INGRESOS

DIA PAGO EFECTIVO PAGO TARJETA

PAGO QR-
YAPE
PAGO QR-
PLIM
OTROS
INGRESOS
01/01/2023 S/ 10,328.00 S/ 3,159.00 S/ 66.00
02/01/2023 S/ 1,267.00 S/ 1,110.00
03/01/2023 S/ 1,138.00 S/ 1,963.00
04/01/2023 S/ 657.00 S/ 390.00 S/ 32.00
05/01/2023 S/ 681.00 S/ 930.00
06/01/2023 S/ 783.00 S/ 500.00
07/01/2023 S/ 2,077.00 S/ 2,160.00 S/ 15.00
08/01/2023 S/ 2,495.00 S/ 2,474.00 S/ 306.00
09/01/2023 S/ 437.00 S/ 608.00
10/01/2023 S/ 484.00 S/ 423.00 S/ 241.00
11/01/2023 S/ 1,347.00 S/ 1,663.00
12/01/2023 S/ 407.00 S/ 304.00 S/ 144.00
13/01/2023 S/ 1,082.00 S/ 704.00 S/ 1,525.20
14/01/2023 S/ 3,555.00 S/ 1,798.00 S/ 186.00 S/ 200.00
15/01/2023 S/ 4,756.00 S/ 5,437.00 S/ 246.00 S/ 117.00 S/ 180.00
16/01/2023 S/ 1,324.00 S/ 430.00 S/ 19.00
17/01/2023 S/ 1,163.00 S/ 863.00 S/ 106.00
18/01/2023 S/ 2,011.00 S/ 728.00 S/ 151.00
19/01/2023 S/ 174.00 S/ 1,564.00
20/01/2023 S/ 2,426.00 S/ 1,347.00 S/ 6.00
21/01/2023 S/ 1,976.00 S/ 3,186.00
22/01/2023 S/ 5,720.00 S/ 7,320.00 S/ 349.00
23/01/2023 S/ 1,862.00 S/ 147.00 S/ 2,000.00
24/01/2023 S/ 1,300.00 S/ 867.00
25/01/2023
26/01/2023
27/01/2023
28/01/2023
29/01/2023
30/01/2023
31/01/2023
 GASTOS
TOTAL DEL INICIO DE
COMPRA PAGO OTROS DIA CAJA DEL DIA
RETIROS PROPINAS
INSUMO PERSONAL GASTOS
S/ 9,000.00 S/ 708.00 S/ 3,845.00
S/ 2.00 S/ 2,375.00 S/ 620.00 S/ 1,755.00
S/ 5.00 S/ 3,096.00 S/ 1,885.00 S/ 1,211.00
S/ 1,079.00 S/ 3,013.00 -S/ 1,934.00
S/ 28.00 S/ 2,537.50 -S/ 954.50 S/ 3,670.00 -S/ 4,624.50
S/ 820.00 S/ 350.00 S/ 113.00 S/ 1,785.00 -S/ 1,672.00
S/ 20.00 S/ 500.00 S/ 830.00 S/ 2,902.00 S/ 1,398.00 S/ 1,504.00
S/ 25.00 S/ 1,900.00 S/ 3,350.00 S/ 2,125.00 S/ 1,225.00
S/ 20.00 S/ 789.90 S/ 100.00 S/ 110.00 S/ 25.10 S/ 2,714.50 -S/ 2,689.40
S/ 3.00 S/ 220.00 S/ 10.00 S/ 915.00 S/ 2,112.00 -S/ 1,197.00
S/ 47.00 S/ 1,490.60 S/ 200.00 S/ 1,272.40 S/ 2,363.10 -S/ 1,090.70
S/ 12.00 S/ 1,259.00 -S/ 416.00 S/ 1,972.50 -S/ 2,388.50
S/ 510.00 S/ 1,000.00 S/ 580.00 S/ 1,221.20 S/ 1,108.50 S/ 112.70
S/ 53.60 S/ 1,270.00 S/ 3,396.70 S/ 229.00 S/ 789.70 S/ 1,625.70 -S/ 836.00
S/ 25.00 S/ 300.00 S/ 3,630.00 S/ 431.00 S/ 6,350.00 S/ 431.30 S/ 5,918.70
S/ 30.00 S/ 653.00 S/ 250.00 S/ 375.00 S/ 465.00 S/ 981.30 -S/ 516.30
S/ 15.00 S/ 800.00 S/ 120.00 S/ 19.30 S/ 1,177.70 S/ 997.30 S/ 180.40
S/ 18.00 S/ 636.00 S/ 2,200.00 S/ 180.00 -S/ 144.00 S/ 1,176.00 -S/ 1,320.00
S/ 10.00 S/ 133.50 S/ 65.00 S/ 1,529.50 S/ 153.00 S/ 1,376.50
S/ 88.00 S/ 644.80 S/ 873.00 S/ 2,173.20 S/ 118.50 S/ 2,054.70
S/ 23.00 S/ 439.00 S/ 2,132.00 S/ 300.00 S/ 2,268.00 S/ 1,333.70 S/ 934.30
S/ 47.00 S/ 7.00 S/ 3,564.00 S/ 9,771.00 S/ 25.60 S/ 9,745.40
S/ 521.80 S/ 3,976.10 S/ 45.00 -S/ 533.90 S/ 2,253.10 -S/ 2,787.00
S/ 24.00 S/ 50.00 S/ 1,894.90 S/ 780.00 -S/ 581.90 S/ 1,642.10 -S/ 2,224.00
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 0.00
EGRESOS
ENERO Apellidos y Nombres 01/01/2023 02/01/2023

FRANCIS VILLEGAS
KATTY ROJAS
P
FRANYELI DIAZ
R
O STEPHANIE TOVAR
P CAROLINA PINEDA
I
N CARMEN MARTINEZ S/ 2.00
A YEISEL RODRIGUEZ
S DYANA
M MARIA
O GONAZLO CASTAÑEDA
Z
O
S STEPHANIE VASQUEZ
MABEL TORRES
IRINA GABRIEL

COCINA
PAGO DE VERDURAS
PROVDOR BRANDON B.
COMPRA DE MERCADO
MAKRO
HORTALIZAS BLUVEY
1SACO DE LIMON
MARISCOS
COMPRA DE PESCADO
CABRI RES LOMO
COMPRA DE PAN
COMPRA DE POLLO
COMPR DE YUCA
A CUENTA DE COMPRA DE INSUMO
PAGO DE COCHAS NEGRAS
C COMPRA DE MARUCHA
O COMPRA DE HUEVOS
M
P
R BAR
A AGUA
I HIELO
N 10 K AZUCR Y 1K FRESA
S CALLAO Y HIELO
U
M JUGO DE BAR
O CALLAO
 J. MOZA- FRANCIS VILLEGAS
KATTY ROJAS
FRANYELI DIAZ
STEPHANIE TOVAR
CAROLINA PINEDA
CARMEN MARTINEZ
YEISEL RODRIGUEZ
STEPHANIE VASQUEZ
AYNE
MARIA
(X DIA) MARIELI
GETXA
DAYANA
(X DIA) ENCKARYS
J. B. - NICOLAS GRADOS
BAR- ARIANA MARTINES
MARTIN FLORES
DJ - BARNDY AGURTO PIZON
J.COCINA - ROYLAN RIVEROS
P JESUS SALVADOR
A LUIS CASTAÑEDA
G FLOR PALOMINO
O NEVIY CORDOVA
JULIO IPARRAGUIRE
ANA PAREDES
P ANTHONY CRUZADO
E WALTER ROMERO
R CAJA - LIA RIOS
S SR BENITO
MUSICO
O ORQUESTAS
N PEÑA CRIOLLA
A ANIMADOR
L PEROSNAL DE SEGURIDAD
GONZALO
CAJA SUSAN
GUSTAVO
MANTENIMIENTO EDUAR
SHOW MARINERA
VOLANTE
ANDREINA
MUICHELLY
CINTHIA
AYNE
 BLANCA
CRISTIAN
PAGO PERSONAL COCINA
PAGO PERSONAL
PAGO PERSONAL MESERA
JOSE
EMILI
GREYMAR
MARIA ANGEL
CARLOS HERNANDEZ

