MÔ HÌNH NẾN NHẬT

Nến Nhật là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển

động giá của một chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền
tệ. Mỗi “thanh nến” thường cho thấy một ngày nào đó, để ví dụ,
một biểu đồ tháng có thể có 20 ngày tương ứng với 20 “thanh
nến”.
Đặc điểm nhận dạng

Giá mở và đóng cửa được xác định dựa vào

màu của thân nến.
Nến tăng (màu xanh lá hoặc màu trắng) có giá
mở cửa THẤP HƠN giá đóng cửa.
Nến giảm (màu đỏ hoạc màu đen) có giá mở
cửa CAO HƠN giá đóng cửa.
Phần giữa khoảng giá mở cửa và đóng cửa gọi
là thân nến.
Các đoạn thẳng trên và dưới thân nến gọi là
bóng nến.
Giá cao nhất là giá tại bóng trên của nến.
Giá thấp nhất là giá tại bóng dưới của nến.
 Ý nghĩa của Nến Nhật

Các nến có nhiều kích thước khác nhau – có thể có

khoảng cách rộng hoặc rất nhỏ. Khoảng cách của nến
càng lớn, giá tăng hoặc giảm càng nhanh, còn đối với
các nến nhỏ thì giá không di chuyển nhiều trong thời
gian của nến. Nến Nhật cho bạn biết những thông tin
quan trọng về phiên giao dịch – một số cây nến có thể
chỉ ra khi nào có thể xảy ra sự thay đổi trong hành vi và
các loại nến này có bấc dài về một phía của nến và có
thân nhỏ.
 Mô hình Nến Nhật

Thân nến Bóng nến

 Mô hình nến cơ bản

Spinning Top – Nhận dạng Spinning Top:

Con xoay Thân nến nhỏ.
Bóng nến trên và dưới dài.
Ý nghĩa của Spinning Top:
Khi thị trường mở cửa, cả phe mua và
phe bán đều cố gắng giành quyền kiểm
soát (điều này dẫn đến bóng nến trên và
dưới dài)
Vào cuối phiên, không phe nào có
được ưu thế (thân nến nhỏ)
 Nhận dạng Marubozu:
Thân nến lớn
Không có bóng nến

Ý nghĩa của Marubozu:

Nến Marubozu tăng cho thấy phe mua
kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ
đầu đến cuối.
Nến Marubozu giảm cho thấy phe bán
kiểm soát toàn bộ phiên giao dịch từ
đầu đến cuối.
Doji
Nhận dạng Doji: Doji là nến có giá
mở cửa trùng hoặc rất gần với giá
đóng cửa.
Ý nghĩa: Nến Doji cho thấy sự cân
bằng giữa phe mua và phe bán. Cả
phe mua và phe bán đều không thể
giành quyền kiểm soát và kết quả
về cơ bản là một trận hòa.
Dragonfly Doji (nến Doji
rồng bay)
Nhận dạng Dragonfly Doji:
Không giống như một Doji thông thường giá
mở cửa và đóng cửa ở gần giữa cây nến.
Dragonfly Doji có giá mở cửa và đóng cửa
cùng là giá cao nhất trong phiên.

Ý nghĩa của Dragonfly Doji:

Dragonfly Doji cho thấy phe mua từ chối giá
thấp hơn khi tăng áp lực mua vào cho đến
thời điểm cuối phiên giao dịch. Qua đó cho
thấy phe mua đang có lợi thế lớn hơn khi
bước qua phiên giao dịch sau.
 Gravestone Doji
(nến Doji bia mộ)
Nhận dạng Gravestone Doji:
Gravestone Doji có giá mở cửa và đóng
cửa cùng là giá cao nhất trong phiên.
Ý nghĩa của Gravestone Doji:
Gravestone Doji cho thấy phe bán từ
chối giá cao hơn khi tăng áp lực bán ra
cho đến thời điểm cuối phiên giao dịch.
Qua đó cho thấy phe bán đang có lợi
thế lớn hơn khi bước qua phiên giao
dịch sau.
 Long-legged Doji
(nến Doji chân dài) Nhận dạng Long-Legged Doji:
Có bóng nến khá dài.
Hai bóng trên và dưới của nó có
độ dài gần tương đương.

