FI Modülü Eğitim Dokümanı

Konu: FI Eğitim Dökümanı
Hazırlanma Tarihi 18.01.2011

Hazırlayan
Versiyon 01
1.1
FI Eğitim Dökümanı
Contents
1.2 ANA VERİLER.........................................................................................................................6
1.3 1. ANA HESAPLAR..................................................................................................................6
1.3.1 1.1. ANA HESAPLARIN YARATILMASI.................................................................................6
1.3.2 1.2. ANA HESAPLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ.....................................................................10
1.3.3 1.3. ANA HESAPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ...........................................................................10
1.3.4 1.4. ANA HESAPLARIN BLOKE EDİLMESİ..........................................................................11
1.3.5 1.5. ANA HESAPLARIN SİLİNMEK ÜZERE İŞARETLENMESİ................................................12
1.4 2. MÜŞTERİLER....................................................................................................................13
1.4.1 2.1.MÜŞTERİLERİN YARATILMASI....................................................................................13
1.4.2 2.2. MÜŞTERİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ...............................................................................19
1.4.3 2.3. MÜŞTERİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ..........................................................................22
1.4.4 2.4.MÜŞTERİLERİN BLOKE EDİLMESİ...............................................................................23
1.5 3. SATICILAR........................................................................................................................25
1.5.1 3.1.SATICILARIN YARATILMASI........................................................................................25
1.5.2 3.2. SATICILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ...................................................................................29
1.5.3 3.3. SATICILARIN GÖRÜNTÜLENMESİ..............................................................................31
1.5.4 3.4. SATICILARIN BLOKE EDİLMESİ..................................................................................33
1.6 4. BANKA ANA VERİLERİNİN OLUŞTURULMASI....................................................................34
1.7 1.1.ÖRNEK BELGE................................................................................................................44
1.7.1 1.1.1. ÖRNEK BELGE YARATILMASI:................................................................................44
1.7.2 1.1.2. ÖRNEK BELGE KULLANILARAK KAYIT YAPILMASI...................................................47
1.7.3 1.1.3. ÖRNEK BELGENİN SİLİNMESİ.................................................................................49
1.8 1.2. ÖN KAYIT......................................................................................................................51
1.9 1.3.HESAP TAYİN ÖRNEĞİ....................................................................................................59
1.9.1 1.3.1.HESAP TAYİN ÖRNEĞİ YARATILMASI:.....................................................................60
1.9.2 1.3.2.HESAP TAYİN ÖRNEĞİ KULLANARAK BELGE KAYDI.................................................61
1.9.3 1.3.3.HESAP TAYİN ÖRNEĞİNİN SİLİNMESİ......................................................................63
1.10 1.4. TERS KAYIT....................................................................................................................65
1.10.1 1.4.1. MÜNFERİT TERS KAYIT......................................................................................65
1.10.2 1.4.2. TOPLU TERS KAYIT İŞLEMİ:................................................................................68
1.11 2.1. GENEL MAHSUP KAYDI.................................................................................................70
2/433
1.12 2.2. ANA HESAPLARIN AÇILIŞI..............................................................................................80

1.13 2.3.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER....................................................................................84
1.13.1 2.3.1. SATICI FATURASININ GİRİŞİ...............................................................................84
1.13.2 2.3.2. GİDERİN OLUŞTURULMASI................................................................................89
1.13.3 2.3.3. MAHSUP KAYDI.................................................................................................93
1.13.4 2.3.4. BELGE GÖRÜNTÜLENMESİ................................................................................96
1.14 2.4. MÜŞTERİ FATURA KAYDI (KDV DAHİL FATURA GİRİŞİ)................................................101
1.14.1 2.4.1. Belge Kaydı.....................................................................................................101
1.14.2 2.4.2. FATURA TAHSİLAT KAYDI................................................................................111
1.14.3 2.4.3. Tahsilat Kaydının Faturayla Denkleştirilmesi..................................................113
1.15 2.5. MÜŞTERİ TEMİNAT MEKTUBU ALINMASI...................................................................117
1.15.1 2.5.1. Teminat Mektubu Alınması.............................................................................119
1.15.2 2.5.2. HİZMET SATIŞI.................................................................................................123
1.15.3 2.5.3. TAHSİLAT YAPILMASI......................................................................................128
1.15.4 2.5.4. TEMİNAT MEKTUBUNUN İADE EDİLMESİ........................................................132
1.16 2.6. VADE FARKI FATURASI................................................................................................138
1.17 2.7. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI.......................................................................................143
1.17.1 2.7.1. SİPARİŞ AVANSININ ALINMASI........................................................................143
1.17.2 2.7.2. ALINAN SİPARİŞ AVANSININ FATURASININ KESİLMESİ....................................149
1.17.3 2.7.3. ALINAN SİPARİŞ AVANSININ KESİLEN FATURAYLA DENKLEŞTİRİLMESİ...........154
1.18 2.8. MÜŞTERİ FATURA KAYDI (HİZMET TUTAR GİRİLEREK KDV HESAPLANMASI)..............158
1.19 2.9. DÖVİZLİ SATICI FATURA KAYDI(ENJOY).......................................................................172
1.19.1 2.9.1. FATURA KAYDI................................................................................................172
1.19.2 2.9.2. FATURANIN ÖDEMESİ.....................................................................................179
1.20 2.10. DÖVİZLİ SATICI FATURASI KAYDI(GENEL)..................................................................187
1.20.1 2.10.1. FATURA KAYDI..............................................................................................187
1.20.2 2.10.2. FATURANIN ÖDEMESİ...................................................................................193
1.20.3 2.10.3. DENKLEŞTİRME.............................................................................................197
1.20.4 2.10.4. KUR FARKI VE YUVARLAMA FARKLARININ OLUŞTURULMASI........................198
1.21 2.11. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI....................................................................................203
1.21.1 2.11.1. PEŞİNATIN VERİLMESİ...................................................................................203
1.21.2 2.11.2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSININ FATURASININ ALINMASI.................................208
1.21.3 2.11.3. VERİLEN SİPARİŞ AVANSININ KESİLEN FATURAYLA DENKLEŞTİRİLMESİ........213
1.22 2.12. SATICIYA VERİLEN DEPOZİTO....................................................................................217
3/433
1.22.1 2.12.1. DEPOZİTONUN VERİLMESİ............................................................................217

1.22.2 2.12.2. DEPOZİTO KARŞILIĞI HİZMET ALIMI..............................................................223
1.22.3 2.12.3. DENKLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILMASI.........................................................227
1.22.4 2.12.4. DENKLEŞTİRME İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI..................................................231
1.23 2.13. İŞ AVANSLARI............................................................................................................233
1.23.1 2.13.1. İŞ AVANSI VERİLMESİ....................................................................................233
1.23.2 2.13.2. PERSONEL MASRAF FATURASI......................................................................236
1.23.3 2.13.3. İŞ AVANSI İADESİ...........................................................................................241
1.23.4 2.13.4. DENKLEŞTİRME.............................................................................................245
1.24 2.14. SEYAHAT AVANSLARI................................................................................................249
1.24.1 2.14.1. SEYAHAT AVANSI VERİLMESİ........................................................................249
1.24.2 2.14.2. SEYAHAT FATURASI GİRİŞİ............................................................................252
1.24.3 2.14.3. SEYAHAT AVANSI İADESİ...............................................................................257
1.24.4 2.14.4. DENKLEŞTİRME.............................................................................................262
1.25 2.15. REPO VE YATIRIM FONU...........................................................................................265
1.25.1 2.15.1. REPO KAYDI...................................................................................................265
1.25.2 2.15.2. REPONUN GERİ DÖNÜŞÜ..............................................................................267
1.26 2.15.3. YATIRIM FONU......................................................................................................270
1.27 2.15.4. FONUN GERİ DÖNÜŞÜ...........................................................................................272
1.28 2.16. KISA VADELİ KREDİLER..............................................................................................277
1.28.1 2.16.1. KREDİ SATICI ANA VERİSİNİN YARATILMASI..................................................277
1.28.2 2.16.2. KREDİ ALIMI..................................................................................................279
1.28.3 2.16.3. VALÖR RAPORU............................................................................................282
1.28.4 2.16.4. KREDİNİN GERİ DÖNÜŞÜ...............................................................................285
1.29 2.17. UZUN VADELİ KREDİLER...........................................................................................289
1.29.1 2.17.1. UZUN VADELİ KREDİ SATICI ANA VERİLERİNİN YARATILMASI.......................289
1.29.2 2.17.2. KREDİ ALIMI..................................................................................................290
1.29.3 2.17.3. FAİZ TAHAKKUKU..........................................................................................294
1.29.4 2.17.4. ALINAN KREDİNİN ANAPARA+FAİZ TAKSİTİNİN ÖDENMESİ..........................299
1.30 2.18. MÜŞTERİ ALACAK DEKONTU....................................................................................303
1.31 2.19. SATICI ALACAK DEKONTU.........................................................................................306
1.32 2.20. KASA HESABINDAN GİDER FATURASI GİRİŞİ.............................................................310
1.33 2.21. ŞÜPHELİ ALACAKLAR................................................................................................313
1.34 FATURALARIN KISMİ OLARAK KAPATILMASI.....................................................................340
4/433
1.35 BELGE GÖRÜNTÜLEME......................................................................................................345

1.36 BELGE BAŞLIK VE KALEM DEĞİŞİKLİĞİ...............................................................................348
1.37 MİZAN...............................................................................................................................353
1.38 BİLANÇO............................................................................................................................356
1.39 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ..................................................................................................358
1.39.1 1.BİLANÇO İŞ ALANI DÜZELTMESİ.............................................................................358
1.39.2 2. YABANCI PARA BİRİMİ DEĞERLEMESİ...................................................................361
1.39.3 3. MG/FG MAHSUPLAŞTIRMASI................................................................................367
1.39.4 4. BORÇ/ALACAK GRUPLAMASI................................................................................372
1.40 BELGE TÜRLERİ..................................................................................................................379
1.41 KAYIT ANAHTARLARI.........................................................................................................380
1.42 ÇEK – SENET İŞLEMLERİ.....................................................................................................382
1.42.1 1. PORTFÖYE ÇEK GİRİŞİ............................................................................................382
1.43 2. PORTFÖYDEN BANKAYA ÇEK ÇIKIŞI VE BANKADAN TAHSİLİ..........................................390
1.43.1 2.1. BANKAYA ÇEK ÇIKIŞI...........................................................................................390
1.43.2 2.2. BANKA TAHSİLATI..............................................................................................395
1.44 3. PORTFÖYDEN ÇEKİN SATICIYA CİROSU VE SATICIDAN TAHSİLİ......................................402
1.45 4. ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI VE KARŞILIKSIZ ÇEKİN TAHSİLİ...........................................410
1.45.1 5. SENEDİN PORTFÖYE GİRİŞİ....................................................................................422
1.45.2 6. SENEDİN BANKAYA İBRAZI VE BANKADAN TAHSİLATI...........................................426
5/433
1.2 ANA VERİLER
1.3 1. ANA HESAPLAR
1.3.1 1.1. ANA HESAPLARIN YARATILMASI

Ana hesapların Yaratılması, Görüntülenmesi, Değiştirilmesi ve Bloke Edilmesi için aşağıdaki menü
yolu izlenir.
Ana hesap yaratma ekranında;

Yaratılmak istenen ana hesap numarası ve şirket kodu girilerek “Yarat” butonuna basılır.
6/433
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK DEĞER AÇIKLAMALAR

Ana Hesap Ana Hesap Numarası Z Yaratmak istediğiniz Ana Hesap
Numarası girilir.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Kodu Z MEYA
Z/I/G Tanımlarının Açıklaması

Z Zorunlu
I İsteğe bağlı
S Seçimlik
G Gizli
Tip / Tanım:
Hesaba ait tip ve tanım bilgilerinin girildiği yerdir. Hesabın hangi gruba bağlı olacağı Hesap grubu
alanında belirtilir. Açılan ekrandan hesap gurubu seçimi yapılır. Bu hesabın gelir ya da bilanço hesabı
olduğu belirtilir. Hesap Grubuna göre Denetim verileri ve Giriş/Banka/Faiz menülerindeki alanlar
değişir.
Açılacak hesabın ismi kısa metin alanına yazılır. Ayrıcı uzun metin alanına da uzun adı yazılabilir.
ALAN ADI TANIMI Z/İ/S GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

DEĞERLER
Hesap Ana Hesap Grubu Z Yeni açılacak olan hesabın bağlı olduğu hesap grubu
7/433
Grupları belirtilir.
Bilanço Bilanço Hesabı Göstergesi Z Hesabın bilanço hesabı olduğunu gösteren göstergedir.
Hesabı
Gelir Hesabı Gelir Hesabı Kategorisi Z Hesabın gelir hesabı olduğunu gösteren göstergedir.
Kısa Metin Ana Hesap Kısa Metni Z Bu alana yaratmak istediğiniz ana hesaba ilişkin kısa
metin açıklaması gerekir.
Tip/Tanım verileri girildikten sonra Denetim Verileri bölümüne geçilir.
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

DEĞER
Hesap Para Birimi Hesabın Çalışacağı Para Birimi Z Hesabın hangi para birimi ile yönetileceğini
gösterir.
Yalnız UP Cinsinden Yalnızca Ulusal Para Cinsinden I Bu kutucuk MG/FG hesaplarında kullanılır ve
Bakiye Bakiyeler Yabancı Para değerlemesi yapılmayacak
hesaplardır.
Kur Farkı anahtarı Yabancı Para birimi cinsinden I Yabancı para birimi cinsinden tuttuğumuz fakat
hesapların değerleme hesabını açık kalem yönetimiyle yönetmediğimiz
belirlemek için kur anahtarı hesapların yabancı para biriminden
değerlemesi yapılırken hangi gelir ve gider
hesaplarının kullanılacağını bu anahtarlarla
tanımlıyoruz.
Değerleme Grubu Değerleme Grubu İ
Vergi Kategorisi Hesap Ana Verilerindeki vergi İ Bu alana bir vergi anahtarı girilirse, sistem bu
kategorisi hesaba kayıt atılırken sadece bu vergi
kategorisinin kullanılmasına izin verir.
Vergi Göstergesi Vergi göstergesi alanı zorunlu I İşaretlenirse, sistem bu hesaba kayıt atılırken
Zorunlu Değil bir alan değil bir vergi kodu girişini zorunlu TUTMAZ.
Hesap Tipi İçin Bu Bir Mutabakat Hesabı I Müşteri, Satıcı veya Duran Varlık ise D, K veya
Mutabakat Hesabı A girilir.
Hesap Yönetimi Sistem Dışında Hesap Yönetimi İ
(Harici)
Enflasyon Anahtarı Enflasyon anahtarı İ Enflasyon Hesaplaması Yapılacak Parasal
Olmayan Hesaplar İçin Anahtar Girişi yapılır.
Açık Kalem Yönetimi Açık Kalem Yönetimi İ Bu kutucuk işaretlenirse bu hesap için
denkleştirilme yapılabilinir. Mutabakat hesapları
8/433
için açık kalem seçilmez. Ana hesaplarda açık

kalemle yönetilen hesaplar için kullanılır.
Münferit Kalem Münferit Kalem Görüntüsü Z İlgili hesabın Açık, Denkleştirilmiş, ön kayıt vb.
Görüntüsü kalemlerinin belge ve satır kalemleri bazında
ayrı ayrı görüntülenmesidir.
Sıralama Anahtarı Tayin Numarasına Sıralama Z Sistem belgeleri burada belirtilen anahtara göre
Anahtarı sıralanır.
Giriş / banka / faiz:
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECE AÇIKLAMALAR

K DEĞER
Alan Durum Grubu Alan Durum Grubu göstergesi Z Alan Durum grubu belge yaratılırken hangi
alanların girişe açık olduğunu, hangi alanlara
giriş yapılmasının zorunlu olduğunu sisteme
tarifleyen bir anahtardır.
Yalnızca Otomatik I Eğer işaretliyse bu hesaba kullanıcıların kayıt
Kaydedilebilir atmasına sistem izin vermez. Örneğin bazı çek
senet ve malzeme yönetimi hesapları.
Otomatik kayıtlara Otomatik kayıtlara ek hesap I
ek hesap tayini tayini
Planlama Düzeyi Nakit Yönetimi ve Tahmini İ
Düzeyi
9/433
Nakit Akışı İlişkili Nakit Girişi/Nakit Çıkışı Hesabı S Örnekte Yaratılan hesap kasa hesabı olduğu
için nakit ilişkilidir. Likid Fon Hesapları Nakit
Akış ile İlişkili hesaplardır.
Çalışılan ana banka Çalışılan ana banka kısa İ

anahtarı
Hesap Tanıtıcısı Hesap verileri kısa anahtarı İ
Faiz Göstergesi Faiz hesaplama göstergesi İ
Faiz Hesaplama Aylar itibariyle faiz hesaplama İ
Sıklığı sıklığı
Son Faiz Hesaplama Son faiz hesaplamasına ilişkin İ
için anahtar tarih anahtar tarih
1.3.2 1.2. ANA HESAPLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
Ana Hesap görüntüleme işlevi ile ana hesaplara genel bir bakış yapılabilir. Görüntülenmek istenen
ana hesap numarası “Ana hesap” alanına girilir. Şirket koduna MEYA yazılır ve görüntüle butonuna
basılır. Sistem ekranları değişime kapalı yani gri renkli olarak getirmektedir.
1.3.3 1.3. ANA HESAPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ana hesap numarası ve Şirket Kodu girilir ve “Değiştir” butonuna basılır.
10/433
İstenilen değişiklikler yapılır ve kaydedilir. Hesap hareket görmüş ise mutabakatı, Açık Kalemle
yönetimi gibi alanlar değiştirilemez.
1.3.4 1.4. ANA HESAPLARIN BLOKE EDİLMESİ
Ana hesap ve şirket kodu seçilerek bloke et butonuna basılır.