RETIROS S/ 9,000.00

PAGO DE LUZ
COMPRA DE INTERUPTOR
COMPRA DE CANDADO
COMPRA DE CABLES
TAXI SILLA BEBE
TAXI MARKETING
ALQUILER DE ANDAMIOS
ALQUILER DE PARLANTE
REGULARIZACION YAPE(SUSAN)
GAS
DEVOLUCION DE MESA 20 (GONZALO)
DEVOLUCION PRESTADO DIEGO
PAGO PARCIAL YAGLE
ALQUILER LERNES
ALQUILER DE SILLA DE BEBE
O
T COPTEL CORTECIA C.P.
R ALQUILER DE MONITOR
O TORNILLO Y TARUDOS
S
PAGO DE SONIDO
G F 20481151873 - 20-1-23
A TAXI IRINA
S
T COMPRA DE TAPER
O CENA
S PASAJE TAXI
PAGO DE BANDA
COMPRA DE COMBUSTIBNLE
DEVOLUCION DE PRESTAMO
DEVOLUCION ANTONIO
CONSUMO INFLUENCIA
MOVILIDA VERDURAS
MOVILIDAD PESCADO
CAJA DIRECTA
LUCES (ENCOMIENDA)
TERCY
CERVEZA DE SEGURIDAD
ANFITRIONA
TAXI GIANINA
TAXI JAIME
PRESTAMO PARA VUELDO

TOTAL S/ 9,000.00 S/ 2.00

03/01/2023 04/01/2023 05/01/2023 06/01/2023 07/01/2023 08/01/2023 09/01/2023

S/ 5.00 S/ 10.00

S/ 10.00 S/ 10.00

S/ 5.00 S/ 5.00
S/ 9.00 S/ 5.00
S/ 5.00 S/ 14.00 S/ 5.00 S/ 20.00

S/ 2,537.50
S/ 514.00 S/ 500.00
S/ 350.00
S/ 789.90

S/ 216.00
S/ 90.00
S/ 40.00 S/ 20.00

S/ 40.00 S/ 20.00

S/ 40.00 S/ 20.00

S/ 40.00 S/ 40.00
S/ 80.00

S/ 40.00 S/ 40.00

S/ 100.00

S/ 1,150.00

S/ 330.00

S/ 200.00

S/ 100.00 S/ 100.00 S/ 100.00

S/ 330.00

S/ 100.00
S/ 10.00
S/ 10.00 S/ - S/ 2,565.50 S/ 1,170.00 S/ 1,350.00 S/ 1,925.00 S/ 1,019.90
10/01/2023 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023 14/01/2023 15/01/2023 16/01/2023

S/ 10.00 S/ 19.60

S/ 27.00 S/ 10.00
S/ 3.00 S/ 2.00

S/ 12.00
S/ 10.00 S/ 7.00 S/ 5.00

S/ 5.00
S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 30.00

S/ 1,490.60 S/ 500.00 S/ 200.00 S/ 283.00

S/ 165.00

S/ 800.00 S/ 1,100.00

S/ 10.00
S/ 100.00 S/ 100.00
S/ 50.00
S/ 200.00

S/ 459.00
S/ 120.00
S/ 70.00 S/ 75.00
S/ 55.00
 S/ 50.00 S/ 60.00

S/ 50.00
S/ 60.00

S/ 150.00

S/ 50.00
S/ 100.00

S/ 200.00 S/ 750.00 S/ 150.00

S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00

S/ 80.00
S/ 300.00 S/ 480.00

S/ 280.00 S/ 130.00

S/ 366.70
S/ 10.00 S/ 5.00
S/ 300.00
S/ 20.00
S/ 15.00 S/ 10.00
S/ 20.00
S/ 100.00
S/ 74.00

S/ 88.00
S/ 258.00
S/ 500.00
S/ 100.00
S/ 270.00
S/ 233.00 S/ 1,737.60 S/ 1,271.00 S/ 2,090.00 S/ 4,949.30 S/ 4,386.00 S/ 1,308.00
17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 20/01/2023 21/01/2023 22/01/2023 23/01/2023

S/ 5.00

S/ 5.00 S/ 60.00 S/ 6.00

S/ 10.00
S/ 18.00 S/ 1.00 S/ 12.00
S/ 10.00 S/ 6.00
S/ 16.00 S/ 30.00

S/ 10.00 S/ 1,030.80
S/ 518.30

S/ 800.00 S/ 416.00
S/ 313.00

S/ 564.80 S/ 116.00 S/ 441.80

S/ 80.00

S/ 80.00
S/ 87.00
S/ 16.00

S/ 133.00

S/ 7.00
 S/ 120.00

S/ 600.00 S/ 70.00
S/ 600.00 S/ 133.50
S/ 160.00
S/ 136.00

S/ 120.00

S/ 332.00

S/ 243.75

S/ 147.50
S/ 147.50
S/ 147.50

S/ 78.75

S/ 750.00
S/ 120.00 S/ 1,250.00 S/ 500.00 S/ 650.00
S/ 2,000.00

S/ 100.00 S/ 200.00 S/ 300.00 S/ 526.00

S/ 350.00
 S/ 50.00
S/ 150.00
S/ 200.00
S/ 120.00
S/ 100.00

S/ 123.00

S/ 20.00
S/ 150.00

S/ 45.00
S/ 12.00 S/ 24.00
S/ 7.50
S/ 29.00
S/ 10.00
S/ 700.00

S/ 470.00

S/ 10.00

S/ 300.00
 S/ 200.00
S/ 12.00

S/ 10.00
S/ 19.30

S/ 954.30 S/ 3,034.00 S/ 208.00 S/ 1,615.80 S/ 2,894.00 S/ 4,088.00 S/ 4,542.90

24/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023

S/ 24.00

S/ 10.00 S/ 10.00
S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 5.00 S/ 3.00
S/ 20.00
S/ 10.00

S/ 296.00 S/ 54.00 S/ 263.90 S/ 110.00

S/ 300.00
S/ 1,028.90
S/ 114.00

S/ 745.50
S/ 1,100.00 S/ 238.00
S/ 165.10

S/ 32.00 S/ 160.00

S/ 25.00 S/ 112.00
S/ 84.00
S/ 65.00

S/ 3,875.00

S/ 500.00
 S/ 35.00 S/ 50.00

S/ 120.00

S/ 192.00
S/ 200.00

S/ 108.00 S/ 358.00
S/ 50.00 S/ 10.00
S/ 58.00
S/ 58.00
S/ 310.80
S/ 145.10
S/ 50.00 S/ 10.00
S/ 84.00 S/ 100.00

S/ 150.00
S/ 200.00 S/ 150.00 S/ 1,000.00
S/ 1,500.00 S/ 3,550.00
S/ 500.00

S/ 600.00
S/ 689.00

S/ 35.00 S/ 50.00

S/ 250.00

S/ 50.00
S/ 50.00
S/ 50.00
 S/ 50.00
S/ 50.00 S/ 100.00
S/ 200.00 S/ 140.00

S/ 50.00

S/ 50.00
S/ 50.00

S/ 20.00 S/ 20.00

S/ 450.00

S/ 25.00
S/ 130.00 S/ 58.00
S/ 6.00
S/ 650.00

S/ 200.00

S/ 250.00
S/ 81.00
S/ 10.00
S/ 15.00
 S/ 65.00

S/ 220.00

S/ 2,748.90 S/ 102.00 S/ 692.00 S/ 2,797.00 S/ 1,899.00 S/ 13,398.80 S/ 1,385.60

31/01/2023

S/ 5.00

S/ 11.00
S/ 84.00

S/ 514.00
S/ 10.00

S/ 624.00
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 02/01/2023 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,267.00
PAGO TARJETA S/ 1,110.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 2,377.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
ANTONIO 02/01/2023 P. CARMEN PROPINA S/ 2.00

TOTAL EGRESO S/ 2.00

 SALDO INICIAL : S/ 620.00

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,267.00 PROPINAS S/ 2.00
PAGO TARJETA S/ 1,110.00 COMPRAS INSUMOS
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 2,377.00

TOTAL EGRESOS S/ 2.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 2 400
SALDO INICIAL S/ 620.00 100 12 1200
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,267.00 50 5 250
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 2.00 10 1 10
TOTAL BILLETES 1860
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,885.00 5 3 15
2 2 4
1 6 6
0.5 0
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 25
TOTAL EN CAJA S/ 1,885.00
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 03/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,138.00
PAGO TARJETA S/ 1,963.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 3,101.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
03/01/2023 P. CARMEN PROPINA S/ 5.00
03/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 5.00

