12/2019 21 120015 CR E001-0000757 13/12/2019
13/12/2019 21 120021 CR E001-0000689 13/12/2019
23/12/2019 09 120001 CR E001-0000777 23/12/2019
26/12/2019 21 120028 CR E001-0000687 26/12/2019
26/12/2019 21 120028 CR E001-0000704 26/12/2019
26/12/2019 21 120028 CR E001-0000705 26/12/2019
401731 IMPUESTO A LA RENTA 3 CATEGORIA Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : V

20131312955 - SUNAT
01/01/2019 00 010001 VR DIC2014 16/01/2015
01/01/2019 00 010001 VR ENE2015 24/02/2015
01/01/2019 00 010001 VR FEB2015 31/03/2015
01/01/2019 00 010001 VR MAR2015 17/04/2015
01/01/2019 00 010001 VR ABR2015 14/05/2015
01/01/2019 00 010001 VR MAY2015 11/06/2015
01/01/2019 00 010001 VR JUN2015 21/07/2015
01/01/2019 00 010001 VR AGO2015 15/09/2015
01/01/2019 00 010001 VR SET2015 03/11/2015
01/01/2019 00 010001 VR OCT2015 13/11/2015
01/01/2019 00 010001 VR NOV2015 16/12/2015
01/01/2019 00 010001 VR DIC2015 26/01/2016
01/01/2019 00 010001 VR ANUAL2015 28/06/2016
01/01/2019 00 010001 VR SALDO2015 01/01/2016
01/01/2019 00 010001 VR ENE2016 18/02/2016
01/01/2019 00 010001 VR FEB2016 16/03/2016
01/01/2019 00 010001 VR MAR2016 22/04/2016
01/01/2019 00 010001 VR ABR2016 19/05/2016
01/01/2019 00 010001 VR MAY2016 31/05/2016
01/01/2019 00 010001 VR JUN2016 18/07/2016
01/01/2019 00 010001 VR JUL2016 17/08/2016
01/01/2019 00 010001 VR AGO2016 12/09/2016
01/01/2019 00 010001 VR SET2016 17/10/2016
01/01/2019 00 010001 VR OCT2016 22/11/2016
01/01/2019 00 010001 VR NOV2016 16/12/2016
01/01/2019 00 010001 VR DIC2016 17/01/2017
01/01/2019 00 010001 VR ENE2017 20/02/2017
01/01/2019 00 010001 VR FEB2017 21/03/2017
01/01/2019 00 010001 VR MAR17 26/04/2017
01/01/2019 00 010001 VR MAY2017 20/06/2017
01/01/2019 00 010001 VR JUN2017 21/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUL2017 27/07/2017
01/01/2019 00 010001 VR AGO2017 21/09/2017
01/01/2019 00 010001 VR SET2017 19/10/2017
01/01/2019 00 010001 VR NOV2017 21/12/2017
01/01/2019 00 010001 VR DIC2017 31/12/2017
01/01/2019 00 010001 VR ENE2018 31/01/2018
01/01/2019 00 010001 VR FEB2018 28/02/2018
01/01/2019 00 010001 VR MAR2018 31/03/2018
01/01/2019 00 010001 VR ABR2018 30/04/2018
01/01/2019 00 010001 VR MAY2018 31/05/2018
01/01/2019 00 010001 VR JUN2018 30/06/2018
01/01/2019 00 010001 VR JUL2018 31/07/2018
01/01/2019 00 010001 VR AGO2018 31/08/2018
01/01/2019 00 010001 VR SET2018 30/09/2018
01/01/2019 00 010001 VR OCT2018 31/10/2018
01/01/2019 00 010001 VR NOV2018 30/11/2018
21/01/2019 23 010008 VR DIC2018 31/12/2019
19/02/2019 23 020010 PL ENE2019 31/01/2019
20/03/2019 23 030014 VR FEB2019 28/02/2019
30/04/2019 31 040010 VR MAR2019 31/03/2019
20/05/2019 23 050019 VR ABR2019 30/04/2019
19/06/2019 23 060016 VR MAY2019 31/05/2019
17/07/2019 23 070014 VR JUN2019 30/06/2019
13/08/2019 23 080008 VR JUL2019 31/07/2019
18/09/2019 23 090021 VR AGO2019 31/08/2019
17/10/2019 23 100016 VR SET2019 30/09/2019
14/11/2019 23 110005 VR OCT2019 31/10/2019
06/12/2019 23 120009 VR NOV2019 30/11/2019
VARIOS - VARIOS
01/01/2019 00 010001 VR IR-2016 31/12/2016
01/01/2019 00 010001 VR IR-2017 31/12/2017
401741 IMPUESTO A LA RENTA 4 CATEGORIA Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : H

01/01/2019 00 010001 / /
21/01/2019 23 010008 RH E001-0000069 31/12/2018
19/03/2019 15 030002 RH E001-0000071 19/03/2019
23/04/2019 23 040003 RH E001-0000071 19/03/2019
30/04/2019 15 040003 RH E001-0000074 30/04/2019
20/05/2019 23 050019 RH E001-0000074 30/04/2019
30/06/2019 15 060001 RH E001-0000079 30/06/2019
17/07/2019 23 070014 RH E001-0000079 30/06/2019
31/07/2019 15 070001 RH E001-0000081 31/07/2019
13/08/2019 23 080008 RH E001-0000081 31/07/2019
29/08/2019 15 080002 RH E001-0000083 29/08/2019
18/09/2019 23 090021 RH E001-0000083 29/08/2019
30/09/2019 15 090002 RH E001-0000086 30/09/2019
17/10/2019 23 100016 RH E001-0000086 30/09/2019
31/10/2019 15 100001 RH E001-0000087 31/10/2019
14/11/2019 23 110005 RH E001-0000087 31/10/2019
29/11/2019 15 110001 RH E001-0000090 29/11/2019
06/12/2019 23 120009 RH E001-0000090 29/11/2019
30/12/2019 15 120001 RH E001-0000092 30/12/2019
10087451173 - MIYASHIRO MALPARTIDA MARIA VICTORIA

01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010077 RH APERTURA 31/12/2018

01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010084 VR JUL2017 31/07/2017
21/01/2019 23 010008 RH E001-0000008 31/12/2018
21/01/2019 23 010008 RH E001-0000009 31/12/2018
19/03/2019 15 030001 RH E001-0000010 19/03/2019
23/04/2019 23 040003 RH E001-0000010 19/03/2019
30/04/2019 15 040002 RH E001-0000011 30/04/2019
20/05/2019 23 050019 RH E001-0000011 30/04/2019
31/05/2019 15 050001 RH E001-0000012 31/05/2019
19/06/2019 23 060016 RH E001-0000012 31/05/2019
31/05/2019 15 050002 RH E001-0000013 31/05/2019
19/06/2019 23 060016 RH E001-0000013 31/05/2019
30/06/2019 15 060002 RH E001-0000014 30/06/2019
17/07/2019 23 070014 RH E001-0000014 30/06/2019
31/07/2019 15 070002 RH E001-0000015 31/07/2019
13/08/2019 23 080008 RH E001-0000015 31/07/2019
29/08/2019 15 080003 RH E001-0000016 29/08/2019
18/09/2019 23 090021 RH E001-0000016 29/08/2019
29/08/2019 15 080004 RH E001-0000017 29/08/2019
18/09/2019 23 090021 RH E001-0000017 29/08/2019
30/09/2019 15 090003 RH E001-0000018 30/09/2019
17/10/2019 23 100016 RH E001-0000018 30/09/2019
31/10/2019 15 100003 RH E001-0000019 31/10/2019
14/11/2019 23 110005 RH E001-0000019 31/10/2019
29/11/2019 15 110002 RH E001-0000020 29/11/2019
06/12/2019 23 120009 RH E001-0000020 29/11/2019
30/12/2019 15 120002 RH E001-0000021 30/12/2019
401861 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :
-
01/01/2019 00 010001 / /
15/02/2019 23 020006 VR NOV2018 30/11/2018
20/02/2019 22 020001 VR ABR2018 30/04/2019
30/04/2019 31 040010 VR MAR2019 31/03/2019
20/05/2019 23 050019 VR ABR2019 30/04/2019
19/06/2019 23 060016 VR MAY2019 31/05/2019
17/07/2019 23 070014 VR JUN2019 30/06/2019
13/08/2019 23 080008 VR JUL2019 31/07/2019
18/09/2019 23 090021 VR AGO2019 31/08/2019
17/10/2019 23 100016 VR SET2019 30/09/2019
14/11/2019 23 110005 VR OCT2019 31/10/2019
06/12/2019 23 120009 VR NOV2019 30/11/2019
403010 ESSALUD Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V

20131312955 - SUNAT
01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010085 PL DIC2018 31/12/2018
21/01/2019 23 010008 PL 12-2018 31/12/2018
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
19/02/2019 23 020010 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
20/03/2019 23 030014 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
17/04/2019 22 040005 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
20/05/2019 23 050019 PL ABR2019 30/04/2019
20/05/2019 23 050019 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
19/06/2019 23 060016 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
17/07/2019 23 070014 PL JUN2019 30/06/2019
17/07/2019 23 070014 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
13/08/2019 23 080008 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
18/09/2019 23 090021 PL AGO2019 31/08/2019
18/09/2019 23 090021 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
17/10/2019 23 100016 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
14/11/2019 23 110005 PL OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
06/12/2019 23 120009 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 35 120001 PL DIC2019 31/12/2019
403020 ONP Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

