Nro.

de Cuenta: 137-0015-04-0000019981
Titular: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMOS
Movimientos desde: de
Saldo anterior: 01Oct
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_x001A_
Nro. de Cuenta: 137-0015-04-0000019981
Titular: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMOS
Movimientos desde: de
Saldo anterior: 01Nov
Dia Referencia Operacion Debito Credito Saldo
2 10032669 NC 79 12979.73
2 10032687 NC 168.27 13148
2 3333331283 CS 71 13147.29
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3 132834 NC 1113.31 13823.44
3 3333331283 CS 49 13822.95
3 3900102487 ND 198 13624.95
3 3333331283 CS 35 13624.6
3 3900102488 ND 140 13484.6
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 30 3900102839 ND 785.24 33846.65
_x001A_
Nro. de Cuenta: 137-0015-04-0000019981
Titular: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMOS
Movimientos desde: de
Saldo anterior: 01Dic
Dia Referencia Operacion Debito Credito Saldo
1 152761 NC 1392.72 35239.37
1 3333331283 CS 3.75 35235.62
1 3900102871 ND 1500 33735.62
1 3333331283 CS 1.25 33734.37
1 3900102872 ND 500 33234.37
1 3333331283 CS 75 33233.62
1 3900102873 ND 300 32933.62
1 3333331283 CS 2.33 32931.29
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3 112762 NC 564.43 32581.22
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6 3333331283 CS 1.25 29547.24
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7 3333331283 CS 2.48 29044.76
7 3900102904 ND 994.13 28050.63
7 3333331339 CS 60 28050.03
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7 3900102908 ND 100 27706.54
8 10013278 NC 57 27763.54
8 10013308 NC 75.54 27839.08
 8 10015631 NC 10 27849.08
8 10015706 NC 458.81 28307.89
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8 10015794 NC 57.87 28405.76
8 10015834 NC 76.71 28482.47
8 19558557 NC 1230.02 29712.49
9 5033519 NC 588.21 30300.7
10 3333331283 CS 21 30300.49
10 3900102923 ND 86 30214.49
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10 3333331283 CS 40 30008.58
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14 3333331283 CS 71 29847.87
14 3900102930 ND 284 29563.87
14 3333331283 CS 34 29563.53
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14 3900102932 ND 363.53 29059.96
14 3333331283 CS 37 29059.59
14 3900102933 ND 150 28909.59
14 10082422 NC 116.6 29026.19
14 10082455 NC 114.52 29140.71
14 3333331283 CS 50 29140.21
14 3900102934 ND 200 28940.21
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14 3900102935 ND 600 28338.71
14 3333331283 CS 2.25 28336.46
14 3900102936 ND 900 27436.46
14 3333331283 CS 1.25 27435.21
14 3900102937 ND 500 26935.21
14 3333331283 CS 1.75 26933.46
14 3900102938 ND 700 26233.46
14 3333331283 CS 1.25 26232.21
14 3900102939 ND 500 25732.21
14 3333331283 CS 1.25 25730.96
14 3900102940 ND 500 25230.96
14 3333331283 CS 28 25230.68
14 3900102946 ND 113.9 25116.78
14 3333331283 CS 66 25116.12
14 3900102947 ND 267 24849.12
16 10002677 NC 107 24956.12
16 10020492 NC 111 25067.12
16 3333331283 CS 80 25066.32
16 3900102974 ND 321 24745.32
 16 3333331283 CS 1.12 24744.2
16 3900102975 ND 450 24294.2
16 3333331339 CS 60 24293.6
16 3900102978 ND 243.36 24050.24
20 2404458508 NC 700 24750.24
21 2404460135 NC 18.12 24768.36
22 10013113 NC 3.64 24772
27 2404465550 NC 1213 25985
28 10010608 NC 18.12 26003.12
28 10013966 NC 312.9 26316.02
28 10019565 NC 44 26360.02
29 10010559 NC 4.23 26364.25
29 3333331283 CS 72 26363.53
29 3900103023 ND 288.81 26074.72
30 3333331283 CS 1.72 26073
30 3900103027 ND 691.6 25381.4
30 3333331283 CS 58 25380.82
30 3900103028 ND 233 25147.82
30 3333331283 CS 95 25146.87
30 3900103029 ND 381 24765.87
30 3333331283 CS 35 24765.52
30 3900103030 ND 141.33 24624.19
30 3333331283 CS 2.16 24622.03
30 3900103032 ND 866.63 23755.4
30 3333331339 CS 2 23753.4
30 3900103033 ND 800 22953.4
30 3333331283 CS 33 22953.07
30 3900103034 ND 133.33 22819.74
30 3333331283 CS 20 22819.54
30 3900103035 ND 80 22739.54
30 3333331283 CS 1.02 22738.52
30 3900103036 ND 410.84 22327.68
30 3333331339 CS 97 22326.71
30 3900103037 ND 389.16 21937.55
30 3333331283 CS 38 21937.17
30 3900103042 ND 152.1 21785.07
_x001A_
Nro. de Cuenta: 137-0015-01-0000004651
Titular: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMOS
Movimientos desde: de
Saldo anterior: 01Oct
Dia Referencia Operacion Debito Credito Saldo
14 3333331348 NC 3745.38 10335.36
15 3900102248 ND 363.53 9971.83
15 3900102250 ND 311.5 9660.33
_x001A_
Nro. de Cuenta: 137-0015-01-0000004651
Titular: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMOS
Movimientos desde: de
Saldo anterior: 01Nov
Dia Referencia Operacion Debito Credito Saldo
11 3333331348 NC 3745.38 13405.71
24 3900102752 ND 363.53 13042.18
_x001A_
Nro. de Cuenta: 137-0015-01-0000004651
Titular: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMOS
Movimientos desde: de
Saldo anterior: 01Dic
Dia Referencia Operacion Debito Credito Saldo
28 3333331348 NC 3745.38 16787.56
fecha referencia concepto saldo monto tipoMovimiento
28/10/2021 0590582960003 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.161,60 417,00 Nota de Crédito
28/10/2021 0590590107954 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.744,60 69,00 Nota de Crédito
27/10/2021 0590531522242 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.675,60 104,18 Nota de Crédito
27/10/2021 0590535147405 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.568,30 12,00 Nota de Crédito
27/10/2021 0590533884559 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.556,30 194,45 Nota de Crédito
27/10/2021 0590533241455 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.361,85 236,78 Nota de Crédito
27/10/2021 0590527113893 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.125,07 21,86 Nota de Crédito
27/10/2021 0590126910865 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 10.869,35 52,13 Nota de Crédito
27/10/2021 0590527057019 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 11.103,21 233,86 Nota de Crédito
27/10/2021 0591293209286 REINTEGRO COMISION 11.571,42 1,56 Nota de Crédito
27/10/2021 0591293209960 REINTEGRO COMISION 11.569,86 1,56 Nota de Crédito
