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INTOPIA Strategy Simulation: EC WC Balance Sheet Assets
INTOPIA Strategy Simulation: EC WC Balance Sheet Assets
BALANCE SHEET C $ C
ASSETS
CASH $ 9,967,933
A/R PERIOD 10 $ -
A/R PERIOD 11 $ -
Inventory: Standard X $ 29,835,000 $ 22,134,000
Inventory: Deluxe X $ - $ -
Inventory: Standard Y $ - $ -
Inventory: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ 29,835,000
GOVERNMENT SECURITIES $ -
LIABILITIES
INTER-COMPANY LOANS/HEDGE
BANK LOANS PAYABLE
LONG-TERM BONDS
STOCKHOLDER EQUITY
$ 11,148,439 $ - $ 19,855,171
$ 10,090,500 $ -
$ 2,883,000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 22,134,000 $ -
$ - $ - $ 10,000,000
$ 46,255,939 $ - $ 29,855,171
$ 34,100,000 $ -
$ -
$ 106,100,000
$ 80,355,939 $ - $ 135,955,171
$ 9,637,729 $ - $ 1,713,453
$ 2,213,400 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 11,851,129 $ - $ 1,713,453
$ -
$ -
$ -
$ 11,851,129 $ - $ 1,713,453
$ 70,000,000
$ -
$ 4,204,810 $ - $ 64,241,719
$ 64,300,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 68,504,810 $ - $ 134,241,719
$ 80,355,939 $ - $ 135,955,171
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
INCOME STATEMENT C $ C
Cannabis Edibles Cannabis
STANDARD SALES
CONSUMER $ - $ - $ 28,830,000
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ 58,290,000 $ - $ 10,075,000
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ 29,835,000 $ - $ 22,134,000
GROSS MARGIN $ 28,455,000 $ - $ 16,771,000
DELUXE SALES
CONSUMER $ - $ - $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ -
GROSS MARGIN $ - $ - $ -
TOTAL GROSS MARGIN $ 28,455,000 $ - $ 16,771,000
OPERATING EXPENSES
COMMERCIAL AND ADMIN. $ - $ - $ 3,903,000
ADVERTISING $ - $ - $ 1,800,000
SHIPPING $ 2,355,000 $ - $ 62,000
WAREHOUSING $ - $ - $ -
SALES EXPEDITING $ - $ - $ -
METHODS IMPROVEMENT $ - $ - $ -
DEPRECIATION AND FIXED $ 7,263,580 $ - $ 5,020,000
NET OPERATING EXPENSE $ 9,618,580 $ - $ 10,785,000
NET EARNINGS FROM OPER. $ 18,836,420 $ - $ 5,986,000
TOTAL NET OPER. EARNINGS $ 18,836,420
NON-OPERATING INCOME
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
INTEREST INCOME $ 69,290
MISCELLANEOUS INCOME $ -
TOTAL NON-OPER. INCOME $ 69,290
NON-OPERATING EXPENSES
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
MARKET RESEARCH, INSURANCE, PROF. FEES
R & D NEW CANNABIS
R & D NEW EDIBLES
INTEREST EXPENSE $ -
MISCELLANEOUS EXPENSE $ 4,000,000
COST OF EXCHANGE $ -
TOTAL NON-OPER. EXPENSE $ 4,000,000
0REALIZED GAIN (LOSS) $ -
GROSS EARNINGS $ 14,905,710
INCOME TAX $ 5,962,284
CAPITAL TRANSFER TAX $ -
NET EARNINGS $ 8,943,426
DIVIDENDS
TO RETAINED EARNINGS $ 8,943,426
WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$
Edibles Cannabis Edibles
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 5,986,000 $ -
$ -
$ -
$ 77,497 $ - $ 418,421
$ - $ - $ 8,000,000
$ 77,497 $ - $ 8,418,421
$ 100,000
$ -
$ 530,000
$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ 4,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 4,000,000 $ - $ 630,000
$ - $ - $ -
$ 2,063,497 $ - $ 7,788,421
$ 784,129 $ - $ 1,713,453
$ - $ - $ -
$ 1,279,368 $ - $ 6,074,968
$ -
$ 1,279,368 $ - $ 6,074,968
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
STANDARD SALES UNITS Cannabis Edibles Cannabis
CONSUMER 0 0 465000
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 900000 0 155000
COMPONENT 0 0
DELUXE SALES UNITS
CONSUMER 0 0 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
INTRA-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
INTER-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
COMPONENTS EXPEDITED
COSTS 0 0
UNITS 0 0
GRADE 0 0
ENDING INVENTORY
STANDARD UNITS 900000 0 620000
