Table of Contents

Table of Contents
Preface
We All Want To Believe
Part I: Opportunity vs Strategy
Your Trading Operation
"Make Money Now!"
Risky Decisions: Pick From A Box
Part II: The Retail Trading Industry Exposed
Trading Industry Structure
The Little-Known Truth About Brokers
The Excitement of Day Trading
A False Trading Education
The Technical Indicator Illusion
The Guru Circle Jerk-off
Retail Trading Industry Masterplan
Part III: How Not To Be A Sucker
Part IV: Stop Dreaming, Start Winning
Part V: The Secret Behind Winning Systems
Thank you for reading
 Table of Contents
Preface
We All Want To Believe
Part I: Opportunity vs Strategy
Your Trading Operation
"Make Money Now!"
Risky Decisions: Pick From A Box
Part II: The Retail Trading Industry Exposed
Trading Industry Structure
The Little-Known Truth About Brokers
The Excitement of Day Trading
A False Trading Education
The Technical Indicator Illusion
The Guru Circle Jerk-off
Retail Trading Industry Masterplan
Part III: How Not To Be A Sucker
Part IV: Stop Dreaming, Start Winning
Part V: The Secret Behind Winning Systems
Thank you for reading
 PREFACE – Tiền truyện
——— ~ ———
* * BEEP BEEP BEEP * *
* * BEEP BEEP BEEP * *
Trời đụ… đã 7h30 sáng rồi sao?
Mấy cái sáng thứ 2 này thiệt là tệ…
Nửa tỉnh nửa mê, tôi lê mình ra khỏi giường, chuẩn bị qua quít, rồi
vội vã đón xe đến chỗ làm lúc 9h sáng.
Nếu không nướng khét quá thì đã kịp chuyến 8h15 sáng rồi, ít ra là
cũng được thêm 10 phút để ăn vội vã gì đó hoặc làm được ly cà phê.
Mà giờ trễ mẹ nó rồi… nên giờ lại phải nhịn đến trưa. Tôi ghét
chuyện này quá mà không làm được gì cả.
Dù sao đi nữa thì từ sáng đến chiều mỗi ngày thời gian cũng đâu
phải của tôi nữa. Tôi chỉ dùng để đổi nó lấy từng đồng lương qua
ngày thôi.

Tua nhanh đến hiện tại

Tôi đã từ lâu không còn nhớ lần cuối mình phải dậy khi chuông
đồng hồ reo là khi nào nữa, và tôi cũng chả còn cần một bộ quần áo
đi làm nào. Bất kỳ khi nào tôi muốn, tôi có thể đi ăn và tận hưởng nó
đến tận phút giây cuối cùng.
Thay vì phải bỏ cả ngày trong văn phòng ngột ngạt, giờ tôi đã đi
20 thành phố và 17 quốc gia (và còn tiếp nữa).
Trượt tuyết trên đỉnh Mont Blanc, bơi với cá mập ở Maldives, ăn
với các triệu phú ở Lithuania, lướt sóng ở Bali, nặn người tuyết ở
Prague, đi biểu tình ở Barcelona, bị gái và bóng thả dê ở Amsterdam,
nhâm nhi ly trà gừng trên đỉnh núi ở Taiwan, và tận hưởng giây phút
giao thừa với ly sâm banh và pháo hoa trên đỉnh tháp Eiffel Tower.
 Đối với một số người đó là chuyện không tưởng. Nhưng sự thật thì
điều này hoàn toàn có thể đạt được cho dù họ chỉ là những người đi
làm bình thường.
Bạn thấy đó… đa số người ta không sống như vậy không phải vì họ
không có tiền (thực ra thì nó đâu có đắt đỏ như người ta nghĩ),
nhưng cái chính là họ không có thời gian hoặc tự do tự tại được như
vậy vì họ còn phải đi làm.
Tôi càng đi du lịch nhiều hơn, người ta lại càng đặt nhiều dấu chấm
hỏi sau lưng tôi. “Đậu xanh rau má thằng này nó không phải đi làm
hay sao? Tiền đâu mà nó đi du lịch nhiều dzữ?”
Nếu bạn hỏi tôi làm gì để sống thì rất khó để tôi có thể cho bạn một
câu trả lời thực sự. Thường thì, tôi sẽ nói tôi là một Forex Trader…
nhưng đó chỉ là câu trả lời ngắn gọn. Sự thật thì Forex trading chỉ là
công cụ để tôi đạt được cuộc sống mà tôi muốn.
Cái chính là, có rất nhiều cách để kiếm tiền mà không cần phải đi
làm. Nhưng mà không có gì có thể cho bạn sự linh động được như
Forex trading. Và bạn đang đọc cuốn sách này, thì tôi đoán là bạn
cũng đã nhận thức được phần nào việc này.

Kiếm tiền từ Trading: thật hay giỡn đây?

“Số mày sướng ghê,” thằng em họ nói với tui. “Làm sao để học trade
kiếm tiền được như anh dzạ?”
Có lẽ hơi bất ngờ, Forex trading là một trong những topic nổi nhất
về "kiếm tiền" mà bạn đọc được online. Hoặc là bạn yêu nó, hoặc là
bạn nghĩ nó là trò lừa đảo. Cái chính là, Forex trading thường bị xem
là lừa đảo với những lời hứa hão huyền nhiều hơn… mà đúng là vậy
thật.
Thường thì nếu có được một người thực sự biết mình đang làm gì,
thì có cả trăm người trade mãi không ra hồn. Và rồi buồn thay, đa số
những người mới bước vào thị trường lại thường bị dụ bởi những
lời marketing ngon ngọt từ những kẻ được mệnh danh là “chiên da”.
 Đó là lý do chính tại sao tôi viết quyển sách này. Tôi viết không chỉ
cho em họ tôi, mà cả cho những người mới vào như cô ấy, những
người thực sự muốn đạt được kết quả bền vững từ Forex.
Dù sao thì có rất nhiều cách để thất bại trong nghề này, trong khi
chỉ có vài con đường là dẫn đến lợi nhuận một cách vững bền. Cái
chính ở đây là: sự bền vững.
Bạn thấy đó, trade ra tiền thì rất là dễ. Cho dù bạn có là con khỉ bị bịt
mắt thì bạn cũng sẽ làm được. Thách thức ở đây là làm sao để bảo
toàn được lợi nhuận mà bạn đã kiếm được đó.
Đi vào từng chương của quyển sách này, chúng ta sẽ biết được lý
do chính vì sao nhiều người lại chật vật trong thị trường này, và vì
sao mà những tay chơi chính trong thị trường này lại khuyến khích
bạn mãi thất bại như vậy. Tin tui đi, sẽ làm bạn bất ngờ đấy.
Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết được tại sao đa số
traders nhỏ lẻ như bạn hoàn toàn không có cơ hội kiếm tiền về lâu
về dài, và làm sao mà bạn có thể tránh được kết cục như vậy.
Bây giờ, khi có ai hỏi tôi là phải trade như thế nào, tôi không phải
bỏ ra cả buổi để giải thích cho họ nữa.
Cuốn sách này chính là câu trả lời chính thức của tôi.
À còn nữa, bạn có thể đọc thêm về việc trading của tui tại đây:
http://www.pipmavens.com/blog
 We All Want To Believe – Ai cũng muốn tin
——— ~ ———
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng trở ngại lớn nhất tới thành
công trong trading nằm ở góc nhìn của bạn (cách bạn nhìn vấn đề)?
Bạn có thể sẽ bỏ ngoài tai. Bạn có thể sẽ nói, “Không đúng đâu, tôi
chỉ cần tìm được một phương pháp ngon là sẽ kiếm được tiền thôi.”
Nhưng đó chính là sai lầm.
Bạn sẽ hiểu sớm thôi, thành công ở thị trường này bắt đầu từ việc
có được góc nhìn chính xác về cách mà thị trường này vận hành.
Đây là giấc mơ mà ai cũng muốn tin:
Bất kỳ ai với một cái laptop và internet là có thể kiếm được một
phương pháp, luyện tập một chút, bắt đầu kiếm ra tiền. Sau vài tháng
hay vài năm, nghỉ việc và trade toàn thời gian ở nhà.
Ahh… nếu mà mọi việc đơn giản vậy thì nói làm gì. Nếu mà vậy thì
ai cũng là triệu phú nằm ở nhà hết rồi.
Và vì bạn đang đọc quyển sách này, tôi đoán rằng việc trading của
bạn gần đây không được như mong muốn nhỉ.
Với mọi quyết tâm, bạn tham gia các buổi hội thảo về trading, mua
sách, các khoá học, và tham gia các diễn đàn về trading trên mạng.
Làm đủ mọi thứ nhưng hình như không có kết quả gì. Làm đủ mọi
thứ nhưng tài khoản cứ ngày càng vơi dần. Có gì đó sai sai, nhưng
mà bạn không biết là sai chỗ nào.
Nếu tôi miêu tả đúng bạn rồi thì may quá bạn đến đúng chỗ rồi
đấy. Chú ý kỹ nhé… bởi vì những gì bạn sắp được học thì có rất ít
traders được diễm phúc biết đến trong đời.

How The REAL Game Of Forex Trading Is Played – Trò chơi

FOREX thực sự đang bị thao túng như thế nào
Giấc mơ Forex được viết nhằm nhấn mạnh những trò mèo và cạm
bẫy của ngành công nghiệp trading, và một lần nữa, soi kỹ vào lý do
chính mà các trader nhỏ lẻ luôn phải gặp những kết quả trading kém.
 Trước khi bạn đọc tiếp, hãy hiểu rằng: cuốn sách này không chỉ
bạn Phải Làm Gì. Mà là: ĐỪNG Làm Gì. Không như những cuốn sách
về trading khác, bạn sẽ không tìm thấy “trading systems” đâu.
Tôi sẽ không nói bạn nên “mua khi đường MA nhanh cắt đường
MA chậm”, hay bất kỳ cái gì đại loại như vậy. Tất cả các phương pháp
dựa vào indicators đều KHÔNG có ý nghĩa, và xong cuốn sách này
bạn sẽ hiểu tại sao.
Và tôi sẽ chỉ ra cách mà họ bịp bạn ngay trước mũi bạn. Có khi còn
huấn luyện cho bạn để bạn cứ lặp đi lặp lại những việc làm vô nghĩa
mà nó sẽ khiến cho bạn tiếp tục bị thua lỗ.
Bạn có thể không nhận ra điều này, nhưng bạn thụt lùi không phải vì
thiếu kiến thức. Cái làm bạn thụt lùi mãi đó là nguỵ kiến thức.
Như đa số các traders nhỏ lẻ chật vật kiếm lời, bạn rơi vào những
cạm bẫy làm lu mờ cơ hội thành công của chính mình. Cuốn sách này
chính là liều thuốc giải giúp bạn “buông bỏ” (unlearn) những thông
tin rác rưởi mà bạn đã tích tụ trong đầu bấy lâu nay.

Tôi sẽ dẫn bạn đi xa hơn những mánh lới ngắn hạn

Nếu xem việc trading là xây nhà, thì các technical indicators là các
công cụ… nhưng cái tôi muốn chia sẻ là bản vẽ thiết kế kiến trúc.
Bất chấp chất lượng vật liệu hay nhân công là gì, một căn nhà được
thiết kế tồi sẽ sụp đổ. Còn lại là tuỳ vào thời gian mà thôi.
Cái chính đầu tiên chính là nền tảng ngôi nhà của bạn được xây
dựng như thế nào.
Nếu bạn đã trading được hơn 6 tháng mà vẫn chật vật tìm kiếm lợi
nhuận ổn định thì có lẽ vấn đề chính của bạn không phải là kiếm
thêm đồ chơi, mà là kiếm một kế hoạch (plan) để sử dụng đúng cách
các công cụ mà bạn đã có.

Nguyên tắc trading mãi mãi không bao giờ lỗi thời
Bạn có thể vào một cửa hàng đồ chơi phép thuật, mua một chiêu
thức nào đó rồi khiến cho bạn bè trầm trồ một thời gian… nhưng bạn
cũng chỉ làm được điều này vài lần thôi.
 Đây là cách mà các “systems” được thiết kế. Lúc đầu mình dọc thì
rất là hay, đôi khi lúc đầu cũng ra tiền nữa… nhưng sớm hay muộn
thì sự thật về các “phương pháp” này sẽ lộ ra: chỉ là các chiêu trò. Nó
không còn hiệu nghiệm về lâu về dài.
Các bí mật mà tôi chia sẻ với các bạn không phải là cứ tìm các chiêu
thức mới… mà là hiểu nền tảng của các nguyên tắc cơ bản làm sao để
tiếp tục chiến thắng.

OK, tui hiểu rồi Chris.

Nhưng mà mày… hỗn quá?
Sao cơ, cám ơn nhé.
Trong những năm tháng mà tôi huấn luyện các traders, tôi phát
hiện ra là “tốt bụng” không giúp ích được gì cả.
Những người lính có thể ghét vị chỉ huy của mình vì quá khó khăn,
nhưng khi cuộc chiến xảy ra, chính sự khát khe đó có lẽ sẽ cứu được
mạng sống của những người lính đó.
Trading là chiến tranh, cả nhà ơi.
Nếu bạn muốn lợi nhuận và sự tự do, thì tốt hơn hết bạn nên nghe
rõ nhưng sự thật phũ phàng này. Tui không ở đây để làm bạn vui.
Tôi ở đây để thức tỉnh bạn, nói cho bạn cầm súng cho vững, lăn
lộn trườn bò và cách để tồn tại. Cố làm người hùng thì thị trường sẽ
thịt bạn trước.
Nếu bạn làm được, thì bạn có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình mà
có khi giờ bạn chưa tưởng tượng ra được đâu.
Tôi viết quyển sách này là để giúp mọi người TỈNH NGỘ và để cho
đầu óc mọi người đừng nằm ở trên mây nữa.
Trading là một việc kinh doanh nghiêm túc, và trừ phi bạn hiểu
được trò chơi này nó vận hành như thế nào, bạn sẽ luôn là kẻ đến
sau, đừng hỏi tại sao tài khoản cứ ngày một vơi dần.

Sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật

Forex trading rất là khó đối với nhiều người vì cái để bạn thành công
nó khác với quan niệm mà bạn có rất nhiều. Nói cách khác, thực sự
thành công trong trading, có lẽ sẽ khác hẳn với những gì mà bạn
nghĩ.
Các nguyên tắc mà tôi sắp chia sẻ với các bạn tôi lích luỹ được
bằng con đường khó nhằn – sau nhiều năm nghiên cứu, trải nghiệm
đau thương, và tự kiểm điểm một cách cẩn thận.
Sau khi cống hiến gần như tất cả thời gian thức của mình cho trò
chơi Forex trading, tôi xin trình bày với các bạn một phần những gì
tôi biết mong sẽ giúp ích được cho các bạn.
Hãy sử dụng những kiến thức này cho việc trading và cuộc sống
của mình được tốt hơn.
Nào chúng ta cùng bắt đầu.
 Opportunity vs Strategy – Cơ hội vs Chiến lược
——— ~ ———
Cùng bắt đầu với hai nhóm ta gặp trong trading. Tuỳ trải nghiệm
của chính mình, bạn có lẽ rơi vào một trong hai nhóm sau:
Traders Mới
Về cơ bản: Tìm cách nào có tiền nhanh và dễ dàng.
Kết quả: Mua các dịch vụ hứa hẹn kiếm được tiền nhanh.
Nguyên nhân: Kỳ vọng sai và hiểu sai về trading.
Traders bán chuyên nghiệp
Về cơ bản: Làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả kém
Kết quả: Bức bối, tìm kiếm hết phương pháp này đến phương pháp
khác
Nguyên nhân: Thiếu hiểu biết về thị trường và lĩnh vực này
Bây giờ, trước khi chúng ta tìm hiểu lý do tại sao hầu hết các chiến
lược giao dịch không hoạt động, điều đầu tiên chúng ta cần xem xét
lại suy nghĩ của mình.
Thật vô nghĩa khi nói về các phương thức giao dịch khi mà bỏ qua
thành phần quan trọng nhất của giao dịch - quan điểm của bạn
Xem xem bạn có thể thấy các triệu chứng sau đây:
Triệu chứng: Mua bất cứ thứ gì trông có vẻ như nó sẽ giúp bạn kiếm
tiền, không có kết quả gì.
Nguyên nhân: Tư duy cơ hội
Gốc rễ vấn đề: Thiếu chiến lược do kỳ vọng sai lầm.
 Bây giờ, có hai cách suy nghĩ đối lập khi nói đến giao dịch ở mức
độ nhỏ lẻ. Ta có tư duy cơ hội và tư duy chiến lược.
Tư duy cơ hội: Một cơ hội xuất hiện và bạn chộp nó ngay. Bạn đang
bận tìm kiếm các chiến thuật vào lệnh và thoát lệnh “tốt nhất” và
thực hiện hành động dựa trên những gì hấp dẫn bạn vào lúc này.
Tư duy chiến lược: Bạn có một kế hoạch kiếm tiền theo cách dễ có
thể xảy ra nhất, dựa trên môi trường hiện tại, và nhận thức được
điểm mạnh và điểm yếu của chính mình.
Những kẻ cơ hội luôn tìm kiếm cơ hội lớn để kiếm được nhiều
tiền. Tiêu chí duy nhất của họ là, "Tôi có thể kiếm tiền từ việc này
không?"
Vậy là, ngày hôm qua là giao dịch bằng robot, hôm nay nó là giao
dịch Bitcoin, ngày mai nó là tùy chọn nhị phân, và hai ngày trước nó
là một cái gì đó quên mất tiêu rồi.
Những người tìm kiếm cơ hội nhặt nhạnh đủ mọi loại kỹ thuật, sử
dụng một vài cái và từ bỏ mọi thứ ngay khi có một vài tổn thất hay
khi có một cơ hội trade “dễ dàng” xuất hiện. Câu hỏi duy nhất họ hỏi
là, "Cách kiếm tiền dễ nhất ngay bây giờ là gì?"
Một nhà giao dịch chiến lược, trái lại, nghĩ khác. Anh ta rõ ràng về
số tiền anh ta muốn kiếm được và làm thế nào để đạt được mục tiêu
đó. Anh ta biết những điểm mạnh và điểm yếu của các retail traders
so với các traders chuyên nghiệp. Anh hiểu cách ngành công nghiệp
này hoạt động và nghĩ ra cách tiếp cận giao dịch mang đến cho anh
cơ hội thành công tốt nhất trong môi trường đó.
Nhà giao dịch chiến lược biết rằng con đường dẫn đến thành công
nằm ở việc xác định được lợi thế thực sự của mình trong lĩnh vực
này, chứ không phải là hệ thống giao dịch mới toanh được quảng cáo
trong tuần này.
Vấn đề là: Phần lớn các traders không khác gì những con buôn. Họ
không có chiến lược để lựa chọn khi mua các phương pháp trading.
 Họ nhảy hết từ phương pháp này qua phương pháp khác, và khi
họ tạm biết họ muốn thu nhập như thế nào họ hoàn toàn không biết
làm sao để đạt được nó.
Và vì họ không có chiến lược rõ ràng nên họ không thể theo đuổi
bất kỳ kế hoạch nào để đạt được mục tiêu đó ... vì vậy họ sẽ mua bất
cứ thứ gì mà hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng, với hy vọng rằng lần này là
chọn đúng rồi đó – cái này sẽ giúp mình giàu to đây.
Họ đặc biệt yêu thích (và trở thành nạn nhân) của các sản phẩm
“kiếm tiền tự động” hứa hẹn kiếm được nhiều tiền với ít hoặc không
cần tí nỗ lực nào.
“Nếu bạn không có chính kiến, bạn sẽ mù quáng.” - Malcolm X
Giao dịch ngoại hối cực kỳ hấp dẫn và người ta có thể kiếm được
nhiều tiền trong một thời gian ngắn một cách bá đạo.
NHƯNG, vốn và kỹ năng cần thiết để làm điều này luôn cần thời
gian và công sức để gầy dựng.
Giao dịch là một nỗ lực suốt đời, do đó, đừng hy vọng bắt đầu
kiếm tiền chỉ bằng cách tham dự một khóa học hoặc đọc một cuốn
sách.
Thành công qua đêm không hề có trong nghề này.
 Your Trading Operation – Hoạt động giao dịch
của bạn
Tiếp theo, chúng ta cần lùi lại một bước và đánh giá lại hoạt động
kinh doanh khi giao dịch. (Xem giao dịch như kinh doanh)
Tất cả các traders giao dịch như vận hành một doanh nghiệp - một
số thì làm tốt hơn những người khác. Đa số thậm chí không nhận
thức được điều này.
Sự khác biệt chính giữa các nhà giao dịch thắng và thua là người
chiến thắng nhận ra là họ đang điều hành một doanh nghiệp.
Người chiến thắng có kế hoạch kiếm tiền rõ ràng ... còn của bạn là gì?
Traders thua lỗ thường đối xử với các giao dịch của họ như vé số:
không có sự kết nối. Các giao dịch được thực hiện một cách độc lập,
như một tờ vé số với hy vọng sẽ kiếm được một số tiền. Nếu không,
họ cứ tiếp tục cố gắng cho đến khi họ may mắn, hoặc cháy sạch.
Người chiến thắng, mặt khác, có một kế hoạch. Là traders nhỏ lẻ, họ
biết rằng một số kiểu giao dịch nhất định sẽ khiến chúng ta gặp bất
lợi, và vì vậy họ khéo léo tránh những thứ đó. Mỗi giao dịch được
thực hiện chiếm một vai trò quan trọng trong một chiến lược tổng
thể làm tang thêm xác suất có lợi cho họ về lâu về dài.
Các nhà giao dịch thành công không biết một trade cụ thể nào sẽ
là thành công hoặc thất bại, họ chỉ biết rằng họ sẽ đi xa hơn so với
khi họ bắt đầu.
“Mỗi trận chiến đều đã thắng trước khi bắt đầu.” – Tôn Tử

Planning To Win – Lên kế hoạch để chiến thắng

Sự giàu có luôn né tránh rất nhiều traders chuẩn bị kém. Con
đường dẫn đến thành công bắt đầu bằng dòng chữ ‘Tôi cần một kế
hoạch’.
Nhưng một kế hoạch hiệu quả cần có nhiều thứ hơn một loạt các
bước để làm theo. Làm cách nào để bạn biết kế hoạch của mình có
khả năng thành công?
 Ngay cả trong số ít các traders có kế hoạch, hầu hết đều không
biết nó sẽ hiệu quả như thế nào.
Để tôi hỏi bạn một câu:
Nếu đánh nhau với Bruce Lee (Lý Tiểu Long) bạn có đặt cược cho
chính mình không?

Có lẽ không ha.
Bạn biết thời điểm bạn lại gần đến nơi là đã sấp mặt lờ rồi. Vấn đề
không còn là NẾU bạn sẽ thua; mà vấn đề là BAO NHANH bạn sẽ
thua?
Tương tự, retail traders tự mình chống chọi với thị trường như
thể họ đấu với Bruce Lee mỗi ngày - họ nhấp vào nút mua nghĩ rằng
họ có thể giành chiến thắng cuối cùng, khi họ đã không có cửa ngay
từ khi bắt đầu.
Bạn thấy đấy ... hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ không biết họ phải
đối mặt với những gì.
Đây là tại sao:
1. Retail traders không biết họ đang đối mặt với ai; và
2. Kế hoặch để thành công (nếu mà họ có kế hoạch) không bao
gồm những ưu khuyết điểm của họ khi là một trader nhỏ lẻ
Bây giờ, hãy tưởng tượng một tình huống khác, nếu bạn là một kỳ
thủ giỏi và bạn thách thức Bruce Lee đấu một ván cờ. Bạn sẽ có cơ
hội chiến thắng tốt hơn?
Đây đâu phải là khoa học gì cao siêu đâu đúng không.
Tóm lại, đây là những gì bạn cần làm:
1. Tìm hiểu cách những người tham gia thị trường ngoại hối
khác nhau suy nghĩ như nào, và cách hành động của họ ảnh
hưởng đến giá thị trường ra sao
2. Tìm hiểu lý do tại sao rất nhiều traders bị thua lỗ trong môi
trường như vậy
3. Tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của bạn với tư cách là một
retail traders (so với các nhà giao dịch chuyên nghiệp)
4. Đưa ra một chiến lược giao dịch tối đa hóa việc tận dụng
những điểm mạnh của bạn trong khi giảm thiểu tối đa
những điểm yếu của bạn
5. Đưa ra các kỹ thuật ra vào lệnh mang tính chất bổ trợ cho
chiến lược của bạn
Hầu hết các nhà bán lẻ bỏ qua các bước 1 - 4 và vào thẳng đến bước
5. Họ tập trung vào giao dịch ‘thế nào’, nhưng bỏ qua ‘tại sao’.
Lấy ví dụ: Khi áp dụng đường trung bình để xác định các giao dịch,
người ta nên hỏi, “Tại sao đường trung bình giao nhau lại là một tín
hiệu vào lệnh? Các giả định ở đây là gì? Phương pháp này có tối đa
hóa thế mạnh của tôi với tư cách là một retail traders không? ”
 Sự khác biệt giữa biết sơ sơ and thực hiểu
…là biết được câu trả lời cho câu hỏi “tại sao”.
 “Make Money Online!” – Kiếm tiền online
Được rồi, giả sử rằng bạn bây giờ:
1. Có được kỳ vọng đúng, và
2. Hiểu được sự cần thiết khi xây dựng mọi hoạt động trading
của mình xoay quanh một chiến lược mà bạn hiểu nó cặn kẽ

Chúng ta nói tiếp những gì sẽ cản trở bạn…

Triệu chứng: nhảy từ phương thức giao dịch này sang phương thức
giao dịch khác, chưa bao giờ thực sự kiếm được nhiều tiền
Nguyên nhân: Chọn phương pháp yếu
Gốc rễ của vấn đề: Thiếu kiến thức về thị trường và lĩnh vực này.

Các retail traders bán kinh nghiệm cứ đi mua sách, video và tham
dự hội thảo để tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh khác nhau.
Thường thì, những cái gọi là "chiến lược" hóa ra chỉ là một sự kết
hợp tùy tiện của các indicators lại với nhau.
Bây giờ trước khi chúng tôi tiếp tục, tôi muốn ghi chú rõ lại rằng
tất cả các phương pháp này đều có thể kiếm tiền cho bạn. Tất cả.
Tôi nói điều này bởi vì bạn cần phải hiểu sự thật tinh tế đằng sau
tuyên bố này.
Có sự khác biệt RẤT LỚN giữa phương thức kiếm ra tiền và phương
thức kiếm tiền trong thời gian dài.
Và đó là một trong những chìa khóa để hiểu tại sao rất nhiều chiến
lược giao dịch cuối cùng lại thất bại.
Để tôi giải thích nhé.
 Risky Decisions: Pick From A Box
Có hai hộp ở phía trước của bạn và bạn không thể nhìn vào trong.
Tuy nhiên, bạn biết được rằng hộp bên trái có 3 viên bi đen và 2
viên bi trắng, trong khi hộp bên phải có 2 viên bi đen và 3 viên bi
trắng.