20131312955 - SUNAT
01/01/2019 00 010001 BI APERTURA 01/01/2015
01/01/2019 00 010001 PL ENE2015 31/01/2015
01/01/2019 00 010001 VR FEB2015 12/03/2015
01/01/2019 00 010001 PL FEB2015 28/02/2015
01/01/2019 00 010001 PL MAR2015 31/03/2015
01/01/2019 00 010001 PL ABR2015 30/04/2015
01/01/2019 00 010001 PL MAY2015 31/05/2015
01/01/2019 00 010001 PL JUN2015 30/06/2015
01/01/2019 00 010001 PL JUL2015 31/07/2015
01/01/2019 00 010001 PL AGO2015 31/08/2015
01/01/2019 00 010001 PL SET2015 30/09/2015
01/01/2019 00 010001 PL OCT2015 31/10/2015
01/01/2019 00 010001 PL NOV2015 30/11/2015
01/01/2019 00 010001 PL DIC2015 31/12/2015
01/01/2019 00 010001 PL ENE2016 31/01/2016
01/01/2019 00 010001 PL FEB2016 29/02/2016
01/01/2019 00 010001 PL MAR2016 31/03/2016
01/01/2019 00 010001 PL ABR2016 30/04/2016
01/01/2019 00 010001 PL MAY2016 31/05/2016
01/01/2019 00 010001 PL JUN2016 30/06/2016
01/01/2019 00 010001 PL JUL2016 31/07/2016
01/01/2019 00 010001 PL SET2016 30/09/2016
01/01/2019 00 010001 PL OCT2016 31/10/2016
01/01/2019 00 010001 PL NOV2016 30/11/2016
01/01/2019 00 010001 PL DIC2016 31/12/2016
01/01/2019 00 010001 VR DIC2016 17/01/2017
01/01/2019 00 010001 PL ENE2017 31/01/2017
01/01/2019 00 010001 PL FEB2017 28/02/2017
01/01/2019 00 010001 PL MAR2017 31/03/2017
01/01/2019 00 010001 PL ABR2017 30/04/2017
01/01/2019 00 010001 VR ABR2017 19/05/2017
01/01/2019 00 010001 PL MAY2017 31/05/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUN2017 30/06/2017
01/01/2019 00 010001 VR JUN2017 21/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUL2017 27/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUL2017 31/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUL2017 31/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUL2017 31/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL JUL2017 31/07/2017
01/01/2019 00 010001 PL AGO2017 31/08/2017
01/01/2019 00 010001 VR AGO2017 21/09/2017
01/01/2019 00 010001 PL SET2017 30/09/2017
01/01/2019 00 010001 VR SET2017 19/10/2017
01/01/2019 00 010001 PL OCT2017 31/10/2017
01/01/2019 00 010001 VR OCT2017 31/10/2017
02/01/2019 31 010085 PL OCT2017 31/10/2017
01/01/2019 00 010001 PL NOV2017 30/11/2017
01/01/2019 00 010001 VR NOV2017 21/12/2017
01/01/2019 00 010001 PL DIC2017 31/12/2017
01/01/2019 00 010001 PL DIC2017 31/12/2017
01/01/2019 00 010001 PL DIC2017 31/12/2017
01/01/2019 00 010001 PL DIC2017 31/12/2017
01/01/2019 00 010001 VR DIC2017 31/12/2017
01/01/2019 00 010001 PL 01-2018 31/01/2018
01/01/2019 00 010001 PL 02-2018 28/02/2018
01/01/2019 00 010001 PL 03-2018 31/03/2018
01/01/2019 00 010001 PL 04-2018 30/04/2018
01/01/2019 00 010001 PL 05-2018 31/05/2018
01/01/2019 00 010001 PL 06-2018 30/06/2018
01/01/2019 00 010001 PL 07-2018 31/07/2018
01/01/2019 00 010001 PL 08-2018 31/08/2018
01/01/2019 00 010001 PL 09-2018 30/09/2018
01/01/2019 00 010001 PL 10-2018 31/10/2018
02/01/2019 31 010085 PL 10-2018 31/10/2018
01/01/2019 00 010001 PL 11-2018 30/11/2018
01/01/2019 00 010001 PL 12-2018 31/12/2018
21/01/2019 23 010008 PL 12-2018 31/12/2018
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
19/02/2019 23 020010 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
20/03/2019 23 030014 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
17/04/2019 22 040004 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
20/05/2019 23 050019 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
19/06/2019 23 060016 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
17/07/2019 23 070014 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
13/08/2019 23 080008 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
18/09/2019 23 090021 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
17/10/2019 23 100016 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
14/11/2019 23 110005 PL OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
06/12/2019 23 120009 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
405011 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
407010 ADMINISTRACION DE FONDO DE PENSIONES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

-
01/01/2019 00 010001 / /
05/03/2019 31 030006 PL DIC2017 31/12/2017
05/03/2019 31 030006 PL DIC2018 31/12/2018
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
05/03/2019 31 030006 PL ENE2019 31/01/2019
05/03/2019 31 030006 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
02/05/2019 23 050001 PL MAR2019 31/03/2019
02/05/2019 23 050001 PL MAR2019 31/03/2019
02/05/2019 23 050001 PL MAR2019 31/03/2019
05/06/2019 23 060013 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
05/06/2019 23 060013 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
23/07/2019 23 070010 PL JUN2019 30/06/2019
23/07/2019 23 070010 PL JUN2019 30/06/2019
23/07/2019 23 070010 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
18/09/2019 23 090021 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
18/09/2019 23 090021 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
11/10/2019 23 100005 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
22/11/2019 23 110017 PL OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
04/12/2019 23 120006 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
31/12/2019 31 120021 PL DIC2019 31/12/2019
31/12/2019 35 120001 PL DIC2019 31/12/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 407010 ADMINISTRACION DE FONDO DE PENSIONES

GLOSA MO DEBE HABER

5,117.12 -
5,117.12

102,662.07 -
102,662.07

COBRANZA DE FACTORING DE LINDL MN 807.12
FACTORING DE LINDLEY MN 144.43
FACTORING LINDLEY MN 605.34
COBRANZA FT/386-392-393 LINDLE MN 488.52
CANJE DE LE/017-019 POR FT/E00 MN 389.40
COBRANZA FT/417-416 LINDLEY MN 162.84
COBRANZA FT/442 LINDLEY MN 247.80
COBRANZA FT/453-452-444-443-44 MN 244.26
COBRANZA FT/453-452-444-443-44 MN 581.98
COBRANZA FT/453-452-444-443-44 MN 162.84
COBRANZA FT/453-452-444-443-44 MN 484.27
COBRANZA FT/453-452-444-443-44 MN 581.98
COBRANZA FT/456-466-467-472 FA MN 390.82
COBRANZA FT/456-466-467-472 FA MN 581.98
COBRANZA FT/456-466-467-472 FA MN 509.76
COBRANZA FT/456-466-467-472 FA MN 407.10
COBRANZA FT/479-478-477-475 FA MN 283.20
COBRANZA FT/479-478-477-475 FA MN 264.79
COBRANZA FT/479-478-477-475 FA MN 108.32
COBRANZA FT/479-478-477-475 FA MN 577.73
COBRANZA FT/462 AMERICA MOVIL MN 132.75
COBRANZA FT/493 CORPORACION LI MN 938.81
COBRANZA FT/502 LINDLEY MN 283.20
COBRANZA FT/520-519-517 CORPOR MN 324.41
CANJE FT/539 A LE43-019,44-019 MN 129.79
CANJE FT/539 A LE43-019,44-019 MN 129.79
CANJE FT/542 A LE48-019,47-019 MN 60.18
CANJE FT/542 A LE48-019,47-019 MN 60.18
COBRANZA FT/556-557-560-561 CO MN 90.27
COBRANZA FT/556-557-560-561 CO MN 724.28
COBRANZA FT/556-557-560-561 CO MN 417.01
COBRANZA FT/556-557-560-561 CO MN 395.06
COBRANZA FT/574 FACTORING LIND MN 533.12
COBRANZA FT/600-599 FACTORING MN 722.16
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 1,214.40
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 532.59
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 773.14
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 106.20
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 240.72
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 402.50
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 126.38
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 120.36
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 55.76
COBRANZA FT/614-613-612-611 FA MN 270.81
COBRANZA FT/583-565-564 BODEGA MN 32.75
COBRANZA FT/629 COPORACION LIN MN 212.40
COBRANZA FT/656-657 CORPORACIO MN 108.54
COBRANZA FT/669-667-663-665 CO MN 477.90
COBRANZA FT/669-667-663-665 CO MN 89.21
COBRANZA FT/669-667-663-665 CO MN 474.71
COBRANZA FT/669-667-663-665 CO MN 281.43
COBRANZA DE FT/682-681 CORPORA MN 106.20
COBRANZA DE FT/682-681 CORPORA MN 586.22
COBRANZA FTS DE LINDLEY MN 662.76
COBRANZA FTS DE LINDLEY MN 1,283.60
302,040.84 -
302,040.84
o: 2 , Tipo Anexo :

REGUL. PROVISION LE073/074/075 MN 389.39
COBRANZA FT/E001-121 DROKASA MN 84.96
COBRANZA FT/E001-216 BACKUS MN 323.38
COBRANZA FT/E001-148 DIAGEO PE MN 410.64
COBRANZA FT/E001-262 BEBIDAS P MN 159.30
COBRANZA FT/E001-278/269/224 T MN 233.29
COBRANZA FT/E001-109 SAN FERNA MN 449.58
COBRANZA FT/E001-295 DESTILERI MN 194.70
COBRANZA FT/E001-309/305 BODEG MN 136.29
FACTORING ELECTRONICO MN 402.43
COBRANZA FT/E001-0000222 DIAGE MN 562.86
COBRANZA FT/313 DIAGEO PERU MN 49.56
COBRANZA FT/331-360 BODEGAS Y MN 208.15
COBRANZA FT/316 DROKASA LICORE MN 37.17
COBRANZA FT/202-194-161 BEBIDA MN 368.16
COBRANZA FT/421 UNIÓN CERVECER MN 162.84
COBRANZA FT/349 AGRIBRANDS PUR US 148.83
COBRANZA FT/414 AGRIBRANSPURIN US 171.03
COBRANZA FT/411 BODEGAS Y VIÑE MN 292.05
COBRANZA FT/210 BEBIDAS PREMIU MN 42.48
CANJE FT482 A LE0031-019/0032- MN 168.15
COBRANZA FT/483 FACTORING LIND MN 632.95
CANJE FT492 A LE0035-019 AGRIC MN 90.27
CANJE FT491 A LE33-019 Y LE34- MN 150.45
CANJE FT/518 A LE36-019,37-019 MN 389.40
CANJE FT/524 A LE39-019,40-019 MN 180.54
CANJE FT/539 A LE43-019,44-019 MN 129.82
COBRANZA FT/530 DESTILERIA LA MN 329.22
CANJE FT595 A LE0052/0053/0054 MN 389.40
CANJE FT596 A LE0054/0055/0056 MN 389.40
COBRANZA FT/590-575 BEBIDAS PR MN 69.38
COBRANZA FT/590-575 BEBIDAS PR MN 106.20
COBRANZA FT/592 AGRIBANDS PURI US 151.40
COBRANZA FT/586 DIAGEO PERU MN 1,911.60
COBRANZA FT/644/633 BODEGAS Y MN 291.29
COBRANZA FT/644/633 BODEGAS Y MN 194.70
COBRANZA FT/648-647-646 AGRIBA US 2,004.70
COBRANZA FT/700-699 CORPORACIO MN 1,121.47
COBRANZA FT703/707/708/709/710 MN 185.85
COBRANZA FT703/707/708/709/710 MN 307.98
COBRANZA FT703/707/708/709/710 MN 446.04
COBRANZA FT703/707/708/709/710 MN 446.04
COBRANZA FT703/707/708/709/710 MN 252.40
COBRANZA FT674 DESTILERIA LA C MN 637.20
COBRANZA FT621 EMPRESA COMERCI MN 594.72
COBRANZA FT670/661 BODEGAS Y V MN 582.58
COBRANZA FT670/661 BODEGAS Y V MN 272.58
COBRANZA FT720/719/718/717/714 MN 395.04
COBRANZA FT720/719/718/717/714 MN 127.44
COBRANZA FT720/719/718/717/714 MN 446.04
COBRANZA FT720/719/718/717/714 MN 178.42
COBRANZA FT720/719/718/717/714 MN 1,178.82
COBRANZA FT720/719/718/717/714 MN 446.04
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 382.32
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 178.42
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 537.02
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 563.21
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 2,436.23
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 63.72
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 267.62
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 223.02
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 223.02
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 382.32
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 106.20
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 106.20
COBRANZA FT/746-745-742-743 CO MN 318.60
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 364.27
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 552.24
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 382.32
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 81.77
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 267.62
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 435.42
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 1,322.90
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 772.78
COBRANZA FT/757-756-755-753-75 MN 615.96
COBRANZA FT/689 BEBIDA PREMIUM MN 145.14
CANJE FT777 A LE060-061-062-01 MN 215.94
114,497.09 -
114,497.09
el Saldo: 3 , Tipo Anexo : V