GRADE 6 0 6
DELUXE UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
PLANTS BUILT AND BUILDING 3 0 2
PLANT NUMBERS 1 2 3 1 2
NO REG SALES OFFICES 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 7 0
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Est du Canada Canada de l'Ouest
$ US $ US
ACTIFS
ENCAISSE $ 9,967,933
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +1 $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +2 $ -
Inventaire: Standard X $ 29,835,000 $ 22,134,000
Inventaire: Deluxe X $ - $ -
Inventaire: Standard Y $ - $ -
Inventaire: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ 29,835,000
TITRES FINANCIERS $ -
PASSIFS
PRÊTS INTERENTREPRISES/COUVERTURE
PRÊTS BANCAIRES À PAYER
OBLIGATIONS À LONG TERME
CAPITAUX PROPRES
$ 11,148,439 $ - $ 19,855,171
$ 10,090,500 $ -
$ 2,883,000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 22,134,000 $ -
$ - $ - $ 10,000,000
$ 46,255,939 $ - $ 29,855,171
$ 34,100,000 $ -
$ -
$ 106,100,000
$ 80,355,939 $ - $ 135,955,171
$ 9,637,729 $ - $ 1,713,453
$ 2,213,400 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 11,851,129 $ - $ 1,713,453
$ -
$ -
$ -
$ 11,851,129 $ - $ 1,713,453
$ 70,000,000
$ -
$ 4,204,810 $ - $ 64,241,719
$ 64,300,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 68,504,810 $ - $ 134,241,719
$ 80,355,939 $ - $ 135,955,171
ÉTAT DES RÉSULTATS Est du Canada
$ US $
cannabis comestibles
VENTES STANDARD
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ 58,290,000 $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ 29,835,000 $ -
MARGE BRUTE $ 28,455,000 $ -
VENTES DELUXE
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
MARGE BRUTE TOTALE $ 28,455,000 $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION
ADMINISTRATION ET COMMERCIALE $ - $ -
PUBLICITÉ $ - $ -
LIVRAISON $ 2,355,000 $ -
ENTREPOSAGE $ - $ -
VENTES ACCÉLÉRÉES $ - $ -
MÉTHODES D'AMÉLIORATION $ - $ -
AMORTISSEMENT ET FIXES $ 7,263,580 $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION NETTES $ 9,618,580 $ -
BÉNÉFICE NET DE FONCTIONNEMENT $ 18,836,420 $ -
$ 28,830,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 10,075,000 $ - $ - $ -
$ - $ -
$ 22,134,000 $ - $ - $ -
$ 16,771,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 16,771,000 $ - $ - $ -
$ 3,903,000 $ - $ - $ -
$ 1,800,000 $ - $ - $ -
$ 62,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 5,020,000 $ - $ - $ -
$ 10,785,000 $ - $ - $ -
$ 5,986,000 $ - $ - $ -
$ 5,986,000 $ -
$ -
$ -
$ 77,497 $ - $ 418,421
$ - $ - $ 8,000,000
$ 77,497 $ - $ 8,418,421
$ 100,000
$ -
$ 530,000
$ -
$ -
$ - $ - $ -
$ 4,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 4,000,000 $ - $ 630,000
$ - $ - $ -
$ 2,063,497 $ - $ 7,788,421
$ 784,129 $ - $ 1,713,453
$ - $ - $ -
$ 1,279,368 $ - $ 6,074,968
$ -
$ 1,279,368 $ - $ 6,074,968
SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION Est du Canada Canada de l'Ouest
VENTES D'UNITÉS STANDARDS cannabis comestibles cannabis
CONSOMMATEURS 0 0 465000
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 900000 0 155000
COMPOSANTES 0 0
VENTES D'UNITÉS DELUXES
CONSOMMATEURS 0 0 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
ACHATS INTRAENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
VENTES INTERENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
COMPOSANTES EXPÉDIÉES
COÛT 0 0
UNITÉS 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0
INVENTAIRE DE FIN
UNITÉS STANDARDS 900000 0 620000
DEGRÉ DE QUALITÉ 6 0 6
UNITÉS DELUXES 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
USINES BÂTIES ET EN CONSTRUCTION 3 0 2
NOMBRE D'USINES 1 2 3 1 2
NOMBRE DE BUREAUX DE VENTE 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 7 0