LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH

TRADER GIỎI HƠN

Copyright 2020 Dr Alexander Elder

2
 Nội dung khoá học
Được kiểm chứng bởi thời gian
1. Tâm lý (cá nhân và đám đông)
2. Cơ bản về phân tích biểu đồ
3. Phân tích được vi tính hoá (các chỉ báo kỹ thuật ưa thích)
4. Hệ thống giao dịch
5. Quản trị rủi ro cơ bản
6. Lưu trữ nhật ký giao dịch

Các công cụ trading mới – để kiểm soát rủi ro và kiểm soát bản thân
• Cách đặt dừng lỗ
• Cách quản lý tiền trong tài khoản

Nhận định các thị trường hiện tại

Toàn bộ nội dung được minh hoạ bởi các ví dụ thị trường hiện tại
Hỏi Đáp xuyên suốt
Sau khoá học: tham khảo SpikeTrade.com

3
4
Tâm lý cá nhân

• Giá mở
• Đỉnh
• Đáy
• Giá đóng
• Khối lượng

Trading: Đơn giản về trí óc

Là trò chơi khó nhất thế giới về cảm xúc

5
 Tâm lý cá nhân của 1 trader

Tại sao những người thông minh lại liên tục mất tiền?

Trading là cách giải trí

6
 Tâm lý cá nhân của 1 trader

Tại sao những người thông minh lại liên tục mất
tiền?

Trading là cách giải trí

Giải pháp: kế hoạch giao dịch

7
Tâm lý cá nhân – chánh niệm

TRADERVIET.COM 8
Tâm lý đám đông

• Thiên hướng hoảng loạn khi bị áp lực

• Mất khả năng độc lập trong nhóm
• Thị trường khác những lĩnh vực xã hội

TRADERVIET.COM 9
 Tâm lý đám đông

– Thiên hướng hoảng loạn khi bị áp lực

– Mất khả năng độc lập trong nhóm
– Thị trường khác những lĩnh vực xã hội

Giải pháp:
 Tự ra quyết định!
 Không ’talk your book’ (phán kèo)

TRADERVIET.COM 10
Nhật ký giao dịch để GIỮ KỶ LUẬT

TRADERVIET.COM 11
Giải pháp: kế hoạch giao dịch

TRADERVIET.COM 12
13
 Giá là gì?

Biểu đồ giá là dấu chân của bò & gấu

TRADERVIET.COM 14
Phân tích kỹ thuật là tâm lý học đám đông ứng dụng

Mỗi mức giá = 1 sự đồng thuận tạm thời của giá trị
giữa đám đông những người tham gia thị trường

Chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán

Tranh cãi với đám đông

15
Phân tích biểu đồ cổ điển khá chủ quan

TRADERVIET.COM 16
Các mẫu hình tốt trong phân tích biểu đồ cổ điển

Trong phân tích cổ điển, tôi chỉ tin vào:

 Các mức giá ngang (hỗ trợ & kháng cự)
 Phá vỡ giả, đặc biệt mô hình Kangaroo Tails
(đuôi Kangaroo)

TRADERVIET.COM 17
Phân tích biểu đồ cổ điển – hỗ trợ/kháng cự, phá vỡ giả, đuôi Kangaroo

TRADERVIET.COM 18
Phân tích biểu đồ cổ điển – hỗ trợ/kháng cự, phá vỡ giả, đuôi Kangaroo

TRADERVIET.COM 19
Biểu đồ Dầu thô khung Ngày

TRADERVIET.COM 20
Phân tích biểu đồ cổ điển vs. phân tích được vi tính hoá

Trong phân tích cổ điển tôi chỉ tin vào:

 Các đường giá ngang (hỗ trợ & kháng cự)
 Phá vỡ giả, đặc biệt mô hình Đuôi Kangaroo
Trong phân tích được vi tính hoá
 Các chỉ báo được lựa chọn kỹ (xem bên dưới)
 Kết hợp các chỉ báo

