Tabela de Vencimentos Diários

Data: 10/10/2022 Valor / Hora 10.00 €

Nome Sexo Secção Num. Horas de Total a Receber

Trabalho
Antónia Silva F Informática 6 60.00 €
Manuel Cunha M Pessoal 5 50.00 € Informática
Joana Videira F Pessoal 8 80.00 € Pessoal
Mário Jorge M Vendas 9 90.00 € Vendas
Maria Antónia F Vendas 10 100.00 € Compras
João Pereira M Compras 11 110.00 €
José Luis M Informática 11 110.00 €
Susana Rocha F Compras 10 100.00 €
Sofia Cunha F Informática 12 120.00 €

Funcionários do sexo Funcionários do sexo Todos os Informática

M F funcionários
Total a receber por 360.00 € 460.00 € 820.00 € 290.00 €

Número de 4 5 9 3

Quantia média a receber 90.00 € 92.00 € 91.11 € 96.67

por
 Tabela de Vencimentos
Prestação por cada filho 15.00 € Valor do Bónus 15.00 €
*têm direito a bónus apenas os funcionários que têm pelo menos 3 filhos
Núm. do Prestações
Cargo Num. Filhos Estado Civil Vencimento Bónus* A receber
Funcionário Familiares
T1C100 Assistente T1 4 Casado 1250.00 60 15 75
T1Q025 Assistente T1 0 Solteiro 1250.00 0 0 0
T1Q087 Assistente T2 0 Divorciado 1500.00 0 0 0
T1Q125 Assistente T1 0 Solteiro 1250.00 0 0 0
T1Q056 Assistente T2 2 Solteiro 1500.00 30 0 30
T1Q065 Assistente T1 3 Solteiro 1250.00 45 15 60
PAC005 Adjunto 4 Solteiro 1700.00 60 15 75
PAQ001 Adjunto 6 Casado 1700.00 90 15 105
PAQ001 Adjunto 5 Casado 1700.00 75 15 90
PCC001 Coordenador 0 Divorciado 2000.00 0 0 0
T1Q122 Assistente T1 1 Solteiro 1250.00 15 0 15
T1C076 Assistente T2 0 Casado 1500.00 0 0 0

Func. Func. Func. Func. com

Casados Solteiros Divorciados filhos
Soma de quantias a
receber 270 180 0

Número de 4 6 2

Média dos valores a

receber 68 30 0
 Folha de Despesas Mensais dos Departamentos

Ano: 2066 Mês: Abril Código 12-TXZ-234

Número Departamento Data Fornecedor Descrição Valor (eur)

212 Informática 2 Apr, 2019 António Rodrigues, Lda. CDRs e CDRWs 49,879.79
213 Pessoal 3 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 1,000.59
214 Pessoal 4 Apr, 2019 SJTA, Lda. Software 1,246.99
215 Comercial 4 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 748.20
216 Comercial 4 Apr, 2019 SJTA, Lda. Consumíveis 399.04
217 Comercial 4 Apr, 2019 Reprografia JT Impressos 598.86
218 Informática 6 Apr, 2019 SicNet Sistema de cablagem 3,740.98
219 Comercial 7 Apr, 2019 ArtNova Design p/ campanha 3,242.19
220 Informática 10 Apr, 2019 SicNet Router 2,095.25
221 Pessoal 11 Apr, 2019 Movirosa Mobiliário 5,988.57
222 Comercial 12 Apr, 2019 ArtNova Design p/ campanha 1,745.79
223 Manutenção 13 Apr, 2019 A.J.Barbosa Diversos 548.68
224 Comercial 14 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 324.22
225 Informática 17 Apr, 2019 Triudus 10 PCs 12,469.95
226 Pessoal 18 Apr, 2019 SJTA, Lda. Software 1,596.45
227 Pessoal 19 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 274.34
228 Comercial 20 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 758.20
229 Comercial 21 Apr, 2019 Brindes da Maria Brindes 149.64
230 Informática 24 Apr, 2019 SicNet 10 Modems 598.86
231 Comercial 25 Apr, 2019 Reprografia JT Encadernações 199.52
232 Comercial 26 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 174.58
233 Informática 26 Apr, 2019 Epson 3 Impressoras Laser 3,591.64
234 Pessoal 26 Apr, 2019 Papelaria Fernandes Consumíveis 324.22
235 Comercial 26 Apr, 2019 ArtNova Design p/ campanha 1,995.19
236 Comercial 26 Apr, 2019 Reprografia JT Impressos 498.80
237 Manutenção 27 Apr, 2019 A.J.Barbosa Tintas 259.40
238 Comercial 28 Apr, 2019 Reprografia JT Fotocópias 124.70
239 Informática 28 Apr, 2019 Epson 2 Impressoras JT 324.22
Total 94,899
 Controlo Mensal das despesas dos Departamentos

Verba Número de Soma das Valor médio

Departamento Desvio
atribuída Despesas Despesas das despesas
Comercial 9,975.96 13 10,959 843.0
Informática 74,819.68 7 72,701 10,385.8
Manutenção 1,246.99 2 808 404.0
Pessoal 9,975.96 6 10,431 1,738.5
TOTAL 96,019 28 94,899 13,371.4 0
Gestão de Cheques Pré-datados Data de Hoje 10/10/2022

Cliente Num. da Num. do Data do Banco Quantia (Eur) Cobrado

Encomenda cheque cheque
Antunes & Silva, Lda XV1010 1234567890 10/7/2022 CGD 4,988 Sim CGD
Antunes & Silva, Lda XV1011 1234567891 10/2/2022 NB 49,880 Sim NB
Varela, SA AS1002 1071766880 10/5/2022 BPI 1,247 Sim BPI
Justino & Filhos, Lda AS2110 1690221296 10/12/2022 MIL 499 Não MIL
CliCli, Lda PR0198 1874684603 10/13/2022 CGD 1,746 Não CGD
AltaGama, Lda PT9876 1488818814 10/15/2022 BIG 12,470 Não BIG
EuroCon, SA PT8765 1900900324 9/28/2022 MIL 14,964 Sim
IberForma, SA PT5432 1953410092 10/13/2022 BIG 10,974 Não
JotaPaper, Lda PU0198 1651842917 10/10/2022 MIL 5,986 Sim
TecnoArte, Lda PU0123 1960614955 10/11/2022 CGD 3,093 Não
AltaGama, Lda TY1132 1410809031 10/7/2022 BPI 1,621 Sim
EuroCon, SA TY1133 1766826740 10/5/2022 BPI 599 Sim
IberForma, SA TY1134 1216742535 10/22/2022 CGD 549 Não
JotaPaper, Lda TU0324 1839770772 10/24/2022 MIL 2,055 Não
TecnoArte, Lda TU0100 1600082961 10/25/2022 BPI 1,496 Não
Antunes & Silva, Lda XV1055 1626093110 10/30/2022 MIL 7,981 Não

cheques não cheques todos os MIL

cobrados cobrados cheques
Soma das quantias de 79284 40,862 120,145 31,484

Número de 9 7 16 5

Quantia média em 4,540 11,326 7,509 6,297

Quantia máxima em 12,470 49,880 49,880 14,964

MIL cheques não cheques todos os

cobrados cobrados cheques
Soma das quantias de 10,535 20,950 31,484

Número de 3 2 5

Quantia média em 3,512 10,475 6,297

Quantia máxima em 7,981 14,964 14,964