Professional Documents
Culture Documents
Kısaltmalar:
• EQ = Denge
• LTF = Düşük/Düşük Zaman Çerçeveleri
• HTF = Yüksek/yüksek Zaman Çerçeveleri
• MSB = Piyasa Yapısı Kırılması
• OB = Sipariş bloğu
• S/D = Arz ve Talep
• SSR = Önemli Destek/Direnç
• S/R = Destek ve Direnç
Price Action=Fiyat Hareketi/Eylemi
• Fiyat eylemi, bir menkul kıymetin zaman içinde çizilen fiyatının hareketidir.
• Fiyat eylemi, herhangi bir varlığın grafiğindeki tüm teknik analizlerin
temelini oluşturur
• Birçok kısa vadeli trader, yalnızca fiyat hareketine ve ondan gelen
formasyonlara güvenir.
• Bir uygulama olarak teknik analiz, daha sonra bilinçli ticaret kararları
vermek için kullanılabilecek hesaplamalarda geçmiş fiyatları
kullandığından, fiyat hareketinin bir türevidir.
Fiyat Hareketi Size Ne Anlatıyor?
• Fiyat hareketi, fiyatları zaman içinde gösteren grafikler kullanılarak
görülebilir ve yorumlanabilir.
• Traderlar, trendleri, kırılmaları ve geri dönüşleri tespit etme ve yorumlama
yeteneklerini geliştirmek için farklı grafikler kullanır.
• Birçok tüccar, açılış, yüksek, düşük ve kapanış değerlerini yukarı veya
aşağı seviyelerde görüntüleyerek fiyat hareketlerini daha iyi izlemeye
yardımcı oldukları için mum grafikleri kullanır.
• Fiyat hareketi genellikle bir gösterge gibi bir ticaret aracı olarak görülmez,
daha çok tüm fiyat hareketlerinin çıkışını sağlayan veri kaynağı olarak
görülür.
• Göstergeler gecikir, fiyat hareketi önde gelir.
• Swing traderlar ve trend traderları, herhangi bir temel
analizden kaçınarak, fiyat hareketi çalışma eğilimindedir.
• Hareketleri tahmin etmek için yalnızca destek-direnç
seviyelerine odaklanmak için herhangi bir temel analizden
kaçınırlar.
• Bu traderlar bile, mevcut fiyatın ötesinde ek faktörlere biraz
dikkat etmelidir, çünkü ticaret hacmi ve seviyeleri
belirlemek için kullanılan zaman periyotlarının tümü,
yorumlarının doğru olma olasılığı üzerinde bir etkiye
sahiptir.
• Ticaret kariyeriniz boyunca, stratejilerinizde uygulamak için
en yararlı bulduğunuz birleşme faktörlerini bulacaksınız.
Fiyat Eyleminin Sınırlamaları
• Fiyat hareketini yorumlamak çok özneldir.
• Geçerli bir piyasaya sahip olmak için iki katılımcıya ihtiyacınız var: bir
taraf satmaya istekli olmalı ve diğeri satın almaya istekli olmalı ve
her iki tarafın da bunu yapmak için kendi sebepleri olacaktır.
• Aynı fiyat hareketini analiz ederken iki tüccarın farklı sonuçlara
varması yaygın bir durumdur.
• Bir trader aşağı yönlü bir düşüş eğilimi görebilirken, bir diğeri fiyat
hareketinin yakın vadede potansiyel bir geri dönüş gösterdiğine
inanabilir.
• Tabii ki, kullanılan zaman dilimi de traderların gördükleri üzerinde
büyük bir etkiye sahiptir.
• Daha yüksek bir zaman dilimi yükseliş trendini korurken birçok gün
içi düşüş trendine sahip olabilir
• Hatırlanması gereken en önemli şey, herhangi bir
zaman ölçeğinde fiyat hareketi kullanılarak
yapılan ticaret tahminlerinin spekülatif olmasıdır.
• Alım satım hipotezinizi doğrulamak için ne kadar
çok araç uygularsanız, o kadar iyi olur, tüccarlar
buna kesişim derler. Bununla birlikte, nihayetinde,
bir menkul kıymetin geçmiş fiyat hareketi,
gelecekteki fiyat hareketinin garantisi değildir.
• Yüksek olasılıklı işlemler hala spekülatif
işlemlerdir, bu da yatırımcıların potansiyel
ödüllere erişmek için risk aldıkları anlamına gelir
Şimdi, bazı temel fiyat hareketi kavramlarını
tanımlayalım ve bunları nasıl yorumlayıp
uygulayacağımıza biraz ışık tutalım.
Ranges – Aralıklar
Gördüğünüz gibi , range aralıkları söz konusu olduğunda altın bir kural yoktur .
Çoğu zaman kendin bulacaksın.
En mantıklı olanı bulana kadar onları yeniden çizin.
Flipping Ranges Setup-
• Hem makro hem de mikro rangeler için tavanları/tabanları,
marketin yüksek ilgi gösterdiği alanları temsil eder.
• Flipping Ranges Setup'ın ortaya çıktığı yer burasıdır. Temel olarak,
daha önce kırılmış rangelerin seviyelerini genişleterek fark
edebileceğiniz bir S/R dönüşüdür.
Değerlendirmek:
• Zaman + Space is key
--Tıpkı bir S/R dönüşümünde olduğu gibi, tekrar testten önce daha
fazla zaman ve alan geçer = daha yüksek başarılı olma olasılıkları
• Bu, HTF seviyelerine yakın bir yerde de olabilir (kesişim eklemek
önemlidir)
• Test edilmemiş SSR genellikle yüksek olasılıklı kurulumlar sunar
Yeterli zaman + mesafe
Öneri: Geçerli bir uygun higher low veya uygun bir lower
high oluşturan şeyi aşırı karmaşıklaştırmayın, çünkü piyasa
yapısı için en belirgin olanı kullanmaya başlayın ve iyiden
daha fazlası olacaksınız.