Ý nghĩa của Long-Legged Doij:

Khi nến Long-legged Doji xuất
hiện, nó ám chỉ rằng hai bên mua
và bán đang cạnh tranh gay gắt
nhưng bất phân thắng bại. Mô hình
nến này cảnh báo rằng giá có thể
sẽ biến động mạnh trong tương lai
gần.
 Mô hình 1 nến
Cây búa (Hammer)

Nhận dạng Hammer:

Một cây nến với phần đuôi dài gấp 2-
3 lần thân.
Bóng trên nhỏ hoặc không có.
Thân nến nằm trên cùng của cây nến.
Màu của thân nến không quan trọng.

Ý nghĩa của Hammer:

Hammer Là một mô hình đảo chiều
tăng, xuất hiện trong một xu hướng
giảm. Mô hình nến này nhìn rất giống
cây búa đóng đinh với tay cầm nằm
bến dưới.
 Mô hình nến Hanging Man
( Người Treo Cổ)

Nhận dạng Haging Man:

Một cây nến có bóng dưới dài khoảng gấp 2-3
lần thân nến.
Bóng trên nhỏ hoặc không có.
Thân nến nằm ở phần trên cùng của cây nến.
Màu của thân nến không quan trọng nhưng nếu
thân đen (nến giảm) thì khả năng giảm mạnh sẽ
mạnh hơn so với thân trắng (nến tăng).

Ý nghĩa của Haging Man:

Là một mô hình nến đảo chiều giảm, thường xuất
hiện ở đỉnh của xu hướng tăng hoặc ở vùng có
kháng cự mạnh. Khi giá đang tăng mà mô hình
Hanging Man xuất hiện thì điều này cho thấy phe
bán đang bắt đầu nhảy vào đông hơn phe mua.
Mô hình Búa ngược (Inverted Hammer) và Bắn sao (Shooting Star)
 Mô hình nến Inverted Hammer (Búa  Mô hình nến Shooting Star (Bắn
Ngược) sao)
Inverted Hammer Xuất hiện khi giá đang giảm,
cho thấy khả năng đảo chiều tăng trở lại. Mô hình nến bắn sao là một mô hình đảo
Bóng trên dài của nó cho thấy phe mua đang chiều giảm với cấu trúc giống như mô hình
cố gắng đẩy giá lên. Trong khi đó, phe bán Búa ngược, nhưng nó xuất hiện khi giá đang
vẫn tạo áp lực bán xuống. tăng. Điều này cho thấy phe bán đang bắt
đầu thắng thế so với phe mua trong xu
May mắn thay, phe mua vẫn đủ sức để giữ giá hướng lên và giá có thể sẽ quay đầu giảm
đóng cửa gần với giá mở cửa, tức là giá trở lại.
không thể tiếp tục giảm như xu hướng trước
đó.
Điều này cho thấy khi phe bán không còn có
thể đẩy giá xuống được nữa thì có nghĩa rằng
ai muốn bán thì sẽ bán hết rồi và thị trường
không còn ai muốn bán nữa. Nếu không còn
ai muốn bán nữa thì sẽ còn ai? Câu trả lời là
Phe mua.
 Mô hình 2 nến

Mô hình nến Nhấn chìm – Engulfing

 Bullish Engulfing
Bullish Engulfing là cặp 2 nến cho tín hiệu về việc giá có thể tăng
mạnh. Mô hình này xuất hiện khi một cây nến giảm xuất hiện nhưng
ngay sau đó là một cây nến tăng rất lớn. Cây nến tăng xuất hiện sau
“nhấn chìm” hoàn toàn cây nến giảm phía trước. Điều này có nghĩa
là phe mua đã quyết định đẩy giá mạnh lên sau một giai đoạn giảm
giá hoặc đi ngang (sideway).

Bearish Engulfing
Bearish Engulfing trái ngược với mô hình nhấn chìm tăng. Mô hình
giảm xuất hiện khi một cây nến tăng được kèm theo sau bằng một
cây nến giảm lớn, “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến tăng trước. Điều
này có nghĩa là phe bán đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và một
đợt giảm điểm mạnh có thể xảy ra.
Mô hình đỉnh đôi Tweezer Top và đáy đôi Tweezer Bottom

Mô hình đỉnh đôi – đáy đôi

có những đặc tính sau:

Cây nến đầu tiên trong mô hình này

thuận theo hướng của xu hướng giá đang
đi. Nếu giá đang tăng thì đây sẽ là cây nến
tăng.
Cây nến tiếp theo sẽ ngược hướng với
xu hướng giá. Nếu giá đang tăng thì đây
sẽ là cây nến giảm.
Bóng của 2 cây nến này phải bằng nhau
về chiều dài. Đỉnh đổi (tweezer top) thì có
bóng trên bằng nhau. Đáy đôi (tweezer
bottom) thì có bóng dưới bằng nhau.
 Mô hình 3 nến

Mô hình Evening Stars (Sao Buổi chiều) –

Morning Stars (Sao Buổi Sáng) 1. Cây nến đầu tiên trong cụm 3 nến
này là một cây nến tăng vì xu
hướng hiện tại đang là tăng.

