UD.

ALEXANDRIA 015
Jalan Perintis Kemerdekaaan No.120 Makassar

Card Transactions [Accrual]

25/11/2018 To 31/12/2018
19/07/2023 Page 1
17:33:08
ID# Src Date Memo Account Debit Credit Balance

Digital Elex C002 Customer

F-11/25 SJ 29/11/2018 Saldo Awal Piutang 1-1300 p26.000.000,00 Rp0,00
F-11/25 SJ 29/11/2018 Saldo Awal Piutang 1-1300 Rp2.600.000,00 Rp0,00
F12-1 SJ 06/12/2018 Sale; Digital Elex 1-1300 260.000.000,00 Rp0,00
F12-1 SJ 06/12/2018 Sale; Digital Elex 1-1300 p26.000.000,00 Rp0,00
00000001 SJ 07/12/2018 Sale; Digital Elex 1-1300 p50.000.000,00 Rp0,00
00000001 SJ 07/12/2018 Sale; Digital Elex 1-1300 Rp5.000.000,00 Rp0,00
SJ000001 SJ 07/12/2018 Digital Elex: Credit from 0000 1-1300 p55.000.000,00 Rp0,00
SJ000001 SJ 07/12/2018 Digital Elex: Credit from 0000 1-1300 p55.000.000,00 Rp0,00
00000002 SJ 12/12/2018 Digital Elex: Discounts on F12 1-1300 Rp4.200.000,00 Rp0,00
00000002 SJ 12/12/2018 Digital Elex: Discounts on F12 1-1300 Rp420.000,00 Rp0,00
SJ000002 SJ 12/12/2018 Digital Elex: Credit from 0000 1-1300 Rp4.620.000,00 Rp0,00
SJ000002 SJ 12/12/2018 Digital Elex: Credit from 0000 1-1300 Rp4.620.000,00 Rp0,00
BKM12-3 CR 12/12/2018 Payment; Digital Elex 1-1300 226.380.000,00 Rp0,00
BKM12-4 CR 14/12/2018 Payment; Digital Elex 1-1300 p28.600.000,00 Rp0,00

374.220.000,00 374.220.000,00

JB Elex C001 Customer

F-11/12 SJ 25/11/2018 Saldo Awal Piutang 1-1300 p31.000.000,00 Rp0,00
F-11/12 SJ 25/11/2018 Saldo Awal Piutang 1-1300 Rp3.100.000,00 Rp0,00
CR000001 CR 03/12/2018 Payment; JB Elex 1-1300 p34.100.000,00 Rp0,00

p34.100.000,00 p34.100.000,00

Karyawan *None Employee

BKK12-1 CD 01/12/2018 Karyawan 1-1100 Rp2.500.000,00

Rp0,00 Rp2.500.000,00

Maju Elex C003 Customer

BKM12-5 CR 25/12/2018 Payment; Maju Elex 1-1300 p19.800.000,00 Rp0,00

Rp0,00 p19.800.000,00

PENJUALAN TUNAI P01 Customer

00000122 SJ 13/12/2018 Sale; PENJUALAN TUNAI 1-1300 206.000.000,00 Rp0,00
00000122 SJ 13/12/2018 Sale; PENJUALAN TUNAI 1-1300 p20.600.000,00 Rp0,00
CR000002 CR 13/12/2018 PENJUALAN TUNAI for 00000 1-1300 226.600.000,00 Rp0,00

226.600.000,00 226.600.000,00

PT Margonda S003 Supplier

FK.2011 PJ 28/11/2018 Saldo Awal Hutang 2-1100 p26.000.000,00 Rp0,00
FK.2011 PJ 28/11/2018 Saldo Awal Hutang 2-1100 Rp2.600.000,00 Rp0,00
00000002 PJ 06/12/2018 PT Margonda: Discounts on F 2-1100 Rp520.000,00 Rp0,00
00000002 PJ 06/12/2018 PT Margonda: Discounts on F 2-1100 Rp52.000,00 Rp0,00
PJ000002 PJ 06/12/2018 PT Margonda: Debit from 000 2-1100 Rp572.000,00 Rp0,00
PJ000002 PJ 06/12/2018 PT Margonda: Debit from 000 2-1100 Rp572.000,00 Rp0,00
2 CD 06/12/2018 PT Margonda 2-1100 p28.028.000,00 Rp0,00
14A PJ 10/12/2018 Purchase; PT Margonda 2-1100 301.000.000,00 Rp0,00
14A PJ 10/12/2018 Purchase; PT Margonda 2-1100 p30.100.000,00 Rp0,00
NB-1 PJ 11/12/2018 Purchase; PT Margonda 2-1100 p41.000.000,00 Rp0,00
NB-1 PJ 11/12/2018 Purchase; PT Margonda 2-1100 Rp4.100.000,00 Rp0,00
PJ000001 PJ 11/12/2018 PT Margonda: Debit from NB- 2-1100 p45.100.000,00 Rp0,00
PJ000001 PJ 11/12/2018 PT Margonda: Debit from NB- 2-1100 p45.100.000,00 Rp0,00
CP12-005 CD 18/12/2018 PT Margonda 2-1100 286.000.000,00 Rp0,00

405.372.000,00 405.372.000,00

PT Sahabat Jaya S001 Supplier

CP12-003 CD 09/12/2018 PT Sahabat Jaya 2-1100 p23.100.000,00 Rp0,00
 UD.ALEXANDRIA 015

Card Transactions [Accrual]

25/11/2018 To 31/12/2018
19/07/2023 Page 2
17:33:08
ID# Src Date Memo Account Debit Credit Balance

PT Sahabat Jaya S001 Supplier

p23.100.000,00 Rp0,00