PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ

VÀ KHỐI LƯỢNG

Phần 1: Giải thích các thuật ngữ

 Strong holder và weak holder
•Họ là ai?
•Strong holder:
•Vốn lớn
•Đọc vị thị trường tốt
•Giao dịch theo xu hướng
•Xem xét những khoản lỗ như chi phí kinh doanh
•Cắt lỗ nhanh chóng
•Đại diện cho smart money
Tích lũy và phân phối

Tích lũy cổ phiếu

 Là quá trình mua cổ phiếu của smart money
 Mua nhiều nhất có thể mà không khiến giá
tăng lên nhiều.
 Xảy ra sau một quá trình giảm
 Weak holder chuyển lượng lớn
cổ phiếu sang strong
holder
 Đôi khi xảy ra trong một vài phiên với volume
cực lớn
Cổ phiếu mạnh – strong stock
Cổ phiếu yếu – weak stock
 Nỗ lực và kết quả

Volume lớn, giá biến động lớn, có thể

tăng hoặc giảm => thể hiện sự nỗ lực của
dòng tiền lớn.
 Nỗ lực tăng: Giá đóng cửa tại mức cao, vượt
qua vùng kháng cự hoặc vùng có volume cao
trước đó
 Nỗ lực giảm: Giá đóng cửa ở vùng thấp,
thủng hỗ trợ hoặc vùng giá có volume cao
trước đó
 Nỗ lực tăng thất bại
Ngày 1: Giá tăng, biến động lớn, volume tăng => nỗ lực
đẩy giá
 Ngày 2: Giá giảm, biến động lớn, volume cao => nỗ lực đẩy giá
thất bại
Why ?
Cung vượt cầu.
Theo dõi ngày tiếp theo => nếu volume thấp
nghĩa là cung đã hết => good.
 Nỗ lực giảm giá thất bại
xu hướng giảm
 Giá biến động lớn, đóng cửa giảm, volume cao
 Ngày hôm sau giá tăng
Why ?
Smart money xuất hiện => tại sao lượng
bán lớn vậy lại được hấp thụ hết ?
• => TT có tăng hoặc đi vào tích lũy
 QUY LUẬT CỦA CUNG

Khi giá của một loại hàng hóa hay dịch

vụ tăng lên, lượng cung của chúng
cũng tăng lên.
 QUY LUẬT CỦA CẦU

Khi giá của một loại hàng hóa

hay dịch vụ tăng lên, nhu cầu sẽ
giảm xuống.
 Selling climax

When?
 Dow trend mạnh
Nhận dạng
 Giá biến động lớn
 Vol cao cực đại
 Xuất hiện với tin xấu
 Giá đóng cửa ở mức thấp
 Hôm sau giá tăng
 Smart money gom hàng
 Trao đổi kỳ vọng trong 1 ngày
 Stopping volume

When ?
 Dow trend
Nhận diện ?
 Giá giảm, biến động lớn, volume cao
 Ngày hôm sau giá tăng
 Smart money xuất hiện
 Giá đi vào tích lũy hoặc tăng lại
 Shake out

When?
 Cuối giai đoạn tích lũy
hoặc cuối các
nhịp điều chỉnh
Nhận diện
 Giá giảm
 Biến động lớn
 Volume cao
 Đóng cửa giá thường
gần hoặc bằng mức
cao nhất trong phiên
 Test cung

When ?
 Sau giai đoạn tích lũy
cổ phiếu hoặc
nhịp điều chỉnh
Nhận diện
 Giá giảm xuống và volume thấp = no
supply
ÞTest cung thành công => giá có thể tăng
lại
 Giá giảm xuống, volume cao
Þcung hàng còn nhiều, chưa tăng được
Test cung có thể xảy ra nhiều lần
 Smart money sẽ tạo ra GAP UP,
với giá biến động lớn
Pushing up through supply
=> Các vị thế
kẹt hàng trở
Vùng trader bị mắc kẹt tạo ra ngưỡng nên có lợi
kháng cự nhuận. Họ sẽ không bán ra.
- cung hàng tiềm tàng. => Đồng thời, thu hút các thành phần
Smart money nhận định thị khác tham gia thị trường như: Những
trường tăng => họ người đã bán trước đó cover hàng,
sẽ muốn đẩy giá lên. những người mua theo break out,
Làm sao để họ những người bỏ lỡ cơ hội mua trước
không phải hấp thụ đó…
hết lượng hàng của các trader mắc
kẹt ?
 Tâm lý chung của người mắc kẹt là mong
muốn hòa vốn để bán ra.
 Lực bán mạnh xuất hiện

• When ?
 Uptrend
 Giá tăng mạnh
•Sau đó ?
 Giá đi ngang hoặc giảm nhẹ
 Nếu Strong holder vẫn còn cổ
phiếu, giá sẽ được hỗ trợ đẩy lên
thêm để bán được vùng giá cao hơn.
 Sử dụng nhiều khung biểu đồ khác nhau

Biểu đồ tuần => cho xu hướng dài hạn

Biểu đồ ngày và phút => cho trader đánh
giá được xu hướng trong phiên, ngày mai
và những ngày tiếp theo
 Upthrust

When ?
 Xảy ra sau một giai đoạn tăng
 Gài bẫy những trader mua theo giá tăng
Nhận diện.
 Giá đẩy lên cao ngay đầu phiên
 Cuối phiên đóng cửa gần
thấp nhất hoặc thấp
nhất trong phiên
 Khối lượng giao dịch cao hoặc có thể thấp
– no demand

Ý nghĩa
 Cảnh báo đỉnh ngắn hạn
 Cảnh báo thị trường có thể yếu đi
 Cảnh báo đỉnh thị trường
 Buying climax

• Một Buying Climax đánh dấu chấm dứt

một xu hướng tăng. Nó là một phiên
mà giá tăng nhanh chóng sau khi xu
hướng tăng đã diễn ra. Volume luôn
lớn, vol càng lớn thì càng giống một
Buying Climax. Biến động giá lớn, đóng
cửa cao hơn giá đóng cửa hôm trước,
tin tức tốt. Nếu giá tạo đỉnh mới, đây là
đỉnh của TT.
• Vol phải là cực lớn.
 GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY - ACCUMULATION

Vol thay
Test cung đổi
Thanh Khởi trước khi
giá động giai Xu hướng
đẩy thị thay đổi
Climactic đoạn tích trường
Action lũy Bước vào
tăng lên vị thế mua
và nắm giữ

Thanh giá có
volume cao, Shakeout, test
giá biến động cung, không có
trong phiên lực cung
lớn
 GIAI ĐOẠN PHÂN PHỐI - DISTRIBUTION

Kiểm tra Vol thay

lực cầu đổi
Thanh Khởi
giá cao Xu hướng
giá động giai
trước khi thay đổi
Climactic đoạn
thị trường Bước vào
Action phân
giảm vị thế bán
phối
xuống

Thanh giá có Up
volume cao, giá thrust, no
biến động trong demand
phiên lớn;
Thank you