Balanta sintetica din luna Decembrie 2021

Clase
Cont Denumire Tip Sold inceput an Rulaj curent Rulaj cumulat Sold curent
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Total 27.886.376,43 27.886.377,32 22.334.155,55 22.334.155,55 195.115.416,51 195.115.416,51 28.985.612,50 28.985.613,39
Total clasa 1 2.645.380,70 10.765.562,47 1.161.769,33 1.514.416,18 16.221.748,20 16.344.635,49 1.219.670,87 9.462.739,93
1012 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT P 0,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00
104 Prime legate de capital P 0,00 1.286.898,38 0,00 0,00 1.286.898,38 0,00 0,00 0,00
1042 Prime de fuziune P 0,00 1.286.898,38 0,00 0,00 1.286.898,38 0,00 0,00 0,00
105 Diferente de reevaluare B 0,00 1.741.645,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.645,22
106 Rezerve P 0,00 6.194.245,77 0,00 0,00 1.679.712,54 1.286.898,38 0,00 5.801.431,61
1061 Rezerve legale P 0,00 200.999,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.999,84
1068 Alte rezerve P 0,00 5.993.245,93 0,00 0,00 1.679.712,54 1.286.898,38 0,00 5.600.431,77
1171 Profit/pierdere nerepartizata B 0,00 0,00 0,00 0,00 965.668,16 0,00 965.668,16 0,00
1174 RRdin corect erori contabile B 1.827.854,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.854,64 0,00 0,00
1175 Surplus din rez din reeval P 0,00 148.142,10 0,00 0,00 148.142,10 0,00 0,00 0,00
121 Profit si pierdere B 965.668,16 0,00 1.150.118,33 1.247.933,57 12.028.217,02 12.739.882,47 254.002,71 0,00
1621 Cred.banc.pe termen lung/med. P 0,00 0,00 0,00 266.482,61 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00
167 Alte imprum. si dat.asimilate P 0,00 537.773,10 11.651,00 0,00 113.110,00 0,00 0,00 424.663,10
Total clasa 2 15.078.900,39 6.283.854,03 5.225,00 75.209,17 288.905,60 992.750,37 15.364.276,58 7.273.074,99
203 Cheltuieli de cercet.si dezv. A 112.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.013,00 0,00
205 Conces.brev.s.a.drept.si val. A 9.288,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.288,80 0,00
208 Alte imobilizari necorporale A 101.867,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.867,70 0,00
2111 Terenuri A 1.135.030,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.030,58 0,00
212 Constructii A 6.223.835,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.223.835,13 0,00
2131.1 ECHIP.TEHNOLOGICE A 4.812.071,60 0,00 0,00 0,00 276.292,78 0,00 5.088.364,38 0,00
2131.2 Utilaje CCE435/3M/13.12.2011 A 1.782.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.680,00 0,00
2132 APARATE SI INSTALATII A 90.311,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.311,07 0,00
2133 MIJLOACE DE TRANSPORT A 269.920,24 0,00 0,00 0,00 3.529,41 0,00 273.449,65 0,00
214 MOBILIER,BIROTICA A 125.112,53 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00 0,00 130.337,53 0,00
231 Imobilizari corporale in curs A 33.999,74 0,00 0,00 0,00 3.858,41 3.529,41 34.328,74 0,00
262 Titluri la entitati asociate A 382.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.770,00 0,00
2803 Amortizarea ch.de cercet.dezv P 0,00 97.569,66 0,00 0,00 0,00 14.443,34 0,00 112.013,00
2805 Amort.conces.s.a.drept.simil. P 0,00 9.288,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.288,80
2808 Amortizarea alt.imob.necorp. P 0,00 101.867,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.867,70

