‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬

‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬

‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪48,029,460.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪48,029,460.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪33,301,860.07‬‬ ‫‪11,679,192.94‬‬ ‫‪15,784,321.92‬‬ ‫‪6,286,578.37‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪1,898,376.92‬‬ ‫‪11,679,192.94‬‬ ‫‪15,784,321.92‬‬ ‫‪6,286,578.37‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪2,393,240.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪29,010,242.90‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪14,727,600.58‬‬ ‫‪-11,679,192.94‬‬ ‫‪-15,784,321.92‬‬ ‫‪-6,286,578.37‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪-19,022,492.65‬‬ ‫‪-33,750,093.23‬‬ ‫‪-22,070,900.29‬‬ ‫‪-6,286,578.37‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪6,648,025.47‬‬ ‫‪-6,431,811.99‬‬ ‫‪-10,604,892.45‬‬ ‫‪-5,152,933.09‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪-15,541,612.06‬‬ ‫‪-22,189,637.53‬‬ ‫‪-15,757,825.54‬‬ ‫‪-5,152,933.09‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪17,123,841.02‬‬ ‫در ‪%22.00‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪%37.88‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫‪%37.88‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫‪=5‬‬ ‫‪4.94‬ﺳﺎل‬ ‫در ‪%0.00‬‬ ‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫‪=7‬‬ ‫‪6.27‬ﺳﺎل‬ ‫در ‪%22.00‬‬ ‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫‪0.70‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪1/01‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪58,112,436.65‬‬
‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪58,112,436.65‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪36,424,789.10‬‬ ‫‪36,093,280.12‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪328,998.10‬‬ ‫‪-2,510.88‬‬
‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪13,990,090.90‬‬ ‫‪22,019,156.53‬‬
‫‪58,880,588.42‬‬ ‫‪44,890,497.51‬‬
‫‪2,850,636.82‬‬ ‫‪5,473,711.00‬‬
‫‪6,836,402.69‬‬ ‫‪3,985,765.86‬‬
‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬
‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪58,112,436.65‬‬ ‫‪53,070,948.65‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪58,112,436.65‬‬ ‫‪53,070,948.65‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪36,424,866.36‬‬ ‫‪32,864,685.30‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪329,075.36‬‬ ‫‪311,668.35‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪32,553,016.95‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪21,687,570.29‬‬ ‫‪20,206,263.35‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪22,871,340.99‬‬ ‫‪1,183,770.69‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪6,577,364.59‬‬ ‫‪7,476,302.33‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪-1,487,945.14‬‬ ‫‪-8,065,309.73‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬

‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬

‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬

‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬
‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪14,319,089.00‬‬ ‫‪14,319,089.00‬‬
‫‪116,156,944.42‬‬ ‫‪101,837,855.42‬‬
‫‪1,317,035.32‬‬ ‫‪1,606,783.08‬‬
‫‪14,112,032.39‬‬ ‫‪12,794,997.08‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪14,319,089.00‬‬ ‫‪14,319,089.00‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪87,518,766.42‬‬ ‫‪73,199,677.42‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪1,960,275.36‬‬ ‫‪2,391,535.94‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪11,188,213.99‬‬ ‫‪9,227,938.63‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬

‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬

‫ارزش ﻗﺮاﺿﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬

‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪13,274,014.97‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫‪50,414,880.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪13,274,014.97‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪39,210,626.33‬‬ ‫‪39,210,626.33‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬ ‫‪36,095,791.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪3,114,835.33‬‬ ‫‪3,114,835.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪13,274,014.97‬‬ ‫‪11,204,253.67‬‬ ‫‪11,204,253.67‬‬ ‫‪14,319,089.00‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪166,158,555.72‬‬ ‫‪152,884,540.75‬‬ ‫‪141,680,287.09‬‬ ‫‪130,476,033.42‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪672,364.60‬‬ ‫‪567,525.62‬‬ ‫‪692,381.26‬‬ ‫‪1,079,537.14‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪17,123,841.02‬‬ ‫‪16,451,476.41‬‬ ‫‪15,883,950.79‬‬ ‫‪15,191,569.53‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