DEĞER
Ana Hesap Bloke Edilecek /Blokajı Kaldırılacak Ana Z
Hesap Numarası
Şirket Kodu Ana hesabın yaratıldığı Şirket Kodu Z MEYA
11/433

DEĞER
Hesap planında blokaj Yaratma Blokajı İ İlgili ana hesaba hesap planı bazında yaratma blokajı
konulmak isteniyor ise işaretlenir. Bu blokaj
kaldırılmak isteniyor ise işaret kaldırılır.
Hesap planında blokaj Kayıt Blokajı İ İlgili ana hesaba hesap planı bazında kayıt blokajı
konulmak isteniyorsa işaretlenir, blokaj kaldırılmak
isteniyorsa işaret kaldırılır.
Hesap planında blokaj Planlama blokajı İ İlgili ana hesaba ilişkin planlama blokajı konulması
isteniyor ise, işaretlenir aksi halde işaret kaldırılır.
Şirket kodunda blokaj Kayıt Blokajı İ Seçilen şirket kodu bazında ana hesaba kayıt blokajı
konulması isteniyor ise işaretlenir aksi halde işaret
kaldırılır.
Kayıt işleminden sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve blokaj ile ilgili değişiklik-lerin
yapıldığına dair bir mesaj verir.
Şirket Kodunda Bloke işlemi yapılabilir. Yapıldığı takdirde; Ana hesaba MEYA şirket kodunda kayıt
yapmaya izin vermez. Sonradan bloke durumu kaldırılabilir.
1.3.5 1.5. ANA HESAPLARIN SİLİNMEK ÜZERE İŞARETLENMESİ

Başlangıç ekranında, silmek üzere işaretlenmek istenilen Ana Hesap Numarası ve ilgili şirket kodu
girilir ve butonuna basılır.
12/433

Silmek üzere Hesap planı bazında İ
işaretle silinmek üzere işaretlenmesi
Silmek üzere Şirket Kodu bazında İ
işaretle silinmek üzere işaretlenmesi
Kaydetme işleminden sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında istenen
değişikliğin kaydedildiğine dair bir mesaj görüntülenir.
Kayıt girilmiş hesaplarda silme işlemi yapılamaz ancak silmek üzere işaretlenebilir. Sonra arşivleme
programı ile kaldırılabilir.
1.4 2. MÜŞTERİLER
1.4.1 2.1.MÜŞTERİLERİN YARATILMASI
Müşteri yaratılması için aşağıdaki menü yolu izlenir.
13/433
Müşteri yaratma başlangıç ekranı

DEĞER
Hesap grubu Z Müşterinin bağlı olacağı hesap grubu seçimi yapılır.
Müşteri Boş bırakılır.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Z MEYA Müşterinin hangi şirkette tanımlandığı belirtilir.
Kodu
Müşteri Referans Müşteri Z Yeni müşteri oluşturulurken referans alınacak müşteri
Kodu kodu bu alanda seçilir. Bu alanda F4 tuşuna basılarak
14/433
müşteri listesine ulaşılır ve bu listeden seçim yapılır.

Şirket Kodu Referans Şirket Z MEYA Referans alınan müşterinin bulunduğu şirket kodudur.
Kodu
Not: Yeni yaratılan müşterinin hesap grubu referans alınan müşterinin hesap grubuyla aynı olmalıdır.
GENEL VERİLER
Adres bilgilerinin girilmesi
Müşteriye ait HitapBçm, Ad, Arama dizilimi, ülke, adres, bölge ve iletişim bilgileri girilir. HitapBçm, Ad,
Arama dizilimi ve bölge girişi yapılması zorunlu alanlardır. Girişler yapıldıktan sonra enter a basılır.
Zorunlu alanlara giriş yapılmadan geçilmesine izin verilmez.
Denetim verilerinin girilmesi
15/433
Vergi bilgilerinin girilmesi zorunludur. Vergi numarası1 alanına vergi dairesi, vergi numarası2 alanına
da vergi numarası girilir.
Ödeme İşlemlerinin girilmesi

Müşteriye ait banka bilgilerinin girildiği yerdir. Bilgi girişi zorunlu değildir.
ŞİRKET KODU VERİLERİ
Hesap Yönetimi
16/433
Mutabakat hesabında yapılan hesap tanımıyla müşterinin üst grup hesaplarına bağlanması sağlanır.
Müşteriyle işlem yapıldığında hangi hesabın kullanılacağı mtb. Hesabında (mutabakat hesabında)
verilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Ana hesaplarda olduğu gibi sıralama anahtarı zorunlu bir
alandır. Cari Hesap ekstresinin neye göre sıralanacağını gösterir.
Ödeme İşlemleri
Bilgi girilmesi zorunlu değil isteğe bağlıdır. Enter la geçilebilir.
17/433
Ödeme tarihçesini kaydet işaretlenmelidir
Yazışma bilgilerinin girilmesi

Bilgi girilmesi zorunlu değil isteğe bağlıdır. Enter la geçilebilir. (Kullanılmıyor)
18/433
Sigorta bilgilerinin girilmesi

Bilgi girilmesi zorunlu değil isteğe bağlıdır. Enter la geçilebilir. (Kullanılmıyor)
1.4.2 2.2. MÜŞTERİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Müşterilerin değiştirilmesi için aşağıdaki menü yolu takip edilir.
19/433
Müşteri değiştirme başlangıç ekranı
Müşteri değiştirme başlangıç ekranında değiştirilmek istenen müşterinin hesap kodu ve müşterinin
bağlı olduğu şirket kodu girilir ve enter a basılır.
20/433
.
Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilir.
21/433
1.4.3 2.3. MÜŞTERİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ
Müşterilerin görüntülenmesi için aşağıdaki menü yolu takip edilir.
Müşteri görüntüleme başlangıç ekranı
Müşteri bölümünde F4 e basılır, açılan müşteri listesinden görüntülenmek istenen müşteri seçilir ve
enter a basılır.
22/433
1.4.4 2.4.MÜŞTERİLERİN BLOKE EDİLMESİ
Müşteri bloke et başlangıç ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.
Müşterilerin bloke edilmesi ekranında;

DEĞER
Müşteri Bloke edilecek müşteri seçilir.
Kodu
Müşteri ve şirket kodu girildikten sonra enter a basılır.
23/433

DEĞER
Müşteri Z Bloke edilecek müşteri seçilir.
Kodu
Tüm şirket Tüm şirket kodları Müşterinin tüm şirketlerde bloke edilmesi isteniyorsa
kodları işaretlenir.
Seçilen şirket Seçilen şirket kodu Müşterinin sadece yukarıda seçilen şirkette bloke
kodu edilmesi isteniyorsa işaretlenir.
İstenilen seçenek işaretlenir ve müşteri bloke edilir.
NOT: Müşteri tanımlamaları Üst menüdeki alana “fd01” yazılıp enter a basılarak yapılacaktır.
Karşınıza müşteri tanımlama ekranı gelecektir. Müşteri açılması işlemleri bu yolla yapılacaktır.
24/433
1.5 3. SATICILAR
1.5.1 3.1.SATICILARIN YARATILMASI
Satıcı yaratma başlangıç ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.
Yarat seçeneğine basılınca Satıcı yarat: Başlangıç ekranına ulaşılır.
Tüm zorunlu alanlar doldurulur ve “enter” butonuna basılır. Hesap grubu seçilmesi zorunludur.
25/433
DEĞER
Satıcı Boş bırakılır.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Z MEYA Satıcının hangi şirkette tanımlanacağı belirtilir.
Kodu
Hesap grubu Hesap Grubu Z Satıcının bağlı olacağı hesap grubu tanımlanır.
MS10 ve MS90 arasından seçim yapılır.
Satıcı Referans Satıcı I Yeni satıcı oluşturulurken referans alınacak satıcı kodu
Kodu bu alanda seçilir. Bu alanda F4 tuşuna basılarak satıcı
listesine ulaşılır ve bu listeden seçim yapılır. Referans
alınan satıcıyla yeni yaratılacak olan satıcının hesap
grupları aynı olmalıdır.
Şirket Kodu Referans Şirket I MEYA Referans alınan satıcının bulunduğu şirket kodudur.
Kodu
Referans alarak satıcı oluşturma işleminde referans alınan satıcının tüm özellikleri aynen gelir. Bu
özelliklerden istenilenler yeni satıcıya göre değiştirilir. Böylelikle aynı özellikler bir daha girilmek
zorunda kalmaz. Referans alınan satıcının yeni oluşturulacak satıcıyla aynı hesap grubunda olması
zorunludur.
Ayrıca referans satıcı kodu verilmeden de satıcı tanımlaması yapılabilir.
Sistemde tanımlanan hesap grupları
Personele verilen iş avansları satıcı gruplarında takip edilir. Personele iş avansları verilmesi
durumunda hesap grubu MS80 olan yeni bir satıcı kartı açılır ve iş avansı işlemlerinde bu grupta
açılmış satıcılar kullanılır. Satıcı kartı tanımlanırken mutabakat hesabına 1950010001 İş avansları
hesabı seçilmelidir.
Aynı şekilde kısa ve uzun vadeli kredi işlemlerinde de bankalar satıcı gruplarında takip edilir. Bunun
için hesap grupları MS70, MS71 ve MS72 olan satıcı kartları açılır.
Satıcı Adres bilgilerinin girildiği ekrana ulaşılır.
26/433
Satıcıya ait ad, adres, ülke, bölge ve iletişim bilgileri girilir. Ad, bölge ve arama dizini girişi yapılması
zorunludur. Girişler yapıldıktan sonra enter a basılır.
Satıcı Denetim bilgilerinin girildiği ekrana ulaşılır.
27/433
Satıcının aynı zamanda müşteri gibi çalışması durumunda aynı adlı müşteri tanımlanıp bu alana seçilir.
Vergi numarası girilmesi zorunludur. Zorunlu alanlara giriş yapılmadan kayıt işlemi yapılamaz.
Enter a basılır ve bir sonraki bilgi girişi ekranına geçilir.
Ödeme işlemlerinin girildiği ekrana ulaşılır.
Satıcıya ödeme yapılırken kullanılacak olan satıcıya ait banka bilgileri girilir. Zorunlu değildir. Enter la
geçilebilir.
Ülke, banka anahtarı, banka hesabı ve hesap sahibi bilgileri girilerek enter a basılır.
Girişler yapıldıktan sonra Sonraki Ekran (ya da enter) butonuna basılarak girişlere devam edilir.
Hesap yönetimi bilgilerinin girilmesi
28/433
Mutabakat hesabında yapılan hesap tanımıyla satıcının üst grup hesaplarına bağlanması sağlanır.
Satıcıyla işlem yapıldığında hangi hesabın kullanılacağı mtb. Hesabında (mutabakat hesabında) verilir.
Ödeme işlemleri Muhasebe bilgilerinin girilmesi
1.5.2 3.2. SATICILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Satıcı değiştirme başlangıç ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.
29/433
Satıcı değiştirme başlangıç ekranında değiştirilmek istenen satıcının kodu ve satıcının bağlı olduğu
şirket kodu girilir.
Genel veriler ve şirket kodu verilerinde değiştirilmek istenen verilerin yanındaki kutucuklar
işaretlenir. Tüm kutucukları işaretlemek için üst menüdeki Tümünü Seç(F7) , tüm işaretleri kaldırmak
için de Tümünün seçimini kaldır (F8) butonuna basılır.
30/433
İşaretlemeler yapıldıktan sonra enter butonuna basılır. İşaretli alanlar gelir ve gerekli değişiklikler
yapılarak kaydedilir.
1.5.3 3.3. SATICILARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
Satıcı görüntüleme başlangıç ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.
31/433
Satıcı bölümünde F4 e basılır, enter yapılarak açılan satıcı listesinden görüntülenmek istenen satıcı
seçilir ve enter a basılır.
Şirket koduna MEYA girilir.
Görüntülenmek istenen veriler işaretlenir ve enter a basılır.
Önceki Ekran ve Sonraki Ekran butonlarıyla tüm bilgiler görüntülenebilir.
32/433
1.5.4 3.4. SATICILARIN BLOKE EDİLMESİ
Satıcı bloke et başlangıç ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.
Satıcıların bloke edilmesi ekranında;

DEĞER
Satıcı Bloke edilecek satıcı seçilir.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Z MEYA Satıcının hangi şirkette tanımlandığı belirtilir.
Kodu
Satıcı ve şirket kodu girildikten sonra enter a basılır.
33/433

DEĞER
Satıcı Z Bloke edilecek satıcı seçilir.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Z MEYA Satıcının hangi şirkette tanımlandığı belirtilir.
Kodu
Tüm şirket Tüm şirket kodları Satıcının tüm şirketlerde bloke edilmesi isteniyorsa
kodları işaretlenir.
Seçilen şirket Seçilen şirket kodu Z Satıcının sadece yukarıda seçilen şirkette bloke
kodu edilmesi isteniyorsa işaretlenir.
İstenilen seçenek işaretlenir ve satıcı bloke edilir.
NOT: Satıcı tanımlamaları Üst menüdeki alana “xk01” yazılıp enter a basılarak yapılacaktır.
Karşınıza satıcı tanımlama ekranı gelecektir. Satıcı açılması işlemleri bu yolla yapılacaktır.
1.6 4. BANKA ANA VERİLERİNİN OLUŞTURULMASI
Banka ana verilerinin oluşturulması için üst menüdeki kutucuğa SPRO yazılır ve “enter” a basılır.
34/433
Gelen ekranda Goto menüsünden SAP Reference IMG (F5) seçilir ve uyarlama ekranına ulaşılır.
Ana bankaların tanımlanması için aşağıdaki yol izlenir. Eğer bu yola izniniz yoksa aşağıda verilen
İşlem Kodu ile ekrana ulaşılabilir. Bu kod Kısa yolla girilerek ekrana ulaşılır.
Ekran Kodu :FI12
35/433
Şirket koduna MEYA yazılır ve enter a basılır.
Yeni ana bankaların tanımlanması:
Ana bankalara tıklanır. Ana bankaların rengi sarı iken üst menüdeki “Yeni Girişler” butonuna basılır.
Ana bankalar işaretli iken sağ tarafta sistemde mevcut olan bankalar listelenir.
36/433
Yeni girişler ekranında;
37/433

