ANEXO Nº 1

CÓDIGO DEUDOR SALDO AL SALDO AL SALDO AL

31/12/18 31/12/19 31/12/20
1.1.3.1. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
147298 HUAYLLUCU AGUILAR NANCY
7,821.55 7,821.55 7,821.55
FELICIDAD
147336 VILLCA HUAYLLAS GROVER 30,008.00 30,008.00 30,008.00
159934 HUMEREZ QUISPE LOLA 152.10 152.10 152.10
163475 CHOQUE ALEJANDRO TRIFON 360.00 360.00 360.00
211530 VARGAS MENDEZ ROLANDO 0.01 0.01 0.01
211530 CONDORI ARROYO EDWIN 499.97 499.97 499.97
227414 PACHECO HURTADO GREGORIO 1.60 1.60 1.60
212748 AGUILAR ARELLANO ELEUTERIO 500.00 500.00 500.00
212769 RAFAEL CONDORI ROGELIO 1,113.00 1,113.00 1,113.00
213560 PEÑAFIEL ESCOBAR BASILIO 1,160.00 1,160.00 1,160.00
227406 ARCE ESCALERA EGIDIO 4,436.00 4,436.00 4,436.00
227407 BEDOYA CRUZ JOHNNY 2,022.00 2,022.00 2,022.00
227408 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 28,117.56 28,117.56 28,117.56
227414 CHOQUE LLANQUE MAURA 0.50 0.50 0.50
227416 CONDORI FELIPE NANCY 100.00 100.00 100.00
227418 CORTEZ MARCELA 1,320.00 1,320.00 1,320.00
227419 CRUZ CH. ANA 430.00 430.00 430.00
227423 FLORES GONZALES JIMENA 600.00 600.00 600.00
227425 LOPEZ GUZMAN SONIA 2.00 2.00 2.00
227427 MAMANI ROSARIO 500.00 500.00 500.00
227430 MASSI CRISPIN 57,342.98 57,342.98 57,342.98
227432 ORTIZ H. CARLOS 2,774.25 2,774.25 2,774.25
227437 QUISPE JOSE LEONCIO 4,140.86 4,140.86 4,140.86
227439 RIOS NUÑEZ JULIO 564,299.00 564,299.00 564,299.00
227440 RIOS SILVIO 11,528.50 11,528.50 11,528.50
227441 SANDI RIOS MONICA 892.00 892.00 892.00
TOTALES 720,121.88 720,121.88 720,121.88

CÓDIGO DEUDOR SALDO AL SALDO AL SALDO AL

31/12/18 31/12/19 31/12/20
1.1.3.2 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
147336 VILLCA HUAYLLAS GROVER 309.00 309.00 309.00
165440 BORGES COLQUE ROSEMERY BETTY 2,099.15 2,099.15 2,099.15
173553 ZAMBRANA NINA REYNA 39,717.50 39,717.50 39,717.50
185197 VARGAS MENDEZ ROLANDO 7,027.48 7,027.48 7,027.48
285533 CAPO CHOQUE NELSON FELIPE 4,536.31 4,536.31 4,536.31
288593 LIMA ARI EFRAIN 1,475.00 1,475.00 1,475.00
288594 CONDORI MAMANI JUAN JOSE 876.00 876.00 876.00
293835 PALMA POMA OLIVIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00
294460 HUARACHI TORREZ CRISTINA SANTUSA 120.00 120.00 120.00
298009 COLQUE PEÑAFIEL FELIPA 8,431.65 8,431.65 8,431.65
298688 TORREZ CHOQUE FLORENCIO LUIS 3,107.00 3,107.00 3,107.00
410567 DAVALOS NUÑEZ YOVANA VIKI 6,500.00 6,500.00 6,500.00
410571 MOYA RAMOS EDUARDO 14,500.00 14,500.00 14,500.00
51026 VALENCIA COCA DENNIS ANGEL 5,000.00 0.00 0.00
551924 CONDORI CRUZ SEBASTIAN 0.20 0.20 0.20
TOTALES 99,274.29 90,699.29 90,699.29

CÓDIGO DEUDOR SALDO AL SALDO AL SALDO AL

31/12/18 31/12/19 31/12/20
1.1.3.7 ANTICIPOS A CORTO PLAZO
13409 RIOS AGUIRRE LUCIO EDWIN 28,157.08 28,157.08 28,157.08
AVENDAÑO CARDOZO ELISEO 0.00 349,679.49 349,679.49
15666 CHOQUE CHOQUE FILEMON 1,600.14 1,600.14 1,600.14
207943 ROJAS QUISPE EUSEBIO 61,694.21 61,694.21 61,694.21
212759 SILVA FERNANDEZ JAIME 34,274.16 34,274.16 34,274.16
227405 ANTEZANA CORTEZ PRUDENCIO 21,000.00 21,000.00 21,000.00
227408 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 946,240.75 946,240.75 946,240.75
227411 CALLE ROMERO DORIS 0.50 0.50 0.50
227413 CHAVEZ TAPIA CARLOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00
227420 CUIZARA BORGES BERTY NELSON 154.26 154.26 154.26
227438 MAMANI SOTO EVER 2,000.00 2,000.00 2,000.00
227429 MARTINEZ MAGNE ALBERT 33,490.33 33,490.33 33,490.33
26483 FUTURO DE BOLIVIA S.A. ADM.DE 27.09 27.09 27.09
FONDOS DE PENSIONES
267903 VILLEGAS RIVERA JULIO FERNANDO 99,734.63 0.00 0.00
29837 VISION MUNDIAL BOLIVIA 19,700.00 19,700.00 19,700.00
49746 TAPIA ESPINOZA JUAN ROGERS 3,869.20 3,869.20 3,869.20
50739 VACAFLOR CALLE LUIS GONZAGA 4,593.68 4,593.68 4,593.68
50806 GUTIERREZ PEÑAFIEL GERMAN 29,040.00 29,040.00 29,040.00
82487 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 22,070.00 22,070.00 22,070.00
DE PAZÑA
82535 CAJA NACIONAL DE SALUD 20,580.18 20,580.18 20,580.18
82717 GOBIERNO AUTÓNOMO 100,000.00 100,000.00 100,000.00
DEPARTAMENTAL DE ORURO
83679 FPS PRES ADM CENTRAL - FPS 17,796.16 17,796.16 17,796.16
83747 FPS OF. DEPTAL ORURO - FPS 447,201.42 447,201.42 447,201.42
TOTALES 1,804223.79 2,144,168.65 2,144,168.65
 ANEXO Nº 2
SALDO AL SALDO AL SALDO AL
CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.1.1 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
13260 RAMOS CANCHARI LEONCIO 17.885,00 17.885,00 17.885,00
144998 SAAVEDRA MAMANI JUAN JOSE 1.759,30 1.759,30 1.759,30
147289 DELGADO RIVERA HUMBERTO HERNAN 10.806,00 10.806,00 10.806,00
154034 NINA RODRIGUEZ RAUL ALBERTO 14.628,63 14.628,63 14.628,63
154288 ESCOBAR HUARACHI NORKA JHANETT 136,00 136,00 136,00
1617 ARANIBAR ALVARADO ABRAHAM 34.500,00 34.500,00 34.500,00
163478 SALGADO HURTADO FREDDY 43,00 43,00 43,00
164307 COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION 2.995,45 2.995,45 2.995,45
TOTORAL LTDA
167768 CONDORI FLORES SAUL 2,00 2,00 2,00
174573 MANCOMUNIDAD MINERA 47.600,00 47.600,00 47.600,00
186589 LOPEZ LIMA IRINEO 10.393,00 10.393,00 10.393,00
18870 IGNACIO VILLCA DANIEL 17.232,00 17.232,00 17.232,00
211561 MONTOYA MAMANI FREDDY RAUL 15,00 15,00 15,00
212777 MARTINEZ SEQUEIROS ROSA 13.330,10 13.330,10 13.330,10
212781 ADRIAN ACHO SERGIO 5,00 5,00 5,00
220733 ALEJANDRO NUÑEZ MAGALI 35.400,00 35.400,00 35.400,00
227409 CALAHUANA LOPEZ MELBY 1.000,00 1.000,00 1.000,00
227431 NINA IGNACIO VICTOR 371,00 371,00 371,00
227435 PACHECO PILCO PEDRO 735,00 735,00 735,00
227438 REYNAGA ELOY 215,00 215,00 215,00
251912 CAMARGO CONDORI HENRY GERONIMO 27.222,00 27.222,00 27.222,00
264948 ZENTENO CHOQUE EFRAIN 17.423,00 17.423,00 17.423,00
28165 LABORATORIO DE COSMETICA Y 434,00 434,00 434,00
FARMOQUIMICA S.A. COFAR
43648 BARRIENTOS CONDORI BENJAMIN 17.500,00 17.500,00 17.500,00
50101 DOBLE R 23.700,00 23.700,00 23.700,00
50346 LIBRERIA Y PAPELERIA LA PAZ 3.025,60 3.025,60 3.025,60
75136 ENTEL S.A. 6.500,00 6.500,00 6.500,00
TOTALES 304,856.08 304,856.08 304,856.08
 SALDO AL SALDO AL SALDO AL
CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.1.2 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
154034 NINA RODRIGUEZ RAUL ALBERTO 9.457,61 9.457,61 9.457,61
173341 HEREDIA COCAVIA DE 45.651,26 45.651,26 45.651,26
GANDARILLAS MARTHA
ANGELICA
17683 HUANCA HUMEREZ EDWIN 800,00 800,00 800,00
MARIO
193056 EMPRESA CONSTRUCTORA Y 40.958,30 40.958,30 40.958,30
CONSULTORA
MULTIDISCIPLINARIA EMPALME
S.R.L.
196134 RIOS MURILLO JAIME HERNAN 9.953,93 9.953,93 9.953,93
197255 MAMANI CAHUANA EDGAR 6.977,54 6.977,54 6.977,54
205850 BARCO VILLCA BEATRIZ 30.767,28 30.767,28 30.767,28
211611 HERRERA ESCOBAR RUTH 380,34 380,34 380,34
212759 SILVA FERNANDEZ JAIME 0,04 0,04 0,04
212794 FELICIANO CHOQUE MARTIN 1,08 1,08 1,08
212797 MARTINEZ GUTIERREZ 930,93 930,93 930,93
MARCELINA
227403 ACHACOLLO VELAZQUES DIONY 1.516,66 1.516,66 1.516,66
227404 ALIAGA MAMANI RONAL 228,08 228,08 228,08
227408 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 47.257,23 47.257,23 47.257,23
227412 CAMARGO MARIEL 4.312,00 4.312,00 4.312,00
227415 COLQUE CHOQUE LUIS 258,60 258,60 258,60
WILFREDO
227417 CONDORI PASATOR ATANACIO 135,29 135,29 135,29
227421 FERNANDEZ CHOQUE VICENTE 10.879,88 10.879,88 10.879,88
227426 MAMANI BERNARDO 237,65 237,65 237,65
227434 PACHECO H. GREGORIO 350,31 350,31 350,31
227435 PACHECO PILCO PEDRO 2.299,50 2.299,50 2.299,50
227442 SEQUEIROS QUISPE EVENCIO 2.831,81 2.831,81 2.831,81
227444 UÑOJA CHAYÑA VITALIO W. 3.052,86 3.052,86 3.052,86
227445 VELEZ CANO GONZALO GABRIEL 7.975,86 7.975,86 7.975,86
227447 VILLARROEL MARCIAL 6.740,00 6.740,00 6.740,00
239760 ANCALLE OSCAR ESTEBAN 20.747,22 20.747,22 20.747,22
TOTALES 254,701.26 254,701.26 254,701.26

SALDO AL SALDO AL SALDO AL

CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.1.3 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO
227408 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 236,946.87 236,946.87 236,946.87
TOTALES 236,946.87 236,946.87 236,946.87
 SALDO AL SALDO AL SALDO AL
CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.1.4.1 APORTES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO
201 REGIMEN A CORTO PLAZO CAJA NACIONAL DE 53,656.45 53,656.45 53,656.45
SALUD
307 RIESGO PROFESIONAL FUTURO 15,091.73 15,091.73 15,091.73
74 APORTE PATRONAL SOLIDARIO FUTURO 20,208.81 20,208.81 20,208.81
75 PROVIVIENDA 23,602.53 23,602.53 23,602.53
TOTALES 112,559.52 112,559.52 112,559.52

SALDO AL SALDO AL SALDO AL

CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.1.4.2 RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO
1 TRIBUTOS 10,264.47 10,264.47 10,264.47
101 TRIBUTOS-IT 53,377.28 53,377.28 53,377.28
1002 TRIBUTOS-IUE BIENES 5% 579.00 579.00 579.00
1003 TRIBUTOS-IUE BIENES 12.5% 136,646.66 136,646.66 136,646.66
1004 MULTAS 2,958.7 2,958.7 2,958.7
201 REGIMEN DE CORTO PLAZO CAJA NACIONAL 4,885.70 4,885.70 4,885.70
DE SALUD
301 RENTA DE VEJEZ FUTURO 115,244.45 115,244.45 115,244.45
303 RIESGO COMUN FUTUTO 20,050.98 20,050.98 20,050.98
305 COMISION GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,489.48 6,489.48 6,489.48
FUTURO
307 RIESGO PROFESIONAL FUTURO 2,313.88 2,313.88 2,313.88
321 APORTE PATRONAL SOLIDARIO FUTURO 7,552.24 7,552.24 7,552.24
325 APORTES SOLIDIARIO ASEGURASO FUTURO 676.58 676.58 676.58
74 PROVIVIENDA 2,935.70 2,935.70 2,935.70
TOTALES 363,974.58 363,974.58 363,974.58

SALDO AL SALDO AL SALDO AL

CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.1.9 RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO
3082057 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 6,974.90 6,974.90 6,974.90
TOTALES 6,974.90 6,974.90 6,974.90
 SALDO AL SALDO AL SALDO AL
CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.6 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
14090006 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 11,103.20 11,103.20 11,103.20
TOTALES 11,103.20 11,103.20 11,103.20

SALDO AL SALDO AL SALDO AL

CÓDIGO DESCRIPCION
31/12/18 31/12/19 31/12/20
2.1.7 DEUDA ADMINISTRATIVA DE EJERCICIOS ANTERIORES
82535 BENEFICIARIO NO IDENTIFICADO 64,854.12 64,854.12 64,854.12
TOTALES 64,854.12 64,854.12 64,854.12