VĨ MÔ LIÊN THỊ TRƯỜNG - SMC

Buổi 5: Khái niệm về Smart Money Concept

www.kakata.vn
Facebook.com/kakatavnn
 Smart Money Concepts – SMC
• Smart Money Concepts (SMC) là phiên bản hiện đại của phương pháp Wyckoff truyền
thống, là một cách tiếp cận khác, chú trọng nhiều hơn và hành vi của giá trên thị
trường hơn là mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch như VSA.
• SMC vẫn dựa trên quy luật cốt lõi – quy luật Cung – Cầu để phát triển lý thuyết và hình
thành các setup giao dịch của họ.
• Có thể kết hợp SMC với các mẫu hình/phase/sự kiện trong phương pháp Wyckoff để
đưa ra quyết định tối ưu.
• SMC dùng cho mọi thị trường (Cổ phiếu, Trái phiếu, Hàng hóa, Tiền tệ, Crypto,…).
Nhưng SMC phát huy tác dụng tối đa đối với những thị trường có biến động mạnh và
siêu thanh khoản.
Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade
 Smart Money Concepts – SMC

- Cho tỷ lệ Reward : Risk - Winrate đôi khi không

Hạn chế
cao cao
- Phương pháp rõ ràng, - Là một phương pháp
dễ áp dụng định tính, phụ thuộc
Ưu điểm

- Giải thích bản chất thị nhiều vào kỹ năng và kinh

trường và hành vi của SM nghiệm trader.

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Các khái niệm trong phương pháp SMC

Market
Imbalances Liquidity
Structure
(Inefficiency) (Inducement)
(ChoCh – BoS)

Mitigated –
Order Block SMT tools
Unmitigated
 Bức tranh toàn cảnh Market Structure

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure

Market Structure (cấu trúc thị trường)

• Xác định phương hướng của thị trường => ra quyết định Buy/Sell xác
suất thắng cao hơn.
• Xác định cung hay cầu đang chiếm ưu thế tại các khung thời gian khác
nhau (Market Structure và Sub Market Struture)
• Là một bộ lọc để xác định Tradable Order Block
• Là một tín hiệu tìm kiếm các Liquidity cũng như cơ hội mua theo Smart
Money.

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure
Ba cách để định nghĩa BOS và ChoCh:
Cách 1: Giá đóng cửa xuyên qua giá đóng cửa cây
nến tham chiếu. Không quan tâm đến đuôi nến
(Mức thấp nhất).
Cách 2: Giá đóng cửa xuyên qua mức thấp nhất
của cây nến tham chiếu. (Thường sử dụng)
Cách 3: Mức thấp nhất xuyên qua mức thấp nhất
của cây nến tham chiếu.

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure

Up trend: HL - HH
Event
Down trend: LL - LH
Market
Structure
BOS – Break of Structure
Action
ChoCh – Change of
Character

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure
Những lưu ý khi xác định Market Structure:

• Xác định cấu trúc thị trường trên ít nhất 3 khung thời gian
• Xác định các vùng OB tại khung thời gian cao hơn
• Cần phân biệt BOS và ChoCH
• Xác định đúng HH – HL – LH – LL đúng ở khung thời gian hiện tại và các
khung lân cận
• Chỉ giao dịch theo phương hướng Market Structure

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Market Structure
Timeframe Matrix (TFM) – Ma trận khung thời gian:

Trend Timeframe Confirmation Timeframe Entry Timeframe

MN W1 D1

W1 D1 H4

D1 H4 H1

H4 H1 M15

H1 M15 M5/M3/M1

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Imbalance – Inefficiency

• Imbalances (IMB) hoặc Inefficiency (IFC) là hành động thể hiện thị
trường đang thiếu hiệu quả (chênh lệch hoặc mất cân bằng cung cầu
quá lớn). IMB (IFC) thường được tạo ra khi có một lượng lớn lệnh mua
hoặc bán từ Smart Money mà không thể khớp lệnh của người bán hoặc
người mua đối ứng, khiến giá tăng lên hoặc giảm xuống nhanh chóng.
• IMB (IFC) thường tạo ra một cây nến tăng/giảm dài hoặc thậm chí là
một vùng Gap lớn.