Pagina 1 din 5
 Balanta sintetica din luna Decembrie 2021

Clase
Cont Denumire Tip Sold inceput an Rulaj curent Rulaj cumulat Sold curent
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
2812 Amortizarea CONSTRUCTII P 0,00 881.094,29 0,00 18.763,07 0,00 215.774,98 0,00 1.096.869,27
2813.1 Amortizarea instal,mijl trans P 0,00 3.570.563,50 0,00 46.436,69 0,00 536.265,22 0,00 4.106.828,72
2813.2 Am utilaje CCE435_3M_13.12.11 P 0,00 1.522.237,91 0,00 8.273,27 0,00 199.326,84 0,00 1.721.564,75
2814 Amortizarea altor imob.corp P 0,00 101.232,17 0,00 1.736,14 0,00 23.410,58 0,00 124.642,75
Total clasa 3 7.435.653,34 27.052,58 4.590.216,40 4.724.616,41 46.330.504,00 45.994.240,22 7.771.917,12 27.052,58
301 Materii prime A 1.238.119,96 0,00 647.735,52 376.516,96 4.510.833,09 3.938.806,69 1.810.146,36 0,00
302 Materiale consumabile A 431.590,42 0,00 90.748,03 84.264,40 962.277,20 952.808,51 441.059,11 0,00
303 OBIECTE INV A 15.697,69 0,00 0,00 67,22 17.165,90 13.947,71 18.915,88 0,00
331 Produse in curs de executie A 2.370.850,00 0,00 2.364.162,68 2.365.854,55 28.482.655,07 28.489.332,39 2.364.172,68 0,00
341 Semifabricate A 220.147,95 0,00 511.077,48 685.420,49 1.793.102,20 1.750.458,08 262.792,07 0,00
345 Produse finite A 2.396.118,60 0,00 734.273,69 967.337,69 8.041.816,86 8.216.822,12 2.221.113,34 0,00
348 Diferente de pret la produse A 543.252,51 0,00 242.219,00 240.190,00 2.474.751,67 2.491.189,90 526.814,28 0,00
351 Materii si mat. afl. la terti A 2.293,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,74 0,00 0,00
354 Produse aflate la terti A 103.859,00 0,00 0,00 0,00 496,00 83.215,00 21.140,00 0,00
371 Marfuri A 113.467,44 0,00 0,00 4.965,10 46.362,01 54.066,05 105.763,40 0,00
381 Ambalaje A 256,03 0,00 0,00 0,00 1.044,00 1.300,03 0,00 0,00
394 Ajustari pt.deprec.produse P 0,00 27.052,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.052,58
Total clasa 4 2.601.514,73 5.799.617,35 5.422.270,31 4.834.043,00 38.843.419,10 38.301.019,03 3.071.089,39 5.726.791,94
401 Furnizori P 0,00 3.372.405,03 1.154.603,28 1.271.351,15 9.449.663,22 9.033.170,63 0,00 2.955.912,44
403 Efecte de plata P 0,00 447.288,89 144.002,47 114.508,64 1.976.476,53 1.663.956,53 0,00 134.768,89
404 Furnizori de imobilizari P 0,00 107.911,31 367.839,94 272.807,90 801.411,44 722.459,55 0,00 28.959,42
408 Furnizori-facturi nesosite P 0,00 0,00 0,00 0,00 45.050,00 45.777,50 0,00 727,50
409 Furmizori - debitori A 20.802,35 0,00 226.525,34 0,00 340.455,83 16.641,22 344.616,96 0,00
4111 Clienti A 2.511.494,92 0,00 2.059.217,12 2.128.992,60 14.420.879,33 14.237.608,63 2.694.765,62 0,00
413 Efecte de primit A 0,00 0,00 0,00 0,00 63.245,16 63.245,16 0,00 0,00
418 Clienti-facturi de intocmit A 24.265,62 0,00 0,00 0,00 -10,14 24.255,48 0,00 0,00
419 Clienti - creditori P 0,00 551.424,01 0,00 -210.006,76 954.268,12 678.737,81 0,00 275.893,70
421 Personal-renumeratii datorate P 0,00 106.882,00 303.000,00 312.652,00 3.742.991,00 3.777.357,00 0,00 141.248,00
423 Personal-aj.mat si prot.soc. P 0,00 0,00 10.780,00 8.395,00 118.309,00 108.095,00 0,00 -10.214,00
425 Avansuri acordate personalulu B 0,00 430,00 60.404,00 60.404,00 788.258,00 788.258,00 0,00 430,00
427 Retineri din renum.dator.tert P 0,00 1.510,34 349,00 460,00 11.718,00 11.066,00 0,00 858,34

Pagina 2 din 5
 Balanta sintetica din luna Decembrie 2021

Clase
Cont Denumire Tip Sold inceput an Rulaj curent Rulaj cumulat Sold curent
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
431 Asigurari sociale P 0,00 747.220,21 237.593,00 125.820,00 952.239,89 1.404.325,00 0,00 1.199.305,32
4312 Contrib.salar.pt.CAS-INDIVIDUA P 0,00 532.509,86 164.354,00 78.177,00 609.887,89 949.770,00 0,00 872.391,97
4314 Asig. sanatate 5.5% asigurati P 0,00 235.301,00 67.373,00 30.427,00 263.748,00 369.105,00 0,00 340.658,00
4315 0.75% CCI P 0,00 -20.590,65 5.866,00 17.216,00 78.604,00 85.450,00 0,00 -13.744,65
436 CONTRIBUTIE ASIGURATORIE P 0,00 28.633,00 0,00 6.903,00 22.424,00 82.852,00 0,00 89.061,00
4423 TVA de plata P 0,00 282.140,81 203.022,00 109.713,03 593.562,78 1.015.687,36 0,00 704.265,39
4424 TVA de recuperat A 0,00 0,00 0,00 0,00 17.636,78 17.636,78 0,00 0,00
4426 TVA deductibila A 0,00 0,00 244.275,64 244.275,64 1.568.995,58 1.568.995,58 0,00 0,00
4427 TVA colectata P 0,00 0,00 353.988,67 353.988,67 2.567.046,16 2.567.046,16 0,00 0,00
4428.1 TVA NEEX 2013 TVA LA INCASARE A 42.424,03 0,00 6.077,85 9.694,88 61.136,81 77.916,11 25.644,73 0,00
444 Impozitul pe salarii P 0,00 121.767,00 41.139,00 18.887,00 149.537,00 234.958,00 0,00 207.188,00
445 CCE 43 & Somaj tehnic & 41,5 A 0,00 0,00 0,00 0,00 79.551,00 79.551,00 0,00 0,00
447 Fonduri speciale-taxe si vars P 0,00 6.553,11 103,00 781,00 6.656,11 4.328,00 0,00 4.225,00
4551 Asociati-conturi curente P 0,00 67.875,67 0,00 0,00 48.068,00 0,00 0,00 19.807,67
471 Cheltuieli inregistr.in avans A 44.951,84 0,00 9.350,00 4.415,25 53.957,46 67.202,49 31.706,81 0,00
473 Decont.din op.in curs de cal. B 0,00 0,00 0,00 0,00 9.892,04 9.892,04 0,00 0,00
Total clasa 5 124.927,27 5.010.290,89 4.651.984,74 4.682.941,02 28.958.321,86 29.010.253,65 1.558.658,54 6.495.953,95
5121 Conturi la banci in lei B 49.813,76 0,00 2.014.224,02 1.980.094,76 15.035.376,04 14.550.342,91 534.846,89 0,00
5124 Conturi la banci in devize A 73.970,98 0,00 1.444.221,46 739.163,02 5.881.207,39 4.951.985,51 1.003.192,86 0,00
5125 SUME IN CURS DE DECONTARE A 0,00 0,00 0,00 0,00 108.548,77 108.548,77 0,00 0,00
519 Credite bancare pe term.scurt P 0,00 5.010.290,89 86.613,10 858.858,45 659.295,92 2.144.958,98 0,00 6.495.953,95
5191 Credite bancare pe term.scurt P 0,00 5.010.290,89 86.613,10 858.858,45 659.295,92 2.144.958,98 0,00 6.495.953,95
5311 Casa in lei A 1.142,53 0,00 76.000,00 73.916,92 491.950,00 490.406,06 2.686,47 0,00
5314 Casa in devize A 0,00 0,00 5.337,47 5.337,45 5.337,47 5.337,45 0,02 0,00
532 Alte valori A 0,00 0,00 57.495,00 60.135,00 431.145,00 431.145,00 0,00 0,00
542 Avansuri de trezorerie A 0,00 0,00 16.982,90 4.580,43 96.296,66 78.366,78 17.929,88 0,00
581 Viramente interne A 0,00 0,00 951.110,79 960.854,99 6.249.164,61 6.249.162,19 2,42 0,00
Total clasa 6 0,00 0,00 1.149.878,33 1.150.118,33 12.028.217,02 12.028.217,02 0,00 0,00
601 Cheltuieli cu mat. prime A 0,00 0,00 376.516,96 376.516,96 3.773.395,75 3.773.395,75 0,00 0,00
602 Cheltuieli cu mat.consumabile A 0,00 0,00 77.573,23 77.573,23 897.282,07 897.282,07 0,00 0,00
603 Cheltuieli priv. ob.de invent A 0,00 0,00 67,22 67,22 13.947,71 13.947,71 0,00 0,00