TOTAL EGRESO S/ 10.00

 SALDO INICIAL : S/ 1,885.00

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,138.00 PROPINAS S/ 10.00
PAGO TARJETA S/ 1,963.00 COMPRAS INSUMOS
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 3,101.00

TOTAL EGRESOS S/ 10.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 4 800
SALDO INICIAL S/ 1,885.00 100 17 1700
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,138.00 50 9 450
TOTAL OTROS 20 1 20
TOTAL EGRESOS S/ 10.00 10 0
TOTAL BILLETES 2970
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 3,013.00 5 5 25
2 2 4
1 14 14
0.5 0
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 43
TOTAL EN CAJA S/ 3,013.00
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 04/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 657.00
PAGO TARJETA S/ 390.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM S/ 32.00
TOTAL DE INGRESO S/ 1,079.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL

TOTAL EGRESO S/ -
 SALDO INICIAL : S/ 3,013.00

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 657.00 PROPINAS
PAGO TARJETA S/ 390.00 COMPRAS INSUMOS
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ 32.00 PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 1,079.00

TOTAL EGRESOS S/ -

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 4 800
SALDO INICIAL S/ 3,013.00 100 22 2200
TOTAL DE EFECTIVOS/ 657.00 50 9 450
TOTAL OTROS 20 2 40
TOTAL EGRESOS S/ - 10 4 40
TOTAL BILLETES 3530
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 3,670.00 5 16 80
2 6 12
S/ 1.00 1 48 48
0.5 2 1
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 141
TOTAL EN CAJA S/ 3,671.00
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 05/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 681.00
PAGO TARJETA S/ 930.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 1,611.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
05/01/2023 GASTOS COCINA BRANDY COMPRAS S/ 2,537.50
05/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 14.00
05/01/2023 P. MABEL PROPINA S/ 9.00
05/01/2023 P. STEFANY PROPINA S/ 5.00

TOTAL EGRESO S/ 2,565.50

 SALDO INICIAL : S/ 3,671.00

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 681.00 PROPINAS S/ 28.00
PAGO TARJETA S/ 930.00 COMPRAS INSUMOS S/ 2,537.50
PAGO QR YAPE PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 1,611.00

TOTAL EGRESOS S/ 2,565.50

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 1 200
SALDO INICIAL S/ 3,671.00 100 10 1000
TOTAL DE EFECTIVOS/ 681.00 50 8 400
TOTAL OTROS 20 4 80
TOTAL EGRESOS S/ 2,565.50 10 1 10
TOTAL BILLETES 1690
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,786.50 5 10 50
2 0
1 45 45
0.5 3 1.5
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 96.5
TOTAL EN CAJA S/ 1,786.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 06/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 783.00
PAGO TARJETA S/ 500.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 1,283.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
06/01/2023 AGUA COMPRAS S/ 216.00
06/01/2023 HIELO COMPRAS S/ 90.00
06/01/2023 PAGO DE VERDURA PROVEEDOR S/ 514.00
( SERVICIO PEND. LUZ)
06/01/2023 BRANDON B. ALVARADO OTROS S/ 350.00
HUANGAL

TOTAL EGRESO S/ 1,170.00

 SALDO INICIAL : S/ 1,786.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 783.00 PROPINAS
PAGO TARJETA S/ 500.00 COMPRAS INSUMOS S/ 306.00
PAGO QR YAPE PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM PAGO PROVEEDOR S/ 514.00
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 350.00
TOTAL INGRESO S/ 1,283.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,170.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,786.50 100 8 800
TOTAL DE EFECTIVOS/ 783.00 50 6 300
TOTAL OTROS 20 10 200
TOTAL EGRESOS S/ 1,170.00 10 2 20
TOTAL BILLETES 1320
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,399.50 5 7 35
2 0
1 43 43
0.5 3 1.5
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 79.5
TOTAL EN CAJA S/ 1,399.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 07/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 2,077.00
PAGO TARJETA S/ 2,160.00
PAGO QR YAPE S/ 15.00
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 4,252.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
07/01/2023 PAGO DE VERDURAS COMPRAS S/ 500.00
07/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 5.00
07/01/2023 P.GONZALO PROPINA S/ 10.00
07/01/2023 P.MABEL PROPINA S/ 5.00
07/01/2023 AD. SUELDO SUSAN PERSONAL S/ 200.00
07/01/2023 PAGO H.E. CAROL PERSONAL S/ 40.00
07/01/2023 PAGO H.E. FRANCIS PERSONAL S/ 40.00
07/01/2023 PAGO H.E. STEPHANIE PERSONAL S/ 40.00
07/01/2023 PAGO X DIA MARIELI PERSONAL S/ 40.00
07/01/2023 PAGO X DIA ENCKARYS PERSONAL S/ 40.00
07/01/2023 PAGO CARLOS HERNANDEZ PERSONAL S/ 330.00
07/01/2023 AD. SUELDO EDUAR PERSONAL S/ 100.00
TOTAL EGRESO S/ 1,350.00
 SALDO INICIAL : S/ 1,399.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 2,077.00 PROPINAS S/ 20.00
PAGO TARJETA S/ 2,160.00 COMPRAS INSUMOS
PAGO QR YAPE S/ 15.00 PAGO DE PERSONAL S/ 530.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR S/ 500.00
ADELANTOS S/ 300.00
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 4,252.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,350.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 1 200
SALDO INICIAL S/ 1,399.50 100 14 1400
TOTAL DE EFECTIVOS/ 2,077.00 50 10 500
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 1,350.00 10 0
TOTAL BILLETES 2100
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 2,126.50 5 1 5
2 2 4
1 16 16
0.5 3 1.5
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 26.5
TOTAL EN CAJA S/ 2,126.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 08/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 2,495.00
PAGO TARJETA S/ 2,474.00
PAGO QR YAPE S/ 306.00
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 5,275.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
08/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 20.00
08/01/2023 PAGO GETXA PERSONAL S/ 80.00
08/01/2023 PAGO MARIELIS PERSONAL S/ 40.00 160
08/01/2023 PAGO EUKARIS PERSONAL S/ 40.00 590
08/01/2023 P. ORQUESTA Y SONIDO MUSICOS S/ 1,150.00
08/01/2023 P. STEPHANIE PROPINA S/ 5.00
08/01/2023 PA. SERVICIO DE SEG. PERSONAL S/ 330.00
08/01/2023 AD. SUELDO EDUAR PERSONAL S/ 100.00
08/01/2023 AD. SUELDO BRANDY PERSONAL S/ 100.00
08/01/2023 PA. H.E. FRANCIS PERSONAL S/ 20.00
08/01/2023 PA. H.E. STEPHANIE PERSONAL S/ 20.00
08/01/2023 PA. H.E. CAROL PERSONAL S/ 20.00
TOTAL EGRESO S/ 1,925.00
 SALDO INICIAL : S/ 2,126.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 2,495.00 PROPINAS S/ 25.00
PAGO TARJETA S/ 2,474.00 COMPRAS INSUMOS
PAGO QR YAPE S/ 306.00 PAGO DE PERSONAL S/ 550.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS S/ 200.00
MUSICOS S/ 1,150.00
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 5,275.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,925.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 2,126.50 100 25 2500
TOTAL DE EFECTIVOS/ 2,495.00 50 3 150
TOTAL OTROS 20 2 40
TOTAL EGRESOS S/ 1,925.00 10 1 10
TOTAL BILLETES 2700
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 2,696.50 5 0
2 0
-S/ 18.00 1 13 13
0.5 3 1.5
0.2 0
 0.1 0
TOTAL MONEDAS 14.5
TOTAL EN CAJA S/ 2,714.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 09/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 437.00
PAGO TARJETA S/ 608.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 1,045.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
09/01/2023 PAGO LUZ DIC. OTROS S/ 100.00
09/01/2023 MERCADO COMPRA S/ 789.90
09/01/2023 INTERRUPTOR OTROS S/ 10.00
09/01/2023 P. GONZALO PROPINA S/ 10.00
09/01/2023 P. CARMEN PROPINA S/ 10.00
09/01/2023 AD. SUELDO EDUAR PERSONAL S/ 100.00

TOTAL EGRESO S/ 1,019.90

 SALDO INICIAL : S/ 2,714.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 437.00 PROPINAS S/ 20.00
PAGO TARJETA S/ 608.00 COMPRAS INSUMOS S/ 789.90
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS S/ 100.00
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 110.00
TOTAL INGRESO S/ 1,045.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,019.90

