I DECODE

THE LIQUIDITY
& MANIPULATION
ALGORITHM
IN DAY TRADING
TÔI GIẢI MÃ THUẬT TOÁN THANH KHOẢN & THAO TÚNG
GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Owned by School of Genius - THINKIFIC

Translator: TAMIE & HUYEN - OTL Team
 Lời nói đầu
Cuốn sách này là kinh nghiệm của tôi với giao dịch trong ngày (day trading),
Sự làm rõ thanh khoản (liquidity clear-outs), săn cắt lỗ (stop loss hunting) và thao
túng dòng tiền thông minh (smart money manipulation).

Trong video này, bạn sẽ khám phá:

• Liquidity trading và Liquidity clear-outs là gì (được sử dụng bởi dòng tiền thông
minh)
• Cách cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn bằng cách tránh Tìm kiếm cắt lỗ (Stop
loss hunting)
• Các quy tắc chính để tránh trở thành nạn nhân của Thao túng cắt lỗ (Stop loss
manipulation) và cách dự đoán các hoạt động săn lỗ
• Làm thế nào để suy nghĩ như một nhà giao dịch chuyên nghiệp (và làm thế nào để
loại bỏ tâm lý của nhà kinh doanh bán lẻ)
• Cách kiếm tiền với giao dịch trong ngày (day trading) và giao dịch xoay vòng
(swing trading) bằng cách hiểu giao dịch thanh khoản (trên các nền tảng giao dịch
khác nhau: Tradingview, Thinkorswim, Webull, Metatrader 4, v.v.)
• Sự thật về thao túng dòng tiền thông minh
 Giá có xu hướng chuyển từ cấu trúc này sang cấu trúc khác, Ép một bên của
những người tham gia thị trường hầu hết thời gian.
 Nó thưởng cho một mặt của thị trường trong khi trừng phạt mặt đối diện của
những người tham gia. Và liquidity clear-outs là quá trình liên tục được quan sát
trên thị trường hàng ngày.

Bây giờ chúng ta sẽ nói về khai thác thanh khoản (liquidity extraction) và cuối
cùng bạn sẽ hiểu tại sao thị trường lại đi ngược lại với bạn vào thời điểm bạn tham gia
thị trường.
 MARKET STRUCTURE
& LIQUIDITY CLEAR-OUR

DEPTH OF THE MARKET

ĐỘ SÂU THỊ TRƯỜNG
Bạn có biết độ sâu của thị trường bạn đang giao dịch không?
Bất kể bạn đã giao dịch trong bao lâu, tại một số điểm, bạn nên đặt câu hỏi về
độ sâu của thị trường mà bạn đang giao dịch. Nói cách khác, đó là tính thanh khoản)
RẤT QUAN TRỌNG:
'' Các thị trường khác nhau có các điều kiện khác nhau ''

Đừng nhầm lẫn, ví dụ: giao dịch EUR / USD cung cấp các điều kiện khác với giao
dịch một công cụ như CAD/NZD (Đô la Canada so với Đô la New Zealand), BIT/SHI
(Bitcoin so với Shiba Ina Coin) hoặc Tesla so với một số cổ phiếu penny ngẫu nhiên.
 LIQUIDITY
THANH KHOẢN
Thanh khoản (Liquidity) là yếu tố số 1 để tạo nên một thị trường hoạt động
hiệu quả và có tính cạnh tranh. Để thị trường giàu tính thanh khoản, phải có sự
tham gia đông đảo của cả người mua và người bán. Đây là lý do tại sao nó có ý nghĩa
đối với dòng tiền thông minh hoặc các nhà tạo lập thị trường để xác định chính xác
tính thanh khoản từ thị trường.

LIQUIDITY HUNTING
SĂN THANH KHOẢN

Săn thanh khoản (Liquidity Hunting) là một thực tế rất phổ biến. Nó không
khác gì là nghệ thuật tống cổ những người chơi thua cuộc ra khỏi thị trường, được
gọi là Phe mua yếu (weak longs) hoặc Phe bán yếu (weak shorts).
 LIQUIDITY CLEAR-OUTS
Khu vực thanh khoản tích tụ càng lớn thì càng có nhiều khả năng khu vực đó
trở thành mục tiêu của dòng tiền thông minh, đặc biệt nếu đó là Thiết lập ngược xu
hướng (Counter-trend setup).
Thông thường, liquidity clear-outs (sự xóa bỏ thanh khoản) sẽ hình thành
ngược lại với xu hướng chính.
Ví dụ: trong cấu trúc xu hướng tăng mở rộng, khi hợp nhất, bạn thường sẽ
thấy mức đỉnh rõ ràng và giá đảo chiều xuống dưới.