Şirket Kodu Çalışılan Şirket Kodu Z MEYA Otomatik gelir.
Ana Banka Banka Kodu Z Banka kodu tanımı yapılır.
Bnk.ülk. Bankanın ülke anahtarı Z TR
Banka anahtarı Banka anahtarı Z Bankaya anahtar tanımı yapılır.
“Yarat” butonuna basılır. Butona basınca gelen Banka verileri ekranında banka adres bilgileri girilir.
Aynı ekrana Adres butonu ile de ulaşılabilir.
Not: Bizim kullandığımız ana bankaların, banka anahtarları Alfabetik olarak tanımlanmalıdır.
Banka verileri ekranında;
38/433

Bnk.ülk. Bankanın ülke anahtarı Z TR
Banka anahtarı Banka anahtarı Z Banka için yapılan anahtar tanımı
otomatik gelir.
Banka Banka Z Banka adı ve şubesi girilir.
Bölge Bölge Z Bankanın bağlı olduğu il kodu girilir.
Girişler yapıldıktan sonra entera basılır. Tüm girişler kaydedilmiş olur. Banka girişler ekranına geri
dönülür. Üst menüdeki kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi yapılır.
Banka hesaplarının tanımlanması;
39/433
Ana bankalar ekranında ana banka listesinden istenilen bankanın satır başına tıklanır. Satır işaretli
iken “Banka hesapları” na çift tıklanır.
Seçilen bankanın hesap listesi gelir. (Hesap listesi yerine hesap tanımlama ekranının gelmesi
durumunda geri butonuyla hesap listesine ulaşılabilir.)Bu ekranda “Yeni Girişler” butonuna
basılarak bu banka için hesap tanımı yapılır.
Banka hesap tanımı;
40/433

Şirket Kodu Çalışılan Şirket Kodu Z MEYA Otomatik gelir.
Ana Banka Banka kodu Hesap tanımı yapılacak olan banka
kodu otomatik gelir.
Hesap tn Hesap Tanımı Z Bir hesap tanımı yapılır.
Tanım Tanım Z Banka adı ve bankanın şubesi girilir.
Banka Hesabı Banka Hesabı Z Banka hesap numarası girilir.
Para birimi Para birimi Z TRY, USD vs. para birimi tanımı
yapılır.
Üst menüdeki kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi yapılır.
MÜŞTERİ SATICI BANKALARININ OLUŞTURULMASI
Aşağıdaki meni yolu izlenir.
41/433
Banka yarat başlangıç ekranında;
Banka ülke alanına TR girilir. Banka anahtarı alanına da açılacak bankanın banka anahtarı girilir. Bu
alana değer girilmeden F4 basılırsa aşağıdaki ekran açılır.
Bu ekranda değer girmeden entera basılırsa banka listesine erişilebilir.
42/433
Başlangıç ekranında banka ülke kodu ve banka anahtarı girilerek enter a basılır.
Banka adı ve banka şubesi girilerek kaydedilir.
43/433
1.7 1.1.ÖRNEK BELGE
1.7.1 1.1.1. ÖRNEK BELGE YARATILMASI:
Örnek belgeler, Referansla kayıt işleminde kullanılırlar.
Örnek Belge Yaratılması:
44/433
başlık verileri ekranında zorunlu alanlar doldurulur. “Hızlı giriş “ butonu girişinizde kolaylık
sağlayabilir.
Hızlı Giriş aracılığıyla Ana hesap borç ve alacak kayıtlarına ilişkin bilgiler girilir.

DEĞER
Kayıt anahtarı Kayıt anahtarı Z 40-50 Hızlı giriş ekranında borç ve alacak
kaydı bir arada yapılacağından bu
kayıtlara ilişkin kayıt anahtarları girilir.
Hesap Kaydedilecek hesaba ilişkin hesap Z
numarası
Tutar Belge para birimi cinsinden tutar Z
Vergi KDV göstergesi Z İlgili hesaba ilişkin bir KDV göstergesi
göstergesi girilir.
İş alanı İş alanı Z
Masraf Yeri Masraf Yeri Z İlgili hesaba ilişkin Hesap tayini
gerektiren bir masraf yeri girilir.
Sipariş Sipariş numarası İ
Örnek Belgeye Genel Bakış Yapılması
Ana hesap satır kalemleri girildikten sonra butonu kullanılarak örnek belgeye bakış yapılır.
45/433
Belgeyi kaydettikten sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında örnek belge
numarasını görüntüler.
46/433
1.7.2 1.1.2. ÖRNEK BELGE KULLANILARAK KAYIT YAPILMASI
47/433
Örnek kayıt kullanılarak fatura girişi için referansla kaydet butonuna basılır.
Referansla kayıt yapılabilmesi için; daha önceden sistemde oluşturulan örnek belge numarası, şirket
kodu ve mali yıl bilgileri girilir ve entera basılır.
48/433
Örnek belge oluşturulurken girilen tüm bilgiler aynen gelir. Değiştirilmek istenen özellikler örneğin
tarih ve tutar bilgileri değiştirilebilir. Örnek kayıt tekrar tekrar yapılan işlemlerin daha hızlı ve kolay
yapılmasını sağlar.
Tutar bilgileri değiştirilip kaydedilebilir.
1.7.3 1.1.3. ÖRNEK BELGENİN SİLİNMESİ
49/433
Referans belgenin silinmesi ekranında
Şirket kodu, silinecek olan örnek belge numarası, mali yıl ve referans belgenin tipi bilgileri girilir.
Referans belgenin tipine M yani örnek belge seçilir. Deneme çalıştırması yapılmak isteniyorsa deneme
çalıştırması alanı işaretlenir ve yürüt butonuna basılır.
50/433
1.8 1.2. ÖN KAYIT
Herhangi bir fatura Ön Kayıt ile kaydedilip ilgili kişilerce onaylandıktan sonra Muhasebeleşmesi
sağlanabilir. Böylece (sistemde yapılan her kayıt saklandığından) oluşan hataların geri dönüşü
sırasında yaşanabilecek zorlukların ve karışıklıkların önüne geçilmiş olacaktır.
Ön Kayıt giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
51/433
Ön Kayıt ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
52/433
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G/ GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

S DEĞER
Belge Tarihi Fatura Tarihi Z Belgenin üstündeki tarih girilir.
Kayıt Tarihi Belgedeki kayıt tarihi S Kayıt için hangi kayıt dönemlerinin kullanılacağını
belirler. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir,
istenirse değiştirilebilir.
Belge Muhasebe Belgelerine ilişkin İ Boş bırakılır. Sistem tarafından otomatik olarak numara
Numarası belge numarası atanır.
Referans Referans belge numarası İ Fatura numarası
Blg. Bşlk. Belge Başlığı Metni İ Fatura için kullanılacak olan açıklama alanıdır. Tüm
Metni belgeyi ilgilendiren bir açıklama varsa bu alana girilebilir.
Belge Tipi Belge Tipi Z MA Mahsup belgesi
Dönem Mali Ay S Sistem tarafından kayıt tarihine bağlı olarak otomatik
olarak gelir.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Kodu Z MEYA Sistem tarafından otomatik gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z 40 Ana hesaplara borç kayıtlarında 40 kayıt anahtarı
Kayıt Anahtarı kullanılır.
Hesap Ön Kaydı yapılacak Ana Z Borç kaydı yapılacak ana hesap numarası girilir.
Hesap Numarası
Borç kaydına ilişkin bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır .
53/433
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G/S GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

DEĞER
Tutar Borç Tutarı Z KDV’li toplam borç tutarı girilir.
Vergi KDV göstergesi İ
Göstergesi
İş Alanı İş Alanı Z İş Alanı: Her fabrika için tanımlanan iş
alanlarının girildiği bölümdür.
Masraf Yeri Masraf Yeri Z Hesap tayini gerektiren bir masraf yeri girilir.
Metin Satır kalemi metni İ
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Ana hesaplara alacak kaydı yapılırken 50
anahtarı kayıt anahtarı kullanılır.
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap numarası
yada eşleme kodu manuel olarak girilir. İlgili Ana Hesap
numarası hesap planından bulunabilir.
ÖDK Gös. Özel Defteri Kebir Göstergesi İ Yalnızca özel defteri kebir işlemlerinde
kullanılır.
Alacak Kaydına ilişkin bilgiler girilir.
54/433
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G/S GIRILECEK AÇIKLAMALAR

DEĞER
Tutar Belge Para Birimi Cinsinden Z KDV’li Fatura alacak tutarı girilir. * işareti
Tutar konulursa sistem tarafından bir önceki satır
kalemlerinin(borç kalemleri) toplamı otomatik
getirilir.
İş Alanı İş Alanı Z İş alanının girildiği bölümdür.
Metin Belge Satır Kalemi Metin Alanı Z Satır Kalemine ilişkin açıklama girilir.
Belge menüsünden Genel Bakış yapılır.
55/433
56/433
Belgeye Genel Bakış ekranında yapılan borç ve alacak kayıtlarını tutar ve satır kalemi bazında görmek
mümkündür.
Belge menüsünden Simülasyon ile yapılan alacak ve borç kayıtlarının KDV tutarlarını görmek
mümkün olacaktır.
57/433
Belgeyi kaydettikten sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında ana hesap
kaydının belge numarası görüntülenir.
Not 1: Ön Kayıt numarası sistemde en son Defteri kebire kaydedilen belge numarasından sonraki
belge numarasını alır. Belge Defteri Kebire aktarıldığında aynı belge numarasıyla sisteme kaydedilir.
Not 2: Ön Kayıt belgesinde dengesiz fiş girişi yapılabilir ve belge kaydında vergi kaydını atmaz. Ön
Kayıt belgesi Defteri Kebire kaydedilirken sistem kontrolü yapar Defteri kebire simüle edilmiş kayıt
gider.
58/433
1.9 1.3.HESAP TAYİN ÖRNEĞİ
Referans belgelerden biri de Hesap Tayin Örneği dir. Referans belgeler sistemde sürekli yapılabilecek
işlemlerde kullanıcılara kolaylık sağlar. Örneğin, Ana hesap kaydı sırasında, seçilen Hesap Tayin
Örneği aracılığıyla ilgili kayıt hızla yapılır.
Hesap Tayin Örneği ‘ne ulaşabilmek için;
Örnek belge metodundan farklı olarak hesap tayin örneğinde belgenin bir kalemin istenilen alanları
doldurulur, hepsi doldurulmak zorunda değildir. Hesap tayin örneği kullanılarak belge kaydederken
sistemin hesap tayin örneğinden öneri olarak getirdiği kalem alanlarını isteğinize göre
değiştirebilirsiniz.
59/433
1.9.1 1.3.1.HESAP TAYİN ÖRNEĞİ YARATILMASI:
Hesap Tayin Örneğinin ismi yazılır ve yarat butonuna basılır.

DEĞER
Hesap Tayin Hesap Tayin örneğinin adı Z Hesap Tayin örneğinin başlığı girilir.
örneği
Referans Referans hesap tayin örneğinin I Eğer sistemde var olan bir hesap tayin örneğini
adı referans olarak kullanmak istiyorsanız bu alana
ismini giriniz.
Para birimi Para birimi anahtarı Z
Hesap Planı Hesap Planı Z MEYP Kullanılan hesap planı
Örnek metin Hesap tayin örneği başlık metni
Yetki Yetki Grubu
Vergiyi hesapla Otomatik vergi hesaplamasına Eğer bu alan işaretlenirse sistem vergileri
ilişkin gösterge otomatik olarak hesaplar.
Eşdeğerlik Eşdeğerlik rakamının etkin
gösterilmesi
Hesap Tayin örneğinin yaratılması ekranında aşağıdaki bilgileri girilir ve “Satır Kalemleri” (BÜYÜTEÇ)
butonuna basılır.
60/433
Satırların değiştirilmesi ekranında Borç ve alacak kayıtları ile ilgili ana hesaplar ve tutarları girilir ve
Kaydet tuşuna basılır.
1.9.2 1.3.2.HESAP TAYİN ÖRNEĞİ KULLANARAK BELGE KAYDI
61/433
Ana hesap kaydı başlangıç ekranında iken zorunlu alanlar doldurulduktan sonra "Hesap Tayin Örneği"
butonuna aracılığıyla ilgili hesap tayin örneği seçilir “enter” butonuna basılır.
Kayıt girişi ekranında borç ve alacak kaydına ilişkin değişiklikler yapılarak tekrar tekrar ana hesap
kaydı yapılması söz konusudur. Böylece benzer ana hesap kayıtları sırasında işlem kolaylığı sağlanmış
olur. Görüldüğü gibi tüm alanlar değiştirmeye açık gelmiştir.
62/433
Kalemlerde değişiklikler yapıldıktan sonra "Sakla" butonu ile belge saklanılır.
1.9.3 1.3.3.HESAP TAYİN ÖRNEĞİNİN SİLİNMESİ
Silinmek istenen hesap tayin örneği “Hesap tayin örneği” alanına seçilir.
Üst menüden Hesap tayin örneği / Sil ;
63/433
Evet denilerek hesap tayin örneği silinir.
64/433
1.10 1.4. TERS KAYIT
1.10.1 1.4.1. MÜNFERİT TERS KAYIT
Sistemde yapılan her kayıt bir belge numarası alır ve bu belge numarası ile takip edilir. Yapılan hatalar
nedeniyle kaydın tamamen silinmesi söz konusu değildir. Ancak ters kayıt işlemi ile istenen kaydın
iptal edilmesi söz konusu olur.
Bir belgenin ters kaydını yalnızca şu koşullarda yapabilirsiniz:
- Asıl belgede denkleştirilmiş hiçbir satır kalemi yoksa ,
- Asıl belgede yalnızca D, K, S satır kalemleri mevcutsa(müşteri, satıcı ve defteri kebir satır
kalemleri)
- Asıl belgenin kendisi FI sisteminden kaydedilmişse,
- Tüm belirlenen değerler geçerliyse (ör :iş alanları, vergi kodları, masraf yerleri)
Ters Kayıt giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
65/433
Belge Ters Kaydı: Başlık verileri ters kaydı yapılmak istenen ana hesap kaydına ilişkin bilgileri
girilir.

DEĞER
Belge Numarası Muhasebe Belgelerine ilişkin belge Z Ters kaydı yapılacak belge numarası
numarası girilir.
Şirket Kodu Çalışılan Şirket Kodu Z MEYA
Mali Yıl Mali Yıl Z
Ters Kyt. Nedeni Ters Kayıt Nedeni Z Ters kayıt nedeni girilir.
Kayıt Tarihi Kayıt Tarihi Z Ters kaydın kayıt tarihi girilir.
Kayıt Dönemi Mali Ay I
Geçersiz Kılınma Geçersiz Kılınma Gerekçesi I
grk
Kaydettiğinizde belgenin ters kaydını yapmış olursunuz. İsterseniz kaydetmeden önce "Ters kayıttan
önce görüntüle" butonuna basarak "belge görüntüsü genel bakış" ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekranda
belge kalemleri görüntülenmektedir. Kalemlerden istedikleriniz üzerine çift tıklayarak kalem ayrıntılarını
da görüntüleyebilirsiniz.
66/433
Belge yazdırma öngörümü ekranındayken Ters Kayıt butonuna basılarak belge ters kayıt bilgileri
girilir.
Ters kayıt bilgileri girildikten sonra Belge ters kaydı butonuna basılır ve belgenin ters kaydı yapılır.
Ters kayıtın belge numarası ekranında altında görüntülenir.
67/433
1.10.2 1.4.2. TOPLU TERS KAYIT İŞLEMİ:
68/433
Deneme çalıştırması yapılarak ters kayıt yapılacak belgeler görüntülenir sonra deneme çalıştırması
kaldırılıp tekrar ters kayıt çalıştırılır.
Ters kaydı yapılabilen ve ters kaydı yapılamayan belgelerin bilgisi ekranda gelir. Bazı belgelerin ters
kaydı yapılamaz. Bunlar denkleştirilmiş veya modül olarak FI dan kesilmeyen belgelerdir. Diğer
belgelerin ters kaydı yapılabilir.
69/433
Belge ters kaydı butonuna basılarak ters kayıt işlemi sonuçlandırılır.
1.11 2.1. GENEL MAHSUP KAYDI
Ana hesap giriş ve çıkışları Defteri Kebir Genel Kayıt aracılığıyla yapılır.
70/433
Genel Kayıt giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
Genel Kayıt ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
71/433
ALAN ADI TANIMI Z/İ/ AÇIKLAMALAR

G/S DEĞER
Kayıt Tarihi Belgenin kayıt tarihi S Kayıt için hangi kayıt dönemlerinin kullanılacağını belirler.
Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, Belgenin sisteme
kaydının ne zaman olacağını belirler.
Belge Muhasebe Belgelerine ilişkin İ Boş bırakılır. Sistem tarafından otomatik olarak numara atanır.
Numarası belge numarası
Referans Referans belge numarası İ Fatura numarası, belge numarası
Blg. Bşlk. Belge Başlığı Metni İ Fatura için kullanılacak olan açıklama alanıdır. Tüm belgeyi
Metni ilgilendiren bir açıklama varsa bu alana girilebilir.
Eğer satır kalemlerindeki kalem metni boş bırakılırsa belge
başlık metnine girilen bilgiler satır açıklama kısımlarına da
gelir. Herhangi bir giriş yapıldığında girilen değer aynen kalır.
Belge Tipi Belge Tipi Z MA Belge Tipi: Ticari faaliyetler arasında ayırım yapabilmenizi,
Hangi hesap tipinin kaydedebileceğini denetlemenizi, Belge
numaralama işlemini denetlemenizi sağlar. Ayrıca sıralama
ölçütü olarak da belirlenir. Defteri Kebir genel kayıtta belge tipi
MA mahsup belgesi kullanılır. Doğru girilmesi önemlidir.
Dönem Mali Ay S Sistem tarafından kayıt tarihine bağlı olarak otomatik olarak
gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z Belge para birimi girilir.
Kur Çeviri Kuru İ Yabancı PB ile giriş yapılacaksa ya da Belge PB Ulusal PB’
inden farklı ise sistemin baz alacağı kur bu alana girilebilir. Kur
girilmez ise, sistem kur tablosunda belge kayıt tarihine karşılık
gelen tarihteki kuru baz alır.
Çeviri Tarihi Yabancı PB ile giriş İ Belge PB Ulusal PB’ inden farklı ise çeviri tarihi girilebilir. Bu
yapılacaksa kurun durumda sistem kur tablosunda çeviri tarihine karşılık gelen
hesaplanacağı kur tarihi kuru baz alacaktır.
72/433
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z 40 Kayıt Anahtarı: Belge satır kalemlerinin kaydını denetler.
Kayıt Anahtarı Mahsup girişlerinde borç kaydı kayıt anahtarı olarak 40
kullanılır.
Hesap Ana Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak ana hesap numarası girilir.
ÖDK Bir sonraki satır kalemi için İ
göstergesi ÖDK göstergesi

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ Vergi Göstergesi: Sistemin vergiyi nasıl
Göstergesi hesapladığını ve kaydettiğini belirler. Ayrıca
bazı otomatik prosedürleri etkiler. İndirilecek
KDV (V) ya da Hesaplanan KDV (A) “den
ilgili orandaki KDV göstergesi girilir.
Metin Satır kalemi metni Z
73/433
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Alacak kaydı kayıt anahtarıdır.

anahtarı
kullanılır.
İşlem Tipi Duran Varlık İşlem Tipi İ

DEĞER
getirilir.
74/433
mümkündür. Ayrıca seçilen KDV göstergesi de görülür.
75/433
Belge; sistemde 4 para birimi cinsinden tutulur.
1. Belge Para birimi – Belge sisteme girilirken seçilen para birimi ile - ?
2. Ulusal Para Birimi – MEYA şirketine tanımlanmış para birimi ile tutulur. TRY
3. Şirketler Topluluğu Para Birimi – EUR
4. Sağlam Para Birimi - USD
Belge Genel Bakışta tüm para birimleri ile tutarları işaretlenen yere basılarak görüntülenebilir.
Hesaplanan Vergileri yine menüde butona basılarak görüntülenir.
Belge Başlık kısmına bakılır eğer bir hata varsa kaydedilmeden kayıttan çıkılır, hata düzeltilip tekrar
sisteme girilir. Eğer herhangi bir yanlış kayıt yoksa simülasyon kısmına geçilir.
76/433
Belge Simülasyonu ile yapılan alacak ve borç kayıtlarının KDV tutarlarını görmek mümkün
olacaktır.
Eğer mantıksal bir hata varsa, simülasyon yaparak hatayı sol alt köşede alabiliriz. Hata yoksa
kayıt işlemine geçilebilir.
77/433
Belgeyi kaydettikten sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında ana
hesap kaydının belge numarası görüntülenir.
78/433
Kaydedilen belgenin görüntülenmesi:
Görüntüle bölümünde son kaydedilen belge görüntülenir.
Kaydedilen belgenin fiş olarak görüntüsü alınır ve yazdırılır. Alınan fişin farklı alanlarla görünümleri
mevcuttur seç tuşu ile sisteme tanımlanmış varyantlardan biri seçilerek kayıt görüntülenebilir.
79/433
1.12 2.2. ANA HESAPLARIN AÇILIŞI
80/433
Kapanış tarihi girilir, belge türüne AK (Açılış-Kapanış Belgesi) girilir. Belge Girişi Hızlı girişten yapılabilir.
Borç, Alacak kayıtları girildikten sonra belge kaydı aşağıdaki gibi olur.
81/433
Yazdırma ön görümünden muhasebe fişine gidilebilir.
82/433
Ana hesaplar yukarıdaki gibi 8999990001 hesapla mahsuplaştırılarak belge kaydı yapılır.
Satıcılar ve Müşteriler de 8999990001 hesapla ayrı ayrı fişlerde mahsuplaştırılarak belge kaydı yapılır.
Hesapların açılışları farklı para birimlerinde ise açılışları ayrı ayrı fişlerde yapılmalıdır.
83/433
1.13 2.3.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
1.13.1 2.3.1. SATICI FATURASININ GİRİŞİ
Satıcıya 180 gün aralıklarla 6000 liralık dört adet alacak kalemi yapıldı.
84/433
Alacak kayıtlarının girilmesi
Gün alanına vade tarihi için değer girilir. Bu alana girilen gün sayısı temel tarihte belirtilen tarihe
eklenerek vade tarihi hesaplanır.
85/433
86/433
Toplam 24000 liralık alacak kaydı yapıldı.
Borç kaydı için hızlı giriş ekranı kullanılabilir. Bu ekranda aşağıda görüldüğü gibi kayıt anahtarı, ana
hesap numarası, tutar, vergi göstergesi, iş alanı, şirket kodu ve valör tarihi bilgileri girilir. 180 ve 280
hesaplar kullanılır.
Borç kayıtlarının girilmesi
87/433
Belgenin görüntülenmesi
88/433
1.13.2 2.3.2. GİDERİN OLUŞTURULMASI
89/433
Borç kaydına ilişkin bilgiler girilir ve enter a basılır.
90/433
Alacak kaydına ilişkin bilgiler girilir ve enter a basılır.
91/433
92/433
1.13.3 2.3.3. MAHSUP KAYDI
93/433
94/433
95/433
1.13.4 2.3.4. BELGE GÖRÜNTÜLENMESİ
96/433
97/433
98/433
99/433
100/433
1.14 2.4. MÜŞTERİ FATURA KAYDI (KDV DAHİL FATURA GİRİŞİ)
1.14.1 2.4.1. Belge Kaydı

Sadece Müşteri Hizmet Faturaların girişi buradan yapılır.
Genel Fatura giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
101/433
Genel Fatura ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
Belge Türüne Dikkat edilmelidir. Sadece Hizmet Faturalarımız buradan girilir HF belge türü
kullanılmalıdır. Stoksal olmayan müşteri faturalarımız FI modülünden kesilmelidir. Fatura
Dövizli bir fatura ise Para birimi döviz seçilmelidir.
ALAN ADI TANIMI Z/İ/G/ DEĞER AÇIKLAMALAR

S
Kayıt Tarihi Belgedeki kayıt tarihi S Kayıt için hangi kayıt dönemlerinin kullanılacağını belirler.
Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, istenirse
değiştirilebilir.
Belge Tipi Belge Tipi Z HF Hizmet faturası
gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z Belge para birimi (TRY-USD-EUR)
inden farklı ise sistemin baz alacağı kur bu alana girilebilir.
Kur girilmez ise, sistem kur tablosunda belge kayıt tarihine
karşılık gelen tarihteki kuru baz alır.
102/433

KA Sonraki Satır Kalemi İçin S 01 Müşteri fatura girişlerinde borç kaydı 01 kayıt anahtarıyla
Kayıt Anahtarı yapılır.
Hesap Ana Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak ana hesap numarası girilir.
Üst menüde ilk satır kalemi ile ilgili bilgiler mevcuttur. Üst menüde müşterinin kendisi, mutabakat
hesabı ve kayıt anahtarı bilgileri yer alır. Orta gri olan kısımda o satır kalemiyle ilgili bilgiler girilir.
Vergi göstergesi zorunludur. A3 olmalıdır. Temel Tarih, ödemeye temel alınan tarihtir. Gün, vade gün
sayısıdır. Diğer kısımlar ödeme yapılırken dikkate alınacak bilgilerdir. Örneğin Ödeme PB, ödemenin
hangi para birimi cinsinden yapılacağını belirtir. Bunun gibi bilgiler varsa bu alanlara girilebilir.

DEĞER
Vergi KDV göstergesi Z Hesaplanan KDV %18 olduğu durumlarda
Göstergesi A3 vergi göstergesi seçilir.
Verginin hesaplanması için vergiyi hesapla
butonu işaretlenir.
103/433
İş Alanı İş Alanı İ İş Alanı: Her fabrika için tanımlanan iş

KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Alacak kaydı kayıt anahtarıdır.
anahtarı

DEĞER
getirilir.
104/433
105/433
106/433
olacaktır.
Simülasyon sonunda girilen vergi göstergesine göre KDV hesaplanır.
107/433
hesap kaydının belge numarası görüntülenir.Kaydedilen belgenin görüntülenmesi:
108/433
Kaydedilen belgenin fiş olarak görüntüsü alınır. Belge Başlık kısmındaki bilgiler görünmektedir.
Görünmeyen bilgiler Şapka ikonundan görüntülenebilir. Örnek kur bilgisi buradan alınır.
Belge Görüntüsünün Farklı Bir Varyantla Görüntülenmesi

Belge yazdırma görünümü ekranındayken Ayarlar menüsünden / Görüntü varyantı / Seçim
109/433
Düzen menüsündeki “ /MFIS ” üstüne çift tıklanır ve belgenin bu düzenle görüntülenmesi sağlanabilir.
110/433
1.14.2 2.4.2. FATURA TAHSİLAT KAYDI
Girişi yapılan müşteri hizmet faturasının tahsilatı;
Tahsilat tutarı girilip faturayla hemen denkleştirilmek isteniyorsa aşağıdaki menü yolu izlenir. Eğer
denkleştirme yapılmak istenmiyorsa Genel Fatura bölümünden girilip tahsilat girilir. Denkleştirme
işlemi sonradan yapılabilir.
Tahsilat kaydı başlangıç ekranında;
111/433
Belge Türü BT (Banka Tahsilat) veya TA (Tahsil) olmalıdır.

S DEĞER
Referans Referans belge numarası İ Faturanın üzerindeki numara yazılabilir ya da herhangi
bir referans numarası yazılır.
Belge Tipi Belge Tipi S BT Banka Tahsilat belgesi
olarak gelir.
Banka verileri

S DEĞER
Hesap Hesap numarası Z Hesap planında daha önceden tanımlanmış banka
hesap kodu seçilir.
112/433
İş alanı İş alanı Z İş Alanı: Her fabrika için tanımlanan iş alanlarının girildiği

bölümdür.
Tutar Z Tahsil edilen tutar girilir.
Metin Metin Z Kayıtla ilgili açıklama girişi yapılır.
Açık kalem seçimi

S DEĞER
Hesap Hesap Z Seçilen hesap türünde tanımlı olan hesapların seçildiği
alandır. Müşteri kodu seçilir.
Hesap Türü Hesap Türü Z D Hesap türleri seçilir. Müşteriden tahsilat yapılacağı için
hesap türüne D yani müşteriler seçilir.
Tanımlı Hesap Türleri
Girişler yapıldıktan sonra “enter” a basılır ve denkleştirme ekranı görüntülenir.
1.14.3 2.4.3. Tahsilat Kaydının Faturayla Denkleştirilmesi
Tahsilat işlemi sonrasında denkleştirme ekranı açılır. Denkleştirme ekranı; müşteriden yapılan son
tahsilat işlemine kadar, müşterinin bütün kapanmamış borçlarını gösterir.
113/433
Kapanmamış işlemler mavi renkte gözükmektedir.
114/433
Denkleştirmek istemediğimiz satırların üzerine çift tıklarsak bu satırlar siyah renge dönüşür.
Denkleştirme işlemi dışında tutmak istediğimiz seçilmiş(siyah renk olmuş) bir satıra tekrar çift
tıklarsak seçimden çıkararak tekrar mavi renge dönüştürebiliriz.
Yapılan tahsilat tutarı “Girilen tutar” alanında gözükür. Tahsilat tutarıyla mavi renkli satır
denkleştirilecektir.
Denkleştirme ekranındayken genel bakış yapılır.
115/433
Simülasyon yapılır.
116/433
Belge kaydedilir ve görüntülenir.
1.15 2.5. MÜŞTERİ TEMİNAT MEKTUBU ALINMASI
117/433
Müşteri Fatura giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
118/433
1.15.1 2.5.1. Teminat Mektubu Alınması

Fatura ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.

S
Belge Tipi Belge Tipi Z MA Mahsup Belgesi

gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z TRY Belge para birimi
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Müşteri ÖDK işlemlerinin alacak kaydı 19 kayıt anahtarıyla
Hesap Müşteri Hesabı Z Müşteri hesabı seçilir.
ÖDK ÖDK göstergesi Z O Diğer alınan depozito ve teminatlar
göstergesi
Alacak kaydına ilişkin bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır .
119/433

DEĞER
Tutar Alacak Tutarı Z KDV’li toplam alacak tutarı girilir.
Vergi KDV göstergesi İ KDV olmadığı durumlarda KDV oranı sıfır
Göstergesi olan V0 KDV göstergesi kullanılır.
Metin Satır kalemi metni Z Fatura açıklaması girilir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Ana hesap borç kaydı 40 kayıt anahtarıyla
anahtarı yapılır.
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Borç kaydı yapılacak ana hesap seçilir.
yada eşleme kodu
kullanılır.
Borç Kaydına ilişkin bilgiler girilir.
120/433
.
DEĞER
Tutar Belge Para Birimi Cinsinden Z * KDV’li Fatura borç tutarı girilir. * işareti konulursa
Tutar sistem tarafından bir önceki satır kalemlerinin
(alacak kalemleri) toplamı otomatik getirilir.
Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra Hesap tayin örneğine basılır.
İlgili hesap tayin örneği seçilir.
121/433
İş alanı ve tutar bilgileri girildikten sonra geri tuşuna basılır.
Hesap tayin örneği kullanılmadan da kalemler tek tek girilebilir.
Belgeye genel bakış ve simülasyon yapılır.
Belgeyi kaydettikten sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında satıcı
faturasının belge numarası görüntülenir. Belge menüsünden görüntüle denilerek fişin yazdırma
görünümü görüntülenir.
122/433
1.15.2 2.5.2. HİZMET SATIŞI
123/433

S
Referans Referans belge numarası İ Fatura numarası girilir.
Belge Tipi Belge Tipi S HF Hizmet faturası
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z 01 Müşteri faturalarının borç kaydı 01 kayıt anahtarıyla yapılır.
Kayıt Anahtarı
124/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ Hesaplanan KDV %18 olduğu durumlarda
Göstergesi A3 vergi göstergesi seçilir. Verginin
hesaplanması için vergiyi hesapla butonu
işaretlenir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Borç kaydı kayıt anahtarıdır
anahtarı
yada eşleme kodu
kullanılır.
125/433

DEĞER
Tutar Belge Para Birimi Cinsinden Z * KDV’li Fatura alacak tutarı girilir. * işareti
getirilir.
Vergi KDV göstergesi İ Hesaplanan KDV %18 olduğu durumlarda V3
Göstergesi vergi göstergesi seçilir.
Belgeye genel bakış yapılır.
126/433
Simülasyon yapılır
127/433
1.15.3 2.5.3. TAHSİLAT YAPILMASI
128/433

S DEĞER
Dnklş. Metni Denkleştirme metni
Belge Tipi Belge Tipi S TA Kasa Tahsilat belgesi
olarak gelir.
Banka verileri
129/433
S DEĞER
Hesap Hesap numarası Z Hesap planında daha önceden tanımlanmış hesap kodu
seçilir. Tahsilat TRY olduğu için TRY kasa hesabı seçilir.
bölümdür.
Tutar Z Tutar girilir.

S DEĞER
Hesap Türü Hesap Türü Z D Müşteriden tahsilat yapılacağı için hesap türüne D yani
müşteriler seçilir.
Girilen 25000 lik tutar 25000 lık hizmet faturasıyla kapatılır. Kapatılmak istenmeyen satıra çift tıklanır.
Kapatılacak olan satır mavi renkli olur. Belgeye genel bakış yapılır.
130/433
Belge görüntülenir.
131/433
1.15.4 2.5.4. TEMİNAT MEKTUBUNUN İADE EDİLMESİ
132/433

S
Belge Tipi Belge Tipi S Mahsup Belgesi
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Müşteri ÖDK işlemlerinin borç kayıtlarında 09 kayıt anahtarı
Hesap Satıcı Hesabı Z Satıcı hesabı seçilir.
ÖDK ÖDK göstergesi I O Diğer alınan depozito ve teminatlar
göstergesi
133/433

DEĞER
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Ana hesap alacak kaydı girişlerinde 50 kayıt
anahtarı anahtarı kullanılır.
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap seçilir.
yada eşleme kodu
134/433

DEĞER
getirilir.
Hesap tayin örneği seçilir.
Müşteriden alınan teminat mektupları ters kaydı (AL.TEM-TK ) seçilir.
135/433
İş alanı ve tutar bilgileri girilir. Geri tuşuna basılır ve gelen uyarılar enter la geçilir.
136/433
137/433
1.16 2.6. VADE FARKI FATURASI
138/433
Belge Türü :VD (Vade farkı Faturası) olmalıdır.

S
Referans Referans belge numarası İ Faturanın üzerindeki numara yazılabilir ya da herhangi bir
referans numarası yazılır.
Belge Tipi Belge Tipi S VD Vade farkı faturası
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Müşteri fatura borç kayıtlarında 01 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Müşteri Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak müşteri hesabı seçilir.
Borç kaydına ilişkin bilgiler girilir.
139/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ A3 Hesaplanan KDV % 18
Göstergesi
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Ana hesap alacak kaydı kayıt anahtarıdır.
anahtarı
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap girilir.
yada eşleme kodu
Alacak kaydına ilişkin bilgiler girilir.
140/433
Belge simülasyonu yapılır.
141/433
142/433
1.17 2.7. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
1.17.1 2.7.1. SİPARİŞ AVANSININ ALINMASI
Peşinat giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
Bütün yurtiçi ve yurtdışı peşinatlar “Peşinat” dan girilir. (müşteri ve satıcılar için) Diğer bütün işlemler
“Genel Fatura” bölümünden yapılır.
143/433
Peşinat ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.

S
değiştirilebilir.
Referans Referans belge numarası İ Belge numarası girilir.
Blg. Bşlk. Belge Başlığı Metni İ Belge için kullanılacak olan açıklama alanıdır. Tüm belgeyi
Belge Tipi Belge Tipi Z BT Banka Tahsilat
gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z USD Belge para birimi
Hesap Hesap Z Sipariş avansı alınacak müşteri hesabı müşteriler listesinden

seçilir.
ÖDK ÖDK Göstergesi I V Yurtiçi sipariş avanslarının göstergesidir.
Göstergesi
Banka Banka Hesabı Z Banka hesabı seçilir.
İş Alanı İş Alanı Z İş Alanı: Her fabrika için tanımlanan iş alanlarının girildiği
bölümdür.
144/433
Valör Tarihi Valör Tarihi I Fatura tarihi ile vade tarihi arasındaki fark.

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ KDV olmadığı durumlarda V0 KDV
Göstergesi göstergesi seçilir.
145/433
Ekranın altında geldiği durumlarda uyarı mesajı verilir ve “enter” a basılarak bu uyarı geçilebilir.
146/433
Belge Simülasyonu yapılır. Simülasyon sonunda girilen vergi göstergesine göre KDV
hesaplanır.
147/433
hesap kaydının belge numarası görüntülenir. Belge menüsünden görüntüle denilerek fişin
yazdırma görünümü görüntülenir.
148/433
Kaydedilen belgenin fiş olarak görüntüsü alınır.
1.17.2 2.7.2. ALINAN SİPARİŞ AVANSININ FATURASININ KESİLMESİ
149/433

S DEĞER
Belge Tipi Belge Tipi Z HF Hizmet Faturası
olarak gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z USD
Kur Çeviri Kuru İ Yabancı PB ile giriş yapılacaksa ya da Belge PB Ulusal

PB’ inden farklı ise sistemin baz alacağı kur bu alana
girilebilir. Kur girilmez ise, sistem kur tablosunda belge
kayıt tarihine karşılık gelen tarihteki kuru baz alır.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Müşteri fatura girişlerinde borç kaydı 01 kayıt anahtarıyla
Hesap Ana Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak müşteri hesabı seçilir.
150/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ Hesaplanan KDV %18 olduğu durumlarda
Göstergesi A3 vergi göstergesi seçilir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Ana hesaplara alacak kaydı 50 kayıt
anahtarı anahtarıyla yapılır.
151/433

DEĞER
getirilir.
Vergi KDV göstergesi İ Hesaplanan KDV %18 olduğu durumlarda A3
Belgeye Genel bakış yapılır.
152/433
153/433
1.17.3 2.7.3. ALINAN SİPARİŞ AVANSININ KESİLEN FATURAYLA DENKLEŞTİRİLMESİ
Müşteri faturasının denkleştirilmesi
10000 USD lık sipariş avansı alındı ve karşılığında 10000 USD lık hizmet faturası kesildi. Bunların
denkleştirilmesi için aşağıdaki işlemler yapılır.
154/433

S DEĞER
Hesap Hesap numarası Z Denkleştirme yapılacak olan müşteri seçilir.
Şirket kodu Şirket kodu Z MEYA
Para birimi Para birimi Z USD USD işlemlerinin denkleştirilmesi için USD seçilir.
ÖDK göstergesi ÖDK göstergesi V Yurtiçi sipariş avansları
Bu ekranda yukarıdaki şartlara uyan fişler görüntülenir ve mavi renkli gelen satırlar arasında kapama
işlemi yapılır.
155/433
156/433
Belgeyi kaydettikten sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında
denkleştirme faturasının belge numarası görüntülenir. Belge menüsünden görüntüle denilerek
fişin yazdırma görünümü görüntülenir.
157/433
1.18 2.8. MÜŞTERİ FATURA KAYDI (HİZMET TUTAR GİRİLEREK KDV HESAPLANMASI)
Sadece Müşteri Hizmet Faturaların girişi buradan yapılır.
Genel Fatura giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
158/433
KDV hariç faturalarda vergi hesaplaması için genel fatura giriş ekranındayken üst menüden
Ayarlardan Düzenleme seçenekleri seçilir.
159/433
Gelen ekranda “Vergileri net olarak hesapla” seçeneği işaretlenir ve kaydet butonuna
basılarak işlem kaydedilir.
Önemli NOT: KDV hariç fatura kayıtları yapılırken alacak kayıtları borç kayıtlarından önce
yapılmalıdır.
Genel Fatura ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
160/433

S
değiştirilebilir.
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z 50 Ana hesaplara alacak kaydı 50 kayıt anahtarıyla girilir.
Kayıt Anahtarı
Hesap Ana Hesap Numarası Z Alacak yapılacak ana hesap numarası girilir.
161/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi Z Hesaplanan KDV %18 olduğu durumlarda
Göstergesi A3 vergi göstergesi seçilir. Verginin
hesaplanması için vergiyi hesapla butonu
işaretlenir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 01 Müşteri faturalarının borç kaydı 01 kayıt
anahtarı anahtarıyla yapılır.
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Borç kaydı yapılacak ilgili müşteri seçilir.
yada eşleme kodu
162/433

DEĞER
getirilir.
İş Alanı İş Alanı İ İş alanının girildiği bölümdür.
163/433
164/433
olacaktır.
165/433
166/433
167/433
168/433
169/433
Belge Görüntüsünün Farklı Bir Varyantla Görüntülenmesi
Belge yazdırma görünümü ekranındayken Ayarlar menüsünden / Görüntü varyantı / Seçim
Düzen menüsündeki “ /MFIS ” üstüne çift tıklanır ve belgenin bu düzenle görüntülenmesi sağlanabilir.
170/433
171/433
1.19 2.9. DÖVİZLİ SATICI FATURA KAYDI(ENJOY)
1.19.1 2.9.1. FATURA KAYDI

Satıcı Fatura giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki menü yolu izlenir.
172/433
Hızlı Fatura giriş ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
Enjoy Kaydını genel kayıttan ayıran fark; belge türü ve kayıt anahtarlarını girmeden kayıt
yapmamızı sağlamasıdır. Hızlı bir girişe olanak verir.
173/433
İş alanı bilgisi girilir.

S
Satıcı Satıcı hesabı Z
değiştirilebilir.
Tutar Tutar Z Belge tutarı girilir. Yanındaki kutuya para birimi girilir. Fatura
EURO kesildiği için bu kutuya EUR girilir.
Vergiyi hesapla Vergiyi hesapla Vergi hesaplanacağı durumlarda işaretlenir.
Metin Metin Z Fatura açıklaması girilir.
Ana hesap Ana hesap Z Ana hesap kodu girilir.
Tutar Tutar Z Yukarıda girilen tutarın karşılığı olarak * konur.
Vergi KDV göstergesi İ Vergi Göstergesi: Sistemin vergiyi nasıl hesapladığını ve
Göstergesi kaydettiğini belirler.
İş Alanı İş Alanı İ İş Alanı: Her fabrika için tanımlanan iş alanlarının girildiği
bölümdür.
Belge Simülasyonu ile yapılan kayıtlarının KDV tutarlarını görmek mümkün olacaktır.
174/433
faturasının belge numarası görüntülenir.
175/433
176/433
177/433
178/433
1.19.2 2.9.2. FATURANIN ÖDEMESİ
Euro kesilen faturaya karşılık ödemesi Euro yapılıyor.
Yapılan ödemeler başlangıç ekranı;
179/433

S DEĞER
Belge Tipi Belge Tipi Z TE Kasadan Ödeme
olarak gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z EUR
Banka verileri alanı

S DEĞER
Hesap Hesap numarası Z Hesap planında daha önceden tanımlanmış hesap kodu
180/433
seçilir. Ödeme EURO yapıldığı için EURO kasa hesabı

seçilir.
bölümdür.
Tutar Z Yapılacak ödeme tutarı girilir.
Açık kalem seçimi alanı

DEĞER
Hesap Türü Hesap Türü Z Hesap türleri seçilir. Satıcılara ödeme yapılacağı için K
yani satıcılar seçilir.
Girişler yapıldıktan sonra “enter” a basılır ve denkleştirme ekranı görüntülenir.
15000 EURO luk fatura kesildi ve karşılığında 15000 EURO ödeme yapıldı. Ödeme işlemi girildikten
sonra “enter” a basılır ve karşınıza açık kalemlerin denkleştirilmesi ekranı gelir. Bu ekranda mavi
renkli gelen satır fatura tutarını gösterir. Alt menüde “Girilen tutar” alanında ise yapılan ödeme tutarı
görüntülenir.
181/433
Faturayla ödemenin kapatılması için belgeye genel bakış yapılır.
182/433
Genel bakış ekranında kapanacak olan kalemler görüntülenir.
183/433
Görüntü para birimi ekranından “Ulusal para birimi” seçilerek satırlar TRY değerleri cinsinden
görüntülenir.
184/433
Belge kaydedilir ve sistem başlangıç ekranına geri döner.
185/433
186/433
1.20 2.10. DÖVİZLİ SATICI FATURASI KAYDI(GENEL)
1.20.1 2.10.1. FATURA KAYDI

Satıcı Fatura giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
187/433

S
değiştirilebilir.
Belge Tipi Belge Tipi Z SH Satıcı Hizmet Faturası (SH) girilir.
gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z EUR Belge para birimi
188/433

KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z 31 Satıcı fatura girişlerinde alacak kaydı 31 kayıt anahtarıyla

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ V3 İndirilecek KDV %18
Göstergesi Vergi hesaplanması için vergiyi hesapla
işaretlenir.
189/433

KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 40 Ana hesap borç kayıtlarında 40 kayıt
yada eşleme kodu

DEĞER
getirilir.
Göstergesi
190/433
olacaktır.
faturasının belge numarası görüntülenir.
191/433
192/433
193/433
1.20.2 2.10.2. FATURANIN ÖDEMESİ
Euro kesilen faturaya karşılık TRY ödeme yapılıyor.
Yapılan ödemeler başlangıç ekranında;
194/433

S DEĞER
Belge Tipi Belge Tipi Z TE Kasadan Ödeme
olarak gelir.
Banka verileri

S DEĞER
Hesap Hesap numarası Z TRY kasa hesabı Hesap planında daha önceden tanımlanmış hesap kodu
seçilecek. seçilir.
195/433
bölümdür.
Tutar Z Tutar girilir.

S DEĞER
alandır. Satıcı kodu seçilir.
Hesap Türü Hesap Türü Z K Hesap türleri seçilir. Satıcılara ödeme yapılacağı için K
yani satıcılar seçilir.
Girişler yapıldıktan sonra “enter” a basılır ve denkleştirme ekranı açılır.
20000 EURO luk fatura kesildi ve karşılığında 38000 TRY lik tahsilat yapıldı. Tahsilat işlemi girildikten
sonra “enter” a basılır ve karşınıza açık kalemlerin denkleştirilmesi ekranı gelir. Alt menüde “Girilen
tutar” alanında ise yapılan tahsilat tutarı görüntülenir.
196/433
1.20.3 2.10.3. DENKLEŞTİRME

Denkleştirmek istemediğimiz satır tutarının üstüne çift tıklanır ve bu tutar siyah renkli olur.
Denkleştirilecek olan satır mavi renkli görünür.
197/433
Girilen tahsilatın fatura tutarından farklı olması durumunda fark kayıtları oluşur.
Kesilen fatura tutarıyla girilen tahsilat tutarının eşit olmadığı durumlarda tayin edilmeyen bölümde
fark kaydı oluşur. Bu fark kayıtlarının gelir yada gider hesaplarına atılması gerekmektedir. Bu
durumda bu farklar hesap tayin örneği kullanılarak kaydedilir.
Denkleştirme ekranındayken genel bakış yapılır.
1.20.4 2.10.4. KUR FARKI VE YUVARLAMA FARKLARININ OLUŞTURULMASI

Belgeye genel bakış ekranında “Hesap Tayin Örneği” seçilir.
198/433
Açılan hesap tayin örneği ekranından hesap tayin örnekleri seçilir. Fark fazla ödemeden
kaynaklanıyorsa (gider) YUVAR (-) Yuvarlama Farklarından Doğan Zarar hesap tayin örneği seçilir.
Hesap tayin örneği ekranında iş alanına (İA) ve tutar kısmına giriş yapılarak geri butonuna basılır.
Buraya yazılan tutar fazla ya da eksik ödemeden kaynaklanan fark tutarıdır.
199/433
Ünlem işaretli sarı renkli mesajlar uyarı mesajlarıdır enter la geçilebilir.
Belge menüsünden simülasyon yapılır.
200/433
201/433
202/433
1.21 2.11. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
1.21.1 2.11.1. PEŞİNATIN VERİLMESİ
Peşinat giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
203/433
Peşinat ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
TANIMI Z/İ/G/ DEĞER AÇIKLAMALAR

S
ALAN ADI
değiştirilebilir.
Belge Tipi Belge Tipi Z TE Kasa Tediye
gelir.
Hesap Hesap Z Satıcı hesabı satıcılar listesinden seçilir.
204/433
ÖDK ÖDK Göstergesi I A Yurtiçi sipariş avanslarının göstergesidir.

Göstergesi
Banka Banka Hesabı Z Banka hesabı seçilir.
İş Alanı İş Alanı Z İş Alanı: Her fabrika için tanımlanan iş alanlarının girildiği
bölümdür.
Valör Tarihi Valör Tarihi I Fatura tarihi ile vade tarihi arasındaki fark.

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ KDV olmadığı durumlarda V0 KDV
Göstergesi göstergesi seçilecek.
205/433
206/433
207/433
1.21.2 2.11.2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSININ FATURASININ ALINMASI

S DEĞER
208/433
Belge Tipi Belge Tipi S SH Satıcı Hizmet Faturası
olarak gelir.
Para Birimi Para Birimi Anahtarı Z USD
Kur Çeviri Kuru İ Yabancı PB ile giriş yapılacaksa ya da Belge PB Ulusal

PB’ inden farklı ise sistemin baz alacağı kur bu alana
girilebilir. Kur girilmez ise, sistem kur tablosunda belge
kayıt tarihine karşılık gelen tarihteki kuru baz alır.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S 31 Satıcı fatura alacak kayıtları 31 kayıt anahtarıyla yapılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Ana Hesap Numarası Z Alacak kaydı yapılacak satıcı hesabı seçilir.
209/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ İndirilecek KDV %18 olduğunda KDV
Göstergesi göstergesi V3 seçilir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 40 Ana hesap borç kaydı kayıt anahtarıdır.
anahtarı
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Borç kaydı yapılacak ana hesap numarası
210/433

DEĞER
getirilir.
Göstergesi
Belgeye Genel bakış yapılır.
211/433
212/433
1.21.3 2.11.3. VERİLEN SİPARİŞ AVANSININ KESİLEN FATURAYLA DENKLEŞTİRİLMESİ
Satıcı faturasının denkleştirilmesi
25000 TRY lik sipariş avansı alındı ve karşılığında 25000 TRY lik hizmet faturası kesildi. Bunların
denkleştirilmesi için aşağıdaki işlemler yapılır.
213/433

S DEĞER
Hesap Hesap numarası Z Denkleştirme yapılacak olan müşteri seçilir.
Şirket kodu Şirket kodu Z MEYA
Para birimi Para birimi Z TRY TRY işlemlerinin denkleştirilmesi için TRY seçilir.
ÖDK göstergesi ÖDK göstergesi A Yurtiçi sipariş avansları
Bu ekranda yukarıdaki şartlara uyan fişler görüntülenir ve mavi renkli gelen satırlar arasında kapama
işlemi yapılır.
214/433
215/433
Belgeyi kaydettikten sonra sistem başlangıç ekranına geri döner ve ekranın en altında
denkleştirme faturasının belge numarası görüntülenir. Belge menüsünden görüntüle denilerek
fişin yazdırma görünümü görüntülenir.
216/433
1.22 2.12. SATICIYA VERİLEN DEPOZİTO
1.22.1 2.12.1. DEPOZİTONUN VERİLMESİ

Satıcı Faturası giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
217/433
218/433

S
Referans Referans belge numarası İ Fatura numarası yasılır.
Belge Tipi Belge Tipi Z TE Kasa Tediye
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Ana hesap alacak kaydında 50 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Satıcı Hesabı Z Ana hesap kaydı seçilir.
219/433

DEĞER
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Satıcı ÖDK işlemlerinin borç kayıtlarında 29
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Borç kaydı yapılacak satıcı hesabı seçilir.
yada eşleme kodu
ÖDK Gös. Özel Defteri Kebir Göstergesi İ T Satıcılara Verilen Depozito ve Teminatlar
220/433

DEĞER
getirilir.
Belge Simülasyonu yapılır.
221/433
222/433
1.22.2 2.12.2. DEPOZİTO KARŞILIĞI HİZMET ALIMI
Verilen depozito karşılığı hizmet alımının fatura girişi yapılması.
223/433
S
Belge Tipi Belge Tipi S SH Satıcı hizmet faturası
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Satıcı fatura girişlerinde alacak kaydı 31 kayıt anahtarıyla

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ İndirilecek KDV %18 olduğu durumlarda V3
Verginin hesaplanması için vergiyi hesapla
224/433
butonu işaretlenir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Ana hesaba borç kayıtlarında 40 kayıt
yada eşleme kodu
kullanılır.

DEĞER
getirilir.
Vergi KDV göstergesi İ İndirilecek KDV %18 olduğu durumlarda V3 vergi
Göstergesi göstergesi seçilir.
225/433
Simülasyon yapılır
226/433
1.22.3 2.12.3. DENKLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILMASI
Verilen depozitoyla hizmet faturasının denkleştirilme işlemi.
Denkleştirilmek istenen satıcı hesabı ve şirket kodu girilir. ÖDK kullanılan işlemler denkleştirilmek
isteniyorsa ÖDK göstergesine değer girilir.
227/433
Denkleştirme yapılmak istenmeyen satırlara çift tıklanır ve rengi siyah olur. Mavi satırlar arasında
denkleştirme yapılır. Belgeye genel bakış yapılır.
228/433
229/433
230/433
1.22.4 2.12.4. DENKLEŞTİRME İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI
Geri alınacak denkleştirme belge numarası, şirket kodu ve mali yıl bilgileri girilir ve kaydet
butonuna basılır.
Geri alma ve ters kayıt butonuna basılır.
231/433
Ters kayıt nedeni girilir.
Ters kayıt yapılarak denkleştirme belgesinin iptali yapılır.
232/433
1.23 2.13. İŞ AVANSLARI
1.23.1 2.13.1. İŞ AVANSI VERİLMESİ

Personele verilen iş avansları satıcı gruplarında takip edilir. Personele iş avansları verilmesi
durumunda hesap grubu MS80 olan yeni bir satıcı kartı açılır ve iş avansı işlemlerinde bu grupta
açılmış satıcılar kullanılır. Satıcı kartı tanımlanırken mutabakat hesabına 1950010001 İş avansları
hesabı seçilmelidir.

S
233/433
Belge Tipi Belge Tipi S MA Mahsup belgesi

gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Ana hesap alacak kayıtlarında 50 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Ana hesap Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap numarası seçilir.

DEĞER
Tutar Borç Tutarı Z Alacak tutarı girilir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 25 Satıcı yapılan ödemelerde 25 kayıt anahtarı
anahtarı kullanılır.
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z İş avansı verilecek personel için MS80 hesap
yada eşleme kodu grubunda bir satıcı kartı tanımlanır.
234/433

DEĞER
Tutar sistem tarafından bir önceki satır
kalemlerinin(alacak kalemleri) toplamı otomatik
getirilir.
235/433
1.23.2 2.13.2. PERSONEL MASRAF FATURASI
236/433
Personelin 20000 liralık masraf faturası getirmesi

S

gelir.
237/433
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S 40 Ana hesap borç kaydı kayıt anahtarıdır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Müşteri Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak ana hesap seçilir.

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ V3 İndirilecek KDV % 18
Göstergesi
Masraf yeri Masraf yeri Z Hangi masraf yerine gideceği girilir.
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 31 Satıcı fatura alacak kayıt anahtarıdır.
anahtarı
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Alacak kaydı yapılacak satıcı hesabı seçilir.
yada eşleme kodu
238/433

DEĞER
239/433
240/433
1.23.3 2.13.3. İŞ AVANSI İADESİ
Personelin iş avansından kalan 7000 lirayı iade etmesi.
241/433

S
Belge Tipi Belge Tipi S TA Kasa Tahsilat Belgesi
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S 40 Ana hesap borç kaydı kayıt anahtarıdır.
Kayıt Anahtarı
242/433

DEĞER
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 35 Satıcı tahsilatlarında 35 kayıt anahtarı
anahtarı kullanılır.
yada eşleme kodu
243/433

DEĞER
getirilir.
244/433
Verilen avansın, masraf faturasının ve avans iadesi işlemlerinin denkleştirilmesi.
245/433
Denkleştirilmek istenmeyen satırlara çift tıklanarak renkleri siyah yapılır. Denkleştirilmek istenen
satırlar mavi renklidir. Genel bakış yapılır.
246/433
247/433
Simülasyon yapılır ve kaydedilir.
248/433
1.24 2.14. SEYAHAT AVANSLARI
1.24.1 2.14.1. SEYAHAT AVANSI VERİLMESİ

Personele 45000 liralık seyahat avansı verilmesi.
Satıcı faturası giriş ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve enter a basılır.
249/433

S
Belge Tipi Belge Tipi S MA Mahsup belgesi

gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Ana hesaplara alacak kayıtlarında 50 kayıt anahtarı
Hesap Ana hesap Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap numarası seçilir.

DEĞER
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Satıcı ÖDK işlemlerinin borç kayıtlarında 29
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Satıcı seçilir.
yada eşleme kodu
ÖDK ÖDK göstergesi Z E Seyahat avansı
göstergesi
250/433

DEĞER
getirilir.
251/433
1.24.2 2.14.2. SEYAHAT FATURASI GİRİŞİ
30000 liralık seyahat faturası gelmesi.
252/433

S
Belge Tarihi Fatura Tarihi Z Belgenin üstündeki tarih yazılır.

gelir.
253/433
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Ana hesap borç kayıtlarında 40 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı

DEĞER
Göstergesi
Masraf yeri Masraf yeri Z
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Satıcı ÖDK işlemlerinin alacak kayıtlarında
anahtarı 39 kayıt anahtarı kullanılır.
yada eşleme kodu
göstergesi
254/433

DEĞER
getirilir.
255/433
256/433
1.24.3 2.14.3. SEYAHAT AVANSI İADESİ
Seyahat avansından kalan 15000 liranın iade edilmesi
257/433

S
Belge Tipi Belge Tipi S TA Kasa Tahsilat Belgesi
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Ana hesap borç kayıtlarında 40 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
258/433

DEĞER
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 31 Satıcı faturası alacak kayıtlarında 31 kayıt
yada eşleme kodu
göstergesi
259/433

DEĞER
getirilir.
260/433
261/433
Verilen seyahat avansının, seyahat faturasının ve avans iadesi işlemlerinin denkleştirilmesi.
ÖDK “E” Unutulmamalıdır.
262/433
Mavi renkli satırlar arasında denkleştirme yapılır ve Genel bakış yapılır.
263/433
Simülasyon yapılır, kaydedilir ve belge görüntülenir.
Muhasebe fişinin detayında herhangi bir fark olmadığından boş bir fiş oluşur.
264/433
1.25 2.15. REPO VE YATIRIM FONU
1.25.1 2.15.1. REPO KAYDI
265/433
266/433
1.25.2 2.15.2. REPONUN GERİ DÖNÜŞÜ
267/433
Hızlı girişle kayıtlara devam edilir.
268/433
269/433
1.26 2.15.3. YATIRIM FONU
Borç kaydına ilişkin bilgiler girilir ve entera basılır.
270/433
Alacak kaydına ilişkin bilgiler girilir ve entera basılır.
271/433
1.27 2.15.4. FONUN GERİ DÖNÜŞÜ
272/433
273/433
274/433
275/433
276/433
1.28 2.16. KISA VADELİ KREDİLER
1.28.1 2.16.1. KREDİ SATICI ANA VERİSİNİN YARATILMASI

Kısa vadeli krediler için MS70 hesap grubunda bir satıcı kartı açılır.
277/433
278/433
1.28.2 2.16.2. KREDİ ALIMI

S
Belge Tipi Belge Tipi Z SH Satıcı hizmet faturası

gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z Satıcı faturası alacak kayıtlarında 31 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Müşteri Hesap Numarası Z Kredi hesapları satıcı gibi tanımlandığı için alacak kaydı
yapılacak satıcı hesabı seçilir.
279/433

DEĞER
Göstergesi
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Ana hesap seçilir.
yada eşleme kodu
280/433

DEĞER
281/433
1.28.3 2.16.3. VALÖR RAPORU
282/433
283/433
284/433
1.28.4 2.16.4. KREDİNİN GERİ DÖNÜŞÜ

S

gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Satıcıya yapılan ödemelerde 25 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Müşteri Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak satıcı hesabı seçilir.
285/433

DEĞER
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z Ana hesaplara alacak kayıtlarında 50 kayıt
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Ana hesap seçilir.
yada eşleme kodu
Alacak kaydına ilşkin bilgiler girilir ve enter a basılır.
286/433

DEĞER
287/433
288/433
1.29 2.17. UZUN VADELİ KREDİLER
1.29.1 2.17.1. UZUN VADELİ KREDİ SATICI ANA VERİLERİNİN YARATILMASI
Uzun vadeli krediler için MS72 ve MS71 hesap gruplarında satıcı kartı tanımlaması yapılır.
Satıcı yaratmak için aşağıdaki yol izlenir.
Satıcı yaratma başlangıç ekranında şirket kodu, hesap grubu ve referans alınacak satıcı bilgileri girilir.
289/433
1.29.2 2.17.2. KREDİ ALIMI
290/433
Belge No

S
Belge Tipi Belge Tipi S MA Mahsup Belgesi

gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Satıcı faturalarının alacak kayıtlarında 31 kayıt anahtarı
Hesap Müşteri Hesap Numarası Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap seçilir.
291/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ İndirilecek KDV % 18 olduğundan KDV
Göstergesi göstergesi V3 seçilir.
yada eşleme kodu
292/433

DEĞER
293/433
1.29.3 2.17.3. FAİZ TAHAKKUKU
294/433
Uzun vadeli kredinin kısa vadeli krediye virman
295/433
296/433
297/433
298/433
1.29.4 2.17.4. ALINAN KREDİNİN ANAPARA+FAİZ TAKSİTİNİN ÖDENMESİ
299/433
300/433
301/433
Ve Son Olarak Denkleştirme İşlemleri Yapılır.
302/433
1.30 2.18. MÜŞTERİ ALACAK DEKONTU
Müşteri alacak dekontu giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.

