Bai 5 - Phan Tich Gia Theo Volume-P2

NGUYỄN VĂN TOẠI
Sales Director
Retail Sales & Brokerage Department
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

ỨNG DỤNG
TP. Hà Nội, tháng 11 năm 2023 1

Nguyên tắc phân tích
nến Nhật
CÁC MẪU HÌNH
NẾN
Các mẫu hình nến đảo
chiều
Các mẫu hình nến tiếp

diễn
Hỗ trợ và kháng cự
Setup và quy trình đánh

giá một setup
NT1
CÁC MẪU HÌNH NẾN

Nguyên tắc phân tích nến Nhật
 Nguyên tắc 1: Chiều dài của đuôi nến, cho dù là đuôi trên
hay dưới, phải LUÔN LUÔN là điểm chú ý đầu tiên, bởi vì nó
tiết lộ ngay lập tức, sức mạnh sắp xảy ra, sự suy yếu hay sự
thiếu quyết đoán, và nhiều điều quan trọng hơn.
 Nguyên tắc 2: Nếu không có sự xuất hiện của đuôi nến, điều
này báo hiệu tâm lý thị trường mạnh mẽ theo hướng của giá
đóng cửa.
3
Slide 3
NT1 Rất nhiều Trader chuyên nghiệp đã giao dịch lâu năm vẫn đang sử dụng indicator, nhưng là bởi vì họ đã trading đủ lâu để hiểu được toàn bộ
bản chất của indicator mà họ xài, và họ dễ dàng thấy được những cái sai của indicator để không bị mắc bẫy. Trader mới thì không, họ sẽ liên tục
bị indicator lừa hết lần này tới lần khác, cho tới khi nản và bỏ cuộc.
Nguyễn Toại, 29/12/2019
NT1
CÁC MẪU HÌNH NẾN

Nguyên tắc phân tích nến Nhật
 Nguyên tắc 3: Một nến thân nhỏ báo hiệu 1 thị trường biến
động yếu. Một nến thân to báo hiệu một thị trường biến động
mạnh.
 Nguyên tắc 4: Một cây nến cùng loại sẽ có một ý nghĩa hoàn
toàn khác nhau tùy thuộc vào nơi nó xuất hiện trong một xu
hướng giá.
 Nguyên tắc 5: Khối lượng xác nhận giá. Bắt đầu với mô hình
nến, sau đó tìm kiếm sự xác nhận hoặc bất thường của hành
động giá bằng khối lượng.
4
Slide 4
NT1 Rất nhiều Trader chuyên nghiệp đã giao dịch lâu năm vẫn đang sử dụng indicator, nhưng là bởi vì họ đã trading đủ lâu để hiểu được toàn bộ
bản chất của indicator mà họ xài, và họ dễ dàng thấy được những cái sai của indicator để không bị mắc bẫy. Trader mới thì không, họ sẽ liên tục
bị indicator lừa hết lần này tới lần khác, cho tới khi nản và bỏ cuộc.
Nguyễn Toại, 29/12/2019
Shooting Star, Hammer,
Hanging Man, Doji MẪU HÌNH NẾN
ĐẢO CHIỀU
Mẫu hình Engulfing
Mẫu hình Dark cloud cover
Mẫu hình Piercing
Những ngôi sao
The belt Hold

MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU
Mẫu hình Shooting Star
6
7
8
9
10
11
Mẫu hình Hammer (nến búa)
12
13
14
15
Mẫu hình Hanging Man
16
17
18
Doji
19
Doji
20
VAI TRÒ CỦA DOJI
 Nếu thị trường ở một thời điểm quan trọng, hoặc ở cuối một xu hướng tăng/giảm,
hoặc có kỹ thuật khác đưa ra một sự báo động, thì sự xuất hiện của một doji càng quan
trọng.
 Doji là một tín hiệu thay đổi xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, khả năng có thể đúng của
một sự đảo chiều xu hướng được tăng thêm nếu những thân nến kế tiếp xác nhận tiềm
năng đảo chiều của doji.
 Nếu có nhiều doji trên một biểu đồ cụ thể, sự xuất hiện của một doji không có nhiều ý
nghĩa.
21
VAI TRÒ CỦA DOJI
Doji ở đỉnh:
 Sau một thân nến trắng dài trong một xu hướng tăng, một doji
xuất hiện báo hiệu sự do dự của thị trường.
 Sự do dự, không chắc chắn, hoặc sự dao động của những người
mua sẽ không duy trì một xu hướng tăng. Nó lấy đi sự tin tưởng
của người mua trong việc duy trì xu hướng giá.
Doji ở đáy:
 Trong một xu hướng giảm một doji ít khi là một dấu hiệu đảo
chiều mà thường là tiếp tục xu hướng giảm.
 Một doji thể hiện một sự cân bằng tạm thời giữa mua và bán bắt
buộc.
22
 Mẫu hình Engulfing:

 Thị trường phải trong một xu hướng rõ ràng, tăng giá
hoặc giảm giá.
 Được tạo thành bởi 2 cây nến. Thân nến thứ hai phải áp
đảo thân nến trước đó (không cần phải lấn át những
bóng nến).
 Thân nến thứ hai của mẫu hình cần phải có màu đối lập
với thân nến đầu tiên.
23
24
25
26
Mẫu hình Dark Cloud Cover
 Dark cloud cover:
 Xuất hiện trong 1 xu hướng tăng (xuất hiện

trong xu hướng giảm thì gọi là mẫu hình
Piercing)
 Thân thứ nhất có màu trắng, thân nến thứ 2

có màu đỏ có giá mở cửa cao hơn giá đóng
cửa của thân nến trước.
 Thân nến đỏ phải xâm nhập vào ít nhất là 50% thân nến trước đó.
27
28
29
30
Piercing - Dấu hiệu nhận biết:
 Thân nến trắng chỉ lấn át một phần thân nến đen trước
đó.
 Mức độ xâm nhập vào phần thân nến đen càng lớn thì
khả năng một đáy đảo chiều càng cao.
 Mẫu hình piercing lý tưởng: có một thân nến trắng mà

đóng phiên cao hơn nửa thân nến đen của phiên trước.
 Nếu thị trường kết thúc ở dưới mức giá thấp của mẫu hình engulfing tăng giá
hoặc piercing bằng một thân nến đen dài, thì một xu hướng giảm giá khác lại tiếp
tục.
31
32
Phân biệt Piercing với một vài mẫu hình giảm giá khác :
33
Những ngôi sao
Dấu hiệu nhận biết những ngôi sao:
 Một ngôi sao là một thân nến nhỏ có khoảng trống với thân nến lớn đi trước nó
 Mầu sắc của ngôi sao không quan trọng
 Những ngôi sao có thể xuất hiện ở những đỉnh hoặc những đáy
 Nếu ngôi sao là một doji thay vì một thân nến nhỏ, thì nó được gọi là một ngôi
sao doji 34
Những ngôi sao
Trong xu hướng tăng:
 Ngôi sao, đặc biệt là ngôi sao doji, là một cảnh báo xu hướng trước có thể kết
thúc. Thân nhỏ của ngôi sao diễn tả một sự bế tắc trong cuộc chiến giữa
những người đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống.
 Trong một xu hướng tăng giá, những người đầu cơ giá lên đang tích lũy. Với
sự hiện ra của một ngôi sao sau một thân nến trắng dài trong xu hướng tăng,
đó là một tín hiệu của sự thay đổi từ những người mua đang điều khiển đến
một sự bế tắc giữa bên mua và bên bán.
 Sự bế tắc này cũng có thể đã xuất hiện bởi sự giảm bớt trong lực mua hoặc
sự tăng lên trong lực bán. Ngôi sao như nói với chúng ta sức mạnh của xu
hướng tăng giá trước đã được xua tan và thị trường dễ bị tấn công bởi một
sự đi xuống. 35
Những ngôi sao
Trong xu hướng giảm:
 Nếu một ngôi sao đi sau một cây nến đen dài trong một xu thế giảm sút, nó
phản ánh một sự thay đổi đối với xu hướng hiện tại của thị trường.
 Trong một xu hướng giảm giá, những người đầu cơ giá xuống nắm quyền
điều khiển, nhưng một sự thay đổi được nhìn thấy trong sự xuất hiện của
ngôi sao, nó báo hiệu một môi trường trong đó những người đầu cơ giá lên
và đầu cơ giá xuống đã trở nên cân bằng hơn.
 Sức mạnh xuống giá đã bị triệt tiêu. Lúc đó không phải là một kịch bản thuận
lợi cho một sự tiếp tục giảm giá của thị trường.
 Các mẫu hình đảo chiều ngôi sao: Evening star, Morning star, Doji star và
Shooting star. 36
Những ngôi sao
1. The Morning star
 Là một mẫu hình đảo chiều ở đáy.
 Mẫu hình này là một tín hiệu cho thấy những người đầu cơ giá lên đã nắm
quyền điều khiển.
37
Những ngôi sao
38
Những ngôi sao
39
Những ngôi sao
40
Những ngôi sao
2. Evening star
 Mẫu hình the evening star là một mẫu hình giảm giá đối lập với mẫu hình the
morning star.
 Xuất hiện sau một quá trình tăng giá hoặc ở đỉnh của một dải hẹp nếu nó xác định
tín hiệu giảm giá khác
41
Những ngôi sao
42
Những ngôi sao
43
Những ngôi sao
44
Những ngôi sao
3. The Morning và Evening doji stars
45
Những ngôi sao
3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
46
Những ngôi sao
3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)
47
The Belt Hold
 The Belt Hold
 Còn gọi là Yorikiri, đơn giản chỉ là một cây nến thân dài và có hai
loại Bullish Belt hold và Bearish Belt hold.
 Bullish Belt Hold xuất hiện khi thị trường đang ở đáy nhưng bất
ngờ tạo ra một nến tăng dài và đóng cửa ở bên trên. Còn Bearish
Belt hold thì có diễn biến ngược lại, tạo ra một nến giảm dài trên
đỉnh của xu hướng tăng.
 Lưu ý: mầu của thân nến Belt Hold phải trái ngược với mầu của
nến trước đó
48
The Belt Hold
49
The Belt Hold
50
The Belt Hold
51
MẪU HÌNH NẾN
Windows
TIẾP DIỄN
High Price and

Low Price
Gapping Plays
Rising and Falling

Three Methods
MẪU HÌNH NẾN TIẾP DIỄN
WINDOWS
Windows là khoảng trống giữa giá của phiên giao dịch trước và phiên
giao dịch hiện tại. Có một khoảng trống giữa bóng trên của phiên giao
dịch trước đó và bóng dưới của phiên giao dịch này.
53
WINDOWS
 Trong xu hướng tăng giá:
 Ngụ ý một xu hướng tiếp tục tăng giá về sau. Window này cũng là mức hỗ
trợ trong trường hợp điều chỉnh giảm ngược trở lại.
 Nếu một sự điều chỉnh giảm trở lại đóng window và sức ép bán ra tiếp tục
sau việc đóng của window này, xu hướng tăng giá trước đó mất hiệu lực.
 Trong xu hướng giảm giá:
 Ngụ ý những mức giá còn thấp hơn nữa. Bất cứ sự tăng giá ngược trở lại
đều gặp phải mức kháng cự của window này.
 Nếu window bị đóng và sự tăng giá sau khi đóng window vẫn tiếp tục thì
xu thế giảm đã kết thúc.
54
WINDOWS
55
WINDOWS
Tùy theo cách hình thành của Gap, chúng ta sẽ có các

loại Gap khác nhau, có 4 loại Gap:
 Common Gap
 Breakaway Gap
 Runaway Gap
 Exhoustion Gap
56
WINDOWS
Common Gap (Trading Gap, Area Gap)

 Xuất hiện không đi kèm với khối lượng giao dịch gia tang. Loại Gap
này thường được dễ dàng lấp ngay những phiên sau đó.
 Nếu xuất hiện Gap này trong xu hướng tang thì chưa nên mở vị thế
mua mới mà nên chờ điều chỉnh xuống lấp Gap mới mua, nếu cầm
cổ phiếu thì nên chốt lời bớt.
 Nếu xuất hiện trong xu hướng giảm, chưa nên bán ngay (khi đang
có hàng) mà nên chờ lấp Gap rồi bán. Nếu đang chờ mua thì mua
thăm dò 1 phần để kiếm lời trên sóng hồi.
57
WINDOWS
58
WINDOWS
Breakaway Gap
 Xuất hiện khi giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy ổn định một cách mạnh
mẽ với khối lượng lớn. Những Gap này thường trở thành ngưỡng
hỗ trợ trong sóng tăng và kháng cự trong sóng giảm.
 Breakaway Gap thường đánh dấu giai đoạn đầu của một xu hướng.
Do đó khi xuất hiện gap này trong xu hướng tăng là cơ hội để mở
và gia tăng vị thế trong các phiên giao dịch tiếp theo. Trong xu
hướng giảm thì ngược lại.
59
WINDOWS
60
WINDOWS
61
WINDOWS
Runaway Gap (Measuring Gap, Contination Gap)