Điều này phổ biến hơn trong các thị trường thanh khoản như Forex hoặc các
cổ phiếu giao dịch với khối lượng lớn.
Và tại sao lại như vậy?
Bởi vì dòng tiền thông minh biết các nhà kinh doanh bán lẻ suy nghĩ như thế
nào. Họ biết rằng các nhà giao dịch bán lẻ chủ yếu là giao dịch trong ngày và giao
dịch theo tỷ lệ, sử dụng các chỉ báo (indicators), nến (candlesticks) và các mẫu biểu
đồ (chart patterns).
Dòng tiền thông minh có thể dễ dàng bẫy các nhà giao dịch bán lẻ tham gia
thị trường tại các địa điểm giao dịch kém và sau đó di chuyển ngược lại vị trí của họ,
ngăn chặn họ. Họ biết rằng các nhà giao dịch bán lẻ được lập trình với cụm từ ‘‘ Xu
hướng là bạn của bạn - Trend is your friend’’. Đó là lý do tại sao rất nhiều sự xóa bỏ
sẽ được hình thành chống lại xu hướng quá đà hoặc chống lại sự tham gia quá mức
của nhà kinh doanh bán lẻ

Dưới đây là cách mà thanh khoản thường được định vị xung quanh các cấu
trúc trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng các mức giá này để vào lệnh
hoặc thoát lệnh, nhưng thường xuyên hơn là thoát lệnh hoặc cắt lỗ.
Và đây chính xác là các khu vực được sử dụng bởi dòng tiền thông minh để
kích hoạt Liquidity clear-out.
Những người chơi thuộc tổ chức không thể giao dịch giống như những nhà
giao dịch bán lẻ, bởi vì ở những khu vực giá có tính thanh khoản thấp, họ có thể đẩy
giá quá mức với những lệnh lớn. Vì vậy, họ sử dụng các vùng có tính thanh khoản
cao để đặt các lệnh lớn của riêng mình trên thị trường mà không ảnh hưởng quá
nhiều đến giá.
 THƯỜNG GẶP TRONG
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
VÀ CRYPTO
Sự xóa bỏ (Clear-outs) trong thanh khoản là thường xuyên xảy ra trong thị
trường crypto và ngoại hối vì thị trường có xu hướng mạnh thu hút nhiều nhà giao
dịch chưa có kinh nghiệm bước vào giao dịch ký quỹ (margin trading), thường mua
xung quanh mức đáy và đỉnh.

Vì họ không biết về cái bẫy, nên nhà tạo lập thị trường sẽ dễ dàng lặp lại mô
hình này, ngăn chặn các nhà giao dịch có liquidity clear-outs.

STRUCTURAL SYMMETRY
CẤU TRÚC ĐỐI XỨNG
 Cấu trúc Đối xứng (Structural Symmetry) là khái niệm quan trọng nhất khi đề
cập đến liquidity clear-out.
Hầu hết clearouts có mục tiêu sẽ xảy ra xung quanh cấu trúc nơi mà giá luôn
bật lên từ mức Cầu/Hỗ trợ hoặc mức Kháng cự/Cung nhiều lần trước khi thực sự phá
vỡ nó.
Vì vậy, bạn chỉ nên tập trung vào các cấu trúc đối xứng để xác định và giao
dịch liquidity clear-outs.
Càng nhiều lần bật trở lại cấu trúc càng tốt.
Khi thời gian trôi qua và nếu giá không thể phá vỡ các khu vực có nhiều mức
đỉnh hoặc đáy, rất có thể thanh khoản xung quanh các mức giá đó sẽ tăng lên theo
thời gian.
Thời gian trôi qua càng nhiều, thanh khoản sẽ càng tăng (nếu các mức đỉnh /
đáy chính không bị phá vỡ).
Vì yếu tố này, nếu bạn muốn giao dịch theo mô hình liquidity hunt, bạn nên
biết thời gian đóng vai trò như thế nào trong việc hợp nhất các lệnh trên / dưới các
vùng thanh khoản quan trọng (key liquidity zones).
Bây giờ, clear-out là một sự kiện tạo tính thanh khoản, nơi mà sự cắt lỗ của người
mua hoặc người bán được thực hiện và các nhà giao dịch phá vỡ giả bị mắc bẫy.
Liquidity clear-out và stop loss hunting là các khái niệm tương tự.