Geçerli LH VE HL KRİTERLERİ
Ekstra notlar:
Gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmek için mevcut
yapının nasıl geliştiğini izleyin.
• Yükseliş trendindeyse:
o Fiyat higher low yapıyor ancak higher high
yapamıyor mu? Bunlar sıkışma belirtileri
o Fiyat higher lowdan sonra lower high yapmakta
zorlanıyor mu? Potansiyel geri dönüş işaretleri.
• Düşüş trendindeyse:
o Fiyat lower highler yapıyor ancak lower
lowlar yapamıyor mu? Bunlar sıkışma belirtileri
o Fiyat sonrasında higher lowlar mı
yapıyor? Potansiyel geri dönüş işaretleri
Destek ve Direnç
• Bunlar pazar için önemli bölgelerdir. İster psikolojik bir seviye olsun, isterse
bir Fibonacci uzantısından türetilen bir alan olsun, bu alanlar piyasaya
yüksek faizli fiyatları temsil eder. Bu nedenle, onlardan tepkiler
bekleyebilirsiniz.
• S/R'yi kendi başına güvenilir bir strateji olarak görmüyorum, ancak nerede
bulunduklarının farkında olmak fikirlerinize kesişim yaratıyor
Geçerli bir sipariş bloğunu işaretlemiş olabilirsiniz. Ancak bu, fiyatın buna saygı
göstereceğini garanti etmez.
• Hiçbir stratejinin %100 kullanım oranı yoktur ve sipariş engellemeleri istisna değildir
• Genel piyasa koşulları ve önceki fiyat hareketleri, alım satımlarımıza agresif veya
muhafazakar girişlerle girmemiz gerekip gerekmediğini belirlemenin anahtarıdır.
Yapılması en çok önerilen şeylerden biri, fiyat ilgi alanımıza yaklaştıkça LTF fiyat
hareketini izlemektir.
Fiyat, yükseliş fiyat hareketi modelleri gösteriyorsa, bu talep sipariş blokunun
geçerli olma olasılığını artırır ve arz sipariş blokları için bunun tersi geçerlidir. Bu
kalıpları tespit edersek, pozisyonlarımıza girmeyi dört gözle bekliyoruz.
• OB, onu zıt nitelikte bir kesiciye dönüştüren bir Arz/Talep bloğu olarak başarısız
olursa, bunları daha sonra geliştireceğiz.
Unutmayın: Daha önce bahsedilenler için, Bearish Orderblock'lar için bunun tersi
geçerlidir.
Ekstra notlar:
OB'leri aramak için zaman aralığını seçme
Bir OB'yi işaretlemenin teknik olarak doğru veya yanlış bir yolu
yoktur, ancak işte birkaç ipucu:
• Mümkün olduğunca MSB'ye yakın olmasını istiyorsunuz
• Seviyeden uzaklaşma ne kadar güçlü olursa, Arz/Talep OB'si o kadar iyi olur
• Fiyat düzeyde ne kadar zaman harcadı?
o Düzeyde ne kadar az zaman harcanırsa, arz/talep OB'si o kadar iyi olur
Çoğu zaman, birden çok zaman diliminde çakışan OB/kırılımlar
görürsünüz
Örtüşen OB'ler nasıl takas edilir?
• LTF OB'leri = daha yüksek R:R ile optimum girişler için iyi
• HTF OB'leri = durdurma kayıplarını ayarlamak için iyidir
Breakers-Kırılımlar
• Kolayca ifade edilirse, kırılımlar başarısız arz ve
talep emir bloklarıdır ve artık tüccarlar için
ters çevrilmiş bir seviye görevi görür.
• En güvenilir kırılımlar, daha önce arz/talep
olarak test edildiğinde çok az direnç gösteren
veya hiç direnç göstermeyenlerdir.
Daha önce geçerli bir sipariş bloğu ise, bu otomatik
olarak kırılımın geçerli olduğu anlamına gelir.
Ancak tüm başarısız sipariş blokları güvenilir kırılım değildir.
Nasıl bulabiliriz?
Sırada bazı ekstra kriterler tanımlıyoruz
Boğa Kırılımları için
1. Önceki arz orderbloğunu buluyoruz
2. Fiyat, otomatik olarak geçersiz kılarak, arz orderbloğunu aşmalıdır.
(a) OB çok az direnç göstermeli veya hiç direnç göstermemelidir
3. Sipariş bloğunun geçersiz olduğu kanıtlandıktan sonra bir piyasa
yapısı kırılması meydana gelirse, bu, kırırılımı yüksek ilgili bir alana
dönüştürür
(a) Yükseliş kırılımları için: önceki bir MSB'den sonra aşağı yönde yeni
bir higher high yapılır
(i) Bu isteğe bağlıdır, ancak kırılımlar için en büyük olasılık
artırıcılardan biridir.
Onları nasıl kullanabilirim?
1. Emirlerinizi sipariş bloğunun en üstünde belirleyin (şimdi
tanımladığımız kırılım)
2. Stoplossu kırılım altına yerleştirin
Ayı Kırılımları için
1. Önceki talep orderbloğunu buluyoruz
2. Fiyat, otomatik olarak geçersiz kılarak talep emri blokesini
aşmalıdır.
i) OB çok az direnç göstermeli veya hiç direnç göstermemelidir