Bây giờ bạn phải nhắm mắt và nhặt một viên đá cẩm thạch từ một
trong những hộp này.
Nếu bạn chọn một viên đá cẩm thạch trắng, bạn thắng 1000 đô la.
Nhưng nếu bạn nhặt một viên đá cẩm thạch màu đen, bạn sẽ mất
1.000 đô la.
Bạn sẽ chọn hộp nào để chọn đá cẩm thạch của mình?
…
..
.
Rõ ràng, bạn sẽ chọn hộp bên phải. Đơn giản — bạn có cơ hội tốt
hơn để chọn một viên đá cẩm thạch trắng từ đó.
Nhưng vấn đề là…
Bạn vẫn có thể chọn một viên đá cẩm thạch màu đen, mặc dù bạn đã
chọn để chọn từ hộp bên phải.
 Ví dụ nhỏ này nêu bật tình huống tiến thoái lưỡng nan mà một số
retail traders nghĩ đến:
Bạn có thể mất tiền khi giao dịch bằng hệ thống thắng
Và tương tự,
Bạn có thể kiếm tiền khi giao dịch với hệ thống thua lỗ
Thật không may, mọi người có xu hướng hào hứng hơn và bị ảnh
hưởng bởi những gì họ có thể thấy (tức là kết quả ngay lập tức của
một giao dịch), so với những gì họ không thể thấy (tức là xác suất
thắng).
Đây là lý do tại sao một số retail traders kiếm ra tiền lúc đầu,
nhưng cuối cùng trả lại cho thị trường, và nhiều hơn nữa. Họ ăn
mừng việc nhặt được một viên đá cẩm thạch trắng mà không nhận
ra họ đang chọn từ cái hộp sai.
Điều này đưa chúng ta đến điểm mấu chốt của vấn đề: bạn có thể
kiếm tiền với một hệ thống thua đơn giản là do hên xui, giống như
cách bạn có thể chọn ngẫu nhiên một viên đá cẩm thạch trắng từ hộp
bên trái.
Nhưng khi bạn tiếp tục chọn bi từ hộp đó, theo thời gian bạn sẽ nhặt
thêm nhiều viên bi đen và cuối cùng mất tiền.
Vấn đề ở đây là các nhà giao dịch theo đuổi ngay lập tức (tức là
ngắn hạn) lợi nhuận có thể được khi giao dịch với một hệ thống thua
lỗ mà không nhận ra nó.
Theo thời gian, khi hệ thống đó bắt đầu có nhiều giao dịch thua lỗ
hơn, nhà giao dịch không hiểu rõ bắt đầu vỡ mộng và bắt đầu tìm
kiếm một hệ thống "tốt hơn", và chu kỳ lặp lại cho đến khi anh ta
thoát game trong thất vọng.
Biết được điều này, làm thế nào chúng ta có thể biết liệu một hệ
thống giao dịch có kiếm tiền trong thời gian dài không? Chúng ta có
phải tiếp tục thử nghiệm nó trong một khoảng thời gian hàng tháng
hay nhiều năm không?
 Câu trả lời là: đúng vậy đó. Nhưng có một đường tắt bạn có thể
thực hiện để cải thiện đáng kể tỷ lệ cược khi chọn một hệ thống
thắng.
Làm sao ư?
Trước tiên, bạn phải hiểu cách thức hoạt động của “ngành kiếm
tiền từ retail traders”.
 The Retail Trading Industry
——— ~ ———
Trong trường hợp bạn chưa nhận ra bây giờ, bạn trong lĩnh vực kinh
doanh bán lẻ (retail trading).
Và cũng giống như cách doanh nhân có hiểu biết nghiên cứu môi
trường kinh doanh trước khi đưa ra kế hoạch kinh doanh, vì vậy bạn
cũng phải nghiên cứu ngành kinh doanh bán lẻ trước khi bạn có thể
chọn con đường ít chông gai nhất để kiếm tiền.
Tại sao? Vì bạn không muốn cố gắng bán đá lạnh cho người Eskimos.
Bạn muốn điều hành một doanh nghiệp dễ dàng, không phải là một
công việc khó khăn. Bơi theo dòng chảy, chứ không chống lại nó.
Thực tế là hầu hết các retail traders chật vật vì phương thức giao
dịch của họ để lộ điểm yếu của họ trong khi bỏ qua hết điểm mạnh
của họ. Thật ngu ngốc, nhưng sự thật là họ không biết gì hơn.
Vì vậy, nếu bạn nghiêm túc về việc trở thành nhà giao dịch ngoại
hối, bạn sẽ cần phải học cách ngành công nghiệp kinh doanh bán lẻ
được cấu trúc và động lực đằng sau những người tham gia chính của
nó.
 Trading Industry Structure
Điều đầu tiên bạn cần hiểu là tiền tệ được giao dịch lần đầu tiên trên
một mạng điện tử trên toàn thế giới được gọi là thị trường liên ngân
hàng.
Thị trường liên ngân hàng bao gồm các ngân hàng lớn nhất trên
thế giới (như Deutsche Bank, UBS và HSBC), những người giao dịch
tiền tệ với nhau thông qua một hệ thống môi giới điện tử (EBS).

Các ngân hàng này sẽ đặt lệnh mua / bán của họ trong EBS và các
đơn đặt hàng đó sẽ được khớp với các đơn đặt hàng của ngân hàng
khác.
Khi có sự trùng khớp, việc trao đổi tiền tệ (nghĩa là giao dịch)
được thực hiện. Nếu giá không thể khớp, chúng sẽ được để lại trong
hàng đợi cho đến khi chúng được khớp hoặc lệnh bị rút bởi ngân
hàng.
Đổi lại, các ngân hàng này cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức
tài chính và nhà môi giới ngoại hối bán lẻ khối lượng tiền tệ mà họ
cần.
 Tất nhiên, các ngân hàng không cung cấp dịch vụ này miễn phí. Để
họ chịu làm việc này, họ thường tính phí khách hàng của họ (doanh
nghiệp, tổ chức tài chính, môi giới bán lẻ) một khoản phí theo hình
thức ăn chênh lệch (bid-ask spread).
Ví dụ, nếu giá liên ngân hàng của EUR / USD là 1,2500, họ có thể
báo giá 1,2501 cho một nhà môi giới. Sự khác biệt giữa hai mức giá
này là lợi nhuận được ngân hàng giữ lại.
Đổi lại, các brokers tính phí chênh lệch (spread) với các traders cho
các dịch vụ của họ. Đây là một khoản chênh lệch bổ sung được cộng
thêm vào trên mức giá do ngân hàng cung cấp.
Để tiếp tục với ví dụ, brokers có thể báo giá cho các retail traders
với mức giá 1.2502. Ở đây, sự khác biệt giữa giá được cung cấp bởi
các ngân hàng (1.2501) và giá chào bán cho các nhà giao dịch
(1.2502) là lợi nhuận được brokers giữ lại.
Điều này dẫn đến điểm quan trọng đầu tiên của cuốn sách này:
Trong số tất cả những người tham gia thị trường ngoại hối, các nhà
giao dịch bán lẻ (retail traders) giao dịch ở mức giá tệ nhất có được.
Mỗi lần chúng ta 'mua', chúng ta đang mua ở mức giá cao hơn
ngân hàng và các quỹ phòng hộ. Và mỗi lần chúng ta 'bán', chúng ta
đang bán với mức giá thấp hơn.
Nói cách khác, chúng ta đang ở tầng đáy của hệ thống.
 Hãy suy nghĩ kỹ xem điều đó có nghĩa là gì. Ý nghĩa của việc này và
ảnh hưởng của nó đối với các nhà giao dịch bán lẻ như bạn và tôi?
Well… ít nhất, nó giống như bước lên sàn đấm bốc hạng nặng
chuyên nghiệp với hai tay bị trói sau lưng. Trước khi nhấp vào nút
‘mua’ hoặc ‘bán’, tỷ lệ cược bạn phải chấp là đã thua thiệt rồi.
Vì vậy, thực tế khắc nghiệt đầu tiên bạn phải luôn luôn nhớ là các
thương nhân bán lẻ (retail traders) như bạn bắt đầu là đã bất lợi về
mặt cấu trúc so với tất cả những người chơi khác trên thị trường.
Các nhà giao dịch ngân hàng chuyên nghiệp và quỹ đầu tư đã có
quyền truy cập vào thông tin, công nghệ, nhân lực và chuyên môn
cao cấp. Bây giờ, thêm vào thực tế là họ sẽ luôn giao dịch ở mức giá
tốt hơn ... bạn có bao nhiêu cơ hội để chống lại sự cạnh tranh như
vậy?
Câu trả lời là: rất ít.
Vì vậy, bài học đầu tiên ở đây là cạnh tranh trực tiếp với traders
chuyên nghiệp là không khác gì tự sát.
Họ được đặt ở một vị trí vượt trội như vậy mà cạnh tranh với họ
trong trò chơi của họ giống như ta đang cố gắng để bơi thắng với
một con cá mập trong đại dương.
Đáng buồn thay, hầu hết các thương nhân bán lẻ không biết thực
tế đơn giản này. Họ nghĩ rằng bằng cách đọc một vài cuốn sách, tham
dự các khóa học, và thường xuyên ghé thăm diễn đàn giao dịch trực
tuyến, họ có cơ hội “đánh bại thị trường”. Điều này sẽ rất buồn cười
nếu ta không muốn nói là quá bi thảm.
Bạn thấy đấy… đây không phải là trường hợp “nhà giao dịch nào
thông minh hơn thì sẽ thắng”. Đây là trường hợp “bạn là một con cá
lớn trong một cái thùng nhỏ, và họ là những người cầm súng”.

Nhưng có một cách

Rất may, mặc dù tất cả điều này, vẫn còn một cách để các retail
traders phát triển mạnh trong lĩnh vực này.
Làm sao?
 Trước hết, hãy lưu ý rằng tôi đã nói rằng là tự sát khi cạnh tranh
với các chuyên gia.
Mặc dù một nhóm các retail traders sẽ không bao giờ đánh bại các
chuyên gia trong trò chơi của riêng họ, nhưng những gì chúng ta có
thể làm thay vào đó là chơi một trò chơi khác.
Bạn thấy đấy, đúng là các traders chuyên nghiệp là những sát thủ
trong công việc của họ… nhưng đồng thời, các traders bán lẻ không
hoàn toàn bất lợi.
Trên thực tế, các nhà giao dịch bán lẻ có những lợi thế nhất định
cho phép họ giao dịch theo cách mà các chuyên gia không thể. Có,
trên thực tế, các cách giao dịch khác cho phép các nhà giao dịch bán
lẻ tự định vị mình bên ngoài tầm ngắm của các chuyên gia.
Vì vậy, nếu bạn bắt đầu cảm thấy chán nản, hãy tận tâm. Đến cuối
cuốn sách này, bạn sẽ biết cách tránh giao dịch ở một vị thế khó
khăn và cách giao dịch theo cách tối đa hóa lợi thế của bạn với tư
cách là một retail traders. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau.
Bây giờ, hãy chuyển sự chú ý của chúng ta đến đối tác quan trọng
nhất của bạn: nhà môi giới của bạn – brokers.
 The little-known truth about brokers – Sự thật ít
biết về brokers
Brokers là chủ đề của một số cuộc thảo luận kịch tính nhất trên
các diễn đàn mà bạn có lẽ đã gặp. Một số nhận xét đó có điểm hợp lý,
nhưng rất tiếc là đa phần là lăng mạ và sỉ nhục nhau.
Bây giờ, bất kể trải nghiệm cá nhân của bạn với nhà môi giới giao
dịch của bạn như thế nào (có thể chủ quan thế nào đi nữa), có một
vài sự thật khách quan về họ thường hay bị hiểu lầm.
Sự kiện đầu tiên trong số này liên quan đến các nhà môi giới hoạt
động với mô hình bàn giao dịch (dealing desk brokers).

Dealing Desk Brokers (Market Makers)

Các nhà môi giới bàn giao dịch cũng được gọi là nhà “tạo ra thị
trường” bởi vì chức năng của họ là tạo ra “thị trường” cho các retail
traders. Họ thật sự là "tạo ra" một thị trường cho chúng ta giao dịch.
Nói cách khác, khi giao dịch với “market makers”, giao dịch của
nhà bán lẻ không được chuyển đến thị trường liên ngân hàng. Thay
vào đó, những orders này được chính “market makers” hấp thụ.

Hàm ý ở đây là lợi nhuận của retail traders là tổn thất cho “market
makers”. Tương tự như vậy, một mất mát phải chịu bởi các traders
là một lợi nhuận cho các “market makers”.
Đây là lý do tại sao bạn thường nghe các traders nói về điểm dừng
(stop loss) của họ bị “săn lùng” (hunt) bởi các công ty môi giới. Điều
này đề cập đến một tình huống mà các “market makers” tăng đột
biến về giá cao hơn trên thị trường liên ngân hàng, để kích hoạt các
lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch mà lẽ ra đã không bị kích hoạt.
Ví dụ: biểu đồ giá của “market makers” có thể cho thấy mức tăng
giá 15 pip, trong khi chỉ có mức tăng giá 10 pip trên thị trường liên
ngân hàng.
Bây giờ, trong khi điều này có một vài sự thật trong đó, trong thực
tế tình hình thường không đơn giản như một số người muốn tin.
Một là, hầu hết mọi người quên (hoặc đơn giản là không biết) rằng
bất cứ khi nào nhà sản xuất thị trường hấp thụ các đơn đặt hàng của
khách hàng, họ phải thực hiện một đơn đặt hàng tương tự với nhà
cung cấp liên ngân hàng của mình.
Nhắc lại:

Ví dụ: khi một nhà giao dịch nhập lệnh ‘mua’, market makers hoàn
thành đơn đặt hàng bằng cách ‘bán’ cho anh ta.
Bây giờ, tại thời điểm này cần được nhắc đến như một quy tắc
chung, các nhà môi giới không muốn suy đoán về giá thị trường. Mô
hình kinh doanh của họ là kiếm tiền thông qua việc tính phí spread.
Do đó, khi các traders thực hiện lệnh mua, nhà môi giới sẽ phải
chịu những tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra nếu giá thị trường tăng sau
đó.
 Đối mặt với tình trạng này, các brokers thường sẽ phòng hộ chống
lại các khoản lỗ tiềm năng với một giao dịch tương đương với nhà
cung cấp ngân hàng của mình.

Bằng cách này, nếu giá thị trường tăng lên, nhà môi giới có thể bù
đắp khoản lỗ của mình (đối với các nhà giao dịch đã thực hiện giao
dịch 'mua') bằng với lợi nhuận được thực hiện từ giao dịch ‘mua’ với
ngân hàng.
Nói cách khác, các nhà môi giới bàn giao dịch chủ yếu là người
trung gian và không trực tiếp sinh lời (hoặc thua lỗ) do các giao dịch
của khách hàng.
Do đó, nếu nhà giao dịch (người mua lệnh 'mua') thua lỗ trên giao
dịch đó, thì không chỉ đơn giản là market makers kiếm được lợi
nhuận dễ dàng, vì họ phải thực hiện giao dịch 'mua' tương tự với
ngân hàng.
Vì vậy, nó thực sự không phải là một trường hợp rõ ràng của
"market makers thắng khi retail traders thua", đặc biệt là khi bạn
xem xét đến việc tổng các giao dịch luôn thay đổi theo thời gian.
 Market makers phải chủ động quản lý exposure của họ đối với cả
các giao dịch của các traders, cũng như các giao dịch của mình với
ngân hàng và có rủi ro đáng kể ở đây.
Vì vậy, săn stop loss không phải là một cách tiếp cận được ưa chuộng
bởi các market makers. Xét cho cùng, có một cách đơn giản hơn và
đáng tin cậy hơn nhiều để họ kiếm tiền bằng chi phí của các khách
hàng giao dịch bán lẻ của họ… Đây mới chính là điều họ thực sự
không muốn bạn biết.