CH/2506 IMPUESTO DE MES DE DIC MN 6,314.00 38,808.00
PAGO DE IMPUESTO ENERO 2019 MN 2,231.00
CH/44910541 FERNANDO VIZCARRA MN 1,407.00
RENDICION VIZCARRA PAULET FERN MN 1,715.00
CH/45630121 PAGO DE IMPUESTO A MN 1,959.00
CH/2535 BANCO DE CREDITO DEL P MN 1,388.00
CH/2541 IMPUESTOS DE JULIO MN 1,970.00
CH/2546 PAGO IMPUESTO AGO2019 MN 4,505.00
CH/2559 IMPUESTOS DEL MES DE S MN 3,382.00
CH/47344454 VIZCARRA PAULET FE MN 4,109.00
CH/2580 IMPUESTO NOV2019 MN 4,391.00
180,999.00 4,081.00
176,918.00

0.00 57,681.63
57,681.63
180,999.00 61,762.63
119,236.37
el Saldo: 2 , Tipo Anexo : H

CH/2506 IMPUESTO DE MES DE DIC MN 260.87
REYES GONZALES, RH E001-00000 MN 260.87
PAGO DE 4TA CATEGORIA MAR2019 MN 260.87
CH/45630121 PAGO DE IMPUESTO A MN 260.87
CH/2538 BANCO DE CREDITO DEL P MN 260.87
CH/2541 IMPUESTOS DE JULIO MN 260.87
CH/2546 PAGO IMPUESTO AGO2019 MN 260.87
CH/2559 IMPUESTOS DEL MES DE S MN 260.87
CH/47344454 VIZCARRA PAULET FE MN 260.87
CH/2580 IMPUESTO NOV2019 MN 260.87
2,347.83 2,608.70
260.87

REGULARIZACION DE CUENTAS MN 40.00
40.00 40.00
-

REGULARIZ. DEVOLUCION A CAJA MN 564.00
VIZCARRA LIZARZ, RH E001-00000 MN 869.57
PAGO DE 4TA CATEGORIA MAR2019 MN 869.57
VIZCARRA LIZARZ, RH E001-00000 MN 939.13
VIZCARRA LIZARZ, RH E001-00000 MN 1,304.35
VIZCARRA LIZARZ, RH E001-00000 US 2,955.67
21,463.57 24,354.02
2,890.45
23,851.40 27,002.72
3,151.32

PAGO DE ITAN NOV 2018 MN 2,038.00
PAGO ITAN ABRIL 2018 MN 21.00
CH/45630121 PAGO DE IMPUESTO A MN 1,495.00
35,157.00 -
35,157.00
35,157.00 -
o Anexo : V

REGULARIZACION PAGO ESSALUD MN 24.45
PROV. PLANILLA ENERO 2019 MN 251.10
PAGO DE IMPUESTO ENERO 2019 MN 670.50
PROV. PLANILLA FEBRERO 2019 MN 251.10
CH/44910541 FERNANDO VIZCARRA MN 670.50
PROV. PLANILLA MARZO 2019 MN 251.10
PAGO ESSALUD MAR2019 MN 670.50
PROV. PLANILLA ABRIL 2019 MN 419.40
PROV. PLANILLA MAYO 2019 MN 251.10
PROV. PLANILLA JUNIO 2019 MN 251.10
PROV. PLANILLA JULIO 2019 MN 670.50
PROV. PLANILLA AGOSTO 2019 MN 251.10
PROV. PLANILLA SET2019 MN 723.13
PROV. PLANILLA OCT2019 MN 710.92
PROV. PLANILLA NOV2019 MN 831.13
PROV. PLANILLA DIC2019 MN 831.13
8,324.13 9,155.26
831.13
8,324.13 9,155.26
831.13
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN -

PAGO DE IMPUESTO ENERO 2019 MN 492.70
CH/44910541 FERNANDO VIZCARRA MN 492.70
PAGO ONP MAR2019 MN 492.70
PROVISION AFP DIC2019 MN 130.00
10,436.00 10,956.00
520.00
10,436.00 10,956.00
520.00
ivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

0.00 6.99
6.99

PAGO DE AFP-MAR2019 CH/2525 MN 109.18
CH/2532 VIZCARRA PAULET FERNAN MN 426.08
CH/2532 VIZCARRA PAULET FERNAN MN 426.08
CH/45630147 VIZCARRA LIZARZABU MN 109.18
CH/2555 PAGO AFP SET2019 MN 469.61
CH/2570 PAGO AFP OCTUBRE2019 MN 453.97
CH/2578 PAGO AFP NOVIEMBRE2019 MN 610.49
PROV. PLANILLA DIC2019 MN 140.88
5,461.02 6,071.51
610.49
5,461.02 6,071.51
610.49
S
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/2
CUENTA : 41610
Nivel Saldo: 2
FECHA NUMERO FECHA

411011 SUELDOS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : T
01/01/2019 00 010001 / /
01/01/2019 00 010001 / /
31/01/2019 31 010021 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 31 020005 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 31 030005 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 31 040002 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 31 050014 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 31 060003 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 31 070010 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 31 080008 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 31 090008 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 31 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 31 110011 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019

01/01/2019 00 010001 / /
31/01/2019 31 010021 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 31 020005 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 31 030005 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 31 040002 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 31 050014 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 31 060003 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 31 070010 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 31 080008 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 31 090008 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 31 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 31 110011 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
09103049 - PALACIOS VARGAS ROSA MARIA

01/01/2019 00 010001 / /
31/01/2019 31 010021 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 31 020005 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 31 030005 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 31 040002 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 31 050014 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 31 060003 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 31 070010 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 31 080008 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 31 090008 PL SET2019 30/09/2019
30/09/2019 35 090001 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 31 100001 PL OCT2019 31/10/2019
31/10/2019 35 100001 PL OCT2019 31/10/2019
30/11/2019 31 110011 PL NOV2019 30/11/2019
30/11/2019 35 110001 PL NOV2019 30/11/2019
09440033 - CARRASCO LARA JOHNNY ANTONIO

01/01/2019 00 010001 / /
31/01/2019 31 010021 PL ENE2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010001 PL ENE2019 31/01/2019
28/02/2019 31 020005 PL FEB2019 28/02/2019
28/02/2019 35 020001 PL FEB2019 28/02/2019
31/03/2019 31 030005 PL MAR2019 31/03/2019
31/03/2019 35 030001 PL MAR2019 31/03/2019
30/04/2019 31 040002 PL ABR2019 30/04/2019
30/04/2019 35 040001 PL ABR2019 30/04/2019
31/05/2019 31 050014 PL MAY2019 31/05/2019
31/05/2019 35 050001 PL MAY2019 31/05/2019
30/06/2019 31 060003 PL JUN2019 30/06/2019
30/06/2019 35 060001 PL JUN2019 30/06/2019
31/07/2019 31 070010 PL JUL2019 31/07/2019
31/07/2019 35 070001 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 31 080008 PL AGO2019 31/08/2019
31/08/2019 35 080001 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 31 090008 PL SET2019 30/09/2019
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10315238 - VIZCARRA PAULET FERNANDO RAFAEL

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25749429 - URRUCHI ESPARZA DE SUAREZ GLORIA GUISEL

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40802962 - JAIME LUYA JUAN

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47782779 - TORRES LEON YOSELYN

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48535847 - ESTELA FERNANDEZ NILE HOMELI

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71947957 - CASTRO TAQUIRI JUNIOR BRUSS

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31/10/2017
414011 GRATIFICACIONES POR PAGAR Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

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415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : T

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30/06/2019 35 060002 PL 06-2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070002 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080002 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090002 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100002 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL 05-2019 31/05/2019
15/11/2019 31 110013 PL 06-2019 30/06/2019
15/11/2019 31 110013 PL AGO2019 31/08/2019
15/11/2019 31 110013 PL JUL2019 31/07/2019
15/11/2019 31 110013 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL SET2019 30/09/2019
30/11/2019 35 110002 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 35 120002 PL DIC2019 31/12/2019

01/01/2019 00 010001 / /
02/01/2019 31 010082 PL APERTURA 02/01/2019
31/01/2019 35 010002 PL 01-2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010002 PL 11-2018 30/11/2018
31/01/2019 35 010002 PL 12-2018 31/12/2018
28/02/2019 35 020002 PL 02-2019 28/02/2019
31/03/2019 35 030002 PL 03-2019 31/03/2019
30/04/2019 35 040002 PL 04-2019 30/04/2019
15/05/2019 23 050015 PL 01-2019 31/01/2019
15/05/2019 23 050015 PL 02-2019 28/02/2019
15/05/2019 23 050015 PL 03-2019 31/03/2019
15/05/2019 23 050015 PL 04-2019 30/04/2019
15/05/2019 23 050015 PL 11-2018 30/11/2018
15/05/2019 23 050015 PL 12-2018 31/12/2018
31/05/2019 35 050002 PL 05-2019 31/05/2019
30/06/2019 35 060002 PL 06-2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070002 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080002 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090002 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100002 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL 05-2019 31/05/2019
15/11/2019 31 110013 PL 06-2019 30/06/2019
15/11/2019 31 110013 PL AGO2019 31/08/2019
15/11/2019 31 110013 PL JUL2019 31/07/2019
15/11/2019 31 110013 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL SET2019 30/09/2019
30/11/2019 35 110002 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 35 120002 PL DIC2019 31/12/2019

01/01/2019 00 010001 / /
31/01/2019 35 010002 PL 01-2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010002 PL 11-2018 30/11/2018
31/01/2019 35 010002 PL 12-2018 31/12/2018
28/02/2019 35 020002 PL 02-2019 28/02/2019
31/03/2019 35 030002 PL 03-2019 31/03/2019
30/04/2019 35 040002 PL 04-2019 30/04/2019
15/05/2019 23 050015 PL 01-2019 31/01/2019
15/05/2019 23 050015 PL 02-2019 28/02/2019
15/05/2019 23 050015 PL 03-2019 31/03/2019
15/05/2019 23 050015 PL 04-2019 30/04/2019
15/05/2019 23 050015 PL 11-2018 30/11/2018
15/05/2019 23 050015 PL 12-2018 31/12/2018
31/05/2019 35 050002 PL 05-2019 31/05/2019
30/06/2019 35 060002 PL 06-2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070002 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080002 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090002 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100002 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL 05-2019 31/05/2019
15/11/2019 31 110013 PL 06-2019 30/06/2019
15/11/2019 31 110013 PL AGO2019 31/08/2019
15/11/2019 31 110013 PL JUL2019 31/07/2019
15/11/2019 31 110013 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL SET2019 30/09/2019
30/11/2019 35 110002 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 35 120002 PL DIC2019 31/12/2019

01/01/2019 00 010001 / /
30/11/2019 35 110002 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 35 120002 PL DIC2019 31/12/2019

