ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA

PLANILLA DE EVALUACION DE INDICADORES

Descripcion Proyecto: IMPLEMENTACION DE UN MODULO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE LORETO MUNICIPIO DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VANE
INVERSION FIJA 1.218.390,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 348.540,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIENES Y EQUIPAMIENTO 769.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS FISICAS (Infraestructura) DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVENCION Y/O MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
MEDIDAS FISICAS (Infraestructura) DE GESTIÓN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE RIESGOS
CAPITAL DE TRABAJO 27.113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSION DIFERIDA 288.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(ADMINISTRACIÓN DIRECTA O DELEGADA)
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUDITORIA EXTERNA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS DE INVERSION 1.534.003,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS NO MONETARIOS Y MONETARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VBP) GENERADOS POR EL PROYECTO
Autoconsumo familiar 0,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00

Consumo comunitario 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

Comercialización 0,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 221.800,00 181.800,00 181.800,00 387.000,00 181.800,00 781.800,00

TOTAL INGRESOS FC (+) 0,00 447.300,00 447.300,00 447.300,00 447.300,00 487.300,00 447.300,00 447.300,00 652.500,00 447.300,00 1.047.300,00

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 369.574,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00

TOTAL COSTOS DE OPERACION Y 0,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 370.874,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION
TOTAL EGRESOS FC (-) 0,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 370.874,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00

FLUJO DE CAJA (Neto anual) -1.534.003,99 346.546,00 346.546,00 346.546,00 346.546,00 386.546,00 346.546,00 76.426,00 551.746,00 346.546,00 946.546,00

TASA DE DESCUENTO 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) 537.355,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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martes, 5 de septiembre de 2017
Descripcion Proyecto: IMPLEMENTACION DE UN MODULO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE LORETO MUNICIPIO DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DEL BENI

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VANF
INVERSION FIJA 1.463.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 516.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIENES Y EQUIPAMIENTO 846.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS FISICAS (Infraestructura) DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVENCION Y/O MITIGACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
MEDIDAS FISICAS (Infraestructura) DE GESTIÓN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE RIESGOS
CAPITAL DE TRABAJO 27.113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSION DIFERIDA 288.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(ADMINISTRACIÓN DIRECTA O DELEGADA)
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUDITORIA EXTERNA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS DE INVERSION 1.779.132,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS MONETARIOS GENERADOS POR EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROYECTO
Comercialización 0,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 221.800,00 181.800,00 181.800,00 387.000,00 181.800,00 781.800,00

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,09

TOTAL INGRESOS FC (+) 0,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 181.800,00 221.800,00 181.800,00 181.800,00 387.000,00 181.800,00 881.800,09

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00 369.574,00 99.454,00 99.454,00 99.454,00

TOTAL COSTOS DE OPERACION Y 0,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00 370.874,00 100.754,00 100.754,00 100.754,00
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 0,00 167.434,40 167.434,40 167.434,40 167.434,40 152.496,90 147.596,90 147.596,90 147.596,90 49.246,90 49.246,90

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 0,00 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42 52.764,42

TOTAL COSTOS DE AMORTIZACIÓN INV DIF Y 0,00 220.198,82 220.198,82 220.198,82 220.198,82 205.261,32 200.361,32 200.361,32 200.361,32 102.011,32 102.011,32
DEPRECIACION
TOTAL EGRESOS FC (-) 0,00 320.952,82 320.952,82 320.952,82 320.952,82 306.015,32 301.115,32 571.235,32 301.115,32 202.765,32 202.765,32

FLUJO DE CAJA (Neto anual) -1.779.132,50 -139.152,82 -139.152,82 -139.152,82 -139.152,82 -84.215,32 -119.315,32 -389.435,32 85.884,68 -20.965,32 679.034,77

TASA DE DESCUENTO 12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) -2.237.069,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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