CIP – CDU

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO – EJERCICIO 2022.

EXPRESADO EN SOLES

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEM TOTAL
SALDO S/ 13,631.09 S/ 50,673.01 S/ 61,864.20 S/ 90,929.20 S/ 136,791.96 S/ 172,723.10 S/ 210,137.35 S/ 234,940.24 S/ 274,152.23 S/ 329,076.71 S/ 343,270.56 S/ 429,114.12
INICIAL
CUOTAS S/ 52,640.00 S/ 22,273.00 S/ 26,223.00 S/ 30,000.00 S/ 25,500.00 S/ 27,718.00 S/ 28,920.00 S/ 28,300.00 S/ 56,000.00 S/ 34,500.00 S/ 86,000.00 S/ 29,000.00
REFINANC S/ 10,908.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,500.00 S/ 1,000.00 S/ 2,890.00 S/ 2,300.00 S/ 2,300.00 S/ 6,500.00 S/ 1,031.00 S/ 4,650.00 S/ 1,800.00
CERT.SIMP S/ 6,624.00 S/ 4,341.00 S/ 1,500.00 S/ 6,200.00 S/ 4,140.00 S/ 3,820.00 S/ 4,300.00 S/ 4,255.00 S/ 6,450.00 S/ 5,800.00 S/ 4,380.00 S/ 3,680.00
CERT O
SEDE S/ 1,800.00 S/ 1,000.00 S/ 4,300.00 S/ 2,500.00 S/ 1,700.00 S/ 4,350.00 S/ 1,498.00 S/ 1,150.00 S/ 4,720.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 2,100.00

CER OBRA S/ 2,000.00 S/ 100.00 S/ 1,900.00 S/ 100.00 S/ 200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 100.00 S/ 500.00 S/ 100.00 S/ 0.00 S/ 0.00

DUPLI.CARN S/ 200.00 S/ 100.00 S/ 120.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 120.00 S/ 126.00 S/ 84.00 S/ 350.00 S/ 120.00 S/ 0.00 S/ 100.00

COLEGIATU
RA. S/ 21,000.00 S/ 5,520.00 S/ 14,000.00 S/ 9,200.00 S/ 10,465.00 S/ 11,960.00 S/ 8,280.00 S/ 27,600.00 S/ 13,850.00 S/ 8,280.00 S/ 15,200.00 S/ 0.00

COM IZIPAY S/ 50.00 S/ 12.00 S/ 10.00 S/ 15.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 20.00 S/ 10.00 S/ 20.00 S/ 15.00 S/ 50.00

MULTA S/ 200.00 S/ 500.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 0.00 S/ 150.00 S/ 0.00 S/ 150.00 S/ 1,500.00 S/ 3,846.00
OTROS -.-
VAC.UT S/ 713.00 S/ 500.00 S/ 60.00 S/ 60.00 S/ 2,438.00 S/ 0.00 S/ 20.00 S/ 40.00 S/ 80.00 S/ 100.00 S/ 500.00

S/ 1,000.00
ALQUIL S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 1,300.00 S/ 0.00 S/ 300.00 S/ 3,000.00
S/ 1,600.00
AGENDA S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 40.00 S/ 0.00 S/ 40.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 40.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 100.00
REVI.PLAN S/ 4,000.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 4,830.00 S/ 3,500.00 S/ 0.00 S/ 1,035.00 S/ 1,380.00 S/ 0.00 S/ 300.00 S/ 7,820.00 S/ 2,000.00
ACREDI. S/ 150.00 S/ 100.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 150.00 S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 500.00 S/ 100.00 S/ 0.00 S/ 300.00 -.-
REINI.COLE
GIA S/ 0.00 S/ 800.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 800.00 S/ 2,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 -.-

KIT COMPLE S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 -.-

OTROS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 -.-
SOLAPIN S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 50.00 -.-
CURSO S/ 0.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- S/ 200.00
BAZAR S/ 0.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

CEN.ESPARC S/ 0.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- S/ 2,200.00

