INPUTS PROCESS

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INSTRUCCIÓN:
LLENAR CELDAS EN VERDE

TEA 3.2200% 0.2645%

TMA 8.0000% 0.6434%
VM deuda 821,219

Importe Comisiones
prestado por Cobradas Pagos
el Banco por el Banco comprometidos Devengamiento Interes
del Diferido SI Reactiva
0 1,000,000 -100,000 900,000
1 0 1 2,904 900,000 2,380
2 0 2 2,931 902,380 2,386
3 0 3 2,959 904,766 2,393
4 0 4 2,987 907,159 2,399
5 0 5 3,016 909,558 2,405
6 0 6 3,044 911,964 2,412
7 0 7 3,073 914,375 2,418
8 0 8 3,102 916,793 2,424
9 0 9 3,131 919,218 2,431
10 0 10 3,160 921,649 2,437
11 0 11 3,190 924,086 2,444
12 0 12 3,220 926,530 2,450
13 -40,000 13 3,250 928,980 2,457
14 -40,000 14 3,128 891,437 2,357
15 -40,000 15 3,006 853,794 2,258
16 -40,000 16 2,882 816,052 2,158
17 -40,000 17 2,757 778,210 2,058
18 -40,000 18 2,631 740,268 1,958
19 -40,000 19 2,504 702,226 1,857
20 -40,000 20 2,376 664,083 1,756
21 -40,000 21 2,246 625,839 1,655
22 -40,000 22 2,115 587,494 1,554
23 -40,000 23 1,983 549,048 1,452
24 -40,000 24 1,850 510,500 1,350
25 -40,000 25 1,715 471,850 1,248
26 -40,000 26 1,579 433,098 1,145
27 -40,000 27 1,442 394,243 1,043
28 -40,000 28 1,304 355,286 940
29 -40,000 29 1,164 316,225 836
30 -40,000 30 1,023 277,061 733
31 -40,000 31 881 237,794 629
32 -40,000 32 738 198,423 525
33 -40,000 33 593 158,948 420
34 -40,000 34 447 119,368 316
35 -40,000 35 299 79,684 211
36 -40,000 36 150 39,894 106
37 0 37 0 -0 -0
38 0 38 0 -0 -0
39 0 39 0 -0 -0
40 0 40 0 -0 -0
41 0 41 0 -0 -0
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119 0 119 0 -0 -0
120 0 120 0 -0 -0
 OUTPUTS
Registros contables
Inicial
Efectivo
Préstamo por Pagar
Ing Diferido
Elige el mes
Mensual
Gasto financiero
PxPagar
Interes Efectivo
pago SF SI Mercado pago SF Ing Diferido
Ingreso financiero
- 902,380 821,219 5,284 - 826,503
- 904,766 826,503 5,318 - 831,820 Efecto en resultados
- 907,159 831,820 5,352 - 837,172
- 909,558 837,172 5,386 - 842,559
- 911,964 842,559 5,421 - 847,980
- 914,375 847,980 5,456 - 853,436
- 916,793 853,436 5,491 - 858,927
- 919,218 858,927 5,526 - 864,453
- 921,649 864,453 5,562 - 870,015
- 924,086 870,015 5,598 - 875,613
- 926,530 875,613 5,634 - 881,246
- 928,980 881,246 5,670 - 886,916
-40,000 891,437 886,916 5,706 -40,000 852,623
-40,000 853,794 852,623 5,486 -40,000 818,109
-40,000 816,052 818,109 5,264 -40,000 783,372
-40,000 778,210 783,372 5,040 -40,000 748,413
-40,000 740,268 748,413 4,815 -40,000 713,228
-40,000 702,226 713,228 4,589 -40,000 677,817
-40,000 664,083 677,817 4,361 -40,000 642,178
-40,000 625,839 642,178 4,132 -40,000 606,310
-40,000 587,494 606,310 3,901 -40,000 570,211
-40,000 549,048 570,211 3,669 -40,000 533,880
-40,000 510,500 533,880 3,435 -40,000 497,315
-40,000 471,850 497,315 3,200 -40,000 460,514
-40,000 433,098 460,514 2,963 -40,000 423,477
-40,000 394,243 423,477 2,725 -40,000 386,202
-40,000 355,286 386,202 2,485 -40,000 348,687
-40,000 316,225 348,687 2,243 -40,000 310,930
-40,000 277,061 310,930 2,001 -40,000 272,931
-40,000 237,794 272,931 1,756 -40,000 234,687
-40,000 198,423 234,687 1,510 -40,000 196,197
-40,000 158,948 196,197 1,262 -40,000 157,459
-40,000 119,368 157,459 1,013 -40,000 118,472
-40,000 79,684 118,472 762 -40,000 79,234
-40,000 39,894 79,234 510 -40,000 39,744
-40,000 -0 39,744 256 -40,000 -
- -0 - - - -
- -0 - - - -
- -0 - - - -
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- -0 - - - -
- -0 - - - -
- -0 - - - -
- -0 - - - -
D H
900,000
821,219
78,781
15
D H
5,264
34,736 0
40,000
3,006
3,006

2,258