PD SUBUR AFIFAH IS

Jl Mendut Barat No 47 Bandung

Trial Balance

December 2010
17/01/2022 Page 1
21:39:32
Account # Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

1-1100 KAS DI BANK p156.200.000,00 p195.680.000,00

1-1200 KAS KECIL Rp4.450.000,00 Rp4.850.000,00
1-1300 PIUTANG DAGANG p572.550.000,00 p658.350.000,00
1-1400 PENY/CADA KERUGIAN PIUT Rp6.000.000,00 p17.800.000,00
1-1500 PERSEDIAAN BARANG DAG p54.660.000,00 p574.660.000,00
1-1600 PERLENGKAPAN TOKO Rp1.000.000,00 p10.800.000,00
1-1700 ASURANSI DIBAYAR DI MUK Rp0,00 p15.300.000,00
1-1800 SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp0,00 p21.300.000,00
1-1900 UANG MUKA PPH 25 Rp0,00 p15.000.000,00
1-2100 PERALATAN Rp0,00 p63.300.000,00
1-2110 AKUM PENY PERALATAN Rp0,00 p16.500.000,00
2-1100 HUTANG DAGANG p655.380.000,00 p724.680.000,00
2-1200 HUTANG BIAYA Rp0,00 Rp3.900.000,00
2-1400 HUTANG PPN Rp1.500.000,00 Rp0,00
2-1510 PPN KELUARAN p97.550.000,00 p97.550.000,00
2-1520 PPN MASUKAN p89.380.000,00 p89.380.000,00
2-2100 HUTANG JANGKA PANJANG p15.000.000,00 p285.000.000,00
3-1100 MODAL PEMILIK Rp0,00 p364.130.000,00
3-1200 PRIVE Rp1.000.000,00 p26.400.000,00
4-1100 PENJUALAN BARANG DAGA p975.500.000,00 .478.800.000,00
5-1100 PEMBELIAN p839.140.000,00 .153.240.000,00
5-1300 BEBAN TRANSPORTASI PEM Rp0,00 Rp8.800.000,00
6-1100 BEBAN IKLAN Rp750.000,00 Rp5.150.000,00
6-1200 BEBAN TELPON DAN LISTRI Rp900.000,00 Rp9.800.000,00
6-1300 BEBAN PERLENGKAPAN TO Rp0,00 Rp4.950.000,00
6-1400 B KERUGIAN PENGHAPUSA Rp0,00 p15.300.000,00
6-1500 BEBAN DEPRESI AKTIVA TE Rp0,00 p16.500.000,00
6-1600 BEBAN ASURANSI Rp0,00 p14.300.000,00
6-1700 BEBAN SEWA TOKO Rp0,00 p23.300.000,00
6-1800 BEBAN UPAH DAN GAJI Rp3.000.000,00 p39.300.000,00
6-1999 BEBAN - BEBAN OPERASI LA Rp800.000,00 p10.100.000,00
8-1100 PENDAPATAN BUNGA Rp0,00 Rp5.800.000,00
9-1100 BEBAN BUNGA Rp3.000.000,00 p11.800.000,00
9-1200 BEBAN ADM BANK Rp0,00 Rp6.600.000,00

Total: .738.880.000,00 .738.880.000,00 .994.160.000,00 .994.160.000,00