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 2,714.50 100 17 1700
TOTAL DE EFECTIVOS/ 437.00 50 4 200
TOTAL OTROS 20 7 140
TOTAL EGRESOS S/ 1,019.90 10 2 20
TOTAL BILLETES 2060
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 2,131.60 5 7 35
2 6 12
S/ 19.50 1 3 3
0.5 3 1.5
0.2 2 0.4
 0.1 2 0.2
TOTAL MONEDAS 52.1
TOTAL EN CAJA S/ 2,112.10
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 10/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 484.00
PAGO TARJETA S/ 423.00
PAGO QR YAPE S/ 241.00
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 1,148.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
10/01/2023 10K AZUCAR Y 1K FRESA COMPRAS S/ 55.00
10/01/2023 COMP CANDADO OTROS S/ 10.00
10/01/2023 1 SACO DE LIMON COMPRAS S/ 165.00
10/01/2023 P. CARMEN PROPINA S/ 3.00

TOTAL EGRESO S/ 233.00

 SALDO INICIAL : S/ 2,112.10

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 484.00 PROPINAS S/ 3.00
PAGO TARJETA S/ 423.00 COMPRAS INSUMOS S/ 220.00
PAGO QR YAPE S/ 241.00 PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 10.00
TOTAL INGRESO S/ 1,148.00

TOTAL EGRESOS S/ 233.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 2,112.10 100 21 2100
TOTAL DE EFECTIVOS/ 484.00 50 1 50
TOTAL OTROS 20 7 140
TOTAL EGRESOS S/ 233.00 10 2 20
TOTAL BILLETES 2310
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 2,363.10 5 5 25
2 9 18
S/ - 1 7 7
0.5 5 2.5
0.2 2 0.4
 0.1 2 0.2
TOTAL MONEDAS 53.1
TOTAL EN CAJA S/ 2,363.10
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 11/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,347.00
PAGO TARJETA S/ 1,663.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 3,010.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
11/01/2023 COMP INSUMO COMPRAS S/ 1,490.60
11/01/2023 P. FRANCIS PROPINA S/ 10.00
11/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 10.00
11/01/2023 P. CAROL PROPINA S/ 27.00
11/01/2023 PAGO CANTANTE MUSICO S/ 200.00

TOTAL EGRESO S/ 1,737.60

 SALDO INICIAL : S/ 2,363.10

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,347.00 PROPINAS S/ 47.00
PAGO TARJETA S/ 1,663.00 COMPRAS INSUMOS S/ 1,490.60
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS S/ 200.00
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 3,010.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,737.60

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 1 200
SALDO INICIAL S/ 2,363.10 100 14 1400
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,347.00 50 5 250
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 1,737.60 10 0
TOTAL BILLETES 1850
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,972.50 5 20 100
2 5 10
S/ - 1 9 9
0.5 5 2.5
0.2 4 0.8
 0.1 2 0.2
TOTAL MONEDAS 122.5
TOTAL EN CAJA S/ 1,972.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 12/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 407.00
PAGO TARJETA S/ 304.00
PAGO QR YAPE S/ 144.00
PAGO QR PLIM
TOTAL DE INGRESO S/ 855.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
12/01/2023 COMP. PESCADO COMPRAS S/ 800.00
12/01/2023 TABERNA DISTRIB SAC PROVEEDOR S/ 459.00
12/01/2023 P GONZALO PROPINA S/ 10.00
12/01/2023 P. CARMEN PROPINA S/ 2.00

TOTAL EGRESO S/ 1,271.00

 SALDO INICIAL : S/ 1,972.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 407.00 PROPINAS S/ 12.00
PAGO TARJETA S/ 304.00 COMPRAS INSUMOS S/ 800.00
PAGO QR YAPE S/ 144.00 PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR S/ 459.00
ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 855.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,271.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 1 200
SALDO INICIAL S/ 1,972.50 100 2 200
TOTAL DE EFECTIVOS/ 407.00 50 11 550
TOTAL OTROS 20 2 40
TOTAL EGRESOS S/ 1,271.00 10 1 10
TOTAL BILLETES 1000
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,108.50 5 17 85
2 3 6
S/ - 1 13 13
0.5 6 3
0.2 6 1.2
 0.1 3 0.3
TOTAL MONEDAS 108.5
TOTAL EN CAJA S/ 1,108.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 13/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,082.00
PAGO TARJETA S/ 704.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM S/ 1,525.20
TOTAL DE INGRESO S/ 3,311.20

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
13/01/2023 PAN COMPRAS S/ 10.00
13/01/2023 PAGO SEGOVIA MUSICOS S/ 1,000.00
13/01/2023 COMP INSUMO COMPRAS S/ 500.00
13/01/2023 VOLANTE OTROS S/ 280.00
13/01/2023 CABLES OTROS S/ 300.00

TOTAL EGRESO S/ 2,090.00

 SALDO INICIAL : S/ 1,108.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,082.00 PROPINAS
PAGO TARJETA S/ 704.00 COMPRAS INSUMOS S/ 510.00
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ 1,525.20 PAGO PROVEEDOR
ADELANTOS
MUSICOS S/ 1,000.00
OTROS GASTOS S/ 580.00
TOTAL INGRESO S/ 3,311.20

TOTAL EGRESOS S/ 2,090.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,108.50 100 7 700
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,082.00 50 11 550
TOTAL OTROS 20 9 180
TOTAL EGRESOS S/ 2,090.00 10 1 10
TOTAL BILLETES 1440
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 100.50 5 34 170
2 0
-S/ 1,525.20 1 11 11
0.5 6 3
0.2 6 1.2
 0.1 5 0.5
TOTAL MONEDAS 185.7
TOTAL EN CAJA S/ 1,625.70
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 14/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 3,555.00
PAGO TARJETA S/ 1,798.00
PAGO QR YAPE S/ 186.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS S/ 200.00
TOTAL DE INGRESO S/ 5,739.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
14/01/2023 POLLO COMPRAS S/ 100.00
14/01/2023 COMP DE PESCADO COMPRAS S/ 1,100.00
14/01/2023 HIELO COMPRAS S/ 70.00
14/01/2023 PAGO AYNE PERSONAL S/ 366.70
14/01/2023 PAGO VOLANTE PERSONAL S/ 130.00
14/01/2023 PAGO SEGURIDAD PERSONAL S/ 300.00
14/01/2023 PAGO H.E. FRANCIS PERSONAL S/ 50.00
14/01/2023 PAGO H. R. STEPHANIE PERSONAL S/ 50.00
14/01/2023 P. FRANCIS PROPINA S/ 19.60
14/01/2023 P. GONZALO PROPINA S/ 7.00
14/01/2023 P.MARIA PROPINA S/ 12.00
14/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 10.00
14/01/2023 P. STEPHANIE PROPINA S/ 5.00
14/01/2023 PAGO PARCIAL YAGLE OTROS S/ 500.00
14/01/2023 TAXI PARA SILLA BEBE OTROS S/ 20.00
14/01/2023 TAXI MARKETING OTROS S/ 15.00
14/01/2023 ALQUILER DE ANDAMIOS OTROS S/ 20.00
 14/01/2023 ALQUILER PARLANTE OTROS S/ 100.00
14/01/2023 PAGO ORQUESTA SONORA MUSICOS S/ 2,000.00
14/01/2023 REGUALIZACION EN YAPE OTROS S/ 74.00
TOTAL EGRESO S/ 4,949.30

SALDO INICIAL : S/ 1,625.70

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 3,555.00 PROPINAS S/ 53.60
PAGO TARJETA S/ 1,798.00 COMPRAS INSUMOS S/ 1,270.00
PAGO QR YAPE S/ 186.00 PAGO DE PERSONAL S/ 896.70
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ 200.00 ADELANTOS
MUSICOS S/ 2,000.00
OTROS GASTOS S/ 729.00
TOTAL INGRESO S/ 5,739.00

