Làm thế nào để bạn chọn điểm mua bán trong

đầu tư chứng khoán chính xác?

Xác định thời điểm mua bán cổ phiếu là mấu chốt quan trọng khi
tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Có những người phân
tích tốt, chọn được cổ phiếu tiềm năng nhưng mua bán sai thời điểm
nên lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ. Vậy xác định điểm mua bán
trong đầu tư chứng khoán chính xác như thế nào?

Những nhóm nhà đầu tư ảnh hưởng tới điểm mua –

bán
Trước khi đi đến lập luận xác định điểm mua bán cổ phiếu, bạn cần
hiểu rõ đâu sẽ là những nhóm đầu tư có ảnh hưởng tới thời điểm
này. Sau đây là những nhóm mà bạn nên quan tâm:

Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Đây là nhà đầu tư đại chúng tham gia thị trường chứng khoán với số
vốn nhỏ lẻ không đủ để tác động tới giá cổ phiếu được niêm yết trên
sàn giao dịch. Tại Việt Nam đây là đối tượng phổ biến nhất tham gia
đầu tư bởi hầu hết ai cũng có thể tham gia đầu tư mà không ép buộc
về số vốn ban đầu.

Cổ đông lớn
Cổ đông hay nhóm người liên quan trực tiếp ( thường là người thân
của chủ doanh nghiệp) mua vào và nắm giữ cổ phiếu trên 5%. Khi
nhóm này mua bán vượt mốc 1% thì phải công bố thông tin theo quy
định pháp lý. Việc này có ảnh hưởng lớn tới lập luận các định điểm
mua, điểm bán của các nhà đầu tư.

Nhà tạo lập thị trường (MMS)

Đây có thể là cá nhân hoặc một nhóm người có số vốn tham gia giao
dịch rất lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu trên thị
trường. Nhà tạo lập ngoài việc mua bán cổ phiếu để thu lợi nhuận
còn đóng vai trò giúp cho cổ phiếu trên thị trường cân bằng, giao
dịch hàng ngày càng cao hơn thông qua các cách:

 Khi giá cổ phiếu lao dốc mạnh, MMS sẽ mua hết số cổ phiếu
đang bị bán tháo để ổn định tâm lý của cộng đồng các nhà
đầu tư trên thị trường.
 Nếu giá cổ phiếu tăng phi mã, MMS sẽ bán cổ phiếu bớt để
bình ổn thị trường, giảm tình trạng bong bóng tài chính bị vỡ
như năm 2006-2007 tại Việt Nam.
Nhà tạo lập thị trường có vai trò cân bằng cổ phiếu trên thị trường
Tham gia nhóm zalo khuyến nghị các cơ hội đầu tư : Nhóm zalo
Tay chơi lớn (BBS)
Đây là những người có số vốn đầu tư khác lớn trên thị trường chứng
khoán và có tầm ảnh hưởng nhất định đến giá cổ phiếu nhưng thấp
hơn so với nhà tạo lập thị trường. Mức độ ảnh hưởng của họ chỉ
trong vài phiên hay một thời điểm nào đó.

Khác với MMS, thuật ngữ “tay chơi lớn” không được thừa nhận cụ
thể trong văn bản pháp luật và không có quy định cụ thể. Tuy nhiên
những người này vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định đến giá cổ phiếu
nói chung.

Đọc thêm: Cách nhanh nhất để hiểu về thị trường chứng

khoán

Các phương pháp để chọn điểm mua bán trong đầu

tư chứng khoán
Phương pháp chọn điểm mua bán khi thực hiện các giao dịch trên
sàn chứng khoán chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật. Dưới đây là
một số phương pháp được đúc kết từ những nhà đầu tư chuyên
nghiệp và được áp dụng phổ biến.

Phương pháp dòng tiền dựa trên phân tích kỹ thuật

Dòng tiền trong chứng khoán là sự lưu chuyển của khối lượng khối
lượng khớp lệnh của cổ phiếu hoặc chỉ số khoán nào đó theo từng
phiên. Phương pháp phân tích dòng tiền là VSA – Volume Spread
Analysis nên được áp dụng để chọn điểm mua bán trong đầu tư
chứng khoán. Giả thiết của phương pháp này là việc giá của cố
phiếu biến động do tác động của những tay chơi lớn chi phối cung –
cầu cổ phiếu hoặc toàn thị trường.

Kỹ thuật VSA trong phân tích dòng tiền

Giá cổ phiếu chuyển động theo các giai đoạn gồm tích lũy, tăng
trưởng, bão hòa và suy thoái. Đặc điểm và sự biến động giá cổ phiếu
diễn ra như sau:

 Tích lũy: Đồ thị có xu hướng đi ngang, biên độ giá cổ phiếu

hẹp và thanh khoản đang ở mức thấp.
 Tăng trưởng: Đồ thị đi lên, biên độ giá mở rộng đồng thời
thanh khoản tăng mạnh.
 Bão hòa: Trong giai đoạn này đồ thị chững lại và có xu
hướng đi ngang nhưng biên độ giá vẫn lớn và thanh khoản
ở mức cao.
 Suy thoái: Lúc này đồ thị có xu hướng bị giảm điểm, bên độ
phiên giảm mạnh, thanh khoản lúc đầu cao và đi xuống cho
đến khi lực cung cạn dần.
Đó là những biểu hiện diễn ra trên đồ thị, nguyên nhân dẫn tới sự
biến động đó là từ những nhà đầu tư lớn. Đầu tiên, họ sẽ mua cổ
phiếu khi giá ở mức thấp, là quá trình tích lũy thời gian trong 3-6
tháng hoặc có thể lâu hơn. Những người này sẽ đẩy giá cổ phiếu lên
cao qua những thông tin tích cực để thu hút những nhà đầu tư nhỏ
lẻ. Trong quá trình tăng, sẽ có một số người mua vào.
Sự biến động trên thị trường phụ thuộc vào hoạt động của dòng tiền
Khi nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu mua vào, những tay chơi lớn lúc này
sẽ đồng thời bán cổ phiếu đây được gọi là quá trình phân phối. Khi
giá tăng mạnh, những cá nhân nhỏ lẻ bắt đầu hưng phấn nhất thì
cũng là lúc quá trình này hoàn thành. Sau khi nhà cái được phần lớn
cổ phiếu họ sẽ rút lui, chỉ còn các cá nhân nhỏ lẻ cầm cổ phiếu.

Do hết cầu và không có lực đỡ từ dòng tiền lớn, cổ phiếu bắt đầu đi
xuống không phanh. Đôi khi còn có quá trình đạp giá tức là đẩy cung
từ nhà cái để ép giá giảm sâu. Đây cũng là lúc mà những người mua
giá cao bị thua lỗ nặng nề. Cuối cùng, khi giá cổ phiếu giảm đủ sâu,
nhà đầu tư lớn sẽ thu gom cổ phiếu và chu kỳ lại mới lại bắt đầu.

Nhưng nếu cổ phiếu không có nhà tạo lập, tay chơi lớn… thanh
khoản sẽ ở mức rất thấp, thị trường không còn sôi động và giá cả
không biến động. Vì vậy giao dịch tuy có rủi ro nhưng nếu các trader
biết phân tích những cơ hội vẫn sẽ thu được những lợi nhuận khổng
lồ. Trong đó nhà đầu tư cần xác định được thời điểm chuyển giao
giữa chu kỳ tích lũy và tăng trưởng, đây là khung thời gian thích hợp
nhất để mua vào.

Có thể bạn quan tâm: Khám phá bí mật về chiến thuật

chơi chứng khoán
Tham gia nhóm zalo khuyến nghị các cơ hội đầu tư : Nhóm zalo
Xác định quá trình Tích lũy và Phân phối
Tích lũy trong phân tích kỹ thuật là sự dồn nén của khối lượng giao
dịch trong một giai đoạn nhất định, đến thời điểm nào đó giá chứng
khoán sẽ bùng nổ. Ngược lại, phân phối là hiện tượng bán ra từ từ
và trong thời điểm này giá bắt đầu đi xuống. Dựa trên biểu đồ kỹ
thuật, người phân tích sẽ xác định được điểm tích lũy và phân phối,
từ đó nắm bắt các điểm mua vào-bán ra cần thiết.