TRADERVIET.COM 21
22
Bớt phức tạp – rõ ràng hơn

TRADERVIET.COM 23
 5 viên đạn trong ổ đạn

Đường trung bình (hàm mũ)

Envelopes (Kênh giá)

MACD (Lines & Histogram)

Force Index

…………

24
Đường trung bình là 1 tấm ảnh được chụp kết hợp

Đường trung bình hàm mũ (EMA) khách quan hơn

TRADERVIET.COM 25
2 thông điệp của đường EMA

Độ dốc đường EMA

Chênh lệch giữa giá và EMA

TRADERVIET.COM 26
(#1) Đường EMA kép xác định vùng giá trị

Đường 26-
EMA chậm

Vùng giá trị nằm giữa

2 đường EMA nhanh
và chậm
Đường 13-
EMA nhanh

Độ dốc của đường MA chậm giúp chọn hướng giao dịch

Vùng giá trị giúp xác định các trade giá trị thay vì các trade theo
thuyết kẻ ngốc hơn
TRADERVIET.COM 27
 (#2) Envelopes –
Bởi vì thị trường di chuyển lên xuống vùng giá trị

Đường trên = EMA + K*EMA

Đường dưới = EMA – K*EMA
TRADERVIET.COM 28
 Thị trường mang tính rối loạn lưỡng cực
Envelopes chọn mua vào tại điểm tuyệt vọng và bán ra tại điểm phấn khích

Và bán ra tại
điểm phấn khích

Envelopes giúp
bạn mua vào tại
điểm tuyệt vọng Nếu thị trường bị rối loạn lưỡng cực

TRADERVIET.COM 29
3 loại envelopes (kênh giá)
 Autoenvelope
 ATR hoặc Keltner channels
 Bollinger Bands

TRADERVIET.COM 30
Autoenvelope
2.7 độ lệch chuẩn tính từ đường EMA chậm

TRADERVIET.COM 31
Keltner Channels là kênh giá dựa trên độ biến động được đặt trên và dưới 1 đường trung bình động hàm
mũ. Chỉ báo này giống với Bollinger Bands, vốn sử dụng độ lệch chuẩn để đặt các dải băng. Thay vì sử dụng
độ lệch chuẩn, Keltner Channels sử dụng Average True Range (ATR) để tính độ chênh lệch của kênh.

TRADERVIET.COM 32
Kênh ATR (Keltner)

TRADERVIET.COM
 ATR (Keltner) channels
Tạo đỉnh gần 3ATR

Giữa -2ATR và 0

TRADERVIET.COM
 …còn Bollinger Bands?

Nó theo dõi độ biến động –

phù hợp với quyền chọn

Chỉ khuyến nghị cho trader giao dịch quyền chọn (options)
để theo dõi độ biến động
TRADERVIET.COM 35
(#3) MACD (Lines và Histogram)

Đường MACD nhanh

MACD-histogram
Đường MACD chậm là chênh lệch
giữa 2 đường

TRADERVIET.COM 36
 MACD
MACD Lines là chính, Histogram được tính từ MACD Lines

MACD-Histogram tăng dần = bò kiểm soát

MACD-Histogram giảm dần = gấu kiểm soát

Đường MACD nhanh

MACD-histogram
Đường MACD chậm là chênh lệch
giữa 2 đường

TRADERVIET.COM 37
Phân kỳ (Divergences) của MACD

Phân kỳ giảm
hoàn thành –
bán khống

Phân kỳ tăng
hoàn thành
– mua

TRADERVIET.COM 38
 Quy tắc phân kỳ của MACD
Thông số của các phân kỳ tốt nhất:
• Khoảng cách giữa 2 đỉnh/2 đáy 20-50
nến, càng ít càng tốt Đường 0 phải được cắt qua giữa
• Đỉnh/đáy thứ 2 ngắn hơn ½ so với
đỉnh/đáy thứ 1
2 đỉnh/đáy. Không có giao cắt tức
không có phân kỳ