TOTAL, DE
INGRESOS S/ 114,516.09 S/ 88,519.01 S/ 114,317.20 S/ 146,634.20 S/ 186,684.96 S/ 224,441.10 S/ 258,826.35 S/ 303,319.24 S/ 364,352.23 S/ 380,977.71 S/ 467,885.56 S/ 475,190.12

EGRESOS
OPERAC.20
21
CONC.NAc S/ 5.00
S/ 14,625.40 S/ 545.00 S/ 80.00 S/ 15.00 S/ 15.00 S/ 11,343.70 S/ 17,885.00 S/ 12,712.70 S/ 12,109.00 S/ 9,040.00
Cert,duplic.

SUNAT:ESS -.-
ALUD S/ 1,019.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00 S/ 612.00
RETEN 4TA
MPCP.IMPT
O. -.-
S/ 6,662.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
PREDIAL.20
21
AFP.INTEG, S/ 818.86 S/ 903.76
PROFU S/ 829.76 S/ 829.76 S/ 829.85 S/ 830.16 S/ 829.76 S/ 829.76 S/ 829.76 S/ 903.95 S/ 901.76
HABITAT S/ 842.93

ZONA REG,
CERT.LITE. -.-

VIGEN S/ 26.00 S/ 26.00 S/ 40.00 S/ 139.00 S/ 118.00 -.- S/ 406.00 -.-

PODER S/ 73.00 S/ 26.00
 S/ 26.00 S/ 26.00 S/ 40.00 S/ 139.00 S/ 118.00 -.- S/ 406.00 -.-

VIGEN
PODER
LIQUI.PERS
O CIP -.-
S/ 7,888.90 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2020
Feb-21
MOVIS.FIJO
CIP S/ 125.80
S/ 395.70 -.- S/ 898.60 S/ 181.30 S/ 126.00 S/ 609.00 S/ 125.90 S/ 126.10 S/ 343.40 S/ 196.10
2 SECRE Y
TESOR
ELECT.UCAY
A S/ 965.00
S/ 775.50 S/ 643.60 S/ 456.60 S/ 389.80 S/ 469.30 S/ 440.00 S/ 385.50 S/ 473.10 S/ 491.00 S/ 1,175.40 S/ 1,037.80
RECI.LUZ
SUEL.PERS
CIP S/ 1,200.00

ENE.2021- S/ 6,657.07 S/ 6,906.70 S/ 7,570.24 S/ 6,920.24 S/ 7,896.24

CONT.
OCT .2021
EMAPAC.
RECIB S/ 116.00
S/ 104.60 S/ 104.60 S/ 104.50 S/ 104.60 S/ 104.60 S/ 104.60 S/ 108.50 S/ 109.30 S/ 108.30 S/ 224.60
ENRO 2021

SERVIC.DIVE
RS. S/ 9,115.82
S/ 1,432.20 S/ 4,431.10 S/ 6,946.40 S/ 1,201.80 S/ 628.50 3124..90 S/ 1,004.00 S/ 4,713.20 S/ 1,904.40 S/ 6,766.60
PERS.NATU
RAL.
SERVIC.
DIVERS S/ 11,074.61
S/ 2,857.50 S/ 895.00 S/ 5,583.50 S/ 2,279.70 S/ 892.00 S/ 3,965.60 S/ 6,924.50 S/ 7,124.80 S/ 7,723.77 S/ 11,834.70 S/ 10,764.24
PERS.JURIDI
CA
FARM.Y
BOTIC S/ 390.12 S/ 283.60 S/ 280.40 -.- S/ 409.50 S/ 123.00 S/ 203.60 S/ 258.10

RESTAU.BA
RES S/ 156.50 S/ 28.50 -.- -.- -.- S/ 501.00 -.- -.- S/ 238.00 S/ 36.00

MINIS.SALU
D -.-
S/ 109.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- .-.-
CLASS
FLORIDA
NOTARIA
VARGAS S/ 1,410.00 S/ 100.00 -.- -.- S/ 90.00 -.- -.- -.- -.- S/ 220.00 -.- -.-