S
303/433
Müşteri Müşteri hesabı Z

değiştirilebilir.
TRY kesildiği için bu kutuya TRY girilir.
Tutar Tutar Z Yukarıda girilen tutarın karşılığı olarak * konur yada tutar
yazılır.
bölümdür. Ayrıntılar bölümünde iş alanı bilgileri girilir.
Ayrıntılar bölümünde iş alanı bilgisi girilir.
304/433
305/433
1.31 2.19. SATICI ALACAK DEKONTU
306/433
Satıcı alacak dekontu giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.

S
Satıcı Satıcı hesabı Z
307/433

değiştirilebilir.
TRY kesildiği için bu kutuya TRY girilir.
Tutar Tutar Z Yukarıda girilen tutarın karşılığı olarak * konur yada tutar
yazılır.
bölümdür. Ayrıntılar bölümünde iş alanı bilgileri girilir.
Ayrıntılar bölümüne gidilir.
Belgeye genel bakış ve simülasyon yapılır. Belge kaydedilir.
308/433
309/433
1.32 2.20. KASA HESABINDAN GİDER FATURASI GİRİŞİ
Fatura giriş ekranına ulaşmak için aşağıdaki yol izlenir.
Başlangıç ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve entera basılır.

S DEĞER
310/433
Kayıt Tarihi Belgenin kayıt tarihi S Kayıt için hangi kayıt dönemlerinin kullanılacağını
belirler.
Referans Referans belge numarası İ Fatura numarası, belge numarası
Belge başlık metnine girilen bilgiler satır açıklama
kısımlarına da gelir. Yalnız satır kalemlerindeki kalem
metni boş bırakılırsa.
Belge Tipi Belge Tipi Z MA Mahsup belgesi
olarak gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin Z 50 Ana hesaplara alacak kayıtlarında 50 kayıt anahtarı
Hesap Ana Hesap Numarası Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap numarası girilir.
Birinci Satır Kalemi Girilir. Birinci Kalemde 100 kasa, 2. satır kaleminde ise 700’lü gider hesapları
seçilir.
311/433
730 kalem girilir ve buna bağlı masraf yeri de girilir. Sonra simülasyon yapılır.
312/433
1.33 2.21. ŞÜPHELİ ALACAKLAR
Giriş ekranına ulaşabilmek için aşağıdaki yol izlenir.
313/433
Aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
314/433

S
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Müşteri fatura borç kayıtlarında 01 kayıt anahtarı kullanılır.
Kayıt Anahtarı
Hesap Müşteri Hesap Numarası Z Borç kaydı yapılacak müşteri hesabı seçilir.
315/433

DEĞER
Vergi KDV göstergesi İ A3 Hesaplanan KDV % 18
Göstergesi
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 50 Ana hesap alacak kaydı kayıt anahtarıdır.
anahtarı
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Alacak kaydı yapılacak ana hesap girilir.
yada eşleme kodu
316/433

DEĞER
getirilir.
317/433
Belge Simülasyonu yapılır.
318/433
ALICININ DİĞER ALICILAR HESABINA ALINMASI:
Giriş ekranında aşağıdaki bilgiler girilir ve “enter” butonuna basılır.
319/433

S

KA Sonraki Satır Kalemi İçin S Müşteri ÖDK işlemlerinin borç kayıtlarında 09 kayıt anahtarı
ÖDK ÖDK göstergesi Z D Diğer Alacaklar Hesabı

göstergesi
320/433
15
TANIMI Z/İ/G/S GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

ALAN ADI DEĞER
Göstergesi
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 11 Müşteri alacak dekontu kayıt anahtarıdır.
anahtarı
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Alacak kaydı yapılacak müşteri hesabı
yada eşleme kodu seçilir.
321/433
15

DEĞER
getirilir.
Belgeye genel bakış ve Simülasyon yapılır.
322/433
15
Alıcının Diğer Alıcılar Hesabından Kanuni Takipteki Alacaklar Hesabına Alınması:
323/433
Kanuni takipteki Alacaklar

S

324/433
gelir.
KA Sonraki Satır Kalemi İçin S 19 Müşteri özel DK alacak kaydıdır.

Kayıt Anahtarı
ÖDK ÖDK göstergesi Z D Diğer Alacaklar Hesabı

göstergesi

DEĞER
Göstergesi
KA Sonraki Satır Kalemi için kayıt Z 09 Müşteri özel DK borç anahtarıdır.
anahtarı
Hesap Sonraki satır kalemine ilişkin Hesap Z Borç kaydı yapılacak müşteri hesap seçilir.
yada eşleme kodu
ÖDK Gös. Özel Defteri Kebir Göstergesi İ N Kanuni takipteki alacaklar
325/433

DEĞER
getirilir.
326/433
KARŞILIK
327/433
328/433
329/433
KARŞILIKTAN TAHSİLAT
330/433
331/433
332/433
333/433
334/433
335/433
336/433
337/433
DENKLEŞTİRME
338/433
Bütün açık kalemler denkleştirilir.
Denkleştirme işlemi sonunda boş bir denkleştirme belgesi oluşur.
339/433
1.34 FATURALARIN KISMİ OLARAK KAPATILMASI
İki adet satıcı faturası kesildi.Biri 10000 diğeri ise 15000 tutarındadır. Karşılığında 20000 liralık ödeme
alındı. Bu ödemenin de iki faturanın belli tutarlarını kapatması istendiğinde aşağıdaki yollar izlenir.
20000 liralık ödemenin girilmesi Satıcılar / Kayıt / Yapılan ödemeler bölümünden yapılır.
Banka verileri bölümünde hesap alanında kasa hesabı ve tutar bilgileri girildi. Açık kalem seçimi
bölümünde hesap alanında satıcı hesabı seçildi. Gerekli bilgiler girildikten sonra entera basılır ve
karşımıza denkleştirme yapacağımız ekran gelir.
340/433
Denkleştirme
Denkleştirme ekranında “Kısmi ödeme” alanına tıklanır. Ödeme tutarı alanındaki tutarlarda değişiklik
yapılabilir. Bu alanlara fatura tutarlarının ne kadarı kapatılmak isteniyorsa o tutarlar yazılır.
20000 liralık ödemeyle 10000 liralık faturanın 8000 lirası ve 15000 liralık faturanın da 12000 lirası
kapatılmak isteniyor. Aşağıdaki ekranda olduğu gibi bu tutarlar ödeme tutarı alanına yazılır.
Daha sonra “Bakiye klm” alanına tıklanarak her faturanın ne kadarlık kısmının kapanmadığı
görülebilir.
341/433
342/433
343/433
344/433
1.35 BELGE GÖRÜNTÜLEME

Belge Görüntüleme ekranına ulaşabilmek için;
345/433
Tüm Belgeleri Listelemek
Kaydedilen belgelerin listesini görüntüleyebilmek için Belge Görüntüle başlangıç ekranında “Şirket
Kodu” ve “Mali Yılı” bilgileri girilir ve “Belge Listesi” butonuna basılır.

DEĞER
Belge Numarası Muhasebe Belgelerine ilişkin belge Boş bırakılır Sadece istenen belgenin değil,
numarası kaydedilen belgelerin listesini
görüntüleyebilmek için bu alan
boş bırakılır.
Şirket Kodu İlgili belgelerin yaratıldığı Şirket Kodu Z

Mali Yıl Belgelerin Yaratıldığı Mali Yıl Z
Belge Listesi ekranında istenilen kriterler seçilir ve “Yürüt” butonuna basılır. Ancak “Şirket Kodu” ,
“Mali Yıl” ve “Belge Türü” mutlaka belirtilmelidir.
346/433

DEĞER
Şirket Kodu İlgili belgelerin yaratıldığı Şirket Kodu Z MEYA
Belge Numarası Muhasebe Belgelerine ilişkin belge Boş bırakılır
numarası
Mali Yıl Belgelerin Yaratıldığı Mali Yıl Z
Belge Tipi Belge Tipi Z
Kayıt Tarihi Belgedeki kayıt tarihi İ
Giriş Tarihi Muhasebe belgelerinin giriş tarihi İ
Referans Numarası Referans belge numarası İ
Referans İşlem Gönderen sistemin nesne kategorisi İ
Referans anahtar Nesne anahtarı İ
Mantıksal sistem Mantıksal sistem İ
İşaretli kalemleri İ
görüntüle
Yalnızca kendi Yalnızca kullanıcının kendi belgeleri İ
belgeleriniz okunuyor
347/433
Belge Numarasına Göre Listeleme Yapmak
Belge görüntüsü başlangıç ekranında görüntülenmek istenen Belge Numarası, Şirket Kodu ve Mali Yıl
girilir ve “enter” a basılır.
Belge numarası verilen belgenin fişi görüntülenir.
1.36 BELGE BAŞLIK VE KALEM DEĞİŞİKLİĞİ
348/433
Belge Listesine Tıklanır.
349/433
Belge Numara biliniyorsa girilir, bilinmiyorsa aralık verilerek seçim yapılır.
350/433
O gün boyunca oluşmuş belgeler görüntülenir.
Belgeye çift tıklanırsa belgeye ulaşılır.
351/433
Belge Başlık metni ve referans numarası değiştirilebilir. Değişiklikler log’da tutulur.
352/433
Satır Kaleminde bir değişiklik yapılmak istenirse,

Kalemler üzerinde çift tıklama yolu ile kalemlerde değişiklik yapılabilir.
Görüldüğü gibi alanlar açık gelir değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapıldıktan sonra kaydedilir.
1.37 MİZAN
353/433
354/433
S
Hesap planı Hesap planı Z MEYP Kullanılan hesap planı belirtilir.
Ana hesap Ana hesap I Tek bir hesap ya da hesap aralıklarının görüntülenmesi için
kullanılır.
İş alanı İş alanı Z Bir iş alanının bakiyelerinin listelenmesi için bu alana o iş
alanının kodu girilir.
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra “Yürüt” butonuna basılır.
355/433
1.38 BİLANÇO
356/433
Liste Çıktısı 3 Farklı Şekilde Alınmaktadır.
357/433
1.39 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
1.39.1 1.BİLANÇO İŞ ALANI DÜZELTMESİ
Hesapla İşlemi
Şirket koduna MEYA yazılır ve “Yürüt” butonuna basılır.
Hesapla işleminde bir çalıştırma tanıtıcısı atanır.
KAYDET
358/433
359/433
191, 192, 391, 392, 393 hesaplar Muhasebe fişi kesilmesi sırasında iş alanı olmadan oluşan kayıtlardır.
Ay sonlarında yapılan bu işlemle Bilanço iş alanı düzeltmesi yapılır. Bilançonun iş alanı bazında
yukarıdaki hesaplara kalem fişi kesilir.
Çalıştırılan kayıtlar “Günlüğü Görüntüle” bölümünden görüntülenir.
360/433
Günlüğü görüntüleme ile oluşturulacak olan kayıtlar görüntülenir. Dönem içinde iş alansız oluşan
hesap fişleri görüntülenir. Düzeltme yapılacak olan hesapların muavini görüntülenir.
Özel İşlevler kısmında; çalıştırılan çalıştırma tanıtıcısı ile kaydedilen kaydın ters kaydı alınır. Sonra
tekrar hesap belirleme çalıştırılır.
NOT: Bu işlemler ay sonlarında çalıştırılacak.
1.39.2 2. YABANCI PARA BİRİMİ DEĞERLEMESİ
361/433
Kasım ayı için yabancı para değerlemesi yapılması;
362/433
Belge ve kayıt tarihine yabancı para birim değerlemesi yapılacak olan ayın son günü verilir. Kayıt
dönemine değerleme yapılacak olan ay bilgisi girilir. Ters kayıt tarihini de bir sonraki ayın ilk günü
yazılır.
363/433
Yürüt (F8) denir.
364/433
“Kayıtlar” a tıklanır.
365/433
366/433
1.39.3 3. MG/FG MAHSUPLAŞTIRMASI
Aşağıdaki menü yolu izlenir.
367/433
Ay sonunda MG/FG mahsuplaştırması yapılır anahtar tarihe mahsuplaştırma yapılacak ayın son günü
verilir.
368/433
Belge tarihi ve kayıt tarihine mahsuplaştırma yapılacak ayın son günü verilir. Ters kayıt tarihine
mahsuplaştırma yapılacak aydan bir sonraki ayın ilk günü verilir.
Yürüt (F8) butonuna basılır.
369/433
Bir sonraki günde ters kayıt oluşur.
370/433
Uyarlama adımlarında şunlar vardır.

Not : MG/FG hareketleri sadece satınalma hareketlerinde oluşur.
Parası Ödenen ve Teslim Edilmeyen mallar için ;
8910001000 mutabakatında bulanan bakiyeyi

8910001000 hesabıyla 1590080001 hesabına ay sonu kaydı atar ve ertesi güne ters kayıt atar
Teslim edilen, ama henüz faturalamayanlar:
8910001000 mutabakatında bulunan bakiyeyi

8910001000 hesabıyla 3790010001 hesabına ay sonu kaydı atar ve ertesi güne ters kayıt atar.
371/433
1.39.4 4. BORÇ/ALACAK GRUPLAMASI
Borç Alacak Gruplaması;

1. Vadesi 1 yıla kadar alacaklar
Müşteri bakiyesinde bulunan Alacak bakiyesi;
Mutabakat Düzeltme Hs. Hedef hesap

1200010001 1209990000 3409990000
1200010002 1209990000 3409990000
1200020001 1209990000 3409990000
1200020002 1209990000 3409990000
Vadesi 1 yıldan fazla olan

Satıcı bakiyesinde bulunan Alacak bakiyesi;

3200010001 3209990000 4201100001
3200010002 3209990000 4201100001
3200010003 3209990000 4201100001
3200010009 3209990000 4201100001
3200020001 3209990000 4201100001
3200020002 3209990000 4201100001
2. Vadesi 1 yıla kadar Borçlar

Satıcı bakiyesinde bulunan Borç bakiyesi;

3200010001 3209990000 1599999999
3200010002 3209990000 1599999999
3200010003 3209990000 1599999999
3200010009 3209990000 1599999999
3200020001 3209990000 1599999999
3200020002 3209990000 1599999999
Vadesi 1 yıldan fazla olan

Müşteri bakiyesinde bulunan Borç bakiyesi;