31/01/2019 35 010002 PL 01-2019 31/01/2019
31/01/2019 35 010002 PL 11-2018 30/11/2018
31/01/2019 35 010002 PL 12-2018 31/12/2018
28/02/2019 35 020002 PL 02-2019 28/02/2019
31/03/2019 35 030002 PL 03-2019 31/03/2019
30/04/2019 35 040002 PL 04-2019 30/04/2019
15/05/2019 23 050006 PL 01-2019 31/01/2019
15/05/2019 23 050006 PL 02-2019 28/02/2019
15/05/2019 23 050006 PL 03-2019 31/03/2019
15/05/2019 23 050006 PL 04-2019 30/04/2019
15/05/2019 23 050006 PL 11-2018 30/11/2018
15/05/2019 23 050006 PL 12-2018 31/12/2018
31/05/2019 35 050002 PL 05-2019 31/05/2019
30/06/2019 35 060002 PL 06-2019 30/06/2019
31/07/2019 35 070002 PL JUL2019 31/07/2019
31/08/2019 35 080002 PL AGO2019 31/08/2019
30/09/2019 35 090002 PL SET2019 30/09/2019
31/10/2019 35 100002 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL 05-2019 31/05/2019
15/11/2019 31 110013 PL 06-2019 30/06/2019
15/11/2019 31 110013 PL AGO2019 31/08/2019
15/11/2019 31 110013 PL JUL2019 31/07/2019
15/11/2019 31 110013 PL OCT2019 31/10/2019
15/11/2019 31 110013 PL SET2019 30/09/2019
30/11/2019 35 110002 PL NOV2019 30/11/2019
31/12/2019 35 120002 PL DIC2019 31/12/2019
VARIOS - VARIOS
01/01/2019 00 010001 PL VARIOS 01/01/2019
02/01/2019 31 010082 PL APERTURA 02/01/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 416101 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : P

GLOSA MO DEBE HABER
ipo Anexo : T
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO US 0.00

RENDICION VIZCARRA LIZARZABURU MN 820.82
RENDICION VIZCARRA PAULET FER MN 820.82
RENDICION VIZCARRA PAULET FERN MN 820.82
RENDICION FERNANDO VIZCARRA LI MN 820.82
9,214.36 9,214.36
0.00

9,082.80 9,082.80
0.00

9,082.80 9,082.80
0.00

9,082.80 9,082.80
0.00

9,570.00 9,570.00
0.00

9,214.36 9,214.36
0.00

RENDICION VIZCARRA LIZARZABURU MN 1,059.12
PROV. PLANILLA NOV2019 MN 1,059.12
CANCELACION PLANILLA DIC2019 MN 1,059.12
PROV. PLANILLA DIC2019 MN 1,059.12
2,118.24 2,118.24
0.00

PAGO DE PLANILLA -YOSELYN TORR MN 1,592.28
PROV. PLANILLA ENERO 2019 MN 1,592.28
PAGO DE PLANILLA FEBRERO-YOSEL MN 1,592.28
PROV. PLANILLA FEBRERO 2019 MN 1,592.28
PAGO DE PLANILLA TORRES LEON Y MN 1,592.28
PROV. PLANILLA MARZO 2019 MN 1,592.28
TRANSF.00168069 PAGO MES DE AB MN 1,592.28
PROV. PLANILLA ABRIL 2019 MN 1,592.28
PAGO DE PLANILLA MAYO-YOSELYN MN 1,592.28
PROV. PLANILLA MAYO 2019 MN 1,592.28
PAGO DE PLANILLA MES DE JUNIO MN 1,592.28
PROV. PLANILLA JUNIO 2019 MN 1,592.28
PROV. PLANILLA JULIO 2019 MN 1,592.28
PLANILLA AGO2019 MN 1,592.28
PROV. PLANILLA AGOSTO 2019 MN 1,592.28
PAGO DE TORRES LEON YOSELYN MN 1,800.00
PROV. PLANILLA SET2019 MN 1,800.00
PAGO PLANILLA OCT 2019 MN 1,680.00
PROV. PLANILLA OCT2019 MN 1,680.00
PAGO PLANILLA NOV2019 MN 1,800.00
PROV. PLANILLA NOV2019 MN 1,800.00
18,018.24 18,018.24
0.00
75,383.60 75,383.60
0.00
aldo: 2 , Tipo Anexo : T

REGULAR. CANCELACION VACAC.AÑO MN 849.96
CANCELACION VACAC AÑO2018 CON MN 792.59
PROV. VACACIONES ENERO 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES FEBRERO 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES MARZO 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES ABRIL 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES MAYO 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES JUN2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES JULIO 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES AGOSTO 2019 MN 77.50
PROV. VACACIONES SET2019 MN 83.33
PROV. VACACIONES OCT2019 MN 83.33
PROV. VACACIONES NOV2019 MN 83.33
PROV. VACACIONES DIC2019 MN 83.33
1,759.95 2,713.27
953.32

1,759.95 2,713.27
953.32

1,799.97 2,288.29
488.32

1,759.95 2,713.27
953.32

1,999.92 2,999.88
999.96

1,759.95 2,713.27
953.32

1,294.95 1,494.95
200.00

PAGO VACACIONES TORRES LEON YO MN 1,565.19
1,800.00 2,118.28
318.28

666.64 666.64
0.00

REGULAR. CANCELACION VACAC.AÑO MN 1,416.70
1,416.70 1,416.70
0.00
16,017.98 21,837.82
5,819.84
l Saldo: 2 , Tipo Anexo :

PROV. GRATIFICACION ENERO 2019 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION FEBRERO 20 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION MARZO 2019 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION ABRIL 2019 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION MAYO 2019 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION JUN2019 MN 168.95
CANCELACION GRATI ENE-JUN2019 MN 1,353.42
PROV. GRATIFICACION JULIO 2019 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION AGOSTO 201 MN 168.95
PROV. GRATIFICACION SET2019 MN 181.67
PROV. GRATIFICACION OCT2019 MN 181.67
PROV. GRATIFICACION NOV2019 MN 181.67
CANCELACION GRATI JUL-DIC2019 MN 1,353.42
PROV. GRATIFICACION DIC2019 MN 181.67
26,815.78 26,815.78
0.00
26,815.78 26,815.78
0.00
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : T

REGULARIZACION PAGO CTS MN 991.68
PROV. CTS ENERO 2019 MN 90.42
PROV. CTS FEBRERO 2019 MN 90.42
PROV. CTS MARZO 2019 MN 90.42
PROV. CTS ABRIL 2019 MN 90.42
PAGO DE CTS NOV2018-ABRIL2019C MN 90.42
PROV. CTS MAYO 2019 MN 90.42
PROV. CTS JUNIO 2019 MN 90.42
PROV. CTS JULIO 2019 MN 90.42
PROV. CTS AGOSTO 2019 MN 90.42
PROV. CTS SET2019 MN 97.22
PROV. CTS OCT2019 MN 97.22
CANCELACION CTS MAY2019-OCT201 MN 90.42
PROV. CTS NOV2019 MN 97.22
PROV. CTS DIC2019 MN 97.22
2,090.32 2,284.76
194.44

2,090.32 2,284.76
194.44

1,759.76 1,954.20
194.44

2,090.32 2,284.76
194.44

1,568.02 1,762.46
194.44

1,098.64 1,293.08
194.44

0.00 233.34
233.34

PAGO DE CTS NOV2018-ABR2019 CH MN 175.00
2,075.66 2,471.32
395.66

REGULARIZACION PAGO CTS MN 4,037.54
4,037.54 4,037.54
0.00
16,810.58 18,606.22
1,795.64
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/01
CUENTA : 42
Nivel Saldo
FECHA NUMERO FECHA

421011 FACTURAS POR PAGAR-SOLES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
10713424353 - COSSIO PALACIO JONEL JESUS
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000402 28/11/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000405 29/11/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000409 30/11/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000430 05/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000436 06/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000445 10/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000457 12/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000463 13/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000480 17/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000508 21/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000518 24/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000523 26/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000528 27/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000535 28/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000546 29/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000552 31/12/2018
01/01/2019 00 010001 FT 0001-0000557 31/12/2018
20509457159 - REPRESENTACIONES ACTIVAS S.A.

01/12/2019 11 120037 FT F007-0002342 29/11/2019
16/12/2019 11 120040 FT F007-0002503 16/12/2019
12/12/2019 11 120038 FT F007-0002532 12/12/2019
20566111340 - GRUPO VALEFT S.A.C.

30/12/2019 11 120048 FT E001-0001054 30/12/2019
30/12/2019 11 120049 FT E001-0001055 30/12/2019
30/12/2019 11 120050 FT E001-0001056 30/12/2019
30/12/2019 11 120051 FT E001-0001057 30/12/2019
30/12/2019 11 120053 FT E001-0001059 30/12/2019
31/12/2019 11 120054 FT E001-0001060 31/12/2019
31/12/2019 11 120055 FT E001-0001061 31/12/2019
31/12/2019 11 120057 FT E001-0001063 31/12/2019
31/12/2019 11 120058 FT E001-0001064 31/12/2019
20603855567 - M.E. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A.