Pagina 3 din 5
 Balanta sintetica din luna Decembrie 2021

Clase
Cont Denumire Tip Sold inceput an Rulaj curent Rulaj cumulat Sold curent
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
604 Chelt. priv. mat. nestocate A 0,00 0,00 2.428,21 2.428,21 36.381,41 36.381,41 0,00 0,00
605 Chelt. priv. energia si apa A 0,00 0,00 51.405,11 51.405,11 697.563,95 697.563,95 0,00 0,00
607 Cheltuieli privind marfurile A 0,00 0,00 4.965,10 4.965,10 50.998,45 50.998,45 0,00 0,00
608 Cheltuieli privind ambalajele A 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,00 1.131,00 0,00 0,00
611 Cheltuieli de intret.si rep. A 0,00 0,00 4.139,98 4.139,98 57.808,30 57.808,30 0,00 0,00
612 Chelt redevente,l.gest,chirii A 0,00 0,00 5.953,49 5.953,49 74.572,71 74.572,71 0,00 0,00
613 Cheltuieli cu primele de asig A 0,00 0,00 464,00 464,00 22.759,01 22.759,01 0,00 0,00
614 Cheltuieli cu studii si cerc. A 0,00 0,00 968,12 968,12 2.904,36 2.904,36 0,00 0,00
622 Chelt privind comis si onorar A 0,00 0,00 32,50 32,50 5.158,05 5.158,05 0,00 0,00
623 Chelt de protocol,recl si pub A 0,00 0,00 542,14 542,14 8.699,30 8.699,30 0,00 0,00
624 Chelt cu transp de bun pers A 0,00 0,00 8.001,53 8.001,53 37.939,94 37.939,94 0,00 0,00
625 Chelt cu deplasari,detas,tran A 0,00 0,00 556,32 556,32 6.387,06 6.387,06 0,00 0,00
626 Chelt postale,taxe telecomun. A 0,00 0,00 4.009,92 4.009,92 40.400,08 40.400,08 0,00 0,00
627 Chelt cu serv bancare si asim A 0,00 0,00 6.090,34 6.330,34 80.646,44 80.646,44 0,00 0,00
628 Alta chelt cu serv exec terti A 0,00 0,00 44.310,20 44.310,20 635.573,02 635.573,02 0,00 0,00
635 Chelt. cu alte impoz si taxe A 0,00 0,00 1.376,00 1.376,00 59.714,83 59.714,83 0,00 0,00
641 Chelt.cu renumeratiile pers. A 0,00 0,00 304.257,00 304.257,00 3.652.870,00 3.652.870,00 0,00 0,00
642 TICHETE DE MASA A 0,00 0,00 34.485,00 34.485,00 398.745,00 398.745,00 0,00 0,00
645 Chelt.priv.asig.si prot soc. A 0,00 0,00 28.416,80 28.416,80 66.923,10 66.923,10 0,00 0,00
6458 Alte chelt.priv.as.si pr.soc. A 0,00 0,00 28.416,80 28.416,80 66.923,10 66.923,10 0,00 0,00