LIQUIDITY CLEAR-OUT
AND STOP LOSS HUNTING
Việc săn cắt lỗ (Stop loss hunting) có thể xảy ra xung quanh bất kỳ mức giá
nào hoặc không có cấu trúc nào, trong khi liquidity clear-out sẽ xảy ra trong thời
gian ngắn xung quanh cấu trúc giá dày đặc với nhiều lần bật lên.

Vì vậy, hãy nhớ rằng: Liquidity clear-outs là phổ biến nhất xung quanh cấu
trúc đối xứng (symmetrical structures), nơi nhiều nhà giao dịch sẽ xem cùng một
mức giá hoặc đặt lệnh dừng lỗ xung quanh cùng một mức giá.
 Do đó, các nhà tạo lập thị trường muốn thấy mức phá vỡ đó và tham gia vào
các vị thế của họ trong khi đang diễn ra thanh khoản và hấp thụ các lệnh trái chiều.

Tìm kiếm sự đảo chiều nhanh chóng của giá trở lại cấu trúc hỗ trợ hoặc
kháng cự. Đối với các nhà giao dịch bán lẻ như bạn và tôi, mục đích phải là phát
hiện ra các khu vực thanh khoản tiềm năng như vậy và tham gia trò chơi của nhà tạo
lập thị trường và tránh trở thành mục tiêu của việc thanh khoản.
 Một liquidity clear-out phải luôn thể hiện với một động thái đảo chiều nhanh
chóng, mạnh sau khi mức đỉnh/đáy quan trọng được đưa ra (về cơ bản là sự quay
vòng nhanh chóng của giá trở lại cấu trúc hỗ trợ hoặc kháng cự)

Rất quan trọng: Tốc độ quay vòng thường sẽ phụ thuộc vào thị trường hoặc tính
thanh khoản của thị trường.

Ở một số thị trường, việc đảo chiều có thể mất từ 15 đến 30 phút vì dòng tiền
thông minh cần thu thập càng nhiều lệnh càng tốt theo thời gian, trong khi ở
FOREX (Thị trường ngoại hối) hoặc Crypto, việc đảo chiều sẽ nhanh hơn nhiều
(trung bình từ 1-15 phút) bởi vì những thị trường đó nhiều thanh khoản hơn.
Monitor the lowest low or highest high of a structure

Theo dõi mức đáy thấp nhất hoặc mức đỉnh cao
nhất của cấu trúc
Nếu cấu trúc thậm chí không nằm ở vị trí đỉnh hoặc đáy (ví dụ: khi mức đỉnh
hoặc đáy được kết nối thông qua một đường xu hướng thay vì một đường phẳng), thì
khu vực chính cần phải theo dõi
MÔ HÌNH EVEN VÀ UNEVEN:
Nếu cấu trúc thậm chí không nằm ở vị trí đỉnh hoặc đáy (ví dụ: khi mức đỉnh
hoặc mức đáy được kết nối thông qua một đường xu hướng thay vì một đường
phẳng), thì khu vực chính cần xem là đáy thấp nhất hoặc đỉnh cao nhất của kết cấu.
Đây là nơi mà phần lớn các lệnh cắt lỗ cô đọng sẽ diễn ra và là nơi các nhà giao dịch
phá vỡ có thể bắt đầu các vị thế khác.
Đây là sự khác biệt giữa vị trí bằng phẳng so với đường xu hướng của các mức
đáy và tầm quan trọng của mức đáy sâu nhất.
Bất kể cấu trúc được định vị như thế nào, mức đáy của cấu trúc sẽ là key level
(vùng giá quan trọng) mà nhà tạo lập thị trường sẽ muốn xóa và nơi mà phần lớn các
điểm dừng lỗ có thể sẽ đặt ở đó.

