RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 2

Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125
PERSONAL - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866
EGRESOS - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600
SST - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167
129,673,492 129,673,492 129,673,492 129,673,492 129,673,492 129,673,492
MEN PRESUPUESTO GENERAL 2021
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 6,636,661,500
- 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 349,067,866 - 4,188,814,395
- 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 66,554,600 - 798,655,200
- 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 7,759,167 - 93,110,000
129,673,492 129,673,492 129,673,492 129,673,492 129,673,492 129,673,492 1,556,081,905
 Presupuesto de ingresos año 2021
Año 2020
Incremento
Concepto Tarifa
Cantidad 2021
unitaria
Arrendamiento 12 ### 310,000
Servicios (agua, energia, internet) 12 ### 175,000
Mantenimiento trimestral 4 $ 700,000 35,000
Suministros mensuales (papel fotografia, alcohol, gasas, guantes, etc) 12 $ 650,000 32,500
Papeleria trimestral 4 $ 95,000 4,750
Material médico quirúrgico por parto normal 1113 $ 220,000 11,000
Material médico quirúrgico por Cesarea 848 $ 458,000 22,900
 5% AÑO 2021

Tarifa Unitari Valor Anual Valor MensuaENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
### $ 78,120,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000
### $ 44,100,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000
$ 735,000 $ 2,940,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000
$ 682,500 $ 8,190,000 682,500 682,500 682,500 682,500 682,500 682,500
$ 99,750 $ 399,000 33,250 33,250 33,250 33,250 33,250 33,250
$ 231,000 $ 257,103,000 21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250
$ 480,900 $ 407,803,200 33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600
TOTAL 798,655,200 66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 78,120,000
3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 3,675,000 44,100,000
245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 2,940,000
682,500 682,500 682,500 682,500 682,500 682,500 682,500 8,190,000
33,250 33,250 33,250 33,250 33,250 33,250 33,250 399,000
21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250 21,425,250 257,103,000
33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600 33,983,600 407,803,200
66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600 66,554,600 798,655,200
 Valor
Concepto Cantidad Total
Unitario ENERO FEBRERO
Capacitaciones en SST 18 $ 120,000 2,160,000 180,000 180,000
Examenes medicos 200 $ 85,000 17,000,000 1,416,667 1,416,667
Horas de levantamiento matriz de riesgos 240 $ 55,000 13,200,000 1,100,000 1,100,000
Recarga de extintores 30 $ 25,000 750,000 62,500 62,500
Compra de EPP 400 $ 150,000 60,000,000 5,000,000 5,000,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Total Anual 93,110,000 7,759,167 7,759,167
Valor mensual 7,759,167
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
1,416,667 1,416,667 1,416,667 1,416,667 1,416,667 1,416,667 1,416,667 1,416,667
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
7,759,167 7,759,167 7,759,167 7,759,167 7,759,167 7,759,167 7,759,167 7,759,167
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
180,000 180,000 2,160,000
1,416,667 1,416,667 17,000,000
1,100,000 1,100,000 13,200,000
62,500 62,500 750,000
5,000,000 5,000,000 60,000,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7,759,167 7,759,167 93,110,000
 Incremento 2021
Concepto
instrumentadora 2 $ 4,200,000 $ 210,000
Aux enfermeria 2 $ 1,300,000 $ 65,000
encargados de atención al usuario y
2 $ 1,300,000 $ 65,000
facturación
Administrador 1 $ 5,000,000 $ 250,000
Auxiliares administrativos 2 $ 1,450,000 $ 72,500
personal de aseo y servicios generales 4 $ 950,000 $ 47,500
auxiliar contable 1 $ 1,630,000 $ 81,500
Encargado de seguridad y salud en el
1 $ 1,900,000 $ 95,000
trabajo
Honorarios
Coordinador de calidad 12 $ 2,500,000 $ 125,000
Contador 12 $ 2,500,000 $ 125,000
Consulta ginecológica 8141 $ 130,000 $ 6,500
Radiólogo ecografía básica 1526 $ 55,000 $ 2,750
Radiólogo ecografía 4D 1018 $ 90,000 $ 4,500
Honorarios ginecólogo por
procedimiento Parto Normal 1113 $ 650,000 $ 32,500
Honorarios ginecólogo por
procedimiento Parto Cesarea 848 $ 1,000,000 $ 50,000
Honorarios anestesiólogo Cesarea 848 $ 700,000 $ 35,000

ENERO FEBRERO MARZO

instrumentadora $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161
Aux enfermeria $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819
encargados de atención al usuario y
facturación $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819
Administrador $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215
Auxiliares administrativos $ 4,780,432 $ 4,780,432 $ 4,780,432
personal de aseo y servicios generales $ 6,436,779 $ 6,436,779 $ 6,436,779
auxiliar contable $ 2,671,384 $ 2,671,384 $ 2,671,384
Encargado de seguridad y salud en el
trabajo $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882
Honorarios
Coordinador de calidad $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
Contador $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
Consulta ginecológica $ 92,603,875 $ 92,603,875 $ 92,603,875
Radiólogo ecografía básica $ 7,343,875 $ 7,343,875 $ 7,343,875
Radiólogo ecografía 4D $ 8,016,750 $ 8,016,750 $ 8,016,750
Honorarios ginecólogo por
procedimiento Parto Normal $ 63,301,875 $ 63,301,875 $ 63,301,875
Honorarios ginecólogo por
procedimiento Parto Cesarea $ 74,200,000 $ 74,200,000 $ 74,200,000
Honorarios anestesiólogo Cesarea $ 51,940,000 $ 51,940,000 $ 51,940,000
TOTAL $ 349,067,866 $ 349,067,866 $ 349,067,866
 5% SALUD PENSION ARL
Con Incremento Aux Transporte Salario+Aux 8.50% 12% 2.44%
$ 4,410,000 $ 4,410,000 $ 374,850 $ 529,200 $ 107,428
$ 1,365,000 $ 106,454 $ 1,471,454 $ 116,025 $ 163,800 $ 33,251
$ 1,365,000 $ 106,454 $ 1,471,454 $ 116,025 $ 163,800 $ 33,251
$ 5,250,000 $ 5,250,000 $ 446,250 $ 630,000 $ 127,890
$ 1,522,500 $ 106,454 $ 1,628,954 $ 129,413 $ 182,700 $ 37,088
$ 997,500 $ 106,454 $ 1,103,954 $ 84,788 $ 119,700 $ 24,299
$ 1,711,500 $ 106,454 $ 1,817,954 $ 145,478 $ 205,380 $ 41,692
$ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 169,575 $ 239,400 $ 48,598

Valor Anual Valor mensual

$ 2,625,000 $ 31,500,000 $ 2,625,000
$ 2,625,000 $ 31,500,000 $ 2,625,000
$ 136,500 $ 1,111,246,500 $ 92,603,875
$ 57,750 $ 88,126,500 $ 7,343,875
$ 94,500 $ 96,201,000 $ 8,016,750

$ 682,500 $ 759,622,500 $ 63,301,875

$ 1,050,000 $ 890,400,000 $ 74,200,000

$ 735,000 $ 623,280,000 $ 51,940,000
$ 3,631,876,500 $ 302,656,375

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161
$ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819

$ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819

$ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215
$ 4,780,432 $ 4,780,432 $ 4,780,432 $ 4,780,432 $ 4,780,432 $ 4,780,432
$ 6,436,779 $ 6,436,779 $ 6,436,779 $ 6,436,779 $ 6,436,779 $ 6,436,779
$ 2,671,384 $ 2,671,384 $ 2,671,384 $ 2,671,384 $ 2,671,384 $ 2,671,384

$ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882

$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000

$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
$ 92,603,875 $ 92,603,875 $ 92,603,875 $ 92,603,875 $ 92,603,875 $ 92,603,875
$ 7,343,875 $ 7,343,875 $ 7,343,875 $ 7,343,875 $ 7,343,875 $ 7,343,875
$ 8,016,750 $ 8,016,750 $ 8,016,750 $ 8,016,750 $ 8,016,750 $ 8,016,750

$ 63,301,875 $ 63,301,875 $ 63,301,875 $ 63,301,875 $ 63,301,875 $ 63,301,875

$ 74,200,000 $ 74,200,000 $ 74,200,000 $ 74,200,000 $ 74,200,000 $ 74,200,000

$ 51,940,000 $ 51,940,000 $ 51,940,000 $ 51,940,000 $ 51,940,000 $ 51,940,000
$ 349,067,866 $ 349,067,866 $ 349,067,866 $ 349,067,866 $ 349,067,866 $ 349,067,866
 VACACIONE
CCF PRIMA CESANTIAS INT. CESANTIAS Valor Mensual por
S
persona en el cargo
4% 8.33% 8.33% 1.00% 4.17%
$ 176,400 $ 367,353 $ 367,353 $ 44,100 $ 183,897 $ 6,560,581
$ 54,600 $ 122,572 $ 122,572 $ 14,715 $ 56,921 $ 2,155,910
$ 54,600 $ 122,572 $ 122,572 $ 14,715 $ 56,921 $ 2,155,910
$ 210,000 $ 437,325 $ 437,325 $ 52,500 $ 218,925 $ 7,810,215
$ 60,900 $ 135,692 $ 135,692 $ 16,290 $ 63,488 $ 2,390,216
$ 39,900 $ 91,959 $ 91,959 $ 11,040 $ 41,596 $ 1,609,195
$ 68,460 $ 151,436 $ 151,436 $ 18,180 $ 71,370 $ 2,671,384
$ 79,800 $ 166,184 $ 166,184 $ 19,950 $ 83,192 $ 2,967,882

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 13,121,161 $ 13,121,161 $ 13,121,161
$ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819

$ 4,311,819 $ 4,311,819 $ 4,311,819

$ 7,810,215 $ 7,810,215 $ 7,810,215
$ 4,780,432 $ 4,780,432 $ 4,780,432
$ 6,436,779 $ 6,436,779 $ 6,436,779
$ 2,671,384 $ 2,671,384 $ 2,671,384

$ 2,967,882 $ 2,967,882 $ 2,967,882

$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000

$ 2,625,000 $ 2,625,000 $ 2,625,000
$ 92,603,875 $ 92,603,875 $ 92,603,875
$ 7,343,875 $ 7,343,875 $ 7,343,875
$ 8,016,750 $ 8,016,750 $ 8,016,750

$ 63,301,875 $ 63,301,875 $ 63,301,875

$ 74,200,000 $ 74,200,000 $ 74,200,000

$ 51,940,000 $ 51,940,000 $ 51,940,000
$ 349,067,866 $ 349,067,866 $ 349,067,866
Valor mensual por Valor Anual por
personal requerido personal requerido

$ 13,121,161 157,453,934
$ 4,311,819 51,741,832
$ 4,311,819 51,741,832
$ 7,810,215 93,722,580
$ 4,780,432 57,365,187
$ 6,436,779 77,241,342
$ 2,671,384 32,056,606
$ 2,967,882 35,614,580

$ 46,411,491 556,937,895
 Presupuesto de ingresos año 2021
Año 2020 Incremento 6% 5%
Concepto Incremento 2021
Cantidad Tarifa unitaria cantidad 2021 No Tarifa Unitaria
Parto normal 1050 $ 1,450,000 63 1113 72,500 $ 1,522,500
Cesárea 800 $ 3,200,000 48 848 160,000 $ 3,360,000
Ginecologia 7680 $ 200,000 461 8141 10,000 $ 210,000
Ecografía básica 1440 $ 90,000 86 1526 4,500 $ 94,500
Ecografía 4D 960 $ 180,000 58 1018 9,000 $ 189,000
Laboratorio Alquiler 1 $ 2,500,000 12 125,000 $ 2,625,000
Cafetería Alquiler 1 $ 1,200,000 12 60,000 $ 1,260,000
TOTAL
 AÑO 2021
Valor Anual Valor Mensual ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 1,694,542,500 141,211,875 141,211,875 141,211,875 141,211,875 141,211,875
$ 2,849,280,000 237,440,000 237,440,000 237,440,000 237,440,000 237,440,000
$ 1,709,610,000 142,467,500 142,467,500 142,467,500 142,467,500 142,467,500
$ 144,207,000 12,017,250 12,017,250 12,017,250 12,017,250 12,017,250
$ 192,402,000 16,033,500 16,033,500 16,033,500 16,033,500 16,033,500
$ 31,500,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000
$ 15,120,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
6,636,661,500 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
141,211,875 141,211,875 141,211,875 141,211,875 141,211,875 141,211,875
237,440,000 237,440,000 237,440,000 237,440,000 237,440,000 237,440,000
142,467,500 142,467,500 142,467,500 142,467,500 142,467,500 142,467,500
12,017,250 12,017,250 12,017,250 12,017,250 12,017,250 12,017,250
16,033,500 16,033,500 16,033,500 16,033,500 16,033,500 16,033,500
2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000
1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125 553,055,125
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
141,211,875 141,211,875 1,694,542,500
237,440,000 237,440,000 2,849,280,000
142,467,500 142,467,500 1,709,610,000
12,017,250 12,017,250 144,207,000
16,033,500 16,033,500 192,402,000
2,625,000 2,625,000 31,500,000
1,260,000 1,260,000 15,120,000
553,055,125 553,055,125 6,636,661,500