Khi áp dụng các quá trình này vào thực tế nhà đầu tư cần lưu ý:

 Quá trình tích lũy và phối thường đi kèm với các phân kỳ giá
lên và phân kỳ giá xuống.
 Quá trình tích lũy càng kéo dài có nghĩa là sự bùng nổ giá
sau đó sẽ diễn ra càng mạnh.
Xác định vùng hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ phân tích

Bên cạnh vùng tích lũy và phân phối, vùng kháng cự và hỗ trợ cũng
là những điểm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Tiền đề để hình
thành vùng đỉnh, đáy của một xu hướng có tỷ lệ cao xảy ra tại vùng
hỗ trợ và vùng kháng cự trên biểu đồ. Xác định chính xác được 2
vùng này sẽ có khả năng các định được vùng giá đảo chiều hay bứt
phá.

Trong phân tích kỹ thuật có nhiều công cụ để khoanh vùng và xác

định các khu vực có thể xuất hiện vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong
xu hướng giá trên biểu đồ. Một trong những cách dễ áp dụng nhất và
được nhiều người sử dụng là quan sát và phân tích trực quan những
thay đổi của đồ thị nến.
Vùng kháng cự và hỗ trợ là những quá trình quan trọng khi phân tích
kỹ thuật
Các điểm đỉnh đáy được hình thành khi tâm lý mua vào, bán ra thị
trường bị đảo ngược. Chẳng hạn trong xu hướng tăng giá, hiện
tượng tạo đỉnh sẽ xuất hiện khi tâm lý mua vào giảm dần và chốt lời
ồ ạt. Ngược lại, khi giá giảm về mức mà lực cung cấp yếu dần, dưới
góc nhìn của nhà đầu tư canh mua, đây chính là thời điểm vàng để
tích lũy cổ phiếu có lời. Bởi vùng giá này có xác suất tạo đáy cao
trong một xu hướng giảm.

Đọc thêm: Đây là cách nhanh nhất để hiểu các khái niệm
về chứng khoán phái sinh

Phân tích khối lượng giao dịch như thế nào?

Khối lượng giao dịch có ảnh hưởng rất lớn tới giá cổ phiếu, vì vậy
nhà đầu tư cần xem xét yếu tố này để chọn điểm mua bán trong
đầu tư chứng khoán. Việc này sẽ giúp cho người chơi chứng
khoán nhìn nhận được biến động và chọn được thời điểm giao dịch
hiệu quả.

Khái niệm khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch (Volume) là số đơn vị chứng khoán được mua
bán trong một khoảng thời gian nhất định (được xem xét qua từng
phiên giao dịch) hay mức thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

Khối lượng giống như thước đo cung – cầu, vì vậy sẽ có lúc cân
bằng hoặc chênh lệch giữa mua và bán. Trong đó, thị trường giao
dịch có thể mất thanh khoản khi lượng cung-cầu không đáp ứng lẫn
nhau về giá cả. Theo lý thuyết, lực cầu (sức mua) càng lớn sẽ đẩy
giá cổ phiếu tăng lên, trái lại lực cung lớn sẽ tác động xấu đến thị
trường khiến cho giá cổ phiếu bị giảm xuống.

Nhận biết sự biến động khối lượng giao dịch

Để xác định được thời điểm cần thiết khi giao dịch, người đầu tư cần
quan tâm tới khối lượng giao dịch. Phương pháp phân tích khối
lượng được nhiều người lựa chọn khi tham gia trên thị trường chứng
khoán.

Khối lượng giao dịch chính là động lực cơ bản tạo ra sự thay đổi của
giá. Điều này là do sự thay đổi tương quan giữa cung và cầu xuất
hiện trong khối lượng. Vì vậy nhận biết sớm quy luật thay đổi của
khối lượng có nghĩa là bạn đi trước biến động giá một bước và có
thể tính toán điểm mua, bán thích hợp.