646 CONTRIBUTIE ASIGURATORIE 2.25 A 0,00 0,00 6.903,00 6.903,00 83.615,00 83.615,00 0,00 0,00
658 Alte chelt. de exploatare A 0,00 0,00 1.290,01 1.290,01 24.904,46 24.904,46 0,00 0,00
665 Chelt.din dif.de curs valutar A 0,00 0,00 87.216,45 87.216,45 98.806,02 98.806,02 0,00 0,00
666 Cheltuieli privind dobinzile A 0,00 0,00 22.700,53 22.700,53 209.869,04 209.869,04 0,00 0,00
6811.1 Chelt am CCE 435/3M/13.12.2011 A 0,00 0,00 8.273,27 8.273,27 196.679,03 196.679,03 0,00 0,00
6811.2 Chelt.de expl.priv.amort.imob A 0,00 0,00 66.935,90 66.935,90 792.541,93 792.541,93 0,00 0,00
Total clasa 7 0,00 0,00 5.352.811,44 5.352.811,44 52.444.300,73 52.444.300,73 0,00 0,00
701 Venituri din vinz.prod.finite P 0,00 0,00 1.239.708,29 1.239.708,29 10.405.576,87 10.405.576,87 0,00 0,00
702 Venituri din vinz.prod.semif. P 0,00 0,00 535.818,30 535.818,30 1.367.638,02 1.367.638,02 0,00 0,00
704 Ven.din lucr.exec.;serv.prest P 0,00 0,00 0,00 0,00 91.768,31 91.768,31 0,00 0,00
706 Ven.din redev.loc.gest,chirii P 0,00 0,00 20.657,70 20.657,70 245.923,59 245.923,59 0,00 0,00

Pagina 4 din 5
 Balanta sintetica din luna Decembrie 2021

Clase
Cont Denumire Tip Sold inceput an Rulaj curent Rulaj cumulat Sold curent
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
707 Venituri din vinz.de marfuri P 0,00 0,00 2.989,48 2.989,48 57.753,88 57.753,88 0,00 0,00
708 Venituri din activit. diverse P 0,00 0,00 30.566,00 30.566,00 257.328,00 257.328,00 0,00 0,00
711 Venituri din prod.stocata B 0,00 0,00 3.519.601,48 3.519.601,48 39.849.378,06 39.849.378,06 0,00 0,00
741 Venituri din subv.de exploat. P 0,00 0,00 0,00 0,00 42.245,00 42.245,00 0,00 0,00
7414 VEN. SUBV PLATA PERSONAL P 0,00 0,00 0,00 0,00 42.245,00 42.245,00 0,00 0,00
758 Alte venituri din exploatare P 0,00 0,00 0,00 0,00 103.046,69 103.046,69 0,00 0,00
7588 Alte venituri din exploatare P 0,00 0,00 0,00 0,00 103.046,69 103.046,69 0,00 0,00
765 Ven.din dif.de curs valutar P 0,00 0,00 3.470,09 3.470,09 23.616,32 23.616,32 0,00 0,00
766 Venituri din dobinzi P 0,00 0,00 0,10 0,10 25,99 25,99 0,00 0,00

Pagina 5 din 5