Phân kỳ giảm
hoàn thành –
bán khống

Phân kỳ tăng
hoàn thành
– mua

TRADERVIET.COM 39
 (#4) Khối lượng giao dịch
Là động cơ đẩy giá di chuyển

TRADERVIET.COM 40
Force Index liên kết khối lượng với chênh lệch giá

Công thức thô của Force Index:

(Giá đóng nến này trừ đi giá đóng nến trước) nhân với khối lượng
giao dịch của nến này

Force Index được làm mượt để giao dịch:

Sử dụng đường EMA 13

Công thức Force Index nâng cao:

Áp dụng kênh 3 ATR với đường EMA 13 của FI

TRADERVIET.COM 41
Force Index (được làm mượt với 13-EMA)
Tìm các tín hiệu phân kỳ

TRADERVIET.COM 42
 Force Index 3 kênh ATR (khung tuần)

Tìm các lần giá vượt lên hoặc dưới 3-ATR

và quay trở lại kênh 3-ATR

TRADERVIET.COM 43
Force Index với 3 kênh ATR (khung ngày)

TRADERVIET.COM 44
Force Index với 3 kênh ATR (trong ngày)

TRADERVIET.COM 45
46
 Các hệ thống tôi sử dụng:

Chính:
 Ba Màn Hình (Triple Screen) – hệ thống nền tảng
 Hệ Thống Đẩy (Impulse) – hệ thống xác nhận

Cách tôi giao dịch:

 BD+FB (phân kỳ và phá vỡ giả)
 Đuối sức sau khi chạm vùng quá độ
 Hồi quy lại các vùng giá trị

TRADERVIET.COM 47
Ba Màn Hình: thời gian trên thị trường

Biểu đồ tháng: 1 nến = 1 tháng

Biểu đồ tuần: 1 nến = tuần
Biểu đồ ngày: 1 nến = 1 ngày
Biểu đồ giờ: 1 nến = 1 giờ

TRADERVIET.COM 48
Hệ thống giao dịch Ba Màn Hình

1. Chọn khung thời gian ưa thích (gọi nó là Trung hạn)

2. Không được phép nhìn vào biểu đồ đó!
3. Xem biểu đồ khung thời gian cao hơn 1 bậc
4. Đưa ra quyết định CHIẾN LƯỢC cho biểu đồ dài hạn
5. Quay lại biểu đồ Trung hạn và ra quyết định CHIẾN THUẬT

TRADERVIET.COM 49
Nhắc nhở về quy tắc Ba Màn Hình

Nhớ rằng:

* Ra quyết định CHIẾN LƯỢC trên biểu đồ dài hạn

* Ra quyết định CHIẾN THUẬT trên biểu đồ trung hạn

* Đặt chốt lời trên biểu đồ dài hạn

* Đặt dừng lỗ trên biểu đồ trung hạn

TRADERVIET.COM 50
Ví dụ hệ thống Ba Màn Hình

TRADERVIET.COM 51
 Hệ thống Đẩy

Tất cả thị trường chạy trên tất cả khung thời gian có thể được mô tả bằng:
 Quán tính
 Lực

Quán tính = độ dốc của đường EMA nhanh (trung bình động hàm mũ)

Lực = độ dốc của MACD-histogram (2 cột cuối cùng)

TRADERVIET.COM 52
 Hệ Thống Đẩy – để xác nhận
HT Đẩy Được phép Không được
phép

Mua, đứng ngoài Bán

Bán, đứng ngoài Mua

Mua hoặc bán

Mua hoặc bán

Không phải là “hệ thống giao dịch” mà là hệ thống xác nhận.

Nó không cho bạn biết phải làm gì – nó cho bạn biết không được phép làm gì.

