Candlestick Warior

THE CANDLESTICK TRADING BIBLE
1
GİRİŞ
Mum çubukları, ticaret tarihinin en güçlü ticaret sistemlerinden biridir. Bu sistem

Homma Munehisa tarafından icat edilmiştir. Bu sebepten kendisi mum
çubuklarının babası sayılır.
Bu tüccar tarihin en başarılı tüccarı olarak kabul edilir.Ticaret yaptığı zamanlarda

pazarların gurusu olarak bilinirdi. Keşfi onu 10 milyar dolardan fazla servet sahibi
yaptı.
Bende en kolay ve en kârlı ticaret sistemi olarak kabul edilen bu sistem için kendi
yeni versiyonumu oluşturmak istedim ve bu yüzden 10 yılımı bu yöntemi
derlemek, test etmek, organize etmek ve sürekli güncellemek için harcadım.
Mum formasyonları ticareti kitabı size method olarak tutarlı, karlı, kolay, çok az
zaman ve çaba gerektiren bir trade olanağı sağlar. Temelde bu ticaret sistemi
teknik analiz ile birlikte Japon mum kalıplarına dayanmaktadır.
Yapmanız gereken şey metoda hakim olmak için mümkün olduğunca sistem
üzerine zaman harcamaktır. Size bu yöntemi göstereceğim ve sizde artık ticaret
yapmak için bu sistemi kullanacaksınız.
Japon mum çubuklarını öğrenmek yeni bir dil öğrenmek gibidir. Yabancı dilde
yazılmış bir kitabınız olduğunu düşünün, sayfalara bakabilirsiniz ama yazılanlar
size hiçbir şey ifade etmez.
Finansal piyasalara bakınca da aynı durum geçerlidir. Japon mum çubuklarını

nasıl okuyacağınızı bilmiyorsanız asla piyasanın ticaretini yapamazsınız.
Japon mum çubukları finansal piyasaların dilidir. Eğer grafikleri okuma becerisi
kazanırsanız, piyasanın size ne söylediğini anlayacak ve doğru zamanda, doğru
kararı alabileceksiniz.
Bu çalışmada ayrıntılı izlenebilen stratejiler, size hızlıca öğrenilebilecek kar

üretme teknikleri sunacaktır. Daha önemlisi mum çubuklarının metodolojisinin
altında yatan piyasa psikolojisinin prensiplerini öğrenmek sizin ticarete bakış
açınızı sonsuza dek değiştirecektir.
5
Mum çubukları zaten halihazırda kendini kanıtlamış durumda. Fortune,

Japon mum çubukları stratejileri kullanılarak yapılmıştır.
Ticaret eğitiminde ilk adımı attığınız için sizi tebrik ediyorum, daha iyi bir
tüccar olmak için doğru yoldasınız. Ancak bu aslında ticaret kariyerinizin
sadece başlangıcıdır. Bu e-kitabı bitirdikten sonra gerçek çalışma
başlayacak.
Bu e-kitabı çok hızlı okumayın çünkü bu bir roman değil. Anlattığım tüm
kavramları anlamak için zamanınızı ayırmanız, notlarınızı almanız ve
sizinle paylaştığım stratejileri incelemek için zaman zaman geri dönmeniz
gerekecek.
Unutmayın, bu eğitim size finansal piyasalarda nasıl ticaret yapacağınız
hakkında profesyonel methodlar ögretmekdedir.
Burada sizinle paylaştığım bilgileri kullanma becerisine sahipseniz, yaşamınız ve

çevrenizdekilerin yaşamları değişebilir.
6
Genel Bakış
E-Kitap aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
1. Mum Çubuklarının Anatomisi
Tıpkı insanlar gibi mum çubukları da farklı beden boyutlarına sahiptir.Ticaret söz
konusu olduğunda mum çubuklarının yapılarını kontrol etmek ve arkasındaki
psikolojiyi anlamak önemlidir. Bu bölümde öğreneceğiniz şey budur.
2. Mum Çubuğu Oluşumları
Mum çubukları teknik analizlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Her ticarette farklı mum
çubuğu oluşumları ortaya çıkar. Çünkü insan eylemleri ve tepkimeleri desenlenir
ve sürekli tekrarlanır.
Bu bölüme en önemli mum çubuklarını, bunların oluşumlarının ardındaki
psikolojiyi, piyasada ne zaman oluştuklarını ve ne ifade ettiklerini
öğreneceğiz.
3. Piyasa Yapısı
Bu bölümde trend piyasalarını, yatay pyasaları ve düzensiz piyasaları
nasıl tanımlayacağınızı öğreneceksiniz. Bu pazarların nasıl hareket ettiğini
ve bunlar ile profesyonel olarak nasıl ticaret yapacağınızı öğreneceksiniz.
Ayrıca destek ve direnç ile trend çizgileri çizmeyi öğreneceksiniz.
4. Zaman Çerçeveleri ve Dip - Tepe Analizi
Bir trader olarak sizin için zaman dilimlerinin analizi çok önemlidir. Bu
bölümde dip-tepe analizi yaklaşımını kullanarak piyasayı nasıl analiz
edeceğinizi öğreneceksiniz.
5. Ticaret Taktik ve Stratejileri
Bu bölümde aşağıdaki dört fiyat-işlem stratejisini kullanarak piyasa da nasıl

ticaret (trade) yapılacağını öğreneceksiniz. Bu stratejiler:
- Pin bar stratejisi (The pin bar strategy)
- Engulfing bar stratejisi (The engulfing bar strategy)
- İnside bar stratejisi ( The inside bar strategy)
- İnside bar sahte kırılma startejisi (The inside bar fake breakout strategy)
7
Ticaret Örnekleri
Bu bölüme geçmeden önce, önceki bölümlerde ustalaşmanızı tavsiye
ederim çünkü temel konularda uzman değilseniz bu stratejileri
olabildiğince etkili kullanamazsınız.
Bu bölümde, pazardaki yüksek olasılıklı kurulumları nasıl belirleyeceğinizi
ve bu mum kalıplarını trend piyasalarda nasıl kullanacağınızı ve kârlarınızı
en düzeye çıkarmak için pazarı nasıl değiştireceğinizi öğreneceksiniz.
Para yönetimi
Bu bölümde, ticaret sermayenizi korumanıza ve sürekli olarak karlı olmanıza izin
verecek bir para yönetimi ve risk kontrol planı oluşturmayı öğreneceksiniz.
Mum Çubuklarının Tarihi
Mum çubukları, batı dünyasındaki benzer örneklerinden çok daha uzun

bir süredir var olmuştur. Japonlar 17. yüzyıl da bile oluşturulan bu
tablolara sahipken, ABD'deki bilinen en eski grafikler 19. yüzyılın
sonlarında ortaya çıktı.
1654 yılında Japonya'da pirinç ticareti, kısa süre sonra ise altın, gümüş ve
kolza tohumu yağı ticareti kuruldu. Bu dönemde japon piyasasında en
kuvvetlisi pirinç ticareti oldu .
1700'lü yılların başında doğan bir Japon pirinç tüccarı olan Munehisa
Homma (aka Sokyu Honma), geniş bir fiyat hareketinin öncülerinden biri
olarak kabul ediliyor.
Piyasanın temel arz ve talep dinamiklerini anladı ama aynı zamanda
duyguların (psikolojinin) fiyatın belirlenmesinde rol oynadığını belirledi.
Piyasa oyuncularının duygularını (ticaret yapma psikolojilerini) izlemek
istedi ve bu çalışma mum analizinin temeli oldu. Bu başarısı ile Samuray
ünvanını elde etti.
Japonlar batı dünyasından mum çubuklarını gizleyerek iyi iş çıkardılar ta
ki 1980 ‘lerde aniden dünya çapında bankaların ve finans kurumlarının
büyük çaplı kesişmesi olana dek.
Bu andan sonra batılılar ticaret piyasalarını bu mum çubuğu sistemlerine
entegre ederek ticarete yeniden yön verdiler. Bilgisayar tabanlı
gelişmelerin getirdiği avantaj ile sistem herkesçe kullanılabilir hale geldi.
8
O zamandan beri mum çubukları yıldan yıla popülerlik kazanarak bugün

çoğu analistin çalıştığı standart şablon haline geldi.
Neden mum çubukları ticaret analizleriniz için önemlidir?
-Mum çubukları sizin için ticaret analizi hususunda önemlidir çünkü piyasada
olup bitenlerin görsel bir temsili olarak kabul edilir.
-Bir mum çubuğuna baktığımızda, pazar hakkında bize fikir verecek olan açılış,
kapanış, pazarın en yüksek ve en düşük fiyatı hakkında değerli bilgiler alabiliriz.
-Mum çubukları esnektir, tek başlarına veya hareketli ortalamalar ve momentum

osilatörleri gibi teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılabilirler. Bunlar Dow Teorisi
veya Eliot dalga teorisi gibi yöntemlerle de kullanılabilir.
-Kişisel olarak ben mum çubuklarını, sonraki bölümlerde keşfedeceğiniz destek

ve direnç çizgileri, trend çizgileri ve diğer teknik araçlarla kullanıyorum.
-Parayla ilgili insan davranışları her zaman korku, açgözlülük ve umut ile
bağıntılıdır. Mum çubuklarının analizi, alıcıların ve satıcıların birbirleriyle nasıl
etkileşimde bulunduğunu göstererek, bu değişen psikolojik faktörleri anlamamıza
yardımcı olacaktır.
-Mum çubukları, grafiklerden daha değerli bilgiler sağlar. Bunları kullanarak bir
kazan-kazan(win-win) durumu sağlanabilir çünkü mum çubuklarından tüm ticaret
sinyallerini alabilirsiniz.
-Mum çubukları çoğu profesyonel tüccar, banka ve finans şirketleri tarafından

kullanılıyor. Bu adamlar her gün milyonlarca dolar ticaret yapıyorlar ve istedikleri
zaman piyasayı taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla oyunu anlamadıysanız paranızı
kolayca alabilirler. Yüz bin dolarlık ticaret hesabını işlemiş olsanız bile piyasayı
taşıyamazsınız. Pazarda neler olup bittiğini kontrol edemezsiniz.
-Mum çubukları kalıplarını izlemek büyük oyuncuların ne yaptığını anlamanıza

yardımcı olacak ve ne zaman ticarete gireceğinizi, ne zaman çıkacağınızı ve ne
zaman piyasadan uzak kalacağınızı gösterecektir.
9
Mum Çubuğu Nedir ?
Japon mum çubukları seçilen zaman diliminde fiyatın açılış, kapanış, en yüksek
ve en düşük noktaları belirlenerek oluşturulur.
-Kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerindeyse bu mum çubuklarının boğa piyasasına

ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu da pazarın bu zaman zarfında yükseldiği
anlamına gelir. Boğa(buy) piyasasına ait mum çubukları her zaman beyaz mum
çubukları olarak görüntülenir.
En çok işlem gören platformlarda boğa piyasası mum çubukları için beyaz renk
kullanır. Ama renk önemli değil, siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Burda tek
önemli olan fiyatın açılış ve kapanış noktalarıdır.
-Kapanış fiyatı açılış fiyatının altındaysa bu mum çubuklarının ayı piyasasına ait
olduğunu söyleyebiliriz. Ayı(sell) piyasasına ait mum çubukları daima siyah mum
çubukları olarak görüntülenir. Ama bu bir kural değil. Renk seçmekte
özgürsünüz.
10
Boğa ve ayı piyasına ait mum çubuklarını birbirinden ayırmak için farklı renkler
seçebilirsiniz.
-Mum çubuklarının dolu kısmı gerçek beden ya da gövde olarak adlandırılır.
-Bedenin üstündeki ve altındaki ince çizgilere gölge ya da fitil denir.
Mum çubuğu şekilleri

Mum çubukları farklı beden ölçülerine sahiptir:
-Uzun boylular, alım-satım baskısına işaret eder. Eğer kapanış, açılış fiyatının
altında ve beden büyükse bu siyah renkte bir mumdur ki pazara o zaman
diliminde ayı piyasasının hakim olduğunu gösterir. Kapanış, açılış fiyatının
üzerinde ve beden büyükse bu beyaz renkte bir mumdur ki pazara o zaman
diliminde boğa piyasasının hakim olduğunu gösterir.
-Kısa ve küçük bedenli mumlar, küçük çaplı alım ya da satış aktivitesini gösterir.
Mum Çubukları Gölgeleri
Üst ve alt gölgeler bize ticaret seansı hakkında önemli bilgiler verir.
-Uzun gölgeler pazarın aktif olduğunu gösterir.
-Kısa gölgeler pazarın pasif olduğunu gösterir.
11
Uzun gölgeleri olan mum çubukları, alım-satım işleminin o zaman diliminde iyi bir
şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Kısa gölgeler ise pazarın o zaman dilimi içinde
pasif ilerdiğini gösteriyor.
-Bir mum çubugu daha uzun bir üst fitil(shadow) ve daha kısa bir alt fitile
sahipse, bu durum alıcıların o esnada daha güçlü olduğu anlamına gelir. Ancak
bir sebepten ötürü satıcılar, seansı sona erdirmek için geri geldi ve fiyatı
düşürdü.
-Bir mum çubugu daha uzun bir alt fitil(shadow) ve daha kısa bir üst fitil
içeriyorsa, bu satıcıların o esnada daha güçlü olduğu anlamına gelir. Ancak bir
sebepten ötürü alıcılar, seansı sona erdirmek için geri geldi ve fiyatı yükseltti.
Mum Çubuğu Kalıpları
Mum çubuğu kalıpları en güçlü ticaret konseptlerinden biridir. Basittir, çok karlı
ve tanımlanması kolay oluşumlardır. Bir araştırma mum çubuklarının yüksek bir
değere sahip olduğunu ve olumlu sonuçlar üretebildiğini onaylamıştır. Ben
şahsen 20 yıldan fazladır mum çubuklarıyla ticaret yapıyorum. Gerçekten başka
bir yönteme geçemiyorum çünkü bu mum çubukları ile ticarete başlamadan once
binlerce strateji ve alım-satım yöntemini denedim.
Ben sizi kutsal bir güçle veya işaretle tanıştırmayacağım. Bu sistemin her parite
de çalışmasına karşın bazen kaybetmeye hazırlıklı olmalısınız. Eğer %100
kazanacağınız bir iş arıyorsanız bu kesinlikle forex piyasası değil.
Mum çubukları piyasanın dilidir, yabancı bir ülkede yaşadığınızı ve dilini

konuştuğunuzu hayal edin.
8
İnsanlar ile konuşmadan nasıl yaşayabilirsin? Ticaret söz konusu olduğunda aynı
şey geçerlidir. Mum çubuklarını doğru şekilde nasıl okuyacağınızı biliyorsanız,
bunların piyasa dinamikleri ve oyuncuların davranışları hakkında size ne
anlatdığını anlayabileceksiniz.
Bu yetenek doğru zamanda pazara girip çıkmanıza yardımcı olacaktır. Başka bir
deyişle bu piyasada farklı davranmanıza ve büyük yatırımcıların ayak izlerini
takip etmenize yardımcı olacaktır.
Burada size göstereceğim mum kalıpları piyasada bulabileceğiniz en önemli

kalıplardır. Bu bölümde size nasıl ticaret yapılacağını göstermeyeceğim çünkü
bunu daha sonra ayrıntılı açıklayacağım.
Yapmanızı istediğim şey formasyonun ve onun oluşumunun ardındaki

psikolojinin anatomisine odaklanmanızdır.Çünkü bu sizin piyasada bulduğunuz
herhangi bir kalıbı kolayca tanımlayabilme ve bir sonraki adımda ne yapacağınızı
anlamanıza yardımcı olacak.
Eğer bu beceriyi elde ederseniz, sonraki bölümlerde size öğreteceğim ticaret

stratejilerini ve taktiklerini anlamaya ve ustalaşmaya hazır olacaksınız.
The Engulfing Bar Formasyonu
Mum formasyonlarının isimlerini orjinal haliyle telaffuz edeceğim. Bu şekilde

yabancı kaynaklardan faydalanırkende orjinal ismini bilmeniz yararlı olacaktır.
Engulfing bar, kendinden önceki mumu tamamen kapsayan alış-satış ya da

satış-alış şeklindeki iki mumdan oluşur. Önemli olan iki mumdan oluşması ve
sonradan oluşan mumun evvelki mumu tamamen kapsamasıdır.
-En önemli mum kalıplarından biridir.
-Bu mum formasyonu iki mumdan oluşur.
-İlk mum çubuğu ikinci olandan daha küçüktür, başka bir deyişle ikinci
mum bir öncekini kapsar.
9
Aşağıdaki resme bakınız:
Bu ayı piyasasına ait bir engulfing bar formasyonunun grafiklerinizde nasıl

göründüğünün göstergesidir. Bu mum formasyonu piyasadaki boğalar ve ayılar
hakkında bize değerli bilgiler verir.
Örneğin bu formasyon satıcıların pazarın kontrolünde olduğunu söyler. Bu

oluşumun anatomisi alıcıların artık güçlerini kaybetmeye başladığı ve pazarın
kontrolünün satıcılara geçmeye başladığı şeklinde yorumlanır.
Aşağıdaki örneğe bakın:
9
Yukarıda görüldüğü üzere yükseliş trendinin ardından tepede oluşan satış

ağırlıklı bir engulfing bar formasyonu, pazarın kontrolünün satıcılara geçtiğini
teyit etmekte. Grafiğinizde bulduğunuz herhangi bir engulfing bar formasyonuyla
ticaret yapamazsınız. Girişlerinizi onaylamak için başka teknik araçlara
ihtiyacınız olacak.
Bundan sonraki bölümlerde bu formasyon ile ticaret nasıl yapılır detaylı olarak
konuşacağız. Şu anda sadece grafiklerinizi açmanızı ve bulduğunuz tüm bearish
engulfing bar formasyonunu belirlemeyi denemenizi istiyorum.
Bullish Engulfing bar formasyonu, bearish engulfing bar formasyonunun tam zıttı
olarak düşen bir mum ile bu mumun ardından onu tamamen kapsayacak
yükselen bir mumun oluşturduğu formasyondur. Trendin ve yatay piyasaların
diplerinde oluştuğunda pazarın alıcıların kontrolüne geçtiğini bize bildirir.
10
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere düşen bir trendin dip bölgesinde oluşan
bullish engulfing bar formasyonu sonrasında trendin yön değiştirdiğini bu
oluşumla bize göstermiş oldu.
Dikkatli olun; grafiğinizde bulduğunuz herhangi bir engulfing bar formasyonuyla

ticaret yapamazsınız. Girişlerinizi onaylamak için başka teknik araçlara
ihtiyacınız olacak.
Şimdi lütfen digger mum formasyonuna geçmeden grafiklerinizde yükselen ve

düşen engulfing bar mum formasyonlarına örnekler bulun ve yorumlamaya
çalışın.
Doji Mum Formasyonu
En önemli Japon mum kalıplarından biri Doji’dir. Bu mum çubuğu oluştuğunda

piyasanın açıldığı noktada kapandığını, bunun da alıcılar ile satıcılar arasında bir
eşitlik olduğu ve birbirlerine üstün gelemediklerini şeklinde yorumlarız.
Açılış fiyatının kapanış fiyatı ile aynı olduğunu gösteren bu sinyal, piyasanın
hangi yöne gideceğine karar veremediği anlamına geliyor. Bu formasyon
yükselişte veya düşüş eğiliminde ortaya çıktığında, piyasanın tersine döneceği
ihtimalinden haber verir.
11
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki başka bir örneğe bakın:
Yukarıdaki grafik, Doji mumunun oluşumundan sonra pazarın yönünün nasıl

değiştirdiğini göstermektedir.
Pazarın yükseliş trendinde olması, alıcıların piyasayı kontrol altında tuttuğu

anlamına geliyor. Doji mumunun oluşumu, alıcıların fiyatı daha yüksek
tutamayacağını ve satıcıların fiyatı açılış noktasına geri çektiğini gösteriyor.
Bu bir trendin tersine dönmesinin muhtemel olduğunun açık bir göstergesidir.
Bir Doji'nin zaman alıcılar ile satıcılar arasındaki eşitliği ve piyasadaki kararsızlığı
gösterdiğini unutmayın. Büyük hamlelerden sonra piyasanın durağanlığı
dönemlerinde bu oluşumu bulabilirsiniz.
Bir trendin en altında veya en üstünde bulunursa, önceki eğilimin güçlü yanlarını
kaybettiğine dair bir işaret olarak kabul edilir. Eğer bu trendi takipteyseniz, kar
almanın zamanı geldiğinde bu formasyon diğer teknik analizlerle birleştirilip bir
giriş sinyali olarak da kullanılabilir.
The Dragonfly Doji Formasyonu

Dragonfly Doji, satış piyasasına ait bir mum formasyonu olduğu için fiyat açıldığı
yerde kapanmıştır lakin satış bölgesi test edildiğinden alt kısımda bir fitil
meydana gelmiştir. Bu sebepten Dragonfly Doji'yi karakterize eden şey, alıcıların
direncini ve piyasayı itme girişimlerini gösteren uzun alt fitildir.
11
Yukarıdaki resim bize kusursuz bir Dragonfly Doji göstermektedir. Uzun alt
fitilden sonra piyasanın açıldığı yerde kapanması arz ve talep güçlerinin bir
dengeye yaklaştığını ve trendin yönünün büyük bir dönüm noktasına
yaklaşabileceğini anlatmakta.
Aşağıdaki örnekte Dragon Doji tarafından oluşturulan bir geriye dönüş sinyalini
görüyorsunuz:
12
Yukarıdaki grafikte, piyasa bu alandan fiyatı reddeden önceki destek seviyesini

test ediyor. Dragonfly Doji'nin oluşumu, bu anlamda bölgede yüksek bir alım
baskısı olduğunu gösteriyor.
Grafiğinizdeki bu mum çubuğu formasyonunu tanımlayabiliyorsanız, destek ve

direncin, arz ve talep bölgelerinin nerelerde bulunduğunu anlayabilirsiniz.
Düşüş trendinde meydana geldiğinde, bir yükseliş sinyali olarak yorumlanır.

Ancak her zaman söylediğim gibi yalnızca mum kalıpları ile ticaret yapamazsınız.
Piyasadaki yüksek olasılıklı Dragonfly Doji sinyallerini belirlemek için başka
göstergelere ve araçlara ihtiyacınız olacaktır.
The Gravestone Doji Formasyonu
Gravestone Doji formasyonu, Dragonfly Doji formasyonunun zıttıdır. Piyasa

alıcıların kontolünde üst direnç noktasını test ettikten sonra açıldığı yerde
kapanır. Oluşan uzun üst fitil bu aşamada satıcılarında bölgede olduğunu bize
gösterir. Uzun üst fitilin oluşumu, piyasanın güçlü bir tedarik veya direnç alanını
test ettiğini göstermektedir.
13
Yukarıdaki görüntü, mükemmel bir Gravetone Doji formasyonuna aittir. Bu

formasyon, alıcıların bölgede güçlü olmasına karşın satıcıların da baskı yaptığını
gösterir. Günün ilerleyen saatlerinde satıcılar, piyasayı aşağı çekmeye
zorlamaktadır. Bu alıcıların güçlerini yitirmeye başladıkları ve pazarın tersine
dönmeye hazır olduğu şeklinde yorumlanır.
Aşağıdaki başka bir resme bakın:
Yukarıdaki grafik, güçlü bir yükseliş trendinden sonra yükselişin zirvesindeki bir
Gravestone Doji oluşumunu göstermektedir.
Bu mum formasyonunun oluşumu, piyasanın kontrolünün artık alıcıların elinde

olmadığını göstermektedir. Bu modelin güvenilir olması için bir direnç seviyesinin
yakınında oluşması gerekir.
Bir trader olarak, sinyalin etkili bir şekilde yorumlanması için Gravestone Dojinin
oluşumu ve ticareti hakkında ek bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Sonraki bölümlerde
size bunu öğreteceğim.
The Morning Star Formasyonu

The Morning Star formasyonu, boğa piyasasına yani alıcıların kuvvetli
olduğu bir pazarın oluşmakta olduğuna işaret eder. Genellikle bir düşüş
trendinin altındadır ve üç mumdan oluşur:
14
-İlk mum, satıcıların hala piyasadan sorumlu olduklarını gösteren düşüş

mumudur.
-İkinci mum, satıcıların kontrol altında olduğunu gösteren küçük bir
mumdur ancak piyasa bu noktada belirsizliğini korumaktadır. Bu mum
hem satıcılara hemde alıcılara ait olabilir.
-Üçüncü mum, kapanışını ilk mumun orta noktasının üzerinde
tamamlayan piyasada alıcıların baskın olduğunu gösteren bir dönüş
mumudur.
Aşağıdaki örneğe bakınız:
The Morning Star formasyonu bize piyasanın alıcılar tarafından nasıl kontrol
altına alındığını gösteriyor. Bu model bir destek seviyesine yakın, düşüş trendinin
altında gerçekleştiğinde, güçlü bir tersine dönüş sinyali olarak yorumlanır.
15
Grafik, The Morning Star formasyonunu tanımlamamıza ve bir düşüş trendinin

altında oluştuğunda ne kadar önemli olduğunu görmemize yardımcı olmakta.
Görüldüğü üzere formasyon bariz bir düşüş trendi altında gerçekleşmiş.
İlk mum satıcının hakimiyetini doğruladı, ikincisi pazarda kararsızlık yarattı,
üçüncü mum pazarın kontrolünün alıcılara geçtiğini teyit etti.
The Evening Star Formasyonu
The Evening Star formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin tepesinde

meydana gelen tersine dönüş formasyonu olarak kabul edilir.
Formasyon üç mumdan oluşur:
-İlk mum bir boğa mumudur.
-İkinci mum küçük bir mum çubuğu, boğa ya da ayı mumu olabilir, yine
doji ya da başka bir mum olabilir.
- Üçüncü mum büyük bir ayı mumudur. Genel olarak the evening star
formasyonu, the morning star formasyonunun zıt versiyonudur.
The Evening Star formasyonunun ilk kısmı bir boğa mumudur. Bu

alıcıların hala piyasada daha güçlü olduğu anlamına gelir. İkinci mumun
yani daha küçük mumun oluşumu, alıcıların hala piyasayı kontrol altında
tuttuklarını ancak bir önceki mumda oldukları kadar güçlü olmadıklarını
göstermektedir. Üçüncü düşüş mumu ise alıcıların hakimiyetinin sona
erdiğini ve olası bir düşüş eğiliminin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu
gösteriyor.
16
The Evening Star formasyonunun önemli bir trend ters dönüş sinyalini temsil
ettiğini gösteren başka bir şemaya bakın.
Piyasanın yükselen bir trend olduğunu görüyorsunuz. Formasyondaki ilk mum

piyasada alıcıların baskınlığına işaret ediyor. İkincisi fiyat konsolidasyonunu ve
kararsızlığını gösteren kısa bir mumdur. Diğer bir deyişle, ilk uzun boğa
piyasasını yaratan eğilim ivme kaybediyor. Son mum ise alıcıların artık
piyasadan çekildiklerini, piyasanın kontrolünü satıcıların aldığını doğrulayan bir
göstergedir.
The Hammer (Pin bar)
The Hammer (Pin bar), destek noktasının test edilmesinin ardından piyasanın
açılış fiyatının hemen üzerinde kapanmasını teşkil eder. Ayrıca satıcıların
kontrolünü reddeden ve piyasayı daha yüksek seviyelere çekme niyetini
gösteren uzun bir alt fitil ile karakterize edilir. Dragonfly Dogi ile benzerlik
gösterir.
Nasıl göründüğünü görmek için aşağıdaki resme bakın:
17
Pin bar formasyonu bir düşüş trendinin alt kısmında meydana geldiğinde
trendin tersine dönebileceğini simgeler.
Bu mum, satıcılar piyasayı açtıktan sonra fiyatı aşağı ittiğinde oluşur ancak
piyasa alıcılar tarafından reddedilir. Böylece piyasa en düşük fiyattan daha
yüksek bir aralıkta kapanır.
Aşağıdaki başka bir örneğe bakın:
Gördüğünüz gibi piyasa aşağıya doğru inerken pin bar oluşumunun hemen
sonrasında piyasa tersine döndü. Alt uzun fitil bu noktada ki yüksek alım
baskısını temsil ediyor. Satıcılar piyasayı daha aşağıya çekmeye çalışıyordu
ancak bu seviyede satın alma gücü, satış baskısından daha güçlü oldu ve bu da
trendin tersine dönmesine neden oldu.
Anlamak için en önemli nokta bu formasyonun oluşumunun ardındaki psikolojidir.

Eğer nasıl ve niçin oluştuğunu anlayabiliyorsanız, pazar yönünü yüksek
doğrulukla tahmin edebileceksiniz. Bu modelle nasıl ticaret yapılacağı ve bu
sinyalin sonraki bölümlerde nasıl filtreleneceği hakkında konuşacağız.
Yine bir Pin bar formasyonu, yükseliş trendinin alt kısmında meydana
geldiğinde trendin tersine dönebileceğini simgeler.
Yükseliş trendini sürdüren alıcıların direnç ya da arz-talep bölgesini test

etmesinden sonra bölgedeki satıcıların fiyatı reddetmesiyle fiyat açılış
noktasının altında kapanır. Bu bölge hakimiyetin el değiştirebileceğinin
muhtemel olduğu şeklinde yorumlanır ve trendin tersine dönebileciğinin
sinyalini verir.
18
Aşağıdaki örneğe bakın :
Yukarıdaki grafik, yükselişin sonunda oluşan bir pin bar formasyonunu

gösteriyor.
Bu modelin oluşumu, yükseliş hareketinin sonunu ve yeni bir düşüş

eğiliminin başlangıcını göstermektedir. Bu mum formasyonunda, destek
ve direnç, arz ve talep alanları ve teknik göstergeler ile kullanılabilir.
Bu formasyonun tanımlanması çok kolaydır ve çok kârlıdır, pazara girmek

için kullandığım en güçlü sinyallerden biridir. Sonraki bölümlerde ayrıntılı
olarak konuşacağım ve bu fiyat hareketi ile nasıl ticaret yapacağınızı
göstereceğim.
The Inside Bar (The Harami) Formasyonu

Inside Bar formasyonu (Japoncada hamile) tersine dönme veya trend devam
formasyonu olarak kabul edilir ve iki mumdan oluşur:
-İlk mum büyük mumdur, anne mumda denir. Ardından bebek/yavru denilen
daha küçük bir mum gelir.
-Inside Bar formasyonun geçerli olması için anne mumun yavru mumu tamamen
kapsamış olması gerekmektedir. Engulfing Bar formasyonunun zıttıdır.
-Bu mum çubuğu, yükseliş trendinin zirvesinde gerçekleştiğinde satış sinyali
olarak ve düşüş trendinin altında gerçekleştiğinde yükseliş sinyali olarak abul
edilir.
14
Aşağıdaki örneklere bakınız:
15
Küçük mumun tamamen bir önceki ana mum tarafından yutulduğunu

görüyorsunuz. Burada önemli olan ilk mumun ikinci mumu tamamen
kapsamasadır.
Harami mumu bize pazarın kararsızlık döneminde olduğunu söylüyor. Başka bir
deyişle pazar sağlamlaşıyor. Dolayısıyla alıcılar ve satıcılar ne yapacağını
bilemezler ve pazarın kontrolünde kimse yoktur.
Bu mum formasyonu bir yükseliş ya da düşüş trendi sırasında meydana
geldiğinde, bu trende katılabilmek için iyi bir fırsat sunan devamlılık formasyonu
olarak yorumlanır.
Yükseliş trendinin zirvesinde ya da bir düşüş trendinin dibinde gerçekleşirse, bu
trendin tersine dönmesi şeklinde alış-satış sinyali olarak kabul edilir.
Yukarıdaki grafikte, inside bar formasyonu oluşumundan sonra trend

yönünün nasıl değiştiğini ve formasyonunun düşüş trendinin altında nasıl
oluştuğunu görebilirsiniz. Satıcılar piyasayı daha aşağıya itiyorlardı,
aniden fiyat konsolide oldu ve bu da alışın arttığını gösterdi. Güç artık
satıcıların kontrolünde değil.
Bu formasyon, bir yükseliş ya da düşüş trendi sırasında oluştuğu zaman
piyasa yönünde alış-satış sinyali verir.
16
The Tweezers Tops and Bottoms – İkizler formasyonu

The Tweezers Tops and Bottoms yani ikizler formasyonu da diğer formasyonlar
gibi trendin tepesinde ya da dibinde aranmalıdır. Aynı açılış ve kapanış aralığına
sahip iki mumdan oluşur. Düşüş trendinin dibinde oluşan bir formasyon ise
Tweezer Bottom olarak adlandırılır. Tweezers Bottom formasyonu bir ayı
mumuna eşdeğer bir boğa mumunun yanyana gelmesiyle oluşur.
Yükseliş trendinin zirvesinde oluşan ikizler formasyonu ise Tweezer Tops olarak
adlandırılır. Bir boğa mumuna eşdeğer bir ayı mumunun oluşmasıyla ortaya
çıkar.
16
Her iki oluşumda bir trendin tepe ya da dibinde destek-direnç ya da arz-talep

bölgesinde aranmalıdır. Bu bölgede oluşan ikizler formasyonu muhtemel bir
dönüş sinyali verir. Elbette ticaret yapmak için ileride anlatacağım teknikler ile bu
sinyal desteklenmelidir.
Aşağıda ki örneğe bir göz atalım:
Yükseliş trendinin dibinde oluşan Tweezers Bottom formasyonundan sonra

görüldüğü üzere trend ters yönde hareketine devam etmekte. İlk ayı mumunun
oluşumunda trendin yönüne bağlı olarak pazarda satıcıların çok kuvvetli olduğu
görülmekte. Ama trendin dibinde muhtemel bir destek ya da arz bölgesi
olduğundan devreye giren alıcılar, satıcıları baskılamış ve trendin yönünü
değiştirecek şekilde bir hareket sergilemiş. Tweezers Bottom oluşumunun
hemen ardından piyasa alıcıların kontrolü altında yükseliş trendi oluşturmuş.
Bir mum formasyonunun ismine ve rengine odaklanmayın, oluşumunun

ardındaki psikolojiyi anlamaya çalışın. Mum formasyonları ile ticarette en
önemli olan şey budur.Çünkü neden oluştuğunu anlayabilirseniz, piyasada
neler olduğunu anlayacaksınız ve fiyatın gelecekteki hareketini kolayca
tahmin edeceksiniz.
17
Mum Çubuğu Formasyonları ile Egzersizler
Japon mumları hakkında bazı bilgiler aldığınızı düşünüyorum. Her bir mumun
anatomisini ve onun oluşumunun ardındaki psikolojiyi biliyorsunuz. Bu alıştırmayı
bilginizi sınamak için deneyelim ve konuştuğumuz tüm formasyonları hala
hatırlayıp hatırlamadığınızı görelim.
Aşağıdaki şemaya bakın ve her bir mum numarasının adını ve oluşumunun

ardındaki psikolojiyi bulmaya çalışın.
Yukarıdaki mum formasyonlarını kolayca tanımlayabiliyor ve oluşumlarının

ardında ki psikolojiyi anlayabiliyorsan bu konu da ilerlemişsin demektir. Fakat
hala bu kalıpları tanımlamak için mücadele ediyorsan, onları ustalaşmış gibi
hissedinceye kadar tekrar öğrenmeye çalışmalısın.
Yukarıdaki grafiklerdeki mum kalıplarıyla ilgili soruları yanıtlamaya

çalışalım:
1: Bullish Harami pattern (inside bar)
- Bu mum kalıplarının oluşumu piyasadaki kararsızlığı, yani pazarın bu seansta
konsolide olduğunu gösteriyor.
18
2: Bullish Tweezers ( Tweezers Top)
Piyasa işlem görüyordu, satıcılar piyasayı daha aşağıya itmeyi denedi ancak
alıcıların tepkisi daha güçlüydü.
Bu model pazarın kontrolünü ele almak için satıcılar ve alıcılar arasındaki
savaşı temsil ediyor.
3: Engulfing bar
Satıcılar alıcılar tarafından yutuldu. Bu da alıcıların piyasayı daha fazla
zorlamaya istekli olduklarını gösteriyor.
4: Engulfing bar
5: Engulfing bar
6: Engulfing bar
7: Harami pattern (inside bar)
Bu formasyon pazarın bu seans sırasında bir konsolidasyon safhasına girdiğini

göstermektedir. Alıcılar ve satıcılar kararsızlık dönemindedir. Ve kimse pazarın
kontrolünün kimde olacağını bilmiyor.
Başka bir alıştırma daha yapalım, tabloya bakın ve bu mum kalıplarını

anlamaya çalışın:
19
1: Bullish engulfing bar

2: Hammer (pin bar)
3:(Hammer büyük gövde olan + küçük gövde (bebek) =Harami pattern
4: Bullish engulfing bar
Çizelgenizi açmanızı ve bu ödevi tekrar tekrar yapmanızı istiyorum. Ekran

başında zaman geçirerek ve pratik yaparak grafikleri yorumlayabilecek ve
mumların piyasa hakkında neler söylediğini anlayabileceksiniz.
Şu an piyasaya nasıl gireceğinizi ve çıkacağınızı düşünmeyin, zamanınızı ayırın

ve önceki bölümlerde ele alınan mum kalıplarına hakim olmaya çalışın.
Sonraki bölümlerde, teknik analizle birlikte mum kalıplarına dayanan en iyi giriş
ve çıkış noktalarını tanımlamanıza yardımcı olacak teknikler öğreteceğim. Bu
fiyat eylem stratejileri, piyasada para kazanmaya çalışan traderlar için son
derece karlı bir hale gelecektir. Bu konuda bana güvenin.
Piyasanın Yapısı
Bir traderın ihtiyaç duyacağını en önemli yeteneklerden biri, piyasa yapısını
okuyabilme becerisidir. Bu doğru piyasa koşullarında, doğru fiyat eylem
stratejilerini kullanmanıza izin verecek kritik bir beceridir.
Tüm pazarları aynı şekilde işlemeyeceksiniz. Piyasaların nasıl hareket ettiğini ve
traderalrın piyasada nasıl davrandıklarını incelemeniz gerekir. Piyasa yapısı,
piyasa davranışının incelenmesidir ve eğer bu beceriye hakim olursanız,
grafiğinizi açtığınızda şu önemli soruları cevaplayabilirsiniz:
(Lokal kitle psikolojisi) Kalabalıklar ne yapıyor?
Piyasada alıcıları veya satıcıları kim kontrol ediyor?
Pazara girmek ya da çıkmak ve ya uzak durmanız gerektiğine dair doğru zaman
ve yer nasıl anlaşılır?
Fiyat hareket analizi ile üç tip pazar belirlenir. Bunlar trend pazarlar, yatay
pazarlar ve düzensiz pazarlardır.
Bu bölümde, her piyasayı nasıl tanımlayacağınızı ve nasıl ticaret yapacağınızı
öğreneceksiniz
20
1-Trend Piyasası
Gelişmekte olan piyasalar, yukarı yönlü bir pazarda yüksek-düşük, daha yüksek
ve daha düşük şeklinde tekrarlanan bir modele sahiptir. Aşağı yönlü bir pazar ise
düşük-yüksek, daha düşük ve daha yüksek şeklinde karakterize edilir.
HH : Bir öncekine gore daha yüksek olan anlamındadır. Higher Highest

şeklinde bilinir.
HL : Bir öncekine gore daha düşük anlamındadır. Higher Lowest şeklinde
bilinir.
Bu düzen yükselen trendin genel modellemesidir. Piyasanın trend olup
olmadığına karar vermek için göstergelere ihtiyacınız yoktur, sadece fiyat
hareketinin görsel bir gözlemi piyasa eğilimi hakkında fikir edinmek için yeterlidir.
21
Düşüş trendine bir örnek:
Yukarıdaki örnek bir düşüş trendini göstermektedir. Gördüğünüz gibi

daha düşük-yüksek ve daha düşük-daha az yüksek şeklinde
modellenmiştir.
Trend pazarların tanımlanması kolaydır.Analizlerinizi karmaşıklaştırmaya
çalışmayın. Aklınızı kullanın ve pazarın ne yaptığını görün.
HH-HL ve ardından yine HH-HL yapıyorsa bu sadece yükselen bir pazar
modellemesidir, tersine LL-LH ve ardından yine LL-LH şeklinde
modelleniyorsa bu da açık bir düşüş trendi ait piyasadır.
- İstatistiğe göre trendlerin, piyasa zamanın% 30'unu oluşturacağı tahmin
edilmektedir. Bu yüzden hareket halindeyken bunlardan nasıl
yararlanacağınızı bilmek zorundasınız.
Bir pazarın trend olup olmadığını belirlemek için 4H, günlük veya haftalık
zaman çerçevesi gibi daha büyük zaman aralıklarını kullanmak
zorundasınız. Piyasa yapısını belirlemek için asla daha küçük zaman
dilimlerini kullanmaya çalışmayın.
22
Trend Piyasasını Nasıl Kullanacagız?

Bir trend piyasasını tanımlayabiliyorsanız bu işlem sizin için kolay olacaktır. Eğer
bir boğa piyasasıysa satın alma fırsatı arayacaksınız çünkü TREND ile TİCARET
yapmalısınız ve eğer piyasa düşüşte ise satış fırsatı aramak zorundasınız.
Trend piyasasına girmek için doğru zaman nedir?
Trend piyasaları iki önemli hamle ile karakterize edilir. İlk hamle itici hareket,
ikincisi ise geri çekilme hareketi olarak adlandırılır.
Ne hakkında konuştuğumu anlamak için aşağıdaki örneğe bakın.
Impulsive move: itici hareket, retracement: geri çekilme
Yükselen bir pazardaki hareket şeklini görüyorsunuz. Alıcıların pazarı yukarı

yönlü itme hareketi zaman zaman satıcıların baskısıyla geri çekilme yaşasa da
piyasa yükseliş trendinin modellemesi olan HH-HL şeklinde ilerlemekte.
17
Profesyonel traderlar, trend piyasalarının nasıl hareket ettiğini anlamaktalar. Bu

sebeple her zaman geri çekilme sonrası başlayacak olan itici hareketin
başlangıcında piyasaya dahil olurlar ve kar elde ederler.
Bu durum, piyasanın başka bir yükseliş hareketine geçmeden önce trend

yönünde itici hareket yapmasının nedenidir. Çünkü piyasanın nasıl işlediğini
anlayanlar, itici harekete dahil olup piyasayı alış yönünde baskılarlar. Bu da
yükseliş trendinin psikolojik zeminini oluşturur.
Eğer trend piyasaların nasıl hareket ettiğinin farkındaysanız satın alınacak en iyi
yerin itici bir hareketin başlangıcında olduğunu bilirsiniz. Piyasayı anlayanlar aynı
zamanda yön verenlerdir. Dolayısıyla onların hareketlerini anlayamaz ve zıt
yönde pozisyon alırsanız zarar etmeniz kaçınılmaz olur. Unutmayın trend sizin
dostunuz.
Düşüş trendinin bir örneğini görün.
18
Görüldüğü üzere piyasa düşüş trendinin modeli olan LL- LH şeklinde hareketini
sürdürmekte. Bu anda piyasaya dahil olunacak en iyi nokta elbette geri
çekilmenin sonlandığı ve itici hareketin başladığı noktadır. Siz geri çekilmeyi
tanımlayamaz ve satış yerine alış pozisyonuna dahil olursanız kapana kısılırsınız
ve zarar edersiniz.
En önemli nokta, profesyonel traderlar ile doğru zamanda pazara girmek

için itici hareketin başlangıcını tanımlamak ve geri çekilme hareketiyle
tuzağa düşmekten kaçınmaktır.
Bir trend pazarında itici hareketin başlangıcını tahmin etmek için destek ve
direnç noktalarının çizimine hakim olmalısınız.
Öyleyse destek-direnç seviyeleri nedir ve biz bunları grafiklerimizde nasıl
çizeceğiz? Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz.
Destek ve Direnç seviyeleri
Destek ve direnç, alıcıların ve satıcıların dengede bulundukları, pazarda önemli

dönüm noktaları olan kanıtlanmış alanlardır.
Fiyat tersine döndüğünde ve yön değiştirdiğinde destek ve direnç seviyeleri
oluşur ve fiyat genellikle bu destek ve direnç seviyelerine saygı gösterecektir.
Diğer bir deyişle destek-direnç seviyeleri fiyat hareketleri ile kırılıncaya kadar
fiyat bu seviyelerden tepki alma eğilimindedir.
Trend pazarlarda itici hareket ve geri çekilme hareketlerinden destek ve direnç
oluşur. Bir yükselişte önceki geri çekilme noktası bir destek seviyesi olarak işlev
görür ve bir düşüş trendinde eski geri çekilme noktası bir direnç seviyesi olarak
işlev görür.
Yükseliş trendinde kırılımı gerçekleşen direnç seviyesi geri çekilme hareketi ile
test edildiğinde direnç seviyesi artık destek seviyesi olarak çalışır. Buna bu
piyasalarda rol değişimi de denilmekte.
Düşen trendte de bunun aksine kırılımı gerçekleşen destek seviyesi geri çekilme
hareketi ile direnç seviyesine dönüşmüş olur.
19
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki örneğe bakın:
Yukarıdaki grafik direnç çizgisinin geri çekilme hareketinden sonra destek

seviyesi olarak nasıl çaılıştığını gösteriyor.
Piyasa geri çekilme hareketini tamamladığında itici harekete geçmeden once
daha önceki direnç seviyesinden destek alır ve yukarı yönlü hareketini sürdürür.
Gördüğünüz gibi piyasa önceki direnç seviyesini destek seviyesi olarak test etti
ve tekrar yükseldi.
Yükselen bir piyasada destek seviyesi çizerek bir sonraki itici hareketin ne
zaman gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz.
20
Düşüş trend piyasasına bir örnek görelim.
Yukarıdaki grafik, fiyatın önceki destek noktasına yani şimdiki direnç noktasına
yaklaştığı zaman piyasanın direnç seviyelerine nasıl saygı duyduğunu
göstermektedir.
Piyasa her defasında itici hareket ve geri çekilme hareketi yapar. Fiyat
hareketinin bir trend piyasasında nasıl davrandığını anlarsanız bir sonraki itici
hareketin başlayacağı seviyeyi yüksek bir doğrulukla tahmin edersiniz.
İtici bir hareketin başlangıcını yakalamanın bir başka yolu da trend çizgileri
çizmektir. Bu temel doğrusal destek ve direnç seviyesini tanımlamak
istediğinizde öğrenmeniz gereken başka bir teknik beceridir.
Trend çizgileri ne anlama geliyor?
Piyasada bu ikili hareketlerle daha yeni yüksek ve düşük seviyelere çıkıldığında,

fiyat genellikle bir trend çizgisi olarak tanımlanan doğrusal bir seviyeye uymaya
eğilimlidir. Boğa piyasası, doğrusal bir destek seviyesi yaratmaya, düşüş
piyasaları da doğrusal bir direnç seviyesi yaratmaya eğilimlidir.
21
Trend çizgileri nasıl çizilir?

Kaliteli bir trend çizgisi çizmek için en az 2 minimum dönüş noktası bulmanız ve
bunları birbirleriyle birleştirmeniz gerekir. Seviyeler açık olmalı, trend çizgisini
zorlamaya çalışmayın.
Trend çizgileri çizmek için daha küçük zaman dilimi kullanmayın. Belirgin trend
çizgileri çizmek için her zaman 4H'yi ve günlük zaman aralıklarını kullanın.
Şu anda trend piyasalarda nasıl trend çizgisi çizebileceğimize odaklanmaya
çalışacağız. Amacımız bir trend piyasasında itici hareketlerin başlangıcını
belirlemektir.
Bir sonraki bölümde fiyat hareketleri, alım-satım kurulumlarımız ve trend çizgileri
ile nasıl ticaret yapılacağını detaylı olarak açıklayacağım.
Bir düşüş trendi piyasasında trend çizgileri nasıl çizileceğine bir örnek:
Gördüğünüz gibi piyasa trend çizgisine saygı duyar ve fiyat bu çizgilere

dokunduğunda pazar trendle aynı yönde devam eder. Piyasa bu şekilde hareket
ettiğinde trend çizgileri bir sonraki itici hareketi piyasa yönüyle öngörmemize
yardımcı olur.
22
Yükselen trende ait bir örneği bakın:
Gördüğünüz gibi piyasa trend çizgisine saygı duyuyor ve bu sayede bir

sonraki itici hareketi kolayca tahmin edebiliyoruz.
Bu haliyle trend piyasaları hakkında söyleyebileceğimiz her şey açık ve
net. Şimdiden grafiklerinizi açmak ve trend pazarlarını bulmaya çalışmak
istediğinizi görebiliyorum.
Önceki destek ve direnç seviyelerini belirleyin ve trend çizgileri çizmeye
çalışın.
Bu alıştırma trend piyasalarının nasıl hareket ettiğini anlamanıza yardımcı
olacaktır.
23
Yatay pazar
Yatay pazarlar oldukça basittir çünkü piyasa akışı yatay olarak sağa
doğru sürüklenir gibi görünür. Değişen bir pazar yatay bir şekilde hareket
eder. Alıcılar ve satıcılar sadece destek ve direnç seviyesi arasında işlem
yaparlar.
Yukarıdaki grafik gördüğünüz gibi yatay bir destek ve direnç seviyesi arasında
hareket eden fiyat aralığını göstermektedir. Trend piyasaları ve yatay piyasalar
arasındaki fark, trend piyasalarının yükseliş eğiliminde HH-HL modeli oluşturarak
ve düşüş eğiliminde ise LL-LH şeklinde seyretmesidir. Ancak yatay pazarlar
temel destek ve direnç seviyeleri arasında yatay olarak hareket etme
eğilimindedir.
Her iki pazar arasındaki farkı anlamanız, doğru piyasa koşullarında doğru
fiyat-eylem stratejilerini daha iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Yatay piyasa, trend piyasalarından tamamen farklıdır çünkü piyasa değişirken

denge yaratır, alıcılar satıcılara eşittir ve kontrolde kimse yoktur.
Bu piyasada alıcı ya da satıcılardan birinin üstünlük kurarak destek-direnç

seviyelerini kırmasına değin devam eder. En iyi alış ve satış fırsatları, destek ve
direnç seviyelerinde gerçekleşir.
24
Yatay pazarlarda ticaret yapmanın üç yolu vardır. Ayrıntılara girmeyeceğim

çünkü şuan grafiklerinize bakmanızı ve piyasanın trend mi yatay mı olup
olmadığına karar vermenizi istiyorum.
Sonraki bölümlerde ayrıntılara gireceğim ve ticaretin yatay pazarları için nasıl

yapılacağına dair taktikleri ve stratejileri vereceğim.Yatay pazarlar ve trend
pazarları arasında ayrım yapamıyorsanız, bu ticaret stratejilerini nasıl
kullanacağınızı bilemeyeceksiniz.
Yatay pazarlar için ticaret yapmanın ilk yolu, destek veya direnç seviyesine
yaklaşan fiyatı beklemek, ardından ana destek seviyesinde alış veya ana direnç
seviyesinden satış yapmaktır.
Gördüğünüz gibi pazar yatay olarak hareket ediyor. Bu durumda en iyi satın
alma fırsatları destek seviyesinde, en iyi satış fırsatları direnç seviyesinde
gerçekleşir.
Yatay pazarlarda ticaret yapmanın ikinci yolu, destek ve direnç seviyelerinde
kırılma gözlemlenmesidir. Bu direnç seviyesi kırılmışsa piyasanın alıcıların
kontorlüne geçtiğini, destek seviyesi kırılmışsa kontrolün satıcılarda olduğunu
gösterir. Kırılma, yatay piyasanın bittiği ve yeni bir trendin başlayacağı anlamına
geliyor .
25
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi piyasa yatay pozisyonda. Sonrasında fiyat

alıcıların piyasayı kontrol altına almasıyla direnç seviyesini kırıyor ve yatay
piyasayı sonlandırarak yeni trend piyasasını başlatıyor.
Dikkat edin direnç seviyesi kırıldıktan sonra fiyat trend piyasasına geçmeden
tekrar kırdığı direnci test ediyor ve bu noktada kırılan direnç, destek seviyesi
olarak değişiyor. Öncede değindiğimiz gibi bu bir rol değişimi.
Pullback olarak adlandırılan bu geri çekilme hareketi kırılmayı kaçıranlar için

satın alma işlemine dahil olmak için yeni bir şans. Ancak geri çekilmeler her
kırılımdan sonra meydana gelmez, meydana geldiğinde risk-kazanç oranını
ödüllendirmek için iyi bir risk ile büyük bir fırsatı temsil eder.
Bunlar, odaklanmanız gereken temel düzeylerdir. Direncin kırılması ve destek

olarak çalışması yatay piyasanın süresinin bittiğini gösterir. Bu nedenle yatay
piyasanın sonlamasını yeni bir trendin başlayacağı şeklinde görmelisiniz.
26
Kırılmayı kaçırırsanız, geri çekmeyi bekleyin. Bu gerçekleştiğinde pazara dahil

olmak için tereddüt etmeyin.
Düzensiz Pazar
Düzensiz pazarlarda ticaret yaparken sınırları tanımlayamazsınız. Böyle bir

piyasada ticaret yapmaktan kaçının.
Forex'te düzensiz piyasalar net bir yönleri olmayan, grafiğinizi açtığınızda

piyasanın yatay mı trend ni olduğuna karar veremediğiniz düzensiz eğilimi olan
fiyat hareketliliklerine sahip piyasalardır. Çılgın bir pazar izlediğinizi bilmek
zorundasınız. Bu tür pazarlar ticarete dahil olmanız halinde sizi yıpratır ve
performansınızı düşürmeye başladığında ticaret stratejilerinizden şüphe
duymanıza sebep olur.
Bir piyasanın düzensiz olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu günlük tabloyu
büyütmek ve daha büyük resme bakmaktır.
Biraz deneyimden sonra bir piyasanın ne tür bir piyasa olduğunu belirlemeniz
çok kolay olacak.
İşte ticaret yapmaya değmez düzensiz piyasaya ait bir grafik örneği:
27
Yukarıdaki grafikte, vurgulanan alandaki fiyat eylemi çok keskindir ve çok

dar alanda yana doğru hareket ediyor. Bu uzak durmanız gereken
düzensiz bir pazarın görüntüsüdür.
Bir piyasa düzensizse bence ticaret yapmaya değmez. Eğer ticaret
yapmaya çalışırsanız büyük kazanımlardan kısa bir süre sonra karınızı
geri verirsiniz çünkü piyasalar genellikle büyük hamleler yaptıktan sonra
konsolide olurlar. Bu da kısa sürede büyük zarar demek.
Zaman Dilimleri ve Yukarıdan Aşağı Analiz
Bir trader olarak grafiklerdeki birincil zaman diliminiz 1H, 4H ve günlüktür.

Fiyat hareketi daha büyük zaman dilimlerinde daha belirgin gözlemlenir. Beş
dakikalık zaman diliminde destek-direnç ve formasyonlar ile ticaret yapmaya
çalışırsanız paranızı kaybedersiniz. Çünkü daha küçük zaman aralıklarında alıcı
ve satıcı dengesinin düzensizliğinden ötürü çok fazla hareket olur ve bu da
fazlasıyla yanlış sinyal demektir.
Daha büyük zaman dilimlerinde grafikleri yorumlayarak alt zaman dilimlerine
inmeniz, piyasayı daha iyi anlamanıza ve doğru ticareti yapmanıza olanak tanır.
4h grafiğini işlemek istediğinizi varsayalım; önce haftalık tabloya ve ardından
günlük grafiklere bakmanız gerekir. Haftalık ve günlük grafiklerinizde ki analiziniz
4 saatlik grafikle aynı hizaya geldiyse işleme giriş kararı verebilirsiniz.
1H grafiğini işlemek istiyorsanız, önce günlük tabloya bakmak zorundasınız. Bu
doğru ticareti yapmak için kritik bir adımdır. Çünkü bu düşük olasılıklı ticaret
kurulumlarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır ve yüksek olasılıklı fiyat-aksiyon
sinyallerine odaklanmanıza yardımcı olacaktır.
Yukarıdan aşağıya analizlerimizde her zaman daha büyük bir zaman dilimi ile
başlarız ve aşağıdaki bilgileri onaylamaya çalışırız:
-En önemli destek ve direnç seviyeleri: Bu alanlar piyasadaki dönüm noktalarını
temsil eder. Eğer bunları haftalık grafikte tanımlayabilirseniz, fiyat 4h tablosunda
bu seviyeye yaklaştığında ne olacağını bilirsiniz. Böylece piyasadan aldığınız
sinyalleri değerlendirir ya da ihmal etmeye karar verirsiniz.
- Piyasa yapısı: Haftalık analiz trend, yatay ya da düzensiz bir piyasa olup
olmadığını tespit etmenize yardımcı olacaktır. Bu sayede genel olarak büyük
yatırımcıların ne yaptığını bilirsiniz. Ticaret stratejilerimi kullanarak onları daha
küçük zaman dilimlerinde takip etmenin yolunu öğreneceksiniz.
28
-Bir önceki mum: Haftalık grafikteki son mum önemlidir. Çünkü bize bir hafta
boyunca neler olduğunu anlatır ve bize gelecekteki piyasa hareketi hakkında
değerli bilgiler sağlar.
Haftalık grafiği kullanarak bu noktaları belirlediğinizde günlük tabloya veya 4h
grafiğe geçebilir ve aşağıdaki gibi bilgi toplamaya çalışabilirsiniz:
-Piyasa durumu: 4 saat zaman diliminde piyasanın trend, yatay ve dalgalı olarak
saptanması.
-4 saat ya da günlük zaman çerçevesindeki en önemli anahtar seviyeleri nelerdir:
Bu destek ve direnç, arz ve talep alanları ya da trend çizgileri olabilir.
-Çalışma eylemi sinyali: Piyasayı satın almak veya satmak için sinyal sağlayacak
bir mum formasyonu. Örneğin bu bir pin bar, bir engulfing bar veya inside bar
olabilir.
İşlem stratejinizde yukarıdan aşağıya analiz konseptini benimsemenin neden
önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bir örnek vereyim ve ardından
işlem yapacağınız grafiğe geçmeden önce daha büyük bir zaman aralığına
bakmazsanız ne olacağına dair bir örnek vereyim.
Aşağıdaki resme bakın:
29
Yukarıdaki haftalık grafikte de görebileceğiniz gibi günlük zaman diliminde

ne yapacağımıza karar vermemize yardımcı olacak iki önemli nokta
belirledik.
-İlk nokta pazarın piyasada sıcak bir noktayı temsil edecek önemli bir
haftalık direnç seviyesine yaklaşmasıdır.
-İkinci nokta fiyatın bu direnç seviyesinden reddedilmesidir. Çünkü direnç
seviyesine yaklaşıldığında fiyatın hemen reddedildiğini görebilirsiniz. Bu
orada satıcıların olduğunu ve piyasayı kontrol etmeye hazır olduklarını
gösterir.
Analizimizi doğrulayan direnç noktasında alıcıların bölgeden reddedildiğini
gösteren bir pin bar oluşumunun gözlemlenmesidir.
Şimdi piyasada neler olduğunu görmek için günlük zaman çerçevesine
geçelim:
29
Günlük grafikte, yükseliş sinyalini gösteren net bir pin bar formasyonu var.
Ticarete dahil olmak için sadece günlük grafiğe bakmış olsaydınız satın alma
işlemi gerçekleştirmiş olacaktınız. Çünkü net bir pin bar oluşumu var. Fakat
ticarete dahil olmak için önce haftalık grafiği analiz ettiyseniz, piyasada alıcıların
kontrolü ele geçirmelerini engelleyecek çok güçlü bir direnç seviyesinin olduğunu
ve bu seviyede de satış sinyali veren pin bar oluşumu olduğunu görürsünüz.
Yani net sinyaller almadıkca işleme girmemeniz gerekir.
Sonra ne olduğuna bir bakın:
Gördüğünüz gibi piyasa haftalık analiziniz doğrultusunda yön belirledi.

Eğer haftalık grafiği analiz etmeden günlük grafiğe bağlı kalarak bir işlem
yapmış olsaydınız kapana sıkışacak ve zarar edecektiniz. Haftalık
grafikteki oluşumlar, günlük grafikte ki oluşumları baskıladı ve pazarın
satıcıların kontrolüne geçmesine müsade etti.
30
Tek bir grafiğe dayalı ticaret yapmak istiyorsanız, alım-satım hesabınızı

tamamen kaybedeceğinizden ve asla başarılı bir ticaret stratejisi
geliştiremeyeceğinizden dolayı işlem yapmayı bırakmanızı tavsiye ederim.
Yukarıdan aşağı analiz konseptiyle birlikte stratejinizi kullanarak karşı
trendlerde nasıl ticaret yapacağınızı göstermek için size bir örnek vereyim.
Yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi fiyat, haftalık bir direnç seviyesindedir.

Alıcılar bu seviyeden iki kez reddedilmiştir ve bu da piyasanın sıcak bir noktada
olduğunu ve tersine dönmesinin muhtemel olduğunu göstermektedir.
Mum oluşumları ve fiyat hareketleri üzerine ticaret yapan bir trader olarak
yapabileceğiniz şey satış fırsatını aramak için günlük zaman grafiğine geçmektir.
Günlük zaman grafiğinde haftalık direnç seviyesine yakın bir formasyon
bulabilirseniz bu dikkate alınması gereken yüksek olasılıklı bir sinyal olacaktır.
31
Yukarıdaki günlük grafik, gördüğünüz gibi haftalık analizimizi doğrulamaktadır.

Haftalık direnç seviyesinin yakınında açık bir satış sinyali var. Pin bar oluşumu ile
fiyat bu seviyeden reddedildi ve ayrıca bir engulfing bar oluşumu gerçekleşti.
Bu trend değişikliğinin açık bir göstergesidir.
Sonra ne oldu bakın:
32
Yukarıdaki örnek karşı eğilimin iyi bir şekilde yönetildiği takdirde işe yaradığını,
bunun da deneyim gerektiren kontrollü bir yaklaşım olduğunu gösterdi. Bu
nedenle yeni başlayan biriyseniz, trend ile uğraşmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Trend piyasalarını takip ederek ve doğru seviyelerde doğru işlemleri girerek
yüksek karlılık elde edebilirsiniz.
Pazarın satış pozisyonuna döndüğünü belirlemek ve satışı planlamak için

kullanılan birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin çoğu sonuçları itibariyle daha
fazla kafa karışıklığına ve güven eksikliğine yol açmaktadır. Analizin basit
tutulması çoğu zaman en iyi yoldur ve bu türden analizler ile ticaret yapmak
istiyorsanız tavsiye etmem gereken en kolay yaklaşımlardan biridir. Şu an
yapmanız gereken şey, çizelgenizi açmak ve bu bölümde öğrendiklerinizi
uygulamaya çalışmaktır.
Bu teknikleri kullanarak pazar eğilimini tanımlamaya çalışın. Başlangıçta biraz

kafa karıştırıcı olacak ancak biraz deneme yaptıktan sonra pazar tipini ve yönünü
tanımlamayı kolay bulacaksınız.
32
Ticaret Stretejileri ve Teknikleri

Son bölümlerde fiyat işlem ticaretinin üç önemli yönünü öğrendiniz:
İlk bakış açısı piyasa eğilimleridir: Piyasa tipini çoklu zaman çerçeveleri analizi
kullanarak nasıl tanımlayacağınızı biliyorsunuz. Trend pazarları ve yatay
pazarları nasıl ayırt edeceğinizi ve her pazarın nasıl hareket ettiğini biliyorsunuz.
İkinci bakış açısı seviyelerdir: Destek-direnç ve trend çizgilerinin nasıl çizileceğini
öğrendiniz. Bu beceri doğru zamanda pazara girmenize yardımcı olacaktır.
Üçüncü bakış açısı sinyallerdir: Farklı mum çubuğu formasyonları gördünüz.
Onların oluşumlarının ardındaki psikolojiyi ve size gönderdikleri mesajları artık
anlıyorsunuz.
Eğilim, seviye ve sinyalden oluşan bu üç husus, para piyasasında ticaret yapmak
için kullanacağımız kurallardır.
Yani bir tablo açtığınızda üç önemli soruyu cevaplamaya çalışacaksınız:
Pazar ne yapıyor? Trend mi, yatay mı yoksa düzensiz bir pazar mı?
Trend pazar ise yükseliş mi yoksa düşüş trendi mi olduğunu nasıl anlayacağınızı
biliyorsunuz.
Yatay bir pazar ise iki sınır arasında yatay olarak işlem görüyor demektir. Eğer d
düzensiz bir pazarsa grafiğini kapatırsın ve uzak durursun.
Bu pazardaki en güçlü seviyeler neler?
Trend ve yatay piyasalarda en önemli destek ve direnç seviyelerini bulmaya
çalışacaksınız. Bu seviyeler piyasada satın alabileceğiniz ve satabileceğiniz en
iyi bölgelerdir.
Pazara girmek için en iyi sinyal nedir?
Pazara girmek için en iyi sinyal, işleme girmek için doğru zamanı beklemek
demektir. Bir sonraki bölümde öğreneceğiniz şey budur.
33
Pin Bar Formasyonu Stratejisi
Pin bar mumu en ünlü Japon mumlarından biridir. Piyasadaki geri dönüş
noktalarını belirlemek için traderlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu bölümde potansiyel pin bar sinyallerini ve yüksek olasılıklı oluşumlar için

gerekli koşulları nasıl tanımlayacağınızı ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.
Bir pin bar, test bölgesinden reddedilen çok uzun bir kuyruk ile karakterize edilir
ve muhtemelen pazarın ters yönde hareket edeceğini gösterir.
Fiyatın açılış ve kapanış değerleri arasındaki alan, gövde olarak adlandırılır.
Tipik olarak tüm pin barlar çok küçük bir gövdeye ve uzun bir gölgeye sahiptir.
Pin barların nasıl görüneceğini görün:
Pin Bar Oluşumları ile Nasıl Ticaret Yapılır
Piyasada hiçbir zaman işlemler kesinlik ifade etmez. Bu oluşumlarla biz yüksek
olasılıklı ticaret yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde risk oranını kontrol edebilir ve
karlı bir ticaret yapma imkanı elde etmiş oluruz.
Buna rağmen bazen yüksek olasılıklı ticaretler de zarar edebilir.Bu elbette bazen
olabilir çünkü piyasa tamamiyle size anlattığım değerler üzerine işemiyor. Para
piyasası arz ve talep dengesine gore çalışır. Biz ise bu dengeyi esas alarak
işlem yapmaya çalışıyoruz.
34
Size bir örnek vereyim. Bir yükseliş trendinde destek seviyesi yakınında bir pin
bar tanımlayabilirsiniz. Bu güçlü bir satın alma sinyalidir, bunu göz ardı
etmemelisiniz ancak alıcıların koyduğu para miktarı bu ticarette satıcıların
parasından daha az olabilir. O halde tüm şartlar yerine gelmesine ragmen piyasa
tahmin ettiğiniz yönde gitmeyebilir ve siz zarar edersiniz. Bu oluşumlar bazen
gözlemlenebilir. Ama bilirsiniz ki siz doğru yerde yüksek olasılıklı bir işlem
yaptınız. Zarar etme ihtimaliniz gerçekleşmiş olabilir. Kabul eder ve yeni fırsatlar
ararsınız.
Pin bar oluşumunun ticarete değer olup olmadığını belirlemek için alış-satış
sinyali aşağıdaki kriterlere uymalıdır:
- 4 saatlik veya günlük zaman çerçevesi gibi daha büyük zaman dilimlerinde
oluşan pin bar dikkate alınmalıdır. Çünkü daha küçük zaman aralıklarına
bakarsanız bir çok pin bar oluştuğunu kolayca tespit edebilirsiniz Unutmayın,
daha küçük zaman çerçeveleri çok sayıda yanlış sinyal üretir.
-Pazar yönüne paralel olarak oluşan bir pin bar, trend karşısında oluşandan daha
güçlüdür.
- Eğer trendi net olarak tanımlayabiliyorsanız, pazarın kimin kontrolünde

olduğunu biliyorsunuz demektir. Bu mum formasyonunun oluşumu trend ile
paralelse çok etkili oluyor.
35
Aşağıdaki tabloya bakınız:
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi yükseliş trendine paralel olarak oluşan alış
sinyali üreten pin barlar dikkate alınmalıdır. Trende karşı oluşan pin barlar ise
göz ardı edilmelidir.
-Bir pin barın anatomisi çok önemlidir. Pin barın fitili alış ve satış baskısının
göstergesidir. Bu yüzden daha uzun fitile sahip pin barlar daha güçlüdür.
Trend ile paralel olan pin bar senin için değerli bir alış sinyali üretir. Bunu dikkate
almalısın.
Pin bar ile ticaret yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli seviyeler destek
ve direnç, arz ve talep bölgeleri ve hareketli ortalamalar gibi ana seviyelerdir.
Bu mum formasyonunun bu seviyelerde oluşumu piyasada neler olduğu
konusunda net bir fikir vermektedir.
Eğer fiyatın reddedilmesi örneğin bir destek seviyesine yakınsa bu durum

boğaların daha güçlü olduğu ve piyasayı yukarı doğru itmeye istekli olduklarının
açık bir göstergesidir.
Eğer fiyatın reddedilmesi örneğin bir direnç seviyesine yakınsa bu durum ayıların
daha güçlü olduğu ve piyasayı aşağı doğru itmeye istekli olduklarının açık bir
göstergesidir.
36
Bu mum oluşumu bir destek seviyesinin yakınında meydana gelirse bu

alıcıların bölgede güçlü olduğu ve piyasayı yukarı itmeye istekli oldukları
anlamına gelir.
37
Bu mum formasyonunun ardındaki psikolojiyi anlarsanız gelecekte ne

olacağını tahmin edebileceksiniz ve yüksek olasılıklı pin bar sinyallerine
dayanarak karlı işlemler yapacaksınız.
Trend Piyasalarında Pin Bar ile Ticaret Yapmak
Eğer yeni başlayan bir trader iseniz trend piyasaları ile uğraşmanızı tavsiye
ederim. Çünkü trend piyasalarında meydana gelen pin barlar yüksek risk / ödül
oranıyla iyi ticaret fırsatları sunar.
Bu strateji basittir. Net bir yükseliş trendi veya düşüş trendi belirleyerek
başlarsınız ve bir geri çekilme hareketi sonrasında belirlenen destek veya direnç
seviyesi üzerinde bir pin bar oluşmasını beklersiniz.
Bir düşüş trendinin oluşumunu başlatacak olan pin barın direnç

seviyesinde oluşması ve ardından piyasanın düşmesi.
38
Yukarıda da görüldüğü gibi destek seviyesinin kırılmasından bir süre sonra fiyat
geri çekilme hareketi yani pullback yaptı. Daha önceden destek seviyesi olarak
çalışan bu seviye rol değişimiyle beraber direnç seviyesine dönüştü ve geri
çekilme hareketi direnç seviyesinde bir pin bar formasyonu oluşturdu. Bu fiyat
hareketliliğini aşağıdaki kriterlere göre değerlendirelim:
- Oluşan mum uzun bir gölgeye ve küçük bir gövdeye sahip olması nedeniyle
mükemmel bir pin bar’dır.
- Geri çekilme hareketi direnç seviyesinden tepki aldığı için bu bölge aktif bir
bölgedir.
- Pin bar oluşumu risk \ ödül oranı için ticarete değer bir oluşumdur.
Tüm bu şartlar açısından grafikteki oluşum ticarete değer bir satış sinyalidir.
Bazen piyasalar trend bir pazar olsa bile destek ve direnç düzeylerini çizemeyiz
çünkü fiyatlar statik anahtar seviyelerini tespit edemeyeceğimiz belirli bir şekilde
hareket eder.
Eğer bu durumda iseniz; yükseliş piyasasında dinamik bir destek, düşüş

piyasasında iseniz dinamik bir direnç olarak hareket edecek olan 21 hareketli
ortalamayı (21 SMA) kullanabilirsiniz.
39
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi piyasa aşağı yönlü seyrederken,

21 SMA kullanalarak dinamik direnç seviyelerini ve yüksek olasılıklı pin
bar kurulumlarını kolaylıkla buluyoruz.
Aşağıdaki başka bir tabloya bakın:
Yukarıdaki 4 saatlik grafikte 21 SMA ‘ nın pazarda kilit noktaları bulmamıza nasıl
yardımcı olabileceği gösterilmektedir.
Fiyatlar hareketli ortalamaya yaklaştığında piyasada alım baskısı gerçekleşir ve

fiyat yükselir.
Pin bar sinyali grafikte açık çünkü trend yükselişteyken fiyat 21 SMA
seviyesinden reddedilerek alım için ticarete değer bir sinyal üretiyor.
40
Ticaret Taktikleri
Ticariete değer bir işlem yapmak için;
-İlk adım trendi, (yükseliş ya da düşüş eğilimi) seviyeyi (destek ya da direnç) ve
trendin yönüne doğru bu seviyelerde oluşan bir pin barı belirlemektir.
-İkinci adım bu mum formasyonuna göre pazara nasıl girileceğini bilmektir.
Benim deneyimime gore pin bar ile ticaret yapmak söz konusu olduğunda
işleme farklı giriş seçenekleri vardır. Her şey mum anatomisine, piyasa
koşullarına ve para yönetimi stratejinize bağlıdır.
1-Agresif giriş seçeneği: Bu yöntem bir teyit beklemeden pin bar kapandıktan
hemen sonra piyasaya girmektir.
Bu strateji başlangıçtan itibaren hareketi yakalamanıza yardımcı olacaktır çünkü
bazen pin bar kapanmasından sonra fiyat yükselir ve eğer siz piyasada
değilseniz ticaret şansı elinizden kaçar.
Yukarıdaki tablo agresif bir girişin, piyasa dışında kalmadan doğru zamanda
ticaretinizi yürütmenize nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Gördüğünüz gibi bu ticareti yaptık çünkü üç önemli teyidimiz vardı:
-Trend: Pazar aşağı yönlü seyrediyor. Bu durumda satış fırsatları arıyoruz.
-Seviye: Bu grafikte anahtar destek-direnç seviyesi var. Test adımını bekliyoruz.
41
-Sinyal: Geri çekilmeden sonra direnç seviyesinde net bir pin bar oluştu.
Piyasada bu üç unsura sahip olduğunuzda ticaret yapmaktan çekinmeyin. Pin

bar kapandıktan hemen sonra işleme dahil olun ve zarar durdurma seviyesi
olarakta pin bar’ın tepe noktasını işaretleyin. Kar hedefeniz trendte bir sonraki
destek seviyesi olacak.
2-Temkinli giriş seçeneği: Bu strateji pin bar oluşumu esnasında fiyatın geri
çekilmesinin % 50'sinden sonra pazara girmekten ibarettir.
Bu strateji bazen işe yarayarak size 1:5 'den fazla risk / ödül oranı verecek,
bazen ise pazar dışı kalacaksınız.
Yukarıdaki grafik, temkinli girişlerin gücü hakkında bize bir fikir veriyor.
Gördüğünüz gibi bu giriş yöntemi, risklerimizi azaltmamıza ve ödüllerimizi
artırmamıza yardımcı oluyor.
Yukarıdaki ticaret 1:5 'den fazla risk / ödül oranına sahiptir. Her ay böyle bir
ticaret bile iyi bir gelir elde etmek için yeterlidir.
42
İşlem Teyit Araçları
Bu piyasada başarı elde etmiş kişiler yukarıda bahsettiğim kriteleri dikkatle takip
eden ve bu kriterlere göre işlemlerin ticarete değer olup olmadığına karar veren
insanlardır. Şuana kadar işleme giriş için trend, destek-direç, mum çubuğu
formasyonları ve 21 SMA ‘ dan nasıl teyit alacağımızı öğrenmiştik. İşlemleri teyit
etmek için kullanacağımız yöntemlere bir yenisini daha ekleyeceğiz. Fibonacci
Seviyeleri.
Aşağıdaki örnekleri değerlendirerek anlamaya çalışalım:
Yukarıdaki örnekte dört olası teyit noktasıyla yüksek olasılıklı bir işlem
kurulumumuz var.
1-Trend: Yükseliş trendi işlem görüyor ve bu da trendi takip etmemiz ve bir satın
alma fırsatı aramamız gerektiği anlamına geliyor.
43
2-Seviye: Destek seviyesi piyasada önemli bir kilit seviyedir. Gördüğünüz gibi
fiyat, kırdığı direnç seviyesini geri çekilme hareketiyle destek olarak test etmiş ve
tepki alarak yükselişine devam etmiş.
3-Sinyal: Geri çekilme destek seviyesinde pin bar ile tamamlanmış. Bu önemli bir
satın alma fırsatı. Agresif mi temkinli mi işlem yapacağınıza zamanla karar
vereceksiniz.
4- 21 SMA: Pin bar’ ın dinamik bir destek seviyesi olarak hareket eden 21
hareketli ortalamadan reddedilmesi.
Tüm bu faktörler, piyasanın satın alma işlemine elverişli olduğunu teyit etmek
amacıyla güçlü bir sinyal üretmek için birlikte çalışır.
Başka bir örneğe bakın:
Yukarıdaki örnek güçlü bir sinyal üretmek için birlikte çalışan 4 önemli seviyeyi
göstermekte.
Bunlar ; Destek-Direnç, Pin bar, 21 SMA ve %50 Fibonacci seviyesi. Bu
kurulumları takip ederek piyasada nokta atışı işlemler yapabilirsiniz.
44
Yukarıdaki grafik iki önemli satın alma fırsatını göstermektedir. Yükseliş

trendinde iki geri çekilme hareketi ve her iki destek seviyesinde de iki pin bar
oluşumu gözlemlendi.
Girişimizi teyit eden şey pin barın 21 SMA dan ve % 50 Fibonacci seviyesinden
tepki alması oldu. Aynı şey piyasaya tekrar girmemizi ve daha fazla kar elde
etmemizi sağlayan ikinci pin çubuğunda da oluyor. Bu tür kurulumları takip
ederek yüksek karlılıkta işlemler yapabilirsiniz.
Yatay Piyasada Pin Bar ile Ticaret
Trend pazarların aksine yatay pazarlar belirlenmiş kanallar yani destek ve direnç
seviyeleri arasında düzenli bir fiyat hareketliliğine sahiptir. Fiyat her seferinde
destek ve direnç seviyelerinden tepki alarak ters yönde hareketini sürdürür.
Bölgede alıcı yada satıcılardan herhangi birinin piyasayı kontrol altına almasıyla
45
fiyat destek ya da direnç noktasını kırar ve yeni bir trend piyasasının oluşmasına
sebep olur.
Bü tür piyaasalarda işleme giriş için destek ve direnç seviyelerinde oluşan mum
formasyonlarından yararlanırız.
Pin bar ile yatay piyasa da nasıl işlem yapılır? Aşağıdaki örneğe bakın :
Yukarıdaki grafik bize üç işlem fırsatını göstermektedir. Size nasıl başarılı bir
şekilde ticaret yapabileceğinizi açıklamama izin verin:
Bunlardan ilki, destek seviyesinden reddedilen bir pin bardır. Pin bar kapandıktan
sonra bir satın alma emri verebilir ya da piyasanın pin barın fitil aralığının
% 50'sine dokunmasını beklersiniz.
46
Durdurma kaybınız destek seviyesinin üzerine ve kar hedefiniz direnç seviyesinin

yakınına yerleştirilmelidir.Bu ticaretin risk-ödül oranı çok cazip olacaktır.
İkinci işlem fırsatı, destek seviyesinin yakınında gerçekleşir. Pin barın

kapanmasından sonra bir satın alma emri verirsiniz ve durdurma kaybınız destek
seviyesinin altında olmalıdır. Kar hedefiniz ise bir sonraki direnç seviyesi.
Bu şekilde yatay piyasada pin barın oluşumuna bağlı olarak agresif ya da

temkinli bir ticaret kararı verir ve kazanırsınız.
Engulfing Bar Formasyonu
Engulfing bar formasyonu en güçlü ve kârlı fiyat hareket kalıplarından biridir ve

bu formasyon ile işleme dahil olmak ticari karlılığınızı büyük ölçüde artıracaktır.
Bu bölümde engulfing bar formasyonunu nasıl karlı bir şekilde kullanacağınızı
öğreneceksiniz. Şuan kullandığınızdan daha iyi bir ticaret stratejisi arıyorsanız,
yeni başlayan veya tecrübeli bir trader olmanız fark etmez. Doğru yere geldiniz.
Engulfing bar formasyonu nedir?
Bu formasyon ikinci mumun birinci mumu tamamen kapsadığı iki karşıt renkli
mumdan oluşur.
Bullish Engulfing Bar Bearish Engulfing Bar
Örneğin bullish engulfing bar bir düşüş trendinin sonunda oluşur. Bu da alım
baskısının satış baskısına baskın oğulduğuna dair net bir sinyal sağlar.
47
Başka bir deyişle piyasanın kontrolü artık alıcılarda.
Düşüş trendinin sonunda oluştuğunda trendin döndüğüne dair çok güçlü bir
sinyal verir. Bu aşama pazarın el değiştirdiği şeklinde yorumlanmalı ve alış için
ticaret fırsatları aranmalıdır. Aşağıdaki örneğe bakın :
Modern mum grafiğinin babası olan Steve Nison'a göre, bu mum trendin
tersine döneceğini düşünmemiz için üç önemli kriteri karşılamalıdır:
- Piyasa açıkça tanımlanabilir bir yükseliş trendi ya da düşüş trendi
olmalıdır.
- Engulfing bar formasyonu iki mumdan oluşmalı ve birinci mum
tamamen ikincisi tarafından yutulmalıdır.
- İkinci büyük mum, ilk mumun zıttı olmalıdır.
Engulfing Bar ile Ticaret Nasıl Yapılır

Bu mum kalıbı ile karlı bir şekilde ticaret yapmak için üç önemli teyit
aranmalıdır:
48
1-Trend:
Herhangi bir grafiğe bakarsanız, piyasanın trend ve yatay hareket ettiği
zamanlar olduğunu fark edeceksiniz.
Dürüst olmak gerekirse engulfing bar formasyonu ile trendte işlem
yapmak piyasada para kazanmanın en kolay yoludur.
Pazarın trend olup olmadığını belirlemek için teknik analiz hakkında çok
bilgili olmanıza gerek yoktur. Piyasanın HH-HL şeklinde bir dizi seri
hareket yapması ya da piyasanın LL-LH şeklinde hareket etmesi yükseliş
ve düşüş trendini tespit etmek için yeterlidir.
Yukarıdaki grafik net bir yükseliş trendini gösteriyor. Pazarın trend olup
olmadığını belirlemek için ekstra bir gösterge kullanmanız gerekmiyor.
Grafiklerinizi analiz ederken her piyasanın trend içinde hareket ettiğini ve trend
piyasalarında ticaretin teknik analizinizdeki en önemli unsur olduğunu unutmayın.
Trendten daha önemli bir şey yoktur, asla onunla savaşmaya çalışmayın.
49
Ne kadar güçlü bir ticaret stratejiniz olursa olsun trendin zıttına yönelik bir işlem
ile herhangi bir piyasa koşulunda para kazanamazsınız. Yeterince sabırlı
olmanız ve piyasanın size hangi yöne gideceğini söylemesine izin vermeniz
gerekir.
Başarılı traderlar, trendin arkadaşınız olduğunu söylüyorlar ve eğer cazip bir

mum formasyonu ile işlem yapmakta ustalaşmak istiyorsanız, ilk kuralınız piyasa
yönünü takip etmektir. Diğer bir deyişle trend en iyi arkadaşınız olmalıdır.
2- Seviye:
Net bir şekilde tanımlanabilir bir yükseliş trendi veya düşüş trendi bulduğunuzda,
bir sonraki adım piyasadaki en önemli seviyeleri belirlemektir. En güçlü destek ve
direnişi kastediyorum. Eğer fiyat bir destek seviyesini test edip durursa bu
alıcıların orada olduğunun bir göstergesidir. Bu alan piyasadaki tüm katılımcılar
tarafından izlenir çünkü bu büyük bir satın alma fırsatını temsil eder. Aksine
fiyatlar yükseliş trendinde direnç seviyesini test ederse ve orada durursa bu satış
gücünün piyasada olduğuna dair açık bir işarettir.
Aşağıdaki örnek, piyasa katılımcılarının destek ve direnç düzeyleriyle nasıl

etkileşimde bulunduğunu göstermekte:
50
Bu seviyeler; trend çizgileri, kanallar, bayraklar, üçgenler gibi farklı

biçimler alır ve grafiğinizde bunları tanımlama yeteneğiniz, pazarda işleme
dahil olamk için daha iyi fiyat seviyeleri bulmanıza yardımcı olur.
Trend pazarlarda, fiyatlar direnç seviyesinden geçtiğinde geri çekilme
hareketi yaparken bu dirençten desteklenirler. Daha önce bunu pullback
olarak tanımlamıştık. Böyle bir noktada engulfing bar formasyonu ile
işleme nasıl dahil olunacağını aşağıda ki örnekle anlamaya çalışalım:
Destek ve direnç ve arz-talep alanlarının yanısıra piyasadaki en iyi

seviyeleri bulmamıza hareketli ortalamalar ve fibonacci düzeltme
seviyeleri gibi yardımcı olabilecek başka teknik araçlar da yardımcı
olmaktadır.
51
3-Sinyal:
Buradaki sinyal, engulfing bar formasyonudur. Engulfing bar formasyonu ile

ticaret yaparken aynı kuralları uygulayabilirsiniz. Pazarın durumunu ve seviyeleri
belirleme yeteneğinize bağlı olarak karlılığınızı daima arttıracaksınız.
Yükseliş trendinde direnç kırıldıktan hemen sonra fiyat geri çekilme hareketi
yapıyor. Dirençten destek seviyesine dönen bu seviyeyi test ediyor ve burada
engulfing bar oluşumu yapıyor. Destek seviyesinin hemen altına zarar durdurma
emri koyarak sonraki direnç noktasında karınızı alabilirsiniz.
52
Engulfing Bar ve Hareketli Ortalamalar ile Ticaret Yapmak
Engulfing bar formasyonunu hareketli ortalamalarla işlemek çok karlı bir ticaret
stratejisi sağlar ancak hareketli ortalamayı kullanma konusunda bilgi eksikliği
ticari hesabınıza önemli ölçüde zarar verebilir.
Yatırımcılar hareketli ortalamaları farklı şekillerde kullanırlar:
- Trendin yönünü belirlemek için traderlar, fiyat 200 SMA’ nın üzerinde
olduğunda pazarı satın alırlar ve 200 SMA’ nın altında olduğunda pazarda satış
işlemi açarlar.
Pazarın aşırı alım veya aşırı satım yapıp yapmadığını belirlemek için fiyatın
hareketli ortalamadan uzaklaşıp uzaklaşmadığını teyit ederiz.
- Trendi tahmin etmek için geçiş stratejisi kullanılır. Eğer fiyat hareketli
ortalamanın diğer tarafına geçerse bu bir tersine dönüş sinyalidir.
Herhangi bir ticarette, hareketli ortalamaların dezavantajları vardır. Bu yüzden

doğru piyasa koşullarında başarılı bir şekilde nasıl kullanacağınızı bilmek
zorundasınız.
Bu ticaret tekniği, tüm pazarlar için geçerli değildir. Asla sınırlandırılmış veya
düzensiz pazarlarda kullanmaya çalışmayın. Çünkü çok fazla yanlış sinyal
alacaksınız ve ticaret hesabınızı kesin olarak kaybedeceksiniz.
Tecrübe ettiğim şeylerden biri hareketli ortalamanın trend pazarlarda dinamik bir
destek ve direnç olarak kullanılması ve engulfing bar sinyaliyle birlikte piyasada
para kazanmanın en iyi yollarından biri olduğudur.
Strateji çok basit. 8 ve 21 SMA’ yı günlük ve 4 saatlik zaman aralıklarında

kullanacağız ve net olarak işlem tanımlayacağız.
Boğa ya da ayı piyasasında fiyatın geri çekilmesi esnasında hareketli ortalama

üzerinde cazip bir engulfing bar oluştuğunda işleme dahil olacağız.
53
Yükseliş trendinde bir destek olarak görev yapan 8 ve 21 SMA üzerinde oluşan
engulfing bar formasyonu ile işleme dahil oluyoruz ve karımızı alıyoruz. Eğer
hareketli ortalama aşağı doğru seyrediyorsa, piyasanın düşüş eğiliminde
olduğunu anlar ve fiyatın hareketli ortalamaya çekilmesiyle bu seviyede oluşan
engulfing bar ile satış yaparız.
Aşağıdaki ekran görüntüsü, fiyatların hareketli ortalamayla dinamik bir direnç

seviyesi olarak nasıl etkileşimde bulunduğunu ve engulfing barın yüksek
olasılıklı bir kurulumu nasıl temsil ettiğini göstermekte.
54
Engulfing Bar ve Fibonacci Geri Çekilmesi ile Nasıl Ticaret Yapılır
Traderlar farklı şekillerde Fibonacci düzeltmesini kullanıyorlar ancak en önemli

Fibonacci düzeltme seviyeleri % 50 ve % 61 seviyeleridir. Bu teknik aracın mum
formasyonlarıyla birlikte nasıl kullanılacağını bilmek kâr potansiyelinizi kesin
olarak artıracaktır.
Grafik teknisyenlerine göre en büyük geri çekilme hareketleri % 50 ve % 61

Fibonacci düzeltme seviyelerinde oluşuyor. Bu bilgi size trend piyasasında bir
sonraki büyük hamleyi yüksek doğrulukla tahmin etme yeteneği sağlayacaktır.
Strateji çok basittir. Net bir yükseliş trendi veya düşüş trendi tanımlarsınız ve
daha sonra Fibonacci retracement tool'u kullanarak düzeltme seviyelerini
belirlersiniz eğer % 50 veya% 61 seviyeleri ile eşleşen bir engulfing bar
formasyonu görürseniz bu güçlü bir alış-satış sinyalidir.
55
Aşağıdaki tabloya bakın:
Yukarıdaki örnekte engulfing bar sinyali % 50 ve % 61 Fibonacci geri

çekilme seviyesiyle eşleşmiş. Direnç seviyesi, fibonacci seviyesi ve bu
bölgede oluşan engulfing bar formasyonu yüksek olasılıklı bir ticaret
kurulumu için yeterlidir. Bu ticaret stratejisi çok güçlüdür. Aşağıdaki grafik
% 50 ve% 61 fibonacci düzeltme seviyesinin gücünü gösteren başka bir
örnek:
56
Engulfing Bar ve Trend Çizgileri ile Ticaret Naıl yapılır
Trend çizgileri traderlara piyasanın psikolojisi hakkında, özellikle de alıcılar ve

satıcılar arasındaki psikoloji hakkında bir fikir verir. Ayrıca profesyonel
yatırımcıların piyasanın karamsar mı yoksa iyimser mi olduğunu belirlemelerine
izin verir.
Bu teknik ticaret aracı, ya yatay çizgiler çizerek destek ve direnç ya da dikey

çizgiler çizerek fiyat ve zaman tanımlamak için farklı şekillerde kullanılır. Trend
çizgileri kullanmanın yanlış bir yolu yoktur.
Trend piyasalarında fiyatların yüksekliğini veya salınan en düşük seviyelerini

bağlayarak bir trendi vurgulamak için sadece trend çizgileri kullanıyoruz. Bu
şekilde piyasadaki genel eğilim doğrultusunda yüksek olasılıklı işlem seviyeleri
bulmamız kolaylaşıyor.
Aşağıdaki grafiğe bakınız:
En üst seviyeleri birleştirerek çizdiğimiz trend seviyesi direnç olarak işlev yapıyor.
Bu seviyenin piyasa tarafından test edilmesi ve sonrasında satış sinyali veren
engulfing bar oluşumuyla yüksek olasılıklı bir kurulum gerçekleşmiş oldu. Sadece
yatay destek ve direnç kullansaydık bu ticaret fırsatını kaçırmış olacaktık.
Satışını yap ve karını al.
57
Başka bir örneğe bakalım:
Yukarıdaki grafik, bir yükseliş trendini gösteriyor. Trend çizgisi bir destek
seviyesi olarak hareket ediyor ve bu seviyede oluşan engulfing bar
formasyonu büyük bir satın alma fırsatı yaratıyor.
Engulfing Bar ile Yatay Piyasada Nasıl Ticaret Yapılır
Tahmin edilebilecek en zor piyasalardan biri yatay pazarlardır. Ticarette trendlere

odaklanmanızı öneririm fakat sorun şu ki piyasalar zamanlarının % 70'inden
fazlasını yatay pazarlarda harcıyor. Bu yüzden sadece trend piyasalarına
odaklanırsanız muhtemelen birçok ticaret fırsatını kaçıracaksınız. Bu yüzden
verimli bir trader olmak istiyorsanız tüm pazarlara nasıl yaklaşacağınızı
öğrenmek zorundasınız.
58
Yatay piyasaları daha önce tanımlamıştık. Fiyat destek ve direnç seviyeleri

arasında devamlı hareket eder. Bu seviyelerden herhangi biri kırılana kadar
yatay piyasalar devamlılığını sürdürür.
Yatay pazarlarda engulfing bar formasyonu ile işlem yapmak, pin bar ile işlem
yapmak kadar avantajlı değildir. Bu yüzden arabanızıda her yolda aynı şekilde
süremediğinizi düşünerek hangi piyasa koşullarında hangi formasyonun etkili
olacağını da öğrenmiş olmalısınız. Yatay pazarlarda da engulfing bar oluşumu ile
ticaret yapabilirsiniz ama ben trend piyasanın bu formasyon için daha elverişli
olduğu kanısındayım.
Yatay pazarlarda destek ve direnç seviyelerinden alım ve satım yapmak ticari

olarak karlıdır. Ama dikkat edilmesi gereken nokta bu seviyelerden birinin
kırılması ve sonrasında oluşacak yeni bir trend piyasına karla başlamak için
ticaret fırsatı aramaktır.
59
Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi destek seviyesi kırılmış durumda.

Sonrasında fiyat geri çekilme hareketi yapıyor ve daha once destek seviyesi
olarak test ettiği noktayı bu defa direnç seviyesi olarak test ediyor. Görüldüğü
gibi fiyat dinamik bir direnç seviyesi olan bu noktadan reddediliyor ve sonrasında
satış sinyali veren bir engulfing bar oluşumu gerçekleşiyor. Satış emir ver, zarar
durdurma seviyesini direnç seviyesinin üzerine koy ve karını al.
Bu pazarlarda ki diğer önemli bir strateji ise sahte kırılma stratejisidir. Destek
veya direnç seviyesi sahte bir kırılma yapar. Kırılma yapan mumun hemen
ardından gelen mum hemen geri gelerek tekrar yatay piyasaya dahil olur. Bu
oluşumlar piyasadaki en karlı stratejilerden biridir. Eğer doğru şekilde kullanmayı
bilirsen çok iyi karlar elde edersin.
Kırılmayı tetikleyen alış-satış baskısına rağmen büyük oyuncuların baskısıyla

fiyat tekrar yerine döner. Bu piyasanın kırılmanın zıttı bir hareket sergileyeceği
anlamına gelir. Akıllı davranın, insanlar kırılma sonrası işlem yaparken siz büyük
oyunculara bağlı kalarak pozisyonunuzu koruyun.
60
Yukarıdaki grafikte de gördüğünüz gibi direnç seviyesinin kırılması sonrası fiyat,

büyük oyuncuların baskısıyla tekrar yatay piyasaya dahil oluyor. Sahte kırılımı
yapan mum ve geri çekilme hareketini yapan mum bir engulfing bar formasyonu
oluşturuyor. Direnç noktasında satış sinyali veren engulfing bar, pazarı takip
edenler ve stratejiye uyanlar için karlı bir ticaret fırsatı sunuyor.
Engulfing Bar ile Arz ve Talep Bölgelerinde Ticaret
Arz ve talep alanları, destek ve dirençten daha güçlüdür. Bankaların ve

kurumların piyasada alım-satım yaptığı yerlerdir. Eğer bu dönüm noktalarını
tanımlayabilirseniz, ticaret hesabınızda bir fark yaratabilirsiniz. Engulfing
bar formasyonunu arz ve talep alanlarıyla başarılı bir şekilde işlemek için
deneyimime göre bir grafikte kaliteli arz ve talep seviyelerini tanımlayabilmeniz
gerekir. Kaliteli arz ve talep alanlarını tanımlayan üç faktör vardır:
1-Hareketin gücü: Pazarın bölgeyi hızla terk etmesi durumunda, fiyatın bölgeden
ayrılma şekline daha fazla dikkat edin. Bu durum bankaların ve kurumların orada
olduğunun bir göstergesidir. Fiyat bu bölgeleri terk ederken genelde
momentumlu (yüksek hacımli) barlar oluşturur.
61
2- Kar bölgesi: Seviyenin iyi bir risk / ödül oranı sağladığından emin olmalısınız.
3-Büyük zaman çerçeveleri: Günlük ve 4 saatlikzaman dilimlerinde ki arz ve talep

alanları pazardaki en güçlü bölgelerdir.
Aşağıdaki tablo kaliteli bir arz alanını göstermektedir. Bu alanda hareketin çok
güçlü olduğunu, bununda bankaların ve kurumların orada olmasından kaynaklı
olduğunu bilmelisiniz. Engulfing bar oluşumu, satıcıların hala aynı fiyat
seviyesinden satmaya istekli olduklarını işaret ediyor.
Gördüğünüz gibi ilk engulfing bar formasyonu oluşumunda ikinci mum bölgeyi
terkederken çok güçlü bir hareket hacmine sahip. Bu türden bir mum oluşumu
ancak bölgedeki kuvvetli oyuncular tarafından gerçekleştirilebilir. Aynı bölge
tekrar test ediliyor ve ardından yeni bir engulfing bar oluşumu gerçekleşiyor.
Satış için çok iyi bir fırsat. Sat ve kazan.
62
Bu bölgeleri tanımlamanın karmaşık olmadığını düşünüyorum çünkü güçlü

hareketlerle karakterize ediliyorlar. Arz ve talep alanlarının ardındaki sır, büyük
oyuncuların bekleyen emirlerini oraya koyması, piyasanın bu bölgelere
yaklaşmasıyla bu seviyelerden büyük alım-satım ataklarının gelmesi.
Alım-satım işlemlerinizi, arz ve talep alanları ve mum formasyonları ile

birleştirirseniz bir yatırımcı olarak para kazanma şansınızı da artırırsınız.
Ticarette Para Yönetim Kuralları
Şimdiye kadar piyasadaki yüksek olasılıklı ticari kurulumları nasıl

belirleyeceğinizi öğrendiniz. Bilmeniz gereken önemli bir nokta belirlediğiniz tüm
engulfing bar formasyonlarının ticarete değer olmayabileceğidir. Düşük
risk / ödül oranlarına sahip işlemlerde sinyaller göz ardı edilmelidir.
Yüksek olasılıklı bir kurulum için kriterler yerine getirildikten sonra daha fazla
analiz yapılmasına gerek yoktur. Sadece ticaretinizin ödül oranı için 2:1 'lik bir
risk potansiyeline sahip olduğundan emin olun. Kazanacağınız para miktarının,
risk alacağınız miktarın iki katı olması gerekiyor. Bu ticaretinizi değerli kılan
önemli bir detay.
63
Yukarıdaki grafikte işlem açma ile ilgili tüm koşullar yerine gelmiş durumda. Daha
önce de belirttiğimiz gibi büyük zaman dilimlerinde ki arz ve talep bölgeleri,
yatay pazarlardaki en iyi fiyat seviyeleridir.
Talep bölgesinde bir mum formasyonunun oluşması iyi bir ticaret fırsatıdır ancak
ticaretin para yönetiminizin kurallarına uygun olduğundan emin olmak için
risk / ödül oranına bakmak zorundasınız.
Bu işlem 3:1 ödül/risk oranına sahiptir. Bu uzun vadede kazanma şansınızı artırır
çünkü bu işlemde 200 dolar riskiniz varsa 600 dolar da kazanma ihtimaliniz
mevcut. Bir işlem yapmadan önce bu oranlamayı yapmak çok önemlidir. Bu
stratejinizin verimliliğinin oranlanması anlamına gelir.
Analiz:
Her bir ticarette 1:3 risk / ödül oranı ile 10 işlem yaptığınızı düşünün. Yani
kazandığınız zaman 600 dolar kazanırsınız ve piyasa size karşı geldiğinde 200
dolar kaybedersiniz.
7 işlemi kaybettiğinizi ve 3 işlemi kazandığınızı varsayalım. Sonuç itibariyle ne

durumda olduğunuzu anlamak için basit bir hesap yapalım. Kaybettiğiniz 7 işlem
size 7*200=1400$ kayıp verirken, kazandığınız 3 işlem size 3*600=1800$ dolar
kazandırır. Sonuç olarak tüm işlemlerden toplamda 1800-1400=400$ dolar
kazanmış olursunuz. Gördüğünüz gibi 10 işlemden 7 sini kaybetmiş olmanıza
rağmen hala karlı durumdasınız.. Bu para yönetiminin büyüsüdür.
İşleme Giriş ve Çıkış Stratejisi:
Bir grafiği yorumlarken analizinizi size öğrettiğim bilgiler üzerine kurun. Daha
farklı bilgilere odaklanarak başarı şansınızı azaltacağınızı unutmayın. Çünkü
yirmi yılı aşkın süredir uyguladığım onlarca strateji arasından beni olduğum
noktaya taşıyan tek stratejiyi sizinle paylaşıyorum. Grafiğinizi açın, kriteleri yerine
getiren kurulumları tespit edin ve işleme dahil olun. Bu aşamada para yönetim
kuralları çerçevesinde işleme en iyi giriş noktasını, zarar durdurma noktasını ve
kar alma noktanızı belirleyin. Tüm bu kuralları uyguladıktan sonra bırakın piyasa
size şımartsın.
64
Hedeflerinizi belirledikten sonra asla geriye bakmayın. İşleminizin doğru

ya da yanlış olup olmadığını pazarın size bildirmesine izin verin. Bu
duygularınızdan sıyrılarak başarılı bir şekilde ticaret yapmanıza yardımcı
olacaktır.
Pazar size karşı geliyorsa, iyi hissetmeyecekseniz. Normaldir, para
kaybetmek duygusal olarak acı verici olabilir.Hiç kimse kaybetmek
istemez özellikle de konu para olduğunda.
Çalışmalar, başarılı yatırımcıların dahil oldukları her bir ticarette
özkaynaklarının % 2 'sinden fazlasını riske atmadığını göstermiştir. Yeni
başlıyorsanız % 1'den fazla risk almayın. İşleminizi ne kadar ticarete
değer ve yüksek olasılıklı buluyor olsanızda bu kurala uymanız sizi
başarılı kılar. Aksinde paranızı kaybetme ihtimaliniz yüksek olasılıklı.
65
İnside Bar Formasyonu

İnside bar formasyonu, profesyonel traderların dikakt ettiği en güçlü işlem
kurulumlarından biridir. Ancak çoğu trader bu formasyonla başarılı bir
şekilde ticaret yapamaz.
İnside bar formasyonu biri anne diğeri yavru mum olarak adlandırılan iki mumdan
oluşur. Engulfing bar formasyonunun zıttına bu formasyonda ilk mum ikinci
mumu tamamen kapsamalıdır.
Aşağıdaki örneklere bakın :
62
İnside Bar Formasyonunun Oluşumunun Arkasındaki Psikoloji
İnside bar oluşumu bir konsolidasyon / fiyat sıkışmasına işaret eder. Bir yükseliş
trendinde oluşması, alıcıların ilk mumda piyasada aktif olduklarının ikinci mumda
ise hafif baskın bir durumda oldukları anlamına gelir. Bir düşüş trendinde ise
baskın olan satıcıların ikinci mumda biraz geri çekildikleri anlamına gelir.
Bu oluşumun ardındaki psikolojiyi anlamanız, piyasadaki önemli dönüm

noktalarının daha iyi belirlenmesine ve işleme giriş-çıkışlarınızın doğru bir şekilde
yapılmasına yardımcı olacaktır.
İnside Bar Formasyonu ile Nasıl Ticaret Yapılır
Özellikle piyasanın güçlü bir şekilde hareket etmesi durumunda inside bar, trend
piyasalarda yüksek olasılıklı işlem sinyali verir. Çünkü bu formasyonun oluşumu,
işleme katılmanız için size büyük bir fırsat sunar.
Bu strateji çok basittir. Önce trend piyasasını tanımlamanız sonrasında pazarın

yönüne göre bir inside bar formasyonunun oluşmasını beklemeniz gerekir.
Bu kalıbın oluşumu, bir sonraki hamleyi yapmadan önce pazarın durduğunu
gösterir. Bu, pazara doğru zamanda girmenizi ve büyük kazanç elde etmenizi
sağlayacaktır.
Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki grafiğe bakın:
63
Yukarıda da görüldüğü gibi, piyasa aşağı yönlü seyrediyor. İnside bar

formasyonlarının oluşumu bize trendte işlem için üç fırsat verdi. Eğer ticaret
yaklaşımımıza alışkınsanız sadece satış fırsatları arayacaksınız. Bu şekilde
büyük kurumlar ve bankalarla savaşmaz sadece piyasa tarafından tercih edilen
yönde işlem yaparsınız.
Yukarıdaki grafikte belirtildiği gibi ilk mumun kapanış çizgisi aşağı doğru
geçildiğinde bir satış emri verebilirsiniz. Zarar durdurma noktası ilk mumun
ulaştığı en yüksek fiyat olarak belirlenir. Kar hedefiniz ise bir sonraki destek
seviyesi.
Yukarıdaki tabloda anlatmak istediğimi görebilirsiniz. Elbette tüm bu kurulumlara

dahil olmamanız gerekir. İşleme giriş için destek-direnç, arz-talep, fibonacci
düzeltmesi ve risk / ödül oranı gibi kriterleri yerine getirmiş olmalısınız.
64
Destek-Direnç Seviyesinde İnside Bar ile Nasıl Ticaret Yapılır
Destek ve direnç seviyeleri gibi önemli temel konulara odaklanmıyorsanız,

teknik analiz çok karmaşık olabilir. Bu alanlar, oyunun alıcılar ve satıcılar
arasında oynadığı psikolojik bir seviyeyi temsil ediyor. Size bir örnek vereyim:
Satıcılar alıcıları aşarsa, fiyatı destek seviyesinin altına çekerler. Bazı alıcılar
para kaybetmekten korkacaklardır çünkü destek seviyesinin kırıldığını
görecekler. O halde alış işlemini iptal edip satış emir vereceklerdir.
Diğer katılımcılarda piyasanın satıcıların kontrolünde olduğunu fark ettiklerinde

satış işlemi yapmaya karar vereceklerdir. Bu fiyatın ani düşmesine sebep
olacaktır.
Bir trader olarak destek ve direnç seviyeleri hakkında yeterli bilgiye sahipseniz,
grafiğinizi açtığınızda destek seviyesinin kırıldığını ve piyasanın satıcıların
kontrolünde olduğunu görürsünüz.
Bu iyi bir satış fırsatı mıdır? Pazara girmek için doğru zaman nedir?
İnside bar formasyonu, pazara girmek ve büyük karlar elde etmek için en
güvenilir fiyat hareket sinyallerinden biridir. Bunu, bu seviyelerle birlikte nasıl
kullanacağınızı anladıktan sonra, piyasanın size ne söylediğini net bir şekilde
anlayacak ve doğru işlem kararları alacaksınız.
65
Yukarıdaki grafikte destek seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Eğer ikinci mumun

oluşmasını beklemeden direk satış işlemi yaparsanız bu agresif bir işlem tipi olur
ki tehlike ve stres yaratabilir. Bunun yerine ikinci mumun oluşmasını beklerseniz,
geri çekilme hareketiyle test edilen direnç seviyesinde hem bir pin bar hemde bir
inside bar formasyonu oluştuğunu görürsünüz. Bu pazarın satış için ideal bir
fırsat sunduğu anlamına gelir.
Yukarıdaki grafik, piyasa katılımcılarının bu seviyelerle nasıl etkileştiklerini ve

direnç seviyesinin nasıl bariyer olarak hareket ettiğini göstermektedir.
Piyasa yukarıya yükselmekte zorlandı. Bu yatay seviye, alıcıların iki kez
denemesine ragmen piyasanın yükselmesini engelliyor. Ancak üçüncü
denemede alıcılar direnç seviyesini kırıyor.
Geri çekilme hareketiyle destek seviyesinde bir inside bar formasyonu oluşuyor.
Bu işleme giriş için doğru bir nokta değil. Hatırlayın, inside bar kararsızlık,
tereddüt ve konsolidasyonu simgeliyor. O halde doğru giriş anı için fiyatın inside
bar formasyonunu da yukarı doğru kırmasını beklemeliyiz. Bu aşamada fiyat
artık bir trend oluşturabilir.
66
İnside Bar Formasyonunu ile Alakalı İpuçları
1-Daha büyük zaman dilimlerinde takip edilmeli
Daha düşük zaman dilimlerinde işlem yapmaya karşı değilim. Sinyalleri

filtrelemek ve sadece yüksek olasılık ayarlarını yapmak için diğer teknik
göstergeleri kullanarak bu formasyonu 5 dakikalık zaman diliminde takip
edebilirsiniz. Ama eğer yeni başlamışsanız bu zaman diliminde çalışana kadar
deneyim elde etmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Bu oluşumu günlük ve 4 saatlik zaman dilimi gibi daha büyük zaman dilimlerinde
takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ticarete değer kurulumları tam manasıyla
yapabilmek için yeterli zamanınız olmalı.
2-Baskın eğilim yönünde ticaret yapın
Yükseliş ya da düşüş trendlerinde trend yönüne paralel oluşumlar takip edilmeli

ve ticarete değer fırsatlar değerlendirilmeli.
3-Sadece temel seviyelerden işleme dahil olun
Bu kurulumun mükemmel çalıştığı belirli yerler vardır. Bu yüzden formasyonun

piyasada önemli bir seviyede oluştuğundan emin olun. Destek-direnç, trend
çizgileri ya da arz-talep bölgelerinde oluşan formasyonlar, ticari fırsat niteliği
taşır. Bu seviyelerdeki oluşumları dikkate alın.
67
İnside Bar Sonrası False Breakout Formasyonu
Bu oluşum bankaların ve büyük finansal kurumların zarar avcılığı olarak

nitelenen bir oluşum şeklidir. Oluşumun ardındaki psikoloji bu büyük oyuncuların
sizin ne yapabileceğinizi düşünmeleri ve paranızı sizden almak için pazarda
oluşturdukları sahte bir kırılma hareketine dayanır.
Bir inside bar formasyonu oluşumu tamamlandıktan sonra beklediğiniz yönün

aksinde fiyat yükselişi olur. O seviyelerde zarar durdurma noktası belirlemiş olan
yatırımcılar dahil oldukları bu işlemden zarar ederek ayrılırlar. Fiyat daha sonra
geldiği seviyeye geri çekilerek sahte bir kırılma yapmış olur. Bu sebepten
formasyon deseni bir anne bar, bir yavru bar ve birde pin bardan oluşur.
Bu strateji, fiyatı zarar durdurma seviyesi olarak belirlenebilecek belirli bir

seviyeye çekmekten ibarettir ve amaç likidite yaratmaktır. Çünkü likidite
olmaksızın piyasa hareket etmeyecektir. Traderlar bu strateji gereği zarar ettikten
hemen sonra pazar öngörülen yönde güçlü bir şekilde ilerler.
Büyük katılımcılar ile traderlar arasındaki bu etkileşim, büyük finansal kurumların

piyasayı nasıl manipüle ettiğini gösteren en önemli mum kalıplarından biri olarak
ortaya çıkmış olur.
69
Bu oluşum hakkındakki bilginiz ve bunu grafiklerinizde tespit etme kabiliyetiniz,

kurumların manipülasyonlarının kurbanı olmak yerine size para kazanmak için
daha iyi bir fırsat sunmuş olacak.
Başka bir örneğe bakın :
Bu oluşum bir trend üzerinde oluştuğunda trendin yönünün devam edeceği

şeklinde yorumlanır.
False Breakout (Sahte Kırılma ) ile Nasıl Ticaret Yapılır

Aşağıda bir trend piyasasında bu formasyon ile işleme girişin nasıl yapılacağına
dair bir örnek verilmiştir:
70
Yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi piyasa aşağı yönlü seyrediyor. Bu da

pazarın satıcıların kontrolünde olduğunu gösteriyor. Bu sebepten piyasayı direnç
seviyesinin yakınında satmakla tüm olasılıklar sizin lehinizde olacaktır.
Ama iki öenmli sorumuz var. Pazara nerede dahil olacağız ? Zarar durdurma
seviyesini nereye koyacağız ?
Eğer agresif bir ticaret biçimi benimsemiş olsaydınız zarar durdurma seviyesini
ana mumun üzerine koyar ve sahte kırılım sonrası zarar etmiş olurdunuz.
Unutmayın, inside bar oluşumu daha öncede ifade ettiğim gibi çekimserliği,
kararsızlığı ve konsolidasyonu gösterir. Bu sebepten bu oluşumu aklınızda
tutarak zarar durdurma seviyesini, inside bar trend yönünde kırılıp işleme dahil
olduktan sonra yerleştirin. Bu sayede sahte kırılım tehlikesinden kurtulmuş olur
ve büyük oyunculara yem olmazsınız.
Direnç seviyesi inside bar sonrası sahte kırılım ile test edildi. Zarar durdurma
seviyesini direncin üzerine yerleştir, satışa dahil ol ve kazan.
71
False Breakout Formasyonunun Fibonacci ile Belirlenmesi

Bu teknik işlem aracına aşina olup olmadığınızı bilmiyorum ancak sahte
kırılım ile birlikte basit ve verimli bir şekilde nasıl kullanılacağını
göstermeye çalışacağım.
Bilmeniz gereken şey, bir yükseliş ya da düşüş eğiliminde piyasanın
daima geri çekilme hareketi ile ilerleyeceğidir. Fibonacci'nin geri çekilme
seviyeleri piyasadaki en önemli geri çekilme seviyelerini bulmamıza
yardımcı oluyor.
Kişisel olarak kullandığım en iyi Fibonacci düzeltme seviyeleri % 50 ve
%61 seviyeleridir. Bu seviyeler aynı zamanda profesyonel traderlar
tarafından en çok kullanılan seviyelerdir.
Stratejimiz basit. Grafiğimizdeki teknik aracı seçeriz ve piyasa güçlü bir
şekilde hareket ettikten sonar geri çekilme hareketini bekleriz. Geri
çekilme % 50 veya % 61 seviyelerine ulaşırsa girişimizi onaylamak için
sadece bir formasyon sinyaline ihtiyacımız vardır. Aşağıdaki örneğe bakın:
Düşüş trendinde geri çekilme hareketinin % 50 seviyelerinde inside bar oluşumu

var. Ancak hemen sonrası bir sahte kırılma hareketi geliyor ve oluşan mum
fibonacci seviyelerimizden % 61 seviyesini test ediyor. Bu aşamada % 61
seviyesi direnç işlevi görüyor.
72
Mum kapandıktan hemen sonra satış işlemine dahil ol, zarar durdurma seviyesini
% 61 seviyesine yerleştir ve piyasanın seni ödüllendirmesini bekle.
Yatay pazarlarda destek ve direnç seviyeleri, işlemimiz için temel seviyeler

olduğundan Fibonacci aracı bu pazarda bize yardımcı olamaz. Bu yüzden yatay
pazar oluşumunun ardındaki psikolojiye bağlı kalarak işlem yapmanız gerekli.
Gördüğünüz gibi yatap pazarlarda belirlenmiş olan destek-direnç seviyeleri

defalarca fiyat tarafından test edilmiş. Bu durum belirlenen seviyelerin dinamik
bir şekilde çalıştığını göstermekte. Direnç seviyesinin son test edildiği yerde
dikkat ederseniz bir inside bar oluşumu var. Sonrasında gerçekleşen sahte
kırılım ilk once direnç seviyesinin kırıldığı algısı yaratsa da fiyat daha sonra geri
çekilerek bunun sahte bir kırılma olduğunu kanıtladı. Bu bir fırsat, sat ve kazan.
73
İşlem Egzersizleri
Bu bölümde, önceki bölümlerde ele alınan tüm stratejileri kullanarak piyasayı

nasıl pazarlayacağınızı anlamanıza yardımcı olacak farklı işlem örneklerini
göstereceğim.
Aşağıdaki ilk örneğe bakın:
Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi piyasa aşağı yönlü seyrediyor. Bu

yüzden fiyatı takip eden bir trader olarak eğilimi takip etmeye ve en güçlü
anahtar seviyelerde güçlü sinyaller aramaya çalışacağız.
Elimizdeki ilk sinyal, dirence dönüşen bir destek seviyesinden reddedilen bir pin
bar. Piyasayı satma kararımızı destekleyen ikinci faktör, mumun % 50 fibonacci
geri çekilmesinden reddedilmesidir.
74
Bizi bu sinyali kullanmaya teşvik eden üçüncü faktör, pin barın dinamik bir direnç
seviyesi olarak hareket eden 21 SMA ‘ dan reddedilmesidir.
Grafikte de görebileceğiniz gibi ikinci sinyal bir engulging bar formasyonuydu.

Bu mum kalıbı yine bir direnç seviyesinde oluşarak trende paralel olarak bir
satış sinyali verdi.
Her ikisinin oluşumlarının ardındaki psikoloji, oluştukları seviyeler ve işlemi teyit

eden teknik araçlar sayesinde piyasa bize karlı bir ticaret imkanı sundu.
Yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi pazar destek ve direnç seviyeleri arasında

yatay olarak işlem görüyor. Bu pazar, trend piyasalardan tamamen farklıdır ve
trade yapma stratejisi de doğal olarak farklı olmalıdır.
75
Yatay pazarlarda destek ve direnç seviyelerinden işlem yapıyoruz. Asla fiyatın

destek ve direnç arasında izlediği yol üzerinde işlem yapmaya çalışmayın.
Yukarıdaki grafikte iki güçlü sinyale sahiptik. İlk sinyal, direnç seviyesinden
güçlü şekilde reddedilen bir pin bardı. İkinci sinyal, destek seviyesinin yakınında
oluşmuş bir inside bardı. Destek seviyesinden alış ve direnç seviyesinden satış
yaparak iki karlı işlem gerçekleştirmiş olduk.
Aşağıdaki başka bir tabloya bakın:
Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi üç güçlü pin bar sinyali var. Piyasa, direnç
seviyesi olarak hareket eden 21 MA’ ya yaklaştığında, satıcılar alıcıları reddetti
ve bize iyi işlem fırsatları sundular. Sat ve kazan.
76
Para Yönetim Stratejileri
Artık işlem stratejilerine sahipsiniz ve piyasayı nasıl analiz edeceğinizi

biliyorsunuz. Piyasanın hangi tipte olduğunu, önemli seviyeleri, bu seviyelerde
oluşacak özel mum formasyonlarını, bunların ardındaki psikolojiyi, işlemlerinizi
teyit etmekte kullanacağınız teknik araçları ve işleme giriş- çıkış noktalarınızı
nasıl belirleyeceğinizi öğrendiniz.
Bunları bilmek bir trader olarak sizin için önemlidir ancak hala öğrenmeniz
gereken önemli bir detay var. Para yönetim planı.
Yatırımcıların çok dikkat etmediği ama belkide en önemli nokta para yönetimidir.
Başarılı traderlar ile kaybedenler arasında fark yaratan şey budur.
Para yönetim planı olmadan ticaret yapıyorsanız sadece zamanınızı ve paranızı
boşa harcıyorsunuz demektir. Çünkü dünyanın en güçlü ticaret sistemine sahip
olsanız bile sizin için hiçbir şey işe yaramayacaktır.
Traderların çoğu işlem yapmaya odaklanırlar. Doğru stratejiyi ararken aylar, yıllar
geçirirler. Onlar gibi düşünmek istemiyor, başarılı bir trader olmak istiyorsanız
farklı düşünmelisiniz.
Para Yönetimi: İşlem Hacmi

Para yönetiminin en önemli bileşenlerinden biri işlem hacmidir. İşlem hacmi ile
kastettiğim şey işlem başına ayırdığınız marj yüzdesidir.
Tüm forex brokerları artık varsayılan pozisyon büyüklüğü olarak mini lotlar
(0.1 lot) sunuyor. Mini bir lot için en küçük değer yaklaşık 1 $ 'dır. Bu 250 $ ‘nız
varsa 250 adet işlem yapma hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Tabii risk
yönetimine uyarsanız.
İşlem hacmi söz konusu olduğunda pip yerine dolar cinsinden düşünmelisiniz.
Diyelim ki CAD / USD 'den 3 mini lotluk işlem açtınız. Bu 30.000 dolar değerinde
alış veya satış yaptığınız anlamına gelir.
Pazar lehinize hareket ederse, pip başına 3 $ 'a denk gelecek miktarda para
kazanacaksınız. 20 pip kar yaparsanız 60 dolar kazanırsınız. Çünkü 1 standart
lot pip başına yaklaşık 10 $, 1 mini lot pip başına yaklaşık 1 $ ve 1 mikro lot 10
cent’e eşittir.
Diyelim ki risk / ödül oranınız 1/2. Bu 50 pip zarar miktarına karşın 100 pip kar
hedefidir. Eğer pazar sizin stratejinize uymaz ve belirlediğiniz zarar durdurma
seviyesine giderse siz bu işlemden 50 $ zarar edersiniz. Ama pazar stratejinize
bağlı kalırsa bu işlemden 100 $ kazanmış olursunuz.
77
Bu bilgiler sizin için önemlidir çünkü bu her bir işlem için ne kadar paranızın
riskte olduğunu bilmenize yardımcı olacaktır.
Risk / ödül oranı uzun vadede sizi karlı kılacak en önemli bilgidir. Herhangi bir
ticarete girmeden once piyasa stratejinize uyarsa ne kadar para kazanacağınızı
ve piyasanın size karşı gelmesi durumunda ne kadar para kaybedeceğinizi
bilmelisiniz. Hiçbir zaman karınızın risk aldığınız paradan daha az olduğu bir
işleme girmeyin.
Örneğin; 100 $ gibi bir riske girerseniz, kâr hedefiniz en az 200 $ olmalı. Bu 1:2
oranı işlemlerinizi ödüllendirmek için iyi bir risktir.
1: 2 oranı üzerinden 10 işlem yaptığınızı varsayalım. Her ticarette 100 $ riske
girersiniz. Diyelim ki 5 işlemi kazandınız ve 5 işlemi kaybettiniz. O halde 500 $
kaybederken 1000 $ kazanırsınız.
Bu para yönetiminin size kazandırdığı bir başarıdır. Başarılı bir trader olmak için
tüm işlemlerinizi kazanmanız gerektiğini düşünmemelisiniz. Eğer para yönetim
stratejisine bağlıysanız sonunda nasılsa siz kazanırsınız.
Para Yönetimi: Zarar Durdurma Seviyesi

Hangi strateji ile işlem yapıyor olursanız olun piyasanın her zaman size sürprizler
yapabileceğini unutmayın. Bu piyasada hiçkimse %100 işlem başarısına sahip
değil. Her zaman kaybedebileceğinizi bilerek işlemlere dahil olmalısınız.
Burada önemli nokta işlem kaybedip kaybetmeyeceğinizden ziyade ne kadarlık
bir kayıp yaşayacağınızdır.Çünkü kaybetmek kaçınılmaz. O halde zarar miktarını
kontrol edebilmeniz gerekli.
Bir önceki öğrendiğiniz şey işlemlere dahil olurken belirlemeniz gereken risk /
ödül oranıydı. Şimdi yapmanız gereken şey ise bu orana bağlı kalarak işleme
dahil olduğunuz fiyat üzerinden zarar durdurma seviyesini belirlemeniz. Eğer
birşeyler stratejinize uymaz ve sizi şaşırtacak olursa korkmayın. Çünkü para
yönetim stratejinize bağlı kalarak riske edebileceğiniz miktarı belirlemiş ve bu
seviyeyi işleminize dahil etmiştiniz. Fiyat belirlediğiniz seviyeye geldiğinde
işleminiz belirlenen zararda kapanır ve sizde yeni fırsatlar ararsınız.
Zarar durdurma seviyesi belirlemeksizin asla bir işlem yapmayın. Yoksa birçok
traderın düştüğü bu hataya sizde düşer ve kısa bir zamanda paranızı
kaybedersiniz.
SİZE BİLDİĞİM EN İYİ STRATEJİYİ VE TAKTİKLERİ ÖĞRETTİM.

BUNLARI UYGULAYIN VE KAZANIN. ŞANS SİZİNLE OLSUN. ☺
78

Candlestick Warior

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Candlestick Warior

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

THE CANDLESTICK TRADING BIBLE

Mum çubukları, ticaret tarihinin en güçlü ticaret sistemlerinden biridir. Bu sistem

Bu tüccar tarihin en başarılı tüccarı olarak kabul edilir.Ticaret yaptığı zamanlarda

Finansal piyasalara bakınca da aynı durum geçerlidir. Japon mum çubuklarını

Bu çalışmada ayrıntılı izlenebilen stratejiler, size hızlıca öğrenilebilecek kar

Mum çubukları zaten halihazırda kendini kanıtlamış durumda. Fortune,

Burada sizinle paylaştığım bilgileri kullanma becerisine sahipseniz, yaşamınız ve

1. Mum Çubuklarının Anatomisi

2. Mum Çubuğu Oluşumları

Bu bölümde aşağıdaki dört fiyat-işlem stratejisini kullanarak piyasa da nasıl

- Pin bar stratejisi (The pin bar strategy)

- Engulfing bar stratejisi (The engulfing bar strategy)

- İnside bar stratejisi ( The inside bar strategy)

Mum Çubuklarının Tarihi

Mum çubukları, batı dünyasındaki benzer örneklerinden çok daha uzun

O zamandan beri mum çubukları yıldan yıla popülerlik kazanarak bugün

-Mum çubukları esnektir, tek başlarına veya hareketli ortalamalar ve momentum

-Kişisel olarak ben mum çubuklarını, sonraki bölümlerde keşfedeceğiniz destek

-Mum çubukları çoğu profesyonel tüccar, banka ve finans şirketleri tarafından

-Mum çubukları kalıplarını izlemek büyük oyuncuların ne yaptığını anlamanıza

Mum Çubuğu Nedir ?

-Kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerindeyse bu mum çubuklarının boğa piyasasına

-Mum çubuklarının dolu kısmı gerçek beden ya da gövde olarak adlandırılır.

-Bedenin üstündeki ve altındaki ince çizgilere gölge ya da fitil denir.

Mum çubuğu şekilleri

Mum Çubukları Gölgeleri

-Uzun gölgeler pazarın aktif olduğunu gösterir.

-Kısa gölgeler pazarın pasif olduğunu gösterir.

Mum Çubuğu Kalıpları

Mum çubukları piyasanın dilidir, yabancı bir ülkede yaşadığınızı ve dilini

Burada size göstereceğim mum kalıpları piyasada bulabileceğiniz en önemli

Yapmanızı istediğim şey formasyonun ve onun oluşumunun ardındaki

Eğer bu beceriyi elde ederseniz, sonraki bölümlerde size öğreteceğim ticaret

The Engulfing Bar Formasyonu

Mum formasyonlarının isimlerini orjinal haliyle telaffuz edeceğim. Bu şekilde

Engulfing bar, kendinden önceki mumu tamamen kapsayan alış-satış ya da

Aşağıdaki resme bakınız:

Bu ayı piyasasına ait bir engulfing bar formasyonunun grafiklerinizde nasıl

Örneğin bu formasyon satıcıların pazarın kontrolünde olduğunu söyler. Bu

Aşağıdaki örneğe bakın:

Yukarıda görüldüğü üzere yükseliş trendinin ardından tepede oluşan satış

Aşağıdaki örneğe bakın:

Dikkatli olun; grafiğinizde bulduğunuz herhangi bir engulfing bar formasyonuyla

Şimdi lütfen digger mum formasyonuna geçmeden grafiklerinizde yükselen ve

Doji Mum Formasyonu

En önemli Japon mum kalıplarından biri Doji’dir. Bu mum çubuğu oluştuğunda

Aşağıdaki örneğe bakın:

Yukarıdaki grafik, Doji mumunun oluşumundan sonra pazarın yönünün nasıl

Pazarın yükseliş trendinde olması, alıcıların piyasayı kontrol altında tuttuğu

The Dragonfly Doji Formasyonu

Aşağıdaki örneğe bakın:

Yukarıdaki grafikte, piyasa bu alandan fiyatı reddeden önceki destek seviyesini

Grafiğinizdeki bu mum çubuğu formasyonunu tanımlayabiliyorsanız, destek ve

Düşüş trendinde meydana geldiğinde, bir yükseliş sinyali olarak yorumlanır.

The Gravestone Doji Formasyonu

Gravestone Doji formasyonu, Dragonfly Doji formasyonunun zıttıdır. Piyasa

Aşağıdaki örneğe bakın:

Yukarıdaki görüntü, mükemmel bir Gravetone Doji formasyonuna aittir. Bu

Aşağıdaki başka bir resme bakın:

Bu mum formasyonunun oluşumu, piyasanın kontrolünün artık alıcıların elinde

The Morning Star Formasyonu

-İlk mum, satıcıların hala piyasadan sorumlu olduklarını gösteren düşüş

Grafik, The Morning Star formasyonunu tanımlamamıza ve bir düşüş trendinin