20/03/2019 11 030029 FT 0001-0000371 20/03/2019
22/03/2019 11 030030 FT 0001-0000375 22/03/2019
01/04/2019 11 040010 FT 0001-0000378 01/04/2019
03/04/2019 11 040012 FT 0001-0000389 03/04/2019
05/04/2019 11 040013 FT 0001-0000396 05/04/2019
08/04/2019 11 040015 FT 0001-0000404 08/04/2019
10/04/2019 11 040017 FT 0001-0000412 10/04/2019
12/04/2019 11 040019 FT 0001-0000420 12/04/2019
15/04/2019 11 040020 FT 0001-0000426 15/04/2019
17/04/2019 11 040024 FT 0001-0000434 17/04/2019
22/04/2019 11 040027 FT 0001-0000442 22/04/2019
24/04/2019 11 040028 FT 0001-0000446 24/04/2019
27/04/2019 11 040030 FT 0001-0000450 27/04/2019
30/11/2019 11 110060 FT 0001-0000503 30/11/2019
03/12/2019 11 120061 FT 0001-0000506 03/12/2019
05/12/2019 11 120062 FT 0001-0000507 05/12/2019
07/12/2019 11 120063 FT 0001-0000508 07/12/2019
09/12/2019 11 120064 FT 0001-0000509 09/12/2019
17/06/2019 11 060017 FT E001-0000067 17/06/2019
18/06/2019 11 060021 FT E001-0000071 18/06/2019
19/06/2019 11 060023 FT E001-0000076 19/06/2019
20/06/2019 11 060024 FT E001-0000078 20/06/2019
21/06/2019 11 060025 FT E001-0000080 21/06/2019
22/06/2019 11 060027 FT E001-0000082 22/06/2019
24/06/2019 11 060028 FT E001-0000087 24/06/2019
25/06/2019 11 060030 FT E001-0000093 25/06/2019
25/06/2019 11 060031 FT E001-0000097 25/06/2019
15/07/2019 11 070019 FT E001-0000103 15/07/2019
17/07/2019 11 070022 FT E001-0000105 17/07/2019
20/07/2019 11 070027 FT E001-0000107 20/07/2019
22/07/2019 11 070028 FT E001-0000109 22/07/2019
23/07/2019 11 070029 FT E001-0000111 23/07/2019
24/07/2019 11 070030 FT E001-0000113 24/07/2019
25/07/2019 11 070032 FT E001-0000115 25/07/2019
26/07/2019 11 070034 FT E001-0000116 26/07/2019
27/07/2019 11 070035 FT E001-0000118 27/07/2019
12/08/2019 11 080011 FT E001-0000125 12/08/2019
14/08/2019 11 080013 FT E001-0000127 14/08/2019
15/08/2019 11 080015 FT E001-0000129 15/08/2019
16/08/2019 11 080017 FT E001-0000131 16/08/2019
17/08/2019 11 080018 FT E001-0000132 17/08/2019
19/08/2019 11 080020 FT E001-0000134 19/08/2019
20/08/2019 11 080029 FT E001-0000136 20/08/2019
21/08/2019 11 080031 FT E001-0000138 21/08/2019
22/08/2019 11 080032 FT E001-0000139 22/08/2019
23/08/2019 11 080033 FT E001-0000141 23/08/2019
24/08/2019 11 080034 FT E001-0000143 24/08/2019
26/08/2019 11 080036 FT E001-0000145 26/08/2019
27/08/2019 11 080037 FT E001-0000147 27/08/2019
28/08/2019 11 080038 FT E001-0000149 28/08/2019
31/08/2019 11 080039 FT E001-0000151 31/08/2019
19/09/2019 11 090042 FT E001-0000154 19/09/2019
20/09/2019 11 090043 FT E001-0000156 20/09/2019
21/09/2019 11 090044 FT E001-0000158 21/09/2019
23/09/2019 11 090045 FT E001-0000162 23/09/2019
24/09/2019 11 090049 FT E001-0000169 24/09/2019
25/09/2019 11 090051 FT E001-0000170 25/09/2019
28/09/2019 11 090055 FT E001-0000174 28/09/2019
28/09/2019 11 090054 FT E001-0000177 28/09/2019
30/09/2019 11 090056 FT E001-0000182 30/09/2019
30/09/2019 11 090057 FT E001-0000185 30/09/2019
12/10/2019 11 100017 FT E001-0000190 12/10/2019
14/10/2019 11 100007 FT E001-0000195 14/10/2019
15/10/2019 11 100008 FT E001-0000199 15/10/2019
23/10/2019 11 100013 FT E001-0000202 23/10/2019
18/11/2019 11 110033 FT E001-0000209 18/11/2019
19/11/2019 11 110034 FT E001-0000211 19/11/2019
23/11/2019 11 110036 FT E001-0000213 23/11/2019
25/11/2019 11 110052 FT E001-0000215 25/11/2019
26/11/2019 11 110054 FT E001-0000217 26/11/2019
27/11/2019 11 110055 FT E001-0000219 27/11/2019
28/11/2019 11 110058 FT E001-0000222 28/11/2019
29/11/2019 11 110059 FT E001-0000224 29/11/2019
14/12/2019 11 120022 FT E001-0000232 14/12/2019
16/12/2019 11 120023 FT E001-0000234 16/12/2019
23/12/2019 11 120033 FT E001-0000246 23/12/2019
24/12/2019 11 120034 FT E001-0000251 24/12/2019
26/12/2019 11 120043 FT E001-0000252 26/12/2019
27/12/2019 11 120045 FT E001-0000254 27/12/2019
20604407983 - AJ & J NEGOCIOS E.I.R.L.

31/10/2019 11 100038 FT E001-0000264 31/10/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 421011 FACTURAS POR PAGAR-SOLES

GLOSA MO DEBE HABER
, Tipo Anexo : P

0.00 376,241.00
376,241.00

0.00 418.72
418.72

0.00 176,420.60
176,420.60
0.00 1,339,622.18
1,339,622.18

0.00 7,905.39
7,905.39
0.00 1,900,607.89
1,900,607.89
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 421021
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA MO
421021 FACTURAS POR PAGAR-DOLARES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20100583845 - JAIME A. CHAVEZ SAC
17/12/2019 11 120041 FT F004-0006004 17/12/2019 JAIME A. CHAVEZ, FT F004-0006US
27/12/2019 11 120046 FT F004-0006051 27/12/2019 JAIME A. CHAVEZ, FT F004-0006US
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 421021 FACTURAS POR PAGAR-DOLARES

194.70 654.19
88.50 294.00
0.00 283.20 0.00 948.19
283.20 948.19
0.00 283.20 0.00 948.19

INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO D
DEL 01/01/2
CUENTA : 42201
Nivel Saldo:
FECHA NUMERO FECHA

422011 ANTICIPOS OTORGADOS-SOLES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20187431833 - PRONAPAL ASOCIADOS S.R.LTDA.
01/01/2019 00 010001 PA 00057803 30/05/2018
01/01/2019 00 010001 PA 40799119 06/02/2018
01/01/2019 00 010001 PA 42351264 30/12/2017
01/01/2019 00 010001 VR 40799125 19/02/2018
01/01/2019 00 010001 VR 7290048 13/09/2018
20274361531 - GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.

15/03/2019 22 030007 PA 0021606 15/03/2019
20518791983 - CARTONES DEL PACIFICO S.A.C.

01/01/2019 00 010001 PA 0803239 20/04/2018
02/01/2019 31 010041 PA 0803239 20/04/2018
03/10/2019 22 100002 PA 0004272 03/10/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 422011 ANTICIPOS OTORGADOS-SOLES

GLOSA MO DEBE HABER
3 , Tipo Anexo : P
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATI MN 10,000.00

77,878.76 0.00
77,878.76
PAGO CON TRANSF.0021606 GRAN MN 2,410.41

2,410.41 0.00
2,410.41
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATI MN 118.25

REGULARIZ. PAGO CARTOPAC MN 118.25
ANTICIPO CARTOPAC MN 146.20
264.45 118.25
146.20
80,553.62 118.25
80,435.37
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO D
DEL 01/01/2
CUENTA : 42202
Nivel Saldo:
FECHA NUMERO FECHA

422021 ANTICIPOS OTORGADOS-DOLARES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
0000 - PROVEEDORES VARIOS
01/01/2019 00 010001 VR 20122018 20/12/2018
01/01/2019 00 010001 VR 28082018 28/08/2018
02/01/2019 31 010008 VR 20122018 20/12/2018
02/01/2019 31 010047 VR 28082018 28/08/2018
20/02/2019 22 020011 LE 0022476 20/02/2019
18/03/2019 21 030030 LE 0022476 20/02/2019
20106785288 - PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO S.A.C.

01/01/2019 00 010001 VR 00088805 18/07/2018
02/01/2019 31 010087 VR 00088805 18/07/2018
20109569942 - CORPORACIÓN EL PANAL S.A.C.

11/12/2019 22 120019 PA 00097486 11/12/2019
31/12/2019 22 120039 PA 00097486 11/12/2019
20125508716 - XIMESA S.A.C.

01/01/2019 00 010001 FT F003-0000044 29/01/2016
01/01/2019 00 010001 FT F003-0001262 14/06/2017
02/01/2019 31 010087 FT F003-0001262 14/06/2017
20257070876 - GRAFIMUNDO ETQUETAS PAPELES Y AUTOADHESI

23/12/2019 22 120055 PA 00042181 23/12/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 422021 ANTICIPOS OTORGADOS-DOLARES
******** DOLARES ********** MONEDA NACIONAL ***

GLOSA MO DEBE HABER DEBE HABER
po Anexo : P
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATI MN 72.19 241.91

PAGO FT622 AXO US 72.19 241.91
PAGO DE LE/0022476 CONCRETERAUS 4,809.55 15,958.09
DEVOLUCION LE22476 CONCRETERAUS 4,809.55 15,866.71
5,131.74 5,131.74 17,022.75 16,953.37
0.00 69.38
ASIENTO DE APERTURA AUTOMATI MN 889.04 2,906.27

REGULARIZACION DE PAGO PROVE US 889.04 3,004.07
889.04 889.04 2,906.27 3,004.07
0.00 97.80
ANTICIPO CORPORACION EL PANALUS 106.20 360.12

PAGO FT/170 CORPORACION EL PA US 106.20 352.48
106.20 106.20 360.12 352.48
0.00 7.64

ASIENTO DE APERTURA AUTOMATI MN 496.25 1,626.71
REGULARIZACION DE PAGO PROVE US 496.25 1,676.84
496.25 496.25 1,626.72 1,676.84
0.00 50.12
ANTICIPO GRAFIMUNDO ETIQUETASUS 1,335.20 4,440.88

1,335.20 0.00 4,440.88 0.00
1,335.20 4,440.88
7,958.43 6,623.23 26,356.74 21,986.76

1,335.20 4,369.98
ACIONAL ***
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO D
DEL 01/01/2
CUENTA : 4220
Nivel Saldo:
FECHA NUMERO FECHA

422031 ANTICIPO POR DETRACCION Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20263158327 - DIAGEO PERU S.A.
07/03/2019 21 030006 VR E001-0000200 07/03/2019
06/06/2019 21 060007 VR E001-0000422 28/03/2019
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 422031 ANTICIPO POR DETRACCION

GLOSA MO DEBE HABER
, Tipo Anexo : P
COBRANZA FT/E001-0000222 DIAGE MN 877.92

1,104.48 0.00
1,104.48
1,104.48 0.00
1,104.48
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 42301
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA

423011 LETRAS POR PAGAR-SOLES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20511975779 - CISER PERU SAC
02/01/2019 25 010005 LE 001/2019 02/01/2019
02/01/2019 31 010024 LE 001/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010006 LE 002/2019 02/01/2019
04/01/2019 31 010025 LE 002/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010007 LE 003/2019 02/01/2019
07/01/2019 31 010026 LE 003/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010008 LE 004/2019 02/01/2019
09/01/2019 31 010027 LE 004/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010009 LE 005/2019 02/01/2019
11/01/2019 31 010028 LE 005/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010010 LE 006/2019 02/01/2019
14/01/2019 31 010029 LE 006/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010011 LE 007/2019 02/01/2019
16/01/2019 31 010030 LE 007/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010012 LE 008/2019 02/01/2019
18/01/2019 31 010031 LE 008/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010013 LE 009/2019 02/01/2019
21/01/2019 31 010032 LE 009/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010014 LE 010/2019 02/01/2019
23/01/2019 31 010033 LE 010/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010015 LE 011/2019 02/01/2019
25/01/2019 31 010034 LE 011/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010016 LE 012/2019 02/01/2019
28/01/2019 31 010035 LE 012/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010017 LE 013/2019 02/01/2019
30/01/2019 31 010036 LE 013/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010018 LE 014/2019 02/01/2019
02/01/2019 31 010024 LE 014/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010019 LE 015/2019 02/01/2019
04/01/2019 31 010025 LE 015/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010020 LE 016/2019 02/01/2019
07/01/2019 31 010026 LE 016/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010021 LE 017/2019 02/01/2019
09/01/2019 31 010027 LE 017/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010022 LE 018/2019 02/01/2019
11/01/2019 31 010028 LE 018/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010023 LE 019/2019 02/01/2019
14/01/2019 31 010029 LE 019/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010024 LE 020/2019 02/01/2019
16/01/2019 31 010030 LE 020/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010025 LE 021/2019 02/01/2019
18/01/2019 31 010031 LE 021/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010026 LE 022/2019 02/01/2019
21/01/2019 31 010032 LE 022/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010027 LE 023/2019 02/01/2019
23/01/2019 31 010033 LE 023/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010028 LE 024/2019 02/01/2019
25/01/2019 31 010034 LE 024/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010029 LE 025/2019 02/01/2019
28/01/2019 31 010035 LE 025/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010030 LE 026/2019 02/01/2019
30/01/2019 31 010036 LE 026/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010031 LE 027/2019 02/01/2019
02/01/2019 31 010024 LE 027/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010032 LE 028/2019 02/01/2019
04/01/2019 31 010025 LE 028/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010033 LE 029/2019 02/01/2019
07/01/2019 31 010026 LE 029/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010034 LE 030/2019 02/01/2019
09/01/2019 31 010027 LE 030/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010035 LE 031/2019 02/01/2019
11/01/2019 31 010028 LE 031/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010036 LE 032/2019 02/01/2019
14/01/2019 31 010029 LE 032/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010037 LE 033/2019 02/01/2019
16/01/2019 31 010030 LE 033/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010038 LE 034/2019 02/01/2019
18/01/2019 31 010031 LE 034/2019 02/01/2019
02/01/2019 25 010039 LE 035/2019 02/01/2019
21/01/2019 31 010032 LE 035/2019 02/01/2019
01/01/2019 00 010001 LE 379/2018 02/01/2018
21/01/2019 31 010032 LE 379/2018 02/01/2018
01/01/2019 00 010001 LE 487/2018 02/01/2018
21/01/2019 31 010032 LE 487/2018 02/01/2018
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 423011 LETRAS POR PAGAR-SOLES