Các tín hiệu được phép hành động:

 Khi không còn màu đỏ - được phép mua
 Khi không còn màu xanh lá - được phép bán

TRADERVIET.COM 53
Hệ thống Đẩy cho phép mua
Tín hiệu đưa ra khi màu xanh
lá biến mất (được phép Sell)
Hoặc khi màu đỏ biến mất
(được phép Buy)

TRADERVIET.COM 54
Hệ thống Đẩy cho phép bán

TRADERVIET.COM 55
Hệ thống Đẩy và Ba Màn Hình – ví dụ

TRADERVIET.COM 56
Kiểm tra quyết định giao dịch của bạn bằng hệ thống Đẩy

Hệ thống Đẩy

HT Đẩy

TRADERVIET.COM 57
 Đánh giá lại các công cụ kỹ thuật

Quy tắc #1: Ra quyết định chiến lược trên biểu đồ tuần dài hạn –
buy, sell hay đứng ngoài
Ra quyết định chiến thuật trên biểu đồ ngày – điểm vào, điểm
thoát

TRADERVIET.COM 58
 Giá
Vùng
giá trị

Quy tắc #2 Mua dưới vùng giá trị,

bán trên vùng giá trị. Dùng đường
trung bình để xác định vùng giá trị

TRADERVIET.COM 59
Quy tắc #3: phá vỡ giả là 1
trong các tín hiệu mạnh nhất
trong PTKT

TRADERVIET.COM 60
 Mua

Quy tắc #4: 1 phân kỳ của MACD là 1 trong

các tín hiệu mạnh mẽ nhất trong PTKT

TRADERVIET.COM 61
 Bán

Quy tắc #5 Các vùng quá độ của Force

Index xác định các vùng buy và sell Mua

TRADERVIET.COM 62
Quy tắc #6 Kênh giá cho các tín hiệu giá trị về sức mạnh
hay sự suy yếu của xu hướng

TRADERVIET.COM 63
Mỗi giao dịch đều xứng đáng có 1 tên gọi
Mỗi giao dịch phải đi theo 1 chiến lược cụ thể

(không chiến lược = không giao dịch)

TRADERVIET.COM 64
 Phá vỡ giả với phân kỳ

Mục tiêu
đạt được

Cú phá vỡ đáy này 1 phá vỡ nông

có thể mạnh mẽ hơn

TRADERVIET.COM 65
Phá vỡ giả với phân kỳ

Phá vỡ lên yếu

Mục tiêu đạt được

Bò bị bẻ gãy

TRADERVIET.COM 66
Đi theo xu hướng

Kế hoạch
Bán khi giá chạm
vùng quá độ gần
đường kênh
trên… và lặp lại

Mua các
lần hồi lại
về vùng
giá trị

TRADERVIET.COM 67
Hồi quy về vùng giá trị

TRADERVIET.COM 68
JCI – vào lệnh

TRADERVIET.COM
Đuối sức khi chạm vùng quá độ
Mục tiêu
đạt được
Có thể đợi giá
đi ngang

Giá quá độ khi vượt ra

ngoài 3 ATR. Mua khi
giá vượt lên giá mở của
thanh giá này

Củng cố
lệnh mua
TRADERVIET.COM 70
 Đuối sức khi chạm vùng quá độ
Giá quá độ khi vượt ra
ngoài 3 ATR. Short khi giá
vượt xuống giá mở của
thanh giá này

Mục tiêu đạt được

Củng cố
lệnh short

TRADERVIET.COM 71
Thử đánh giá lại vài ví dụ
Thử đánh giá lại vài ví dụ
74
 Quản Trị Rủi Ro

• 2 nguyên nhân trader thất bại

• Vai trò của 1 nhà quản lý
• Các quy tắc quản lý vốn
– Quy tắc 2%
– Khái niệm ‘rủi ro có sẵn’
– Quy tắc 6%

75
2 Nguyên nhân trader thất bại

TRADERVIET.COM 76
 Ngăn chặn khả năng cháy tài khoản

Vết cắn cá mập Vết cắn cá Piranha

1 lệnh thua lỗ nặng nề Chuỗi thua lỗ nhỏ dẫn tới
thảm hoạ
Giải pháp: Quy tắc 2% Giải pháp: Quy tắc 6%
Không bao giờ rủi ro hơn 2% số Không bao giờ rủi ro hơn 6% số
dư tài khoản trên mỗi giao dịch dư tài khoản trên 1 tháng