TOTAL EGRESOS S/ 4,949.30

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,625.70 100 1 100
TOTAL DE EFECTIVOS/ 3,555.00 50 2 100
TOTAL OTROS 20 6 120
TOTAL EGRESOS S/ 4,949.30 10 4 40
TOTAL BILLETES 360
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 231.40 5 13 65
2 0
-S/ 199.90 1 4 4
0.5 1 0.5
0.2 3 0.6
0.1 12 1.2
TOTAL MONEDAS 71.3
TOTAL EN CAJA S/ 431.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 15/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 4,756.00
PAGO TARJETA S/ 5,437.00
PAGO QR YAPE S/ 246.00
PAGO QR PLIM S/ 117.00
OTROS INGRESOS S/ 180.00
TOTAL DE INGRESO S/ 10,736.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
15/01/2023 COMP INSUMO COMPRAS S/ 200.00
15/01/2023 HIELO COMPRAS S/ 75.00
15/01/2023 COMP POLLO COMPRAS S/ 100.00
15/01/2023 PAGO AYNE PERSONAL S/ 50.00
15/01/2023 PAGO SEGURIDAD PERSONAL S/ 480.00
15/01/2023 PAGO YEISEL PERSONAL S/ 150.00
15/01/2023 PAGO FRANCIS PERSONAL S/ 60.00
15/01/2023 PAGO CAROL PERSONAL S/ 60.00
15/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 10.00
15/01/2023 P.GONZALO PROPINA S/ 5.00
15/01/2023 P. CAROL PROPINA S/ 10.00
15/01/2023 PAGO SEGOVIA MUSICOS S/ 2,000.00
15/01/2023 PAGO MUSICO MUSICOS S/ 750.00
15/01/2023 PAGO ANIMADOR OTROS S/ 80.00
15/01/2023 TAXI MARKETING OTROS S/ 10.00
15/01/2023 MESA 20 GONZALO OTROS S/ 88.00
15/01/2023 DEVO. PRESTAMO DIEGO OTROS S/ 258.00
 TOTAL EGRESO S/ 4,386.00

SALDO INICIAL : S/ 431.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 4,756.00 PROPINAS S/ 25.00
PAGO TARJETA S/ 5,437.00 COMPRAS INSUMOS S/ 375.00
PAGO QR YAPE S/ 246.00 PAGO DE PERSONAL S/ 800.00
PAGO QR PLIM S/ 117.00 PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ 180.00 ADELANTOS
MUSICOS S/ 2,750.00
OTROS GASTOS S/ 436.00
TOTAL INGRESO S/ 10,736.00

TOTAL EGRESOS S/ 4,386.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 431.30 100 8 800
TOTAL DE EFECTIVOS/ 4,756.00 50 1 50
TOTAL OTROS 20 6 120
TOTAL EGRESOS S/ 4,386.00 10 0
TOTAL BILLETES 970
 MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 801.30 5 1 5
2 1 2
-S/ 180.00 1 3 3
0.5 1 0.5
0.2 2 0.4
0.1 4 0.4
TOTAL MONEDAS 11.3
TOTAL EN CAJA S/ 981.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 16/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,324.00
PAGO TARJETA S/ 430.00
PAGO QR YAPE S/ 19.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 1,773.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
16/01/2023 AGUA COMPRAS S/ 120.00
16/01/2023 CANDADO OTROS S/ 5.00
16/01/2023 COMP. INSUMO COMPRAS S/ 283.00
16/01/2023 COMP. YUCA COMPRAS S/ 50.00
16/01/2023 COMP. INSUMO COMPRAS S/ 200.00
16/01/2023 P. IRINA PROPINA S/ 30.00
16/01/2023 PAGO MARIA PERSONAL S/ 100.00
16/01/2023 MUSICO MUSICOS S/ 150.00
16/01/2023 ALQUILER LERNES OTROS S/ 100.00
16/01/2023 ALQUILER DE SILLA BEBE OTROS S/ 270.00
OTROS
OTROS
TOTAL EGRESO S/ 1,308.00
 SALDO INICIAL : S/ 981.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,324.00 PROPINAS S/ 30.00
PAGO TARJETA S/ 430.00 COMPRAS INSUMOS S/ 653.00
PAGO QR YAPE S/ 19.00 PAGO DE PERSONAL S/ 100.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 150.00
OTROS GASTOS S/ 375.00
TOTAL INGRESO S/ 1,773.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,308.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 981.30 100 6 600
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,324.00 50 5 250
TOTAL OTROS 20 6 120
TOTAL EGRESOS S/ 1,308.00 10 2 20
TOTAL BILLETES 990
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 997.30 5 0
2 0
S/ - 1 4 4
0.5 4 2
 0.2 3 0.6
0.1 7 0.7
TOTAL MONEDAS 7.3
TOTAL EN CAJA S/ 997.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 17/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,163.00
PAGO TARJETA S/ 863.00
PAGO QR YAPE S/ 106.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 2,132.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
17/01/2023 MUSICO MUSICOS S/ 120.00
17/01/2023 P.YEISEL PROPINA S/ 10.00
17/01/2023 P. STHEPHANIE PROPINA S/ 5.00
17/01/2023 PDO. PARA SUELDO OTROS S/ 19.30
17/01/2023 COICNA COMPRAS S/ 800.00
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
TOTAL EGRESO S/ 954.30
 SALDO INICIAL : S/ 997.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,163.00 PROPINAS S/ 15.00
PAGO TARJETA S/ 863.00 COMPRAS INSUMOS S/ 800.00
PAGO QR YAPE S/ 106.00 PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 120.00
OTROS GASTOS S/ 19.30
TOTAL INGRESO S/ 2,132.00

TOTAL EGRESOS S/ 954.30

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 997.30 100 11 1100
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,163.00 50 1 50
TOTAL OTROS 20 1 20
TOTAL EGRESOS S/ 954.30 10 0
TOTAL BILLETES 1170
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,206.00 5 1 5
2 0
S/ 30.00 1 1 1
0.5 0
 0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 6
TOTAL EN CAJA S/ 1,176.00
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 18/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 2,011.00
PAGO TARJETA S/ 728.00
PAGO QR YAPE S/ 151.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 2,890.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
18/01/2023 HIELO COMPRAS S/ 133.00
18/01/2023 MARUCHAS COMPRAS S/ 87.00
18/01/2023 COCINA COMPRAS S/ 416.00
18/01/2023 P. CARMEN PROPINAS S/ 18.00
18/01/2023 SUELDO CARMEN PERSONAL S/ 600.00
18/01/2023 SUELDO CAROLINA PERSONAL S/ 600.00
18/01/2023 PAGO PERSONAL PERSONAL S/ 200.00
18/01/2023 PAGO SEGURIDA PERSONAL S/ 100.00
18/01/2023 PARLANTE OTROS S/ 150.00
PAGO DE BANDA MUSICO S/ 700.00
ALQUILER DE ANDAMIO OTROS S/ 20.00
TAXI APSAJE ANTONIO OTROS S/ 10.00
TOTAL EGRESO S/ 3,034.00
 SALDO INICIAL : S/ 1,176.00

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 2,011.00 PROPINAS S/ 18.00
PAGO TARJETA S/ 728.00 COMPRAS INSUMOS S/ 636.00
PAGO QR YAPE S/ 151.00 PAGO DE PERSONAL S/ 1,500.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 700.00
OTROS GASTOS S/ 180.00
TOTAL INGRESO S/ 2,890.00

TOTAL EGRESOS S/ 3,034.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,176.00 100 0
TOTAL DE EFECTIVOS/ 2,011.00 50 0
TOTAL OTROS 20 7 140
TOTAL EGRESOS S/ 3,034.00 10 0
TOTAL BILLETES 140
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 153.00 5 0
2 3 6
S/ - 1 6 6
0.5 2 1
 0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 13
TOTAL EN CAJA S/ 153.00
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 19/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 174.00
PAGO TARJETA S/ 1,564.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 1,738.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
19/01/2023 HUEVOS COMPRAS S/ 16.00
19/01/2023 P.MABEL PROPINAS S/ 10.00
19/01/2023 SUELDO CARMEN PERSONAL S/ 133.50
19/01/2023 CENA OTROS S/ 29.50
19/01/2023 COMP. TAPER OTROS S/ 7.50
19/01/2023 PSJ. IRINA OTROS S/ 12.00
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
TOTAL EGRESO S/ 208.50
 SALDO INICIAL : S/ 153.00

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 174.00 PROPINAS S/ 10.00
PAGO TARJETA S/ 1,564.00 COMPRAS INSUMOS S/ 16.00
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL S/ 133.50
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 49.00
TOTAL INGRESO S/ 1,738.00