Nhận biết sớm quy luật của khối lượng giao dịch để tính toán điểm mua
bán
Trên thực tế, tùy vào trường hợp cụ thể nhà đầu tư cần đưa ra
những phân tích chính xác, khách quan:

 Giá tăng – Khối lượng giảm: Lúc này lượng mua đang yếu
dần, nhà đầu tư đang trong trạng thái cân nhắc, xem xét
phản ứng của thị trường. Đây là dấu hiệu tiêu cực, đặc biệt
 trong cuối xu hướng tăng cổ phiếu sẽ dẫn tới đảo chiều giảm
giá.
 Giá giảm – Khối lượng tăng: Thể hiện các giao dịch tăng khi
các nhà đầu tư bắt đầu chốt lời mạnh hoặc cũng có thể là
một tín hiệu cho thấy người chơi đang bắt đáy (mua vào
nhiều) khi giá đang giảm.
 Giá giảm-khối lượng giảm: Sức mua giảm tạo lực cầu yến và
bên bán cũng không có lực cung quá lớn.
Trong các trường hợp trên, khi giá của cổ phiếu bất ngờ có biến
động mạnh rất có thể báo hiệu cho một xu hướng mới đang được
hình thành, Những người chơi có thể quan sát và thực hiện mua bán
tại những điểm này để thu được lợi nhuận.

Xem thêm: Cách nhanh nhất để mở tài khoản chứng

khoán online cho người mới

Tính điểm đảo chiều dựa trên chỉ báo OBV (On Balance Volume)
Chỉ báo OBV – Chỉ báo khối lượng cân bằng là một chỉ báo thể hiện
sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch. Thông qua chỉ báo
này, nhà đầu tư có thể tìm được các điểm đảo chiều trên sàn, từ đó
thực hiện giao dịch mua bán. Các 2 trường hợp để tính OBV như
sau:

 Cổ phiếu tạo nến xanh tức là giá đóng cửa cao hơn mở cửa:
OBV được tính bằng mức OBV trước đó và cộng thêm mức
khối lượng giao dịch mới.
 Cổ phiếu tạo nến đỏ tức là giá đóng cửa thấp hơn mở cửa:
OBV được xác định bằng mức OBV trước đó trừ đi khối
lượng giao dịch mới.
Khi OBV tăng và giá cổ phiếu tiếp tục tăng, đây là dấu hiệu cho xu
hướng tăng và ngược lại. Khi sử dụng OBV xác định điểm đảo chiều,
người tham gia chứng khoán nên áp dụng các chỉ báo khác như RSI
hay các đường trung bình (MA) … để tính chính xác điểm mua bán
trong đầu tư chứng khoán.
Dựa trên chỉ báo OBV để xác định điểm đảo chiều của giá trên thị
trường
Tham gia nhóm zalo khuyến nghị các cơ hội đầu tư : Nhóm zalo

Các bước phân tích kỹ thuật để chọn điểm mua vào

bán ra
Phân tích kỹ thuật dựa trên khối lượng giao dịch và biểu đồ kỹ thuật
để xác định điểm mua, bán. Bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn công cụ phân tích

Phân tích kỹ thuật có nhiều phương pháp khác nhau, trader có thể
lựa chọn các phương pháp phù hợp hoặc kết hợp các phương pháp
để nâng cao hiệu quả khi đầu tư. Phân tích kỹ thuật gồm các công cụ
chỉ báo như:

 Đường trung bình ma, Bollinger Band- Stochastic-RSI-MF-

Volume…
 Mô hình đảo chiều kết hợp mô hình tiếp diễn.
 Sóng Elliott kết hợp với phép toán Fibonacci.
 Mô hình nến Nhật kết hợp các số chỉ báo.
Bước 2: Chọn cổ phiếu phù hợp
Trên thị trường chứng khoán hiện nay có hơn 1000 mã cổ phiếu, nên
chọn một danh mục mã cổ phiếu để tiến hành theo dõi và nghiên
cứu. Trong đó, công cụ phân tích cơ bản là sự hỗ trợ đắc lực, nhờ
vào các báo cáo tài chính bạn có thể xem xét và chọn một mã cổ
phiếu phù hợp. Công cụ phân tích sẽ giúp ta nắm bắt được quy luật
vận động, sau đó sẽ dễ dàng đưa ra quyết định xử lý tình huống
trong từng trường hợp cụ thể.

Dựa vào phân tích cơ bản để xác định cổ phiếu cần đầu tư
Bước 3: Xác định xu hướng giá
Xác định xu hướng giá của cổ phiếu có thể là ngắn hạn, trung hạn
hoặc dài hạn. Dựa trên các tính toán kỹ thuật, bạn xác định điểm
mua vào trong xu hướng tăng và bán ra khi xu hướng đảo chiều.
Bạn hãy tận dụng những biến động tăng giảm của cổ phiếu trong các
thời gian khác nhau để tiến hành lướt sóng.