 Xuất hiện ở giữa xu hướng và đánh dấu sự tiếp tục của xu hướng
đó. Runaway Gap thường có khối lượng giao dịch vừa phải.
 Trong xu hướng tăng, nó phản ánh tâm lý hưng phấn của NĐT “lỡ
tàu” quyết định mua vào khi thấy khả năng tăng giá còn nhiều.
 Trong sóng giảm, nó phản ánh tâm lý hoảng loạn của NĐT còn
đang giữ CP và quyết định bán mạnh sau khi thấy khả năng giảm
giá còn tiếp tục.
62
WINDOWS
63
WINDOWS
Exhoustion Gap (kiệt sức)

 Là gap xuất hiện gần đỉnh của xu hướng tăng hoặc gần đáy của xu
hướng giảm, đi kèm với Gap này là khối lượng giao dịch lớn.
 Với xu hướng đi lên, Gap này thể hiện việc quá mua khi người mua
hưng phấn khiến CP tăng mạnh và chuẩn bị tạo đỉnh (chạy nước
rút về đích). Khối lượng giao dịch tăng bất ngờ và cầu sụt giảm dần
ở các phiên sau đó.
 Trong xu hướng giảm, Gap này thể hiện việc bán tháo của những
NĐT đang nắm giữ CP và Gap này sẽ nhanh chóng được lấp ở
những phiên sau đó.
64
WINDOWS
65
WINDOWS
66
WINDOWS
67
HIGH PRICE AND LOW PRICE GAPPING PLAYS
Sau một xu hướng tăng mạnh, xuất hiện một nhóm các cây nến
nhỏ thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Sau một nhóm các cây
nến nhỏ này xuất hiện một khoảng trống tăng giá. Đó chính là
điểm mua vào cho 1 nhịp tăng mới.
68
HIGH PRICE AND LOW PRICE GAPPING PLAYS
Sau một xu hướng giảm mạnh, xuất hiện một nhóm các cây nến
nhỏ thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Sau một nhóm các cây
nến nhỏ này xuất hiện một khoảng trống giảm giá. Đó chính điểm
bắt đầu cho 1 nhịp giảm mới.
69
GAPPING SIDE BY SIDE WHITE LINES
70
RISING THREE METHODS
 Một thân nến trắng dài, sau thân nến trắng này là 3 (có thể là 2 hoặc
nhiều hơn 3) các thân nến nhỏ giảm giá nằm trong phạm vi của thân nến
trắng đầu tiên.
 Phiên cuối cùng là một thân nến trắng mạnh với giá đóng cửa nằm trên
giá đóng cửa của thân nến trắng đầu tiên và có giá mở cửa ở trên giá
đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
71
FALLING THREE METHODS
 Thị trường đang trong xu thế giảm và một thân nến đen dài sẽ xuất hiện.
Theo sau thân nến này là khoảng 3 thân nến nhỏ (thường là nến trắng) với
thân của chúng được giữ trong phạm vi của thân nến đầu tiên (bao gồm cả
bóng nến).
 Phiên giao dịch cuối cùng sẽ mở cửa dưới giá đóng cửa của phiên trước đó
và sau đó đóng cửa dưới giá đóng cửa của thân nến đầu tiên. Sau thân nến
đen này, thị trường sẽ đi xuống thấp hơn.
72
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
HỖ TRỢ
 Mức hỗ trợ (support): Là mức giá mà tại đó số người

mua tham gia vào thị trường đủ lớn để áp đảo số lượng
người bán.
 Hỗ trợ không phải luôn ở mức ổn định và việc mức

support giảm báo hiệu cung vượt quá cầu. Khi đó
người ta có xu hướng bán nhiều hơn mua.
73
HỖ TRỢ
74
KHÁNG CỰ
 Mức kháng cự (resistance): Là mức giá mà ở đó áp lực

bán đủ mạnh làm cho giá không thể tiếp tục tăng được
nữa. Người mua không sẵn lòng mua ở mức giá đó.
 Mức kháng cự thường không giữ nguyên và mức kháng

cự bị phá vỡ dự báo cầu vượt quá cung. Việc mức
resistance bị phá vỡ cho thấy người mua nhiều hơn bán.
 - Mức kháng cự bị phá vỡ và mức kháng cự mới cao hơn
cho thấy người mua sẵn sàng mua ngay cả với giá cao.
75
KHÁNG CỰ
76
Support = Resistance
 Mức hỗ trợ có thể chuyển thành mức kháng cự.