26/10/2021 0590501539055 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 10.817,22 -940,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539122 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 11.757,22 -500,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539194 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.257,22 -200,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539269 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.457,22 -200,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539329 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.657,22 -100,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539383 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.757,22 -100,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501538642 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.407,22 -103,83 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539591 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.157,22 -250,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501539445 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.857,22 -300,00 Nota de Débito
26/10/2021 0590501523924 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.511,05 -274,34 Nota de Débito
26/10/2021 0590501515972 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.785,39 -237,50 Nota de Débito
26/10/2021 0590501419257 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.022,89 -364,00 Nota de Débito
25/10/2021 0590557628810 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.386,89 52,00 Nota de Crédito
25/10/2021 0590551949834 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.334,89 52,00 Nota de Crédito
22/10/2021 0590561184350 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.282,89 52,00 Nota de Crédito
22/10/2021 0590595494882 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.230,89 131,66 Nota de Crédito
21/10/2021 0590583578502 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.099,23 20,00 Nota de Crédito
21/10/2021 0425182982309 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 14.079,23 24,00 Nota de Crédito
21/10/2021 0590503473823 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.055,23 14,00 Nota de Crédito
20/10/2021 0590593349166 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.041,23 38,00 Nota de Crédito
20/10/2021 0590593131227 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.003,23 0,38 Nota de Crédito
20/10/2021 0425182947149 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 14.002,85 80,00 Nota de Crédito
20/10/2021 0425182949098 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 13.922,85 45,00 Nota de Crédito
20/10/2021 1740305619101 LIQUIDACION TDD BIOPAGOBDV 13.877,95 4,95 Nota de Crédito
20/10/2021 0390300007490 COMISION OPERACION BIOMETRIA 13.877,85 -0,10 Nota de Débito
18/10/2021 0590538587157 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.873,00 40,00 Nota de Crédito
18/10/2021 0590599222936 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.839,24 -124,55 Nota de Débito
18/10/2021 0590550517030 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.963,79 469,00 Nota de Crédito
18/10/2021 0590544685568 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.494,79 20,00 Nota de Crédito
18/10/2021 0427893209960 COMIS TRANSF INTERBANCARIA 13.837,68 -1,56 Nota de Débito
18/10/2021 0427893209286 COMIS TRANSF INTERBANCARIA 13.833,00 -1,56 Nota de Débito
18/10/2021 0427893209960 COMIS TRANSF INTERBANCARIA 13.834,56 -1,56 Nota de Débito
18/10/2021 0427893209286 COMIS TRANSF INTERBANCARIA 13.836,12 -1,56 Nota de Débito
15/10/2021 0590565557411 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.474,78 67,00 Nota de Crédito
15/10/2021 0590560498194 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.407,78 11,00 Nota de Crédito
15/10/2021 0590560177933 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.396,78 40,00 Nota de Crédito
15/10/2021 0590598435328 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.356,78 -250,00 Nota de Débito
15/10/2021 0590598435022 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.481,78 -100,00 Nota de Débito
15/10/2021 0590598436487 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.231,78 -250,00 Nota de Débito
15/10/2021 0590598435568 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.606,78 -350,00 Nota de Débito
15/10/2021 0590598435801 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.956,78 -275,00 Nota de Débito
15/10/2021 0590594602937 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.581,78 10,00 Nota de Crédito
15/10/2021 0590598405743 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.571,78 -100,00 Nota de Débito
15/10/2021 0367705815101 LIQ MONEDERO PATRIA 13.474,79 0,01 Nota de Crédito
14/10/2021 0590571385079 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.671,78 52,00 Nota de Crédito
14/10/2021 0590598026148 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.619,78 56,00 Nota de Crédito
12/10/2021 0590522603871 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.563,78 50,00 Nota de Crédito
12/10/2021 0590506281317 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.513,78 18,20 Nota de Crédito
12/10/2021 0590503520931 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.495,58 13,00 Nota de Crédito
11/10/2021 0590527453102 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.482,58 39,00 Nota de Crédito
11/10/2021 0425610318603 PAGO A PROVEEDORES RECIB CCE 14.443,58 145,01 Nota de Crédito
08/10/2021 0590577970133 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.298,57 381,68 Nota de Crédito
08/10/2021 0590562629408 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.916,89 50,00 Nota de Crédito
08/10/2021 0590554137903 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.866,89 104,00 Nota de Crédito
08/10/2021 0590550502511 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.762,89 23,85 Nota de Crédito
08/10/2021 0590591216479 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.739,04 23,47 Nota de Crédito
