Bloque 5 Finanzas Empresariales

Ciclo de efectivo
Entradas de efectivo

Ventas Ventas Otros

de contado de crédito ingresos

Intereses
Mercancías
cobrados
y/o servicios
Dividendos
recibidos
Indemnizaciones
recibidas

Salidas de efectivo

Pagos a
Gastos Otros
proveedores

Contado Financieros Amortizaciones

Crédito Operativos Depreciaciones

Gastos financieros

Intereses por Intereses de

Gastos por
descuento obligaciones
dividendos
factoring y bonos

Pérdidas por
diferencias Gastos por Pérdidas en
negativas actualización de participaciones
de cambio provisiones y valores

Pérdidas de
Intereses Otros gastos
valor de activos
de deudas financieros
financieros

Entradas de
efectivo

Ciclo de flujo Salidas

de
de efectivo efectivo

Flujo de
efectivo
Saldo inical
neto
en caja

¿Préstamo e s
d
o inversión? e s ida
y n ec ivo?
t
¿Ha e efec
d

FEI0120