‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬

‫‪millon rial‬‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‬
‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪134,193,664.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪134,193,664.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪91,052,012.78‬‬ ‫‪14,744,699.50‬‬ ‫‪25,999,494.00‬‬ ‫‪10,678,809.50‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪14,744,699.50‬‬ ‫‪25,999,494.00‬‬ ‫‪10,678,809.50‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪13,677,598.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪77,374,414.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪43,141,651.22‬‬ ‫‪-14,744,699.50‬‬ ‫‪-25,999,494.00‬‬ ‫‪-10,678,809.50‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪-8,281,351.78‬‬ ‫‪-51,423,003.00‬‬ ‫‪-36,678,303.50‬‬ ‫‪-10,678,809.50‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪19,474,102.02‬‬ ‫‪-8,120,007.57‬‬ ‫‪-17,468,082.50‬‬ ‫‪-8,753,122.54‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪-14,867,110.60‬‬ ‫‪-34,341,212.61‬‬ ‫‪-26,221,205.05‬‬ ‫‪-8,753,122.54‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪109,409,506.11‬‬ ‫در ‪%22.00‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪%65.90‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫‪%65.90‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫‪=5‬‬ ‫‪4.13‬ﺳﺎل‬ ‫در ‪%0.00‬‬ ‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫‪=5‬‬ ‫‪4.64‬ﺳﺎل‬ ‫در ‪%22.00‬‬ ‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫‪2.64‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪1/01‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬
‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,336,729.12‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪-39,964.88‬‬
‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪71,365,386.00‬‬ ‫‪71,405,350.88‬‬
‫‪266,962,534.04‬‬ ‫‪195,597,148.04‬‬
‫‪14,541,492.17‬‬ ‫‪17,750,555.26‬‬
‫‪61,787,219.66‬‬ ‫‪47,245,727.49‬‬
‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬
‫‪millon rial‬‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪150,967,872.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪150,967,872.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪98,008,848.60‬‬ ‫‪88,227,954.47‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪1,632,154.60‬‬ ‫‪1,352,400.42‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪86,875,554.05‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪69,733,231.40‬‬ ‫‪62,739,917.53‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪124,191,797.16‬‬ ‫‪54,458,565.76‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪21,148,560.24‬‬ ‫‪23,213,722.59‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪29,495,172.23‬‬ ‫‪8,346,611.99‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬

‫‪millon rial‬‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪104,857,413.88‬‬ ‫‪104,857,413.88‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪8,480,719.88‬‬ ‫‪8,480,719.88‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪62,884,666.12‬‬ ‫‪62,884,666.12‬‬ ‫‪71,365,386.00‬‬ ‫‪71,365,386.00‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪535,462,638.28‬‬ ‫‪472,577,972.16‬‬ ‫‪409,693,306.04‬‬ ‫‪338,327,920.04‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪5,783,980.12‬‬ ‫‪7,056,455.74‬‬ ‫‪9,769,881.87‬‬ ‫‪11,919,255.88‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪96,316,793.26‬‬ ‫‪90,532,813.14‬‬ ‫‪83,476,357.40‬‬ ‫‪73,706,475.53‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬

‫وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪه ‪ -‬ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه‬

‫‪millon rial‬‬
‫ارزش ﻗﺮاﺿﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪25,327,062.31‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ورودي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫‪167,742,080.00‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪25,327,062.31‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪104,879,244.51‬‬ ‫‪104,879,244.51‬‬ ‫‪104,857,413.88‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫‪96,376,694.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪8,502,550.51‬‬ ‫‪8,502,550.51‬‬ ‫‪8,480,719.88‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ)ﺷﺮﻛﺖ(‬
‫‪25,327,062.31‬‬ ‫‪62,862,835.49‬‬ ‫‪62,862,835.49‬‬ ‫‪62,884,666.12‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي‬
‫‪749,400,037.70‬‬ ‫‪724,072,975.39‬‬ ‫‪661,210,139.90‬‬ ‫‪598,347,304.40‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫‪1,282,883.91‬‬ ‫‪3,184,171.91‬‬ ‫‪3,884,689.73‬‬ ‫‪4,740,967.31‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫‪109,409,506.11‬‬ ‫‪108,126,622.20‬‬ ‫‪104,942,450.29‬‬ ‫‪101,057,760.57‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ‬
‫ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺎدي‬
‫دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮك‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ‬
‫ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي‬