07/10/2021 0590585226109 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.715,57 10,00 Nota de Crédito
07/10/2021 0590199305195 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.705,57 23,00 Nota de Crédito
07/10/2021 0590596630605 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.682,57 50,00 Nota de Crédito
07/10/2021 0590595728849 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.632,57 100,00 Nota de Crédito
07/10/2021 0590584547076 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.532,57 20,00 Nota de Crédito
06/10/2021 0590591029094 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.512,57 40,00 Nota de Crédito
06/10/2021 0590579159817 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.472,57 90,00 Nota de Crédito
06/10/2021 0590510903920 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.382,57 16,47 Nota de Crédito
06/10/2021 0590510567913 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.366,10 61,00 Nota de Crédito
06/10/2021 0590510516401 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.305,10 61,00 Nota de Crédito
06/10/2021 0590504464903 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.244,10 11,75 Nota de Crédito
05/10/2021 0590505977269 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 13.232,35 280,01 Nota de Crédito
05/10/2021 0590501998774 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.952,34 100,00 Nota de Crédito
05/10/2021 0590595566507 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.852,34 -329,67 Nota de Débito
05/10/2021 0590595566690 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.182,01 -186,81 Nota de Débito
05/10/2021 0590595566829 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.368,82 -340,66 Nota de Débito
05/10/2021 0590595567008 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 13.709,48 -395,60 Nota de Débito
05/10/2021 0590595567143 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.105,08 -395,60 Nota de Débito
05/10/2021 0590595567459 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.500,68 -109,89 Nota de Débito
05/10/2021 0590519805609 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.610,57 51,76 Nota de Crédito
04/10/2021 0590595266373 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.558,81 -247,52 Nota de Débito
04/10/2021 0590540320440 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.806,33 16,33 Nota de Crédito
03/10/2021 0120201202 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 14.790,00 -0,02 Nota de Débito
01/10/2021 0120200002152 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 14.790,01 -0,01 Nota de Débito
01/10/2021 SALDO INICIAL 14.790,02 0,00 Saldo Inicial
rif numeroCuenta
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
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G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
G200006595 01020219100000116282
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fecha referencia concepto saldo monto
30/11/2021 0000000039116 CC SAMBIL SAN CRISTOBAL 7.145,80 44,00
29/11/2021 0590578547350 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.101,80 56,00
29/11/2021 0590575479011 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.045,80 43,00
26/11/2021 0590599298162 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 7.002,80 -351,34
25/11/2021 0590599255678 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 7.354,14 -50,00
25/11/2021 0590506568583 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.404,14 50,00
25/11/2021 0000003550935 CC SAMBIL SAN CRISTOBAL 7.354,14 43,00
25/11/2021 0590539308462 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.311,14 127,00
25/11/2021 0590528804349 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.184,14 24,14
24/11/2021 0590549932916 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.160,00 720,00
23/11/2021 0590563869419 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 6.440,00 400,84
23/11/2021 0590564952485 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 6.039,16 59,40
21/11/2021 0590511933587 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 5.979,76 -250,00
19/11/2021 0590511891433 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 6.229,76 -1.000,00
19/11/2021 0590511891449 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 7.229,76 -571,43
19/11/2021 0425184012550 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 7.801,19 69,00
19/11/2021 0590519898325 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.732,19 56,00
19/11/2021 0590517459032 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.676,19 10,17
18/11/2021 0590517563042 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.668,05 43,00
18/11/2021 9652618112021 SERVICIOS DE POS BCV 7.666,02 -2,03
17/11/2021 0590520551333 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.625,05 254,41
17/11/2021 0590514071341 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.370,64 10,00
17/11/2021 0590509907423 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.360,64 29,00
16/11/2021 0590534889872 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.331,64 252,38
16/11/2021 0590532951641 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.079,26 22,40
16/11/2021 0590511747998 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 7.056,86 -154,38
16/11/2021 0590520369279 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.211,24 2,50
16/11/2021 0590562034662 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.208,74 30,00
16/11/2021 0590554842489 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.178,74 1,12
16/11/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 7.177,78 -65,00
16/11/2021 0676200000000 COMISION PAGO A PROVEEDORES 7.177,62 -0,16
16/11/2021 0590546731538 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.242,78 334,00
15/11/2021 0590575261586 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 6.908,78 0,01
15/11/2021 0590572610730 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 6.908,77 718,14
12/11/2021 0590511588646 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 6.190,63 -4.694,80