GLOSA MO DEBE HABER
o: 3 , Tipo Anexo : P
CANJE FT6616 A LE001/2019 CISE MN 3,257.98

RENDICION FERNANDO VIZCARRA LI MN 3,257.98
RENDICION RODOLFO DASSO DEZA MN 3,257.98
RENDICION RODOLFO DASSO DEZA MN 0.30
RENDICION RODOLFO DASSO DEZA MN 0.20
117,818.74 117,818.74
0.00
117,818.74 117,818.74
0.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 42302
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA MO
423021 LETRAS POR PAGAR-DOLARES Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20100064490 - DISPERCOL S A
01/01/2019 00 010001 LE 0098431-0 17/12/2018 ASIENTO DE APERTURA AUTOMMN
15/01/2019 22 010016 LE 0098431-0 17/12/2018 PAGO DE LE/0098431-0 DISPER US
01/01/2019 00 010001 LE 0098517-0 20/12/2018 ASIENTO DE APERTURA AUTOMMN
03/01/2019 25 010001 LE 0098639-0 03/01/2019 CANJE FT/F001-25446 CON LE/0US
18/02/2019 22 020010 LE 0098835-0 17/01/2019 PAGO DE LE/009835-0 DISPERCOUS
05/03/2019 22 030028 LE 0099143-0 04/02/2019 PAGO LE0099143-0 DISPERCOL US
15/04/2019 22 040024 LE 0099484-0 28/02/2019 PAGO DE LE/0099484-0 FT/FF01US
01/04/2019 25 040001 LE 0099944-0 01/04/2019 CANJE FT/28320 CON LE/009994US
29/04/2019 22 040025 LE 0099944-0 01/04/2019 PAGO DE LE/0099944-0 FT/FF01US
17/04/2019 25 040003 LE 0100244-0 17/04/2019 CANJE FT/28799 CON LE/010024US
27/05/2019 25 050004 LE 0100678-0 27/05/2019 CANJE FT29905 A LE0100678-0 US
11/07/2019 22 070007 LE 0100678-0 27/05/2019 PAGO LE/0100678-0 DISPERCOLUS
04/06/2019 25 060001 LE 0100864-0 04/06/2019 CANJE FT/30219 A LE/0100864-0US
12/06/2019 25 060003 LE 0100975-0 12/06/2019 CANJE FT/30516 A LE/0100975-0US
18/06/2019 25 060004 LE 0101113-0 18/06/2019 CANJE FT/30700 A LE/0101113-0US
25/06/2019 25 060005 LE 0101224-0 25/06/2019 CANJE FT/30931 A LE/0101224-0US
03/07/2019 25 070001 LE 0101410-0 03/07/2019 CANJE FT/31211 A LE/0101410-0US
04/07/2019 25 070003 LE 0101441-0 04/07/2019 CANJE FT/31256 A LE/0101441-0US
17/07/2019 25 070005 LE 0101586-0 17/07/2019 CANJE FT/31606 A LE/0101586-0US
05/08/2019 25 080003 LE 0101838-0 05/08/2019 CANJE FT32127 A LE0101838-0 US
13/08/2019 25 080006 LE 0101961-0 13/08/2019 CANJE FT32408 A LE0101961-0 US
19/08/2019 25 080005 LE 0102036-0 19/08/2019 CANJE FT32574 A LE0102036-0 US
29/08/2019 25 080007 LE 0102166-0 29/08/2019 CANJE FT/32899 A LE/0102166-0US
11/09/2019 25 090001 LE 0102361-0 11/09/2019 CANJE FT/33219 A LE/0102361-0US
13/09/2019 25 090002 LE 0102403-0 13/09/2019 CANJE FT/33301 A LE/0102403-0US
18/09/2019 25 090004 LE 0102451-0 18/09/2019 CANJE FT/33404 A LE/0102451-0US
24/09/2019 25 090008 LE 0102524-0 24/09/2019 CANJE FT/33567 A LE/0102524-0US
25/09/2019 25 090007 LE 0102545-0 25/09/2019 CANJE FT/33621 A LE/0102545-0US
27/09/2019 25 090009 LE 0102693-0 27/09/2019 CANJE FT/33708 A LE/0102693-0US
04/10/2019 25 100001 LE 0102804-0 04/10/2019 CANJE FT/33927 A LE/0102804-0US
07/10/2019 25 100002 LE 0102815-0 07/10/2019 CANJE FT/33980 A LE/0102815-0US
11/10/2019 25 100003 LE 0102872-0 11/10/2019 CANJE FT/34149 A LE/0102872-0US
15/10/2019 25 100004 LE 0102932-0 15/10/2019 CANJE FT/34255 A LE/0102932-0US
21/10/2019 25 100006 LE 0103003-0 21/10/2019 CANJE FT/34470 A LE/0103003-0US
18/10/2019 25 100005 LE 0103009-0 18/10/2019 CANJE FT/34405 A LE/0103009-0US
23/10/2019 25 100007 LE 0103084-0 23/10/2019 CANJE FT/34554 A LE/0103084-0US
23/10/2019 25 100008 LE 0103085-0 23/10/2019 CANJE FT/34540 A LE/0103085-0US
30/10/2019 25 100009 LE 0103220-0 30/10/2019 CANJE FT/34801 A LE/0103220-0US
30/10/2019 25 100010 LE 0103221-0 30/10/2019 CANJE FT/34845 A LE/0103221-0US
31/10/2019 25 100011 LE 0103228-0 31/10/2019 CANJE FT/34864 A LE/0103228-0US
31/10/2019 25 100012 LE 0103229-0 31/10/2019 CANJE FT/34891 A LE/0103229-0US
31/10/2019 25 100013 LE 0103230-0 31/10/2019 CANJE FT/34895 A LE/0103230-0US
05/11/2019 25 110001 LE 0103317-0 05/11/2019 CANJE FT/34999 A LE/0103317-0US
13/11/2019 25 110005 LE 0103425-0 13/11/2019 CANJE FT35272 A LE0103425-0 US
18/11/2019 25 110008 LE 0103466-0 18/11/2019 CANJE FT35404 A LE0103466-0 US
21/11/2019 25 110011 LE 0103551-0 21/11/2019 CANJE FT35551 A LE0103551-0 US
21/11/2019 25 110010 LE 0103552-0 21/11/2019 CANJE FT35543 A LE0103552-0 US
25/11/2019 25 110012 LE 0103600-0 25/11/2019 CANJE FT35644 A LE0103600-0 US
25/11/2019 25 110013 LE 0103601-0 25/11/2019 CANJE FT35629/35645 A LE010 US
28/11/2019 25 110017 LE 0103688-0 28/11/2019 CANJE FT35790 A LE0103688-0 US
28/11/2019 25 110016 LE 0103690-0 28/11/2019 CANJE FT35781 A LE0103690-0 US
04/12/2019 25 120003 LE 0103784-0 04/12/2019 CANJE FT35971 A LE0103784-0 US
06/12/2019 25 120005 LE 0103822-0 06/12/2019 CANJE FT36091 A LE0103822-0 US
05/12/2019 25 120004 LE 0103832-0 05/12/2019 CANJE FT36015 A LE0103832-0 US
12/12/2019 25 120007 LE 0103968-0 12/12/2019 CANJE FT36293 A LE0103968-0 US
18/12/2019 25 120009 LE 0104085-0 18/12/2019 CANJE FT/F001-36480 LE/01040US
26/12/2019 25 120010 LE 0104168-0 26/12/2019 CANJE FT/36667 LE/0104168-0 DUS
20100583845 - JAIME A. CHAVEZ SAC

01/01/2019 00 010001 LE 0068 22/01/2015 ASIENTO DE APERTURA AUTOMMN
02/01/2019 31 010090 LE 0068 22/01/2015 REGULARIZACION PAGO LETRASUS
01/01/2019 00 010001 LE 0171A 28/02/2018 ASIENTO DE APERTURA AUTOMMN
02/01/2019 31 010090 LE 0171A 28/02/2018 REGULARIZACION PAGO LETRASUS
20/03/2019 22 030032 LE 092-019 04/02/2019 PAGO LE092/19 JAIME A. CHAVEUS
08/04/2019 22 040023 LE 0140-019 20/02/2019 PAGO DE LE-0140/19 JAIME A. US
14/05/2019 25 050002 LE 0353-19 14/05/2019 CANJE FT4610 Y FT4580A LE035US
26/06/2019 22 060021 LE 0353-19 14/05/2019 PAGO LE/0353-19 JAIME A. CHAUS
05/06/2019 25 060002 LE 0432-19 05/06/2019 CANJE FT/4764 A LE/0432-19 JAUS
10/07/2019 25 070004 LE 0540-19 10/07/2019 CANJE FT/4992-4993 A LE/0540-US
02/08/2019 25 080001 LE 0597/19 02/08/2019 CANJE FT5152 A LE0597/19 JAI US
16/09/2019 22 090029 LE 0597/19 02/08/2019 PAGO LE0597/19 JAIME A. CHA US
16/09/2019 25 090003 LE 0715/19 16/09/2019 CANJE FT/5425 A LE/0715-19 JAUS
04/11/2019 25 110002 LE 0836/19 04/09/2019 CANJE FT5719/5720 A LE0836/1US
18/11/2019 25 110007 LE 0877/19 18/11/2019 CANJE FT5810/5808 A LE0877/1US
18/11/2019 25 110007 LE 0891/19 18/11/2019 CANJE FT5810/5808 A LE0877/1US
21/11/2019 25 110009 LE 0892/19 21/11/2019 CANJE FT5838/5839 A LE0892-0US
21/11/2019 25 110009 LE 0893/19 21/11/2019 CANJE FT5838/5839 A LE0892-0US
26/11/2019 25 110014 LE 0905/19 26/11/2019 CANJE FT5861 A LE0905/0906/1US
26/11/2019 25 110014 LE 0906/19 26/11/2019 CANJE FT5861 A LE0905/0906/1US
20100724929 - MATERIALES Y PLASTICOS SA

08/11/2019 25 110004 LE 2019094 08/11/2019 CANJE FT611/610/606/605 A LEUS
02/12/2019 22 120001 LE 2019094 08/11/2019 PAGO LE/2019094 FT/605-606- US
26/11/2019 25 110015 LE 2019101 26/11/2019 CANJE F636/637/639 A LE20191US
23/12/2019 22 120056 LE 2019101 26/11/2019 PAGO LE2019101 MATERIALES YUS
29/11/2019 25 110018 LE 2019102 29/11/2019 CANJE F642/643/645/648 A LE2US
02/12/2019 25 120002 LE 2019105 02/12/2019 CANJE FT651 A LE2019105 MATUS
09/12/2019 25 120006 LE 2019107 09/12/2019 CANJE FT657/662/664/666 A LEUS
13/12/2019 25 120008 LE 2019110 13/12/2019 CANJE FT668/669/675 A LE2019US
20109569942 - CORPORACIÓN EL PANAL S.A.C.