Catedral
pucallpa -.- S/ 100.00 -.- -.- S/ 60.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.-

vidrieria -.- S/ 870.00 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Combust.ga S/ 94.00 S/ 265.97 S/ 223.63 S/ 248.95 S/ 138.00 S/ 316.50 S/ 201.00 S/ 321.00 S/ 257.50 S/ 255.00 S/ 133.03
solina

Claro:pago
de telef fijo -.- -.- -.- S/ 118.56 S/ 120.95 S/ 119.95 S/ 120.95 S/ 120.95 S/ 119.95 S/ 101.00 S/ 101.00 S/ 101.10

Servic.vigila S/ 440.00 S/ 1,200.00 S/ 360.00 S/ 400.00 S/ 320.00 S/ 320.00 S/ 440.00 S/ 320.00 S/ 320.00 S/ 480.00 S/ 400.00
ncia
Revisión de
plano S/ 11,865.80 S/ 6,428.20 -.- S/ 6,174.90 S/ 7,218.60 S/ 2,659.80 -.- S/ 1,519.80 -.- S/ 1,519.80

Devolución
de Dinero. -.- S/ 740.00 S/ 260.00 -.- -.- S/ 500.00 -.- -.-

Apoyo
Solidario S/ 575.64 S/ 2,500.00 S/ 2,000.00 -.- -.- -.- S/ 500.00 -.- S/ 500.00
COVID
Taller
escuela de -.- S/ 200.00 -.- -.- -.-
campo.
Cta cte. Cip- -.- -.- S/ 5,000.00 -.- -.-
cdu.
Ferreterria S/ 44.50 S/ 575.64 S/ 48.00

Capitulo -
aniversario S/ 1,500.00 -.-

Compra
papel S/ 3,040.00 -.-
membretad
o, otros
Movilidad o
pasajes S/ 174.50 S/ 82.00 S/ 115.00

Repuesto
para moto S/ 466.00 S/ 187.50 S/ 128.00

Agua S/ 24.00 S/ 24.00

Clínica S/ 940.00 S/ 700.00
sanpablo
TOTAL DE
EGRESOS S/ 63,843.08 S/ 26,654.81 S/ 23,388.00 S/ 9,842.24 S/ 13,961.86 S/ 14,303.75 S/ 23,886.11 S/ 29,167.01 S/ 35,275.52 S/ 37,707.15 S/ 38,771.44 S/ 26,195.92

S/ 50,673.01 S/ 61,864.20 S/ 90,929.20 S/ 136,791.96 S/ 172,723.10 S/ 210,137.35 S/ 234,940.24 S/ 274,152.23 S/ 329,076.71 S/ 343,270.56 S/ 429,114.12 S/ 448,994.20

Chart Title
S/ 500,000.00
S/ 475,190.12
S/ 467,885.56

S/ 450,000.00
S/ 429,114.12

S/ 400,000.00
S/ 380,977.71
S/ 364,352.23

S/ 350,000.00 S/ 343,270.56
S/ 329,076.71

S/ 303,319.24
S/ 300,000.00
S/ 274,152.23
S/ 258,826.35
S/ 250,000.00
S/ 234,940.24
S/ 224,441.10
S/ 210,137.35
S/ 200,000.00 S/ 186,684.96
S/ 172,723.10

S/ 150,000.00 S/ 146,634.20
S/ 136,791.96
S/ 114,516.09 S/ 114,317.20

S/ 100,000.00 S/ 88,519.01 S/ 90,929.20

S/ 63,843.08 S/ 61,864.20
S/ 50,673.01
S/ 50,000.00 S/ 35,275.52 S/ 37,707.15 S/ 38,771.44
S/ 26,654.81 S/ 23,886.11 S/ 29,167.01 S/ 26,195.92
S/ 23,388.00
S/ 13,631.09 S/ 9,842.24 S/ 13,961.86 S/ 14,303.75

S/ 0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEM

SALDO INICIAL Linear (SALDO INICIAL) TOTAL, DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS