Mẫu số S07-DN

Khoa tin học Kinh tế - ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số
Số 207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Bà Trưng, Hà Nội 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
11181276 - Vũ Hương Giang của Bộ Tài Chính)

SỔ QUỸ
Tài khoản: 1121NN - Tiền Việt Nam - Ngân hàng Nông Nghiệp
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Số dư nợ đầu kỳ: 400.000.000

Chứng từ Số phát sinh

Người nộp/nhận tiền Khách hàng Diễn giải Số dư
Ngày Số Nợ Có

04/05/2021 UN 13 Công ty HN - CTHN Trả nợ mua hàng 150.000.000 250.000.000

17/05/2021 UN 05 Công ty HN - CTHN 153.150.000 96.850.000
Tổng phát sinh nợ: 0
Tổng phát sinh có: 303.150.000
Số dư nợ cuối kỳ: 96.850.000

Ngày........tháng........năm................
THỦ QUỸ KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

[Thủ quỹ] [Kế toán trưởng ABC] [Giám đốc XYZ]

Trang 1/1 12/07/2021 9:03:01