Professional Documents
Culture Documents
Chia Sẻ Phương Pháp Forex
Chia Sẻ Phương Pháp Forex
HỆ
HẠN THỐNG: QUẢN QUẢN
QUẢN PHÂN CÔNG
MỨC TRỊ TRỊ
LÝ TÍCH THỨC
RỦI XÁC SUẤT TÂM CẢM
VỐN
RO WIN>80% LÝ XÚC
2
BIỂU ĐỒ NẾN
CẤU TẠO NẾN NHẬT
3
CÁC THÀNH PHẦN CỦA NẾN
• Thân nến
4
CÁC THÀNH PHẦN CỦA NẾN
• Bóng nến
Giúp ta nhận biết được giá
cao nhất và giá thấp nhất
trong một phiên giao dịch
5
CÓ 3 LOẠI NẾN CƠ BẢN
2. NẾN MARUBOZU
6
1.NẾN TIÊU CHUẨN( STANDARD)
• Marubozu tăng giá (nến xanh) hình thành khi giá mở cửa bằng giá thấp và giá
Giá Tăng
đóng cửa bằng giá cao. Điều này cho thấy người mua điều khiển phiên giao dịch
từ đầu đến cuối. Nó thường trở thành phần đầu tiên của một thời kỳ tăng giá kéo
dài hoặc một mẫu chuyển sang hướng tăng giá.
• Marubozu giảm giá (nến đỏ) hình thành khi giá mở cửa bằng giá cao và giá đóng
cửa bằng giá thấp. Điều này cho thấy người bán điều khiển phiên giao dịch từ đầu
đến cuối. Nó thường trở thành phần đầu tiên của một thời kỳ giảm giá kéo dài hoặc
Giá Giảm
một mẫu chuyển sang hướng giảm giá.
9
3.NẾN QUAY ĐẦU (SPINNING TOP)
11
Vậy để bắt được đỉnh và đáy của thị trường chúng ta
Dùng đến 4 loại nến
1.DOJI
2.KARA KASA
3.SONG KIẾM
4.SAO TRỜI
12
1.DOJI
DOJI CHÂN DÀI DOJI BIA MỘ DOJI CHUỒN CHUỒN DOJI SAO TRỜI
GIÁ MỞ CỦA & GIÁ ĐÓNG CỬA GẦN NHƯ NẰM TẠI CÙNG 1
ĐIỂM 13
NẾN DOJI RẤT SẮC BÉT ĐỂ CÓ THỂ TIÊU DIỆT ĐƯỢC BÒ & GẤU
A- NẾN DOJI CHÂN DÀI
Đường hỗ trợ
15
B- NẾN DOJI BIA MỘ
Đường hỗ trợ
Áp lực mua
17
D- NẾN DOJI SAO TRỜI
Đỉnh
Khoảng cách
Đáy
Khi gặp DOJI sao trời cho thấy 1 dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ
Khoảng cách giữa DOJI sao trời và thanh nến trước nó càng lớn
Thì cho thấy dấu hiệu đảo chiều càng đáng kể 18
2. NẾN KARA KASA
Cho thấy dấu hiệu ĐẢO CHIỀU của thị trường Áp lực BÁN TĂNG đột ngột so với áp lực MUA
Nến treo cổ và nến sao bang chỉ được dùng để tiêu diệt BÒ Chúng ta chỉ cần dấu hiệu của đường hỗ trợ xuất hiện
Bị phá vỡ để đưa ra quyết định BÁN lúc này
20
B- NẾN BÚA
Đối với GẤU khi tấn công vào thị trường làm cho giá liên lục đi xuống
Khi đó xuất hiện nến BÚA , khi đó cho thấy áp lực mua đột ngột tăng (có thể là màu đỏ hoặc xanh),
lúc này chúng ta chỉ cần chờ tín hiệu đường kháng cự xuất hiện để quyết định MUA Để tiêu diệt GẤU
Đường kháng cự
Áp lực MUA 21
3. NẾN SONG KIẾM
22
A- NHẤN CHÌM
ENGUALFING
NHẤN CHÌM 1 2
1 2
Đường hỗ trợ
Đường kháng cự
1 2
XUYÊN THẤU
Áp lực MUA vào tăng mạnh , thị trường đảo chiều đi lên
25
4. SAO TRỜI
EVENING STAR MORNING STAR BULISH HARAMI
HARAMI
SAO HÔM
SAO MAI
SAO HÔM
MORNING STAR
HARAMI
Thể hiện sự mất đà của thị trường
Cảnh báo 1 sự đảo chiều của thị trường sau 1 xu hướng
MUA & BÁN mạnh mẽ
Nến Marubozu
32
Mức hỗ trợ và mức kháng cự
• Mức hỗ trợ (Support)
– Là mức giá mà tại đó nhu cầu được xem là đủ mạnh để ngăn cản
sự giảm giá thấp hơn.
