INTOPIA Strategy Simulation EC WC

BALANCE SHEET C $ C
ASSETS

CASH $ 11,273,136
A/R PERIOD 6 $ 9,856,408
A/R PERIOD 7 $ 2,450,907
Inventory: Standard X $ 14,880,000 $ -
Inventory: Deluxe X $ - $ -
Inventory: Standard Y $ 20,114,498 $ -
Inventory: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ 34,994,498
GOVERNMENT SECURITIES $ -

TOTAL CURRENT ASSETS $ 58,574,948

NET PLANT AND EQUIPMENT $ 26,400,000

INTER-COMPANY INVESTMENT
SUBSIDIARY CONTROL

TOTAL ASSETS $ 84,974,948

LIABILITIES

A/P PERIOD 6 $ 6,595,735

A/P PERIOD 7 $ 375,000
LINE OF CREDIT $ -
AREA BANK LOANS $ -
TOTAL CURRENT LIABILITY $ 6,970,735

INTER-COMPANY LOANS/HEDGE
BANK LOANS PAYABLE
LONG-TERM BONDS

TOTAL LIABILITIES $ 6,970,735

STOCKHOLDER EQUITY

COMMON STOCK AT PAR

PAID-IN-CAPITAL
RETAINED EARNINGS $ (1,995,787)
HOME OFFICE CONTROL $ 80,000,000
UNREALIZED GAIN (LOSS) $ -

TOTAL EQUITY $ 78,004,213

TOTAL LIABILITY AND EQUITY $ 84,974,948

WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ -
$ -
$ 80,000,000

$ - $ - $ 80,000,000

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 96,433
$ - $ -
$ - $ - $ 96,433

$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ 96,433

$ 80,000,000
$ -
$ - $ - $ (96,433)
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ 79,903,567

$ - $ - $ 80,000,000
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
INCOME STATEMENT C $ C
Cannabis Edibles Cannabis

STANDARD SALES
CONSUMER $ - $ 24,509,070 $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ 4,500,000 $ -
LESS COST OF GOODS $ 4,500,000 $ 16,066,456 $ -
GROSS MARGIN $ - $ 8,442,614 $ -
DELUXE SALES
CONSUMER $ - $ - $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ -
GROSS MARGIN $ - $ - $ -
TOTAL GROSS MARGIN $ - $ 8,442,614 $ -
OPERATING EXPENSES
COMMERCIAL AND ADMIN. $ - $ 3,122,610 $ -
ADVERTISING $ - $ - $ -
SHIPPING $ - $ - $ -
WAREHOUSING $ 240,000 $ 109,031 $ -
SALES EXPEDITING $ - $ - $ -
METHODS IMPROVEMENT $ - $ 500,000 $ -
DEPRECIATION AND FIXED $ - $ 3,345,000 $ -
NET OPERATING EXPENSE $ 240,000 $ 7,076,641 $ -
NET EARNINGS FROM OPER. $ (240,000) $ 1,365,973 $ -
TOTAL NET OPER. EARNINGS $ 1,125,973
NON-OPERATING INCOME
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
INTEREST INCOME $ 78,363
MISCELLANEOUS INCOME $ -
TOTAL NON-OPER. INCOME $ 78,363
NON-OPERATING EXPENSES
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
MARKET RESEARCH, INSURANCE, PROF. FEES
R & D NEW CANNABIS
R & D NEW EDIBLES
INTEREST EXPENSE $ -
MISCELLANEOUS EXPENSE $ -
COST OF EXCHANGE $ -
TOTAL NON-OPER. EXPENSE $ -
0REALIZED GAIN (LOSS) $ -
GROSS EARNINGS $ 1,204,337
INCOME TAX $ 481,735
CAPITAL TRANSFER TAX $ -
NET EARNINGS $ 722,602
DIVIDENDS
TO RETAINED EARNINGS $ 722,602
WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$
Edibles Cannabis Edibles