Có sự khác biệt giữa liquidity clear-out mục tiêu và không mục tiêu, nghĩa là
được kích hoạt bởi nhà tạo lập thị trường hoặc được kích hoạt bởi hành động thị
trường tổng thể.
 Ở phía bên trái, chúng ta có một nỗ lực có mục tiêu và ở bên phải một nỗ lực
không có mục tiêu. Sự khác biệt giữa động thái di chuyển nhanh chóng mạnh được
khởi xướng bởi dòng tiền thông minh và động thái di chuyển được kích hoạt bởi
hành động thị trường tổng thể thường được phát hiện tùy thuộc vào nơi giá bắt đầu
di chuyển thực tế và liệu động thái đó có nhất quán hay không.

MẸO CHUYÊN NGHIỆP: Bạn cần học cách phát hiện ra targeted clear-outs thông
qua hành động giá. Bạn cần phân tích động lượng giá, nơi giá bắt đầu biến động
thực tế và liệu động thái đó có nhất quán hay không

Trong trường hợp một nỗ lực có mục tiêu (Targeted), hầu hết các động thái
này sẽ được bắt đầu ở giữa cấu trúc, nơi không có nhiều thanh khoản. (Tìm kiếm
những cây nến mạnh, nhanh và đảo chiều nhanh).
Trong khi đó, đối với Non-Targeted các động thái di chuyển mạnh được kích
hoạt bởi hành động thị trường tổng thể thường sẽ ở những điểm cực của giá rõ ràng
(không kiểm tra lại mức S / R trước đó).
 Quy tắc 10 - Nến

Sau liquidity clear-out bên trên đỉnh hoặc bên dưới mức đáy, giá sẽ bắt đầu
đảo chiều trở lại bên trong cấu trúc tương đối nhanh chóng.
Thời gian là quan trọng. Giả sử bạn là một nhà giao dịch lướt sóng và bạn
đang sử dụng biểu đồ 1 phút. Nguyên tắc của tôi là không nên mất hơn 10 cây nến 1
phút để giá quay trở lại trên mức hỗ trợ hoặc dưới mức kháng cự.
Điều này phụ thuộc rất nhiều vào độ lớn của cấu trúc và số lượng nến trong
mỗi chân của cấu trúc (Càng nhiều nến trên mỗi chân, thì có thể mất nhiều thời gian
hơn để chuyển dịch liquidity clear-out xảy ra, nhưng nó không được nhiều hơn 10
ngọn nến).
Trong trường hợp tốt nhất, nó xảy ra trong vòng 3 đến 5 cây nến đầu tiên.
Một lần nữa, đó là một khái niệm tương đối vì nó thay đổi tỷ lệ theo khung thời gian
đã chọn.
 Sử dụng cảnh báo giá bên trên đỉnh hoặc dưới
mức đáy của cấu trúc
Để giao dịch liquidity clear-out, bạn cần có một kế hoạch rõ ràng để tìm ra
mô hình. Sử dụng cảnh báo giá là một cách hữu ích để hỗ trợ quá trình tìm kiếm. Kế
hoạch khá đơn giản.
 Khi cấu trúc đối xứng tiềm năng được phát hiện (với các biến phù hợp với một
liquidity clear-out tiềm năng), bạn đặt cảnh báo bên dưới mức đáy của cấu trúc hoặc
trên mức đỉnh, tùy thuộc vào đó là mô hình tăng hay giảm giá.
Điều này rất quan trọng vì sau khi cảnh báo được đặt, bạn có thể thư giãn và
làm những việc khác và chỉ quay lại sau khi cảnh báo đổ chuông và giá làm rõ vùng
thanh khoản cần thiết.
Đó là một mẹo quan trọng đã giúp tôi rất nhiều, việc sử dụng cảnh báo giá là
rất quan trọng để giảm thiểu thời gian sử dụng thiết bị cũng như kiên nhẫn và "làm
mới" hơn với tư cách là nhà giao dịch.

Tại khu vực liquidity clear-out, sẽ có một khối

lượng giao dịch đáng kể.
Chìa khóa khi giao dịch liquidity hunt là tập trung vào khối lượng. Tại vùng
giá rõ ràng, sẽ có khối lượng giao dịch đáng kể.

Hãy phân tích mô hình liquidity clear-out này.

