Unit 2 - Price Action and Candle Pattern

NGUYỄN VĂN TOẠI
Sales Director
Retail Sales & Brokerage Department
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

ỨNG DỤNG
TP. Hà Nội, tháng 07 năm 2021 1

Setup trong giao dịch
NỘI DUNG
Các mẫu hình nến đảo
chiều
Các mẫu hình nến tiếp

diễn
Mẫu hình phá vỡ vùng

giằng co thất bại
SETUP TRONG GIAO DỊCH
Khái niệm
 Một setup là tập hợp những điều kiện sự hình thành

những điều kiện mà chúng phải hội tụ đầy đủ trước khi
vào lệnh như điểm vào lệnh, điểm stoploss.
 Setup mở ra một mức đặt stop loss mà giúp giới hạn rủi
ro trong mức mà chúng ta có thể chịu đựng.
 Setup giúp chúng ta xây dựng được các nguyên tắc giao
dịch phù hợp với tính cách của mình.
3
Quy tắc đặt lệnh
 Với Setup mua:

 Giao dịch trong thị trường ở xu hướng tăng.
 Đặt lệnh chờ mua cao hơn 1 khoảng nhỏ (0,5%-1%)
so với điểm cao nhất của nến tín hiệu
 Đặt stop loss thấp hơn 1 khoảng nhỏ (0,5-1%) so với
điểm thấp nhất của nến tín hiệu.
4
5
 Với Setup bán:

 Giao dịch trong thị trường ở xu hướng giảm.
 Đặt lệnh chờ bán thấp hơn 1 khoảng nhỏ (0,5%-1%)
so với điểm cao nhất của nến tín hiệu
 Đặt stop loss cao hơn 1 khoảng nhỏ (0,5-1%) so với
điểm cao nhất của nến tín hiệu.
6
7
Mẫu hình Pin bar
MẪU HÌNH NẾN
Mẫu hình Engulfing ĐẢO CHIỀU
Mẫu hình Dark cloud cover
Mẫu hình Piercing
Những ngôi sao
The belt Hold
Swing Point
MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU
Mẫu hình Pin Bar
Một tín hiệu đảo chiều của xu hướng hàm ý rằng xu hướng
trước đó rất có khả năng thay đổi, nhưng không nhất thiết
là ngược lại.
9
Mẫu hình Pin Bar
 Mẫu hình Pin bar:

 Pin bar là một nến
đơn lẻ.
 Trong xu hướng
tăng gọi là
Hammer, trong xu
hướng giảm gọi là
Hanging man.
10
Mẫu hình Pin Bar
 Thân nến nên rất nhỏ và nó phải nằm lệch nhiều về

một đầu của cây nến.
 Thân nến có thể là màu trắng hoặc đen.
11
Mẫu hình Pin Bar
 Nếu ở đáy xuất hiện Pin bar mầu xanh thì độ mạnh
đảo chiều sẽ cao hơn Pin bar màu đỏ.
 Nếu ở đỉnh xuất hiện Pin bar mầu đỏ thì độ mạnh đảo
chiều sẽ cao hơn Pin bar mầu xanh.
 Pin bar xuất hiện ở một xu hướng rõ ràng sẽ có giá trị
hơn nhiều so với Pin bar xuất hiện ở một dải giao
động hẹp (sideway)
12
Mẫu hình Pin Bar
13
Mẫu hình Pin Bar
14
Mẫu hình Pin Bar
 Cách giao dịch với Pin bar
Cách 1 – Đặt lệnh thị

trường:
Mua/bán ngay khi Pin
bar đóng cửa.
15
Mẫu hình Pin Bar
16
Mẫu hình Pin Bar
Cách 2 – Đặt lệnh

stop:
Đây là một lệnh mang
tính xác nhận, theo
đúng với phong cách
vào lệnh của price
action hơn, thận
trọng hơn. 17
Mẫu hình Pin Bar
18
Mẫu hình Pin Bar

Cách 3 – Đặt lệnh Limit:
19
Mẫu hình Pin Bar
20
Mẫu hình Pin Bar
21
Mẫu hình Pin Bar
22
Mẫu hình Engulfing
 Mẫu hình Engulfing:

