BOLLINGER BANDS LÀ GÌ?

HƯỚNG DẪN 5 CHIẾN LƯỢC GIAO

DỊCH HIỆU QUẢ NHẤT VỚI
BOLLINGER BANDS

1. Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử
dụng phương pháp Bollinger band lựa chọn điểm mua bán
trong thị trường Chứng Khoán !

Tôi sẽ giới thiệu với bạn Bollinger band là gì?

Bollinger Bands (viết tắt là BB) là một trong những chỉ báo thông dụng nhất trong giao dịch
Forex và gần như không thể thiếu đối với nhiều trader đi theo trường phái phân tích kỹ thuật.

Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch nhờ sự
đơn giản và hiệu quả mà nó mang lại.

Tuy nhiên chính vì sự đơn giản đó khiến cho rất nhiều trader đưa Bollinger Bands vào chiến lược
giao dịch của mình mà không thực sự hiểu rõ về bản chất của Bollinger Bands và chỉ sử dụng nó
một cách tương đối máy móc dựa vào những hướng dẫn sơ sài trên internet.

Nếu có thể, ACE nên tìm đọc cuốn sách Bollinger on Bolinger Bands do chính cha đẻ của
phương pháp này – John A. Bollinger tạo ra (hoặc ACE có thể tìm đọc những file PDF cũng
được chia sẻ rất nhiều trên mạng).

Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát minh bởi John Bollinger vào đầu
những năm 1980. Đây là một trong những chỉ báo hữu ích nhất kết hợp giữa xu hướng và sự biến
động giá. 

Mục đích của nó là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.
Theo định nghĩa, giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới. Định nghĩa này có thể
trợ giúp các nhà giao dịch đưa ra ý tưởng trong việc dự đoán xu hướng của thị trường và tìm
kiếm các điểm vào lệnh phù hợp.

2. Ý nghĩa các thông số và cách cài đặt Bollinger Bands

2.1 Các thông số của Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch
chuẩn, cấu trúc của nó gồm có 3 thành phần:

1. Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
2. Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
3. Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)

 “Độ lệch chuẩn” là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu. Nó cho thấy
sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình.
2.2 Cách cài đặt Bollinger Bands
Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay là Bảng giá Lightning, vì
vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Bollinger Bands ngay trên Lightning. Việc cài đặt vô cùng
đơn giản.

Cách 1:

 Mở bảng giá Lightning

 Nhìn trên thanh Menu, Chọn Các chỉ báo => Gõ Bollinger Bands => Sẽ ra dải băng Bollinger
band như trên màn hình.

Sau đó sẽ có một bảng thông số của Bollinger Bands hiện ra.

Tại tab Parameter bao gồm các thông số cơ bản như Period (số chu kỳ), Devitation (độ lệch),
Apply to Close (Áp dụng giá đóng cửa để tính toán).

Các bạn cũng có thể chỉnh màu sắc, độ dày mỏng của dải bollinger hay chỉnh khung thời gian ở
bên cạnh.

Có nhiều nhà giao dịch tùy chỉnh các thông số theo cách riêng của mình, có thể họ thay đổi số
phiên tính toán hay độ lệch chuẩn.

Nhưng tôi khuyên ACE nên giữ các thông số mặc định bởi đây là các thông số được chính tác
giả John Bollinger sử dụng, vì vậy tốt hơn hết chúng ta cứ giữ nó một cách đơn giản như thế.
3. Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands

3.1. Mua thấp và bán cao (giao dịch khi giá chạm bands)
Bạn còn nhớ mục đích của Bollinger Bands mà tôi có nói đến ở phần trên là gì chứ?

Mục đích của Bollinger Bands là cung cấp một định nghĩa
tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.
Từ đó giúp chúng ta có ý tưởng xây dựng một chiến lược giao dịch rất đơn giản với Bollinger
Bands đó là: MUA THẤP BÁN CAO.

Cơ sở của phương pháp giao dịch mua thấp bán cao với Bollinger Bands là gì? Thực chất, dải
trên và dải dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như những hỗ trợ và kháng cự động. Vì thế với
phương pháp này, chúng ta sẽ:

1. Bán ra khi giá chạm dải trên (upper band) Bollinger Bands

Khi xuất hiện cây nến tiếp theo tách ra khỏi band trên. Lúc đó ta sẽ thực hiện 1 lệnh bán (bán
khống) và cũng là xác định xu hướng giảm. Qua đó đối với nhà đầu tư đang có lãi cõ thể thực hiện
chốt lời khi thấy nến tách khỏi band .

2. Mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band) Bollinger Bands

Giống như bên trên. Khi xuất hiện cây nến tách khỏi band dưới, ta có thể thực hiện lệnh mua và
điểm chốt lời sẽ là đường trung tuyến giữa, hoặc khi cây nến chạm đường trung tuyến giữa mà lực
nến vẫn có tăng khá mạnh thì mình vẫn có thể chờ đợi một giá cao hơn nữa. Nhưng theo cá nhân
mình điểm chốt lời tốt nhất và là khi giá chạm vào đường trung tuyến giữa (MA20)
3.2. Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều
Các phương pháp trên bạn đã thấy chúng ta có thể giao dịch chỉ với Bollinger Bands đơn thuần
hay kết hợp Bollinger Bands với xu hướng.