How brokers fleece you right under your nose – Brokers thịt
bạn ngay trước mặt bạn bằng cách nào
Có một câu nói hay, “nếu bạn muốn giấu cái gì đó, cứ để nó khơi
khơi”.
Spread chính là một điều mà tất cả các nhà giao dịch bán lẻ đều
biết, nhưng nó có lẽ nó là nguyên nhân được đánh giá thấp nhất khi
bạn giao dịch thua lỗ.
Hãy hỏi một traders trung bình những gì anh ta nghĩ về spread 2
pip, và anh ta có thể sẽ nói với bạn rằng anh ấy không quan tâm đến
nó. Xét cho cùng, 2 pip không phải là nhiều tiền.
Điều này có vẻ hợp lý, vì hầu hết các retail traders giao dịch với
các lô siêu nhỏ hoặc nhỏ. Một khoảng cách 2 pip trên một lô siêu nhỏ
là không đáng kể 20 cents, trong khi cùng một lô trên một lô nhỏ chỉ
là 2 đô la.
Không có gì ngạc nhiên khi các nhà bán lẻ không nghĩ nhiều về
spread. Nó rẻ, vậy tại sao lại bận tâm về nó?
Và như vậy, theo cách này, một trong những nguyên nhân lớn
nhất gây ra thất bại giao dịch đã bị ẩn ngay dưới mũi của bạn.
Nếu điều này bạn thấy có gì đó sai sai, thì cũng đừng lo lắng, đúng
là nó khó hiểu mà ... ít nhất cho đến lúc này.
Cho phép tôi giải thích thêm, trong phần tiếp theo.
 The excitement of day trading
Hãy nghĩ lại những ấn tượng ban đầu của bạn về giao dịch. Là
người mới bắt đầu, bạn đã hình dung giao dịch như thế nào, trong
đầu bạn?
Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ nghĩ về điều gì đó
như thế này:
Giá cả biến động nhanh, nhiều màn hình nhấp nháy, suy nghĩ nhanh
nhạy, phản xạ chớp nhoáng, mua mua bán bán liên tục.
Đối với nhiều traders, đây là điều thu hút họ đến với nghề này ngay
từ đầu. Đó là tất cả về niềm vui, sự phấn khích và tiền nhanh.
Trong thực tế, giao dịch thành công ở mức bán lẻ không giống với
điều này.
Tất cả các hành động có nhịp độ nhanh mà bạn mong đợi chỉ là một
ảo giác được các nhà sản xuất phim Hollywood và truyền hình phù
phép. Và đó là ảo ảnh mà các brokers sử dụng để tạo ra lợi thế của
họ.
Bạn thấy đấy, khi mô tả kinh doanh là một trò chơi thú vị, các
brokers có thể tạo ra một số ảnh hưởng lên hành vi của các traders
nhằm tạo ra lợi thế cho họ.
Đặc biệt, họ muốn traders giao dịch thường xuyên, và càng nhiều
càng tốt. Tại sao?
Bởi vì họ kiếm được nhiều tiền hơn theo cách đó. Trong khi đám
đông traders đang bận rộn “chơi giao dịch” và nhấn mạnh vào các
nút ‘mua’ và ‘bán’, họ lặng lẽ hút hết lợi nhuận ngày càng tăng.
Bằng cách này, tài khoản của nhà giao dịch bán lẻ nhanh chóng bị
bào mòn bởi spread.
Cho phép tôi minh họa bằng một ví dụ.
Nhà giao dịch A là nhà giao dịch ngắn hạn tìm kiếm các giao dịch có
lãi 20 pip.
Nhà giao dịch B là nhà giao dịch trung hạn tìm kiếm các giao dịch có
lợi nhuận 200 pip.
 Profit
No. of Gross Spread Total Net
Trader per
trades Profit per trade Spread Profit
trade
220 198
A 11 20 pips 2 pips 22 pips
pips pips
200 200 198
B 1 2 pips 2 pips
pips pips pips

Trader A trả 2-pip spread cho mỗi giao dịch, tổng cộng là 11 giao
dịch là 22 pips.
Trader B trả 2-pip spread cho một giao dịch tổng cộng là 2 pips.
Cả hai nhà giao dịch đã kết thúc với cùng một lợi nhuận ròng, nhưng
với một sự khác biệt: Trader A trả mười một lần so với Trader B
trong phí spread.
Nhà giao dịch nào bạn cho rằng nhà môi giới thích hơn?
Nhìn vào điều này từ góc độ khác, hãy xem xét rằng Trader A phải
kiếm được 20 pip nhiều hơn so với Trader B, chỉ để có được cùng
một lợi nhuận ròng. Nếu cả hai nhà giao dịch đang cạnh tranh với
nhau, Trader A sẽ phải thực hiện tốt hơn 10% so với Trader B, chỉ để
có được cùng kết quả.
Bây giờ, bạn muốn trở thành nhà giao dịch nào?

Your broker says: “Thank You For Trading”

Vậy tại sao giao dịch ngắn hạn lại phổ biến trong giới traders?
Lý do đầu tiên là họ không hiểu các khái niệm bạn vừa học được.
Lý do thứ hai (và ngấm ngầm hơn) là các nhà môi giới thường
quảng bá rằng giao dịch là một hoạt động thú vị và đầy kịch tính. Đây
là lý do tại sao họ tổ chức các hội thảo trên web "giáo dục" thường
xuyên, cung cấp cho bạn nhiều báo cáo phân tích và cung cấp cho
bạn tất cả các loại chỉ báo ưa thích để kiểm tra và nghịch thử.
 Hãy suy nghĩ: liệu một nhà môi giới có thích một nhà giao dịch
trung hạn kiếm lợi nhuận 200 pip trên một giao dịch và chỉ trả 2 pip
trên giao dịch, hay một nhà giao dịch ngắn hạn có cùng một giao dịch
lợi nhuận ngắn hạn sau khi thanh toán 11 lần nhiều hơn phí spread?
Đó là kinh doanh, không phải thù oán cá nhân. Nếu tôi là người
môi giới, tôi sẽ làm điều tương tự và quảng bá tẹt ga"lợi ích" của việc
giao dịch ngắn hạn.
Tuy nhiên, với tư cách là một traders có nhận thức, bạn biết rằng
mọi pip của khoản spread mà bạn thanh toán đều đi ra trực tiếp từ
túi của bạn.
Và bất chấp những nỗ lực của nhà môi giới để thuyết phục bạn
rằng họ là đối tác thương mại đáng tin cậy, bạn biết rằng có xung đột
lợi ích rõ ràng. Họ có những động cơ tài chính mạnh mẽ để giúp bạn
phấn khích về giao dịch bởi vì bạn càng giao dịch nhiều, họ sẽ nhận
được nhiều tiền hơn từ bạn.
Những gì mọi người dường như quên mất là giống như hầu hết
các doanh nghiệp khác, mục tiêu của nhà môi giới là kiếm được
nhiều tiền nhất có thể. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng nhà môi giới của
bạn đang chiến đấu vì lợi ích của bạn, hãy suy nghĩ lại.
Bây giờ vào thời điểm này, tôi nên nói thêm rằng đây không phải
là nơi tôi đánh giá đạo đức của doanh nghiệp môi giới – suy cho cùng
thì, họ cung cấp một dịch vụ thiết yếu cho các traders, và họ phải có
lợi nhuận.
Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức là không liên quan.
Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi: Nếu bạn biết McDonalds bán thức
ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ, bạn nên làm gì với tư cách là một
người tiêu dùng cá nhân?
Bất kể những gì bạn có thể nghĩ về đạo đức bán thực phẩm không
lành mạnh, thực tế là nó hoàn toàn hợp pháp, và họ hoàn toàn có thể
- và sẽ - tiếp tục làm điều đó. Vì vậy, nếu bạn thông minh, bạn sẽ chỉ
cần đặt mua ít bữa ăn từ McDonalds hơn.
Với quan điểm tương tự, hãy cố gắng không nghĩ đến các nhà môi
giới bán lẻ là “kẻ xấu”, nhưng hiểu rằng tất cả những gì họ đang làm
là kiếm được nhiều tiền nhất có thể, trong giới hạn pháp lý. Cũng
giống như cách McDonalds muốn bạn ăn nhiều bánh hamburger
được nấu bằng lò vi ba, do đó, các nhà môi giới cũng muốn bạn giao
dịch càng nhiều càng tốt.
Và với tư cách là một nhà giao dịch có hiểu biết, bạn có quyền
quyết định xem bạn có muốn tiếp tục giao dịch theo cách nào.
 A false trading education
Là một traders mới vào nghề, tôi đã chi hơn 20.000 đô la cho các
cuộc hội thảo, video, sách và khóa học. Trên hết, tôi cũng dành hàng
giờ mỗi ngày để đào bới nhiều trang web giao dịch và diễn đàn thảo
luận. Mặc dù làm nhiều trò như vậy, nhưng tôi gặp khó khăn đạt
được lợi nhuận trong nhiều năm.
Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đó đã không lãng phí. Ít ra thì, tôi đã kiểm
tra và thử nghiệm nhiều hệ thống giao dịch khác nhau ... và tôi sẽ tiết
kiệm cho bạn nhiều thời gian và công sức ngay bây giờ: phần lớn các
"hệ thống" giao dịch có thể được tổng hợp bởi một hoặc nhiều các
điểm sau:
• Mua khi chỉ báo kỹ thuật A xuất hiện, bán khi chỉ báo kỹ thuật B
• Mua khi thấy mẫu biểu đồ X, bán khi bạn thấy mẫu biểu đồ Y
• Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự
• Mua khi phá vỡ kháng cự, bán khi phá vỡ hỗ trợ
Đây là cùng một câu thần chú được quảng cáo lặp đi lặp lại bởi
ngành công nghiệp "giáo dục".
Chọn bất kỳ cuốn sách “chiến lược giao dịch” nào hoặc truy cập
bất kỳ trang web giao dịch nào và bạn có thể tìm thấy một số biến
thể của bốn điểm trên. Tôi đã nhìn thấy những "chiến lược" này
không ngừng được trau chuốt trong hơn 10 năm nay.

So… what’s the problem?

Trong trò chơi bài Poker, các lá bài trong tay bạn không phải là
yếu tố quyết định duy nhất bạn có thắng hay không. Bạn cũng phải
có khả năng đoán xem đối thủ của bạn có đang lừa gạt hay không, và
liệu chính bạn có thể gạt (bluff) được hắn không. Cuối cùng, bạn sẽ
phải ước tính được bài và ý định của đối thủ.
Nói cách khác, trò chơi poker không chỉ là biết về số liệu thống kê
của trò chơi. Mà còn phải hiểu đối thủ của bạn nghĩ gì (tôi cho rằng
đây mới là yếu tố chủ yếu).
 Bây giờ hãy xem xét việc giao dịch về bản chất là một trò chơi
poker toàn cầu giữa các nhà giao dịch. Nếu bạn biết rằng phần lớn
các nhà giao dịch đang tìm mua EUR / USD, bạn nên làm gì? Vâng,
cho một điều, bạn nên mua trước khi họ làm! Bằng cách này, giao
dịch của bạn sẽ được đẩy vào lợi nhuận bằng hành động mua của họ.
Đây là bản chất của lợi nhuận giao dịch. Bạn chỉ có thể kiếm tiền
nếu bạn có thể dự đoán trước, các hành động của các nhà giao dịch
khác.
Bây giờ nếu bạn tổng hợp lại với nhau, kết luận logic là bạn không
muốn giao dịch theo cách có thể đoán trước được. Bởi vì nếu bạn
làm như vậy, các nhà giao dịch khác sẽ dễ dàng đoán trước hành
động của bạn và kiếm lợi nhuận bằng chi phí của bạn.
Vì vậy, nếu bạn đã học cách giao dịch như thế này:
• Mua khi chỉ báo kỹ thuật thực hiện A, bán khi chỉ báo kỹ thuật B
• Mua khi bạn thấy mẫu biểu đồ X, bán khi bạn thấy mẫu biểu đồ Y
• Mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự
• Mua khi phá vỡ ngưỡng kháng cự, bán sau khi phá vỡ hỗ trợ
… Thì bạn có thể muốn đánh giá lại cách tiếp cận của mình. Tại
sao? Bởi vì đây là cách mà hầu hết các traders đã học được để giao
dịch. Nó hoàn toàn có thể đoán trước được.
Nghĩ về điều này. Nếu mọi người đã học cách giao dịch theo những
cách tương tự, họ sẽ kiếm tiền từ ai? Nếu mọi người "mua hỗ trợ", ai
bán cho họ?
Ngay cả khi bạn không đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các chỉ số kỹ
thuật chung và các mẫu biểu đồ, thì thực tế là phần lớn các traders
sử dụng chúng đã là một dấu hiệu cảnh báo lớn rồi.
Như Warren Buffett đã nói, "Nếu bạn không biết ai là kẻ ngốc, thì
bạn là người ngốc nghếch."

“Trade like a pro!”

Giao dịch ngắn hạn hầu như bị chi phối bởi các nhà giao dịch ngân
hàng chuyên nghiệp. Có lý do chính đáng cho điều này, rằng nhà giao
dịch bán lẻ trung bình phần lớn không biết.
Trước hết, bằng việc được tiếp cận trực tiếp với thị trường liên ngân
hàng, họ sẽ luôn giao dịch ở mức giá tốt hơn tất cả những người
tham gia thị trường khác. Chúng ta đã nói về điều này trong một
chương trước.
Lý do thứ hai - và quan trọng hơn là hầu hết các giao dịch của họ
được thực hiện thay mặt cho một khách hàng doanh nghiệp.
Đây là cách họ hoạt động:
Giả sử Volkswagen (công ty xe hơi Đức) muốn xây dựng một nhà máy
sản xuất mới tại Hoa Kỳ.
Để làm điều này, công ty cần phải trao đổi một số tiền Euro cho đô la
Mỹ, để trả tiền xây dựng. Vì vậy, Michael từ bộ phận tài chính tại
Volkswagen gọi ngân hàng đối tác của họ - giả sử, Deutsche Bank - và
nói với Julia, đại diện bán hàng ngoại hối: “Tôi cần 80 triệu USD ngay
bây giờ. Giá tốt nhất bạn có thể cho tôi là gì? ”
Hiện tại, tỷ giá EUR / USD liên ngân hàng là 1.2100.
Julia kiểm tra với broker của mình và quay lại với Jim: “Tôi có thể giúp
bạn 80 triệu USD với tỷ lệ 1.2102”.
“Được rồi, 80 triệu USD ở 1.2102.” Jim nói.
"Xong", Janet trả lời.
Các nhà giao dịch ngoại hối tại Deutsche Bank thực hiện giao dịch và
ăn 2 pip khỏi giao dịch 80 triệu đô la, thu lợi nhuận về cho ngân hàng
16.000 đô la.
Bây giờ, đây là một ví dụ đơn giản nhưng nó đủ ý những gì tôi
muốn nói. Trên thực tế, đây là cách các nhà giao dịch ngân hàng
kiếm được nhiều tiền nhất.
90% (hoặc nhiều hơn) các giao dịch của nhà giao dịch chuyên
nghiệp được thực hiện theo cách không rủi ro này. Chỉ có khoảng
10% (hoặc ít hơn) giao dịch của họ được thực hiện cho mục đích đầu
cơ.
 Bây giờ tôi sẽ nói lại điều này, bởi vì rất quan trọng là bạn hiểu
được điều này: đại đa số các giao dịch của một trader chuyên nghiệp
hoàn toàn không có tí rủi ro gì.
Mỗi ngày, hàng ngàn doanh nghiệp như Volkswagen gọi điện cho
các ngân hàng cho nhu cầu trao đổi ngoại hối của họ, và các traders
của các ngân hàng đang vui vẻ scalping theo cách này vì kiểu gì họ
cũng nhận được một khoản tiền thưởng lớn vào cuối năm.
Và như bạn thấy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp là một loại quái
vật hoàn toàn khác với chúng ta. Không có cách thực tế nào mà
chúng ta có thể bắt chước họ, hoặc đạt được kết quả như họ.
Vì vậy, lần sau khi ai đó tuyên bố để có thể dạy bạn làm thế nào để
"giao dịch như các chuyên gia", chỉ cần mỉm cười và bỏ đi. Trừ khi
anh ta sẽ thuê bạn làm nhà giao dịch cho ngân hàng, anh ấy có thể
chỉ sử dụng một số thuật ngữ marketing đao to búa lớn không có ý
nghĩa trong thực tế.