 Thị trường phải trong một xu hướng rõ ràng, tăng giá
hoặc giảm giá.
 Được tạo thành bởi 2 cây nến. Thân nến thứ hai phải áp
đảo thân nến trước đó (không cần phải lấn át những
bóng nến).
 Thân nến thứ hai của mẫu hình cần phải có màu đối lập
với thân nến đầu tiên.
23
24
25
26
Mẫu hình Dark Cloud Cover
 Dark cloud cover:
 Xuất hiện trong 1 xu hướng tăng (xuất hiện

trong xu hướng giảm thì gọi là mẫu hình
Piercing)
 Thân thứ nhất có màu trắng, thân nến thứ 2

có màu đỏ có giá mở cửa cao hơn giá đóng
cửa của thân nến trước.
 Thân nến đỏ phải xâm nhập vào ít nhất là 50% thân nến trước đó.
27
28
29
30
Piercing - Dấu hiệu nhận biết:
 Thân nến trắng chỉ lấn át một phần thân nến đen trước
đó.
 Mức độ xâm nhập vào phần thân nến đen càng lớn thì
khả năng một đáy đảo chiều càng cao.
 Mẫu hình piercing lý tưởng: có một thân nến trắng mà

đóng phiên cao hơn nửa thân nến đen của phiên trước.
 Nếu thị trường kết thúc ở dưới mức giá thấp của mẫu hình engulfing tăng giá
hoặc piercing bằng một thân nến đen dài, thì một xu hướng giảm giá khác lại tiếp
tục.
31
32
Phân biệt Piercing với một vài mẫu hình giảm giá khác :
33
Những ngôi sao
Dấu hiệu nhận biết những ngôi sao:
 Một ngôi sao là một thân nến nhỏ có khoảng trống với thân nến lớn đi trước nó
 Mầu sắc của ngôi sao không quan trọng
 Những ngôi sao có thể xuất hiện ở những đỉnh hoặc những đáy
 Nếu ngôi sao là một doji thay vì một thân nến nhỏ, thì nó được gọi là một ngôi
sao doji 34
Những ngôi sao
Trong xu hướng tăng:
 Ngôi sao, đặc biệt là ngôi sao doji, là một cảnh báo xu hướng trước có thể kết
thúc. Thân nhỏ của ngôi sao diễn tả một sự bế tắc trong cuộc chiến giữa
những người đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống.
 Trong một xu hướng tăng giá, những người đầu cơ giá lên đang tích lũy. Với
sự hiện ra của một ngôi sao sau một thân nến trắng dài trong xu hướng tăng,
đó là một tín hiệu của sự thay đổi từ những người mua đang điều khiển đến
một sự bế tắc giữa bên mua và bên bán.
 Sự bế tắc này cũng có thể đã xuất hiện bởi sự giảm bớt trong lực mua hoặc
sự tăng lên trong lực bán. Ngôi sao như nói với chúng ta sức mạnh của xu
hướng tăng giá trước đã được xua tan và thị trường dễ bị tấn công bởi một
sự đi xuống. 35
Những ngôi sao
Trong xu hướng giảm:
 Nếu một ngôi sao đi sau một cây nến đen dài trong một xu thế giảm sút, nó
phản ánh một sự thay đổi đối với xu hướng hiện tại của thị trường.
 Trong một xu hướng giảm giá, những người đầu cơ giá xuống nắm quyền
điều khiển, nhưng một sự thay đổi được nhìn thấy trong sự xuất hiện của
ngôi sao, nó báo hiệu một môi trường trong đó những người đầu cơ giá lên
và đầu cơ giá xuống đã trở nên cân bằng hơn.
 Sức mạnh xuống giá đã bị triệt tiêu. Lúc đó không phải là một kịch bản thuận
lợi cho một sự tiếp tục giảm giá của thị trường.
 Các mẫu hình đảo chiều ngôi sao: Evening star, Morning star, Doji star và
Shooting star. 36
Những ngôi sao
1. The Morning star
 Là một mẫu hình đảo chiều ở đáy.
 Mẫu hình này là một tín hiệu cho thấy những người đầu cơ giá lên đã nắm
quyền điều khiển.
37
Những ngôi sao
38
Những ngôi sao
39
Những ngôi sao
40
Những ngôi sao
2. Evening star
 Mẫu hình the evening star là một mẫu hình giảm giá đối lập với mẫu hình the
morning star.
 Xuất hiện sau một quá trình tăng giá hoặc ở đỉnh của một dải hẹp nếu nó xác định
tín hiệu giảm giá khác
41
Những ngôi sao
42
Những ngôi sao
43
Những ngôi sao
44
Những ngôi sao
3. The Morning và Evening doji stars
45
Những ngôi sao
3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
46
Những ngôi sao
3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
47
The Belt Hold
 The Belt Hold
 Còn gọi là Yorikiri, đơn giản chỉ là một cây nến thân dài và có hai
loại Bullish Belt hold và Bearish Belt hold.
 Bullish Belt Hold xuất hiện khi thị trường đang ở đáy nhưng bất
ngờ tạo ra một nến tăng dài và đóng cửa ở bên trên. Còn Bearish
Belt hold thì có diễn biến ngược lại, tạo ra một nến giảm dài trên
đỉnh của xu hướng tăng.
 Lưu ý: mầu của thân nến Belt Hold phải trái ngược với mầu của
nến trước đó
48
The Belt Hold
49
The Belt Hold
50
The Belt Hold
51
The Belt Hold
52
Swing Point
 Swing point
 Swing points (pivot point) là những điểm đảo chiều
trên những con sóng.
 Swing points tạo ra những pullback được gọi là swing
points nhỏ, khi chúng đảo ngược hoàn toàn một xu
hướng trước đó thì được gọi là một swing points lớn.
 Điểm swing point là những “điểm nhọn” trên chart.
53
Swing Point
54
Swing Point
55
Swing Point
 Cấu tạo của Swing point