12/11/2021 0590511586859 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 10.885,43 -3.805,20
11/11/2021 0590511539358 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 16.853,56 -45,00
11/11/2021 0590511539225 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 14.690,63 -1.837,93
11/11/2021 0590511539315 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 16.528,56 -325,00
11/11/2021 0590511538427 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 16.898,56 -318,90
11/11/2021 0590511529241 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 17.217,46 -329,38
11/11/2021 0590523261181 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 17.546,84 17,54
10/11/2021 0590539396451 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 17.529,30 402,00
09/11/2021 0590537042221 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 17.127,30 54,88
08/11/2021 0590529651110 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 17.072,42 249,43
08/11/2021 0590511393738 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 16.822,99 1.000,00
08/11/2021 0425610318645 PAGO A PROVEEDORES RECIB CCE 15.822,99 139,89
05/11/2021 0590503050040 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 15.396,10 55,00
05/11/2021 0590503152554 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 15.683,10 287,00
05/11/2021 0590511279903 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 15.341,10 -80,74
05/11/2021 0590504076481 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 15.421,84 42,00
04/11/2021 0590502630501 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 15.379,84 381,68
04/11/2021 0590500350500 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 14.998,16 20,00
04/11/2021 0329200000001 PAGO A PROVEEDORES B D V 14.978,16 2.343,99
04/11/2021 0590585959536 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.634,17 1,00
03/11/2021 0590539219178 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.633,17 12,00
03/11/2021 0590536852087 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.621,17 17,34
03/11/2021 0590531459890 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.603,83 103,54
02/11/2021 0590529145900 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.500,29 42,00
02/11/2021 0590524966503 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.458,29 54,33
01/11/2021 0590549500336 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.403,96 54,26
01/11/2021 0590539029840 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.349,70 54,33
01/11/2021 0590531801149 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.295,37 123,75
01/11/2021 0590511113625 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 12.171,62 -61,83
01/11/2021 0590526921668 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.233,45 12,00
01/11/2021 0590524411332 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.221,45 42,00
01/11/2021 0590565259502 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 12.179,45 17,87
01/11/2021 SALDO INICIAL 12.161,60 0,00
01/11/2021 0120200002243 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 12.161,58 -0,02
tipoMovimiento rif numeroCuenta
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Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Deposito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
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Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Nota de Crédito G200006595 01020219100000116282
Saldo Inicial G200006595 01020219100000116282
Nota de Débito G200006595 01020219100000116282
fecha referencia concepto saldo monto tipoMovimiento
30/12/2021 0590534866068 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 1.456,76 40,00 Nota de Crédito
30/12/2021 0590597278888 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 56,76 -1.400,00 Nota de Débito
30/12/2021 0590597276068 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 1.416,76 -267,00 Nota de Débito
30/12/2021 0590597268442 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 1.683,76 -54,00 Nota de Débito
30/12/2021 0590597267471 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 1.737,76 -270,00 Nota de Débito
30/12/2021 0590597267525 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 2.007,76 -67,00 Nota de Débito
30/12/2021 0590597267582 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 2.074,76 -133,33 Nota de Débito
29/12/2021 0590546507768 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 2.208,09 12,88 Nota de Crédito
29/12/2021 0590541216619 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 2.066,21 44,00 Nota de Crédito
29/12/2021 0590541349962 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 2.195,21 129,00 Nota de Crédito
29/12/2021 0590537172852 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 2.022,21 19,00 Nota de Crédito
28/12/2021 0590597170621 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 2.003,21 -255,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590555944001 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 2.258,21 4,93 Nota de Crédito
28/12/2021 0590550588806 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 2.253,28 0,03 Nota de Crédito
28/12/2021 0590597155060 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 2.253,25 -255,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590597149319 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 3.289,97 -306,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590597149249 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 2.804,25 -485,72 Nota de Débito
28/12/2021 0590597149164 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 2.508,25 -296,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590597146919 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 5.070,97 -525,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590597146875 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 4.695,97 -375,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590597146790 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 4.245,97 -450,00 Nota de Débito