The “trading education” game

Sự thật xấu xí của ngành công nghiệp “giáo dục” là phần lớn
những người dạy và viết về giao dịch (đặc biệt là trực tuyến) thực sự
không biết họ đang nói về cái gì.
Là một trader mới bắt đầu, sự nghi ngờ của tôi lần đầu tiên được
đánh thức khi tôi thấy cùng một vài loại "chiến lược" giao dịch được
đề cập ở khắp mọi nơi. Các đường trung bình, Fibonacci, Bollinger
bands, MACD… cùng một vài indicators được lặp đi lặp lại.
Tôi nhận ra rằng bằng cách học cách giao dịch giống như mọi
người khác, tôi đã tự đưa mình ra trường bắn để bị giết như mọi
người khác.
Tôi nghĩ, "Liệu mọi người có thể đơn giản là sao chép một cách mù
quáng các khái niệm giao dịch giống nhau mà lần lượt, được lặp đi
lặp lại một cách vô thức ở nơi khác? Nó có thể là một trường hợp
'người mù dẫn người mù' không? Tại sao các trang web giao dịch
giáo dục đều đăng tải cùng một loại thông tin giao dịch? ”
Có câu nói... khi nghi ngờ, hãy theo dõi dòng tiền.
Truy cập vào bất kỳ trang web hoặc diễn đàn thảo luận “giáo dục”
phổ biến nào và hãy xem cách chủ sở hữu trang web kiếm tiền ... rất
có thể, trang web đó đang được quảng cáo hỗ trợ.
Bây giờ hãy đoán xem những quảng cáo đó thuộc về ai!
Bạn đã đoán ra nó rồi đó ... những quảng cáo này thường được đưa
lên bởi các brokers quảng bá việc trading là một hoạt động thú vị,
vui vẻ và sinh lợi.
Và vì vậy, tôi hy vọng, bạn đang bắt đầu có được một hình ảnh rõ
ràng hơn về cách trò chơi này đang được diễn ra.
Trong thực tế, các trang web này không được khuyến khích để cung
cấp thông tin giao dịch chất lượng. Như với hầu hết các phương tiện
truyền thông khác, mục tiêu của họ là kiếm nhiều tiền từ quảng cáo
nhất có thể.
Làm thế nào để họ làm điều này? Bằng cách giữ cho bạn vui mừng và
bị phân tâm với tất cả các loại “mẹo” mới, “chiến lược”, báo cáo tin
tức và thảo luận giao dịch.
Phần lớn nội dung trên các trang web này là - giống như đèn neon
nhấp nháy và cô gái bốc lửa ở Las Vegas - các hình thức giải trí được
thiết kế để giúp bạn hứng thú với giao dịch. Mục tiêu của họ là giúp
bạn quay lại và dành thời gian trên trang web, vì đó là cách họ được
trả tiền. Họ không được trả tiền để giúp bạn giao dịch tốt hơn.
Bây giờ, hãy quay lại với các nhà môi giới. Tại sao các nhà môi giới
(những người tài trợ cho các quảng cáo này) muốn bạn dành nhiều
thời gian trên các trang web đó? Đơn giản! Bởi vì bạn càng bị ám ảnh
hơn về giấc mơ Forex, bạn càng có nhiều khả năng giao dịch một
cách liều lĩnh, và càng có nhiều khoản phí mà họ có thể tính phí cho
bạn!
Một lần nữa, hãy nghĩ: Ai có nhiều khả năng chi trả nhiều hơn trong
phí spread? Các traders bám theo sát một kế hoạch được tính toán
kỹ lưỡng? Hoặc nhà giao dịch đọc về các chiến lược mới thú vị mỗi
tuần? Nhà giao dịch nào có nhiều khả năng giao dịch quá mức?
Bây giờ chúng ta đã có một vòng tròn đầy đủ:

Trong thực tế, các nhà giao dịch tốt có một kế hoạch và gắn bó với
nó. Họ không bị phân tâm bởi sự hồi hộp của bất kỳ một trade nào,
hoặc lời hứa của vui vẻ và giàu có nhanh chóng. Họ biết rằng sự phấn
khích không mang lại lợi nhuận.
Các nhà giao dịch thực sự hiểu cách trò chơi "giáo dục giao dịch"
được chơi và không lãng phí thời gian tham gia vào trò chơi đó. Họ
chỉ đơn giản tham gia vào thị trường, thực hiện kế hoạch của họ và
ra ngoài.
Vì vậy ... nếu bạn đang học cách giao dịch từ các nguồn giống như
mọi người khác và nó không hiệu quả với bạn, thì đã đến lúc tìm
cách tiếp cận hoàn toàn khác.

False Gurus
Bên cạnh các diễn đàn trực tuyến và các trang web “giáo dục”, các
‘Chiên Da’ là một nguồn giáo dục phổ biến khác cho các retail
traders.
Tuy nhiên, nó khác nhau trong một lĩnh vực chính: thay vì kiếm tiền
từ quảng cáo, các ‘Chiên Da’ kiếm tiền bán các khóa học giao dịch.
Nó được gọi là ngành kinh doanh vì mặc dù họ bán các khóa học kỹ
thuật, những gì thực sự được bán là một ai đó trông có vẻ uy tín, sẽ
lên và dạy cho bạn bí quyết giao dịch của họ.
So với các trang web “giáo dục”, các ‘Guru’ này có nhiều khả năng trở
thành một nguồn giáo dục hữu ích vì có những lợi ích về tài chính để
họ tạo ra một khóa học giao dịch chất lượng cao.
Tuy nhiên, vấn đề là cộng đồng traders nhỏ lẻ nói chung không yêu
cầu các khóa học giao dịch chất lượng cao.
Bạn thấy đấy, mỗi năm một số lượng đáng kể mọi người tham gia
giao dịch với hy vọng tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Họ chủ yếu là
những người tìm kiếm cơ hội và không có ý định gắn bó với nghề trừ
khi họ có thể bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức.
Vì vậy, họ có xu hướng tập trung vào (với những gì họ nhận thức
được) các khía cạnh sinh lợi nhất của trading: vào lệnh và thoát lệnh.
Kết quả của việc này là họ đăng ký các khóa học giao dịch tập trung
vào có nhiêu đó, và các 'Guru' cung cấp các khóa học hời hợt như vậy
sẽ phát triển mạnh, trong khi các khóa học không làm vậy sẽ bị bỏ lại
phía sau, hoặc họ khôn ngoan lên và bắt đầu bán các khóa học tương
tự.
Điều này trở thành một chu kỳ:
1. Người tìm kiếm cơ hội yêu cầu các khóa học thương mại mang
tính chất hời hợt
2. Các ‘Chiên Da’ mang đến cho khách hàng những gì họ cần. Tạo
ra một khoá học thú vị và một cỗ máy bán hàng.
 3. Các Traders mua “hệ thống” với hy vọng kiếm tiền nhanh
4. Họ áp dụng "hệ thống", mất tiền và bị nản lòng. Một số bỏ, trong
khi những người khác tìm kiếm một phép màu mới.
5. Các ‘Chiên Da’ lại bắt đầu một trang web mới, bán một khóa học
mới và tạo ra một khuôn mặt mới. Ngay sau đó, một khóa học giao
dịch mới được công bố.
6. Những người tìm kiếm cơ hội tiếp tục tìm kiếm các chiến thuật
giao dịch bề ngoài và mua khóa học mới.
Bạn thấy đấy, gốc rễ của vấn đề là hầu hết các nhà bán lẻ không có
đầu mối về những gì được yêu cầu để giao dịch tốt ở cấp độ bán lẻ.
Đặc biệt, họ nghĩ rằng các phần entries / exits và quản lý tiền bạc là
những khía cạnh quan trọng nhất. Tại sao?
Bởi vì:
1. Đó là điều mà hầu hết mọi người nói đến trong các diễn đàn
trực tuyến và các trang web “giáo dục”; và
2. Thật dễ dàng, thú vị và thú vị khi nghĩ về mấy cái đó
Và bạn thấy đấy, ngành giáo dục thương mại tràn ngập những
mâu thuẫn về lợi ích và thông tin gây hiểu nhầm được đưa ra bởi
những nhà tiếp thị mơ hồ và bị những con vẹt không biết gì nhai đi
nhai lại.
Phần tồi tệ nhất là, các traders trung bình phát rồ lên và yêu nó!
Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết mọi người không kiếm được tiền
trong lĩnh vực này.
 The Technical Indicator Illusion
Cuối cùng, mô hình kinh doanh của các 'Chiên Da' phát triển mạnh
bởi vì những người tìm kiếm cơ hội sẵn lòng trả tiền để tiếp tục tin
vào giấc mơ Forex.
Ý tôi là, một vài nghìn đô la có là chi, sau khi kết hợp một số
indicators bí mật của các chỉ số kỹ thuật, bạn có thể kiếm 200 đô la
mỗi ngày giao dịch tại gia?
Hầu hết các retail traders tin rằng giao dịch là một câu đố cần giải
quyết. Họ nghĩ rằng một khi họ phát hiện ra một số kết hợp bí mật
của các chỉ số kỹ thuật (được gọi là "chén thánh" một cách thích
hợp), họ có thể tiếp tục kiếm tiền mãi mãi.
Than ôi, đây là lý do tại sao nó được gọi là "giấc mơ". Nó có rất ít
liên quan với thực tế.
Trong thực tế, giao dịch không phải là một câu đố có thể được giải
quyết một lần và cho tất cả. Đó là một cuộc thi đang diễn ra liên tục.
Đây là lý do tại sao sẽ không bao giờ có một cách cố định để tiếp
tục kiếm tiền trong cái nghề này - người ta cần phải liên tục phát
triển dựa trên cách đối thủ cạnh tranh suy nghĩ và hành động.
Bạn có thể tham khảo thêm về topic này tại:
http://www.pipmavens.com/blog/forex-trading-and-the-theory-of-
mind/
Điểm mấu chốt là các chỉ số kỹ thuật chỉ đơn thuần là các dẫn xuất
của giá thị trường (được tạo ra từ giá thị trường) mang lại cho ta ảo
giác về khả năng dự đoán.
Tin rằng các chỉ số kỹ thuật có thể dự đoán giá trong tương lai giống
như tin rằng dấu chân của bạn ngày nay có thể dự đoán con đường
bạn sẽ đi vào ngày mai.
Dưới đây là ý tôi:
Hãy tưởng tượng bạn là một thám tử được thuê để nghiên cứu và giải
thích những dấu chân của John.
Bạn theo dõi dấu chân của anh ta kể từ khi rời khỏi nhà của mình và
vào một tiệm bánh gần đó. Sau khi thực hiện một vài vòng trong cửa
hàng, những dấu chân sau đó thực hiện một lối và đi tới một công viên
gần đó. Các dấu chân kết thúc tại một cái ghế dài trong công viên,
dưới gốc cây.
Từ những quan sát này, bạn có thể suy ra rằng John đi đến cửa hàng
bánh, mua một cái gì đó để ăn, và ăn bữa ăn của mình trên ghế đá
công viên.
Bây giờ, sau khi nghiên cứu những dấu chân, làm thế nào có thể làm
bạn nghĩ rằng anh ta là để làm điều tương tự một lần nữa vào ngày
mai?
Rõ ràng, không có đủ thông tin ở đây để thực hiện một dự đoán hợp lý.
Nó phụ thuộc vào một số yếu tố khác, chẳng hạn như đó có phải là
hành động thường xuyên (sinh hoạt thường ngày của ông ta?), Thời
gian trong ngày những dấu chân đã được thực hiện (thời gian ăn
trưa?), Hay thậm chí là tâm trạng của mình (khi nào ổng buồn
chăng?).
Hiểu một số các yếu tố bên ngoài có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng
tốt hơn về đường đi của anh ta vào ngày mai.
Vấn đề là, người nghiệp dư chỉ tập trung vào “dấu chân” (tức là chỉ
số kỹ thuật), trong khi bỏ qua các yếu tố bên ngoài (tức là các
nguyên tắc cơ bản về kinh tế). Họ nghĩ rằng bằng cách đơn giản
nghiên cứu biến động giá trong quá khứ, họ có thể dự đoán biến
động giá trong tương lai.
Và tại sao họ nghĩ điều này? Bởi vì trước hết, đó là cách mà chúng
ta được dạy bởi ngành thương mại “giáo dục”, và thứ hai, bởi vì các
indicators đó mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng.
Sau khi tất cả, các chỉ số kỹ thuật có thể dễ dàng định lượng và
thao tác. Hầu hết mọi người đều biết cách tính trung bình động 5
ngày và cách thay đổi màu sắc và độ dày của đường trung bình động.
 Khi nói đến các chỉ số kỹ thuật, các nhà bán lẻ có toàn quyền kiểm
soát.
So sánh điều này với giá thị trường, có xu hướng dao động không
lường trước được và thất thường, đặc biệt là trong ngắn hạn.
Traders hoàn toàn không kiểm soát được nó. Đối với hầu hết mọi
người, giao dịch trên hành động giá ngắn hạn một mình là một trải
nghiệm đầy lo âu.
Các chỉ số kỹ thuật, mặt khác, di chuyển tương đối chậm bởi vì
chúng là một tổng hợp (tức là một bản tóm tắt) về giá thị trường.
Để minh họa cho quan điểm của tôi, dưới đây là 2 biểu diễn của
cùng một biểu đồ. Đầu tiên là biểu đồ hình nến trần theo dõi giá thị
trường thực tế. Biểu đồ thứ hai chỉ hiển thị chỉ báo trung bình động.
Candlestick Chart