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -

$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ -
$ -
$ 95,000
$ -
$ -
$ - $ - $ 7,143
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 102,143
$ - $ - $ -
$ - $ - $ (102,143)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ (102,143)
$ -
$ - $ - $ (102,143)
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
STANDARD SALES UNITS Cannabis Edibles Cannabis
CONSUMER 0 295290 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 150000 0
DELUXE SALES UNITS
CONSUMER 0 0 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0

MANUFACTURING COST ANALYSIS

PL(1) STANDARD COST 0 1500000/ 2750000 0
UNITS 0 50000 0
DELUXE COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
PL(2) STANDARD COST 0 1500000/ 2750000 0
UNITS 0 50000 0
DELUXE COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
PL(3) STANDARD COST 0 1500000/ 2750000 0
UNITS 0 50000 0
DELUXE COST 0 0/ 0 0
UNITS 0 0 0
STANDARD GRADE 0 0 0
DELUXE GRADE 0 0 0

INTRA-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0

INTER-CO PURCHASES
COST 19380000 0 0
UNITS 630000 0 0
COMPONENTS EXPEDITED
COSTS 0 0
UNITS 0 0
GRADE 0 0
ENDING INVENTORY
STANDARD UNITS 480000 368061 0
GRADE 1 0 0
DELUXE UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
PLANTS BUILT AND BUILDING 0 3 0
PLANT NUMBERS 1 2 3
NO REG SALES OFFICES 1 0

MAX OWNED GRADE 0 0 0

WC CC
Edibles Cannabis Edibles
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0

0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Est du Canada Canada de l'Ouest
$ US $ US
ACTIFS

ENCAISSE $ 11,273,136
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +1 $ 9,856,408
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +2 $ 2,450,907
Inventaire: Standard X $ 14,880,000 $ -
Inventaire: Deluxe X $ - $ -
Inventaire: Standard Y $ 20,114,498 $ -
Inventaire: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ 34,994,498
TITRES FINANCIERS $ -

ACTIFS COURANTS TOTAUX $ 58,574,948

USINES ET ÉQUIPEMENTS NETS $ 26,400,000

INVESTISSEMENTS INTERENTREPRISES
CONTRÔLE DE FILIALES

ACTIFS TOTAUX $ 84,974,948

PASSIFS

COMPTES FOURNISSEURS PÉRIODE 8 $ 6,595,735

COMPTES FOURNISSEURS PÉRIODE 9 $ 375,000
LIGNE DE CRÉDIT $ -
PRÊTS BANCAIRES DES RÉGIONS $ -
PASSIFS COURANTS TOTAUX $ 6,970,735

PRÊTS INTERENTREPRISES/COUVERTURE
PRÊTS BANCAIRES À PAYER
OBLIGATIONS À LONG TERME

PASSIFS TOTAUX $ 6,970,735

CAPITAUX PROPRES

ACTIONS ORDINAIRES VALEUR NOMINALE

CAPITAL CONTRIBUÉ
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS $ (1,995,787)
CONTRÔLE DU SIÈGE SOCIAL $ 80,000,000
GAINS (PERTES) NON RÉALISÉS $ -

CAPITAUX PROPRES TOTAUX $ 78,004,213

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES TOTAUX $ 84,974,948

Canada de l'Ouest Centre du Canada Siège Social
$ US $US

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ -
$ -
$ 80,000,000

$ - $ - $ 80,000,000

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ 96,433
$ - $ -
$ - $ - $ 96,433

$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ 96,433

$ 80,000,000
$ -
$ - $ - $ (96,433)
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ 79,903,567

$ - $ - $ 80,000,000
ÉTAT DES RÉSULTATS Est du Canada
$ US $
cannabis comestibles