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Imbalance – Inefficiency

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Imbalance – Inefficiency

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement
Liquidity là gì?
• Nếu Smart Money muốn mua, họ cần phải có người bán, những người bán đó được gọi là
Liquidity.
• Liquidity được định nghĩa là stoploss, nơi stoploss tồn tại cũng chính là nơi thanh khoản tồn
tại. Smart money cần kích hoạt những lệnh stoploss này để có thể khớp lệnh mua của họ.
• Liquidity là một cái bẫy được tạo bởi thói quen, phương pháp hoặc nhận thức sai lầm của
trader khi áp dụng kiến thức một cách máy móc. => giải thích lý do tại sao mua bán tại hỗ
trợ/kháng cự thường bị dính stoploss.
• Liquidity là những đỉnh/đáy được tạo ra từ những con sóng không phá vỡ cấu trúc thị
trường.

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement

Cách khai thác Liquidity như thế nào?

• Dước góc nhìn của SM: Liquidity là vùng thanh khoản đối ứng cho các lệnh khớp mua
bán của họ. Đây là “mỏ vàng” để khai thác.
• Dưới góc nhìn của SMC Trader: Liquidity chính là dấu chân để lại của SM khi họ khai
thác vùng này và đẩy giá đi lên => Liquidity là tín hiệu cần có khi tìm điểm vào lệnh
theo SMC.

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Liquidity - Inducement
Ứng dụng khai thác Liquidity để tạo Short Sell Setup:

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Order Block: nhà tạo lập thị trường (Market Maker) khi vào lệnh với
khối lượng lớn sẽ để lại hành vi trên chart.
Ta gọi là Order Block là một Block chứa các lệnh của MMs. Khi giá
quay về OrderBlock, chúng ta kỳ vọng rằng MMs sẽ đẩy giá lên để bảo
vệ vị thế của họ.
Có 2 loại OB: Bullish OB và Bearish OB

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Order Block hoặc vùng Cung/Cầu là một vùng từ đó mà giá bật tăng/giảm mạnh (rất nhiều lệnh
giao dịch được mở tại đó), tạo ra các vùng giá mất cân bằng (IFC hoặc IMB) và phá vỡ cấu trúc thị
trường (BOS)/ thay đổi đặc tính của giá (ChoCH).

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 12 thế Order Block (OB)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 8 thế Interest Point

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

2 + (1) yếu tố cần quan tâm khi xác định một Order Block hợp lệ:
- Giá bật tăng/giảm từ OB có tạo ra IMB/IFC không?
- Nó có phá vỡ cấu trúc (BOS) hoặc thay đổi đặc tính (ChoCH) không? (Nó có bứt phá
khỏi OB không?)
- Nó có tạo ra thanh khoản (Liquidity) trước OB không?

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Cách tìm OB tối ưu:

- Tìm vùng giá có IMB được tạo ra
- Tìm cây nến cuối cùng trước khi xuất hiện IMB
- Cây nến đó không phải là cây nến ngược chiều. (Ví dụ nếu IMB theo hướng tăng, có
thể chọn cây nến tăng, không phải là cây nến giảm)

Luôn chọn cây nến cuối cùng trước khi xuất hiện IMB ! Đó sẽ là OB có giá trị.
(Đừng quên giá phải phá vỡ cấu trúc/xuyên qua OB đối diện)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Order Block (OB)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Những yếu tố tăng giá trị OB
• OB nên ở gần/ sát bên/ trùng với kháng cự / hỗ trợ.
• OB nên ở gần/sát bên/trùng với flipping zone. Flipping zone là vùng hỗ trợ bị
breakout biến thành kháng cự, hoặc ngược lại.
• Sau OB đáy là một con sóng tăng vượt đỉnh của con sóng giảm trước đó. Sau OB
đỉnh là một con sóng giảm vượt đáy của con sóng tăng trước đó. (BOS hoặc ChoCh)
• Trên OB phải tạo ra một vùng IMB (IFC).
• IMB (IFC) tạo bởi OB nên lớn ít nhất gấp 3 lần so với OB.
• OB nên tạo một con sóng phá qua (breakout) OB đối diện.
• Xuất hiện Liquidity gần OB đang phân tích

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 Khi nào nên sử dụng đuôi nến là OB?

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade

 BÀI TẬP
Tìm kiếm và xác định trên thị trường đang giao dịch những khái niệm sau:

Market
Imbalances Lưu ý: Ưu tiên các ví dụ có
Structure
(Inefficiency) tất cả 4 khái niệm này
(ChoCh – BoS)

Liquidity
Order Block
(Inducement)

Liên hệ mở tài khoản, tư vấn đầu tư: 0908.86.79.84 | Khánh Blade