Same chart with moving average only

 Bạn có thể thấy cách chỉ báo (trong trường hợp này, đường trung
bình động) làm đơn giản hoá tín hiệu giao dịch? Do đó, không có gì lạ
khi các nhà bán lẻ đã phải dựa dẫm vào các chỉ số kỹ thuật.
Bây giờ ... nhìn vào một phiên bản giá thị trường mượt mà hơn, thì
còn gì là vấn đề nữa. Vấn đề nảy sinh khi các nhà giao dịch bắt đầu
giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật như thể đó là thị trường. Đó là
ảo tưởng mà các retail traders vô tình rơi vào.
Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đã rơi cho ảo giác chỉ báo kỹ
thuật? Vâng, nếu bạn có thể làm trống các chân nến (hoặc thanh)
trên biểu đồ của bạn và vẫn có thể giao dịch, bạn đã rơi vào ảo ảnh.
Hoặc, nếu sau khi loại bỏ tất cả các chỉ số kỹ thuật khỏi biểu đồ
của bạn, bạn không thể giao dịch, bạn cũng đã rơi vào ảo ảnh đó.
Bây giờ, bạn có thể nói rằng tôi không phải là một fan hâm mộ lớn
của các chỉ số kỹ thuật. Nhưng hãy hiểu rằng tôi không chống lại việc
này (tôi sử dụng một vài indicators đó cho chính mình).
Như với bất kỳ công cụ nào, các chỉ báo kỹ thuật có thể hữu ích.
Nhưng bạn muốn đảm bảo rằng các quyết định giao dịch của bạn
không chỉ được quyết định bởi chúng. Bởi vì nếu mà như vậy, bạn có
muốn giao quyền kiểm soát tiền của bạn cho một vài indicators,
không suy nghĩ.

‘Tiện Lợi’ không có nghĩa là ‘Hiệu Quả’

Vậy tại sao phần lớn các traders vẫn tập trung quá nhiều vào phân
tích kỹ thuật (TA)? Một lần nữa, người ta có động lực kinh tế khi
khuyến khích làm điều này.
Thứ nhất, những người tìm kiếm cơ hội có xu hướng ủng hộ các câu
trả lời nhanh. Họ muốn được thông báo khi nào nhấp vào nút ‘mua’
và TA cung cấp câu trả lời này.
Ví dụ, "mua khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường
trung bình di chuyển chậm" là một câu trả lời thuận tiện. Thật không
may, nó thường không phải là một lợi nhuận.
Mặt khác, các nguyên tắc cơ bản về kinh tế không cung cấp các giải
pháp rõ ràng. Ví dụ: nếu lạm phát ở Hoa Kỳ được dự kiến vẫn ở mức
thấp, bạn có nên 'mua' hoặc 'bán' USD không? Và khi nào bạn nên
làm điều đó? Không có câu trả lời rõ ràng. Nó phụ thuộc vào một số
yếu tố khác.
Bạn thấy đấy ... trên thực tế, giá thị trường di chuyển trên một loạt
các xác suất. Chúng không di chuyển theo các yếu tố được xác định
rõ ràng. Đây là một vấn đề đối với những người tìm kiếm cơ hội bởi
vì nó không phải là ngay lập tức rõ ràng làm thế nào họ có thể kiếm
tiền trong môi trường như vậy. Họ muốn chỉ đơn giản là "làm bước
1, bước 2, bước 3", và sau đó kiếm tiền. TA phù hợp với loại câu trả
lời nhanh mà họ đang tìm kiếm.
Lý do thứ hai tại sao TA là rất phổ biến là bởi vì mặc dù nhiều
traders mới bắt đầu nghĩ rằng họ đang kinh doanh vì tiền, họ đang
trong thực tế chỉ kinh doanh cho ảo giác của nó. Điều này không
khác gì con bạc, những người tin rằng anh ta đánh bạc vì tiền, khi
anh ta thực sự nghiện cảm xúc của sự mong đợi và hứng thú đi kèm
với mỗi lần lắc xúc xắc.
Đây là một lý do chính khiến các nhà giao dịch mới có xu hướng
tập trung vào giao dịch ngắn hạn - họ thích những thăng trầm về tình
cảm đi kèm với mỗi đợt giảm giá và sự phục hồi của biến động giá
ngắn hạn. Như đã nói, "trading chỉ thú vị khi khoác lên thật nhiều áo
váy".
Bây giờ lại nói về các nhà "giáo dục"? Tại sao họ tập trung vào
phân tích kỹ thuật?
Lý do đầu tiên là vì nó dễ dạy. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi nói, "mua
khi đường màu xanh vượt qua đường màu đỏ", hơn là thảo luận về
những tác động của tốc độ tăng trưởng GDP giảm. Một diễn giả hội
thảo có thể dạy TA cho một nhóm người trong một ngày cuối tuần,
nhưng anh ta không thể dạy một nguyên tắc cơ bản về kinh tế. Điều
đó có thể mất vài tuần, hoặc thậm chí hàng tháng.
Lý do thứ hai liên quan đến điều đầu tiên. Vì việc dạy TA trở nên
dễ dàng hơn nhiều, “các nhà giáo dục” đã phát hiện ra rằng họ có thể
dạy thêm nhiều học viên đơn giản bằng cách tập trung vào nó. Tại
sao dạy một nhóm sinh viên về các nguyên tắc cơ bản về kinh tế
trong suốt một tháng, khi bạn có thể dạy gấp bốn số học viên trong
cùng thời gian, chỉ bằng cách dạy TA?
Bên cạnh đó, hầu hết các traders mới bắt đầu đang tìm kiếm câu
trả lời nhanh chóng, dễ dàng... vậy tại sao không cung cấp cho họ
những gì họ muốn, và kiếm được nhiều tiền hơn để làm điều đó?
Và, với rất nhiều chỉ số kỹ thuật để lựa chọn, thực tế không có giới
hạn về số lượng "hệ thống" giao dịch dựa trên TA có thể được tạo ra
và bán ra.
Vì vậy, hôm nay nó đang là MA + MACD. Tháng trước là Fibonacci
+ RSI. Và tháng trước đó, đó là Pivot Points + Bollinger Bands. Với
rất nhiều "hệ thống" giao dịch mới và thú vị để giao dịch, những
người tìm kiếm cơ hội có một thời gian tuyệt vời "thử nghiệm" và
chơi với mỗi hệ thống mới được bán bởi các nhà tiếp thị khôn ranh.
 Vì vậy, mặc dù có vẻ như ngành công nghiệp giáo dục về trading là
về việc dạy mọi người làm thế nào để trade, trong thực tế nó chủ yếu
là về việc giữ cho họ bị phân tâm và giải trí.
Đây là lý do tại sao, theo ý kiến của tôi, ngành giáo dục về trading
phần lớn bị tha hoá. Phần lớn các retail traders không biết điều gì là
tốt cho họ, và "các nhà giáo dục" phát triển mạnh là những người sẵn
lòng bán cho họ những gì họ muốn. Các động lực đó không ủng hộ
những người thực sự muốn thành công trong giao dịch.
Thực tế đáng buồn là các nhà giáo dục thực sự về trading không
có cơ hội chống lại những người bán ước mơ và chiến thuật. Mọi
người muốn được thông báo rằng thật dễ dàng để kiếm tiền, và họ
có thể học cách làm điều đó bằng cách dành một ngày cuối tuần tại
một hội thảo với giá chỉ 3.000 đô la.
Nói với họ rằng việc học để giao dịch có thể mất nhiều tháng học
tập và nhiều năm luyện tập, và có thể bạn sẽ chỉ có một số ít người
sẵn sàng tham gia khóa học của bạn.
Trên thực tế, thị trường tài chính là những hệ thống phức tạp di
chuyển dựa trên nền tảng kinh tế và tâm lý con người, không phải là
một tập hợp các dòng tùy ý trên biểu đồ giao dịch.
Nhưng ước mơ kiếm tiền từ nhà, đơn giản bằng cách làm theo một
vài chỉ số kỹ thuật là một đề xuất quá tốt để từ bỏ, đặc biệt khi được
nhiều lần nói rằng nó có thể được thực hiện.
 The Guru Circle Jerk-off
Bây giờ mọi người nghe thấy tôi chê bai lĩnh vực trading ghê quá,
nhưng tôi không thể chấp nhận điều này mãi được... bởi vì tôi biết
những gì diễn ra đằng sau hậu trường.
Trong một số trường hợp, tôi đã được mời tham gia một số hiệp
hội các “Chiên Da” có ảnh hưởng nhất trên internet.
Trong những vòng kết nối này, ý tưởng là quảng bá khóa học giao
dịch của một “Chuyên gia” nổi tiếng cho người đăng ký của tôi, để
anh ấy quảng cáo khóa học của tôi cho người đăng ký sau này.
Các khóa học này thường được tiếp thị tốt và có tên lạ mắt và đi
kèm trong các bao bì bắt mắt. Tuy nhiên, nội dung thường là toàn
cứt.
Đây là lý do tại sao họ tiếp tục tạo ra các khóa học mới được đóng
gói dưới tên mới – bởi vì những khóa học trước không hoạt động
nữa. Những cục cức độc đáo bọc với một dải ruy băng, nhưng vẫn là
cứt.
Tôi có viết thêm về vấn đề này tại:
http://www.pipmavens.com/blog/forex-products-why-i-said-no-
to-more-money/
Cuối cùng, tôi đã từ chối những lời mời đó vì không muốn tham
gia vào việc quảng bá hàng loạt giáo dục thương mại nghèo nàn mà
sẽ kết thúc làm hại mọi người khác. Đó chỉ là nghiệp xấu.
Bên cạnh đó, tôi không muốn phải tiếp tục tạo ra một khóa học
giao dịch mới cứ 3 tháng một lần. Tôi có những điều tốt hơn để làm
với thời gian của tôi mà ... như, oh tôi không biết, giao dịch!
Và đoán xem? Tôi thực sự quan tâm đến loại sản phẩm giáo dục
giao dịch mà tôi đưa ra. Tôi giao dịch tiền của chính mình với chính
phương pháp tôi dạy trong khóa học giao dịch của mình. Tôi thực sự
ăn chính món mình nấu. Thật là một khái niệm mới lạ!
Điểm mấu chốt là, bạn nên rất hoài nghi về những người dám nói,
ngầm hoặc rõ ràng, rằng họ có thể giúp bạn kiếm tiền nhanh chóng
và dễ dàng.
 Retail Trading Industry Master Plan
Đuợc. Đến bây giờ, bạn có thể cảm thấy như muốn ói.
Nếu vậy ... tốt. Nó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng bỏ qua các chiêu trò
tiếp thị hào nhoáng và bắt đầu đón nhận việc học tập trading THỰC
SỰ.
Cho đến nay, chúng ta đã xác lập:
• Phần lớn các retail traders là những người tìm kiếm cơ hội,
và
• Họ có xu hướng tập trung vào giao dịch ngắn hạn vì
o Họ muốn tiền nhanh, và
o Các nhà giáo dục thương mại có khuynh hướng bán các
khóa học giao dịch nhanh chóng phù hợp với câu chuyện
đó
Đồng thời,
• Các công ty retail brokers có động cơ tài chính mạnh để
khuyến khích giao dịch ngắn hạn vì họ có thể tính thêm phí
theo cách đó
Kết quả của những yếu tố này là
• Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ nghĩ rằng giao dịch ngắn
hạn, phân tích kỹ thuật và quản lý tiền là một chiến lược
giao dịch
Và sau khi mất đủ tiền,
• Họ tìm kiếm một “chiến lược” giao dịch khác hoặc mua một
khóa học giao dịch khác do cùng một nhóm người tạo ra
(nhưng theo một gói, tên và khuôn mặt khác)
Chu kỳ này lặp lại cho đến khi tài khoản giao dịch của họ bị cháy,
hoặc họ từ bỏ hoặc cả hai.
Thực tế đáng buồn của ngành retail trading là: những người nói
muốn giúp đỡ bạn, có một động lực mạnh mẽ hơn nhiều để chăm sóc
lợi ích của riêng họ mà đi kèm với chi phí của bạn.
Vậy ... bạn nên làm gì, với tư cách là một nhà giao dịch có hiểu biết,
hãy làm gì?
Chúng ta sẽ nói về điều đó trong chương tiếp theo.
 How Not To Be A Sucker
——— ~ ———
Vì vậy, ... bây giờ bạn hiểu những gì diễn ra đằng sau màn khói của
ngành retail trading, câu hỏi đặt ra là: "Tôi nên làm gì đây?"
Thứ nhất, bạn cần phải tìm ra những thứ bạn cần phải DỪNG LẠI.
Ngừng tìm kiếm thêm "hệ thống giao dịch". Ngừng đọc cùng một
cuốn sách "chiến lược giao dịch" như mọi người khác. Ngừng thường
xuyên lên các diễn đàn trực tuyến. Ngừng theo cùng một lời khuyên
giao dịch mà mọi người đang cố gắng theo dõi.