TOTAL EGRESOS S/ 208.50

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 153.00 100 0
TOTAL DE EFECTIVOS/ 174.00 50 2 100
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 208.50 10 0
TOTAL BILLETES 100
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 118.50 5 3 15
2 0
S/ - 1 2 2
0.5 3 1.5
 0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 18.5
TOTAL EN CAJA S/ 118.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 20/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 2,426.00
PAGO TARJETA S/ 1,347.00
PAGO QR YAPE S/ 6.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 3,779.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
20/01/2023 CONCHAS NEGRAS COMPRAS S/ 80.00
20/01/2023 MERCADO COMPRAS S/ 564.80
20/01/2023 SUELDO BENITO PERSONAL S/ 750.00
20/01/2023 SUELDO MARIA ANGEL PERSONAL S/ 123.00
20/01/2023 P. YEISEL PROPINAS S/ 6.00
20/01/2023 P.STHEPANIE PROPINAS S/ 60.00
21/01/2023 P. CAROLINA PROPINAS S/ 10.00
22/01/2023 CERVEZA DE SEGURIDAD OTROS S/ 12.00
23/01/2023 TI JAIME OTROS S/ 10.00
OTROS
OTROS
OTROS
TOTAL EGRESO S/ 1,615.80
 SALDO INICIAL : S/ 118.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 2,426.00 PROPINAS S/ 76.00
PAGO TARJETA S/ 1,347.00 COMPRAS INSUMOS S/ 644.80
PAGO QR YAPE S/ 6.00 PAGO DE PERSONAL S/ 873.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 22.00
TOTAL INGRESO S/ 3,779.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,615.80

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 118.50 100 8 800
TOTAL DE EFECTIVOS/ 2,426.00 50 10 500
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 1,615.80 10 2 20
TOTAL BILLETES 1320
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 928.70 5 1 5
2 0
-S/ 405.00 1 2 2
0.5 8 4
 0.2 6 1.2
0.1 15 1.5
TOTAL MONEDAS 13.7
TOTAL EN CAJA S/ 1,333.70
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 21/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,976.00
PAGO TARJETA S/ 3,186.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 5,162.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
21/01/2023 COMP. VERDURA COMPRAS S/ 313.00
21/01/2023 MERCADO COMPRAS S/ 116.00
21/01/2023 SUELDO NIKO PERSONAL S/ 332.00
21/01/2023 PAGO JOSE PERSONAL S/ 100.00
21/01/2023 PAGO CISTIAN PERSONAL S/ 50.00
21/01/2023 PAGO SEGURIDAD PERSONAL S/ 200.00
21/01/2023 P. STEPHANIE PROPINAS S/ 6.00
21/01/2023 P. DAYANA PROPINAS S/ 16.00
21/01/2023 P. CARMEN PROPINAS S/ 1.00
21/01/2023 MOVILIDAD VERDURA OTROS S/ 10.00
21/01/2023 CAJA DIRECTA OTROS S/ 300.00
21/01/2023 TERCY OTROS S/ 200.00
21/01/2023 MUSICOS MUSICOS S/ 250.00
21/01/2023 MUSICO MUSICOS S/ 1,000.00
TOTAL EGRESO S/ 2,894.00
 SALDO INICIAL : S/ 1,333.70

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,976.00 PROPINAS S/ 23.00
PAGO TARJETA S/ 3,186.00 COMPRAS INSUMOS S/ 429.00
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL S/ 682.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 1,250.00
OTROS GASTOS S/ 510.00
TOTAL INGRESO S/ 5,162.00

TOTAL EGRESOS S/ 2,894.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,333.70 100 0
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,976.00 50 0
TOTAL OTROS 20 1 20
TOTAL EGRESOS S/ 2,894.00 10 0
TOTAL BILLETES 20
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 415.70 5 0
2 0
S/ 390.10 1 5 5
0.5 0
0.2 2 0.4
0.1 2 0.2
TOTAL MONEDAS 5.6
TOTAL EN CAJA S/ 25.60
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 22/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 5,720.00
PAGO TARJETA S/ 7,320.00
PAGO QR YAPE S/ 575.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 13,615.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
22/01/2023 JUGO BAR COMPRAS S/ 7.00
22/01/2023 H.E. YEISE PERSONAL S/ 90.00
22/01/2023 H.E FRANCIS PERSONAL S/ 60.00
22/01/2023 SAB. Y DO. YEISE PERSONAL S/ 70.00
22/01/2023 SAB. Y DO. FRANCIS PERSONAL S/ 60.00
22/01/2023 PAGO PERSONAL COCINA PERSONAL S/ 150.00
22/01/2023 PAGO PERSONAL MESERAS PERSONAL S/ 120.00
22/01/2023 PAGO SEGURDAD PERSONAL S/ 300.00
22/01/2023 PAGO DAYAN PERSONAL S/ 120.00
22/01/2023 SAB. Y DO. CAROLINA PERSONAL S/ 70.00
22/01/2023 P. DAYANA PROPINAS S/ 30.00
22/01/2023 P. FRANCIS PROPINAS S/ 5.00
22/01/2023 P. CARMEN PROPINAS S/ 12.00
22/01/2023 MUSICO MUSICOS S/ 500.00
ORQUESTA MUSICOS S/ 2,000.00
TAXI IRINA SAB Y DO. OTROS S/ 24.00
DEVOLUCION DE PRESTAMO OTROS S/ 470.00
 TOTAL EGRESO S/ 4,088.00

SALDO INICIAL : S/ 25.60

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 5,720.00 PROPINAS S/ 47.00
PAGO TARJETA S/ 7,320.00 COMPRAS INSUMOS S/ 7.00
PAGO QR YAPE S/ 575.00 PAGO DE PERSONAL S/ 1,040.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 2,500.00
OTROS GASTOS S/ 494.00
TOTAL INGRESO S/ 13,615.00

TOTAL EGRESOS S/ 4,088.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 25.60 100 10 1000
TOTAL DE EFECTIVOS/ 5,720.00 50 23 1150
TOTAL OTROS 20 1 20
TOTAL EGRESOS S/ 4,088.00 10 5 50
TOTAL BILLETES 2220
 MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,657.60 5 1 5
2 3 6
-S/ 595.50 1 17 17
0.5 10 5
0.2 0
0.1 1 0.1
TOTAL MONEDAS 33.1
TOTAL EN CAJA S/ 2,253.10
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 23/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,862.00
PAGO TARJETA S/ 147.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS S/ 2,000.00
TOTAL DE INGRESO S/ 4,009.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
23/01/2023 MERCADO COMPRAS S/ 441.80
23/01/2023 PESCADO COMPRAS S/ 80.00
23/01/2023 PAGO EDUAR PERSONAL S/ 350.00
23/01/2023 PAGO STEPHANIE PERSONAL S/ 136.00
23/01/2023 PAGO MABEL PERSONAL S/ 1,030.80
23/01/2023 PAGO IRINA PERSONAL S/ 518.30
23/01/2023 PAGO SEGURIDAD PERSONAL S/ 526.00
23/01/2023 PAGO ROYLAN PERSONAL S/ 243.75
23/01/2023 PAGO LUIS CAST. PERSONAL S/ 147.50
23/01/2023 PAGO FLOR PERSONAL S/ 147.50
23/01/2023 PAGO NEVIY PERSONAL S/ 147.50
23/01/2023 PAGO ANTHONY PERSONAL S/ 78.75
23/01/2023 CANTNTE MUSICOS S/ 650.00
23/01/2023 FAC. 20481151873 - 20-1 OTROS S/ 45.00
TOTAL EGRESO S/ 4,542.90
 SALDO INICIAL : S/ 2,253.10

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,862.00 PROPINAS
PAGO TARJETA S/ 147.00 COMPRAS INSUMOS S/ 521.80
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL S/ 3,326.10
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ 2,000.00 ADELANTOS
MUSICOS S/ 650.00
OTROS GASTOS S/ 45.00
TOTAL INGRESO S/ 4,009.00

TOTAL EGRESOS S/ 4,542.90

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 2,253.10 100 7 700
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,862.00 50 13 650
TOTAL OTROS S/ 2,000.00 20 13 260
TOTAL EGRESOS S/ 4,542.90 10 0
TOTAL BILLETES 1610
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,572.20 5 2 10
2 1 2
-S/ 69.90 1 16 16
0.5 7 3.5
0.2 2 0.4
0.1 2 0.2
TOTAL MONEDAS 32.1
TOTAL EN CAJA S/ 1,642.10
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 24/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,300.00
PAGO TARJETA S/ 867.00
PAGO QR YAPE
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 2,167.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
24/01/2023 COMP. BAR COMPRAS S/ 25.00
24/01/2023 PAGO ROYLAN PERSONAL S/ 108.00
24/01/2023 PAGO ARINA PERSONAL S/ 192.00
24/01/2023 PAGO ESTRELLA PERSONAL S/ 145.10
24/01/2023 PAGO GONZALO PERSONAL S/ 689.00
24/01/2023 PAGO FLOR PERSONAL S/ 58.00
24/01/2023 PAGO NEVIY PERSONAL S/ 58.00
24/01/2023 PAGO JULIO PERSONAL S/ 310.80
24/01/2023 PAGO WALTER PERSONAL S/ 84.00
24/01/2023 PAGO ANTHONY PERSONAL S/ 50.00
24/01/2023 P. KATTY PROPINAS S/ 24.00
24/01/2023 TRAGO OCEANIA OTROS S/ 25.00
24/01/2023 SEMANLA D SONIDO OTROS S/ 650.00
24/01/2023 ALQR DE MONITOR BAJO OTROS S/ 130.00
24/01/2023 CANTANTE MUSICO S/ 200.00
TOTAL EGRESO S/ 2,748.90
 SALDO INICIAL : S/ 1,642.10

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,300.00 PROPINAS S/ 24.00
PAGO TARJETA S/ 867.00 COMPRAS INSUMOS S/ 50.00
PAGO QR YAPE S/ - PAGO DE PERSONAL S/ 1,694.90
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 200.00
OTROS GASTOS S/ 780.00
TOTAL INGRESO S/ 2,167.00

TOTAL EGRESOS S/ 2,748.90

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,642.10 100 1 100
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,300.00 50 2 100
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 2,748.90 10 0
TOTAL BILLETES 200
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 193.20 5 1 5
 2 0
-S/ 13.60 1 0
0.5 1 0.5
0.2 4 0.8
0.1 5 0.5
TOTAL MONEDAS 6.8
TOTAL EN CAJA S/ 206.80
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 25/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 698.00
PAGO TARJETA S/ 1,263.00
PAGO QR YAPE S/ 186.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 2,147.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
25/01/2023 8KL. MARUCHAS COMPRAS 32.00
25/01/2023 CAROLINA PROPINA 10.00
25/01/2023 CARMEN PROPINA 5.00
25/01/2023 CARMEN PROPINA 5.00
25/01/2023 CRISTIAN PERSONAL 50.00
25/01/2023 PERSONAL
25/01/2023 PERSONAL
25/01/2023 PERSONAL
25/01/2023 PERSONAL
25/01/2023 PERSONAL
25/01/2023 PROPINAS
25/01/2023 PROPINAS
25/01/2023 PROPINAS
25/01/2023 MUSICOS
MUSICOS
OTROS
OTROS
 TOTAL EGRESO S/ 102.00

SALDO INICIAL : S/ 206.80

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 698.00 PROPINAS S/ 20.00
PAGO TARJETA S/ 1,263.00 COMPRAS INSUMOS S/ 32.00
PAGO QR YAPE S/ 186.00 PAGO DE PERSONAL S/ 50.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 2,147.00

TOTAL EGRESOS S/ 102.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 2 400
SALDO INICIAL S/ 206.80 100 1 100
TOTAL DE EFECTIVOS/ 698.00 50 1 50
TOTAL OTROS 20 6 120
TOTAL EGRESOS S/ 102.00 10 0
TOTAL BILLETES 670
 MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 802.80 5 2 10
2 4 8
S/ 109.50 1 0 0
0.5 8 4
0.2 4 0.8
0.1 5 0.5
TOTAL MONEDAS 23.3
TOTAL EN CAJA S/ 693.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 26/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,135.00
PAGO TARJETA S/ 867.00
PAGO QR YAPE S/ 160.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 2,162.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
26/01/2023 PAGO DE CONCHAS NEGR COMPRAS 80.00
26/01/2023 PAGO DE CONCHAS NEGR COMPRAS 80.00
26/01/2023 ORTALIZAS BLUVEY PROVEEDOR 114.00
26/01/2023 PAGO LUIS CASTA. PERSONAL 50.00
26/01/2023 PAGO JESUS SAL. PERSONAL 358.00
26/01/2023 P. CARMEN PROPINA 10.00
26/01/2023 PERSONAL
26/01/2023 PERSONAL
26/01/2023 PERSONAL
26/01/2023 PERSONAL
26/01/2023 PROPINAS
26/01/2023 PROPINAS
26/01/2023 PROPINAS
26/01/2023 MUSICOS
26/01/2023 MUSICOS
26/01/2023 OTROS
26/01/2023 OTROS
 TOTAL EGRESO S/ 692.00

SALDO INICIAL : S/ 693.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,135.00 PROPINAS S/ 10.00
PAGO TARJETA S/ 867.00 COMPRAS INSUMOS S/ 160.00
PAGO QR YAPE S/ 160.00 PAGO DE PERSONAL S/ 408.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR S/ 114.00
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS
TOTAL INGRESO S/ 2,162.00

TOTAL EGRESOS S/ 692.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 1 200
SALDO INICIAL S/ 693.30 100 8 800
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,135.00 50 0
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 692.00 10 8 80
TOTAL BILLETES 1080
 MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,136.30 5 3 15
2 0
S/ 39.00 1 1 1
0.5 0 0
0.2 4 0.8
0.1 5 0.5
TOTAL MONEDAS 17.3
TOTAL EN CAJA S/ 1,097.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 27/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,866.00
PAGO TARJETA S/ 992.00
PAGO QR YAPE S/ 128.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS S/ 320.00 PAGO DE UN BOX 29 DOMINGO Y SR ANTONIO DIO 20 P. YEI
TOTAL DE INGRESO S/ 3,306.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
ANTONIO 27/01/2023 AGUA COMPRAS 84.00
ANTONIO 27/01/2023 COCINA INSUMO COMPRAS 296.00
ANTONIO 27/01/2023 HIELO COMPRAS 65.00
ANTONIO 27/01/2023 P. YEI PROPINA 20.00
ANTONIO 27/01/2023 CONSUMO INFLUENCER OTROS 81.00
ANTONIO 27/01/2023 MOVILIDAD VERDURA OTROS 10.00
ANTONIO 27/01/2023 COMPRA COMBUSTIBLE OTROS 200.00
ANTONIO 27/01/2023 MOVILIDAD PESCADO OTROS 15.00
ANTONIO 27/01/2023 TORNILLOS Y TARUGOS OTROS 6.00
ANTONIO 27/01/2023 TAXI MARKETING OTROS 10.00
ANTONIO 27/01/2023 TAXI MARKETING OTROS 13.00
ANTONIO 27/01/2023 TAXI MARKETING OTROS 7.00
ANTONIO 27/01/2023 CANTANTE JOSELUIS MÚSICO 150.00
ANTONIO 27/01/2023 PAGO WLATER PERSONAL 100.00
ANTONIO 27/01/2023 PAGO BENITO PERSONAL 150.00
ANTONIO 27/01/2023 PAGO MARTIN PERSONAL 200.00
ANTONIO 27/01/2023 MERCADO COMPRAS 300.00
 ANTONIO 27/01/2023 PESCADO COMPRAS 1,100.00
TOTAL EGRESO S/ 2,807.00

SALDO INICIAL : S/ 1,097.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,866.00 PROPINAS S/ 20.00
PAGO TARJETA S/ 992.00 COMPRAS INSUMOS S/ 1,845.00
PAGO QR YAPE S/ 128.00 PAGO DE PERSONAL S/ 450.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ 320.00 ADELANTOS
MUSICOS S/ 150.00
OTROS GASTOS S/ 342.00
TOTAL INGRESO S/ 3,306.00

TOTAL EGRESOS S/ 2,807.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,097.30 100 0
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,866.00 50 1 50
TOTAL OTROS 20 3 60
TOTAL EGRESOS S/ 2,807.00 10 0
TOTAL BILLETES 110
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 156.30 5 1 5
2 0
S/ 35.00 1 5 5
0.5 0
0.2 4 0.8
0.1 5 0.5
TOTAL MONEDAS 11.3
TOTAL EN CAJA S/ 121.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 28/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 2,032.00
PAGO TARJETA S/ 3,038.00
PAGO QR YAPE S/ 102.00
PAGO QR PLIM S/ 40.00
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 5,212.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
COMP. INSUMO COMPRAS S/ 54.00
PAGO RONAL COCINA PERSONAL S/ 150.00
PAGO JOSE COCINA PERSONAL S/ 50.00
PAGO MARIA JOSE PERSONAL S/ 35.00
PAGO GUSTAVO PERSONAL S/ 35.00
P. CAROL PROPINAS S/ 10.00
LUCES (ENCOMIENDA) OTROS S/ 65.00
INST. DE LUCES CALLE OTROS S/ 100.00
ORQ. CALLE 3 MUSICOS S/ 1,500.00
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
 TOTAL EGRESO S/ 1,999.00