• Mức kháng cự (Resistance)
– Là mức giá mà tại đó lượng cung được xem là đủ mạnh để ngăn
cản sự tăng giá cao hơn.
Phương pháp xác định mức hỗ trợ và
mức kháng cự
.
Mức hỗ trợ được xác định bởi tập hợp các mức giá thấp.
Mức kháng cự được xác định bởi tập hợp các mức giá cao.
Hỗ trợ
Các mức thấp
Xu hướng thị trường – Market trend
1.Định nghĩa xu hướng thị trường
Xu hướng là xu thế di chuyển, thị trường là thị trường tài chính.
Xu hướng thị trường là xu thế của thị trường tài chính di chuyển theo 1
hướng cụ thể trong một khung thời gian.
2. Các loại xu hướng thị trường
•Thị trường Bò – Bull market: là thị trường có xu hướng tăng trong một
khoảng thời gian.
•Thị trường Gấu – Bear market: là thị trường có xu hướng giảm trong một
khoảng thời gian.
•Thị trường đi ngang – Sideways market: là thị trường không tăng không giảm,
chỉ đi ngang giữa 2 vùng resistance (kháng cự) và support (hỗ trợ).
Thị trường bò với xu hướng tăng được hình thành với việc các đáy/đỉnh
sau cao hơn các đáy/đỉnh trước.
Thị trường Gấu với xu hướng giảm được hình thành với việc các đáy/đỉnh
sau thấp hơn các đáy/đỉnh trướ
Với thị trường sideways, giá không có xu hướng tăng hay giảm rõ ràng, mà nó chỉ
đi ngang lên xuống giữa 2 vùng Kháng cự (Resistance) và Hỗ trợ (Support).
CÁCH VẼ TRENDLINE ĐÚNG
Không một đường xu hướng nào là tồn tại mãi mãi, sẽ có những lúc những
trendline đó bị phá vỡ.
Vậy khi nào đường Trendline bị phá vỡ? hay còn gọi khi nào Breakout trendline?
1.Breakout Uptrend
-> Đó chính là khi giá đóng cửa của một cây nến kết thúc nằm dưới đường
Uptrend.
Note: Phải là giá đóng cửa của cây nến để biết chắc chắn rằng liệu có Breakout
giả ở đây hay không?
2.Breakout Downtrend
• -> Đó là khi giá đóng cửa của một cây nến kết thúc nằm trên đường Downtrend.
Thông thường, một đường Uptrend hay Downtrend sẽ duy trì khoảng 5-6 con sóng, tức sẽ
chạm khoảng 5-6 lần đỉnh/đáy.
Lưu ý: Trendline bị phá vỡ chưa chắc là xu hướng ấy đã đảo chiều
• VD: Uptrend bị Breakout không đồng nghĩa với việc xu hướng tăng ấy đã kết thúc và
ngược lại cho Downtrend bị phá vỡ không đồng nghĩa với việc sẽ kết thúc một xu hướng
giảm.
Khi nào một xu hướng kết thúc và đảo chiều?
Điều đầu tiên ta cần phân biệt được đâu là phá vỡ trendline và đâu là một xu hướng đảo chiều?
Ta xét ví dụ cặp ngoại hối GBP/USD khung Daily với xu hướng tăng
Uptrend.
Tại vùng khoanh tròn ta thấy giá đóng cửa của một vài cây nến đã dưới
đường Uptrend, và đường Uptrend này đã bị breakout.
Và sự thật ở đây là xu hướng tăng của GBP/USD chưa kết thúc, bằng chứng là
giá đã chưa breakout đáy tại vùng Support, xu hướng giảm chưa hình thành, xu
hướng tăng vẫn tồn tại, giá vẫn tiếp tục đi lên theo xu hướng tăng.
b.Breakout Uptrend và Xu hướng tăng kết thúc
Điều kiện cần để kết thúc một xu hướng tăng là giá breakout Uptrend.