Stop Looking For More Of The Same

Thứ tự đầu tiên của danh sách việc bạn cần làm là ngừng tìm kiếm
nhiều hơn những điều giống nhau. Ngừng chấp nhận mọi thứ bạn
đọc là sự thật, và bắt đầu suy nghĩ cho chính mình. Chỉ vì một cái gì
đó đang được lặp đi lặp lại ở khắp mọi nơi, không có nghĩa là nó là
sự thật.
Ví dụ, bạn có thể đã nghe nói về cụm từ "cắt lỗ của bạn và để lợi
nhuận của bạn chạy". Trên bề mặt, cụm từ này có vẻ hợp lý. Nhưng
khi kiểm tra kỹ hơn, đây thực sự là lời khuyên xấu.
Tôi giải thích lý do tại sao:
http://www.pipmavens.com/blog/why-you-shouldnt-cut-losses-
let-profits-run/
Điểm mấu chốt là bạn không bao giờ nên chấp nhận bấy kỳ những gì
mà người khác nói mà không cần tự mình xác minh. Nói cách khác,
đừng mong đợi để bắt đầu kiếm tiền đơn giản bằng cách làm theo
hướng dẫn hoặc một bộ indicators.
Và đặc biệt cảnh giác với những người nói với bạn "hãy làm theo hệ
thống này (chỉ số, kỹ thuật, v…v…) và bạn sẽ kiếm ra tiền". Một nhà
giáo dục thực sự sẽ không bao giờ bảo bạn làm bất cứ điều gì mà
không giải thích được triết lý đằng sau nó (tức là tại sao nó thành
công được).
 Don’t Use Software You Don’t Understand
Trong nhiều năm, ngành công nghiệp Forex retail trading đã được
lấp đầy với các nhà tiếp thị internet bán các robot giao dịch (được
gọi là "expert advisors" EA) hứa hẹn lợi nhuận giao dịch tự động.
Về bản chất, họ đang cố bán một cái được xem là bữa trưa miễn
phí: chỉ cần trả $ 97 (hoặc bất cứ giá nào) và robot sẽ tự động kiếm
tiền cho bạn. Tất nhiên, đây không phải là những từ ngữ chính xác
trong brochure bán hàng - họ đã sử dụng những từ, hình ảnh và
video lạ mắt - nhưng điều này về cơ bản là những gì họ hứa hẹn.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người tìm kiếm cơ hội
chộp lấy những con robot này như tôm tươi.
Và tất nhiên, những người cuối cùng có lợi nhất từ giao dịch này là
những người bán robot, và một vài người may mắn.
Bạn thấy đấy, vấn đề với robot giao dịch không phải là ở chỗ nó có
thể không hoạt động như ý muốn nữa ... mà đó là vì chắc chắn nó sẽ
không được như ý nữa. Nếu ai đó nói với bạn rằng thị trường có thể
được dự đoán bằng một phần mềm mã hóa cứng, họ hoặc phải cho
rằng bạn là người vô cùng ngây thơ, hoặc họ chả phải là traders.
Bây giờ ... không phải là tôi nghĩ không thể có một số phần mềm
tài chính có thể tạo ra lợi nhuận nhất quán ... nhưng nếu một thứ
như vậy tồn tại, chắc chắn nó sẽ không được bán công khai trên
internet với giá chỉ vài nghìn đô.
Bỏ điều đó sang một bên, vấn đề cơ bản ở đây là bạn không nên sử
dụng phần mềm mà bạn không hiểu đầy đủ và còn cho phép nó đưa
ra quyết định giao dịch thay cho bạn.
Bạn không bao giờ nên (và tôi muốn nói là KHÔNG BAO GIỜ) tin
tưởng một phần mềm với quyền kiểm soát vốn giao dịch của bạn,
trừ khi bạn hoàn toàn hiểu cách hoạt động của nó.

Stop Jumping From Fad To Fad

Sau khi robot giao dịch bắt đầu rơi ra khỏi danh sách, món hời tiếp
theo sớm xuất hiện ngay thôi: giao dịch Bitcoin.
Một lần nữa, những người tìm kiếm cơ hội bắt đầu đổ xô đến hội
thảo trên web giao dịch Bitcoin và mua phần mềm giao dịch Bitcoin.
"Lần này sẽ khác", họ nói, "Giao dịch Bitcoin không giống như giao
dịch với các EA. Đó là một điều hoàn toàn khác. ”
Vâng ... về mặt kỹ thuật, chúng đúng. EA có rất ít việc phải làm với
giao dịch Bitcoin.
Nhưng đây là vấn đề ... giống như cách mà hầu hết những người tìm
kiếm cơ hội không hiểu làm thế nào những EA đó hoạt động, họ cũng
ít bận tâm nghiên cứu Bitcoins là gì và chỉ cần mua nó sau khi đọc
một trang bán hàng của sản phẩm và xem thấy một vài video người
khác kiếm ra tiền với nó.
Tôi đã thấy điều này xảy ra hết lần này đến lần khác. Một khi mọi
người bắt đầu nhận ra rằng "tấm vé vàng" của họ đã mua không là gì
ngoài một giấc mơ, họ từ bỏ nó ngay khi một mốt mới xuất hiện, và
họ đổ xô vào đề nghị mới thú vị hơn.
Những người tìm kiếm cơ hội không biết là có toàn bộ ngành công
nghiệp trực tuyến phục vụ cho hy vọng kiếm được nhiều tiền với ít
nỗ lực. Vài tháng một lần, một sản phẩm “kiếm tiền” mới được tung
ra và quảng cáo, thường là bởi cùng một nhóm “Chiên Da” trong
ngành.
Nhưng, như hầu hết những người tìm kiếm cơ hội là traders mới, họ
chỉ nhìn thấy mọi thứ từ một quan điểm hời hợt. Họ nhìn thấy một
sản phẩm ra mắt và nghĩ rằng họ may mắn "vấp" vào cơ hội tuyệt vời
mới đó.
Những gì họ không thấy, đó là sản phẩm mới này chỉ là một trong số
hàng tá các sản phẩm mà nhà tiếp thị đã lên kế hoạch ra mắt trong
một hoặc hai năm tới.
Vì vậy, thực tế là không có hệ thống giao dịch “có lợi nhuận khổng lồ”
mà bạn phải mua “trước khi giá tăng”. Chỉ cần chờ một vài tuần hoặc
vài tháng và một số khác sẽ đến ngay để mong chờ bạn ra tiền.
Thật buồn, nhưng đó là thực tế của tình huống này.
Bây giờ ... với tất cả điều này trong tâm trí, những gì một traders mới
bắt đầu thực sự muốn thành công có thể làm gì?
Tôi rất vui vì bạn đã hỏi.

A Legitimate Trading Education

Thứ nhất, nếu bạn chưa có, bạn nên quyết định một công cụ giao
dịch và phong cách giao dịch phù hợp với lịch làm việc và tính khí
của bạn, và GẮN BÓ với nó.
Nếu đó là giao dịch Bitcoin, hãy GẮN BÓ với nó. Nếu đó là giao
dịch tùy chọn nhị phân BO, hãy GẮN BÓ với nó. Nếu đó là giao dịch
FOREX, hãy GẮN BÓ với nó. Cách duy nhất bạn có thể hoàn thiện hơn
trong giao dịch là tiếp tục thực hành MỘT THỨ cho đến khi bạn nhận
được kết quả tốt từ đó. Bạn sẽ không được gì đâu khi cứ nhảy từ
món này sang mốt khác.
Thứ hai, CHÚ TRỌNG vào việc học tập trading của bạn. Nếu bạn
muốn trở thành một nhà giao dịch, bạn sẽ cần phát triển các kỹ năng
giao dịch thực sự. Ngay cả với một phương pháp giao dịch hợp lý,
bạn có thể sẽ phải tập giao dịch trong ít nhất 6 tháng trước khi bạn
bắt đầu nắm được nó.
Cuối cùng, bạn sẽ phải cẩn thận với nơi bạn học về trading và
thông tin của bạn từ đó. Như đã thảo luận trong cuốn sách này, hầu
hết thông tin trực tuyến được sản xuất bởi những người có động cơ
mạnh mẽ để giúp bạn không thành công.
Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn biết liệu có phải họ đang bán
một sản phẩm dạy trade kém chất lượng hay không:
• Thường xuyên phát hành các khóa học giao dịch mới
Nếu ai đó bán hơn 3 khóa học giao dịch và thường xuyên ra mắt
các khóa học mới, rất có thể là họ không thực sự hiệu quả.
Một khóa học giao dịch hợp lý sẽ luôn có một triết lý hoạt động
(tức là giải thích được về cách giao dịch được thực hiện). Mà những
người bán hơn 2 hay 3 sản phẩm thì sẽ có xung đột trong những
triết lý đó. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy họ không có triết
lý tốt cho mỗi khóa học, hoặc họ không tin vào chính họ. Dù bằng
cách nào, bạn sẽ muốn tránh chúng.
• Không hiển thị giao dịch trực tiếp
Bạn có thể dễ dàng tìm ra một cuốn sách hoặc khóa học giao dịch
nếu bạn không phải chứng minh tính hợp lệ của nó trong điều kiện
thị trường thực tế. Bất cứ ai cũng có thể ném vào một hỗn hợp ngẫu
nhiên của các indicators và gọi nó là một "chiến lược" (và họ rất
thường hay làm vậy, đặc biệt là trong các diễn đàn giao dịch).
Đây là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên chỉ học hỏi từ các những ai
dám biểu diễn trực tiếp hoặc các tín hiệu giao dịch của họ cho thấy
tính hiệu quả của phương pháp của họ trong thời gian thực.
Đây là những gì cá nhân tôi luôn làm cho các thành viên của tôi tại
trang web này:
http://plantingpips.com (khi mời mới được vào)
• Không có sự hiện diện trực tuyến lâu dài
Trực tuyến, thật dễ dàng để giả vờ là một nhà giao dịch thành
công đơn giản bằng cách phun ra những điều vô nghĩa mà mọi người
đều đọc trong các trang web “giáo dục”.
Bằng cách này, một nhà giao dịch không thành công (hoặc "Chiên
Da" về trading) có thể bán một khóa học giao dịch mỗi 3 tháng bằng
cách đưa ra một người bán hàng mà sau đó lại mất tăm.
Một khi sức hút (và sales) của khóa học giảm dần, họ có thể để nó
qua một bên và đưa ra một nhân vật khác để bán tiếp một khóa học
mới.
Vì vậy, một cách tốt để lọc ra các ông thần này là xem xem liệu họ
có sự hiện diện trực tuyến lâu dài hay ít nhất họ đã chạy một blog
giao dịch thực trong hơn một năm hay không.
Đây không phải là điều mà các nhà giáo dục giả hiệu có thể dễ
dàng làm được, vì mô hình kinh doanh của họ đòi hỏi họ phải bán
một khóa học giao dịch mới theo một nhân cách mới của một ‘Chiên
Da’ mới mỗi vài tháng một lần.
 Vì vậy, nếu bạn thấy một khóa học giao dịch được phát hành bởi
một 'Chiên Da' mà bạn chưa bao giờ nghe nói tới và cũng không có
bất kỳ sự hiện diện trực tuyến nào trước đó, hãy thận trọng hơn.
 Stop Dreaming, Start Winning
——— ~ ———
Đến giờ, chắc bạn cũng đã rõ ngành retail trading đã được thiết kế
để hướng bạn cắm đầu vào:
- Tin tưởng vào 'giấc mơ ngoại hối'
- Áp dụng tư duy cơ hội (chứ không phải chiến lược)
- Háo hức về giao dịch ngắn hạn và tập trung vào nó
- Tập trung vào phân tích kỹ thuật và các chỉ số kỹ thuật
- Làm theo hướng dẫn (và không đặt câu hỏi tại sao)
- Mua một sản phẩm / khóa học giao dịch mới vài tháng một lần
Cuối cùng, các nhà môi giới và các nhà “giáo dục” trading khuyến
khích những hành vi này bởi vì đó là cách họ kiếm được nhiều tiền
nhất từ bạn.
Và vấn đề là những hành vi này làm cho bạn gặp bất lợi bởi vì
chúng phơi bày những điểm yếu của bạn trong khi bỏ qua hết những
điểm mạnh của bạn khi là một retail traders.
Sau cùng thì, retail traders:
- Là người cuối cùng nhận được dữ liệu giá từ thị trường liên ngân
hàng
- Giao dịch ở mức giá tệ nhất có sẵn
- Thanh toán chênh lệch spread yêu cầu lớn nhất (nghĩa là thanh
toán phí giao dịch lớn nhất)
- Có quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ thô sơ nhất
- Chỉ có thể dựa vào bản thân
Mặt khác, các nhà giao dịch chuyên nghiệp (ngân hàng):
- Là người đầu tiên nhận được dữ liệu giá từ thị trường liên ngân
hàng
- Thanh toán rất ít phí spread (hoặc không phải trả gì cả)
- Giao dịch phi rủi ro
- Có quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ tinh vi nhất
- Có quyền truy cập vào các nhóm chuyên gia phân tích và nhà
kinh tế chuyên nghiệp
 Như bạn có thể thấy, các retail traders có rất ít cơ hội chống lại các
chuyên gia…
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bất lực!
Trên thực tế, các trader nhỏ lẻ có một lợi thế quan trọng mà các
chuyên gia không thể cạnh tranh được. Đó là một "điều" chúng ta có
thể sử dụng để giành chiến thắng trong trò chơi này.
The retail trader’s edge
Vạ y thì đó là cái gì? Traders nhỏ lẻ có thể làm gì, mà các chuyên
gia chuyên gia lại không thể?
Câu trả lời rất đơn giản: chờ đợi.
Không giống như các chuyên gia phải liên tục giao dịch trên thị
trường, các retail traders không phải chịu áp lực như vậy.
Là một nhà giao dịch cho các tổ chức, bạn không thể đi làm mỗi
tuần và chỉ thực hiện một vài giao dịch. Trong thế giới chuyên
nghiệp, không giao dịch = không hoạt động.
Để "biện minh" cho mức tiền lương khủng của họ, các nhà giao
dịch chuyên nghiệp phải liên tục mở và đóng các lệnh giao dịch ... có
nghĩa là họ luôn gặp phải các deal có chất lượng thấp. Họ không thể
chọn cách đứng nhìn thị trường cho đến khi có kèo ngon xuất hiện.
Là nhà giao dịch nhỏ lẻ, chúng ta có quyền tự do làm điều đó.