VENTES STANDARD
CONSOMMATEURS $ - $ 24,509,070
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ 4,500,000
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ 4,500,000 $ 16,066,456
MARGE BRUTE $ - $ 8,442,614
VENTES DELUXE
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
MARGE BRUTE TOTALE $ - $ 8,442,614
DÉPENSES D'EXPLOITATION
ADMINISTRATION ET COMMERCIALE $ - $ 3,122,610
PUBLICITÉ $ - $ -
LIVRAISON $ - $ -
ENTREPOSAGE $ 240,000 $ 109,031
VENTES ACCÉLÉRÉES $ - $ -
MÉTHODES D'AMÉLIORATION $ - $ 500,000
AMORTISSEMENT ET FIXES $ - $ 3,345,000
DÉPENSES D'EXPLOITATION NETTES $ 240,000 $ 7,076,641
BÉNÉFICE NET DE FONCTIONNEMENT $ (240,000) $ 1,365,973

BÉNÉFICE TOTAL NET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT $ 1,125,973

REVENUS HORS D'EXPLOITATION
LICENCES DE CANNABIS
licences pour les produits comestibles
REVENU D'INTÉRÊT $ 78,363
REVENUS DIVERS $ -
REVENUS TOTAUX HORS D'EXPLOITATION $ 78,363
DÉPENSES HORS EXPLOITATION
LICENCES DE CANNABIS
LICENSES POURLES PRODUITS COMESTIBLES
ÉTUDES DE MARCHÉ, ASSURANCE, FRAIS PROF.
R ET D POUR DE NOUVELLES BATTERIES
R ET D POUR DE NOUVEAUX TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
FRAIS D'INTÉRÊT $ -
FRAIS DIVERS $ -
COÛTS D'ÉCHANGES $ -
DÉPENSES TOTALES HORS EXPLOITATION $ -
GAINS (PERTES) RÉALISÉS $ -
BÉNÉFICE BRUT $ 1,204,337
IMPÔT SUR LE REVENU $ 481,735
IMPÔT SUR LE TRANSFERT DE CAPITAUX $ -
BÉNÉFICE NET $ 722,602
DIVIDENDES
TRANSFÉRÉ AUX CAPITAUX PROPRES $ 722,602
 Canada de l'Ouest Centre du Canada Siège Social
$US $ $US $ $US
cannabis comestibles cannabis comestibles

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ -

$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ -
$ -
$ 95,000
$ -
$ -
$ - $ - $ 7,143
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 102,143
$ - $ - $ -
$ - $ - $ (102,143)
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ (102,143)
$ -
$ - $ - $ (102,143)
SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION Est du Canada Canada de l'Ouest
VENTES D'UNITÉS STANDARDS cannabis comestibles cannabis
CONSOMMATEURS 0 295290 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 150000 0
VENTES D'UNITÉS DELUXES
CONSOMMATEURS 0 0 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0

ANALYSE DU COÛT DE FABRICATION

USINE (1) COÛT STANDARD 0 1500000/ 2750000 0
UNITÉS 0 50000 0
COÛT DELUXE 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
USINE (2) COÛT STANDARD 0 1500000/ 2750000 0
UNITÉS 0 50000 0
COÛT DELUXE 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
USINE (3) COÛT STANDARD 0 1500000/ 2750000 0
UNITÉS 0 50000 0
COÛT DELUXE 0 0/ 0 0
UNITÉS 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ STANDARD 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ DELUXE 0 0 0

ACHATS INTRAENTREPRISES

COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0

VENTES INTERENTREPRISES
COÛT 19380000 0 0
UNITÉS 630000 0 0
COMPOSANTES EXPÉDIÉES
COÛT 0 0
UNITÉS 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0
INVENTAIRE DE FIN
UNITÉS STANDARDS 480000 368061 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 1 0 0
UNITÉS DELUXES 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
USINES BÂTIES ET EN CONSTRUCTION 0 3 0
NOMBRE D'USINES 1 2 3
NOMBRE DE BUREAUX DE VENTE 1 0

DEGRÉ DE QUALITÉ MAXIMAL APPARTENU 0 0 0

Canada de l'Ouest Centre du Canada
comestibles cannabis comestibles
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0

0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0