23/09/2019 25 090005 LE 2309193 23/09/2019 CANJE FT/108 A LE/2309193 COUS
21/10/2019 22 100022 LE 2309193 23/09/2019 PAGO LE2309193 CORPORACIONUS
20498730770 - REGLER S.A.C.

01/01/2019 00 010001 LE 2626/4 05/12/2017 ASIENTO DE APERTURA AUTOMMN
02/01/2019 31 010090 LE 2626/4 05/12/2017 REGULARIZACION PAGO LETRASUS
20601119111 - INMESAL S.A.C

03/01/2019 22 010018 LE 0001534 20/11/2018 PAGO DE LE/1534 INV. MESAL US
04/02/2019 22 020020 LE 0001615 07/12/2018 PAGO LE/1615 INVERSIONES MEUS
19/03/2019 25 030001 LE 0002165 18/03/2019 CANJE FT/E001-509 CON LE/216US
30/04/2019 22 040026 LE 0002165 18/03/2019 PAGO DE LE/2165 FT/E001-509 US
08/04/2019 25 040002 LE 0002271 08/04/2019 CANJE FT/533 CON LE/2271 INV.US
22/05/2019 22 050015 LE 0002271 08/04/2019 PAGO LE2271 INVERSIONES MESUS
26/04/2019 25 040004 LE 0002389 26/04/2019 CANJE FT/551 CON LE/2389-239US
26/04/2019 25 040004 LE 0002390 26/04/2019 CANJE FT/551 CON LE/2389-239US
07/05/2019 25 050001 LE 0002448 07/05/2019 CANJE FT566 A LE2448 Y LE2449US
04/07/2019 23 070012 LE 0002449 07/05/2019 CH/957 VIZCARRA PAULET FER US
26/06/2019 23 060012 LE 0002523 27/05/2019 CH/37868383 VIZCARRA PAULETUS
11/07/2019 23 070011 LE 0002524 27/05/2019 CH/37868384 VIZCARRA PAULETUS
20605140964 - MEGA EMPACK S.A.C.

04/11/2019 25 110003 LE 0006-19 04/11/2019 CANJE FT49 A LE0006-19 MEGA US
03/12/2019 22 120010 LE 0006-19 04/11/2019 PAGO LE/0006-19 MEGA EMPACK US
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 423021 LETRAS POR PAGAR-DOLARES

2,053.20 6,919.28
2,053.20 6,867.95
2,053.20 6,919.28
2,053.20 6,814.57
3,776.00 12,736.45
3,776.00 12,574.08
3,705.20 12,349.43
3,705.20 12,342.02
3,658.00 12,210.40
3,658.00 12,107.98
1,781.80 5,960.12
1,781.80 5,897.76
3,563.60 11,866.79
3,563.60 11,802.64
3,563.60 11,845.41
3,563.60 11,795.52
1,711.00 5,699.34
1,711.00 5,651.43
3,634.40 12,106.19
3,634.40 12,004.42
3,445.60 11,404.94
3,445.60 11,373.93
3,846.80 12,717.52
3,846.80 12,679.05
3,304.00 10,972.58
3,304.00 10,972.58
1,864.40 6,146.93
1,864.40 6,199.13
3,304.00 11,055.18
3,304.00 10,863.55
3,304.00 11,144.39
3,304.00 10,860.25
1,864.40 6,212.18
1,864.40 6,152.52
3,162.40 10,587.72
3,162.40 10,410.62
3,327.60 10,987.74
3,327.60 11,253.94
1,663.80 5,477.23
1,663.80 5,633.63
1,663.80 5,483.88
1,663.80 5,633.63
5,593.20 18,390.44
5,593.20 18,888.24
3,327.60 11,134.15
3,327.60 11,040.98
3,280.40 11,117.28
3,280.40 10,995.90
3,280.40 11,107.43
3,280.40 11,136.96
3,280.40 11,150.08
3,280.40 11,012.30
3,091.60 10,350.68
3,091.60 10,347.59
3,091.60 10,298.12
3,091.60 10,347.59
3,091.60 10,341.40
3,091.60 10,353.77
1,805.40 6,073.37
1,805.40 6,046.28
3,280.40 10,976.22
3,280.40 10,999.18
3,068.00 10,323.82
3,068.00 10,287.00
1,640.20 5,540.60
1,640.20 5,499.59
3,068.00 10,363.70
3,068.00 10,348.36
3,103.40 10,430.53
3,103.40 10,467.77
3,138.80 10,562.06
3,138.80 10,612.28
3,398.40 11,374.44
3,398.40 11,503.58
1,569.40 5,265.34
1,569.40 5,306.14
1,734.60 5,797.03
1,734.60 5,871.62
3,138.80 10,489.87
3,138.80 10,624.84
3,374.80 11,271.83
3,374.80 11,454.07
3,138.80 10,483.59
3,138.80 10,653.09
3,374.80 11,302.21
3,374.80 11,454.07
3,374.80 11,302.21
3,374.80 11,454.07
2,531.10 8,476.65
2,531.10 8,590.55
3,186.00 10,628.50
3,186.00 10,768.68
3,414.92 11,528.77
3,414.92 11,542.43
3,115.20 10,507.57
3,115.20 10,529.38
6,749.60 22,860.90
6,749.60 22,813.65
3,091.60 10,471.25
3,091.60 10,276.48
6,749.60 22,847.40
3,864.50 13,081.34
3,091.60 10,492.89
2,383.60 8,089.94
3,121.40 10,584.67
4,684.60 15,833.95
2,478.00 8,390.51
4,637.40 15,734.70
3,091.60 10,353.77
3,091.60 10,261.02
152,584.62 189,778.52 511,117.64 636,393.21
37,193.90 125,275.57
0.03 0.10
0.03 0.10
5.27 17.76
5.27 17.81
2.61 8.80
2.61 8.82
2.61 8.80
2.61 8.82
13.31 44.85
13.31 44.97
5.38 18.13
5.38 18.18
1,290.98 4,350.60
1,290.98 4,362.22
59.32 199.91
59.32 200.44
1,480.71 4,989.99
1,480.71 5,003.32
583.51 1,966.43
583.51 1,971.68
785.88 2,648.42
785.88 2,655.49
295.00 994.15
295.00 996.80
474.17 1,597.95
474.17 1,602.22
519.93 1,752.16
519.93 1,756.84
518.00 1,745.66
518.00 1,750.32
510.94 1,721.87
510.94 1,726.47
1,080.63 3,641.72
1,080.63 3,651.45
1,080.00 3,639.60
1,080.00 3,649.32
467.28 1,574.73
467.28 1,578.94
705.99 2,379.19
705.99 2,385.54
199.16 671.17
199.16 672.96
493.05 1,661.58
493.05 1,666.02
372.29 1,254.62
372.29 1,257.97
583.06 1,964.91
583.06 1,970.16
582.00 1,961.34
582.00 1,966.58
236.00 795.32
236.00 797.44
257.83 868.89
257.83 871.21
328.04 1,105.49
328.04 1,108.45
571.12 1,924.67
571.12 1,929.81
704.70 2,346.65
704.70 2,326.21
295.00 978.81
295.00 973.50
297.95 992.77
297.95 982.64
300.90 1,008.32
300.90 989.06
349.28 1,149.83
349.28 1,168.69
699.58 2,303.72
699.58 2,340.79
330.61 1,086.72
330.61 1,116.47
904.47 3,001.94
904.47 3,001.03
1,321.60 4,422.07
1,321.60 4,385.07
1,283.25 4,348.93
1,283.25 4,301.45
296.19 982.76
296.19 991.35
1,072.69 3,592.44
1,072.69 3,592.44
917.23 3,096.57
917.23 3,050.71
1,002.23 3,380.52
1,002.23 3,356.47
1,002.00 3,379.75
1,002.00 3,330.65
1,195.70 4,049.84
1,195.70 3,974.51
1,195.00 4,047.46
1,231.60 4,176.36
1,231.00 4,174.32
405.92 1,379.72
25,477.48 29,541.00 85,511.39 99,408.31
4,063.52 13,896.92
21.24 71.58
21.24 71.77
939.22 3,165.17
939.22 3,173.62
781.59 2,633.96
781.59 2,640.99
3,167.67 10,595.86
3,167.67 10,766.91
2,356.09 7,989.50
2,356.09 7,836.36
2,823.36 9,571.19
2,823.36 9,390.50
1,089.69 3,703.86
1,089.69 3,622.13
1,287.89 4,354.37
1,287.89 4,280.95
1,602.14 5,436.06
12,466.75 14,068.89 41,783.23 47,521.55
1,602.14 5,738.32
567.69 1,908.01
567.69 1,900.06
567.69 567.69 1,900.06 1,908.01
0.00 7.95
4,225.00 14,238.25
4,225.00 14,276.28
4,225.00 4,225.00 14,276.28 14,238.25
0.00 38.03
5,127.10 17,278.33
5,127.10 17,293.71
5,127.20 17,278.66
5,127.20 17,227.39
5,127.00 17,277.99
5,127.00 17,016.51
5,127.20 17,278.66
5,127.20 17,150.48
5,127.00 17,277.99
5,127.00 17,226.72
6,619.24 22,306.84
6,619.24 21,969.26
6,618.00 22,302.66
6,618.00 22,037.94
4,543.00 14,996.44
4,543.00 15,069.13
6,814.50 22,487.85
6,814.50 22,808.13
3,407.50 11,353.79
3,407.50 11,374.24
3,407.00 11,352.12
3,407.00 11,365.75
3,407.50 11,285.64
3,407.50 11,367.42
3,407.00 11,283.98
3,407.00 11,229.47
2,157.85 7,220.17
2,157.85 7,116.59
2,158.00 7,220.66
2,158.00 7,095.50
68,175.09 68,175.09 227,348.24 228,201.78
0.00 853.54
2,685.82 8,994.81
2,685.82 9,139.85
2,685.82 2,685.82 9,139.85 8,994.81
0.00 145.04
266,182.45 309,042.01 891,076.69 1,036,665.92

42,859.56 145,589.23
INDUPROM SAC
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : H