Your grandmother trades better than you

Xem xét điều này: bà của bạn có thể không biết cách sử dụng máy
tính, nhưng bà ấy vẫn hoạt động tốt hơn 95% nhà giao dịch ngoại
hối bán lẻ.
Làm sao?
Ừm ... bằng cách không giao dịch, bà ấy đang ngồi nghỉ ngơi. Đó là
một kết quả tốt hơn so với những gì hầu hết các retail traders đạt
được. Bởi không giao dịch, bà đang nhận được kết quả tốt hơn.
Bạn thấy đấy, một khía cạnh kinh doanh không nhất thiết phải
biết về việc giao dịch nào cần thực hiện… nó cũng có thể là về việc
biết được giao dịch nào cần tránh.
 Đây là lợi thế của nhà giao dịch bán lẻ thực sự nắm trong tay.
Chúng ta có thể không thông minh hơn, phong phú hơn, hoặc được
kết nối tốt hơn các đối tác chuyên nghiệp của họ, nhưng chúng ta
chắc chắn có thể kiên nhẫn hơn.
Thật không may, đây không phải là một phong cách kinh doanh
mà ngành retail trading khuyến khích. Ngồi lại và không giao dịch
không phải là điều mà người môi giới của bạn khuyến khích. Nhưng
bạn biết gì không? Đó là cách có khả năng nhất để bạn giành chiến
thắng trong trò chơi này.
Dưới đây là sự thật thẳng thắn: hầu hết các trading setups trên thị
trường đều có xác suất thắng thấp. Bạn giao dịch thường xuyên hơn,
xu hướng này càng được khuếch đại và bạn càng mất nhiều tiền hơn
theo thời gian.
Hãy suy nghĩ về điều này đi. Nếu cơ hội giao dịch tốt là phổ biến,
hầu hết các nhà giao dịch sẽ là người chiến thắng.
Đây là kinh nghiệm của riêng tôi về chủ đề này. Ngoài giao dịch
trung hạn, tôi cũng thực hiện hai chiến lược ngắn hạn. Với chiến lược
đầu tiên, tôi thực hiện 1 giao dịch trung bình 8 giờ một lần. Với chiến
lược thứ hai, tôi mất khoảng 2 giao dịch mỗi tuần. Hãy nhớ rằng, đây
là những chiến lược DAY TRADING với các mục tiêu lợi nhuận nhỏ.
Mỗi giao dịch này thường đóng trong vòng một giờ.
Bạn có thể tiếp tục xem thị trường trong 8 giờ chỉ để thực hiện
một giao dịch 15 pip? Hầu hết mọi người quá thiếu kiên nhẫn để làm
điều này. Các chuyên gia chắc chắn không thể.
Đây là cách tôi có thể duy trì lợi nhuận mặc dù tôi không thông
minh hơn, nhanh hơn hoặc giàu hơn một nhà giao dịch trung bình -
tôi có thể ngồi không và không làm gì trong một thời gian dài.
Tôn Tử đã dạy chúng ta, "nếu bạn chờ đợi bên con sông đủ lâu,
xác của kẻ thù của bạn sẽ trôi qua". Trong giao dịch, điều này đề cập
đến xác của các traders thiếu kiên nhẫn. Bạn không cần phải đánh
bại họ. Chỉ cần ngồi lại và xem họ tự đánh bại chính mình.

Start Winning
 Điểm mấu chốt là bạn nên giao dịch ít hơn, chấm hết. Kiểm tra
chiến lược giao dịch của bạn và tự hỏi, "làm thế nào tôi có thể tinh
chỉnh điều này để tôi có thể trade ít hơn, nhưng chất lượng cao
hơn?"
Thay vì bước vào thị trường ở mọi cơ hội có thể, chỉ lấy những
thiết lập tốt nhất và bỏ qua mọi thứ khác. Bạn càng ít giao dịch, bạn
càng có khả năng sinh lời nhiều hơn.
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn khái niệm
này và làm thế nào để xác định liệu hệ thống giao dịch đó có khả
năng kiếm tiền theo thời gian hay không.
 The Secret Behind Winning Systems
——— ~ ———
Mỗi hệ thống giao dịch sẽ kiếm tiền tại một thời điểm này hay thời
điểm khác ... nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu nó có thể giữ được lợi
nhuận theo thời gian?
Bạn thấy đấy, bí quyết đối với một hệ thống chiến thắng không
phải là nó kiếm ra tiền, nhưng nó giữ được số tiền mà nó kiếm được.
Hầu hết mọi người tin rằng giao dịch thành công là tìm kiếm các giao
dịch chiến thắng… nhưng trên thực tế, các nhà giao dịch thành công
dành 80% nỗ lực của họ để không bị thua lỗ.
Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa các nhà giao dịch thắng và thua:
họ tập trung bao nhiêu vào việc bảo toàn vốn.
Traders thua lỗ thường dùng phương pháp tấn công và thường
tập trung xung quanh các điểm vào và ra. Traders chiến thắng, mặt
khác, sử dụng các hệ thống phòng thủ xoay quanh việc lọc ra các
deal kém chất lượng.
Vì vậy, làm thế nào để bạn biết liệu một trading system nào là tấn
công hay phòng thủ?
Dưới đây là một vài đặc điểm sẽ chỉ cho bạn đi đúng hướng.

1. Not popular
Vì phần lớn các traders nhỏ lẻ không đạt được lợi nhuận, nên ta
cần tránh các hệ thống giao dịch phổ biến. Nếu hầu hết các nhà giao
dịch bị thua lỗ, có lẽ ta không nên tìm cách giao dịch theo cách giống
như họ.
Trong thực tế, bạn sẽ có cơ hội thành công tốt hơn nếu bạn làm
ngược lại với những gì mọi người khác đang làm. Hãy tiếp tục và thử
nó trên một tài khoản demo.
Nếu mọi người nói về giao dịch thuận xu hướng, hãy thử giao dịch
ngược lại. Nếu mọi người nói về giao dịch với tỷ lệ rủi ro tốt, hãy thử
ngược lại. Và làm thế nào về cắt lợi nhuận của bạn sớm hoặc trung
bình giá nếu đang thua lỗ? Chỉ cần thử nó và thực hiện quan sát của
riêng bạn về kết quả bạn nhận được.
 Một hệ thống chiến thắng không bao giờ có thể phổ biến được, bởi
vì số đông là luôn thua. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch
thành công, bạn sẽ phải suy nghĩ và hành động khác với mọi người.

2. Adaptive
Đây có lẽ là đặc tính XÁC ĐỊNH của một hệ thống giao dịch có lợi
nhuận ... bởi vì thị trường ngoại hối không di chuyển theo bất kỳ quy
tắc nào.
Ví dụ: EUR / USD có thể giao dịch trong phạm vi hàng ngày là 150
pip trong 12 tháng qua, nhưng đột nhiên di chuyển trên 200 pip
trong hai ngày tiếp theo.
Sự thay đổi mạnh mẽ (và có khả năng kéo dài) như vậy có thể xảy
ra bất cứ lúc nào, và một hệ thống giao dịch không thể thích ứng với
những thay đổi đó cuối cùng sẽ tìm được đường vào một đống phế
liệu. Nó không phải là nếu nữa, mà chỉ là khi nào mà thôi.
Nếu có một điều bạn luôn có thể tin vào thị trường, thì đó là thay
đổi. Hãy đảm bảo hệ thống giao dịch của bạn đủ linh hoạt để thích
nghi với nó.

A note on “predictive” patterns

Đây là một phần bạn sẽ muốn đọc kỹ một vài lần. Nó chứa một trong
những khái niệm quan trọng nhất mà tôi đã học được trong sự
nghiệp trading của mình.
Nếu bạn chỉ có thể lấy một ý tưởng duy nhất ra khỏi cuốn sách này,
thì đó là:
Giá thị trường hiếm khi di chuyển trong các mẫu có thể dự đoán được
Tại sao ư?
Tại cốt lõi của nó, giao dịch là một cuộc cạnh tranh giữa con người
... và điều quan trọng bạn cần hiểu về con người là họ có thể dự đoán
và thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.
Điều này, cùng với một đặc điểm đặc biệt của thị trường tài chính,
theo đó các nhà quan sát cũng là những người tham gia, kết quả
trong vòng phản hồi sau đây:
1. Traders mua bán với giá thị trường
2. Giá mới thay đổi kéo theo quan điểm của nhà giao dịch về thị
trường cũng thay đổi
3. Với một góc nhìn mới, các nhà giao dịch mua và bán, điều này tiếp
tục đẩy giá thị trường
Vòng phản hồi hành động phản ứng này là những gì nhà giao dịch tỷ
phú George Soros gọi là Reflexivity.
Dưới đây là ví dụ về tính phản xạ trong hành động, trên góc độ nhỏ
hơn:
Hãy tưởng tượng rằng mỗi tối bạn chơi một ván cờ vua với một người
bạn. Trong vài ngày đầu tiên, bạn của bạn liên tục chiến thắng…
nhưng bạn sớm nhận thấy rằng trong mọi trò chơi, 4 bước đầu tiên
của anh ấy luôn giống nhau.
Vì vậy, bạn nghiên cứu 4 động thái này chặt chẽ và tìm ra điểm yếu
của nó. Ở vòng tiếp theo, đối thủ của bạn bắt đầu với cùng 4 bước di
chuyển ... nhưng vì bạn đã dự đoán điều này, bạn dễ dàng phá vỡ thiết
lập của hắn và tiếp tục giành chiến thắng trong trò chơi.
Sau khi thua trò chơi, đối thủ của bạn nhận ra rằng bạn đã xem qua
chiến lược của mình và đưa ra một đối sách mới (khác) để chống lại.
Trò chơi giao dịch hoạt động theo cách tương tự. Khi một mô hình
giá trở nên rõ ràng, các nhà giao dịch nhanh chóng thay đổi hành vi
của họ, phá vỡ mô hình hiện tại và hình thành một mô hình mới.
Đây là lý do tại sao các hệ thống giao dịch cố định không bao giờ
có thể hoạt động trong thời gian dài. Thời điểm họ bắt đầu tạo ra lợi
nhuận nhất quán, các nhà giao dịch tùy ý sẽ bắt đầu chạy trước mô
hình hoặc thay đổi hành vi của họ theo cách phá vỡ sự tiếp tục của
mẫu.
Điều rút ra được ở đây là thị trường hiếm khi di chuyển theo các
mô hình dự đoán được lâu dài. Một điều bạn luôn có thể tin thị
trường sẽ làm đó chính là thay đổi.
Chỉ đơn giản hiểu được điều này, bạn là đã đi rất xa trước các
đồng nghiệp của bạn trong khi họ vẫn đang lục lọi xung quanh cho
"sự kết hợp bí mật" của các chỉ số kỹ thuật sẽ "mở khóa" sự giàu có
của thị trường.
Hãy nhớ rằng: một hệ thống giao dịch thực sự sinh lợi phải có khả
năng thích nghi với các giai đoạn luôn thay đổi của thị trường.

3. Low market exposure

Các nhà giao dịch bán lẻ có xu hướng tin rằng thị trường luôn có đầy
đủ các cơ hội giao dịch tốt ... vì vậy họ đang háo hức giao dịch
thường xuyên nhất có thể.
Mà họ lại không biết, thị trường thực sự đầy cạm bẫy nguy hiểm cải
trang thành cơ hội giao dịch tốt.
Traders có kinh nghiệm biết điều này, vì vậy họ cố tình hạn chế tiếp
xúc với thị trường của họ bằng cách lấy vài giao dịch, hoặc bằng cách
giao dịch với một khối lượng tương đối nhỏ. Hầu hết thời gian, họ
chọn cách đứng ngoài thị trường.
Các nhà giao dịch nghiệp dư mặt khác, giao dịch quá thường xuyên
và với kích thước quá lớn. Ngây thơ và dốt nát, anh nhảy vào thị
trường với cả hai chân và một cách mù quáng hy vọng điều tốt lành
nhất. Thị trường, tất nhiên, chào đón anh ta với vòng tay rộng mở và
nhanh chóng lấy hết tiền của anh.
Những gì mà những người nghiệp dư không nhận ra là mỗi lần họ
giao dịch, họ sẽ phơi bày tài khoản của họ với một số lượng vô hạn
các tình huống mất tiền. Nó giống như bước vào một chiến trường
rộng mở - những viên đạn bay trong không khí, lựu đạn xuất hiện
một cách ngẫu nhiên, những quả mìn ẩn ở khắp mọi nơi. Chuyện
bước ra khỏi thị trường mà không hề hấn gì, chứ đừng nói là chiến
thắng, là khá hiếm hoi.
Bây giờ, không phải nói rằng không thể là một trader nhỏ lẻ có lợi
nhuận ... nó có thể được thực hiện được. Bạn chỉ cần hiểu rằng giao
dịch thành công không phải là về việc nhảy vào mọi cơ hội có thể. Mà
đó là từng bước đi từ từ và cẩn thận, và chọn lựa từng các deal tốt
nhất trong khi bỏ qua mọi thứ khác.

4. Low to moderate returns

Các hệ thống giao dịch tạo ra lợi nhuận cao một cách đều đặn (ví
dụ, 10% mỗi tháng trở lên) sẽ gần như chắc chắn có một lượng rủi
ro lớn không cân xứng.

Điều này là do lợi nhuận cao có nghĩa là hệ thống được đồng bộ

chặt chẽ với giai đoạn thị trường hiện tại… nhưng điều gì xảy ra khi
giai đoạn thị trường này thay đổi? Tổn thất lớn sẽ xảy ra ngay sau
đó.

Bạn thấy đấy ... lợi nhuận cao là một triệu chứng của các hệ thống
được tối ưu hóa cao, và vấn đề với các hệ thống như vậy là chúng
không đủ khả năng chịu đựng những thay đổi đột ngột và quyết liệt
của giai đoạn thị trường hiện tại.

Hãy suy nghĩ về một chiếc xe đua F1. Nó được tối ưu hóa cao để
chạy trên một đường đua trơn tru và bằng phẳng. Dưới những điều
kiện này, nó có thể đạt được tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhưng đặt cùng một chiếc xe đua đó trên một con đường đất đá
và nó sẽ nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh. Bạn thấy đấy, hệ thống
được tối ưu hóa hơn với một môi trường cụ thể, thì càng có nhiều
khả năng nó sẽ bị phá vỡ trong một môi trường khác. Nó giống với
hệ thống giao dịch.
 Đây là lý do tại sao bạn nên cảnh giác với các hệ thống giao dịch có
lợi nhuận cao. Nó có thể hoạt động tốt ngay bây giờ, nhưng khi môi
trường thị trường thay đổi (và nó sẽ thay đổi), mọi thứ sẽ trở nên
xấu xí.
 Thank you for reading!
——— ~ ———
Nếu tập sách này đã giúp bạn theo một cách nào đó, hãy cân nhắc để
lại đánh giá trên Amazon.
Đánh giá tích cực sẽ giúp lan toả thông điệp này của tôi trên mạng và
tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể viết đánh giá trung thực và cho tôi
biết suy nghĩ của bạn về cuốn sách này.
US: http://www.amazon.com/gp/product/B00Z9AMUT0
UK: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00Z9AMUT0
Australia: http://www.amazon.com.au/gp/product/B00Z9AMUT0
Canada: http://www.amazon.ca/gp/product/B00Z9AMUT0
India: http://www.amazon.in/gp/product/B00Z9AMUT0

Nếu có câu hỏi hay bình luận gì, hay xem qua blog của tôi tại
http://pipmavens.com/blog và để lại comment, hoặc liên lạc với tôi
chris@pipmavens.com.
Thanks again, and I look forward to hearing from you.
Cheers,

P.S. Check out my "Weird Trick" trading video here:

http://www.pipmavens.com/weird-trick/