Nhưng điều kiện đủ để một xu hướng tăng kết thúc chính là giá phải breakout
được đáy tại Supportnữa.
2.Downtrend và xu hướng giảm
a.Breakout Downtrend nhưng Xu hướng giảm vẫn tiếp tục
Ta xét ví dụ cặp ngoại hối EUR/USD khung H4 với xu hướng giảm Downtrend.
Tại vùng khoanh tròn ta thấy giá đóng cửa của một vài cây nến đã trên đường
Downtrend, và đường Downtrend này đã bị breakout.
Nếu giá breakout Downtrend thì chưa thể khẳng định được xu hướng giảm đã đảo chiều.
Với bằng chứng là giá đã chưa breakout đỉnh tại vùng Resistance (kháng cự), thì
xu hướng tăng vẫn chưa hình thành, xu hướng giảm vẫn tiếp tục, giá vẫn tiếp tục
down xuống theo xu hướng giảm.
b.Breakout Downtrend và Xu hướng giảm kết thúc
Điều kiện cần để kết thúc một xu hướng giảm là giá breakout Downtrend.
Nhưng điều kiện đủ để một xu hướng giảm đảo chiều chính là giá phải breakout
được đỉnh tại Resistance nữa.
Xu hướng giảm sẽ kết thúc khi hội tụ đầy đủ 2 điều kiện, breakout downtren
d và breakout resistance.
3.Tổng kết
Vậy để một xu hướng tăng/giảm kết thúc và đảo chiều, tóm lại cần hội tụ đủ 2
điều kiện:
•Breakout Trendline : điều kiện cần
•Breakout Support/Resistance: điều kiện đủ.
Bài tập: Xác định trendline + Support + Resistance của cặp EU trong
khung M5
Hệ thống chiến lược giao dịch theo xu hướng – Giao dịch theo
Trend
‘’ Trend is your friend ‘’
Bước 1: Xác định Trend
Có 3 dạng xu hướng thị trường: uptrend, downtrend và sideways.
Như ví dụ dưới là cặp USD/CAD với xu hướng Uptrend.
Bước 2: Xác định Breakout Resistance/Support
Sau khi đã xác định được Trend, thì bước tiếp theo là xác định giá đã breakout
đỉnh/đáy chưa?
Với Uptrend thì Breakout đỉnh, còn với Downtrend thì Breakout đáy.
Bước 3: Xác định vùng giá Pullback (vùng điều chỉnh)
Sau khi giá đã Breakout đỉnh/đáy, thì bước 3 là xác định vùng giá sẽ điều chỉnh
(Pullback Zone).
Vùng Pullback sẽ là vùng giá giữa đáy cũ và đỉnh cũ của trend.
Bước 4: Vào lệnh
2. Đặc điểm của chart giao dịch theo Price Action là gì?
Price Action là một trong những hình thức thuần túy của phân tích kỹ thuật
(technical analysis).
Đặc điểm nổi bật của Price Action chính là không dùng các chỉ báo trễ.
Các trader cho rằng các chỉ báo có độ trễ sẽ phản ánh chậm với biến động giá của
thị trường, mà thay vào đó là các trader sẽ căn cứ và biến động giá, cũng như các
vùng giá quan trọng (key zone) ở các khung thời gian khác nhau để tìm ra tín hiệu
và set up giao dịch cho mình.
Price Action chỉ nên dùng chart trắng, không sử dụng indicators.
3. Lợi ích trader có được khi giao dịch theo Price Action là gì?
Price Action là không dùng indicators, nên chart sẽ rất trống trải và dễ nhìn.
Các trader cần phải tự tìm ra vùng giá quan trọng, các mức Key
Support/Resistance, Trendline,…
- Không bị phân tâm bởi các chỉ báo trễ, cũng như dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” khi
nhìn quá nhiều indicators trong chart giao dịch.
Từ đó có thể tập trung hoàn toàn và các vùng giá quan trọng mà mình phân tích.
a. Nến Pin Bar là gì? nhận dạng đặc điểm Pin Bar.
• 1.Các dạng Pin Bar
• Pin Bar có 2 dạng:
• Pin Bar tăng – Bullish Pin Bar.
• Pin Bar giảm – Bearish Pin Bar.
• Pin Bar tăng hay Pin Bar giảm đều có thể là nến xanh hoặc nến
đỏ.