Bằng một cách lợi hại hơn và đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta có thể kết hợp Bollinger Bands
không chỉ với xu hướng mà còn có thêm cả các mô hình đảo chiều.

Chúng ta biết rằng bất cứ khi nào giá chạy ra xa, nó sẽ có xu hướng quay về dải giữa (SMA20).

Cách thực hiện như sau:

 Xem xét các khu vực hỗ trợ và kháng cự

 Xem xét hình thái Bollinger Bands tại các khu vực đó
 Tìm kiếm mô hình đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing,…
Từ những dữ liệu đó, chúng ta có thể xác lập một điểm vào lệnh.

Như hình bên dưới.

Điểm 1: Là dấu hiệu tách band trên và giá cắt qua SMA20 xác nhận xu hướng giảm. Qua đó
chúng ta có thể thực lệnh bán hoặc chốt lời !
Điểm 2: Khi giá liên tục xuyên xuống band dưới, lúc đó chúng ta phải chờ cây nến xác nhận tách
ra hẳn khỏi band thì mời vào lệnh.

Điểm 3: Khi giá liên tục nằm trên đường SMA20 (Trung tuyến màu Vàng) Thì đường SMA20
sẽ là vùng hỗ trợ tạm
3.3. Kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo RSI
Đây là một phương pháp giao dịch rất hay với Bollinger Bands nhưng không nhiều người biết
đến, có thể vì hầu hết các nhà giao dịch ngại việc đi tìm các chỉ báo bổ trợ phù hợp để kết hợp
chúng với nhau.

RSI là viết tắt của Relative Strength Index, có nghĩa là “Chỉ số sức mạnh tương quan”. Đây là
chỉ báo được phát triển bởi Welles Wilder, là một công cụ để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu
của xu hướng chuyển động giá.

bạn có thể tìm thấy chỉ báo này trong mục Oscillator. Thông số mặc định được khuyến khích sử
dụng là RSI 14.

Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là khi RSI vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì
chúng ta thực hiện lệnh BÁN, ngược lại, khi RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên thì chúng ta thực
hiện lệnh MUA.

Trong trường hợp này, khi kết hợp với Bollinger Bands, chúng ta sẽ không sử dụng chỉ báo RSI
một cách nguyên thủy như vậy.

Vậy ý tưởng để thực hiện chiến lược kết hợp giữa Bollinger Bands và RSI ở đây là gì?
- Khi đường giá tách ra khỏi band trên cùng lúc đó RSI ở trên vùng quá mua và cắt xuống vùng
70 thì chúng có thể sử thực hiện lệnh bán với xu hướng giảm như trên hình

- Ngược lại đối với đường giá tách khỏi band dưới và RSI ở vùng quá bán cắt qua vùng giá 30
chúng ta có thể thực hiện lệnh mua với xu hướng tăng như trên hình

3.4. Phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze ( TUYỆT

KỸ )
Với hình thái đặc trưng của Bollinger Bands là 2 dải trên và dưới gần như bao bọc lấy toàn bộ
đường giá, vậy bạn hãy thử đoán xem phương pháp giao dịch kinh điển của chỉ báo này là gì?

Chính xác! Đó là phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze, hay chúng ta thường gọi là
“Nút thắt cổ chai”.

Chúng ta biết rằng thị trường luôn luôn thay đổi qua lại giữa những biến động mạnh và nhẹKhi
thị trường dao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian càng dài
thì báo hiệu cho một biến động càng mạnh mẽ sắp tới

Tuy nhiên sẽ không hề đơn giản để xác định sự biến động của thị trường nếu như bạn là một nhà
giao dịch mới.

Đây là lúc chỉ báo Bollinger Bands thể hiện sức mạnh của mình. Một vùng nút thắt cổ chai xuất
hiện báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và bạn
nên sẵn sàng cho một giao dịch.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Vậy bằng cách nào để chúng ta có thể vào lệnh khi giá ở vùng thắt cổ chai?

Khá đơn giản, bạn sẽ chờ một dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp mà giá đã tạo ra trong
khoảng thời gian biến động ở nút thắt cổ chai.

- Giá breakout lên khỏi vùng tích lũy hẹp, cắt qua đường trung tuyến, bạn thực hiện lệnh
mua.

- Giá breakout xuống khỏi vùng tích lũy, cắt qua đường trung tuyến, bạn thực hiện lệnh
bán.

Tips: Việc xác định break out để vào lệnh tuy rằng khá hiệu quả nhưng vấn đề bạn phải giải
quyết đó là liệu bạn có thể xác định được sớm thời điểm break out để đưa quyết định vào lệnh
hay không? Bởi nếu khi breakout đã quá rõ ràng thì bạn sẽ khó đạt được lợi nhuận tốt nhất

Kết luận
Trên đây là toàn bộ những gì về Bollinger Bands Tôi trải nghiệm và tổng kết lại cho ACE về ý
nghĩa, khái niệm, bản chất và những chiến lược giao dịch với Bollinger Bands một cách hiệu
quả.
Điều quan trọng nhất, ACE cần phải dành nhiều thời gian để tự mình rèn luyện và rút ra những
kinh nghiệm cho chính bản thân mình, sau khi vận dụng nó một cách thành thạo, ACE hoàn toàn
có thể nghiên cứu thêm những phương pháp sử dụng và chiến lược giao dịch kết hợp giữa
Bollinger Bands với những chỉ báo khác.