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO GLOSA MO DEBE HABER
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : H
28/02/2019 22 020006 PA 0094562 28/02/2019 PAGO DE R.H-GLADYS REYES MN 3,000.00
30/09/2019 31 090011 PA 0094562 28/02/2019 REG. PAGO RH 86 REYES GONZALES MN 3,000.00
19/03/2019 15 030002 RH E001-0000071 19/03/2019 REYES GONZALES, RH E001-00000 MN 3,000.00
27/03/2019 22 030014 RH E001-0000071 19/03/2019 PAGO DE RECIBO POR HONORARIO R MN 3,000.00
22/04/2019 22 040011 RH E001-0000074 30/04/2019 TRANSF.0064450 RH/74 REYES GON MN 3,000.00
14/06/2019 22 060010 RH E001-0000079 30/06/2019 RH/79 MES DE JUNIO GLADYS ESTE MN 3,000.00
23/07/2019 22 070018 RH E001-0000081 31/07/2019 PAGO RH/81 GLADYS REYES MN 3,000.00
29/08/2019 22 080035 RH E001-0000083 29/08/2019 PAGO RH83 REYES GONZALES GLADY MN 3,000.00
30/09/2019 31 090011 RH E001-0000086 30/09/2019 REG. PAGO RH 86 REYES GONZALES MN 3,000.00
31/10/2019 22 100019 RH E001-0000087 31/10/2019 PAGO RH/87 REYES GONZALES GLAD MN 3,000.00
29/11/2019 22 110041 RH E001-0000090 29/11/2019 PAGO RH90 REYES GONZALES GLADY MN 3,000.00
31/12/2019 22 120041 RH E001-0000092 30/12/2019 PAGO RH/92 REYES GONZALES GLAD MN 3,000.00
30,000.00 30,000.00
0.00
10067470457 - AZALDEGUI KLEIMAN ZOILA TERESA
29/08/2019 15 080001 RH E001-0000005 29/08/2019 AZALDEGUI KLEIM, RH E001-00000 MN 10,000.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/2
CUENTA : 42410
Nivel Saldo: 3
FECHA NUMERO FECHA ******** DOLARES ***

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO GLOSA MO DEBE
424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E. Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : H
29/08/2019 15 080003 RH E001-0000016 29/08/2019 VIZCARRA LIZAUS
24/09/2019 22 090002 RH E001-0000016 29/08/2019 PAGO RH/16 VUS 10,000.00
28/10/2019 22 100015 RH E001-0000018 30/09/2019 PAGO RH/18 VUS 10,000.00
26/11/2019 22 110036 RH E001-0000019 31/10/2019 PAGO RH19 VIUS 10,000.00
31/12/2019 31 120015 RH E001-0000020 29/11/2019 PAGO RH20 VIUS 10,000.00
40,000.00
40,000.00
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : H
******* DOLARES ********* MONEDA NACIONAL ***

HABER DEBE HABER
10,000.00 33,990.00
33,640.00
10,000.00 33,950.00
33,510.00
10,000.00 33,490.00
33,910.00
10,000.00 33,900.00
33,190.00
10,000.00 33,240.00
50,000.00 134,250.00 168,570.00
10,000.00 34,320.00
50,000.00 134,250.00 168,570.00

10,000.00 34,320.00
INDUPROM SAC
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 461011 PRESTAMOS DE TERCEROS

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO GLOSA MO DEBE HABER
461011 PRESTAMOS DE TERCEROS Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : V
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 252,418.69
252,418.69 252,418.69
0.00
01/01/2019 00 010001 / / ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 251,525.82
09/01/2019 21 010054 VR 0054237 09/01/2019 PRESTAMO DE EXHIPROM US 502.50
09/01/2019 21 010055 VR 0052827 09/01/2019 PRESTAMO DE EXHIPROM US 3,517.50
07/02/2019 21 020019 VR 9325454 07/02/2019 PRESTAMO DE EXHIPROM MN 10,000.00
07/02/2019 31 020001 VR 9325454 07/02/2019 DEVOLUCION PRESTAMO DE EXHIPRO MN 10,000.00
16/04/2019 21 040001 VR 00066001 16/04/2019 ABONO POR ERROR MN 100.00
16/04/2019 22 040001 VR 00066001 16/04/2019 DEVOLUCION DE ABONO POR ERROR MN 100.00
04/07/2019 22 070004 VR 0105088 04/07/2019 PRESTAMO DE INDUPROM A EXHIPRO US 4,944.00
17/07/2019 21 070015 VR 0077652 17/07/2019 PRESTAMO DE EXHIPROM A INDUPRO MN 5,000.00
17/07/2019 31 070013 VR 0077652 17/07/2019 DEVOLUCION DE PRESTAMO MN 4,076.00
270,645.82 270,645.82
0.00
INDUPROM SAC
CTDOCU04 ESTADO
DEL 01/0
CUENTA : 465
Nivel Sald
FECHA NUMERO FECHA ******** DOLARES ****

ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTOGLOSA MO DEBE
465421 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ME Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20100035392 - EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA
01/01/2019 00 010001 FT 031-451871710/03/2017 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20122720650 - SURPACK S.A.

01/01/2019 00 010001 FT 0001-0025913
04/04/2016 ASIENTO DE MN
0.00
20131312955 - SUNAT
01/01/2019 00 010001 RL 118-050319 28/01/2016 ASIENTO DE MN 91.86
01/01/2019 00 010001 RL 118-091237 10/03/2017 ASIENTO DE MN
91.86
70.27
20216810750 - PLAMAX SRL
01/01/2019 00 010001 FT 0003-0000021
07/09/2016 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20335082801 - COSCO SHIPPING LINES (PERU) S.A

01/01/2019 00 010001 R9 118-091237 14/03/2017 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20498730770 - REGLER S.A.C.

01/01/2019 00 010001 FT 0005-0004206
06/04/2016 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20507646051 - TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC

01/01/2019 00 010001 FT 0003-0056261
11/02/2016 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20513701391 - NAVICON PERU S.A.C.

01/01/2019 00 010001 RL 118-050319 28/01/2016 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20517123154 - ADM ADUANAS S.A.C.

01/01/2019 00 010001 FT 0001-0026295
11/02/2016 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
20522951651 - INTEGRATED GLOBAL LOGISTICS S.A.

01/01/2019 00 010001 FT 0003-0046380
01/01/2019 00 010001 FT 0003-0046397
0.00
20600358449 - PACIFIC MARITIME AGENCY S.A.C.

01/01/2019 00 010001 FT 0002-0001673
11/02/2016 ASIENTO DE MN 0.00
0.00
EXT001 - NINGBO HWAMDA MACHINERY MANUFACTURING

01/01/2019 00 010001 CN HMD16053-TT1
05/02/2017 ASIENTO DE MN 0.00
01/01/2019 00 010001 CN HMD160780-T
11/02/2016 ASIENTO DE MN 1,108.24
1,108.24
1,108.24
1,200.10
1,178.51
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
CUENTA : 465421 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ME

HABER DEBE HABER
1.46
0.00 1.46 0.00
0.00 1.46
0.00 84.96
0.00 0.00 84.96
0.00 84.96
0.00
21.59 0.00
21.59 0.00 0.00
0.00
24.00
0.00 24.00 0.00
0.00 24.00
0.49
0.00 0.49 0.00
0.00 0.49
28.32
0.00 28.32 0.00
0.00 28.32
0.42
0.00 0.42 0.00
0.00 0.42
0.01
0.00 0.01 0.00
0.00 0.01
23.28
0.00 23.28 0.00
0.00 23.28
0.00 0.07
0.00 0.43
0.00 0.00 0.50
0.00 0.50
0.67
0.00 0.67 0.00
0.00 0.67
3,908.43
0.00
0.00 3,908.43 0.00
3,908.43
21.59 3,987.08 85.46

3,901.62

Induprom Sa BC y Analisis Ctas Año 2019 Joselyn

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INDUPROM SAC

CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA NUMERO FECHA

*** MONEDA NACIONAL ***

ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 21,284.04

FECHA NUMERO FECHA

104021 BANCO DE CREDITO-DOLARES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

104031 BANCO SCOTIABANK-SOLES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

104041 BANCO SCOTIABANK-DOLARES Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

******** DOLARES ******* MONEDA NACIONAL ***

90,008.09 60,770.50 304,555.91 204,115.44

984.16 118.02 4,474.93 395.25

FECHA NUMERO FECHA

20101024645 - CORPORACION LINDLEY SA

20104505784 - BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO SAC INDUST

20107198106 - BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C.

20114050025 - EMBOTELLADORA LA SELVA SA

20451583060 - BODEGAS DON LUIS SAC

20510803435 - EXIVEN PERU S.A.C.

20524386241 - DESTILERIA LA CARAVEDO S.R.L

20536629603 - SOLUCIONES UNIFICADAS E.I.R.L

20556319058 - BEBIDAS PREMIUM S.A.C.

20557079441 - EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.

20603476205 - CORPORACION MAG S.A.C.

20603614586 - SAPO PRODUCCIONES S.A.C.

20603815662 - CW301 S.A.C.

20603820488 - INPUT PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR

*** MONEDA NACIONAL ***

FECHA NUMERO FECHA

20100675961 - COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA SA

20264158452 - DISPLAY SERVICE S.R.LTDA

******** DOLARES *********** MONEDA NACIONAL ***

30,370.42 30,370.42 102,523.58 101,401.34

FECHA NUMERO FECHA

20101024645 - CORPORACION LINDLEY SA

20508783338 - DROKASA LICORES S.A.

20516834804 - INVERSIONES CHEPITA S.A.C.

20518399439 - VIÑEDOS CORTEZ SAC

20601306558 - ENTRETAINMENT GLOBAL S.A.C

20604999228 - LA CASITA DE CARTON S.A.C.

*** MONEDA NACIONAL ***

ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 2,189.26

FACTORING ELECTRONICO MN 6,503.95

COBRANZA FT/316 DROKASA LICORE MN 37.17

DE INVERSIONES CHEPITA MN 3,780.04

ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO MN 174.00

COBRANZA FT/808 JACO PRODUCCIO MN 1,800.00

COBRANZA FT/655 ENTRETAINMENT MN 44.25

COBRANZA FT/832 LA CASITA DE C MN 2,655.00

FECHA NUMERO FECHA

******** DOLARES ********* MONEDA NACIONAL ***

480.00 480.00 1,621.92 1,558.68

FECHA NUMERO FECHA

20107198106 - BODEGAS VIÑAS DE ORO S.A.C.

20451583060 - BODEGAS DON LUIS SAC

*** MONEDA NACIONAL ***

FECHA NUMERO FECHA

07034328 - REYMUNDIZ LUYA ADRIAN

08804899 - DASSO DEZA RODOLFO VIRGILIO

09440033 - CARRASCO LARA JOHNNY

10315238 - VIZCARRA PAULET FERNANDO

01/08/2019 22 080026 VR 01082019 01/08/2019 TRAN. CTAS. TERC. HK

16/01/2019 23 010016 VR 44910502 16/01/2019 VIZCARRA PAULET FERNANDO

* MONEDA NACIONAL *

**** DOLARES * MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

DOLARES * MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

** DOLARES * MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

** DOLARES * MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

**** DOLARES * MONEDA NACIONAL *

FECHA NUMERO FECHA * MONEDA NACIONAL *

** DOLARES * MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *

* MONEDA NACIONAL *