 Swing points là những “điểm nhọn” trên biểu đồ.
 Được cấu tạo bởi 1 nến đơn lẻ, thông thường là pin bar
hoặc một nến đảo chiều (Engulfing, Dark cloud cover,
Piercing, Morning star, Evening star,…) hoặc một Lone
Wolf.
56
Swing Point
57
MẪU HÌNH NẾN
Windows
TIẾP DIỄN
High Price and Low

Price Gapping Plays
Rising and Falling

Three Methods
Vai trò của Doji

MẪU HÌNH NẾN TIẾP DIỄN
WINDOWS
Windows là khoảng trống giữa giá của phiên giao dịch trước và phiên
giao dịch hiện tại. Có một khoảng trống giữa bóng trên của phiên giao
dịch trước đó và bóng dưới của phiên giao dịch này.
59
WINDOWS
 Trong xu hướng tăng giá:
 Ngụ ý một xu hướng tiếp tục tăng giá về sau. Window này cũng là mức hỗ
trợ trong trường hợp điều chỉnh giảm ngược trở lại.
 Nếu một sự điều chỉnh giảm trở lại đóng window và sức ép bán ra tiếp tục
sau việc đóng của window này, xu hướng tăng giá trước đó mất hiệu lực.
 Trong xu hướng giảm giá:
 Ngụ ý những mức giá còn thấp hơn nữa. Bất cứ sự tăng giá ngược trở lại
đều gặp phải mức kháng cự của window này.
 Nếu window bị đóng và sự tăng giá sau khi đóng window vẫn tiếp tục thì
xu thế giảm đã kết thúc.
60
WINDOWS
61
WINDOWS
Tùy theo cách hình thành của Gap, chúng ta sẽ có các

loại Gap khác nhau, có 4 loại Gap:
 Common Gap
 Breakaway Gap
 Runaway Gap
 Exhoustion Gap
62
WINDOWS
Common Gap (Trading Gap, Area Gap)