Chúng ta có một xu hướng giảm rõ ràng với các đáy thấp hơn và đỉnh thấp
hơn trong cấu trúc. Đây là điểm tập trung chính của chúng ta, đáy thấp nhất trong
cấu trúc. Đây là nơi mà thông báo giá của chúng ta nên ở đó. Việc giảm xuống mức
đáy thường sẽ được nhà tạo lập thị trường bắt đầu bằng một lệnh thị trường lớn sẽ
loại bỏ thanh khoản và đẩy giá xuống dưới mức đáy.

Hãy nhìn vào khối lượng giao dịch tại liquidity hunt, nó đã tăng lên đáng kể
khi mức đáy thấp nhất trong cấu trúc được đưa ra. Đối với điểm vào lệnh, bạn nên
đợi liquidity clear-out và sau đó để giá bắt đầu di chuyển trở lại trên mức hỗ trợ cho
một điểm vào lệnh mua. Rủi ro của bạn phải là mức đáy thấp nhất của clear out. Đây
là nơi bạn nên dừng lỗ.
 Đây là một liquidity hunt khác.

Trước tiên, chúng ta quan sát thấy một đợt bán tháo lớn trước cấu trúc. Sau
đó, chúng ta tìm thấy một cấu trúc đối xứng với các mức đáy xấp xỉ ngang bằng (đảm
bảo đặt lệnh dừng lỗ đồng đều bên dưới chúng). Khối lượng giao dịch cao nhất trên
clear out, với cây nến có khối lượng lớn nhất trong toàn cấu trúc.
Sự biến động trên thị trường là cao (có nghĩa là chúng ta có một phạm vi
rộng), và chúng ta có một sự đảo chiều sắc bén và nhanh chóng sau khi clear-out và
lấy lại vùng hỗ trợ trước đó. Vì vậy, sau liquidity clear-out, một dấu hiệu quan trọng
phải là khối lượng. Khối lượng giao dịch là cây nến có khối lượng 1 phút cao nhất
trong toàn bộ cấu trúc giá. Khi giá nhanh chóng phục hồi lại hỗ trợ và đẩy lên cao
hơn, đây là thời điểm tốt để mở vị thế mua, với mức cắt lỗ bên dưới mức đáy gần đây
nhất.
 Một thành phần quan trọng để giao dịch clear-out là nó phải phục hồi lại hỗ
trợ cho một giao dịch mua (hoặc kháng cự cho một giao dịch bán). Nếu không phục
hồi lại được, không có giao dịch nào ngay từ đầu, thì đó là một sự phá vỡ.
Dưới đây là một ví dụ về việc high volume clear-out dưới mức đáy khi các nhà
giao dịch mua bị dừng lại, nhưng giá không phục hồi lại được mức hỗ trợ, do đó đây
không phải là một giao dịch mua.
 Hãy nhớ đây là một điểm quan trọng, giá càng nhanh phục hồi hỗ trợ và đẩy
lên trên sau đợt clear out, giao dịch càng tốt. Đối với các giao dịch tốt nhất, giá sẽ
phục hồi lại hỗ trợ trong vòng 5 nến đầu tiên sau khi clear out.

SYMMETRIC VERSUS
ASYMMETRIC STRUCTURE
CẤU TRÚC ĐỐI XỨNG
VỚI CẤU TRÚC BẤT ĐỐI XỨNG
Nếu cấu trúc là không đối xứng (với các mức đáy được định vị đồng đều), thật
khó để làm cơ sở cho điểm vào lệnh, đó là lý do tại sao tôi thích giao dịch các cấu
trúc đẹp và đối xứng. Điều này cho phép các điều kiện đầu vào chính xác trên tất cả
các giao dịch.
Hãy xem cấu trúc bất đối xứng (Asymmetric structure) và clear-out:
 Bạn có thể quan sát thấy rằng các mức đáy không được định vị đồng đều,
chúng ta thậm chí có một số mức đáy cao hơn. Đây là mức đáy thấp hơn sâu nhất,
khu vực chính mà bạn nên chờ đợi.

Chúng ta có liquidity clear-out và sự đảo chiều nhanh chóng sau đợt

clear-out. Nhưng bây giờ câu hỏi là, điểm vào lệnh của chúng ta ở đâu? Điều này
không quá rõ ràng như trong cấu trúc đối xứng, đó là lý do tại sao tôi thích vùng đối
xứng hơn.