1200010001 1209990000 2200000001
1200010002 1209990000 2200000001
1200020001 1209990000 2200000001
1200020002 1209990000 2200000001
Bilanço düzeltme işlemi ay sonlarında veya Bilanço çekilmeden önce yapılır.
372/433
İşlem Yapıldıktan Sonra Ertesi güne ters kayıt işlemi yapar.
Aşağıdaki menü yolu izlenir
373/433
Parametreleri girilir.
374/433
Parametreleri girilir
375/433
Parametreleri girilir. Öncelikli olarak deneme çalıştırması yapılıp attığı kayıtlara bakılır. Sonra başa
dönüp gerçek çalıştırma yapılır.
376/433
Kayıtlara basılıp oluşturulacak kayıtların doğruluğu test edilir.
377/433
Kayıtlar izlenir.
378/433
1.40 BELGE TÜRLERİ
KO Numara
D TANIM Aralığı
AA DV HAREKETLERİ 70
AF AMORTİSMAN KAYITLARI 55
DV DURAN VARLIK GİRİŞİ 71
DC DURAN VARLIK ÇIKIŞI 75
DT DURAN VARLIK TRANSFERLERİ 76
DEĞERLEME VE AMORTİSMAN
AD BELGESİ 78
MF MÜŞTERİ MAL FATURASI 10
HF HİZMET FATURALARI 11
MÜŞTERİ MAL İADE FAT. VE FİYAT
MI FARKI 12
FI MÜŞTERİ HİZMET İADE FATURASI 13
MK MÜŞTERİ KUR FARKI FATURASI 14
MV MÜŞTERİ VADE FARKI FATURASI 15
BT BANKA TAHSİLAT BELGESİ 16
TA KASA TAHSİL FİŞİ 17
VB VİRMAN BELGESİ 30
TD DEVİR/TEMLİK BELGESİ 31
SF SATICI MAL FATURASI 20
SH SATICI HİZMET FATURASI 21
SI SATICI MAL İADE VE FİYAT FARKI FAT. 22
HI SATICI HİZMET İADE FATURASI 23
KF SATICI KUR FARKI FATURASI 24
VD SATICI VADE FARKI FATURASI 25
BO BANKA ODEME BELGESİ 26
TE KASA TEDİYE FİŞİ 27
MA MAHSUP BELGE KAYDI 40
SP SENEDİN PORTFÖYE GİRİŞİ 41
CP CEKİN PORTFÖYE GİRİŞİ 42
IC İADE ÇEK BELGESİ 43
IS İADE SENET BELGESİ 44
CC ÇEK ÇIKIŞI BELGESİ 45
SC SENET ÇIKIŞI BELGESİ 46
CT ÇEK TAHSİL BELGESİ 47
ST SENET TAHSİL BELGESİ 55
KC KARŞILIKSIZ ÇEK BELGESİ 57
KS KARŞILIKSIZ SENET BELGESİ 58
VC VERDİĞİMİZ ÇEKLER 59
VS BORÇ SENETLERİ 56
AK AÇILIŞ KAPANIŞ MAHSUBU 60
TT TRANSFER DENKLEŞTİRME İŞLEMİ 61
ID BİLANÇO-İŞ ALANI DÜZELTME FİŞİ 62
TK TERS KAYIT BELGESİ 66
OO BANKA OTOMATİK ÖDEME BELGESİ 67
FD FİYAT FARKI DAĞITIMLARI 68
SV SİSTEM VERİSİ(BELGESİ) 69
MT MAL TRANSFER 80
RE FATURA GİRİŞ - BRÜT 51
RN FATURA ÇIKIŞ - NET 51
379/433
WA MAL ÇIKIŞI 49
WE MAL GİRİŞİ 50
WI ENVANTER BELGESİ 49
WL MAL ÇIKIŞI/TESLİMAT 49
WN NET MAL GİRİŞİ 50
1.41 KAYIT ANAHTARLARI
K BORÇ/
HESAP TÜRÜ KAYIT ANAHTARI TANIMI
A ALACAK
01 Müşteri Borç Fatura
02 Müşteri Borç Alck.dknt.ters kyt.
03 Müşteri Borç Giderler
04 Müşteri Borç Diğer alacaklar
05 Müşteri Borç Yapılan ödemeler
06 Müşteri Borç Ödeme farkları
07 Müşteri Borç Diğer mhsp.işlemleri
08 Müşteri Borç Ödemelerin mhsp.
09 Müşteri Borç Özel DK borçları
11 Müşteri Alacak Alacak dekontu
12 Müşteri Alacak Fatura ters kaydı
13 Müşteri Alacak Gider ters kaydı
14 Müşteri Alacak Diğer borçlar
15 Müşteri Alacak Tahsilat
16 Müşteri Alacak Ödeme farkları
17 Müşteri Alacak Diğer mhsp.işlemleri
18 Müşteri Alacak Ödemelerin mhsp.
19 Müşteri Alacak Özel DK alacakları
21 Satıcı Borç Alacak dekontu
22 Satıcı Borç Fatura ters kaydı
24 Satıcı Borç Diğer alacaklar
380/433
25 Satıcı Borç Yapılan ödemeler
26 Satıcı Borç Ödeme farkları
27 Satıcı Borç Mahsuplaştırma
28 Satıcı Borç Ödemelerin mhsp.
29 Satıcı Borç Özel DK borçları
31 Satıcı Alacak Fatura
32 Satıcı Alacak Alck.dknt.ters kyt.
34 Satıcı Alacak Diğer borçlar
35 Satıcı Alacak Tahsilat
36 Satıcı Alacak Ödeme farkları
37 Satıcı Alacak Diğer mhsp.işlemleri
38 Satıcı Alacak Ödemelerin mhsp.
39 Satıcı Alacak Özel DK alacakları
40 Ana hesap Borç Borç kaydı
50 Ana hesap Alacak Alacak kaydı
70 Duran varlıklar Borç Duran varlık borcu
75 Duran varlıklar Alacak Duran varlık alacağı
80 Ana hesap Borç Bşl.stoku grş.kaydı
81 Ana hesap Borç Masraflar
83 Ana hesap Borç Fiyat farkı
84 Ana hesap Borç Tüketim
85 Ana hesap Borç Stok değişikliği
86 Ana hesap Borç MG/FG borçları
89 Malzeme Borç Stok girişi
90 Ana hesap Alacak Bşl.stoku grş.kaydı
91 Ana hesap Alacak Masraflar
93 Ana hesap Alacak Fiyat farkı
94 Ana hesap Alacak Tüketim
381/433
95 Ana hesap Alacak Stok değişikliği
96 Ana hesap Alacak MG/FG alacakları
99 Malzeme Alacak Stok çıkışı
1.42 ÇEK – SENET İŞLEMLERİ
1.42.1 1. PORTFÖYE ÇEK GİRİŞİ
Üst menüdeki kutucuğa sap_icc_turkey yazılır ve entera basılır. Böylece Türkiye için yazılmış çek-
senet modülüne gidilebilir.
382/433
383/433
ÖDK göstergesi Ç =Çek, W = Senet için kullanılır
Senet göstergesi = S1
Çek Pörtföyü = C1
Karşılıksız Çek Portföyü = K1
Karşılıksız Senet portföyü = X1
384/433
Ç ÖDK sı ile ; 10111000000 Çek Portföyüne Çek Alınır.
385/433
SENET SURET DEFTERİ
386/433
Senet portföyü ve iş alanı bilgileri girilerek yürüt butonuna basılır.
387/433
Çek numarası işaretlenir ve tarihçe butonuna basılır.
Numaraya çift tıklanarak belgeye ulaşılır.
388/433
389/433
1.43 2. PORTFÖYDEN BANKAYA ÇEK ÇIKIŞI VE BANKADAN TAHSİLİ
1.43.1 2.1. BANKAYA ÇEK ÇIKIŞI
Seçim ölçütleri
390/433
Senet portföyü ve para birimi bilgileri girilir ve Yürüt (F8) butonuna basılır.
391/433
Listeden istenilen çekin yanına işaret konur ve Yürüt (F8) butonuna basılır. Gelen güncelleme ölçütleri
ekranında geçici hesap verilir.
Entere basınca fiş kaydı gerçekleşir.
392/433
Senet portföyü ve iş alanı bilgileri girilerek yürüt (F8) butonuna basılır. Girilen bilgilere göre çek
listelenir.
Çek numarası tıklanır ve Tarihçe butonuna basılır. Çekin tarihçesi listelenir.
393/433
Alanına çift tıklanarak belgeye ulaşılır.
394/433
656 ya Kambiyo zararı atmasının sebebi: yabancı para birimi cinsinden fark oluşmasıdır.
1.43.2 2.2. BANKA TAHSİLATI
395/433
Bankada açık kalem bakımı işaretlenir ve yürüt (F8) butonuna basılır.
Geçici hesap girilir.

Not: Her banka için hesap planında ayrı ayrı hesap açılmalıdır.
396/433
Geçici hesap, senet portföyü ve para birimi bilgileri girilir ve yürüt butonuna basılır.
397/433
Çek işaretlenir ve yürüt butonuna basılır. Gelen güncelleme ölçütleri ekranında valör tarihi girilir ve
entera basılır.
398/433
Belge kaydı yapıldı 0001 güncellendi ifadesi geldi.
Senet Suret Defterinden Belge Kaydına gidilebilir.
Belge numarası işaretlenir ve tarihçeye tıklanır.
399/433
Çekin tarihçesi listelenir.
Numaraya çift tıklanarak belge kaydına ulaşılır.
400/433
Çek Bankadan Tahsil olup, önceki belgeye ters kayıt atıp kapatır.
401/433
1.44 3. PORTFÖYDEN ÇEKİN SATICIYA CİROSU VE SATICIDAN TAHSİLİ
402/433
Seçim ölçütleri ekranında senet portföyü ve para birimi bilgileri girildikten sonra yürüt butonuna
basılır. Gelen aşağıdaki ekranda istenilen çekin numara bölümü işaretlenir ve yürüt butonuna basılır.
Karşınıza Güncelleme ölçütleri ekranı gelir. Bu ekrana satıcı hesabı girilir.
Satıcı seçilir.
403/433
Senet Suret Defterine Gidilir.
Senet portföyü ve iş alanı bilgileri girilerek yürüt (F8) butonuna basılır. Girilen bilgilere göre çek
listelenir.
404/433
Çek numarası tıklanır ve Tarihçe butonuna basılır. Çekin tarihçesi listelenir.
Numaraya çift tıklanır ve belgeye ulaşılır.
405/433
406/433
Evet’e Basılır.
Tahsil Edilmiş olur.
407/433
408/433
Belge Görüntüsü alınır.
409/433
1.45 4. ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI VE KARŞILIKSIZ ÇEKİN TAHSİLİ
410/433
Seçim ölçütleri ekranında senet portföyü ve para birimi bilgileri girilir ve yürüt butonuna basılır.
İlgili çek işaretlenir ve yürüt butonuna basılır.
411/433
Güncelleme ölçütleri ekranında Geçici Ara hesap girilir ve Enter’a basılır.
Senet Suret Defterinden belgeye bakılır.
Belgeye çift tıklanırsa;
412/433
Belge görüntülenir.Çek bankaya gönderildi.
413/433
Karşılıksız senet portföyüne senet alınmış olur.

Senet suret defterinden çekin muhasebe fişine bakılacak olursa;
414/433
415/433
Bu kayıtla beraber çek karşılıksız çek portföyüne girmiş oldu.

Ara hesaplar ve portföy hesabı kapanmış oldu.
416/433
Karşılıksız çekin sonradan tahsili;
417/433
Karşılıksız çekin denkleştirmesi seçilir.
418/433
Karşılıksız çek seçilir ve yürüt tuşuna basılır.
Evet derseniz belgeyi kaydetmiş olursunuz.

Senet Suret Defterinden oluşan belgeye gidilir.
419/433
Belge seçilir.
420/433
Belge Kaydına tıklanırsa belgeye ulaşılmış olur.
Fiş Görüntüsü Alınmış Olur.
421/433
1.45.1 5. SENEDİN PORTFÖYE GİRİŞİ
Fiş Girişi ile İlk Satır kalemi girilmeye başlanır.
422/433
İkici satır kalemi girilir.
423/433
İkinci satır kalemi girilir ve simülasyon denir.
424/433
Simülasyon yapılırsa fiş görünümü gelir.
Fiş Görüntüsü Alınır.
425/433
1.45.2 6. SENEDİN BANKAYA İBRAZI VE BANKADAN TAHSİLATI
Senet portföyden (S1) seçilir ve yürüt butonuna basılır.
426/433
Senet seçilir ve geçici hesap (Banka Tahsil Ara Hesabı) seçilir. Yürüt denir.
Belge kaydı gerçekleşir. Ve muhasebe fişi oluşur. Belge Kaydına Senet Suret defterinden bakılabilir.
Seçilir ve Yürüt tuşuna basılınca senet ekrana gelir.
427/433
Tarihçesine bakılınca senedin tüm hareketleri gelir.
Belge çift tıklanınca belge muhasebe belgesi ekrana gelir.
428/433
Senet Takip Ara Hesabından çakıp Banka Tahsil Ara hesabına girmiş olur.
Senedin bankadan açık kalem bakımı yapılarak tahsil edilmiş olur.
Yürüt butonuna basılır.
Çek işaretlenir ve yürüt butonuna basılır.Valör tarihi girilir ve Enter’a basılır ve senet bankadan tahsil
edilmiş olur.
Muhasebe belgesi için Senet suret defterine gitmek gerekir.
429/433
430/433
Yürüt tuşuna basılır.
Enter’a basılınca senet, Senet banka tahsil ara hesabından banka hesabına geçmiş olur.
431/433
Belge Kayıtlarına Bakılır.
432/433
102 banka hesabına geçmiş olur.
433/433

FI Modülü Eğitim Dokümanı

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

FI Modülü Eğitim Dokümanı

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Konu: FI Eğitim Dökümanı

Hazırlanma Tarihi 18.01.2011

1.12 2.2. ANA HESAPLARIN AÇILIŞI..............................................................................................80

1.22.1 2.12.1. DEPOZİTONUN VERİLMESİ............................................................................217

1.35 BELGE GÖRÜNTÜLEME......................................................................................................345

1.2 ANA VERİLER

1.3 1. ANA HESAPLAR

1.3.1 1.1. ANA HESAPLARIN YARATILMASI

Ana hesap yaratma ekranında;

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK DEĞER AÇIKLAMALAR

Z/I/G Tanımlarının Açıklaması

ALAN ADI TANIMI Z/İ/S GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

Tip/Tanım verileri girildikten sonra Denetim Verileri bölümüne geçilir.

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

için açık kalem seçilmez. Ana hesaplarda açık

Giriş / banka / faiz:

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECE AÇIKLAMALAR

Çalışılan ana banka Çalışılan ana banka kısa İ

1.3.2 1.2. ANA HESAPLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

1.3.3 1.3. ANA HESAPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

1.3.4 1.4. ANA HESAPLARIN BLOKE EDİLMESİ

Ana hesap ve şirket kodu seçilerek bloke et butonuna basılır.

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

1.3.5 1.5. ANA HESAPLARIN SİLİNMEK ÜZERE İŞARETLENMESİ

girilir ve butonuna basılır.

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK DEĞER AÇIKLAMALAR

1.4.1 2.1.MÜŞTERİLERİN YARATILMASI

Müşteri yaratılması için aşağıdaki menü yolu izlenir.

Müşteri yaratma başlangıç ekranı

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

müşteri listesine ulaşılır ve bu listeden seçim yapılır.

Adres bilgilerinin girilmesi

Denetim verilerinin girilmesi

Ödeme İşlemlerinin girilmesi

ŞİRKET KODU VERİLERİ

Bilgi girilmesi zorunlu değil isteğe bağlıdır. Enter la geçilebilir.

Ödeme tarihçesini kaydet işaretlenmelidir

Yazışma bilgilerinin girilmesi

Sigorta bilgilerinin girilmesi

1.4.2 2.2. MÜŞTERİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Müşterilerin değiştirilmesi için aşağıdaki menü yolu takip edilir.

Müşteri değiştirme başlangıç ekranı

1.4.3 2.3. MÜŞTERİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Müşterilerin görüntülenmesi için aşağıdaki menü yolu takip edilir.

Müşteri görüntüleme başlangıç ekranı

1.4.4 2.4.MÜŞTERİLERİN BLOKE EDİLMESİ

Müşterilerin bloke edilmesi ekranında;

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

Müşteri ve şirket kodu girildikten sonra enter a basılır.

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

İstenilen seçenek işaretlenir ve müşteri bloke edilir.

1.5.1 3.1.SATICILARIN YARATILMASI

Yarat seçeneğine basılınca Satıcı yarat: Başlangıç ekranına ulaşılır.

ALAN ADI TANIMI Z/İ/G GİRİLECEK AÇIKLAMALAR

Sistemde tanımlanan hesap grupları

Satıcı Adres bilgilerinin girildiği ekrana ulaşılır.

Satıcı Denetim bilgilerinin girildiği ekrana ulaşılır.

Ödeme işlemlerinin girildiği ekrana ulaşılır.

Hesap yönetimi bilgilerinin girilmesi

Ödeme işlemleri Muhasebe bilgilerinin girilmesi

1.5.2 3.2. SATICILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

1.5.3 3.3. SATICILARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Önceki Ekran ve Sonraki Ekran butonlarıyla tüm bilgiler görüntülenebilir.