 Xuất hiện không đi kèm với khối lượng giao dịch gia tang. Loại Gap
này thường được dễ dàng lấp ngay những phiên sau đó.
 Nếu xuất hiện Gap này trong xu hướng tang thì chưa nên mở vị thế
mua mới mà nên chờ điều chỉnh xuống lấp Gap mới mua, nếu cầm
cổ phiếu thì nên chốt lời bớt.
 Nếu xuất hiện trong xu hướng giảm, chưa nên bán ngay (khi đang
có hàng) mà nên chờ lấp Gap rồi bán. Nếu đang chờ mua thì mua
thăm dò 1 phần để kiếm lời trên sóng hồi.
63
WINDOWS
64
WINDOWS
Breakaway Gap
 Xuất hiện khi giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy ổn định một cách mạnh
mẽ với khối lượng lớn. Những Gap này thường trở thành ngưỡng
hỗ trợ trong sóng tăng và kháng cự trong sóng giảm.
 Breakaway Gap thường đánh dấu giai đoạn đầu của một xu hướng.
Do đó khi xuất hiện gap này trong xu hướng tăng là cơ hội để mở
và gia tăng vị thế trong các phiên giao dịch tiếp theo. Trong xu
hướng giảm thì ngược lại.
65
WINDOWS
66
WINDOWS
67
WINDOWS
Runaway Gap (Measuring Gap, Contination Gap)

 Xuất hiện ở giữa xu hướng và đánh dấu sự tiếp tục của xu hướng
đó. Runaway Gap thường có khối lượng giao dịch vừa phải.
 Trong xu hướng tăng, nó phản ánh tâm lý hưng phấn của NĐT “lỡ
tàu” quyết định mua vào khi thấy khả năng tăng giá còn nhiều.
 Trong sóng giảm, nó phản ánh tâm lý hoảng loạn của NĐT còn
đang giữ CP và quyết định bán mạnh sau khi thấy khả năng giảm
giá còn tiếp tục.
68
WINDOWS
69
WINDOWS
Exhoustion Gap (kiệt sức)

 Là gap xuất hiện gần đỉnh của xu hướng tăng hoặc gần đáy của xu
hướng giảm, đi kèm với Gap này là khối lượng giao dịch lớn.
 Với xu hướng đi lên, Gap này thể hiện việc quá mua khi người mua
hưng phấn khiến CP tăng mạnh và chuẩn bị tạo đỉnh (chạy nước
rút về đích). Khối lượng giao dịch tăng bất ngờ và cầu sụt giảm dần
ở các phiên sau đó.
 Trong xu hướng giảm, Gap này thể hiện việc bán tháo của những
NĐT đang nắm giữ CP và Gap này sẽ nhanh chóng được lấp ở
những phiên sau đó.
70
WINDOWS
71
WINDOWS
72
WINDOWS
73
HIGH PRICE AND LOW PRICE GAPPING PLAYS
Sau một xu hướng tăng mạnh, xuất hiện một nhóm các cây nến
nhỏ thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Sau một nhóm các cây
nến nhỏ này xuất hiện một khoảng trống tăng giá. Đó chính là
điểm mua vào cho 1 nhịp tăng mới.
74
HIGH PRICE AND LOW PRICE GAPPING PLAYS
Sau một xu hướng giảm mạnh, xuất hiện một nhóm các cây nến
nhỏ thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Sau một nhóm các cây
nến nhỏ này xuất hiện một khoảng trống giảm giá. Đó chính điểm
bắt đầu cho 1 nhịp giảm mới.
75
GAPPING SIDE BY SIDE WHITE LINES
76
RISING THREE METHODS
 Một thân nến trắng dài, sau thân nến trắng này là 3 (có thể là 2 hoặc
nhiều hơn 3) các thân nến nhỏ giảm giá nằm trong phạm vi của thân nến
trắng đầu tiên.
 Phiên cuối cùng là một thân nến trắng mạnh với giá đóng cửa nằm trên
giá đóng cửa của thân nến trắng đầu tiên và có giá mở cửa ở trên giá
đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
77
FALLING THREE METHODS
 Thị trường đang trong xu thế giảm và một thân nến đen dài sẽ xuất hiện.
Theo sau thân nến này là khoảng 3 thân nến nhỏ (thường là nến trắng) với
thân của chúng được giữ trong phạm vi của thân nến đầu tiên (bao gồm cả
bóng nến).
 Phiên giao dịch cuối cùng sẽ mở cửa dưới giá đóng cửa của phiên trước đó
và sau đó đóng cửa dưới giá đóng cửa của thân nến đầu tiên. Sau thân nến
đen này, thị trường sẽ đi xuống thấp hơn.
78
VAI TRÒ CỦA DOJI
 Nếu thị trường ở một thời điểm quan trọng, hoặc ở cuối một xu hướng tăng/giảm,
hoặc có kỹ thuật khác đưa ra một sự báo động, thì sự xuất hiện của một doji càng quan
trọng.
 Doji là một tín hiệu thay đổi xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, khả năng có thể đúng của
một sự đảo chiều xu hướng được tăng thêm nếu những thân nến kế tiếp xác nhận tiềm
năng đảo chiều của doji.
 Nếu có nhiều doji trên một biểu đồ cụ thể, sự xuất hiện của một doji không có nhiều ý
nghĩa.
79
VAI TRÒ CỦA DOJI
Doji ở đỉnh:
 Sau một thân nến trắng dài trong một xu hướng tăng, một doji
xuất hiện báo hiệu sự do dự của thị trường.
 Sự do dự, không chắc chắn, hoặc sự dao động của những người
mua sẽ không duy trì một xu hướng tăng. Nó lấy đi sự tin tưởng
của người mua trong việc duy trì xu hướng giá.
Doji ở đáy:
 Trong một xu hướng giảm một doji ít khi là một dấu hiệu đảo
chiều mà thường là tiếp tục xu hướng giảm.
 Một doji thể hiện một sự cân bằng tạm thời giữa mua và bán bắt
buộc.
80
PHÁ VỠ VÙNG GIẰNG CO THẤT BẠI
VÙNG GIẰNG CO
Cách xác định vùng giằng co:

 Khi có tối thiểu ba cây nến liên tiếp trở lên có giá đóng
cửa trong vùng giá của cây nến trước thì được xem là
vùng giằng co.
 Vùng giằng co có thể tạo thành các mẫu hình khác nhau
như: mẫu hình tam giác, mẫu hình bình hành, mẫu hình
cờ,…
81
VÙNG GIẰNG CO
82
VÙNG GIẰNG CO
83
VÙNG GIẰNG CO
84
VÙNG GIẰNG CO
85
VÙNG GIẰNG CO
86
VÙNG GIẰNG CO
87
VÙNG GIẰNG CO
Mẫu hình tam giác hướng xuống:
88
VÙNG GIẰNG CO
89
VÙNG GIẰNG CO
90
SỰ PHÁ VỠ
Sự phá vỡ (xác định theo giá đóng cửa của cây nến: )
Nếu nó phá vỡ lên trên vùng giằng co thì nó là một nến phá
vỡ tăng, ngược lại khi phá vỡ xuống dưới thì là một cây nến
phá vỡ giảm.
91
PHÁ VỠ THÀNH CÔNG
92
93
Tín hiệu phá vỡ vùng giằng co thành công:

 Sự phá vỡ diễn ra trong 2 cây nến.
 Giá đóng cửa của cây nến phá vỡ vượt qua giá cao
nhất của vùng giằng co.
 Cây nến sau đó (hoặc 2-3 nến sau đó) có điểm
đóng cửa không đi vào phạm vi của vùng giằng co
và không giảm quá 50% cây nến phá vỡ.
94
95
96
PHÁ VỠ THẤT BẠI
Phá vỡ thất bại:

 Sự phá vỡ thất bại yêu cầu phải diễn ra ngay lập
tức.
 Sự phá vỡ ở đây phải diễn ra trong hai cây nến.
 Sự phá vỡ có mức độ: mạnh, trung bình và yếu.
97
98
99
100
101
102
103
Vùng giằng co là một hỗ trợ hoặc kháng cự:

 Sự phá vỡ thất bại yêu cầu phải diễn ra ngay lập
tức.
 Sự phá vỡ ở đây phải diễn ra trong hai cây nến.
 Sự phá vỡ có mức độ: mạnh, trung bình và yếu.
104
105
Phá vỡ vùng giằng co thất bại trung bình

106
Phá vỡ vùng giằng co thất bại yếu 107

Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại:
108
Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại:
109
Lệnh bán với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại:
110
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SETUP
Quy trình đánh giá Setup:

 Xu hướng của thị trường là tăng hay giảm, hay đi
ngang? Tại sao bạn chắc chắn về điều đó?
 Setup để vào lệnh trong tình huống này là gì?
 Có nến đảo chiều, là nến đảo chiều nào?
 Có phải mẫu hình phá vỡ vùng giằng co hay không?
Phá vỡ đó là mạnh hay yếu? Mẫu hình loại gì?
 Vị trí của setup có xuất hiện tại kháng cự hay hỗ trợ
nào không?
111
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SETUP
Quy trình đánh giá Setup:

 Chỉ nên giao dịch khi setup đó có chất lượng cao.
 Giao dịch ít nhưng chất lượng.
 Hạn chế bị ảnh hưởng tâm lý khi giao dịch. Nếu giao
dịch liên tục tâm lý sẽ bị ảnh hưởng và không còn tỉnh
táo.
 Không ham lợi nhuận mà đặt cược số tiền lớn và lệnh
giao dịch.
 Hãy kiếm tiền từ từ, ít một nhưng đều.
112
“THANKS YOU !”

Unit 2 - Price Action and Candle Pattern

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Unit 2 - Price Action and Candle Pattern

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NGUYỄN VĂN TOẠI

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

TP. Hà Nội, tháng 07 năm 2021 1

Các mẫu hình nến tiếp

Mẫu hình phá vỡ vùng

 Một setup là tập hợp những điều kiện sự hình thành

 Với Setup mua:

 Với Setup bán:

Mẫu hình Dark cloud cover

Mẫu hình Piercing

Những ngôi sao

The belt Hold

 Mẫu hình Pin bar:

 Thân nến nên rất nhỏ và nó phải nằm lệch nhiều về

 Cách giao dịch với Pin bar

Cách 1 – Đặt lệnh thị

 Cách giao dịch với Pin bar

Cách 2 – Đặt lệnh

 Cách giao dịch với Pin bar

 Mẫu hình Engulfing:

 Dark cloud cover:

 Xuất hiện trong 1 xu hướng tăng (xuất hiện

 Thân thứ nhất có màu trắng, thân nến thứ 2

Piercing - Dấu hiệu nhận biết:

 Mẫu hình piercing lý tưởng: có một thân nến trắng mà

Dấu hiệu nhận biết những ngôi sao:

 Mầu sắc của ngôi sao không quan trọng

Trong xu hướng tăng:

Trong xu hướng giảm:

1. The Morning star

 Là một mẫu hình đảo chiều ở đáy.

3. The Morning và Evening doji stars

3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)

3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)

 The Belt Hold

 Cấu tạo của Swing point

High Price and Low

Rising and Falling

Vai trò của Doji

 Trong xu hướng tăng giá:

 Trong xu hướng giảm giá:

Tùy theo cách hình thành của Gap, chúng ta sẽ có các

Common Gap (Trading Gap, Area Gap)

Runaway Gap (Measuring Gap, Contination Gap)

Exhoustion Gap (kiệt sức)

Cách xác định vùng giằng co:

Mẫu hình tam giác hướng xuống:

Tín hiệu phá vỡ vùng giằng co thành công:

Phá vỡ thất bại:

Vùng giằng co là một hỗ trợ hoặc kháng cự:

Phá vỡ vùng giằng co thất bại trung bình

Phá vỡ vùng giằng co thất bại yếu 107

Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại:

Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại:

Lệnh bán với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại:

Quy trình đánh giá Setup:

Quy trình đánh giá Setup:

You might also like