28/12/2021 0590597146761 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 3.595,97 -650,00 Nota de Débito
23/12/2021 0590544045995 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 5.595,97 57,00 Nota de Crédito
22/12/2021 0590598912281 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 6.004,80 -133,33 Nota de Débito
22/12/2021 0590598912101 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 5.606,47 -65,00 Nota de Débito
22/12/2021 0590598912253 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 5.671,47 -333,33 Nota de Débito
22/12/2021 0590598912050 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 5.538,97 -67,50 Nota de Débito
21/12/2021 0590577059641 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 6.138,13 435,00 Nota de Crédito
21/12/2021 0590598864264 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 5.703,13 -160,00 Nota de Débito
21/12/2021 0590575897739 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 5.863,13 57,00 Nota de Crédito
20/12/2021 0590592236344 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 5.806,13 56,98 Nota de Crédito
17/12/2021 0590511120943 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 5.749,15 1.139,20 Nota de Crédito
17/12/2021 0425160174101 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 4.609,95 4.600,00 Nota de Crédito
16/12/2021 0590598661656 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 9,95 -700,00 Nota de Débito
16/12/2021 0590598656903 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 709,95 -100,00 Nota de Débito
16/12/2021 0590598648843 TRASPASO OTRAS CTAS BDV EN LIN 809,95 -282,19 Nota de Débito
16/12/2021 0590544954783 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 1.092,14 13,00 Nota de Crédito
14/12/2021 0425610318692 PAGO A PROVEEDORES RECIB CCE 1.079,14 151,90 Nota de Crédito
13/12/2021 0590598512325 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 1.277,24 -130,00 Nota de Débito
13/12/2021 0590598512296 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 927,24 -350,00 Nota de Débito
13/12/2021 0590588487765 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 1.407,24 44,64 Nota de Crédito
10/12/2021 0590599058757 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 1.362,60 -60,00 Nota de Débito
10/12/2021 0590527565750 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 1.422,60 101,00 Nota de Crédito
10/12/2021 0590527485801 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 1.321,60 13,00 Nota de Crédito
09/12/2021 0590523951392 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 1.308,60 166,80 Nota de Crédito
06/12/2021 0590599779182 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 1.141,80 -119,00 Nota de Débito
06/12/2021 0590599778746 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 1.260,80 -1.800,00 Nota de Débito
06/12/2021 0590599773732 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 4.601,60 -242,93 Nota de Débito
06/12/2021 0590599772494 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 3.060,80 -1.540,80 Nota de Débito
03/12/2021 0590599620974 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 4.844,53 -100,00 Nota de Débito
03/12/2021 0590599620382 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 4.944,53 -135,00 Nota de Débito
03/12/2021 0590599620392 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 5.079,53 -67,50 Nota de Débito
03/12/2021 0590599620443 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 5.147,03 -151,90 Nota de Débito
03/12/2021 0590599620691 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 5.298,93 -126,66 Nota de Débito
03/12/2021 0590599620700 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 5.425,59 -270,87 Nota de Débito
02/12/2021 0590599575550 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 5.696,46 -1.324,48 Nota de Débito
02/12/2021 0590599558639 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 7.020,94 -63,09 Nota de Débito
02/12/2021 0590599560737 TRASPASO OTRAS CTAS BDVENLINEA 7.084,03 -88,75 Nota de Débito
01/12/2021 0590553514992 ABO TRASP A OTRAS CTAS CLAVENE 7.172,78 27,00 Nota de Crédito
01/12/2021 0120200002311 COM MANTENIMIENTO DE CUENTA 7.145,78 -0,02 Nota de Débito
01/12/2021 SALDO INICIAL 7.145,80 0,00 Saldo Inicial
rif numeroCuenta
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G200006595 01020219100000116282
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G200006595 01020219100000116282
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G200006595 01020219100000116282
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G200006595 01020219100000116282
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G200006595 01020219100000116282
Estado de Cuenta de Bicentenario Banco Universal.
Cuenta: ...016644
Cliente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMO
Mes: 10 / 2021

Detalles de Movimientos del Mes

Día Concepto Tipo Referencia Cargos Abonos Saldo
5 transferencia MD 040062650 75.00 1,038.71
7 transferencia MC 052913678 30.00 1,068.71
8 transferencia MC 084622408 41.00 1,109.71
8 transferencia MC 115252722 63.30 1,173.01
8 transferencia MC 141148923 15.00 1,188.01
8 uso bl 04006 MD 164307325 0.37 1,187.64
11 transferencia MC 094750001 51.56 1,239.20
11 transferencia MD 040104648 22.22 1,216.98
13 transferencia MC 093505826 9.96 1,226.94
13 uso bl 04010 MD 163402138 0.11 1,226.83
14 transferencia MC 094800098 16.00 1,242.83
15 transferencia MC 114523758 24.00 1,266.83
18 transferencia MD 040141822 33.33 1,233.50
18 transferencia MD 040141936 41.66 1,191.84
18 transferencia MC 040146989 713.75 1,905.59
19 transferencia MC 144338880 40.00 1,945.59
19 uso bl 04014 MD 163526424 0.16 1,945.43
19 uso bl 04014 MD 163530140 0.20 1,945.23
25 transferencia MC 180658686 30.47 1,975.70
25 transferencia MC 194030852 15.00 1,990.70
26 mant afil canaMD 133656588 0.05 1,990.65
27 transferencia MC 095333141 1.60 1,992.25
28 deposito en cDP 302436480 42.40 2,034.65
29 cargo emisio 3H 000000000 0.01 2,034.64
29 cargo por serv3I 000000000 0.01 2,034.63
Estado de Cuenta de Bicentenario Banco Universal.
