RADES MUKTI XII AK 2

Jl Soekarno Hatta KM12 Bandung

General Ledger [Summary]

01/01/2010 To 05/12/2015
05/12/2015 Page 1
15.26.20
Acct# Account Name Beginning Balance Total Debit Total Credit Net Activity Ending Balance

1-1101 Kas Rp50.000.000,00 p27.000.000,00 p21.205.000,00 Rp5.795.000,00 Rp55.795.000,00

1-1103 Kas Kecil Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp1.850.000,00 Rp1.850.000,00cr Rp3.150.000,00
1-1201 Bank Central Asia Rp250.000.000,00 p79.257.545,00 p22.126.000,00 Rp57.131.545,00 p307.131.545,00
1-1203 Bank Mandiri Rp75.000.000,00 p14.995.000,00 Rp0,00 Rp14.995.000,00 Rp89.995.000,00
1-1299 Setoran Dalam Pr Rp0,00 p42.005.000,00 p42.005.000,00 Rp0,00 Rp0,00
1-1301 Piutang Usaha (P Rp110.000.000,00 486.070.000,00 p58.425.000,00 p427.645.000,00 p537.645.000,00
1-1401 Persd. Bahan Bak Rp75.000.000,00 325.000.000,00 273.762.500,00 Rp51.237.500,00 p126.237.500,00
1-1402 Persd. Bahan Pe Rp15.000.000,00 p33.000.000,00 p36.036.000,00 Rp3.036.000,00cr Rp11.964.000,00
1-1403 Persediaan WIP Rp35.000.000,00 p29.000.000,00 p35.000.000,00 Rp6.000.000,00cr Rp29.000.000,00
1-1404 Persd. Barang Jad Rp550.000.000,00 702.800.000,00 887.050.000,00 p184.250.000,00cr p365.750.000,00
1-1501 Sewa Dibayar Dim Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00cr Rp34.000.000,00
1-1502 Asuransi Dibayar Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00cr Rp23.000.000,00
1-2212 Akum Penyust Ge Rp600.000.000,00cr Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00cr p601.000.000,00cr
1-2312 Akum Penyust Me Rp750.000.000,00cr Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00cr p752.000.000,00cr
1-2401 Kendaraan Kantor Rp700.000.000,00 Rp0,00 100.000.000,00 p100.000.000,00cr p600.000.000,00
1-2411 Akum Penyust Ke Rp200.000.000,00cr p55.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp50.000.000,00 p150.000.000,00cr
1-2412 Akum Penyust Ke Rp150.000.000,00cr Rp0,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00cr p150.800.000,00cr
1-2552 Akum Penyust Per Rp20.000.000,00cr Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00cr Rp20.700.000,00cr
1-2652 Akum Penyust Per Rp5.000.000,00cr Rp0,00 Rp500.000,00 Rp500.000,00cr Rp5.500.000,00cr
2-1201 Utang Usaha (Sup Rp88.000.000,00cr p15.751.000,00 147.925.500,00 p132.174.500,00cr p220.174.500,00cr
2-1220 Utang Terima Brg Rp0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00
2-1301 Utang Gaji Dan U Rp65.000.000,00cr Rp0,00 p52.145.000,00 Rp52.145.000,00cr p117.145.000,00cr
2-1302 Utang Listrik Rp5.000.000,00cr Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00cr Rp6.500.000,00cr
2-1305 Utang Jamsostek Rp0,00 Rp0,00 Rp1.325.000,00 Rp1.325.000,00cr Rp1.325.000,00cr
2-1399 Utang Biaya Lain- Rp0,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00cr Rp3.500.000,00cr
2-1401 PPN Masukan Rp8.000.000,00 p13.400.000,00 Rp20.500,00 Rp13.379.500,00 Rp21.379.500,00
2-1402 PPN Keluaran Rp10.000.000,00cr Rp235.000,00 p43.930.000,00 Rp43.695.000,00cr Rp53.695.000,00cr
2-1521 Utang PPh 21 Rp2.500.000,00cr Rp0,00 Rp325.000,00 Rp325.000,00cr Rp2.825.000,00cr
2-1522 Utang PPh 22 Rp0,00 Rp0,00 p11.000.000,00 Rp11.000.000,00cr Rp11.000.000,00cr
4-1101 Penjualan Barang Rp0,00 Rp0,00 439.300.000,00 p439.300.000,00cr p439.300.000,00cr
4-1201 Retur Jual Barang Rp0,00 Rp2.350.000,00 Rp0,00 Rp2.350.000,00 Rp2.350.000,00
5-1100 Persd Barang Jadi Rp0,00 550.000.000,00 Rp0,00 p550.000.000,00 p550.000.000,00
5-2101 By Bahan Baku A Rp0,00 p73.687.500,00 Rp0,00 Rp73.687.500,00 Rp73.687.500,00
5-2111 By Import Bahan Rp0,00 p11.006.000,00 Rp0,00 Rp11.006.000,00 Rp11.006.000,00
5-2112 By Angkut Pembel Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00
5-2113 Potongan Pembeli Rp0,00 Rp0,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00cr Rp200.000,00cr
5-2201 By Upah Buruh Pa Rp0,00 p15.000.000,00 Rp0,00 Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00
5-2202 By Insentif Buruh Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00
5-2299 By Upah Langsun Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00
5-2301 By Bahan Pemba Rp0,00 p11.900.000,00 Rp0,00 Rp11.900.000,00 Rp11.900.000,00
5-2302 By Upah Tidak La Rp0,00 p10.000.000,00 Rp0,00 Rp10.000.000,00 Rp10.000.000,00
5-2303 By Penyust Gedu Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00
5-2304 By Penyust Mesin Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00
5-2305 By Penyust Kenda Rp0,00 Rp800.000,00 Rp0,00 Rp800.000,00 Rp800.000,00
5-2306 By Penysut Peralt Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00
5-2307 By Penyust Perab Rp0,00 Rp500.000,00 Rp0,00 Rp500.000,00 Rp500.000,00
5-2309 By Listrik & Air Pa Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00
5-2310 By Asuransi Pabri Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00
5-2311 By Sewa Pabrik Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00
5-2399 By Overhead Pabr Rp0,00 Rp600.000,00 Rp0,00 Rp600.000,00 Rp600.000,00
5-2400 Persd Brg Dalam Rp0,00 p35.000.000,00 Rp0,00 Rp35.000.000,00 Rp35.000.000,00
5-2500 Persd Brg Dlm Pr Rp0,00 Rp0,00 p29.000.000,00 Rp29.000.000,00cr Rp29.000.000,00cr
5-3100 HPP Barang Jadi - Rp0,00 Rp0,00 701.000.000,00 p701.000.000,00cr p701.000.000,00cr
5-3200 HPP Barang Jadi - Rp0,00 337.000.000,00 Rp1.800.000,00 p335.200.000,00 p335.200.000,00
5-3300 HPP Barang Jadi - Rp0,00 Rp50.000,00 Rp0,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00
6-1101 Beban Gaji Penju Rp0,00 Rp8.000.000,00 Rp0,00 Rp8.000.000,00 Rp8.000.000,00
6-1104 Komisi Dan Bonus Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp0,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00
6-1199 Gaji Upah Penjual Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00
6-1201 Transportasi Penj Rp0,00 Rp500.000,00 Rp0,00 Rp500.000,00 Rp500.000,00
6-1202 Entertaint Penjual Rp0,00 Rp950.000,00 Rp0,00 Rp950.000,00 Rp950.000,00
6-1299 Transportasi Penj Rp0,00 Rp50.000,00 Rp0,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00
6-2101 Gaji Adm Umum Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp9.000.000,00
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01/01/2010 To 05/12/2015
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Acct# Account Name Beginning Balance Total Debit Total Credit Net Activity Ending Balance