 Khi giá giảm dưới mức hỗ trợ thì mức hỗ trợ ấy có thể
trở thành mức kháng cự.
 Mức hỗ trợ bị phá vỡ báo hiệu cung vượt qua cầu. Do đó,
nếu giá quay trở lại mức này thì cung có thể sẽ tăng.
 Ngược lại mức kháng cự cũng có thể sẽ chuyển thành
mức hỗ trợ .
 Khi giá vượt qua mức kháng cự, có thể sẽ xuất hiện sự
thay đổi của cung và cầu. Việc mức kháng cự bị phá vỡ
chứng tỏ cầu đã vượt quá cung. Nếu giá quay trở lại mức
này, có thể cầu sẽ tăng và mức hỗ trợ có thể được xác
định.
77
SETUP TRONG GIAO DỊCH
Khái niệm
 Một setup là tập hợp những điều kiện sự hình thành

những điều kiện mà chúng phải hội tụ đầy đủ trước khi
vào lệnh như điểm vào lệnh, điểm stoploss.
 Setup mở ra một mức đặt stop loss mà giúp giới hạn rủi
ro trong mức mà chúng ta có thể chịu đựng.
 Setup giúp chúng ta xây dựng được các nguyên tắc giao
dịch phù hợp với tính cách của mình.
78
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SETUP
Quy trình đánh giá Setup:

 Xu hướng của thị trường là tăng hay giảm, hay đi
ngang? Tại sao bạn chắc chắn về điều đó?
 Setup để vào lệnh trong tình huống này là gì?
 Có nến đảo chiều, là nến đảo chiều nào?
 Có phải mẫu hình phá vỡ vùng giằng co hay không?
Phá vỡ đó là mạnh hay yếu? Mẫu hình loại gì?
 Vị trí của setup có xuất hiện tại kháng cự hay hỗ trợ
nào không?
79
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SETUP
Quy trình đánh giá Setup:

 Chỉ nên giao dịch khi setup đó có chất lượng cao.
 Giao dịch ít nhưng chất lượng.
 Hạn chế bị ảnh hưởng tâm lý khi giao dịch. Nếu giao
dịch liên tục tâm lý sẽ bị ảnh hưởng và không còn tỉnh
táo.
 Không ham lợi nhuận mà đặt cược số tiền lớn và lệnh
giao dịch.
 Hãy kiếm tiền từ từ, ít một nhưng đều.
80
“CHÚC NĐT THÀNH CÔNG”

Bai 5 - Phan Tich Gia Theo Volume-P2

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bai 5 - Phan Tich Gia Theo Volume-P2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NGUYỄN VĂN TOẠI

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

TP. Hà Nội, tháng 11 năm 2023 1

Các mẫu hình nến tiếp

Setup và quy trình đánh

CÁC MẪU HÌNH NẾN

CÁC MẪU HÌNH NẾN

Mẫu hình Dark cloud cover

Mẫu hình Piercing

Những ngôi sao

The belt Hold

 Mẫu hình Engulfing:

 Dark cloud cover:

 Xuất hiện trong 1 xu hướng tăng (xuất hiện

 Thân thứ nhất có màu trắng, thân nến thứ 2

Piercing - Dấu hiệu nhận biết:

 Mẫu hình piercing lý tưởng: có một thân nến trắng mà

Dấu hiệu nhận biết những ngôi sao:

 Mầu sắc của ngôi sao không quan trọng

Trong xu hướng tăng:

Trong xu hướng giảm:

1. The Morning star

 Là một mẫu hình đảo chiều ở đáy.

3. The Morning và Evening doji stars

3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)

3. Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)

 The Belt Hold

High Price and

Rising and Falling

 Trong xu hướng tăng giá:

 Trong xu hướng giảm giá:

Tùy theo cách hình thành của Gap, chúng ta sẽ có các

Common Gap (Trading Gap, Area Gap)

Runaway Gap (Measuring Gap, Contination Gap)

Exhoustion Gap (kiệt sức)

 Mức hỗ trợ (support): Là mức giá mà tại đó số người

 Hỗ trợ không phải luôn ở mức ổn định và việc mức

 Mức kháng cự (resistance): Là mức giá mà ở đó áp lực

 Mức kháng cự thường không giữ nguyên và mức kháng

 Mức hỗ trợ có thể chuyển thành mức kháng cự.

 Một setup là tập hợp những điều kiện sự hình thành

Quy trình đánh giá Setup:

Quy trình đánh giá Setup:

You might also like