SALDO INICIAL : S/ 121.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 2,032.00 PROPINAS S/ 10.00
PAGO TARJETA S/ 3,038.00 COMPRAS INSUMOS S/ 54.00
PAGO QR YAPE S/ 102.00 PAGO DE PERSONAL S/ 270.00
PAGO QR PLIM S/ 40.00 PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS S/ 1,500.00
OTROS GASTOS S/ 165.00
TOTAL INGRESO S/ 5,212.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,999.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 121.30 100 0
TOTAL DE EFECTIVOS/ 2,032.00 50 1 50
TOTAL OTROS 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 1,999.00 10 4 40
TOTAL BILLETES 90
 MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 154.30 5 2 10
2 0
S/ 29.00 1 22 22
0.5 4 2
0.2 4 0.8
0.1 5 0.5
TOTAL MONEDAS 35.3
TOTAL EN CAJA S/ 125.30
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 29/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 5,881.00
PAGO TARJETA S/ 4,375.00
PAGO QR YAPE S/ 72.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS S/ 7,900.00
TOTAL DE INGRESO S/ 18,228.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
HERMELINDA 28/1 COMPRAS S/ 63.90
COMP MAKRO COMPRAS S/ 1,028.90
COMP HERMELINDA COMPRAS S/ 200.00
PESCADO COMPRAS S/ 238.00
CHUBOS HIELO-CALLAO COMPRAS S/ 3,875.00
PILSEN CALLAO COMPRAS S/ 500.00
GAS PROVEEDOR S/ 450.00
P CARMEN PROPINAS S/ 5.00
P DAYANA PROPINAS S/ 10.00
SHOW MARINERA MUSICOS S/ 250.00
PEÑA 1 HORA MUSICOS S/ 500.00
JUAN LUIS GUERRA MUSICOS S/ 1,000.00
ORQ PEDRO TAGLE MUSICOS S/ 1,400.00
ORQ CASTA BRAVA MUSICOS S/ 2,150.00
M. ANDREINA PERSONAL S/ 50.00
M. BLANCA PERSONAL S/ 50.00
M. EMILI RODRIGUEZ PERSONAL S/ 50.00
 M. GUSTAVO PERSONAL S/ 50.00
M. GREYMARIS PERSONAL S/ 50.00
M MICHELLY PERSONAL S/ 50.00
M. CINTHIA PERSONAL S/ 50.00
M. MARIA JOSE PERSONAL S/ 50.00
TERSHIN COCINA PERSONAL S/ 100.00
M. DAYANA PERSONAL S/ 120.00
H. E. Y PASJ. TERSHIN COCINA PERSONAL S/ 40.00
CRISTIAN COCINA PERSONAL S/ 100.00
RONAL COCINA PERSONAL S/ 50.00
PSJ LUIS CAST. COCINA PERSONAL S/ 10.00
PSJ ANTHONY CRUZ. COCINA PERSONAL S/ 10.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PERSONAL S/ 600.00
TAXI MARKETING OTROS GASTOS S/ 20.00
ALQ. CONGAS, CAJA D. MONITORES OTROS GASTOS S/ 550.00
CONSUMO DE AGUA UNICA OTROS GASTOS S/ 58.00
ANFITRIONA OTROS GASTOS S/ 220.00

TOTAL EGRESO S/ 11,820.80

 SALDO INICIAL : S/ 125.30

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 5,881.00 PROPINAS S/ 15.00
PAGO TARJETA S/ 4,375.00 COMPRAS INSUMOS S/ 5,905.80
PAGO QR YAPE S/ 72.00 PAGO DE PERSONAL S/ 830.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR S/ 450.00
OTROS INGRESOS S/ 7,900.00 PAGO P.SEGURIDAD S/ 600.00
MUSICOS S/ 5,300.00
OTROS GASTOS S/ 848.00
TOTAL INGRESO S/ 18,228.00

TOTAL EGRESOS S/ 13,948.80

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 125.30 100 13 1300
TOTAL DE EFECTIVOS/ 5,881.00 50 0
TOTAL OTROS S/ 7,900.00 20 0
TOTAL EGRESOS S/ 13,948.80 10 0
TOTAL BILLETES 1300
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA -S/ 42.50 5 0
2 1 2
-S/ 1,350.10 1 3 3
0.5 4 2
0.2 0
0.1 6 0.6
TOTAL MONEDAS 7.6
TOTAL EN CAJA S/ 1,307.60
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 30/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,068.50
PAGO TARJETA S/ 394.50
PAGO QR YAPE S/ 20.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS S/ 620.00
TOTAL DE INGRESO S/ 2,103.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
COMP HERMENLINDA COMPRAS S/ 110.00
CABRITO COMPRAS S/ 408.95
PATO, RES LOMO COMPRAS S/ 165.10
MARISCOS COMPRAS S/ 745.50
BAR COMPRAS S/ 112.00
P CARMEN PROPINAS S/ 3.00
SE DEVOLVIO ANTONIO OTROS S/ 250.00
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
TOTAL EGRESO S/ 1,794.55
 SALDO INICIAL : S/ 1,307.60

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,068.50 PROPINAS S/ 3.00
PAGO TARJETA S/ 394.50 COMPRAS INSUMOS S/ 1,541.55
PAGO QR YAPE S/ 20.00 PAGO DE PERSONAL
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ 620.00 ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 250.00
TOTAL INGRESO S/ 2,103.00

TOTAL EGRESOS S/ 1,794.55

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 1,307.60 100 4 400
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,068.50 50 3 150
TOTAL OTROS S/ 620.00 20 3 60
TOTAL EGRESOS S/ 1,794.55 10 0
TOTAL BILLETES 610
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 581.55 5 1 5
2 1 2
-S/ 56.95 1 10 10
0.5 23 11.5
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 28.5
TOTAL EN CAJA S/ 638.50
OCEANIA RESTAURANTE Y EVENTOS DEL NORTE
FECHA: 31/01/2002 CAJERA:

INGRESOS
PAGOEFECTIVO S/ 1,163.00
PAGO TARJETA S/ 1,056.00
PAGO QR YAPE S/ 2,743.00
PAGO QR PLIM
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESO S/ 4,962.00

EGRESO
RESPONSABLE FECHA DESCRIPCION TIPO DE GASTOS TOTAL
MARTIN COMPRAS S/ 84.00
SR JOE SEGURIDAD PERSONAL S/ 514.00
KAHTY PROPINAS S/ 5.00
CARMEN PROPINAS S/ 11.00
TAXI GIANINA OTROS S/ 10.00
OTROS
OTROS
OTROS
OTROS
TOTAL EGRESO S/ 624.00
 SALDO INICIAL : S/ 638.50

INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO S/ 1,163.00 PROPINAS S/ 16.00
PAGO TARJETA S/ 1,056.00 COMPRAS INSUMOS S/ 84.00
PAGO QR YAPE S/ 2,743.00 PAGO DE PERSONAL S/ 514.00
PAGO QR PLIM S/ - PAGO PROVEEDOR
OTROS INGRESOS S/ - ADELANTOS
MUSICOS
OTROS GASTOS S/ 10.00
TOTAL INGRESO S/ 4,962.00

TOTAL EGRESOS S/ 624.00

ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETE UND MONTO
RESUMEN DE IMPORTE 200 0
SALDO INICIAL S/ 638.50 100 2 200
TOTAL DE EFECTIVOS/ 1,163.00 50 2 100
TOTAL OTROS 20 3 60
TOTAL EGRESOS S/ 624.00 10 0
TOTAL BILLETES 360
MONEDAS UND MONTO
TOTAL FINAL DE DIA S/ 1,177.50 5 0
2 1 2
S/ 775.00 1 23 23
0.5 35 17.5
0.2 0
0.1 0
TOTAL MONEDAS 42.5
TOTAL EN CAJA S/ 402.50