Salon Cantik

Jl. Soekarno Hatta No. 47 Bandung

Account Transactions [Accrual]

01/12/2021 To 31/12/2021
09/03/2021 Page 1
10.18.49
ID# Src Date Memo/Payee Debit Credit Job No.

1-1100 Cash in Bank

BKK12-1 GJ 01/12/2021 pembayaran Gaji Karyawan B Rp7.500.000,00
BKM12-1 GJ 03/12/2021 Pelunasan Faktur F11-12 Tert Rp2.000.000,00
BKK12-2 GJ 06/12/2021 Pelunasan Faktur C.15234 tert Rp3.500.000,00
BKK12-3 GJ 09/12/2021 Pelunasan Faktur F.1289 terta Rp1.500.000,00
BKM12-2 GJ 12/12/2021 Pelunasan Faktur F12-1 tertan Rp8.000.000,00
KN01 GJ 13/12/2021 Pendapatan Usaha Salon Rp6.000.000,00
BKM12-3 GJ 14/12/2021 Pelunasan faktur F11-25 tertan Rp3.800.000,00
BKM12-4 GJ 20/12/2021 Piutang sebesar Rp 5.000.000 Rp2.500.000,00
BKK12-4 GJ 30/12/2021 Pembayaran Pinjaman Jangka Rp5.200.000,00

p22.300.000,00 p17.700.000,00

1-1200 Petty Cash

V12-1 GJ 02/12/2021 Pembuatan Brosur Iklan Rp750.000,00
V12-1 GJ 04/12/2021 Pembayaran Rekening Listrik Rp700.000,00
V12-3 GJ 09/12/2021 Pembelian Perlengkapan Rp250.000,00
V12-4 GJ 17/12/2021 Prive Rp1.000.000,00
V12-5 GJ 26/12/2021 Perbaikan Atap Toko Rp800.000,00

Rp0,00 Rp3.500.000,00

1-1300 Account Receivable

BKM12-1 GJ 03/12/2021 Pelunasan Faktur F11-12 Tert Rp2.000.000,00
F12-1 GJ 06/12/2021 Pendapatan Jasa Rias Pengan Rp8.000.000,00
BKM12-2 GJ 12/12/2021 Pelunasan Faktur F12-1 tertan Rp8.000.000,00
BKM12-3 GJ 14/12/2021 Pelunasan faktur F11-25 tertan Rp3.800.000,00
F12-2 GJ 18/12/2021 Pendapatan Jasa Rp4.500.000,00

p12.500.000,00 p13.800.000,00

1-1400 Allowance for Doubtful Debt

BKM12-4 GJ 20/12/2021 Piutang sebesar Rp 5.000.000 Rp2.500.000,00

Rp0,00 Rp2.500.000,00

1-1500 Supplies
V12-3 GJ 09/12/2021 Pembelian Perlengkapan Rp250.000,00
G11 GJ 29/12/2021 pembelian Perlengkapan Kredi Rp1.300.000,00
BM12-4 GJ 31/12/2021 Persediaan Akhir Supplies Rp2.350.000,00

Rp1.550.000,00 Rp2.350.000,00

1-1600 Prepaid Insurance

BM12-4 GJ 31/12/2021 beban Asuransi yang telah kad Rp1.500.000,00

Rp0,00 Rp1.500.000,00

1-2100 Equipment at Cost

F05 GJ 10/12/2021 Pembelian Peralatan Kredit Rp7.500.000,00

Rp7.500.000,00 Rp0,00

1-2110 Accum Depreciation Equipment

BM12-3 GJ 31/12/2021 Data Penyusutan Aktiva tetap Rp800.000,00

Rp0,00 Rp800.000,00

2-1100 Account Payable

BKK12-2 GJ 06/12/2021 Pelunasan Faktur C.15234 tert Rp3.500.000,00
BKK12-3 GJ 09/12/2021 Pelunasan Faktur F.1289 terta Rp1.500.000,00
F05 GJ 10/12/2021 Pembelian Peralatan Kredit Rp7.500.000,00
 Salon Cantik

Account Transactions [Accrual]

01/12/2021 To 31/12/2021
09/03/2021 Page 2
10.18.50
ID# Src Date Memo/Payee Debit Credit Job No.

2-1100 Account Payable

G11 GJ 29/12/2021 pembelian Perlengkapan Kredi Rp1.300.000,00

Rp5.000.000,00 Rp8.800.000,00

2-1200 Accruad Expense

BKK12-1 GJ 01/12/2021 pembayaran Gaji Karyawan B Rp7.500.000,00
V12-1 GJ 04/12/2021 Pembayaran Rekening Listrik Rp700.000,00

Rp8.200.000,00 Rp0,00

2-2100 Bank Permata Loan

BKK12-4 GJ 30/12/2021 Pembayaran Pinjaman Jangka Rp5.000.000,00

Rp5.000.000,00 Rp0,00

3-1200 Indah Drawing

V12-4 GJ 17/12/2021 Prive Rp1.000.000,00

Rp1.000.000,00 Rp0,00

4-1100 Fees Income

F12-1 GJ 06/12/2021 Pendapatan Jasa Rias Pengan Rp8.000.000,00
KN01 GJ 13/12/2021 Pendapatan Usaha Salon Rp6.000.000,00
F12-2 GJ 18/12/2021 Pendapatan Jasa Rp4.500.000,00

Rp0,00 p18.500.000,00

6-1000 Advertising Expenses

V12-1 GJ 02/12/2021 Pembuatan Brosur Iklan Rp750.000,00

Rp750.000,00 Rp0,00

6-1200 Office Supplies expense

BM12-4 GJ 31/12/2021 Persediaan Akhir Supplies Rp2.350.000,00

Rp2.350.000,00 Rp0,00

6-1400 Depreciation expense

BM12-3 GJ 31/12/2021 Data Penyusutan Aktiva tetap Rp800.000,00

Rp800.000,00 Rp0,00

6-1500 Insurance expense

BM12-4 GJ 31/12/2021 beban Asuransi yang telah kad Rp1.500.000,00

Rp1.500.000,00 Rp0,00

6-1800 Other Operating expense

V12-5 GJ 26/12/2021 Perbaikan Atap Toko Rp800.000,00

Rp800.000,00 Rp0,00

9-1100 Interest Expense

BKK12-4 GJ 30/12/2021 Pembayaran Pinjaman Jangka Rp200.000,00

Rp200.000,00 Rp0,00