TRADERVIET.COM 77
 Tam giác sắt của việc kiểm soát rủi ro

B. Chênh lệch giữa điểm vào và điểm

dừng lỗ (tính bằng dollar)
A. Rủi ro được lên lựa chọn cho
giao dịch này (không nhiều hơn
2% tài khoản)

C. Số lượng cổ phiếu
A chia B

TRADERVIET.COM 78
Hỏi: Rủi ro cao nhất bạn có thể chấp nhận tính bằng dollar
là bao nhiêu?
Bạn có thể rủi ro ít hơn 2%, nhưng không bao giờ nhiều hơn

Tài khoản
của bạn 2% là bao nhiêu?

79
B: Rủi ro trên mỗi cổ phiếu tính bằng dollar của bạn là bao
nhiêu?
Giá mua trừ đi giá dừng lỗ

Mỗi trade đều cần 3 con số

Chốt lời Rủi ro trên mỗi cổ phiếu

tính bằng dollar của bạn
Điểm vào là bao nhiêu?

Dừng lỗ

Lấy rủi ro được cho phép trên mỗi giao dịch chia cho rủi ro trên
mỗi cổ phiếu

TRADERVIET.COM 80
 Quy tắc 2%

$ 20

Dừng lỗ – nếu nó rơi xuống $18, tôi không muốn nắm giữ nó

$100,000 Anh ta có thể mua bao nhiêu cổ phiếu?

TRADERVIET.COM 81
2% của $100,000 = $2,000
Rủi ro trên mỗi cổ phiếu = $20 - $18 = $2
Số cổ phiếu lớn nhất được mua = $2,000/$2 = 1,000

$ 20

Dừng lỗ – nếu nó rơi xuống $18, tôi không muốn nắm giữ nó

$100,000 Anh ta có thể mua bao nhiêu cổ phiếu?

TRADERVIET.COM 82
 Ví dụ thực (từ 1 tài khoản $40,000)

B. . Chênh lệch giữa điểm vào và điểm

dừng lỗ (tính bằng dollar)
A. Rủi ro được lên lựa chọn cho
giao dịch này (không nhiều hơn
Buy tại $18
2% tài khoản) Dừng lỗ $16.5
Rủi ro $1.5
(1% của tài
khoản $40,000)
$400

C. Số lượng cổ phiếu Số cổ
A chia B
phiếu

TRADERVIET.COM 83
84
TRADERVIET.COM 85
Nhật ký giao dịch
bởi SpikeTrade.com

TRADERVIET.COM 86
Nhật ký giao dịch

TRADERVIET.COM 87
Bài tập về nhà mỗi ngày

TRADERVIET.COM 88
Hãy làm người thầy của bạn: Tự đánh giá trong 2 tháng

TRADERVIET.COM 89
90
 Dừng lỗ là 1 tội ác cần thiết

Tránh xa vùng biến động nhiễu của thị trường

Ít nhất 1.5 ATR từ điểm vào lệnh

Khi sử dụng 2 khung thời gian – Đặt dừng lỗ

trên khung thấp hơn,
mục tiêu trên khung cao hơn

TRADERVIET.COM 91
Dừng lỗ trong giao dịch sóng (swing trading)
Ít nhất 1.5 ATR từ điểm vào lệnh

TRADERVIET.COM 92
 Lên kế hoạch giao dịch & điểm vào lệnh

TRADERVIET.COM 93
Dừng lỗ = Điểm vào lệnh – (1-ATR * 1.5)

TRADERVIET.COM 94
 Mục tiêu chốt lời trong giao dịch sóng
Các vùng giá trị và kênh giá trên khung thời gian cao hơn

TRADERVIET.COM 95
Mục tiêu chốt lời trong giao dịch sóng
Chú ý xu hướng thị trường

TRADERVIET.COM 96
97
TRADERVIET.COM 98
TRADERVIET.COM 99
LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH TRADER GIỎI HƠN

TRADERVIET.COM 100