2. Cây nến thứ 2 là một cây nến có

thân nhỏ, thể hiện rằng thị trường
có thể đang do dự. Cây nến nhỏ này
có thể là nến tăng hoặc nến giảm.

3. Cây nến thứ 3 là cây nến xác

nhận sự đảo chiều trong xu hướng,
vì vậy nó sẽ là một cây nến giảm.
Đặc điểm của cây nến này là giá
đóng cửa của nó nằm dưới điểm
giữa của cây nến tăng đầu tiên.
Mô hình>Three White Soldiers (3 Chàng Lính
Trắng) – Three Black Crows (3 Con Quạ Đen)
Three White Soldier bao gồm 3
nến tăng trong một xu hướng
giảm, cho tín hiệu rằng sự đảo
chiều đã xảy ra. Đây là một trong
những mô hình mạnh, đặc biệt là
nếu nó xuất hiện sau một xu
hướng giảm dài và một đợt đi
ngang nhắn.

Mô hình Three Black Crows thì

ngược lại so với mô hình Three
White Solder. Mô hình này bao
gồm 3 nến giảm trong một xu
hướng tăng, thể hiện sự đảo
chiều.
Mô hình Three Inside Up – Inside Down

 Mô hình Three Inside Up là mô hình

nến đảo chiều thường xuất hiện ở giai
đoạn cuối của xu hướng giảm. Nó thể
hiện rằng xu hướng giảm có thể đã hết
và xu hướng lên sẽ bắt đầu

 Mô hình Three Inside Down sẽ nằm ở

cuối cùng của xu hướng tăng. Nó thể
hiện rằng xu hướng tăng có thể đã kết
thúc và xu hướng giảm bắt đầu. Mô tả
của mô hình Three Inside Down ngược
lại hoàn toàn so với mô tả của mô hình
Three Inside Up.
 Nến Heikin Ashi

Nến Heikin-Ashi ( 平均足 , tiếng

Nhật cho ‘thanh trung bình’) là một
phiên bản có trọng số của thanh
nến tính theo công thức sau:

Đóng = (mở + cao + thấp + đóng) / 4

Cao = Tối đa của cao, mở, hoặc
đóng (giá trị cao nhất)
Thấp = Tối thiểu của thấp, mở,
hoặc đóng (giá trị nhỏ nhất)
Mở = (mở của thanh trước đó +
đóng của thanh trước đó) / 2
Nến nhật chuyên sâu

Trong 1 xu hướng mạnh, các thân nến

thường dài hơn nhiều so với đuôi nến.
Xu hướng càng mạnh thì thị trường chạy
càng nhanh theo xu hướng đó. Trong xu
hướng tăng mạnh, các cây nến thường
đóng cửa gần ngay đỉnh, tạo rất ít hoặc
không có bóng nến.
Khi xu hướng chững lại, tỷ lệ thân nến
so với đuôi nến thay đổi, đuôi nến bắt
đầu dài hơn và chiếm nhiều chiều dài
toàn bộ cây nến hơn, vì khi đó lực chốt
lời bắt đầu xuất hiện.
Các giai đoạn đi ngang và chuyển giao
xu hướng thường có các cây nến đuôi
dài và thân nhỏ. Điều này có nghĩa là
đang có sự cân bằng tạm thời giữa phe
mua và phe bán, và tồn tại sự phân vân
trong hướng đi tiếp theo của thị trường.
Vị trí thân nến

Nếu bạn thấy bóng nến chiếm phần lớn

toàn bộ cây nến và thân nến nằm lệch hẳn
về 1 phía, đó là sự từ chối của thị trường, và
được gọi là setup Pin Bar. Nến số 3 và số 7
trong hình trên chính là Pin Bar. Đuôi nến
cho thấy trong giai đoạn hình thành cây nến
giá đã tăng (hoặc giảm) xuống nhưng bị đẩy
xuống (hoặc lên) theo hướng ngược lại,
chứng tỏ có lực bán (hoặc mua) mạnh.

Khi nến có bóng trên và bóng dưới dài

ngang nhau và thân nến gần như không có,
đó là sự phân vân. Đồng thời là sự cân bằng
giữa phe mua và phe bán.