6-2102 Tunjangan & Inse Rp0,00 Rp500.000,00 Rp0,00 Rp500.000,00 Rp500.000,00

6-2104 Lembur Rp0,00 Rp500.000,00 Rp0,00 Rp500.000,00 Rp500.000,00
6-2105 Beban Jamsostek Rp0,00 Rp795.000,00 Rp0,00 Rp795.000,00 Rp795.000,00
6-2201 Transport Adm U Rp0,00 Rp180.000,00 Rp0,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00
6-2202 Reparasi Dan Pe Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00
6-2299 Transportasi Adm Rp0,00 Rp20.000,00 Rp0,00 Rp20.000,00 Rp20.000,00
6-2301 Bb Listrik Kantor Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00
6-2302 Bb Telepon Kanto Rp0,00 Rp450.000,00 Rp0,00 Rp450.000,00 Rp450.000,00
6-2303 Bb Air Kantor Rp0,00 Rp550.000,00 Rp0,00 Rp550.000,00 Rp550.000,00
6-2399 Bb Utilitas Kantor Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00
6-2403 Bb Penyust Kendr Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00
6-2999 Beban Adm Umu Rp0,00 Rp46.000,00 Rp0,00 Rp46.000,00 Rp46.000,00
8-1100 Pendapatan Bung Rp0,00 Rp0,00 Rp67.545,00 Rp67.545,00cr Rp67.545,00cr
8-2100 Beban Bunga Rp0,00 Rp100.000,00 Rp0,00 Rp100.000,00 Rp100.000,00
8-2200 Rugi Penjualan Ak Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00

Total: .057.498.045,00 .057.498.045,00