Cuenta: ...016644
Cliente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUASIMO
Mes: 11 / 2021

Detalles de Movimientos del Mes

Día Concepto Tipo Referencia Cargos Abonos Saldo
2 transferencia MC 122617844 15.87 2,050.50
3 transferencia MC 143039879 108.00 2,158.50
4 transferencia MC 093629868 16.00 2,174.50
5 transferencia MD 040256006 75.00 2,099.50
8 uso bl 04025 MD 163202742 0.37 2,099.13
9 transferencia MC 095600993 0.52 2,099.65
9 transferencia MC 095834933 52.00 2,151.65
11 transferencia MC 134841084 20.00 2,171.65
11 transferencia MD 040293164 52.70 2,118.95
12 uso bl 04029 MD 163611067 0.26 2,118.69
15 transferencia MD 040315462 39.67 2,079.02
16 uso bl 04031 MD 163725998 0.19 2,078.83
19 transferencia MC 113426971 55.00 2,133.83
19 transferencia MD 040346842 150.00 1,983.83
23 uso bl 04034 MD 163258388 0.75 1,983.08
23 transferencia MC 213956133 20.00 2,003.08
24 transferencia MD 040369100 14.00 1,989.08
25 transferencia MC 083149911 30.00 2,019.08
25 mant afil canaMD 115902510 0.05 2,019.03
25 uso bl 04036 MD 163557165 0.07 2,018.96
26 deposito en cDP 302711971 45.78 2,064.74
26 transferencia MD 040380349 70.00 1,994.74
29 trf.rec.00432 MC 019216513 57.00 2,051.74
29 transferencia MD 040395161 160.00 1,891.74
29 uso bl 04038 MD 163140310 0.35 1,891.39
30 transferencia MD 040401642 70.00 1,821.39
30 uso bl 04039 MD 163645510 0.80 1,820.59
30 cargo emisio 3H 000000000 0.01 1,820.58
30 cargo por serv3I 000000000 0.01 1,820.57
Estado de Cuenta de Bicentenario Banco Universal.
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Mes: 12 / 2021

Detalles de Movimientos del Mes

Día Concepto Tipo Referencia Cargos Abonos Saldo
1 uso bl 04040 MD 163521222 0.35 1,820.22
3 transferencia MD 040424398 27.00 1,793.22
3 transferencia MD 040424404 135.00 1,658.22
6 uso bl 04042 MD 163311228 0.13 1,658.09
6 uso bl 04042 MD 163311438 0.67 1,657.42
6 transferencia MD 040435929 11.67 1,645.75
6 transferencia MD 040435938 11.67 1,634.08
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6 transferencia MD 040435995 11.67 1,580.75
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0.03
354.89
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1836.82
 0.03

44.7

0.02
44.75
5244943,1-12-2021,31-12-2021,6,0.00,0.00,0.00,0.00
1-12-21,100,0,COMI. ENVIO ESTADO DE CUENTA,-0.03,CO,-0.03
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Fecha Referencia Descripción Monto Balance
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10/4/2021 0 REEXPRESION BS. 9,703.45 9,703.45
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REC. INT. CARGO CUENTA
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10/6/2021 42425261595 T000014804263 -9.2 9,726.67
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 35819262595 T000014804263 -7.36 9,719.31
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10/6/2021 30120860595 T000014804263 -7.36 9,711.95
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 70346917595 T000014804263 -7.36 9,704.59
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 49651397595 T000014804263 -27.64 9,676.95
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10/6/2021 61306037595 T000014804263 -21.98 9,654.97
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10/6/2021 83330815595 T000014804263 -21.61 9,633.36
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10/6/2021 54428839595 T000014804263 -21.73 9,611.63
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 59748827595 T000014804263 -38.92 9,572.71
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 95746141595 T000014804263 -32.28 9,540.43
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 38446317595 T000014804263 -156.92 9,383.51
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 79534688595 T000014804263 -131.43 9,252.08
REC. INT. CARGO CUENTA
10/6/2021 98145604595 T000014804263 -128.16 9,123.92
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10/11/2021 3226090050 TRANS.CTAS 51.5 9,226.95
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10/13/2021 3226788051 TRANS.CTAS 73.79 9,352.74
10/13/2021 3226792289 TRANS.CTAS 73.79 9,426.53
10/14/2021 13010213156 Contrap Multipagos Sep 21 -0.94 9,425.59
10/14/2021 3227773300 TRANS.CTAS 235.18 9,660.77
10/14/2021 12877600739 TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO 16.4 9,677.17
10/18/2021 3229149832 TRANS.CTAS 52 9,729.17
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10/19/2021 3229778481 TRANS.CTAS 1,495.00 11,735.69
 TDB CAPIT. 0026876910 L.000026
10/21/2021 26 30687 1,053.89 12,789.58
TDB CAPIT. 0026876910 L.000027
10/22/2021 27 30687 19.8 12,809.38
TDB CAPIT. 0026876910 L.000028
10/25/2021 28 30687 43.36 12,852.74
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10/25/2021 3232360703 TRANS.CTAS 73.79 12,942.99
TDB CAPIT. 0026876910 L.000029
10/26/2021 29 30687 160.4 13,103.39
10/26/2021 45409 Mant y Serv Aplicativo POS -44.69 13,058.70
10/26/2021 3233180697 TRANS.CTAS -606.54 12,452.16
10/26/2021 3233181204 TRANS.CTAS -216.01 12,236.15
10/26/2021 12995909561 TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO 52 12,288.15
REC. INT. CARGO CUENTA
10/27/2021 3233575291 313941697J313941697 430 12,718.15
10/27/2021 13006984072 TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO 42 12,760.15
TDB CAPIT. 0026876910 L.000030
10/29/2021 30 30687 88.11 12,848.26
10/29/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.02 12,848.24
10/29/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03 12,848.21
Fecha Referencia Descripción Monto Balance
11/2/2021 31 TDB CAPIT. 0026876910 L.000031 30687 346.92 13,195.13
11/2/2021 32 TDB CAPIT. 0026876910 L.000032 30687 175.89 13,371.02
11/3/2021 33 TDB CAPIT. 0026876910 L.000033 30687 295.84 13,666.86
11/3/2021 3237105086 TRANS.CTAS -237.22 13,429.64
11/3/2021 3237203556 TRANS.CTAS 118.72 13,548.36

11/4/2021 3237351981 REC. INT. CARGO CUENTA 6-2503947J298021837 121.89 13,670.25

11/4/2021 3237623106 TRANS.CTAS -373.33 13,296.92
11/5/2021 34 TDB CAPIT. 0026876910 L.000034 30687 217.8 13,514.72
11/5/2021 35 TDB CAPIT. 0026876910 L.000035 30687 400.91 13,915.63
11/5/2021 20202111 DOMICILIAC./EDI NATIVA HOLDING -76.91 13,838.72
11/5/2021 13093319293 TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO 1,235.00 15,073.72
11/8/2021 36 TDB CAPIT. 0026876910 L.000036 30687 596.79 15,670.51
11/9/2021 37 TDB CAPIT. 0026876910 L.000037 30687 41.58 15,712.09
11/10/2021 3240144350 TRANS.CTAS 55 15,767.09
11/10/2021 3240301748 TRANS.CTAS -488.45 15,278.64
11/11/2021 38 TDB CAPIT. 0026876910 L.000038 30687 117.31 15,395.95
11/11/2021 3240952358 TRANS.CTAS -1,116.07 14,279.88
11/11/2021 3240953255 TRANS.CTAS -471.14 13,808.74
11/11/2021 3240953994 TRANS.CTAS -194.96 13,613.78
11/12/2021 39 TDB CAPIT. 0026876910 L.000039 30687 19.8 13,633.58
11/12/2021 10110213009 Contrap Multipagos Oct 21 -5.52 13,628.06
11/12/2021 13168600732 TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO 42.4 13,670.46
11/15/2021 40 TDB CAPIT. 0026876910 L.000040 30687 14.85 13,685.31
11/15/2021 12440240236 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105 -237.71 13,447.60
11/15/2021 12440240236 COMISION TRF OTROS BCOS -0.28 13,447.32
11/15/2021 386054 TRF CR INM 0105 V013709505 42 13,489.32
11/15/2021 3242379607 TRANS.CTAS -292.87 13,196.45
REC. INT. CARGO CUENTA
11/15/2021 3242407674 9101719701J307128933 586.28 13,782.73
11/16/2021 41 TDB CAPIT. 0026876910 L.000041 30687 310.18 14,092.91
11/16/2021 3243223631 TRANS.CTAS -1,690.00 12,402.91
11/17/2021 3243666806 TRANS.CTAS 305.38 12,708.29
11/18/2021 3244229230 TRANS.CTAS -296.4 12,411.89
11/18/2021 3244230756 TRANS.CTAS -208.8 12,203.09
11/19/2021 12443582821 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 -362 11,841.09
11/19/2021 12443582821 COMISION TRF OTROS BCOS -0.43 11,840.66
11/19/2021 3244608676 TRANS.CTAS -170.5 11,670.16
11/23/2021 2 TDB CAPIT. 0059283211 L.000002 30687 885.5 12,555.66
11/26/2021 37486 Mant y Serv Aplicativo POS -44.69 12,510.97
11/26/2021 3247794039 TRANS.CTAS 56 12,566.97
11/29/2021 42 TDB CAPIT. 0026876910 L.000042 30687 923.01 13,489.98
11/29/2021 3248410554 TRANS.CTAS 25 13,514.98
11/29/2021 3248411039 TRANS.CTAS 20 13,534.98
11/29/2021 3248667167 TRANS.CTAS 129.41 13,664.39
11/30/2021 43 TDB CAPIT. 0026876910 L.000043 30687 232.46 13,896.85
11/30/2021 3 TDB CAPIT. 0059283211 L.000003 30687 111.28 14,008.13
11/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.02 14,008.11
11/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03 14,008.08
Fecha Referencia Descripción Monto
SALDO MESIANTERIOR 447.97
01 00000000044 TDB CAPIT. 0026876910 L.000044
01 59133620024 COMISION REC MULTIPAGOS 011220 -1.22
01 03249790287 REC. INT. CARGO CUENTA 6-25039 121.89
02 00000000004 TDB CAPIT. 0059283211 L.000004 104.99
02 00000000005 TDB CAPIT. 0059283211 L.000005 456.10
02 03250310072 TRANS.CTAS -411.40
02 03250311596 TRANS.CTAS -554.10
02 03250312780 TRANS.CTAS -491.05
06 00000000006 TDB CAPIT. 0059283211 L.000006 367.69
06 00020202112 DOMICILIAC./EDI NATIVA HOLDING -80.74
07 00000000007 TDB CAPIT. 0059283211 L.000007 574.00
07 03252656091 TRANS.CTAS -2,278.50
08 00000000008 TDB CAPIT. 0059283211 L.000008 137.63
08 00000000009 TDB CAPIT. 0059283211 L.000009 234.02
10 00000000010 TDB CAPIT. 0059283211 L.000010 543.25
10 00000003206 Mant y Serv Aplicativo POS -44.69
10 00000003207 Mant y Serv Aplicativo POS -44.69
14 00000000011 TDB CAPIT. 0059283211 L.000011 87.57
14 00000000012 TDB CAPIT. 0059283211 L.000012 58.81
14 90120213001 Contrap Multipagos Nov 21 -7.08
15 00000000013 TDB CAPIT. 0059283211 L.000013 112.49
16 00000000014 TDB CAPIT. 0059283211 L.000014 45.94
16 00000000015 TDB CAPIT. 0059283211 L.000015 752.06
16 12460171868 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS -6,500.00
16 12460171868 COMISION TRF OTROS BCOS -7.80
16 12460171868 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR -1.56
16 12460174101 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS -4,600.00
16 12460174101 COMISION TRF OTROS BCOS -5.52
16 12460174101 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR -1.56
20 03258063096 TRANS.CTAS 44.00
20 03258063708 TRANS.CTAS 26.00
21 00000000016 TDB CAPIT. 0059283211 L.000016 1,570.87
22 00000000045 TDB CAPIT. 0026876910 L.000045 180.18
22 03259446749 TRANS.CTAS -207.79
28 00000000046 TDB CAPIT. 0026876910 L.000046 630.43
28 00000000017 TDB CAPIT. 0059283211 L.000017 87.12
28 00000000018 TDB CAPIT. 0059283211 L.000018 145.93
28 00000000054 PAGO PROVE /EDI 00000054 -40.00
28 00044702812 CONTRAPRESTACION PAGO PROVEEDO -0.10
29 00000000019 TDB CAPIT. 0059283211 L.000019 54.45
30 00000000047 TDB CAPIT. 0026876910 L.000047 266.31
30 03262775839 TRANS.CTAS -500.00
30 03262776320 TRANS.CTAS -600.00
30 03262777359 TRANS.CTAS -1,000.00
30 03262777916 TRANS.CTAS -146.67
30 03262790815 TRANS.CTAS -350.00
30 03262791359 TRANS.CTAS -650.00
30 03262792222 TRANS.CTAS -275.00
30 03262792672 TRANS.CTAS -225.00
30 03262793214 TRANS.CTAS -220.00
30 03262793560 TRANS.CTAS -230.00
30 13643643023 TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO 1,000.00
30 00000000000 COM.SERV.MTTO CTA -0.02
30 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03
Balance
14,456.05

14,454.83
14,576.72
14,681.71
15,137.81
14,726.41
14,172.31
13,681.26
14,048.95
13,968.21
14,542.21
12,263.71
12,401.34
12,635.36
13,178.61
13,133.92
13,089.23
13,176.80
13,235.61
13,228.53
13,341.02
13,386.96
14,139.02
7,639.02
7,631.22
7,629.66
3,029.66
3,024.14
3,022.58
3,066.58
3,092.58
4,663.45
4,843.63
4,635.84
5,266.27
5,353.39
5,499.32
5,459.32
5,459.22
5,513.67
5,779.98
5,279.98
4,679.98
3,679.98
3,533.31
3,183.31
2,533.31
2,258.31
2,033.31
1,813.31
1,583.31
2,583.31
2,583.29
2,583.26