Trong một năm nhà đầu tư không cần lướt sóng nhiều, chỉ cần xác
định 1-2 sóng đúng thời điểm có thể thu về lợi nhuận cao. Nhưng
trader cũng nên lưu ý, trong mọi trường hợp cần xác định xu hướng
thông qua biểu đồ dài hạn trước, tiếp đó mới dùng biểu đồ ngắn hạn
để xác định khối lượng giao dịch.
 Đọc thêm: Khám phá bí mật về phương pháp phân tích
kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Bước 4: Xác định điểm mua – bán

Căn cứ vào công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn sử dụng mà lựa chọn
cho mình những điểm mua-bán tốt nhất. Bạn có thể dựa theo tín hiệu
vượt kháng cự, tín hiệu chỉ báo, khối lượng giao dịch đột biến, mô
hình cốc tay cầm… Nhà đầu tư nên tính toán biểu đồ của mã cổ
phiếu từ những ngày trước đó dựa theo phương pháp biểu đồ nến
ngày.

Mô hình cốc tay cầm khi xác định điểm mua bán trong chứng khoán
Những biến động nhỏ không nói lên điều gì, có thể buổi sáng giá cổ
phiếu đi lên nhưng buổi chiều lại giảm mạnh. Không được vội vàng
mua bán trong phiên mà chưa đánh giá cổ phiếu tổng quát, rất có thể
bạn mua vào phải giá cổ phiếu trên đỉnh dẫn tới đầu tư thua lỗ.

Tham gia nhóm zalo khuyến nghị các cơ hội đầu tư : Nhóm zalo
Bước 5: Chọn thời điểm chốt lời – cắt lỗ
Nếu cổ phiếu đã về tài khoản và sinh lãi, người chơi chứng khoán
cần canh thời điểm chốt lời khi thị trường có diễn biến xấu. Bạn có
thể dựa trên các chỉ báo của phân tích kỹ thuật để đánh giá thị
trường rơi vào xu hướng giảm. Nếu không chọn đúng thời điểm và
tuân thủ đúng những nguyên tắc chốt lời bạn đặt ra, khi thị trường
sập thành quả của nhà đầu tư sẽ mất hết.
Nếu người chơi chứng khoán dựa trên lướt sóng thì có thể chốt lãi
khi lợi nhuận thu về từ 10-15%. Đồng thời, người chơi cũng nên kết
hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật để chọn điểm cắt lời hiệu quả
nhất.

Thời điểm cắt lỗ cũng tương tự như chốt lời, hãy tuân thủ theo
nguyên tắc bạn đã đặt ra từ trước. Khi thị trường bắt đầu có chuyển
biến đi xuống, giá cổ phiếu vượt quá giới hạn cắt lỗ hãy bán thẳng
tay. Nhà giao dịch không nên chờ đợi và mong giá sẽ tăng lại, rất có
thể mã cổ phiếu đó tiếp tục giảm sâu. Bạn nên bán khi cổ phiếu lỗ
quá 5-7%.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, một cổ phiếu đang trên đà giảm mạnh
không thể tăng trở lại ngay. Nếu không cắt lỗ kịp thời, bạn sẽ mất đi
thời gian, tiền bạc và cơ hội. Không ai có thể đầu tư thu về lãi 100%
kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Bạn cần đa dạng hóa mã cổ phiếu, bán ra mã đang giảm mà tăng

mua tỷ trọng mã đi lên. Vì vậy, trader hãy quyết định dứt khoát khi
cắt lỗ để giảm thiểu chi phí bạn bị mất khi đầu tư.

Cắt lỗ kịp thời để giảm thiểu chi phí bị mất khi đầu tư
Như vậy, để xác định điểm mua bán trong đầu tư chứng
khoán chính xác, áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ mang
lại hiệu quả tối ưu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ
với Trạng Quỳnh theo số hotline 0979074438 . Mình sẽ giải đáp
nhanh chóng và hướng dẫn cụ thể các phương pháp đầu tư giúp
bạn thành công.