FİYAT HAREKETİ

KAVRAMLARI

Tw:@mgvcapital
 Fiyat Hareketi

Fiyat hareketi, bir menkul kıymetin zaman içinde çizilen fiyatının hareketidir. Fiyat hareketi, herhangi bir varlığın
grafiğindeki tüm teknik analizlerin temelini oluşturur. Birçok kısa vadeli işlem yapan borsacı, işlemleri için karar
alırken yalnızca fiyat hareketine ve ondan gelen göstergelere, kalıplara güvenir. Bir uygulama olarak teknik analiz,
fiyat hareketinin bir türevidir, çünkü hesaplamalarda geçmiş fiyatları kullanır ve daha sonra bilinçli ticaret kararları
vermek için kullanılabilir.

Fiyat Hareketi Size Ne Söylüyor?

Fiyat hareketi, zaman içinde fiyatları çizen grafikler kullanılarak görülebilir ve yorumlanabilir. Yatırımcılar, eğilimleri,
kırılmaları ve geri dönüşleri tespit etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek için farklı grafik kompozisyonları
kullanırlar. Birçok yatırımcı mum çubuğu grafiklerini kullanır, çünkü yukarı veya aşağı seanslar bağlamında açılış,
yüksek, düşük ve kapanış değerlerini görüntüleyerek fiyat hareketlerini daha iyi görselleştirmeye yardımcı olurlar.
Mum formasyonları fiyat hareketinin görsel olarak yorumlanmasının bir örneğidir.
Nasıl Kullanılır?
Fiyat hareketi genellikle bir indikatör gibi işlem aracı olarak görülmez, daha çok tüm fiyat hareketlerinin çıkışını
sağlayan veri kaynağı olarak görülür. Göstergeler gecikmeli hareket ettiğinde, fiyat hareketi önde gelir.

Swing işlem yapan borsacılar ve trend borsacıları, hareketleri tahmin etmek, yalnızca destek ve direnç seviyelerine
odaklanmak için herhangi bir temel analizden kaçınarak, fiyat hareketi ile yakın şekilde çalışma eğilimindedir. Bu
borsacılar bile mevcut fiyatın dışında ek faktörlere biraz da olsa dikkat etmesi gerekir, çünkü ticaret hacmi ve
seviyeleri belirlemek için kullanılan zaman dilimleri, yorumlarının doğru olma olasılığı üzerinde bir etkiye sahiptir.
Borsa kariyeriniz boyunca, stratejilerinizde uygulamak için hangi birleşme faktörlerini en yararlı bulduğunuzu zaman
içinde bulacaksınız.

Fiyat Eyleminin Sınırlamaları

Fiyat hareketini yorumlamak çok özneldir. Geçerli bir piyasa yapısına sahip olmak için iki katılımcıya ihtiyacınız vardır:
bir taraf satmaya istekli olmalı ve diğeri satın almaya istekli olmalı ve her iki tarafın da bunu yapmak için kendi
nedenleri olması gerektiği.

İki tüccarın aynı fiyat hareketini analiz ederken farklı sonuçlara varması oldukça sık görülen bir durumdur. Bir tüccar
düşüş eğilimi görebilir ve bir diğeri fiyat hareketinin potansiyel bir yakın vadeli geri dönüş emareleri gösterdiğine
inanabilir. Tabii ki, kullanılan zaman dilimi, yatırımcıların hisse senedi olarak gördükleri şey üzerinde de büyük bir
etkiye sahiptir, daha yüksek bir zaman dilimi yükseliş trendini korurken birçok gün içi kısa vadeli göstergeler düşüş
trendine sahip olabilir.

Hatırlanması gereken önemli şey, herhangi bir zaman diliminde fiyat hareketi kullanılarak yapılan ticaret
tahminlerinin spekülatif olmasıdır. Bunu doğrulamak için ticaret hipotezinize ne kadar çok araç uygulayabilirseniz, o
kadar iyidir, yatırımcıların birleşme dediği şey budur. Bununla birlikte, sonuçta, bir menkul kıymetin geçmiş fiyat
hareketi, gelecekteki fiyat hareketinin garantisi değildir. Yüksek olasılıklı işlemler hala spekülatif işlemlerdir, bu da
yatırımcıların potansiyel ödüllere erişmek için risk aldıkları anlamına gelir.

Şimdi, bazı temel fiyat hareketi kavramlarını tanımlayalım ve bunların nasıl yorumlanacağına ve düzgün bir şekilde
nasıl yürütüleceğine ışık tutalım.

Tw:@mgvcapital
 Range Bölgeleri

Rangeler, trend olan fiyat hareketinin yaşandığı bir dönemden sonra fiyatın konsolide edildiği bölgelerdir. Geniş bir
hareketten sonra, oluşacak aralıkları/range bölgelerini aramaya başlarsınız.

Onları nasıl tespit edebilirim?

1. Yükselmenin/düşmenin(pump/dump) bitmesini bekleyin ve ardından şuna devam edin:
a. İlk yüksek swing / ilk düşük swing seviyelerini işaretleyin
b. İlk düşük swing/ ilk yüksek swing seviyelerini işaretleyin
i. Bu ilk başta mükemmel olmayabilir, bu yüzden en fazla kesişmenin yaşandığı bölgeleri
elde etmek için onları yeniden çizmeniz gerekir.
ii. Range bölgeleri, swing yüksek ve alçak seviyelerinin yoğunlukta olduğu yerde
kurulmalıdır; bağlantı noktalarının çok olduğu yerleri arıyor olmalısınız.
2. EQ (denge seviyesi) işareti de mantıklı bir seviyede olmalıdır
a. Fiyat o seviye etrafında nasıl davranıyor?
b. Bu bir reaksiyon alanı mı?
i. EQ'nun üzerinde kapanan mumlar = boğa
ii. EQ'nun altında kapanan mumlar = ayı

Gördüğünüz gibi, aralıkları/ Range bölgelerini çizmek söz konusu olduğunda altın bir kural yoktur. Çoğu zaman, en
mantıklı olanı bulana kadar kendinizi onları yeniden çizerken bulacaksınız.

Tw:@mgvcapital
 Flipping Ranges kurulumu

Hem makro hem de mikro rangelerin, tavan/ taban seviyeleri piyasanın yüksek ilgi alanlarını temsil eder. Flipping Ranges
kurulumunun ortaya çıktığı yer burasıdır. Temel olarak, daha önce kırılan range bölgelerini ileri zamana doğru genişleterek tespit
edebileceğiniz bir Destek /Direnç değişimi bölgesidir. (Destek/Direnç Flip, kısaca geçmişte destek sonra direnç veya tam tersi olan
bölge)

Dikkate almanız gerekenler:

• Zaman + Range Boşluğu kilit noktalardır
o Tıpkı bir D/Din tersine dönmesinde olduğu gibi, bir yeniden test etme durumunda daha fazla
zaman ve alan geçer = başarılı bir işlem olması için daha yüksek olasılık sağlar
• Bu aynı zamanda HTF seviyelerine yakın da olabilir (kesişim noktalarını yakalamak çok önemlidir)

Tw:@mgvcapital
Rangeler, yapıya ve son fiyat hareketlerine ayak uydurabildiğimiz sürece yüksek vuruşlu işlem alanları sunma
eğilimindedir. Bu konu üzerine bazı temel yaklaşımlara göz atalım:

• Piyasa her zaman likidite arar ve çoğu zaman geniş bir hamle yapmadan önce onu bulduğu alanlar
arasında hareket eder (rangeler bu temele dayanarak oluşturulur)
o Olgu: Piyasalar zamanın sadece %30'u civarında eğilim gösterirken, çoğunlukla range hareketi
yapar (bu muhtemelen uydurma bir istatistiktir, ancak işe yarar)

Rangelerde Etkili Oynamak:

1. Range oluşumunu tahmin edin

a. Mantıklı olana kadar sürekli olarak yeniden çizin
2. Bir aralıktaki tüm seviyeler reaksiyon alanlarını temsil eder, fiyat şu seviyelere yaklaşırsa işlemlerinizi izleyin:
a. Yüksek Range Seviyeleri
b. Düşük Range seviyeleri
c. EQ
3. Hamle yapmadan önce fiyatın likidite topladığından emin olun
a. TUZAĞA DÜŞMEYİN
4. Rangeler, net bir HTF eğilimi olmadığı için eğilimi sürekli olarak değiştirmenize izin verir.
a. Olasılık arttırıcılar:
i. Eğilim yönlü piyasa yapısı
ii. Formasyonlar ve MSB Kurulumları (Market Yapısı Kırılımı)
1. HTF yapısı ile işlem yapmak, karşı trend ticareti yapmamanızı sağlar. HTF piyasa
yapısı ile aynı yöndeki işlemler yüksek olasılıklı oyunlardır.
5. Kırılım seviyeleri ticaretinden kaçının, range’in uç noktalarında bulunan stop seviyelerini tetiklemek için beklenmedik
hareketler meydana gelebilir.
6. HTF D / D bölgelerinin farkında olun, fiyat range bölgesine geri dönmeden önce bu alanlarda likidite arayabilir
7. Range geçersiz kılınana kadar bu mantrayı izleyin:
a. Düşük seviyelerde yükseliş/temkinli
b. Düşüş/zirvelerde temkinli

Tw:@mgvcapital
 Piyasa Yapısı

Piyasa yapısı, piyasanın akışını belirlemenize izin verir, tüccarların çoğu için trend yönünü belirler. Piyasa yapısı,
piyasa ile senkronize olmanızı ve kurulumlarınızın olasılığını artıran karşı trend ticaretinden kaçınmanızı sağlar.

Piyasada üç aşama vardır:

1. Yükseliş trendi
2. Range Bölgeleri
3. Düşüş trendi
Unutmayın, piyasa sadece zamanın%30'u civarında eğilim gösterir. Kalan% 70'i Range, yatay hareketlidir.

Yükseliş trendi nedir?

Daha yükseğin yüksek seviyeleri serisi ve ardından yükseğin düşük seviyeleri

Düşüş trendi nedir?

Düşüğün yükseği seviyeleri serisi ve ardından düşüğün düşüğü seviyeler

Range nedir?
Daha önce açıklandığı gibi, bir range, fiyatın kendisini iki net seviye (range yüksek ve range düşük seviyeleri)
arasında hareket ederken bulduğu yerdir.
Trend olan bir dönemden sonra fiyat genellikle -değişen bir süre boyunca- yeniden birikir veya dağıtılır.

Yükseliş Düşüş

Bir yükseliş trendinin bozulmadan kalması için, yükselen yapısını koruması gerekir. Yükseğin düşüklerini, yükseğin
yükseği seviyeler izlemelidir. Fiyat sıkışmaya başladığında veya likidite alanı formasyonlarını ortaya koydukça daha
düşüğün yükseği seviyelere izin verilir.

Bir düşüş eğilimi durumunda, bunlar daha düşüğün yükseği seviyeler serisi tarafından yönetilir. Daha düşük bir
yükseklik kırılmadığı sürece bozulmadan kalır. Yeniden dağıtım formasyonları olabileceğinden daha yükseğin
düşüğü seviyelerin oluşmasına izin verilir.

Tw:@mgvcapital
 Piyasa Yapısı Kırılması (MSB)

Bir piyasa yapısı kırılması, piyasanın bir trendden diğerine ne zaman kaydığını bize kolayca söyleyebilir.
Kurulumlarımızı trendle aynı yönde planlamamızı sağlar. Ancak piyasa yapısının bozulup bozulmadığını nasıl etkili
bir şekilde anlayabiliriz?

Piyasa yapısının bozulması (MSB) aşağı Piyasa yapısının kırılması (MSB) yukarı
yönlüdür.
yönlüdür. Fiyat düşüş trendini yükseliş
Fiyat bir yükseliş trendini bir düşüş trendine
trendine kaydırdı.
kaydırdı.

Sahte bir MSB'ye yakalanmaktan kaçının

1. Yukarı yönlü bir MSB'nin gerçekleşmesi için fiyatın önceki düşük-yüksek mumun üzerinde kapanması gerekir.
a. SFP'lere dikkat edin (daha fazla açıklanmıştır)
2. Olumsuz bir MSB'nin oluşması için fiyatın önceki yüksek-düşük mumun altında kapanması gerekir.
a. Yine, SFP'lere dikkat edin

Tw:@mgvcapital
İpucu:
Geçerli bir düzgün yüksek-düşük veya bir düşük-yüksek kurumları neyin oluşturduğunu aşırı
karmaşıklaştırmayın, çünkü piyasa yapısı için en belirgin olanı kullanmaya başlarsanız, iyi olmaktan daha
fazlasını yaparsınız.

Tw:@mgvcapital
 Daha Düşük Bir Yüksekliğin Geçerli Olması İçin
Kriterler
• Yüksek bir swing olmalı
O İki düşük seviyedeki mum arasında daha
yüksek bir mum
Yeni veya eşit bir düşük seviyeye yol açmalıdır
Daha Yüksek Bir Düşüklüğün Geçerli Olması İçin
Kriterler
• Düşük bir swing olmalı
O İki yüksek mum arasında daha düşük bir mum
Yeni veya eşit bir yüksekliğe yol açmalıdır

Ekstra Notlar:

Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için, mevcut yapının nasıl geliştiğini izleyin
• Yükseliş trendindeyse:
o Fiyat daha yükseğin düşüğü seviyelere çıkıyor ancak daha yüksek seviyelere çıkamıyor mu? Bunlar likiditeyi
sıkıştırma belirtileridir (higher lows/higher highs)
o Fiyat, daha düşük seviyeler yaparken daha yükseğin düşüğü seviyeler fiyatı baskılamak için
mücadele ediyor mu? Bunlar potansiyel tersine dönüş işaretleridir.

• Düşüş trendindeyse:
o Fiyat daha düşüğün yükseği seviyeler yapıyor ama daha düşüğün düşüğü seviyelere basamıyor mu? Bunlar
sıkıştırma belirtileridir (lower highs/lower lows)
o Fiyat daha sonra daha yüksek düşük seviyeler yapıyor mu? Potansiyel tersine dönüş işaretleri

Tw:@mgvcapital
Tw:@mgvcapital
 Destek ve Direnç

Bunlar piyasa için çok önemli bölgelerdir. İster psikolojik bir seviye olsun ister Fibonacci uzantısından türetilen bir
alan olsun, bu alanlar piyasada en çok ilgi gören alanları temsil eder. Bu nedenle, onlardan gelen tepkileri
bekleyebilirsiniz.

D/D'i kendi başına güvenilir bir strateji olarak görmüyorum, ancak nerede bulunduklarının farkında olmak
fikirlerinize arasında bir bağlantı sağlıyor.
• D/D seviyelerinde bulunan orderblocklar yüksek olasılık veren kurulumlar sağlar
o Bu, D / D çevirmelerini daha etkili bir şekilde kullanmanıza olanak tanır
• Yükselişler-Düşüşler bu seviyelerde bulunabilir

Her şey kurulumlarınızın olasılığını arttırmakla ilgilidir ve D / D alanları kesinlikle buna biraz yardım sunar.

Kilit noktalar:
• Desteğin üzerindeki konsolidasyon düşüş eğiliminde
• Direncin altındaki konsolidasyon yükselişte

Destek ve direnişe benzer şekilde, aşağıdaki kavramlara sahibiz:

• İlk Engel // First Obstacle (FO)
• Arz ve Talep Kümeleri// Supply and Demand Clusters

Tüm bunlar, stratejimizle uyumlu hareket ettiğimiz ve yeterli bir bütünlük sağladığımız sürece, eyleme geçirilebilir
alanlar ve potansiyel işlemler sunar. Bir kahraman olmaya çalışmayın ve bir üst/alt seviyeleri tahmin etmeye çalışın,
trendi takip edin ve rekt almaktan kaçının.

Ama önce Arz ve Talep'i tanımlayalım.

Tw:@mgvcapital
 Arz ve Talep

Direnç / destek ve arz / talep arasındaki fark, arz ve talebin, piyasaya geçici olarak bir geri dönüş sağlamak için
potansiyel olarak kısa vadeli likidite (fiyat gücü) sağlayabilecek taze el değmemiş ilgi alanları olma eğiliminde
olmasıdır. Direnç / desteğe gelince, önceki fiyat taslağında çok önemli bir noktada yer alan tarihsel pivot fiyat
noktalarını temsil etmektedirler. Peki Arz ve talep bölgelerini nasıl tespit ederiz? Orderblocklar aracılığıyla.

Orderblocklar görsel bir yolla arz ve talep alanlarını oluşturur. Kesin girişler ve kolay geçersiz kılma seviyeleri
sunarlar; bu nedenle, fiyat hareketi ticaretinin temel bir ayağıdır.

Ancak temel olarak ele alırsak, orderblocklar, adından da anlaşılacağı gibi, fiyatın bir faiz seviyesini ifade ettiği
bölgelerdir: içlerinde kolektif / grup emirleri bulunabilir. Orderblocklarda, likidite gelecekteki bir zamanda kullanılmak
üzere enjekte edilir diyerek yorumlayabiliriz, bu nedenle onlardan gelen reaksiyon genellikle agresiftir.

Onları grafiklerimizde nasıl belirleyebiliriz?

Bir orderblock, ani bir yukarı / aşağı hareketten önce gelen önemli bir seviyeye yakın bir aşağı / yukarı mumdur.

• Bir boğa orderblock’u, ani bir yukarı hareketten önce gelen bir destek seviyesine yakın bir aşağı mumdur.
• Düşüş ordeblock’u, aşağı doğru itici bir hareketten önce gelen bir direnç seviyesinde / yakınında bir yukarı mumdur.

Ancak tüm orderblocklar ticareti yapılabilir ordeblocklardan değildir. Bir orderblock’u geçerli kılan nedir? Bunun için
bazı kriterler var.

Bir Orderblock'un geçerli olması için

1) Bir HTF desteğinin veya direnç seviyesinin yakınında bulunmalıdır (en azından yönlü bir TF'de)
2) Orderblock, piyasa yapısındaki bir kırılmadan önce gelmelidir
3) Orderblock’dan önceki dengesizlik, OB'nin iki katı olmalıdır (reaksiyonun büyüklüğü)
4) Orderblock karşıt bir orderblock çıkarmalıdır, bu da mevcut seviyeye olan ilgiyi arttırır

Tw:@mgvcapital
Şimdi, onları nasıl tespit edebilirim?

Boğa Orderblock’ları ararken:

1. HTF Market yapısının (zaman dilimi aralığınıza göre) boğa yönünde olduğundan emin olun (dokümanın sonunda
açıklanmıştır)
2. Eğilim olduğunu düşündüğünüz yönün ilgi alanları aramaya başlayın (D / D seviyeleri)
3. Giriş TF'nize detaya gidin ve bu seviyelerin etrafındaki orderblockları aramaya başlayın
4. Bir yükseliş OB, ani yukarı yönlü hareketten önceki son aşağı yönlü mum olarak tanımlanır
a. TANIMA UYMALIDIR
b. Temel kriterleri karşıladıktan sonra, yukarıda belirtilen özelliklerle doğrularsınız.

Ayı Orderblock’ları ararken:

1. HTF Market yapısının (zaman dilimi aralığınıza göre) ayı yönünde olduğundan emin olun (dokümanın sonunda
açıklanmıştır)
2. Eğilim olduğunu düşündüğünüz yönün ilgi alanları aramaya başlayın (D / D seviyeleri)
3. Giriş TF'nize detaya gidin ve bu seviyelerin etrafındaki orderblockları aramaya başlayın
4. Bir düşüş OB, ani düşüş hareketinden önceki son yukarı yönlü mum olarak tanımlanır
a. TANIMA UYMALIDIR
b. Temel kriterleri karşıladıktan sonra, yukarıda belirtilen özelliklerle doğrularsınız.

Ancak bu göründüğü kadar kolay değildir; OB'nin geçerliliği, yürütülmesinin anahtarıdır. Bazı görsel örnekler
ekleyelim ve kriterler üzerinde daha da gelişelim.

Bu Orderblock'u geçerli kılan nedir?

Geçerli Orderblocklar:

1. 30k, BTC için bir SSR'dir

a. Bu da onu yoğun ilgi gören bir seviye haline
getiriyor
2. Piyasa yapısını bozan ani yukarı hareketten önceki son
aşağı mumdu.
3. OB'den uzaktaki ralli (dengesizlik), OB'nin 2 katından
daha büyüktür
a. Bu, OB'ye muazzam bir ilgi katıyor diyebiliriz

Geçerlilik kriterlerini karşıladıktan sonra, onu sürdürmesini dört

gözle bekliyoruz.

Geçersiz Orderblocklar:

Bu Orderblock'u geçersiz kılan nedir?

Kriterlerin çoğunu yerine getirmesine rağmen, OB, ani yukarı

çıkmadan önceki son aşağı mum değildir.

Gördüğünüz gibi, bir sonraki mum fiyatı, işaretlenmiş OB'mizin

altına düştü, bu otomatik olarak OB'yi geçersiz kılar. Ancak, bu
aşağı mumdan sonra kesinlikle bir ralli geleceğini düşünüyoruz, bu
yüzden aşağıdakileri yapmaya devam ediyoruz:

1. Hareketten önceki doğru OB'yi bulmak için LTF’'ye gidin

2. İşaretleyin
Bu CRV/USD 1Günlük Grafiği'ndeydi, bu yüzden aşağıdaki sırayla
devam ediyoruz:
1. 12 saat
2. 8-6 saat
3. 4 saat
Doğru Orderblock'u bulana kadar 6S grafiğine kadar indik. Daha önce kriterlerin çoğunu karşıladı, ancak bir sonraki
mumdaki alt iğne nedeniyle geçersiz kılındı.

Şimdi kendimize uygun bir Orderblock bulduğumuza göre, bir sonraki soru şu: onları nasıl uygulayacağız?

Orderblok, doldurulmayı bekleyen önemli sayıda emir içermelidir. Orderblock geçerliyse, fiyat işaretli bölgemizden
daha düşük olmamalıdır. Bu nedenle, Orderblocklarla işlem yapmanın korunaklı bir yolu:

• Boğa OB: OB'nin en üstünden giriş, OB'nin en düşük fiyatının altında işlem kapatma
o Bir sonraki yüksek swing seviyelerini / likidite alanlarını hedefleyin
• Ayı OB: OB'nin altından giriş, OB'nin en yüksek fiyatının üzerinde işlem kapatma
o Bir sonraki düşük swing seviyelerini/ likidite alanlarını hedefleyin

Limit emirlerimiz belirlendiğinde fiyatın geri çekilmesini bu şekilde bekleriz.

Tw: @mgvcapital
Geçersiz Orderblocklara emir vermekten nasıl kaçınabiliriz?

Geçerli bir orderblock’u işaretleyebilirdiniz. Ancak, bu size fiyatın buna uygun davranacağını garanti etmez.
• Hiçbir stratejinin %100 grev oranı yoktur ve orderblocklar da istisna değildir.
• Genel piyasa koşulları ve önceki fiyat hareketi, işlemlerimize agresif veya temkinli girişlerle girmemiz
gerekip gerekmediğini belirlemek için oldukça önemli bir rol oynar.

Yapılması en çok tavsiye edilen şeylerden biri, fiyat ilgi alanımıza yaklaştıkça LTF fiyat hareketini izlemektir. Fiyat
boğa fiyat hareketi formasyonları gösteriyorsa, bu talep orderblocklarının geçerli olma olasılığını artırır ve bunun
tersi arz orderblockları için geçerlidir. Bu kalıpları tespit edersek, pozisyonlarımıza girmeyi dört gözle bekleyebiliriz.
• OB, onu zıt nitelikte bir kırılıma dönüştüren bir Arz / Talep bloğu olarak başarısız olursa, bu konuları daha
sonra geliştireceğiz.

Unutmayın: Daha önce bahsedilenlerin hepsi, Bearish Orderblocklar için bunun tersi geçerlidir.

Ekstra notlar:

OB'lerin aranacağı zaman dilimini seçme

Bir OB'yi işaretlemenin teknik olarak doğru veya yanlış bir yolu yoktur, ancak işte birkaç ipucu:

• MSB'ye mümkün olduğunca yakın olmasını istiyorsunuz

• Seviyeden ne kadar güçlü uzaklaşırsa, Arz / Talep OB’si o kadar iyi olur
• Fiyat bu seviyede ne kadar zaman harcadı?
-Bellirli bir seviyede ne kadar az zaman harcanırsa, arz / talep OB’sio kadar iyi olur

Çoğu zaman, birden çok zaman diliminde çakışan OB/breakerlarla karşılaşırsınız.

Çakışan OB'ler nasıl işlem yapılır?

• LTF OB'ler = daha yüksek R:R ile optimum girişler için iyidir
• HTF OB’ler = stop kayıplarını ayarlamak için iyidir.

Tw: @mgvcapital
 Breakerlar

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, breakerlar başarısız arz ve talep orderblocklarıdır ve şimdi borsacılar için
tersine dönmüş bir seviye olarak hareket eder. En güvenilir breakerlar, daha önce arz/talep olarak test edildiğinde
çok az direnç gösteren veya hiç direnç göstermeyen breaker seviyeleridir.

- Bu seviye Daha önce geçerli bir orderblock olarak işlem gördüyse, bu otomatik olarak breakerin geçerli olduğu
anlamına gelir.

Ancak başarısız olan tüm orderblocklar güvenilir breakerlar değildir. Nasıl bir tane bulabiliriz? Aşağıda bazı ekstra kriterleri
sıralıyor olacağız:

Tw: @mgvcapital
Boğa Breakerlar İçin
1. Bir önceki arz bölgesi görevi görmüş orderblock’u buluyoruz
2. Fiyat arz bölgesi görevi görmüş orderblock seviyesini geçmeli, otomatik olarak geçersiz kılmalıdır
(a) OB çok az direnç veya hiç direnç göstermemelidir
3. Orderblock’un geçersiz olduğu kanıtlandıktan sonra bir piyasa yapısı kırılması meydana gelirse, bu da
breaker’ı yüksek faizli, likidite toplayabileceği bir alana dönüştürür.
(a) Boğa breakerlar için: önceki bir MSB'den sonra aşağı yönlü yeni bir yüksek seviye yapılır
(i) Bu isteğe bağlıdır, ancak breakerlar için en büyük olasılık arttırıcılardan biridir.
Onları nasıl yürütebilirim?
1. Emirlerinizi orderblock’un en üstünde belirleyin (şimdi bu bizim tanımladığımız breaker oldu)
2. Stop seviyelerinizi Breaker’ın altına yerleştirin

Ayı Breakerlar İçin

1. Önceki talep bölgesi görevi gören orderblock’u buluyoruz
2. Fiyat, talep bölgesi görevi görmüş orderblock seviyesini geçmeli, otomatik olarak geçersiz kılmalıdır
i) OB çok az direnç sunmalı veya hiç direnç göstermemelidir

Onları nasıl değerlendirebilirim?

1. Emirlerinizi orderblock’un en altında belirleyin (şimdi bu bizim tanımladığımız breaker oldu)
2. Stop seviyelerinizi breakerların üzerinde bir seviyeye yerleştirin
3. Orderblock geçersiz olduğu kanıtlandıktan sonra bir piyasa yapısı kırılması meydana gelirse, bu da kırıcıyı
yüksek faizli bir alana dönüştürür.
(a) Ayı kırıcılar için: önceki bir MSB'den sonra yukarı yönde yeni bir düşüğün düşüğü seviyelesinde değer
elde edilir
(i) Bu isteğe bağlıdır, ancak kırıcılar için en büyük olasılık arttırıcılardan biridir.

Tw: @mgvcapital
Arz/Talep orderblocklarıyla aynı durumda olan breakerların geçersiz olduğu da kanıtlanabilir. Orderblocklarını
kapsayan aynı ilkeler breakerlar için de geçerlidir:

Yine, yapılması en çok önerilen şeylerden biri, fiyat ilgi alanına yaklaştıkça LTF fiyat hareketini izlemektir. Fiyat, geri
dönüş kalıpları gösteriyorsa, bu, OB'nizin geçerli olma olasılığını artırır. Bu nedenle bu seviyelerden pozisyonlarımıza
girmeyi düşünebiliriz.

Breaker'ları Etkili Bir Şekilde Değerlendirebilmek İçin İpuçları

1. Onları tahmin edin

i) İyi likiditesi olmayan orderblocklar, geçersiz oldukları kanıtlandıktan sonra güçlü breakerlar sunma eğilimindedir
(a) İşlem yapabileceğiniz güçlü A/T orderblockları arıyorsunuz
(b) Zayıf A/T orderblocklarının başarısız olmasını beklersiniz (bunlar borsacıları tuzağa düşürme eğilimindedir)
2. Grafiğinize bağlam ekleme
i) Fiyat bir aralık/range içindeyse
(a) Bu bir sapma/ deviasyon olabilir mi?
(b) Bu bir stop avı / tuzağı mı?
ii) Önceki fiyat hareketinin davranışı neydi?
(a) Borsacılar sürekli kapana kısılıyor mu?
(b) Bahsedilen varlık trend oluyor mu?
3. Breaker’ın gücünü belirleyin
(a) Fiyat hareketini ve piyasa koşullarını değerlendirmelisiniz

Not: Daha önce geçerli bir orderbloğu kolayca işaretlediyseniz, bu muhtemelen birçok borsacının kendi grafiklerinde
de bu alanı vurguladığı anlamına gelir. Bu nedenle, fiyat doğrudan OB'de kırıldığından, bu seviyede birçok borsacı
piyasa değeri alış değerinden az olan ve pozisyonlarını elden çıkartmak ve en az zarar için ellerinden gelenin en
iyisini yapmak için en yakın çıkıştan çıkabilecekleri bir düzeltme arıyor olması da söz konusu olabilir.

Tw: @mgvcapital
 İlk Engeller

Fiyat her zaman A / T orderblocklarını veya mükemmel bir şekilde tersine döndürülmüş yüksek seviyeleri yeniden
test etme eğiliminde değildir. Bunu bilerek, İlk Engelleri işaretleyerek güçlü bir trende katılmak için olası fırsatları
belirleyip, değerlendirebiliriz.

İlk Engel Nedir?

• Bir yükseliş trendinde, bu bir önceki swing yüksekliğinin kırılmasından sonraki ilk dirençtir.
• Bir düşüş trendinde, bu bir önceki swing düşüklüğünün kırılmasından sonraki ilk destektir.

Arz ve Talep Kümeleri

Orderblocklardan farklı olarak, bunlar ani bir hareketten önce gelen yapılardır (veya mum kümeleridir). Bunların
geçerli olması için, OB'lerle aynı kriterleri uygulayabilirsiniz.
• Daha kesin girişler yapmak için, emir vermek istediğiniz tam OB'yi bulmak için LTF'leri inceleyin

Tw: @mgvcapital
 Zaman Dilimi Matrisi

Piyasanın yönüyle ilgili bir eğilime sahip olmak, stratejinizde uygulayabileceğiniz en yararlı şeylerden biridir. Fiyat
her zaman diliminde aynı yapıya sahip olmayabilir, bu nedenle piyasa yönü ile ilgili bir eğilim, bir HTF eğilimi ile
oynamanıza ve piyasada hangi tarafının tercih edildiğini ve hangisinin tercih edilmediğini bilmenize izin verir. Bu
nedenle, piyasanın yönü ile ilgili mevcut tutumunuzun, başarılı olma olasılığını artırır.

Bir kuruluma bakarken, piyasa yönünün zıttına işlem yapmadığınızdan emin olmak istersiniz. Bu nedenle, en az iki
zaman dilimi aynı yöne işaret etmelidir, bu durum mükemmel dip seviyeleri yakalamak veya mutlak üst
seviyelerden kısa pozisyon girmek ile ilgili değil, yüksek R: R işlemleri bulmakla ilgilidir.

HTF Yapısı Yönlü Önyargı TF Giriş TF

Aylık Haftalık 1 Günlük
Haftalık 1 Günlük 4 saatlik
1Günlük 4 Saatlik 1 saatlik
4 Saatlik 1 Saatlik 15 Dakikalık
1saatlik 15 Dakikalık 5dk / 3dk /
1dk

Nasıl uygulanır? Hızlı bir örnek üzerinde bakalım:

Diyelim ki kendimiz için bütün bir günümüz var ve günü evde scalping yaparak geçirmek istiyoruz. Adımlar şöyle olacaktır:

1. HTF Yapısını Belirleme

a. Bu durumda, 1S grafiğinde piyasa yapısını bulmaya çalışın
2. HTF grafiğindeki anahtar seviyeleri işaretleyin
a. Fiyat bir 1S’lik grafikte talep Orderblock’a yaklaşırken kendinizi 5 dakikalık bir arz bloğuna kısa
pozisyon girmiş şekilde bulmak istemezsiniz- zaman dilimleri birbirleri üzerinde hiyerarşiye sahiptir
3. Kendiniz için Piyasa eğilimi yapısını belirleme
a. Bu durumda, 15Dk grafiğinde piyasa yapısını bulmak
4. Piyasa eğiliminizi belirleyeceğiz grafikte anahtar seviyeleri işaretleme
a. Bu durumda, 15 dakikalık grafikteki seviyeleri öne çıkaracağız- zaman dilimleri hiyerarşisini hatırlayın
i. Sipariş bloklarını arayın, Destek/Direnç
5. Giriş zaman diliminizi piyasa yönü inisiyatifinize göre yürütün:
a. Boğa eğilimi düşündüğünüzde= uzun pozisyonlar ara
i. 5dk, 3dk ve 1dk grafiğindeki girişlerinizi hassaslaştırın
b. Düşüş eğilimi düşünüyorsanız= kısa pozisyonlar ara
i. 5dk, 3dk ve 1dk grafiğindeki girişlerinizi hassaslaştırın
6. Keyifli İşlemler!

Ipuçları:
• HTF pazar yapısının her zaman farkında olun
• Piyasanın yönüyle ilgili sahip olduğunuz göstergelerin tersine işleme girmeyin
o Yön tahmininiz yükseliş eğilimindeyse, uzun pozisyon gidecek seviyeler arıyorsunuz demektir.
o Yön tahmininiz düşüş eğilimindeyse, kısa pozisyon gidecek seviyeler arıyorsunuz demektir.

Tw: @mgvcapital
 Formasyonlar ve Kurulumlar

1. Üstü ve Altı / Quasimodos

Temel olarak, bir H&S (head&shoulders// baş ve omuzlar) formasyonunun sağ omzunun kısaltılmasından oluşur.
Herhangi bir Boğa trendiO / U durumunda, sağ omuzdan uzun pozisyon gidebiliriz.

Onları nasıl tespit edebilirim?

1. Fiyat destek veya direnç bulur
2. Fiyat bu seviyeyi kırarak likiditeyi yakalar
a. Yükseliş O/U (over and under// üst ve altı): Fiyat kırılır
b. Düşüş O/U: fiyat düşer
3. Fiyat yeniden test etmek için geri çekiliyor
4. Fiyat, duruma bağlı olarak önceki destek veya dirence yaklaşıyor
5. Stop Limitinizi formasyonun "başının" üstüne/altına yerleştirerek pozisyona girin

Ayısal Quasimodo / Üst-Altı Yapı

Boğasal Quasimodo / Üst-Aşağı Yapı

Tw: @mgvcapital
 2. Üç Dokunuşla (Three Tap)

Üç dokunuşlu kurulum, fiyat seviyesinin bir aralığın zıt ucundaki seviyelere uğrayabileceğini tahmin etmek için
yüksek bir olasılık oranına sahiptir. Fiyatın kırılma seviyeleriyle işlem yapan borsacıları tuzağa düşürmek ve bundan
sonra yeniden test etmek için bir üs seviye oluşturmak üzere uyarlanmıştır (pozisyonlarını yükselttikleri yer)

Onları nasıl tespit edebilirim?

1. Aralığınızı tanımlayın
2. Bir dönüş/swing noktası temzilendikten/saptırıldıktan sonra, orijinal düşük/yüksek range bölgesine emir
vermeye/emir için uygun bölgeleri aramaya hazırlanın
3. Yeniden test edin
a. Emirlerle bir fiyatı yeniden test etmesini beklediyseniz, stop seviyelerinizi swing seviyelerini
temzileyen iğnenin altına / üstüne yerleştirin
i. Bu durum Over-and-Under yürütülme şekline çok benzer

Tw: @mgvcapital
Düşüş eğilimi gösteren bir örnek için durum tam tersi olur. Temsili tersine gidiş

Tw: @mgvcapital
3. Başarısız Swing Formasyonu (Swing Failure Pattern-SFP)

Başarısız swing formasyonu, SFP, fiyatın önceki swing noktalarının altında veya üstünde seyrederken kapanışı bu seviyelerin
üzerinde veya altında yapamaması durumlarında görülür. Basit söyleyecek olursak bunlar yapının kırılmaya çalışıldığı ama
başarısız olduğu durumlardır.

Örnek: Boğa SFP- Ters mantık, düşüş eğilimi gösteren bir SFP için geçerlidir

Üst ve Altlar, Üç Dokunuş ve SFP'ler, öngörebileceğiniz ve uygulayabileceğiniz kurulumlardır. Unutmayın, fiyat her
zaman bir hikaye anlatır, bir sonraki adımda ne yapabileceğine dair ipuçlarını almak size kalmıştır.
• LTF fiyat hareketi davranışını izleyin
o LTF yapısındaki değişiklikler, HTF'de bir sonraki adımın ne olacağına dair ipuçları verebilir

Diğer bazı temel kurulumlar şu şekildedir:

• Uzun pozisyonların talep bölgesi
• Kısa pozisyonların arz bölgesi
• Başarısız olmuş talep orderblock'u = breaker (bu seviyedeki kısa pozisyon emareleri arayın)
• Başarısız olmuş arz orderblock'u = brekaker (bu seviyeden uzun pozisyon emareleri arayın)

Kısaltmalar:

EQ = Denge
LTF = Düşük/Düşük Zaman
Dilimleri HTF = Yüksek/Yüksek
Zaman Dilimleri MSB = Pazar
Yapısı Kırılması OB = Orderblock
S/D = Arz ve Talep
SSR = Önemli Destek/Direnç
S/R = Destek ve Direnç

Tw: @mgvcapital