• Với cấu tạo 3 phần là thân, mũi, bóng thì Pin Bar có các đặc điểm như sau:
• Thân của Pin Bar phải nhỏ, càng nhỏ càng tốt, tối đa chỉ bằng 1/3 cả cây nến Pin Bar.
• Bóng của Pin Bar phải dài, càng dài càng hiệu quả, tối thiểu bằng 2/3 cả cây nến Pin Bar.
• Mũi của Pin Bar càng nhỏ càng tốt, Pin Bar có thể không có mũi cũng được.
• 1.Chiến lược 1: Giao dịch khi giá phá mũi Pin Bar
• Sau khi nến Pin Bar hình tại vùng Support hoặc Resistance quan trọng.
• Chúng ta chờ đợi giá phá mũi của Pin Bar và buy hoặc sell theo hướng Pin Bar.
• Có thể cài lệnh buy stop / sell stop chờ sẵn.
• VD: Dưới là một ví dụ về Bullish Pin Bar, chờ giá phá mũi của Bullish Pin Bar và buy theo
xu hướng.
Như ví dụ dưới với cặp ngoại hối USD/CAD khung Daily với xu hướng tăng
Uptrend.
Bước tiếp theo ta tìm các tín hiệu Price Action cùng theo xu hướng Uptrend
này. Với các tín hiệu Bullish Pin Bar và Bullish Engulfing trong ví dụ như dưới.
Việc tiếp theo là set up các giao dịch theo các tín hiệu Price Action này khá dễ
dàng. Như set up giao dịch theo Pin Bar và Set up giao dịch theo Engulfing.
a. Đặc điểm
• Giống hình tam giác cân với 2 cạnh tạo bởi 2 đường Resistance và Support.
• Đường Resistance được tạo từ ít nhất 2 đỉnh.
• Đường Support được tạo từ ít nhất 2 đáy.
• b.Xu hướng giao dịch
• Mô hình giá tam giác cân có 2 xu hướng giao dịch là chờ giá Breakout Resistance
Line và buy lên tạo xu hướng tăng.
• Chờ giá Pullback và Buy theo xu hướng tăng.
a. Đặc điểm
• Giống hình tam giác vuông với 2 cạnh tạo bởi 2 đường Resistance và Support.
• Cạnh nằm ngang là đường Resistance, cạnh tăng là đường Support.
• Đường Resistance được tạo từ ít nhất 2 đỉnh.
• Đường Support được tạo từ ít nhất 2 đáy.
• b.Xu hướng giao dịch
• Mô hình giá Tam Giác Tăng có 2 xu hướng giao dịch là chờ giá Breakout Resistance
Line nằm ngang và Buy lên tạo xu hướng tăng.
• Chờ giá Pullback và Buy theo xu hướng tăng.
• a.Đặc điểm
• Giống hình tam giác vuông với 2 cạnh tạo bởi 2 đường Resistance và Support.
• Cạnh nằm ngang là đường Support, cạnh giảm là đường Resistance.
• Đường Resistance được tạo từ ít nhất 2 đỉnh.
• Đường Support được tạo từ ít nhất 2 đáy.
• b.Xu hướng giao dịch
• Mô hình giá Tam Giác Giảm có 2 xu hướng giao dịch là chờ giá Breakout Resistance
Line và Buy lên tạo xu hướng tăng.
• Chờ giá Pullback và Buy theo xu hướng tăng.
nd
Ba
er
pp ge)
(U vera
ên ing A
i tr Mov
Dả ình (
ung b
ng tr
Đườ Dải dướ i ( Lowe r Band)
Sell
Buy
Xu hướng giá tăng mạnh khi đường giá có khuynh hướng luôn nằm nửa
trên của Bollinger Bands, tức là phạm vi giữa dải trên và đường trung
bình SMA(20). Lúc đó, SMA(20) là đường hỗ trợ động cho xu hướng giá.(
và ngược lại)
STOCHASTICK
• Đường Stochastics là những đường chỉ sự dao động của giá dựa trên cơ sơ quan sát sau:
+ Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của một khung giá(price
range)
+ Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới của một khung giá
(price range)
+ Mỗi đường Stochastic sử dụng hai đường, % K và %D
+ Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai đường
này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn
hơn đường Fast Stochastic.
Khái Quát về đường Stochastic (Stoch)
100
80-100 Overbought
Vùng quá mức Mua 80
%K
%D
20
0-20 oversold
Vùng quá mức Bán
00
Moving Average là gì?